りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和1年12月17日－令和2年11月16日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月16日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2019年12月17日至         2020年11月16日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        700億円を限度とします。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年12月17日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2020年11月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ国内株式
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        マザーファンド、ＲＡＭ先進国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国
        債券マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンド、ＲＡＭ先進国リートマザーファンドおよびＲ
        Ａ Ｍマネーマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資
               ＊
        対象とします        。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＡＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＡＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＡＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           ＲＡＭ先進国リートマザーファン                              Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
                              先進国リート
           ド                              本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＡＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
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          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社 債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                 22/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を
                   目指して運用を行います。
      主な投資対象             国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲
                     得および流動性の確保を図ります。
                   ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
                                 27/332








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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年11月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を 除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
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             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に 受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           か る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
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         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
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        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2020年11月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       １）当初設定日以降、2020年1月9日まで

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ２）2020年1月10日以降

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＡＭマネーマザーファンドを
        除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下
        「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するもの
        とします。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ３）２）にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25％未満となった場合においては、前月

        末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297％（税抜0.27％）
        を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降
        の信託報酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

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        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        １）当初設定日以降、2020年1月9日まで
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.495％                 0.605％                 0.03％
        ２）2020年1月10日以降

                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.495％             0.605％             0.03％
            50％以上
                          0.216％             0.264％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.108％             0.132％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以
         降の保証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
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        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※上記は2020年11月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       めします。
    ５【運用状況】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２】

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             11,689,285,680              76.29
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             3,633,098,639              23.71
                合計（純資産総額）                            15,322,384,319              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭマネーマザーファンド              4,792,087,450         0.9991    4,787,774,572         0.9979    4,782,024,066     31.21
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              3,835,074,617         1.0637    4,079,730,839         1.0742    4,119,637,153     26.89
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               713,182,797        1.3919     992,692,658        1.4867    1,060,288,864      6.92
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド               977,024,125        1.0524    1,028,257,231         1.0522    1,028,024,784      6.71
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               119,707,955        1.3468     161,227,587        1.4662     175,515,803     1.15
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               138,807,054        1.1769     163,375,809        1.2556     174,286,137     1.14
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               171,925,322        0.9673     166,315,685        1.0120     173,988,425     1.14
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               74,359,478        1.1731     87,236,857        1.1827     87,944,954     0.57
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               82,680,792        1.0431     86,245,878        1.0592     87,575,494     0.57
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  76.29
                 合　　計                                76.29
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年11月16日)               15,333         15,333         0.9641         0.9641
                  2019年12月末日             19,295           ―       1.0027           ―
                  2020年    1月末日         19,275           ―       1.0114           ―
                      2月末日         18,719           ―       1.0026           ―
                      3月末日         16,987           ―       0.9585           ―
                      4月末日         16,401           ―       0.9578           ―
                      5月末日         16,221           ―       0.9583           ―
                      6月末日         15,977           ―       0.9594           ―
                      7月末日         15,859           ―       0.9624           ―
                      8月末日         15,747           ―       0.9639           ―
                      9月末日         15,610           ―       0.9629           ―
                  　　　10月末日             15,364           ―       0.9597           ―
                  　　　11月末日             15,322           ―       0.9659           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年12月17日～2020年11月16日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年12月17日～2020年11月16日                                         △3.59
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年12月17日～2020年11月16日                         19,250,909,180            3,346,033,820
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    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             70,023,418,290              83.04
             地方債証券                  日本             4,460,974,400              5.29
              特殊債券                 日本             5,648,109,942              6.70
              社債券                 日本             3,412,016,000              4.05
                              フランス                98,731,000            0.12
                            オーストラリア                 100,226,000             0.12
                               小計             3,610,973,000              4.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              580,779,456             0.69
                合計（純資産総額）                            84,324,255,088              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.66    1,288,557,000         100.43    1,285,542,400      0.100  2022/9/20    1.52
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.72    1,007,262,400         100.55    1,005,530,000      0.100  2023/3/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国         950,000,000        100.99     959,485,900        100.85     958,132,000      0.100  2024/6/20    1.14
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        103.01     962,128,300        102.46     956,995,080      0.400  2025/9/20    1.13
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国         920,000,000        100.85     927,868,200        100.79     927,314,000      0.100  2024/3/20    1.10
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         910,000,000        101.30     921,897,300        101.14     920,437,700      0.100  2029/9/20    1.09
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         910,000,000        100.80     917,369,000        100.60     915,469,100      0.100  2023/6/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.60     835,010,900        100.49     834,091,900      0.100  2022/12/20     0.99
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         820,000,000        101.80     834,760,000        101.26     830,389,400      0.100  2027/3/20    0.98
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         790,000,000        101.42     801,240,300        101.33     800,530,700      0.100  2028/9/20    0.95
            債（１０年）
                                 40/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         760,000,000        101.37     770,458,700        101.21     769,249,200      0.100  2026/12/20     0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         750,000,000        100.81     756,123,000        100.67     755,062,500      0.100  2023/9/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         720,000,000        100.85     726,151,400        100.97     727,027,200      0.100  2030/3/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         720,000,000        100.90     726,484,900        100.78     725,623,200      0.100  2023/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         690,000,000        101.51     700,480,300        101.16     698,052,300      0.100  2026/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         670,000,000        100.79     675,316,300        100.85     675,748,600      0.100  2030/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.29     645,456,210      0.400  2025/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         630,000,000        101.21     637,675,500        101.04     636,564,600      0.100  2029/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国         630,000,000        100.97     636,170,500        100.99     636,262,200      0.100  2025/3/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         580,000,000        101.77     590,266,000        101.39     588,091,000      0.100  2028/3/20    0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         580,000,000        101.01     585,901,600        101.00     585,834,800      0.100  2025/6/20    0.69
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国         570,000,000        101.50     578,550,000        101.24     577,119,300      0.100  2029/3/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.46     552,569,700        100.37     552,062,500      0.100   2022/6/1    0.65
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.25     543,980,640      0.600  2023/12/20     0.65
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国         520,000,000        102.49     532,981,900        102.05     530,691,200      0.300  2025/12/20     0.63
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         510,000,000        101.27     516,518,400        101.20     516,125,100      0.100  2029/6/20    0.61
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国         450,000,000        114.94     517,245,300        113.98     512,910,000      1.200  2035/3/20    0.61
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         445,000,000        115.08     512,123,100        113.90     506,859,450      1.200  2034/12/20     0.60
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         490,000,000        101.38     496,803,800        101.11     495,468,400      0.100  2026/6/20    0.59
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         480,000,000        101.09     485,232,000        100.95     484,593,600      0.100  2024/12/20     0.57
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.04
                地方債証券                                 5.29
                 特殊債券                                6.70
                 社債券                                4.28
                 合　　計                                99.31
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              85,775,632,584              43.15
                               カナダ              4,003,705,319              2.01
                              メキシコ              1,659,678,404              0.83
                               ドイツ             15,379,472,546               7.74
                              イタリア              19,116,068,434               9.62
                              フランス              21,081,421,241              10.60
                              オランダ              3,962,049,883              1.99
                              スペイン              12,351,835,361               6.21
                              ベルギー              5,076,460,365              2.55
                             オーストリア               3,060,257,144              1.54
                             フィンランド               1,267,087,033              0.64
                             アイルランド               1,692,349,183              0.85
                              イギリス              13,231,224,519               6.66
                             スウェーデン                658,828,172             0.33
                              ノルウェー                440,867,732             0.22
                              デンマーク               1,118,334,343              0.56
                              ポーランド               1,259,297,872              0.63
                            オーストラリア                5,358,917,770              2.70
                             シンガポール                867,997,083             0.44
                              マレーシア                981,671,639             0.49
                              イスラエル                880,481,990             0.44
                               小計            199,223,638,617              100.22
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             △428,125,880             △0.22
                合計（純資産総額）                           198,795,512,737              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             199,108,274,360                 △100.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,150,000       10,263.22     1,041,717,394        10,187.71     1,034,052,881      0.625  2030/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,840,000      11,990.31      820,137,423       12,110.48      828,357,480      2.875  2028/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,362.47      801,088,206       12,346.47      800,051,487      3.125  2028/11/15     0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,330,000      22,692.22      755,650,997       23,683.14      788,648,763      4.500  2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,900,000       9,796.36     773,912,976       9,881.72     780,656,181      1.375  2050/8/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,354.07      757,918,126       10,212.06      747,522,925      0.625  2030/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      11,761.07      716,249,364       12,077.21      735,502,241      2.875  2028/5/15    0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      15,689.82      696,628,271       15,932.50      707,403,259      2.500  2030/5/25    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,720,000      14,512.80      685,004,196       14,871.55      701,937,486      1.500  2031/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      14,330.20      723,675,374       13,864.44      700,154,454      3.000  2048/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,850,000      11,630.06      680,358,925       11,950.59      699,109,899      2.750  2028/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,113.46      700,148,570       11,047.23      695,976,105      1.500  2030/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,179.25      683,052,543       11,206.32      684,706,232      2.375  2024/8/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,160,000      13,359.36      689,343,396       13,209.28      681,598,995      1.750  2023/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      12,159.89      685,818,183       11,970.07      675,112,283      2.625  2029/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,150,000      10,900.13      670,358,536       10,894.24      669,996,139      1.500  2024/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,172.35      652,465,354       11,202.66      654,235,904      2.500  2024/5/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      18,985.48      653,100,637       18,833.14      647,860,255      5.500  2029/4/25    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,180,000      15,284.10      638,875,636       15,347.57      641,528,492      2.750  2027/10/25     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,285.33      626,336,355       11,540.10      640,476,020      2.250  2027/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,139.73      620,483,243       11,349.98      632,194,025      2.250  2025/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,060,000      10,382.76      629,195,656       10,384.94      629,327,425      0.125  2022/8/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,381.37      622,882,402       10,387.37      623,242,572      0.125  2022/7/31    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,480,000      12,517.26      560,773,686       13,904.21      622,908,821      3.000  2049/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,400,000      10,009.96      640,637,824       9,576.54     612,899,005      1.250  2050/5/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,141.38      610,548,025       11,178.72      612,594,188      2.750  2023/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,460,000      10,827.55      591,184,529       11,200.84      611,566,039      2.250  2024/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,470,000      13,125.31      586,701,529       13,605.12      608,149,125      2.875  2049/5/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,501.39      602,672,955       11,563.44      605,924,424      2.250  2027/11/15     0.30
    ドイツ    国債証券    GOV  OF GERMANY       2,890,000      20,301.96      586,726,815       20,943.10      605,255,716      2.500   2044/7/4    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               100.22
                 合　　計                               100.22
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 43/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    824,725,000.00        85,600,764,397        85,598,207,750        △43.06
            カナダドル                 売建    50,157,000.00        4,009,314,842        4,007,544,300        △2.02
            メキシコペソ                 売建    323,831,000.00        1,671,012,324        1,667,729,650        △0.84
            ユーロ                 売建    667,066,000.00        82,994,083,695        82,976,339,740        △41.74
            英ポンド                 売建    95,879,000.00       13,270,900,027        13,278,282,710         △6.68
            スウェーデンクローナ                 売建    54,589,000.00         667,929,168        667,077,580       △0.34
            ノルウェークローネ                 売建    38,088,000.00         447,998,673        447,153,120       △0.22
            デンマーククローネ                 売建    67,947,000.00        1,135,299,244        1,135,394,370        △0.57
            ポーランドズロチ                 売建    45,777,000.00        1,269,034,571        1,267,565,130        △0.64
            オーストラリアドル                 売建    70,117,000.00        5,388,276,891        5,389,192,620        △2.71
            シンガポールドル                 売建    11,335,000.00         879,777,360        879,709,350       △0.44
            マレーシアリンギット                 売建    35,720,000.00         898,585,065        911,574,400       △0.46
            イスラエルシュケル                 売建    28,177,000.00         883,554,642        882,503,640       △0.44
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             40,154,908,840              98.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              753,867,404             1.84
                合計（純資産総額）                            40,908,776,244              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                737,310,000                 1.80
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       183,800      7,180.46     1,319,769,396        6,999.00     1,286,416,200      3.14
                        器
    日本     株式   ソニー          電気機器       103,200      7,709.70     795,641,932        9,704.00     1,001,452,800      2.45
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       128,200      5,413.05     693,953,044        7,272.00     932,270,400     2.28
                       信業
    日本     株式   キーエンス          電気機器       14,900     42,256.85      629,627,185       53,290.00      794,021,000     1.94
    日本     株式   任天堂          その他製       10,100     47,134.38      476,057,288       59,260.00      598,526,000     1.46
                        品
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       216,000      2,580.16     557,315,758        2,465.00     532,440,000     1.30
                       信業
    日本     株式   日本電産          電気機器       39,600      7,817.94     309,590,722       13,305.00      526,878,000     1.29
    日本     株式   第一三共           医薬品      141,400      2,712.35     383,526,681        3,694.00     522,331,600     1.28
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      137,000      3,956.13     541,990,763        3,745.00     513,065,000     1.25
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,111,100        482.87     536,525,630        448.50     498,328,350     1.22
            ル・グループ
    日本     株式   ダイキン工業           機械      21,000     16,926.68      355,460,474       23,665.00      496,965,000     1.21
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       112,700      4,020.85     453,150,076        4,400.00     495,880,000     1.21
            ス            業
    日本     株式   信越化学工業           化学      27,700     12,749.90      353,172,378       17,135.00      474,639,500     1.16
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       32,700     10,941.20      357,777,377       13,910.00      454,857,000     1.11
    日本     株式   村田製作所          電気機器       48,400      6,528.98     316,002,918        9,129.00     441,843,600     1.08
    日本     株式   ファナック          電気機器       15,500     19,584.24      303,555,785       25,365.00      393,157,500     0.96
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       129,700      2,750.57     356,749,934        2,871.50     372,433,550     0.91
                        器
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       10,400     25,794.95      268,267,572       35,470.00      368,888,000     0.90
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       117,800      3,141.71     370,093,527        2,982.50     351,338,500     0.86
                       信業
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       5,200     52,621.53      273,631,989       66,320.00      344,864,000     0.84
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      112,300      3,333.51     374,353,369        3,032.00     340,493,600     0.83
            ループ
    日本     株式   エムスリー          サービス       34,700      4,472.20     155,185,542        9,622.00     333,883,400     0.82
                        業
    日本     株式   日立製作所          電気機器       79,100      3,843.55     304,024,867        3,966.00     313,710,600     0.77
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      113,400      2,506.47     284,234,409        2,758.50     312,813,900     0.76
    日本     株式   花王           化学      39,400      8,557.22     337,154,854        7,808.00     307,635,200     0.75
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       57,400      5,281.03     303,131,652        5,190.00     297,906,000     0.73
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       16,700     14,488.64      241,960,386       17,765.00      296,675,500     0.73
                        業
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      220,700      1,436.37     317,007,648        1,327.50     292,979,250     0.72
            ループ
    日本     株式   中外製薬           医薬品       51,500      4,306.44     221,781,693        5,044.00     259,766,000     0.63
    日本     株式   三菱商事           卸売業      106,300      2,577.53     273,991,562        2,433.00     258,627,900     0.63
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.32
                    食料品                             3.48
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             7.46
                    医薬品                             5.96
                    石油・石炭製品                             0.35
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.60
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.65
                    電気機器                            16.64
                    輸送用機器                             6.88
                    精密機器                             2.75
                    その他製品                             2.65
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             3.44
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.35
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.23
                    卸売業                             4.37
                    小売業                             4.72
                    銀行業                             4.47
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.90
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.00
                    サービス業                             5.98
       合　　計                                         98.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     42 日本円        684,128,100       737,310,000      1.80
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              41,012,014,133              53.79
                               カナダ              2,092,153,242              2.74
                               パナマ               14,875,313            0.02
                               ドイツ              1,840,546,850              2.41
                              イタリア               387,399,094             0.51
                              フランス              2,141,831,539              2.81
                              オランダ              1,229,740,528              1.61
                              スペイン               515,510,499             0.68
                              ベルギー               186,997,594             0.25
                             オーストリア                 33,842,592            0.04
                            ルクセンブルク                  43,277,543            0.06
                             フィンランド                252,870,822             0.33
                             アイルランド               1,125,668,513              1.48
                              ポルトガル                34,021,815            0.04
                              イギリス              2,585,843,745              3.39
                               スイス              2,160,739,914              2.83
                             スウェーデン                647,525,692             0.85
                              ノルウェー                120,292,471             0.16
                              デンマーク                496,439,536             0.65
                              ケイマン               130,688,514             0.17
                              リベリア                20,832,260            0.03
                            オーストラリア                1,303,039,376              1.71
                              バミューダ                185,741,163             0.24
                            ニュージーランド                  64,733,422            0.08
                           パプアニューギニア                   4,127,167            0.01
                               香港              494,314,491             0.65
                             シンガポール                202,108,126             0.27
                              イスラエル                118,410,457             0.16
                              キュラソー                42,195,800            0.06
                              ジャージー                201,940,146             0.26
                               マン島               10,038,467            0.01
                               小計             59,699,760,824              78.30
            新株予約権証券                  スイス                 353,702           0.00
              投資証券                アメリカ              1,145,072,380              1.50
                               カナダ                8,595,740            0.01
                              フランス                34,919,645            0.05
                              イギリス                27,171,108            0.04
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア                  96,503,533            0.13
                               香港               28,730,270            0.04
                             シンガポール                 26,501,410            0.03
                               小計             1,367,494,086              1.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            15,175,057,408              19.90
                合計（純資産総額）                            76,242,666,020              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               12,165,030,706                  15.96
                 買建        ドイツ               3,212,312,497                  4.21
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               224,728,350                 0.29
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       224,180      9,406.96     2,108,853,866        12,112.53     2,715,388,119      3.56
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       93,149     19,232.47     1,791,486,155        22,360.24     2,082,834,434      2.73
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,483    249,329.83     1,367,075,501        331,963.87     1,820,157,913      2.39
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       31,154     24,535.36      764,374,622       28,861.68      899,156,807     1.18
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        3,924    155,432.10      609,915,565       186,294.50      731,019,654     0.96
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        3,892    155,679.41      605,904,273       185,653.50      722,563,452     0.95
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        9,615     22,556.01      216,876,127       60,854.60      585,117,041     0.77
                       動車部品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       34,128     15,421.34      526,299,720       14,960.15      510,560,340     0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      39,445     12,260.44      483,613,262       12,593.54      496,752,414     0.65
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       21,845     21,155.71      462,146,643       21,920.79      478,859,658     0.63
                       ア・サービ
                        ス
                                 48/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       32,028     13,126.76      420,423,901       14,400.19      461,209,378     0.60
                       パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       38,555     12,404.79      478,266,960       11,761.43      453,461,972     0.59
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        7,959     35,361.05      281,438,658       55,108.45      438,608,158     0.58
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       18,044     22,099.98      398,772,153       24,055.72      434,061,583     0.57
            B
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       12,296     30,997.28      381,142,616       35,108.58      431,695,181     0.57
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       11,575     33,638.75      389,368,593       35,225.98      407,740,745     0.53
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      13,939     25,473.18      355,070,658       28,672.60      399,667,387     0.52
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       23,512     13,770.76      323,778,230       15,285.33      359,388,813     0.47
                        娯楽
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       53,764      6,132.08     329,685,594        6,293.65     338,372,132     0.44
                       サービス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       59,369      4,498.91     267,096,103        5,376.30     319,186,000     0.42
                        娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       14,458     15,237.11      220,298,185       21,961.30      317,516,578     0.42
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,120     37,250.79      339,727,264       34,778.42      317,179,236     0.42
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,244     41,627.17      259,920,053       49,558.64      309,444,190     0.41
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      101,165      3,122.29     315,867,224        3,011.77     304,685,823     0.40
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       11,655     21,272.34      247,929,222       25,726.28      299,839,802     0.39
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        5,727     43,238.39      247,626,274       51,047.39      292,348,405     0.38
                        娯楽
    アメリカ     株式   WALMART   INC       食品・生活       18,404     12,596.55      231,827,001       15,749.72      289,857,921     0.38
                       必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       52,919      5,518.66     292,042,152        5,475.00     289,731,684     0.38
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       92,649      3,639.78     337,222,371        3,015.92     279,422,593     0.37
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       72,105      3,768.13     271,701,545        3,867.82     278,889,500     0.37
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.46
                    素材                             3.53
                    資本財                             5.26
                    商業・専門サービス                             0.95
                    運輸                             1.69
                    自動車・自動車部品                             1.52
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    耐久消費財・アパレル                             1.58
                    消費者サービス                             1.28
                    メディア・娯楽                             5.57
                    小売                             4.79
                    食品・生活必需品小売り                             1.21
                    食品・飲料・タバコ                             3.38
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.65
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.21
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.28
                    銀行                             4.59
                    各種金融                             3.50
                    保険                             2.55
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                             9.58
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.74
                    電気通信サービス                             1.59
                    公益事業                             2.70
                    半導体・半導体製造装置                             3.33
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.79
       合　　計                                         80.10
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2012       買建    644 米ドル     109,996,852.5      11,427,573,006        117,095,300      12,165,030,706       15.96
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002012     買建   1,315  ユーロ      24,386,671      3,033,214,139        25,826,600      3,212,312,497       4.21
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,421,000.00        147,612,201        147,613,480        0.19
            カナダドル                 買建      331,000.00        26,461,894        26,460,140        0.03
            ユーロ                 買建      142,000.00        17,660,185        17,661,960        0.02
            英ポンド                 買建      51,000.00        7,065,254        7,065,540       0.01
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ノルウェークローネ                 買建      299,000.00        3,514,774        3,513,250       0.00
            デンマーククローネ                 買建      582,000.00        9,726,675        9,725,220       0.01
            オーストラリアドル                 買建      126,000.00        9,689,765        9,689,400       0.01
            香港ドル                 買建      224,000.00        3,001,801        2,999,360       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                35,678,137            0.29
                             アルゼンチン                  1,809,774            0.01
                              メキシコ               155,466,245             1.28
                              ブラジル               447,153,209             3.67
                               チリ               47,171,909            0.39
                              コロンビア                14,693,074            0.12
                               ペルー                2,360,204            0.02
                              オランダ                31,333,370            0.26
                            ルクセンブルク                  18,061,749            0.15
                              ギリシャ                10,723,103            0.09
                               トルコ               31,968,202            0.26
                               チェコ                9,141,383            0.08
                              ハンガリー                19,212,852            0.16
                              ポーランド                56,940,636            0.47
                               ロシア               228,787,632             1.88
                              ケイマン              2,409,123,918              19.77
                              バミューダ                71,625,113            0.59
                               香港              190,748,598             1.57
                             シンガポール                  2,014,958            0.02
                              マレーシア                146,983,509             1.21
                               タイ              175,097,455             1.44
                              フィリピン                76,017,185            0.62
                             インドネシア                128,319,618             1.05
                               韓国             1,160,563,101              9.52
                               台湾             1,117,242,827              9.17
                               中国             1,027,297,802              8.43
                               インド               908,634,411             7.46
                              カタール                64,518,883            0.53
                              エジプト                7,609,668            0.06
                                 51/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              南アフリカ                314,178,439             2.58
                              ジャージー                 6,706,304            0.06
                            アラブ首長国連邦                  48,955,859            0.40
                               マン島                2,255,355            0.02
                            サウジアラビア                 235,964,329             1.94
                               小計             9,204,358,811              75.53
              投資証券                メキシコ                3,525,421            0.03
                              南アフリカ                 2,673,996            0.02
                               小計               6,199,417            0.05
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,976,060,784              24.42
                合計（純資産総額）                            12,186,619,012              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,002,317,098                 24.64
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                34,198,381                0.28
                 売建         ―                 160,164              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      22,430     23,628.54      529,988,176       28,723.50      644,268,266     5.29
            ADR
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        68,500      5,728.09     392,374,726        7,812.20     535,135,700     4.39
                        娯楽
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       294,000      1,254.23     368,744,234        1,779.96     523,308,240     4.29
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       57,181      5,485.50     313,666,555        6,424.44     367,355,904     3.01
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      42,600      2,164.34      92,201,006       4,180.80     178,102,080     1.46
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,210     18,209.95      94,873,850       21,579.23      112,427,789     0.92
    カ
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        37,549      2,345.90      88,086,376       2,721.01     102,171,505     0.84
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      10,220      5,370.28      54,884,338       9,288.80      94,931,586     0.78
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,153,000        83.92     96,761,174        81.74     94,246,220     0.77
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      71,500      1,196.92      85,580,474       1,228.78      87,857,770     0.72
            CO-H
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        13,000      1,020.42      13,265,532       5,610.06      72,930,780     0.60
                       動車部品
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      22,428      3,125.62      70,101,489       3,181.31      71,350,477     0.59
            FINANCE
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        44,914      1,162.94      52,232,502       1,551.00      69,661,614     0.57
                       ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      44,400      1,063.82      47,233,792       1,526.44      67,774,043     0.56
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        6,610     8,616.47      56,954,871       9,306.96      61,519,006     0.50
                       導体製造装
                        置
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ        9,959     4,480.16      44,617,922       5,821.55      57,976,916     0.48
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       3,300     6,294.68      20,772,463       14,965.35      49,385,670     0.41
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      731,000       71.42     52,213,067        65.25     47,703,598     0.39
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        4,910     7,893.26      38,755,923       9,697.09      47,612,725     0.39
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        18,000      1,664.27      29,956,920       2,639.00      47,502,000     0.39
                       導体製造装
                        置
    香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       74,000      860.57     63,682,873        637.17     47,150,580     0.39
                       サービス
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,250     13,193.45      42,878,715       14,484.34      47,074,117     0.39
                        娯楽
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        12,388      3,163.29      39,186,870       3,778.30      46,805,661     0.38
                       ア・サービ
                        ス
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      32,945      1,568.26      51,666,399       1,409.78      46,445,443     0.38
            ADR
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       151,800       317.25     48,158,871        300.66     45,640,795     0.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      67,302      656.80     44,204,426        667.42     44,918,936     0.37
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       128,400       200.39     25,730,429        349.07     44,820,588     0.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        552    40,806.87      22,525,397       76,302.00      42,118,704     0.35
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,478     20,378.12      30,118,864       26,799.89      39,610,252     0.33
                        娯楽
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS(CAYMAN)INC.         医薬品・バ        37,500      608.93     22,834,908       1,019.74      38,240,250     0.31
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.99
                    素材                             5.48
                    資本財                             2.05
                    商業・専門サービス                             0.19
                    運輸                             1.04
                    自動車・自動車部品                             2.55
                                 53/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    耐久消費財・アパレル                             0.98
                    消費者サービス                             1.24
                    メディア・娯楽                             6.82
                    小売                            10.05
                    食品・生活必需品小売り                             0.96
                    食品・飲料・タバコ                             2.64
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.84
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.90
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.23
                    銀行                             9.83
                    各種金融                             1.69
                    保険                             2.35
                    不動産                             1.64
                    ソフトウェア・サービス                             1.71
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.33
                    電気通信サービス                             2.29
                    公益事業                             1.59
                    半導体・半導体製造装置                             6.14
       投資証券         ―   ―                             0.05
       合　　計                                         75.58
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2012    買建    468 米ドル      26,212,085      2,723,173,517        28,899,000      3,002,317,098       24.64
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      290,540.87        30,182,035        30,181,381        0.25
            香港ドル                 買建      300,000.00        4,020,300        4,017,000       0.03
            ブラジルレアル                 売建       5,945.94        116,123        115,706     △0.00
            フィリピンペソ                 売建       4,176.90          9,022        9,022    △0.00
            オフショア人民元                 売建       2,242.80         35,570        35,436     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,397,492,641              29.89
                             アイルランド               3,257,205,430              69.67
                               小計             4,654,698,071              99.56
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              20,396,414            0.44
                合計（純資産総額）                            4,675,094,485             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       538,147      6,008.71     3,233,570,119        6,052.63     3,257,205,430     69.67
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      414,152      3,379.13     1,399,474,797        3,374.34     1,397,492,641     29.89
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.56
                 合　　計                                99.56
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             17,798,743,380              97.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              520,190,579             2.84
                合計（純資産総額）                            18,318,933,959              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                503,024,000                 2.75
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,230     749,888.13     1,672,250,546         577,000    1,286,710,000      7.02
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,981     709,486.08     1,405,491,931         542,000    1,073,702,000      5.86
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,998     305,429.17      915,676,655        327,500     981,845,000     5.36
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,697     144,247.61      821,778,689        157,900     899,556,300     4.91
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 6,407     167,523.54     1,073,323,336         136,000     871,352,000     4.76
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,827     274,714.06      776,616,667        251,300     710,425,100     3.88
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,722     199,630.72      743,025,550        166,500     619,713,000     3.38
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,948     202,775.88      800,559,183        156,000     615,888,000     3.36
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,882     333,837.19      628,281,604        301,500     567,423,000     3.10
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,237     167,352.52      709,072,651        118,000     499,966,000     2.73
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,801     169,931.65      475,978,577        176,000     492,976,000     2.69
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 5,827     84,055.02      489,788,617        74,600     434,694,200     2.37
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  613    767,993.71      470,780,145        662,000     405,806,000     2.22
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  993    497,918.81      494,433,385        390,000     387,270,000     2.11
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,294     286,638.13      370,909,744        295,000     381,730,000     2.08
             人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  658    671,590.21      441,906,362        577,000     379,666,000     2.07
             法人
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,234     426,750.42      526,610,028        306,500     378,221,000     2.06
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,208     167,935.23      370,801,006        156,200     344,889,600     1.88
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  691    511,924.1      353,739,554        496,000     342,736,000     1.87
             資法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 6,382     62,529.87      399,065,671        51,400     328,034,800     1.79
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,327     167,188.6      389,047,893        137,900     320,893,300     1.75
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,284     45,474.87      376,713,827        30,950     256,389,800     1.40
                                 56/332

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  422    770,423.7      325,118,804        599,000     252,778,000     1.38
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  865    341,405.25      295,315,544        289,300     250,244,500     1.37
             法人
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  657    409,618.46      269,119,334        375,000     246,375,000     1.34
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,010     137,062.18      275,494,990        122,100     245,421,000     1.34
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,293     201,626.21      260,702,699        178,100     230,283,300     1.26
             クスト投資法人
    日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,838     169,110.12      310,824,403        124,200     228,279,600     1.25
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,595     174,380.06      278,136,211        141,800     226,171,000     1.23
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  644    443,614.15      285,687,518        350,500     225,722,000     1.23
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.16
                 合　　計                                97.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     298 日本円        507,068,980       503,024,000      2.75
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  16,409,517            0.07
              投資証券                アメリカ              16,152,894,892              72.60
                               カナダ               433,410,995             1.95
                               ドイツ               68,164,235            0.31
                              イタリア                2,207,662            0.01
                              フランス               568,873,999             2.56
                              オランダ                44,163,108            0.20
                              スペイン               111,241,786             0.50
                              ベルギー               319,695,133             1.44
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             アイルランド                 28,996,805            0.13
                              イギリス              1,202,045,620              5.40
                            オーストラリア                1,699,511,317              7.64
                            ニュージーランド                  111,550,914             0.50
                               香港              382,271,314             1.72
                             シンガポール                928,049,901             4.17
                               韓国               20,102,845            0.09
                              イスラエル                14,500,380            0.07
                              ガーンジー                54,073,047            0.24
                               マン島                6,330,453            0.03
                               小計             22,148,084,406              99.54
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              85,942,593            0.39
                合計（純資産総額）                            22,250,436,516              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                27,943,720                0.13
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             129,005      9,837.56     1,269,095,628        10,451.33     1,348,274,343      6.06
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,469     68,168.79     1,054,503,143        72,777.02     1,125,787,766      5.06
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         47,031     14,262.03      670,757,887       14,204.87      668,069,697     3.00
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              26,533     21,912.25      581,397,804       22,858.91      606,515,637     2.73
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         56,941     10,523.82      599,237,266        8,887.78     506,079,622     2.27
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             73,069      7,056.37     515,602,399        6,705.06     489,932,073     2.20
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        24,574     19,377.42      476,180,942       17,440.01      428,570,911     1.93
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             291,553      1,188.90     346,627,604        1,431.29     417,298,380     1.88
    ラリア
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           60,474      6,923.17     418,672,356        6,403.77     387,262,168     1.74
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              59,805      7,254.01     433,826,388        6,150.28     367,817,974     1.65
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,543     16,825.48      345,645,923       16,844.72      346,041,177     1.56
    香港    投資証券    LINK  REIT               362,700       968.11     351,136,741        917.90     332,922,330     1.50
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              65,417      4,863.30     318,142,501        4,976.33     325,536,645     1.46
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,394     27,827.75      317,069,394       25,973.53      295,942,502     1.33
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        94,407      3,219.48     303,941,762        3,104.23     293,061,344     1.32
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          97,951      2,997.46     293,605,115        2,987.87     292,665,481     1.32
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          24,531     11,752.32      288,296,196       10,641.45      261,045,476     1.17
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    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            65,092      3,713.91     241,746,042        3,988.33     259,608,839     1.17
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         22,544     10,774.77      242,906,607       11,427.90      257,630,578     1.16
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        19,990     12,994.19      259,753,861       12,882.35      257,518,376     1.16
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              206,116      1,256.98     259,085,147        1,248.88     257,416,149     1.16
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           92,446      2,429.23     224,572,814        2,667.89     246,636,240     1.11
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,005     15,262.26      259,534,807       14,400.19      244,875,280     1.10
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             30,177      7,753.58     233,980,028        7,260.87     219,111,337     0.98
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               51,122      4,407.60     225,325,483        4,074.56     208,299,953     0.94
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             914,141       229.04     209,381,239        221.50     202,482,963     0.91
    ラリア
    フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 23,922     11,061.49      264,613,015        7,855.84     187,927,424     0.84
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       91,838      2,091.78     192,105,502        2,033.12     186,718,345     0.84
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        122,445      1,443.45     176,743,605        1,518.87     185,978,258     0.84
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          29,344      6,982.19     204,885,596        6,099.38     178,980,263     0.80
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.07
       投資証券         ―   ―                            99.54
       合　　計                                         99.61
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      269,000.00        27,943,477        27,943,720        0.13
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭマネーマザーファンド

    以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             18,202,523,800              71.52
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             7,247,282,540              28.48
                合計（純資産総額）                            25,449,806,340              100.00
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第９３８回国庫短        2,200,000,000         100.02    2,200,594,000         100.00    2,200,107,800        ― 2020/12/21     8.64
            期証券
    日本    国債証券    第９４３回国庫短        2,000,000,000         100.02    2,000,508,000         100.01    2,000,288,000        ― 2021/1/18    7.86
            期証券
    日本    国債証券    第９４１回国庫短        2,000,000,000         100.04    2,000,828,000         100.01    2,000,280,000        ― 2021/1/12    7.86
            期証券
    日本    国債証券    第９４０回国庫短        2,000,000,000         100.05    2,001,020,000         100.01    2,000,240,000        ― 2021/1/6    7.86
            期証券
    日本    国債証券    第９５１回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,378,000         100.02    1,500,378,000        ― 2021/2/22    5.90
            期証券
    日本    国債証券    第９５５回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,361,500         100.02    1,500,346,500        ― 2021/3/8    5.90
            期証券
    日本    国債証券    第９４９回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,354,000         100.02    1,500,340,500        ― 2021/2/15    5.90
            期証券
    日本    国債証券    第９４８回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,340,500         100.02    1,500,309,000        ― 2021/2/8    5.90
            期証券
    日本    国債証券    第９３６回国庫短        1,500,000,000         100.02    1,500,441,000         100.00    1,500,048,000        ― 2020/12/14     5.89
            期証券
    日本    国債証券    第９３４回国庫短        1,500,000,000         100.03    1,500,463,500         100.00    1,500,021,000        ― 2020/12/7    5.89
            期証券
    日本    国債証券    第９４４回国庫短        1,000,000,000         100.02    1,000,224,000         100.01    1,000,165,000        ― 2021/1/25    3.93
            期証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                71.52
                 合　　計                                71.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
    ２【換金（解約）手続等】

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    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
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       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2029年11月15日        までとします（        2019年12月17日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年11月16日から翌年11月15日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
                                 63/332


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     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

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     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年12月17日から

        2020年11月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,461,590,698
        コール・ローン
                                     10,923,813,338
        親投資信託受益証券
                                       43,810,000
        未収入金
                                     15,429,214,036
        流動資産合計
                                     15,429,214,036
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       14,365,000
        未払金
                                       32,454,049
        未払解約金
                                        2,117,178
        未払受託者報酬
                                       31,666,570
        未払委託者報酬
                                          12,101
        未払利息
                                       14,819,367
        その他未払費用
                                       95,434,265
        流動負債合計
                                       95,434,265
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     15,904,875,360
        元本
        剰余金
                                      △ 571,095,589
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     15,333,779,771
        元本等合計
                                     15,333,779,771
       純資産合計
                                     15,429,214,036
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2019年12月17日
                                至　2020年11月16日
     営業収益
                                      △ 501,344,233
       有価証券売買等損益
                                      △ 501,344,233
       営業収益合計
     営業費用
                                        2,363,800
       支払利息
                                        5,092,738
       受託者報酬
                                       109,524,151
       委託者報酬
                                       35,201,647
       その他費用
                                       152,182,336
       営業費用合計
                                      △ 653,526,569
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 653,526,569
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 653,526,569
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       82,430,980
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       82,430,980
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
                                            -
     分配金
                                      △ 571,095,589
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年12月17日）から
      なる重要な事項                2020年11月16日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2020年11月16日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                                              2019年12月17日
       設定元本額                                             19,250,909,180円
       期首元本額                                             19,250,909,180円
       元本残存率                                                  82.6％
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                    15,904,875,360口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               571,095,589円
    ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9641円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,641円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年12月17日
                            至  2020年11月16日
       分配金の計算過程
     A  当ファンドの配当等収益額                                               △2,363,800円
     B  親ファンドの配当等収益額                                               132,730,999円
       ＲＡＭ国内株式マザーファンド                                                2,537,570円
       ＲＡＭ国内リートマザーファンド                                                4,133,424円
       ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                                               14,547,474円
       ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                                                2,350,413円
       ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                                                6,368,790円
       ＲＡＭ国内債券マザーファンド                                                8,631,716円
       ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                                                6,288,569円
       ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）                                               89,334,510円
       ＲＡＭマネーマザーファンド                                               △1,461,467円
      C   配当等収益額合計(A+B)                                               130,367,199円
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     D  経費                                               149,818,536円
     E  差引配当等収益額(C-D)                                              △19,451,337円
     F  当ファンドの当期末残存受益権口数                                             15,904,875,360口
      G   当ファンドの期中平均残存受益権口数                                             17,198,370,078口
     H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                                                    0円
     I  元本超過額                                                    0円
     J  分配可能額(H      K  10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)                                                    0円
     L  10,000口当たりの分配額                                                    0円
     M  収益分配金金額(L×F/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2019年12月17日
                            至  2020年11月16日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2020年11月16日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2019年12月17日
                            至  2020年11月16日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年12月17日
           種類
                                    至  2020年11月16日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   102,524,222

           合計                                            102,524,222

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                          915,287,182           962,882,115

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         3,616,044,675           3,868,082,988

               あり）
               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          106,597,834           132,085,376

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                          537,255,429           785,359,986

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           92,355,993          132,032,127

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           61,950,301           65,233,666

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           54,904,314           64,699,243

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          129,229,788           131,413,771

               ＲＡＭマネーマザーファンド                         4,792,087,450           4,782,024,066

                    合計                    10,305,712,966           10,923,813,338

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
    り）」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」、「ＲＡＭ先
    進国リートマザーファンド」および「ＲＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 340,112
        コール・ローン                               533,873,440
        国債証券                             69,715,347,180
        地方債証券                              4,463,091,000
        特殊債券                              5,649,807,418
        社債券                              3,611,213,000
        未収入金                                 828,000
        未収利息                               159,898,115
                                        7,689,081
        前払費用
                                     84,142,087,346
        流動資産合計
                                     84,142,087,346
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               12,551,000
                                          1,448
        未払利息
                                       12,552,448
        流動負債合計
                                       12,552,448
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             79,972,852,240
        剰余金
                                      4,156,682,658
          剰余金又は欠損金（△）
                                     84,129,534,898
        元本等合計
                                     84,129,534,898
       純資産合計
                                     84,142,087,346
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             69,535,830,577円
       期中追加設定元本額                                             66,052,543,701円
       期中一部解約元本額                                             55,615,522,038円
       期末元本額                                             79,972,852,240円
       期末元本の内訳※
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       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,335,838,450円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,284,346,389円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               410,039,911円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               429,517,101円
       つみたてバランスファンド                                              1,824,356,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,335,171,405円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               275,554,376円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               63,416,417円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               21,886,870円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                6,568,432円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 778,790円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 290,654円
       リスクコントロール・オープン                                               53,313,365円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               520,837,035円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             43,376,047,558円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               912,888,077円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               517,792,646円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               290,194,512円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               104,392,988円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,074,127,299円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,452,149,660円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,410,023,438円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               915,287,182円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,696,355,137円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               446,003,991円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               10,616,119円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,067,368,018円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               137,690,182円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    79,972,852,240口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0520円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,520円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △991,359,560

    地方債証券                                                  △24,934,000

    特殊債券                                                  △39,755,713

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    社債券                                                  △23,345,000
           合計                                          △1,079,394,273

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４０７回利付国債（２年）                          330,000,000           330,874,500
               第４０８回利付国債（２年）                          270,000,000           270,772,200
               第４０９回利付国債（２年）                           30,000,000           30,092,400
               第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           411,476,000
               第４１１回利付国債（２年）                          420,000,000           421,524,600
               第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           331,320,000
               第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           552,288,000
               第４１４回利付国債（２年）                          430,000,000           431,849,000
               第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           241,065,600
               第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,559,200
               第４１７回利付国債（２年）                          500,000,000           502,390,000
               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           240,614,400
               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           361,155,600
               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,156,000
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,285,900,800
               第１３４回利付国債（５年）                          680,000,000           683,563,200
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,005,860,000
               第１３６回利付国債（５年）                          910,000,000           915,787,600
               第１３７回利付国債（５年）                          750,000,000           755,235,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１３８回利付国債（５年）                          720,000,000           725,472,000
               第１３９回利付国債（５年）                          860,000,000           867,060,600
               第１４０回利付国債（５年）                          950,000,000           958,388,500
               第１４１回利付国債（５年）                          450,000,000           454,257,000
               第１４２回利付国債（５年）                          480,000,000           484,838,400
               第１４３回利付国債（５年）                          630,000,000           636,596,100
               第１４４回利付国債（５年）                          550,000,000           555,835,500
               第１４５回利付国債（５年）                          130,000,000           131,392,300
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,347,600
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           141,317,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           156,044,900
               第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           213,790,500
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           234,634,000
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           231,417,600
               第７回利付国債（４０年）                          160,000,000           209,766,400
               第８回利付国債（４０年）                          190,000,000           232,943,800
               第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           275,283,000
               第１０回利付国債（４０年）                          290,000,000           311,767,400
               第１１回利付国債（４０年）                          240,000,000           250,440,000
               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           235,597,500
               第１３回利付国債（４０年）                          140,000,000           131,566,400
               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           243,249,600
               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           204,512,880
               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           244,680,070
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,064,600
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           345,657,600
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           185,754,150
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           335,755,200
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           284,958,800
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           394,666,470
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           418,130,850
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           304,252,740
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           263,890,170
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,899,000
               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           544,214,720
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           230,580,000
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           267,966,090
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           353,524,950
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           215,527,200
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,077,000
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           645,866,360
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           394,417,100
                                 77/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           957,648,880
               第３４１回利付国債（１０年）                          520,000,000           531,185,200
               第３４２回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,423,400
               第３４３回利付国債（１０年）                          390,000,000           394,715,100
               第３４４回利付国債（１０年）                          690,000,000           698,721,600
               第３４５回利付国債（１０年）                          760,000,000           769,781,200
               第３４６回利付国債（１０年）                          820,000,000           830,988,000
               第３４７回利付国債（１０年）                          230,000,000           233,128,000
               第３４８回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,800,800
               第３４９回利付国債（１０年）                          400,000,000           405,712,000
               第３５０回利付国債（１０年）                          580,000,000           588,352,000
               第３５１回利付国債（１０年）                           80,000,000           81,130,400
               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           800,902,000
               第３５３回利付国債（１０年）                          450,000,000           456,034,500
               第３５４回利付国債（１０年）                          570,000,000           577,398,600
               第３５５回利付国債（１０年）                          510,000,000           516,150,600
               第３５６回利付国債（１０年）                          910,000,000           920,483,200
               第３５７回利付国債（１０年）                          630,000,000           636,589,800
               第３５８回利付国債（１０年）                          720,000,000           727,056,000
               第３５９回利付国債（１０年）                          670,000,000           675,775,400
               第３６０回利付国債（１０年）                          270,000,000           272,119,500
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,985,600
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,122,400
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,760,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,952,400
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,518,100
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,651,400
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           209,932,800
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,597,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,298,000
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,723,400
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,860,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,150,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,426,600
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,913,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           214,659,200
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,489,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,709,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,779,450
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           292,232,300
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           150,376,600
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,893,400
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           255,380,900
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               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           173,121,000
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           291,458,300
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           378,073,000
               第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           343,260,600
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           414,459,280
               第３６回利付国債（３０年）                          295,000,000           388,169,850
               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           415,577,600
               第３８回利付国債（３０年）                          230,000,000           294,816,300
               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           247,760,000
               第４０回利付国債（３０年）                          155,000,000           198,958,000
               第４１回利付国債（３０年）                          155,000,000           195,935,500
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           240,410,800
               第４３回利付国債（３０年）                           80,000,000          101,324,800
               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           228,198,600
               第４５回利付国債（３０年）                          190,000,000           232,599,900
               第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           293,985,600
               第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           287,286,100
               第４８回利付国債（３０年）                          203,000,000           244,178,550
               第４９回利付国債（３０年）                          230,000,000           276,763,600
               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           265,372,500
               第５１回利付国債（３０年）                          210,000,000           197,778,000
               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           227,141,100
               第５３回利付国債（３０年）                          220,000,000           222,255,000
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           243,227,300
               第５５回利付国債（３０年）                           70,000,000           73,973,200
               第５６回利付国債（３０年）                          220,000,000           232,320,000
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           242,698,300
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           369,036,500
               第５９回利付国債（３０年）                          220,000,000           226,008,200
               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           204,573,000
               第６１回利付国債（３０年）                          180,000,000           184,325,400
               第６２回利付国債（３０年）                          180,000,000           174,792,600
               第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           198,057,300
               第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           169,275,600
               第６５回利付国債（３０年）                          190,000,000           178,377,700
               第６６回利付国債（３０年）                          200,000,000           187,448,000
               第６７回利付国債（３０年）                          200,000,000           197,518,000
               第６８回利付国債（３０年）                          130,000,000           128,215,100
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,489,200
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           184,599,000
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,872,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,341,600
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               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,582,700
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,775,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,547,200
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,971,700
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,342,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,953,600
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,024,600
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,963,600
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           403,997,000
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,367,800
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,060,500
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,505,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           120,078,200
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,440,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           228,120,900
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           195,805,800
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,750,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,877,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,862,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,673,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,961,400
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,242,100
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,088,800
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           188,331,100
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,134,100
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           132,994,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           167,841,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,968,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,187,900
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           210,130,400
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,626,400
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           193,142,100
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,360,800
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           289,552,500
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,771,200
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           159,744,200
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           214,520,450
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,241,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           150,646,600
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,635,100
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           98,317,800
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           176,538,630
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,678,000
                                 80/332

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,455,750
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,172,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,664,500
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,053,080
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,158,800
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,086,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           255,158,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,098,400
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           230,193,600
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,652,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           242,808,150
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,048,850
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           190,803,200
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,162,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           168,835,800
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,241,750
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           155,972,530
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           175,720,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           230,462,000
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           242,851,200
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,215,800
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           320,183,600
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           239,636,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           146,757,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,238,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,970,400
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           268,985,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,291,000
               第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,849,000
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           35,318,100
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,605,100
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           291,804,800
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,725,950
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,306,800
               第１３６回利付国債（２０年）                          160,000,000           187,428,800
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,506,100
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,614,200
               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,294,800
               第１４０回利付国債（２０年）                          380,000,000           451,413,400
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           220,227,700
               第１４２回利付国債（２０年）                          210,000,000           252,495,600
               第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           289,256,800
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               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           222,009,300
               第１４５回利付国債（２０年）                          385,000,000           460,152,000
               第１４６回利付国債（２０年）                          350,000,000           419,135,500
               第１４７回利付国債（２０年）                          395,000,000           468,829,450
               第１４８回利付国債（２０年）                          405,000,000           476,174,700
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           447,423,400
               第１５０回利付国債（２０年）                          270,000,000           314,695,800
               第１５１回利付国債（２０年）                          445,000,000           507,024,100
               第１５２回利付国債（２０年）                          450,000,000           513,072,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          270,000,000           311,879,700
               第１５４回利付国債（２０年）                          118,000,000           134,715,880
               第１５５回利付国債（２０年）                          380,000,000           422,670,200
               第１５６回利付国債（２０年）                          430,000,000           439,524,500
               第１５７回利付国債（２０年）                          280,000,000           277,272,800
               第１５８回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,843,400
               第１５９回利付国債（２０年）                          330,000,000           346,523,100
               第１６０回利付国債（２０年）                          320,000,000           340,995,200
               第１６１回利付国債（２０年）                          330,000,000           346,189,800
               第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           230,579,800
               第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           345,529,800
               第１６４回利付国債（２０年）                          420,000,000           432,415,200
               第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           339,325,800
               第１６６回利付国債（２０年）                          440,000,000           467,033,600
               第１６７回利付国債（２０年）                          320,000,000           328,163,200
               第１６８回利付国債（２０年）                          310,000,000           312,132,800
               第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           276,589,600
               第１７０回利付国債（２０年）                          330,000,000           325,644,000
               第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           265,917,600
               第１７２回利付国債（２０年）                          250,000,000           250,447,500
               第１７３回利付国債（２０年）                          320,000,000           320,000,000
               第１７４回利付国債（２０年）                           70,000,000           69,935,600
                               国債証券合計        64,647,000,000           69,715,347,180
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           116,423,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,387,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,103,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,220,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,174,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,957,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,966,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,732,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,186,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,911,000
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               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,501,400
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,522,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,345,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,920,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,823,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           102,059,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,643,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,397,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,115,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,211,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,683,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,048,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           118,373,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,770,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,061,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,592,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           112,097,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,324,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,467,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,209,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,298,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,293,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,993,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,314,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,568,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,697,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,056,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,983,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,134,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,317,600
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           99,999,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,963,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,256,000
                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,463,091,000
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,944,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,400,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           112,683,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           134,564,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           107,938,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           175,888,500
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               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,631,120
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,653,030
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,910,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,235,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,698,600
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,179,870
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,650,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,984,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,273,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,743,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           126,405,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           109,791,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,617,470
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,881,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,427,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,142,600
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,378,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,562,790
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,000,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,168,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,365,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,026,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           113,717,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           88,226,000           87,950,734
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           93,929,000           93,939,332
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           106,024,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,784,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,046,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,070,000           87,207,845
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,107,000           87,006,818
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,449,000           88,225,547
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,917,000           87,813,983
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,083,000           90,789,250
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,013,000           92,305,384
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,676,000           95,030,187
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,634,000           97,693,556
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               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,870,000          100,254,499
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           61,681,000           61,645,225
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           64,164,000           64,171,058
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           68,380,000           68,434,020
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,057,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,176,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,392,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,010,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,068,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,899,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,028,000
               券
                               特殊債券合計         5,409,199,000           5,649,807,418
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           98,727,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,238,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,596,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,722,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,887,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,435,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           97,905,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,863,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,330,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,266,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,288,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,576,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,907,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,630,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,992,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,799,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,006,000
               社債
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,830,000
               債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,414,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,331,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,174,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,917,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,625,000
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               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,246,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,603,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,917,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,093,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,793,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,023,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,133,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,810,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,484,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,068,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,730,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,174,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,681,000
               社債
                                社債券合計        3,600,000,000           3,611,213,000
                    合計                              83,439,458,598
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               244,270,457
        コール・ローン                               856,098,011
        国債証券                             199,105,557,503
        派生商品評価勘定                               19,848,544
        未収入金                               90,755,839
        未収利息                              1,085,598,527
                                       138,804,824
        前払費用
                                     201,540,933,705
        流動資産合計
                                     201,540,933,705
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,126,353,342
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                                2020年11月16日現在
        未払金                               716,757,951
        未払解約金                               13,678,000
                                          2,322
        未払利息
                                      2,856,791,615
        流動負債合計
                                      2,856,791,615
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             185,743,028,889
        剰余金
                                     12,941,113,201
          剰余金又は欠損金（△）
                                     198,684,142,090
        元本等合計
                                     198,684,142,090
       純資産合計
                                     201,540,933,705
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             148,135,279,822円
       期中追加設定元本額                                             196,192,128,442円
       期中一部解約元本額                                             158,584,379,375円
       期末元本額                                             185,743,028,889円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             16,796,545,257円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,665,957,569円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               943,446,164円
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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,305,965,967円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               270,119,973円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               62,275,490円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               21,616,043円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                6,486,929円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 768,532円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 284,130円
       リスクコントロール・オープン                                               210,624,388円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              1,143,267,661円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               857,994,040円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             98,987,039,747円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               721,525,912円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               509,111,990円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               284,691,976円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               102,166,128円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             12,079,428,291円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              9,687,682,318円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              5,570,540,001円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,616,044,675円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                             10,589,675,696円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,751,888,825円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,280,297,840円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               10,416,793円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              5,179,695,055円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               87,471,499円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    185,743,028,889口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0697円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,697円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  2,797,320,561

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           合計                                           2,797,320,561
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)
     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              530,539,163              －     530,535,372            △3,791
             米ドル             224,568,631              －     224,067,540           △501,091

             ユーロ             248,082,297              －     248,276,608            194,311

             英ポンド             57,888,235             －      58,191,224           302,989

            売建            198,479,687,993                －   200,586,189,000          △2,106,501,007

             米ドル           86,675,777,731               －    86,848,856,540          △173,078,809

             カナダドル            3,952,663,934               －    4,012,854,220          △60,190,286

             メキシコペソ            1,552,669,552               －    1,628,733,960          △76,064,408

             ユーロ           82,086,723,735               －    83,276,427,250         △1,189,703,515

             英ポンド           13,077,805,333               －    13,369,461,000          △291,655,667

             スウェーデンク

                          641,161,653              －     659,034,070         △17,872,417
             ローナ
             ノルウェークロー

                          398,220,213              －     416,241,850         △18,021,637
             ネ
             デンマーククロー

                         1,115,273,278               －    1,130,241,320          △14,968,042
             ネ
             ポーランドズロチ            1,212,148,149               －    1,263,539,230          △51,391,081

             オーストラリアド

                         5,191,540,826               －    5,368,756,170          △177,215,344
             ル
             シンガポールドル             867,864,075              －     881,182,900         △13,318,825

             マレーシアリン

                          898,585,065              －     907,288,000          △8,702,935
             ギット
             イスラエルシュケ

                          809,254,449              －     823,572,490         △14,318,041
             ル
            合計            199,010,227,156                －   201,116,724,372          △2,106,504,798

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,285,351.87

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           4,356,348.06

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,198,824.13

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,054,812.60

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,386,283.32

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,270,478.96

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,245,835.20

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,464,500.00

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,807,951.03

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,541,992.00

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,109,687.20

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,388,416.86

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,664,442.77

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,044,531.10

                      US  TREASURY     N/B             5,360,000.00           5,484,787.23

                                 91/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,224,962.50
                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,773,615.62

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,657,859.26

                      US  TREASURY     N/B             4,520,000.00           4,653,392.88

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,350,492.13

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,811,760.84

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,262,948.90

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,088,476.30

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,240,814.78

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,511,154.20

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,527,839.42

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,815,527.27

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,068,721.01

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,868,250.00

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,498,437.50

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,177,257.58

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,413,347.62

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,948,687.50

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,997,031.20

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,257,792.90

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,495,435.75

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,035,503.68

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,995,312.20

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,819,985.30

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,558,154.25

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,410,931.25

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,753,685.02

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           6,054,555.09

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,502,427.13

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,575,063.24

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,795,326.43

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,795,128.58

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,536,623.36

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           5,268,538.68

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,945,284.71

                                 92/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,226,843.49
                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,334,790.41

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,656,500.00

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,622,802.79

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,396,259.37

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,441,493.63

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           4,014,617.86

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,818,455.35

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,566,601.50

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,368,820.14

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,583,320.20

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,525,156.25

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,206,206.25

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,478,423.74

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,504,784.85

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,707,685.48

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,399,073.33

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,580,542.63

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,893,068.14

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,134,353.02

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,916,015.58

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,454,312.50

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,256,775.00

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,360,484.26

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           4,090,710.63

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,158,816.38

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,553,752.28

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,719,570.05

                      US  TREASURY     N/B             6,140,000.00           6,125,129.53

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,394,765.48

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,280,098.33

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,487,695.20

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,091,484.27

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,957,492.14

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           862,437.44

                                 93/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,892,712.50
                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,559,244.38

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,434,337.67

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,040,374.97

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,900,496.06

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,628,985.76

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,144,257.80

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,546,115.58

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,910,320.20

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,593,821.72

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,684,897.16

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,458,610.72

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,277,405.45

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,293,056.10

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,331,036.96

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,527,913.19

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,674,887.71

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,580,535.80

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,215,624.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,586,149.85

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,797,162.36

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,569,125.00

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,696,990.43

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,887,326.52

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,604,903.00

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,349,874.88

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,880,803.83

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,394,453.06

                      US  TREASURY     N/B             6,150,000.00           6,442,125.00

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,963,866.90

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           4,022,656.06

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,857,949.18

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,708,457.53

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,548,163.85

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,536,333.97

                                 94/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,780,133.76
                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,823,269.43

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,654,359.37

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,260,445.11

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,749,466.91

                      US  TREASURY     N/B             3,920,000.00           3,900,400.00

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,351,295.18

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,624,206.91

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,512,001.92

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,691,975.00

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,703,089.38

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,102,366.44

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,967,578.00

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,735,648.31

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           5,630,575.35

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,480,156.14

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           6,078,262.50

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,931,472.62

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,890,320.27

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,139,452.98

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,245,469.34

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,883,281.25

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,925,422.88

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,758,300.75

                      US  TREASURY     N/B             4,710,000.00           5,006,950.42

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,944,687.50

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,908,511.55

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,802,007.78

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,420,265.66

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,022,312.32

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,777,283.07

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,682,717.15

                      US  TREASURY     N/B             3,910,000.00           4,250,444.87

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,715,351.43

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,218,554.50

                                 95/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           4,728,421.87
                      US  TREASURY     N/B             2,730,000.00           3,015,156.96

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,034,531.20

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,808,202.88

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,156,324.06

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           5,148,412.50

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,564,781.04

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,475,390.45

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           6,151,611.12

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,758,749.76

                      US  TREASURY     N/B             4,370,000.00           4,293,183.26

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,818,446.74

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,714,245.65

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           7,064,400.00

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           299,990.61

                      US  TREASURY     N/B             6,840,000.00           7,956,041.76

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,685,887.17

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           722,373.41

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,484,897.94

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,671,476.31

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           4,178,331.69

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,006,261.58

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,678,737.73

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,169,360.08

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           7,169,025.00

                      US  TREASURY     N/B             8,450,000.00           8,255,913.64

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           881,664.41

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           796,278.49

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           204,988.66

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00          1,032,735.90

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           790,420.28

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,311,037.44

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,925,526.49

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           2,061,767.95

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,431,874.88

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,222,314.83
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,450,197.23

                      US  TREASURY     N/B             4,970,000.00           4,736,254.43

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           2,029,133.11

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,652,034.71

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,162,669.89

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,443,726.54

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,739,670.25

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,540,265.54

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,364,796.78

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,763,042.15

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           2,000,468.75

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           2,039,237.50

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,311,267.80

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,949,624.83

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           4,059,249.92

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,444,714.78

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,264,728.87

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,463,215.46

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,719,157.38

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           3,770,015.62

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,635,843.68

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           4,040,288.07

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,642,734.20

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,303,666.21

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,679,769.49

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,658,623.38

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,887,951.92

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,719,599.32

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,640,670.22

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,807,412.50

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,705,037.50

                      US  TREASURY     N/B             2,370,000.00           2,980,089.66

                      US  TREASURY     N/B             2,690,000.00           3,385,511.87

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           5,328,122.89

                                 97/332


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                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           3,416,994.43
                      US  TREASURY     N/B             5,050,000.00           6,658,700.73

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           5,069,250.00

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           5,916,574.72

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           5,000,614.30

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,739,972.53

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,880,626.59

                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           4,196,543.75

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           5,803,499.52

                      US  TREASURY     N/B             9,360,000.00           8,758,912.02

                                        760,950,000.00           824,702,160.69

                                米ドル    小計
                                                  (86,338,069,202)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 830,000.00           838,739.90

                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           619,784.40

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,455,829.00

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,120,812.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,122,390.00

                      GOV  OF  CANADA                1,750,000.00           1,750,787.50

                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,311,441.20

                      GOV  OF  CANADA                3,100,000.00           3,100,465.00

                      GOV  OF  CANADA                 800,000.00           799,928.00

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,871,793.40

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,206,621.00

                      GOV  OF  CANADA                1,960,000.00           2,054,021.20

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           893,499.60

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,270,494.20

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,231,436.20

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,130,112.00

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,191,190.00

                      GOV  OF  CANADA                3,500,000.00           3,511,340.00

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           939,018.00

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,213,526.00

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,369,407.90

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,104,210.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           497,759.50

                                 98/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,410,000.00           1,596,923.70
                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,768,948.00

                      GOV  OF  CANADA                 790,000.00           768,180.20

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,501,161.50

                      GOV  OF  CANADA                 860,000.00          1,391,316.60

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,456,654.00

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,751,747.40

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,559,975.00

                      GOV  OF  CANADA                2,350,000.00           2,790,202.00

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           628,735.80

                                         45,260,000.00           49,818,450.20

                              カナダドル      小計
                                                   (3,975,512,325)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           19,950,000.00           20,552,591.74

                      UNITED    MEXICAN    STATE           26,930,000.00           27,773,582.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,750,000.00           17,589,175.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,780,000.00           24,961,640.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,980,000.00           24,410,548.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,670,000.00           26,896,141.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,620,000.00           19,043,977.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,110,000.00           30,060,381.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE           26,110,000.00           30,929,906.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,346,000.00           15,128,625.22

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,510,594.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           8,407,665.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,820,000.00           20,956,592.64

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,000,000.00           18,562,980.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,400,000.00           18,295,512.00

                                        281,326,000.00           312,079,913.35

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,607,211,553)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           743,670.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 800,000.00           810,804.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           943,014.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           600,255.97

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,060,000.00           1,080,458.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,126,784.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           953,901.93

                                 99/332

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                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           984,424.50
                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,028,120.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,091,956.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,240,000.00           1,342,188.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,104,189.87

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00          1,202,289.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           997,189.99

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,040,000.00           1,126,613.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           820,296.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,143,902.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,260,000.00           2,156,467.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           190,393.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                 670,000.00          1,174,509.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           948,844.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           415,264.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           848,383.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 540,000.00          1,188,631.26

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           433,434.30

                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,330,473.87

                      GOV  OF  BELGIUM                1,560,000.00           1,705,814.76

                      GOV  OF  BELGIUM                1,220,000.00           1,314,867.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 810,000.00           831,505.74

                      GOV  OF  BELGIUM                1,330,000.00           1,489,372.57

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,287,674.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,644,265.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,189,021.74

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,810,593.54

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,373,100.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           797,418.16

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,205,356.59

                      GOV  OF  BELGIUM                1,680,000.00           1,847,244.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,717,976.26

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,284,301.28

                      GOV  OF  BELGIUM                1,630,000.00           1,855,797.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,045,023.48

                                100/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           913,167.55
                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,003,058.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,750,000.00           3,053,650.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           607,624.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,034,854.86

                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           504,261.21

                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,767,137.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,814,783.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 970,000.00          1,288,974.21

                      GOV  OF  BELGIUM                 670,000.00           923,599.02

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           893,008.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00          1,100,473.40

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           434,421.07

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           553,098.46

                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           358,522.52

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           683,836.84

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           557,933.37

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           287,471.24

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           634,650.64

                      GOV  OF  FINLAND                 620,000.00           666,858.36

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           648,200.64

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           590,531.15

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           590,055.86

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           550,975.89

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           520,934.40

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           373,666.32

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           391,357.75

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           461,589.18

                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           437,323.74

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           338,754.56

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           603,162.22

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           476,211.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,430,000.00           2,451,422.88

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,402,877.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,860,000.00           2,890,570.54

                                101/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,723,790.40
                      GOV  OF  FRANCE                2,070,000.00           2,102,559.03

                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,802,558.98

                      GOV  OF  FRANCE                5,160,000.00           5,482,685.76

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,394,435.90

                      GOV  OF  FRANCE                4,110,000.00           4,206,068.35

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,347,528.85

                      GOV  OF  FRANCE                3,220,000.00           3,537,934.74

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,679,802.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,720,000.00           4,968,177.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,028,012.02

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,324,196.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,500,000.00           2,578,752.25

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,628,775.84

                      GOV  OF  FRANCE                3,430,000.00           3,640,138.95

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           4,158,107.30

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,340,556.82

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           5,152,563.10

                      GOV  OF  FRANCE                4,130,000.00           4,520,202.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,630,000.00           3,988,237.44

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,202,852.08

                      GOV  OF  FRANCE                3,660,000.00           3,952,909.80

                      GOV  OF  FRANCE                4,150,000.00           4,295,295.65

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,674,542.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,240,000.00           3,341,259.72

                      GOV  OF  FRANCE                4,720,000.00           5,626,844.16

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           4,672,121.04

                      GOV  OF  FRANCE                3,210,000.00           3,820,227.42

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,358,035.48

                      GOV  OF  FRANCE                3,200,000.00           3,850,371.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           4,061,446.48

                      GOV  OF  FRANCE                2,500,000.00           3,298,232.50

                      GOV  OF  FRANCE                 930,000.00          1,001,118.03

                      GOV  OF  FRANCE                3,330,000.00           6,310,649.70

                      GOV  OF  FRANCE                2,320,000.00           4,004,398.88

                                102/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,380,000.00           3,467,060.24
                      GOV  OF  FRANCE                2,680,000.00           3,565,504.16

                      GOV  OF  FRANCE                2,190,000.00           2,434,940.55

                      GOV  OF  FRANCE                1,490,000.00           3,227,880.87

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           3,332,575.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,180,000.00           1,807,535.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,650,000.00           1,662,679.42

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           1,887,224.64

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,453,531.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,540,000.00           1,555,544.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,220,000.00           1,233,898.24

                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,383,713.67

                      GOV  OF  GERMANY                1,670,000.00           1,738,102.09

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,621,620.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           1,876,286.65

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,019,155.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,894,731.78

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,966,588.23

                      GOV  OF  GERMANY                1,840,000.00           1,982,029.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,470,000.00           2,526,687.23

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,188,420.52

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,576,084.78

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,183,030.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,359,148.48

                      GOV  OF  GERMANY                3,370,000.00           3,471,332.53

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,795,091.47

                      GOV  OF  GERMANY                1,760,000.00           1,818,905.44

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,690,700.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,950,000.00           2,021,904.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,773,837.29

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,119,138.10

                      GOV  OF  GERMANY                3,360,000.00           3,568,920.42

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,507,111.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           3,011,597.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,030,000.00           2,128,273.31

                                103/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,903,505.50
                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,959,770.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,626,845.77

                      GOV  OF  GERMANY                2,380,000.00           2,552,740.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,350,000.00           2,527,166.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,640,000.00           2,785,561.68

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,220,172.68

                      GOV  OF  GERMANY                2,710,000.00           2,859,274.93

                      GOV  OF  GERMANY                2,970,000.00           3,132,943.11

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           740,110.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           3,024,921.67

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,887,638.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,700,000.00           1,789,537.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           4,380,781.02

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           3,090,842.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,899,950.08

                      GOV  OF  GERMANY                1,740,000.00           3,116,522.70

                      GOV  OF  GERMANY                3,010,000.00           5,019,719.81

                      GOV  OF  GERMANY                2,730,000.00           4,673,150.11

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,131,742.87

                      GOV  OF  GERMANY                1,420,000.00           1,474,540.78

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           570,729.60

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           516,247.50

                      GOV  OF  IRELAND                 630,000.00           697,308.17

                      GOV  OF  IRELAND                 790,000.00           896,941.51

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,325,370.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,040,000.00           1,128,422.88

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           740,140.92

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           845,640.18

                      GOV  OF  IRELAND                 810,000.00           909,354.60

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,043,909.26

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           771,786.70

                      GOV  OF  IRELAND                 640,000.00           744,722.56

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           494,300.94

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           412,917.71

                                104/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           621,849.20
                      GOV  OF  IRELAND                 840,000.00          1,185,473.52

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           643,232.31

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           2,510,241.21

                      GOV  OF  ITALY                2,150,000.00           2,211,987.72

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           738,893.40

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,165,775.40

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,671,062.14

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,412,753.33

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,942,996.04

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,117,026.16

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,654,800.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,628,811.04

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,664,843.40

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,410,757.50

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,741,027.86

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,172,055.04

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,577,323.44

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,276,426.00

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,666,633.60

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,834,233.70

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,653,890.21

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,751,797.89

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,287,648.44

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,499,899.80

                      GOV  OF  ITALY                2,630,000.00           2,812,495.70

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,962,909.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,637,258.70

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,901,437.64

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,802,406.93

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,436,280.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,642,796.54

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,850,823.20

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,878,318.09

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,617,336.00

                                105/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,846,756.80
                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           1,910,186.66

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,390,953.00

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,882,518.18

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,687,473.60

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,479,860.94

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,776,122.28

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,925,357.40

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,492,408.56

                      GOV  OF  ITALY                1,300,000.00           1,355,555.50

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,675,112.16

                      GOV  OF  ITALY                3,250,000.00           3,632,902.00

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,491,107.41

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           2,196,462.45

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,439,635.49

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,673,017.55

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,156,450.99

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,499,099.75

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,161,342.15

                      GOV  OF  ITALY                3,660,000.00           4,021,747.08

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           3,780,355.80

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,397,378.70

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,736,132.60

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,166,892.00

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           3,320,140.00

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,069,068.46

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,284,702.98

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,659,166.74

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,685,860.24

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,583,273.22

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,537,216.00

                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00           1,460,595.72

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           3,173,022.72

                      GOV  OF  ITALY                 850,000.00           922,993.75

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,702,294.84

                                106/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           2,252,496.60
                      GOV  OF  ITALY                1,860,000.00           2,365,998.12

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,224,992.00

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,814,516.73

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,490,606.98

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           850,537.62

                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00          1,128,054.26

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,502,361.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,375,337.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,086,857.73

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,040,000.00           2,176,380.51

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,410,000.00           1,442,492.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,280,000.00           1,409,057.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,420,000.00           1,483,817.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           1,610,871.02

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,270,000.00           1,319,049.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,486,418.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,619,856.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,501,100.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,196,334.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,250,000.00           1,306,265.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,806,967.26

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           2,442,352.77

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 810,000.00           918,847.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,420,000.00           2,634,618.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,600,000.00           2,828,468.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 530,000.00           537,359.58

                      GOV  OF  SPAIN                2,000,000.00           2,011,734.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,239,283.70

                      GOV  OF  SPAIN                2,570,000.00           2,606,494.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,785,777.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,287,985.11

                      GOV  OF  SPAIN                1,860,000.00           1,884,921.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           2,027,260.62

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,041,964.38

                                107/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,804,920.04
                      GOV  OF  SPAIN                1,890,000.00           2,174,127.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,190,000.00           2,251,328.76

                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,314,130.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,190,000.00           2,229,409.05

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,127,754.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,542,684.07

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,512,260.02

                      GOV  OF  SPAIN                2,380,000.00           2,680,147.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,701,040.32

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,421,510.26

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,170,439.49

                      GOV  OF  SPAIN                1,510,000.00           1,609,533.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,136,535.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           2,194,702.14

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,724,547.92

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           2,282,193.51

                      GOV  OF  SPAIN                2,170,000.00           3,252,202.87

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,813,357.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,810,000.00           1,906,409.65

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,605,670.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,399,330.08

                      GOV  OF  SPAIN                2,700,000.00           3,004,122.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,154,504.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,424,477.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           1,938,316.03

                      GOV  OF  SPAIN                1,860,000.00           2,949,563.82

                      GOV  OF  SPAIN                1,670,000.00           3,004,253.51

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,154,250.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,420,516.48

                      GOV  OF  SPAIN                1,260,000.00           2,471,680.89

                      GOV  OF  SPAIN                1,630,000.00           2,422,441.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,890,587.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,220,000.00           1,246,528.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           2,503,248.22

                                108/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        553,280,000.00           666,709,052.40
                                ユーロ    小計
                                                  (82,631,919,954)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,547,632.17

                      UK  TREASURY                  2,070,000.00           2,088,816.30

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,333,242.08

                      UK  TREASURY                  2,750,000.00           2,757,975.00

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,308,816.00

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,341,404.06

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,133,173.87

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,625,432.65

                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,070,125.40

                      UK  TREASURY                  2,910,000.00           2,991,110.10

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,369,509.12

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           1,413,595.50

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,591,578.40

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,838,250.00

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,690,242.95

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,304,105.00

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,692,230.59

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,387,456.19

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,903,958.54

                      UK  TREASURY                  2,610,000.00           2,612,871.00

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           2,053,499.15

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,496,550.00

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,900,626.50

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00           1,010,750.84

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           2,480,900.26

                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,627,336.81

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,215,683.61

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           2,056,635.13

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,254,638.60

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           1,683,558.10

                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           2,942,545.30

                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           3,104,474.66

                      UK  TREASURY                  2,000,000.00           3,126,630.39

                                109/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,607,216.69
                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           2,364,228.67

                      UK  TREASURY                   830,000.00          1,002,031.44

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,333,754.36

                      UK  TREASURY                  1,580,000.00           1,456,681.00

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,123,763.01

                      UK  TREASURY                  1,110,000.00           1,340,788.98

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           3,151,685.51

                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           2,642,223.58

                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           2,325,241.12

                      UK  TREASURY                   960,000.00           841,958.40

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           2,156,269.04

                      UK  TREASURY                  1,400,000.00           2,858,462.60

                      UK  TREASURY                   560,000.00           761,076.06

                                         73,990,000.00           94,920,734.73

                               英ポンド     小計
                                                  (13,130,385,235)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,045,000.00           10,653,325.20

                      GOV  OF  SWEDEN                8,400,000.00           8,874,364.80

                      GOV  OF  SWEDEN                6,380,000.00           7,205,587.30

                      GOV  OF  SWEDEN                6,020,000.00           6,477,038.40

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,517,598.32

                      GOV  OF  SWEDEN                5,130,000.00           5,525,625.60

                      GOV  OF  SWEDEN                3,200,000.00           3,235,310.71

                      GOV  OF  SWEDEN                4,100,000.00           6,396,741.25

                                         48,435,000.00           53,885,591.58

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (650,399,090)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                7,080,000.00           7,391,195.73

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,954,368.50

                      GOV  OF  NORWAY                3,640,000.00           3,847,552.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,150,000.00           3,316,894.55

                      GOV  OF  NORWAY                3,560,000.00           3,817,914.88

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,657,871.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,590,000.00           3,903,550.60

                      GOV  OF  NORWAY                3,760,000.00           3,973,304.80

                                         33,580,000.00           35,862,653.66

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (410,627,384)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,600,000.00           5,802,624.80
                      GOV  OF  DENMARK                5,400,000.00           5,496,757.20

                      GOV  OF  DENMARK                5,820,000.00           6,199,283.58

                      GOV  OF  DENMARK                5,900,000.00           6,604,012.78

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,507,451.00

                      GOV  OF  DENMARK                9,990,000.00          10,853,435.70

                      GOV  OF  DENMARK               11,420,000.00           21,766,746.11

                      GOV  OF  DENMARK                2,250,000.00           2,421,517.50

                                         53,380,000.00           66,651,828.67

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,108,419,910)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,520,876.81

                      GOV  OF  POLAND                2,730,000.00           2,729,637.17

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,644,582.80

                      GOV  OF  POLAND                3,920,000.00           4,131,951.64

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,365,644.40

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,146,359.50

                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,250,803.91

                      GOV  OF  POLAND                1,900,000.00           1,930,061.99

                      GOV  OF  POLAND                2,610,000.00           2,953,867.50

                      GOV  OF  POLAND                4,300,000.00           4,762,419.42

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,104,680.75

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,536,676.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00          1,034,224.00

                      GOV  OF  POLAND                4,790,000.00           5,480,239.00

                      GOV  OF  POLAND                 940,000.00           944,643.87

                                         41,680,000.00           45,536,668.76

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,256,356,691)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,550,000.00           1,583,041.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,232,165.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,690,000.00           2,806,141.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,990,000.00           3,379,613.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,980,000.00           3,248,880.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,020,000.00           3,027,236.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,930,000.00           3,319,854.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,740,000.00           1,735,529.58

                                111/332


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                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,750,000.00           3,328,510.07
                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,170,000.00           3,188,561.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,560,000.00           3,256,946.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,610,000.00           3,009,593.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           3,072,499.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,180,000.00           3,698,405.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,940,000.00           3,551,297.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,840,000.00           3,327,185.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,310,000.00           3,817,228.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           2,923,697.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,960,000.00           2,076,010.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,540,000.00           2,552,371.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,720,000.00           1,769,012.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,827,208.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           975,944.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,220,000.00           1,647,270.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           907,449.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 570,000.00           679,197.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,210,000.00           1,519,386.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,330,000.00           1,294,913.12

                                         62,300,000.00           69,755,155.42

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,322,318,358)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           510,407.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           694,171.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           630,008.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           808,792.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           305,428.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           725,010.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           586,710.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           531,405.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           891,100.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           474,810.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           732,375.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           733,385.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           725,895.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           621,791.10

                                112/332

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 390,000.00           464,663.55
                      GOV  OF  SINGAPORE                 400,000.00           511,400.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           810,080.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           414,872.50

                                         9,800,000.00          11,172,304.35

                           シンガポールドル         小計
                                                    (868,870,109)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,204,254.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,235,193.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           834,084.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,250,000.00           1,297,933.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,670,829.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           637,729.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           871,159.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           798,586.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           893,424.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,354,604.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           783,766.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,700,000.00           1,842,422.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           897,409.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,291,518.54

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,097,558.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,907,573.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,476,902.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,421,780.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,183,436.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,296,791.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,951,086.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,060,000.00           1,152,182.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,287,737.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,540,000.00           1,664,751.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           668,345.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,089,441.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00          1,045,157.26

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,270,000.00           1,330,573.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           862,560.05

                                113/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 750,000.00           846,687.60
                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,070,525.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           824,915.16

                                         35,720,000.00           38,790,922.39

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (986,453,156)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           1,741,679.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           1,885,203.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,159,480.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,808,593.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,916,005.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,450,000.00           1,653,942.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 920,000.00           928,602.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,968,340.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,360,000.00           1,828,996.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,994,130.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,540,000.00           1,733,270.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,310,000.00           1,339,933.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 930,000.00           935,905.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,740,000.00           3,035,430.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,720,000.00           2,430,790.00

                                         22,590,000.00           26,360,300.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (819,014,536)
                                                   199,105,557,503

                    合計
                                                  (199,105,557,503)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           235銘柄           100.0   %             43.4  %

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           322銘柄           100.0   %             41.5  %

    英ポンド                 国債証券           47銘柄          100.0   %             6.6  %

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    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.6  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           28銘柄          100.0   %             2.7  %

    シンガポールドル                 国債証券           18銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               417,868,772
        株式                             38,796,698,380
        派生商品評価勘定                               44,614,100
        未収配当金                               265,912,005
                                       30,210,000
        差入委託証拠金
                                     39,555,303,257
        流動資産合計
                                     39,555,303,257
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               32,095,000
        未払解約金                               52,212,000
                                          1,133
        未払利息
                                       84,308,133
        流動負債合計
                                       84,308,133
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,855,538,813
        剰余金
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                                2020年11月16日現在
                                      7,615,456,311
          剰余金又は欠損金（△）
                                     39,470,995,124
        元本等合計
                                     39,470,995,124
       純資産合計
                                     39,555,303,257
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             35,012,990,352円
       期中追加設定元本額                                             30,356,437,027円
       期中一部解約元本額                                             33,513,888,566円
       期末元本額                                             31,855,538,813円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,007,842,797円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,304,635,751円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,240,332,383円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               34,201,695円
       つみたてバランスファンド                                              2,415,313,331円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               822,215,834円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               415,749,326円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               242,847,847円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               20,746,766円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               14,708,791円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,912,645円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,092,142円
       リスクコントロール・オープン                                                6,359,316円
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       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               520,764,842円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             16,716,408,593円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,076,362,242円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               131,470,496円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               321,351,372円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               347,687,594円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               361,565,299円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               285,575,570円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               164,213,487円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               106,597,834円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               317,236,775円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               52,451,706円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,150,259円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,616,958円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               840,854,234円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,490,263,994円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               46,008,934円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    31,855,538,813口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2391円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,391円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,574,874,547

           合計                                           2,574,874,547

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

                                118/332


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     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             614,685,900              －     659,300,000          44,614,100

            合計              614,685,900              －     659,300,000          44,614,100

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     2,804.00         2,243,200

    日本水産                         21,700        430.00        9,331,000

    マルハニチロ                          3,100      2,285.00         7,083,500

    雪国まいたけ                          1,300      1,900.00         2,470,000

    カネコ種苗                           700     1,594.00         1,115,800

    サカタのタネ                          2,600      3,585.00         9,321,000

    ホクト                          1,700      2,128.00         3,617,600

    ホクリヨウ                           300      688.00         206,400

    住石ホールディングス                          4,300       124.00         533,200

    日鉄鉱業                           500     5,040.00         2,520,000

    三井松島ホールディングス                           800      747.00         597,600

    国際石油開発帝石                         79,900        548.00       43,785,200

    石油資源開発                          2,800      1,798.00         5,034,400

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100      1,461.00         1,607,100

    ヒノキヤグループ                           500     2,383.00         1,191,500

                                119/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ショーボンドホールディングス                          3,400      5,450.00        18,530,000
    ミライト・ホールディングス                          6,500      1,655.00        10,757,500

    タマホーム                          1,200      1,468.00         1,761,600

    サンヨーホームズ                           200      698.00         139,600

    日本アクア                           900      612.00         550,800

    ファーストコーポレーション                           700      769.00         538,300

    ベステラ                           400     1,549.00          619,600

    ＴＡＴＥＲＵ                          4,000       196.00         784,000

    キャンディル                           400      571.00         228,400

    スペースバリューホールディングス                          2,700       608.00        1,641,600

    ダイセキ環境ソリューション                           400      708.00         283,200

    第一カッター興業                           300     2,385.00          715,500

    安藤・間                         12,900        735.00        9,481,500

    東急建設                          6,400       499.00        3,193,600

    コムシスホールディングス                          7,700      3,115.00        23,985,500

    ビーアールホールディングス                          2,400       687.00        1,648,800

    高松コンストラクショングループ                          1,400      2,175.00         3,045,000

    東建コーポレーション                           700     7,920.00         5,544,000

    ソネック                           200      858.00         171,600

    ヤマウラ                           900      905.00         814,500

    大成建設                         16,700       3,540.00        59,118,000

    大林組                         50,200        926.00       46,485,200

    清水建設                         50,900        797.00       40,567,300

    飛島建設                          1,400      1,095.00         1,533,000

    長谷工コーポレーション                         19,400       1,228.00        23,823,200

    松井建設                          2,000       804.00        1,608,000

    錢高組                           200     4,585.00          917,000

    鹿島建設                         39,400       1,287.00        50,707,800

    不動テトラ                          1,300      1,579.00         2,052,700

    大末建設                           600      902.00         541,200

    鉄建建設                          1,100      1,905.00         2,095,500

    西松建設                          3,900      1,987.00         7,749,300

    三井住友建設                         12,100        430.00        5,203,000

    大豊建設                          1,100      3,480.00         3,828,000

    前田建設工業                         12,600        854.00       10,760,400

    佐田建設                          1,100       457.00         502,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナカノフドー建設                          1,400       431.00         603,400
    奥村組                          2,400      2,502.00         6,004,800

    東鉄工業                          2,200      2,935.00         6,457,000

    イチケン                           400     1,735.00          694,000

    富士ピー・エス                           700      603.00         422,100

    淺沼組                           600     4,125.00         2,475,000

    戸田建設                         20,800        635.00       13,208,000

    熊谷組                          2,300      2,475.00         5,692,500

    北野建設                           300     2,685.00          805,500

    植木組                           200     2,904.00          580,800

    矢作建設工業                          2,200       920.00        2,024,000

    ピーエス三菱                          1,700       578.00         982,600

    日本ハウスホールディングス                          3,400       243.00         826,200

    大東建託                          5,500      10,110.00         55,605,000

    新日本建設                          2,100       915.00        1,921,500

    ＮＩＰＰＯ                          4,200      2,850.00        11,970,000

    東亜道路工業                           300     3,670.00         1,101,000

    前田道路                          4,400      1,856.00         8,166,400

    日本道路                           500     8,340.00         4,170,000

    東亜建設工業                          1,600      2,036.00         3,257,600

    日本国土開発                          4,900       571.00        2,797,900

    若築建設                           900     1,234.00         1,110,600

    東洋建設                          5,600       412.00        2,307,200

    五洋建設                         19,900        792.00       15,760,800

    世紀東急工業                          2,400       827.00        1,984,800

    福田組                           600     5,230.00         3,138,000

    住友林業                         12,700       1,884.00        23,926,800

    日本基礎技術                          1,700       492.00         836,400

    巴コーポレーション                          2,200       393.00         864,600

    大和ハウス工業                         49,700       3,208.00        159,437,600

    ライト工業                          2,900      1,647.00         4,776,300

    積水ハウス                         54,400       1,918.00        104,339,200

    日特建設                          1,300       831.00        1,080,300

    北陸電気工事                           900     1,210.00         1,089,000

    ユアテック                          2,900       680.00        1,972,000

    日本リーテック                          1,100      2,540.00         2,794,000

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    四電工                           300     2,409.00          722,700
    中電工                          2,000      2,135.00         4,270,000

    関電工                          7,100       799.00        5,672,900

    きんでん                         11,900       1,711.00        20,360,900

    東京エネシス                          1,700       840.00        1,428,000

    トーエネック                           500     3,655.00         1,827,500

    住友電設                          1,400      2,915.00         4,081,000

    日本電設工業                          2,800      2,223.00         6,224,400

    協和エクシオ                          7,600      2,749.00        20,892,400

    新日本空調                          1,300      2,247.00         2,921,100

    九電工                          3,500      3,110.00        10,885,000

    三機工業                          3,600      1,151.00         4,143,600

    日揮ホールディングス                         15,500        941.00       14,585,500

    中外炉工業                           500     1,570.00          785,000

    ヤマト                          1,600       757.00        1,211,200

    太平電業                          1,200      2,440.00         2,928,000

    高砂熱学工業                          3,800      1,504.00         5,715,200

    三晃金属工業                           200     2,687.00          537,400

    朝日工業社                           300     2,981.00          894,300

    明星工業                          3,200       848.00        2,713,600

    大氣社                          2,400      2,901.00         6,962,400

    ダイダン                          1,200      2,758.00         3,309,600

    日比谷総合設備                          1,600      1,812.00         2,899,200

    フィル・カンパニー                           300     2,119.00          635,700

    ＯＳＪＢホールディングス                          7,900       251.00        1,982,900

    東洋エンジニアリング                          2,100       335.00         703,500

    レイズネクスト                          2,700      1,193.00         3,221,100

    日本製粉                          4,700      1,737.00         8,163,900

    日清製粉グループ本社                         18,200       1,770.00        32,214,000

    日東富士製粉                           100     6,550.00          655,000

    昭和産業                          1,500      3,370.00         5,055,000

    鳥越製粉                          1,400      1,075.00         1,505,000

    中部飼料                          2,000      1,484.00         2,968,000

    フィード・ワン                          2,200       896.00        1,971,200

    東洋精糖                           300     1,224.00          367,200

    日本甜菜製糖                           800     1,730.00         1,384,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井製糖                          1,400      1,810.00         2,534,000
    塩水港精糖                          1,700       230.00         391,000

    日新製糖                           800     1,899.00         1,519,200

    森永製菓                          3,800      4,115.00        15,637,000

    中村屋                           400     4,225.00         1,690,000

    江崎グリコ                          4,400      4,500.00        19,800,000

    名糖産業                           800     1,497.00         1,197,600

    井村屋グループ                           900     2,650.00         2,385,000

    不二家                          1,000      2,473.00         2,473,000

    山崎製パン                         12,000       1,816.00        21,792,000

    第一屋製パン                           300     1,008.00          302,400

    モロゾフ                           300     6,120.00         1,836,000

    亀田製菓                           900     4,890.00         4,401,000

    寿スピリッツ                          1,500      5,730.00         8,595,000

    カルビー                          7,300      3,015.00        22,009,500

    森永乳業                          3,000      5,180.00        15,540,000

    六甲バター                          1,100      1,906.00         2,096,600

    ヤクルト本社                         11,100       5,070.00        56,277,000

    明治ホールディングス                         10,600       7,550.00        80,030,000

    雪印メグミルク                          3,900      2,454.00         9,570,600

    プリマハム                          2,500      2,965.00         7,412,500

    日本ハム                          6,100      4,415.00        26,931,500

    林兼産業                           500      597.00         298,500

    丸大食品                          1,700      1,715.00         2,915,500

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,300      3,275.00         4,257,500

    柿安本店                           600     2,550.00         1,530,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                         10,300        695.00        7,158,500

    サッポロホールディングス                          5,500      2,085.00        11,467,500

    アサヒグループホールディングス                         35,100       4,114.00        144,401,400

    キリンホールディングス                         68,100       2,240.50        152,578,050

    宝ホールディングス                         11,900       1,251.00        14,886,900

    オエノンホールディングス                          4,600       449.00        2,065,400

    養命酒製造                           500     1,869.00          934,500

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         12,300       1,694.00        20,836,200
    サントリー食品インターナショナル                         10,800       3,875.00        41,850,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイドーグループホールディングス                           800     5,870.00         4,696,000
    伊藤園                          4,900      7,880.00        38,612,000

    キーコーヒー                          1,600      2,219.00         3,550,400

    ユニカフェ                           500     1,110.00          555,000

    ジャパンフーズ                           200     1,299.00          259,800

    日清オイリオグループ                          2,100      3,020.00         6,342,000

    不二製油グループ本社                          3,900      3,010.00        11,739,000

    かどや製油                           200     3,875.00          775,000

    Ｊ－オイルミルズ                           800     3,760.00         3,008,000

    キッコーマン                         11,600       6,830.00        79,228,000

    味の素                         35,500       2,264.00        80,372,000

    キユーピー                          8,900      2,254.00        20,060,600

    ハウス食品グループ本社                          6,000      3,810.00        22,860,000

    カゴメ                          6,600      3,985.00        26,301,000

    焼津水産化学工業                           800     1,000.00          800,000

    アリアケジャパン                          1,500      7,480.00        11,220,000

    ピエトロ                           200     1,720.00          344,000

    エバラ食品工業                           400     2,350.00          940,000

    やまみ                           100     2,227.00          222,700

    ニチレイ                          7,700      3,010.00        23,177,000

    東洋水産                          8,300      5,260.00        43,658,000

    イートアンドホールディングス                           600     1,899.00         1,139,400

    大冷                           200     2,129.00          425,800

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           900      882.00         793,800

    日清食品ホールディングス                          6,800      8,660.00        58,888,000

    永谷園ホールディングス                           800     2,437.00         1,949,600

    一正蒲鉾                           600     1,122.00          673,200

    フジッコ                          1,700      2,025.00         3,442,500

    ロック・フィールド                          1,700      1,563.00         2,657,100

    日本たばこ産業                         86,100       2,160.50        186,019,050

    ケンコーマヨネーズ                           900     1,794.00         1,614,600

    わらべや日洋ホールディングス                          1,100      1,493.00         1,642,300

    なとり                           900     2,118.00         1,906,200

    イフジ産業                           300      829.00         248,700

    ピックルスコーポレーション                           300     2,955.00          886,500

    北の達人コーポレーション                          5,600       523.00        2,928,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユーグレナ                          6,900       820.00        5,658,000
    ミヨシ油脂                           600     1,233.00          739,800

    理研ビタミン                          1,500      1,526.00         2,289,000

    片倉工業                          2,100      1,302.00         2,734,200

    グンゼ                          1,200      3,765.00         4,518,000

    東洋紡                          6,200      1,365.00         8,463,000

    ユニチカ                          4,600       381.00        1,752,600

    富士紡ホールディングス                           800     3,615.00         2,892,000

    倉敷紡績                          1,600      1,818.00         2,908,800

    シキボウ                           800     1,021.00          816,800

    日本毛織                          5,200      1,061.00         5,517,200

    ダイトウボウ                          2,500       130.00         325,000

    トーア紡コーポレーション                           600      498.00         298,800

    ダイドーリミテッド                          2,000       200.00         400,000

    帝国繊維                          1,800      2,700.00         4,860,000

    帝人                         12,800       1,851.00        23,692,800

    東レ                         113,500        538.70       61,142,450

    サカイオーベックス                           400     2,054.00          821,600

    住江織物                           300     2,201.00          660,300

    日本フエルト                           900      481.00         432,900

    イチカワ                           200     1,358.00          271,600

    日東製網                           200     1,457.00          291,400

    アツギ                          1,300       574.00         746,200

    ダイニック                           600      820.00         492,000

    セーレン                          3,900      1,656.00         6,458,400

    ソトー                           600      934.00         560,400

    東海染工                           200     1,175.00          235,000

    小松マテーレ                          2,600       938.00        2,438,800

    ワコールホールディングス                          3,900      2,116.00         8,252,400

    ホギメディカル                          1,800      3,200.00         5,760,000

    クラウディアホールディングス                           400      303.00         121,200

    ＴＳＩホールディングス                          4,700       230.00        1,081,000

    マツオカコーポレーション                           400     2,660.00         1,064,000

    ワールド                          2,200      1,343.00         2,954,600

    三陽商会                           800      526.00         420,800

    ナイガイ                           600      370.00         222,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オンワードホールディングス                          9,400       210.00        1,974,000
    ルックホールディングス                           500     1,085.00          542,500

    キムラタン                          8,800        25.00        220,000

    ゴールドウイン                          2,800      7,100.00        19,880,000

    デサント                          3,100      1,894.00         5,871,400

    キング                           700      588.00         411,600

    ヤマトインターナショナル                          1,400       346.00         484,400

    特種東海製紙                          1,000      5,330.00         5,330,000

    王子ホールディングス                         65,500        492.00       32,226,000

    日本製紙                          6,900      1,230.00         8,487,000

    三菱製紙                          1,800       342.00         615,600

    北越コーポレーション                          9,300       373.00        3,468,900

    中越パルプ工業                           700     1,344.00          940,800

    巴川製紙所                           500      977.00         488,500

    大王製紙                          7,600      1,792.00        13,619,200

    阿波製紙                           400      454.00         181,600

    レンゴー                         14,800        837.00       12,387,600

    トーモク                          1,000      1,749.00         1,749,000

    ザ・パック                          1,200      3,130.00         3,756,000

    クラレ                         24,700       1,105.00        27,293,500

    旭化成                         103,900        977.00       101,510,300

    共和レザー                           900      633.00         569,700

    昭和電工                         11,900       1,943.00        23,121,700

    住友化学                         115,200        379.00       43,660,800

    住友精化                           700     3,705.00         2,593,500

    日産化学                          8,600      6,340.00        54,524,000

    ラサ工業                           600     2,073.00         1,243,800

    クレハ                          1,300      5,030.00         6,539,000

    多木化学                           600     6,990.00         4,194,000

    テイカ                          1,200      1,514.00         1,816,800

    石原産業                          2,800       610.00        1,708,000

    片倉コープアグリ                           400     1,290.00          516,000

    日本曹達                          2,300      2,752.00         6,329,600

    東ソー                         24,200       1,714.00        41,478,800

    トクヤマ                          4,500      2,321.00        10,444,500

    セントラル硝子                          3,200      2,267.00         7,254,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東亞合成                          9,800      1,167.00        11,436,600
    大阪ソーダ                          1,600      2,535.00         4,056,000

    関東電化工業                          3,700       721.00        2,667,700

    デンカ                          5,700      3,325.00        18,952,500

    信越化学工業                         26,900      15,330.00        412,377,000

    日本カーバイド工業                           600     1,224.00          734,400

    堺化学工業                          1,000      2,050.00         2,050,000

    第一稀元素化学工業                          1,700       740.00        1,258,000

    エア・ウォーター                         14,600       1,745.00        25,477,000

    日本酸素ホールディングス                         15,100       1,751.00        26,440,100

    日本化学工業                           500     2,368.00         1,184,000

    東邦アセチレン                           200     1,242.00          248,400

    日本パーカライジング                          7,900      1,117.00         8,824,300

    高圧ガス工業                          2,500       819.00        2,047,500

    チタン工業                           200     1,798.00          359,600

    四国化成工業                          2,300      1,235.00         2,840,500

    戸田工業                           400     2,005.00          802,000

    ステラ　ケミファ                           900     3,190.00         2,871,000

    保土谷化学工業                           600     4,400.00         2,640,000

    日本触媒                          2,400      5,350.00        12,840,000

    大日精化工業                          1,400      2,266.00         3,172,400

    カネカ                          4,100      3,180.00        13,038,000

    三菱瓦斯化学                         14,600       1,903.00        27,783,800

    三井化学                         14,500       2,932.00        42,514,000

    ＪＳＲ                         14,600       2,665.00        38,909,000

    東京応化工業                          2,700      6,290.00        16,983,000

    大阪有機化学工業                          1,400      2,626.00         3,676,400

    三菱ケミカルホールディングス                         104,800        594.40       62,293,120

    ＫＨネオケム                          2,600      2,752.00         7,155,200

    ダイセル                         19,600        760.00       14,896,000

    住友ベークライト                          2,500      3,200.00         8,000,000

    積水化学工業                         33,200       1,763.00        58,531,600

    日本ゼオン                         14,100       1,289.00        18,174,900

    アイカ工業                          4,700      3,805.00        17,883,500

    宇部興産                          7,900      1,795.00        14,180,500

    積水樹脂                          2,800      2,257.00         6,319,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タキロンシーアイ                          3,400       670.00        2,278,000
    旭有機材                           900     1,437.00         1,293,300

    ニチバン                           800     1,766.00         1,412,800

    リケンテクノス                          3,800       432.00        1,641,600

    大倉工業                           700     1,980.00         1,386,000

    積水化成品工業                          2,100       568.00        1,192,800

    群栄化学工業                           400     2,657.00         1,062,800

    タイガースポリマー                           800      437.00         349,600

    ミライアル                           600     1,220.00          732,000

    ダイキアクシス                           600      877.00         526,200

    ダイキョーニシカワ                          3,300       711.00        2,346,300

    竹本容器                           600      912.00         547,200

    森六ホールディングス                           800     2,059.00         1,647,200

    日本化薬                          9,700       935.00        9,069,500

    カーリットホールディングス                          1,700       552.00         938,400

    日本精化                          1,300      1,510.00         1,963,000

    扶桑化学工業                          1,600      3,250.00         5,200,000

    トリケミカル研究所                           300     12,660.00         3,798,000

    ＡＤＥＫＡ                          7,200      1,598.00        11,505,600

    日油                          5,900      4,425.00        26,107,500

    新日本理化                          2,600       170.00         442,000

    ハリマ化成グループ                          1,300      1,035.00         1,345,500

    花王                         38,300       7,902.00        302,646,600

    第一工業製薬                           600     4,425.00         2,655,000

    石原ケミカル                           400     2,280.00          912,000

    日華化学                           500      985.00         492,500

    ニイタカ                           300     3,310.00          993,000

    三洋化成工業                           900     4,505.00         4,054,500

    有機合成薬品工業                          1,200       315.00         378,000

    大日本塗料                          1,800       963.00        1,733,400

    日本ペイントホールディングス                         12,900      10,750.00        138,675,000

    関西ペイント                         17,600       2,907.00        51,163,200

    神東塗料                          1,200       177.00         212,400

    中国塗料                          4,500       989.00        4,450,500

    日本特殊塗料                          1,200      1,138.00         1,365,600

    藤倉化成                          2,100       534.00        1,121,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    太陽ホールディングス                          1,200      5,770.00         6,924,000
    ＤＩＣ                          6,600      2,629.00        17,351,400

    サカタインクス                          3,400      1,157.00         3,933,800

    東洋インキＳＣホールディングス                          3,300      1,992.00         6,573,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,200       885.00        1,062,000

    富士フイルムホールディングス                         30,700       5,671.00        174,099,700

    資生堂                         31,800       7,252.00        230,613,600

    ライオン                         20,800       2,450.00        50,960,000

    高砂香料工業                          1,000      2,417.00         2,417,000

    マンダム                          3,600      1,687.00         6,073,200

    ミルボン                          2,100      5,810.00        12,201,000

    ファンケル                          6,500      3,865.00        25,122,500

    コーセー                          3,000      15,780.00         47,340,000

    コタ                           900     1,378.00         1,240,200

    シーボン                           200     1,975.00          395,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                          6,800      2,095.00        14,246,000

    ノエビアホールディングス                          1,400      4,605.00         6,447,000

    アジュバンコスメジャパン                           400     1,037.00          414,800

    エステー                          1,000      2,003.00         2,003,000

    アグロ　カネショウ                           600     1,800.00         1,080,000

    コニシ                          2,600      1,592.00         4,139,200

    長谷川香料                          2,800      2,112.00         5,913,600

    星光ＰＭＣ                           900      664.00         597,600

    小林製薬                          4,500      11,410.00         51,345,000

    荒川化学工業                          1,400      1,146.00         1,604,400

    メック                          1,100      2,034.00         2,237,400

    日本高純度化学                           400     2,763.00         1,105,200

    タカラバイオ                          4,200      2,997.00        12,587,400

    ＪＣＵ                          1,900      3,445.00         6,545,500

    新田ゼラチン                          1,000       718.00         718,000

    ＯＡＴアグリオ                           300     1,355.00          406,500

    デクセリアルズ                          4,100      1,191.00         4,883,100

    アース製薬                          1,200      6,370.00         7,644,000

    北興化学工業                          1,500      1,072.00         1,608,000

    大成ラミック                           500     2,940.00         1,470,000

    クミアイ化学工業                          6,600      1,064.00         7,022,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本農薬                          2,900       539.00        1,563,100
    アキレス                          1,100      1,528.00         1,680,800

    有沢製作所                          2,500       979.00        2,447,500

    日東電工                         11,000       8,050.00        88,550,000

    レック                          1,700      1,531.00         2,602,700

    三光合成                          1,800       302.00         543,600

    きもと                          2,700       183.00         494,100

    藤森工業                          1,400      4,465.00         6,251,000

    前澤化成工業                          1,000       998.00         998,000

    未来工業                           900     1,916.00         1,724,400

    ウェーブロックホールディングス                           600      720.00         432,000

    ＪＳＰ                           900     1,529.00         1,376,100

    エフピコ                          3,400      4,350.00        14,790,000

    天馬                          1,100      1,900.00         2,090,000

    信越ポリマー                          2,900       939.00        2,723,100

    東リ                          4,000       276.00        1,104,000

    ニフコ                          5,900      3,520.00        20,768,000

    バルカー                          1,300      1,863.00         2,421,900

    ユニ・チャーム                         33,900       5,310.00        180,009,000

    ショーエイコーポレーション                           200     1,231.00          246,200

    協和キリン                         16,100       2,912.00        46,883,200

    武田薬品工業                         133,200       3,565.00        474,858,000

    アステラス製薬                         138,800       1,655.00        229,714,000

    大日本住友製薬                         11,900       1,422.00        16,921,800

    塩野義製薬                         20,100       5,622.00        113,002,200

    わかもと製薬                          1,900       269.00         511,100

    あすか製薬                          1,800      1,612.00         2,901,600

    日本新薬                          4,200      7,450.00        31,290,000

    ビオフェルミン製薬                           300     2,470.00          741,000

    中外製薬                         50,100       4,627.00        231,812,700

    科研製薬                          2,700      4,025.00        10,867,500

    エーザイ                         19,200       7,813.00        150,009,600

    ロート製薬                          8,200      3,455.00        28,331,000

    小野薬品工業                         36,800       3,161.00        116,324,800

    久光製薬                          4,200      5,840.00        24,528,000

    持田製薬                          2,200      4,150.00         9,130,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    参天製薬                         29,800       1,710.00        50,958,000
    扶桑薬品工業                           600     2,904.00         1,742,400

    日本ケミファ                           200     2,537.00          507,400

    ツムラ                          5,000      3,370.00        16,850,000

    日医工                          4,500      1,020.00         4,590,000

    キッセイ薬品工業                          2,800      2,103.00         5,888,400

    生化学工業                          3,100      1,015.00         3,146,500

    栄研化学                          2,800      1,940.00         5,432,000

    日水製薬                           700     1,008.00          705,600

    鳥居薬品                          1,000      3,255.00         3,255,000

    ＪＣＲファーマ                          4,500      2,785.00        12,532,500

    東和薬品                          2,000      1,952.00         3,904,000

    富士製薬工業                          1,100      1,246.00         1,370,600

    沢井製薬                          3,300      4,785.00        15,790,500

    ゼリア新薬工業                          2,900      1,938.00         5,620,200

    第一三共                         137,400       3,505.00        481,587,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          3,500      1,885.00         6,597,500

    大幸薬品                          2,000      1,762.00         3,524,000

    ダイト                          1,000      3,860.00         3,860,000

    大塚ホールディングス                         33,300       4,233.00        140,958,900

    大正製薬ホールディングス                          3,400      6,560.00        22,304,000

    ペプチドリーム                          8,100      5,100.00        41,310,000

    日本コークス工業                         13,300        70.00        931,000

    ニチレキ                          1,900      1,783.00         3,387,700

    ユシロ化学工業                           900     1,360.00         1,224,000

    ビーピー・カストロール                           600     1,293.00          775,800

    富士石油                          4,200       194.00         814,800

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,019.00          611,400

    出光興産                         17,800       2,205.00        39,249,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         240,800        370.20       89,144,160

    コスモエネルギーホールディングス                          4,600      1,757.00         8,082,200

    横浜ゴム                          9,300      1,679.00        15,614,700

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          8,400      1,760.00        14,784,000

    ブリヂストン                         42,600       3,597.00        153,232,200

    住友ゴム工業                         14,400       1,039.00        14,961,600

    藤倉コンポジット                          1,400       354.00         495,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オカモト                          1,000      4,205.00         4,205,000
    フコク                           700      731.00         511,700

    ニッタ                          1,800      2,244.00         4,039,200

    住友理工                          3,100       548.00        1,698,800

    三ツ星ベルト                          2,100      1,729.00         3,630,900

    バンドー化学                          2,800       578.00        1,618,400

    日東紡績                          2,400      4,125.00         9,900,000

    ＡＧＣ                         14,700       3,550.00        52,185,000

    日本板硝子                          7,700       421.00        3,241,700

    石塚硝子                           300     1,929.00          578,700

    日本山村硝子                           700      861.00         602,700

    日本電気硝子                          5,900      2,234.00        13,180,600

    オハラ                           600     1,234.00          740,400

    住友大阪セメント                          3,000      3,340.00        10,020,000

    太平洋セメント                         10,100       2,954.00        29,835,400

    日本ヒューム                          1,600       800.00        1,280,000

    日本コンクリート工業                          3,400       315.00        1,071,000

    三谷セキサン                           700     4,610.00         3,227,000

    アジアパイルホールディングス                          2,300       464.00        1,067,200

    東海カーボン                         15,700       1,216.00        19,091,200

    日本カーボン                           900     3,745.00         3,370,500

    東洋炭素                           900     1,742.00         1,567,800

    ノリタケカンパニーリミテド                           900     3,005.00         2,704,500

    ＴＯＴＯ                         11,400       5,780.00        65,892,000

    日本碍子                         19,200       1,699.00        32,620,800

    日本特殊陶業                         12,200       1,830.00        22,326,000

    ダントーホールディングス                          1,200       489.00         586,800

    ＭＡＲＵＷＡ                           600     10,520.00         6,312,000

    品川リフラクトリーズ                           400     2,256.00          902,400

    黒崎播磨                           300     2,900.00          870,000

    ヨータイ                          1,300       789.00        1,025,700

    イソライト工業                           800      451.00         360,800

    東京窯業                          2,000       344.00         688,000

    ニッカトー                           700      699.00         489,300

    フジミインコーポレーテッド                          1,400      3,470.00         4,858,000

    クニミネ工業                           600     1,112.00          667,200

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    エーアンドエーマテリアル                           300     1,112.00          333,600
    ニチアス                          4,400      2,301.00        10,124,400

    ニチハ                          2,200      3,135.00         6,897,000

    日本製鉄                         70,800       1,215.00        86,022,000

    神戸製鋼所                         29,000        498.00       14,442,000

    中山製鋼所                          2,200       389.00         855,800

    合同製鐵                           900     1,870.00         1,683,000

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         42,800        901.00       38,562,800

    東京製鐵                          7,700       682.00        5,251,400

    共英製鋼                          1,800      1,358.00         2,444,400

    大和工業                          3,400      2,536.00         8,622,400

    東京鐵鋼                           700     2,022.00         1,415,400

    大阪製鐵                           800     1,144.00          915,200

    淀川製鋼所                          2,100      2,075.00         4,357,500

    丸一鋼管                          5,100      2,411.00        12,296,100

    モリ工業                           500     2,538.00         1,269,000

    大同特殊鋼                          2,600      4,260.00        11,076,000

    日本高周波鋼業                           600      346.00         207,600

    日本冶金工業                          1,300      1,555.00         2,021,500

    山陽特殊製鋼                          1,100      1,100.00         1,210,000

    愛知製鋼                           900     2,708.00         2,437,200

    日立金属                         17,100       1,438.00        24,589,800

    日本金属                           400      649.00         259,600

    大平洋金属                          1,100      1,817.00         1,998,700

    新日本電工                         10,200        224.00        2,284,800

    栗本鐵工所                           800     1,794.00         1,435,200

    虹技                           200     1,276.00          255,200

    日本鋳鉄管                           200     1,273.00          254,600

    三菱製鋼                          1,200       538.00         645,600

    日亜鋼業                          2,300       310.00         713,000

    日本精線                           300     3,485.00         1,045,500

    エンビプロ・ホールディングス                           700      544.00         380,800

    シンニッタン                          2,400       193.00         463,200

    新家工業                           400     1,160.00          464,000

    大紀アルミニウム工業所                          2,600       679.00        1,765,400

    日本軽金属ホールディングス                          4,000      1,790.00         7,160,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井金属鉱業                          4,300      3,020.00        12,986,000
    東邦亜鉛                           800     2,048.00         1,638,400

    三菱マテリアル                         10,500       2,030.00        21,315,000

    住友金属鉱山                         20,200       3,752.00        75,790,400

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,000      3,630.00        14,520,000

    古河機械金属                          2,800      1,132.00         3,169,600

    エス・サイエンス                          6,900        44.00        303,600

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,600       879.00        1,406,400

    東邦チタニウム                          2,800       713.00        1,996,400

    ＵＡＣＪ                          2,400      1,724.00         4,137,600

    ＣＫサンエツ                           300     3,740.00         1,122,000

    古河電気工業                          4,900      2,489.00        12,196,100

    住友電気工業                         59,200       1,334.50        79,002,400

    フジクラ                         19,100        402.00        7,678,200

    昭和電線ホールディングス                          1,800      1,450.00         2,610,000

    東京特殊電線                           200     2,382.00          476,400

    タツタ電線                          3,100       586.00        1,816,600

    カナレ電気                           300     1,767.00          530,100

    平河ヒューテック                           800     1,100.00          880,000

    リョービ                          1,900      1,215.00         2,308,500

    アーレスティ                          2,100       329.00         690,900

    アサヒホールディングス                          2,800      3,500.00         9,800,000

    稲葉製作所                           900     1,399.00         1,259,100

    宮地エンジニアリンググループ                           500     2,196.00         1,098,000

    トーカロ                          4,400      1,149.00         5,055,600

    アルファＣｏ                           600      980.00         588,000

    ＳＵＭＣＯ                         20,300       1,718.00        34,875,400

    川田テクノロジーズ                           300     4,345.00         1,303,500

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     3,480.00         1,740,000

    ジェイテックコーポレーション                           100     3,640.00          364,000

    信和                           900      715.00         643,500

    東洋製罐グループホールディングス                         10,100       1,102.00        11,130,200

    ホッカンホールディングス                           900     1,455.00         1,309,500

    コロナ                           900      945.00         850,500

    横河ブリッジホールディングス                          2,900      1,960.00         5,684,000

    駒井ハルテック                           300     1,646.00          493,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高田機工                           100     2,529.00          252,900
    三和ホールディングス                         14,900       1,279.00        19,057,100

    文化シヤッター                          4,700       926.00        4,352,200

    三協立山                          2,000       867.00        1,734,000

    アルインコ                          1,200       903.00        1,083,600

    東洋シヤッター                           400      726.00         290,400

    ＬＩＸＩＬグループ                         23,400       2,405.00        56,277,000

    日本フイルコン                          1,100       565.00         621,500

    ノーリツ                          3,300      1,713.00         5,652,900

    長府製作所                          1,600      2,113.00         3,380,800

    リンナイ                          3,100      11,760.00         36,456,000

    ダイニチ工業                           900      896.00         806,400

    日東精工                          2,000       456.00         912,000

    三洋工業                           200     1,987.00          397,400

    岡部                          3,200       835.00        2,672,000

    ジーテクト                          2,000      1,386.00         2,772,000

    東プレ                          3,000      1,229.00         3,687,000

    高周波熱錬                          3,000       477.00        1,431,000

    東京製綱                          1,100       564.00         620,400

    サンコール                          1,200       453.00         543,600

    モリテック　スチール                          1,200       309.00         370,800

    パイオラックス                          2,300      1,706.00         3,923,800

    エイチワン                          1,600       663.00        1,060,800

    日本発條                         17,000        652.00       11,084,000

    中央発條                           200     2,960.00          592,000

    アドバネクス                           200     1,243.00          248,600

    立川ブラインド工業                           700     1,297.00          907,900

    三益半導体工業                          1,200      2,586.00         3,103,200

    日本ドライケミカル                           400     1,526.00          610,400

    日本製鋼所                          4,800      2,651.00        12,724,800

    三浦工業                          6,800      5,360.00        36,448,000

    タクマ                          5,400      1,816.00         9,806,400

    ツガミ                          3,300      1,598.00         5,273,400

    オークマ                          1,800      5,910.00        10,638,000

    芝浦機械                          1,800      2,113.00         3,803,400

    アマダ                         19,600       1,023.00        20,050,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイダエンジニアリング                          4,100       897.00        3,677,700
    滝澤鉄工所                           500      996.00         498,000

    ＦＵＪＩ                          6,800      2,394.00        16,279,200

    牧野フライス製作所                          1,900      4,240.00         8,056,000

    オーエスジー                          7,800      1,810.00        14,118,000

    ダイジェット工業                           200     1,440.00          288,000

    旭ダイヤモンド工業                          4,200       453.00        1,902,600

    ＤＭＧ森精機                         10,000       1,545.00        15,450,000

    ソディック                          3,400       851.00        2,893,400

    ディスコ                          2,100      30,450.00         63,945,000

    日東工器                           900     1,700.00         1,530,000

    日進工具                           600     2,496.00         1,497,600

    パンチ工業                          1,400       425.00         595,000

    冨士ダイス                           700      660.00         462,000

    豊和工業                           900      824.00         741,600

    ＯＫＫ                           600      389.00         233,400

    石川製作所                           400     1,748.00          699,200

    東洋機械金属                          1,100       408.00         448,800

    津田駒工業                           300      912.00         273,600

    エンシュウ                           400      944.00         377,600

    島精機製作所                          2,500      1,826.00         4,565,000

    オプトラン                          2,000      2,116.00         4,232,000

    ＮＣホールディングス                           500      606.00         303,000

    イワキポンプ                          1,000       803.00         803,000

    フリュー                          1,500      1,075.00         1,612,500

    ヤマシンフィルタ                          3,400       990.00        3,366,000

    日阪製作所                          2,000       892.00        1,784,000

    やまびこ                          3,100      1,365.00         4,231,500

    平田機工                           700     6,900.00         4,830,000

    ペガサスミシン製造                          1,600       285.00         456,000

    マルマエ                           600      914.00         548,400

    タツモ                           700     1,550.00         1,085,000

    ナブテスコ                          9,300      3,985.00        37,060,500

    三井海洋開発                          1,700      1,690.00         2,873,000

    レオン自動機                          1,600      1,185.00         1,896,000

    ＳＭＣ                          5,000      60,000.00        300,000,000

                                136/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホソカワミクロン                           600     5,900.00         3,540,000
    ユニオンツール                           600     3,185.00         1,911,000

    オイレス工業                          2,000      1,589.00         3,178,000

    日精エー・エス・ビー機械                           500     5,300.00         2,650,000

    サトーホールディングス                          2,300      2,121.00         4,878,300

    技研製作所                          1,400      3,965.00         5,551,000

    日本エアーテック                           500     1,686.00          843,000

    カワタ                           500      841.00         420,500

    日精樹脂工業                          1,300       903.00        1,173,900

    オカダアイヨン                           500      961.00         480,500

    ワイエイシイホールディングス                           700      702.00         491,400

    小松製作所                         72,500       2,547.00        184,657,500

    住友重機械工業                          9,200      2,394.00        22,024,800

    日立建機                          6,400      2,849.00        18,233,600

    日工                          2,200       677.00        1,489,400

    巴工業                           600     1,987.00         1,192,200

    井関農機                          1,600      1,381.00         2,209,600

    ＴＯＷＡ                          1,600      1,618.00         2,588,800

    丸山製作所                           300     1,440.00          432,000

    北川鉄工所                           700     1,380.00          966,000

    ローツェ                           700     5,320.00         3,724,000

    タカキタ                           600      669.00         401,400

    クボタ                         84,900       2,118.00        179,818,200

    荏原実業                           400     3,685.00         1,474,000

    三菱化工機                           600     1,962.00         1,177,200

    月島機械                          2,900      1,345.00         3,900,500

    帝国電機製作所                          1,300      1,218.00         1,583,400

    東京機械製作所                           600      278.00         166,800

    新東工業                          3,800       714.00        2,713,200

    澁谷工業                          1,400      3,550.00         4,970,000

    アイチ　コーポレーション                          2,800       913.00        2,556,400

    小森コーポレーション                          4,100       725.00        2,972,500

    鶴見製作所                          1,200      1,774.00         2,128,800

    住友精密工業                           200     1,987.00          397,400

    日本ギア工業                           600      308.00         184,800

    酒井重工業                           300     2,399.00          719,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    荏原製作所                          6,600      3,065.00        20,229,000
    石井鐵工所                           200     2,782.00          556,400

    酉島製作所                          1,600       802.00        1,283,200

    北越工業                          1,600      1,134.00         1,814,400

    ダイキン工業                         20,400      23,655.00        482,562,000

    オルガノ                           600     5,480.00         3,288,000

    トーヨーカネツ                           700     1,982.00         1,387,400

    栗田工業                          8,700      3,555.00        30,928,500

    椿本チエイン                          2,300      2,528.00         5,814,400

    大同工業                           800      728.00         582,400

    木村化工機                          1,300       458.00         595,400

    アネスト岩田                          2,500       944.00        2,360,000

    ダイフク                          8,200      11,430.00         93,726,000

    サムコ                           400     2,951.00         1,180,400

    加藤製作所                           900     1,081.00          972,900

    油研工業                           300     1,512.00          453,600

    タダノ                          7,700       835.00        6,429,500

    フジテック                          5,800      2,164.00        12,551,200

    ＣＫＤ                          4,400      2,087.00         9,182,800

    キトー                          1,200      1,575.00         1,890,000

    平和                          4,500      1,604.00         7,218,000

    理想科学工業                          1,400      1,227.00         1,717,800

    ＳＡＮＫＹＯ                          3,600      2,693.00         9,694,800

    日本金銭機械                          1,800       565.00        1,017,000

    マースグループホールディングス                          1,000      1,665.00         1,665,000

    フクシマガリレイ                          1,000      4,440.00         4,440,000

    オーイズミ                           700      383.00         268,100

    ダイコク電機                           700      908.00         635,600

    竹内製作所                          2,700      2,489.00         6,720,300

    アマノ                          4,200      2,632.00        11,054,400

    ＪＵＫＩ                          2,200       482.00        1,060,400

    サンデンホールディングス                          2,100       379.00         795,900

    蛇の目ミシン工業                          1,500       711.00        1,066,500

    マックス                          2,400      1,499.00         3,597,600

    グローリー                          4,100      2,270.00         9,307,000

    新晃工業                          1,500      1,619.00         2,428,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大和冷機工業                          2,600      1,095.00         2,847,000
    セガサミーホールディングス                         15,900       1,541.00        24,501,900

    日本ピストンリング                           600     1,042.00          625,200

    リケン                           700     2,435.00         1,704,500

    ＴＰＲ                          2,200      1,432.00         3,150,400

    ツバキ・ナカシマ                          3,100       931.00        2,886,100

    ホシザキ                          5,000      10,560.00         52,800,000

    大豊工業                          1,300       609.00         791,700

    日本精工                         30,100        916.00       27,571,600

    ＮＴＮ                         37,000        233.00        8,621,000

    ジェイテクト                         15,400        895.00       13,783,000

    不二越                          1,500      4,455.00         6,682,500

    日本トムソン                          4,700       347.00        1,630,900

    ＴＨＫ                         10,000       3,070.00        30,700,000

    ユーシン精機                          1,200       723.00         867,600

    前澤給装工業                           600     2,300.00         1,380,000

    イーグル工業                          2,000       900.00        1,800,000

    前澤工業                          1,100       466.00         512,600

    日本ピラー工業                          1,600      1,510.00         2,416,000

    キッツ                          6,500       570.00        3,705,000

    マキタ                         20,900       5,150.00        107,635,000

    日立造船                         12,700        427.00        5,422,900

    三菱重工業                         26,800       2,448.00        65,606,400

    ＩＨＩ                         11,500       1,500.00        17,250,000

    スター精密                          2,500      1,525.00         3,812,500

    日清紡ホールディングス                          9,800       760.00        7,448,000

    イビデン                          9,800      4,440.00        43,512,000

    コニカミノルタ                         35,000        308.00       10,780,000

    ブラザー工業                         19,500       1,804.00        35,178,000

    ミネベアミツミ                         29,700       1,995.00        59,251,500

    日立製作所                         76,900       3,872.00        297,756,800

    三菱電機                         160,100       1,415.00        226,541,500

    富士電機                          9,600      3,490.00        33,504,000

    東洋電機製造                           600     1,106.00          663,600

    安川電機                         17,200       4,580.00        78,776,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,100      1,259.00         2,643,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    明電舎                          2,900      1,697.00         4,921,300
    オリジン                           400     1,350.00          540,000

    山洋電気                           800     4,855.00         3,884,000

    デンヨー                          1,400      2,220.00         3,108,000

    東芝テック                          2,000      4,230.00         8,460,000

    芝浦メカトロニクス                           300     3,745.00         1,123,500

    マブチモーター                          4,400      4,450.00        19,580,000

    日本電産                         38,500      11,670.00        449,295,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           900      323.00         290,700

    トレックス・セミコンダクター                           900     1,296.00         1,166,400

    東光高岳                           900     1,189.00         1,070,100

    ダブル・スコープ                          2,500       694.00        1,735,000

    宮越ホールディングス                           600      709.00         425,400

    ダイヘン                          1,800      4,200.00         7,560,000

    ヤーマン                          2,600      1,842.00         4,789,200

    ＪＶＣケンウッド                         13,000        158.00        2,054,000

    ミマキエンジニアリング                          1,400       484.00         677,600

    Ｉ－ＰＥＸ                           700     1,952.00         1,366,400

    日新電機                          3,800      1,181.00         4,487,800

    大崎電気工業                          3,200       563.00        1,801,600

    オムロン                         14,400       8,420.00        121,248,000

    日東工業                          2,400      1,881.00         4,514,400

    ＩＤＥＣ                          2,300      1,864.00         4,287,200

    正興電機製作所                           400     1,799.00          719,600

    不二電機工業                           300     1,310.00          393,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,300      2,198.00        11,649,400

    サクサホールディングス                           400     1,457.00          582,800

    メルコホールディングス                           600     2,910.00         1,746,000

    テクノメディカ                           400     1,594.00          637,600

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           300      827.00         248,100
    日本電気                         19,400       5,500.00        106,700,000

    富士通                         15,400      13,245.00        203,973,000

    沖電気工業                          6,500       927.00        6,025,500

    岩崎通信機                           700      849.00         594,300

    電気興業                           800     2,881.00         2,304,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                          1,700      3,690.00         6,273,000
    ナカヨ                           300     1,486.00          445,800

    アイホン                           900     1,571.00         1,413,900

    ルネサスエレクトロニクス                         68,500        950.00       65,075,000

    セイコーエプソン                         19,900       1,403.00        27,919,700

    ワコム                         10,800        754.00        8,143,200

    アルバック                          2,900      4,145.00        12,020,500

    アクセル                           700      815.00         570,500

    ＥＩＺＯ                          1,200      3,590.00         4,308,000

    ジャパンディスプレイ                         46,300        51.00       2,361,300

    日本信号                          4,100       923.00        3,784,300

    京三製作所                          3,700       440.00        1,628,000

    能美防災                          2,100      2,453.00         5,151,300

    ホーチキ                          1,200      1,244.00         1,492,800

    星和電機                           800      634.00         507,200

    エレコム                          1,800      4,550.00         8,190,000

    パナソニック                         182,900       1,100.00        201,190,000

    シャープ                         18,500       1,183.00        21,885,500

    アンリツ                         10,300       2,312.00        23,813,600

    富士通ゼネラル                          4,300      3,215.00        13,824,500

    ソニー                         100,300       9,491.00        951,947,300

    ＴＤＫ                          7,700      13,820.00        106,414,000

    帝国通信工業                           700     1,178.00          824,600

    タムラ製作所                          5,300       529.00        2,803,700

    アルプスアルパイン                         14,200       1,465.00        20,803,000

    池上通信機                           500      803.00         401,500

    日本電波工業                          1,400       468.00         655,200

    鈴木                           800      895.00         716,000

    日本トリム                           200     3,685.00          737,000

    ローランド　ディー．ジー．                           900     1,611.00         1,449,900

    フォスター電機                          1,700      1,168.00         1,985,600

    ＳＭＫ                           400     2,843.00         1,137,200

    ヨコオ                          1,000      2,471.00         2,471,000

    ティアック                          1,100       115.00         126,500

    ホシデン                          4,400       880.00        3,872,000

    ヒロセ電機                          2,500      14,380.00         35,950,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                          3,700      1,459.00         5,398,300
    ＴＯＡ                          1,700       930.00        1,581,000

    マクセルホールディングス                          3,400      1,167.00         3,967,800

    古野電気                          2,100      1,180.00         2,478,000

    ユニデンホールディングス                           400     2,340.00          936,000

    スミダコーポレーション                          1,400       996.00        1,394,400

    アイコム                           900     2,884.00         2,595,600

    リオン                           700     2,609.00         1,826,300

    本多通信工業                          1,400       479.00         670,600

    船井電機                          1,600       428.00         684,800

    横河電機                         14,700       1,867.00        27,444,900

    新電元工業                           600     2,431.00         1,458,600

    アズビル                         10,100       4,575.00        46,207,500

    東亜ディーケーケー                           800      866.00         692,800

    日本光電工業                          6,600      3,530.00        23,298,000

    チノー                           600     1,435.00          861,000

    共和電業                          1,700       430.00         731,000

    日本電子材料                           600     1,485.00          891,000

    堀場製作所                          3,200      5,940.00        19,008,000

    アドバンテスト                         11,900       7,230.00        86,037,000

    小野測器                           700      544.00         380,800

    エスペック                          1,400      1,800.00         2,520,000

    キーエンス                         14,500      53,060.00        769,370,000

    日置電機                           800     3,905.00         3,124,000

    シスメックス                         11,400      10,540.00        120,156,000

    日本マイクロニクス                          2,800       997.00        2,791,600

    メガチップス                          1,500      2,754.00         4,131,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,300.00         2,970,000

    澤藤電機                           200     1,873.00          374,600

    原田工業                           800      876.00         700,800

    コーセル                          2,100      1,060.00         2,226,000

    イリソ電子工業                          1,300      4,800.00         6,240,000

    オプテックスグループ                          2,600      1,759.00         4,573,400

    千代田インテグレ                           700     1,542.00         1,079,400

    アイ・オー・データ機器                           500      984.00         492,000

    レーザーテック                          7,000      10,110.00         70,770,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スタンレー電気                         11,200       3,020.00        33,824,000
    岩崎電気                           600     1,349.00          809,400

    ウシオ電機                          8,800      1,332.00        11,721,600

    岡谷電機産業                          1,200       358.00         429,600

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,500       309.00         463,500

    エノモト                           500     1,247.00          623,500

    日本セラミック                          1,600      2,994.00         4,790,400

    遠藤照明                           800      576.00         460,800

    古河電池                          1,100      1,319.00         1,450,900

    双信電機                           800      417.00         333,600

    山一電機                          1,200      1,395.00         1,674,000

    図研                          1,000      2,739.00         2,739,000

    日本電子                          3,200      3,745.00        11,984,000

    カシオ計算機                         14,200       1,980.00        28,116,000

    ファナック                         15,100      24,155.00        364,740,500

    日本シイエムケイ                          3,800       451.00        1,713,800

    エンプラス                           800     2,197.00         1,757,600

    大真空                           600     2,064.00         1,238,400

    ローム                          6,700      8,630.00        57,821,000

    浜松ホトニクス                         11,500       5,650.00        64,975,000

    三井ハイテック                          1,800      2,369.00         4,264,200

    新光電気工業                          5,400      1,990.00        10,746,000

    京セラ                         22,500       6,134.00        138,015,000

    太陽誘電                          7,100      4,135.00        29,358,500

    村田製作所                         47,000       8,134.00        382,298,000

    双葉電子工業                          2,500       869.00        2,172,500

    北陸電気工業                           600      906.00         543,600

    ニチコン                          5,400       994.00        5,367,600

    日本ケミコン                          1,200      1,472.00         1,766,400

    ＫＯＡ                          2,400      1,396.00         3,350,400

    市光工業                          2,400       479.00        1,149,600

    小糸製作所                          9,600      5,860.00        56,256,000

    ミツバ                          2,900       490.00        1,421,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,800      6,310.00        17,668,000

    キヤノン電子                          1,500      1,455.00         2,182,500

    キヤノン                         79,500       1,911.00        151,924,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リコー                         40,700        670.00       27,269,000
    象印マホービン                          4,300      2,010.00         8,643,000

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,481.00          296,200

    東京エレクトロン                         10,200      32,570.00        332,214,000

    トヨタ紡織                          4,700      1,535.00         7,214,500

    芦森工業                           300      913.00         273,900

    ユニプレス                          3,100       917.00        2,842,700

    豊田自動織機                         13,000       7,380.00        95,940,000

    モリタホールディングス                          2,800      1,926.00         5,392,800

    三櫻工業                          2,000       644.00        1,288,000

    デンソー                         35,200       5,267.00        185,398,400

    東海理化電機製作所                          4,200      1,727.00         7,253,400

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          5,800       387.00        2,244,600

    川崎重工業                         12,500       1,576.00        19,700,000

    名村造船所                          5,100       150.00         765,000

    サノヤスホールディングス                          1,900       155.00         294,500

    日本車輌製造                           600     2,462.00         1,477,200

    三菱ロジスネクスト                          2,100       987.00        2,072,700

    近畿車輛                           200     1,302.00          260,400

    日産自動車                         188,800        469.00       88,547,200

    いすゞ自動車                         46,400        985.00       45,704,000

    トヨタ自動車                         178,600       7,474.00       1,334,856,400

    日野自動車                         20,000        945.00       18,900,000

    三菱自動車工業                         59,300        202.00       11,978,600

    エフテック                          1,100       598.00         657,800

    レシップホールディングス                           600      562.00         337,200

    ＧＭＢ                           300      608.00         182,400

    ファルテック                           300      596.00         178,800

    武蔵精密工業                          3,600      1,473.00         5,302,800

    日産車体                          3,100       956.00        2,963,600

    新明和工業                          4,300       850.00        3,655,000

    極東開発工業                          3,000      1,415.00         4,245,000

    トピー工業                          1,300      1,142.00         1,484,600

    ティラド                           600     1,336.00          801,600

    曙ブレーキ工業                          8,700       146.00        1,270,200

    タチエス                          2,600      1,165.00         3,029,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＯＫ                          8,600      1,298.00        11,162,800
    フタバ産業                          4,500       497.00        2,236,500

    ＫＹＢ                          1,800      2,528.00         4,550,400

    大同メタル工業                          3,100       520.00        1,612,000

    プレス工業                          7,900       290.00        2,291,000

    ミクニ                          2,000       299.00         598,000

    太平洋工業                          3,400      1,068.00         3,631,200

    河西工業                          2,200       360.00         792,000

    アイシン精機                         13,200       3,325.00        43,890,000

    マツダ                         47,100        658.00       30,991,800

    今仙電機製作所                          1,500       841.00        1,261,500

    本田技研工業                         126,000       3,055.00        384,930,000

    スズキ                         31,700       5,398.00        171,116,600

    ＳＵＢＡＲＵ                         49,700       2,184.00        108,544,800

    安永                           800     1,113.00          890,400

    ヤマハ発動機                         22,600       1,995.00        45,087,000

    ＴＢＫ                          1,900       461.00         875,900

    エクセディ                          2,200      1,324.00         2,912,800

    豊田合成                          5,200      2,926.00        15,215,200

    愛三工業                          2,500       486.00        1,215,000

    盟和産業                           200      871.00         174,200

    日本プラスト                          1,300       460.00         598,000

    ヨロズ                          1,500      1,275.00         1,912,500

    エフ・シー・シー                          2,600      2,140.00         5,564,000

    シマノ                          6,000      23,105.00        138,630,000

    テイ・エス　テック                          3,700      3,120.00        11,544,000

    ジャムコ                           800      674.00         539,200

    テルモ                         45,300       4,465.00        202,264,500

    クリエートメディック                           500     1,019.00          509,500

    日機装                          5,200      1,010.00         5,252,000

    日本エム・ディ・エム                           900     2,205.00         1,984,500

    島津製作所                         19,100       3,585.00        68,473,500

    ＪＭＳ                          1,400       826.00        1,156,400

    クボテック                           400      334.00         133,600

    長野計器                          1,200       811.00         973,200

    ブイ・テクノロジー                           700     5,660.00         3,962,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京計器                          1,000       923.00         923,000
    愛知時計電機                           200     4,520.00          904,000

    インターアクション                           900     1,766.00         1,589,400

    オーバル                          1,400       230.00         322,000

    東京精密                          2,900      4,435.00        12,861,500

    マニー                          6,400      2,782.00        17,804,800

    ニコン                         24,400        731.00       17,836,400

    トプコン                          8,100      1,323.00        10,716,300

    オリンパス                         88,600       2,204.00        195,274,400

    理研計器                          1,400      3,050.00         4,270,000

    タムロン                          1,300      1,614.00         2,098,200

    ＨＯＹＡ                         31,800      12,715.00        404,337,000

    シード                           700      638.00         446,600

    ノーリツ鋼機                          1,100      2,255.00         2,480,500

    エー・アンド・デイ                          1,500       803.00        1,204,500

    朝日インテック                         18,100       3,325.00        60,182,500

    シチズン時計                         18,700        293.00        5,479,100

    リズム                           500      655.00         327,500

    大研医器                          1,100       535.00         588,500

    メニコン                          2,300      7,500.00        17,250,000

    シンシア                           200      405.00         81,000

    松風                           700     1,578.00         1,104,600

    セイコーホールディングス                          2,300      1,447.00         3,328,100

    ニプロ                         11,100       1,165.00        12,931,500

    中本パックス                           400     1,549.00          619,600

    スノーピーク                           900     1,801.00         1,620,900

    パラマウントベッドホールディングス                          1,700      4,435.00         7,539,500

    トランザクション                           900      950.00         855,000

    粧美堂                           500      388.00         194,000

    ニホンフラッシュ                          1,500      1,337.00         2,005,500

    前田工繊                          1,800      2,907.00         5,232,600

    永大産業                          2,100       291.00         611,100

    アートネイチャー                          1,700       673.00        1,144,100

    バンダイナムコホールディングス                         16,500       8,766.00        144,639,000

    アイフィスジャパン                           400      738.00         295,200

    共立印刷                          2,600       125.00         325,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＨＯＥＩ                          1,400      3,560.00         4,984,000
    フランスベッドホールディングス                          2,300       906.00        2,083,800

    パイロットコーポレーション                          2,800      3,070.00         8,596,000

    萩原工業                           900     1,594.00         1,434,600

    トッパン・フォームズ                          3,400      1,028.00         3,495,200

    フジシールインターナショナル                          3,600      2,046.00         7,365,600

    タカラトミー                          7,200       952.00        6,854,400

    廣済堂                          1,100       666.00         732,600

    エステールホールディングス                           400      608.00         243,200

    タカノ                           600      612.00         367,200

    プロネクサス                          1,400      1,146.00         1,604,400

    ホクシン                           900      116.00         104,400

    ウッドワン                           500     1,203.00          601,500

    大建工業                          1,100      2,031.00         2,234,100

    凸版印刷                         22,600       1,459.00        32,973,400

    大日本印刷                         20,900       2,004.00        41,883,600

    共同印刷                           500     2,920.00         1,460,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,300      1,326.00         4,375,800

    光村印刷                           100     1,700.00          170,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           800     2,031.00         1,624,800

    アシックス                         14,200       1,756.00        24,935,200

    ツツミ                           500     2,295.00         1,147,500

    小松ウオール工業                           500     1,731.00          865,500

    ヤマハ                          9,500      5,880.00        55,860,000

    河合楽器製作所                           500     2,722.00         1,361,000

    クリナップ                          1,500       456.00         684,000

    ピジョン                         10,300       4,750.00        48,925,000

    オリバー                           300     2,431.00          729,300

    兼松サステック                           100     1,610.00          161,000

    キングジム                          1,300       917.00        1,192,100

    リンテック                          3,800      2,287.00         8,690,600

    イトーキ                          3,200       337.00        1,078,400

    任天堂                          9,800      53,440.00        523,712,000

    三菱鉛筆                          2,600      1,532.00         3,983,200

    タカラスタンダード                          3,300      1,499.00         4,946,700

    コクヨ                          7,700      1,392.00        10,718,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナカバヤシ                          1,600       620.00         992,000
    グローブライド                           700     4,075.00         2,852,500

    オカムラ                          5,600       883.00        4,944,800

    美津濃                          1,500      1,906.00         2,859,000

    東京電力ホールディングス                         127,800        297.00       37,956,600

    中部電力                         49,000       1,268.50        62,156,500

    関西電力                         60,700        997.80       60,566,460

    中国電力                         23,100       1,394.00        32,201,400

    北陸電力                         14,600        798.00       11,650,800

    東北電力                         40,000        947.00       37,880,000

    四国電力                         14,400        798.00       11,491,200

    九州電力                         33,000        928.00       30,624,000

    北海道電力                         15,000        419.00        6,285,000

    沖縄電力                          3,100      1,593.00         4,938,300

    電源開発                         12,700       1,513.00        19,215,100

    エフオン                           900      952.00         856,800

    イーレックス                          2,300      1,443.00         3,318,900

    レノバ                          2,700      2,336.00         6,307,200

    東京瓦斯                         30,800       2,595.00        79,926,000

    大阪瓦斯                         31,100       2,191.00        68,140,100

    東邦瓦斯                          7,900      6,330.00        50,007,000

    北海道瓦斯                           900     1,579.00         1,421,100

    広島ガス                          3,300       391.00        1,290,300

    西部瓦斯                          1,800      3,130.00         5,634,000

    静岡ガス                          4,500       989.00        4,450,500

    メタウォーター                          1,500      2,420.00         3,630,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,200      2,419.00         2,902,800

    東武鉄道                         16,700       3,465.00        57,865,500

    相鉄ホールディングス                          5,100      2,756.00        14,055,600

    東急                         40,400       1,379.00        55,711,600

    京浜急行電鉄                         20,600       1,756.00        36,173,600

    小田急電鉄                         23,800       3,040.00        72,352,000

    京王電鉄                          8,300      7,570.00        62,831,000

    京成電鉄                         11,100       3,720.00        41,292,000

    富士急行                          2,200      4,980.00        10,956,000

    新京成電鉄                           400     2,250.00          900,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東日本旅客鉄道                         28,200       6,260.00        176,532,000
    西日本旅客鉄道                         14,100       4,928.00        69,484,800

    東海旅客鉄道                         13,300      14,150.00        188,195,000

    西武ホールディングス                         20,900       1,202.00        25,121,800

    鴻池運輸                          2,500      1,095.00         2,737,500

    西日本鉄道                          4,400      3,130.00        13,772,000

    ハマキョウレックス                          1,200      3,100.00         3,720,000

    サカイ引越センター                           800     5,220.00         4,176,000

    近鉄グループホールディングス                         15,200       4,705.00        71,516,000

    阪急阪神ホールディングス                         20,200       3,665.00        74,033,000

    南海電気鉄道                          7,200      2,698.00        19,425,600

    京阪ホールディングス                          6,800      4,585.00        31,178,000

    神戸電鉄                           400     3,765.00         1,506,000

    名古屋鉄道                         12,500       3,085.00        38,562,500

    山陽電気鉄道                          1,100      2,211.00         2,432,100

    日本通運                          5,200      7,250.00        37,700,000

    ヤマトホールディングス                         26,600       2,564.00        68,202,400

    山九                          4,200      4,030.00        16,926,000

    丸運                           900      265.00         238,500

    丸全昭和運輸                          1,200      3,215.00         3,858,000

    センコーグループホールディングス                          8,400       997.00        8,374,800

    トナミホールディングス                           400     6,250.00         2,500,000

    ニッコンホールディングス                          5,400      2,026.00        10,940,400

    日本石油輸送                           200     2,620.00          524,000

    福山通運                          1,900      4,840.00         9,196,000

    セイノーホールディングス                         11,400       1,500.00        17,100,000

    エスライン                           500      985.00         492,500

    神奈川中央交通                           400     3,960.00         1,584,000

    日立物流                          2,800      3,410.00         9,548,000

    丸和運輸機関                          1,600      4,380.00         7,008,000

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,500      1,859.00         2,788,500

    九州旅客鉄道                         13,300       2,331.00        31,002,300

    ＳＧホールディングス                         31,800       2,569.00        81,694,200

    日本郵船                         12,700       2,138.00        27,152,600

    商船三井                          9,600      2,650.00        25,440,000

    川崎汽船                          4,700      1,578.00         7,416,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＳユナイテッド海運                           800     1,374.00         1,099,200
    明治海運                          1,600       434.00         694,400

    飯野海運                          7,200       390.00        2,808,000

    共栄タンカー                           300      775.00         232,500

    乾汽船                           900      957.00         861,300

    日本航空                         26,800       1,938.00        51,938,400

    ＡＮＡホールディングス                         27,700       2,545.50        70,510,350

    パスコ                           300     1,290.00          387,000

    トランコム                           400     8,180.00         3,272,000

    日新                          1,300      1,433.00         1,862,900

    三菱倉庫                          4,800      3,130.00        15,024,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,700      1,974.00         3,355,800

    住友倉庫                          5,500      1,371.00         7,540,500

    澁澤倉庫                           800     2,349.00         1,879,200

    東陽倉庫                          2,700       349.00         942,300

    日本トランスシティ                          3,300       590.00        1,947,000

    ケイヒン                           300     1,398.00          419,400

    中央倉庫                           900     1,215.00         1,093,500

    川西倉庫                           300     1,104.00          331,200

    安田倉庫                          1,200       976.00        1,171,200

    ファイズホールディングス                           300     1,040.00          312,000

    東洋埠頭                           500     1,468.00          734,000

    宇徳                          1,300       499.00         648,700

    上組                          8,500      1,875.00        15,937,500

    サンリツ                           400      670.00         268,000

    キムラユニティー                           400     1,061.00          424,400

    キユーソー流通システム                           400     1,762.00          704,800

    近鉄エクスプレス                          3,200      2,242.00         7,174,400

    東海運                           800      306.00         244,800

    エーアイテイー                          1,100      1,011.00         1,112,100

    内外トランスライン                           500     1,232.00          616,000

    日本コンセプト                           500     1,776.00          888,000

    ＮＥＣネッツエスアイ                          4,500      1,881.00         8,464,500

    クロスキャット                           400     1,354.00          541,600

    システナ                          5,600      2,074.00        11,614,400

    デジタルアーツ                           800     9,230.00         7,384,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日鉄ソリューションズ                          2,400      3,120.00         7,488,000
    キューブシステム                           800     1,457.00         1,165,600

    エイジア                           300     2,074.00          622,200

    コア                           700     1,379.00          965,300

    ラクーンホールディングス                           800     2,111.00         1,688,800

    ソリトンシステムズ                           800     2,120.00         1,696,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           700     3,575.00         2,502,500

    ＴＩＳ                         15,700       2,056.00        32,279,200

    ＪＮＳホールディングス                           600      629.00         377,400

    電算システム                           600     3,215.00         1,929,000

    グリー                          9,600       571.00        5,481,600

    コーエーテクモホールディングス                          3,200      5,080.00        16,256,000

    三菱総合研究所                           700     4,350.00         3,045,000

    ボルテージ                           400      563.00         225,200

    電算                           200     2,391.00          478,200

    ＡＧＳ                           900      917.00         825,300

    ファインデックス                          1,300      1,273.00         1,654,900

    ブレインパッド                           400     4,075.00         1,630,000

    ＫＬａｂ                          2,900       985.00        2,856,500

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          1,900       936.00        1,778,400
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     2,824.00          564,800

    ネクソン                         39,600       2,530.00        100,188,000

    アイスタイル                          4,400       476.00        2,094,400

    エムアップホールディングス                           500     2,495.00         1,247,500

    エイチーム                          1,100       926.00        1,018,600

    エニグモ                          1,500      1,290.00         1,935,000

    テクノスジャパン                          1,200       741.00         889,200

    ｅｎｉｓｈ                           800      524.00         419,200

    コロプラ                          5,200       931.00        4,841,200

    オルトプラス                          1,000       445.00         445,000

    ブロードリーフ                          7,800       620.00        4,836,000

    クロス・マーケティンググループ                           700      376.00         263,200

    デジタルハーツホールディングス                           800     1,108.00          886,400

    システム情報                          1,200      1,168.00         1,401,600

    メディアドゥ                           500     6,910.00         3,455,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    じげん                          3,900       338.00        1,318,200
    ブイキューブ                           800     2,591.00         2,072,800

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      821.00         246,300

    サイバーリンクス                           300     4,950.00         1,485,000

    ディー・エル・イー                          1,300       354.00         460,200

    フィックスターズ                          1,700      1,015.00         1,725,500

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,345.00          807,000

    オプティム                           800     3,060.00         2,448,000

    セレス                           500     2,036.00         1,018,000

    ＳＨＩＦＴ                           700     14,180.00         9,926,000

    ティーガイア                          1,400      1,831.00         2,563,400

    セック                           200     3,010.00          602,000

    日本アジアグループ                          1,600       649.00        1,038,400

    テクマトリックス                          2,200      1,935.00         4,257,000

    プロシップ                           500     1,549.00          774,500

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,800      2,454.00         9,325,200

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,300      12,800.00         42,240,000

    ザッパラス                           700      466.00         326,200

    システムリサーチ                           400     1,589.00          635,600

    インターネットイニシアティブ                          2,300      5,100.00        11,730,000

    さくらインターネット                          1,700       749.00        1,273,300

    ヴィンクス                           400     1,227.00          490,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           300     10,210.00         3,063,000

    ＳＲＡホールディングス                           800     2,447.00         1,957,600

    システムインテグレータ                           500      710.00         355,000

    朝日ネット                          1,100       912.00        1,003,200

    ｅＢＡＳＥ                          1,900       989.00        1,879,100

    アバント                          1,500      1,056.00         1,584,000

    アドソル日進                           600     2,757.00         1,654,200

    フリービット                           800      903.00         722,400

    コムチュア                          1,800      2,983.00         5,369,400

    サイバーコム                           300     1,777.00          533,100

    アステリア                          1,000       964.00         964,000

    アイル                           900     1,383.00         1,244,700

    マークラインズ                           700     2,346.00         1,642,200

    メディカル・データ・ビジョン                          1,800      2,564.00         4,615,200

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    ｇｕｍｉ                          2,000       838.00        1,676,000
    ショーケース                           300      846.00         253,800

    モバイルファクトリー                           400     1,008.00          403,200

    テラスカイ                           600     4,720.00         2,832,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           600     1,401.00          840,600
    ＰＣＩホールディングス                           600     1,307.00          784,200

    パイプドＨＤ                           200     1,673.00          334,600

    アイビーシー                           300     1,073.00          321,900

    ネオジャパン                           300     2,449.00          734,700

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           300     3,295.00          988,500

    ランドコンピュータ                           200     1,121.00          224,200

    ダブルスタンダード                           200     4,565.00          913,000

    オープンドア                           800     1,167.00          933,600

    マイネット                           500     1,009.00          504,500

    アカツキ                           600     4,765.00         2,859,000

    ベネフィットジャパン                           100     2,269.00          226,900

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400     3,270.00         1,308,000

    ＬＩＮＥ                          3,600      5,370.00        19,332,000

    カナミックネットワーク                          1,400       788.00        1,103,200

    ノムラシステムコーポレーション                           700      420.00         294,000

    チェンジ                          1,100      9,640.00        10,604,000

    シンクロ・フード                           700      307.00         214,900

    オークネット                           800     1,382.00         1,105,600

    セグエグループ                           400     1,393.00          557,200

    エイトレッド                           300     2,693.00          807,900

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,600       420.00         672,000

    マクロミル                          3,200       662.00        2,118,400

    ビーグリー                           300     1,759.00          527,700

    オロ                           500     3,280.00         1,640,000

    ユーザーローカル                           200     4,025.00          805,000

    テモナ                           300     1,385.00          415,500

    ニーズウェル                           300      932.00         279,600

    サインポスト                           300      973.00         291,900

    ソルクシーズ                           600     1,084.00          650,400

    フェイス                           500      789.00         394,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プロトコーポレーション                          1,400      1,079.00         1,510,600
    ハイマックス                           400     1,156.00          462,400

    野村総合研究所                         22,300       3,430.00        76,489,000

    サイバネットシステム                          1,100       857.00         942,700

    ＣＥホールディングス                           800      679.00         543,200

    日本システム技術                           300     1,548.00          464,400

    インテージホールディングス                          2,000      1,072.00         2,144,000

    東邦システムサイエンス                           400      920.00         368,000

    ソースネクスト                          7,400       323.00        2,390,200

    インフォコム                          1,700      3,565.00         6,060,500

    ＨＥＲＯＺ                           200     2,989.00          597,800

    ラクスル                          1,300      5,430.00         7,059,000

    ＦＩＧ                          1,700       272.00         462,400

    システムサポート                           400     1,559.00          623,600

    イーソル                           900     1,493.00         1,343,700

    アルテリア・ネットワークス                          1,700      1,605.00         2,728,500

    東海ソフト                           100     1,110.00          111,000

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           300     1,484.00          445,200
    東名                           100     1,296.00          129,600

    ヴィッツ                           100     2,859.00          285,900

    トビラシステムズ                           200     1,651.00          330,200

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,656.00          165,600

    フォーカスシステムズ                          1,000       930.00         930,000

    クレスコ                          1,000      1,263.00         1,263,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         15,100       1,069.00        16,141,900

    オービック                          5,400      20,410.00        110,214,000

    ジャストシステム                          2,600      7,300.00        18,980,000

    ＴＤＣソフト                          1,400      1,054.00         1,475,600

    Ｚホールディングス                         215,700        584.90       126,162,930

    トレンドマイクロ                          8,400      5,600.00        47,040,000

    ＩＤホールディングス                           600     1,257.00          754,200

    日本オラクル                          3,200      11,250.00         36,000,000

    アルファシステムズ                           500     3,400.00         1,700,000

    フューチャー                          1,900      1,704.00         3,237,600

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,000      1,422.00         1,422,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＢテクノロジー                           600     3,580.00         2,148,000
    トーセ                           400      886.00         354,400

    オービックビジネスコンサルタント                          1,600      6,530.00        10,448,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          7,200      3,685.00        26,532,000

    アイティフォー                          1,900       904.00        1,717,600

    東計電算                           200     4,335.00          867,000

    エックスネット                           200      998.00         199,600

    大塚商会                          8,500      4,855.00        41,267,500

    サイボウズ                          1,800      2,878.00         5,180,400

    ソフトブレーン                          1,200       867.00        1,040,400

    電通国際情報サービス                          1,000      6,070.00         6,070,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          1,500       795.00        1,192,500

    デジタルガレージ                          2,800      4,190.00        11,732,000

    ＥＭシステムズ                          2,200       805.00        1,771,000

    ウェザーニューズ                           500     5,910.00         2,955,000

    ＣＩＪ                          1,100       996.00        1,095,600

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,580.00          716,000

    日本エンタープライズ                          1,600       225.00         360,000

    ＷＯＷＯＷ                           800     2,854.00         2,283,200

    スカラ                          1,000       920.00         920,000

    インテリジェント　ウェイブ                           900      710.00         639,000

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,300       423.00         549,900

    ネットワンシステムズ                          6,000      3,430.00        20,580,000

    システムソフト                          3,300        92.00        303,600

    アルゴグラフィックス                          1,300      3,295.00         4,283,500

    マーベラス                          2,400       875.00        2,100,000

    エイベックス                          2,700      1,010.00         2,727,000

    日本ユニシス                          4,900      3,655.00        17,909,500

    兼松エレクトロニクス                           900     4,445.00         4,000,500

    都築電気                           500     1,602.00          801,000

    ＴＢＳホールディングス                          9,600      1,808.00        17,356,800

    日本テレビホールディングス                         13,100       1,201.00        15,733,100

    朝日放送グループホールディングス                          1,600       709.00        1,134,400

    テレビ朝日ホールディングス                          4,300      1,751.00         7,529,300

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         10,300        489.00        5,036,700

    テレビ東京ホールディングス                          1,300      2,499.00         3,248,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ＢＳ放送                           500     1,081.00          540,500
    ビジョン                          1,900      1,095.00         2,080,500

    スマートバリュー                           400     1,017.00          406,800

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,289.00          773,400

    ワイヤレスゲート                           600      642.00         385,200

    コネクシオ                           900     1,216.00         1,094,400

    日本通信                         12,200        208.00        2,537,600

    クロップス                           300      818.00         245,400

    日本電信電話                         210,000       2,482.50        521,325,000

    ＫＤＤＩ                         114,500       3,150.00        360,675,000

    ソフトバンク                         142,800       1,265.50        180,713,400

    光通信                          1,600      25,820.00         41,312,000

    ＮＴＴドコモ                         112,300       3,894.00        437,296,200

    エムティーアイ                          1,500       815.00        1,222,500

    ＧＭＯインターネット                          5,600      2,785.00        15,596,000

    ファイバーゲート                           500     2,088.00         1,044,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      393.00         196,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,200      3,240.00        13,608,000

    学研ホールディングス                          2,100      1,556.00         3,267,600

    ゼンリン                          3,100      1,286.00         3,986,600

    昭文社ホールディングス                           700      494.00         345,800

    インプレスホールディングス                          1,200       174.00         208,800

    アイネット                           800     1,518.00         1,214,400

    松竹                          1,000      13,520.00         13,520,000

    東宝                          9,300      4,450.00        41,385,000

    東映                           600     17,030.00         10,218,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         41,800       1,382.00        57,767,600

    ピー・シー・エー                           300     4,665.00         1,399,500

    ビジネスブレイン太田昭和                           500     1,429.00          714,500

    ＤＴＳ                          3,500      2,294.00         8,029,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          6,700      5,490.00        36,783,000

    シーイーシー                          1,700      1,527.00         2,595,900

    カプコン                          7,400      5,150.00        38,110,000

    アイ・エス・ビー                           400     2,642.00         1,056,800

    ジャステック                          1,000      1,507.00         1,507,000

    ＳＣＳＫ                          3,600      6,060.00        21,816,000

                                156/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本システムウエア                           500     2,130.00         1,065,000
    アイネス                          1,500      1,486.00         2,229,000

    ＴＫＣ                          1,300      6,770.00         8,801,000

    富士ソフト                          1,700      5,540.00         9,418,000

    ＮＳＤ                          5,000      1,988.00         9,940,000

    コナミホールディングス                          5,700      5,230.00        29,811,000

    福井コンピュータホールディングス                           600     3,545.00         2,127,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,100      1,492.00         1,641,200

    ミロク情報サービス                          1,400      2,164.00         3,029,600

    ソフトバンクグループ                         124,600       6,789.00        845,909,400

    ホウスイ                           100     1,006.00          100,600

    高千穂交易                           600      977.00         586,200

    カワニシホールディングス                           200     1,392.00          278,400

    伊藤忠食品                           400     5,440.00         2,176,000

    エレマテック                          1,500       983.00        1,474,500

    ＪＡＬＵＸ                           400     1,381.00          552,400

    あらた                          1,300      4,895.00         6,363,500

    トーメンデバイス                           200     3,690.00          738,000

    東京エレクトロン　デバイス                           600     3,170.00         1,902,000

    フィールズ                          1,200       365.00         438,000

    双日                         87,100        238.00       20,729,800

    アルフレッサ　ホールディングス                         17,500       2,079.00        36,382,500

    横浜冷凍                          4,100       903.00        3,702,300

    神栄                           200      665.00         133,000

    ラサ商事                           800      905.00         724,000

    アルコニックス                          1,700      1,392.00         2,366,400

    神戸物産                         10,900       3,185.00        34,716,500

    ハイパー                           200      574.00         114,800

    あい　ホールディングス                          2,300      2,009.00         4,620,700

    ディーブイエックス                           600     1,074.00          644,400

    ダイワボウホールディングス                          1,300      6,330.00         8,229,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,800      2,021.00         7,679,800

    ラクト・ジャパン                           700     3,005.00         2,103,500

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,000       919.00        2,757,000

    八洲電機                          1,200       938.00        1,125,600

    メディアスホールディングス                           900      910.00         819,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    レスターホールディングス                          1,600      2,291.00         3,665,600
    ジューテックホールディングス                           400     1,013.00          405,200

    大光                           700      714.00         499,800

    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,327.00          663,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,300      1,072.00         8,897,600

    黒谷                           400      595.00         238,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      720.00         216,000

    三洋貿易                          1,600       980.00        1,568,000

    ビューティガレージ                           300     2,906.00          871,800

    ウイン・パートナーズ                          1,100      1,173.00         1,290,300

    ミタチ産業                           500      640.00         320,000

    シップヘルスケアホールディングス                          2,500      5,220.00        13,050,000

    明治電機工業                           500     1,382.00          691,000

    デリカフーズホールディングス                           600      609.00         365,400

    スターティアホールディングス                           400      756.00         302,400

    コメダホールディングス                          3,400      1,867.00         6,347,800

    ピーバンドットコム                           200      908.00         181,600

    アセンテック                           300     2,013.00          603,900

    富士興産                           500      878.00         439,000

    協栄産業                           200     1,316.00          263,200

    小野建                          1,400      1,290.00         1,806,000

    南陽                           300     1,769.00          530,700

    佐鳥電機                          1,100       836.00         919,600

    エコートレーディング                           400      609.00         243,600

    伯東                          1,000      1,087.00         1,087,000

    コンドーテック                          1,200      1,056.00         1,267,200

    中山福                           900      514.00         462,600

    ナガイレーベン                          2,100      2,780.00         5,838,000

    三菱食品                          1,700      2,871.00         4,880,700

    松田産業                          1,100      1,661.00         1,827,100

    第一興商                          2,300      3,490.00         8,027,000

    メディパルホールディングス                         17,000       1,961.00        33,337,000

    ＳＰＫ                           700     1,306.00          914,200

    萩原電気ホールディングス                           600     2,474.00         1,484,400

    アズワン                          1,000      14,790.00         14,790,000

    スズデン                           500     1,200.00          600,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    尾家産業                           500     1,460.00          730,000
    シモジマ                          1,000      1,430.00         1,430,000

    ドウシシャ                          1,500      1,924.00         2,886,000

    小津産業                           300     1,884.00          565,200

    高速                           900     1,592.00         1,432,800

    たけびし                           600     1,475.00          885,000

    リックス                           400     1,641.00          656,400

    丸文                          1,400       490.00         686,000

    ハピネット                          1,300      1,470.00         1,911,000

    橋本総業ホールディングス                           300     2,398.00          719,400

    日本ライフライン                          4,700      1,399.00         6,575,300

    タカショー                          1,000       724.00         724,000

    マルカ                           500     2,235.00         1,117,500

    ＩＤＯＭ                          4,200       619.00        2,599,800

    進和                           900     2,041.00         1,836,900

    エスケイジャパン                           300      470.00         141,000

    ダイトロン                           700     1,401.00          980,700

    シークス                          2,000      1,495.00         2,990,000

    田中商事                           500      712.00         356,000

    オーハシテクニカ                           800     1,459.00         1,167,200

    白銅                           600     1,365.00          819,000

    ダイコー通産                           100     1,421.00          142,100

    伊藤忠商事                         110,300       2,709.50        298,857,850

    丸紅                         164,100        610.40       100,166,640

    高島                           200     1,726.00          345,200

    長瀬産業                          8,900      1,418.00        12,620,200

    蝶理                          1,000      1,633.00         1,633,000

    豊田通商                         17,600       3,455.00        60,808,000

    三共生興                          2,400       424.00        1,017,600

    兼松                          5,900      1,283.00         7,569,700

    ツカモトコーポレーション                           300     1,326.00          397,800

    三井物産                         136,500       1,832.00        250,068,000

    日本紙パルプ商事                           900     3,860.00         3,474,000

    カメイ                          2,100      1,188.00         2,494,800

    東都水産                           200     4,540.00          908,000

    ＯＵＧホールディングス                           200     2,889.00          577,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スターゼン                           600     4,315.00         2,589,000
    山善                          6,200      1,060.00         6,572,000

    椿本興業                           300     3,600.00         1,080,000

    住友商事                         99,500       1,309.00        130,245,500

    内田洋行                           600     5,290.00         3,174,000

    三菱商事                         103,400       2,496.00        258,086,400

    第一実業                           800     3,980.00         3,184,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          3,900      2,294.00         8,946,600

    西華産業                           900     1,285.00         1,156,500

    佐藤商事                          1,300      1,050.00         1,365,000

    菱洋エレクトロ                          1,600      3,000.00         4,800,000

    東京産業                          1,400       548.00         767,200

    ユアサ商事                          1,500      3,085.00         4,627,500

    神鋼商事                           400     1,921.00          768,400

    トルク                           900      298.00         268,200

    阪和興業                          2,900      2,402.00         6,965,800

    正栄食品工業                          1,000      3,875.00         3,875,000

    カナデン                          1,300      1,293.00         1,680,900

    菱電商事                          1,100      1,547.00         1,701,700

    フルサト工業                           900     1,335.00         1,201,500

    岩谷産業                          3,700      5,120.00        18,944,000

    ナイス                           700     1,490.00         1,043,000

    昭光通商                           500      598.00         299,000

    ニチモウ                           200     1,944.00          388,800

    極東貿易                           500     1,459.00          729,500

    イワキ                          2,100       539.00        1,131,900

    三愛石油                          3,900      1,182.00         4,609,800

    稲畑産業                          3,500      1,393.00         4,875,500

    ＧＳＩクレオス                           400     1,837.00          734,800

    明和産業                          1,500       399.00         598,500

    クワザワホールディングス                           600      563.00         337,800

    ヤマエ久野                          1,100      1,259.00         1,384,900

    ワキタ                          3,400      1,180.00         4,012,000

    東邦ホールディングス                          5,100      2,019.00        10,296,900

    サンゲツ                          4,300      1,574.00         6,768,200

    ミツウロコグループホールディングス                          2,300      1,327.00         3,052,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シナネンホールディングス                           600     3,115.00         1,869,000
    伊藤忠エネクス                          3,500       981.00        3,433,500

    サンリオ                          4,400      1,752.00         7,708,800

    サンワテクノス                          1,100       914.00        1,005,400

    リョーサン                          1,700      2,015.00         3,425,500

    新光商事                          2,400       878.00        2,107,200

    トーホー                           700     2,015.00         1,410,500

    三信電気                           800     2,177.00         1,741,600

    東陽テクニカ                          1,700      1,109.00         1,885,300

    モスフードサービス                          2,100      2,795.00         5,869,500

    加賀電子                          1,600      2,057.00         3,291,200

    ソーダニッカ                          1,600       571.00         913,600

    立花エレテック                          1,200      1,779.00         2,134,800

    フォーバル                           700      951.00         665,700

    ＰＡＬＴＡＣ                          2,500      5,650.00        14,125,000

    三谷産業                          2,100       437.00         917,700

    太平洋興発                           600      641.00         384,600

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     2,201.00          880,400

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,447.00          144,700

    コーア商事ホールディングス                           300     1,660.00          498,000

    国際紙パルプ商事                          3,700       245.00         906,500

    ヤマタネ                           800     1,384.00         1,107,200

    丸紅建材リース                           200     1,742.00          348,400

    日鉄物産                          1,100      3,205.00         3,525,500

    泉州電業                           400     2,897.00         1,158,800

    トラスコ中山                          3,600      2,801.00        10,083,600

    オートバックスセブン                          5,800      1,340.00         7,772,000

    モリト                          1,100       613.00         674,300

    加藤産業                          2,300      3,705.00         8,521,500

    北恵                           400      995.00         398,000

    イノテック                           800      924.00         739,200

    イエローハット                          3,000      1,655.00         4,965,000

    ＪＫホールディングス                          1,400       830.00        1,162,000

    日伝                          1,400      2,401.00         3,361,400

    北沢産業                          1,200       281.00         337,200

    杉本商事                           800     2,280.00         1,824,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    因幡電機産業                          4,500      2,578.00        11,601,000
    東テク                           500     2,560.00         1,280,000

    ミスミグループ本社                         19,800       3,360.00        66,528,000

    アルテック                          1,100       305.00         335,500

    タキヒヨー                           500     1,898.00          949,000

    蔵王産業                           300     1,380.00          414,000

    スズケン                          6,700      3,875.00        25,962,500

    ジェコス                          1,100       995.00        1,094,500

    グローセル                          1,600       416.00         665,600

    ローソン                          4,000      5,110.00        20,440,000

    サンエー                          1,300      4,270.00         5,551,000

    カワチ薬品                          1,200      3,260.00         3,912,000

    エービーシー・マート                          2,500      6,110.00        15,275,000

    ハードオフコーポレーション                           600      670.00         402,000

    アスクル                          1,600      4,000.00         6,400,000

    ゲオホールディングス                          2,800      1,395.00         3,906,000

    アダストリア                          2,200      1,811.00         3,984,200

    ジーフット                          1,000       448.00         448,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      439.00         87,800

    くら寿司                           900     6,090.00         5,481,000

    キャンドゥ                           800     1,971.00         1,576,800

    パルグループホールディングス                          1,600      1,223.00         1,956,800

    エディオン                          7,200      1,005.00         7,236,000

    サーラコーポレーション                          3,200       602.00        1,926,400

    ワッツ                           700      802.00         561,400

    ハローズ                           600     3,545.00         2,127,000

    フジオフードグループ本社                          1,300      1,414.00         1,838,200

    あみやき亭                           300     2,950.00          885,000

    ひらまつ                          2,900       200.00         580,000

    大黒天物産                           400     5,760.00         2,304,000

    ハニーズホールディングス                          1,400       996.00        1,394,400

    ファーマライズホールディングス                           400      801.00         320,400

    アルペン                          1,200      2,507.00         3,008,400

    ハブ                           400      608.00         243,200

    クオールホールディングス                          2,300      1,132.00         2,603,600

    ジンズホールディングス                           800     7,390.00         5,912,000

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    ビックカメラ                          9,400      1,171.00        11,007,400
    ＤＣＭホールディングス                          9,600      1,240.00        11,904,000

    ペッパーフードサービス                          1,500       268.00         402,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         11,200       5,510.00        61,712,000

    東京一番フーズ                           400      581.00         232,400

    ＤＤホールディングス                           600      681.00         408,600

    きちりホールディングス                           400      689.00         275,600

    アークランドサービスホールディングス                          1,300      2,056.00         2,672,800

    Ｊ．フロント　リテイリング                         18,800        878.00       16,506,400

    ドトール・日レスホールディングス                          2,300      1,535.00         3,530,500

    マツモトキヨシホールディングス                          6,500      4,765.00        30,972,500

    ブロンコビリー                           800     2,403.00         1,922,400

    ＺＯＺＯ                         10,800       2,695.00        29,106,000

    トレジャー・ファクトリー                           500      716.00         358,000

    物語コーポレーション                           400     13,380.00         5,352,000

    ココカラファイン                          1,600      7,330.00        11,728,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         27,600        599.00       16,532,400

    Ｈａｍｅｅ                           600     1,693.00         1,015,800

    ウエルシアホールディングス                          9,400      4,305.00        40,467,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,700      3,685.00         9,949,500

    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,800       376.00         676,800

    ミサワ                           300      788.00         236,400

    ティーライフ                           200     1,205.00          241,000

    エー・ピーホールディングス                           300      420.00         126,000

    チムニー                           500     1,326.00          663,000

    シュッピン                          1,100       856.00         941,600

    オイシックス・ラ・大地                          1,600      3,155.00         5,048,000

    ネクステージ                          2,600      1,326.00         3,447,600

    ジョイフル本田                          4,600      1,540.00         7,084,000

    鳥貴族                           500     1,431.00          715,500

    キリン堂ホールディングス                           600     3,485.00         2,091,000

    ホットランド                          1,200      1,269.00         1,522,800

    すかいらーくホールディングス                         17,700       1,648.00        29,169,600

    ＳＦＰホールディングス                           900     1,323.00         1,190,700

    綿半ホールディングス                          1,200      1,459.00         1,750,800

    ヨシックス                           300     1,750.00          525,000

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    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          4,600      1,130.00         5,198,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           800     1,099.00          879,200

    ＢＥＥＮＯＳ                           700     2,462.00         1,723,400

    あさひ                          1,200      1,585.00         1,902,000

    日本調剤                          1,000      1,690.00         1,690,000

    コスモス薬品                          1,400      17,760.00         24,864,000

    トーエル                           800      810.00         648,000

    オンリー                           300      483.00         144,900

    セブン＆アイ・ホールディングス                         61,700       3,357.00        207,126,900

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          8,500       597.00        5,074,500
    ツルハホールディングス                          3,400      15,390.00         52,326,000

    サンマルクホールディングス                          1,200      1,516.00         1,819,200

    フェリシモ                           300     1,314.00          394,200

    トリドールホールディングス                          3,900      1,432.00         5,584,800

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,400       479.00         670,600

    ウイルプラスホールディングス                           200      647.00         129,400

    ＪＭホールディングス                          1,200      2,311.00         2,773,200

    サツドラホールディングス                           200     2,049.00          409,800

    アレンザホールディングス                           800     1,402.00         1,121,600

    串カツ田中ホールディングス                           400     1,705.00          682,000

    バロックジャパンリミテッド                          1,100       658.00         723,800

    クスリのアオキホールディングス                          1,400      8,840.00        12,376,000

    力の源ホールディングス                           700      596.00         417,200

    スシローグローバルホールディングス                          8,700      3,430.00        29,841,000

    メディカルシステムネットワーク                          1,500       700.00        1,050,000

    はるやまホールディングス                           700      705.00         493,500

    ノジマ                          2,800      3,000.00         8,400,000

    カッパ・クリエイト                          2,200      1,487.00         3,271,400

    ライトオン                          1,200       691.00         829,200

    ジーンズメイト                           500      283.00         141,500

    良品計画                         20,900       2,306.00        48,195,400

    三城ホールディングス                          1,700       279.00         474,300

    アドヴァン                          2,400      1,440.00         3,456,000

    アルビス                           600     2,533.00         1,519,800

    コナカ                          1,800       227.00         408,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,675.00          335,000
    Ｇ－７ホールディングス                           900     2,232.00         2,008,800

    イオン北海道                          2,100       910.00        1,911,000

    コジマ                          2,700       735.00        1,984,500

    ヒマラヤ                           600      938.00         562,800

    コーナン商事                          2,200      3,445.00         7,579,000

    エコス                           600     2,352.00         1,411,200

    ワタミ                          1,900      1,019.00         1,936,100

    マルシェ                           400      548.00         219,200

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         34,700       2,508.00        87,027,600
    西松屋チェーン                          3,500      1,718.00         6,013,000

    ゼンショーホールディングス                          7,600      2,806.00        21,325,600

    幸楽苑ホールディングス                          1,000      1,879.00         1,879,000

    ハークスレイ                           300      920.00         276,000

    サイゼリヤ                          2,300      1,879.00         4,321,700

    ＶＴホールディングス                          6,500       381.00        2,476,500

    魚力                           400     1,681.00          672,400

    ポプラ                           400      418.00         167,200

    フジ・コーポレーション                           400     2,331.00          932,400

    ユナイテッドアローズ                          1,700      1,508.00         2,563,600

    ハイデイ日高                          2,300      1,769.00         4,068,700

    京都きもの友禅                          1,000       234.00         234,000

    コロワイド                          5,200      1,643.00         8,543,600

    ピーシーデポコーポレーション                          2,100       622.00        1,306,200

    壱番屋                          1,100      5,410.00         5,951,000

    トップカルチャー                           600      353.00         211,800

    ＰＬＡＮＴ                           400      793.00         317,200

    スギホールディングス                          3,100      7,040.00        21,824,000

    薬王堂ホールディングス                           700     2,538.00         1,776,600

    ヴィア・ホールディングス                          1,900       265.00         503,500

    スクロール                          2,400       737.00        1,768,800

    ヨンドシーホールディングス                          1,600      1,946.00         3,113,600

    木曽路                          2,100      2,535.00         5,323,500

    ＳＲＳホールディングス                          1,900       902.00        1,713,800

    千趣会                          2,800       326.00         912,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タカキュー                          1,200       139.00         166,800
    リテールパートナーズ                          2,100      1,464.00         3,074,400

    ケーヨー                          3,200       765.00        2,448,000

    上新電機                          1,900      2,625.00         4,987,500

    日本瓦斯                          2,500      5,270.00        13,175,000

    ロイヤルホールディングス                          2,800      1,890.00         5,292,000

    東天紅                           100      957.00         95,700

    いなげや                          2,000      1,965.00         3,930,000

    島忠                          2,900      5,490.00        15,921,000

    チヨダ                          1,700       955.00        1,623,500

    ライフコーポレーション                          1,200      3,500.00         4,200,000

    リンガーハット                          1,900      2,306.00         4,381,400

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,200       826.00        1,817,200

    テンアライド                          1,400       365.00         511,000

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,200       465.00        1,488,000

    オークワ                          2,500      1,417.00         3,542,500

    コメリ                          2,400      2,916.00         6,998,400

    青山商事                          3,300       516.00        1,702,800

    しまむら                          1,800      11,320.00         20,376,000

    はせがわ                           800      290.00         232,000

    高島屋                         11,500        870.00       10,005,000

    松屋                          3,200       768.00        2,457,600

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,500       678.00        5,085,000

    近鉄百貨店                           600     3,445.00         2,067,000

    丸井グループ                         14,500       2,072.00        30,044,000

    アクシアル　リテイリング                          1,300      4,755.00         6,181,500

    井筒屋                           800      186.00         148,800

    イオン                         60,700       3,003.00        182,282,100

    イズミ                          3,200      3,700.00        11,840,000

    平和堂                          3,200      2,136.00         6,835,200

    フジ                          1,900      1,972.00         3,746,800

    ヤオコー                          1,800      7,250.00        13,050,000

    ゼビオホールディングス                          1,900       785.00        1,491,500

    ケーズホールディングス                         15,200       1,337.00        20,322,400

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           800      976.00         780,800

    日産東京販売ホールディングス                          2,300       255.00         586,500

                                166/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シルバーライフ                           200     2,030.00          406,000
    一家ダイニングプロジェクト                           200      535.00         107,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           700     4,330.00         3,031,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           400      828.00         331,200

    ブックオフグループホールディングス                           900      877.00         789,300

    ギフト                           100     1,830.00          183,000

    アインホールディングス                          1,900      7,930.00        15,067,000

    元気寿司                           400     2,417.00          966,800

    ヤマダホールディングス                         48,000        508.00       24,384,000

    アークランドサカモト                          2,500      1,834.00         4,585,000

    ニトリホールディングス                          6,800      21,200.00        144,160,000

    グルメ杵屋                          1,100      1,015.00         1,116,500

    愛眼                          1,200       230.00         276,000

    ケーユーホールディングス                           800      810.00         648,000

    吉野家ホールディングス                          5,200      2,043.00        10,623,600

    松屋フーズホールディングス                           800     3,565.00         2,852,000

    サガミホールディングス                          2,100      1,316.00         2,763,600

    関西スーパーマーケット                          1,300      1,285.00         1,670,500

    王将フードサービス                          1,200      6,080.00         7,296,000

    プレナス                          1,800      1,719.00         3,094,200

    ミニストップ                          1,200      1,427.00         1,712,400

    アークス                          3,200      2,239.00         7,164,800

    バローホールディングス                          3,500      2,576.00         9,016,000

    藤久                           300      968.00         290,400

    ベルク                           800     6,330.00         5,064,000

    大庄                           800     1,096.00          876,800

    ファーストリテイリング                          2,100      85,970.00        180,537,000

    サンドラッグ                          5,900      4,240.00        25,016,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,300       556.00         722,800

    ヤマザワ                           400     1,760.00          704,000

    やまや                           300     2,209.00          662,700

    ベルーナ                          3,400       894.00        3,039,600

    島根銀行                           400      649.00         259,600

    じもとホールディングス                          1,100      1,070.00         1,177,000

    めぶきフィナンシャルグループ                         82,000        234.00       19,188,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,100      1,201.00         2,522,100

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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    九州フィナンシャルグループ                         34,500        541.00       18,664,500
    ゆうちょ銀行                         44,700        928.00       41,481,600

    富山第一銀行                          3,700       300.00        1,110,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         90,200        395.00       35,629,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         10,500        711.00        7,465,500

    関西みらいフィナンシャルグループ                          9,100       539.00        4,904,900

    三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,353.00         2,029,500

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,700      2,155.00         5,818,500

    ひろぎんホールディングス                         23,300        601.00       14,003,300

    新生銀行                         11,600       1,365.00        15,834,000

    あおぞら銀行                          9,400      1,850.00        17,390,000

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,080,000         461.10       497,988,000

    りそなホールディングス                         169,200        378.70       64,076,040

    三井住友トラスト・ホールディングス                         29,800       3,145.00        93,721,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         109,200       3,158.00        344,853,600

    千葉銀行                         52,700        609.00       32,094,300

    群馬銀行                         30,300        357.00       10,817,100

    武蔵野銀行                          2,400      1,625.00         3,900,000

    千葉興業銀行                          4,300       260.00        1,118,000

    筑波銀行                          6,500       195.00        1,267,500

    七十七銀行                          5,300      1,605.00         8,506,500

    青森銀行                          1,200      2,454.00         2,944,800

    秋田銀行                          1,000      1,502.00         1,502,000

    山形銀行                          1,800      1,335.00         2,403,000

    岩手銀行                          1,000      2,421.00         2,421,000

    東邦銀行                         14,100        236.00        3,327,600

    東北銀行                           800     1,066.00          852,800

    みちのく銀行                          1,000      1,233.00         1,233,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         13,300       1,951.00        25,948,300

    静岡銀行                         38,500        767.00       29,529,500

    十六銀行                          2,000      2,059.00         4,118,000

    スルガ銀行                         16,200        360.00        5,832,000

    八十二銀行                         38,100        400.00       15,240,000

    山梨中央銀行                          1,800       832.00        1,497,600

    大垣共立銀行                          3,100      2,497.00         7,740,700

    福井銀行                          1,300      1,942.00         2,524,600

                                168/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北國銀行                          1,600      2,976.00         4,761,600
    清水銀行                           700     1,851.00         1,295,700

    富山銀行                           300     3,210.00          963,000

    滋賀銀行                          3,200      2,439.00         7,804,800

    南都銀行                          2,600      1,957.00         5,088,200

    百五銀行                         14,200        340.00        4,828,000

    京都銀行                          5,700      5,210.00        29,697,000

    紀陽銀行                          5,600      1,683.00         9,424,800

    ほくほくフィナンシャルグループ                         10,500       1,049.00        11,014,500

    山陰合同銀行                          9,400       564.00        5,301,600

    中国銀行                         13,600        983.00       13,368,800

    鳥取銀行                           500     1,198.00          599,000

    伊予銀行                         22,500        713.00       16,042,500

    百十四銀行                          1,700      1,702.00         2,893,400

    四国銀行                          2,400       754.00        1,809,600

    阿波銀行                          2,600      2,745.00         7,137,000

    大分銀行                           900     2,555.00         2,299,500

    宮崎銀行                          1,100      2,462.00         2,708,200

    佐賀銀行                          1,000      1,417.00         1,417,000

    沖縄銀行                          1,400      3,195.00         4,473,000

    琉球銀行                          3,600       896.00        3,225,600

    セブン銀行                         52,800        240.00       12,672,000

    みずほフィナンシャルグループ                         214,500       1,409.50        302,337,750

    高知銀行                           600      797.00         478,200

    山口フィナンシャルグループ                         19,700        747.00       14,715,900

    長野銀行                           500     1,418.00          709,000

    名古屋銀行                          1,200      2,905.00         3,486,000

    北洋銀行                         23,800        241.00        5,735,800

    愛知銀行                           600     3,250.00         1,950,000

    中京銀行                           600     2,211.00         1,326,600

    大光銀行                           500     1,350.00          675,000

    愛媛銀行                          2,200      1,144.00         2,516,800

    トマト銀行                           600     1,085.00          651,000

    京葉銀行                          6,700       496.00        3,323,200

    栃木銀行                          7,600       185.00        1,406,000

    北日本銀行                           500     2,059.00         1,029,500

                                169/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東和銀行                          2,800       702.00        1,965,600
    福島銀行                          1,500       231.00         346,500

    大東銀行                           800      627.00         501,600

    トモニホールディングス                         12,200        347.00        4,233,400

    フィデアホールディングス                         15,300        113.00        1,728,900

    池田泉州ホールディングス                         18,200        158.00        2,875,600

    ＦＰＧ                          4,900       499.00        2,445,100

    マーキュリアインベストメント                           600      658.00         394,800

    ＳＢＩホールディングス                         18,100       2,683.00        48,562,300

    日本アジア投資                          1,300       222.00         288,600

    ジャフコ　グループ                          2,400      4,700.00        11,280,000

    大和証券グループ本社                         126,700        460.80       58,383,360

    野村ホールディングス                         277,800        515.50       143,205,900

    岡三証券グループ                         13,500        359.00        4,846,500

    丸三証券                          4,700       482.00        2,265,400

    東洋証券                          5,600       128.00         716,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         18,100        292.00        5,285,200

    光世証券                           400      711.00         284,400

    水戸証券                          4,500       227.00        1,021,500

    いちよし証券                          3,000       436.00        1,308,000

    松井証券                          9,000       880.00        7,920,000

    マネックスグループ                         11,600        273.00        3,166,800

    極東証券                          2,100       728.00        1,528,800

    岩井コスモホールディングス                          1,500      1,271.00         1,906,500

    藍澤證券                          2,800       717.00        2,007,600

    マネーパートナーズグループ                          1,700       201.00         341,700

    スパークス・グループ                          7,300       243.00        1,773,900

    小林洋行                           400      270.00         108,000

    かんぽ生命保険                          5,600      1,800.00        10,080,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         29,700       4,130.00        122,661,000

    アニコム　ホールディングス                          5,200      1,072.00         5,574,400

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         41,300       3,149.00        130,053,700
    第一生命ホールディングス                         89,300       1,701.50        151,943,950

    東京海上ホールディングス                         55,800       5,276.00        294,400,800

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         47,200       1,199.00        56,592,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アドバンスクリエイト                           300     1,982.00          594,600
    全国保証                          4,400      4,825.00        21,230,000

    ジェイリース                           400      807.00         322,800

    イントラスト                           600      868.00         520,800

    日本モーゲージサービス                           700     1,103.00          772,100

    Ｃａｓａ                           600     1,283.00          769,800

    アルヒ                          2,500      2,150.00         5,375,000

    プレミアグループ                           900     2,065.00         1,858,500

    クレディセゾン                         11,100       1,248.00        13,852,800

    芙蓉総合リース                          1,700      6,340.00        10,778,000

    みずほリース                          2,400      2,701.00         6,482,400

    東京センチュリー                          3,200      6,500.00        20,800,000

    日本証券金融                          7,000       512.00        3,584,000

    アイフル                         24,100        269.00        6,482,900

    リコーリース                          1,200      2,982.00         3,578,400

    イオンフィナンシャルサービス                          9,700      1,170.00        11,349,000

    アコム                         31,700        489.00       15,501,300

    ジャックス                          1,700      1,842.00         3,131,400

    オリエントコーポレーション                         42,700        119.00        5,081,300

    日立キャピタル                          3,700      2,371.00         8,772,700

    オリックス                         98,000       1,524.50        149,401,000

    三菱ＵＦＪリース                         40,100        477.00       19,127,700

    九州リースサービス                           800      616.00         492,800

    日本取引所グループ                         45,300       2,394.50        108,470,850

    イー・ギャランティ                          1,800      2,163.00         3,893,400

    アサックス                           800      747.00         597,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           600     1,843.00         1,105,800

    いちご                         20,100        330.00        6,633,000

    日本駐車場開発                         15,600        127.00        1,981,200

    スター・マイカ・ホールディングス                           800     1,531.00         1,224,800

    ＡＤワークスグループ                          2,900       155.00         449,500

    ヒューリック                         33,500       1,044.00        34,974,000

    三栄建築設計                           600     1,779.00         1,067,400

    野村不動産ホールディングス                          9,600      1,984.00        19,046,400

    三重交通グループホールディングス                          3,200       516.00        1,651,200

    サムティ                          2,200      1,762.00         3,876,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ディア・ライフ                          2,200       421.00         926,200
    コーセーアールイー                           500      584.00         292,000

    日本商業開発                          1,000      1,756.00         1,756,000

    プレサンスコーポレーション                          2,600      1,750.00         4,550,000

    ＴＨＥグローバル社                           700      237.00         165,900

    ハウスコム                           300     1,300.00          390,000

    日本管理センター                           900     1,330.00         1,197,000

    サンセイランディック                           500      756.00         378,000

    エストラスト                           200      764.00         152,800

    フージャースホールディングス                          3,100       696.00        2,157,600

    オープンハウス                          5,000      4,025.00        20,125,000

    東急不動産ホールディングス                         42,900        490.00       21,021,000

    飯田グループホールディングス                         13,200       2,111.00        27,865,200

    イーグランド                           300      777.00         233,100

    ムゲンエステート                          1,000       512.00         512,000

    ビーロット                           700      807.00         564,900

    ファーストブラザーズ                           300      981.00         294,300

    ハウスドゥ                           800     1,271.00         1,016,800

    シーアールイー                           400     1,409.00          563,600

    プロパティエージェント                           300     1,355.00          406,500

    ケイアイスター不動産                           500     2,365.00         1,182,500

    アグレ都市デザイン                           300      645.00         193,500

    グッドコムアセット                           800     1,476.00         1,180,800

    ジェイ・エス・ビー                           300     2,858.00          857,400

    テンポイノベーション                           400      914.00         365,600

    グローバル・リンク・マネジメント                           300      764.00         229,200

    パーク２４                          8,500      1,532.00        13,022,000

    パラカ                           400     1,757.00          702,800

    三井不動産                         76,700       2,129.50        163,332,650

    三菱地所                         110,600       1,762.00        194,877,200

    平和不動産                          2,900      3,210.00         9,309,000

    東京建物                         15,600       1,340.00        20,904,000

    ダイビル                          4,100      1,265.00         5,186,500

    京阪神ビルディング                          2,500      2,130.00         5,325,000

    住友不動産                         35,500       3,300.00        117,150,000

    テーオーシー                          3,100       639.00        1,980,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京楽天地                           300     4,300.00         1,290,000
    レオパレス２１                         20,700        168.00        3,477,600

    スターツコーポレーション                          2,100      2,753.00         5,781,300

    フジ住宅                          1,800       623.00        1,121,400

    空港施設                          1,600       489.00         782,400

    明和地所                           900      535.00         481,500

    ゴールドクレスト                          1,200      1,388.00         1,665,600

    エスリード                           600     1,357.00          814,200

    日神グループホールディングス                          2,300       399.00         917,700

    日本エスコン                          2,900       886.00        2,569,400

    タカラレーベン                          7,200       298.00        2,145,600

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      894.00         804,600

    イオンモール                          7,900      1,782.00        14,077,800

    毎日コムネット                           400      728.00         291,200

    ファースト住建                           700     1,015.00          710,500

    ランド                         84,700         9.00        762,300

    カチタス                          3,900      3,130.00        12,207,000

    トーセイ                          2,200      1,098.00         2,415,600

    穴吹興産                           300     1,673.00          501,900

    サンフロンティア不動産                          2,200       963.00        2,118,600

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,400      1,002.00         1,402,800

    インテリックス                           400      550.00         220,000

    ランドビジネス                           500      375.00         187,500

    サンネクスタグループ                           500      984.00         492,000

    グランディハウス                          1,200       375.00         450,000

    日本空港ビルデング                          5,000      5,800.00        29,000,000

    明豊ファシリティワークス                           700      611.00         427,700

    日本工営                          1,000      2,909.00         2,909,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          5,300       395.00        2,093,500

    ミクシィ                          2,900      2,908.00         8,433,200

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,000      1,605.00         1,605,000

    日本Ｍ＆Ａセンター                         11,700       6,170.00        72,189,000

    メンバーズ                           500     2,121.00         1,060,500

    中広                           200      492.00         98,400

    ＵＴグループ                          2,400      3,280.00         7,872,000

    アイティメディア                           600     2,337.00         1,402,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タケエイ                          1,700      1,120.00         1,904,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                           300     2,188.00          656,400

    ビーネックスグループ                          1,900      1,061.00         2,015,900

    コシダカホールディングス                          3,700       409.00        1,513,300

    アルトナー                           400      924.00         369,600

    パソナグループ                          1,700      1,800.00         3,060,000

    ＣＤＳ                           400     1,289.00          515,600

    リンクアンドモチベーション                          2,800       539.00        1,509,200

    ＧＣＡ                          2,000       740.00        1,480,000

    エス・エム・エス                          4,800      3,490.00        16,752,000

    サニーサイドアップグループ                           500      678.00         339,000

    パーソルホールディングス                         15,300       1,766.00        27,019,800

    リニカル                           700      743.00         520,100

    クックパッド                          4,800       322.00        1,545,600

    エスクリ                           500      322.00         161,000

    アイ・ケイ・ケイ                           700      652.00         456,400

    学情                           500     1,031.00          515,500

    スタジオアリス                           800     2,032.00         1,625,600

    シミックホールディングス                           800     1,403.00         1,122,400

    エプコ                           400     1,027.00          410,800

    ＮＪＳ                           400     1,922.00          768,800

    綜合警備保障                          6,100      5,400.00        32,940,000

    カカクコム                         11,300       3,150.00        35,595,000

    アイロムグループ                           500     1,889.00          944,500

    セントケア・ホールディング                          1,000       805.00         805,000

    サイネックス                           300      773.00         231,900

    ルネサンス                           900      852.00         766,800

    ディップ                          2,100      2,501.00         5,252,100

    デジタルホールディングス                          1,100      1,574.00         1,731,400

    新日本科学                          1,700       698.00        1,186,600

    ツクイホールディングス                          3,600       620.00        2,232,000

    キャリアデザインセンター                           400     1,044.00          417,600

    ベネフィット・ワン                          5,600      2,925.00        16,380,000

    エムスリー                         33,700       8,082.00        272,363,400

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,200       273.00         327,600

    ブラス                           200      410.00         82,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アウトソーシング                          8,800      1,450.00        12,760,000
    ウェルネット                          1,500       528.00         792,000

    ワールドホールディングス                           500     2,032.00         1,016,000

    ディー・エヌ・エー                          6,500      1,911.00        12,421,500

    博報堂ＤＹホールディングス                         21,300       1,445.00        30,778,500

    ぐるなび                          2,700       543.00        1,466,100

    タカミヤ                          1,600       515.00         824,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       935.00        1,122,000

    ファンコミュニケーションズ                          4,200       457.00        1,919,400

    ライク                           500     2,291.00         1,145,500

    ビジネス・ブレークスルー                           600      410.00         246,000

    エスプール                          3,900       727.00        2,835,300

    ＷＤＢホールディングス                           700     3,295.00         2,306,500

    手間いらず                           100     5,450.00          545,000

    ティア                           900      417.00         375,300

    ＣＤＧ                           200     1,459.00          291,800

    バリューコマース                          1,000      3,190.00         3,190,000

    インフォマート                         15,500       1,095.00        16,972,500

    ＪＰホールディングス                          4,800       292.00        1,401,600

    エコナックホールディングス                          2,700        92.00        248,400

    ＥＰＳホールディングス                          2,100       988.00        2,074,800

    レッグス                           400     1,553.00          621,200

    プレステージ・インターナショナル                          5,700       927.00        5,283,900

    アミューズ                           800     2,537.00         2,029,600

    ドリームインキュベータ                           500     1,505.00          752,500

    クイック                           900     1,127.00         1,014,300

    ＴＡＣ                           900      220.00         198,000

    ケネディクス                         13,200        564.00        7,444,800

    電通グループ                         17,200       3,265.00        56,158,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           600      575.00         345,000

    ぴあ                           400     2,856.00         1,142,400

    イオンファンタジー                           600     2,219.00         1,331,400

    シーティーエス                          1,700       952.00        1,618,400

    ネクシィーズグループ                           500      891.00         445,500

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,300      2,845.00        12,233,500

    アルプス技研                          1,400      2,012.00         2,816,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サニックス                          2,700       251.00         677,700
    ダイオーズ                           300      979.00         293,700

    日本空調サービス                          1,600       775.00        1,240,000

    オリエンタルランド                         16,300      17,160.00        279,708,000

    ダスキン                          3,800      2,987.00        11,350,600

    明光ネットワークジャパン                          1,900       605.00        1,149,500

    ファルコホールディングス                           800     1,601.00         1,280,800

    秀英予備校                           300      417.00         125,100

    田谷                           300      550.00         165,000

    ラウンドワン                          4,300       833.00        3,581,900

    リゾートトラスト                          7,000      1,658.00        11,606,000

    ビー・エム・エル                          2,000      3,300.00         6,600,000

    ワタベウェディング                           200      274.00         54,800

    りらいあコミュニケーションズ                          2,700      1,198.00         3,234,600

    リソー教育                          7,000       329.00        2,303,000

    早稲田アカデミー                           700      978.00         684,600

    ユー・エス・エス                         17,100       2,203.00        37,671,300

    東京個別指導学院                           500      600.00         300,000

    サイバーエージェント                          9,400      6,200.00        58,280,000

    楽天                         71,300       1,107.00        78,929,100

    クリーク・アンド・リバー社                           800     1,057.00          845,600

    テー・オー・ダブリュー                          2,400       289.00         693,600

    山田コンサルティンググループ                          1,000      1,011.00         1,011,000

    セントラルスポーツ                           600     2,228.00         1,336,800

    フルキャストホールディングス                          1,300      1,637.00         2,128,100

    エン・ジャパン                          2,700      3,205.00         8,653,500

    リソルホールディングス                           200     3,800.00          760,000

    テクノプロ・ホールディングス                          3,100      7,530.00        23,343,000

    アトラ                           300      274.00         82,200

    インターワークス                           300      329.00         98,700

    アイ・アールジャパンホールディングス                           600     13,200.00         7,920,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,100      1,751.00         1,926,100

    ファーストロジック                           300      824.00         247,200

    三機サービス                           300      984.00         295,200

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,000       768.00         768,000

    デザインワン・ジャパン                           400      233.00         93,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イー・ガーディアン                           700     3,195.00         2,236,500
    リブセンス                           800      266.00         212,800

    ジャパンマテリアル                          4,700      1,395.00         6,556,500

    ベクトル                          1,900       827.00        1,571,300

    ウチヤマホールディングス                           700      306.00         214,200

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300      1,131.00         1,470,300

    キャリアリンク                           500     1,567.00          783,500

    ＩＢＪ                          1,300       896.00        1,164,800

    アサンテ                           600     1,587.00          952,200

    Ｎ・フィールド                          1,100       805.00         885,500

    バリューＨＲ                           600     1,583.00          949,800

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,200      5,970.00         7,164,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     2,108.00         1,264,800

    ＥＲＩホールディングス                           400      700.00         280,000

    アビスト                           200     2,900.00          580,000

    シグマクシス                          1,000      1,538.00         1,538,000

    ウィルグループ                          1,000       878.00         878,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200       321.00         706,200

    メドピア                           700     5,310.00         3,717,000

    リクルートホールディングス                         109,600       4,690.00        514,024,000

    エラン                          1,100      2,886.00         3,174,600

    土木管理総合試験所                           700      375.00         262,500

    ネットマーケティング                           600      628.00         376,800

    日本郵政                         125,400        830.30       104,119,620

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,600      1,643.00         4,271,800

    鎌倉新書                          1,200      1,185.00         1,422,000

    ＳＭＮ                           300      783.00         234,900

    一蔵                           200      372.00         74,400

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           500     3,555.00         1,777,500

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      863.00         258,900

    エアトリ                           800     1,283.00         1,026,400

    ハイアス・アンド・カンパニー                           900      164.00         147,600

    アトラエ                           500     2,520.00         1,260,000

    ストライク                           600     5,810.00         3,486,000

    ソラスト                          4,200      1,602.00         6,728,400

    セラク                           500     2,099.00         1,049,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インソース                           600     3,170.00         1,902,000
    ベイカレント・コンサルティング                           900     16,910.00         15,219,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     2,395.00          718,500

    アイモバイル                           500     1,367.00          683,500

    キャリアインデックス                           600      608.00         364,800

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           500      801.00         400,500

    船場                           300      903.00         270,900

    グレイステクノロジー                           700     6,490.00         4,543,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          1,800      4,500.00         8,100,000
    フルテック                           200     1,438.00          287,600

    グリーンズ                           400      491.00         196,400

    ツナググループ・ホールディングス                           300      401.00         120,300

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           500      575.00         287,500

    ソウルドアウト                           400     1,513.00          605,200

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      612.00         183,600

    エル・ティー・エス                           100     5,140.00          514,000

    ミダック                           200     3,440.00          688,000

    日総工産                          1,000       807.00         807,000

    キュービーネットホールディングス                           600     1,611.00          966,600

    ＲＰＡホールディングス                          1,200       705.00         846,000

    スプリックス                           400      876.00         350,400

    マネジメントソリューションズ                           700     1,535.00         1,074,500

    プロレド・パートナーズ                           200     5,070.00         1,014,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      844.00         84,400

    フロンティア・マネジメント                           100     5,310.00          531,000

    ピアラ                           100     2,334.00          233,400

    コプロ・ホールディングス                           100     3,020.00          302,000

    ギークス                           200     1,234.00          246,800

    カーブスホールディングス                          4,200       695.00        2,919,000

    フォーラムエンジニアリング                           800      871.00         696,800

    アドバンテッジリスクマネジメント                           800      690.00         552,000

    リログループ                          8,400      2,780.00        23,352,000

    東祥                          1,000      1,438.00         1,438,000

    エイチ・アイ・エス                          2,400      1,544.00         3,705,600

    ラックランド                           400     2,318.00          927,200

                                178/332


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    共立メンテナンス                          2,500      3,535.00         8,837,500
    イチネンホールディングス                          1,700      1,284.00         2,182,800

    建設技術研究所                          1,000      2,180.00         2,180,000

    スペース                          1,000       818.00         818,000

    長大                           600     1,360.00          816,000

    燦ホールディングス                           700     1,196.00          837,200

    スバル興業                           100     8,040.00          804,000

    東京テアトル                           600     1,304.00          782,400

    タナベ経営                           300     1,401.00          420,300

    ナガワ                           500     8,920.00         4,460,000

    よみうりランド                           300     6,080.00         1,824,000

    東京都競馬                          1,000      4,950.00         4,950,000

    常磐興産                           600     1,503.00          901,800

    カナモト                          2,700      2,294.00         6,193,800

    東京ドーム                          6,200       930.00        5,766,000

    西尾レントオール                          1,400      2,194.00         3,071,600

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          8,300        26.00        215,800

    トランス・コスモス                          1,500      2,910.00         4,365,000

    乃村工藝社                          6,600       767.00        5,062,200

    藤田観光                           600     1,519.00          911,400

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000       870.00         870,000

    日本管財                          1,600      2,142.00         3,427,200

    トーカイ                          1,500      2,050.00         3,075,000

    白洋舎                           200     2,504.00          500,800

    セコム                         16,200      10,035.00        162,567,000

    セントラル警備保障                           700     3,500.00         2,450,000

    丹青社                          2,900       768.00        2,227,200

    メイテック                          1,900      4,965.00         9,433,500

    応用地質                          1,800      1,274.00         2,293,200

    船井総研ホールディングス                          3,200      2,556.00         8,179,200

    進学会ホールディングス                           600      428.00         256,800

    オオバ                          1,100       784.00         862,400

    いであ                           400     1,747.00          698,800

    学究社                           400     1,217.00          486,800

    ベネッセホールディングス                          5,100      2,398.00        12,229,800

    イオンディライト                          1,900      2,742.00         5,209,800

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    ナック                           800      953.00         762,400
    ダイセキ                          2,600      2,978.00         7,742,800

    ステップ                           600     1,610.00          966,000

             合　計              17,050,600               38,796,698,380

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,469,412,437
        コール・ローン                               87,374,187
        株式                             58,618,046,671
        投資証券                              1,395,267,901
        派生商品評価勘定                               737,027,809
        未収入金                                 107,284
        未収配当金                               62,662,370
                                      2,480,437,451
        差入委託証拠金
                                     72,850,336,110
        流動資産合計
                                     72,850,336,110
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               420,027,000
                                           236
        未払利息
                                       420,027,236
        流動負債合計
                                       420,027,236
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             49,548,212,831
                                180/332

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                                2020年11月16日現在
        剰余金
                                     22,882,096,043
          剰余金又は欠損金（△）
                                     72,430,308,874
        元本等合計
                                     72,430,308,874
       純資産合計
                                     72,850,336,110
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             36,925,059,284円
                                181/332


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       期中追加設定元本額                                             52,718,953,213円
       期中一部解約元本額                                             40,095,799,666円
       期末元本額                                             49,548,212,831円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,098,361,074円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,010,179,029円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,582,934,217円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               36,530,648円
       つみたてバランスファンド                                              1,397,493,220円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               817,251,797円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               405,024,395円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               236,609,481円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               20,098,631円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               14,268,457円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,624,256円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               11,476,591円
       リスクコントロール・オープン                                               35,079,732円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               230,925,832円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               159,642,131円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             20,794,361,501円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              3,749,159,261円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               135,717,442円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               299,017,505円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               316,071,689円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,824,698,288円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,439,311,592円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               827,641,687円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               537,255,429円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,606,188,102円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               264,901,957円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                6,220,531円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               396,245,920円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,248,473,807円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               41,448,629円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    49,548,212,831口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4618円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,618円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                182/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                183/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  3,668,196,098

    投資証券                                                  △57,918,947

           合計                                           3,610,277,151

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,658,799,253                －    12,394,937,189           736,137,936

            合計            11,658,799,253                －    12,394,937,189           736,137,936

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              334,334,013              －     333,444,140            889,873
              米ドル             305,176,860              －     304,304,760            872,100

              ユーロ             10,538,385             －      10,534,900            3,485

                                184/332


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              スイスフラン             10,791,858             －      10,788,380            3,478
              デンマーククロー

                           7,826,910             －      7,816,100           10,810
              ネ
            合計              334,334,013              －     333,444,140            889,873

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        17.87       128,395.95
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        17.62       95,553.26
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        52.07       130,903.98
            CHEVRON    CORP

                                     24,268        83.03      2,014,972.04
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                      2,677        51.22       137,115.94
            CONOCOPHILLIPS                          14,168        35.36       500,980.48

            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      1,657        33.60       55,675.20
            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        42.67       332,100.61
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     54,942        36.08      1,982,307.36
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        14.33       171,057.21
            HESS   CORP

                                      3,020        43.42       131,128.40
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        13.13       356,492.63
                                185/332


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            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                      8,739        37.56       328,236.84
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      3,053        10.98       33,521.94
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      9,822        11.80       115,899.60
            ONEOK   INC

                                      4,830        31.66       152,917.80
            PHILLIPS     66

                                      5,838        58.76       343,040.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      1,821        90.67       165,110.07
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        18.00       334,134.00
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        50.92       279,448.96
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        20.04       325,429.56
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      2,908       263.87       767,333.96
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,183       122.48       144,893.84
            AMCOR   PLC

                                     17,805        11.79       209,920.95
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      149.58       138,810.24
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        27.82       46,904.52
            BALL   CORP

                                      4,409        94.65       417,311.85
            CELANESE     CORP

                                      1,332       128.41       171,042.12
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        30.89       91,341.73
            CORTEVA    INC

                                     10,203        36.01       367,410.03
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        95.11       143,616.10
            DOW  INC

                                      9,910        51.97       515,022.70
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,759        61.63       601,447.17
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879        94.00       176,626.00
            ECOLAB    INC

                                      3,374       208.43       703,242.82
            FMC  CORP

                                      1,444       108.60       156,818.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        20.14       398,953.26
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      4,150        47.89       198,743.50
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      1,182       112.17       132,584.94
            LINDE   PLC

                                      6,850       257.06      1,760,861.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676        76.64       281,728.64
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       693      264.14       183,049.02
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        18.02       59,249.76
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        65.71       697,380.23
            NUCOR   CORP

                                      3,362        51.66       173,680.92
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       129.95       170,494.40
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,178       142.82       453,881.96
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            RPM  INTERNATIONAL       INC
                                      1,446        90.04       130,197.84
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        43.09       60,196.73
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      1,079       726.28       783,656.12
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        34.62       81,426.24
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       137.98       252,779.36
            WESTROCK     CO

                                      2,274        40.45       91,983.30
            3M  CO

                                      7,509       169.79      1,274,953.11
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       853       36.28       30,946.84
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       114.00       116,964.00
            AMETEK    INC

                                      3,087       117.27       362,012.49
            BOEING    CO/THE

                                      6,999       187.11      1,309,582.89
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        38.29       422,721.60
            CATERPILLAR      INC

                                      7,081       171.71      1,215,878.51
            CUMMINS    INC

                                      1,966       236.55       465,057.30
            DEERE   & CO

                                      3,900       251.79       981,981.00
            DOVER   CORP

                                      1,600       122.28       195,648.00
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       114.45       605,440.50
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        75.81       598,747.38
            FASTENAL     CO

                                      7,657        47.53       363,937.21
            FORTIVE    CORP

                                      4,092        70.95       290,327.40
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        83.80       157,711.60
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       151.15       488,516.80
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     114,945         9.25     1,063,241.25
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      1,524        44.81       68,290.44
            HEICO   CORP

                                       242      130.07        31,476.94
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      118.26        96,854.94
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,145       201.54      1,843,083.30
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      3,134        22.36       70,076.24
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       289      164.01        47,398.89
            IDEX   CORP

                                       845      193.17       163,228.65
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,145       211.47       876,543.15
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      3,920        42.76       167,619.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       103.27       183,304.25
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        51.00       142,800.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        23.90       54,970.00
                                187/332


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            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                      9,914        44.65       442,660.10
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       194.30       555,309.40
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      298.82       140,445.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,293       375.14      1,235,336.02
            MASCO   CORP

                                      3,079        55.15       169,806.85
            NORDSON    CORP

                                       746      201.92       150,632.32
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       311.71       648,980.22
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        65.57       361,421.84
            OWENS   CORNING

                                       860       71.16       61,197.60
            PACCAR    INC

                                      4,610        89.91       414,485.10
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       258.99       444,426.84
            PENTAIR    PLC

                                      1,289        52.66       67,878.74
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     19,760        66.15      1,307,124.00
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       239.78       371,659.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       396.39       546,225.42
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        46.30       77,876.60
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        55.07       82,990.49
            SNAP-ON    INC

                                       437      171.32        74,866.84
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       181.40       375,316.60
            SUNRUN    INC

                                      1,550        55.40       85,870.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       406      379.31       153,999.86
            TEXTRON    INC

                                      3,103        43.53       135,073.59
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       147.99       472,828.05
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      566.78       390,511.42
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      207.27       203,746.41
            WABTEC    CORP

                                      2,019        69.59       140,502.21
            WW  GRAINGER     INC

                                       506      403.31       204,074.86
            XYLEM   INC

                                      1,998        94.99       189,790.02
            CINTAS    CORP

                                      1,181       356.00       420,436.00
            COPART    INC

                                      2,853       117.71       335,826.63
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      917.08       480,549.92
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       165.09       271,407.96
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054        91.67       463,300.18
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      2,733        15.75       43,044.75
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,015       101.06       304,695.90
                                188/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROBERT    HALF   INTL   INC
                                      1,565        63.19       98,892.35
            ROLLINS    INC

                                      2,014        58.83       118,483.62
            TRANSUNION                          2,592        92.97       240,978.24

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       203.70       419,622.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522       108.63       382,594.86
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       121.92       678,362.88
            AMERCO                           106      401.87        42,598.22

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        91.97       136,667.42
            CSX  CORP

                                     10,096        90.60       914,697.60
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        36.46       47,981.36
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      1,870        89.19       166,785.30
            FEDEX   CORP

                                      3,279       271.91       891,592.89
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       129.15       150,588.90
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       187.07       245,622.91
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        40.91       42,710.04
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       239.26       809,655.84
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,297       202.75       262,966.75
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       908       43.88       39,843.04
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        47.61       609,265.17
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      8,850       203.44      1,800,444.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      9,197       163.67      1,505,272.99
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977      104.63       102,223.51
            APTIV   PLC

                                      3,602       109.91       395,895.82
            AUTOLIV    INC

                                       743       87.37       64,915.91
            BORGWARNER      INC

                                      2,199        37.66       82,814.34
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187         8.54      445,676.98
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        41.19       701,959.98
            LEAR   CORP

                                       775      137.98       106,934.50
            TESLA   INC

                                      9,615       408.50      3,927,727.50
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        73.27       341,145.12
            GARMIN    LTD

                                      1,968       115.63       227,559.84
            HASBRO    INC

                                      1,788        87.72       156,843.36
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        75.60       282,214.80
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       325.45       533,087.10
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      123.14        69,450.96
                                189/332


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            NEWELL    RUBBERMAID      INC
                                      5,534        19.73       109,185.82
            NIKE   INC  -CL  B

                                     16,152        128.28      2,071,978.56
            NVR  INC

                                        40     4,247.94        169,917.60
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      2,689       100.79       271,024.31
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        42.93       158,111.19
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       478       77.61       37,097.58
            VF  CORP

                                      4,481        79.51       356,284.31
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      188.73       134,753.22
            ARAMARK                          2,216        34.19       75,765.04

            CARNIVAL     CORP

                                      6,635        16.01       106,226.35
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,251.43        444,257.65
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       107.59       193,231.64
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       438      389.60       170,644.80
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758       105.80       397,596.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      3,893        58.28       226,884.04
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       120.00       445,800.00
            MCDONALD'S      CORP

                                      9,683       213.28      2,065,190.24
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        18.06       65,016.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      4,588        25.90       118,829.20
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        70.61       173,771.21
            STARBUCKS     CORP

                                     15,283        95.56      1,460,443.48
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      275.07       153,213.99
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017        92.19       93,757.23
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053       102.87       416,932.11
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,224        77.55       792,871.20
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      3,892      1,772.26       6,897,635.92
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      3,924      1,777.02       6,973,026.48
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      2,974        30.65       91,153.10
            CABLE   ONE  INC

                                        68     1,983.47        134,875.96
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,904       647.19      1,232,249.76
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     59,369        49.00      2,909,081.00
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        23.12       39,812.64
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        20.90       69,722.40
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      2,183        31.54       68,851.82
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       120.80       469,791.20
                                190/332


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            FACEBOOK     INC-A
                                     31,154        276.95      8,628,100.30
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        26.63       103,263.89
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        26.21       48,121.56
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       135.36       152,415.36

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      3,689        21.16       78,059.24
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      152.25        33,951.75
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      1,523       152.63       232,455.49
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        41.61       89,586.33
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        41.51       72,933.07
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       41.28       39,050.88
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      1,564        66.08       103,349.12
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       131.60       444,808.00
            NETFLIX    INC

                                      5,727       482.84      2,765,224.68
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      2,810        16.98       47,713.80
            OMNICOM    GROUP

                                      2,439        58.36       142,340.04
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      5,740        62.32       357,716.80
            ROKU   INC

                                      1,447       228.10       330,060.70
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.27       65,126.49
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        40.43       507,234.78
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       161.83       259,251.66
            TWITTER    INC

                                     10,694        43.48       464,975.12
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        30.20       241,902.00
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     23,512        138.36      3,253,120.32
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987       106.03       210,681.61
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      154.00       144,298.00
            AMAZON.COM      INC

                                      5,483      3,128.81       17,155,265.23
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,155.80        359,453.80
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       114.30       354,787.20
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       535     2,052.87       1,098,285.45
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       893      225.41       201,291.13
            CARMAX    INC

                                      1,819        95.48       173,678.12
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,308       213.90       707,581.20
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180        94.95       301,941.00
            EBAY   INC

                                      8,607        48.67       418,902.69
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,497       123.45       184,804.65
                                191/332


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            GENUINE    PARTS   CO
                                      1,957        99.03       193,801.71
            HOME   DEPOT   INC

                                     13,939        277.17      3,863,472.63
            LKQ  CORP

                                      2,845        36.04       102,533.80
            LOWE'S    COS  INC

                                      9,824       159.23      1,564,275.52
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,301.66        764,074.42
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      461.65       453,801.95
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714       108.13       509,724.82
            TARGET    CORP

                                      6,536       162.88      1,064,583.68
            TIFFANY    & CO

                                      1,214       131.37       159,483.18
            TJX  COMPANIES     INC

                                     15,687        59.63       935,415.81
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,305       131.98       172,233.90
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      262.35       190,466.10
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      235.84       203,765.76
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      5,743       378.84      2,175,678.12
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                       100       4.76        476.00
            KROGER    CO

                                     10,508        32.14       337,727.12
            SYSCO   CORP

                                      6,442        71.54       460,860.68
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      9,956        42.71       425,220.76
            WALMART    INC

                                     18,404        150.54      2,770,538.16
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     24,223        40.33       976,913.59
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        49.86       367,916.94
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        79.58       327,710.44
            BUNGE   LTD

                                      1,423        59.17       84,198.91
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        49.19       98,134.05
            COCA-COLA     CO/THE

                                     52,919        53.45      2,828,520.55
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,797        39.50       110,481.50
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        36.03       235,131.78
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       202.01       448,058.18
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        60.97       486,052.84
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       154.00       302,610.00
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      3,241        52.15       169,018.15
            INGREDION     INC

                                       744       73.41       54,617.04
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       119.09       149,696.13
            KELLOGG    CO

                                      3,449        65.76       226,806.24
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      4,730        29.30       138,589.00
                                192/332


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            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                      8,943        31.61       282,688.23
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      1,300        71.93       93,509.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      1,642       184.62       303,146.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      1,463        44.14       64,576.82
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     18,603        58.06      1,080,090.18
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        84.02       437,828.22
            PEPSICO    INC

                                     17,997        144.71      2,604,345.87
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     20,237        75.89      1,535,785.93
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        62.35       245,908.40
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        87.38       281,625.74
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       207.38       341,554.86
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     10,572        85.36       902,425.92
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      2,925       255.11       746,196.75
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       140.34       621,565.86
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     32,028        144.28      4,620,999.84
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     22,970        112.60      2,586,422.00
            ABIOMED    INC

                                       494      272.10       134,417.40
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       457.26       460,460.82
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      1,693       108.12       183,047.16
            ANTHEM    INC

                                      3,302       332.96      1,099,433.92
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        82.36       553,129.76
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      3,794       242.81       921,221.14
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        37.98       712,580.76
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      3,200        57.43       183,776.00
            CENTENE    CORP

                                      7,685        69.05       530,649.25
            CERNER    CORP

                                      4,098        75.46       309,235.08
            CIGNA   CORP

                                      4,837       219.69      1,062,640.53
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      341.35       248,161.45
            CVS  HEALTH    CORP

                                     17,084        71.00      1,212,964.00
            DANAHER    CORP

                                      8,300       234.68      1,947,844.00
            DAVITA    INC

                                       653      110.55        72,189.15
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      2,048        51.36       105,185.28
            DEXCOM    INC

                                      1,222       336.40       411,080.80
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      8,153        81.78       666,752.34
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      3,581       149.75       536,254.75
                                193/332


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            HENRY   SCHEIN    INC
                                      1,305        65.65       85,673.25
            HOLOGIC    INC

                                      2,888        69.74       201,409.12
            HUMANA    INC

                                      1,738       433.40       753,249.20
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       453.64       512,159.56
            INSULET    CORP

                                       689      256.00       176,384.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,524       753.38      1,148,151.12
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       199.59       264,456.75
            MASIMO    CORP

                                       701      245.54       172,123.54
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       182.99       397,088.30
            MEDTRONIC     PLC

                                     17,446        112.50      1,962,675.00
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      219.74       177,330.18
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,464       121.52       177,905.28
            RESMED    INC

                                      1,937       214.74       415,951.38
            STERIS    PLC

                                      1,157       192.79       223,058.03
            STRYKER    CORP

                                      4,428       231.94      1,027,030.32
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      1,474       183.07       269,845.18
            TELEFLEX     INC

                                       632      364.40       230,300.80
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     12,296        355.67      4,373,318.32
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       133.20       140,925.60
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       994      173.84       172,796.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       264.92       473,412.04
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      290.97       289,515.15
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       151.36       417,602.24
            ABBVIE    INC

                                     22,952        99.04      2,273,166.08
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121       110.17       454,010.57
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,965       127.76       378,808.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,233       135.51       167,083.83
            AMGEN   INC

                                      7,649       237.36      1,815,566.64
            AVANTOR    INC

                                      6,265        26.74       167,526.10
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       500      278.05       139,025.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      602.36       148,180.56
            BIOGEN    INC

                                      2,151       248.59       534,717.09
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      1,957        77.52       151,706.64
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     29,433        63.62      1,872,527.46
            CATALENT     INC

                                      2,108       104.61       220,517.88
                                194/332


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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                      5,428        30.15       163,654.20
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,211        142.38      1,596,222.18
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      1,627       122.71       199,649.17
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     16,392        60.58       993,109.32
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       308.86       597,026.38
            INCYTE    CORP

                                      2,513        82.53       207,397.89
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        51.57       92,929.14
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       173.93       442,130.06
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      147.11       110,773.83
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     34,128        149.90      5,115,787.20
            MERCK   & CO.  INC.

                                     32,760        81.09      2,656,508.40
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321     1,181.38        379,222.98
            MODERNA    INC

                                      3,691        89.39       329,938.49
            MYLAN   NV

                                      4,542        15.55       70,628.10
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964       91.98       88,668.72
            PERKINELMER      INC

                                      1,224       132.12       161,714.88
            PERRIGO    CO  PLC

                                      1,855        49.06       91,006.30
            PFIZER    INC

                                     72,105        38.62      2,784,695.10
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,323       566.43       749,386.89
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813      141.40       114,958.20
            SEAGEN    INC

                                      1,643       175.91       289,020.13
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819         9.49      121,652.31
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,133       488.59      2,507,932.47
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,394       225.52       765,414.88
            WATERS    CORP

                                       843      232.65       196,123.95
            ZOETIS    INC

                                      6,212       165.78      1,029,825.36
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     101,165         27.00      2,731,455.00
            CITIGROUP     INC

                                     27,032        48.66      1,315,377.12
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        31.75       180,181.25
            COMERICA     INC

                                      1,325        50.48       66,886.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      1,540        43.17       66,481.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      7,761        25.39       197,051.79
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,273       133.97       304,513.81
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      8,992        11.59       104,217.28
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     39,445        114.08      4,499,885.60
                                195/332


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            KEYCORP                          12,976        14.87       192,953.12
            M & T BANK   CORP

                                      1,428       118.83       169,689.24
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      3,423        12.68       43,403.64
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       122.78       680,323.98
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        14.90       190,228.30
            SIGNATURE     BANK

                                       590      102.65        60,563.50
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      345.91       236,948.35
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     17,581        47.19       829,647.39
            US  BANCORP

                                     17,697        43.31       766,457.07
            WELLS   FARGO   & CO

                                     50,605        24.07      1,218,062.35
            ZIONS   BANCORPORATION

                                      1,197        37.48       44,863.56
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      3,571        29.91       106,808.61
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      8,992       114.99      1,033,990.08
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       184.88       309,858.88
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        44.24       68,793.20
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        38.71       414,274.42
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     18,044        227.42      4,103,566.48
            BLACKROCK     INC

                                      1,996       669.77      1,336,860.92
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      8,940        56.16       502,070.40
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      6,102        86.70       529,043.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        27.80       34,750.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        87.65       108,598.35
            CME  GROUP   INC

                                      4,720       165.96       783,331.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228        76.61       323,907.08
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        24.61       137,766.78
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      328.26       171,679.98
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        20.51       56,156.38
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,294       219.08       940,729.52
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      7,216        99.35       716,909.60
            INVESCO    LTD

                                      2,612        15.53       40,564.36
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        37.51       260,019.32
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      522.93       271,923.60
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       275.41       614,990.53
            MORGAN    STANLEY

                                     18,743        56.61      1,061,041.23
            MSCI   INC

                                      1,140       388.42       442,798.80
                                196/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NASDAQ    INC
                                      1,296       125.82       163,062.72
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,230        90.80       202,484.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703        85.25       145,180.75
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,155       341.92      1,078,757.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     18,680        46.00       859,280.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        55.12       95,688.32
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        68.52       326,634.84
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      6,195        30.02       185,973.90
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       140.43       428,311.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       60.26       44,230.84
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        55.34       96,346.94
            AFLAC   INC

                                      9,192        41.52       381,651.84
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      615.80       121,312.60
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209        96.71       407,052.39
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776       86.27       66,945.52
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        37.32       433,135.92
            AON  PLC

                                      3,057       204.44       624,973.08
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      4,552        34.15       155,450.80
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       115.71       298,994.64
            ASSURANT     INC

                                       506      133.51        67,556.06
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        41.87       53,174.90
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        47.16       126,671.76
            CHUBB   LTD

                                      5,944       149.26       887,201.44
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        78.78       136,604.52
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       146      236.88        34,584.48
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      232.31       127,770.50
            FNF  GROUP

                                      3,124        34.56       107,965.44
            GLOBE   LIFE   INC

                                       921       92.04       84,768.84
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      4,020        45.21       181,744.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        41.68       85,860.80
            LOEWS   CORP

                                      2,906        42.30       122,923.80
            MARKEL    CORP

                                       155     1,042.06        161,519.30
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       113.31       761,103.27
            METLIFE    INC

                                     10,331        44.74       462,208.94
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        46.30       174,273.20
                                197/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROGRESSIVE      CORP
                                      7,716        95.66       738,112.56
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      5,308        73.13       388,174.04
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       470      114.26        53,702.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      178.21       100,154.02
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       134.63       456,126.44
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       206.81       358,194.92
            WR  BERKLEY    CORP

                                      1,291        68.87       88,911.17
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        57.83       273,882.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.16       83,616.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       468      132.45        61,986.60
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,268       241.78      1,999,037.04
            ADOBE   INC

                                      6,244       469.34      2,930,558.96
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       101.53       220,421.63
            ANSYS   INC

                                      1,132       328.21       371,533.72
            AUTODESK     INC

                                      2,868       251.00       719,868.00
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,614       171.63       963,530.82
            AVALARA    INC

                                      1,064       151.60       161,302.40
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      1,644        94.52       155,390.88
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        87.58       134,960.78
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,262       146.69       185,122.78
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,685       115.82       426,796.70
            CDK  GLOBAL    INC

                                      1,236        47.99       59,315.64
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       118.67       197,466.88
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,273       118.26       150,544.98
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        77.19       548,975.28
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      287.07       254,631.09
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      1,914       132.18       252,992.52
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      105.96        75,443.52
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      1,771        85.82       151,987.22
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       205.70       470,641.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        19.06       51,366.70
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        35.19       86,180.31
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      333.38       248,368.10
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      473.25       184,094.25
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,041       144.72      1,163,693.52
                                198/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FISERV    INC
                                      7,440       108.85       809,844.00
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       260.30       290,755.10
            FORTINET     INC

                                      1,600       115.92       185,472.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       157.98       188,944.08
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      3,914       188.41       737,436.74
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        73.70       163,392.90
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      109.93        99,816.44
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     11,543        116.85      1,348,799.55
            INTUIT    INC

                                      3,395       356.95      1,211,845.25
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      161.48       136,127.64
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,476        98.47       145,341.72
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     11,575        335.03      3,877,972.25
            MICROSOFT     CORP

                                     93,149        216.51      20,167,689.99
            MONGODB    INC

                                       644      246.86       158,977.84
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        19.80       124,106.40
            OKTA   INC

                                      1,540       221.80       341,572.00
            ORACLE    CORP

                                     26,641        56.91      1,516,139.31
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       258.70       331,136.00
            PAYCHEX    INC

                                      4,283        91.87       393,479.21
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       550      381.72       209,946.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     14,458        188.62      2,727,067.96
            PTC  INC

                                      1,110        97.21       107,903.10
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      297.08       289,653.00
            SALESFORCE.COM        INC

                                     11,655        249.51      2,908,039.05
            SERVICENOW      INC

                                      2,482       508.01      1,260,880.82
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        25.75       132,277.75
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      234.80        89,224.00
            SPLUNK    INC

                                      2,092       193.25       404,279.00
            SQUARE    INC  - A

                                      4,746       177.19       840,943.74
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        64.83       200,843.34
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       226.23       449,745.24
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      734.77       401,184.42
            TWILIO    INC  - A

                                      1,613       274.43       442,655.59
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       433      416.15       180,192.95
            VERISIGN     INC

                                      1,385       198.51       274,936.35
                                199/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     21,845        210.48      4,597,935.60
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       141.86       159,734.36
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        21.24       117,096.12
            WIX.COM    LTD

                                       747      244.26       182,462.22
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       222.00       507,936.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,086       403.58       841,867.88
            ZSCALER    INC

                                       963      131.92       127,038.96
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,944       123.40       486,689.60
            APPLE   INC

                                     224,180        119.26      26,735,706.80
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      273.86       212,789.22
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       87.00       78,474.00
            CDW  CORP/DE

                                      1,592       137.59       219,043.28
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     54,877        41.40      2,271,907.80
            COGNEX    CORP

                                      1,928        71.18       137,235.04
            CORNING    INC

                                     10,238        35.83       366,827.54
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,296        66.11       217,898.56
            F5  NETWORKS     INC

                                       613      159.46        97,748.98
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      1,041        37.32       38,850.12
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     14,447        10.14       146,492.58
            HP  INC

                                     19,172        19.61       375,962.92
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       259      201.00        52,059.00
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        21.85       99,046.05
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546       116.10       295,590.60
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       170.50       389,251.50
            NETAPP    INC

                                      2,471        49.83       123,129.93
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        54.71       172,828.89
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399       109.54       481,866.46
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        58.11       198,561.87
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        41.47       170,027.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       603      345.86       208,553.58
            AT&T   INC

                                     92,649        28.91      2,678,482.59
            CENTURYLINK      INC

                                     12,971         9.85      127,764.35
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        21.62       28,235.72
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        21.02       73,633.06
            T-MOBILE     US  INC

                                      7,333       128.23       940,310.59
                                200/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     53,764        61.06      3,282,829.84
            AES  CORP

                                      7,346        20.87       153,311.02
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      2,711        56.20       152,358.20
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        82.12       273,541.72
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        89.87       588,289.02
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       161.31       390,047.58
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353       102.16       138,222.48
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        24.25       165,385.00
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        65.07       252,666.81
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        81.63       365,130.99
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     10,988        84.93       933,210.84
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       130.70       337,728.80
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      9,636        94.98       915,227.28
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        64.06       326,577.88
            ENTERGY    CORP

                                      2,701       109.18       294,895.18
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        44.71       110,210.15
            EVERGY    INC

                                      2,522        57.11       144,031.42
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        93.29       417,845.91
            EXELON    CORP

                                     12,893        42.89       552,980.77
            FIRSTENERGY      CORP

                                      5,919        29.51       174,669.69
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     25,460        77.19      1,965,257.40
            NISOURCE     INC

                                      4,230        24.47       103,508.10
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        32.14       106,447.68
            OGE  ENERGY    CORP

                                      1,432        33.96       48,630.72
            P  G  & E CORP

                                     14,486        11.40       165,140.40
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        89.46       136,515.96
            PPL  CORP

                                     10,335        29.81       308,086.35
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      6,746        59.38       400,577.48
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       134.55       520,708.50
            SOUTHERN     CO/THE

                                     13,859        63.90       885,590.10
            UGI  CORP

                                      1,566        36.43       57,049.38
            VISTRA    CORP

                                      4,854        19.73       95,769.42
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      4,196       102.14       428,579.44
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        74.08       514,707.84
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     15,200        81.43      1,237,736.00
                                201/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANALOG    DEVICES    INC
                                      4,806       136.27       654,913.62
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     11,930        72.81       868,623.30
            BROADCOM     INC

                                      5,183       373.50      1,935,850.50
            INTEL   CORP

                                     54,829        45.46      2,492,526.34
            KLA  CORP

                                      2,030       236.10       479,283.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      1,892       426.31       806,578.52
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      8,745        43.26       378,308.70
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      2,911        81.18       236,314.98
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       126.15       406,203.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     14,492        57.93       839,521.56
            NVIDIA    CORP

                                      7,959       531.88      4,233,232.92
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       146.49       534,395.52
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        28.05       152,198.37
            QORVO   INC

                                      1,251       147.63       184,685.13
            QUALCOMM     INC

                                     14,584        144.26      2,103,887.84
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,194       141.50       310,451.00
            TERADYNE     INC

                                      1,812       102.29       185,349.48
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     11,899        156.65      1,863,978.35
            XILINX    INC

                                      3,193       127.65       407,586.45
                                    3,968,945               402,147,393.70

                米ドル    小計
                                                  (42,100,810,646)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        12.66       31,194.24
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        26.35       429,083.40
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         5.61       57,990.57
            ENBRIDGE     INC

                                     26,796        37.38      1,001,634.48
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        21.12       60,762.24
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        12.78       44,359.38
            KEYERA    CORP

                                      2,259        20.05       45,292.95
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        39.50       70,705.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      6,181        29.66       183,328.46
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        18.27       382,975.74
            TC  ENERGY    CORP

                                     12,551        54.73       686,916.23
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        97.55       333,718.55
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         7.85       79,434.15
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     23,822        34.01       810,186.22
                                202/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      1,673        58.37       97,653.01
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        16.12       148,513.56
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       178.87       468,102.79
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092        10.52       200,847.84
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        59.30       186,261.30
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        8.84       64,532.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        55.11       440,769.78
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        43.36       88,888.00
            SSR  MINING    INC

                                      2,800        25.85       72,380.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        19.29       142,823.16
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        59.70       373,781.70
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        7.22       67,059.36
            CAE  INC

                                      3,196        29.72       94,985.12
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340        90.57       121,363.80
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,068        84.20       89,925.60
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      1,971       109.26       215,351.46
            AIR  CANADA

                                       840       19.41       16,304.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,415       142.46      1,341,260.90
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,833       436.90       800,837.70
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      3,272        78.28       256,132.16
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        31.37       56,466.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        76.40       315,226.40
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        33.08       42,143.92
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        22.85       130,953.35
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       500      160.55        80,275.00
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        49.42       170,548.42
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        44.96       526,751.36
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        36.23       95,212.44
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        65.70       138,889.80
            METRO   INC

                                      2,930        61.80       181,074.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      100.07        81,757.19
            SAPUTO    INC

                                      3,667        34.36       125,998.12
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        25.74       84,349.98
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      1,137        32.06       36,452.22
            CRONOS    GROUP   INC

                                      1,000        9.31       9,310.00
                                203/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  MONTREAL
                                      8,502        87.54       744,265.08
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        60.80       974,076.80
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       106.38       632,109.96
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        69.18       319,334.88
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     18,589        100.40      1,866,335.60
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     23,679        64.89      1,536,530.31
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        48.84       877,117.56
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       16.69       12,934.75
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      33.17        2,686.77
            ONEX   CORPORATION

                                       908       64.89       58,920.12
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      127.51        68,855.40
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      416.49       135,775.74
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        29.21       126,420.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        56.64       71,026.56
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       146.49       301,329.93
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        20.80       552,198.40
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        28.16       234,798.08
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        58.41       471,777.57
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        6.72       9,455.04
            CGI  INC

                                      2,689        89.82       241,525.98
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,502.16        413,094.00
            OPEN   TEXT   CORP

                                      3,074        55.55       170,760.70
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,406      1,205.13       1,694,412.78
            BCE  INC

                                      2,440        55.88       136,347.20
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        59.98       310,276.54
            TELUS   CORP

                                      4,085        24.79       101,267.15
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        20.89       186,923.72
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        17.95       52,593.50
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       38.10       32,880.30
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       31.29       30,883.23
            EMERA   INC

                                      2,818        55.64       156,793.52
            FORTIS    INC

                                      6,487        54.37       352,698.19
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        29.20       145,737.20
                                     488,387              24,602,906.89

               カナダドル      小計
                                                  (1,963,311,969)
                                204/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユーロ        ENI  SPA
                                     35,538         7.66      272,221.08
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.65       64,096.50
            NESTE   OYJ

                                      5,733        52.56       301,326.48
            OMV  AG

                                      1,475        26.36       38,881.00
            REPSOL    SA

                                     16,357         7.26      118,784.53
            TENARIS    SA

                                      5,062        5.72       28,985.01
            TOTAL   SE

                                     32,497        32.64      1,060,864.56
            VOPAK                           762       44.75       34,099.50

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,272       139.00       871,808.00
            AKZO   NOBEL

                                      2,659        87.32       232,183.88
            ARCELORMITTAL                          8,506        13.50       114,831.00

            ARKEMA                           822       89.60       73,651.20

            BASF   SE

                                     12,212        56.10       685,093.20
            COVESTRO     AG

                                      2,528        43.98       111,181.44
            CRH  PLC

                                     10,365        33.41       346,294.65
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        22.92       41,095.56
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      48.32        2,705.92
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        58.58       126,767.12
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       143.15       333,682.65
            LANXESS    AG

                                       745       51.40       38,293.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      2,286        36.12       82,570.32
            SOLVAY    SA

                                       925       84.00       77,700.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        13.41       116,925.14
            SYMRISE    AG

                                      1,815       105.25       191,028.75
            THYSSENKRUPP       AG

                                      2,040        4.95       10,100.04
            UMICORE                          2,388        34.89       83,317.32

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      6,116        26.40       161,462.40
            VOESTALPINE      AG

                                       712       25.62       18,241.44
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        25.26       72,622.50
            AIRBUS    SE

                                      7,861        85.56       672,587.16
            ALSTOM                          2,236        42.00       93,912.00

            ANDRITZ    AG

                                      1,260        33.74       42,512.40
            BOUYGUES     SA

                                      3,499        33.35       116,691.65
            BRENNTAG     AG

                                      1,535        58.88       90,380.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278         8.53      138,883.89
                                205/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                7,237        39.42       285,282.54
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      890.50        9,795.50
            EIFFAGE                          1,313        81.42       106,904.46

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        23.04       161,602.56
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        28.93       48,486.68
            HOCHTIEF     AG

                                        17      75.90        1,290.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        79.75       163,487.50
            KION   GROUP   AG

                                       740       72.28       53,487.20
            KNORR-BREMSE       AG

                                       691      104.42        72,154.22
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        71.46       325,929.06
            LEGRAND    SA

                                      3,715        71.70       266,365.50
            LEONARDO     SPA

                                      3,148        5.26       16,571.07
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       622      193.45       120,325.90
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        25.69       73,653.23
            SAFRAN    SA

                                      4,327       113.50       491,114.50
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       117.45       860,203.80
            SIEMENS    AG-REG

                                     10,012        113.34      1,134,760.08
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        22.72       113,736.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        27.42       62,901.48
            THALES    SA

                                      1,244        75.14       93,474.16
            VINCI   SA

                                      6,890        85.74       590,748.60
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        7.58       20,514.72
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        21.31       97,258.84
            RANDSTAD     NV

                                       825       50.20       41,415.00
            TELEPERFORMANCE                           832      277.30       230,713.60

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        73.48       271,214.68
            ADP                           314      107.30        33,692.20

            AENA   SME  SA

                                       754      141.60       106,766.40
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        14.17       114,335.55
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        9.15       12,874.05
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     13,231        38.92       514,950.52
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                       385       44.90       17,286.50
            GETLINK                          4,655        14.27       66,426.85

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        70.64       319,434.08
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       54.00       33,426.00
                                206/332


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            CONTINENTAL      AG
                                      1,275       106.85       136,233.75
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        52.27       595,773.46
            FAURECIA                           800       38.11       30,488.00

            FERRARI    NV

                                      1,758       174.50       306,771.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                     12,480        12.21       152,405.76
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383       102.60       244,495.80
            PEUGEOT    SA

                                      8,853        18.29       161,965.63
            PIRELLI    &  C  SPA

                                      1,734        4.18       7,248.12
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        54.78       97,234.50
            RENAULT    SA

                                      1,817        29.02       52,729.34
            VALEO   SA

                                      2,418        30.08       72,733.44
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      158.00        72,996.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       150.00       375,300.00
            ADIDAS    AG

                                      2,525       270.50       683,012.50
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       117.55       453,037.70

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437      835.00       364,895.00
            KERING                          1,018       609.00       619,962.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      3,640       469.75      1,709,890.00
            MONCLER    SPA

                                      2,414        39.81       96,101.34
            PUMA   SE

                                       750       82.26       61,695.00
            SEB  SA

                                       151      143.20        21,623.20
            ACCOR   SA

                                      2,330        28.20       65,706.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,046       150.95       308,843.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       33.31       26,847.86
            SODEXO                          1,088        68.52       74,549.76

            BOLLORE                          3,240        3.38       10,964.16

            JC  DECAUX    SA

                                        60      19.78        1,186.80
            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        36.93       133,428.09
            SCOUT24    AG

                                      1,621        65.95       106,904.95
            SES                          2,232        8.10       18,092.59

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       192       33.94        6,516.48
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        79.72       87,293.40
            VIVENDI                          11,862        25.57       303,311.34

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,478        99.02       146,351.56
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     14,775        26.67       394,049.25
                                207/332


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            JUST   EAT  TAKEAWAY
                                      1,360        93.60       127,296.00
            PROSUS    NV

                                      6,414        88.80       569,563.20
            ZALANDO    SE

                                      2,148        83.22       178,756.56
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        14.34       100,982.28
            COLRUYT    SA

                                       290       49.27       14,288.30
            JERONIMO     MARTINS

                                      2,258        14.18       32,018.44
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        23.19       340,058.16
            METRO   AG

                                      1,970        8.46       16,674.08
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        55.55       565,332.35
            DANONE                          8,264        54.38       449,396.32

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        9.62       86,786.79
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,282        79.75       102,239.50
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        90.42       312,401.10
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       117.70       243,521.30
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,853       158.75       452,913.75
            REMY   COINTREAU

                                       264      155.00        40,920.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128       101.40       114,379.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       966       80.75       78,004.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        90.86       217,700.56
            L'OREAL                          3,296       314.20      1,035,603.20

            UNILEVER     NV

                                     18,967        52.58       997,284.86
            BIOMERIEUX                           402      123.40        49,606.80

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      117.20        28,714.00
            DIASORIN     SPA

                                       256      173.80        44,492.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        72.02       212,891.12
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        37.46       216,406.42
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        44.87       542,493.87
            ORPEA                           501      106.50        53,356.50

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      376.40       188,952.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        39.29       136,078.58
            ARGENX    SE

                                       674      224.00       150,976.00
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        47.80       619,153.40
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       153      711.80       108,905.40
            GALAPAGOS     NV

                                       507      105.55        53,513.85
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        26.35       87,719.15
                                208/332


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            IPSEN                           158       84.90       13,414.20
            MERCK   KGAA

                                      1,798       132.05       237,425.90
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       39.75       29,375.25
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        40.44       108,338.76
            RECORDATI     SPA

                                       830       45.91       38,105.30
            SANOFI                          14,824        85.80      1,271,899.20

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       298      319.40        95,181.20
            UCB  SA

                                      1,446        93.36       134,998.56
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.41       32,023.68
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         3.17      289,097.44
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     221,323         2.38      528,076.67
            BANKINTER     SA

                                      2,829        4.09       11,581.92
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        39.91       595,451.97
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.04      107,336.57
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         4.90       68,026.59
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523         8.63      142,593.49
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        22.28       87,359.88
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        12.21       85,506.63
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310         7.41      380,617.58
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         1.81      405,462.10
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        55.78       196,959.18
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        7.13       48,945.26
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        15.05       18,300.80
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                      9,028        15.62       141,089.58
            UNICREDIT     SPA

                                     29,529         8.11      239,539.24
            AMUNDI    SA

                                       618       67.45       41,684.10
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465         9.00      247,212.46
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       137.70       353,062.80
            EURAZEO                           403       49.96       20,133.88

            EXOR   NV

                                      1,318        54.56       71,910.08
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,384        79.48       110,000.32
            NATIXIS                          3,105        2.41       7,498.57

            SOFINA                           168      252.00        42,336.00

            WENDEL                           294       89.40       26,283.60

            AEGON   NV

                                     16,557         2.88       47,800.05
                                209/332


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            AGEAS                          2,765        38.96       107,724.40
            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,481       190.58      1,044,568.98
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        13.63       218,241.81
            AXA  SA

                                     26,166        18.35       480,146.10
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        11.91       12,088.65
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      147.30       105,761.40
            MAPFRE    SA

                                       942       1.57       1,486.47
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       234.40       440,437.60
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        34.12       138,527.20
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        8.50       45,700.49
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        36.24       235,197.60
            SCOR   SE

                                      1,565        27.44       42,943.60
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         5.18       54,302.40
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        42.67       209,552.37
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      1,031       119.18       122,874.58
            VONOVIA    SE

                                      7,029        57.40       403,464.60
            ADYEN   NV

                                       239     1,629.00        389,331.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      6,112        56.98       348,261.76
            ATOS   SE

                                      1,004        66.92       67,187.68
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       114.55       253,499.15
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       152.00       274,360.00
            EDENRED                          2,756        46.34       127,713.04

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       64.10       34,357.60
            NEXI   SPA

                                      3,732        14.71       54,897.72
            SAP  SE

                                     13,579        102.00      1,385,058.00
            TEAMVIEWER      AG

                                      1,207        39.29       47,423.03
            WORLDLINE     SA

                                      3,094        74.16       229,451.04
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         3.19      242,952.17
            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        4.28       31,280.50
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      4,483        53.24       238,674.92
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     44,316        14.93       661,859.46
            ELISA   OYJ

                                      2,152        45.27       97,421.04
            ILIAD   SA

                                        98      172.80        16,934.40
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        10.16       25,115.52
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     41,469         2.57      106,907.08
                                210/332


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            ORANGE                          28,127        10.33       290,692.54
            PROXIMUS                           918       17.37       15,945.66

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.33       24,279.29
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.34       24,796.27
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.38       30,089.16
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         3.36      232,647.96
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       32.39       24,810.74
            E.ON   SE

                                     30,402         9.34      284,137.09
            EDF                          6,102        11.44       69,837.39

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         4.54      168,706.60
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       93.20       32,154.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        19.57       52,193.19
            ENDESA    SA

                                      4,803        24.15       115,992.45
            ENEL   SPA

                                     107,833         8.02      864,820.66
            ENGIE                          25,193        12.30       309,873.90

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        17.25       110,313.75
            IBERDROLA     SA

                                     78,288        11.41       893,657.52
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      2,145        19.68       42,224.32
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.41       80,548.40
            RWE  AG

                                      8,723        34.99       305,217.77
            SNAM   SPA

                                     23,547         4.53      106,856.28
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      2,245        16.20       36,369.00
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.30      102,754.11
            UNIPER    SE

                                      2,857        28.10       80,281.70
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      6,127        18.56       113,717.12
            VERBUND    AG

                                       797       54.20       43,197.40
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,518       352.80      1,946,750.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     16,550        26.30       435,347.75
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        28.91       252,644.49
                                    2,382,227               52,029,573.44

                ユーロ    小計
                                                  (6,448,545,332)
    英ポンド        BP  PLC

                                     266,429         2.36      631,170.30
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     54,107        11.65       630,779.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     49,043        11.15       546,829.45
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     16,694        20.94       349,572.36
                                211/332


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            ANTOFAGASTA      PLC
                                      4,320        11.26       48,643.20
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        16.30       459,600.91
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      1,494        62.18       92,896.92
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        3.70       11,378.68
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         1.89      261,898.79
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        24.90       44,894.70
            MONDI   PLC

                                      5,627        16.98       95,574.59
            RIO  TINTO   PLC

                                     14,830        47.32       701,755.60
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        31.95       200,869.65
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         4.71      207,125.38
            BUNZL   PLC

                                      4,790        24.40       116,876.00
            DCC  PLC

                                      1,401        59.00       82,659.00
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        79.92       245,754.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     44,562         1.48       66,219.13
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         0.93      100,482.94
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        15.03       57,474.72
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      115.50        97,944.00
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        30.68       374,234.64
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        60.78       110,923.50
            RELX   PLC

                                     25,710        17.71       455,452.65
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         5.42      113,280.24
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         6.19       75,077.47
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        46.75       70,031.50
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        16.12       93,624.96
            PERSIMMON     PLC

                                      3,796        28.00       106,288.00
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.48       64,517.33
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        13.73       333,760.50
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        9.99       69,486.10
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        44.77       112,462.24
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        27.81       81,233.01
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.62       63,753.83
            INFORMA    PLC

                                     17,619         5.61       98,877.82
            PEARSON    PLC

                                      7,332        5.91       43,346.78
            WPP  PLC

                                     14,514         7.24      105,168.44
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.09       40,156.16
                                212/332


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            KINGFISHER      PLC
                                     29,802         2.94       87,707.28
            NEXT   PLC

                                      1,878        66.70       125,262.60
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        22.83       145,449.93
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      9,573        2.05       19,710.80
            TESCO   PLC

                                     132,370         2.24      297,435.39
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.73       39,964.89
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        19.78       98,385.72
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     30,049        27.90       838,367.10
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        22.06       40,502.16
            DIAGEO    PLC

                                     30,606        29.04       888,798.24
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     10,573        13.56       143,369.88
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,269        69.80       646,976.20
            UNILEVER     PLC

                                     15,248        47.49       724,127.52
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        14.95       181,374.24
            ASTRAZENECA      PLC

                                     17,106        86.33      1,476,760.98
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     65,666        14.37       943,620.42
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        26.59       35,949.68
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.34      310,670.28
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     265,744         3.72      990,427.88
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.34      327,682.15
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     42,392         1.47       62,528.20
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     30,372         4.16      126,620.86
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053        11.11       156,128.83
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        15.78       48,428.38
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        83.94       357,080.76
            M&G  PLC

                                     21,579         1.83       39,565.09
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        30.04       34,876.44
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        10.90       84,475.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         2.60       85,899.69
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        29.02       79,659.90
            AVIVA   PLC

                                     45,209         3.09      139,741.01
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         2.92       57,321.22
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     83,505         2.41      201,497.56
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        12.49       435,751.12
                                213/332


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            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                      9,396        6.56       61,656.55
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       41.05       28,735.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         6.76      102,664.12
            HALMA   PLC

                                      4,416        24.32       107,397.12
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.23      159,436.29
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.19      430,499.08
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         9.53      445,684.03
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        25.01       68,377.34
            SSE  PLC

                                     14,351        13.62       195,460.62
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        9.14       71,643.24
                                    3,797,440               19,405,745.68

                英ポンド     小計
                                                  (2,684,396,799)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        17.63       50,242.11
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      821.50        64,077.00
            GIVAUDAN-REG                           124     3,695.00        458,180.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      7,141        45.73       326,557.93
            SIKA   AG-REG

                                      1,908       234.60       447,616.80
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        24.53       598,090.46
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      559.40       281,937.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      242.60        52,159.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      246.30       114,036.90
            ADECCO    SA-REG

                                      1,516        52.60       79,741.60
            SGS  SA-REG

                                        67     2,616.00        175,272.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       609      192.15       117,019.35
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        74.60       521,603.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      226.70        92,947.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       44.12       11,074.12
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        42     2,014.00         84,588.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     7,910.00        118,650.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    84,200.00         84,200.00
            NESTLE    SA-REG

                                     38,555        106.06      4,089,143.30
            ALCON   INC

                                      6,601        59.84       395,003.84
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       614      233.80       143,553.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116     1,060.00        122,960.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      604.40       595,334.00
                                214/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NOVARTIS     AG-REG
                                     28,858        78.40      2,262,467.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,120       313.10      2,855,472.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      123.50        78,793.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       97.30       26,562.90
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933        10.73       353,535.75
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      2,587        48.54       125,572.98
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259      922.40       238,901.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        12.43       606,691.21
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      150.20        98,831.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      378.70       139,361.60
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        78.18       313,501.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      1,988       349.70       695,203.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        83.75       93,548.75
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      111.90        82,470.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,319        75.06       174,064.14
            SWISSCOM     AG-REG

                                       301      479.60       144,359.60
                                     229,393              17,313,325.44

               スイスフラン       小計
                                                  (1,987,050,360)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       203.10       223,206.90
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       269.10      1,086,894.90
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      6,034       131.70       794,677.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       199.20       909,547.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     13,841        215.80      2,986,887.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       435.70      3,975,326.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       380.30      2,111,425.60
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       144.25      1,379,607.00
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       135.00       627,615.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       231.40       338,769.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      3,084       240.30       741,085.20
            SANDVIK    AB

                                     15,627        183.70      2,870,679.90
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       202.90      1,001,717.30
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       208.00       943,904.00
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     20,302        194.00      3,938,588.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       145.10       556,168.30
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      1,532       205.50       314,826.00
                                215/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                      2,837        90.30       256,181.10
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877       649.40      1,218,923.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       168.45      1,615,603.95
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       407.30       595,472.60
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       688.40      1,376,111.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       273.30      2,241,333.30
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        72.31      3,160,525.48
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     18,719        90.18      1,688,079.42
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     17,862        83.80      1,496,835.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     10,556        155.28      1,639,135.68
            EQT  AB

                                      2,344       191.25       448,290.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       253.80       597,191.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       594.20      3,713,750.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      2,331       399.25       930,651.75
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      444.20       408,664.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        102.75      4,057,905.75
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,933       703.60      2,767,258.80
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       107.15       795,481.60
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        36.10      1,122,710.00
                                     326,745              54,931,033.13

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (663,017,569)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        134.35      1,902,664.70
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                      8,106        32.77       265,633.62
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       368.60      1,021,759.20
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       139.90       551,625.70
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      316.20       174,542.40
            MOWI   ASA

                                      5,643       181.95      1,026,743.85
            ORKLA   ASA

                                     11,182        88.06       984,686.92
            DNB  ASA

                                     13,159        150.40      1,979,113.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       191.30       511,536.20
            TELENOR    ASA

                                      9,278       154.35      1,432,059.30
                                     71,471              9,850,365.49

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (112,786,684)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       651.40       793,405.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      2,451       374.90       918,879.90
                                216/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                      2,706      1,172.50       3,172,785.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39    10,430.00         406,770.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        74    11,360.00         840,640.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852      1,015.00       2,894,780.00
            PANDORA    A/S

                                      1,082       596.00       644,872.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,203       945.40      1,137,316.20
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       206.80       315,576.80
            COLOPLAST-B                          1,680       960.20      1,613,136.00

            DEMANT    A/S

                                       550      222.10       122,155.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       475.10       898,889.20
            GENMAB    A/S

                                       907     2,280.00       2,067,960.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      194.10        23,292.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     22,611        429.00      9,700,119.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       100.10       990,389.40
            TRYG   A/S

                                       694      187.90       130,402.60
            ORSTED    A/S

                                      2,606      1,110.00       2,892,660.00
                                     54,105              29,564,028.30

             デンマーククローネ          小計
                                                   (491,649,790)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        27.59       83,101.08
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     14,702         3.66       53,809.32
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.66      123,061.28
            SANTOS    LTD

                                     26,550         5.76      152,928.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       27.65        9,871.05
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        20.61       280,481.49
            BHP  GROUP   LTD

                                     38,850        35.77      1,389,664.50
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        16.16       101,096.96
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         5.99       96,678.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     23,433        16.59       388,753.47
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        38.38       255,457.28
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        29.84       339,400.16
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      7,377        15.11       111,466.47
            ORICA   LTD

                                      6,263        16.41       102,775.83
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096        96.09       489,674.64
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.21      165,372.09
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       22.89       15,610.98
                                217/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRAMBLES     LTD
                                     17,428        10.67       185,956.76
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.90       89,840.40
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.11       44,457.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     12,027         6.72       80,821.44
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        15.26       573,150.34
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      6,885        32.44       223,349.40
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.38       7,250.74
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         4.06       86,205.98
            REA  GROUP   LTD

                                       563      138.17        77,789.71
            SEEK   LTD

                                      3,309        24.90       82,394.10
            WESFARMERS      LTD

                                     15,132        48.52       734,204.64
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        17.76       330,726.72
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        38.06       645,535.66
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        12.66       65,439.54
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        9.18       64,719.00
            COCHLEAR     LTD

                                       742      231.41       171,706.22
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        66.88       183,920.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      5,181        34.30       177,708.30
            CSL  LTD

                                      5,952       309.46      1,841,905.92
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        20.58       773,869.74
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     23,131        73.14      1,691,801.34
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     42,284        21.20       896,420.80
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     47,676        18.34       874,377.84
            AMP  LTD

                                     36,656         1.74       63,781.44
            ASX  LTD

                                      2,263        81.85       185,226.55
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      4,578       141.17       646,276.26
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        60.51       94,214.07
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         5.23      184,571.93
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.90       97,492.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     17,256         9.73      167,900.88
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255         9.16      176,375.80
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        14.28       118,409.76
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984       101.85       303,920.40
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        13.53       75,822.12
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        32.03       51,248.00
                                218/332


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            TELSTRA    CORP   LTD
                                     50,525         3.13      158,143.25
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.72       2,215.64
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        12.87       97,799.13
            APA  GROUP

                                     13,816        10.60       146,449.60
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        2.00       2,874.00
                                     883,978              16,635,475.82

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,269,286,805)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.74      172,524.60
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        15.32       120,369.24
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        33.83       224,495.88
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        15.55       85,618.30
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.61      105,761.95
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.00       43,200.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         6.30      144,641.70
                                     95,365               896,611.67

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (64,511,209)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     39,000        54.20      2,113,800.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     16,500        101.60      1,676,400.00
            MTR  CORP

                                     19,500        41.65       812,175.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        59.25      1,896,000.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        32.85      1,018,350.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        9.18       18,360.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        13.30       69,160.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        24.70       543,400.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.70     1,018,400.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        29.85       358,200.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        15.60       56,160.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        24.00      1,056,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      9,000       129.30      1,163,700.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     16,200        371.00      6,010,200.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     159,200         84.75     13,492,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        41.45      1,658,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        20.45       552,150.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        30.80       428,612.80
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                       500       20.80       10,400.00
                                219/332


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            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                     26,000        40.00      1,040,000.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000         9.70      174,600.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        104.20      2,052,740.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        43.25       181,650.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        24.30       121,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        37.05       852,150.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.10       333,300.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.75       19,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        39.40       173,360.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        73.65      1,767,600.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.85      243,350.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         12.04      1,888,762.96
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        41.30       743,400.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        84.65       135,440.00
                                    1,013,390               43,678,520.76

                香港ドル     小計
                                                   (589,660,030)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         4.87       92,530.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.74       44,880.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      1,500        0.92       1,387.50
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         3.83      100,729.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.74       60,196.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       100       19.83        1,983.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.27      107,604.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        23.88       585,060.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800         9.58      438,764.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        21.47       356,402.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         9.11      104,765.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         2.84      141,432.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.25       21,750.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.02       14,742.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        19.00       77,900.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.30      283,130.00
                                     445,400               2,433,254.50

              シンガポールドル         小計
                                                   (189,234,202)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        13.47       55,523.34
                                220/332


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    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      394.10       150,152.10
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        21.47       391,419.57
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        17.69       317,075.56
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        10.90       81,957.10
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        73.45       103,858.30
            AZRIELI    GROUP

                                       234      192.30        44,998.20
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       731      801.80       586,115.80
                                     50,556              1,731,099.97

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (53,785,276)
                                   13,807,402               58,618,046,671

                 合　計
                                                  (58,618,046,671)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         71,718.01

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        287,976.24

                      AMERICAN     TOWER   CORP               5,813       1,413,082.17

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         121,475.79

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        330,043.66

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,674        153,371.88

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        111,143.48

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              5,513        926,239.13

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        521,029.30

                      DUKE   REALTY    CORP                 4,194        169,144.02

                      EQUINIX    INC                   1,170        890,147.70

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        153,081.45

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        311,276.25

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             753       191,947.23

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,476        173,754.72

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        54,585.99

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        225,974.26

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         86,231.00

                                221/332


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                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        224,113.11
                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        103,693.32

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        115,080.80

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,301        172,187.35

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         58,606.24

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         82,295.60

                      PROLOGIS     INC                  9,749       1,009,313.97

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        498,760.55

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        300,685.45

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         69,235.22

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        459,040.00

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        318,072.60

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        203,669.07

                      UDR  INC                     3,355        130,408.85

                      VENTAS    INC                   4,246        212,724.60

                      VEREIT    INC                   11,100         81,696.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               5,335        137,696.35

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         48,484.09

                      WELLTOWER     INC                  5,753        377,224.21

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         301,016.20

                      WP  CAREY   INC                  2,436        170,325.12

                                            164,147        11,266,550.98

                                米ドル    小計
                                                   (1,179,495,222)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        48,507.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         27,963.71

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         24,939.00

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,288.96

                                             4,434        102,698.67

                              カナダドル      小計
                                                     (8,195,353)
          ユーロ            COVIVIO                        522        34,295.40

                      GECINA    SA                    569        71,694.00

                      ICADE                         30        1,828.50

                      KLEPIERRE                       1,289         24,091.41

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        113,821.90

                                             4,691        245,731.21

                                ユーロ    小計
                                                    (30,455,926)
                                222/332

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         27,227.80
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         44,973.72

                      SEGRO   PLC                   13,859         128,112.59

                                            26,244         200,314.11

                               英ポンド     小計
                                                    (27,709,450)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         129,890.25

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         448,043.75

                      GPT  GROUP                    15,542         72,581.14

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         164,057.40

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         219,785.28

                      STOCKLAND                       29,890         131,516.00

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         66,836.28

                                            270,971        1,232,710.10

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (94,055,780)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        2,137,790.00

                                            31,300        2,137,790.00

                               香港ドル     小計
                                                    (28,860,165)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         125,552.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           40,360         80,720.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         46,000.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         75,845.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         12,580.00

                                            151,660         340,697.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (26,496,005)
                                                    1,395,267,901

                    合計
                                                   (1,395,267,901)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        591銘柄          97.3  %        ―           70.2  %

                  投資証券         39銘柄           ―        2.7  %           2.0  %

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    カナダドル               株式        82銘柄         99.6  %        ―            3.3  %
                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    ユーロ               株式        239銘柄          99.5  %        ―           10.7  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.5  %           0.1  %

    英ポンド               株式        84銘柄         99.0  %        ―            4.5  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.0  %           0.0  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.3  %

    スウェーデンクローナ               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.1  %        ―            2.1  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.9  %           0.2  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        33銘柄         95.3  %        ―            1.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.7  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        16銘柄         87.7  %        ―            0.3  %

                  投資証券          5銘柄          ―       12.3  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,075,502,123
                                224/332

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                                2020年11月16日現在
        コール・ローン                               44,042,611
        株式                              8,791,196,312
        投資証券                                5,632,183
        派生商品評価勘定                               210,603,826
        未収配当金                                6,096,660
                                       600,183,164
        差入委託証拠金
                                     11,733,256,879
        流動資産合計
                                     11,733,256,879
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                3,928,229
        未払解約金                               42,080,000
                                           119
        未払利息
                                       46,008,348
        流動負債合計
                                       46,008,348
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,174,978,820
        剰余金
                                      3,512,269,711
          剰余金又は欠損金（△）
                                     11,687,248,531
        元本等合計
                                     11,687,248,531
       純資産合計
                                     11,733,256,879
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
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                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                              7,415,252,343円
       期中追加設定元本額                                              7,599,025,997円
       期中一部解約元本額                                              6,839,299,520円
       期末元本額                                              8,174,978,820円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               553,509,502円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,083,880,097円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,074,426,875円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,907,354円
       つみたてバランスファンド                                               346,457,860円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               283,921,938円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               144,001,701円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               84,657,371円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                7,220,268円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,108,065円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,077,412円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,153,569円
       リスクコントロール・オープン                                                5,432,369円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               81,389,385円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               62,522,515円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,036,108,989円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,018,036,373円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               42,505,837円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               102,404,224円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               114,044,826円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               311,183,821円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               247,422,490円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               142,272,654円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               92,355,993円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               273,583,536円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               45,260,487円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,133,309円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,174,978,820口
                                226/332


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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4296円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,296円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                227/332

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                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   804,820,918

    投資証券                                                   △3,274,120

           合計                                            801,546,798

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,661,744,297               －    2,872,348,123           210,603,826

            合計             2,661,744,297               －    2,872,348,123           210,603,826

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    (通貨関連)
     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              13,085,000              －      13,085,000              －
              米ドル             13,085,000              －      13,085,000              －

            合計               13,085,000              －      13,085,000              －

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     72,632        4.57       332,509.29
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      8,200        0.64        5,248.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,076       62.48        317,148.48
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,144       158.00        180,752.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     13,717        5.34        73,331.08
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710        4.56        67,195.28
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      2,978       38.70        115,248.60
                                229/332


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            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR
                                      1,900        4.57        8,683.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      2,090       11.36        23,742.40
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                      3,150        6.83        21,514.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      7,919       26.34        208,586.46
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840       25.36        46,662.40
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346       12.82        30,075.72
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875      105.80         92,575.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200       14.20        45,440.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085       54.39        59,013.15
            51JOB   INC-ADR

                                       300      69.70        20,910.00
            BEST   INC  - ADR

                                      1,500        3.23        4,845.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      4,700       32.73        153,831.00
            NIO  INC  - ADR

                                     13,000        44.56        579,280.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      1,300       41.99        54,587.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,000       70.10        70,100.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,000       46.60        93,200.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      1,850       173.38        320,753.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      4,600       74.59        343,114.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      4,750       57.76        274,360.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       720      102.82         74,030.40
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,250       145.08        471,510.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      1,500       48.90        73,350.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900      21.52        19,368.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      2,900       26.70        77,430.00
            JOYY   INC

                                       720      94.12        67,766.40
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,950       15.87        30,946.50
            NETEASE    INC-ADR

                                      4,910       88.27        433,405.70
            SINA   CORP

                                       630      43.27        27,260.10
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,600       16.49        75,854.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630      46.38        29,219.40
            YANDEX    NV-A

                                      3,700       62.11        229,807.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     22,430       260.84       5,850,641.20
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       500      41.61        20,805.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     10,220        92.08        941,057.60
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      3,300       151.29        499,257.00
                                230/332


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            TRIP.COM     GROUP   LTD
                                      5,750       34.65        199,237.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      5,500       23.03        126,665.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,288       14.70        63,033.60
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,456       35.42        51,571.52
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       900      31.76        28,584.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       800      103.50         82,800.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976        3.94        74,765.44
            CREDICORP     LTD

                                       844      125.18        105,651.92
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     32,945        12.93        425,978.85
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102        0.90        20,101.76
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,100       19.22        40,362.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500      30.55        15,275.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,200       72.53        87,036.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080        0.81        8,174.88
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,000       93.44        93,440.00
            GLOBANT    SA

                                       440      187.48         82,491.20
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,500        8.29        45,595.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       6.96        6,055.20
                米ドル    小計

                                     355,973              14,021,232.53
                                                  (1,467,882,833)

    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     189,600         9.07      1,719,672.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     38,300        65.19       2,496,777.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       332.59        615,291.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        38.37        544,854.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     34,600        15.39        532,494.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      3,400       45.17        153,578.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,100       200.26       1,021,326.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,070       309.32        640,292.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       160.13        440,357.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     26,000        33.41        868,660.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200       68.40        150,480.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     64,400        55.72       3,588,368.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800       96.41        462,768.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300       49.14        260,442.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      5,600       91.90        514,640.00
                                231/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD
                                     23,700       139.67       3,310,179.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       222.21        634,409.55
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        43.49        887,196.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        32.57        537,405.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     31,700       101.41       3,214,697.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.04        586,432.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     405,600        14.27       5,787,912.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200       74.58        462,396.00
               メキシコペソ       小計

                                     937,925              29,430,626.95
                                                   (151,567,728)

    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      2,000       78.44        156,880.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     44,700        23.18       1,036,146.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     57,200        22.63       1,294,436.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      7,600       20.65        156,940.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,300       24.70        56,810.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      7,300       19.29        140,817.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     11,500        20.93        240,695.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      7,400       24.44        180,856.00
            SUZANO    SA

                                      9,007       51.94        467,823.58
            VALE   SA

                                     44,400        63.25       2,808,300.00
            WEG  SA

                                     10,550        82.87        874,278.50
            CCR  SA

                                     13,400        11.75        157,450.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010       67.00        536,670.00
            RUMO   SA

                                     17,100        19.30        330,030.00
            COGNA   EDUCACAO

                                     18,400        4.76        87,584.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,800       75.27        210,756.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        24.05        269,360.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800       45.67        447,566.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     35,600        25.10        893,560.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600       21.59        207,264.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        17.85        283,815.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000       19.41        58,230.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700       69.60        118,320.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,000        27.03        378,420.00
            AMBEV   SA

                                     57,300        15.11        865,803.00
                                232/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRF  SA
                                      5,900       19.79        116,761.00
            JBS  SA

                                     13,600        21.18        288,048.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                      9,600       51.03        489,888.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                      2,400       73.29        175,896.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,000       74.50        447,000.00
            HYPERA    SA

                                      4,000       29.66        118,640.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     13,720        21.74        298,272.80
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     53,590        24.19       1,296,342.10
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        33.05        353,635.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400       35.73        157,212.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     58,400        28.47       1,662,648.00
            ITAUSA    SA

                                     54,000        10.65        575,100.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     25,200        53.70       1,353,240.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      2,600       80.70        209,820.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      7,300       27.14        198,122.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                     12,600        6.71        84,546.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       700      48.85        34,195.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      3,100       41.70        129,270.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      2,200       22.45        49,390.00
            CIELO   SA

                                     11,700        3.70        43,290.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                      5,600       44.62        249,872.00
            TIM  SA

                                      9,000       13.02        117,180.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400       33.57        114,138.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      3,200       32.39        103,648.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     10,619        11.32        120,207.08
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100       68.57        75,427.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      3,600       44.60        160,560.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300       30.60        70,380.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000       45.50        91,000.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275       43.33        98,575.75
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        21.14        251,566.00
              ブラジルレアル        小計

                                     778,471              21,792,679.81
                                                   (417,547,745)

    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      4,205      6,289.00        26,445,245.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823      1,650.00        24,457,950.00
                                233/332


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            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B
                                      1,512     33,222.00        50,231,664.00
            FALABELLA     SA

                                      6,932      2,675.00        18,543,100.00
            CENCOSUD     SA

                                     18,824      1,298.00        24,433,552.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      5,364.90        9,308,101.50
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,615.10        4,603,035.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649        71.44      42,981,804.56
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594    26,980.00        16,026,120.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     716,617        34.44      24,680,289.48
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,223.00        6,365,715.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                      1,858      4,750.00        8,825,500.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                     18,006       196.00       3,529,176.00
            COLBUN    SA

                                     83,944       129.89       10,903,486.16
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     443,665        115.40       51,198,941.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172        55.18      20,370,910.96
                チリペソ     小計

                                    2,291,591               342,904,590.66
                                                    (46,772,186)

    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     49,667      2,000.00        99,334,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542     26,330.00        66,930,860.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980     26,620.00        159,187,600.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588     21,730.00        56,237,240.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      4,890     22,520.00        110,122,800.00
              コロンビアペソ        小計

                                     65,667             491,812,500.00
                                                    (14,115,018)

    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       784       9.58        7,514.64
            OPAP   SA

                                      2,135        8.49        18,126.15
            JUMBO   SA

                                      1,515       14.10        21,361.50
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,534       12.16        30,813.44
                ユーロ    小計

                                      6,968               77,815.73
                                                    (9,644,481)

    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050       16.99        51,834.75
                英ポンド     小計

                                      3,050               51,834.75
                                                    (7,170,300)

    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755       88.70        155,668.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     16,119        11.10        178,920.90
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910       18.35        145,148.50
                                234/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOC  HOLDING    AS
                                      8,691       18.92        164,433.72
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000        6.81       115,770.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500       11.50        63,250.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531      116.60         61,914.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969       68.90        411,264.10
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                      1,920       22.60        43,392.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035        6.31       271,550.85
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721        8.86       281,048.06
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     12,100        6.93        83,853.00
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612        2.90        85,874.80
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059        10.70        129,031.30
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     11,983        16.19        194,004.77
               トルコリラ      小計

                                     205,905               2,385,125.10
                                                    (32,700,065)

    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      554.00        414,946.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045       59.10        416,359.50
            CEZ  AS

                                      2,147       471.00       1,011,237.00
               チェココルナ       小計

                                      9,941              1,842,542.50
                                                    (8,641,524)

    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      1,895.00        10,287,955.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,497      6,590.00        9,865,230.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819     12,000.00        33,828,000.00
            ハンガリーフォリント           小計

                                      9,745             53,981,185.00
                                                    (18,596,518)

    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       682      32.00        21,824.00
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      4,010       45.76        183,497.60
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                     19,031        4.68        89,217.32
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       135.55        246,023.25
            LPP  SA

                                       14    6,915.00          96,810.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      363.40        311,433.80
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192       26.86        85,737.12
            ALLEGRO.EU      SA

                                      3,100       75.88        235,228.00
            DINO   POLSKA    SA

                                       528      265.20        140,025.60
            BANK   PEKAO   SA

                                      1,997       53.90        107,638.30
            MBANK   SA

                                       165      160.70         26,515.50
                                235/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     11,255        25.15        283,063.25
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       265      171.30         45,394.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829       24.42        191,184.18
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.55        30,778.45
            PGE  SA

                                      9,929        6.09        60,467.61
             ポーランドズロチ         小計

                                     69,368              2,154,838.48
                                                    (59,451,993)

    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     12,000        5.39        64,680.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     302,000         3.52      1,063,040.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        14.32        615,760.00
            CNOOC   LTD

                                     219,000         8.54      1,870,260.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     10,000        3.25        32,500.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000         2.41       645,880.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000        6.02        84,280.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     30,000        2.07        62,100.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     15,500        52.60        815,300.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     26,000        6.44       167,440.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000        3.26       156,480.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000        10.60        508,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     28,000        10.50        294,000.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000        10.06        150,900.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     10,000        5.82        58,200.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000        11.30        226,000.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                     34,000        1.58        53,720.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000        10.34        134,420.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     74,000        6.58       486,920.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     26,000        4.23       109,980.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      2,200       63.25        139,150.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     60,000        4.33       259,800.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000        4.61       129,080.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        36.70        770,700.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        13.10        170,300.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     23,500        5.58       131,130.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000        3.92       172,480.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000        5.56       166,800.00
                                236/332


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            CITIC   LTD
                                     77,000        6.19       476,630.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     51,000        3.26       166,260.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     34,500        10.94        377,430.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000       21.90        175,200.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                     20,000        2.30        46,000.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      4,000       11.64        46,560.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                     17,500        3.19        55,825.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000       19.32        154,560.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        17.48        454,480.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,000       11.56        69,360.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700       25.40        170,180.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600        7.30       143,080.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      4,750       35.75        169,812.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     41,000        4.24       173,840.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     17,000        48.60        826,200.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000        8.51       170,200.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     18,000        5.83       104,940.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000        5.84       116,800.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                     14,000        3.45        48,300.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000        9.90       178,200.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000        4.59       119,340.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000        6.22       242,580.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000        5.36        96,480.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     12,000        8.89       106,680.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                      4,000        7.56        30,240.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        13.24        205,220.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000        5.78       104,040.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                     12,500        3.14        39,250.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000        7.33       249,220.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      8,000       181.90       1,455,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000        7.63       244,160.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      5,200       37.20        193,440.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     72,000        20.70       1,490,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     35,000        13.36        467,600.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000        8.50       340,000.00
                                237/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                     13,000       101.50       1,319,500.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     24,000        3.07        73,680.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     14,000        36.60        512,400.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     26,500        42.40       1,123,600.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,300       135.00       1,390,500.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000       16.68        100,080.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        14.74        162,140.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000        7.04        84,480.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        55.50        555,000.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500       27.10        67,750.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000         1.03       144,200.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200       60.55        254,310.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     68,500       602.00       41,237,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000         0.94       130,660.00
            MEITUAN                          42,600       305.80       13,027,080.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                      8,400       13.78        115,752.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        11.04        154,560.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      6,000       59.00        354,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500        8.20       258,300.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       93.18        102,498.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        17.26        276,160.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     34,000        41.25       1,402,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     18,000        53.60        964,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500        4.91       149,755.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        13.70        356,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      6,000       66.75        400,500.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        7.23       108,450.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     53,000        5.19       275,070.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000       95.20        571,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      7,000       56.50        395,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000       21.55        86,200.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000       17.40        69,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     38,000        20.30        771,400.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      6,300       103.30        650,790.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        15.90        508,800.00
                                238/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                                     11,300        13.26        149,838.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        19.02        334,752.00
            3SBIO   INC

                                     13,000        7.51        97,630.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      157.00         94,200.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000        8.39       134,240.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000        4.06        44,660.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000        3.28        78,720.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     112,000         8.33       932,960.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     10,000        11.98        119,800.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     14,000        34.45        482,300.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     12,000        55.35        664,200.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500        4.35        76,125.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000       35.90        215,400.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     129,250         7.94      1,026,245.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000        4.32        43,200.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       132.60        480,542.40
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                     12,500       244.60       3,057,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     340,000         2.85       969,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                     959,000         2.71      2,598,890.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     111,000         4.18       463,980.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000         3.33       382,950.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,153,000          5.98      6,894,940.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000        2.86       134,420.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     47,500        47.80       2,270,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100        4.30       322,930.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000        3.30        59,400.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     731,000         4.65      3,399,150.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000         4.10       512,500.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000         1.55       162,750.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000        11.20        156,800.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     41,000        4.68       191,880.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000         0.90        92,700.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,600        18.30        322,080.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        17.18        489,630.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000        8.02       232,580.00
                                239/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                     15,600        11.30        176,280.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      7,600       10.80        82,080.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     30,400        6.72       204,288.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        12.14        211,236.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     90,000        17.50       1,575,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     34,400        26.25        903,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                     55,000        0.81        44,550.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     17,800        12.38        220,364.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        30.95        331,165.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     92,000        2.39       219,880.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000        5.78       497,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     71,500        86.00       6,149,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200       39.30        204,360.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        11.80        212,400.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000        8.33       116,620.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        16.98        407,520.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     74,000        4.13       305,620.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     47,500        20.75        985,625.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000        5.22        78,300.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     40,000        36.35       1,454,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     22,100        27.65        611,065.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000        6.28       263,760.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     96,000        10.96       1,052,160.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     15,200        10.40        158,080.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000        3.86       142,820.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        11.64        162,960.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        12.60        239,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     22,500        49.55       1,114,875.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200       58.00        69,600.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000        6.79       162,960.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     24,000        2.49        59,760.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        31.30        500,800.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                     23,000        1.65        37,950.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                     12,000        2.45        29,400.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        31.85       1,019,200.00
                                240/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WHARF   HOLDINGS     LTD
                                     20,000        17.94        358,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000         1.59       165,360.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD

                                     14,000        3.14        43,960.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000        4.89        58,680.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     29,000        25.50        739,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        41.75        417,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        18.84        244,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500       44.90        426,550.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000       35.25        317,250.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                     15,000        2.85        42,750.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500       26.00        247,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        11.80        194,700.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                      3,400       10.64        36,176.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000        5.09       468,280.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      8,900       152.80       1,359,920.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     128,400        24.25       3,113,700.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800       20.75        182,600.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     74,000        50.00       3,700,000.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     168,000         2.49       418,320.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     548,000         1.30       712,400.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     78,000        4.98       388,440.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000       25.55        153,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000        3.11       180,380.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000         1.69       185,900.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     33,000        27.60        910,800.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     38,000        6.34       240,920.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000        1.58        93,220.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        37.20        446,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000        8.38       217,880.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      9,900       102.60       1,015,740.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        13.22        502,360.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000        3.10       161,200.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000        5.93       308,360.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000       30.20        151,000.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     44,500        23.45       1,043,525.00
                                241/332


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            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     52,000        13.28        690,560.00
                香港ドル     小計

                                   10,772,424               154,833,123.90
                                                  (2,090,247,172)

    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000        3.81       190,500.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900       19.26        55,854.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     30,700        6.78       208,146.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700        6.23       104,041.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000        3.69        77,490.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.03        61,028.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100        2.43        80,433.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900        5.18        66,822.00
            MISC   BHD

                                     17,600        7.20       126,720.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.12        28,016.00
            GENTING    BHD

                                     23,100        3.79        87,549.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600        2.43        79,218.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                      1,000       23.28        23,280.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100       31.98        67,158.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.99        29,970.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500        4.55       147,875.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      4,700       23.14        108,758.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       700      139.70         97,790.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220       19.12        157,166.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                     10,650        6.40        68,160.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     22,400        5.21       116,704.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     20,800        15.38        319,904.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     24,100        5.40       130,140.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600        6.66       110,556.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     18,800        8.78       165,064.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     57,300        7.78       445,794.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400        3.21        75,114.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200        3.44       275,888.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200       16.34        117,648.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800       15.40        27,720.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     48,400        7.93       383,812.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     35,400        17.76        628,704.00
                                242/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RHB  BANK   BHD
                                     18,100        4.94        89,414.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400        3.35       101,840.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700        4.17       165,549.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200        5.20       157,040.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      8,100        4.40        35,640.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        16.20        168,480.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     29,400        11.32        332,808.00
            YTL  CORP   BHD

                                     20,026        0.74        14,819.24
            マレーシアリンギット           小計

                                     860,596               5,728,612.64
                                                   (145,678,619)

    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR

                                     137,700         2.56       352,512.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     15,000        90.25       1,353,750.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     140,400        37.50       5,265,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        44.75        590,700.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        27.50        453,750.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     25,000        50.75       1,268,750.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                      9,600       361.00       3,465,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     54,600        65.50       3,576,300.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500        9.15       818,925.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500        10.20       1,076,100.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200        4.10       255,020.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     35,100        23.20        814,320.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        32.50        670,312.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     64,600        15.00        969,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        34.50        569,250.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     71,400        62.25       4,444,650.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     41,700        27.50       1,146,750.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500       37.25        242,125.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     24,200        15.20        367,840.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     119,000        21.40       2,546,600.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       106.50        639,000.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       118.50        924,300.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        94.25       2,007,525.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        10.10        252,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900       82.00        811,800.00
                                243/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TMB  BANK   PCL-NVDR
                                     215,000         1.02       219,300.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        21.00        384,300.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200       43.25        354,650.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600       57.00        433,200.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000       53.50        481,500.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        51.50       1,514,100.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400        7.40       713,360.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     14,800       174.50       2,582,600.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        54.50       1,558,700.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700       33.50        324,950.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100        3.12       265,512.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500       48.50        460,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       193.00        772,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        45.00        805,500.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300       68.75        501,875.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        35.75       1,151,150.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        53.50        599,200.00
               タイバーツ      小計

                                    1,743,025               48,005,026.50
                                                   (166,577,441)

    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        47.25       1,103,760.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       844.00       3,198,760.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       700      554.00        387,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,131        72.00       2,889,432.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185      1,030.00        3,280,550.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700       128.70       1,505,790.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      4,500       193.20        869,400.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500       43.00        408,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      9,750       150.30       1,465,425.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                      6,630       81.70        541,671.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     21,220        93.00       1,973,460.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     13,312        44.50        592,384.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000         4.17       604,650.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400        39.50       4,163,300.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000        3.50       343,000.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                     24,500        15.50        379,750.00
                                244/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                     128,800        38.75       4,991,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     1,992.00         896,400.00
            PLDT   INC

                                       980     1,394.00        1,366,120.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        27.10        433,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       303.00        951,420.00
              フィリピンペソ        小計

                                     670,048              32,346,172.00
                                                    (70,191,193)

    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,165.00       175,798,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      21,125.00        466,862,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500        935.00      352,962,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900      9,400.00       252,860,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,300      14,400.00        191,520,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200      11,200.00        360,640,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       5,900.00      1,479,720,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000      1,755.00        87,750,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     78,300      6,650.00       520,695,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600     41,650.00        274,890,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                     91,100      1,445.00       131,639,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700      9,700.00       317,190,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200      7,100.00       342,220,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       7,750.00       780,425,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,495.00       338,617,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     119,200      31,950.00       3,808,440,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       6,250.00      1,442,500,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     78,800      5,650.00       445,220,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     676,200       4,000.00      2,704,800,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                     607,400       2,990.00      1,816,126,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                     28,000      2,290.00        64,120,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,180.00       155,170,000.00
             インドネシアルピア          小計

                                    3,379,700             16,510,166,500.00
                                                   (122,175,232)

    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490    36,500.00        17,885,000.00
            S-OIL   CORP

                                       483    63,800.00        30,815,400.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       677    156,000.00        105,612,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,199     49,200.00        58,990,800.00
                                245/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    STEEL   CO
                                       787    32,000.00        25,184,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       93   385,000.00         35,805,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    138,500.00         30,193,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       552    705,000.00        389,160,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88   346,000.00         30,448,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       188    266,500.00         50,102,000.00
            POSCO                           898    236,000.00        211,928,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286    80,400.00        22,994,400.00
            CJ  CORP

                                       193    80,300.00        15,497,900.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       313    81,100.00        25,384,300.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514    24,200.00        12,438,800.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580    32,050.00        18,589,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839    30,400.00        25,505,600.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868    32,500.00        28,210,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    251,000.00         27,610,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000     23,700.00        23,700,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       393    92,300.00        36,273,900.00
            LG  CORP

                                      1,224     74,500.00        91,188,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242    32,200.00         7,792,400.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                       500    14,000.00         7,000,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     120,500.00        129,296,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      1,604     11,950.00        19,167,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      5,232      6,010.00        31,444,320.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    209,000.00         94,886,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228    83,200.00        18,969,600.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    161,000.00         21,735,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    192,500.00         42,157,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       955    23,950.00        22,872,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      4,225.00        13,845,325.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966    32,550.00        31,443,300.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393     13,550.00        32,425,150.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       805    240,000.00        193,200,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,800     177,500.00        319,500,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464    85,900.00        39,857,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       170    85,800.00        14,586,000.00
                                246/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KIA  MOTORS    CORP
                                      3,201     59,200.00        189,499,200.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531    73,200.00        38,869,200.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654    44,400.00        29,037,600.00
            HLB  INC

                                       571    93,200.00        53,217,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352     85,600.00        115,731,200.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387     22,400.00        31,068,800.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                       499    21,250.00        10,603,750.00
            KAKAO   CORP

                                       682    365,500.00        249,271,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,478     281,000.00        415,318,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       199    808,000.00        160,792,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    126,000.00         34,146,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70   200,200.00         14,014,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    133,500.00         15,085,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407    80,400.00        32,722,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    96,700.00         7,736,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       54   230,000.00         12,420,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57   136,500.00         7,780,500.00
            E-MART    INC

                                       257    164,000.00         42,148,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195    33,700.00         6,571,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88   366,500.00         32,252,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,420     84,700.00        120,274,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    112,500.00         28,237,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13   556,000.00         7,228,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    175,000.00         73,850,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       209    49,400.00        10,324,600.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       116   1,576,000.00         182,816,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       15   705,000.00         10,575,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       836    93,800.00        78,416,800.00
            ALTEOGEN     INC

                                       240    160,700.00         38,568,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,146     290,000.00        332,340,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       150    122,800.00         18,420,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       86   284,000.00         24,424,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       207    757,000.00        156,699,000.00
            SEEGENE    INC

                                       240    225,000.00         54,000,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400    126,000.00         50,400,000.00
                                247/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            YUHAN   CORP
                                       514    63,800.00        32,793,200.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,545      5,980.00        15,219,100.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      3,664     34,650.00        126,957,600.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      9,020.00        23,370,820.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,777     44,950.00        214,726,150.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544     32,250.00        178,794,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,693      9,770.00        55,620,610.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       557    74,000.00        41,218,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,575.00        8,283,275.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      2,997      9,450.00        28,321,650.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540     10,400.00        16,016,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       217    32,050.00         6,954,850.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824    35,250.00        29,046,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       482    46,300.00        22,316,600.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       451    24,400.00        11,004,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    195,000.00         74,295,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       752    67,200.00        50,534,400.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    105,500.00         20,045,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    176,500.00         75,895,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357    66,700.00        23,811,900.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      2,534     14,750.00        37,376,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    155,500.00         23,791,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    150,500.00        108,962,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     57,181      63,200.00       3,613,839,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                      9,959     57,400.00        571,646,600.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       664    501,000.00        332,664,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330     11,500.00        26,795,000.00
            SK  TELECOM

                                       482    229,500.00        110,619,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      3,411     21,350.00        72,824,850.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       225    29,100.00         6,547,500.00
            SK  HYNIX   INC

                                      6,610     89,700.00        592,917,000.00
               韓国ウォン      小計

                                     171,503            11,591,757,700.00
                                                  (1,097,739,454)

    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        92.20       1,383,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     22,000        43.70        961,400.00
                                248/332


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            CHINA   STEEL   CORP
                                     150,000        21.60       3,240,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        76.90       3,460,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     47,000        87.00       4,089,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     64,000        64.10       4,102,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        42.25       2,597,403.25
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,000       807.00        807,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        27.60       1,076,400.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,174       295.00        936,330.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     26,023        11.85        308,372.55
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        20.10        634,155.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        31.30        688,600.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        39.95        878,900.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       418.50        845,370.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      4,080       187.00        762,960.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                     10,000        32.25        322,500.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      3,000       278.00        834,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       338.00        676,000.00
            POU  CHEN

                                     24,000        28.95        694,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       665.00       2,660,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      6,000       268.50       1,611,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120       63.80        199,056.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     60,000        68.40       4,104,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     53,616        17.90        959,726.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     218,000        19.60       4,272,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906        26.10       3,677,646.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627        21.50       2,808,480.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416        18.30       1,965,712.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     135,000        29.35       3,962,250.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     102,995        11.20       1,153,544.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     118,769        13.20       1,567,750.80
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     44,672        9.83       439,125.76
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374        20.20       2,391,154.80
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     35,000        39.90       1,396,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997       159.00       2,543,523.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920        18.50       2,329,520.00
                                249/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     99,000        40.55       4,014,450.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     129,000         8.64      1,114,560.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        20.35        567,744.65
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        45.30       3,805,200.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     111,835         8.53       953,952.55
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,600       43.40        286,440.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480       40.70        385,836.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       229.50       1,606,500.00
            ACER   INC

                                     38,000        22.55        856,900.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       294.50       1,560,555.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       246.00       2,214,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     86,000        10.55        907,300.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       191.00       1,719,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015       85.60        429,284.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        19.10        878,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     24,000       200.50       4,812,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000       51.00        357,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     151,800        81.40      12,356,520.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        9.23       830,700.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        22.90        641,200.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,000      3,360.00        3,360,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        47.05       1,270,350.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      7,000       117.00        819,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        64.10       1,666,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        71.50       2,645,500.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        42.35        719,950.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      3,000       187.00        561,000.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        30.30        907,515.30
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       697.00        697,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        40.05        719,298.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      4,198       397.00       1,666,606.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       123.00        738,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     47,000       110.00       5,170,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     17,000        61.00       1,037,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        99.10       2,081,100.00
                                250/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD
                                     41,000        70.50       2,890,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       423.50       1,270,500.00
            MEDIATEK     INC

                                     18,000       675.00       12,150,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     12,000        62.20        746,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       291.50       2,040,500.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       321.00        321,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        89.80        898,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       362.50       2,175,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,170.00        2,170,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     294,000        462.00      135,828,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     146,000        31.30       4,569,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        96.10       1,153,200.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       318.50       1,274,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     22,000        17.40        382,800.00
               新台湾ドル      小計

                                    3,827,773               299,567,243.46
                                                  (1,099,411,783)

    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      8,598       412.85       3,549,684.30
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101       127.10       2,046,437.10
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       219.50       1,780,584.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        86.65       2,120,672.10
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     26,490        72.65       1,924,498.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       254.25       2,002,218.75
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     34,133      2,002.30        68,344,505.90
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       259.00       2,004,660.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      3,540      2,184.60        7,733,484.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       651.90       1,720,364.10
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,232       838.60       2,710,355.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     12,818       209.30       2,682,807.40
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       341.95       3,182,186.70
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,597      1,580.95        2,524,777.15
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       113    23,363.25         2,640,047.25
            TATA   STEEL   LTD

                                      3,946       492.20       1,942,221.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      4,908.20        6,999,093.20
            UPL  LTD

                                      5,324       429.25       2,285,327.00
            VEDANTA    LTD

                                     19,986       108.05       2,159,487.30
                                251/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HAVELLS    INDIA   LTD
                                      2,780       827.00       2,299,060.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      6,199      1,059.20        6,565,980.80
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,369.25        1,048,845.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       366.10       2,442,619.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      1,562       412.70        644,637.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,614.95        2,097,820.05
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     3,041.90        2,679,913.90
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       484.15       1,466,974.50
            BOSCH   LTD

                                       73    11,849.60          865,020.80
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,400      2,540.55        3,556,770.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,227      3,115.70        3,822,963.90
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                      9,194       631.35       5,804,631.90
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,468      6,852.25        10,059,103.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820       130.00       1,666,600.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     18,122       148.85       2,697,459.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    21,849.35         1,179,864.90
            TITAN   CO  LTD

                                      4,082      1,286.80        5,252,717.60
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                       681     2,475.70        1,685,951.70
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       655     3,884.40        2,544,282.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       193.10       1,799,112.70
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,374.15        4,753,048.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       626     3,527.35        2,208,121.10
            ITC  LTD

                                     35,192       188.60       6,637,211.20
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       287    16,838.15         4,832,549.05
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,490       516.15       2,833,663.50
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       555.80       1,699,636.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                       700     1,512.25        1,058,575.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      5,557       517.15       2,873,802.55
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       685.70       3,689,066.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,021      2,187.70        21,922,941.70
            MARICO    LTD

                                      4,834       370.70       1,791,963.80
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700       852.15       3,152,955.00
            BIOCON    LTD

                                      2,750       434.35       1,194,462.50
            CIPLA   LTD

                                      3,668       745.75       2,735,411.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       854     3,444.95        2,941,987.30
                                252/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                      1,471      4,872.05        7,166,785.55
            LUPIN   LTD

                                      2,363       906.25       2,141,468.75
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,455.50        1,743,689.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895       514.00       5,600,030.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,728.05        1,309,464.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     27,430       613.15       16,818,704.50
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      7,394       343.55       2,540,208.70
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     19,738      2,311.25        45,619,452.50
            ICICI   BANK   LTD

                                     61,367       486.90       29,879,592.30
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      2,327       315.25        733,586.75
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200       229.65       5,098,230.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      2,285      4,374.80        9,996,418.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,451.65        1,740,671.50
            REC  LTD

                                      7,000       114.30        800,100.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       654      872.30        570,484.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       402     7,335.55        2,948,891.10
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,748       636.10       5,564,602.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,295.90        3,351,197.40
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       433.55       1,615,840.85
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      4,992       840.45       4,195,526.40
            DLF  LTD

                                      4,542       184.60        838,453.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     13,207       830.50       10,968,413.50
            INFOSYS    LTD

                                     40,855      1,133.45        46,307,099.75
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     10,828      2,670.35        28,914,549.80
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      5,777       840.15       4,853,546.55
            WIPRO   LTD

                                     14,289       345.45       4,936,135.05
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     15,312       481.50       7,372,728.00
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       181.35        435,240.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     17,471        93.50       1,633,538.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      2,160       435.25        940,140.00
            NTPC   LTD

                                     25,698        90.90       2,335,948.20
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     23,917       188.00       4,496,396.00
               インドルピー       小計

                                     728,274              508,326,267.95
                                                   (716,740,037)

    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400       18.77        120,128.00
                                253/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI
                                     48,600        2.08       101,525.40
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        10.01        239,369.13
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760        4.35        94,656.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940        4.29       193,107.18
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        8.70        81,588.60
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     12,416        16.51        204,988.16
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     55,167        18.81       1,037,691.27
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730        3.44        85,194.85
            OOREDOO    QPSC

                                      5,987        6.80        40,717.58
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      6,015       17.80        107,067.00
              カタールリアル        小計

                                     259,306               2,306,033.17
                                                    (65,791,126)

    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       126.31        353,668.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       677     1,123.84         760,839.68
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      5,057       372.51       1,883,783.07
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     10,740       166.32       1,786,276.80
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895       75.49        520,503.55
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                      9,799       154.42       1,513,161.58
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      507.92        357,067.76
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      3,813       160.28        611,147.64
            SASOL   LTD

                                      7,017       105.00        736,785.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     27,980        51.83       1,450,203.40
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      2,876       155.00        445,780.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      4,613       126.74        584,651.62
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       160.94        450,953.88
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,210      3,178.00        16,557,380.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                      9,951       14.00        139,314.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        39.75        515,160.00
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       271.22       1,171,399.18
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      2,589       253.57        656,492.73
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      6,519       144.33        940,887.27
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       185.89        472,346.49
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       209.23        439,173.77
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                     12,763        16.49        210,461.87
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       125.85        651,147.90
                                254/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ABSA   GROUP   LTD
                                      7,463       102.39        764,136.57
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       766     1,400.00        1,072,400.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      3,923       132.93        521,484.39
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     15,779       126.28       1,992,572.12
            FIRSTRAND     LTD

                                     59,593        47.07       2,805,042.51
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      1,613       288.29        465,011.77
            REMGRO    LTD

                                      7,030       99.00        695,970.00
            DISCOVERY     LTD

                                      4,144       125.74        521,066.56
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                     10,082        15.85        159,799.70
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        12.44        736,124.56
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        32.72        327,658.08
            SANLAM    LTD

                                     21,916        56.93       1,247,677.88
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      4,106       72.22        296,535.32
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        70.16       1,457,994.96
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       127.93       1,014,996.62
             南アフリカランド         小計

                                     384,215              47,287,056.23
                                                   (319,660,500)

    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     33,706        6.14       206,954.84
    ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     20,440        4.24        86,665.60
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     30,421        10.20        310,294.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     32,831        12.46        409,074.26
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017        2.71       138,256.07
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674        1.66        50,918.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     36,755        2.87       105,486.85
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        17.18        365,075.00
             アラブディルハム         小計

                                     257,094               1,672,725.66
                                                    (47,605,772)

    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        5.70        11,400.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800        4.02        47,436.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      1,500       17.48        26,220.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.93        3,223.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.40        2,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                      5,100        4.18        21,318.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        9.94        24,850.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       6.03        1,809.00
                                255/332


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            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        6.44        23,828.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       520       5.03        2,615.60
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900      29.79        26,811.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       9.44        9,355.04
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.31        6,951.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                       780       2.87        2,238.60
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800       54.98        153,944.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                      8,000        6.35        50,800.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       3.04        2,736.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,800       39.44        70,992.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900       17.23        49,967.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        4.35        29,580.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500      11.73         5,865.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        4.92        17,220.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        5.58        7,812.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500      42.94        21,470.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A

                                       900      10.62         9,558.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620       23.45        84,889.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950       13.99        27,280.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.17        3,255.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100       24.64        27,104.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.59        19,565.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900        1.18        21,122.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.89        20,615.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900       15.84        30,096.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      107.00         32,100.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300      15.92         4,776.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                       200      74.01        14,802.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                       400       6.06        2,424.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700       30.06        51,102.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                       700       2.72        1,904.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.37        17,064.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400       23.24        79,016.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                      2,100        6.87        14,427.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568       24.45        38,337.60
                                256/332


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            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A
                                      1,400       34.30        48,020.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000        2.71        27,100.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800      39.65        31,720.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200       14.95        32,890.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300      114.90         34,470.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.60        17,280.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.36        2,016.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100       15.86        17,446.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                       200      24.58         4,916.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500       18.76        28,140.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.42        3,630.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.55        7,215.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300       87.90        202,170.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400      72.82        29,128.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200       14.83        17,796.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.72        23,133.60
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600      107.10         64,260.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260      49.94        12,984.40
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        6.94        15,962.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400      14.12         5,648.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       9.43        3,772.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700        7.64       135,228.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000       19.24        19,240.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400       38.34        53,676.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                      2,500       26.50        66,250.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000       10.52        31,560.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100       52.63        57,893.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500      50.01        25,005.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400       39.81        55,734.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                     10,000        2.70        27,000.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        6.57        15,111.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100      16.20         1,620.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       7.60        2,280.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.91        3,455.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                       900      15.05        13,545.00
                                257/332


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            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A
                                       500       5.74        2,870.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      7,400        8.36        61,864.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                      9,200        5.48        50,416.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     10,300        4.22        43,466.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100      32.01         3,201.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800        5.25       156,450.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       253.21        481,099.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                      1,500        2.73        4,095.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     18,500        5.51       101,935.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600      10.24         6,144.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520       67.40        102,448.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.68        2,785.56
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000       28.22        28,220.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600      48.70        29,220.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300      49.58        14,874.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400       10.19        14,266.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036       92.30        95,622.80
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600       10.76        27,976.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.63        4,734.00
            NANYANG    TOPSEC    TECHNOLOGIE-A

                                       900      20.02        18,018.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539       23.60        83,520.40
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.87        15,480.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200       28.16        174,592.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.02        16,912.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.14        4,112.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                       300       5.71        1,713.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                       700      81.83        57,281.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300       13.80        17,940.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300       29.64        38,532.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400      10.47         4,188.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       8.12        3,248.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      2,700       16.92        45,684.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        5.15        5,665.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       8.70        2,610.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400      11.74         4,696.00
                                258/332


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            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A
                                      2,000       31.30        62,600.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420      100.73         42,306.60
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990       25.60        76,544.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300       19.50        25,350.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200      17.60         3,520.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        7.46        47,744.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        8.64        22,464.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400       26.65        37,310.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800      83.70        66,960.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       7.45        5,960.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400        5.73        59,592.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.82        6,266.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.93        53,963.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      1,200        7.78        9,336.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100        6.45        71,595.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800      14.38        11,504.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       700      11.59         8,113.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,800       80.83        145,494.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000       75.93        75,930.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.45        4,450.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        8.45        16,055.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.53        9,060.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100      47.15         4,715.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170       18.49        21,633.30
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                      3,200        7.05        22,560.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                       800      175.90        140,720.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      200.00         40,000.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                       500      17.07         8,535.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                       200      41.24         8,248.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400       33.26        46,564.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200       26.00        31,200.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800      37.23        29,784.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910       26.19        180,972.90
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100      34.03         3,403.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100      26.27         2,627.00
                                259/332


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            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A
                                      2,000        7.26        14,520.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      2,700       66.26        178,902.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700       28.40        161,880.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100      43.31         4,331.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600      36.69        22,014.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900      15.36        13,824.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      132.40         18,536.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400      29.67        11,868.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        7.18        44,516.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300      64.58        19,374.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       8.25        3,300.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300      72.66        21,798.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                       800      21.21        16,968.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000       42.05        42,050.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600      51.29        30,774.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        6.91        7,601.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080       17.91        19,342.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300       12.11        15,743.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800      22.73        18,184.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200      12.82         2,564.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200      10.31         2,062.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                       100      11.44         1,144.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100        9.50       114,950.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      434.86         43,486.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200      17.65         3,530.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.30        13,530.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310       69.86        91,516.60
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100       17.62        19,382.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.33        2,799.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350       28.20        38,070.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900      18.23        16,407.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900      27.05        24,345.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                       400      16.52         6,608.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        7.99        23,970.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,300       192.50        250,250.00
                                260/332


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            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A
                                       200      23.20         4,640.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.40        47,000.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        9.22        30,426.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.55        27,300.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280      70.80        19,824.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420      108.36         45,511.20
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        7.89        24,459.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700      47.60        33,320.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      228.35         68,505.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500      63.00        31,500.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       7.85        3,925.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600      54.04        32,424.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        8.02        19,248.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400      53.58        21,432.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      103.86         41,544.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700      37.89        26,523.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      1,800       162.81        293,058.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900      24.67        22,203.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300       59.10        76,830.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500       17.04        42,600.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400       48.18        115,632.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200       38.32        160,944.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000       51.04        51,040.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,000       174.97        174,970.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000       16.89        33,780.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300      62.40        18,720.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300      82.08        24,624.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                       900     1,705.00        1,534,500.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       186.69        186,690.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940       70.08        206,035.20
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600       25.85        67,210.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      250.10        200,080.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      76.29        30,516.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500      61.04        30,520.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300       30.92        102,036.00
                                261/332


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            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A
                                       100      84.95         8,495.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660       18.55        104,993.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      2,900       265.00        768,500.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100       16.30        17,930.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300       27.09        35,217.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000       21.10        21,100.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      178.88         17,888.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600      39.93        23,958.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521       68.85        242,420.85
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      156.06         15,606.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200      50.94        10,188.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400      43.52        17,408.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200      86.20        17,240.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300      68.90        20,670.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240      29.19         7,005.60
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380      68.75        26,125.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500      28.42        14,210.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200      18.43         3,686.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700      31.18        21,826.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480      11.92         5,721.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300      71.27        21,381.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200      20.31         4,062.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      343.85        240,695.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      242.80         24,280.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040       18.16        18,886.40
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900      20.79        18,711.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      266.05         53,210.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080       34.17        36,903.60
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200      27.22         5,444.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      113.10         33,930.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      132.50         39,750.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       200      354.04         70,808.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600      43.33        25,998.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100      27.30         2,730.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       131.94        171,522.00
                                262/332


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            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A
                                       600      35.67        21,402.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100      41.55         4,155.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200      30.57         6,114.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      124.61         37,383.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780      44.63        34,811.40
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700      22.20        15,540.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180       85.50        357,390.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000       17.39        17,390.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900      22.30        20,070.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600       14.61        23,376.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500      45.12        22,560.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650      38.17        24,810.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260      23.98         6,234.80
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200       57.33        68,796.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        8.25        23,925.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900      19.84        17,856.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      161.50         96,900.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100      28.89         2,889.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000       25.78        25,780.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200      23.13         4,626.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        5.33        11,726.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200      14.59         2,918.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600      45.50        27,300.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       117.70        169,488.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000       22.10        22,100.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       97.41        107,151.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       300      222.70         66,810.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                      2,200        5.08        11,176.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210       32.74        39,615.40
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780       31.12        55,393.60
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400      58.86        23,544.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300        3.18       159,954.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700        4.72        88,264.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        9.78        14,670.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300        3.22        52,486.00
                                263/332


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            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                                     27,200        4.55       123,760.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                       500      12.79         6,395.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        5.98        19,136.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        7.97        70,933.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000       33.30        166,500.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        7.80        68,718.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                       600       5.06        3,036.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.40        19,200.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900        4.00       139,600.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     15,400        42.58        655,732.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800        5.13       152,874.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.19        27,236.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200        4.96       179,552.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     13,700        17.77        243,449.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        17.18        225,058.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400        9.36       181,584.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.38        3,942.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500       12.81        19,215.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                       800       8.37        6,696.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800       12.29        34,412.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700       21.25        142,375.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600       28.71        246,906.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500       43.03        107,575.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200      12.57         2,514.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      5,920       24.96        147,763.20
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200       18.42        58,944.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500      10.09         5,045.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        9.00        64,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,700       16.84        45,468.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600       13.36        61,456.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900       18.05        124,545.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.52        4,260.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900       13.93        123,977.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      140.16         70,080.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       8.04        3,216.00
                                264/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,500       18.65        102,575.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300      11.97         3,591.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.68        58,156.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600       12.55        20,080.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.42        28,260.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        3.83        4,596.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200       11.31        58,812.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.76        12,032.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600       14.34        51,624.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        5.40        13,500.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.84        3,136.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200        5.15        78,280.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300      16.28         4,884.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.84        2,952.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.15        19,570.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        5.93        25,499.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.27        4,635.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300       15.27        19,851.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500       40.70        101,750.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400       31.78        139,832.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       5.01        3,006.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900       57.38        109,022.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        6.50        22,750.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,100       80.34        650,754.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                      2,200        6.28        13,816.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                      3,400        3.76        12,784.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430       13.77        19,691.10
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700      26.61        18,627.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600       14.43        51,948.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      6,500       29.05        188,825.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.91        2,764.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800      34.32        27,456.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300       13.89        45,837.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                      2,700        4.75        12,825.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        6.21        7,452.00
                                265/332


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            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A
                                      3,100        9.18        28,458.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       7.85        5,495.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300       15.78        130,974.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       7.05        4,230.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900      18.29        16,461.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A

                                      2,500        4.97        12,425.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.16        3,792.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        7.21        24,514.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        7.11        22,041.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        3.07        15,657.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000       15.11        60,440.00
            AISINO    CORP-A

                                       200      13.89         2,778.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480      32.12        15,417.60
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100      35.80         3,580.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700      19.81        13,867.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200      72.12        14,424.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700      20.67        14,469.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       9.17        3,668.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500      69.34        34,670.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689      88.67        61,093.63
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000       42.60        42,600.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                       500      15.74         7,870.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      195.08         19,508.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                       780       2.49        1,942.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400      60.91        24,364.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                       400      18.02         7,208.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      94.22        28,266.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400      31.26        12,504.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       7.88        7,092.00
            WONDERS    INFORMATION      CO  LTD-A

                                       900      21.90        19,710.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308       47.63        109,930.04
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600      32.00        19,200.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900      59.72        53,748.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     20,500        5.36       109,880.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700      33.84        23,688.00
                                266/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A
                                      2,600       15.12        39,312.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,120       36.23        40,577.60
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100       24.82        27,302.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800       14.35        54,530.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000       41.47        82,940.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200       11.76        25,872.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500       12.98        32,450.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300      11.72         3,516.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      100.73         50,365.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      7,500       47.30        354,750.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200      15.00         3,000.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,800        4.48        12,544.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                       900      12.41        11,169.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600      29.11        17,466.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,300       31.88        41,444.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        7.43        17,089.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      5,533       55.87        309,128.71
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       200      542.39        108,478.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100      31.61         3,161.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400      16.22         6,488.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000       28.54        28,540.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      117.98         33,034.40
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000       21.60        21,600.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900      47.67        42,903.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700      26.70        18,690.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700      41.70        29,190.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300      14.65         4,395.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                       800       2.71        2,168.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876       22.46        42,134.96
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300       22.20        28,860.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                       800      18.60        14,880.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      109.83         76,881.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360       35.25        47,940.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600       19.87        31,792.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400      68.40        27,360.00
                                267/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                       300      69.91        20,973.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400       22.95        55,080.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500      50.88        25,440.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700       35.82        96,714.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     13,800        4.78        65,964.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                      2,500        5.11        12,775.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.57        19,651.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        20.36        354,264.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        2.06        5,768.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.47        4,511.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       5.01        4,008.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                       600       3.93        2,358.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                      4,900        2.60        12,740.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.27        61,182.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.14        15,708.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.43        3,801.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.50        3,300.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700      10.25         7,175.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.67        15,781.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       140      207.15         29,001.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000       15.86        31,720.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600       66.56        173,056.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      181.87         36,374.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      1,600       25.79        41,264.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      309.85         30,985.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      178.48         44,620.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300       23.08        53,084.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900       15.54        29,526.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800      25.48        20,384.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      95.38        47,690.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100       13.23        14,553.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       400      201.79         80,716.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500       10.74        16,110.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900      29.56        26,604.00
             オフショア人民元         小計

                                    1,248,368               24,037,060.89
                                268/332


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                                                   (381,948,897)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627       13.82        22,485.14
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     26,704        35.30        942,651.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174       60.80        71,379.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782       12.44        47,048.08
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500       15.86        55,510.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                      2,572       80.10        206,017.20
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424       39.05        211,807.20
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     10,872        95.90       1,042,624.80
            SAUDI   CEMENT

                                       565      57.80        32,657.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983       23.44        69,921.52
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138       10.70        87,076.60
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      2,789       59.60        166,224.40
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422      79.80        33,675.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      179.40        109,613.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      129.60         52,617.60
            ALMARAI    CO

                                      3,167       54.60        172,918.20
            SAVOLA                          3,337       45.55        152,000.35

            AL  RAJHI   BANK

                                     14,912        72.20       1,076,646.40
            ALINMA    BANK

                                     12,351        16.22        200,333.22
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      6,307       20.16        127,149.12
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356       13.58        72,734.48
            BANK   ALBILAD

                                      3,925       26.40        103,620.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513       31.70        238,162.10
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     17,926        42.10        754,684.60
            RIYAD   BANK

                                     16,646        19.12        318,271.52
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     12,062        30.25        364,875.50
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978       24.98        224,270.44
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      123.00         98,400.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661      84.00        55,524.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        8.39        33,073.38
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        9.60        41,232.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      3,984       29.70        118,324.80
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200       13.12        68,224.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      7,265       106.60        774,449.00
                                269/332


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            SAUDI   ELECTRICITY      CO
                                      9,159       22.08        202,230.72
            サウジアラビアリアル           小計

                                     219,355               8,348,432.77
                                                   (233,338,695)

                 合　計

                                   29,256,285                8,791,196,312
                                                  (8,791,196,312)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          34,100         608,003.00

                             メキシコペソ       小計

                                            34,100         608,003.00
                                                     (3,131,215)

          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           31,594         369,965.74

                           南アフリカランド         小計

                                            31,594         369,965.74
                                                     (2,500,968)

                    合計

                                                      5,632,183
                                                     (5,632,183)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

         通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル              株式         60銘柄         100.0%           ―           16.7%

    メキシコペソ              株式         23銘柄         98.0%          ―            1.7%

                  投資証券           1銘柄          ―        2.0%             0.0%

    ブラジルレアル              株式         56銘柄         100.0%           ―            4.7%

    チリペソ              株式         16銘柄         100.0%           ―            0.5%

    コロンビアペソ              株式          5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ              株式          4銘柄        100.0%           ―            0.1%

    英ポンド              株式          1銘柄        100.0%           ―            0.1%

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    トルコリラ              株式         15銘柄         100.0%           ―            0.4%
    チェココルナ              株式          3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ハンガリーフォリント              株式          3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ              株式         16銘柄         100.0%           ―            0.7%

    香港ドル              株式         204銘柄         100.0%           ―           23.9%

    マレーシアリンギット              株式         40銘柄         100.0%           ―            1.7%

    タイバーツ              株式         42銘柄         100.0%           ―            1.9%

    フィリピンペソ              株式         21銘柄         100.0%           ―            0.8%

    インドネシアルピア              株式         22銘柄         100.0%           ―            1.4%

    韓国ウォン              株式         105銘柄         100.0%           ―           12.5%

    新台湾ドル              株式         86銘柄         100.0%           ―           12.5%

    インドルピー              株式         86銘柄         100.0%           ―            8.1%

    カタールリアル              株式         11銘柄         100.0%           ―            0.7%

    南アフリカランド              株式         38銘柄         99.2%          ―            3.6%

                  投資証券           1銘柄          ―        0.8%             0.0%

    アラブディルハム              株式          8銘柄        100.0%           ―            0.5%

    オフショア人民元              株式         462銘柄         100.0%           ―            4.3%

    サウジアラビアリアル              株式         35銘柄         100.0%           ―            2.7%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                9,791,574
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2020年11月16日現在
        コール・ローン                               15,886,086
        投資信託受益証券                              4,446,560,024
        派生商品評価勘定                                 39,832
        未収入金                               17,693,825
                                        4,795,339
        未収配当金
                                      4,494,766,680
        流動資産合計
                                      4,494,766,680
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               13,702,000
                                            43
        未払利息
                                       13,702,043
        流動負債合計
                                       13,702,043
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,255,650,305
        剰余金
                                       225,414,332
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,481,064,637
        元本等合計
                                      4,481,064,637
       純資産合計
                                      4,494,766,680
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

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    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                              5,106,450,200円
       期中追加設定元本額                                              4,029,854,310円
       期中一部解約元本額                                              4,880,654,205円
       期末元本額                                              4,255,650,305円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               724,843,369円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               479,244,002円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               264,525,713円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               12,778,850円
       つみたてバランスファンド                                               454,672,951円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               195,973,892円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               96,784,131円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               58,174,877円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,912,159円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,494,532円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,434,184円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,949,974円
       リスクコントロール・オープン                                                1,823,131円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               56,090,182円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               21,138,764円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                               939,668,167円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               36,555,592円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               76,917,355円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               75,931,319円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               209,255,575円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               165,964,242円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               95,432,879円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               61,950,301円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               183,948,076円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               30,422,762円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 763,326円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,255,650,305口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0530円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,530円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                273/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △39,754,725

           合計                                           △39,754,725

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              17,783,092             －      17,743,260            39,832
              米ドル             17,783,092             －      17,743,260            39,832

            合計               17,783,092             －      17,743,260            39,832

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          515,147        29,590,043.68

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        401,732        12,883,545.24
                                            916,879        42,473,588.92

                                米ドル    小計
                                                   (4,446,560,024)
                                                    4,446,560,024

                    合計
                                                   (4,446,560,024)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               221,152,821
        投資証券                             16,955,008,650
        派生商品評価勘定                                 924,260
        未収配当金                               172,308,706
        前払金                                3,236,200
                                       85,519,000
        差入委託証拠金
                                     17,438,149,637
        流動資産合計
                                     17,438,149,637
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,716,720
        未払解約金                               31,597,000
                                           599
        未払利息
                                       38,314,319
        流動負債合計
                                       38,314,319
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,766,221,925
        剰余金
                                      2,633,613,393
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,399,835,318
        元本等合計
                                     17,399,835,318
       純資産合計
                                     17,438,149,637
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                277/332


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    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             15,297,180,904円
       期中追加設定元本額                                             12,473,907,862円
       期中一部解約元本額                                             13,004,866,841円
       期末元本額                                             14,766,221,925円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               640,487,681円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               426,568,001円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               406,596,649円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,286,347円
       つみたてバランスファンド                                               803,493,880円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               204,499,349円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               103,176,772円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               61,910,636円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,179,932円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,684,107円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,489,960円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,030,653円
       リスクコントロール・オープン                                                1,626,032円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               49,702,802円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              2,884,152,115円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              1,392,039,703円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,391,930,206円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               32,365,492円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               84,061,946円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               79,527,149円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               184,859,157円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               147,089,693円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               84,579,998円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               54,904,314円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               162,097,894円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               26,831,093円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,158,772,467円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 681,785円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,359,596,112円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    14,766,221,925口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1784円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,784円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △3,160,581,418

           合計                                          △3,160,581,418

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益

                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                453,204,460            －     447,412,000          △5,792,460

             合計               453,204,460            －     447,412,000          △5,792,460

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              309       33,742,800

               サンケイリアルエステート投資法人                              463       45,049,900

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              421       53,635,400

               日本アコモデーションファンド投資法人                              628       366,752,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,314        180,723,400

               森ヒルズリート投資法人                             2,221        294,948,800

               産業ファンド投資法人                             2,673        473,922,900

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,796        545,984,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,234        213,975,600

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              948       378,252,000

               ＧＬＰ投資法人                             5,437        851,977,900

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              825       244,117,500

               日本プロロジスリート投資法人                             2,861       1,004,211,000

               星野リゾート・リート投資法人                              288       144,000,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              295       71,891,500

               イオンリート投資法人                             1,918        234,187,800

               ヒューリックリート投資法人                             1,522        214,145,400

               日本リート投資法人                              614       212,751,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             12,148        166,427,600

               積水ハウス・リート投資法人                             5,562        413,256,600

               トーセイ・リート投資法人                              418       44,224,400

               ケネディクス商業リート投資法人                              695       150,120,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              403       50,213,800

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              364       36,764,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,115        815,129,500

               いちごホテルリート投資法人                              331       23,931,300

               ラサールロジポート投資法人                             2,107        336,909,300

               スターアジア不動産投資法人                             1,943        90,543,800

               マリモ地方創生リート投資法人                              177       19,647,000

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              660       324,390,000

               大江戸温泉リート投資法人                              305       21,960,000

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               投資法人みらい                             2,042        77,698,100
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              410       47,191,000

               三菱地所物流リート投資法人                              425       170,637,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              516       80,805,600

               ザイマックス・リート投資法人                              290       26,158,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              568       48,109,600

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              597       82,923,300

               日本ビルファンド投資法人                             2,128       1,204,448,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,891       1,013,576,000

               日本リテールファンド投資法人                             3,553        556,755,100

               オリックス不動産投資法人                             3,768        581,779,200

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,177        343,684,000

               プレミア投資法人                             1,708        197,274,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,268        185,508,400

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,313        132,744,300

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,044        501,051,600

               森トラスト総合リート投資法人                             1,351        173,333,300

               インヴィンシブル投資法人                             7,907        273,977,550

               フロンティア不動産投資法人                              628       236,756,000

               平和不動産リート投資法人                             1,160        136,996,000

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,236        365,608,800

               福岡リート投資法人                              978       130,660,800

               ケネディクス・オフィス投資法人                              585       372,060,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,569        109,986,900

               大和証券オフィス投資法人                              403       257,114,000

               阪急阪神リート投資法人                              854       105,469,000

               スターツプロシード投資法人                              294       57,712,200

               大和ハウスリート投資法人                             2,698        659,661,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,092        319,830,000

               大和証券りビング投資法人                             2,386        234,305,200

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,755        213,408,000

                    合計                       113,589       16,955,008,650

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               37,040,256
        コール・ローン                                5,465,429
        株式                               15,189,804
        投資証券                             21,608,388,735
        派生商品評価勘定                                 318,796
        未収入金                               156,893,646
                                       55,514,440
        未収配当金
                                     21,878,811,106
        流動資産合計
                                     21,878,811,106
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 108,696
        未払解約金                               142,346,000
                                            14
        未払利息
                                       142,454,710
        流動負債合計
                                       142,454,710
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,375,618,231
        剰余金
                                       360,738,165
          剰余金又は欠損金（△）
                                     21,736,356,396
        元本等合計
                                     21,736,356,396
       純資産合計
                                     21,878,811,106
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                283/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             17,879,485,314円
       期中追加設定元本額                                             19,445,431,206円
       期中一部解約元本額                                             15,949,298,289円
       期末元本額                                             21,375,618,231円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               794,854,604円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               847,241,812円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,972,878,874円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,810,554円
       つみたてバランスファンド                                               510,380,607円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               303,641,337円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               145,156,219円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               85,639,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                7,316,123円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,226,923円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,037,273円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,224,973円
       リスクコントロール・オープン                                                7,957,977円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               58,471,072円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              7,880,390,724円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,960,530,258円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,344,649,178円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,598,779円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               104,531,586円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               117,126,601円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               444,357,656円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               346,191,326円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               199,070,533円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               129,229,788円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               392,144,697円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               64,445,493円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,231,621円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,592,281,731円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,375,618,231口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0169円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,169円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    1,474,401

    投資証券                                                  △843,966,279

           合計                                           △842,491,878

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年11月16日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建              161,312,390              －     161,102,290            210,100
              米ドル             124,033,260              －     123,731,760            301,500

              ユーロ              3,966,792             －      3,966,080             712

              英ポンド             10,888,807             －      10,927,280           △38,473

              オーストラリアド

                           14,043,535             －      14,113,650           △70,115
              ル
              香港ドル              4,332,160             －      4,320,000           12,160

              シンガポールドル              4,047,836             －      4,043,520            4,316

            合計              161,312,390              －     161,102,290            210,100

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 84,000         2.37      199,080.00
                                     84,000               199,080.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (15,189,804)
                                     84,000               15,189,804

                 合　計
                                                    (15,189,804)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         201,201.39

                      AGREE   REALTY    CORP                9,135        613,141.20

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            12,500         192,625.00

                      ALEXANDER'S      INC                  368       101,144.80

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           19,913        3,273,099.81

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,032        213,651.20

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              23,365         950,955.50

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         138,989.52

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           45,194        1,368,474.32

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              34,259        1,262,101.56

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,237         784,618.33

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           34,304         424,340.48

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,000         103,800.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           23,802        4,030,630.68

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         31,635.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             24,051        2,203,552.62

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             28,901         310,685.75

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           50,216         763,785.36

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          9,842        160,030.92

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        11,576.40

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              16,540        1,659,127.40

                      CARETRUST     REIT   INC               16,311         322,957.80

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481         84,046.71

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         21,500.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         67,855.40

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         7,681.50

                      COLONY    CAPITAL    INC               83,392         331,900.16

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,342         244,289.46

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        176,936.96

                      CORECIVIC     INC                 19,484         128,594.40

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                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         41,544.00
                      CORESITE     REALTY    CORP               7,262        935,853.94

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,032         486,838.56

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             24,871         784,431.34

                      CUBESMART                       32,896        1,118,464.00

                      CYRUSONE     INC                  19,856        1,444,921.12

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,147         227,077.55

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,661        6,604,863.65

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,700         155,187.00

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               27,969         852,774.81

                      DUKE   REALTY    CORP                62,792        2,532,401.36

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            13,562         295,922.84

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,707        979,624.42

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            22,245         171,731.40

                      EPR  PROPERTIES                     12,750         387,090.00

                      EQUINIX    INC                  14,994       11,407,585.14

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   20,578         559,721.60

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              28,804        1,803,418.44

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   57,870        3,480,880.50

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            17,356         339,656.92

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,039        2,813,951.49

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            21,880        2,575,713.60

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         25,126.89

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,703        1,035,364.41

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          21,692         929,068.36

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,967         344,888.94

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         75,792.60

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           8,641        115,616.58

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             35,262        1,468,662.30

                      GEO  GROUP   INC/THE                 20,721         185,452.95

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        175,925.75

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        111,204.00

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         36,574.01

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453        105,907.13
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,650         241,871.50

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          23,153         743,674.36

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         37,079        1,044,886.22

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           91,157        2,708,274.47

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         27,341.24

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            17,632         634,752.00

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           119,645        1,585,296.25

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         25,965         659,511.00

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         16,204         221,022.56

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,134         238,601.62

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,740        570,200.40

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            2,204        159,525.52

                      INVITATION      HOMES   INC              94,922        2,768,874.74

                      IRON   MOUNTAIN     INC               48,884        1,246,053.16

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 19,096         568,678.88

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           118,000          82,600.00

                      KILROY    REALTY    CORP               17,780        1,077,112.40

                      KIMCO   REALTY    CORP                73,357        1,043,136.54

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,299         196,754.24

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              46,038         488,923.56

                      LIFE   STORAGE    INC                7,979        930,431.19

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,620        249,375.40

                      MACERICH     CO/THE                  20,631         181,759.11

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         194,015.27

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          229,400         172,050.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          89,438        1,735,097.20

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           19,365        2,562,957.75

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          16,650         242,257.50

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              29,320        1,165,763.20

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,777         392,498.34

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,723        512,421.05

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           15,695         74,394.30

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,057        179,278.83

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,219        182,461.80

                                290/332


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                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              38,489        1,359,431.48
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         36,919.90

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              29,707         232,011.67

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           39,476         560,953.96

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             21,838         374,740.08

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             35,238         659,302.98

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           21,377         321,723.85

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         54,530.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         63,349.92

                      PRIME   US  REIT                  85,000         65,875.00

                      PROLOGIS     INC                 125,315        12,973,861.95

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,337        460,138.93

                      PUBLIC    STORAGE                   25,794        6,037,085.70

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,435         665,753.00

                      REALTY    INCOME    CORP               58,324        3,677,328.20

                      REGENCY    CENTERS    CORP              26,667        1,219,481.91

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             19,999         260,186.99

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         36,537         279,873.42

                      RETAIL    VALUE   INC                1,615         22,464.65

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         20,645        1,046,907.95

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,086         328,887.06

                      RPT  REALTY                     15,048         97,812.00

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,193        540,548.40

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           34,837         575,507.24

                      SAFEHOLD     INC                  2,352        156,408.00

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         62,622.00

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,386         78,043.14

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         293,096.80

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            51,841        3,872,522.70

                      SITE   CENTERS    CORP                25,468         234,305.60

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              12,435         681,562.35

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,542         638,528.80

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              25,404         793,112.88

                      STORE   CAPITAL    CORP               38,567        1,212,160.81

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         143,942.40

                                291/332


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                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,635        2,439,190.05
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          36,008         357,919.52

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           17,020         148,074.00

                      TAUBMAN    CENTERS    INC              10,106         398,984.88

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,652         716,947.56

                      UDR  INC                     50,122        1,948,242.14

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056        100,406.88

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,060        124,321.00

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 17,978         221,129.40

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         61,900.64

                      VENTAS    INC                   63,217        3,167,171.70

                      VEREIT    INC                  182,262        1,341,448.32

                      VICI   PROPERTIES      INC              90,546        2,336,992.26

                      VORNADO    REALTY    TRUST               26,600        1,024,366.00

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         14,319.00

                      WASHINGTON      REIT                 13,375         302,275.00

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,396         428,316.00

                      WELLTOWER     INC                 70,719        4,637,044.83

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         56,249.64

                      WP  CAREY   INC                  29,597        2,069,422.24

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,048         235,163.04

                                           4,287,523        152,098,118.65

                                米ドル    小計
                                                  (15,923,152,041)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,777        379,249.83

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,597         127,607.61

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         36,610.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,226        132,020.24

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,021         715,912.26

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             25,837         347,766.02

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,780         119,059.20

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        123,762.30

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        130,890.99

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,223         165,948.65

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         78,765.78

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         274,576.86

                                292/332


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                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,568        356,989.20
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          25,054         308,164.20

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         161,128.98

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        149,958.13

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         63,298.10

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         58,051.23

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,751         190,114.57

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         35,100.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,023         456,774.90

                      SLATE   GROCERY    REIT                1,920         22,022.40

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         16,342.48

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,423         302,127.36

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,126         162,488.40

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         29,040.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,500        113,230.00

                                            289,753        5,056,999.69

                              カナダドル      小計
                                                    (403,548,575)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,781        554,397.90

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               29,430         397,599.30

                      ALTAREA                        659        85,670.00

                      BEFIMMO                       4,584        167,545.20

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,100        112,750.00

                      CARMILA                       8,000         83,040.00

                      COFINIMMO                       4,616        584,385.60

                      COVIVIO                       8,056        529,279.20

                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             214,500          99,742.50

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               5,385         73,451.40

                      GECINA    SA                   9,207       1,160,082.00

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,779         113,209.16

                      HIBERNIA     REIT   PLC               108,886         135,889.72

                      ICADE                       5,146        313,648.70

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         16,734.38

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           41,787         338,892.57

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         93,970.80

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         112,732.36

                                293/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      KLEPIERRE                       34,103         637,385.07
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         45,641.11

                      MERCIALYS                       7,081         40,715.75

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          55,285         416,848.90

                      MONTEA                       1,671        163,925.10

                      NSI  NV                     3,090         97,644.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,989        111,384.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,222        1,158,777.80

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,660         91,317.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             22,000         634,920.00

                      WERELDHAVE      NV                 7,169         71,976.76

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,300        123,280.00

                                            720,867        8,566,836.28

                                ユーロ    小計
                                                   (1,061,773,688)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         15,680.00

                      ASSURA    PLC                  445,319         338,442.44

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              27,264         305,629.44

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000          97,290.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              158,620         752,810.52

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            144,700         204,171.70

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          112,652         122,340.07

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               77,000         68,299.00

                      DERWENT    LONDON    PLC               18,758         600,631.16

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          70,739.90

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             85,000         119,000.00

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           41,764         287,336.32

                      HAMMERSON     PLC                 687,112         158,379.31

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           60,000         63,000.00

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           127,908         865,297.62

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           151,042         346,188.26

                      LXI  REIT   PLC                  81,711         100,177.68

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         38,114.68

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         72,225.60

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              218,711         328,066.50

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         45,594.05

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      REGIONAL     REIT   LTD               68,961         53,789.58
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             34,857         281,644.56

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          34,414.74

                      SEGRO   PLC                   201,616        1,863,738.30

                      SHAFTESBURY      PLC                41,622         240,783.27

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         41,538.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          115,000         120,175.00

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            55,339         60,042.81

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            286,477         468,676.37

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          131,710         100,099.60

                      UNITE   GROUP   PLC                67,553         724,168.16

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,040         149,699.60

                                           4,216,646         9,138,184.24

                               英ポンド     小計
                                                   (1,264,085,025)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              52,607         164,133.84

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         75,668.82

                      ARENA   REIT                   52,557         144,531.75

                      AVENTUS    GROUP                  62,000         158,100.00

                      BWP  TRUST                     86,381         364,527.82

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            68,504         213,047.44

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         158,087.34

                      CHARTER    HALL   GROUP                78,014        1,103,117.96

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           73,828         360,280.64

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            84,091         320,386.71

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         166,683.00

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             324,502         314,766.94

                      DEXUS                      186,312        1,760,648.40

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         103,741.92

                      GOODMAN    GROUP                  281,953        5,427,595.25

                      GPT  GROUP                    328,528        1,534,225.76

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         190,491.51

                      HOME   CONSORTIUM                    24,000         95,520.00

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               21,020         66,423.20

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,899         232,030.35

                      INVESTEC     AUSTRALIA     PROPERTY             96,000         120,000.00

                                295/332


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                      MIRVAC    GROUP                  664,152        1,726,795.20
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             165,638         305,602.11

                      RURAL   FUNDS   GROUP                53,895         135,276.45

                      SCENTRE    GROUP                  884,641        2,335,452.24

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             177,242         428,925.64

                      STOCKLAND                      407,172        1,791,556.80

                      VICINITY     CENTRES                 647,128        1,025,697.88

                      WAYPOINT     REIT   LTD               126,935         345,263.20

                                           5,290,189         21,168,578.17

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,615,162,514)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         209,567.52

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             178,660         426,997.40

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            272,970         354,861.00

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         330,618.98

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         54,548         164,734.96

                                            837,452        1,486,779.86

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (106,973,810)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,453,400.00

                      FORTUNE    REIT                  247,000        1,714,180.00

                      LINK   REIT                   350,600        23,945,980.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         522,060.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           152,000         542,640.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000        1,007,100.00

                                           1,583,600         29,185,360.00

                               香港ドル     小計
                                                    (394,002,360)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         95,698.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            175,200         100,740.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         478,000        1,453,120.00

                      ASCOTT    TRUST                  307,496         301,346.08

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           763,832        1,527,664.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          116,000         146,160.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              116,300         136,071.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         35,000.00

                      ESR  REIT                    390,700         144,559.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200         101,727.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          107,400          49,404.00

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                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            172,100         397,551.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          58,159.50

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            446,979         558,723.75

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         33,825.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 225,600         629,424.00

                      KEPPEL    REIT                  297,300         306,219.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100          89,719.50

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          16,724.40

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           365,500         731,000.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           280,800         845,208.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            459,800         905,806.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           357,300         325,143.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        446,000         151,640.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              62,900         245,939.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          56,835.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         73,219.50

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         165,900          80,461.50

                      SPH  REIT                    161,200         126,542.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         111,917.50

                      SUNTEC    REIT                  354,800         525,104.00

                                           7,573,007         10,360,651.23

                           シンガポールドル         小計
                                                    (805,747,846)
          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD               15,600       84,396,000.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            16,000       65,040,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            8,600       61,318,000.00

                                            40,200       210,754,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (19,958,403)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         450,095.70

                                            29,265         450,095.70

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (13,984,473)
                                                   21,608,388,735

                    合計
                                                  (21,608,388,735)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

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    外貨建有価証券の内訳
                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル              投資証券         155銘柄           ―       100.0   %           73.6  %

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           4.9  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.8  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9  %        ―            0.1  %

                  投資証券         29銘柄           ―       99.1  %           7.5  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.5  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.8  %

    シンガポールドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           3.7  %

    韓国ウォン              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭマネーマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年11月16日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,301,945,947
                                     18,202,878,600
        国債証券
                                     30,504,824,547
        流動資産合計
                                     30,504,824,547
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                298/332

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                                2020年11月16日現在
                                          33,366
        未払利息
                                          33,366
        流動負債合計
                                          33,366
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,567,683,419
        剰余金
                                      △62,892,238
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,504,791,181
        元本等合計
                                     30,504,791,181
       純資産合計
                                     30,504,824,547
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月17日
       期首元本額                                             20,463,883,646円
       期中追加設定元本額                                             89,354,519,568円
       期中一部解約元本額                                             79,250,719,795円
       期末元本額                                             30,567,683,419円
       期末元本の内訳※
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             11,687,316,697円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              6,613,979,753円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              4,792,087,450円
       りそなＤＡＡ先物ファンド（適格機関投資家専用）                                              7,220,264,084円
       りそなマネー・プール・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 553,926円
       りそなＤＡＡ先物Ⅱファンド（適格機関投資家専用）                                               253,481,509円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    30,567,683,419口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               62,892,238円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9979円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,979円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年11月16日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月16日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年11月16日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年11月16日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   △2,732,900

           合計                                            △2,732,900

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第９３３回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,048,000
               第９３４回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,073,500
               第９３６回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,099,000
               第９３８回国庫短期証券                         2,200,000,000           2,200,182,600
               第９４０回国庫短期証券                         2,000,000,000           2,000,300,000
               第９４１回国庫短期証券                         2,000,000,000           2,000,368,000
               第９４３回国庫短期証券                         2,000,000,000           2,000,372,000
               第９４４回国庫短期証券                         1,000,000,000           1,000,207,000
               第９４８回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,391,500
               第９４９回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,387,000
               第９５１回国庫短期証券                         1,500,000,000           1,500,450,000
                    合計                    18,200,000,000           18,202,878,600
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年11月30日現在です。
    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              15,336,668,786       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,284,467     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,322,384,319       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,862,875,360       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9659   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              84,461,848,523       円　

    Ⅱ　負債総額                                137,593,435      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,324,255,088       円　
    Ⅳ　発行済口数                              80,142,747,346       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0522   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              201,688,722,996        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,893,210,259       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              198,795,512,737        円　
    Ⅳ　発行済口数                              185,059,370,269        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0742   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              41,298,651,618       円　
    Ⅱ　負債総額                                389,875,374      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              40,908,776,244       円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,580,563,003       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2556   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              76,485,175,030       円　

    Ⅱ　負債総額                                242,509,010      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              76,242,666,020       円　
    Ⅳ　発行済口数                              51,284,738,230       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4867   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              12,432,097,670       円　

    Ⅱ　負債総額                                245,478,658      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,186,619,012       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,311,921,216       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4662   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               4,838,426,891       円　

    Ⅱ　負債総額                                163,332,406      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,675,094,485       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,413,996,640       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0592   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              18,337,541,108       円　

    Ⅱ　負債総額                                18,607,149     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,318,933,959       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,489,326,625       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1827   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              22,614,139,283       円　

    Ⅱ　負債総額                                363,702,767      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,250,436,516       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,986,119,379       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0120   円　
    ＲＡＭマネーマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              25,449,825,997       円　

    Ⅱ　負債総額                                   19,657   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,449,806,340       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,503,067,726       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9979   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年11月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2020年11月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年11月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     83            858,714
           単位型株式投資信託                      6           113,738
               合計                 89            972,453
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第６期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
                                        34,080               72,304
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
                                        36,596               96,675
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                   △7,236              1,778,051
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
                                          △0              △433
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
                                           －               13
     　　雑損失
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
                                310/332


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    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

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     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                                312/332


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                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                313/332

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    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
                                314/332


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     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
                                315/332

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       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関 して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
                                316/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
                                317/332

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
                                318/332


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    （重要な後発事象）
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   2,260,421
       前払費用                                    147,264
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    763,034
       未収運用受託報酬                                   2,414,786
       未収投資助言報酬                                    405,399
       流動資産計                                   5,991,153
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                4,437
        器具備品                    ※１                18,016
        有形固定資産計                                   22,454
       無形固定資産
                                            13,023
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,023
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   12,358
                                            87,613
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   99,972
        固定資産計                                   135,449
       資産合計                                   6,126,603
                                       （単位：千円）

                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   274,799
        その他未払金                                   678,644
       未払費用                                    92,385
       未払法人税等                                    153,032
       未払消費税等                     ※２               186,565
       賞与引当金                                    167,456
                                             824
       預り金
       流動負債計                                   1,553,708
      負債合計                                    1,553,708
     純資産の部
                                319/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          3,082,368
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  3,082,368
       株主資本計                                   4,572,368
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                      526
       評価・換算差額等計                                      526
      純資産合計                                    4,572,895
     負債・純資産合計                                     6,126,603
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （自　2020年４月１日
                                至　2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,615,328
      運用受託報酬                                    2,227,738
      投資助言報酬                                     403,885
      営業収益計                                    4,246,952
     営業費用
      支払手数料                                     527,367
      広告宣伝費                                      17,661
      調査費
       調査費                                    597,857
       委託調査費                                    51,583
       図書費                                      270
      委託計算費                                      98,908
      事務委託費                                      11,940
      営業雑経費
       印刷費                                    32,679
       協会費                                     2,573
       諸会費                                     1,510
                                            30,051
       その他
      営業費用計                                    1,372,402
      一般管理費
     給料
      役員報酬                                      55,705
       給料・手当                                    533,076
       賞与                                     9,130
       賞与引当金繰入額                                    167,456
        旅費交通費                                    1,630
      租税公課                                      33,348
      不動産賃借料                                      48,858
      固定資産減価償却費                      ※１                9,288
                                320/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           131,422
      諸経費
     一般管理費計                                      989,916
      営業利益                                    1,884,632
     営業外収益
      受取配当金                                        50
                                             311
        雑収入
       営業外収益計                                      361
     営業外費用
        投資有価証券売却損                                     277
       営業外費用計                                      277
     経常利益                                     1,884,716
     税引前中間純利益                                     1,884,716
     法人税、住民税及び事業税
                                           596,131
                                          △15,732
     法人税等調整額
     法人税等計                                      580,399
     中間純利益                                     1,304,317
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,304,317       1,304,317       1,304,317
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,304,317       1,304,317       1,304,317
                                                      4,572,368
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      3,082,368       3,082,368
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,304,317
     株主資本以外の項目の
                        960       960       960
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   960       960   1,305,277
    当中間期末残高                   526       526   4,572,895
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
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        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     建物                     1,112千円
     器具備品                     14,674千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     有形固定資産                     3,578千円
     無形固定資産                     5,710千円
                                322/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第６期中間会計期間（2020年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     （１）預金                       2,260,421            2,260,421                －
     （２）未収委託者報酬                         763,034            763,034               －
     （３）未収運用受託報酬                       2,414,786            2,414,786                －
     （４）未収投資助言報酬                         405,399            405,399               －
     資産計                       5,843,641            5,843,641                －
     （１）未払手数料                         274,799            274,799               －
     （２）その他未払金                         678,644            678,644               －
     負債計                         953,443            953,443               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （セグメント情報等）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                             2,445,827
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,154円77銭
     １株当たり中間純利益金額                                    329円37銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
                                324/332


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        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            んでいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

                                325/332

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    9月16日              半期報告書
                                326/332













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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
                                327/332


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                328/332













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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年1月11日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２の2019年12月17日から2020年11月16日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な・リスクコントロールファンド２０１９－１２の2020年11月16日                               現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、          全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                329/332


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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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