ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年12月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・
コース（毎月分配型）
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日～ 2020 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 315,232,939 円
期末受益権口数 570,529,958 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,525 円
期中騰落率 0.32 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 8 日～ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 317,565,256 円
期末受益権口数 570,724,213 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,564 円
期中騰落率 1.34 ％
期別 第 110 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日～ 2020 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 333,402,823 円
期末受益権口数 566,236,519 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,888 円
期中騰落率 6.45 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日～ 2020 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,194,787,704 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,643,375,069 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,279 円
期中騰落率 △ 1.43 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 8 日～ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,150,309,340 円
期末受益権口数 3,516,492,116 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,271 円
期中騰落率 0.67 ％
期別 第 110 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日～ 2020 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,235,281,875 円
期末受益権口数 3,478,968,463 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,551 円
期中騰落率 9.48 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日～ 2020 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,641,924,732 円
期末受益権口数 108,749,241,791 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,438 円
期中騰落率 △ 3.95 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 8 日～ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,071,992,302 円
期末受益権口数 107,173,774,591 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,406 円
期中騰落率 △ 0.83 ％
期別 第 110 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日～ 2020 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 16,680,815,734 円
期末受益権口数 105,725,080,772 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,578 円
期中騰落率 13.66 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日～ 2020 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,697,229,094 円
期末受益権口数 8,162,762,681 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,529 円
期中騰落率 △ 0.22 ％
期別 第 109 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 8 日～ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,496,070,673 円
期末受益権口数 7,874,635,916 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,440 円
期中騰落率 △ 0.64 ％
期別 第 110 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日～ 2020 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,618,947,059 円
期末受益権口数 7,669,794,314 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,718 円
期中騰落率 7.61 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレ
クト・コース（毎月分配型）
期別 第 88 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日～ 2020 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 136,931,193 円
期末受益権口数 598,855,570 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,287 円
期中騰落率 △ 1.19 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 8 日～ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 132,986,128 円
期末受益権口数 593,564,123 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,240 円
期中騰落率 △ 0.74 ％
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日～ 2020 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 147,385,465 円
期末受益権口数 598,856,513 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,461 円
期中騰落率 11.21 ％
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