ＤＣマイセレクションＳ７５ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣマイセレクションＳ７５ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣマイセレクションＳ７５
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
DCマイセレクションS75
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年12月29日から2021年 6月30日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは 、営業日の午後3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
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収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条 第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券に分散投資し、リスクの低減に努め
つつ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
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する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
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る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞ
れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月30日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日 本ファンドの名称を「すみしん DCマイセレクションS75」から「DCマ
イセレクションS75」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マ
ザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」
に、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国
内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデッ
クス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファ
ンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を
「外国債券インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年10月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）にもとづく確定拠出年金制度のための専用
ファンドとして投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外
国株式インデックス マザーファンド」および「外国債券インデックス マザーファンド」（以
下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総
称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とし
ます。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
して運用を行います。
2)基準ポートフォリオは、国内株式50％、国内債券17％、外国株式25％、外国債券5％および短
期金融資産3％の比率で基準配分します。
3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けま
す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
ります。
4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
ます。
5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
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信託約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を主として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券に投資するほか、
次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質
を有するもの
13．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
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第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
債 券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
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④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
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総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資
を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
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先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85％以下とします。（投資信託約款の
「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の40％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか
わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す
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ることができるものとします。（投資信託約款第21条）
⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5
号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る
先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通貨に係
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、委託者は、
投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と
認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができま
す。（投資信託約款第25条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う
ことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、
原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に
係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第26条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ
とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
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財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属 するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第28条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財
産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につ
いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第29条）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第30条）
⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第40条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
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⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
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低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154％（税抜 0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.044％ （税抜 0.04％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2020年10月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年10月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣマイセレクションＳ７５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 15,966,718,517 96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 505,057,541 3.07
合計(純資産総額) 16,471,776,058 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 5,446,361,112 1.5497 8,440,319,490 1.5059 8,201,675,198 49.79
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,492,360,845 2.8167 4,203,641,265 2.7382 4,086,382,465 24.81
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 2,021,306,597 1.4100 2,850,240,804 1.4082 2,846,403,949 17.28
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 282,840,070 2.9849 844,274,882 2.9425 832,256,905 5.05
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.93
合計 96.93
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2011年 9月30日) 2,768,901,066 2,768,901,066 6,610 6,610
第6期計算期間末 (2012年10月 1日) 3,769,519,802 3,769,519,802 6,966 6,966
第7期計算期間末 (2013年 9月30日) 6,329,088,679 6,329,088,679 10,143 10,143
第8期計算期間末 (2014年 9月30日) 8,257,608,685 8,257,608,685 11,599 11,599
第9期計算期間末 (2015年 9月30日) 9,320,324,358 9,320,324,358 12,241 12,241
第10期計算期間末 (2016年 9月30日) 9,752,991,396 9,752,991,396 11,862 11,862
第11期計算期間末 (2017年10月 2日) 12,726,598,266 12,726,598,266 14,561 14,561
第12期計算期間末 (2018年10月 1日) 15,213,405,828 15,213,405,828 15,807 15,807
第13期計算期間末 (2019年 9月30日) 14,882,665,737 14,882,665,737 14,979 14,979
第14期計算期間末 (2020年 9月30日) 16,757,637,983 16,757,637,983 15,810 15,810
2019年10月末日 15,486,759,073 ― 15,503 ―
11月末日 15,839,920,200 ― 15,793 ―
12月末日 16,038,159,538 ― 16,026 ―
2020年 1月末日 15,972,693,660 ― 15,871 ―
2月末日 14,904,870,535 ― 14,771 ―
3月末日 13,866,183,377 ― 13,786 ―
4月末日 14,505,734,597 ― 14,424 ―
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5月末日 15,755,964,374 ― 15,072 ―
6月末日 15,828,549,828 ― 15,156 ―
7月末日 15,733,984,164 ― 14,992 ―
8月末日 16,718,087,589 ― 15,860 ―
9月末日 16,757,637,983 ― 15,810 ―
10月末日 16,471,776,058 ― 15,457 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 0
第6期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 0
第7期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0
第8期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 0
第9期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 0
第10期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 0
第11期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 0
第12期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 0
第13期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0
第14期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 △5.7
第6期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 5.4
第7期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 45.6
第8期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 14.4
第9期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 5.5
第10期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 △3.1
第11期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 22.8
第12期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 8.6
第13期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 △5.2
第14期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 5.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 2,137,703,455 84,707,249 4,189,245,209
第6期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 1,385,607,444 163,894,992 5,410,957,661
第7期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 1,318,926,642 489,835,161 6,240,049,142
第8期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 1,821,019,145 941,939,005 7,119,129,282
第9期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 1,409,831,941 914,685,676 7,614,275,547
第10期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 997,630,071 389,920,919 8,221,984,699
第11期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 1,016,068,355 497,667,051 8,740,386,003
第12期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 1,444,614,651 560,515,497 9,624,485,157
第13期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 1,508,382,038 1,197,034,019 9,935,833,176
第14期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 1,711,885,056 1,048,001,330 10,599,716,902
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 332,970,657,080 98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,534,394,654 1.63
合計(純資産総額) 338,505,051,734 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,489,770,000 1.62
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,680,600 6,787.37 11,406,856,848 6,803.00 11,433,121,800 3.38
器
日本 株式 ソニー 電気機器 943,500 7,020.11 6,623,482,548 8,674.00 8,183,919,000 2.42
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,172,800 4,989.37 5,851,543,072 6,793.00 7,966,830,400 2.35
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 136,500 44,423.06 6,063,749,046 47,250.00 6,449,625,000 1.91
日本 株式 任天堂 その他製 92,400 44,954.11 4,153,759,922 56,980.00 5,264,952,000 1.56
品
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,975,800 2,438.29 4,817,590,122 2,196.00 4,338,856,800 1.28
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,162,200 444.34 4,515,568,988 410.20 4,168,534,440 1.23
ル・グループ
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,056,900 2,946.51 3,114,168,972 3,887.00 4,108,170,300 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,031,100 3,750.75 3,867,405,990 3,970.00 4,093,467,000 1.21
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,253,200 4,155.65 5,207,865,936 3,239.00 4,059,114,800 1.20
日本 株式 日本電産 電気機器 362,600 6,866.33 2,489,733,740 10,500.00 3,807,300,000 1.12
日本 株式 ダイキン工業 機械 191,900 16,225.65 3,113,702,575 19,480.00 3,738,212,000 1.10
日本 株式 第一三共 医薬品 1,293,100 3,327.22 4,302,438,576 2,748.00 3,553,438,800 1.05
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 298,800 10,181.68 3,042,288,426 11,800.00 3,525,840,000 1.04
日本 株式 信越化学工業 化学 253,300 12,700.73 3,217,095,964 13,890.00 3,518,337,000 1.04
日本 株式 村田製作所 電気機器 442,500 6,086.78 2,693,402,508 7,267.00 3,215,647,500 0.95
日本 株式 ファナック 電気機器 141,600 19,312.76 2,734,687,446 22,050.00 3,122,280,000 0.92
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,077,600 3,119.61 3,361,702,266 2,792.50 3,009,198,000 0.89
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,027,400 3,124.23 3,209,840,427 2,881.00 2,959,939,400 0.87
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,185,900 2,779.44 3,296,139,690 2,435.00 2,887,666,500 0.85
器
日本 株式 花王 化学 360,600 8,599.94 3,101,140,176 7,420.00 2,675,652,000 0.79
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 95,600 22,122.78 2,114,938,518 27,900.00 2,667,240,000 0.79
日本 株式 ＳＭＣ 機械 47,300 54,743.84 2,589,383,780 55,300.00 2,615,690,000 0.77
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,037,600 2,348.49 2,436,800,745 2,500.00 2,594,000,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,018,600 1,352.10 2,729,359,725 1,281.50 2,586,835,900 0.76
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 723,800 3,473.38 2,514,039,259 3,502.00 2,534,747,600 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 525,200 4,694.85 2,465,736,064 4,659.00 2,446,906,800 0.72
日本 株式 三菱商事 卸売業 972,700 2,516.63 2,447,931,021 2,325.50 2,262,013,850 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 153,100 15,492.96 2,371,973,600 14,585.00 2,232,963,500 0.66
業
日本 株式 エムスリー サービス 317,400 4,517.47 1,433,845,896 7,027.00 2,230,369,800 0.66
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.14
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建設業 2.35
食料品 3.57
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.21
化学 7.33
医薬品 5.75
石油・石炭製品 0.38
ゴム製品 0.56
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.65
金属製品 0.59
機械 5.44
電気機器 15.91
輸送用機器 7.02
精密機器 2.66
その他製品 2.73
電気・ガス業 1.38
陸運業 3.43
海運業 0.16
空運業 0.31
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.34
卸売業 4.48
小売業 4.94
銀行業 4.66
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.93
その他金融業 1.07
不動産業 1.89
サービス業 5.66
小計 98.37
合計 98.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 349 円 5,697,757,600 5,489,770,000 1.62
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 497,283,822,300 83.53
地方債証券 日本 32,377,931,081 5.44
特殊債券 日本 39,575,557,443 6.65
社債券 日本 22,977,254,250 3.86
フランス 1,390,455,000 0.23
オーストラリア 400,928,000 0.07
アメリカ 203,920,000 0.03
小計 24,972,557,250 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,100,380,193 0.18
合計(純資産総額) 595,310,248,267 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 100.91 9,505,816,200 100.72 9,488,106,600 0.100 2023/12/20 1.59
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,420,000,000 100.99 7,494,153,800 100.87 7,485,073,400 0.100 2024/9/20 1.26
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 100.99 7,372,854,000 100.82 7,359,860,000 0.100 2024/6/20 1.24
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 100.86 6,959,547,000 100.67 6,946,851,000 0.100 2023/9/20 1.17
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,820,000,000 100.98 6,887,405,200 100.97 6,886,631,400 0.100 2025/6/20 1.16
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 101.18 6,718,551,200 0.100 2026/9/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.45 6,475,029,600 0.400 2025/9/20 1.09
債（１０年）
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日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 101.31 6,463,833,200 101.08 6,448,967,800 0.100 2026/3/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,850,000,000 100.67 5,889,195,000 100.51 5,880,010,500 0.100 2022/12/20 0.99
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 101.53 5,878,702,800 101.29 5,865,154,200 0.100 2028/3/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 5,670,000,000 101.07 5,730,669,000 100.93 5,722,957,800 0.100 2024/12/20 0.96
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 101.47 5,276,596,000 101.25 5,265,052,000 0.100 2027/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,050,000,000 102.72 5,187,360,000 102.37 5,169,836,500 0.400 2025/6/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 5,090,000,000 100.88 5,135,160,200 100.93 5,137,489,700 0.100 2029/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 5,030,000,000 101.24 5,092,514,500 101.09 5,084,877,300 0.100 2029/3/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.46 5,013,403,100 100.31 5,005,818,300 0.100 2022/3/20 0.84
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,890,000,000 101.48 4,962,391,100 101.26 4,951,858,500 0.100 2028/6/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,870,000,000 101.22 4,929,414,000 101.03 4,920,501,900 0.100 2029/6/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 101.50 4,912,987,200 101.28 4,901,952,000 0.100 2027/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,760,000,000 100.93 4,804,713,200 100.76 4,796,318,800 0.100 2024/3/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.54 4,795,996,500 100.38 4,788,269,100 0.100 2022/6/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 101.81 4,652,899,800 101.27 4,628,221,800 1.000 2021/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 101.37 4,531,462,500 101.14 4,521,047,400 0.100 2028/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.61 4,406,805,600 100.46 4,400,235,600 0.100 2022/9/20 0.74
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,250,000,000 102.61 4,360,940,300 102.27 4,346,857,500 0.600 2023/12/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,260,000,000 101.46 4,322,272,100 101.22 4,312,270,200 0.100 2028/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第４１７回利付国 4,100,000,000 100.46 4,119,077,400 100.45 4,118,450,000 0.100 2022/10/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 100.75 4,110,967,200 100.56 4,102,848,000 0.100 2023/3/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 4,050,000,000 101.33 4,104,206,000 101.13 4,095,846,000 0.100 2026/6/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第４１６回利付国 3,990,000,000 100.47 4,009,041,900 100.44 4,007,556,000 0.100 2022/9/1 0.67
債（２年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.53
地方債証券 5.44
特殊債券 6.65
社債券 4.19
合計 99.82
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 273,160,714,510 65.79
イギリス 16,440,014,441 3.96
スイス 14,331,230,766 3.45
カナダ 13,468,363,883 3.24
フランス 12,656,371,097 3.05
ドイツ 11,611,435,924 2.80
オーストラリア 8,001,187,866 1.93
オランダ 7,706,925,765 1.86
アイルランド 7,162,758,590 1.73
スウェーデン 4,024,150,156 0.97
デンマーク 3,381,464,519 0.81
香港 3,246,398,748 0.78
スペイン 2,910,784,325 0.70
イタリア 2,242,995,768 0.54
フィンランド 1,545,383,492 0.37
バミューダ 1,306,122,027 0.31
ベルギー 1,142,943,739 0.28
シンガポール 1,140,846,010 0.27
ジャージー 915,595,785 0.22
イスラエル 781,635,698 0.19
ケイマン 766,155,484 0.18
ノルウェー 692,933,395 0.17
ニュージーランド 443,156,127 0.11
ルクセンブルク 290,444,144 0.07
ポルトガル 222,352,322 0.05
オーストリア 210,935,234 0.05
キュラソー 199,432,421 0.05
リベリア 87,854,533 0.02
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マン島 78,022,901 0.02
パナマ 54,771,298 0.01
パプアニューギニア 27,577,126 0.01
小計 390,250,958,094 93.99
投資信託受益証券 オーストラリア 182,198,192 0.04
香港 74,242,575 0.02
小計 256,440,767 0.06
投資証券 アメリカ 7,766,149,315 1.87
オーストラリア 533,912,477 0.13
イギリス 205,978,764 0.05
シンガポール 194,235,252 0.05
フランス 182,969,582 0.04
香港 161,592,975 0.04
カナダ 68,624,165 0.02
小計 9,113,462,530 2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,600,865,711 3.76
合計(純資産総額) 415,221,727,102 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,277,981,937 2.72
買建 カナダ 760,470,828 0.18
買建 ドイツ 2,307,939,809 0.56
買建 イギリス 878,087,632 0.21
買建 オーストラリア 447,629,308 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 931,892,800 0.22
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,632,757 8,432.99 13,769,024,931 12,062.47 19,695,085,595 4.74
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 678,610 19,056.20 12,931,732,045 21,413.71 14,531,559,100 3.50
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 39,938 253,585.34 10,127,691,316 335,871.64 13,414,041,798 3.23
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 226,861 23,728.47 5,383,065,569 29,374.81 6,664,000,586 1.60
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 28,424 148,538.51 4,222,058,703 163,933.30 4,659,640,233 1.12
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 28,190 148,678.21 4,191,238,782 162,849.64 4,590,731,577 1.11
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 247,547 15,379.88 3,807,243,693 14,350.07 3,552,317,768 0.86
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 232,638 12,213.39 2,841,300,812 14,389.82 3,347,619,410 0.81
品・パー
ソナル用
品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 280,020 11,783.20 3,299,532,144 11,783.29 3,299,559,386 0.79
料・タバ
コ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 57,796 36,160.00 2,089,903,819 54,492.41 3,149,443,675 0.76
半導体製
造装置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 158,538 20,356.40 3,227,263,095 19,337.40 3,065,713,038 0.74
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 69,867 17,925.20 1,252,380,304 42,972.81 3,002,381,875 0.72
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 286,357 10,444.81 2,990,946,119 10,163.98 2,910,527,394 0.70
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 101,081 25,770.33 2,604,891,383 28,203.29 2,850,817,565 0.69
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 89,134 31,805.11 2,834,917,389 31,764.92 2,831,335,092 0.68
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 130,701 19,482.33 2,546,360,521 21,077.94 2,754,908,620 0.66
B
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 83,996 31,754.23 2,667,228,338 30,666.62 2,575,874,085 0.62
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 388,985 5,846.81 2,274,324,276 5,937.09 2,309,441,288 0.56
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 66,166 38,972.67 2,578,665,918 33,589.83 2,222,504,758 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 45,295 40,078.68 1,815,364,186 48,232.10 2,184,673,241 0.53
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 41,353 43,508.55 1,799,209,324 52,740.36 2,180,972,355 0.53
ア・娯楽
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 169,806 12,266.70 2,082,959,348 12,713.08 2,158,757,942 0.52
ア・娯楽
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 104,882 15,688.12 1,645,401,511 20,401.18 2,139,716,980 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 84,561 19,570.33 1,654,887,276 24,804.84 2,097,522,413 0.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生 133,237 12,984.21 1,729,977,471 14,635.63 1,950,007,701 0.47
活必需品
小売り
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 428,273 4,163.43 1,783,086,791 4,504.07 1,928,974,141 0.46
ア・娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 522,315 3,988.53 2,083,274,116 3,690.28 1,927,492,777 0.46
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 383,648 4,938.13 1,894,504,049 5,022.89 1,927,022,470 0.46
料・タバ
コ
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・ 237,327 8,292.24 1,967,974,605 7,938.09 1,883,924,035 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 669,946 3,242.27 2,172,146,895 2,799.09 1,875,243,169 0.45
サービス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.44
素材 4.22
資本財 5.94
商業・専門サービス 1.17
運輸 2.00
自動車・自動車部品 1.53
耐久消費財・アパレル 1.84
消費者サービス 1.49
メディア・娯楽 6.82
小売 6.21
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.18
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 5.25
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 4.87
各種金融 4.00
保険 2.85
不動産 0.46
ソフトウェア・サービス 11.80
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.10
電気通信サービス 1.90
公益事業 3.42
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 93.99
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.19
合計 96.24
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 653 アメリカ 110,113,198.5 11,517,840,563 107,820,095 11,277,981,937 2.72
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 52 カナダド 10,067,922 790,835,273 9,681,360 760,470,828 0.18
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 58 スイスフ 5,968,246 682,110,835 5,539,000 633,052,310 0.15
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 465 ユーロ 15,051,652.5 1,838,408,836 13,712,850 1,674,887,499 0.40
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 41 オースト 6,077,837 447,146,468 6,084,400 447,629,308 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 117 イギリス 6,962,973.75 941,742,199 6,492,330 878,087,632 0.21
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
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為替予約取引 アメリカドル 買建 6,550,000.00 684,014,500 685,064,500 0.16
カナダドル 買建 500,000.00 39,231,200 39,270,000 0.01
ユーロ 買建 850,000.00 104,168,600 103,819,000 0.03
イギリスポンド 買建 400,000.00 54,226,400 54,096,000 0.01
スイスフラン 買建 370,000.00 42,391,290 42,287,300 0.01
オーストラリアドル 買建 100,000.00 7,357,000 7,356,000 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 119,040,542,762 43.18
フランス 28,612,362,785 10.38
イタリア 25,359,153,908 9.20
ドイツ 20,844,569,336 7.56
イギリス 17,646,734,566 6.40
スペイン 16,405,154,561 5.95
オーストラリア 6,906,192,850 2.51
ベルギー 6,781,669,287 2.46
オランダ 5,288,077,207 1.92
カナダ 5,044,555,567 1.83
オーストリア 4,045,025,459 1.47
アイルランド 2,235,157,652 0.81
メキシコ 2,066,497,816 0.75
フィンランド 1,691,785,139 0.61
ポーランド 1,677,957,520 0.61
デンマーク 1,496,254,391 0.54
マレーシア 1,334,629,039 0.48
シンガポール 1,253,504,285 0.45
イスラエル 1,082,408,332 0.39
スウェーデン 843,721,340 0.31
ノルウェー 573,636,603 0.21
小計 270,229,590,405 98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,448,052,020 1.98
合計(純資産総額) 275,677,642,425 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,285,726,048 0.47
買建 ドイツ 1,670,665,729 0.61
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,715,287,900 0.98
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,412.41 1,468,151,145 10,285.93 1,450,317,415 0.625 2030/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,789.56 1,267,378,142 11,689.05 1,256,572,875 2.375 2027/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,231.66 1,221,943,083 12,072.31 1,206,023,867 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,463.91 1,171,612,095 11,395.67 1,164,638,469 2.000 2026/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,357.68 1,152,804,564 11,286.99 1,145,629,865 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,731.71 1,105,366,626 10,651.22 1,097,075,853 2.125 2021/9/30 0.40
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,041.68 1,107,238,777 12,896.51 1,094,914,406 3.000 2022/4/25 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,370.58 1,103,456,126 12,209.59 1,089,096,184 2.875 2028/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,916.80 1,091,680,787 10,846.52 1,084,652,974 2.000 2022/10/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,764.40 1,076,440,232 10,713.73 1,071,373,669 1.500 2022/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,480.71 1,063,792,146 10,480.83 1,063,805,087 0.250 2023/4/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,618.73 1,061,873,866 10,577.26 1,057,726,643 1.250 2021/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,627.18 1,060,683,226 12,452.30 1,045,993,463 3.125 2028/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,453.51 1,045,351,480 10,411.37 1,041,137,732 0.250 2025/7/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,666.98 1,044,195,245 11,579.13 1,036,332,878 2.250 2027/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,788.50 1,030,302,645 10,725.17 1,024,254,433 1.750 2022/5/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,761.33 1,027,707,764 10,697.80 1,021,640,053 1.750 2022/3/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 10,739.85 1,020,286,602 10,724.76 1,018,853,031 1.500 2022/9/15 0.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,330,000 22,021.87 953,546,979 23,297.47 1,008,780,544 4.500 2041/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,733.17 1,003,186,729 11,628.57 994,243,429 2.250 2027/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 10,974.73 987,726,294 10,935.19 984,167,510 1.375 2025/1/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/31/26 8,600,000 11,497.41 988,778,081 11,431.63 983,120,694 2.125 2026/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,410.10 988,960,051 10,318.62 980,269,528 0.375 2027/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,218.35 984,971,130 11,162.37 980,056,321 1.625 2026/11/30 0.36
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 14,299.96 1,000,997,488 13,910.16 973,711,594 3.000 2049/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000 15,339.76 951,065,291 15,693.76 973,013,653 2.500 2030/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 10,842.85 975,856,708 10,775.63 969,807,479 1.875 2022/7/31 0.35
フランス 国債証券 FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000 18,376.69 950,075,175 18,576.76 960,418,552 5.500 2029/4/25 0.35
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 15,011.79 953,249,293 15,061.32 956,394,307 3.500 2026/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 8,010,000 12,039.46 964,360,746 11,884.35 951,937,064 2.375 2029/5/15 0.35
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.02
合計 98.02
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 37 アメリカ 4,658,659.51 487,295,784 4,648,992.28 486,284,592 0.18
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 24 アメリカ 3,341,251.16 349,494,871 3,321,750 347,455,050 0.13
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 25 アメリカ 4,384,205.8 458,587,927 4,321,093.75 451,986,406 0.16
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 17 ユーロ 1,909,812.1 233,264,449 1,912,245 233,561,604 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 23 ユーロ 3,114,383.5 380,390,801 3,126,850 381,913,459 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 49 ユーロ 8,574,187.1 1,047,251,212 8,639,190 1,055,190,666 0.38
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,540,000.00 1,213,212,942 1,206,737,800 0.44
カナダドル 買建 1,800,000.00 143,893,553 141,354,000 0.05
ユーロ 買建 9,510,000.00 1,178,954,058 1,161,646,500 0.42
イギリスポンド 買建 1,520,000.00 207,902,058 205,549,600 0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
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合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
し ます。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
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原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の以下のいずれかから入手した価額で評価
し ます。
(a)日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
(b)価格情報会社の提供する価額
(c)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2006年10月30日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
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③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
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を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
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別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年10月1日から2020
年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＤＣマイセレクションＳ７５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2019年 9月30日現在） （2020年 9月30日現在）
資産の部
流動資産
449,113,999 515,849,485
コール・ローン
14,445,226,939 16,253,065,323
親投資信託受益証券
18,330,000 4,560,000
未収入金
14,912,670,938 16,773,474,808
流動資産合計
14,912,670,938 16,773,474,808
資産合計
負債の部
流動負債
13,546,013 2,975,011
未払解約金
2,352,380 2,573,308
未払受託者報酬
13,330,076 9,435,396
未払委託者報酬
1,091 1,191
未払利息
775,641 851,919
その他未払費用
30,005,201 15,836,825
流動負債合計
30,005,201 15,836,825
負債合計
純資産の部
元本等
9,935,833,176 10,599,716,902
元本
剰余金
4,946,832,561 6,157,921,081
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,285,818,247 4,132,507,884
（分配準備積立金）
14,882,665,737 16,757,637,983
元本等合計
14,882,665,737 16,757,637,983
純資産合計
14,912,670,938 16,773,474,808
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
至 2019年 9月30日 至 2020年 9月30日
営業収益
230 1,995
受取利息
877,248,384
△ 746,475,397
有価証券売買等損益
877,250,379
△ 746,475,167
営業収益合計
営業費用
338,922 221,991
支払利息
4,653,852 5,112,202
受託者報酬
26,371,719 21,204,759
委託者報酬
793,071 852,680
その他費用
32,157,564 27,391,632
営業費用合計
849,858,747
△ 778,632,731
営業利益又は営業損失（△）
849,858,747
△ 778,632,731
経常利益又は経常損失（△）
849,858,747
△ 778,632,731
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 130,294,006 △ 2,159,320
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,588,920,671 4,946,832,561
期首剰余金又は期首欠損金（△）
689,838,189 882,488,611
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
689,838,189 882,488,611
額
683,587,574 523,418,158
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
683,587,574 523,418,158
額
- -
分配金
4,946,832,561 6,157,921,081
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2019年 9月30日現在) (2020年 9月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 9,935,833,176口 10,599,716,902口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4979円 1口当たり純資産額 1.5810円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,979円) (1万口当たり純資産額) (15,810円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
至 2019年 9月30日 至 2020年 9月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 267,277,181円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,170,781,259円 収益調整金額 C 4,089,585,657円
分配準備積立金額 D 4,285,818,247円 分配準備積立金額 D 3,865,230,703円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,456,599,506円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,222,093,541円
当ファンドの期末残存口数 F 9,935,833,176口 当ファンドの期末残存口数 F 10,599,716,902口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,504円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,756円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第14期
自 2019年10月 1日
至 2020年 9月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2020年 9月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
区分
至 2019年 9月30日 至 2020年 9月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 9,624,485,157円 9,935,833,176円
期中追加設定元本額 1,508,382,038円 1,711,885,056円
期中一部解約元本額 1,197,034,019円 1,048,001,330円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2019年 9月30日現在) (2020年 9月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △672,012,027 904,546,692
合計 △672,012,027 904,546,692
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 5,417,385,993 8,395,864,811
外国株式インデックス マザーファンド 1,484,407,013 4,181,277,674
国内債券インデックス マザーファンド 2,010,612,261 2,835,968,594
外国債券インデックス マザーファンド 281,335,157 839,954,244
合計 9,193,740,424 16,253,065,323
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,507,313,955
株式 350,000,638,400
派生商品評価勘定 25,007,550
未収入金 82,228,001
未収配当金 3,038,322,579
前払金 32,857,800
差入委託証拠金 130,822,300
流動資産合計 356,817,190,585
資産合計 356,817,190,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,874,700
未払金 17,681,367
未払解約金 479,085,377
未払利息 8,103
流動負債合計 554,649,547
負債合計 554,649,547
純資産の部
元本等
元本 229,881,049,283
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 126,381,491,755
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2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
元本等合計 356,262,541,038
純資産合計 356,262,541,038
負債純資産合計 356,817,190,585
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 229,881,049,283口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5498円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,498円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 9月30日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 207,951,200,444円
期中追加設定元本額 66,314,677,581円
期中一部解約元本額 44,384,828,742円
期末元本額 229,881,049,283円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 523,183,117円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,098,005,229円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,344,896円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,398,303,108円
世界経済インデックスファンド 2,374,241,929円
日本株式インデックス・オープン 4,016,443,827円
ＤＣマイセレクション２５ 6,937,388,520円
ＤＣマイセレクション５０ 19,586,419,026円
ＤＣマイセレクション７５ 18,119,850,660円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,855,992,001円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,983,209,103円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,354,836,848円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,417,385,993円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,228,253,640円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 311,603,506円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 698,127,851円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 479,038,187円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,022,934,188円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,776,512,825円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,312,268円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,076,346円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,422,250円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 247,712,189円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 65,129,861円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 224,174,249円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 50,913,407円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 226,094,043円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,451,703,899円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 627,972,542円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,682,628,080円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 616,415,281円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,860,266円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 685,477,630円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 390,606,570円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 494,006,980円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,613,679円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 828,534,716円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,431,058,451円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,949,640,706円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,687,113,627円
コア投資戦略ファンド（成長型） 7,132,578,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,723,001,730円
分散投資コア戦略ファンドＳ 11,522,375,395円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 348,696,584円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 359,959,550円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,476,493,092円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 210,135,167円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,681,987円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 65,532,256円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 28,580,315,052円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 26,572,587円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 85,547,073円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 15,002,678円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,291,627円
グローバル経済コア 255,506,794円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 20,330,235円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 46,695,034円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,522,288円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,199,222,599円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 117,182,858円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 325,015円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 389,446円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 205,560円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 209,288円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 49,582,735,556円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,785,055,699円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 76,455,795円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 21,902,376円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 689,890,953円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 12,030,514,732
合計 12,030,514,732
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,258,522,800 － 6,225,665,000 △32,857,800
合計 6,258,522,800 － 6,225,665,000 △32,857,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,300 2,798.00 20,425,400
日本水産 208,600 447.00 93,244,200
マルハニチロ 30,100 2,412.00 72,601,200
カネコ種苗 6,300 1,622.00 10,218,600
サカタのタネ 24,900 3,770.00 93,873,000
ホクト 15,900 2,243.00 35,663,700
ホクリヨウ 3,200 709.00 2,268,800
住石ホールディングス 42,100 123.00 5,178,300
日鉄鉱業 4,800 4,635.00 22,248,000
三井松島ホールディングス 8,100 737.00 5,969,700
国際石油開発帝石 767,300 563.50 432,373,550
石油資源開発 27,300 1,631.00 44,526,300
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,100 1,499.00 15,139,900
ヒノキヤグループ 5,200 1,964.00 10,212,800
ショーボンドホールディングス 32,500 5,220.00 169,650,000
ミライト・ホールディングス 62,000 1,608.00 99,696,000
タマホーム 11,200 1,381.00 15,467,200
サンヨーホームズ 1,800 665.00 1,197,000
日本アクア 8,300 703.00 5,834,900
ファーストコーポレーション 6,400 691.00 4,422,400
ベステラ 3,600 1,279.00 4,604,400
ＴＡＴＥＲＵ 38,700 195.00 7,546,500
キャンディル 3,500 677.00 2,369,500
スペースバリューホールディングス 25,400 505.00 12,827,000
ダイセキ環境ソリューション 4,000 708.00 2,832,000
第一カッター興業 2,600 2,258.00 5,870,800
明豊ファシリティワークス 6,700 649.00 4,348,300
安藤・間 124,200 726.00 90,169,200
東急建設 61,100 459.00 28,044,900
コムシスホールディングス 74,000 2,921.00 216,154,000
ビーアールホールディングス 22,700 780.00 17,706,000
高松コンストラクショングループ 13,000 2,302.00 29,926,000
東建コーポレーション 6,400 7,770.00 49,728,000
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ソネック 2,100 890.00 1,869,000
ヤマウラ 9,100 908.00 8,262,800
大成建設 160,700 3,550.00 570,485,000
大林組 481,800 955.00 460,119,000
清水建設 489,000 789.00 385,821,000
飛島建設 13,800 1,088.00 15,014,400
長谷工コーポレーション 186,500 1,380.00 257,370,000
松井建設 19,000 720.00 13,680,000
錢高組 2,100 4,765.00 10,006,500
鹿島建設 378,300 1,262.00 477,414,600
不動テトラ 12,600 1,521.00 19,164,600
大末建設 5,600 940.00 5,264,000
鉄建建設 10,500 2,104.00 22,092,000
西松建設 37,100 2,087.00 77,427,700
三井住友建設 116,400 427.00 49,702,800
大豊建設 10,800 3,005.00 32,454,000
前田建設工業 120,700 769.00 92,818,300
佐田建設 10,400 466.00 4,846,400
ナカノフドー建設 13,200 410.00 5,412,000
奥村組 22,700 2,638.00 59,882,600
東鉄工業 20,700 2,834.00 58,663,800
イチケン 3,500 1,677.00 5,869,500
富士ピー・エス 7,100 647.00 4,593,700
淺沼組 5,400 4,105.00 22,167,000
戸田建設 200,100 720.00 144,072,000
熊谷組 22,300 2,711.00 60,455,300
北野建設 2,900 2,771.00 8,035,900
植木組 2,100 2,938.00 6,169,800
矢作建設工業 21,300 929.00 19,787,700
ピーエス三菱 15,900 606.00 9,635,400
日本ハウスホールディングス 32,900 281.00 9,244,900
大東建託 52,600 9,320.00 490,232,000
新日本建設 20,500 916.00 18,778,000
ＮＩＰＰＯ 39,900 2,904.00 115,869,600
東亜道路工業 3,000 3,625.00 10,875,000
前田道路 42,500 1,921.00 81,642,500
日本道路 4,700 7,690.00 36,143,000
東亜建設工業 15,000 1,681.00 25,215,000
日本国土開発 46,900 619.00 29,031,100
若築建設 8,700 1,204.00 10,474,800
東洋建設 54,000 410.00 22,140,000
五洋建設 191,000 687.00 131,217,000
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世紀東急工業 23,100 800.00 18,480,000
福田組 5,600 5,110.00 28,616,000
住友林業 122,000 1,670.00 203,740,000
日本基礎技術 16,200 476.00 7,711,200
巴コーポレーション 21,400 395.00 8,453,000
大和ハウス工業 476,700 2,697.50 1,285,898,250
ライト工業 27,600 1,578.00 43,552,800
積水ハウス 522,600 1,857.50 970,729,500
日特建設 12,600 774.00 9,752,400
北陸電気工事 8,300 1,201.00 9,968,300
ユアテック 27,600 645.00 17,802,000
日本リーテック 10,100 2,919.00 29,481,900
四電工 2,600 2,396.00 6,229,600
中電工 19,400 2,298.00 44,581,200
関電工 68,500 860.00 58,910,000
きんでん 114,500 1,853.00 212,168,500
東京エネシス 16,000 747.00 11,952,000
トーエネック 4,800 3,570.00 17,136,000
住友電設 13,600 2,460.00 33,456,000
日本電設工業 26,400 2,198.00 58,027,200
協和エクシオ 73,100 2,742.00 200,440,200
新日本空調 12,700 2,294.00 29,133,800
九電工 33,800 3,035.00 102,583,000
三機工業 34,700 1,152.00 39,974,400
日揮ホールディングス 148,300 1,088.00 161,350,400
中外炉工業 5,200 1,520.00 7,904,000
ヤマト 15,400 704.00 10,841,600
太平電業 11,600 2,349.00 27,248,400
高砂熱学工業 40,500 1,509.00 61,114,500
三晃金属工業 2,100 2,660.00 5,586,000
朝日工業社 3,200 3,070.00 9,824,000
明星工業 31,200 853.00 26,613,600
大氣社 23,400 2,902.00 67,906,800
ダイダン 11,500 2,769.00 31,843,500
日比谷総合設備 15,500 1,790.00 27,745,000
フィル・カンパニー 2,800 1,792.00 5,017,600
ＯＳＪＢホールディングス 76,000 245.00 18,620,000
東洋エンジニアリング 20,200 339.00 6,847,800
レイズネクスト 25,800 1,313.00 33,875,400
日本製粉 45,100 1,733.00 78,158,300
日清製粉グループ本社 174,200 1,667.00 290,391,400
日東富士製粉 1,100 6,490.00 7,139,000
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昭和産業 14,200 3,510.00 49,842,000
鳥越製粉 13,700 1,059.00 14,508,300
中部飼料 18,800 1,768.00 33,238,400
フィード・ワン 20,720 930.00 19,269,600
東洋精糖 2,600 1,282.00 3,333,200
日本甜菜製糖 8,000 1,860.00 14,880,000
三井製糖 13,500 1,951.00 26,338,500
塩水港精糖 16,700 230.00 3,841,000
日新製糖 7,300 1,877.00 13,702,100
森永製菓 36,200 4,145.00 150,049,000
中村屋 4,000 4,200.00 16,800,000
江崎グリコ 42,500 4,715.00 200,387,500
名糖産業 7,400 1,560.00 11,544,000
井村屋グループ 8,700 2,538.00 22,080,600
不二家 9,800 2,407.00 23,588,600
山崎製パン 115,600 1,839.00 212,588,400
第一屋製パン 3,000 995.00 2,985,000
モロゾフ 2,600 6,190.00 16,094,000
亀田製菓 8,800 5,400.00 47,520,000
寿スピリッツ 14,800 5,390.00 79,772,000
カルビー 70,300 3,465.00 243,589,500
森永乳業 28,500 5,540.00 157,890,000
六甲バター 10,200 1,884.00 19,216,800
ヤクルト本社 106,100 5,850.00 620,685,000
明治ホールディングス 102,000 8,040.00 820,080,000
雪印メグミルク 37,100 2,549.00 94,567,900
プリマハム 24,100 3,235.00 77,963,500
日本ハム 58,900 4,690.00 276,241,000
林兼産業 5,100 603.00 3,075,300
丸大食品 16,400 1,739.00 28,519,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 12,300 2,930.00 36,039,000
柿安本店 5,300 2,603.00 13,795,900
伊藤ハム米久ホールディングス 99,300 753.00 74,772,900
サッポロホールディングス 52,600 1,887.00 99,256,200
アサヒグループホールディングス 336,900 3,656.00 1,231,706,400
キリンホールディングス 654,000 1,973.50 1,290,669,000
宝ホールディングス 114,300 1,166.00 133,273,800
オエノンホールディングス 43,800 459.00 20,104,200
養命酒製造 4,700 1,867.00 8,774,900
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 118,100 1,759.00 207,737,900
サントリー食品インターナショナル 103,200 3,950.00 407,640,000
ダイドーグループホールディングス 7,900 5,340.00 42,186,000
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伊藤園 46,800 7,510.00 351,468,000
キーコーヒー 15,200 2,216.00 33,683,200
ユニカフェ 4,600 1,053.00 4,843,800
ジャパンフーズ 2,200 1,300.00 2,860,000
日清オイリオグループ 19,800 3,175.00 62,865,000
不二製油グループ本社 37,600 3,310.00 124,456,000
かどや製油 1,700 3,985.00 6,774,500
Ｊ－オイルミルズ 8,000 3,950.00 31,600,000
キッコーマン 111,000 5,820.00 646,020,000
味の素 340,500 2,159.00 735,139,500
キユーピー 85,900 2,166.00 186,059,400
ハウス食品グループ本社 57,700 3,740.00 215,798,000
カゴメ 63,000 3,680.00 231,840,000
焼津水産化学工業 7,500 1,030.00 7,725,000
アリアケジャパン 14,100 7,130.00 100,533,000
ピエトロ 2,000 1,746.00 3,492,000
エバラ食品工業 3,700 2,457.00 9,090,900
やまみ 1,300 2,252.00 2,927,600
ニチレイ 73,400 2,783.00 204,272,200
東洋水産 79,300 5,560.00 440,908,000
イートアンド 5,300 1,971.00 10,446,300
大冷 2,000 2,245.00 4,490,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,600 1,033.00 8,883,800
日清食品ホールディングス 65,500 9,900.00 648,450,000
永谷園ホールディングス 7,500 2,480.00 18,600,000
一正蒲鉾 6,000 1,210.00 7,260,000
フジッコ 16,700 2,083.00 34,786,100
ロック・フィールド 16,600 1,475.00 24,485,000
日本たばこ産業 826,800 1,920.00 1,587,456,000
ケンコーマヨネーズ 8,600 1,840.00 15,824,000
わらべや日洋ホールディングス 10,100 1,560.00 15,756,000
なとり 8,600 2,111.00 18,154,600
イフジ産業 2,700 995.00 2,686,500
ピックルスコーポレーション 3,400 3,280.00 11,152,000
北の達人コーポレーション 53,800 543.00 29,213,400
ユーグレナ 66,700 880.00 58,696,000
ミヨシ油脂 5,400 1,174.00 6,339,600
理研ビタミン 14,600 2,147.00 31,346,200
片倉工業 20,500 1,231.00 25,235,500
グンゼ 11,200 3,925.00 43,960,000
東洋紡 59,800 1,447.00 86,530,600
ユニチカ 45,400 358.00 16,253,200
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富士紡ホールディングス 7,400 3,660.00 27,084,000
倉敷紡績 15,200 1,928.00 29,305,600
シキボウ 7,900 980.00 7,742,000
日本毛織 50,000 1,015.00 50,750,000
トーア紡コーポレーション 6,000 507.00 3,042,000
帝国繊維 17,100 2,664.00 45,554,400
帝人 123,000 1,629.00 200,367,000
東レ 1,090,500 479.30 522,676,650
サカイオーベックス 4,200 2,115.00 8,883,000
住江織物 3,300 2,194.00 7,240,200
日本フエルト 9,500 496.00 4,712,000
イチカワ 2,500 1,534.00 3,835,000
日東製網 1,700 1,484.00 2,522,800
アツギ 12,800 568.00 7,270,400
ダイニック 5,700 876.00 4,993,200
セーレン 37,300 1,547.00 57,703,100
ソトー 6,200 951.00 5,896,200
東海染工 2,300 1,145.00 2,633,500
小松マテーレ 24,900 892.00 22,210,800
ワコールホールディングス 37,600 1,987.00 74,711,200
ホギメディカル 17,200 3,605.00 62,006,000
ＴＳＩホールディングス 46,300 324.00 15,001,200
マツオカコーポレーション 4,400 2,297.00 10,106,800
ワールド 21,500 1,418.00 30,487,000
三陽商会 7,800 601.00 4,687,800
ナイガイ 6,000 400.00 2,400,000
オンワードホールディングス 91,200 272.00 24,806,400
ルックホールディングス 5,400 827.00 4,465,800
ゴールドウイン 27,300 8,340.00 227,682,000
デサント 29,500 1,713.00 50,533,500
キング 7,400 578.00 4,277,200
ヤマトインターナショナル 13,800 350.00 4,830,000
特種東海製紙 9,200 4,990.00 45,908,000
王子ホールディングス 629,000 482.00 303,178,000
日本製紙 66,500 1,303.00 86,649,500
三菱製紙 17,100 347.00 5,933,700
北越コーポレーション 89,700 361.00 32,381,700
中越パルプ工業 6,400 1,522.00 9,740,800
巴川製紙所 4,500 992.00 4,464,000
大王製紙 66,400 1,502.00 99,732,800
阿波製紙 3,900 510.00 1,989,000
レンゴー 142,200 794.00 112,906,800
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トーモク 9,200 1,675.00 15,410,000
ザ・パック 11,400 3,095.00 35,283,000
クラレ 237,000 1,018.00 241,266,000
旭化成 997,400 914.70 912,321,780
共和レザー 8,200 649.00 5,321,800
昭和電工 114,300 1,922.00 219,684,600
住友化学 1,105,500 347.00 383,608,500
住友精化 6,700 3,400.00 22,780,000
日産化学 83,600 5,600.00 468,160,000
ラサ工業 5,300 2,084.00 11,045,200
クレハ 12,900 4,550.00 58,695,000
多木化学 5,900 7,230.00 42,657,000
テイカ 11,000 1,441.00 15,851,000
石原産業 27,000 721.00 19,467,000
片倉コープアグリ 3,900 1,300.00 5,070,000
日本曹達 22,300 3,010.00 67,123,000
東ソー 232,600 1,705.00 396,583,000
トクヤマ 43,400 2,524.00 109,541,600
セントラル硝子 30,700 2,183.00 67,018,100
東亞合成 94,400 1,127.00 106,388,800
大阪ソーダ 15,300 2,559.00 39,152,700
関東電化工業 35,700 723.00 25,811,100
デンカ 54,900 3,195.00 175,405,500
信越化学工業 258,400 13,685.00 3,536,204,000
日本カーバイド工業 5,300 1,279.00 6,778,700
堺化学工業 9,700 2,051.00 19,894,700
第一稀元素化学工業 16,300 726.00 11,833,800
エア・ウォーター 140,000 1,420.00 198,800,000
大陽日酸 144,600 1,615.00 233,529,000
日本化学工業 4,700 2,308.00 10,847,600
東邦アセチレン 2,300 1,258.00 2,893,400
日本パーカライジング 75,900 1,029.00 78,101,100
高圧ガス工業 23,900 839.00 20,052,100
チタン工業 1,900 1,764.00 3,351,600
四国化成工業 22,000 1,165.00 25,630,000
戸田工業 3,500 2,413.00 8,445,500
ステラ ケミファ 8,200 2,971.00 24,362,200
保土谷化学工業 5,600 4,810.00 26,936,000
日本触媒 23,400 5,600.00 131,040,000
大日精化工業 13,300 2,252.00 29,951,600
カネカ 38,900 2,945.00 114,560,500
三菱瓦斯化学 140,000 1,946.00 272,440,000
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三井化学 139,600 2,536.00 354,025,600
ＪＳＲ 140,200 2,489.00 348,957,800
東京応化工業 25,800 5,430.00 140,094,000
大阪有機化学工業 13,900 2,788.00 38,753,200
三菱ケミカルホールディングス 1,005,900 605.70 609,273,630
ＫＨネオケム 24,800 2,460.00 61,008,000
ダイセル 195,900 757.00 148,296,300
住友ベークライト 23,700 2,882.00 68,303,400
積水化学工業 318,200 1,677.00 533,621,400
日本ゼオン 135,700 1,101.00 149,405,700
アイカ工業 45,100 3,730.00 168,223,000
宇部興産 76,000 1,771.00 134,596,000
積水樹脂 27,100 2,197.00 59,538,700
タキロンシーアイ 32,600 698.00 22,754,800
旭有機材 8,500 1,356.00 11,526,000
ニチバン 7,900 1,644.00 12,987,600
リケンテクノス 37,800 422.00 15,951,600
大倉工業 7,100 1,586.00 11,260,600
積水化成品工業 20,200 607.00 12,261,400
群栄化学工業 3,400 2,795.00 9,503,000
タイガースポリマー 7,900 430.00 3,397,000
ミライアル 5,300 1,155.00 6,121,500
ダイキアクシス 5,300 897.00 4,754,100
ダイキョーニシカワ 31,700 556.00 17,625,200
竹本容器 5,400 1,067.00 5,761,800
森六ホールディングス 8,100 1,816.00 14,709,600
日本化薬 93,100 928.00 86,396,800
カーリットホールディングス 16,100 556.00 8,951,600
日本精化 12,100 1,687.00 20,412,700
扶桑化学工業 15,200 3,725.00 56,620,000
トリケミカル研究所 3,400 12,170.00 41,378,000
ＡＤＥＫＡ 69,300 1,511.00 104,712,300
日油 56,700 4,140.00 234,738,000
新日本理化 24,900 169.00 4,208,100
ハリマ化成グループ 12,400 1,106.00 13,714,400
花王 367,900 7,887.00 2,901,627,300
第一工業製薬 5,600 4,270.00 23,912,000
石原ケミカル 4,100 2,373.00 9,729,300
日華化学 5,100 985.00 5,023,500
ニイタカ 3,100 3,385.00 10,493,500
三洋化成工業 9,000 4,900.00 44,100,000
有機合成薬品工業 11,500 354.00 4,071,000
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大日本塗料 17,000 993.00 16,881,000
日本ペイントホールディングス 124,200 10,810.00 1,342,602,000
関西ペイント 169,100 2,608.00 441,012,800
神東塗料 11,800 179.00 2,112,200
中国塗料 42,800 993.00 42,500,400
日本特殊塗料 11,300 978.00 11,051,400
藤倉化成 20,300 518.00 10,515,400
太陽ホールディングス 11,100 5,500.00 61,050,000
ＤＩＣ 63,500 2,618.00 166,243,000
サカタインクス 32,800 1,051.00 34,472,800
東洋インキＳＣホールディングス 31,800 2,010.00 63,918,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,700 885.00 10,354,500
富士フイルムホールディングス 294,600 5,185.00 1,527,501,000
資生堂 305,300 6,035.00 1,842,485,500
ライオン 199,800 2,163.00 432,167,400
高砂香料工業 9,600 2,178.00 20,908,800
マンダム 34,500 1,765.00 60,892,500
ミルボン 20,500 5,580.00 114,390,000
ファンケル 62,200 3,425.00 213,035,000
コーセー 28,900 12,850.00 371,365,000
コタ 8,900 1,398.00 12,442,200
シーボン 2,000 2,014.00 4,028,000
ポーラ・オルビスホールディングス 65,600 1,983.00 130,084,800
ノエビアホールディングス 13,000 4,920.00 63,960,000
アジュバンコスメジャパン 3,400 1,011.00 3,437,400
エステー 9,900 2,264.00 22,413,600
アグロ カネショウ 5,800 1,808.00 10,486,400
コニシ 25,200 1,540.00 38,808,000
長谷川香料 26,500 2,113.00 55,994,500
星光ＰＭＣ 8,800 700.00 6,160,000
小林製薬 43,100 10,170.00 438,327,000
荒川化学工業 13,800 1,266.00 17,470,800
メック 10,500 1,954.00 20,517,000
日本高純度化学 4,200 2,721.00 11,428,200
タカラバイオ 40,200 2,856.00 114,811,200
ＪＣＵ 18,600 3,460.00 64,356,000
新田ゼラチン 9,600 726.00 6,969,600
ＯＡＴアグリオ 2,900 1,336.00 3,874,400
デクセリアルズ 39,700 1,104.00 43,828,800
アース製薬 10,600 7,830.00 82,998,000
北興化学工業 14,300 711.00 10,167,300
大成ラミック 5,000 2,813.00 14,065,000
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クミアイ化学工業 63,500 1,058.00 67,183,000
日本農薬 27,400 512.00 14,028,800
アキレス 10,600 1,757.00 18,624,200
有沢製作所 24,300 964.00 23,425,200
日東電工 106,000 6,840.00 725,040,000
レック 16,400 1,677.00 27,502,800
三光合成 17,600 293.00 5,156,800
きもと 26,100 169.00 4,410,900
藤森工業 13,800 4,340.00 59,892,000
前澤化成工業 9,800 976.00 9,564,800
未来工業 8,200 2,008.00 16,465,600
ウェーブロックホールディングス 5,300 754.00 3,996,200
ＪＳＰ 9,000 1,607.00 14,463,000
エフピコ 33,800 4,430.00 149,734,000
天馬 10,200 1,774.00 18,094,800
信越ポリマー 27,600 894.00 24,674,400
東リ 38,300 276.00 10,570,800
ニフコ 56,400 2,862.00 161,416,800
バルカー 12,500 1,897.00 23,712,500
ユニ・チャーム 325,800 4,712.00 1,535,169,600
ショーエイコーポレーション 2,300 1,245.00 2,863,500
協和キリン 154,500 2,986.00 461,337,000
武田薬品工業 1,278,300 3,744.00 4,785,955,200
アステラス製薬 1,332,100 1,567.00 2,087,400,700
大日本住友製薬 113,900 1,383.00 157,523,700
塩野義製薬 193,200 5,629.00 1,087,522,800
わかもと製薬 18,300 277.00 5,069,100
あすか製薬 17,500 1,417.00 24,797,500
日本新薬 40,200 8,640.00 347,328,000
ビオフェルミン製薬 2,600 2,549.00 6,627,400
中外製薬 480,600 4,715.00 2,266,029,000
科研製薬 26,300 4,820.00 126,766,000
エーザイ 183,900 9,584.00 1,762,497,600
ロート製薬 78,900 3,455.00 272,599,500
小野薬品工業 352,800 3,304.00 1,165,651,200
久光製薬 40,600 5,370.00 218,022,000
持田製薬 21,300 4,155.00 88,501,500
参天製薬 286,300 2,149.00 615,258,700
扶桑薬品工業 5,400 2,909.00 15,708,600
日本ケミファ 2,000 2,639.00 5,278,000
ツムラ 47,600 3,275.00 155,890,000
日医工 43,500 1,195.00 51,982,500
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キッセイ薬品工業 27,200 2,371.00 64,491,200
生化学工業 29,800 1,105.00 32,929,000
栄研化学 27,000 2,116.00 57,132,000
日水製薬 6,500 1,141.00 7,416,500
鳥居薬品 9,600 2,978.00 28,588,800
ＪＣＲファーマ 43,200 3,070.00 132,624,000
東和薬品 19,700 2,109.00 41,547,300
富士製薬工業 10,400 1,249.00 12,989,600
沢井製薬 31,500 5,310.00 167,265,000
ゼリア新薬工業 27,900 2,010.00 56,079,000
第一三共 1,319,100 3,229.00 4,259,373,900
キョーリン製薬ホールディングス 33,900 2,132.00 72,274,800
大幸薬品 18,900 2,252.00 42,562,800
ダイト 9,600 3,535.00 33,936,000
大塚ホールディングス 319,300 4,448.00 1,420,246,400
大正製薬ホールディングス 32,500 6,920.00 224,900,000
ペプチドリーム 78,100 4,920.00 384,252,000
日本コークス工業 129,800 62.00 8,047,600
ニチレキ 18,100 1,699.00 30,751,900
ユシロ化学工業 8,600 1,326.00 11,403,600
ビーピー・カストロール 5,500 1,225.00 6,737,500
富士石油 41,000 178.00 7,298,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,600 1,002.00 5,611,200
出光興産 170,500 2,242.00 382,261,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,311,300 375.00 866,737,500
コスモエネルギーホールディングス 44,500 1,501.00 66,794,500
横浜ゴム 89,000 1,491.00 132,699,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 80,900 1,692.00 136,882,800
ブリヂストン 408,500 3,317.00 1,354,994,500
住友ゴム工業 138,000 973.00 134,274,000
藤倉コンポジット 13,400 370.00 4,958,000
オカモト 9,300 4,105.00 38,176,500
フコク 6,700 705.00 4,723,500
ニッタ 17,300 2,328.00 40,274,400
住友理工 29,800 560.00 16,688,000
三ツ星ベルト 20,200 1,707.00 34,481,400
バンドー化学 27,000 601.00 16,227,000
日東紡績 22,900 4,475.00 102,477,500
ＡＧＣ 141,100 3,070.00 433,177,000
日本板硝子 73,500 380.00 27,930,000
石塚硝子 2,800 2,012.00 5,633,600
日本山村硝子 6,600 906.00 5,979,600
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日本電気硝子 57,100 1,958.00 111,801,800
オハラ 6,200 1,311.00 8,128,200
住友大阪セメント 29,100 3,395.00 98,794,500
太平洋セメント 97,100 2,674.00 259,645,400
日本ヒューム 15,600 799.00 12,464,400
日本コンクリート工業 33,600 340.00 11,424,000
三谷セキサン 7,200 6,080.00 43,776,000
アジアパイルホールディングス 22,200 489.00 10,855,800
東海カーボン 150,400 1,122.00 168,748,800
日本カーボン 8,500 3,730.00 31,705,000
東洋炭素 9,100 1,768.00 16,088,800
ノリタケカンパニーリミテド 8,500 3,305.00 28,092,500
ＴＯＴＯ 109,800 4,825.00 529,785,000
日本碍子 184,600 1,495.00 275,977,000
日本特殊陶業 117,000 1,830.00 214,110,000
ＭＡＲＵＷＡ 5,900 9,720.00 57,348,000
品川リフラクトリーズ 4,100 2,444.00 10,020,400
黒崎播磨 3,100 2,984.00 9,250,400
ヨータイ 12,400 793.00 9,833,200
イソライト工業 8,300 472.00 3,917,600
東京窯業 20,100 341.00 6,854,100
ニッカトー 7,200 755.00 5,436,000
フジミインコーポレーテッド 13,700 3,655.00 50,073,500
クニミネ工業 6,400 1,073.00 6,867,200
エーアンドエーマテリアル 2,600 1,071.00 2,784,600
ニチアス 42,100 2,482.00 104,492,200
ニチハ 21,400 3,160.00 67,624,000
日本製鉄 680,000 989.50 672,860,000
神戸製鋼所 278,300 399.00 111,041,700
中山製鋼所 21,300 356.00 7,582,800
合同製鐵 8,200 2,013.00 16,506,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 410,400 732.00 300,412,800
東京製鐵 74,100 715.00 52,981,500
共英製鋼 17,200 1,347.00 23,168,400
大和工業 32,300 2,565.00 82,849,500
東京鐵鋼 6,300 1,767.00 11,132,100
大阪製鐵 8,100 1,052.00 8,521,200
淀川製鋼所 20,600 1,879.00 38,707,400
丸一鋼管 49,300 2,626.00 129,461,800
モリ工業 4,600 2,539.00 11,679,400
大同特殊鋼 24,900 3,260.00 81,174,000
日本高周波鋼業 5,800 374.00 2,169,200
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日本冶金工業 12,600 1,553.00 19,567,800
山陽特殊製鋼 10,500 1,002.00 10,521,000
愛知製鋼 8,600 2,599.00 22,351,400
日立金属 163,700 1,615.00 264,375,500
日本金属 3,500 598.00 2,093,000
大平洋金属 10,300 1,565.00 16,119,500
新日本電工 98,300 212.00 20,839,600
栗本鐵工所 7,500 1,903.00 14,272,500
虹技 2,300 1,400.00 3,220,000
三菱製鋼 11,400 574.00 6,543,600
日亜鋼業 22,400 311.00 6,966,400
日本精線 2,500 3,455.00 8,637,500
エンビプロ・ホールディングス 6,600 578.00 3,814,800
シンニッタン 23,900 228.00 5,449,200
新家工業 3,500 1,160.00 4,060,000
大紀アルミニウム工業所 25,200 559.00 14,086,800
日本軽金属ホールディングス 38,520 1,663.00 64,058,760
三井金属鉱業 41,100 2,545.00 104,599,500
東邦亜鉛 7,900 2,008.00 15,863,200
三菱マテリアル 100,400 2,070.00 207,828,000
住友金属鉱山 194,300 3,245.00 630,503,500
ＤＯＷＡホールディングス 38,500 3,080.00 118,580,000
古河機械金属 27,100 1,135.00 30,758,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 16,000 891.00 14,256,000
東邦チタニウム 27,400 673.00 18,440,200
ＵＡＣＪ 23,100 1,728.00 39,916,800
ＣＫサンエツ 3,200 3,385.00 10,832,000
古河電気工業 47,200 2,502.00 118,094,400
住友電気工業 568,200 1,179.00 669,907,800
フジクラ 183,500 290.00 53,215,000
昭和電線ホールディングス 17,800 1,212.00 21,573,600
東京特殊電線 2,300 2,494.00 5,736,200
タツタ電線 30,400 612.00 18,604,800
カナレ電気 2,600 1,779.00 4,625,400
平河ヒューテック 7,700 1,033.00 7,954,100
リョービ 18,800 1,178.00 22,146,400
アーレスティ 20,300 332.00 6,739,600
アサヒホールディングス 26,700 3,400.00 90,780,000
稲葉製作所 8,500 1,368.00 11,628,000
宮地エンジニアリンググループ 4,600 1,650.00 7,590,000
トーカロ 42,200 1,105.00 46,631,000
アルファＣｏ 5,400 1,047.00 5,653,800
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ＳＵＭＣＯ 194,500 1,475.00 286,887,500
川田テクノロジーズ 3,100 4,850.00 15,035,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,900 3,345.00 16,390,500
信和 8,700 708.00 6,159,600
東洋製罐グループホールディングス 96,800 1,042.00 100,865,600
ホッカンホールディングス 8,400 1,439.00 12,087,600
コロナ 8,400 987.00 8,290,800
横河ブリッジホールディングス 28,300 1,950.00 55,185,000
駒井ハルテック 2,800 1,619.00 4,533,200
高田機工 1,400 2,525.00 3,535,000
三和ホールディングス 143,200 1,111.00 159,095,200
文化シヤッター 44,800 833.00 37,318,400
三協立山 19,600 983.00 19,266,800
アルインコ 11,000 971.00 10,681,000
東洋シヤッター 3,700 786.00 2,908,200
ＬＩＸＩＬグループ 224,200 2,110.00 473,062,000
日本フイルコン 10,600 597.00 6,328,200
ノーリツ 31,500 1,512.00 47,628,000
長府製作所 15,400 2,199.00 33,864,600
リンナイ 29,500 10,250.00 302,375,000
ダイニチ工業 8,200 780.00 6,396,000
日東精工 19,100 492.00 9,397,200
三洋工業 2,000 2,018.00 4,036,000
岡部 30,800 813.00 25,040,400
ジーテクト 18,900 1,194.00 22,566,600
東プレ 28,300 1,130.00 31,979,000
高周波熱錬 29,200 532.00 15,534,400
東京製綱 10,900 520.00 5,668,000
サンコール 11,400 468.00 5,335,200
モリテック スチール 11,800 313.00 3,693,400
パイオラックス 22,500 1,560.00 35,100,000
エイチワン 14,900 563.00 8,388,700
日本発條 163,000 671.00 109,373,000
中央発條 1,800 3,165.00 5,697,000
アドバネクス 2,200 1,427.00 3,139,400
立川ブラインド工業 6,700 1,309.00 8,770,300
三益半導体工業 11,900 2,401.00 28,571,900
日本ドライケミカル 3,800 1,513.00 5,749,400
日本製鋼所 46,200 1,840.00 85,008,000
三浦工業 65,800 5,140.00 338,212,000
タクマ 51,600 1,792.00 92,467,200
ツガミ 31,600 1,227.00 38,773,200
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オークマ 17,700 4,915.00 86,995,500
芝浦機械 17,200 2,176.00 37,427,200
アマダ 188,600 982.00 185,205,200
アイダエンジニアリング 40,000 722.00 28,880,000
滝澤鉄工所 4,800 1,061.00 5,092,800
ＦＵＪＩ 65,400 2,077.00 135,835,800
牧野フライス製作所 17,900 3,680.00 65,872,000
オーエスジー 75,000 1,685.00 126,375,000
ダイジェット工業 1,800 1,475.00 2,655,000
旭ダイヤモンド工業 40,200 487.00 19,577,400
ＤＭＧ森精機 96,200 1,452.00 139,682,400
ソディック 33,200 738.00 24,501,600
ディスコ 20,600 25,410.00 523,446,000
日東工器 8,400 2,083.00 17,497,200
日進工具 6,000 2,283.00 13,698,000
パンチ工業 13,900 416.00 5,782,400
冨士ダイス 6,800 670.00 4,556,000
豊和工業 8,600 856.00 7,361,600
ＯＫＫ 6,200 388.00 2,405,600
東洋機械金属 11,000 435.00 4,785,000
津田駒工業 2,900 904.00 2,621,600
エンシュウ 3,800 991.00 3,765,800
島精機製作所 24,000 1,656.00 39,744,000
オプトラン 19,100 2,123.00 40,549,300
ＮＣホールディングス 4,700 666.00 3,130,200
イワキポンプ 9,700 950.00 9,215,000
フリュー 14,900 1,193.00 17,775,700
ヤマシンフィルタ 33,100 1,074.00 35,549,400
日阪製作所 18,800 894.00 16,807,200
やまびこ 29,500 1,283.00 37,848,500
平田機工 7,200 6,280.00 45,216,000
ペガサスミシン製造 15,700 295.00 4,631,500
マルマエ 5,700 966.00 5,506,200
タツモ 6,500 1,462.00 9,503,000
ナブテスコ 89,600 3,815.00 341,824,000
三井海洋開発 16,200 1,633.00 26,454,600
レオン自動機 15,000 1,132.00 16,980,000
ＳＭＣ 48,200 58,460.00 2,817,772,000
ホソカワミクロン 5,400 5,460.00 29,484,000
ユニオンツール 5,700 3,210.00 18,297,000
オイレス工業 19,700 1,528.00 30,101,600
日精エー・エス・ビー機械 4,400 4,250.00 18,700,000
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サトーホールディングス 21,700 2,237.00 48,542,900
技研製作所 13,400 4,030.00 54,002,000
日本エアーテック 5,000 1,405.00 7,025,000
カワタ 4,600 938.00 4,314,800
日精樹脂工業 12,900 908.00 11,713,200
オカダアイヨン 4,900 1,027.00 5,032,300
ワイエイシイホールディングス 6,500 644.00 4,186,000
小松製作所 696,000 2,310.00 1,607,760,000
住友重機械工業 88,000 2,442.00 214,896,000
日立建機 61,600 3,800.00 234,080,000
日工 21,200 697.00 14,776,400
巴工業 6,100 2,101.00 12,816,100
井関農機 15,500 1,414.00 21,917,000
ＴＯＷＡ 15,600 1,154.00 18,002,400
丸山製作所 3,200 1,398.00 4,473,600
北川鉄工所 7,000 1,456.00 10,192,000
ローツェ 6,700 4,955.00 33,198,500
タカキタ 5,500 713.00 3,921,500
クボタ 815,200 1,877.50 1,530,538,000
荏原実業 3,900 3,120.00 12,168,000
三菱化工機 5,400 1,888.00 10,195,200
月島機械 28,400 1,272.00 36,124,800
帝国電機製作所 12,700 1,086.00 13,792,200
新東工業 36,700 705.00 25,873,500
澁谷工業 13,500 3,635.00 49,072,500
アイチ コーポレーション 26,700 878.00 23,442,600
小森コーポレーション 39,200 734.00 28,772,800
鶴見製作所 11,900 1,819.00 21,646,100
住友精密工業 2,300 2,199.00 5,057,700
日本ギア工業 6,400 297.00 1,900,800
酒井重工業 2,900 2,401.00 6,962,900
荏原製作所 63,700 2,843.00 181,099,100
石井鐵工所 2,000 2,851.00 5,702,000
酉島製作所 15,700 816.00 12,811,200
北越工業 15,900 1,116.00 17,744,400
ダイキン工業 195,700 19,300.00 3,777,010,000
オルガノ 5,600 5,700.00 31,920,000
トーヨーカネツ 6,700 2,269.00 15,202,300
栗田工業 83,200 3,460.00 287,872,000
椿本チエイン 22,000 2,469.00 54,318,000
大同工業 7,600 633.00 4,810,800
木村化工機 13,200 426.00 5,623,200
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アネスト岩田 24,000 863.00 20,712,000
ダイフク 78,500 10,580.00 830,530,000
サムコ 3,900 2,689.00 10,487,100
加藤製作所 8,600 1,120.00 9,632,000
油研工業 2,700 1,528.00 4,125,600
タダノ 74,300 864.00 64,195,200
フジテック 55,900 2,245.00 125,495,500
ＣＫＤ 42,200 1,714.00 72,330,800
キトー 11,700 1,231.00 14,402,700
平和 42,900 1,730.00 74,217,000
理想科学工業 13,600 1,453.00 19,760,800
ＳＡＮＫＹＯ 34,200 2,755.00 94,221,000
日本金銭機械 17,100 591.00 10,106,100
マースグループホールディングス 9,800 1,774.00 17,385,200
フクシマガリレイ 9,500 3,910.00 37,145,000
オーイズミ 6,600 410.00 2,706,000
ダイコク電機 7,100 1,011.00 7,178,100
竹内製作所 25,700 2,082.00 53,507,400
アマノ 40,300 2,445.00 98,533,500
ＪＵＫＩ 21,400 454.00 9,715,600
蛇の目ミシン工業 14,100 612.00 8,629,200
マックス 23,500 1,576.00 37,036,000
グローリー 39,500 2,348.00 92,746,000
新晃工業 14,300 1,465.00 20,949,500
大和冷機工業 24,800 943.00 23,386,400
セガサミーホールディングス 152,400 1,278.00 194,767,200
日本ピストンリング 5,700 1,031.00 5,876,700
リケン 7,100 2,697.00 19,148,700
ＴＰＲ 20,700 1,275.00 26,392,500
ツバキ・ナカシマ 29,500 796.00 23,482,000
ホシザキ 48,400 8,380.00 405,592,000
大豊工業 12,700 562.00 7,137,400
日本精工 289,300 801.00 231,729,300
ＮＴＮ 355,600 197.00 70,053,200
ジェイテクト 147,500 820.00 120,950,000
不二越 14,300 3,690.00 52,767,000
日本トムソン 45,800 373.00 17,083,400
ＴＨＫ 95,800 2,629.00 251,858,200
ユーシン精機 12,000 698.00 8,376,000
前澤給装工業 5,600 2,300.00 12,880,000
イーグル工業 19,100 791.00 15,108,100
前澤工業 10,400 496.00 5,158,400
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日本ピラー工業 15,600 1,594.00 24,866,400
キッツ 62,400 598.00 37,315,200
マキタ 200,400 5,020.00 1,006,008,000
日立造船 122,200 444.00 54,256,800
三菱重工業 257,500 2,330.50 600,103,750
ＩＨＩ 110,800 1,395.00 154,566,000
スター精密 23,700 1,392.00 32,990,400
日清紡ホールディングス 94,100 715.00 67,281,500
イビデン 94,300 3,550.00 334,765,000
コニカミノルタ 338,100 296.00 100,077,600
ブラザー工業 188,100 1,666.00 313,374,600
ミネベアミツミ 285,600 1,990.00 568,344,000
日立製作所 738,300 3,543.00 2,615,796,900
三菱電機 1,536,400 1,421.50 2,183,992,600
富士電機 92,600 3,310.00 306,506,000
東洋電機製造 5,700 1,148.00 6,543,600
安川電機 165,400 4,095.00 677,313,000
シンフォニアテクノロジー 20,000 1,196.00 23,920,000
明電舎 28,300 1,615.00 45,704,500
オリジン 4,200 1,411.00 5,926,200
山洋電気 7,600 4,790.00 36,404,000
デンヨー 13,100 2,468.00 32,330,800
東芝テック 19,300 4,395.00 84,823,500
芝浦メカトロニクス 3,000 3,110.00 9,330,000
マブチモーター 42,700 4,075.00 174,002,500
日本電産 369,800 9,805.00 3,625,889,000
トレックス・セミコンダクター 9,400 1,279.00 12,022,600
東光高岳 9,200 1,069.00 9,834,800
ダイヘン 16,800 4,255.00 71,484,000
ヤーマン 25,500 1,567.00 39,958,500
ＪＶＣケンウッド 130,000 146.00 18,980,000
ミマキエンジニアリング 15,300 529.00 8,093,700
Ｉ－ＰＥＸ 7,500 2,169.00 16,267,500
日新電機 36,100 1,117.00 40,323,700
大崎電気工業 30,800 611.00 18,818,800
オムロン 137,700 8,180.00 1,126,386,000
日東工業 22,600 2,085.00 47,121,000
ＩＤＥＣ 22,300 1,904.00 42,459,200
正興電機製作所 4,300 1,150.00 4,945,000
不二電機工業 3,100 1,328.00 4,116,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 51,700 1,808.00 93,473,600
サクサホールディングス 3,700 1,211.00 4,480,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メルコホールディングス 5,600 2,388.00 13,372,800
テクノメディカ 3,800 1,681.00 6,387,800
日本電気 186,400 6,140.00 1,144,496,000
富士通 148,100 14,340.00 2,123,754,000
沖電気工業 62,500 1,130.00 70,625,000
岩崎通信機 6,700 850.00 5,695,000
電気興業 7,400 2,606.00 19,284,400
サンケン電気 16,800 2,454.00 41,227,200
ナカヨ 3,100 1,513.00 4,690,300
アイホン 8,800 1,518.00 13,358,400
ルネサスエレクトロニクス 657,700 765.00 503,140,500
セイコーエプソン 190,700 1,205.00 229,793,500
ワコム 104,300 691.00 72,071,300
アルバック 28,300 3,805.00 107,681,500
アクセル 7,200 888.00 6,393,600
ＥＩＺＯ 12,000 4,095.00 49,140,000
日本信号 39,200 1,036.00 40,611,200
京三製作所 36,200 483.00 17,484,600
能美防災 20,600 2,403.00 49,501,800
ホーチキ 11,700 1,282.00 14,999,400
星和電機 8,800 621.00 5,464,800
エレコム 17,500 5,160.00 90,300,000
パナソニック 1,755,400 888.80 1,560,199,520
シャープ 177,900 1,298.00 230,914,200
アンリツ 99,000 2,393.00 236,907,000
富士通ゼネラル 41,700 3,050.00 127,185,000
ソニー 962,500 8,032.00 7,730,800,000
ＴＤＫ 74,200 11,410.00 846,622,000
帝国通信工業 7,400 1,200.00 8,880,000
タムラ製作所 51,600 532.00 27,451,200
アルプスアルパイン 136,500 1,408.00 192,192,000
池上通信機 4,900 866.00 4,243,400
鈴木 8,600 685.00 5,891,000
日本トリム 2,300 3,795.00 8,728,500
ローランド ディー．ジー． 9,600 1,364.00 13,094,400
フォスター電機 16,200 1,127.00 18,257,400
ＳＭＫ 4,000 2,841.00 11,364,000
ヨコオ 10,200 2,747.00 28,019,400
ホシデン 42,700 946.00 40,394,200
ヒロセ電機 23,700 13,530.00 320,661,000
日本航空電子工業 35,300 1,442.00 50,902,600
ＴＯＡ 16,600 853.00 14,159,800
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マクセルホールディングス 33,700 1,085.00 36,564,500
古野電気 20,500 997.00 20,438,500
ユニデンホールディングス 4,300 1,750.00 7,525,000
スミダコーポレーション 14,100 738.00 10,405,800
アイコム 8,500 2,750.00 23,375,000
リオン 6,800 2,403.00 16,340,400
本多通信工業 14,600 538.00 7,854,800
横河電機 141,000 1,665.00 234,765,000
新電元工業 5,500 2,003.00 11,016,500
アズビル 97,000 3,920.00 380,240,000
東亜ディーケーケー 8,400 906.00 7,610,400
日本光電工業 63,700 3,460.00 220,402,000
チノー 5,400 1,400.00 7,560,000
共和電業 16,300 440.00 7,172,000
日本電子材料 6,100 1,916.00 11,687,600
堀場製作所 30,500 5,480.00 167,140,000
アドバンテスト 114,300 5,090.00 581,787,000
小野測器 7,800 551.00 4,297,800
エスペック 14,000 1,870.00 26,180,000
キーエンス 139,200 48,980.00 6,818,016,000
日置電機 7,500 4,130.00 30,975,000
シスメックス 109,900 10,030.00 1,102,297,000
日本マイクロニクス 27,400 1,099.00 30,112,600
メガチップス 14,600 2,870.00 41,902,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,200 3,535.00 32,522,000
澤藤電機 2,200 1,932.00 4,250,400
原田工業 8,000 918.00 7,344,000
コーセル 21,100 1,074.00 22,661,400
イリソ電子工業 13,100 4,240.00 55,544,000
オプテックスグループ 25,700 1,689.00 43,407,300
千代田インテグレ 6,900 1,629.00 11,240,100
アイ・オー・データ機器 5,600 1,076.00 6,025,600
レーザーテック 67,500 8,610.00 581,175,000
スタンレー電気 108,000 3,015.00 325,620,000
岩崎電気 6,500 1,434.00 9,321,000
ウシオ電機 85,400 1,336.00 114,094,400
岡谷電機産業 14,000 381.00 5,334,000
ヘリオス テクノ ホールディング 16,400 362.00 5,936,800
エノモト 5,300 1,086.00 5,755,800
日本セラミック 15,900 2,622.00 41,689,800
遠藤照明 8,800 679.00 5,975,200
古河電池 11,700 1,057.00 12,366,900
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双信電機 9,100 460.00 4,186,000
山一電機 11,700 1,286.00 15,046,200
図研 10,200 2,828.00 28,845,600
日本電子 30,500 3,615.00 110,257,500
カシオ計算機 136,000 1,694.00 230,384,000
ファナック 144,500 20,120.00 2,907,340,000
日本シイエムケイ 37,600 482.00 18,123,200
エンプラス 8,200 2,240.00 18,368,000
大真空 6,000 1,895.00 11,370,000
ローム 64,000 8,100.00 518,400,000
浜松ホトニクス 110,300 5,290.00 583,487,000
三井ハイテック 17,300 2,091.00 36,174,300
新光電気工業 52,000 1,835.00 95,420,000
京セラ 216,300 5,997.00 1,297,151,100
太陽誘電 68,500 3,290.00 225,365,000
村田製作所 451,400 6,773.00 3,057,332,200
双葉電子工業 25,000 938.00 23,450,000
北陸電気工業 6,900 1,024.00 7,065,600
ニチコン 53,000 803.00 42,559,000
日本ケミコン 11,700 1,408.00 16,473,600
ＫＯＡ 23,800 1,130.00 26,894,000
市光工業 24,500 460.00 11,270,000
小糸製作所 92,200 5,350.00 493,270,000
ミツバ 28,300 366.00 10,357,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 26,700 5,570.00 148,719,000
キヤノン電子 14,600 1,469.00 21,447,400
キヤノン 763,500 1,746.50 1,333,452,750
リコー 391,000 706.00 276,046,000
象印マホービン 42,000 1,741.00 73,122,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,400 1,525.00 3,660,000
東京エレクトロン 97,500 27,330.00 2,664,675,000
トヨタ紡織 44,800 1,485.00 66,528,000
芦森工業 3,300 888.00 2,930,400
ユニプレス 29,900 856.00 25,594,400
豊田自動織機 124,400 6,640.00 826,016,000
モリタホールディングス 26,900 2,051.00 55,171,900
三櫻工業 19,600 569.00 11,152,400
デンソー 338,300 4,597.00 1,555,165,100
東海理化電機製作所 40,500 1,565.00 63,382,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 55,500 377.00 20,923,500
川崎重工業 119,500 1,417.00 169,331,500
名村造船所 49,400 160.00 7,904,000
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日本車輌製造 5,600 2,805.00 15,708,000
三菱ロジスネクスト 20,300 951.00 19,305,300
近畿車輛 2,300 1,369.00 3,148,700
日産自動車 1,812,000 371.80 673,701,600
いすゞ自動車 445,200 917.40 408,426,480
トヨタ自動車 1,714,300 6,932.00 11,883,527,600
日野自動車 191,900 679.00 130,300,100
三菱自動車工業 568,700 231.00 131,369,700
エフテック 10,900 502.00 5,471,800
レシップホールディングス 6,000 607.00 3,642,000
ＧＭＢ 2,900 681.00 1,974,900
ファルテック 2,800 622.00 1,741,600
武蔵精密工業 34,300 1,105.00 37,901,500
日産車体 30,000 920.00 27,600,000
新明和工業 41,400 905.00 37,467,000
極東開発工業 28,500 1,394.00 39,729,000
日信工業 31,300 2,243.00 70,205,900
トピー工業 12,700 1,142.00 14,503,400
ティラド 5,600 1,313.00 7,352,800
曙ブレーキ工業 84,300 147.00 12,392,100
タチエス 25,300 970.00 24,541,000
ＮＯＫ 82,700 1,091.00 90,225,700
フタバ産業 42,900 533.00 22,865,700
ＫＹＢ 17,200 2,171.00 37,341,200
大同メタル工業 29,600 510.00 15,096,000
プレス工業 76,400 298.00 22,767,200
ミクニ 19,800 286.00 5,662,800
太平洋工業 32,300 962.00 31,072,600
ケーヒン 35,300 2,591.00 91,462,300
河西工業 21,000 354.00 7,434,000
アイシン精機 126,500 3,350.00 423,775,000
マツダ 452,100 611.00 276,233,100
今仙電機製作所 14,400 685.00 9,864,000
本田技研工業 1,209,700 2,473.50 2,992,192,950
スズキ 304,500 4,483.00 1,365,073,500
ＳＵＢＡＲＵ 477,000 2,032.00 969,264,000
安永 7,500 1,283.00 9,622,500
ヤマハ発動機 217,100 1,522.00 330,426,200
ショーワ 36,500 2,292.00 83,658,000
ＴＢＫ 18,400 500.00 9,200,000
エクセディ 20,900 1,366.00 28,549,400
豊田合成 49,600 2,405.00 119,288,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛三工業 24,200 468.00 11,325,600
盟和産業 2,400 1,002.00 2,404,800
日本プラスト 12,200 429.00 5,233,800
ヨロズ 14,400 1,048.00 15,091,200
エフ・シー・シー 25,200 1,932.00 48,686,400
シマノ 57,500 20,720.00 1,191,400,000
テイ・エス テック 35,700 2,963.00 105,779,100
ジャムコ 7,800 664.00 5,179,200
テルモ 434,800 4,180.00 1,817,464,000
クリエートメディック 5,100 1,088.00 5,548,800
日機装 49,600 1,066.00 52,873,600
日本エム・ディ・エム 8,900 2,161.00 19,232,900
島津製作所 183,600 3,190.00 585,684,000
ＪＭＳ 13,000 913.00 11,869,000
長野計器 11,200 850.00 9,520,000
ブイ・テクノロジー 7,200 4,415.00 31,788,000
東京計器 9,800 938.00 9,192,400
愛知時計電機 2,000 4,565.00 9,130,000
インターアクション 8,300 1,940.00 16,102,000
オーバル 13,900 239.00 3,322,100
東京精密 27,900 3,330.00 92,907,000
マニー 61,200 2,867.00 175,460,400
ニコン 234,700 708.00 166,167,600
トプコン 77,400 959.00 74,226,600
オリンパス 850,100 2,182.00 1,854,918,200
理研計器 13,600 2,902.00 39,467,200
タムロン 12,400 1,658.00 20,559,200
ＨＯＹＡ 304,800 11,860.00 3,614,928,000
シード 6,600 745.00 4,917,000
ノーリツ鋼機 10,400 1,624.00 16,889,600
エー・アンド・デイ 14,100 650.00 9,165,000
朝日インテック 174,000 3,300.00 574,200,000
シチズン時計 180,100 294.00 52,949,400
リズム時計工業 4,900 666.00 3,263,400
大研医器 10,700 545.00 5,831,500
メニコン 21,800 7,020.00 153,036,000
シンシア 1,700 415.00 705,500
松風 6,900 1,428.00 9,853,200
セイコーホールディングス 21,800 1,417.00 30,890,600
ニプロ 106,400 1,225.00 130,340,000
中本パックス 3,900 1,628.00 6,349,200
スノーピーク 9,100 1,845.00 16,789,500
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パラマウントベッドホールディングス 16,200 4,340.00 70,308,000
トランザクション 8,400 1,170.00 9,828,000
粧美堂 4,500 390.00 1,755,000
ニホンフラッシュ 14,300 1,390.00 19,877,000
前田工繊 16,900 2,735.00 46,221,500
永大産業 20,100 323.00 6,492,300
アートネイチャー 16,400 668.00 10,955,200
バンダイナムコホールディングス 158,800 7,689.00 1,221,013,200
アイフィスジャパン 3,900 780.00 3,042,000
共立印刷 25,700 139.00 3,572,300
ＳＨＯＥＩ 13,400 3,490.00 46,766,000
フランスベッドホールディングス 21,700 883.00 19,161,100
パイロットコーポレーション 27,200 3,090.00 84,048,000
萩原工業 8,500 1,604.00 13,634,000
トッパン・フォームズ 32,900 1,000.00 32,900,000
フジシールインターナショナル 34,400 2,023.00 69,591,200
タカラトミー 68,900 905.00 62,354,500
廣済堂 10,700 666.00 7,126,200
エステールホールディングス 4,100 682.00 2,796,200
タカノ 6,000 602.00 3,612,000
プロネクサス 13,200 1,243.00 16,407,600
ホクシン 9,500 119.00 1,130,500
ウッドワン 5,200 1,290.00 6,708,000
大建工業 10,300 1,833.00 18,879,900
凸版印刷 216,900 1,478.00 320,578,200
大日本印刷 201,100 2,126.00 427,538,600
共同印刷 4,700 2,640.00 12,408,000
ＮＩＳＳＨＡ 31,500 1,307.00 41,170,500
光村印刷 1,300 1,827.00 2,375,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,400 2,205.00 16,317,000
アシックス 135,900 1,464.00 198,957,600
ツツミ 4,800 2,508.00 12,038,400
小松ウオール工業 4,700 1,795.00 8,436,500
ヤマハ 91,400 5,020.00 458,828,000
河合楽器製作所 4,700 2,730.00 12,831,000
クリナップ 14,300 513.00 7,335,900
ピジョン 98,600 4,700.00 463,420,000
オリバー 3,200 2,829.00 9,052,800
兼松サステック 1,000 1,602.00 1,602,000
キングジム 12,800 906.00 11,596,800
リンテック 36,500 2,444.00 89,206,000
イトーキ 30,500 361.00 11,010,500
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任天堂 94,200 59,660.00 5,619,972,000
三菱鉛筆 25,300 1,371.00 34,686,300
タカラスタンダード 31,700 1,413.00 44,792,100
コクヨ 73,700 1,320.00 97,284,000
ナカバヤシ 15,100 666.00 10,056,600
グローブライド 6,900 3,095.00 21,355,500
オカムラ 53,600 741.00 39,717,600
美津濃 13,900 1,896.00 26,354,400
東京電力ホールディングス 1,226,500 289.00 354,458,500
中部電力 470,000 1,281.00 602,070,000
関西電力 582,100 1,020.00 593,742,000
中国電力 221,600 1,319.00 292,290,400
北陸電力 140,500 789.00 110,854,500
東北電力 383,800 1,056.00 405,292,800
四国電力 138,300 804.00 111,193,200
九州電力 316,700 957.00 303,081,900
北海道電力 143,800 450.00 64,710,000
沖縄電力 29,900 1,648.00 49,275,200
電源開発 122,200 1,623.00 198,330,600
エフオン 8,300 644.00 5,345,200
イーレックス 21,900 1,090.00 23,871,000
レノバ 25,700 1,121.00 28,809,700
東京瓦斯 295,500 2,406.00 710,973,000
大阪瓦斯 298,100 2,050.00 611,105,000
東邦瓦斯 75,600 5,220.00 394,632,000
北海道瓦斯 8,200 1,544.00 12,660,800
広島ガス 31,600 379.00 11,976,400
西部瓦斯 17,300 2,642.00 45,706,600
静岡ガス 43,600 934.00 40,722,400
メタウォーター 14,800 2,293.00 33,936,400
ＳＢＳホールディングス 11,400 2,189.00 24,954,600
東武鉄道 160,100 3,245.00 519,524,500
相鉄ホールディングス 49,200 2,835.00 139,482,000
東急 387,500 1,363.00 528,162,500
京浜急行電鉄 197,300 1,614.00 318,442,200
小田急電鉄 228,500 2,644.00 604,154,000
京王電鉄 79,700 6,500.00 518,050,000
京成電鉄 106,900 2,969.00 317,386,100
富士急行 20,900 3,930.00 82,137,000
新京成電鉄 3,900 2,430.00 9,477,000
東日本旅客鉄道 270,400 6,480.00 1,752,192,000
西日本旅客鉄道 136,900 5,191.00 710,647,900
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東海旅客鉄道 127,700 15,090.00 1,926,993,000
西武ホールディングス 200,600 1,130.00 226,678,000
鴻池運輸 24,400 1,156.00 28,206,400
西日本鉄道 42,600 3,045.00 129,717,000
ハマキョウレックス 11,800 3,185.00 37,583,000
サカイ引越センター 8,100 5,130.00 41,553,000
近鉄グループホールディングス 145,500 4,485.00 652,567,500
阪急阪神ホールディングス 194,100 3,380.00 656,058,000
南海電気鉄道 69,000 2,330.00 160,770,000
京阪ホールディングス 64,800 4,360.00 282,528,000
神戸電鉄 3,500 3,755.00 13,142,500
名古屋鉄道 119,600 2,882.00 344,687,200
山陽電気鉄道 10,400 2,203.00 22,911,200
日本通運 50,400 6,140.00 309,456,000
ヤマトホールディングス 255,100 2,761.00 704,331,100
山九 40,400 4,135.00 167,054,000
丸運 8,300 274.00 2,274,200
丸全昭和運輸 11,800 3,585.00 42,303,000
センコーグループホールディングス 80,200 980.00 78,596,000
トナミホールディングス 3,500 6,510.00 22,785,000
ニッコンホールディングス 52,100 2,279.00 118,735,900
日本石油輸送 1,600 2,700.00 4,320,000
福山通運 18,600 5,110.00 95,046,000
セイノーホールディングス 109,000 1,526.00 166,334,000
エスライン 4,400 1,004.00 4,417,600
神奈川中央交通 3,600 4,000.00 14,400,000
日立物流 26,700 3,325.00 88,777,500
丸和運輸機関 15,300 4,155.00 63,571,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 14,700 1,775.00 26,092,500
九州旅客鉄道 127,600 2,247.00 286,717,200
ＳＧホールディングス 152,700 5,450.00 832,215,000
日本郵船 122,300 1,817.00 222,219,100
商船三井 92,600 2,058.00 190,570,800
川崎汽船 44,800 1,168.00 52,326,400
ＮＳユナイテッド海運 8,800 1,441.00 12,680,800
飯野海運 71,800 374.00 26,853,200
共栄タンカー 4,000 772.00 3,088,000
乾汽船 8,400 876.00 7,358,400
日本航空 257,300 1,966.00 505,851,800
ＡＮＡホールディングス 266,000 2,430.00 646,380,000
パスコ 2,800 1,413.00 3,956,400
トランコム 4,100 7,580.00 31,078,000
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日新 12,600 1,589.00 20,021,400
三菱倉庫 46,200 2,988.00 138,045,600
三井倉庫ホールディングス 16,600 1,831.00 30,394,600
住友倉庫 52,300 1,330.00 69,559,000
澁澤倉庫 8,000 2,346.00 18,768,000
東陽倉庫 26,300 352.00 9,257,600
日本トランスシティ 32,000 584.00 18,688,000
ケイヒン 2,800 1,418.00 3,970,400
中央倉庫 8,900 1,250.00 11,125,000
川西倉庫 2,700 1,151.00 3,107,700
安田倉庫 11,900 943.00 11,221,700
ファイズホールディングス 3,100 1,222.00 3,788,200
東洋埠頭 4,400 1,519.00 6,683,600
宇徳 12,400 520.00 6,448,000
上組 81,200 2,068.00 167,921,600
サンリツ 3,400 631.00 2,145,400
キムラユニティー 3,900 1,085.00 4,231,500
キユーソー流通システム 3,600 1,586.00 5,709,600
近鉄エクスプレス 30,900 2,228.00 68,845,200
東海運 8,300 311.00 2,581,300
エーアイテイー 10,300 1,123.00 11,566,900
内外トランスライン 5,100 1,287.00 6,563,700
日本コンセプト 4,600 1,469.00 6,757,400
ＮＥＣネッツエスアイ 42,900 2,013.00 86,357,700
クロスキャット 4,200 1,530.00 6,426,000
システナ 54,000 1,824.00 98,496,000
デジタルアーツ 7,500 8,570.00 64,275,000
日鉄ソリューションズ 22,700 3,240.00 73,548,000
キューブシステム 8,300 1,403.00 11,644,900
エイジア 2,900 2,380.00 6,902,000
コア 6,600 1,413.00 9,325,800
ラクーンホールディングス 7,200 2,102.00 15,134,400
ソリトンシステムズ 7,700 2,132.00 16,416,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,700 3,330.00 22,311,000
ＴＩＳ 150,900 2,228.00 336,205,200
ＪＮＳホールディングス 6,000 744.00 4,464,000
電算システム 5,400 3,675.00 19,845,000
グリー 93,300 510.00 47,583,000
コーエーテクモホールディングス 30,900 5,060.00 156,354,000
三菱総合研究所 6,600 4,430.00 29,238,000
電算 1,800 2,437.00 4,386,600
ＡＧＳ 8,900 941.00 8,374,900
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ファインデックス 13,000 1,344.00 17,472,000
ブレインパッド 4,000 4,255.00 17,020,000
ＫＬａｂ 27,400 940.00 25,756,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 18,600 946.00 17,595,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,300 3,455.00 7,946,500
ネクソン 380,000 2,622.00 996,360,000
アイスタイル 43,500 320.00 13,920,000
エムアップホールディングス 4,500 3,055.00 13,747,500
エイチーム 10,900 785.00 8,556,500
エニグモ 14,500 1,670.00 24,215,000
テクノスジャパン 12,100 931.00 11,265,100
コロプラ 49,900 898.00 44,810,200
ブロードリーフ 75,400 545.00 41,093,000
クロス・マーケティンググループ 7,700 360.00 2,772,000
デジタルハーツホールディングス 8,300 1,090.00 9,047,000
システム情報 11,600 1,386.00 16,077,600
メディアドゥ 4,800 7,610.00 36,528,000
じげん 38,500 344.00 13,244,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,700 881.00 3,259,700
サイバーリンクス 2,600 2,820.00 7,332,000
フィックスターズ 16,400 1,130.00 18,532,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,400 1,302.00 8,332,800
オプティム 8,000 3,190.00 25,520,000
セレス 5,100 2,133.00 10,878,300
ＳＨＩＦＴ 6,100 15,760.00 96,136,000
ティーガイア 13,600 1,972.00 26,819,200
セック 2,300 3,145.00 7,233,500
日本アジアグループ 15,900 298.00 4,738,200
テクマトリックス 21,400 2,285.00 48,899,000
プロシップ 4,600 1,597.00 7,346,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 36,500 2,257.00 82,380,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 31,900 11,240.00 358,556,000
ザッパラス 7,400 477.00 3,529,800
システムリサーチ 4,200 1,908.00 8,013,600
インターネットイニシアティブ 22,400 4,720.00 105,728,000
さくらインターネット 16,600 789.00 13,097,400
ヴィンクス 4,500 1,269.00 5,710,500
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,400 10,040.00 34,136,000
ＳＲＡホールディングス 8,200 2,412.00 19,778,400
システムインテグレータ 5,300 721.00 3,821,300
朝日ネット 11,100 951.00 10,556,100
ｅＢＡＳＥ 18,300 1,369.00 25,052,700
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アバント 14,700 1,043.00 15,332,100
アドソル日進 5,500 2,685.00 14,767,500
フリービット 8,200 951.00 7,798,200
コムチュア 17,100 2,631.00 44,990,100
サイバーコム 2,900 1,860.00 5,394,000
アステリア 9,700 832.00 8,070,400
アイル 8,600 1,546.00 13,295,600
マークラインズ 6,500 2,364.00 15,366,000
メディカル・データ・ビジョン 17,400 2,170.00 37,758,000
ショーケース 3,600 991.00 3,567,600
モバイルファクトリー 3,700 1,272.00 4,706,400
テラスカイ 5,500 5,020.00 27,610,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,200 1,333.00 8,264,600
ＰＣＩホールディングス 6,000 1,216.00 7,296,000
パイプドＨＤ 2,100 1,803.00 3,786,300
アイビーシー 2,800 1,140.00 3,192,000
ネオジャパン 3,000 2,290.00 6,870,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,700 2,818.00 7,608,600
ランドコンピュータ 2,700 1,176.00 3,175,200
ダブルスタンダード 2,000 5,070.00 10,140,000
オープンドア 7,800 1,363.00 10,631,400
マイネット 4,900 1,490.00 7,301,000
アカツキ 5,400 4,620.00 24,948,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,888.00 2,454,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,500 2,644.00 9,254,000
ＬＩＮＥ 34,700 5,360.00 185,992,000
カナミックネットワーク 14,300 808.00 11,554,400
ノムラシステムコーポレーション 7,500 426.00 3,195,000
チェンジ 10,600 8,380.00 88,828,000
シンクロ・フード 7,600 338.00 2,568,800
オークネット 8,300 1,465.00 12,159,500
セグエグループ 4,100 1,611.00 6,605,100
エイトレッド 2,700 2,781.00 7,508,700
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 16,200 418.00 6,771,600
マクロミル 31,300 755.00 23,631,500
ビーグリー 3,200 1,874.00 5,996,800
オロ 4,900 3,485.00 17,076,500
ユーザーローカル 1,600 4,430.00 7,088,000
テモナ 3,500 1,359.00 4,756,500
ニーズウェル 3,300 985.00 3,250,500
サインポスト 3,400 1,367.00 4,647,800
ソルクシーズ 6,100 1,091.00 6,655,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フェイス 5,700 995.00 5,671,500
プロトコーポレーション 13,800 1,269.00 17,512,200
ハイマックス 3,800 1,315.00 4,997,000
野村総合研究所 213,800 3,095.00 661,711,000
サイバネットシステム 11,200 884.00 9,900,800
ＣＥホールディングス 8,500 670.00 5,695,000
日本システム技術 2,600 1,859.00 4,833,400
インテージホールディングス 19,200 994.00 19,084,800
東邦システムサイエンス 4,400 977.00 4,298,800
ソースネクスト 72,700 317.00 23,045,900
インフォコム 16,600 4,040.00 67,064,000
ＨＥＲＯＺ 2,200 3,540.00 7,788,000
ラクスル 12,200 4,290.00 52,338,000
ＦＩＧ 17,800 278.00 4,948,400
システムサポート 3,700 1,707.00 6,315,900
イーソル 8,500 1,221.00 10,378,500
アルテリア・ネットワークス 16,900 1,825.00 30,842,500
東海ソフト 1,300 1,379.00 1,792,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,900 1,374.00 3,984,600
東名 1,100 1,427.00 1,569,700
ヴィッツ 700 3,330.00 2,331,000
トビラシステムズ 1,700 1,976.00 3,359,200
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,200 2,055.00 2,466,000
フォーカスシステムズ 9,700 1,016.00 9,855,200
クレスコ 9,500 1,373.00 13,043,500
フジ・メディア・ホールディングス 145,600 1,011.00 147,201,600
オービック 52,300 18,440.00 964,412,000
ジャストシステム 24,600 7,430.00 182,778,000
ＴＤＣソフト 13,500 1,067.00 14,404,500
Ｚホールディングス 2,071,000 699.00 1,447,629,000
トレンドマイクロ 80,500 6,410.00 516,005,000
ＩＤホールディングス 6,000 1,485.00 8,910,000
日本オラクル 30,600 11,320.00 346,392,000
アルファシステムズ 4,800 3,640.00 17,472,000
フューチャー 18,400 2,180.00 40,112,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,100 1,400.00 14,140,000
ＳＢテクノロジー 5,500 3,680.00 20,240,000
トーセ 4,500 963.00 4,333,500
オービックビジネスコンサルタント 15,500 6,100.00 94,550,000
伊藤忠テクノソリューションズ 68,800 3,985.00 274,168,000
アイティフォー 18,700 904.00 16,904,800
東計電算 2,300 4,890.00 11,247,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エックスネット 2,800 1,115.00 3,122,000
大塚商会 81,600 5,380.00 439,008,000
サイボウズ 17,700 3,310.00 58,587,000
ソフトブレーン 12,300 868.00 10,676,400
電通国際情報サービス 9,400 6,620.00 62,228,000
ＡＣＣＥＳＳ 14,500 887.00 12,861,500
デジタルガレージ 27,300 3,570.00 97,461,000
ＥＭシステムズ 21,800 866.00 18,878,800
ウェザーニューズ 5,100 5,970.00 30,447,000
ＣＩＪ 10,700 930.00 9,951,000
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,665.00 6,597,000
日本エンタープライズ 16,700 290.00 4,843,000
ＷＯＷＯＷ 7,400 2,791.00 20,653,400
スカラ 10,500 1,061.00 11,140,500
インテリジェント ウェイブ 9,300 830.00 7,719,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 13,800 400.00 5,520,000
ネットワンシステムズ 57,500 4,780.00 274,850,000
システムソフト 36,400 103.00 3,749,200
アルゴグラフィックス 12,900 3,605.00 46,504,500
マーベラス 23,500 800.00 18,800,000
エイベックス 26,300 981.00 25,800,300
日本ユニシス 47,200 3,300.00 155,760,000
兼松エレクトロニクス 8,300 4,260.00 35,358,000
都築電気 5,000 1,658.00 8,290,000
東京放送ホールディングス 91,900 1,806.00 165,971,400
日本テレビホールディングス 126,200 1,129.00 142,479,800
朝日放送グループホールディングス 15,500 713.00 11,051,500
テレビ朝日ホールディングス 41,600 1,666.00 69,305,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 100,000 459.00 45,900,000
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,401.00 30,012,500
日本ＢＳ放送 5,400 1,166.00 6,296,400
ビジョン 19,200 815.00 15,648,000
スマートバリュー 4,300 1,085.00 4,665,500
ワイヤレスゲート 6,600 762.00 5,029,200
コネクシオ 8,900 1,176.00 10,466,400
クロップス 3,300 756.00 2,494,800
日本電信電話 2,015,400 2,150.00 4,333,110,000
ＫＤＤＩ 1,099,200 2,656.00 2,919,475,200
ソフトバンク 1,370,400 1,177.50 1,613,646,000
光通信 15,600 24,980.00 389,688,000
ＮＴＴドコモ 1,078,200 3,885.00 4,188,807,000
エムティーアイ 15,000 882.00 13,230,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＭＯインターネット 54,200 2,741.00 148,562,200
ファイバーゲート 5,100 1,869.00 9,531,900
アイドママーケティングコミュニケーション 5,400 422.00 2,278,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 40,700 2,772.00 112,820,400
学研ホールディングス 20,500 1,624.00 33,292,000
ゼンリン 30,400 1,125.00 34,200,000
昭文社ホールディングス 7,700 503.00 3,873,100
インプレスホールディングス 12,500 182.00 2,275,000
アイネット 8,000 1,669.00 13,352,000
松竹 10,000 15,370.00 153,700,000
東宝 89,000 4,335.00 385,815,000
東映 5,700 17,490.00 99,693,000
エヌ・ティ・ティ・データ 401,700 1,342.00 539,081,400
ピー・シー・エー 2,700 4,760.00 12,852,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,400 1,515.00 8,181,000
ＤＴＳ 33,900 2,235.00 75,766,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 64,400 6,960.00 448,224,000
シーイーシー 16,400 1,623.00 26,617,200
カプコン 71,100 5,860.00 416,646,000
アイ・エス・ビー 3,600 2,732.00 9,835,200
ジャステック 9,900 1,405.00 13,909,500
ＳＣＳＫ 34,900 5,870.00 204,863,000
日本システムウエア 5,200 2,035.00 10,582,000
アイネス 15,100 1,630.00 24,613,000
ＴＫＣ 12,800 6,810.00 87,168,000
富士ソフト 16,200 5,410.00 87,642,000
ＮＳＤ 48,600 2,058.00 100,018,800
コナミホールディングス 54,800 4,540.00 248,792,000
福井コンピュータホールディングス 6,100 3,065.00 18,696,500
ＪＢＣＣホールディングス 10,400 1,696.00 17,638,400
ミロク情報サービス 13,500 2,192.00 29,592,000
ソフトバンクグループ 1,196,300 6,469.00 7,738,864,700
ホウスイ 1,200 911.00 1,093,200
高千穂交易 5,900 1,028.00 6,065,200
カワニシホールディングス 1,800 1,449.00 2,608,200
伊藤忠食品 3,700 5,650.00 20,905,000
エレマテック 14,200 991.00 14,072,200
ＪＡＬＵＸ 4,300 1,554.00 6,682,200
あらた 12,000 5,250.00 63,000,000
トーメンデバイス 2,300 4,070.00 9,361,000
東京エレクトロン デバイス 5,500 3,140.00 17,270,000
フィールズ 11,600 338.00 3,920,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
双日 835,800 238.00 198,920,400
アルフレッサ ホールディングス 168,200 2,298.00 386,523,600
横浜冷凍 39,600 913.00 36,154,800
ラサ商事 8,000 927.00 7,416,000
アルコニックス 16,100 1,521.00 24,488,100
神戸物産 52,200 5,780.00 301,716,000
ハイパー 2,300 572.00 1,315,600
あい ホールディングス 21,600 1,933.00 41,752,800
ディーブイエックス 5,400 1,037.00 5,599,800
ダイワボウホールディングス 12,900 6,770.00 87,333,000
マクニカ・富士エレホールディングス 36,100 1,915.00 69,131,500
ラクト・ジャパン 6,600 3,830.00 25,278,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 28,500 1,089.00 31,036,500
八洲電機 11,700 968.00 11,325,600
メディアスホールディングス 8,600 930.00 7,998,000
レスターホールディングス 15,800 2,162.00 34,159,600
ジューテックホールディングス 3,500 1,040.00 3,640,000
大光 6,500 700.00 4,550,000
ＯＣＨＩホールディングス 4,400 1,892.00 8,324,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 80,000 1,036.00 82,880,000
黒谷 4,200 522.00 2,192,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,700 732.00 1,976,400
三洋貿易 15,300 994.00 15,208,200
ビューティガレージ 2,400 2,928.00 7,027,200
ウイン・パートナーズ 10,900 1,029.00 11,216,100
ミタチ産業 4,600 628.00 2,888,800
シップヘルスケアホールディングス 24,300 5,130.00 124,659,000
明治電機工業 4,800 1,414.00 6,787,200
デリカフーズホールディングス 5,400 643.00 3,472,200
スターティアホールディングス 3,500 716.00 2,506,000
コメダホールディングス 33,000 1,964.00 64,812,000
ピーバンドットコム 1,500 971.00 1,456,500
アセンテック 3,200 2,299.00 7,356,800
富士興産 4,600 716.00 3,293,600
協栄産業 1,700 1,431.00 2,432,700
小野建 13,600 1,120.00 15,232,000
南陽 3,300 1,764.00 5,821,200
佐鳥電機 10,300 853.00 8,785,900
エコートレーディング 3,500 652.00 2,282,000
伯東 9,200 1,121.00 10,313,200
コンドーテック 11,700 1,219.00 14,262,300
中山福 8,700 509.00 4,428,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 20,100 2,974.00 59,777,400
三菱食品 16,600 2,771.00 45,998,600
松田産業 11,100 1,541.00 17,105,100
第一興商 22,500 3,375.00 75,937,500
メディパルホールディングス 163,300 2,105.00 343,746,500
ＳＰＫ 6,500 1,530.00 9,945,000
萩原電気ホールディングス 5,600 2,282.00 12,779,200
アズワン 9,900 15,090.00 149,391,000
スズデン 5,300 1,234.00 6,540,200
尾家産業 4,400 1,654.00 7,277,600
シモジマ 9,300 1,412.00 13,131,600
ドウシシャ 14,300 2,113.00 30,215,900
小津産業 3,300 1,883.00 6,213,900
高速 9,000 1,711.00 15,399,000
たけびし 5,300 1,595.00 8,453,500
リックス 3,400 1,690.00 5,746,000
丸文 13,400 530.00 7,102,000
ハピネット 12,600 1,416.00 17,841,600
橋本総業ホールディングス 3,100 2,534.00 7,855,400
日本ライフライン 44,800 1,391.00 62,316,800
タカショー 9,900 671.00 6,642,900
マルカ 4,900 2,282.00 11,181,800
ＩＤＯＭ 40,800 633.00 25,826,400
進和 9,000 2,231.00 20,079,000
エスケイジャパン 3,300 349.00 1,151,700
ダイトロン 6,400 1,528.00 9,779,200
シークス 19,300 1,234.00 23,816,200
田中商事 4,700 722.00 3,393,400
オーハシテクニカ 7,800 1,463.00 11,411,400
白銅 5,400 1,348.00 7,279,200
ダイコー通産 1,000 1,435.00 1,435,000
伊藤忠商事 1,058,400 2,685.00 2,841,804,000
丸紅 1,575,100 594.50 936,396,950
高島 2,400 1,936.00 4,646,400
長瀬産業 85,100 1,468.00 124,926,800
蝶理 9,700 1,612.00 15,636,400
豊田通商 168,900 2,942.00 496,903,800
三共生興 23,000 450.00 10,350,000
兼松 56,400 1,285.00 72,474,000
ツカモトコーポレーション 2,700 1,340.00 3,618,000
三井物産 1,310,200 1,803.00 2,362,290,600
日本紙パルプ商事 8,600 3,730.00 32,078,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カメイ 19,800 1,090.00 21,582,000
東都水産 1,900 3,575.00 6,792,500
ＯＵＧホールディングス 2,400 2,763.00 6,631,200
スターゼン 5,600 4,155.00 23,268,000
山善 59,100 1,061.00 62,705,100
椿本興業 2,800 3,690.00 10,332,000
住友商事 954,700 1,258.50 1,201,489,950
内田洋行 6,000 5,210.00 31,260,000
三菱商事 992,200 2,512.50 2,492,902,500
第一実業 7,400 3,705.00 27,417,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,500 2,102.00 78,825,000
西華産業 8,600 1,478.00 12,710,800
佐藤商事 12,500 1,049.00 13,112,500
菱洋エレクトロ 15,400 2,921.00 44,983,400
東京産業 13,700 568.00 7,781,600
ユアサ商事 14,400 3,270.00 47,088,000
神鋼商事 3,800 1,788.00 6,794,400
トルク 9,100 324.00 2,948,400
阪和興業 28,300 2,100.00 59,430,000
正栄食品工業 9,800 4,350.00 42,630,000
カナデン 12,300 1,493.00 18,363,900
菱電商事 10,900 1,533.00 16,709,700
フルサト工業 8,400 1,480.00 12,432,000
岩谷産業 33,800 3,945.00 133,341,000
ナイス 6,400 1,470.00 9,408,000
昭光通商 4,800 637.00 3,057,600
ニチモウ 2,400 2,019.00 4,845,600
極東貿易 4,400 1,498.00 6,591,200
イワキ 19,900 507.00 10,089,300
三愛石油 37,300 1,002.00 37,374,600
稲畑産業 33,300 1,339.00 44,588,700
ＧＳＩクレオス 3,700 1,763.00 6,523,100
明和産業 14,000 445.00 6,230,000
クワザワ 5,400 549.00 2,964,600
ヤマエ久野 11,000 1,231.00 13,541,000
ワキタ 32,300 1,052.00 33,979,600
東邦ホールディングス 48,500 2,262.00 109,707,000
サンゲツ 40,900 1,615.00 66,053,500
ミツウロコグループホールディングス 22,300 1,351.00 30,127,300
シナネンホールディングス 6,200 3,185.00 19,747,000
伊藤忠エネクス 33,500 968.00 32,428,000
サンリオ 42,500 1,894.00 80,495,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンワテクノス 10,700 885.00 9,469,500
リョーサン 16,700 2,105.00 35,153,500
新光商事 23,700 913.00 21,638,100
トーホー 6,800 2,101.00 14,286,800
三信電気 8,100 2,034.00 16,475,400
東陽テクニカ 16,200 997.00 16,151,400
モスフードサービス 19,900 2,905.00 57,809,500
加賀電子 15,100 2,234.00 33,733,400
ソーダニッカ 15,700 576.00 9,043,200
立花エレテック 11,200 1,885.00 21,112,000
フォーバル 6,600 1,031.00 6,804,600
ＰＡＬＴＡＣ 24,300 5,310.00 129,033,000
三谷産業 20,000 387.00 7,740,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,400 1,878.00 6,385,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,400 1,485.00 2,079,000
コーア商事ホールディングス 1,400 2,471.00 3,459,400
国際紙パルプ商事 35,900 305.00 10,949,500
ヤマタネ 7,600 1,333.00 10,130,800
丸紅建材リース 1,500 1,780.00 2,670,000
日鉄物産 10,800 2,995.00 32,346,000
泉州電業 4,300 3,250.00 13,975,000
トラスコ中山 34,600 2,658.00 91,966,800
オートバックスセブン 56,200 1,366.00 76,769,200
モリト 11,100 713.00 7,914,300
加藤産業 21,800 3,770.00 82,186,000
北恵 3,800 1,198.00 4,552,400
イノテック 7,900 1,052.00 8,310,800
イエローハット 28,600 1,757.00 50,250,200
ＪＫホールディングス 13,700 875.00 11,987,500
日伝 13,700 2,311.00 31,660,700
北沢産業 11,500 292.00 3,358,000
杉本商事 8,200 1,962.00 16,088,400
因幡電機産業 43,100 2,629.00 113,309,900
東テク 5,000 2,555.00 12,775,000
ミスミグループ本社 189,700 2,935.00 556,769,500
アルテック 11,200 264.00 2,956,800
タキヒヨー 4,600 1,903.00 8,753,800
蔵王産業 2,900 1,478.00 4,286,200
スズケン 64,100 4,005.00 256,720,500
ジェコス 10,500 939.00 9,859,500
グローセル 15,200 424.00 6,444,800
ローソン 38,300 5,020.00 192,266,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンエー 12,600 4,635.00 58,401,000
カワチ薬品 11,800 2,920.00 34,456,000
エービーシー・マート 23,700 5,470.00 129,639,000
ハードオフコーポレーション 6,400 704.00 4,505,600
アスクル 15,900 4,285.00 68,131,500
ゲオホールディングス 27,400 1,667.00 45,675,800
アダストリア 21,100 1,652.00 34,857,200
ジーフット 9,100 537.00 4,886,700
くら寿司 8,900 5,720.00 50,908,000
キャンドゥ 7,300 2,172.00 15,855,600
パルグループホールディングス 15,700 1,117.00 17,536,900
エディオン 69,700 1,100.00 76,670,000
サーラコーポレーション 31,200 593.00 18,501,600
ワッツ 6,900 937.00 6,465,300
ハローズ 5,700 4,155.00 23,683,500
フジオフードグループ本社 12,800 1,419.00 18,163,200
あみやき亭 3,400 2,931.00 9,965,400
ひらまつ 27,800 199.00 5,532,200
大黒天物産 3,700 5,870.00 21,719,000
ハニーズホールディングス 13,600 1,025.00 13,940,000
ファーマライズホールディングス 4,000 830.00 3,320,000
アルペン 11,700 1,983.00 23,201,100
ハブ 4,700 695.00 3,266,500
クオールホールディングス 22,500 1,205.00 27,112,500
ジンズホールディングス 8,000 8,280.00 66,240,000
ビックカメラ 90,000 1,165.00 104,850,000
ＤＣＭホールディングス 87,600 1,448.00 126,844,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 107,600 5,220.00 561,672,000
東京一番フーズ 4,300 586.00 2,519,800
きちりホールディングス 4,400 664.00 2,921,600
アークランドサービスホールディングス 12,800 2,113.00 27,046,400
Ｊ．フロント リテイリング 181,100 758.00 137,273,800
ドトール・日レスホールディングス 21,900 1,600.00 35,040,000
マツモトキヨシホールディングス 62,600 3,840.00 240,384,000
ブロンコビリー 8,000 2,403.00 19,224,000
ＺＯＺＯ 104,100 2,928.00 304,804,800
トレジャー・ファクトリー 4,800 786.00 3,772,800
物語コーポレーション 4,100 10,370.00 42,517,000
ココカラファイン 15,800 6,800.00 107,440,000
三越伊勢丹ホールディングス 265,100 556.00 147,395,600
Ｈａｍｅｅ 5,500 2,471.00 13,590,500
ウエルシアホールディングス 90,100 4,625.00 416,712,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイトＳＤホールディングス 25,600 3,685.00 94,336,000
丸善ＣＨＩホールディングス 17,700 381.00 6,743,700
ティーライフ 2,400 1,271.00 3,050,400
チムニー 4,800 1,373.00 6,590,400
シュッピン 10,600 816.00 8,649,600
オイシックス・ラ・大地 15,000 3,395.00 50,925,000
ネクステージ 25,600 1,144.00 29,286,400
ジョイフル本田 44,500 1,714.00 76,273,000
鳥貴族 4,600 1,477.00 6,794,200
キリン堂ホールディングス 6,000 3,500.00 21,000,000
ホットランド 11,500 1,189.00 13,673,500
すかいらーくホールディングス 169,700 1,500.00 254,550,000
ＳＦＰホールディングス 8,800 1,366.00 12,020,800
綿半ホールディングス 11,400 1,608.00 18,331,200
ヨシックス 2,600 1,700.00 4,420,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 44,200 1,268.00 56,045,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,200 703.00 5,764,600
ＢＥＥＮＯＳ 7,100 1,797.00 12,758,700
あさひ 11,400 1,847.00 21,055,800
日本調剤 9,300 1,701.00 15,819,300
コスモス薬品 13,400 18,350.00 245,890,000
トーエル 7,600 855.00 6,498,000
オンリー 3,100 526.00 1,630,600
セブン＆アイ・ホールディングス 592,000 3,250.00 1,924,000,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 81,300 604.00 49,105,200
ツルハホールディングス 33,000 14,910.00 492,030,000
サンマルクホールディングス 12,100 1,543.00 18,670,300
フェリシモ 3,600 1,157.00 4,165,200
トリドールホールディングス 37,600 1,424.00 53,542,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,300 395.00 5,648,500
ウイルプラスホールディングス 2,300 554.00 1,274,200
ＪＭホールディングス 11,500 2,815.00 32,372,500
サツドラホールディングス 2,400 2,071.00 4,970,400
アレンザホールディングス 7,700 1,724.00 13,274,800
串カツ田中ホールディングス 4,100 1,736.00 7,117,600
バロックジャパンリミテッド 10,900 634.00 6,910,600
クスリのアオキホールディングス 13,600 8,580.00 116,688,000
力の源ホールディングス 6,900 645.00 4,450,500
スシローグローバルホールディングス 83,100 2,648.00 220,048,800
メディカルシステムネットワーク 15,200 462.00 7,022,400
はるやまホールディングス 7,400 756.00 5,594,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノジマ 27,000 2,830.00 76,410,000
カッパ・クリエイト 21,200 1,568.00 33,241,600
ライトオン 11,300 565.00 6,384,500
良品計画 201,000 1,740.00 349,740,000
三城ホールディングス 16,900 294.00 4,968,600
アドヴァン 23,300 1,321.00 30,779,300
アルビス 5,800 2,808.00 16,286,400
コナカ 18,700 287.00 5,366,900
ハウス オブ ローゼ 2,000 1,661.00 3,322,000
Ｇ－７ホールディングス 9,000 2,562.00 23,058,000
イオン北海道 20,100 875.00 17,587,500
コジマ 26,500 550.00 14,575,000
ヒマラヤ 5,600 976.00 5,465,600
コーナン商事 21,600 4,090.00 88,344,000
エコス 5,700 2,264.00 12,904,800
ワタミ 18,100 994.00 17,991,400
マルシェ 4,400 576.00 2,534,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 332,700 2,450.00 815,115,000
西松屋チェーン 33,400 1,428.00 47,695,200
ゼンショーホールディングス 72,600 2,481.00 180,120,600
幸楽苑ホールディングス 9,600 1,843.00 17,692,800
ハークスレイ 3,400 987.00 3,355,800
サイゼリヤ 22,600 2,141.00 48,386,600
ＶＴホールディングス 63,300 406.00 25,699,800
魚力 4,300 1,701.00 7,314,300
フジ・コーポレーション 4,100 2,307.00 9,458,700
ユナイテッドアローズ 16,000 1,521.00 24,336,000
ハイデイ日高 22,000 1,914.00 42,108,000
京都きもの友禅 10,700 244.00 2,610,800
コロワイド 50,300 1,787.00 89,886,100
ピーシーデポコーポレーション 20,500 690.00 14,145,000
壱番屋 10,700 5,620.00 60,134,000
ＰＬＡＮＴ 4,200 864.00 3,628,800
スギホールディングス 30,200 7,440.00 224,688,000
薬王堂ホールディングス 6,700 2,633.00 17,641,100
スクロール 23,500 912.00 21,432,000
ヨンドシーホールディングス 15,500 1,757.00 27,233,500
ファミリーマート 121,000 2,370.00 286,770,000
木曽路 19,900 2,540.00 50,546,000
ＳＲＳホールディングス 18,100 919.00 16,633,900
タカキュー 11,700 162.00 1,895,400
リテールパートナーズ 20,200 1,755.00 35,451,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケーヨー 31,200 877.00 27,362,400
上新電機 17,900 2,619.00 46,880,100
日本瓦斯 24,000 5,330.00 127,920,000
ロイヤルホールディングス 26,400 1,818.00 47,995,200
いなげや 18,800 1,977.00 37,167,600
島忠 28,500 3,555.00 101,317,500
チヨダ 16,100 980.00 15,778,000
ライフコーポレーション 11,500 4,845.00 55,717,500
リンガーハット 18,700 2,581.00 48,264,700
ＭｒＭａｘＨＤ 21,100 954.00 20,129,400
テンアライド 13,900 391.00 5,434,900
ＡＯＫＩホールディングス 30,700 526.00 16,148,200
オークワ 23,800 1,502.00 35,747,600
コメリ 23,400 3,315.00 77,571,000
青山商事 31,700 551.00 17,466,700
しまむら 17,600 10,230.00 180,048,000
はせがわ 8,800 322.00 2,833,600
高島屋 110,400 831.00 91,742,400
松屋 30,700 751.00 23,055,700
エイチ・ツー・オー リテイリング 71,900 683.00 49,107,700
近鉄百貨店 5,900 3,260.00 19,234,000
丸井グループ 138,800 2,011.00 279,126,800
アクシアル リテイリング 12,600 4,935.00 62,181,000
イオン 582,300 2,826.00 1,645,579,800
イズミ 30,800 3,825.00 117,810,000
平和堂 30,800 2,267.00 69,823,600
フジ 18,400 1,894.00 34,849,600
ヤオコー 17,200 7,810.00 134,332,000
ゼビオホールディングス 18,600 760.00 14,136,000
ケーズホールディングス 146,200 1,420.00 207,604,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 8,100 1,065.00 8,626,500
日産東京販売ホールディングス 23,200 256.00 5,939,200
シルバーライフ 2,200 1,996.00 4,391,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,700 3,760.00 25,192,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,800 586.00 2,226,800
ブックオフグループホールディングス 8,800 899.00 7,911,200
アインホールディングス 18,600 7,360.00 136,896,000
元気寿司 3,900 2,380.00 9,282,000
ヤマダ電機 461,500 524.00 241,826,000
アークランドサカモト 23,800 2,151.00 51,193,800
ニトリホールディングス 65,500 21,850.00 1,431,175,000
グルメ杵屋 11,000 1,002.00 11,022,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛眼 12,100 233.00 2,819,300
ケーユーホールディングス 8,200 903.00 7,404,600
吉野家ホールディングス 49,800 1,970.00 98,106,000
松屋フーズホールディングス 7,300 3,650.00 26,645,000
サガミホールディングス 20,400 1,336.00 27,254,400
関西スーパーマーケット 12,800 1,359.00 17,395,200
王将フードサービス 11,100 5,940.00 65,934,000
プレナス 17,100 1,818.00 31,087,800
ミニストップ 11,300 1,478.00 16,701,400
アークス 31,000 2,694.00 83,514,000
バローホールディングス 33,600 2,906.00 97,641,600
ベルク 7,500 7,770.00 58,275,000
大庄 8,300 1,251.00 10,383,300
ファーストリテイリング 20,200 65,860.00 1,330,372,000
サンドラッグ 57,000 3,965.00 226,005,000
サックスバー ホールディングス 13,300 577.00 7,674,100
ヤマザワ 3,700 1,817.00 6,722,900
やまや 3,100 2,118.00 6,565,800
ベルーナ 32,700 952.00 31,130,400
島根銀行 4,000 702.00 2,808,000
じもとホールディングス 10,240 1,132.00 11,591,680
めぶきフィナンシャルグループ 787,400 238.00 187,401,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 20,500 1,131.00 23,185,500
九州フィナンシャルグループ 331,500 493.00 163,429,500
ゆうちょ銀行 429,300 821.00 352,455,300
富山第一銀行 36,100 311.00 11,227,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ 865,500 365.00 315,907,500
西日本フィナンシャルホールディングス 100,800 732.00 73,785,600
関西みらいフィナンシャルグループ 88,900 431.00 38,315,900
三十三フィナンシャルグループ 14,000 1,372.00 19,208,000
第四北越フィナンシャルグループ 26,300 2,171.00 57,097,300
新生銀行 111,200 1,294.00 143,892,800
あおぞら銀行 90,300 1,743.00 157,392,900
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,365,900 416.10 4,313,250,990
りそなホールディングス 1,647,500 357.60 589,146,000
三井住友トラスト・ホールディングス 286,400 2,792.50 799,772,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,053,900 2,917.50 3,074,753,250
千葉銀行 505,700 579.00 292,800,300
群馬銀行 291,100 350.00 101,885,000
武蔵野銀行 22,600 1,565.00 35,369,000
千葉興業銀行 41,600 249.00 10,358,400
筑波銀行 63,000 201.00 12,663,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
七十七銀行 51,200 1,620.00 82,944,000
青森銀行 11,700 2,501.00 29,261,700
秋田銀行 9,700 1,581.00 15,335,700
山形銀行 17,000 1,361.00 23,137,000
岩手銀行 9,900 2,534.00 25,086,600
東邦銀行 135,500 231.00 31,300,500
東北銀行 7,300 1,212.00 8,847,600
みちのく銀行 9,700 1,350.00 13,095,000
ふくおかフィナンシャルグループ 127,600 1,764.00 225,086,400
静岡銀行 369,000 726.00 267,894,000
十六銀行 19,000 2,002.00 38,038,000
スルガ銀行 155,000 379.00 58,745,000
八十二銀行 365,700 413.00 151,034,100
山梨中央銀行 17,600 824.00 14,502,400
大垣共立銀行 29,900 2,379.00 71,132,100
福井銀行 13,000 1,771.00 23,023,000
北國銀行 15,100 3,085.00 46,583,500
清水銀行 6,200 1,890.00 11,718,000
富山銀行 2,900 3,550.00 10,295,000
滋賀銀行 30,400 2,462.00 74,844,800
南都銀行 25,200 1,945.00 49,014,000
百五銀行 136,400 329.00 44,875,600
京都銀行 54,300 5,070.00 275,301,000
紀陽銀行 53,700 1,621.00 87,047,700
ほくほくフィナンシャルグループ 100,900 1,057.00 106,651,300
広島銀行 223,700 600.00 134,220,000
山陰合同銀行 89,900 565.00 50,793,500
中国銀行 130,400 1,007.00 131,312,800
鳥取銀行 5,200 1,280.00 6,656,000
伊予銀行 216,200 696.00 150,475,200
百十四銀行 16,100 1,780.00 28,658,000
四国銀行 23,000 743.00 17,089,000
阿波銀行 24,800 2,585.00 64,108,000
大分銀行 8,700 2,435.00 21,184,500
宮崎銀行 10,100 2,400.00 24,240,000
佐賀銀行 9,200 1,307.00 12,024,400
沖縄銀行 13,900 3,140.00 43,646,000
琉球銀行 35,000 912.00 31,920,000
セブン銀行 506,300 255.00 129,106,500
みずほフィナンシャルグループ 2,059,100 1,310.50 2,698,450,550
高知銀行 5,500 861.00 4,735,500
山口フィナンシャルグループ 189,100 683.00 129,155,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
長野銀行 5,000 1,458.00 7,290,000
名古屋銀行 11,300 2,553.00 28,848,900
北洋銀行 228,400 229.00 52,303,600
愛知銀行 5,500 3,035.00 16,692,500
中京銀行 6,200 2,120.00 13,144,000
大光銀行 5,200 1,582.00 8,226,400
愛媛銀行 21,200 1,180.00 25,016,000
トマト銀行 5,800 1,222.00 7,087,600
京葉銀行 64,600 486.00 31,395,600
栃木銀行 73,200 182.00 13,322,400
北日本銀行 4,700 2,059.00 9,677,300
東和銀行 26,600 722.00 19,205,200
福島銀行 14,300 244.00 3,489,200
大東銀行 7,900 677.00 5,348,300
トモニホールディングス 117,100 340.00 39,814,000
フィデアホールディングス 147,100 110.00 16,181,000
池田泉州ホールディングス 174,300 175.00 30,502,500
ＦＰＧ 47,100 532.00 25,057,200
マーキュリアインベストメント 6,200 664.00 4,116,800
ＳＢＩホールディングス 169,300 2,713.00 459,310,900
ジャフコ 23,300 4,415.00 102,869,500
大和証券グループ本社 1,216,400 440.70 536,067,480
野村ホールディングス 2,666,700 478.60 1,276,282,620
岡三証券グループ 129,700 346.00 44,876,200
丸三証券 45,500 450.00 20,475,000
東洋証券 56,000 115.00 6,440,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 174,800 272.00 47,545,600
光世証券 4,000 676.00 2,704,000
水戸証券 44,800 212.00 9,497,600
いちよし証券 28,800 469.00 13,507,200
松井証券 86,800 942.00 81,765,600
マネックスグループ 112,000 265.00 29,680,000
極東証券 20,700 608.00 12,585,600
岩井コスモホールディングス 14,500 1,284.00 18,618,000
藍澤證券 27,500 691.00 19,002,500
マネーパートナーズグループ 17,100 212.00 3,625,200
スパークス・グループ 71,000 225.00 15,975,000
かんぽ生命保険 53,700 1,651.00 88,658,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 284,900 3,629.00 1,033,902,100
アニコム ホールディングス 50,400 1,068.00 53,827,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 396,200 2,824.00 1,118,868,800
第一生命ホールディングス 857,500 1,477.00 1,266,527,500
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東京海上ホールディングス 535,800 4,600.00 2,464,680,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 452,900 1,032.00 467,392,800
アドバンスクリエイト 3,100 2,135.00 6,618,500
全国保証 42,700 4,135.00 176,564,500
イントラスト 5,400 902.00 4,870,800
日本モーゲージサービス 6,200 1,119.00 6,937,800
Ｃａｓａ 5,400 1,225.00 6,615,000
アルヒ 24,100 1,840.00 44,344,000
プレミアグループ 8,300 2,104.00 17,463,200
クレディセゾン 106,200 1,112.00 118,094,400
芙蓉総合リース 15,900 6,500.00 103,350,000
みずほリース 23,400 2,702.00 63,226,800
東京センチュリー 30,500 5,710.00 174,155,000
日本証券金融 66,900 510.00 34,119,000
アイフル 231,500 271.00 62,736,500
リコーリース 12,000 2,842.00 34,104,000
イオンフィナンシャルサービス 92,800 953.00 88,438,400
アコム 304,800 455.00 138,684,000
ジャックス 16,800 1,700.00 28,560,000
オリエントコーポレーション 410,700 113.00 46,409,100
日立キャピタル 35,800 2,463.00 88,175,400
アプラスフィナンシャル 73,900 76.00 5,616,400
オリックス 940,200 1,305.00 1,226,961,000
三菱ＵＦＪリース 384,800 485.00 186,628,000
九州リースサービス 7,600 661.00 5,023,600
日本取引所グループ 435,000 2,938.00 1,278,030,000
イー・ギャランティ 16,600 2,395.00 39,757,000
アサックス 8,000 782.00 6,256,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 6,200 1,876.00 11,631,200
いちご 199,800 305.00 60,939,000
日本駐車場開発 165,500 131.00 21,680,500
スター・マイカ・ホールディングス 9,500 1,335.00 12,682,500
ＡＤワークスグループ 28,100 158.00 4,439,800
ヒューリック 323,600 984.00 318,422,400
三栄建築設計 7,500 1,483.00 11,122,500
野村不動産ホールディングス 93,100 1,994.00 185,641,400
三重交通グループホールディングス 35,100 440.00 15,444,000
サムティ 22,900 1,579.00 36,159,100
ディア・ライフ 25,900 417.00 10,800,300
日本商業開発 10,800 1,680.00 18,144,000
ハウスコム 4,200 1,310.00 5,502,000
日本管理センター 9,700 1,427.00 13,841,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンセイランディック 7,300 763.00 5,569,900
フージャースホールディングス 30,200 659.00 19,901,800
オープンハウス 48,300 3,800.00 183,540,000
東急不動産ホールディングス 416,600 451.00 187,886,600
飯田グループホールディングス 127,400 2,123.00 270,470,200
イーグランド 5,100 794.00 4,049,400
ムゲンエステート 13,700 483.00 6,617,100
ハウスドゥ 7,400 1,140.00 8,436,000
シーアールイー 5,400 1,389.00 7,500,600
グッドコムアセット 4,500 2,623.00 11,803,500
ジェイ・エス・ビー 3,500 2,954.00 10,339,000
テンポイノベーション 6,300 770.00 4,851,000
パーク２４ 82,500 1,697.00 140,002,500
パラカ 5,100 1,630.00 8,313,000
三井不動産 737,600 1,826.50 1,347,226,400
三菱地所 1,063,000 1,587.00 1,686,981,000
平和不動産 28,500 2,900.00 82,650,000
東京建物 151,300 1,283.00 194,117,900
ダイビル 40,800 1,220.00 49,776,000
京阪神ビルディング 25,500 1,707.00 43,528,500
住友不動産 341,300 3,102.00 1,058,712,600
テーオーシー 32,900 651.00 21,417,900
東京楽天地 3,000 4,660.00 13,980,000
スターツコーポレーション 21,500 2,306.00 49,579,000
フジ住宅 21,500 535.00 11,502,500
空港施設 19,700 464.00 9,140,800
明和地所 12,600 502.00 6,325,200
ゴールドクレスト 13,400 1,375.00 18,425,000
エスリード 7,400 1,354.00 10,019,600
日神グループホールディングス 27,500 417.00 11,467,500
日本エスコン 27,400 867.00 23,755,800
タカラレーベン 69,300 311.00 21,552,300
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,200 808.00 9,049,600
イオンモール 77,400 1,476.00 114,242,400
毎日コムネット 6,500 817.00 5,310,500
ファースト住建 8,500 1,107.00 9,409,500
カチタス 38,300 2,971.00 113,789,300
トーセイ 23,100 978.00 22,591,800
穴吹興産 4,600 1,593.00 7,327,800
サンフロンティア不動産 23,400 879.00 20,568,600
エフ・ジェー・ネクスト 15,600 895.00 13,962,000
インテリックス 4,300 490.00 2,107,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ランドビジネス 5,100 363.00 1,851,300
サンネクスタグループ 6,900 1,026.00 7,079,400
グランディハウス 17,300 373.00 6,452,900
日本空港ビルデング 48,800 4,630.00 225,944,000
日本工営 10,000 2,848.00 28,480,000
ＬＩＦＵＬＬ 51,900 443.00 22,991,700
ミクシィ 28,100 2,830.00 79,523,000
ジェイエイシーリクルートメント 10,100 1,312.00 13,251,200
日本Ｍ＆Ａセンター 112,400 5,980.00 672,152,000
メンバーズ 4,500 1,723.00 7,753,500
中広 2,600 495.00 1,287,000
ＵＴグループ 23,200 3,560.00 82,592,000
アイティメディア 6,000 2,792.00 16,752,000
タケエイ 16,400 1,005.00 16,482,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,700 2,638.00 7,122,600
ビーネックスグループ 18,700 1,131.00 21,149,700
コシダカホールディングス 36,000 430.00 15,480,000
アルトナー 3,900 904.00 3,525,600
パソナグループ 16,100 1,599.00 25,743,900
ＣＤＳ 3,900 1,388.00 5,413,200
リンクアンドモチベーション 27,000 394.00 10,638,000
ＧＣＡ 19,300 671.00 12,950,300
エス・エム・エス 45,800 3,040.00 139,232,000
サニーサイドアップグループ 5,500 716.00 3,938,000
パーソルホールディングス 147,000 1,703.00 250,341,000
リニカル 7,400 845.00 6,253,000
クックパッド 46,900 372.00 17,446,800
アイ・ケイ・ケイ 7,600 618.00 4,696,800
学情 5,500 1,112.00 6,116,000
スタジオアリス 7,600 1,680.00 12,768,000
シミックホールディングス 7,400 1,350.00 9,990,000
エプコ 3,900 1,006.00 3,923,400
ＮＪＳ 3,800 1,934.00 7,349,200
綜合警備保障 58,500 5,000.00 292,500,000
カカクコム 108,600 2,767.00 300,496,200
アイロムグループ 5,300 2,025.00 10,732,500
セントケア・ホールディング 9,900 809.00 8,009,100
サイネックス 2,800 923.00 2,584,400
ルネサンス 8,500 942.00 8,007,000
ディップ 20,200 2,154.00 43,510,800
デジタルホールディングス 10,500 1,412.00 14,826,000
ツクイ 35,100 587.00 20,603,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャリアデザインセンター 3,700 964.00 3,566,800
ベネフィット・ワン 53,500 2,652.00 141,882,000
エムスリー 323,800 6,500.00 2,104,700,000
ツカダ・グローバルホールディング 11,700 274.00 3,205,800
アウトソーシング 84,400 968.00 81,699,200
ウェルネット 15,300 598.00 9,149,400
ワールドホールディングス 5,200 2,091.00 10,873,200
ディー・エヌ・エー 62,300 1,932.00 120,363,600
博報堂ＤＹホールディングス 204,400 1,355.00 276,962,000
ぐるなび 26,000 720.00 18,720,000
タカミヤ 16,100 614.00 9,885,400
ジャパンベストレスキューシステム 11,600 1,045.00 12,122,000
ファンコミュニケーションズ 41,000 482.00 19,762,000
ライク 5,000 2,007.00 10,035,000
ビジネス・ブレークスルー 6,900 392.00 2,704,800
エスプール 38,100 837.00 31,889,700
ＷＤＢホールディングス 6,800 3,065.00 20,842,000
手間いらず 1,000 5,590.00 5,590,000
ティア 9,200 437.00 4,020,400
ＣＤＧ 1,700 1,669.00 2,837,300
バリューコマース 10,000 3,515.00 35,150,000
インフォマート 148,800 930.00 138,384,000
ＪＰホールディングス 47,000 315.00 14,805,000
エコナックホールディングス 29,700 99.00 2,940,300
ＥＰＳホールディングス 20,200 1,040.00 21,008,000
レッグス 3,900 1,150.00 4,485,000
プレステージ・インターナショナル 55,300 952.00 52,645,600
アミューズ 8,100 2,421.00 19,610,100
ドリームインキュベータ 4,700 1,500.00 7,050,000
クイック 9,400 1,235.00 11,609,000
ＴＡＣ 10,200 225.00 2,295,000
ケネディクス 126,800 552.00 69,993,600
電通グループ 165,200 3,095.00 511,294,000
イオンファンタジー 5,800 1,637.00 9,494,600
シーティーエス 16,900 954.00 16,122,600
ネクシィーズグループ 4,700 1,074.00 5,047,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 41,200 2,812.00 115,854,400
アルプス技研 13,100 2,047.00 26,815,700
ダイオーズ 3,200 990.00 3,168,000
日本空調サービス 15,800 740.00 11,692,000
オリエンタルランド 156,200 14,740.00 2,302,388,000
ダスキン 36,600 2,868.00 104,968,800
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明光ネットワークジャパン 19,000 735.00 13,965,000
ファルコホールディングス 8,300 1,562.00 12,964,600
ラウンドワン 41,400 846.00 35,024,400
リゾートトラスト 67,500 1,602.00 108,135,000
ビー・エム・エル 19,000 3,165.00 60,135,000
りらいあコミュニケーションズ 26,700 1,323.00 35,324,100
リソー教育 68,100 288.00 19,612,800
早稲田アカデミー 6,700 1,007.00 6,746,900
ユー・エス・エス 164,500 1,879.00 309,095,500
東京個別指導学院 5,700 579.00 3,300,300
サイバーエージェント 90,500 6,470.00 585,535,000
楽天 684,500 1,132.00 774,854,000
クリーク・アンド・リバー社 7,900 1,407.00 11,115,300
テー・オー・ダブリュー 24,300 328.00 7,970,400
山田コンサルティンググループ 9,700 1,208.00 11,717,600
セントラルスポーツ 5,600 2,386.00 13,361,600
フルキャストホールディングス 13,000 1,711.00 22,243,000
エン・ジャパン 26,200 2,641.00 69,194,200
リソルホールディングス 1,700 3,900.00 6,630,000
テクノプロ・ホールディングス 29,400 6,520.00 191,688,000
アトラ 3,400 274.00 931,600
インターワークス 3,700 339.00 1,254,300
アイ・アールジャパンホールディングス 6,000 13,220.00 79,320,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,000 1,328.00 14,608,000
ファーストロジック 3,200 805.00 2,576,000
三機サービス 3,100 1,127.00 3,493,700
Ｇｕｎｏｓｙ 9,400 925.00 8,695,000
デザインワン・ジャパン 5,400 274.00 1,479,600
イー・ガーディアン 6,500 3,305.00 21,482,500
リブセンス 9,100 290.00 2,639,000
ジャパンマテリアル 45,300 1,467.00 66,455,100
ベクトル 18,600 1,064.00 19,790,400
ウチヤマホールディングス 8,200 323.00 2,648,600
チャーム・ケア・コーポレーション 12,700 1,191.00 15,125,700
キャリアリンク 5,100 1,749.00 8,919,900
ＩＢＪ 12,300 1,085.00 13,345,500
アサンテ 6,100 1,605.00 9,790,500
Ｎ・フィールド 10,500 699.00 7,339,500
バリューＨＲ 6,000 1,750.00 10,500,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 12,000 4,910.00 58,920,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,700 2,590.00 14,763,000
ＥＲＩホールディングス 4,600 671.00 3,086,600
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アビスト 2,400 2,982.00 7,156,800
シグマクシス 10,200 1,725.00 17,595,000
ウィルグループ 9,900 858.00 8,494,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,600 347.00 7,842,200
リクルートホールディングス 1,051,700 4,160.00 4,375,072,000
エラン 10,200 2,605.00 26,571,000
土木管理総合試験所 7,900 390.00 3,081,000
ネットマーケティング 6,100 635.00 3,873,500
日本郵政 1,203,700 715.80 861,608,460
ベルシステム２４ホールディングス 24,800 1,767.00 43,821,600
鎌倉新書 11,400 920.00 10,488,000
ＳＭＮ 3,400 946.00 3,216,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,200 2,897.00 15,064,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,000 920.00 2,760,000
エアトリ 7,700 1,402.00 10,795,400
ハイアス・アンド・カンパニー 9,200 222.00 2,042,400
アトラエ 4,500 3,075.00 13,837,500
ストライク 5,600 6,150.00 34,440,000
ソラスト 40,700 1,374.00 55,921,800
セラク 4,700 2,095.00 9,846,500
インソース 6,200 2,989.00 18,531,800
ベイカレント・コンサルティング 8,900 14,600.00 129,940,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,200 2,276.00 7,283,200
アイモバイル 5,400 1,326.00 7,160,400
キャリアインデックス 6,500 577.00 3,750,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,100 838.00 4,273,800
船場 3,200 959.00 3,068,800
グレイステクノロジー 6,800 5,280.00 35,904,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 16,500 3,655.00 60,307,500
フルテック 2,300 1,449.00 3,332,700
グリーンズ 3,700 517.00 1,912,900
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,800 638.00 3,062,400
ソウルドアウト 3,700 1,560.00 5,772,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,200 714.00 2,284,800
エル・ティー・エス 1,100 5,220.00 5,742,000
ミダック 2,000 2,194.00 4,388,000
日総工産 10,200 802.00 8,180,400
キュービーネットホールディングス 6,200 1,851.00 11,476,200
ＲＰＡホールディングス 11,500 846.00 9,729,000
スプリックス 4,500 818.00 3,681,000
マネジメントソリューションズ 7,300 1,634.00 11,928,200
プロレド・パートナーズ 2,000 6,060.00 12,120,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,400 1,085.00 1,519,000
ピアラ 900 2,660.00 2,394,000
ギークス 1,700 1,324.00 2,250,800
カーブスホールディングス 40,700 675.00 27,472,500
フォーラムエンジニアリング 8,000 803.00 6,424,000
アドバンテッジリスクマネジメント 7,800 767.00 5,982,600
リログループ 80,400 2,516.00 202,286,400
東祥 9,400 1,295.00 12,173,000
エイチ・アイ・エス 22,900 1,851.00 42,387,900
ラックランド 4,300 2,333.00 10,031,900
共立メンテナンス 24,400 3,895.00 95,038,000
イチネンホールディングス 16,700 1,259.00 21,025,300
建設技術研究所 9,600 2,017.00 19,363,200
スペース 9,900 845.00 8,365,500
長大 6,100 1,316.00 8,027,600
燦ホールディングス 6,600 1,293.00 8,533,800
スバル興業 900 7,800.00 7,020,000
東京テアトル 6,000 1,283.00 7,698,000
タナベ経営 3,000 1,490.00 4,470,000
ナガワ 4,700 8,540.00 40,138,000
よみうりランド 3,300 4,205.00 13,876,500
東京都競馬 9,700 5,330.00 51,701,000
カナモト 26,000 2,393.00 62,218,000
東京ドーム 59,800 756.00 45,208,800
西尾レントオール 13,700 2,233.00 30,592,100
トランス・コスモス 14,100 2,856.00 40,269,600
乃村工藝社 63,300 779.00 49,310,700
藤田観光 5,800 1,567.00 9,088,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,100 1,113.00 10,128,300
日本管財 15,900 1,992.00 31,672,800
トーカイ 14,300 2,078.00 29,715,400
セコム 155,800 9,606.00 1,496,614,800
セントラル警備保障 7,200 3,550.00 25,560,000
丹青社 28,100 708.00 19,894,800
メイテック 18,000 5,350.00 96,300,000
応用地質 17,300 1,244.00 21,521,200
船井総研ホールディングス 30,500 2,476.00 75,518,000
進学会ホールディングス 6,400 464.00 2,969,600
オオバ 10,800 860.00 9,288,000
いであ 3,700 1,938.00 7,170,600
学究社 4,500 1,097.00 4,936,500
ベネッセホールディングス 49,000 2,705.00 132,545,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオンディライト 18,200 2,911.00 52,980,200
ナック 8,400 1,029.00 8,643,600
ダイセキ 24,700 2,621.00 64,738,700
ステップ 5,600 1,594.00 8,926,400
合 計 161,800,380 350,000,638,400
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,528,128,942
国債証券 481,970,791,000
地方債証券 31,396,337,778
特殊債券 38,577,990,407
社債券 24,175,218,450
未収入金 2,388,371,200
未収利息 566,593,600
前払費用 20,035,812
流動資産合計 582,623,467,189
資産合計 582,623,467,189
負債の部
流動負債
未払金 5,601,109,600
未払解約金 113,310,380
未払利息 8,151
流動負債合計 5,714,428,131
負債合計 5,714,428,131
純資産の部
元本等
元本 409,009,122,769
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 167,899,916,289
元本等合計 576,909,039,058
純資産合計 576,909,039,058
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
負債純資産合計 582,623,467,189
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 409,009,122,769口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,466,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4105円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,105円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 379,521,438,312円
期中追加設定元本額 68,425,034,033円
期中一部解約元本額 38,937,349,576円
期末元本額 409,009,122,769円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,688,950,325円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,363,119円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 19,430,492,001円
世界経済インデックスファンド 2,101,672,127円
ＤＣマイセレクション２５ 22,300,230,597円
ＤＣマイセレクション５０ 23,929,104,123円
ＤＣマイセレクション７５ 6,345,329,144円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 453,615,716円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 91,524,737,636円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,863,628,749円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 9,598,572,076円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 10,176,206,278円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 2,010,612,261円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,020,410,384円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,581,346,783円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 553,814,196円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,697,022,309円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 23,633,300円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,240,824円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,067,263円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,325,153円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 894,939円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
区分
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 143,719,685円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 197,215,198円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,746,664円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,308,685円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,741,457,369円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 836,444,540円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,386,366,089円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 798,796,977円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 89,885,722円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,121,557,314円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,275,320,118円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,625,300,454円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 150,720,479円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,900,878,639円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,800,813,706円
分散投資コア戦略ファンドＡ 19,668,955,126円
分散投資コア戦略ファンドＳ 16,290,445,848円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 97,448,360円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,031,497,814円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,981,450円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,650,806円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 54,194,004円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,979,030円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 29,722,751円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 44,412,708円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,129,355円
グローバル経済コア 212,321,702円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,750,354円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,984,207円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 460,963円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 395,166円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 147,818円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 65,477円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 73,867,329,969円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 30,221,679円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,412,308,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 △24,363,252
特殊債券 △79,349,791
社債券 21,356,360
合計 △2,494,664,883
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０６回利付国債（２年） 480,000,000 481,300,800
第４０７回利付国債（２年） 360,000,000 361,051,200
第４０８回利付国債（２年） 690,000,000 692,159,700
第４０９回利付国債（２年） 2,610,000,000 2,618,717,400
第４１０回利付国債（２年） 330,000,000 331,214,400
第４１２回利付国債（２年） 780,000,000 783,580,200
第４１３回利付国債（２年） 1,640,000,000 1,647,527,600
第４１４回利付国債（２年） 2,400,000,000 2,411,136,000
第４１５回利付国債（２年） 100,000,000 100,468,000
第４１６回利付国債（２年） 3,990,000,000 4,009,152,000
第４１７回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,045,002,400
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,169,258,800
第１３１回利付国債（５年） 4,990,000,000 5,007,914,100
第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,790,081,700
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,400,761,200
第１３４回利付国債（５年） 5,850,000,000 5,881,239,000
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,104,194,400
第１３６回利付国債（５年） 2,840,000,000 2,858,573,600
第１３７回利付国債（５年） 6,900,000,000 6,948,300,000
第１３８回利付国債（５年） 9,420,000,000 9,491,497,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回利付国債（５年） 4,760,000,000 4,798,936,800
第１４０回利付国債（５年） 7,300,000,000 7,364,094,000
第１４１回利付国債（５年） 7,420,000,000 7,489,525,400
第１４２回利付国債（５年） 5,870,000,000 5,928,523,900
第１４３回利付国債（５年） 3,950,000,000 3,990,803,500
第１４４回利付国債（５年） 6,820,000,000 6,889,495,800
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 589,224,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,614,724,800
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 790,124,500
第４回利付国債（４０年） 1,200,000,000 1,734,756,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,498,224,700
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,740,551,400
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,104,456,100
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 997,016,000
第９回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,054,651,600
第１０回利付国債（４０年） 2,370,000,000 2,594,367,900
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,902,412,000
第１２回利付国債（４０年） 1,710,000,000 1,643,703,300
第１３回利付国債（４０年） 870,000,000 834,251,700
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,735,889,400
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,633,614,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,600,000,000 2,643,706,000
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 761,505,000
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,964,720,700
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,784,579,800
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,974,195,200
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,177,969,600
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,256,383,900
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,461,812,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,307,375,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,900,000,000 1,952,953,000
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 919,719,000
第３３２回利付国債（１０年） 4,250,000,000 4,350,257,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,389,205,300
第３３４回利付国債（１０年） 1,790,000,000 1,838,813,300
第３３５回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,511,568,500
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 523,739,400
第３３７回利付国債（１０年） 2,950,000,000 3,004,427,500
第３３８回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,132,828,000
第３３９回利付国債（１０年） 5,050,000,000 5,173,321,000
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,482,676,800
第３４１回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,207,066,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４２回利付国債（１０年） 6,380,000,000 6,455,411,600
第３４３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,290,202,500
第３４４回利付国債（１０年） 6,940,000,000 7,029,664,800
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,320,113,500
第３４６回利付国債（１０年） 5,200,000,000 5,271,084,000
第３４７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,428,029,800
第３４８回利付国債（１０年） 4,840,000,000 4,909,647,600
第３４９回利付国債（１０年） 3,630,000,000 3,682,780,200
第３５０回利付国債（１０年） 5,790,000,000 5,874,881,400 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,960,269,300
第３５２回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,319,767,800
第３５３回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,530,926,100
第３５４回利付国債（１０年） 4,580,000,000 4,640,364,400
第３５５回利付国債（１０年） 4,870,000,000 4,929,608,800
第３５６回利付国債（１０年） 4,640,000,000 4,692,107,200
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,698,328,700
第３５８回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,655,982,800
第３５９回利付国債（１０年） 3,170,000,000 3,197,674,100
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 137,749,700
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 196,145,600
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 146,515,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 141,832,900
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,337,000
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 439,631,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 225,536,400
第８回利付国債（３０年） 140,000,000 168,148,400
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 276,828,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 178,928,000
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 310,486,800
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 237,135,200
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 359,075,100
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 388,323,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 445,896,400
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 263,050,000
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 743,889,900
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 446,540,400
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 493,031,000
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 638,606,400
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 652,190,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 535,204,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 576,754,700
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 511,297,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 461,118,000
第２６回利付国債（３０年） 990,000,000 1,323,471,600
第２７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 2,054,717,400
第２８回利付国債（３０年） 2,140,000,000 2,926,193,200
第２９回利付国債（３０年） 1,520,000,000 2,062,488,000
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,381,039,400
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,467,213,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,118,230,400
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,376,082,800
第３４回利付国債（３０年） 1,735,000,000 2,341,278,400
第３５回利付国債（３０年） 2,130,000,000 2,800,161,900
第３６回利付国債（３０年） 1,950,000,000 2,571,855,000
第３７回利付国債（３０年） 2,040,000,000 2,657,956,800
第３８回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,838,879,900
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,571,580,000
第４０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,509,814,800
第４１回利付国債（３０年） 730,000,000 927,676,700
第４２回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,933,516,000
第４３回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,604,395,800
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,554,987,600
第４５回利付国債（３０年） 820,000,000 1,009,133,000
第４６回利付国債（３０年） 1,750,000,000 2,154,967,500
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,695,330,000
第４８回利付国債（３０年） 1,890,000,000 2,287,901,700
第４９回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,501,689,600
第５０回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,624,834,400
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,744,209,600
第５２回利付国債（３０年） 1,900,000,000 1,891,298,000
第５３回利付国債（３０年） 690,000,000 702,730,500
第５４回利付国債（３０年） 2,200,000,000 2,348,764,000
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,109,607,200
第５６回利付国債（３０年） 1,940,000,000 2,068,466,800
第５７回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,651,509,500
第５８回利付国債（３０年） 1,890,000,000 2,012,339,700
第５９回利付国債（３０年） 90,000,000 93,471,300
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,754,664,000
第６１回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,459,871,700
第６２回利付国債（３０年） 20,000,000 19,657,000
第６３回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,030,870,800
第６４回利付国債（３０年） 2,100,000,000 2,001,279,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 818,255,600
第６６回利付国債（３０年） 1,030,000,000 978,417,600
第６７回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,563,931,200
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第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,188,000
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 205,714,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 144,418,400
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 155,539,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 248,450,400
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 312,087,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 208,168,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 361,956,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 246,736,800
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 328,160,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 210,556,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 339,366,400
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 234,436,400
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 350,588,700
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 139,187,100
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 205,410,900
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 420,275,700
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 437,804,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 217,408,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 686,057,400
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 392,529,600
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 218,920,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 142,989,600
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 294,551,100
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 317,671,800
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 186,248,600
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 297,086,400
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 243,113,200
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 431,121,600
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 666,258,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 323,640,000
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 522,057,200
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 325,330,700
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 237,894,300
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 620,031,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 478,375,800
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 396,634,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 717,664,500
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 515,322,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,001,466,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 466,182,300
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 697,559,400
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第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 709,253,100
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,827,180,300
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 464,572,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 507,940,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,333,482,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 562,617,600
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 848,812,250
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,502,663,400
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 473,928,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 420,944,400
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,385,213,800
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 449,133,400
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 306,386,600
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 766,847,400
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 606,205,600
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,123,641,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,160,081,200
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 937,895,900
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,726,993,500
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,784,932,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 843,136,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,801,126,900
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,295,287,200
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 787,505,400
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 622,098,100
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,812,345,200
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,779,705,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,105,928,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,430,000,000 1,729,799,500
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 731,682,800
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,003,548,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 878,197,300
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,216,452,000
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,160,061,800
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,054,908,100
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,526,168,800
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,176,800,000
第１３２回利付国債（２０年） 950,000,000 1,120,496,500
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,464,425,700
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,348,519,400
第１３５回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,217,501,200
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,720,929,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,326,774,400
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第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 720,111,400
第１３９回利付国債（２０年） 580,000,000 680,369,000
第１４０回利付国債（２０年） 2,150,000,000 2,552,351,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,780,000,000 2,117,399,000
第１４２回利付国債（２０年） 640,000,000 769,017,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,332,948,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,031,171,600
第１４５回利付国債（２０年） 2,515,000,000 3,003,362,700
第１４６回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,703,931,800
第１４７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,489,844,000
第１４８回利付国債（２０年） 1,760,000,000 2,066,785,600
第１４９回利付国債（２０年） 3,010,000,000 3,539,519,200
第１５０回利付国債（２０年） 3,370,000,000 3,922,241,900
第１５１回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,427,524,850
第１５２回利付国債（２０年） 2,800,000,000 3,186,904,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,570,000,000 2,963,569,800
第１５４回利付国債（２０年） 2,920,000,000 3,327,456,800
第１５５回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,277,078,500
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,999,298,000
第１５７回利付国債（２０年） 2,820,000,000 2,786,019,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,397,998,400
第１５９回利付国債（２０年） 2,920,000,000 3,062,583,600
第１６０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,575,920,600
第１６１回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,346,960,000
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 607,115,000
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,729,250,900
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,829,964,600
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,685,247,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 954,864,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,690,000,000 2,756,738,900
第１６８回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,398,409,500
第１６９回利付国債（２０年） 760,000,000 750,028,800
第１７０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,375,874,400
第１７１回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,270,366,200
第１７２回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,362,448,000
第１７３回利付国債（２０年） 2,970,000,000 2,972,702,700
国債証券合計 446,940,000,000 481,970,791,000
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,758,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,835,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 134,069,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,627,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,589,000
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第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 126,523,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 300,000,000 347,577,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,513,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,698,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 235,120,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,752,000
第７０２回東京都公募公債 100,000,000 101,234,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,654,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,505,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,311,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,028,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,665,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,998,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,869,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 302,304,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 199,452,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,854,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,808,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,083,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,051,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 201,724,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 274,250,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,376,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,171,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,724,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,630,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,754,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,902,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,869,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 199,360,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 235,394,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,550,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,425,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,358,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,169,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,058,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,828,230
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,471,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,226,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,258,960
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,314,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 500,000,000 504,640,000
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第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,970,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 118,582,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,438,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,316,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,512,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 99,178,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 103,800,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,013,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 116,020,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,427,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 439,648,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,511,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,475,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 202,700,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,290,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,914,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 102,514,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 300,816,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 120,236,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 104,386,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,670,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,627,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,936,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,070,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,145,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 118,997,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,140,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,540,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,307,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,752,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,114,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,312,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 310,164,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,942,000
年）
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平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 103,119,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,524,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 118,097,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,696,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,971,284
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,818,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,861,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,007,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,924,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 107,488,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,848,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 198,462,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,608,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,918,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,211,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,187,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,206,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,237,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,938,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,993,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,186,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,309,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,278,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,823,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 131,668,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,865,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,161,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 103,119,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 103,645,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 301,155,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,924,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,566,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,378,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,799,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,454,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,207,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,944,400
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 299,001,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,022,000
年）
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,282,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 811,056,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,459,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,605,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,426,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 220,000,000 223,253,800
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,830,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,668,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,094,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,740,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,320,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,025,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,015,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,910,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,681,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,253,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,125,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,011,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,522,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,944,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,615,256
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,292,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,273,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,166,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,228,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,000,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,232,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,977,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,787,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,212,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,812,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,584,323
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,090,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,709,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 203,208,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,972,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,172,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,172,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,139,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 237,934,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 298,755,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 104,365,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 99,975,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,922,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,252,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 116,349,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 125,519,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,596,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,100,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 301,152,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,273,000
平成２４年度第２回京都市公募公債 122,500,000 124,429,375
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,596,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 101,942,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,576,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 137,036,400
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 235,342,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 119,656,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,734,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 100,476,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,140,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,991,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,306,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,754,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 101,286,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,013,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 203,504,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 229,022,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 301,149,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 109,129,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,721,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,727,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,888,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,651,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,777,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,151,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,055,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 118,126,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 115,954,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 204,226,000
平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 99,992,000
年）
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,760,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 153,312,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,843,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,717,150
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,130,100
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 549,961,500
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 202,378,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 199,334,000
平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０ 100,000,000 101,918,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,682,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,609,000
地方債証券合計 29,809,430,000 31,396,337,778
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,507,160
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 416,871,600
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,021,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,436,000
社債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,784,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 98,257,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 104,163,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,341,000
第２１回道路債券 100,000,000 130,499,000
第２８回道路債券 200,000,000 264,686,000
第３３回道路債券 200,000,000 268,612,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,871,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 153,688,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,684,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 109,730,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,435,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,234,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,543,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 145,884,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 236,386,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,506,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,761,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 915,201,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,486,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 133,048,000
返済機構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 306,687,000
債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,074,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,031,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,711,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,835,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 133,287,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 304,732,400
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,626,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,688,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,102,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,617,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,594,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,010,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,448,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,977,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,003,000
返済機構債券
200,000,000 203,360,000
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第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 617,952,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 306,324,640
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 638,380,840
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,930,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,621,560
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,561,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,236,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,992,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,425,560
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,391,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,284,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,684,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,180,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,953,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,092,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,191,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,076,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,304,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,730,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 95,216,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,941,150
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,377,760
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,295,600
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,847,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,672,000
返済機構債券
100,000,000 101,002,000
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第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,554,000
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,912,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 311,598,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,173,620
返済機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,650,000
（８年）
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 380,463,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,687,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 210,000,000 215,243,700
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,765,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 397,128,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,568,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,850,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,096,400
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 130,686,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 236,346,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 198,170,000
年）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 235,532,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 399,968,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,045,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,672,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,480,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,676,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,902,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,570,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,974,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,360,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,421,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,627,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,441,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,428,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,507,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,165,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,595,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,918,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,054,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,907,000
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第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,436,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,629,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 253,073,260
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,018,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,995,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,417,900
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,254,200
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,475,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,388,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,112,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,764,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,193,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,433,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 109,405,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,988,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,876,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,511,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 203,982,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,068,040
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,019,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,171,800
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,732,070
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,919,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 212,570,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 173,992,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 95,171,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,090,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 103,828,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,578,400
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 506,895,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,924,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,454,000 12,876,066
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,918,000 13,358,891
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,234,000 13,738,215
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 200,754,000 200,774,075
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 142,058,000 142,168,805
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,136,000 13,598,255
14,074,000 14,632,034
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第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 256,281,000 255,771,000
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,418,000 11,598,404
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,654,000 24,252,209
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,814,000 14,334,097
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 273,945,000 273,073,854
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 96,984,000 96,970,422
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,463,000 12,847,732
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,618,000 15,257,391
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,449,000 12,834,919
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,571,000 15,229,463
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,661,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 10,963,000 11,038,535
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,260,000 11,338,707
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,167,000 20,402,504
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,683,000 21,044,276
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,096,000 23,794,961
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,672,000 25,319,334
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,206,000 28,158,347
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,083,000 29,045,163
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,132,000 62,317,504
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,692,000 13,060,575
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,860,000 28,457,095
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,781,000 13,154,333
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,580,000 13,040,553
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,991,000 31,915,222
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,786,000 12,089,489
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,569,000 32,611,926
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,585,000 30,438,737
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,803,000 14,466,786
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,416,000 61,835,088
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,659,000 33,538,911
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,380,000 13,882,151
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,826,000 44,286,623
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,643,000 41,899,479
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,733,000 42,029,567
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,956,000 89,622,633
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,194,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,848,000 96,106,991
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,990,000 49,113,008
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,955,000 49,467,562
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,633,000 50,251,386
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,476,000 43,579,662
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,452,000 43,246,457
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,833,000 49,450,496
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 179,512,500
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,690,000 132,154,139
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,896,000 177,223,614
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,958,000 49,965,042
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,560,000 51,672,247
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,295,000 52,290,705
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,920,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,476,000 166,790,730
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,686,000 56,615,868
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,260,000 117,538,119
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,271,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,894,000 65,937,330
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,346,000 69,297,687
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,878,000 69,155,195
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 206,880,000 214,762,128
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,396,000 143,530,491
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,005,000 70,400,136
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,852,000 75,486,328
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,476,000 78,884,859
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,087,000 83,673,594
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,339,000 83,746,527
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,385,000 84,152,975
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,902,000 85,105,154
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,341,000 85,424,781
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,504,000 87,504,851
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,139,000 88,250,893
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,867,000 87,737,407
券
87,120,000 87,990,328
138/241
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,647,000 88,573,428
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,702,000 178,189,830
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,941,000 88,808,098
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,232,000 180,445,641
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,058,000 89,950,361
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,842,000 180,346,061
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,927,000 90,810,083
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,324,000 183,680,490
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,362,000 183,706,007
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,825,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,047,000 93,314,487
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,460,000 93,931,038
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,540,000 93,197,034
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,944,000 188,408,221
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,040,000 94,181,060
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,109,000 94,388,503
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,766,000 189,997,514
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,669,000 95,046,194
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 288,438,000 285,071,928
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,202,000 190,914,488
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,947,000 98,280,999
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,297,000 98,310,761
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 201,018,000
券
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,256,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,467,000
第５８回日本学生支援債券 100,000,000 99,978,000
第５９回日本学生支援債券 200,000,000 199,950,000
第６０回日本学生支援債券 200,000,000 199,944,000
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第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,423,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,044,000
い第８０２号商工債 100,000,000 99,992,000
い第８０４号商工債 300,000,000 299,997,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,260,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,720,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,776,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,135,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,144,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,306,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,158,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,082,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,540,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,670,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,237,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 117,979,000
第３９回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,000,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,732,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,594,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,542,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,765,000
第４２回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,340,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 400,000,000 401,364,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,025,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,502,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,916,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,853,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,616,000
債券
特殊債券合計 36,996,260,000 38,577,990,407
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,725,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 295,167,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,313,000
非上位円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,402,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,570,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,375,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,618,000
エー円貨社債
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第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,584,000
エー円貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,812,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,622,000
円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 203,702,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 401,092,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,695,000
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,160,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,260,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,770,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,716,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,847,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,803,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,545,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,738,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,442,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,311,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,969,000
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,127,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,993,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,730,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,701,000
社無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,046,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,372,000
保社債
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,694,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,613,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,862,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,267,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,890,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,288,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,051,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,776,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,122,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,253,000
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第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,713,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,813,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,932,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,378,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,533,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,951,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,851,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,089,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,892,000
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,525,000
グス株式会社無担保社
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,225,000
担保社債
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,379,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,649,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,981,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,171,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,052,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,113,000
債
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,312,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,345,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,126,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,709,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,404,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,429,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,845,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,148,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,020,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,330,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,139,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,089,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 95,720,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,848,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,225,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,453,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,517,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,247,000
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第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,713,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,553,000
プ無担保社債（劣後特
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 118,845,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 113,672,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,632,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,238,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,495,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 304,131,000
除特約・劣後特約）
第３回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,933,000
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,166,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 200,076,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,128,000
社債
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,944,000
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,272,000
社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,652,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,957,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,219,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,010,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,960,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 200,556,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,834,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,868,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,081,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,518,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,638,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,842,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,460,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,192,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,987,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,180,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,160,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,112,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,070,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,794,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,697,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,001,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,850,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,791,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,243,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,728,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 235,204,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,566,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,926,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 110,738,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,628,900
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,584,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,539,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,790,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 200,138,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,694,200
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,772,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,858,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,992,000
債
第８３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,770,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 109,465,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 95,673,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 95,460,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,912,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,351,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,694,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,129,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,050,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,412,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 101,467,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,033,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,023,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,318,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,143,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,109,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 97,764,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,318,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,847,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 202,064,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,476,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,969,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,714,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,273,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,652,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,484,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,266,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,472,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,758,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,894,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,464,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,276,440
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,024,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,194,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,720,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,072,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,505,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,935,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,144,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,020,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,534,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,925,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,354,000
第３１７回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,268,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,187,910
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,838,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,170,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,334,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,280,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,660,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,726,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,505,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,914,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,358,000
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,206,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,002,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,130,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,718,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,990,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,813,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,709,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,478,000
保社債
社債券合計 23,866,000,000 24,175,218,450
合計 576,120,337,635
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,051,690,559
コール・ローン 1,236,672,142
株式 400,236,888,126
投資信託受益証券 264,159,999
投資証券 9,421,084,342
派生商品評価勘定 57,265,569
未収入金 4,346,911
未収配当金 436,940,079
前払金 112,658,155
差入委託証拠金 2,011,930,007
流動資産合計 422,833,635,889
資産合計 422,833,635,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 164,557,384
未払金 75,405,512
未払解約金 40,604,336
未払利息 2,857
流動負債合計 280,570,089
負債合計 280,570,089
純資産の部
元本等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
元本 150,010,636,596
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 272,542,429,204
元本等合計 422,553,065,800
純資産合計 422,553,065,800
負債純資産合計 422,833,635,889
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 150,010,636,596口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8168円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,168円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 139,822,058,208円
期中追加設定元本額 42,217,056,567円
期中一部解約元本額 32,028,478,179円
期末元本額 150,010,636,596円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,315,078,193円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,637,569円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 27,090,166,628円
世界経済インデックスファンド 8,077,737,491円
外国株式インデックス・オープン 801,492,029円
ＤＣマイセレクション２５ 1,005,238,742円
ＤＣマイセレクション５０ 4,745,915,835円
ＤＣマイセレクション７５ 5,011,034,169円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,966,750,163円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 423,667,205円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,018,943,845円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,484,407,013円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 83,603,593円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 185,610,026円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 127,365,480円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,412,681,367円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,098,498,792円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,134,886円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,576,295円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
区分
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,753,475円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,083,590円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,570,736円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,151,396円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 115,962,302円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 530,943,512円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 301,191,838円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,968,903,039円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,591,759,947円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 58,621,813円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 282,714,909円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 95,768,483円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,657,830,069円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,748,384,194円
外国株式ファンド・シリーズ１ 978,046,603円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,101,459,102円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,294,488,038円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,334,032,247円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,488,780,542円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,187,697,299円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,191,346,447円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,417,970,768円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 727,295,547円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 37,221,363円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 207,472,908円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,096,141,084円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 32,789,443,109円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 135,159,449円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 437,117,120円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 78,815,204円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,509,989円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 78,217,788円
グローバル経済コア 898,243,824円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,381,060円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,469,951円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 805,116,914円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 78,664,464円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 1,026,097円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 1,222,831円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 657,994円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 673,177円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,015,148,269円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,481,663,486円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月30日現在
区分
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,326,657,731円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 376,626,111円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 107,988,632円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 368,096,231円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 364,516,757円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 349,101,065円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 31,287,552,368
投資信託受益証券 △18,487,169
投資証券 16,937,227
合計 31,286,002,426
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,809,731,033 － 12,697,072,878 △112,658,155
合計 12,809,731,033 － 12,697,072,878 △112,658,155
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 9月30日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,318,643,960 － 1,324,010,300 5,366,340
アメリカドル 966,587,500 － 970,094,300 3,506,800
カナダドル 30,743,310 － 30,817,800 74,490
ユーロ 210,059,900 － 211,089,000 1,029,100
イギリスポンド 47,473,650 － 47,628,000 154,350
スイスフラン 37,633,200 － 37,963,200 330,000
オーストラリアド
26,146,400 － 26,418,000 271,600
ル
合計 1,318,643,960 － 1,324,010,300 5,366,340
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 13.13 761,277.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.64 632,905.56
CHENIERE ENERGY INC 21,976 48.54 1,066,715.04
CHEVRON CORP 175,665 71.90 12,630,313.50
CONCHO RESOURCES INC 19,245 44.40 854,478.00
CONOCOPHILLIPS 100,048 32.46 3,247,558.08
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,913 31.20 527,685.60
EOG RESOURCES INC 55,405 36.19 2,005,106.95
EXXON MOBIL 397,774 34.28 13,635,692.72
HALLIBURTON CO 77,539 12.07 935,895.73
HESS CORP 24,844 40.69 1,010,902.36
KINDER MORGAN INC 193,367 12.45 2,407,419.15
MARATHON PETROLEUM CORP 61,979 29.43 1,824,041.97
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 9.21 342,262.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 80,482 9.99 804,015.18
ONEOK INC 41,832 26.67 1,115,659.44
PHILLIPS 66 39,493 52.19 2,061,139.67
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PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 86.40 1,368,921.60
SCHLUMBERGER 131,946 15.60 2,058,357.60
VALERO ENERGY CORP 38,903 43.41 1,688,779.23
WILLIAMS COS 114,214 20.26 2,313,975.64
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 20,949 293.86 6,156,073.14
ALBEMARLE CORP 10,180 86.86 884,234.80
AMCOR PLC 151,315 10.85 1,641,767.75
AVERY DENNISON CORP 7,457 124.59 929,067.63
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 22.09 388,916.54
BALL CORP 29,987 82.36 2,469,729.32
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 106.88 1,181,344.64
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 29.86 569,460.06
CORTEVA INC 70,180 28.59 2,006,446.20
CROWN HOLDINGS INC 12,992 76.36 992,069.12
DOW INC 70,527 46.57 3,284,442.39
DUPONT DE NEMOURS INC 69,779 55.19 3,851,103.01
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,891 77.15 917,390.65
ECOLAB INC 24,220 197.45 4,782,239.00
FMC CORP 12,118 105.31 1,276,146.58
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 15.32 2,128,361.64
INT'L PAPER CO 33,803 40.28 1,361,584.84
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 7,504 121.50 911,736.00
LINDE PLC 49,702 236.43 11,751,043.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 70.28 1,793,053.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 231.06 1,381,969.86
MOSAIC CO/THE 31,911 17.98 573,759.78
NEWMONT CORPORATION 76,214 62.77 4,783,952.78
NUCOR CORP 29,015 44.74 1,298,131.10
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 108.75 966,787.50
PPG INDUSTRIES INC 22,118 120.33 2,661,458.94
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 82.31 1,023,113.30
SEALED AIR CORP 14,689 37.83 555,684.87
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,757 705.67 5,473,882.19
STEEL DYNAMICS INC 18,273 28.66 523,704.18
VULCAN MATERIALS CO 12,657 132.70 1,679,583.90
WESTROCK CO 24,734 34.25 847,139.50
3 M COMPANY 54,179 159.81 8,658,345.99
AERCAP HOLDINGS NV 10,498 25.06 263,079.88
ALLEGION PLC 8,963 99.17 888,860.71
AMETEK INC 20,674 99.89 2,065,125.86
BOEING CO 50,512 163.60 8,263,763.20
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 30.50 2,304,305.50
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CATERPILLAR 51,008 147.41 7,519,089.28
CUMMINS INC 13,804 212.90 2,938,871.60
DEERE&CO 28,040 220.18 6,173,847.20
DOVER CORP 13,872 108.24 1,501,505.28
EATON CORP 37,842 101.18 3,828,853.56
EMERSON ELECTRIC CO 56,530 65.16 3,683,494.80
FASTENAL CO 51,828 45.33 2,349,363.24
FORTIVE CORP 28,503 76.21 2,172,213.63
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 85.25 1,092,052.50
GENERAL DYNAMICS CORP 22,742 138.55 3,150,904.10
GENERAL ELECTRIC CO 826,055 6.12 5,055,456.60
GRAINGER (WW) INC 4,351 352.08 1,531,900.08
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 40.45 615,891.70
HEICO CORP 3,640 104.44 380,161.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 88.70 572,026.30
HONEYWELL INTL INC 66,069 164.51 10,869,011.19
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 17.30 632,315.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 141.21 497,341.62
IDEX CORP 6,916 181.75 1,256,983.00
ILLINOIS TOOL WORKS 29,811 193.47 5,767,534.17
INGERSOLL-RAND INC 31,562 35.87 1,132,128.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 92.98 1,118,177.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 40.29 809,829.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 20.27 415,535.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,045 40.96 2,828,083.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 20,431 175.75 3,590,748.25
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 272.65 834,854.30
LOCKHEED MARTIN CORP 23,771 388.74 9,240,738.54
MASCO CORP 23,467 56.12 1,316,968.04
NORDSON CORP 4,880 191.42 934,129.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,956 325.28 4,864,887.68
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 62.41 2,341,560.79
OWENS CORNING 10,458 67.63 707,274.54
PACCAR INC 32,395 86.15 2,790,829.25
PARKER HANNIFIN CORP 11,596 202.18 2,344,479.28
PENTAIR PLC 14,533 45.79 665,466.07
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 142,554 57.60 8,211,110.40
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,474 221.23 2,317,163.02
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,876 401.36 3,963,831.36
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 42.69 590,317.32
SMITH (A.O.) CORP 12,146 53.73 652,604.58
SNAP-ON INC 4,900 145.40 712,460.00
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STANLEY BLACK&DECKER 14,654 161.48 2,366,327.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 311.94 1,092,101.94
TEXTRON 21,534 36.77 791,805.18
TRANE TECHNOLOGIES PLC 21,896 121.22 2,654,233.12
TRANSDIGM GROUP INC 4,664 489.08 2,281,069.12
UNITED RENTALS INC 6,643 174.21 1,157,277.03
WABTEC CORP 17,764 62.47 1,109,717.08
XYLEM INC 17,545 83.77 1,469,744.65
CINTAS CORP 8,272 330.28 2,732,076.16
COPART INC 19,784 105.74 2,091,960.16
COSTAR GROUP INC 3,584 856.85 3,070,950.40
EQUIFAX INC 11,579 157.84 1,827,629.36
IHS MARKIT LTD 35,672 77.42 2,761,726.24
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 14.01 488,234.49
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 93.92 1,879,057.44
ROBERT HALF INTL INC 9,566 52.57 502,884.62
ROLLINS INC 14,566 54.50 793,847.00
TRANSUNION 17,091 84.62 1,446,240.42
VERISK ANALYTICS INC 14,560 184.38 2,684,572.80
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 104.24 2,567,326.96
WASTE MANAGEMENT INC 39,877 113.41 4,522,450.57
AMERCO 1,000 351.98 351,980.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 103.70 1,367,388.20
CSX CORP 72,242 77.60 5,605,979.20
DELTA AIR LINES INC 12,549 30.61 384,124.89
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 91.63 1,453,984.84
FEDEX CORP 23,427 253.50 5,938,744.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 128.63 1,070,072.97
KANSAS CITY SOUTHERN 8,711 182.77 1,592,109.47
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 41.31 442,017.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 24,186 215.81 5,219,580.66
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,013 185.11 1,668,396.43
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 37.61 431,198.65
UBER TECHNOLOGIES INC 87,546 35.43 3,101,754.78
UNION PACIFIC CORP 63,856 197.24 12,594,957.44
UNITED PARCEL SERVICE B 66,291 168.50 11,170,033.50
XPO LOGISTICS INC 8,001 85.93 687,525.93
APTIV PLC 24,462 91.92 2,248,547.04
AUTOLIV INC 6,776 72.87 493,767.12
BORGWARNER INC 19,890 38.03 756,416.70
FORD MOTOR COMPANY 370,912 6.60 2,448,019.20
GENERAL MOTORS CO 119,364 28.74 3,430,521.36
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LEAR CORP 5,287 108.01 571,048.87
TESLA INC 69,867 419.07 29,279,163.69
DR HORTON INC 32,171 74.02 2,381,297.42
GARMIN LTD 12,854 95.01 1,221,258.54
HASBRO INC 12,468 81.24 1,012,900.32
LENNAR CORP-CL A 24,928 78.97 1,968,564.16
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 323.67 3,730,944.09
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 96.27 487,318.74
NEWELL BRANDS INC 37,563 17.12 643,078.56
NIKE B 116,668 126.35 14,741,001.80
NVR INC 337 4,001.56 1,348,525.72
PELOTON INTERACTIVE INC-A 17,278 100.47 1,735,920.66
PULTE GROUP INC 23,283 45.27 1,054,021.41
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 67.34 308,282.52
VF CORP 31,438 69.66 2,189,971.08
WHIRLPOOL CORP 6,079 180.75 1,098,779.25
ARAMARK 24,034 26.42 634,978.28
CARNIVAL CORPORATION 40,341 15.07 607,938.87
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,444 1,261.61 3,083,374.84
DARDEN RESTAURANTS INC 11,347 100.80 1,143,777.60
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 423.46 1,575,694.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,491 86.60 2,207,520.60
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 46.72 1,546,432.00
MARRIOTT INTL A 26,161 93.21 2,438,597.61
MCDONALD'S CORP 69,943 218.68 15,295,135.24
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 16.60 293,189.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 21.72 887,196.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,603 64.40 1,004,833.20
STARBUCKS CORP 110,010 84.80 9,328,848.00
VAIL RESORTS INC 3,574 214.09 765,157.66
WYNN RESORTS LTD 9,302 70.98 660,255.96
YUM BRANDS INC 27,266 90.71 2,473,298.86
ACTIVISION BLIZZARD INC 72,713 80.78 5,873,756.14
ALPHABET INC-CL A 28,190 1,466.02 41,327,103.80
ALPHABET INC-CL C 28,424 1,469.33 41,764,235.92
ALTICE USA INC- A 29,505 26.30 775,981.50
CABLE ONE INC 401 1,805.00 723,805.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,617 626.50 8,531,050.50
COMCAST CORP-CL A 428,273 46.20 19,786,212.60
DISCOVERY INC - A 12,804 21.75 278,487.00
DISCOVERY INC-C 28,190 19.47 548,859.30
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 29.65 714,653.95
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ELECTRONIC ARTS INC 26,822 130.02 3,487,396.44
FACEBOOK INC-A 225,961 261.79 59,154,330.19
FOX CORP - CLASS A 33,968 27.77 943,291.36
FOX CORP- CLASS B 15,092 27.82 419,859.44
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 118.96 930,386.16
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 16.62 562,321.08
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 142.28 366,940.12
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 143.08 1,459,559.08
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 35.37 661,171.41
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 33.24 573,855.36
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 33.11 211,374.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 53.29 741,157.32
MATCH GROUP INC 23,371 109.12 2,550,243.52
NETFLIX INC 41,353 493.48 20,406,878.44
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.89 465,023.31
OMNICOM GROUP 20,835 48.85 1,017,789.75
PINTEREST INC- CLASS A 35,703 40.56 1,448,113.68
ROKU INC 9,741 187.87 1,830,041.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC 89,917 5.25 472,064.25
SNAP INC - A 84,912 25.99 2,206,862.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 164.34 1,766,819.34
THE WALT DISNEY CO 169,806 125.40 21,293,672.40
TWITTER INC 71,690 44.74 3,207,410.60
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 28.96 1,563,144.96
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 101.42 1,254,362.56
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 151.71 938,478.06
AMAZON.COM 39,828 3,144.88 125,254,280.64
AUTOZONE INC 2,216 1,154.92 2,559,302.72
BEST BUY COMPANY INC 21,012 110.08 2,313,000.96
BOOKING HOLDINGS INC 3,859 1,672.98 6,456,029.82
BURLINGTON STORES INC 5,808 204.75 1,189,188.00
CARMAX INC 15,563 93.08 1,448,604.04
DOLLAR GENERAL CORP 23,780 209.64 4,985,239.20
DOLLAR TREE INC 22,651 89.87 2,035,645.37
EBAY 66,540 52.65 3,503,331.00
EXPEDIA GROUP INC 13,028 91.78 1,195,709.84
GENUINE PARTS CO 13,937 94.74 1,320,391.38
HOME DEPOT 101,081 272.11 27,505,150.91
LKQ CORP 29,351 27.65 811,555.15
LOWES COMPANIES 71,063 162.26 11,530,682.38
MERCADOLIBRE INC 4,293 1,082.87 4,648,760.91
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,031 453.32 3,187,292.92
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ROSS STORES INC 33,683 91.03 3,066,163.49
TARGET (DAYTON HUDSON) 47,144 156.94 7,398,779.36
TIFFANY & CO 10,426 116.44 1,214,003.44
TJX COMPANIES INC 112,998 54.16 6,119,971.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 140.98 1,580,667.76
ULTA BEAUTY INC 5,150 222.88 1,147,832.00
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 294.66 1,767,960.00
COSTCO WHOLESALE CORP 41,539 352.14 14,627,543.46
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 3.76 127,464.00
KROGER CO 71,185 33.77 2,403,917.45
SYSCO CORP 45,437 61.17 2,779,381.29
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,566 35.38 2,390,485.08
WALMART INC 133,237 137.14 18,272,122.18
ALTRIA GROUP INC 175,164 38.36 6,719,291.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 45.98 2,399,650.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 75.23 2,182,422.30
BUNGE LIMITED 13,606 45.18 614,719.08
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 48.02 762,029.38
COCA-COLA CO 383,648 48.92 18,768,060.16
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,884 38.79 810,090.36
CONAGRA BRANDS INC 45,992 35.48 1,631,796.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,911 187.52 2,983,630.72
GENERAL MILLS INC 55,196 59.86 3,304,032.56
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 141.19 1,961,976.24
HORMEL FOODS CORP 27,157 48.51 1,317,386.07
INGREDION INC 5,835 75.03 437,800.05
JM SMUCKER CO 10,802 113.01 1,220,734.02
KELLOGG CO 24,092 63.44 1,528,396.48
KEURIG DR PEPPER INC 31,200 27.11 845,832.00
KRAFT HEINZ CO/THE 58,798 29.59 1,739,832.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 65.29 843,807.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,757 189.89 2,232,536.73
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 33.53 610,346.59
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 134,530 56.48 7,598,254.40
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 79.79 2,961,645.22
PEPSICO INC 130,482 137.16 17,896,911.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 146,553 74.34 10,894,750.02
TYSON FOODS INC 28,214 58.96 1,663,497.44
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 92.85 2,177,703.90
CLOROX COMPANY 11,960 210.41 2,516,503.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 76,780 76.22 5,852,171.60
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,239 214.78 4,561,712.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMBERLY-CLARK CORP 32,173 146.34 4,708,196.82
PROCTER & GAMBLE CO 232,638 137.26 31,931,891.88
ABBOTT LABORATORIES 166,348 105.19 17,498,146.12
ABIOMED INC 4,421 272.46 1,204,545.66
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 320.17 2,277,369.21
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 96.16 1,404,320.64
ANTHEM INC 23,782 259.79 6,178,325.78
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 79.09 3,755,509.56
BECTON DICKINSON & CO 27,332 225.43 6,161,452.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP 134,860 37.76 5,092,313.60
CARDINAL HEALTH 27,968 46.89 1,311,419.52
CENTENE CORP 54,883 55.86 3,065,764.38
CERNER CORP 27,382 71.19 1,949,324.58
CIGNA CORP 34,815 164.31 5,720,452.65
CVS HEALTH CORP 123,229 57.54 7,090,596.66
DANAHER CORP 60,004 211.01 12,661,444.04
DAVITA INC 7,259 84.14 610,772.26
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 42.75 863,037.00
DEXCOM INC 8,490 402.18 3,414,508.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 58,536 78.31 4,583,954.16
HCA HEALTHCARE INC 25,577 120.18 3,073,843.86
HENRY SCHEIN INC 14,096 58.57 825,602.72
HOLOGIC INC 24,459 66.12 1,617,229.08
HUMANA INC 12,486 401.50 5,013,129.00
IDEXX LABORATORIES INC 7,712 385.06 2,969,582.72
INSULET CORP 5,923 231.97 1,373,958.31
INTUITIVE SURGICAL INC 10,990 692.93 7,615,300.70
LABORATORY CRP OF AMER 8,614 186.47 1,606,252.58
MASIMO CORP 4,504 232.31 1,046,324.24
MCKESSON CORP 15,393 146.56 2,255,998.08
MEDTRONIC PLC 126,184 102.69 12,957,834.96
MOLINA HEALTHCARE INC 5,724 171.80 983,383.20
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 113.65 1,465,403.10
RESMED INC 13,491 172.66 2,329,356.06
STERIS PLC 8,111 172.82 1,401,743.02
STRYKER CORP 31,863 204.74 6,523,630.62
TELADOC HEALTH INC 6,315 217.34 1,372,502.10
TELEFLEX INC 4,427 335.54 1,485,435.58
THE COOPER COS INC 5,096 333.59 1,699,974.64
UNITEDHEALTH GROUP INC 89,134 304.15 27,110,106.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 102.53 743,137.44
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 172.00 1,416,764.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 280.99 3,463,201.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,017 273.65 1,920,202.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,627 133.40 2,618,241.80
ABBVIE INC 166,147 86.89 14,436,512.83
AGILENT TECHNOLOGIES 29,371 100.22 2,943,561.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 112.46 2,330,845.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 145.01 1,546,531.65
AMGEN 55,348 248.30 13,742,908.40
AVANTOR INC 44,570 22.50 1,002,825.00
BEIGENE LTD-ADR 3,859 281.46 1,086,154.14
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 515.10 1,102,829.10
BIOGEN INC 15,428 282.35 4,356,095.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 76.00 1,304,996.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 212,929 59.90 12,754,447.10
CATALENT INC 13,739 85.19 1,170,425.41
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 26.76 964,992.36
EXACT SCIENCES CORP 13,278 102.01 1,354,488.78
GILEAD SCIENCES INC 118,215 62.10 7,341,151.50
ILLUMINA INC 13,885 305.50 4,241,867.50
INCYTE CORP 17,504 87.43 1,530,374.72
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 48.48 621,368.16
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 154.78 2,745,178.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 139.74 694,647.54
JOHNSON & JOHNSON 247,547 147.06 36,404,261.82
LILLY (ELI) & CO 81,065 146.26 11,856,566.90
MERCK & CO 237,327 81.90 19,437,081.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 968.59 2,189,981.99
MODERNA INC 25,034 70.52 1,765,397.68
MYLAN NV 49,481 14.57 720,938.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 97.70 827,909.80
PERKINELMER INC 10,645 123.26 1,312,102.70
PERRIGO CO PLC 13,392 45.67 611,612.64
PFIZER 522,315 36.17 18,892,133.55
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,523 573.61 5,462,488.03
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 141.28 1,009,728.16
SEATTLE GENETICS INC 11,471 190.96 2,190,502.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 8.85 960,083.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 37,148 434.34 16,134,862.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,454 270.31 6,610,160.74
WATERS CORP 5,957 193.39 1,152,024.23
ZOETIS INC 44,775 162.48 7,275,042.00
BANK OF AMERICA CORP 734,208 23.77 17,452,124.16
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CITIGROUP 196,067 42.42 8,317,162.14
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 24.78 991,447.80
COMERICA INC 14,360 37.73 541,802.80
EAST WEST BANCORP INC 13,827 32.46 448,824.42
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 20.99 1,426,081.59
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 107.67 1,708,938.24
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 9.05 896,058.60
JPMORGAN CHASE & CO 286,357 95.35 27,304,139.95
KEY CORP 94,322 11.83 1,115,829.26
M & T BANK CORP 11,721 91.13 1,068,134.73
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 10.17 373,442.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 40,092 106.93 4,287,037.56
REGIONS FINL CORP 92,434 11.37 1,050,974.58
SIGNATURE BANK 5,223 82.49 430,845.27
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 237.09 1,171,935.87
TRUIST FINANCIAL CORP 127,255 37.01 4,709,707.55
US BANCORP 128,061 35.30 4,520,553.30
WELLS FARGO & CO 366,879 23.26 8,533,605.54
ZIONS BANCORPORATION 15,186 28.97 439,938.42
ALLY FINANCIAL INC 36,028 24.45 880,884.60
AMERICAN EXPRESS 64,516 97.75 6,306,439.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,676 150.38 1,755,836.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 45.35 687,188.55
BANK NEW YORK CO 73,913 33.87 2,503,433.31
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 130,701 210.44 27,504,718.44
BLACKROCK INC 14,366 554.80 7,970,256.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 52.71 3,291,106.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 42,052 70.45 2,962,563.40
CARLYLE GROUP INC/THE 16,087 24.61 395,901.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 86.89 922,076.68
CME GROUP INC 33,845 166.12 5,622,331.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 55.64 1,541,450.56
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 48.93 1,032,814.44
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 18.34 737,543.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 333.96 1,213,276.68
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 20.04 522,442.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,819 196.79 6,064,871.01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 51,672 99.17 5,124,312.24
INVESCO LTD 44,943 11.43 513,698.49
KKR & CO INC 47,403 34.19 1,620,708.57
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 485.43 1,744,149.99
MOODY'S CORP 15,637 285.73 4,467,960.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY 111,529 47.24 5,268,629.96
MSCI INC 7,815 356.03 2,782,374.45
NASDAQ INC 10,979 121.38 1,332,631.02
NORTHERN TRUST CORP 17,625 77.46 1,365,232.50
PRICE T ROWE GROUP INC 21,597 127.49 2,753,401.53
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 72.30 865,286.40
S&P GLOBAL INC 22,701 356.98 8,103,802.98
SCHWAB (CHARLES) CORP 109,614 35.78 3,921,988.92
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 51.07 626,169.27
STATE STREET CORP 31,754 59.89 1,901,747.06
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 25.55 1,184,957.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 38.74 1,002,474.98
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 58.03 525,809.83
VOYA FINANCIAL INC 12,505 47.60 595,238.00
AFLAC 62,907 36.02 2,265,910.14
ALLEGHANY CORP 1,276 520.28 663,877.28
ALLSTATE CORP 29,185 93.44 2,727,046.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 66.15 418,001.85
AMERICAN INT'L GROUP 77,792 27.29 2,122,943.68
AON PLC 21,468 205.09 4,402,872.12
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 28.87 1,120,040.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 104.77 1,868,363.41
ASSURANT INC 5,819 120.59 701,713.21
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 34.00 347,038.00
BROWN & BROWN INC 22,945 45.17 1,036,425.65
CHUBB LTD 42,622 114.34 4,873,399.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 77.89 1,156,744.39
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 210.07 455,011.62
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 199.78 784,336.28
FNF GROUP 24,961 30.99 773,541.39
GLOBE LIFE INC 9,867 79.01 779,591.67
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 36.53 1,259,590.93
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 30.94 506,302.16
LOEWS CORP 25,707 34.20 879,179.40
MARKEL CORP 1,312 968.65 1,270,868.80
MARSH & MCLENNAN COS 48,155 114.05 5,492,077.75
METLIFE INC 73,194 36.77 2,691,343.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 40.06 1,066,196.90
PROGRESSIVE CORP 55,260 94.15 5,202,729.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,511 63.09 2,366,568.99
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 95.28 633,802.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 168.50 819,584.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRAVELERS COS INC/THE 23,997 107.44 2,578,237.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 208.09 2,500,409.44
WR BERKLEY CORP 14,085 60.97 858,762.45
CBRE GROUP INC-A 30,111 46.77 1,408,291.47
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.65 360,255.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 96.12 431,002.08
WEYERHAEUSER CO 69,607 28.05 1,952,476.35
ACCENTURE PLC-CL A 59,931 224.08 13,429,338.48
ADOBE INC 45,295 489.33 22,164,202.35
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 111.21 1,717,860.87
ANSYS INC 8,044 319.51 2,570,138.44
AUTODESK INC 20,707 232.92 4,823,074.44
AUTOMATIC DATA PROCESS 40,567 137.54 5,579,585.18
AVALARA INC 7,698 131.43 1,011,748.14
BLACK KNIGHT INC 14,413 86.96 1,253,354.48
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 84.24 1,132,017.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 131.72 1,445,100.12
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,500 105.78 2,803,170.00
CDK GLOBAL INC 10,687 43.59 465,846.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 120.73 1,265,974.78
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 136.95 1,430,305.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 51,182 69.00 3,531,558.00
COUPA SOFTWARE INC 6,059 274.41 1,662,650.19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 12,709 136.35 1,732,872.15
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 102.14 316,634.00
DATADOG INC - CLASS A 11,555 90.92 1,050,580.60
DOCUSIGN INC 16,480 212.93 3,509,086.40
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 19.13 463,271.21
DYNATRACE INC 17,890 41.22 737,425.80
EPAM SYSTEMS INC 5,266 325.56 1,714,398.96
FAIR ISAAC CORP 2,615 427.21 1,117,154.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 58,208 148.80 8,661,350.40
FISERV INC 53,732 103.59 5,566,097.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,994 240.75 1,924,555.50
FORTINET INC 12,295 117.10 1,439,744.50
GARTNER INC 8,569 125.23 1,073,095.87
GLOBAL PAYMENTS INC 27,817 177.50 4,937,517.50
GODADDY INC - CLASS A 15,914 76.14 1,211,691.96
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 105.53 836,114.19
INTL BUSINESS MACHINES CORP 83,603 120.94 10,110,946.82
INTUIT INC 24,576 323.64 7,953,776.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 162.13 1,193,276.80
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LEIDOS HOLDINGS 12,829 90.57 1,161,922.53
MASTERCARD INC-CLASS A 83,996 336.23 28,241,975.08
MICROSOFT CORP 676,810 207.26 140,275,640.60
MONGODB INC 4,623 232.09 1,072,952.07
NORTONLIFELOCK INC 50,376 20.86 1,050,843.36
OKTA INC 11,056 213.56 2,361,119.36
ORACLE CORP 192,947 59.47 11,474,558.09
PALO ALTO NETWORKS INC 8,711 246.49 2,147,174.39
PAYCHEX INC 30,214 79.17 2,392,042.38
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 303.83 1,444,711.65
PAYPAL HOLDINGS INC 104,882 194.50 20,399,549.00
PTC INC 9,984 82.35 822,182.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,982 270.76 1,890,446.32
SALESFORCE.COM INC 84,561 247.45 20,924,619.45
SERVICENOW INC 17,969 487.98 8,768,512.62
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 37,111 26.97 1,000,883.67
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,750 259.13 712,607.50
SPLUNK INC 14,752 187.18 2,761,279.36
SQUARE INC - A 34,285 164.81 5,650,510.85
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 60.50 1,317,387.50
SYNOPSYS INC 14,302 212.32 3,036,600.64
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,705 498.30 1,846,201.50
TWILIO INC - A 11,282 248.80 2,806,961.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 346.52 1,286,628.76
VERISIGN INC 9,910 204.91 2,030,658.10
VISA INC-CLASS A SHARES 158,538 199.44 31,618,818.72
VMWARE INC-CLASS A 7,867 145.74 1,146,536.58
WESTERN UNION CO 38,757 21.78 844,127.46
WIX.COM LTD 5,010 255.50 1,280,055.00
WORKDAY INC-CLASS A 16,479 220.78 3,638,233.62
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 15,018 465.50 6,990,879.00
ZSCALER INC 6,234 140.49 875,814.66
AMPHENOL CORPORATION 27,456 108.63 2,982,545.28
APPLE INC 1,628,257 114.09 185,767,841.13
ARISTA NETWORKS INC 5,179 210.46 1,089,972.34
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 78.54 615,675.06
CDW CORP/DE 13,742 118.11 1,623,067.62
CISCO SYSTEMS 397,144 39.06 15,512,444.64
COGNEX CORP 16,230 64.96 1,054,300.80
CORNING 72,399 31.97 2,314,596.03
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 68.40 1,472,652.00
F5 NETWORKS INC 5,350 124.01 663,453.50
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FLIR SYSTEMS INC 11,686 35.58 415,787.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 9.38 1,161,047.02
HP INC 135,773 18.92 2,568,825.16
IPG PHOTONICS CORP 3,207 168.26 539,609.82
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 21.86 684,305.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 99.60 1,755,350.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,158 157.65 2,547,308.70
NETAPP INC 20,586 43.99 905,578.14
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 50.07 1,143,398.52
TE CONNECTIVITY LTD 31,267 97.45 3,046,969.15
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 48.92 1,168,405.28
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 39.32 1,118,811.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 258.92 1,336,545.04
AT&T INC 669,946 28.30 18,959,471.80
CENTURYLINK INC 93,962 10.22 960,291.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 21.39 331,887.24
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 20.90 703,912.00
T-MOBILE US INC 51,428 113.52 5,838,106.56
VERIZON COMMUNICATIONS 388,985 59.24 23,043,471.40
AES CORP 61,761 18.00 1,111,698.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 51.08 1,233,888.48
AMEREN CORPORATION 23,120 79.02 1,826,942.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 46,898 80.97 3,797,331.06
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 143.70 2,431,691.40
ATMOS ENERGY CORP 11,419 95.10 1,085,946.90
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 19.00 915,078.00
CMS ENERGY CORP 26,742 61.11 1,634,203.62
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 76.98 2,443,730.10
DOMINION ENERGY INC 79,161 77.88 6,165,058.68
DTE ENERGY COMPANY 18,360 114.40 2,100,384.00
DUKE ENERGY CORP 69,344 82.41 5,714,639.04
EDISON INTL 33,630 51.02 1,715,802.60
ENTERGY CORP 18,696 95.78 1,790,702.88
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 39.78 828,776.52
EVERGY INC 21,330 50.15 1,069,699.50
EVERSOURCE ENERGY 30,920 83.01 2,566,669.20
EXELON CORP 92,303 35.32 3,260,141.96
FIRSTENERGY CORP 50,559 28.60 1,445,987.40
NEXTERA ENERGY INC 46,057 283.12 13,039,657.84
NISOURCE INC 35,781 21.96 785,750.76
NRG ENERGY INC 23,078 29.70 685,416.60
OGE ENERGY CORP 19,225 29.67 570,405.75
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PG&E CORP 92,713 9.39 870,575.07
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 73.45 791,203.40
PPL CORPORATION 69,904 26.88 1,879,019.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 54.80 2,591,492.00
SEMPRA ENERGY 27,061 116.18 3,143,946.98
SOUTHERN CO 99,701 53.70 5,353,943.70
UGI CORP 18,019 32.49 585,437.31
VISTRA CORP 37,797 18.53 700,378.41
WEC ENERGY GROUP INC 29,921 96.66 2,892,163.86
XCEL ENERGY INC 49,733 68.64 3,413,921.78
ADVANCED MICRO DEVICES 110,338 81.77 9,022,338.26
ANALOG DEVICES 34,849 116.65 4,065,135.85
APPLIED MATERIALS 84,668 59.65 5,050,446.20
BROADCOM INC 37,616 364.26 13,702,004.16
INTEL CORP 398,108 51.19 20,379,148.52
KLA CORP 14,078 193.33 2,721,699.74
LAM RESEARCH CORP 13,726 337.71 4,635,407.46
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 39.40 2,419,475.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,481 67.84 1,728,631.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 102.74 2,346,992.56
MICRON TECHNOLOGY 105,024 50.71 5,325,767.04
NVIDIA CORP 57,796 529.03 30,575,817.88
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,742 123.29 3,173,731.18
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 21.78 783,992.88
QORVO INC 10,609 130.77 1,387,338.93
QUALCOMM 105,875 117.38 12,427,607.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC 15,879 144.35 2,292,133.65
TERADYNE INC 16,048 79.86 1,281,593.28
TEXAS INSTRUMENTS 86,379 141.50 12,222,628.50
XILINX INC 21,957 103.63 2,275,403.91
29,036,191 2,719,683,235.63
アメリカドル 小計
(287,742,486,329)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 13.64 560,085.68
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,748 21.50 2,295,082.00
CENOVUS ENERGY INC 96,666 5.24 506,529.84
ENBRIDGE 192,558 39.60 7,625,296.80
IMPERIAL OIL 24,763 16.11 398,931.93
INTER PIPELINE LTD 35,455 13.56 480,769.80
KEYERA CORP 18,607 20.54 382,187.78
PARKLAND CORP 17,004 36.46 619,965.84
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 28.87 1,553,667.92
SUNCOR ENERGY 137,891 16.49 2,273,822.59
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TC ENERGY CORP 86,686 57.90 5,019,119.40
AGNICO EAGLE MINES 23,423 106.81 2,501,810.63
B2GOLD CORP 90,243 8.88 801,357.84
BARRICK GOLD CORP 170,376 37.87 6,452,139.12
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 51.71 679,417.69
FRANCO-NEVADA CORP 18,443 187.01 3,449,025.43
KINROSS GOLD CORP 125,340 11.96 1,499,066.40
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 65.52 1,535,002.56
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.06 439,435.58
NUTRIEN LTD 55,624 51.55 2,867,417.20
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 43.33 797,748.63
SSR MINING INC 21,000 24.86 522,060.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 18.54 846,851.58
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 43,718 65.70 2,872,272.60
YAMANA GOLD INC 81,672 7.65 624,790.80
CAE INC 25,999 19.32 502,300.68
WSP GLOBAL INC 9,471 87.48 828,523.08
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 9,110 79.22 721,694.20
THOMSON REUTERS CORP 15,191 107.04 1,626,044.64
AIR CANADA 19,591 15.28 299,350.48
CANADIAN NATL RAILWAY CO 67,468 142.59 9,620,262.12
CP RAILWAY LIMITED 12,980 407.18 5,285,196.40
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 61.28 1,714,491.84
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 27.06 566,176.38
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 25,357 76.83 1,948,178.31
QUEBECOR INC -CL B 15,200 33.61 510,872.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 24.55 1,106,885.85
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 134.95 729,944.55
DOLLARAMA INC 26,700 50.95 1,360,365.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 82,854 46.69 3,868,453.26
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 38.70 590,291.10
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 70.27 1,258,324.89
METRO INC 24,937 64.21 1,601,204.77
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 98.64 678,939.12
SAPUTO INC 24,489 33.72 825,769.08
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 19.94 554,332.00
CANOPY GROWTH CORP 25,606 19.38 496,244.28
CRONOS GROUP INC 15,900 6.76 107,484.00
BANK MONTREAL 61,268 78.17 4,789,319.56
BANK NOVA SCOTIA 112,518 55.44 6,237,997.92
CANADIAN IMPERIAL BANK 42,756 99.92 4,272,179.52
NATIONAL BANK OF CANADA 29,995 66.54 1,995,867.30
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ROYAL BANK OF CANADA 134,643 93.91 12,644,324.13
TORONTO-DOMINION BANK 171,416 61.57 10,554,083.12
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 127,786 44.08 5,632,806.88
CI FINANCIAL CORP 18,671 16.95 316,473.45
IGM FINANCIAL INC 7,685 30.38 233,470.30
ONEX CORP 6,603 59.14 390,501.42
TMX GROUP LTD 4,685 135.63 635,426.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 385.00 1,025,255.00
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 26.15 622,056.20
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 46.54 383,024.20
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 141.77 1,849,106.11
MANULIFE FINANCIAL CORP 178,574 18.64 3,328,619.36
POWER CORP OF CANADA 51,551 26.36 1,358,884.36
SUN LIFE FINANCIAL INC 52,771 54.44 2,872,853.24
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.22 245,068.00
CGI INC - CL A 20,486 89.72 1,838,003.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,845 1,506.63 2,779,732.35
OPEN TEXT CORP 24,643 56.56 1,393,808.08
SHOPIFY INC - CLASS A 10,174 1,368.00 13,918,032.00
BCE INC 15,355 55.77 856,348.35
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 53.20 1,862,957.60
TELUS CORP 32,908 23.84 784,526.72
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.17 993,351.06
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 16.24 396,174.80
ATCO LTD -CLASS I 5,241 38.91 203,927.31
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.23 332,742.52
EMERA INC 23,704 55.17 1,307,749.68
FORTIS INC 42,633 54.70 2,332,025.10
HYDRO ONE LTD 32,299 28.47 919,552.53
3,590,975 173,711,432.31
カナダドル 小計
(13,728,414,495)
ユーロ ENI 229,512 6.66 1,529,697.48
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 7.75 381,647.05
NESTE OIL OYJ 40,117 45.57 1,828,131.69
OMV AG 14,984 23.18 347,329.12
REPSOL SA 140,401 5.67 796,073.67
SIEMENS ENERGY AG 36,181 22.00 795,982.00
TENARIS SA 40,648 4.13 167,916.88
TOTAL SE 234,041 28.33 6,630,381.53
VOPAK 6,360 48.44 308,078.40
AIR LIQUIDE 44,893 137.50 6,172,787.50
AKZO NOBEL 17,285 86.36 1,492,732.60
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ARCELORMITTAL 66,229 11.48 760,838.75
ARKEMA 5,949 90.82 540,288.18
BASF SE 85,260 52.34 4,462,508.40
COVESTRO AG 15,098 45.63 688,921.74
CRH PLC 72,257 31.27 2,259,476.39
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 22.21 438,736.34
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 42.64 245,691.68
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 52.08 772,502.64
KONINKLIJKE DSM NV 15,650 135.40 2,119,010.00
LANXESS 7,293 49.87 363,701.91
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 33.84 662,079.60
SOLVAY SA 6,906 74.18 512,287.08
STORA ENSO OYJ R 54,792 13.63 746,814.96
SYMRISE AG 12,620 118.65 1,497,363.00
THYSSEN KRUPP 33,044 4.34 143,444.00
UMICORE 17,605 36.46 641,878.30
UPM KYMMENE OYJ 50,623 26.14 1,323,285.22
VOESTALPINE AG 12,422 22.26 276,513.72
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,394 18.99 444,369.03
AIRBUS SE 56,097 62.59 3,511,111.23
ALSTOM 18,760 44.09 827,128.40
ANDRITZ AG 5,242 27.56 144,469.52
BOUYGUES ORD 19,381 29.28 567,475.68
BRENNTAG AG 15,254 54.60 832,868.40
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 6.70 623,460.25
DASSAULT AVIATION SA 213 717.50 152,827.50
EIFFAGE 7,209 71.00 511,839.00
FERROVIAL SA 46,711 21.14 987,470.54
GEA GROUP AG 13,382 29.99 401,326.18
HOCHTIEF AG 2,222 65.10 144,652.20
KINGSPAN GROUP PLC 15,358 77.35 1,187,941.30
KION GROUP AG 5,887 74.80 440,347.60
KNORR-BREMSE AG 7,434 100.20 744,886.80
KONE OYJ-B 32,785 75.86 2,487,070.10
LEGRAND SA 24,584 68.00 1,671,712.00
LEONARDO SPA 35,425 5.00 177,125.00
MTU AERO ENGINES AG 4,753 141.95 674,688.35
PRYSMIAN SPA 21,155 24.87 526,124.85
SAFRAN SA 29,413 85.30 2,508,928.90
SAINT-GOBAIN 51,472 35.91 1,848,359.52
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,710 108.90 5,413,419.00
SIEMENS 72,363 108.64 7,861,516.32
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SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 22.80 572,325.60
THALES SA 9,665 63.22 611,021.30
VINCI S.A. 49,191 72.44 3,563,396.04
WARTSILA OYJ 34,386 6.62 227,704.09
BUREAU VERITAS SA 25,073 19.44 487,419.12
RANDSTAD NV 12,365 44.13 545,667.45
TELEPERFORMANCE 5,757 265.20 1,526,756.40
WOLTERS KLUWER 25,709 73.28 1,883,955.52
ADP 2,382 84.60 201,517.20
AENA SME SA 6,542 117.20 766,722.40
ATLANTIA SPA 41,427 13.61 563,821.47
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 7.25 168,908.17
DEUTSCHE POST AG-REG 91,113 39.48 3,597,141.24
FRAPORT AG 3,561 33.30 118,581.30
GETLINK 44,101 11.54 508,925.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 32,073 62.00 1,988,526.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 46.52 232,181.32
CONTINENTAL AG 9,928 92.14 914,765.92
DAIMLER AG 78,738 45.69 3,597,539.22
FAURECIA 5,945 36.14 214,852.30
FERRARI NV 11,392 156.15 1,778,860.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,640 10.38 1,003,896.32
MICHELIN 16,591 92.44 1,533,672.04
PEUGEOT SA 52,883 15.34 811,489.63
PIRELLI & C SPA 39,097 3.72 145,597.22
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 50.82 712,902.96
RENAULT SA 17,362 22.24 386,130.88
VALEO SA 19,350 26.67 516,064.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,850 138.74 2,476,509.00
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 150.30 488,625.30
ADIDAS AG 17,675 281.20 4,970,210.00
ESSILORLUXOTTICA 27,274 115.40 3,147,419.60
HERMES INTERNATIONAL 3,059 738.00 2,257,542.00
KERING 7,223 576.60 4,164,781.80
LVMH 26,228 409.95 10,752,168.60
MONCLER SPA 16,489 35.05 577,939.45
PUMA SE 7,720 76.92 593,822.40
SEB SA 2,075 144.70 300,252.50
ACCOR 17,931 23.56 422,454.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,932 136.20 1,897,538.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 31.76 257,510.08
SODEXO 8,135 60.72 493,957.20
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BOLLORE 61,805 3.20 197,776.00
JC DECAUX SA 9,522 14.61 139,116.42
PUBLICIS GROUPE 21,469 27.23 584,600.87
SCOUT24 AG 9,470 74.00 700,780.00
SES 31,369 5.94 186,457.33
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 32.76 163,734.48
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 76.32 710,615.52
VIVENDI 77,307 23.86 1,844,545.02
DELIVERY HERO SE 11,471 99.08 1,136,546.68
INDITEX 101,980 23.94 2,441,401.20
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 95.96 1,091,257.12
PROSUS 45,138 77.28 3,488,264.64
ZALANDO SE 13,985 78.12 1,092,508.20
CARREFOUR 59,235 13.71 812,408.02
COLRUYT SA 5,424 54.94 297,994.56
JERONIMO MARTINS 24,901 13.84 344,629.84
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 25.53 2,636,329.92
METRO AG 13,712 8.46 116,058.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,865 46.30 3,373,649.50
DANONE (GROUPE) 59,079 55.08 3,254,071.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.33 457,937.48
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 67.05 717,502.05
HEINEKEN NV 24,387 76.52 1,866,093.24
KERRY GROUP PLC-A 14,641 108.40 1,587,084.40
PERNOD-RICARD 19,514 135.90 2,651,952.60
REMY COINTREAU 2,382 154.60 368,257.20
BEIERSDORF AG 9,190 96.64 888,121.60
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 79.65 811,633.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 17,429 89.34 1,557,106.86
LOREAL 23,853 281.50 6,714,619.50
UNILEVER NV 138,370 51.70 7,153,729.00
BIOMERIEUX 4,175 132.40 552,770.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 108.90 373,527.00
DIASORIN SPA 2,070 173.30 358,731.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 72.40 1,446,914.00
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,897 38.65 1,580,669.05
KONINKLIJKE PHILIPS 84,867 40.34 3,423,959.11
ORPEA 4,336 95.82 415,475.52
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 351.40 1,140,644.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 38.21 938,025.39
ARGENX SE 3,898 222.40 866,915.20
BAYER 93,379 53.51 4,996,710.29
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EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 675.80 782,576.40
GALAPAGOS NV 4,368 121.95 532,677.60
GRIFOLS SA 27,685 24.42 676,067.70
IPSEN 2,722 88.75 241,577.50
MERCK KGAA 12,078 125.20 1,512,165.60
ORION OYJ-CLASS B 9,854 38.19 376,324.26
QIAGEN N.V. 21,801 44.35 966,874.35
RECORDATI SPA 11,220 44.63 500,748.60
SANOFI 106,863 86.18 9,209,453.34
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 296.20 716,507.80
UCB (GROUPE) 12,531 97.64 1,223,526.84
ABN AMRO BANK NV-CVA 47,345 6.98 330,468.10
BANCO BILBAO VIZCAYA 651,448 2.33 1,518,525.28
BANCO SANTANDER SA 1,595,095 1.59 2,539,710.25
BANKINTER SA 58,881 3.68 216,682.08
BNP PARIBAS 104,161 30.99 3,228,470.19
CAIXABANK 328,697 1.81 597,406.79
COMMERZBANK AG 107,299 4.10 440,676.99
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 7.40 795,441.12
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 17.74 489,052.20
FINECOBANK SPA 53,120 11.67 619,910.40
ING GROEP NV-CVA 375,036 6.04 2,266,717.58
INTESA SANPAOLO 1,588,144 1.60 2,551,829.77
KBC GROEP NV 24,002 42.96 1,031,125.92
MEDIOBANCA 53,990 6.68 360,977.14
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 12.90 161,121.00
SOCIETE GENERALE 79,076 11.02 872,050.12
UNICREDIT SPA 190,988 7.02 1,341,308.72
AMUNDI SA 6,226 60.30 375,427.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 192,352 7.07 1,360,698.04
DEUTSCHE BOERSE 18,256 151.20 2,760,307.20
EURAZEO SA 3,357 45.82 153,817.74
EXOR NV 10,345 46.74 483,525.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 9,855 76.56 754,498.80
NATIXIS 114,996 1.87 215,789.99
SOFINA 1,238 234.50 290,311.00
WENDEL 2,023 75.20 152,129.60
AEGON 166,267 2.16 360,134.32
AGEAS 16,065 34.76 558,419.40
ALLIANZ SE-REG 39,513 164.88 6,514,903.44
ASSICURAZIONI GENERALI 98,533 11.93 1,175,991.35
AXA SA 185,254 15.75 2,918,121.00
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CNP ASSURANCES 21,830 10.40 227,032.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 131.20 759,516.80
MAPFRE SA 90,939 1.30 118,766.33
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,412 218.10 2,925,157.20
NN GROUP NV 27,631 31.68 875,350.08
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.57 348,761.16
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 33.91 1,460,673.25
SCOR SE 13,354 22.52 300,732.08
AROUNDTOWN SA 111,346 4.20 467,653.20
DEUTSCHE WOHNEN SE 30,563 42.41 1,296,176.83
LEG IMMOBILIEN AG 6,992 121.44 849,108.48
VONOVIA SE 49,415 58.32 2,881,882.80
ADYEN NV 1,648 1,602.50 2,640,920.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 47.70 1,997,866.80
ATOS SE 9,750 69.00 672,750.00
CAPGEMINI SA 15,649 110.85 1,734,691.65
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 161.55 2,021,798.25
EDENRED 22,756 38.52 876,561.12
NEMETSCHEK SE 4,179 63.30 264,530.70
NEXI SPA 36,670 16.86 618,256.20
SAP SE 98,504 134.16 13,215,296.64
TEAMVIEWER AG 10,974 42.95 471,333.30
WORLDLINE SA 12,702 72.18 916,830.36
INGENICO GROUP 5,266 135.75 714,859.50
NOKIA OYJ 511,885 3.37 1,725,308.39
ALTICE NV -A 50,000 4.11 205,500.00
CELLNEX TELECOM SA 28,402 53.48 1,518,938.96
DEUTSCHE TELEKOM 317,072 14.27 4,526,202.80
ELISA A 11,943 50.40 601,927.20
ILIAD SA 1,253 157.60 197,472.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.44 286,891.87
KPN (KON.) 354,332 2.01 713,270.31
ORANGE 188,105 8.80 1,656,076.42
PROXIMUS 13,141 15.52 204,014.02
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.34 290,549.72
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.34 160,555.20
TELEFONICA 456,457 2.87 1,311,400.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 125,107 2.16 270,981.76
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 32.64 310,504.32
E.ON SE 203,050 9.39 1,906,639.50
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 8.74 536,418.61
ELIA GROUP SA/NV 3,630 86.90 315,447.00
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ENAGAS 25,299 20.04 506,991.96
ENDESA 31,750 22.98 729,615.00
ENEL 771,969 7.50 5,789,767.50
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 275,734 4.14 1,141,814.49
ENGIE 171,054 11.28 1,929,489.12
FORTUM OYJ 41,901 17.14 718,183.14
IBERDROLA SA 563,697 10.53 5,935,729.41
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 17.22 519,785.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.19 641,642.08
RWE STAMM 62,324 32.00 1,994,368.00
SNAM SPA 203,694 4.48 912,752.81
SUEZ 28,043 14.92 418,401.56
TERNA SPA 130,230 6.03 785,807.82
UNIPER SE 20,192 27.50 555,280.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 18.32 964,859.44
VERBUND AG 7,463 47.02 350,910.26
ASML HOLDING NV 40,167 318.25 12,783,147.75
INFINEON TECHNOLOGIES 115,347 24.18 2,789,667.19
STMICROELECTRONICS 56,957 26.17 1,490,564.69
17,919,602 351,586,844.64
ユーロ 小計
(43,656,538,498)
イギリスポンド BP PLC 1,924,816 2.29 4,413,603.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 390,521 9.83 3,841,945.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 353,674 9.56 3,382,891.81
ANGLO AMERICAN PLC 112,174 18.66 2,093,615.53
ANTOFAGASTA PLC 35,856 10.29 368,958.24
BHP GROUP PLC 195,828 16.69 3,269,544.28
CRODA INTERNATIONAL PLC 11,371 62.56 711,369.76
EVRAZ PLC 43,000 3.39 146,114.00
GLENCORE PLC 901,837 1.62 1,462,418.87
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 23.63 398,118.24
MONDI PLC 47,780 16.57 791,714.60
RIO TINTO PLC REG 106,507 47.12 5,018,609.84
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 28.33 1,190,454.93
BAE SYSTEMS PLC 313,092 4.88 1,528,202.05
BUNZL PLC 33,283 25.02 832,740.66
DCC PLC 9,127 60.20 549,445.40
FERGUSON PLC 20,559 78.62 1,616,348.58
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,486 1.15 586,284.35
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 205,244 1.40 288,162.57
SMITHS GROUP PLC 37,146 13.76 511,128.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 111.45 808,569.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPERIAN PLC 87,254 29.53 2,576,610.62
INTERTEK GROUP PLC 15,404 64.08 987,088.32
RELX PLC 184,573 17.23 3,181,115.65
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.47 991,879.54
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 4.73 457,070.12
BURBERRY GROUP PLC 40,410 15.91 643,125.15
PERSIMMON PLC 31,506 24.50 771,897.00
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.05 374,620.53
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 42.50 450,457.50
COMPASS GROUP PLC 162,339 12.08 1,961,055.12
GVC HOLDINGS PLC 59,240 10.14 600,693.60
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 41.02 658,001.82
WHITBREAD PLC 17,434 20.99 365,939.66
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.60 545,192.24
INFORMA PLC 128,525 3.72 478,241.52
PEARSON 66,305 5.51 365,473.16
WPP PLC 113,065 6.02 681,329.69
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 7.95 254,400.00
KINGFISHER PLC 218,634 2.95 645,626.20
NEXT PLC 13,238 58.98 780,777.24
OCADO GROUP PLC 44,612 28.95 1,291,517.40
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.71 359,273.77
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.92 286,064.04
TESCO 919,600 2.15 1,977,140.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 30,908 18.60 574,888.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 217,599 27.82 6,053,604.18
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 19.16 344,203.40
DIAGEO 221,648 26.44 5,861,481.36
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 13.70 1,252,399.20
RECKITT BENCKISER PLC 67,469 76.18 5,139,788.42
UNILEVER PLC 110,922 48.05 5,329,802.10
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 14.93 1,239,951.43
ASTRAZENECA 123,893 85.39 10,579,223.27
GLAXOSMITHKLINE 474,876 14.55 6,912,295.05
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 25.77 424,019.58
BARCLAYS 1,684,065 0.97 1,637,753.21
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,930,170 2.98 5,761,557.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.26 1,734,276.32
NATWEST GROUP PLC 479,086 1.04 501,842.58
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 3.51 895,990.92
3I GROUP PLC 88,121 9.78 861,999.62
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.55 514,543.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,781 88.90 2,558,630.90
M&G PLC 229,107 1.57 359,812.54
SCHRODERS PLC 11,794 26.96 317,966.24
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.35 418,770.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.24 523,119.13
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 25.90 421,004.50
AVIVA PIC 381,270 2.86 1,092,719.82
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.69 306,120.78
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 1.85 1,018,654.56
PRUDENTIAL 249,922 11.36 2,839,113.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 4.50 389,767.15
AVEVA GROUP PLC 6,717 48.63 326,647.71
SAGE GROUP PLC 95,210 7.34 699,031.82
HALMA PLC 37,159 23.35 867,662.65
BT GROUP PLC 817,227 0.97 799,738.34
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.03 2,551,575.96
NATIONAL GRID PLC 336,389 8.85 2,977,042.65
SEVERN TRENT PLC 24,757 24.65 610,260.05
SSE PLC 100,354 12.16 1,220,304.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.76 588,385.82
27,034,699 132,000,781.39
イギリスポンド 小計
(17,963,986,339)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.19 316,556.61
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 836.00 679,668.00
GIVAUDAN-REG 849 3,961.00 3,362,889.00
LAFARGEHOLCIM LTD 47,484 41.79 1,984,356.36
SIKA AG-BR 13,625 224.30 3,056,087.50
ABB LTD 175,888 23.59 4,149,197.92
GEBERIT AG-REG 3,423 542.80 1,858,004.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 252.60 533,491.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 254.80 960,086.40
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 48.54 641,892.96
SGS SA 586 2,474.00 1,449,764.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 181.30 918,647.10
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 61.88 2,968,383.60
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 214.00 531,362.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 41.22 162,324.36
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,044.00 572,320.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 81,200.00 812,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,725.00 803,400.00
NESTLE SA - REGISTERED 280,020 109.70 30,718,194.00
ALCON INC 44,953 52.70 2,369,023.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 233.10 1,197,667.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 905.40 918,075.60
LONZA GROUP AG-REG 6,876 570.40 3,922,070.40
NOVARTIS 209,288 80.50 16,847,684.00
ROCHE HOLDING GENUSS 66,166 320.20 21,186,353.20
VIFOR PHARMA AG 4,486 126.40 567,030.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,550 93.40 331,570.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 220,884 9.07 2,003,859.64
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 38.33 811,714.41
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 850.60 1,559,149.80
UBS GROUP AG 338,963 10.12 3,432,000.37
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 135.70 652,038.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 346.90 988,318.10
SWISS RE LTD 28,565 68.50 1,956,702.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,901 321.40 4,467,781.40
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 82.60 616,030.80
TEMENOS AG - REG 6,511 125.70 818,432.70
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 70.66 1,037,712.76
SWISSCOM 2,441 492.20 1,201,460.20
1,624,586 123,363,301.09
スイスフラン 小計
(14,191,714,157)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 178.90 3,081,015.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 266.20 6,362,978.60
SCA SV CELLULOSA B 51,834 124.75 6,466,291.50
ALFA LAVAL AB 27,268 204.10 5,565,398.80
ASSA ABLOY AB-B 90,383 211.50 19,116,004.50
ATLAS COPCO A 64,653 438.60 28,356,805.80
ATLAS COPCO B 36,538 387.20 14,147,513.60
EPIROC AB-A 58,039 133.95 7,774,324.05
EPIROC AB-B 37,972 128.95 4,896,489.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 11,162 212.60 2,373,041.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 232.50 6,255,645.00
SANDVIK AB 101,932 174.75 17,812,617.00
SKANSKA B 28,530 186.85 5,330,830.50
SKF AB-B 35,405 185.50 6,567,627.50
VOLVO B 143,889 174.15 25,058,269.35
SECURITAS B 25,130 137.95 3,466,683.50
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 210.60 3,826,602.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 96.94 3,752,741.28
EVOLUTION GAMING GROUP 11,183 611.80 6,841,759.40
HENNES & MAURITZ B 77,319 154.05 11,910,991.95
ICA GRUPPEN AB 7,959 464.40 3,696,159.60
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SWEDISH MATCH AB 16,014 730.60 11,699,828.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 305.20 17,422,342.00
NORDEA BANK ABP 313,624 67.74 21,244,889.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 79.10 12,316,661.00
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 75.04 11,284,965.44
SWEDBANK AB-A 86,716 140.64 12,195,738.24
EQT AB 20,102 178.45 3,587,201.90
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 238.70 4,008,250.40
INVESTOR AB-B SHS 43,921 588.40 25,843,116.40
KINNEVIK AB - B 23,604 362.40 8,554,089.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 447.20 3,255,616.00
ERICSSON (LM) B 280,901 98.10 27,556,388.10
HEXAGON AB-B SHS 26,504 690.40 18,298,361.60
TELE2 AB-B SHS 50,012 126.75 6,339,021.00
TELIA CO AB 212,811 36.50 7,767,601.50
2,395,571 384,033,861.67
スウェーデンクローナ 小計
(4,535,439,906)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 134.45 12,390,643.10
ローネ
NORSK HYDRO 106,150 25.79 2,737,608.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 358.70 6,625,189.00
ADEVINTA ASA 19,117 164.40 3,142,834.80
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 372.80 2,598,788.80
MOWI ASA 40,968 158.70 6,501,621.60
ORKLA 69,804 94.32 6,583,913.28
DNB ASA 85,517 129.00 11,031,693.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 193.10 3,586,639.40
TELENOR ASA 71,821 154.00 11,060,434.00
529,550 66,259,365.48
ノルウェークローネ 小計
(744,092,674)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 704.40 7,288,426.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 406.80 7,780,050.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,951 989.00 17,753,539.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 9,295.00 2,779,205.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 10,025.00 6,506,225.00
DSV PANALPINA A S 19,921 1,052.00 20,956,892.00
PANDORA A/S 8,431 461.00 3,886,691.00
CARLSBERG AS-B 9,141 852.20 7,789,960.20
AMBU A/S-B 13,555 179.90 2,438,544.50
COLOPLAST-B 11,223 1,010.00 11,335,230.00
DEMANT A/S 11,604 199.50 2,314,998.00
GN STORE NORD A/S 11,117 486.40 5,407,308.80
GENMAB A/S 5,888 2,354.00 13,860,352.00
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H LUNDBECK A/S 4,871 207.60 1,011,219.60
NOVO NORDISK A/S-B 162,786 444.30 72,325,819.80
DANSKE BANK A/S 70,121 84.50 5,925,224.50
TRYG A/S 9,828 199.60 1,961,668.80
ORSTED A/S 17,372 887.60 15,419,387.20
404,229 206,740,742.20
デンマーククローネ 小計
(3,448,435,579)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 24.28 500,872.12
ドル
OIL SEARCH LTD 144,170 2.79 402,234.30
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.52 748,489.40
SANTOS 156,437 5.08 794,699.96
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 24.11 308,921.43
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 18.49 1,679,428.21
BHP GROUP LTD 279,358 36.89 10,305,516.62
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 13.41 661,488.48
EVOLUTION MINING LTD 169,502 5.79 981,416.58
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 16.16 2,501,180.16
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 33.26 1,437,763.28
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 31.78 2,354,834.44
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 64,628 13.93 900,268.04
ORICA LTD 44,211 15.98 706,491.78
RIO TINTO LTD 35,848 95.82 3,434,955.36
SOUTH32 LTD 481,840 2.16 1,040,774.40
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 19.29 177,853.80
BRAMBLES LTD 137,883 10.70 1,475,348.10
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.36 834,900.76
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.22 358,700.00
TRANSURBAN GROUP 264,114 14.59 3,853,423.26
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 30.68 1,618,431.36
CROWN RESORTS LTD 30,328 8.91 270,222.48
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 3.44 626,124.72
REA GROUP LTD 5,276 110.87 584,950.12
SEEK LTD 26,358 21.47 565,906.26
WESFARMERS LTD 109,782 45.66 5,012,646.12
COLES GROUP LTD 128,408 17.12 2,198,344.96
WOOLWORTHS GROUP LTD 121,418 37.32 4,531,319.76
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 9.59 442,386.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.05 638,368.90
COCHLEAR LIMITED 6,220 202.71 1,260,856.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 67.87 1,102,751.76
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 33.81 1,354,969.56
CSL LIMITED 42,995 295.54 12,706,742.30
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AUST AND NZ BANKING GROUP 272,124 17.58 4,783,939.92
COMMONWEALTH BANK OF AUST 167,768 65.02 10,908,275.36
NATIONAL AUSTRALIA BANK 295,326 18.08 5,339,494.08
WESTPAC BANKING 334,568 17.16 5,741,186.88
AMP LTD 343,649 1.35 463,926.15
ASX LTD 16,798 84.02 1,411,367.96
MACQUARIE GROUP LIMITED 30,997 122.42 3,794,652.74
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 58.04 633,332.48
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 4.54 950,471.70
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.55 688,143.00
QBE INSURANCE GROUP 127,160 8.79 1,117,736.40
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 8.77 1,046,734.58
AFTERPAY LTD 18,973 81.78 1,551,611.94
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 12.43 551,593.68
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 26.71 480,780.00
TELSTRA CORP 403,126 2.83 1,140,846.58
TPG TELECOM LTD 31,475 7.58 238,580.50
AGL ENERGY LTD 64,235 14.10 905,713.50
AUSNET SERVICES 187,145 1.91 358,382.67
6,518,741 110,480,351.80
オーストラリアドル 小計
(8,340,161,757)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 136,010 7.23 983,352.30
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 15.84 1,058,967.36
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 33.50 1,826,420.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.09 511,706.53
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.63 921,055.16
MERCURY NZ LTD 85,000 5.03 427,550.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.86 537,796.56
688,177 6,266,847.91
ニュージーランドドル 小計
(437,363,315)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 46.50 11,927,064.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 100.00 13,450,000.00
MTR CORP 151,000 38.40 5,798,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 217,000 52.30 11,349,100.00
SANDS CHINA LTD 242,800 30.00 7,284,000.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.13 1,205,160.00
WYNN MACAU LTD 140,800 12.46 1,754,368.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 22.65 3,304,635.00
WH GROUP LTD 936,500 6.29 5,890,585.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 54,000 30.20 1,630,800.00
BANK EAST ASIA 109,160 14.42 1,574,087.20
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 20.30 7,318,150.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK 74,200 112.90 8,377,180.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 111,400 359.00 39,992,600.00
AIA GROUP LTD 1,142,400 76.15 86,993,760.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 229,496 37.65 8,640,524.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 19.50 3,373,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 27.85 3,487,599.80
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 19.70 1,270,650.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 36.85 5,725,568.75
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE 38,556 1.92 74,027.52
SINO LAND CO 315,400 9.10 2,870,140.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 97.25 11,524,125.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 37.05 1,500,525.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 19.80 1,904,760.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 143,000 31.30 4,475,900.00
PCCW LTD 357,000 4.58 1,635,060.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 36.25 2,446,875.00
CLP HOLDINGS 157,000 71.80 11,272,600.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.10 11,439,426.90
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 40.55 5,575,625.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 79.00 1,872,300.00
7,481,690 286,939,096.57
香港ドル 小計
(3,916,718,668)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 116,500 4.30 500,950.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 179,500 3.44 617,480.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.00 199,900.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 3.42 370,495.44
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.67 415,125.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 18.15 179,685.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.42 789,412.00
DBS GROUP 162,400 19.98 3,244,752.00
OCBC BANK 315,600 8.45 2,666,820.00
UNITED OVERSEAS BANK 105,200 19.13 2,012,476.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.13 714,879.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.67 596,745.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.62 326,136.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.61 313,975.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.45 499,865.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.10 1,579,710.30
3,160,975 15,028,405.74
シンガポールドル 小計
(1,161,695,763)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 12.00 813,072.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 409.50 878,787.00
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BANK HAPOALIM BM 98,310 18.17 1,786,292.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 15.00 2,109,825.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 9.15 910,425.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 60.46 755,931.38
AZRIELI GROUP 4,323 152.10 657,528.30
NICE LTD 5,312 777.70 4,131,142.40
430,505 12,043,003.78
イスラエルシェケル 小計
(369,840,646)
100,815,491 400,236,888,126
合 計
(400,236,888,126)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,228,795.62
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 636,002.64
SYDNEY AIRPORT 107,308 640,628.76
277,413 2,505,427.02
オーストラリアドル 小計
(189,134,685)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,746,360.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,750,000.00
595,500 5,496,360.00
香港ドル 小計
(75,025,314)
872,913 264,159,999
投資信託受益証券合計
(264,159,999)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 643,939.20
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 1,923,957.90
AMERICAN TOWER CORPORATION 41,737 10,021,888.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 892,328.24
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 1,968,654.40
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,045,968.12
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 785,822.96
CROWN CASTLE INTL CORP 39,312 6,454,244.16
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,701,424.32
DUKE REALTY CORP 35,040 1,295,078.40
EQUINIX INC 8,349 6,374,127.54
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,021,170.60
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 1,812,519.93
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,261,472.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,321,947.48
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 529,688.43
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC 51,571 1,394,995.55
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 726,517.57
INVITATION HOMES INC 51,458 1,440,824.00
IRON MOUNTAIN INC 27,546 737,130.96
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 880,133.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,258,936.10
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 572,723.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 623,733.64
PROLOGIS INC 69,633 6,936,143.13
PUBLIC STORAGE 14,902 3,292,000.82
REALTY INCOME CORP 32,696 1,997,725.60
REGENCY CENTERS CORP 17,800 672,306.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,576 3,319,489.12
SIMON PROPERTY GROUP 27,990 1,791,080.10
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,271,728.85
UDR INC 28,059 906,866.88
VENTAS INC 33,353 1,420,170.74
VEREIT INC 105,798 683,455.08
VICI PROPERTIES INC 44,224 1,034,399.36
VORNADO REALTY TRUST 15,390 520,182.00
WELLTOWER INC 38,031 2,072,689.50
WP CAREY INC 16,500 1,074,645.00
1,206,997 75,682,108.86
アメリカドル 小計
(8,007,167,117)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 408,268.78
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 159,801.30
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 216,705.10
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 111,437.49
42,473 896,212.67
カナダドル 小計
(70,827,687)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 285,315.00
GECINA SA 4,459 484,693.30
ICADE 2,845 131,894.20
KLEPIERRE 17,225 188,613.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 409,069.65
43,186 1,499,585.90
ユーロ 小計
(186,203,581)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 262,939.75
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 300,010.20
SEGRO PLC 106,999 996,374.68
244,963 1,559,324.63
イギリスポンド 小計
(212,208,488)
DEXUS 94,090 844,928.20
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オーストラ
GOODMAN GROUP 147,935 2,689,458.30
リアドル
GPT GROUP 167,884 664,820.64
MIRVAC GROUP 392,919 868,350.99
SCENTRE GROUP 486,663 1,109,591.64
STOCKLAND 207,412 790,239.72
VICINITY CENTERS 291,115 413,383.30
1,788,018 7,380,772.79
オーストラリアドル 小計
(557,174,537)
香港ドル LINK REIT 199,000 12,387,750.00
199,000 12,387,750.00
香港ドル 小計
(169,092,787)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 887,760.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 410,670.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 398,597.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 433,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 215,000 440,750.00
SUNTEC REIT 173,000 254,310.00
1,325,300 2,825,487.00
シンガポールドル 小計
(218,410,145)
4,849,937 9,421,084,342
投資証券合計
(9,421,084,342)
9,685,244,341
合計
(9,685,244,341)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.3 % ― ― 70.2 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.5 % ― ― 3.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.6 % ― ― 10.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.8 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
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スウェーデンクロー 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.8 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.1 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 32銘柄 94.1 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 84.2 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 15.8 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 125,092,234
コール・ローン 3,557,730,189
国債証券 280,554,608,424
派生商品評価勘定 17,859,085
未収利息 1,808,024,474
前払費用 88,521,508
差入委託証拠金 525,396,160
流動資産合計 286,677,232,074
資産合計 286,677,232,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,587,447
前受金 8,827,570
未払金 9,281,209
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2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
未払解約金 82,848,909
未払利息 8,219
流動負債合計 116,553,354
負債合計 116,553,354
純資産の部
元本等
元本 95,980,753,365
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 190,579,925,355
元本等合計 286,560,678,720
純資産合計 286,560,678,720
負債純資産合計 286,677,232,074
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 95,980,753,365口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9856円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,856円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2020年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 139,801,569,209円
期中追加設定元本額 18,373,623,080円
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2020年 9月30日現在
区分
期中一部解約元本額 62,194,438,924円
期末元本額 95,980,753,365円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,555,829,892円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 615,923,072円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,055,377,559円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,998,748円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,686,780,080円
世界経済インデックスファンド 7,215,411,142円
ＤＣマイセレクション２５ 1,792,355,826円
ＤＣマイセレクション５０ 1,440,668,820円
ＤＣマイセレクション７５ 882,129,242円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,048,941,421円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 764,593,151円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 613,639,727円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 281,335,157円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 39,896,353円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 70,973,882円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 34,798,377円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,205,470,102円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 683,203,405円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,352,960円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,486,344円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,584,618円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,312,424円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 77,604,821円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 113,830,012円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 123,764,662円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 183,040,621円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,741,817,404円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 506,710,946円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,910,259,089円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 781,134,345円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,106,286円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 528,378,048円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 200,591,504円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 253,772,136円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 854,072,067円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 764,160,071円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 763,704,356円
外国債券ファンド・シリーズ１ 591,674,081円
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区分
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,736,959,371円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 335,964,477円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,106,305,765円
コア投資戦略ファンド（切替型） 852,032,577円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 199,133,803円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 96,761,936円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,083,329,417円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 187,508,818円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,978,986,533円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 121,981,858円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 117,993,056円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 208,155,092円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,159,885円
グローバル経済コア 785,669,710円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,972,183円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 312,604円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,161,402円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,200,031円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 300,005円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 420,109円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 248,014円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 278,072円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 617,500,176円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,329,464,750円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,702,505円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 358,452,971円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 128,205,485円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 384,239,079円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,436,654,342
合計 2,436,654,342
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,549,360,966 － 3,558,188,536 8,827,570
合計 3,549,360,966 － 3,558,188,536 8,827,570
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,507,567,332 － 3,501,011,400 △6,555,932
アメリカドル 1,532,661,611 － 1,532,752,200 90,589
カナダドル 174,142,084 － 172,263,600 △1,878,484
ユーロ 1,540,336,437 － 1,534,741,200 △5,595,237
イギリスポンド 260,427,200 － 261,254,400 827,200
合計 3,507,567,332 － 3,501,011,400 △6,555,932
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,497,949.20
ル
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,180,132.81
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,023,750.00
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 1,000,546.88
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,054,687.52
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,310,250.00
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,958,604.70
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,520,507.83
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 7,138,828.12
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 14,098,898.50
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 8,000,809.37
T 1.125% 08/15/40 2,300,000.00 2,275,562.50
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,828,054.68
T 1.25% 05/15/50 6,850,000.00 6,572,789.05
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,692,720.71
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,122,070.30
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,169,726.55
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,589,648.45
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,147,031.24
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,127,343.75
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,582,441.39
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 7,001,247.68
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,057,460.91
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,136,406.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,258,398.40
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,968,312.50
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,942,597.63
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,675,542.98
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,634,257.83
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,871,836.34
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,039,609.38
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,570,507.82
T 1.625% 08/15/29 12,750,000.00 13,918,418.03
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,143,652.35
T 1.625% 10/31/23 5,000,000.00 5,227,539.05
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,857,765.62
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,534,908.23
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T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,456,677.32
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,834,009.78
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,557,421.87
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,782,594.73
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,641,367.21
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,899,972.64
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,845,816.00
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,808,148.43
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,198,515.66
T 1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,046,796.85
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,561,637.51
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,317,173.84
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,312,890.64
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,164,619.12
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,163,242.17
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,561,816.40
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,643,945.34
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,573,070.31
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,288,105.48
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,652,031.65
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,133,750.00
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,394,453.14
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,752,840.22
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,720,644.56
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,510,425.78
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,440,664.08
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,904,992.20
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,912,804.86
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,609,156.25
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,472,429.66
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,209,414.04
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,155,500.00
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,505,798.84
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,615,937.52
T 2.125% 11/30/23 5,680,000.00 6,033,003.13
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,587,226.58
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,558,153.15
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,277,187.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 10,006,519.57
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,130,703.12
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,519,804.67
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,608,730.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 8,692,755.50
T 2.25% 08/15/49 9,500,000.00 11,423,750.00
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,824,917.95
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 11,002,837.91
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,842,921.86
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,619,398.43
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,804,804.71
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,125,484.39
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,261,328.15
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,193,350.02
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,468,953.14
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,139,101.56
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 9,240,911.75
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,556,640.62
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 9,259,570.35
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,698,935.55
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,789,726.59
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,493,164.05
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,054,871.08
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,477,013.30
T 2.5% 02/15/46 7,500,000.00 9,346,289.10
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,289,519.55
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,564,710.97
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 6,297,507.81
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,857,835.93
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,270,570.69
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,700,007.08
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,484,218.75
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,029,658.18
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,234,578.12
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,779,726.58
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,530,903.92
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,261,679.68
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,663,437.52
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,842,578.11
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,149,781.25
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,151,406.25
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,073,710.94
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,875,859.39
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,486,046.87
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 8,068,652.32
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,741,746.11
T 2.75% 09/15/21 7,000,000.00 7,176,093.75
195/241
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,615,098.45
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,423,578.14
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 7,937,789.05
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,482,812.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,561,695.34
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,779,492.18
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,535,165.62
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,288,696.08
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,149,538.26
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,556,262.50
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,699,851.58
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,137,236.34
T 2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,457,446.28
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,709,277.35
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,607,675.82
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,365,154.70
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,564,355.47
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,221,093.75
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,116,310.97
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,720,312.50
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,636,653.53
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,530,968.35
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,874,257.84
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,102,890.64
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,474,035.19
T 2% 08/31/21 3,740,000.00 3,804,427.33
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,764,875.96
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,389,453.10
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,450,625.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,236,410.98
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,080,859.38
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,251,390.63
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,208,667.98
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,780,507.83
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,597,625.00
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,417,914.06
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,143,000.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,383,281.25
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,417,941.42
T 3.375% 11/15/48 7,300,000.00 10,728,718.75
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,088,106.25
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,535,500.00
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T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,939,218.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,957,812.50
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 8,236,250.00
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,161,746.10
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,823,312.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 6,106,929.68
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,667,109.41
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,171,179.69
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,727,460.95
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,808,871.12
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,501,414.06
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,772,085.94
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,690,820.30
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 5,458,957.05
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,390,078.12
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,675,179.68
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,548,125.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 3,002,742.19
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,108,726.56
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,982,137.50
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,419,905.47
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,514,875.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,706,187.50
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,858,389.07
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,245,878.91
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,793,085.94
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,735,644.53
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,792,984.37
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,882,343.75
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,666,312.50
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,216,308.59
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,032,039.06
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,607,156.25
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,939,910.16
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,850,509.77
1,043,090,000.00 1,162,766,404.02
アメリカドル 小計
(123,020,685,545)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,047,752.15
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 4,020,683.10
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,714,472.00
CAN 1.25% 06/01/30 4,190,000.00 4,472,426.95
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,901,855.00
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,231,138.70
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CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,107,246.70
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,449,936.80
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 628,620.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,754,211.50
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 520,860.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,537,800.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,456,561.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,964,889.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,451,186.10
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,935,766.80
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,827,626.50
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,794,027.50
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 893,093.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,466,839.75
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,217,546.70
CAN 2% 12/01/51 2,000,000.00 2,486,360.00
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,320,210.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,550,000.00 2,443,660.25
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,692,650.70
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,586,976.00
CAN 5% 06/01/37 1,330,000.00 2,198,503.30
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,778,126.50
58,840,000.00 67,901,026.60
カナダドル 小計
(5,366,218,132)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,411,471.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,279,680.20
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,283,821.30
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,145,558.15
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,119,257.50
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,191,482.70
MBONO 7.5% 06/03/27 39,490,000.00 43,927,886.20
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 18,933,293.50
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,237,441.60
MBONO 7.75% 11/23/34 15,100,000.00 16,952,619.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,533,850.70
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,069,127.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,312,026.20
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 23,770,949.40
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,597,488.80
393,750,000.00 436,765,953.50
メキシコペソ 小計
(2,061,535,300)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,426,471.40
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BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,551,343.80
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 721,336.35
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,697,233.50
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,330,125.70
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,842,446.45
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,715,071.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,727,575.75
BGB 0% 10/22/27 2,310,000.00 2,390,699.85
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,005,409.75
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 655,901.50
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,964,433.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,377,955.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,388,945.25
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,598,365.00
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,694,182.15
BGB 2.15% 06/22/66 940,000.00 1,594,963.80
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,999,988.75
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,251,904.50
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,404,279.30
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,381,210.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,475,598.60
BGB 4.25% 03/28/41 2,310,000.00 4,202,871.75
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,464,069.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,308,582.50
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,464,415.50
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,305,833.10
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,613,314.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,049,487.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,693,902.05
BKO 0% 03/11/22 6,040,000.00 6,100,460.40
BKO 0% 09/10/21 1,470,000.00 1,479,224.25
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,039,997.75
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 585,121.40
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,598,356.70
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,217,425.35
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,307,307.50
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,245,969.10
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,052,850.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,648,060.40
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,261,443.00
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,053,828.05
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,049,625.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,053,580.00
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BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,970,832.50
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,294,143.75
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,432,595.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,054,426.25
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,532,672.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,556,359.30
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,404,062.80
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,241,634.55
BTPS 1.65% 12/01/30 1,820,000.00 1,961,650.60
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,401,520.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,130,960.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,906,482.50
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,208,243.60
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,022,589.90
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,515,536.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,573,487.50
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,537,697.00
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,593,037.30
BTPS 2.3% 10/15/21 2,000,000.00 2,054,200.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,916,375.00
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 1,015,925.10
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,182,621.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,285,488.75
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,238,967.25
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,069,541.75
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,648,383.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,217,206.25
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,566,272.00
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,820,626.50
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,276,072.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,813,247.70
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,606,769.75
BTPS 3.35% 03/01/35 1,360,000.00 1,751,646.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,945,029.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,946,574.60
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,455,730.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,590,000.00 3,849,374.55
BTPS 3% 08/01/29 4,960,000.00 5,938,632.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,170,255.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,544,963.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,008,329.10
BTPS 4.75% 08/01/23 5,790,000.00 6,583,230.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.75% 09/01/21 1,040,000.00 1,088,464.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,782,034.95
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,570,039.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,868,782.10
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,263,071.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,975,224.60
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,387,262.50
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,857,669.25
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,760,186.20
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,493,880.00
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,334,494.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 5,102,622.90
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,123,778.00
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,390,391.20
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,962,894.50
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,974,042.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,023,768.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,403,469.60
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,187,837.85
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,340,393.50
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,168,195.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,204,495.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,603,737.70
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 5,088,040.30
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,768,973.95
DBR 0% 05/15/35 810,000.00 852,836.85
DBR 0% 08/15/26 4,470,000.00 4,666,814.10
DBR 0% 08/15/29 4,640,000.00 4,897,682.40
DBR 0% 08/15/30 1,490,000.00 1,572,829.10
DBR 0% 08/15/50 1,980,000.00 2,053,913.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,270,000.00 4,568,239.05
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,119,914.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,309,960.70
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,480,459.30
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,920,918.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,791,933.00
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,181,144.90
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,138,240.00
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,477,925.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,002,952.25
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,907,074.10
DBR 2.5% 08/15/46 4,020,000.00 6,881,094.30
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,414,691.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,089,271.90
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,625,191.80
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,087,974.30
DBR 4.25% 07/04/39 3,010,000.00 5,688,448.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,655,514.25
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,480,091.20
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,765,870.30
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,665,537.80
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,417,593.00
DBR 6.25% 01/04/24 4,450,000.00 5,484,402.50
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,071,368.75
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,471,239.70
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,911,121.80
FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,297,538.00
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,402,526.00
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,311,920.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,210,000.00 1,292,298.15
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,509,356.55
FRTR 0.75% 05/25/52 1,820,000.00 2,005,685.50
FRTR 0.75% 11/25/28 5,800,000.00 6,362,948.00
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,018,830.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,082,400.25
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,205,927.95
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,380,273.85
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,086,195.50
FRTR 0% 03/25/25 5,090,000.00 5,235,726.70
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,095,015.75
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,427,320.60
FRTR 0% 11/25/30 2,160,000.00 2,219,648.40
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 6,061,558.65
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,309,953.05
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,453,648.20
FRTR 1.5% 05/25/50 3,690,000.00 4,876,704.00
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,889,727.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,705,537.70
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,541,613.30
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,395,067.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,124,718.50
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,940,347.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,540,053.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,089,192.90
FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000.00 7,922,267.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,803,677.50
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 5,011,827.30
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,753,239.75
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,885,972.25
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,823,962.00
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,980,594.65
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,788,787.90
FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000.00 9,123,676.80
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,306,029.60
FRTR 4% 04/25/55 2,170,000.00 4,685,008.30
FRTR 4% 04/25/60 1,960,000.00 4,475,317.00
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,784,891.45
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,842,217.90
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,515,795.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,550,959.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,238,225.00
IRISH 0.2% 05/15/27 1,040,000.00 1,081,865.20
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 862,660.50
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 504,732.00
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 836,547.60
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,172,762.80
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,367.95
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 1,031,439.60
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 786,013.85
IRISH 1.35% 03/18/31 630,000.00 731,326.05
IRISH 1.5% 05/15/50 630,000.00 820,256.85
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,034,397.20
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,541,104.70
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,759,016.00
IRISH 2% 02/18/45 1,170,000.00 1,644,066.45
IRISH 3.4% 03/18/24 1,160,000.00 1,322,579.80
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,123,306.85
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,916,023.90
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,507,328.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,824,082.65
NETHER 0.5% 01/15/40 1,250,000.00 1,413,693.75
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,475,463.20
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,303,877.35
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,786,471.20
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,502,292.50
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,891,865.50
NETHER 0% 01/15/27 800,000.00 830,264.00
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,678,988.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,270,436.20
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 694,765.50
NETHER 2.5% 01/15/33 1,510,000.00 2,051,078.30
NETHER 2.75% 01/15/47 2,220,000.00 3,914,970.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,196,273.45
NETHER 3.75% 01/15/23 2,780,000.00 3,065,672.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,814,790.40
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,602,297.50
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,510,489.50
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 238,006.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,977,618.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,678,196.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,878,418.75
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,262,579.60
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,221,235.20
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,617,563.00
OBL 0% 10/10/25 2,240,000.00 2,323,764.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,545,273.60
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,421,968.75
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,266,156.45
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 952,406.80
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,774,766.70
RAGB 0.75% 03/20/51 560,000.00 660,640.40
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,317,480.90
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,170,906.00
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,528,282.50
RAGB 0% 07/15/24 1,740,000.00 1,783,917.60
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,291.20
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,818,546.60
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,272,881.70
RAGB 1.5% 11/02/86 370,000.00 608,855.35
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,084,960.80
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,429,563.80
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,648,090.40
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,402,231.70
RAGB 3.15% 06/20/44 960,000.00 1,674,705.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,530,000.00 2,753,854.40
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,798,438.80
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,238,282.60
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,134,530.65
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,115,885.50
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,711,351.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,736,446.70
RFGB 0.125% 04/15/36 410,000.00 426,564.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 422,248.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 658,886.40
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,405,761.00
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 723,409.05
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 704,912.00
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 558,635.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 742,805.70
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 393,995.55
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 551,029.50
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 431,127.90
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 758,182.40
RFGB 1.375% 04/15/47 540,000.00 733,822.20
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 686,510.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,130,000.00 1,181,499.75
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 903,595.35
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 528,108.00
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 800,324.55
RFGB 4% 07/04/25 1,050,000.00 1,287,231.75
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,941,512.45
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,346,173.70
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,465,885.15
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,424,834.25
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,406,669.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,995,772.50
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,904,140.90
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,119,990.00
SPGB 0% 01/31/25 1,550,000.00 1,571,661.25
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,406,953.50
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,831,648.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,362,564.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,764,864.25
SPGB 1.4% 04/30/28 3,320,000.00 3,679,605.80
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,662,967.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,196,164.40
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,878,720.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,380,757.25
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,319,696.25
SPGB 1.85% 07/30/35 2,110,000.00 2,506,764.40
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,155,166.35
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,944,330.40
SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,588,728.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,653,855.40
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 3,032,932.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,631,273.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,060,800.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 3,160,409.70
SPGB 3.45% 07/30/66 1,800,000.00 3,160,143.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,902,006.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 4,265,925.60
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,014,302.70
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,524,596.20
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,632,289.20
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,820,012.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,350,000.00 4,170,075.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,544,574.45
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,575,060.25
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,389,317.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,259,725.10
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,645,405.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,727,214.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,569,933.75
772,130,000.00 936,870,470.05
ユーロ 小計
(116,331,206,266)
イギリスポ UKT 0.125% 01/31/23 2,790,000.00 2,801,690.10
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,255,350.00
UKT 0.375% 10/22/30 1,410,000.00 1,431,502.50
UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,575,718.60
UKT 0.5% 10/22/61 340,000.00 322,413.50
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,513,764.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,800,000.00 1,755,072.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,980,203.75
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,942,905.20
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,245,106.80
UKT 1.25% 10/22/41 1,500,000.00 1,665,907.50
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,182,520.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,553,977.80
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,478,047.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,410,398.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,150,000.00 1,689,769.75
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,647,574.50
UKT 1.75% 07/22/57 2,180,000.00 2,943,534.10
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,229,309.20
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,685,512.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,222,915.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,672,375.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,130,000.00 3,661,917.30
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,802,549.70
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,966,321.50
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,505,742.15
UKT 3.5% 01/22/45 2,800,000.00 4,547,676.00
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 4,664,611.50
UKT 3.75% 07/22/52 1,850,000.00 3,469,813.75
UKT 3.75% 09/07/21 2,000,000.00 2,071,030.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,881,038.50
UKT 4.25% 06/07/32 3,100,000.00 4,505,121.50
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,109,388.40
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,787,987.00
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,822,759.45
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 4,027,375.60
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,659,814.90
UKT 4.25% 12/07/55 2,310,000.00 4,888,191.00
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,750,146.35
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,403,154.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,900,000.00 4,236,581.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,277,300.50
UKT 4% 01/22/60 1,700,000.00 3,670,682.50
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,063,470.50
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,430,766.80
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,852,825.00
100,050,000.00 135,261,831.70
イギリスポンド 小計
(18,407,782,676)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,633,010.50
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,600,918.00
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,232,348.50
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,235,562.50
SGB 1% 11/12/26 9,920,000.00 10,700,158.40
SGB 2.5% 05/12/25 9,170,000.00 10,388,647.15
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,294,270.00
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,683,965.00
66,760,000.00 74,768,880.05
スウェーデンクローナ 小計
(883,020,473)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 4,130,000.00 4,440,121.70
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,222,570.60
NGB 1.75% 02/17/27 3,250,000.00 3,527,728.75
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,529,348.15
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,292,075.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,458,649.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,807,686.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,073,883.20
48,500,000.00 52,352,062.80
ノルウェークローネ 小計
(587,913,665)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 4,120,000.00 4,196,034.60
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,529,063.10
DGB 0.5% 11/15/29 12,460,000.00 13,566,261.10
DGB 1.5% 11/15/23 8,130,000.00 8,677,880.70
DGB 1.75% 11/15/25 8,030,000.00 9,012,751.55
DGB 3% 11/15/21 10,860,000.00 11,296,083.30
DGB 4.5% 11/15/39 16,880,000.00 32,300,639.60
71,210,000.00 90,578,713.95
デンマーククローネ 小計
(1,510,852,948)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 960,000.00 969,264.00
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 209,094.90
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,660,820.95
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,220,996.85
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,193,521.90
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,057,961.20
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,644,002.20
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,520,032.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,744,615.30
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,364,242.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,730,000.00 7,581,513.25
POLGB 4% 10/25/23 3,730,000.00 4,162,791.90
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 826,644.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,504,705.75
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,609,049.00
59,610,000.00 65,269,255.40
ポーランドズロチ 小計
(1,788,377,597)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,369,781.50
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,570,506.30
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 2,010,810.00
ACGB 1.5% 06/21/31 2,850,000.00 3,036,347.25
ACGB 1.75% 06/21/51 2,160,000.00 2,180,401.20
ACGB 1% 12/21/30 3,720,000.00 3,779,985.00
ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,664,732.80
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,300,335.60
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,392,894.25
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,581,066.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 977,236.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,503,096.90
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,838,890.60
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,611,598.20
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,468,795.25
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,974,476.85
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,946,250.40
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,963,644.50
ACGB 3.25% 06/21/39 830,000.00 1,081,203.65
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,225,021.40
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,173,214.40
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,484,122.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,713,813.95
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,289,133.50
ACGB 5.5% 04/21/23 4,690,000.00 5,327,840.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,684,413.75
79,350,000.00 90,149,611.75
オーストラリアドル 小計
(6,805,394,191)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 1,440,000.00 1,454,961.60
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 828,324.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 296,854.15
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 805,342.00
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 844,741.40
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 533,908.90
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 308,782.50
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,196,464.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,640,805.20
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 778,610.10
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,143,177.30
SIGB 2.875% 07/01/29 570,000.00 669,636.00
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 905,604.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 432,927.20
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 675,648.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,416,954.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,038,171.20
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,345,330.60
14,300,000.00 16,316,243.25
シンガポールドル 小計
(1,261,245,603)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,543,215.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 732,056.50
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,412,493.65
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,609,063.55
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,266,598.00
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,085,307.10
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,137,474.95
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 578,374.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,557,855.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,741,215.50
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,526,684.75
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 772,361.25
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,099,844.30
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 798,448.45
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,224,179.85
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,146,177.10
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,562,054.40
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 649,464.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,754,173.40
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,096,904.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,031,869.50
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 780,987.40
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 474,631.85
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,370,419.20
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,255,600.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 904,919.85
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,692,479.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,715,437.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,980,000.00 2,295,849.60
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,686,608.00
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,671,453.20
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 947,936.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,225,896.00
MGS 4.935% 09/30/43 2,290,000.00 2,638,870.05
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,751,624.40
51,050,000.00 55,738,526.50
マレーシアリンギット 小計
(1,418,545,499)
イスラエル ILGOV 0.5% 04/30/25 630,000.00 636,082.07
シェケル
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,833,002.05
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,100,000.00 1,131,994.93
ILGOV 1.75% 08/31/25 930,000.00 998,784.28
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,819,358.73
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,610,000.00 1,822,198.00
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,582,038.28
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,420,000.00 3,471,728.61
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,263,678.89
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,509,668.68
ILGOV 6.25% 10/30/26 6,020,000.00 8,135,650.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30,000,000.00 36,204,185.26
イスラエルシェケル 小計
(1,111,830,529)
280,554,608,424
合計
(280,554,608,424)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 199銘柄 100.0 % 43.8 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 319銘柄 100.0 % 41.5 %
イギリスポンド 国債証券 46銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 2.4 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 35銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 11銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＤＣマイセレクションＳ７５】
【純資産額計算書】
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 16,478,801,191 円
Ⅱ 負債総額 7,025,133 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,471,776,058 円
Ⅳ 発行済口数 10,656,402,501 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5457 円
（1万口当たり純資産額） （15,457 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 339,593,622,913 円
Ⅱ 負債総額 1,088,571,179 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 338,505,051,734 円
Ⅳ 発行済口数 224,781,697,920 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5059 円
（1万口当たり純資産額） （15,059 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 598,969,301,770 円
Ⅱ 負債総額 3,659,053,503 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 595,310,248,267 円
Ⅳ 発行済口数 422,738,656,817 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4082 円
（1万口当たり純資産額） （14,082 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 417,138,489,216 円
Ⅱ 負債総額 1,916,762,114 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 415,221,727,102 円
Ⅳ 発行済口数 151,640,101,751 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7382 円
（1万口当たり純資産額） （27,382 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 275,811,099,694 円
Ⅱ 負債総額 133,457,269 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 275,677,642,425 円
Ⅳ 発行済口数 93,686,738,501 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9425 円
（1万口当たり純資産額） （29,425 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年10月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年10月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 525 13,242,450
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 81 298,985
単位型公社債投資信託 39 270,690
合計 645 13,812,125
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
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(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年11月30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCマイセレクションS75の2019年10月1日から2020年9月30日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCマイセレクションS75の2020年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を 検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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