米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月25日 自 令和 2年 9月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月26日 至 令和 2年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,273,710,876 円 1,282,083,508 円 1,250,856,604 円
期末受益権口数 1,745,650,086 口 1,730,668,550 口 1,654,515,515 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,296 円 7,408 円 7,560 円
り)
期中騰落率 0.49 % 1.87 % 2.38 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月25日 自 令和 2年 9月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月26日 至 令和 2年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 2,832,130,369 円 2,680,561,533 円 2,636,302,541 円
期末受益権口数 3,857,427,008 口 3,632,316,479 口 3,545,926,007 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,342 円 7,380 円 7,435 円
り)
期中騰落率 0.10 % 1.33 % 1.55 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月25日 自 令和 2年 9月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月26日 至 令和 2年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,036,647,026 円 2,055,535,779 円 2,112,528,765 円
期末受益権口数 4,214,254,715 口 4,186,241,954 口 4,167,404,848 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,833 円 4,910 円 5,069 円
り)
期中騰落率 △1.21 % 2.21 % 3.84 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月25日 自 令和 2年 9月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月26日 至 令和 2年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,184,805,109 円 2,143,605,475 円 2,207,341,127 円
期末受益権口数 6,942,221,674 口 6,857,248,271 口 6,746,303,958 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,147 円 3,126 円 3,272 円
り)
期中騰落率 0.47 % 0.60 % 5.95 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第109計算期間 第110計算期間 第111計算期間
計算期間 自 令和 2年 8月25日 自 令和 2年 9月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月26日 至 令和 2年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,702,851,261 円 4,485,914,417 円 4,621,804,503 円
期末受益権口数 22,005,939,562 口 21,465,214,284 口 20,893,981,160 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,137 円 2,090 円 2,212 円
り)
期中騰落率 △3.13 % △1.02 % 7.03 %
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