ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月10日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      2,000億円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ＭＨＡＭスリーウェイオープン(以下「当ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
      替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
      座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
      セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
      益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       2,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受
         益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
         す。
        基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照
       会は下記においてできます。
                                                  ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                              電話番号
                              http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

      ①　通常のお申込みのお取扱い
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）を上限
       に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方
       消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
         無手数料とします。
      ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
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      ④　「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として
        税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合
        に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
      ②　「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
        は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投資コース」
        を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができま
        す。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2020年12月11日から2021年6月10日まで
       ※　申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
      お問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座                                           (受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)                                に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
      会社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      ①　投資信託振替制度における振替受益権について
        当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に
       移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                             振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
       替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま
       す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
       への記載・記録によって行われます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
        確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。
         以下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資
         産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
        ＜ファンドの特色＞
         Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
                ※
         Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
          ※  ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、
            株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率を
            上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
        ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会
         社と合意のうえ、変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                              投資対象資産
             単位型・追加型                 投資対象地域
                                          （収益の源泉となる資産）
                                               株　　式
               単位型               国　　内                債　　券
                               海　　外               不動産投信
               追加型               内　　外               その他資産
                                               （　　）
                                               資産複合
          （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

           追加型      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

                 とともに運用されるファンドをいう。
           国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                 的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
           資産複合
                 及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                 る旨の記載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
           投資対象資産
                        決算頻度          投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
          株式
          一般
          大型株
          中小型株
                     年1回
          債券
                                 グローバル
          一般
                     年2回
          公債                       日本
          社債
                                 北米
                     年4回
          その他債券
                                 欧州
                                              ファミリーファンド
          クレジット属性
                     年6回
                                 アジア
          （　　　）
                     （隔月）
                                 オセアニア
          不動産投信
                                              ファンド・オブ・
                                 中南米
          その他資産
                                                ファンズ
                     年12回
          （　　　）
                                 アフリカ
                     （毎月）
          資産複合
                                 中近東
          （株式、債券、短
                                 （中東）
                     日々
           期金融資産、そ
                                 エマージング
           の他資産（投資
                     その他
           信託証券（株
                     （　　　）
           式）））
          資産配分固定型
          資産配分変更型
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

         資産複合               目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、

                       組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
         （株式、債券、短期金融
                       しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
          資産、その他資産（投
                       記載はその該当複数資産を表す。
          資  信  託  証  券  （  株
          式）））
                       ※  当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券（投
         資産配分変更型
                         資信託証券）を通じて行うことがあります。
                       目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
         年２回
                       あるものをいう。
                       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
         日本
                       日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                       目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
         ファミリーファンド
                       ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                       投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

            ています。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
            信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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    （２）【ファンドの沿革】
       1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                  当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10日）
                  に変更
                  当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を追加
       1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
       2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
       2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭスリー
                  ウェイオープン」に変更
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                  トマネジメントOne株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み
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       ②　委託会社の概況
        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2020年9月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                 (2020年9月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                                           ※

                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡＡ
        モデル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信託財産
        の安定的な成長を目標として運用を行います。
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       ②　運用方法
        １．主要投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債およ
         び短期金融資産を主要投資対象とします。なお、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を
         組入れることもあります。
          ◆　株式への投資は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて行う場合

           があります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドは、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資
           成果を目指します。
           ※　東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数で、基準時（1968年

            １月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
            TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されています。
           ※　東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の

            算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべ
            ての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証
            または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる
            損害に対しても、責任を有しません。
        ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用すること
           により株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切なアセッ
                     ※
           ト・アロケーション           を行うことで安定した収益を追求します。
           ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

           ◆　分散投資の効果

             株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、様々
            な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的に変更
            することで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を上回る投資成

           果を目標とする運用を行います。
           ただし、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合は、ＴＯＰＩＸ（東証株
           価指数）に連動する投資成果を目標とします。
           ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％とし、株

            式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資成果

           を目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利

           用します。
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         ※　有価証券先物取引等の詳細については、後記「(5)                             投資制限　ａ．約款で定める投資制限　

           ⑤　有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
        １．運用方針についての考え方
          「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行い
         ます。
        ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

          当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル（Ｔ
         ＡＡモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスクコント
         ロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデルを使った
         システム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用担当者の主観や
         判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
        ３．機動的なアロケーション変更

                                                       ※
          株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                              モデル
         を用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分の変更
         を目指します。
          ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
        ４．モデルの改良

          モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が崩
         れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。アセットマネジメントOneで
         は、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っています。
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        ◆　ＴＡＡモデルの構成
         ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の組
          入比率を決定します。
         ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の組
          入比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

         ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル

           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、
          日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
         ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、
          日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

         ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすること

          があります。
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        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞
          当ファンドは、株式運用部分について、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れ

         る場合があります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの具体的な投資プロセスは以下の通りで
         す。
            ※　日本株式マルチファクターモデル













              複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、1988年に構築
             以来、随時改良を加えているアセットマネジメントOne独自のモデルです。これにより、Ｔ
             ＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをす
             ることによりＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に対する連動性を高めます。
            なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用す

            るモデル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがありま
            す。
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    （２）【投資対象】
       ①　有価証券の指図範囲
         委託会社は、信託金を、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会
        社を受託会社として締結されたＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
        います。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
        なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受権証
           券等」といいます。）
         ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有
           するもの
         ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
         なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券または証書
        のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ②　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法
        第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金融商品
        取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金融商品取引
        法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
        還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を
        以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
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       ③　その他の投資対象
         有価証券先物取引等
          委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内におい
         て行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以
         下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも
         のをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国
         の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を約款に
         規定する範囲で行うことができます。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2020年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営
        業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を行い
        ます。
        ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
        ※　収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
         す。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
         権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
          金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
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          にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
          いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                         ※
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                  が、信託財産の純資産総額の100分
         の30を超えることとなる投資の指図はしません。
          ※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
           総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
           の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100
         分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
         5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所（「証
         券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
         ２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証
         券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当
         該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の
         発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証
         券等についてはこの限りではありません。
       ②　転換社債等         (約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
        条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341
        条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
        といいます。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．において同様の性質を有するも
        のを総称して「転換社債等」といいます。））への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
        10を超えることとなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        します。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

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         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に 係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
         券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならび
         に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
         す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
          証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公
          社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商
          品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプショ
          ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない
          範囲とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
         ことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
          する金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記
          （2）投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
          までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の
          指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
          が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          ５％を上回らない範囲内とします。
       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債お
        よびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場
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        （上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当
        または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
         的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
         証券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
         す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
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    ＜参考＞ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資方針および主な投資制限
    (1)  基本方針

      この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を目
      標として運用を行います。
    (2)  運用方法

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等
         を活用することがあります。
       ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよ
         う運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が
         信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や
         信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
       ４．上記１.から３.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
         す。
       ５．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
         利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、
         有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
         ン取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うこと
         ができます。
    (3)  運用制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
       れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
       投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。した
        がって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被る
        ことがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれら

        に限定されるものではありません。
       ①　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
       ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上
        昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンド
        が投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。ま
        た、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変
        動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務
        不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短
        期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合に
        は、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、公
        社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。
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       ④　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
        クをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、
        流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった
        場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・
        公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があり
        ます。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合
         があります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一
         部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当
         ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
         を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
         す。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
         が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
         えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
         ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
         ではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
         の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
         額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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      (2)  リスク管理体制
       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
      ※リスク管理体制は2020年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①　通常のお申込みの場合
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が
        課せられます。
       ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
       ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を

        差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場

        合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935％(税抜0.85％)の率を
        乗じて得た額とします。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
             委託会社              販売会社              受託会社

              0.40％              0.35％              0.10％

       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

        財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に
        信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
               の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費
        用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者
        の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
        期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁しま
        す。
       ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい
        ては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
        産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファン
        ドの受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
          し）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
         （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
         については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        ※上記は、2020年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
         があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇  個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
         ン ドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   令和2年9月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      4,746,181,900             60.16
                   内　日本                         4,746,181,900             60.16
     親投資信託受益証券                                      1,728,525,468             21.91
                   内　日本                         1,728,525,468             21.91
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,414,106,160             17.93
     純資産総額                                      7,888,813,528             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   令和2年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                        48,765,000            0.62
                   内　日本                          48,765,000            0.62
     債券先物取引（買建）                                       760,550,000             9.64
                   内　日本                          760,550,000             9.64
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      43,389,405,020              97.42
                   内　日本                        43,389,405,020              97.42
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,147,875,717              2.58
     純資産総額                                      44,537,280,737             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   令和2年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      1,121,595,000              2.52
                   内　日本                         1,121,595,000              2.52
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年9月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ              親投資
                                      1.9812        1.9984      －
     1  ザーファンド              信託受      864,954,698                             21.91
                  日本   益証券             1,713,734,743        1,728,525,468          －
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.18      0.1
     2  （１０年）                     600,000,000                             7.70
                     券
                  日本                  606,492,000        607,092,000       2026/3/20
       １３４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.52        100.53      0.1
     3  （５年）                     400,000,000                             5.10
                     券
                  日本                  402,096,000        402,136,000       2022/12/20
       １３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.69        100.70      0.1
     4  （５年）                     300,000,000                             3.83
                     券
                  日本                  302,094,000        302,100,000       2023/9/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.57        102.55      0.8
     5  （１０年）                     280,000,000                             3.64
                     券
                  日本
                                    287,204,400        287,140,000       2023/6/20
       １７０回　利付国庫債券
                     国債証                  98.23        98.58     0.3
     6  （２０年）                     270,000,000                             3.37
                     券
                  日本                  265,226,400        266,176,800       2039/9/20
       ７１回　利付国庫債券（２
                     国債証                 108.79        108.70      2.2
     7  ０年）                     200,000,000                             2.76
                     券
                  日本                  217,584,000        217,408,000       2024/6/20
       ４０９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.33      0.1
     8  （２年）                     200,000,000                             2.54
                     券
                  日本                  200,696,000        200,668,000       2022/2/1
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 118.82        118.95      1.7
     9  （２０年）                     150,000,000                             2.26
                     券
                  日本                  178,234,500        178,432,500       2032/12/20
       １００回　利付国庫債券
                     国債証                 117.16        117.21      2.2
     10  （２０年）                     140,000,000                             2.08
                     券
                  日本                  164,025,400        164,096,800       2028/3/20
       ５３回　利付国庫債券（３
                     国債証                 101.61        101.84      0.6
     11  ０年）                     140,000,000                             1.81
                     券
                  日本                  142,259,600        142,583,000       2046/12/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.54        102.54      0.6
     12  （１０年）                     130,000,000                             1.69
                     券
                  日本                  133,308,500        133,303,300       2024/3/20
       １５回　利付国庫債券（３
                     国債証                 130.91        131.14      2.5
     13  ０年）                     100,000,000                             1.66
                     券
                  日本                  130,915,000        131,146,000       2034/6/20
       ３９回　利付国庫債券（３
                     国債証                 130.89        130.96      1.9
     14  ０年）                     100,000,000                             1.66
                     券
                  日本                  130,897,000        130,965,000       2043/6/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 120.03        120.15      1.8
     15  （２０年）                     100,000,000                             1.52
                     券
                  日本                  120,030,000        120,159,000       2032/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 119.20        119.41      1.7
     16  （２０年）                     100,000,000                             1.51
                     券
                  日本                  119,201,000        119,418,000       2033/6/20
       １０２回　利付国庫債券
                     国債証                 119.21        119.25      2.4
     17  （２０年）                     100,000,000                             1.51
                     券
                  日本                  119,210,000        119,259,000       2028/6/20
                                 29/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １７１回　利付国庫債券
                     国債証                  98.12        98.47     0.3
     18  （２０年）                     120,000,000                             1.50
                     券
                  日本                  117,746,400        118,173,600       2039/12/20
       １０５回　利付国庫債券
                     国債証                 117.32        117.39      2.1
     19  （２０年）                     100,000,000                             1.49
                     券
                  日本
                                    117,322,000        117,391,000       2028/9/20
       ９７回　利付国庫債券（２
                     国債証                 116.10        116.14      2.2
     20  ０年）                     100,000,000                             1.47
                     券
                  日本                  116,106,000        116,143,000       2027/9/20
       １０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 111.53        111.83      1.1
     21  ０年）                     100,000,000                             1.42
                     券
                  日本                  111,538,000        111,830,000       2033/3/20
       ７３回　利付国庫債券（２
                     国債証                 109.06        109.03      2
     22  ０年）                     100,000,000                             1.38
                     券
                  日本                  109,060,000        109,036,000       2024/12/20
       １６７回　利付国庫債券
                     国債証                 102.05        102.48      0.5
     23  （２０年）                     100,000,000                             1.30
                     券
                  日本                  102,050,000        102,481,000       2038/12/20
       １５６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.63        102.00      0.4
     24  （２０年）                     100,000,000                             1.29
                     券
                  日本                  101,633,000        102,005,000       2036/3/20
       ６４回　利付国庫債券（３
                     国債証                  95.17        95.29     0.4
     25  ０年）                     100,000,000                             1.21
                     券
                  日本                  95,173,000        95,299,000      2049/9/20
       ６５回　利付国庫債券（３
                     国債証                  95.01        95.14     0.4
     26  ０年）                     100,000,000                             1.21
                     券
                  日本                  95,019,000        95,146,000      2049/12/20
       １４８回　利付国庫債券
                     国債証                 117.19        117.43      1.5
     27  （２０年）                     60,000,000                             0.89
                     券
                  日本                  70,314,600        70,458,600      2034/3/20
       １２回　利付国庫債券（４
                     国債証                  96.26        96.12     0.5
     28  ０年）                     60,000,000                             0.73
                     券
                  日本                  57,760,800        57,673,800      2059/3/20
       ７回　利付国庫債券（４０
                     国債証                 133.30        133.06      1.7
     29  年）                     40,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  53,320,800        53,226,800      2054/3/20
       １３０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.29      0.1
     30  （５年）                     40,000,000                             0.51
                     券
                  日本                  40,122,400        40,117,200      2021/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   60.16
      親投資信託受益証券                                                   21.91
      合計                                                   82.07
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 30/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                6,677.89        6,932.00       －
     1                輸送用機         212,000                           3.30
                  日本                 1,415,714,184        1,469,584,000          －
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                4,673.60        6,469.00       －
     2                情報・通         148,600                           2.16
                  日本                  694,498,140        961,293,400         －
                       信業
       ソニー              株式                6,721.37        8,032.00       －
     3                         119,100                           2.15
                  日本   電気機器               800,515,168        956,611,200         －
       キーエンス              株式                35,182.18        48,980.00        －
     4                         17,200                           1.89
                  日本   電気機器               605,133,574        842,456,000         －
       任天堂              株式                39,792.37        59,660.00        －
     5                その他製         11,700                           1.57
                  日本                  465,570,746        698,022,000         －
                        品
       武田薬品工業              株式                3,792.49        3,744.00       －
     6                         158,500                           1.33
                  日本    医薬品              601,110,728        593,424,000         －
       リクルートホールディング
                     株式                3,528.94        4,160.00       －
       ス
     7                         130,600                           1.22
                     サービス
                  日本                  460,880,673        543,296,000         －
                        業
       日本電信電話              株式                2,434.92        2,150.00       －
     8                情報・通         250,200                           1.21
                  日本                  609,217,514        537,930,000         －
                       信業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 439.44        416.10      －
     9  ル・グループ                      1,286,100                            1.20
                  日本    銀行業              565,166,205        535,146,210         －
       第一三共              株式                2,340.95        3,229.00       －
     10                         163,200                           1.18
                  日本    医薬品              382,044,532        526,972,800         －
       ＮＴＴドコモ              株式                2,982.48        3,885.00       －
     11                情報・通         133,900                           1.17
                  日本
                                    399,354,220        520,201,500         －
                       信業
       ダイキン工業              株式                14,314.51        19,300.00        －
     12                         24,400                           1.06
                  日本     機械             349,274,252        470,920,000         －
       ＨＯＹＡ              株式                9,531.57        11,860.00        －
     13                         37,800                           1.01
                  日本   精密機器               360,293,433        448,308,000         －
       日本電産              株式                6,614.12        9,805.00       －
     14                         45,700                           1.01
                  日本   電気機器               302,265,384        448,088,500         －
       信越化学工業              株式                11,551.95        13,685.00        －
     15                         32,100                           0.99
                  日本     化学             370,817,596        439,288,500         －
       村田製作所              株式
                                     5,634.60        6,773.00       －
     16                         55,900                           0.85
                  日本   電気機器               314,974,695        378,610,700         －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                2,980.96        2,917.50       －
     17  ループ                       129,700                           0.85
                  日本    銀行業              386,630,555        378,399,750         －
                                 31/139



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       本田技研工業              株式
                                     2,594.78        2,473.50       －
     18                輸送用機         150,100                           0.83
                  日本                  389,477,274        371,272,350         －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                3,198.03        2,656.00       －
     19                情報・通         136,000                           0.81
                  日本                  434,933,184        361,216,000         －
                       信業
       ファナック              株式                16,681.09        20,120.00        －
     20                         17,900                           0.81
                  日本   電気機器               298,591,683        360,148,000         －
       花王              株式                8,191.33        7,887.00       －
     21                         45,500                           0.81
                  日本     化学
                                    372,705,524        358,858,500         －
       伊藤忠商事              株式                2,321.70        2,685.00       －
     22                         131,700                           0.79
                  日本    卸売業              305,768,290        353,614,500         －
       ＳＭＣ              株式                43,729.37        58,460.00        －
     23                          5,900                          0.77
                  日本     機械             258,003,283        344,914,000         －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,262.12        1,310.50       －
       ループ
     24                         255,600                           0.75
                  日本    銀行業              322,597,884        334,963,800         －
       東京エレクトロン              株式                22,590.50        27,330.00        －
     25                         12,200                           0.75
                  日本   電気機器               275,604,123        333,426,000         －
       日立製作所              株式                3,380.50        3,543.00       －
     26                         91,700                           0.73
                  日本   電気機器               309,992,424        324,893,100         －
       三菱商事              株式                2,452.14        2,512.50       －
     27                         122,700                           0.69
                  日本    卸売業              300,877,610        308,283,750         －
       東京海上ホールディングス              株式                5,029.26        4,600.00       －
     28                         66,200                           0.68
                  日本    保険業
                                    332,937,267        304,520,000         －
       三井物産              株式                1,650.02        1,803.00       －
     29                         162,800                           0.66
                  日本    卸売業              268,623,735        293,528,400         －
       オリエンタルランド              株式                13,583.78        14,740.00        －
     30                サービス         19,300                           0.64
                  日本                  262,167,100        284,482,000         －
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.42
      合計                                                   97.42
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年9月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   15.10
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.85
      化学
                                                         7.11
      輸送用機器                                                    6.86
      医薬品                                                    6.34
      サービス業                                                    5.55
      機械                                                    5.34
      小売業                                                    4.92
      卸売業                                                    4.69
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      銀行業
                                                         4.62
      食料品                                                    3.67
      陸運業                                                    3.65
      その他製品                                                    2.72
      精密機器                                                    2.67
      建設業                                                    2.39
      不動産業                                                    1.89
      保険業                                                    1.81
      電気・ガス業
                                                         1.39
      その他金融業                                                    1.11
      ガラス・土石製品                                                    0.76
      証券、商品先物取引業                                                    0.76
      非鉄金属                                                    0.64
      金属製品                                                    0.55
      鉄鋼                                                    0.55
      ゴム製品                                                    0.53
      繊維製品
                                                         0.47
      石油・石炭製品                                                    0.39
      空運業                                                    0.32
      パルプ・紙                                                    0.21
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      鉱業                                                    0.15
      海運業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   97.42
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和2年9月30日現在

                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建        3    48,885,990        48,765,000       0.62
     取引              先物　０２１２月
                   長国　先　０２１２
     債券先物取引       大阪取引所                  買建        5   759,551,925        760,550,000        9.64
                   月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
                                 33/139


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                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建
                                     69   1,117,187,770        1,121,595,000         2.52
     取引              先物　０２１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（令和2年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第30計算期間末
                          18,105            18,124         0.9348         0.9358
        (平成23年     3月10日)
          第31計算期間末
                          16,642            16,660         0.9096         0.9106
        (平成23年     9月12日)
          第32計算期間末
                          16,111            16,128         0.9317         0.9327
        (平成24年     3月12日)
          第33計算期間末
                          14,861            14,878         0.9115         0.9125
        (平成24年     9月10日)
          第34計算期間末
                          14,710            14,784         0.9872         0.9922
        (平成25年     3月11日)
          第35計算期間末
                          12,849            12,977         1.0023         1.0123
        (平成25年     9月10日)
          第36計算期間末
                          11,584            11,595         1.0001         1.0011
        (平成26年     3月10日)
          第37計算期間末
                          11,061            11,072         0.9947         0.9957
        (平成26年     9月10日)
          第38計算期間末
                          10,480            10,490         1.0087         1.0097
        (平成27年     3月10日)
          第39計算期間末
                           9,762            9,820        1.0024         1.0084
        (平成27年     9月10日)
          第40計算期間末
                           9,700            9,758        1.0090         1.0150
        (平成28年     3月10日)
          第41計算期間末
                           9,838            9,896        1.0257         1.0317
        (平成28年     9月12日)
          第42計算期間末
                           9,526            9,526        1.0258         1.0258
        (平成29年     3月10日)
          第43計算期間末
                           9,279            9,288        1.0305         1.0315
        (平成29年     9月11日)
          第44計算期間末
                           8,952            9,038        1.0417         1.0517
        (平成30年     3月12日)
          第45計算期間末
                           8,713            8,713        1.0288         1.0288
        (平成30年     9月10日)
          第46計算期間末
                           8,515            8,515        1.0330         1.0330
        (平成31年     3月11日)
                                 34/139


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          第47計算期間末
                           8,354            8,354        1.0270         1.0270
         (令和1年9月10日)
          第48計算期間末
                           8,120            8,120        1.0083         1.0083
         (令和2年3月10日)
          第49計算期間末
                           7,877            7,892        1.0158         1.0178
         (令和2年9月10日)
          令和1年9月末日                 8,291         －            1.0230        －
             10月末日              8,427         －            1.0318        －
             11月末日              8,427         －            1.0325        －
             12月末日              8,413         －            1.0345        －
          令和2年1月末日                 8,395         －            1.0351        －
              2月末日             8,278         －            1.0226        －
              3月末日             8,140         －            1.0147        －
              4月末日             8,221         －            1.0276        －
              5月末日             8,136         －            1.0258        －
              6月末日             8,022         －            1.0234        －
              7月末日             7,915         －            1.0172        －
              8月末日             7,898         －            1.0164        －
              9月末日             7,888         －            1.0181        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第30計算期間                                         0.0010
               第31計算期間                                         0.0010
               第32計算期間                                         0.0010
               第33計算期間                                         0.0010
               第34計算期間                                         0.0050
               第35計算期間                                         0.0100
               第36計算期間                                         0.0010
               第37計算期間                                         0.0010
               第38計算期間                                         0.0010
               第39計算期間                                         0.0060
               第40計算期間                                         0.0060
               第41計算期間                                         0.0060
               第42計算期間                                         0.0000
               第43計算期間                                         0.0010
               第44計算期間                                         0.0100
               第45計算期間                                         0.0000
               第46計算期間                                         0.0000
               第47計算期間                                         0.0000
               第48計算期間                                         0.0000
               第49計算期間                                         0.0020
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第30計算期間                                          2.78
               第31計算期間                                         △2.59
               第32計算期間                                          2.54
               第33計算期間
                                                        △2.06
                                 35/139


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               第34計算期間
                                                         8.85
               第35計算期間                                          2.54
               第36計算期間                                         △0.12
               第37計算期間                                         △0.44
               第38計算期間                                          1.51
               第39計算期間                                         △0.03
               第40計算期間                                          1.26
               第41計算期間                                          2.25
               第42計算期間
                                                         0.01
               第43計算期間                                          0.56
               第44計算期間                                          2.06
               第45計算期間                                         △1.24
               第46計算期間                                          0.41
               第47計算期間                                         △0.6
               第48計算期間                                         △1.8
               第49計算期間                                          0.9
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第30計算期間                        513,047,715                   1,720,625,364
         第31計算期間                        479,462,651                   1,551,267,886
         第32計算期間                        442,676,695                   1,446,032,847
         第33計算期間                        376,968,206                   1,364,316,466
         第34計算期間                        369,488,222                   1,773,844,457
         第35計算期間                        427,178,848                   2,508,637,111
         第36計算期間                        417,035,300                   1,653,362,434
         第37計算期間                        428,874,227                    892,182,541
         第38計算期間                        294,952,276                   1,024,842,529
         第39計算期間                        317,180,609                    968,640,410
         第40計算期間                        442,473,798                    566,960,043
         第41計算期間                        440,391,845                    462,278,145
         第42計算期間                        497,804,047                    804,194,658
         第43計算期間                        290,194,467                    571,802,304
         第44計算期間                        275,168,842                    685,083,990
         第45計算期間                        376,901,704                    502,346,126
         第46計算期間                        221,128,589                    446,507,337
         第47計算期間                        255,610,157                    364,455,489
         第48計算期間                        328,416,839                    409,867,557
         第49計算期間                        337,863,174                    636,916,350
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付け
       のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
       を当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
       ては翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
       口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
       えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
       社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
       をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則と
       して税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料
       および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度
       等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
       引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞
      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当 日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                ※
        照会先の名称
                            電話番号
                            0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、
       信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、
       委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、
       受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
       の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除
       した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記（4）の規定に
       準じた価額とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

     (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が個別
        に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、
        販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                               ※
     (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                           とします。
        ※　一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要件を満たしてい
          ない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差
          し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との
        協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以前に行っ
        た当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益
        権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求を受付けたものと
        して、前記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
     （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
        社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
        額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

          株式              計算日における取引所の最終相場
          公社債等              計算日における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
        定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
        価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
        下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         1993年11月26日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
        し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
        は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
    （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
         を得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設定口数
         の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
         終了させることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
          載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
          約 にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
          公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
          全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
          困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
          ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
          のとします。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
         託約款の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
         会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
         じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
         者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
         きは、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
         お、  買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は「②              信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
         社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
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    ４【受益者の権利等】
       受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
       なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付で
      １口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権は、信
      託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販
       売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
      たは謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第49期計算期間（令和2年3月

        11日から令和2年9月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第48期              第49期
                                令和2年3月10日現在              令和2年9月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            1,966,251,395              1,455,320,650
        国債証券                            4,694,634,100              4,741,705,800
        親投資信託受益証券                            1,463,243,862              1,713,734,743
        派生商品評価勘定                              51,741,635               1,182,965
        未収利息                              11,457,575              12,053,397
        前払金                                  －            810,000
        前払費用                                707,394               60,821
                                      25,470,000               8,625,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            8,213,505,961              7,933,493,376
       資産合計                              8,213,505,961              7,933,493,376
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,603,080               921,540
        前受金                              36,445,000                  －
        未払収益分配金                                  －          15,508,727
        未払解約金                              15,224,151               2,035,222
        未払受託者報酬                               4,570,351              4,459,497
        未払委託者報酬                              34,277,864              33,446,506
                                        72,668              68,580
        その他未払費用
        流動負債合計                              93,193,114              56,440,072
       負債合計                                93,193,114              56,440,072
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,053,416,805              7,754,363,629
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             66,896,042              122,689,675
                                      440,397,763              415,452,238
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            8,120,312,847              7,877,053,304
       純資産合計                              8,120,312,847              7,877,053,304
     負債純資産合計                               8,213,505,961              7,933,493,376
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第48期              第49期
                                自　令和1年9月11日              自　令和2年3月11日
                                至　令和2年3月10日              至　令和2年9月10日
     営業収益
       受取利息                                18,577,799              19,007,771
       有価証券売買等損益                              △ 194,347,661              158,307,581
                                      65,305,187             △ 60,646,550
       派生商品取引等損益
       営業収益合計                              △ 110,464,675              116,668,802
     営業費用
       支払利息                                 425,196              462,348
       受託者報酬                                4,570,351              4,459,497
       委託者報酬                                34,277,864              33,446,506
                                        72,668              68,580
       その他費用
       営業費用合計                                39,346,079              38,436,931
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 149,810,754               78,231,871
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 149,810,754               78,231,871
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 149,810,754               78,231,871
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,072,435              9,132,011
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                219,493,970               66,896,042
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 9,344,391              7,667,717
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       9,344,391              7,667,717
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 11,059,130               5,465,217
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      11,059,130               5,465,217
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －          15,508,727
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 66,896,042              122,689,675
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第49期
              項目                        自　令和2年3月11日
                                      至　令和2年9月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第48期                  第49期
              項目
                             令和2年3月10日現在                  令和2年9月10日現在
     １.   期首元本額                          8,134,867,523円                  8,053,416,805円
        期中追加設定元本額                           328,416,839円                  337,863,174円
        期中一部解約元本額                           409,867,557円                  636,916,350円
     ２.   受益権の総数                          8,053,416,805口                  7,754,363,629口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第48期                  第49期
              項目               自　令和1年9月11日                  自　令和2年3月11日
                             至　令和2年3月10日                  至　令和2年9月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（24,685,965円）、費用控
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         益調整金（332,129,110円）及び分配                  定される収益調整金（337,830,759
                         準備積立金（440,397,763円）より分                  円）及び分配準備積立金
                         配対象収益は772,526,873円（1万口                  （406,275,000円）より分配対象収益
                         当たり959.25円）でありますが、分                  は768,791,724円（1万口当たり
                         配を行っておりません。                  991.43円）であり、うち15,508,727
                                           円（1万口当たり20円）を分配金額と
                                           しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第48期                  第49期
              項目               自　令和1年9月11日                  自　令和2年3月11日
                             至　令和2年3月10日                  至　令和2年9月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び債券先物取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         し行っており、株価及び市場金利の
                         変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第48期                  第49期
              項目
                             令和2年3月10日現在                  令和2年9月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第48期                  第49期
                             令和2年3月10日現在                  令和2年9月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                              △44,194,400                  △92,354,300
     親投資信託受益証券                              △138,219,761                   250,490,881
     合計                              △182,414,161                   158,136,581
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    株式関連
                                         第48期
                                      令和2年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    273,175,000             －    225,120,000         48,055,000
     合計                       273,175,000             －    225,120,000         48,055,000
                                         第49期

                                      令和2年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    79,525,000             －    80,500,000          975,000
     合計                       79,525,000             －    80,500,000          975,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    債券関連

                                         第48期
                                      令和2年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   4,478,410,000              －    4,477,310,000          1,100,000
     合計                      4,478,410,000              －    4,477,310,000          1,100,000
                                         第49期

                                      令和2年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    760,410,000             －    759,700,000         △710,000
     合計                       760,410,000             －    759,700,000         △710,000
    （注）時価の算定方法
        債券先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※  上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第48期                  第49期
                             令和2年3月10日現在                  令和2年9月10日現在
     1口当たり純資産額                                1.0083円                  1.0158円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,083円)                  (10,158円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年9月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４０９回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,696,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（５
                                  40,000,000          40,122,400
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                  400,000,000          402,096,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                  300,000,000          302,094,000
                年）
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   40,000,000          53,320,800
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  60,000,000          57,760,800
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  280,000,000          287,204,400
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  130,000,000          133,308,500
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  600,000,000          606,492,000
                年）
                １０回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          111,538,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          130,915,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          130,897,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  140,000,000          142,259,600
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          95,173,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          95,019,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          217,584,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          109,060,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          116,106,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          164,025,400
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          119,210,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          117,322,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                  20,000,000          23,717,600
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          178,234,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          120,030,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          119,201,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          70,314,600
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,348,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          101,633,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          102,050,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  270,000,000          265,226,400
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          117,746,400
                年）
     国債証券　合計                            4,460,000,000          4,741,705,800
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                  864,954,698         1,713,734,743
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             864,954,698         1,713,734,743
     合計                                      6,455,440,543
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年9月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              626,876,414
        株式                                            43,769,267,040
        派生商品評価勘定                                               7,425,480
        未収入金                                             4,645,800,840
        未収配当金                                              19,618,497
        前払金                                               1,900,000
                                                      25,650,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            49,096,538,271
       資産合計                                             49,096,538,271
     負債の部
       流動負債
                                                      45,888,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              45,888,000
       負債合計                                                45,888,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            24,756,502,292
        剰余金
                                                    24,294,147,979
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            49,050,650,271
       純資産合計                                             49,050,650,271
     負債純資産合計                                               49,096,538,271
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和2年3月11日
              項目
                                      至　令和2年9月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年9月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,048,805,260円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           7,331,849,301円
        同期中一部解約元本額                                           2,624,152,269円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            864,954,698円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           4,026,188,445円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           11,696,939,643円
                                                     31,509,804円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             28,248,865円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            104,705,598円
                                                   5,460,899,482円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,543,055,757円
        計                                           24,756,502,292円
     ２.   受益権の総数                                           24,756,502,292口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                          自　令和2年3月11日
                  項目
                                          至　令和2年9月10日
     １.     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
     ２.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                  デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                  金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                  の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                  は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                  金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                  有しております。
                                  また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                  は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                  取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                  スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                  に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                  リスクを有しております。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年9月10日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２.     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                  ております。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      令和2年9月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               4,819,334,660
     合計
                                                    4,819,334,660
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      令和2年9月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    700,960,000             －    708,400,000         7,440,000
     合計                       700,960,000             －    708,400,000         7,440,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年9月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9813円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,813円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   令和2年9月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                           900    2,721.00           2,448,900
     日本水産                         25,800       463.00         11,945,400
     マルハニチロ                          3,500     2,417.00           8,459,500
     ホウスイ                           400     929.00           371,600
     カネコ種苗                           600    1,439.00            863,400
     サカタのタネ                          3,200     3,550.00          11,360,000
     ホクト                          2,100     2,170.00           4,557,000
     ホクリヨウ                           400     654.00           261,600
     ヒノキヤグループ                           500    1,950.00            975,000
     ショーボンドホールディングス                          4,200     5,130.00          21,546,000
     ミライト・ホールディングス                          7,800     1,529.00          11,926,200
     タマホーム                          1,400     1,308.00           1,831,200
     サンヨーホームズ                           300     664.00           199,200
     日本アクア                          1,200      664.00           796,800
     ファーストコーポレーション                           600     624.00           374,400
     ベステラ                           400    1,100.00            440,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          5,800      188.00          1,090,400
     キャンディル                           700     764.00           534,800
     スペースバリューホールディングス                          3,300      444.00          1,465,200
     住石ホールディングス                          6,200      125.00           775,000
     日鉄鉱業                           500    4,655.00           2,327,500
     三井松島ホールディングス                          1,000      740.00           740,000
     国際石油開発帝石                         95,900       636.90         61,078,710
     石油資源開発                          3,500     1,852.00           6,482,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200     1,508.00           1,809,600
     ダイセキ環境ソリューション                           700     677.00           473,900
     第一カッター興業                           300    2,182.00            654,600
     明豊ファシリティワークス                          1,000      633.00           633,000
     安藤・間                         15,600       758.00         11,824,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急建設
                               7,500      472.00          3,540,000
     コムシスホールディングス                          9,200     2,933.00          26,983,600
     ビーアールホールディングス                          3,000      759.00          2,277,000
     高松コンストラクショングループ                          1,800     2,224.00           4,003,200
     東建コーポレーション                           700    7,040.00           4,928,000
     ソネック                           300     889.00           266,700
     ヤマウラ                          1,100      828.00           910,800
     大成建設                         20,100      3,615.00          72,661,500
     大林組
                              60,300      1,021.00          61,566,300
     清水建設                         61,400       802.00         49,242,800
     飛島建設                          1,800     1,065.00           1,917,000
     長谷工コーポレーション                         23,300      1,472.00          34,297,600
     松井建設                          2,200      658.00          1,447,600
     錢高組                           200    3,755.00            751,000
     鹿島建設                         47,100      1,323.00          62,313,300
     不動テトラ                          1,600     1,473.00           2,356,800
     大末建設
                                500     897.00           448,500
     鉄建建設                          1,300     1,998.00           2,597,400
     西松建設                          4,700     2,008.00           9,437,600
     三井住友建設                         14,400       427.00          6,148,800
     大豊建設                          1,300     2,863.00           3,721,900
     前田建設工業                         15,300       752.00         11,505,600
     佐田建設                          1,300      420.00           546,000
     ナカノフドー建設                          1,300      382.00           496,600
     奥村組                          3,200     2,524.00           8,076,800
     東鉄工業                          2,700     2,674.00           7,219,800
     イチケン                           300    1,568.00            470,400
     富士ピー・エス                           900     648.00           583,200
     淺沼組                           600    4,125.00           2,475,000
     戸田建設                         24,900       690.00         17,181,000
     熊谷組                          2,900     2,645.00           7,670,500
     北野建設                           300    2,579.00            773,700
     植木組                           200    2,700.00            540,000
     矢作建設工業                          2,600      842.00          2,189,200
     ピーエス三菱                          2,100      589.00          1,236,900
     日本ハウスホールディングス                          3,900      274.00          1,068,600
     大東建託                          6,400     9,494.00          60,761,600
     新日本建設                          2,600      873.00          2,269,800
     ＮＩＰＰＯ                          5,100     2,740.00          13,974,000
     東亜道路工業                           300    3,380.00           1,014,000
     前田道路                          5,400     1,910.00          10,314,000
     日本道路                           500    7,540.00           3,770,000
     東亜建設工業                          2,000     1,626.00           3,252,000
     日本国土開発                          5,900      608.00          3,587,200
     若築建設                          1,000     1,175.00           1,175,000
     東洋建設                          7,000      404.00          2,828,000
     五洋建設                         24,200       689.00         16,673,800
     世紀東急工業                          3,000      798.00          2,394,000
     福田組                           600    4,955.00           2,973,000
     日本ドライケミカル                           500    1,554.00            777,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友林業
                              15,400      1,727.00          26,595,800
     日本基礎技術                          2,400      457.00          1,096,800
     巴コーポレーション                          3,000      368.00          1,104,000
     大和ハウス工業                         59,600      2,941.00          175,283,600
     ライト工業                          3,400     1,589.00           5,402,600
     積水ハウス                         65,300      2,106.00          137,521,800
     日特建設                          1,600      793.00          1,268,800
     北陸電気工事                          1,000     1,069.00           1,069,000
     ユアテック
                               3,300      621.00          2,049,300
     日本リーテック                          1,200     2,724.00           3,268,800
     四電工                           200    2,224.00            444,800
     中電工                          2,400     2,274.00           5,457,600
     関電工                          8,800      846.00          7,444,800
     きんでん                         14,400      1,812.00          26,092,800
     東京エネシス                          2,000      729.00          1,458,000
     トーエネック                           500    3,565.00           1,782,500
     住友電設
                               1,800     2,324.00           4,183,200
     日本電設工業                          3,300     2,150.00           7,095,000
     協和エクシオ                          9,000     2,690.00          24,210,000
     新日本空調                          1,600     2,093.00           3,348,800
     日本工営                          1,200     2,845.00           3,414,000
     九電工                          4,200     3,055.00          12,831,000
     三機工業                          4,300     1,186.00           5,099,800
     日揮ホールディングス                         18,700      1,108.00          20,719,600
     中外炉工業                           600    1,476.00            885,600
     ヤマト                          2,200      673.00          1,480,600
     太平電業                          1,400     2,210.00           3,094,000
     高砂熱学工業                          5,200     1,523.00           7,919,600
     三晃金属工業                           200    2,057.00            411,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                          5,800     1,891.00          10,967,800
     朝日工業社                           300    2,820.00            846,000
     明星工業                          4,000      787.00          3,148,000
     大氣社                          3,000     2,853.00           8,559,000
     ダイダン                          1,300     2,641.00           3,433,300
     日比谷総合設備                          1,900     1,740.00           3,306,000
     日本製粉                          5,400     1,656.00           8,942,400
     日清製粉グループ本社                         21,800      1,678.00          36,580,400
     日東富士製粉                           100    6,040.00            604,000
     昭和産業                          1,800     3,520.00           6,336,000
     鳥越製粉                          1,600      947.00          1,515,200
     中部飼料                          2,400     1,589.00           3,813,600
     フィード・ワン                         12,200       189.00          2,305,800
     東洋精糖                           300    1,250.00            375,000
     日本甜菜製糖                           900    1,796.00           1,616,400
     三井製糖                          1,800     1,914.00           3,445,200
     塩水港精糖                          2,000      224.00           448,000
     日新製糖                           700    1,843.00           1,290,100
     ＬＩＦＵＬＬ                          6,300      471.00          2,967,300
     ミクシィ                          3,500     2,580.00           9,030,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,100     1,319.00           1,450,900
                                 61/139


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンター
                              13,900      5,090.00          70,751,000
     メンバーズ                           500    1,641.00            820,500
     中広                           300     547.00           164,100
     ＵＴグループ                          2,900     3,355.00           9,729,500
     アイティメディア                           900    2,307.00           2,076,300
     タケエイ                          2,000      959.00          1,918,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                           400    2,308.00            923,200
     ビーネックスグループ                          1,900     1,169.00           2,221,100
     コシダカホールディングス
                               4,300      443.00          1,904,900
     アルトナー                           300     905.00           271,500
     パソナグループ                          2,000     1,540.00           3,080,000
     ＣＤＳ                           400    1,302.00            520,800
     リンクアンドモチベーション                          3,700      388.00          1,435,600
     ＧＣＡ                          2,300      644.00          1,481,200
     エス・エム・エス                          5,800     2,851.00          16,535,800
     サニーサイドアップグループ                           600     698.00           418,800
     パーソルホールディングス
                              18,300      1,780.00          32,574,000
     リニカル                           900     799.00           719,100
     クックパッド                          7,100      362.00          2,570,200
     エスクリ                           500     362.00           181,000
     アイ・ケイ・ケイ                          1,000      586.00           586,000
     森永製菓                          4,500     4,035.00          18,157,500
     中村屋                           400    4,025.00           1,610,000
     江崎グリコ                          5,200     4,630.00          24,076,000
     名糖産業                           900    1,558.00           1,402,200
     井村屋グループ                          1,000     2,336.00           2,336,000
     不二家                          1,100     2,294.00           2,523,400
     山崎製パン                         14,600      1,756.00          25,637,600
     第一屋製パン                           400     980.00           392,000
     モロゾフ                           300    5,540.00           1,662,000
     亀田製菓                          1,100     5,280.00           5,808,000
     寿スピリッツ                          1,900     5,110.00           9,709,000
     カルビー                          8,900     3,335.00          29,681,500
     森永乳業                          3,500     5,120.00          17,920,000
     六甲バター                          1,100     1,790.00           1,969,000
     ヤクルト本社                         13,300      5,640.00          75,012,000
     明治ホールディングス                         12,900      7,990.00          103,071,000
     雪印メグミルク                          4,700     2,280.00          10,716,000
     プリマハム                          3,100     2,983.00           9,247,300
     日本ハム                          7,400     4,715.00          34,891,000
     丸大食品                          2,200     1,857.00           4,085,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,300     2,940.00           3,822,000
     柿安本店                           600    2,644.00           1,586,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                         12,800       699.00          8,947,200
     学情                           700    1,093.00            765,100
     スタジオアリス                           900    1,672.00           1,504,800
     クロスキャット                           300    1,233.00            369,900
     シミックホールディングス                           900    1,360.00           1,224,000
     エプコ                           400    1,000.00            400,000
     システナ                          6,500     1,786.00          11,609,000
                                 62/139


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＪＳ                           400    1,827.00            730,800
     デジタルアーツ                           900    7,600.00           6,840,000
     日鉄ソリューションズ                          2,900     3,005.00           8,714,500
     綜合警備保障                          7,300     5,070.00          37,011,000
     キューブシステム                           700    1,242.00            869,400
     いちご                         24,300       303.00          7,362,900
     エイジア                           300    1,966.00            589,800
     日本駐車場開発                         19,100       131.00          2,502,100
     コア
                                700    1,328.00            929,600
     カカクコム                         13,600      2,550.00          34,680,000
     アイロムグループ                           600    1,969.00           1,181,400
     セントケア・ホールディング                           700     709.00           496,300
     サイネックス                           400     796.00           318,400
     ルネサンス                           900    1,004.00            903,600
     ディップ                          2,700     2,316.00           6,253,200
     ＳＢＳホールディングス                          1,800     1,990.00           3,582,000
     デジタルホールディングス
                               1,000     1,259.00           1,259,000
     新日本科学                          2,100      706.00          1,482,600
     ツクイ                          4,400      595.00          2,618,000
     キャリアデザインセンター                           300     953.00           285,900
     ベネフィット・ワン                          6,500     2,536.00          16,484,000
     エムスリー                         40,600      6,220.00          252,532,000
     ツカダ・グローバルホールディング                           900     279.00           251,100
     ブラス                           500     474.00           237,000
     アウトソーシング                         10,300       944.00          9,723,200
     ウェルネット                          1,900      606.00          1,151,400
     ワールドホールディングス                           500    1,877.00            938,500
     ディー・エヌ・エー                          7,800     1,843.00          14,375,400
     博報堂ＤＹホールディングス                         25,100      1,375.00          34,512,500
     ぐるなび                          3,500      748.00          2,618,000
     タカミヤ                          1,900      526.00           999,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,300     1,012.00           1,315,600
     ファンコミュニケーションズ                          5,100      471.00          2,402,100
     ライク                           600    1,804.00           1,082,400
     ビジネス・ブレークスルー                           700     394.00           275,800
     エスプール                          4,800      765.00          3,672,000
     ＷＤＢホールディングス                           700    2,926.00           2,048,200
     手間いらず                           100    5,240.00            524,000
     ティア                           700     462.00           323,400
     ＣＤＧ                           200    1,750.00            350,000
     バリューコマース                          1,000     3,235.00           3,235,000
     インフォマート                         20,200       769.00         15,533,800
     サッポロホールディングス                          6,500     1,899.00          12,343,500
     アサヒグループホールディングス                         40,300      3,758.00          151,447,400
     キリンホールディングス                         81,600      2,015.00          164,424,000
     宝ホールディングス                         14,300      1,068.00          15,272,400
     オエノンホールディングス                          4,800      424.00          2,035,200
     養命酒製造                           400    1,851.00            740,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              14,700      1,770.00          26,019,000
     ホールディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サントリー食品インターナショナル
                              13,000      3,960.00          51,480,000
     ダイドーグループホールディングス                          1,000     5,250.00           5,250,000
     伊藤園                          5,900     6,830.00          40,297,000
     キーコーヒー                          2,000     2,265.00           4,530,000
     ユニカフェ                           400     996.00           398,400
     ジャパンフーズ                           100    1,245.00            124,500
     日清オイリオグループ                          2,600     3,165.00           8,229,000
     不二製油グループ本社                          4,700     3,120.00          14,664,000
     かどや製油
                                100    3,645.00            364,500
     Ｊ－オイルミルズ                          1,000     3,805.00           3,805,000
     ローソン                          5,000     5,170.00          25,850,000
     サンエー                          1,600     4,335.00           6,936,000
     カワチ薬品                          1,600     2,783.00           4,452,800
     エービーシー・マート                          3,000     5,300.00          15,900,000
     ハードオフコーポレーション                           500     668.00           334,000
     高千穂交易                          1,200      959.00          1,150,800
     アスクル
                               2,100     3,550.00           7,455,000
     ゲオホールディングス                          3,300     1,677.00           5,534,100
     アダストリア                          2,700     1,660.00           4,482,000
     ジーフット                           900     505.00           454,500
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200     473.00           94,600
     カワニシホールディングス                           200    1,409.00            281,800
     伊藤忠食品                           500    5,490.00           2,745,000
     くら寿司                          1,000     5,110.00           5,110,000
     キャンドゥ                          1,000     2,138.00           2,138,000
     エレマテック                          2,200      928.00          2,041,600
     パルグループホールディングス                          2,000     1,121.00           2,242,000
     ＪＡＬＵＸ                           500    1,593.00            796,500
     エディオン                          8,600     1,085.00           9,331,000
     あらた                          1,600     5,020.00           8,032,000
     サーラコーポレーション                          3,300      567.00          1,871,100
     ワッツ                           700     886.00           620,200
     トーメンデバイス                           400    3,875.00           1,550,000
     ハローズ                           600    4,015.00           2,409,000
     ＪＰホールディングス                          5,800      294.00          1,705,200
     フジオフードグループ本社                          1,600     1,401.00           2,241,600
     あみやき亭                           300    3,010.00            903,000
     東京エレクトロン　デバイス                           900    2,924.00           2,631,600
     ひらまつ                          3,400      219.00           744,600
     フィールズ                          2,000      339.00           678,000
     双日                         105,200       246.00         25,879,200
     アルフレッサ　ホールディングス                         21,100      2,206.00          46,546,600
     大黒天物産                           400    5,370.00           2,148,000
     ハニーズホールディングス                          1,800     1,016.00           1,828,800
     ファーマライズホールディングス                           500     789.00           394,500
     キッコーマン                         13,900      5,750.00          79,925,000
     味の素                         42,800      2,006.00          85,856,800
     キユーピー                         10,700      2,043.00          21,860,100
     ハウス食品グループ本社                          7,200     3,540.00          25,488,000
     カゴメ                          7,900     3,330.00          26,307,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     焼津水産化学工業
                                600     929.00           557,400
     アリアケジャパン                          1,900     7,560.00          14,364,000
     ピエトロ                           200    1,700.00            340,000
     エバラ食品工業                           400    2,266.00            906,400
     やまみ                           200    2,143.00            428,600
     ニチレイ                          9,200     2,747.00          25,272,400
     横浜冷凍                          5,700      908.00          5,175,600
     東洋水産                         10,000      5,650.00          56,500,000
     イートアンド
                                600    1,952.00           1,171,200
     大冷                           200    2,273.00            454,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200      913.00          1,095,600
     日清食品ホールディングス                          8,300     9,960.00          82,668,000
     永谷園ホールディングス                           700    2,244.00           1,570,800
     一正蒲鉾                           700    1,039.00            727,300
     フジッコ                          2,100     2,042.00           4,288,200
     ロック・フィールド                          2,200     1,400.00           3,080,000
     日本たばこ産業
                              103,300      1,993.00          205,876,900
     ケンコーマヨネーズ                          1,100     1,818.00           1,999,800
     わらべや日洋ホールディングス                          1,300     1,486.00           1,931,800
     なとり                          1,000     1,908.00           1,908,000
     イフジ産業                           200     928.00           185,600
     ピックルスコーポレーション                           400    2,594.00           1,037,600
     北の達人コーポレーション                          6,900      536.00          3,698,400
     ユーグレナ                          8,400      827.00          6,946,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          1,000     1,281.00           1,281,000
     ＡＤワークスグループ                          3,300      156.00           514,800
     片倉工業                          2,900     1,197.00           3,471,300
     グンゼ                          1,300     3,915.00           5,089,500
     ヒューリック                         40,800       984.00         40,147,200
     ラサ商事                          1,200      954.00          1,144,800
     アルペン                          1,600     1,859.00           2,974,400
     ハブ                           400     699.00           279,600
     ラクーンホールディングス                          1,000     1,896.00           1,896,000
     クオールホールディングス                          2,900     1,184.00           3,433,600
     アルコニックス                          2,200     1,532.00           3,370,400
     神戸物産                          6,400     5,800.00          37,120,000
     ソリトンシステムズ                           900    1,734.00           1,560,600
     ジンズホールディングス                          1,000     7,840.00           7,840,000
     ビックカメラ                         11,300      1,098.00          12,407,400
     ＤＣＭホールディングス                         10,400      1,248.00          12,979,200
     ハイパー                           400     558.00           223,200
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         13,500      4,320.00          58,320,000
     東京一番フーズ                           400     585.00           234,000
     ＤＤホールディングス                           700     816.00           571,200
     あい　ホールディングス                          3,000     1,835.00           5,505,000
     ディーブイエックス                          1,000      909.00           909,000
     きちりホールディングス                           400     658.00           263,200
     アークランドサービスホールディング
                               1,300     2,080.00           2,704,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         22,500       731.00         16,447,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドトール・日レスホールディングス
                               3,100     1,674.00           5,189,400
     マツモトキヨシホールディングス                          7,800     3,625.00          28,275,000
     ブロンコビリー                          1,000     2,311.00           2,311,000
     ＺＯＺＯ                         13,100      2,785.00          36,483,500
     トレジャー・ファクトリー                           600     771.00           462,600
     物語コーポレーション                           400    10,030.00           4,012,000
     ココカラファイン                          2,100     6,460.00          13,566,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         33,200       572.00         18,990,400
     東洋紡
                               7,500     1,576.00          11,820,000
     ユニチカ                          6,200      380.00          2,356,000
     富士紡ホールディングス                           900    3,555.00           3,199,500
     日清紡ホールディングス                         12,900       753.00          9,713,700
     倉敷紡績                          2,000     1,939.00           3,878,000
     ダイワボウホールディングス                          1,600     6,290.00          10,064,000
     シキボウ                          1,100      974.00          1,071,400
     日東紡績                          3,000     4,205.00          12,615,000
     トヨタ紡織
                               5,700     1,508.00           8,595,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                          4,700     1,883.00           8,850,100
     Ｈａｍｅｅ                           600    2,466.00           1,479,600
     ラクト・ジャパン                           600    3,570.00           2,142,000
     ウエルシアホールディングス                         11,300      4,235.00          47,855,500
     クリエイトＳＤホールディングス                          3,200     3,615.00          11,568,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               4,000     1,087.00           4,348,000
     グス
     八洲電機                          2,100      999.00          2,097,900
     メディアスホールディングス                          1,300      891.00          1,158,300
     レスターホールディングス                          2,100     2,106.00           4,422,600
     ジューテックホールディングス                           500     996.00           498,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,300      387.00           890,100
     大光                           900     680.00           612,000
     ＯＣＨＩホールディングス                           600    1,532.00            919,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         10,400      1,014.00          10,545,600
     黒谷                           600     512.00           307,200
     ミサワ                           900     780.00           702,000
     ティーライフ                           400    1,272.00            508,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           500     723.00           361,500
     三洋貿易                          2,100     1,013.00           2,127,300
     チムニー                           500    1,516.00            758,000
     シュッピン                          1,300      883.00          1,147,900
     ビューティガレージ                           300    2,461.00            738,300
     オイシックス・ラ・大地                          1,900     3,145.00           5,975,500
     ウイン・パートナーズ                          1,400      964.00          1,349,600
     ネクステージ                          2,700     1,044.00           2,818,800
     ジョイフル本田                          5,400     1,437.00           7,759,800
     鳥貴族                           600    1,531.00            918,600
     キリン堂ホールディングス                           700    3,015.00           2,110,500
     ホットランド                          1,300     1,201.00           1,561,300
     すかいらーくホールディングス                         21,500      1,684.00          36,206,000
     ＳＦＰホールディングス                          1,100     1,465.00           1,611,500
     綿半ホールディングス                           600    2,810.00           1,686,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本毛織
                               6,100      978.00          5,965,800
     トーア紡コーポレーション                           700     466.00           326,200
     ダイドーリミテッド                          3,300      199.00           656,700
     ヨシックス                           200    1,925.00            385,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               5,700     1,174.00           6,691,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                           600    1,426.00            855,600
     野村不動産ホールディングス                         11,700      2,127.00          24,885,900
     三重交通グループホールディングス                          4,200      452.00          1,898,400
     サムティ                          2,800     1,470.00           4,116,000
     ディア・ライフ                          2,700      578.00          1,560,600
     コーセーアールイー                           500     564.00           282,000
     日本商業開発                          1,200     1,668.00           2,001,600
     プレサンスコーポレーション                          3,200     1,387.00           4,438,400
     フィル・カンパニー                           300    1,932.00            579,600
     ハウスコム                           400    1,265.00            506,000
     日本管理センター                          1,300     1,220.00           1,586,000
     サンセイランディック                           600     764.00           458,400
     エストラスト                           300     670.00           201,000
     フージャースホールディングス                          3,700      657.00          2,430,900
     オープンハウス                          5,500     3,615.00          19,882,500
     東急不動産ホールディングス                         53,100       484.00         25,700,400
     飯田グループホールディングス                         15,900      2,101.00          33,405,900
     イーグランド                           300     717.00           215,100
     ムゲンエステート                          1,400      481.00           673,400
     帝国繊維                          2,100     2,651.00           5,567,100
     日本コークス工業                         15,000       62.00          930,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           700     600.00           420,000
     ミタチ産業                           600     579.00           347,400
     ＢＥＥＮＯＳ                           900    1,757.00           1,581,300
     あさひ                          1,400     1,720.00           2,408,000
     日本調剤                          1,100     1,593.00           1,752,300
     コスモス薬品                          1,600     17,700.00           28,320,000
     シップヘルスケアホールディングス                          3,100     4,970.00          15,407,000
     トーエル                           700     772.00           540,400
     ソフトクリエイトホールディングス                           700    2,617.00           1,831,900
     セブン＆アイ・ホールディングス                         74,000      3,350.00          247,900,000
     明治電機工業                           600    1,370.00            822,000
     ツルハホールディングス                          4,200     14,100.00           59,220,000
     デリカフーズホールディングス                          1,000      685.00           685,000
     スターティアホールディングス                           500     609.00           304,500
     サンマルクホールディングス                          1,400     1,654.00           2,315,600
     フェリシモ                           400    1,022.00            408,800
     トリドールホールディングス                          4,800     1,477.00           7,089,600
     帝人                         15,500      1,704.00          26,412,000
     東レ                         137,100       508.40         69,701,640
     クラレ                         29,600      1,123.00          33,240,800
     旭化成                         124,700       940.90         117,330,230
     サカイオーベックス                           400    2,036.00            814,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,600      364.00           582,400
                                 67/139


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     稲葉製作所
                               1,100     1,337.00           1,470,700
     宮地エンジニアリンググループ                           500    1,604.00            802,000
     トーカロ                          5,400     1,050.00           5,670,000
     アルファ                           400     945.00           378,000
     ＳＵＭＣＯ                         24,400      1,405.00          34,282,000
     川田テクノロジーズ                           300    4,930.00           1,479,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500    3,230.00           1,615,000
     信和                           700     692.00           484,400
     ビーロット
                                900     692.00           622,800
     ファーストブラザーズ                           400     871.00           348,400
     ハウスドゥ                           900    1,102.00            991,800
     シーアールイー                           500    1,403.00            701,500
     プロパティエージェント                           200    1,260.00            252,000
     ケイアイスター不動産                           400    2,361.00            944,400
     アグレ都市デザイン                           300     572.00           171,600
     グッドコムアセット                           400    2,143.00            857,200
     ジェイ・エス・ビー
                                400    2,914.00           1,165,600
     テンポイノベーション                           600     723.00           433,800
     住江織物                           300    1,792.00            537,600
     日本フエルト                          1,000      469.00           469,000
     イチカワ                           200    1,300.00            260,000
     日東製網                           200    1,485.00            297,000
     芦森工業                           200     883.00           176,600
     アツギ                          1,800      529.00           952,200
     ウイルプラスホールディングス                           100     567.00           56,700
     ＪＭホールディングス                          1,400     3,205.00           4,487,000
     コメダホールディングス                          4,800     1,885.00           9,048,000
     サツドラホールディングス                           300    1,999.00            599,700
     アレンザホールディングス                           600    1,376.00            825,600
     串カツ田中ホールディングス                           300    1,698.00            509,400
     バロックジャパンリミテッド                          1,200      607.00           728,400
     クスリのアオキホールディングス                          1,800     8,900.00          16,020,000
     ダイニック                           600     799.00           479,400
     共和レザー                           600     581.00           348,600
     ピーバンドットコム                           500    1,022.00            511,000
     力の源ホールディングス                           900     698.00           628,200
     スシローグローバルホールディングス                         10,400      2,616.00          27,206,400
     アセンテック                           400    1,912.00            764,800
     セーレン                          4,500     1,562.00           7,029,000
     ソトー                           500     962.00           481,000
     東海染工                           200    1,146.00            229,200
     小松マテーレ                          3,000      832.00          2,496,000
     ワコールホールディングス                          5,000     1,868.00           9,340,000
     ホギメディカル                          2,200     3,395.00           7,469,000
     クラウディアホールディングス                           400     312.00           124,800
     ＴＳＩホールディングス                          6,100      321.00          1,958,100
     マツオカコーポレーション                           500    2,076.00           1,038,000
     ワールド                          2,700     1,455.00           3,928,500
     ＴＩＳ                         19,000      2,068.00          39,292,000
     ＪＮＳホールディングス                           700     638.00           446,600
                                 68/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電算システム
                                600    3,435.00           2,061,000
     グリー                         11,900       456.00          5,426,400
     コーエーテクモホールディングス                          4,000     4,270.00          17,080,000
     三菱総合研究所                           700    4,130.00           2,891,000
     ボルテージ                           600     524.00           314,400
     電算                           200    2,227.00            445,400
     ＡＧＳ                           900     842.00           757,800
     ファインデックス                          1,600     1,254.00           2,006,400
     ブレインパッド
                                400    3,965.00           1,586,000
     ＫＬａｂ                          3,700      915.00          3,385,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               2,300      903.00          2,076,900
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           300    3,040.00            912,000
     ネクソン                         47,500      2,604.00          123,690,000
     アイスタイル                          5,100      310.00          1,581,000
     エムアップホールディングス                           500    3,330.00           1,665,000
     エイチーム                          1,200      976.00          1,171,200
     エニグモ                          1,900     1,610.00           3,059,000
     テクノスジャパン                          1,300      770.00          1,001,000
     コロプラ                          6,100      939.00          5,727,900
     ブロードリーフ                          9,400      507.00          4,765,800
     クロス・マーケティンググループ                           600     334.00           200,400
     デジタルハーツホールディングス                          1,000     1,011.00           1,011,000
     システム情報                          1,300     1,215.00           1,579,500
     メディアドゥ                           600    7,090.00           4,254,000
     じげん                          4,800      348.00          1,670,400
     ブイキューブ                          1,300     1,559.00           2,026,700
     エンカレッジ・テクノロジ                           400     838.00           335,200
     サイバーリンクス                           300    1,920.00            576,000
     フィックスターズ                          2,100     1,030.00           2,163,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,000     1,166.00           1,166,000
     オプティム                          1,000     2,870.00           2,870,000
     セレス                           500    1,935.00            967,500
     ＳＨＩＦＴ                           700    12,320.00           8,624,000
     特種東海製紙                          1,100     4,520.00           4,972,000
     ティーガイア                          1,800     2,041.00           3,673,800
     セック                           300    3,050.00            915,000
     日本アジアグループ                          2,000      292.00           584,000
     テクマトリックス                          2,600     2,093.00           5,441,800
     プロシップ                           400    1,534.00            613,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               4,500     2,191.00           9,859,500
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,000     10,540.00           42,160,000
     ザッパラス                          1,100      407.00           447,700
     システムリサーチ                           400    1,685.00            674,000
     インターネットイニシアティブ                          2,900     4,190.00          12,151,000
     さくらインターネット                          2,100      678.00          1,423,800
     ヴィンクス                           500    1,269.00            634,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                                300    8,020.00           2,406,000
     ングス
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＡホールディングス
                                700    2,356.00           1,649,200
     システムインテグレータ                           500     716.00           358,000
     朝日ネット                          1,600      885.00          1,416,000
     ｅＢＡＳＥ                          2,300     1,183.00           2,720,900
     アバント                          1,900      974.00          1,850,600
     アドソル日進                           600    2,465.00           1,479,000
     フリービット                          1,000      870.00           870,000
     コムチュア                          2,200     2,505.00           5,511,000
     サイバーコム
                                300    1,815.00            544,500
     アステリア                          1,100      709.00           779,900
     アイル                          1,100     1,282.00           1,410,200
     王子ホールディングス                         78,700       499.00         39,271,300
     日本製紙                          8,400     1,341.00          11,264,400
     三菱製紙                          2,600      355.00           923,000
     北越コーポレーション                         10,900       374.00          4,076,600
     中越パルプ工業                           700    1,443.00           1,010,100
     大王製紙
                               8,400     1,397.00          11,734,800
     阿波製紙                           600     474.00           284,400
     マークラインズ                          1,000     2,048.00           2,048,000
     メディカル・データ・ビジョン                          1,400     1,777.00           2,487,800
     ｇｕｍｉ                          2,700     1,051.00           2,837,700
     ショーケース                           500     907.00           453,500
     モバイルファクトリー                           400    1,215.00            486,000
     テラスカイ                           600    4,305.00           2,583,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                                700    1,240.00            868,000
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           500    1,128.00            564,000
     パイプドＨＤ                           400    1,716.00            686,400
     アイビーシー                           300     941.00           282,300
     ネオジャパン                           300    2,831.00            849,300
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400    2,284.00            913,600
     ランドコンピュータ                           200    1,037.00            207,400
     ダブルスタンダード                           200    4,380.00            876,000
     オープンドア                           900    1,475.00           1,327,500
     アカツキ                           600    4,120.00           2,472,000
     ベネフィットジャパン                           200    1,832.00            366,400
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400    1,861.00            744,400
     ＬＩＮＥ                          6,400     5,380.00          34,432,000
     カナミックネットワーク                          1,800      751.00          1,351,800
     ノムラシステムコーポレーション                           800     388.00           310,400
     レンゴー                         18,000       779.00         14,022,000
     トーモク                          1,000     1,704.00           1,704,000
     ザ・パック                          1,400     2,856.00           3,998,400
     チェンジ                          1,200     8,710.00          10,452,000
     シンクロ・フード                           700     352.00           246,400
     オークネット                          1,100     1,255.00           1,380,500
     セグエグループ                           500    1,198.00            599,000
     エイトレッド                           400    2,006.00            802,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,600      419.00           670,400
     マクロミル                          3,900      804.00          3,135,600
                                 70/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビーグリー
                                500    1,489.00            744,500
     オロ                           400    3,130.00           1,252,000
     ユーザーローカル                           200    4,530.00            906,000
     テモナ                           500    1,353.00            676,500
     ニーズウェル                           400     730.00           292,000
     サインポスト                           300    1,283.00            384,900
     昭和電工                         14,400      1,990.00          28,656,000
     住友化学                         138,500       376.00         52,076,000
     住友精化
                                700    3,320.00           2,324,000
     日産化学                         10,400      5,510.00          57,304,000
     ラサ工業                           600    1,769.00           1,061,400
     クレハ                          1,600     4,730.00           7,568,000
     多木化学                           600    6,150.00           3,690,000
     テイカ                          1,200     1,442.00           1,730,400
     石原産業                          3,300      764.00          2,521,200
     片倉コープアグリ                           400    1,254.00            501,600
     日本曹達
                               2,900     3,095.00           8,975,500
     東ソー                         29,000      1,772.00          51,388,000
     トクヤマ                          5,400     2,703.00          14,596,200
     セントラル硝子                          3,900     2,201.00           8,583,900
     東亞合成                         11,700      1,116.00          13,057,200
     大阪ソーダ                          1,900     2,616.00           4,970,400
     関東電化工業                          4,500      771.00          3,469,500
     デンカ                          6,900     3,220.00          22,218,000
     イビデン                         11,900      3,545.00          42,185,500
     信越化学工業                         32,400     13,880.00          449,712,000
     日本カーバイド工業                           500    1,233.00            616,500
     堺化学工業                          1,200     2,071.00           2,485,200
     第一稀元素化学工業                          2,100      814.00          1,709,400
     エア・ウォーター                         17,700      1,496.00          26,479,200
     大陽日酸                         18,200      1,830.00          33,306,000
     日本化学工業                           600    2,367.00           1,420,200
     東邦アセチレン                           100    1,260.00            126,000
     日本パーカライジング                          9,500      998.00          9,481,000
     高圧ガス工業                          2,600      842.00          2,189,200
     チタン工業                           300    1,739.00            521,700
     四国化成工業                          2,800     1,153.00           3,228,400
     戸田工業                           400    2,480.00            992,000
     ステラ　ケミファ                          1,000     2,980.00           2,980,000
     保土谷化学工業                           600    4,795.00           2,877,000
     日本触媒                          3,000     5,790.00          17,370,000
     大日精化工業                          1,400     2,267.00           3,173,800
     カネカ                          5,000     2,938.00          14,690,000
     協和キリン                         19,300      2,839.00          54,792,700
     三菱瓦斯化学                         17,400      1,969.00          34,260,600
     三井化学                         17,300      2,699.00          46,692,700
     ＪＳＲ                         17,800      2,476.00          44,072,800
     東京応化工業                          3,300     5,200.00          17,160,000
     大阪有機化学工業                          1,900     2,602.00           4,943,800
     三菱ケミカルホールディングス                         125,700       661.00         83,087,700
                                 71/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＨネオケム
                               3,300     2,586.00           8,533,800
     ダイセル                         24,600       820.00         20,172,000
     住友ベークライト                          3,000     3,115.00           9,345,000
     積水化学工業                         40,300      1,728.00          69,638,400
     日本ゼオン                         16,800      1,184.00          19,891,200
     アイカ工業                          5,500     3,720.00          20,460,000
     宇部興産                          9,400     1,959.00          18,414,600
     積水樹脂                          3,300     2,186.00           7,213,800
     タキロンシーアイ
                               4,000      705.00          2,820,000
     旭有機材                          1,100     1,294.00           1,423,400
     ニチバン                           900    1,634.00           1,470,600
     リケンテクノス                          4,400      400.00          1,760,000
     大倉工業                           700    1,550.00           1,085,000
     積水化成品工業                          2,200      574.00          1,262,800
     群栄化学工業                           400    2,384.00            953,600
     タイガースポリマー                          1,100      416.00           457,600
     ミライアル
                                600    1,013.00            607,800
     ダイキアクシス                           500     851.00           425,500
     ダイキョーニシカワ                          3,500      587.00          2,054,500
     竹本容器                           500     977.00           488,500
     森六ホールディングス                           400    1,862.00            744,800
     日本化薬                         11,900       980.00         11,662,000
     カーリットホールディングス                          2,000      503.00          1,006,000
     ＥＰＳホールディングス                          2,400     1,037.00           2,488,800
     ソルクシーズ                           600     929.00           557,400
     レッグス                           400     971.00           388,400
     プレステージ・インターナショナル                          7,000      924.00          6,468,000
     フェイス                           600     999.00           599,400
     プロトコーポレーション                          1,900     1,225.00           2,327,500
     ハイマックス                           100    2,301.00            230,100
     アミューズ                          1,000     2,473.00           2,473,000
     野村総合研究所                         26,800      2,811.00          75,334,800
     ドリームインキュベータ                           500    1,460.00            730,000
     サイバネットシステム                          1,400      818.00          1,145,200
     クイック                          1,000     1,251.00           1,251,000
     ＴＡＣ                          1,400      230.00           322,000
     ＣＥホールディングス                          1,100      546.00           600,600
     ケネディクス                         17,100       535.00          9,148,500
     日本システム技術                           200    1,617.00            323,400
     電通グループ                         20,600      3,040.00          62,624,000
     インテージホールディングス                          2,300      906.00          2,083,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           600     597.00           358,200
     東邦システムサイエンス                           400     964.00           385,600
     ぴあ                           400    3,470.00           1,388,000
     イオンファンタジー                           600    1,738.00           1,042,800
     ソースネクスト                          9,000      288.00          2,592,000
     シーティーエス                          2,100      995.00          2,089,500
     ネクシィーズグループ                           500     941.00           470,500
     インフォコム                          2,100     3,705.00           7,780,500
     メディカルシステムネットワーク                          1,800      475.00           855,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精化
                               1,400     1,550.00           2,170,000
     扶桑化学工業                          2,000     3,515.00           7,030,000
     トリケミカル研究所                           400    11,230.00           4,492,000
     ＨＥＲＯＺ                           200    3,625.00            725,000
     ラクスル                          1,400     3,595.00           5,033,000
     ＦＩＧ                          2,000      238.00           476,000
     システムサポート                           400    1,662.00            664,800
     ＡＤＥＫＡ                          8,600     1,552.00          13,347,200
     日油
                               7,000     4,160.00          29,120,000
     ミヨシ油脂                           500    1,148.00            574,000
     新日本理化                          3,300      161.00           531,300
     ハリマ化成グループ                          1,300      992.00          1,289,600
     イーソル                           900    1,183.00           1,064,700
     アルテリア・ネットワークス                          2,200     1,814.00           3,990,800
     東海ソフト                           200    1,222.00            244,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                200    1,148.00            229,600
     ディングス
     花王                         45,900      8,021.00          368,163,900
     第一工業製薬                           700    4,475.00           3,132,500
     石原ケミカル                           500    2,137.00           1,068,500
     日華化学                           500     870.00           435,000
     ニイタカ                           500    3,010.00           1,505,000
     三洋化成工業                          1,100     4,985.00           5,483,500
     武田薬品工業                         160,200      3,868.00          619,653,600
     アステラス製薬                         167,300      1,610.00          269,353,000
     大日本住友製薬                         14,200      1,348.00          19,141,600
     塩野義製薬                         24,200      5,798.00          140,311,600
     わかもと製薬                          3,300      266.00           877,800
     あすか製薬                          2,200     1,267.00           2,787,400
     日本新薬                          5,000     8,600.00          43,000,000
     ビオフェルミン製薬                           200    2,397.00            479,400
     中外製薬                         60,100      4,709.00          283,010,900
     科研製薬                          3,300     4,720.00          15,576,000
     エーザイ                         23,100      9,231.00          213,236,100
     理研ビタミン                          1,900     2,145.00           4,075,500
     ロート製薬                          9,900     3,475.00          34,402,500
     小野薬品工業                         44,200      3,220.00          142,324,000
     久光製薬                          5,100     5,100.00          26,010,000
     有機合成薬品工業                          3,100      344.00          1,066,400
     持田製薬                          2,700     3,940.00          10,638,000
     参天製薬                         35,700      2,034.00          72,613,800
     扶桑薬品工業                           500    2,700.00           1,350,000
     日本ケミファ                           200    2,524.00            504,800
     ツムラ                          5,900     3,095.00          18,260,500
     日医工                          5,500     1,207.00           6,638,500
     テルモ                         54,400      4,295.00          233,648,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,100     2,657.00          13,550,700
     キッセイ薬品工業                          3,300     2,331.00           7,692,300
     生化学工業                          3,700     1,131.00           4,184,700
     栄研化学                          3,300     1,991.00           6,570,300
                                 73/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日水製薬
                                700    1,140.00            798,000
     鳥居薬品                          1,300     2,851.00           3,706,300
     ＪＣＲファーマ                          1,300     11,660.00           15,158,000
     東和薬品                          2,400     2,120.00           5,088,000
     富士製薬工業                          1,100     1,161.00           1,277,100
     沢井製薬                          4,000     5,480.00          21,920,000
     ゼリア新薬工業                          3,400     2,005.00           6,817,000
     第一三共                         55,000      9,464.00          520,520,000
     キョーリン製薬ホールディングス
                               4,300     2,123.00           9,128,900
     大幸薬品                          2,600     2,360.00           6,136,000
     ダイト                          1,100     3,340.00           3,674,000
     大塚ホールディングス                         39,900      4,515.00          180,148,500
     大正製薬ホールディングス                          4,200     6,630.00          27,846,000
     ペプチドリーム                          9,900     4,250.00          42,075,000
     大日本塗料                          1,900      919.00          1,746,100
     日本ペイントホールディングス                         15,500      9,240.00          143,220,000
     関西ペイント
                              21,200      2,595.00          55,014,000
     神東塗料                          2,100      180.00           378,000
     中国塗料                          5,300     1,004.00           5,321,200
     日本特殊塗料                          1,200      936.00          1,123,200
     藤倉化成                          1,900      530.00          1,007,000
     太陽ホールディングス                          1,400     5,620.00           7,868,000
     ＤＩＣ                          7,800     2,655.00          20,709,000
     サカタインクス                          4,200     1,077.00           4,523,400
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,900     1,967.00           7,671,300
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,200      800.00           960,000
     アルプス技研                          1,600     1,884.00           3,014,400
     ダイオーズ                           200    1,048.00            209,600
     日本空調サービス                          1,600      738.00          1,180,800
     オリエンタルランド                         19,500     14,730.00          287,235,000
     フォーカスシステムズ                          1,000      875.00           875,000
     ダスキン                          4,500     2,799.00          12,595,500
     パーク２４                         10,200      1,816.00          18,523,200
     明光ネットワークジャパン                          2,400      733.00          1,759,200
     ファルコホールディングス                          1,000     1,516.00           1,516,000
     クレスコ                          1,100     1,257.00           1,382,700
     フジ・メディア・ホールディングス                         18,100      1,045.00          18,914,500
     ラウンドワン                          5,100      871.00          4,442,100
     リゾートトラスト                          8,400     1,634.00          13,725,600
     オービック                          6,400     18,190.00          116,416,000
     ジャストシステム                          3,100     7,040.00          21,824,000
     ＴＤＣソフト                          1,300      935.00          1,215,500
     Ｚホールディングス                         261,100       634.00         165,537,400
     ビー・エム・エル                          2,400     2,913.00           6,991,200
     トレンドマイクロ                         10,000      6,390.00          63,900,000
     りらいあコミュニケーションズ                          3,400     1,267.00           4,307,800
     ＩＤホールディングス                           500    1,384.00            692,000
     リソー教育                          8,000      283.00          2,264,000
     日本オラクル                          3,900     11,860.00           46,254,000
     早稲田アカデミー                           900     969.00           872,100
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルファシステムズ
                                500    3,705.00           1,852,500
     フューチャー                          2,200     1,977.00           4,349,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100     1,311.00           1,442,100
     ＳＢテクノロジー                           600    3,110.00           1,866,000
     トーセ                           400     907.00           362,800
     ユー・エス・エス                         20,400      1,828.00          37,291,200
     オービックビジネスコンサルタント                          2,000     5,800.00          11,600,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          8,600     3,860.00          33,196,000
     アイティフォー
                               2,200      812.00          1,786,400
     東京個別指導学院                           600     547.00           328,200
     東計電算                           200    4,440.00            888,000
     サイバーエージェント                         11,400      5,530.00          63,042,000
     楽天                         86,000      1,094.00          94,084,000
     エックスネット                           200     970.00           194,000
     クリーク・アンド・リバー社                           900    1,273.00           1,145,700
     テー・オー・ダブリュー                          2,100      320.00           672,000
     大塚商会
                              10,200      5,130.00          52,326,000
     サイボウズ                          2,300     3,025.00           6,957,500
     ソフトブレーン                          1,100      867.00           953,700
     山田コンサルティンググループ                          1,100     1,111.00           1,222,100
     セントラルスポーツ                           500    2,424.00           1,212,000
     パラカ                           400    1,760.00            704,000
     電通国際情報サービス                          1,100     5,650.00           6,215,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          2,000      927.00          1,854,000
     デジタルガレージ                          3,300     3,275.00          10,807,500
     イーエムシステムズ                          2,800      845.00          2,366,000
     ウェザーニューズ                           600    5,240.00           3,144,000
     ＣＩＪ                          1,100      854.00           939,400
     ビジネスエンジニアリング                           200    3,245.00            649,000
     日本エンタープライズ                          2,700      292.00           788,400
     ＷＯＷＯＷ                           900    2,794.00           2,514,600
     スカラ                          1,100      755.00           830,500
     インテリジェント　ウェイブ                          1,100      744.00           818,400
     フルキャストホールディングス                          1,900     1,655.00           3,144,500
     エン・ジャパン                          3,300     3,010.00           9,933,000
     富士フイルムホールディングス                         37,000      4,999.00          184,963,000
     コニカミノルタ                         41,200       324.00         13,348,800
     資生堂                         38,100      6,167.00          234,962,700
     ライオン                         24,900      2,227.00          55,452,300
     高砂香料工業                          1,100     2,065.00           2,271,500
     マンダム                          4,300     1,827.00           7,856,100
     ミルボン                          2,700     5,650.00          15,255,000
     ファンケル                          7,800     3,615.00          28,197,000
     コーセー                          3,500     12,690.00           44,415,000
     コタ                          1,100     1,260.00           1,386,000
     シーボン                           200    1,853.00            370,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                          8,200     2,011.00          16,490,200
     ノエビアホールディングス                          1,600     5,030.00           8,048,000
     アジュバンコスメジャパン                           500     988.00           494,000
     エステー                          1,200     2,147.00           2,576,400
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     アグロ　カネショウ
                                600    1,615.00            969,000
     コニシ                          3,100     1,464.00           4,538,400
     長谷川香料                          3,300     2,051.00           6,768,300
     星光ＰＭＣ                          1,100      672.00           739,200
     小林製薬                          5,400     9,650.00          52,110,000
     荒川化学工業                          1,800     1,243.00           2,237,400
     メック                          1,400     1,812.00           2,536,800
     日本高純度化学                           400    2,692.00           1,076,800
     タカラバイオ
                               5,100     2,773.00          14,142,300
     ＪＣＵ                          2,400     3,380.00           8,112,000
     新田ゼラチン                          1,200      683.00           819,600
     ＯＡＴアグリオ                           200    1,167.00            233,400
     デクセリアルズ                          5,100     1,093.00           5,574,300
     アース製薬                          1,400     7,750.00          10,850,000
     北興化学工業                          1,800      706.00          1,270,800
     大成ラミック                           500    2,645.00           1,322,500
     クミアイ化学工業
                               8,200     1,007.00           8,257,400
     日本農薬                          3,900      499.00          1,946,100
     富士興産                          1,100      660.00           726,000
     ニチレキ                          2,300     1,663.00           3,824,900
     ユシロ化学工業                          1,000     1,315.00           1,315,000
     ビーピー・カストロール                           500    1,194.00            597,000
     富士石油                          6,000      187.00          1,122,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           500     958.00           479,000
     出光興産                         21,200      2,364.00          50,116,800
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         293,400       411.00         120,587,400
     コスモエネルギーホールディングス                          5,400     1,620.00           8,748,000
     横浜ゴム                         11,000      1,728.00          19,008,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,100      1,808.00          18,260,800
     ブリヂストン                         51,100      3,442.00          175,886,200
     住友ゴム工業                         17,300      1,027.00          17,767,100
     藤倉コンポジット                          1,900      356.00           676,400
     オカモト                          1,100     4,230.00           4,653,000
     アキレス                          1,300     1,764.00           2,293,200
     フコク                           900     655.00           589,500
     ニッタ                          2,100     2,320.00           4,872,000
     クリエートメディック                           500    1,005.00            502,500
     住友理工                          3,700      585.00          2,164,500
     三ツ星ベルト                          2,400     1,683.00           4,039,200
     バンドー化学                          2,900      605.00          1,754,500
     ＡＧＣ                         17,600      3,230.00          56,848,000
     日本板硝子                          8,800      438.00          3,854,400
     石塚硝子                           400    1,885.00            754,000
     有沢製作所                          3,200      954.00          3,052,800
     日本山村硝子                           400     889.00           355,600
     日本電気硝子                          7,500     2,130.00          15,975,000
     オハラ                           900    1,053.00            947,700
     住友大阪セメント                          3,500     3,590.00          12,565,000
     太平洋セメント                         12,200      2,889.00          35,245,800
     リソルホールディングス                           100    3,435.00            343,500
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     日本ヒューム
                               1,900      801.00          1,521,900
     日本コンクリート工業                          4,500      300.00          1,350,000
     三谷セキサン                           900    6,130.00           5,517,000
     アジアパイルホールディングス                          2,700      474.00          1,279,800
     東海カーボン                         20,100      1,063.00          21,366,300
     日本カーボン                          1,000     3,685.00           3,685,000
     東洋炭素                          1,100     1,723.00           1,895,300
     ノリタケカンパニーリミテド                          1,000     3,415.00           3,415,000
     ＴＯＴＯ                         13,600      4,740.00          64,464,000
     日本碍子                         23,300      1,598.00          37,233,400
     日本特殊陶業                         14,600      1,932.00          28,207,200
     ＭＡＲＵＷＡ                           700    9,320.00           6,524,000
     品川リフラクトリーズ                           400    2,434.00            973,600
     黒崎播磨                           300    3,175.00            952,500
     ヨータイ                          1,800      705.00          1,269,000
     イソライト工業                          1,000      460.00           460,000
     東京窯業
                               2,300      339.00           779,700
     ニッカトー                           600     683.00           409,800
     フジミインコーポレーテッド                          1,900     3,580.00           6,802,000
     クニミネ工業                          1,000      984.00           984,000
     エーアンドエーマテリアル                           300    1,074.00            322,200
     ニチアス                          5,200     2,515.00          13,078,000
     日本製鉄                         84,700      1,164.00          98,590,800
     神戸製鋼所                         36,600       441.00         16,140,600
     中山製鋼所                          2,800      346.00           968,800
     合同製鐵                          1,000     2,127.00           2,127,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              51,900       880.00         45,672,000
     ス
     東京製鐵                          9,400      748.00          7,031,200
     共英製鋼                          2,200     1,390.00           3,058,000
     大和工業                          4,000     2,615.00          10,460,000
     東京鐵鋼                           900    1,633.00           1,469,700
     大阪製鐵                           900    1,108.00            997,200
     淀川製鋼所                          2,600     1,855.00           4,823,000
     丸一鋼管                          6,100     2,817.00          17,183,700
     モリ工業                           500    2,271.00           1,135,500
     大同特殊鋼                          3,100     3,400.00          10,540,000
     日本高周波鋼業                          1,400      349.00           488,600
     日本冶金工業                          1,600     1,649.00           2,638,400
     山陽特殊製鋼                          1,400      995.00          1,393,000
     愛知製鋼                          1,000     2,650.00           2,650,000
     日立金属                         20,700      1,669.00          34,548,300
     日本金属                           300     610.00           183,000
     大平洋金属                          1,300     1,784.00           2,319,200
     新日本電工                         12,800       207.00          2,649,600
     栗本鐵工所                          1,000     1,962.00           1,962,000
     虹　技                           200    1,331.00            266,200
     日本製鋼所                          5,800     1,572.00           9,117,600
     三菱製鋼                          1,000      576.00           576,000
     日亜鋼業                          2,900      284.00           823,600
                                 77/139


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     日本精線
                                300    3,270.00            981,000
     エンビプロ・ホールディングス                           700     594.00           415,800
     大紀アルミニウム工業所                          2,900      568.00          1,647,200
     日本軽金属ホールディングス                         47,000       189.00          8,883,000
     三井金属鉱業                          5,200     2,765.00          14,378,000
     東邦亜鉛                          1,000     1,998.00           1,998,000
     三菱マテリアル                         12,700      2,326.00          29,540,200
     住友金属鉱山                         24,500      3,543.00          86,803,500
     ＤＯＷＡホールディングス
                               5,000     3,415.00          17,075,000
     古河機械金属                          3,300     1,116.00           3,682,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,100      997.00          2,093,700
     東邦チタニウム                          3,400      734.00          2,495,600
     ＵＡＣＪ                          3,000     2,061.00           6,183,000
     ＣＫサンエツ                           300    3,315.00            994,500
     古河電気工業                          5,900     2,566.00          15,139,400
     住友電気工業                         71,000      1,277.50          90,702,500
     フジクラ
                              23,800       313.00          7,449,400
     昭和電線ホールディングス                          2,400     1,112.00           2,668,800
     東京特殊電線                           300    2,349.00            704,700
     タツタ電線                          3,900      619.00          2,414,100
     カナレ電気                           300    1,675.00            502,500
     平河ヒューテック                           900     963.00           866,700
     リョービ                          2,200     1,194.00           2,626,800
     アーレスティ                          2,600      342.00           889,200
     アサヒホールディングス                          3,300     3,520.00          11,616,000
     東洋製罐グループホールディングス                         12,200      1,152.00          14,054,400
     ホッカンホールディングス                           700    1,520.00           1,064,000
     コロナ                           900    1,012.00            910,800
     横河ブリッジホールディングス                          3,400     1,914.00           6,507,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          9,800      233.00          2,283,400
     駒井ハルテック                           300    1,514.00            454,200
     高田機工                           100    2,467.00            246,700
     三和ホールディングス                         17,500      1,158.00          20,265,000
     文化シヤッター                          5,500      779.00          4,284,500
     三協立山                          2,600      981.00          2,550,600
     アルインコ                          1,200      964.00          1,156,800
     東洋シヤッター                           400     754.00           301,600
     ＬＩＸＩＬグループ                         28,000      1,999.00          55,972,000
     日本フイルコン                          1,300      553.00           718,900
     ノーリツ                          3,900     1,407.00           5,487,300
     長府製作所                          2,000     2,061.00           4,122,000
     リンナイ                          3,700     9,940.00          36,778,000
     ユニプレス                          3,700      948.00          3,507,600
     ダイニチ工業                          1,000      704.00           704,000
     日東精工                          2,400      452.00          1,084,800
     三洋工業                           100    1,946.00            194,600
     岡部                          3,500      785.00          2,747,500
     ジーテクト                          2,200     1,264.00           2,780,800
     東プレ                          3,300     1,255.00           4,141,500
     高周波熱錬                          3,300      514.00          1,696,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製綱
                               1,300      532.00           691,600
     サンコール                          1,200      429.00           514,800
     モリテックスチール                          1,300      299.00           388,700
     パイオラックス                          2,800     1,600.00           4,480,000
     エイチワン                          1,800      601.00          1,081,800
     日本発条                         20,300       721.00         14,636,300
     中央発條                           100    2,741.00            274,100
     アドバネクス                           200    1,443.00            288,600
     三浦工業
                               8,300     4,285.00          35,565,500
     タクマ                          6,300     1,684.00          10,609,200
     テクノプロ・ホールディングス                          3,500     6,140.00          21,490,000
     アトラ                           600     285.00           171,000
     インターワークス                           200     349.00           69,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                                700    12,300.00           8,610,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           700    2,808.00           1,965,600
     ファーストロジック                           500     786.00           393,000
     三機サービス                           300    1,125.00            337,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100      910.00          1,001,000
     デザインワン・ジャパン                          1,300      288.00           374,400
     イー・ガーディアン                           700    3,025.00           2,117,500
     リブセンス                          1,900      284.00           539,600
     ジャパンマテリアル                          5,700     1,417.00           8,076,900
     ベクトル                          2,400      961.00          2,306,400
     ウチヤマホールディングス                          1,000      304.00           304,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600     1,036.00           1,657,600
     キャリアリンク                          1,000      858.00           858,000
     ＩＢＪ                          1,300     1,047.00           1,361,100
     アサンテ                           500    1,540.00            770,000
     Ｎ・フィールド                          1,300      643.00           835,900
     バリューＨＲ                           700    1,511.00           1,057,700
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,400     3,910.00           5,474,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                700    2,379.00           1,665,300
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           200     621.00           124,200
     アビスト                           100    3,165.00            316,500
     シグマクシス                          1,300     1,516.00           1,970,800
     ウィルグループ                          1,000      813.00           813,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,600      304.00           790,400
     リクルートホールディングス                         132,000      4,146.00          547,272,000
     エラン                          1,100     2,443.00           2,687,300
     ツガミ                          4,200     1,233.00           5,178,600
     オークマ                          2,300     5,320.00          12,236,000
     芝浦機械                          2,200     2,229.00           4,903,800
     アマダ                         23,700      1,020.00          24,174,000
     アイダエンジニアリング                          5,100      712.00          3,631,200
     滝澤鉄工所                           400    1,044.00            417,600
     ＦＵＪＩ                          8,300     1,893.00          15,711,900
     牧野フライス製作所                          2,300     4,035.00           9,280,500
     オーエスジー                          8,800     1,683.00          14,810,400
                                 79/139


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     ダイジェット工業
                                200    1,407.00            281,400
     旭ダイヤモンド工業                          5,200      511.00          2,657,200
     ＤＭＧ森精機                         12,000      1,554.00          18,648,000
     ソディック                          4,500      757.00          3,406,500
     ディスコ                          2,700     23,810.00           64,287,000
     日東工器                           900    1,996.00           1,796,400
     日進工具                           700    2,296.00           1,607,200
     パンチ工業                          2,000      413.00           826,000
     冨士ダイス
                                700     661.00           462,700
     土木管理総合試験所                           700     366.00           256,200
     ネットマーケティング                          1,000      603.00           603,000
     日本郵政                         150,500       764.90         115,117,450
     ベルシステム２４ホールディングス                          3,100     1,679.00           5,204,900
     鎌倉新書                          1,300      865.00          1,124,500
     ＳＭＮ                           400     890.00           356,000
     一蔵                           500     390.00           195,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600    2,731.00           1,638,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400     735.00           294,000
     エアトリ                           900    1,410.00           1,269,000
     アトラエ                           500    2,999.00           1,499,500
     ストライク                           600    4,560.00           2,736,000
     ソラスト                          5,100     1,300.00           6,630,000
     セラク                           600    1,704.00           1,022,400
     インソース                           700    2,654.00           1,857,800
     豊田自動織機                         15,600      6,630.00          103,428,000
     豊和工業                          1,100      828.00           910,800
     ＯＫＫ                          1,000      400.00           400,000
     東洋機械金属                          1,200      405.00           486,000
     津田駒工業                           400     794.00           317,600
     エンシュウ                           400     930.00           372,000
     島精機製作所                          3,000     1,655.00           4,965,000
     オプトラン                          2,200     2,077.00           4,569,400
     ＮＣホールディングス                          1,000      608.00           608,000
     イワキ                          1,200      930.00          1,116,000
     フリュー                          2,000     1,091.00           2,182,000
     ヤマシンフィルタ                          4,200     1,077.00           4,523,400
     日阪製作所                          2,200      823.00          1,810,600
     やまびこ                          3,400     1,260.00           4,284,000
     平田機工                           900    5,910.00           5,319,000
     ペガサスミシン製造                          1,600      301.00           481,600
     マルマエ                           600     867.00           520,200
     タツモ                           900    1,354.00           1,218,600
     ナブテスコ                         11,300      3,530.00          39,889,000
     三井海洋開発                          2,000     1,792.00           3,584,000
     レオン自動機                          1,900     1,108.00           2,105,200
     ＳＭＣ                          6,000     57,200.00          343,200,000
     ホソカワミクロン                           600    5,930.00           3,558,000
     ユニオンツール                           700    3,085.00           2,159,500
     オイレス工業                          2,400     1,480.00           3,552,000
     日精エー・エス・ビー機械                           500    4,200.00           2,100,000
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     サトーホールディングス
                               2,800     2,056.00           5,756,800
     技研製作所                          1,800     3,800.00           6,840,000
     日本エアーテック                           700    1,290.00            903,000
     カワタ                           400     990.00           396,000
     日精樹脂工業                          1,600      856.00          1,369,600
     オカダアイヨン                           500    1,004.00            502,000
     ワイエイシイホールディングス                           900     670.00           603,000
     小松製作所                         86,900      2,385.50          207,299,950
     住友重機械工業
                              10,800      2,513.00          27,140,400
     日立建機                          7,600     3,710.00          28,196,000
     日工                          2,900      704.00          2,041,600
     巴工業                           700    1,885.00           1,319,500
     井関農機                          1,900     1,309.00           2,487,100
     ＴＯＷＡ                          2,200     1,075.00           2,365,000
     丸山製作所                           500    1,320.00            660,000
     北川鉄工所                           600    1,484.00            890,400
     シンニッタン
                               2,200      214.00           470,800
     ローツェ                           900    4,615.00           4,153,500
     タカキタ                           500     699.00           349,500
     クボタ                         102,300      1,929.00          197,336,700
     荏原実業                           500    2,777.00           1,388,500
     三菱化工機                           600    1,771.00           1,062,600
     月島機械                          3,400     1,238.00           4,209,200
     帝国電機製作所                          1,800     1,103.00           1,985,400
     東京機械製作所                          1,200      282.00           338,400
     新東工業                          4,300      735.00          3,160,500
     澁谷工業                          1,800     3,395.00           6,111,000
     アイチコーポレーション                          3,300      840.00          2,772,000
     小森コーポレーション                          4,800      764.00          3,667,200
     鶴見製作所                          1,300     1,803.00           2,343,900
     住友精密工業                           300    2,247.00            674,100
     日本ギア工業                           700     289.00           202,300
     酒井重工業                           300    2,367.00            710,100
     荏原製作所                          7,900     2,813.00          22,222,700
     石井鐵工所                           200    2,666.00            533,200
     酉島製作所                          1,900      810.00          1,539,000
     北越工業                          2,000     1,051.00           2,102,000
     ダイキン工業                         24,600     19,485.00          479,331,000
     オルガノ                           700    5,620.00           3,934,000
     トーヨーカネツ                           900    2,319.00           2,087,100
     栗田工業                         10,400      3,375.00          35,100,000
     椿本チエイン                          2,700     2,468.00           6,663,600
     大同工業                           600     578.00           346,800
     日機装                          5,700     1,093.00           6,230,100
     木村化工機                          2,000      420.00           840,000
     レイズネクスト                          3,200     1,280.00           4,096,000
     アネスト岩田                          3,000      833.00          2,499,000
     ダイフク                          9,900     9,300.00          92,070,000
     サムコ                           500    2,699.00           1,349,500
     加藤製作所                          1,100     1,132.00           1,245,200
                                 81/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     油研工業
                                300    1,468.00            440,400
     タダノ                          9,400      843.00          7,924,200
     フジテック                          7,000     2,250.00          15,750,000
     ＣＫＤ                          5,500     1,533.00           8,431,500
     キトー                          1,300     1,240.00           1,612,000
     平和                          5,400     1,807.00           9,757,800
     理想科学工業                          1,800     1,529.00           2,752,200
     ＳＡＮＫＹＯ                          4,300     2,960.00          12,728,000
     日本金銭機械
                               2,200      571.00          1,256,200
     マースグループホールディングス                          1,100     1,682.00           1,850,200
     フクシマガリレイ                          1,100     3,500.00           3,850,000
     オーイズミ                          1,000      374.00           374,000
     ダイコク電機                           900    1,071.00            963,900
     竹内製作所                          3,300     2,256.00           7,444,800
     アマノ                          5,000     2,294.00          11,470,000
     ＪＵＫＩ                          2,800      476.00          1,332,800
     蛇の目ミシン工業
                               1,800      642.00          1,155,600
     ブラザー工業                         23,400      1,774.00          41,511,600
     マックス                          3,100     1,558.00           4,829,800
     モリタホールディングス                          3,300     1,938.00           6,395,400
     グローリー                          5,000     2,287.00          11,435,000
     新晃工業                          1,900     1,422.00           2,701,800
     大和冷機工業                          2,600      913.00          2,373,800
     セガサミーホールディングス                         19,200      1,259.00          24,172,800
     日本ピストンリング                           500    1,015.00            507,500
     リケン                           600    2,645.00           1,587,000
     ＴＰＲ                          2,600     1,369.00           3,559,400
     ツバキ・ナカシマ                          3,200      907.00          2,902,400
     ホシザキ                          6,100     8,100.00          49,410,000
     大豊工業                          1,300      558.00           725,400
     日本精工                         36,200       894.00         32,362,800
     ＮＴＮ                         45,100       228.00         10,282,800
     ジェイテクト                         18,300       910.00         16,653,000
     不二越                          1,900     3,640.00           6,916,000
     ミネベアミツミ                         35,700      2,064.00          73,684,800
     日本トムソン                          5,900      413.00          2,436,700
     ＴＨＫ                         11,400      2,699.00          30,768,600
     ユーシン精機                          1,600      713.00          1,140,800
     前澤給装工業                           600    2,123.00           1,273,800
     イーグル工業                          2,200      815.00          1,793,000
     前澤工業                          1,100      472.00           519,200
     日本ピラー工業                          2,100     1,512.00           3,175,200
     キッツ                          7,500      616.00          4,620,000
     日立製作所                         92,600      3,713.00          343,823,800
     三菱電機                         193,100      1,482.50          286,270,750
     富士電機                         11,600      3,525.00          40,890,000
     東洋電機製造                           600    1,090.00            654,000
     安川電機                         20,700      3,960.00          81,972,000
     シンフォニア　テクノロジー                          2,400     1,125.00           2,700,000
     明電舎                          3,500     1,673.00           5,855,500
                                 82/139


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     オリジン
                                500    1,298.00            649,000
     山洋電気                           900    4,845.00           4,360,500
     デンヨー                          1,800     2,286.00           4,114,800
     ベイカレント・コンサルティング                          1,100     11,470.00           12,617,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                400    1,805.00            722,000
     ｓ
     アイモバイル                           900     886.00           797,400
     キャリアインデックス                           900     477.00           429,300
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400     809.00           323,600
     船場                           100     923.00           92,300
     グレイステクノロジー
                                900    4,210.00           3,789,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               2,000     3,615.00           7,230,000
     ディングス
     フルテック                           200    1,330.00            266,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                           700     654.00           457,800
     ソウルドアウト                           300    1,525.00            457,500
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200     706.00           141,200
     ミダック                           400    2,052.00            820,800
     日総工産                          1,100      827.00           909,700
     キュービーネットホールディングス                           900    1,853.00           1,667,700
     ＲＰＡホールディングス                          1,300      812.00          1,055,600
     三櫻工業                          2,800      618.00          1,730,400
     マキタ                         24,900      4,755.00          118,399,500
     東芝テック                          2,600     4,680.00          12,168,000
     芝浦メカトロニクス                           300    3,000.00            900,000
     マブチモーター                          5,300     4,010.00          21,253,000
     日本電産                         46,100      9,329.00          430,066,900
     トレックス・セミコンダクター                          1,100     1,198.00           1,317,800
     東光高岳                           900    1,035.00            931,500
     ダイヘン                          2,100     4,140.00           8,694,000
     ヤーマン                          3,200     1,586.00           5,075,200
     ＪＶＣケンウッド                         16,000       163.00          2,608,000
     ミマキエンジニアリング                          1,800      390.00           702,000
     Ｉ－ＰＥＸ                           900    2,257.00           2,031,300
     日新電機                          4,500     1,160.00           5,220,000
     大崎電気工業                          3,700      611.00          2,260,700
     オムロン                         17,300      8,060.00          139,438,000
     日東工業                          2,800     1,964.00           5,499,200
     ＩＤＥＣ                          2,800     1,884.00           5,275,200
     正興電機製作所                           400    1,014.00            405,600
     不二電機工業                           300    1,298.00            389,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,300     1,842.00          11,604,600
     サクサホールディングス                           400    1,387.00            554,800
     メルコホールディングス                           500    2,472.00           1,236,000
     テクノメディカ                           300    1,789.00            536,700
     日本電気                         23,400      5,620.00          131,508,000
     富士通                         18,600     13,470.00          250,542,000
     沖電気工業                          7,800     1,050.00           8,190,000
     岩崎通信機                           700     832.00           582,400
     電気興業                           900    2,549.00           2,294,100
                                 83/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンケン電気
                               2,300     2,443.00           5,618,900
     ナカヨ                           300    1,375.00            412,500
     アイホン                           900    1,417.00           1,275,300
     ルネサスエレクトロニクス                         82,100       785.00         64,448,500
     セイコーエプソン                         23,800      1,256.00          29,892,800
     ワコム                         13,100       681.00          8,921,100
     アルバック                          3,400     3,890.00          13,226,000
     アクセル                          1,000      871.00           871,000
     ＥＩＺＯ                          1,400     3,870.00           5,418,000
     日本信号                          5,000     1,050.00           5,250,000
     京三製作所                          4,700      493.00          2,317,100
     能美防災                          2,700     2,175.00           5,872,500
     ホーチキ                          1,300     1,209.00           1,571,700
     星和電機                           900     577.00           519,300
     エレコム                          2,200     4,890.00          10,758,000
     パナソニック                         220,800       983.70         217,200,960
     シャープ
                              22,300      1,335.00          29,770,500
     アンリツ                         12,500      2,273.00          28,412,500
     富士通ゼネラル                          5,300     2,895.00          15,343,500
     ソニー                         120,400      8,216.00          989,206,400
     ＴＤＫ                          9,200     11,760.00          108,192,000
     帝国通信工業                           400    1,187.00            474,800
     タムラ製作所                          6,200      559.00          3,465,800
     アルプスアルパイン                         16,800      1,680.00          28,224,000
     池上通信機                           400     848.00           339,200
     鈴木                          1,000      685.00           685,000
     日本トリム                           200    3,775.00            755,000
     ローランド　ディー．ジー．                          1,000     1,346.00           1,346,000
     フォスター電機                          2,100     1,279.00           2,685,900
     ＳＭＫ                           400    2,596.00           1,038,400
     ヨコオ                          1,300     2,641.00           3,433,300
     ホシデン                          5,200      966.00          5,023,200
     ヒロセ電機                          3,000     12,480.00           37,440,000
     日本航空電子工業                          4,500     1,417.00           6,376,500
     ＴＯＡ                          1,900      759.00          1,442,100
     マクセルホールディングス                          4,500     1,106.00           4,977,000
     古野電気                          2,600      957.00          2,488,200
     ユニデンホールディングス                           500    1,576.00            788,000
     スミダコーポレーション                          1,200      711.00           853,200
     アイコム                          1,100     2,716.00           2,987,600
     リオン                           700    2,287.00           1,600,900
     本多通信工業                          1,400      436.00           610,400
     船井電機                          2,300      486.00          1,117,800
     横河電機                         17,500      1,788.00          31,290,000
     新電元工業                           600    2,027.00           1,216,200
     アズビル                         12,200      3,410.00          41,602,000
     東亜ディーケーケー                           900     861.00           774,900
     日本光電工業                          7,900     3,475.00          27,452,500
     チノー                           500    1,345.00            672,500
     共和電業                          1,600      423.00           676,800
                                 84/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電子材料
                               1,000     1,957.00           1,957,000
     堀場製作所                          3,900     5,720.00          22,308,000
     アドバンテスト                         14,400      4,915.00          70,776,000
     小野測器                           700     500.00           350,000
     エスペック                          1,800     1,850.00           3,330,000
     キーエンス                         17,400     44,800.00          779,520,000
     日置電機                           900    3,800.00           3,420,000
     シスメックス                         13,600      9,038.00          122,916,800
     日本マイクロニクス
                               3,300     1,053.00           3,474,900
     メガチップス                          1,900     2,342.00           4,449,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100     3,745.00           4,119,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600      397.00           635,200
     澤藤電機                           200    1,745.00            349,000
     デンソー                         42,500      4,525.00          192,312,500
     原田工業                           900     887.00           798,300
     コーセル                          2,800      900.00          2,520,000
     イリソ電子工業
                               1,600     4,285.00           6,856,000
     オプテックスグループ                          3,100     1,410.00           4,371,000
     千代田インテグレ                           700    1,547.00           1,082,900
     アイ・オー・データ機器                           500    1,021.00            510,500
     レーザーテック                          8,500     7,790.00          66,215,000
     スタンレー電気                         13,500      3,145.00          42,457,500
     岩崎電気                           700    1,447.00           1,012,900
     ウシオ電機                         10,500      1,359.00          14,269,500
     岡谷電機産業                          1,400      328.00           459,200
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600      296.00           473,600
     エノモト                           600    1,044.00            626,400
     日本セラミック                          1,900     2,677.00           5,086,300
     遠藤照明                           700     629.00           440,300
     古河電池                          1,300     1,065.00           1,384,500
     双信電機                          1,100      411.00           452,100
     山一電機                          1,400     1,369.00           1,916,600
     図研                          1,300     2,557.00           3,324,100
     日本電子                          3,900     3,040.00          11,856,000
     カシオ計算機                         17,100      1,715.00          29,326,500
     ファナック                         18,100     21,155.00          382,905,500
     日本シイエムケイ                          4,500      496.00          2,232,000
     エンプラス                          1,000     2,285.00           2,285,000
     大真空                           900    1,646.00           1,481,400
     ローム                          8,000     7,870.00          62,960,000
     浜松ホトニクス                         13,700      4,950.00          67,815,000
     三井ハイテック                          2,400     1,790.00           4,296,000
     新光電気工業                          6,500     1,624.00          10,556,000
     京セラ                         26,900      6,256.00          168,286,400
     協栄産業                           300    1,374.00            412,200
     太陽誘電                          8,800     3,065.00          26,972,000
     村田製作所                         56,500      6,596.00          372,674,000
     双葉電子工業                          2,900      899.00          2,607,100
     日東電工                         13,300      6,620.00          88,046,000
     北陸電気工業                           700     909.00           636,300
                                 85/139


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東海理化電機製作所
                               5,100     1,611.00           8,216,100
     ニチコン                          6,300      810.00          5,103,000
     日本ケミコン                          1,600     1,518.00           2,428,800
     ＫＯＡ                          2,900     1,101.00           3,192,900
     日立造船                         16,100       434.00          6,987,400
     三菱重工業                         32,100      2,605.00          83,620,500
     川崎重工業                         15,100      1,544.00          23,314,400
     ＩＨＩ                         13,700      1,550.00          21,235,000
     名村造船所
                               6,500      159.00          1,033,500
     サノヤスホールディングス                          3,100      162.00           502,200
     スプリックス                           400     916.00           366,400
     マネジメントソリューションズ                           900    1,298.00           1,168,200
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           300     921.00           276,300
     カーブスホールディングス                          5,000      680.00          3,400,000
     日本車輌製造                           700    2,721.00           1,904,700
     三菱ロジスネクスト                          2,700      999.00          2,697,300
     近畿車輌
                                300    1,309.00            392,700
     ＦＰＧ                          5,700      625.00          3,562,500
     島根銀行                          1,600      633.00          1,012,800
     じもとホールディングス                         13,100       114.00          1,493,400
     全国保証                          5,300     4,020.00          21,306,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         98,900       256.00         25,318,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,700     1,200.00           3,240,000
     九州フィナンシャルグループ                         42,000       482.00         20,244,000
     かんぽ生命保険                          7,000     1,696.00          11,872,000
     ゆうちょ銀行                         53,900       844.00         45,491,600
     富山第一銀行                          3,200      302.00           966,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              108,500       375.00         40,687,500
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                              12,700       714.00          9,067,800
     ス
     マーキュリアインベストメント                           900     660.00           594,000
     イントラスト                           900     856.00           770,400
     日本モーゲージサービス                           800    1,022.00            817,600
     ＣＡＳＡ                           700    1,203.00            842,100
     アルヒ                          3,000     1,622.00           4,866,000
     プレミアグループ                          1,100     1,950.00           2,145,000
     日産自動車                         228,000       416.00         94,848,000
     いすゞ自動車                         55,600      1,034.50          57,518,200
     トヨタ自動車                         214,400      6,955.00         1,491,152,000
     日野自動車                         24,500       687.00         16,831,500
     三菱自動車工業                         71,300       262.00         18,680,600
     エフテック                          1,200      499.00           598,800
     レシップホールディングス                           900     584.00           525,600
     ＧＭＢ                           100     632.00           63,200
     ファルテック                           400     608.00           243,200
     武蔵精密工業                          4,200     1,121.00           4,708,200
     日産車体                          4,200      957.00          4,019,400
     新明和工業                          5,300      922.00          4,886,600
     極東開発工業                          3,400     1,315.00           4,471,000
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     日信工業
                               4,200     2,247.00           9,437,400
     トピー工業                          1,600     1,180.00           1,888,000
     ティラド                           400    1,265.00            506,000
     タチエス                          3,200      885.00          2,832,000
     ＮＯＫ                         10,500      1,195.00          12,547,500
     フタバ産業                          5,500      560.00          3,080,000
     ＫＹＢ                          2,300     2,179.00           5,011,700
     市光工業                          3,000      477.00          1,431,000
     大同メタル工業
                               3,500      542.00          1,897,000
     プレス工業                          8,900      310.00          2,759,000
     ミクニ                          2,100      276.00           579,600
     太平洋工業                          3,900     1,011.00           3,942,900
     ケーヒン                          4,700     2,595.00          12,196,500
     河西工業                          2,700      376.00          1,015,200
     アイシン精機                         15,700      3,620.00          56,834,000
     マツダ                         56,500       695.00         39,267,500
     今仙電機製作所
                               1,800      681.00          1,225,800
     本田技研工業                         151,700      2,668.50          404,811,450
     スズキ                         38,100      4,555.00          173,545,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         59,700      2,216.00          132,295,200
     安永                           900    1,049.00            944,100
     ヤマハ発動機                         27,000      1,693.00          45,711,000
     ショーワ                          4,700     2,295.00          10,786,500
     小糸製作所                         11,500      5,550.00          63,825,000
     ＴＢＫ                          2,400      426.00          1,022,400
     エクセディ                          2,700     1,407.00           3,798,900
     豊田合成                          6,200     2,408.00          14,929,600
     愛三工業                          3,100      483.00          1,497,300
     盟和産業                           200     910.00           182,000
     日本プラスト                          1,200      451.00           541,200
     ヨロズ                          2,000     1,027.00           2,054,000
     エフ・シー・シー                          3,200     2,064.00           6,604,800
     新家工業                           200    1,073.00            214,600
     シマノ                          7,100     21,260.00          150,946,000
     テイ・エス　テック                          4,500     3,265.00          14,692,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                          9,800      458.00          4,488,400
     三十三フィナンシャルグループ                          1,900     1,358.00           2,580,200
     第四北越フィナンシャルグループ                          3,300     2,106.00           6,949,800
     ジャムコ                           900     691.00           621,900
     小野建                          1,600     1,136.00           1,817,600
     はるやまホールディングス                           700     722.00           505,400
     南陽                           400    1,625.00            650,000
     ノジマ                          3,300     2,859.00           9,434,700
     佐鳥電機                          1,600      835.00          1,336,000
     カッパ・クリエイト                          2,800     1,587.00           4,443,600
     エコートレーディング                          1,300      553.00           718,900
     伯東                          1,600     1,134.00           1,814,400
     コンドーテック                          1,800     1,225.00           2,205,000
     中山福                          2,200      470.00          1,034,000
     ライトオン                          1,300      556.00           722,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナガイレーベン
                               2,700     2,660.00           7,182,000
     ジーンズメイト                           600     212.00           127,200
     三菱食品                          2,200     2,755.00           6,061,000
     良品計画                         24,900      1,730.00          43,077,000
     三城ホールディングス                           600     283.00           169,800
     松田産業                          1,600     1,496.00           2,393,600
     第一興商                          2,900     3,420.00           9,918,000
     メディパルホールディングス                         20,600      2,081.00          42,868,600
     アドヴァン
                               2,900     1,301.00           3,772,900
     ＳＰＫ                          1,100     1,332.00           1,465,200
     萩原電気ホールディングス                           600    2,107.00           1,264,200
     アルビス                           600    2,658.00           1,594,800
     アズワン                          1,200     14,080.00           16,896,000
     スズデン                           600    1,153.00            691,800
     尾家産業                           700    1,480.00           1,036,000
     シモジマ                          1,400     1,267.00           1,773,800
     ドウシシャ
                               2,000     2,036.00           4,072,000
     小津産業                           700    1,798.00           1,258,600
     コナカ                          2,000      294.00           588,000
     高速                          1,200     1,512.00           1,814,400
     ハウス　オブ　ローゼ                           100    1,612.00            161,200
     Ｇ－７ホールディングス                          1,100     2,814.00           3,095,400
     たけびし                           700    1,497.00           1,047,900
     イオン北海道                          2,600      800.00          2,080,000
     コジマ                          3,200      542.00          1,734,400
     ヒマラヤ                           400     899.00           359,600
     コーナン商事                          2,700     3,685.00           9,949,500
     ネットワンシステムズ                          7,200     4,190.00          30,168,000
     エコス                           600    2,071.00           1,242,600
     ワタミ                          2,300     1,117.00           2,569,100
     マルシェ                           200     624.00           124,800
     リックス                           500    1,528.00            764,000
     システムソフト                          4,300       95.00          408,500
     パン・パシフィック・インターナショ
                              41,700      2,316.00          96,577,200
     ナルホールディングス
     丸文                          2,000      489.00           978,000
     西松屋チェーン                          4,300     1,247.00           5,362,100
     ゼンショーホールディングス                          9,000     2,555.00          22,995,000
     ハピネット                          1,800     1,320.00           2,376,000
     幸楽苑ホールディングス                          1,200     1,742.00           2,090,400
     ハークスレイ                           200     980.00           196,000
     橋本総業ホールディングス                           400    2,320.00            928,000
     日本ライフライン                          5,700     1,404.00           8,002,800
     サイゼリヤ                          3,000     2,076.00           6,228,000
     タカショー                          2,400      645.00          1,548,000
     ＶＴホールディングス                          7,200      375.00          2,700,000
     マルカ                           900    1,983.00           1,784,700
     アルゴグラフィックス                          1,600     3,420.00           5,472,000
     魚力                           400    1,882.00            752,800
     ＩＤＯＭ                          5,500      557.00          3,063,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本エム・ディ・エム
                               1,100     2,131.00           2,344,100
     フジ・コーポレーション                           400    2,228.00            891,200
     ユナイテッドアローズ                          2,000     1,565.00           3,130,000
     進和                          1,100     2,130.00           2,343,000
     エスケイジャパン                           400     294.00           117,600
     ダイトロン                           900    1,496.00           1,346,400
     ハイデイ日高                          2,800     1,836.00           5,140,800
     シークス                          2,700     1,070.00           2,889,000
     京都きもの友禅
                                700     237.00           165,900
     コロワイド                          6,200     1,847.00          11,451,400
     ピーシーデポコーポレーション                          2,700      626.00          1,690,200
     田中商事                          1,000      730.00           730,000
     オーハシテクニカ                          1,200     1,413.00           1,695,600
     壱番屋                          1,300     5,550.00           7,215,000
     白銅                           700    1,225.00            857,500
     ＰＬＡＮＴ                           400     794.00           317,600
     スギホールディングス
                               3,900     7,420.00          28,938,000
     薬王堂ホールディングス                           900    2,482.00           2,233,800
     島津製作所                         23,000      3,255.00          74,865,000
     ＪＭＳ                          1,900      885.00          1,681,500
     長野計器                          1,400      847.00          1,185,800
     ブイ・テクノロジー                           900    4,055.00           3,649,500
     スター精密                          3,000     1,403.00           4,209,000
     東京計器                          1,100      929.00          1,021,900
     愛知時計電機                           100    4,410.00            441,000
     インターアクション                          1,000     1,769.00           1,769,000
     オーバル                          1,900      221.00           419,900
     東京精密                          3,400     3,185.00          10,829,000
     マニー                          7,600     2,778.00          21,112,800
     ニコン                         29,200       759.00         22,162,800
     トプコン                          9,900      992.00          9,820,800
     オリンパス                         106,700      2,083.00          222,256,100
     理研計器                          1,400     2,687.00           3,761,800
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,300     5,250.00          17,325,000
     キヤノン電子                          2,000     1,465.00           2,930,000
     タムロン                          1,600     1,685.00           2,696,000
     ＨＯＹＡ                         38,100     10,545.00          401,764,500
     シード                           700     666.00           466,200
     ノーリツ鋼機                          1,200     1,560.00           1,872,000
     エー・アンド・デイ                          1,800      650.00          1,170,000
     朝日インテック                         21,800      3,095.00          67,471,000
     キヤノン                         95,400      1,750.00          166,950,000
     リコー                         48,700       762.00         37,109,400
     シチズン時計                         22,200       313.00          6,948,600
     リズム時計工業                           400     624.00           249,600
     大研医器                          1,400      558.00           781,200
     メニコン                          2,800     6,540.00          18,312,000
     シンシア                           400     392.00           156,800
     中本パックス                           300    1,527.00            458,100
     スノーピーク                          1,000     1,638.00           1,638,000
                                 89/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パラマウントベッドホールディングス
                               2,100     4,240.00           8,904,000
     トランザクション                          1,100     1,089.00           1,197,900
     粧美堂                           500     394.00           197,000
     ニホンフラッシュ                          1,900     1,399.00           2,658,100
     前田工繊                          2,200     2,557.00           5,625,400
     永大産業                          2,000      305.00           610,000
     アートネイチャー                          2,100      642.00          1,348,200
     バンダイナムコホールディングス                         19,700      6,680.00          131,596,000
     アイフィスジャパン
                                500     795.00           397,500
     共立印刷                          2,900      133.00           385,700
     ＳＨＯＥＩ                          1,800     3,195.00           5,751,000
     フランスベッドホールディングス                          2,800      873.00          2,444,400
     マーベラス                          2,900      776.00          2,250,400
     パイロットコーポレーション                          3,200     3,125.00          10,000,000
     萩原工業                          1,100     1,499.00           1,648,900
     エイベックス                          3,100      989.00          3,065,900
     トッパン・フォームズ
                               4,500      958.00          4,311,000
     フジシールインターナショナル                          4,200     1,886.00           7,921,200
     タカラトミー                          8,500      855.00          7,267,500
     廣済堂                          1,400      655.00           917,000
     エステールホールディングス                           300     661.00           198,300
     レック                          2,100     1,604.00           3,368,400
     タカノ                           600     627.00           376,200
     三光合成                          2,200      277.00           609,400
     プロネクサス                          1,400     1,086.00           1,520,400
     ホクシン                          1,900      118.00           224,200
     ウッドワン                           500    1,207.00            603,500
     大建工業                          1,100     1,686.00           1,854,600
     きもと                          3,700      165.00           610,500
     凸版印刷                         27,400      1,516.00          41,538,400
     大日本印刷                         25,100      2,121.00          53,237,100
     共同印刷                           500    2,590.00           1,295,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          4,200     1,235.00           5,187,000
     光村印刷                           100    1,640.00            164,000
     藤森工業                          1,800     4,080.00           7,344,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           700    2,263.00           1,584,100
     前澤化成工業                          1,200     1,038.00           1,245,600
     未来工業                           900    1,986.00           1,787,400
     アシックス                         16,100      1,514.00          24,375,400
     ツツミ                           600    2,173.00           1,303,800
     ウェーブロックホールディングス                           500     767.00           383,500
     ＪＳＰ                          1,100     1,626.00           1,788,600
     ニチハ                          2,700     2,952.00           7,970,400
     エフピコ                          2,200     8,040.00          17,688,000
     小松ウオール工業                           500    1,780.00            890,000
     ヤマハ                         11,500      4,870.00          56,005,000
     河合楽器製作所                           500    2,702.00           1,351,000
     クリナップ                          1,900      510.00           969,000
     ピジョン                         12,400      4,830.00          59,892,000
     天馬                          1,100     1,873.00           2,060,300
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     オリバー
                                400    2,531.00           1,012,400
     兼松サステック                           100    1,583.00            158,300
     キングジム                          1,600      895.00          1,432,000
     象印マホービン                          5,700     1,620.00           9,234,000
     リンテック                          4,500     2,478.00          11,151,000
     信越ポリマー                          3,900      910.00          3,549,000
     東リ                          4,300      252.00          1,083,600
     イトーキ                          4,000      351.00          1,404,000
     任天堂
                              11,800     59,030.00          696,554,000
     三菱鉛筆                          3,100     1,279.00           3,964,900
     松風                           900    1,527.00           1,374,300
     タカラスタンダード                          4,000     1,310.00           5,240,000
     コクヨ                          9,100     1,251.00          11,384,100
     ナカバヤシ                          1,600      630.00          1,008,000
     ニフコ                          7,000     2,927.00          20,489,000
     立川ブラインド工業                           600    1,265.00            759,000
     グローブライド
                                700    3,215.00           2,250,500
     オカムラ                          6,400      738.00          4,723,200
     バルカー                          1,300     1,887.00           2,453,100
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200    1,491.00            298,200
     伊藤忠商事                         133,100      2,766.00          368,154,600
     丸紅                         198,700       656.80         130,506,160
     スクロール                          2,700      918.00          2,478,600
     高島                           400    1,800.00            720,000
     ヨンドシーホールディングス                          1,900     1,809.00           3,437,100
     三陽商会                          1,100      604.00           664,400
     長瀬産業                         10,900      1,421.00          15,488,900
     ナイガイ                          1,000      384.00           384,000
     蝶理                          1,300     1,583.00           2,057,900
     豊田通商                         21,200      3,240.00          68,688,000
     オンワードホールディングス                         11,700       276.00          3,229,200
     三共生興                          3,500      404.00          1,414,000
     兼松                          7,200     1,337.00           9,626,400
     美津濃                          1,800     1,981.00           3,565,800
     ツカモトコーポレーション                           500    1,194.00            597,000
     ファミリーマート                         15,200      2,345.00          35,644,000
     ルックホールディングス                           500     853.00           426,500
     三井物産                         164,600      1,940.00          319,324,000
     日本紙パルプ商事                          1,100     3,670.00           4,037,000
     東京エレクトロン                         12,300     25,590.00          314,757,000
     カメイ                          2,600     1,043.00           2,711,800
     東都水産                           300    3,290.00            987,000
     ＯＵＧホールディングス                           400    2,889.00           1,155,600
     スターゼン                           700    4,010.00           2,807,000
     セイコーホールディングス                          2,800     1,517.00           4,247,600
     山善                          7,500     1,007.00           7,552,500
     椿本興業                           400    3,215.00           1,286,000
     住友商事                         120,400      1,339.00          161,215,600
     日本ユニシス                          5,900     3,050.00          17,995,000
     内田洋行                           700    5,160.00           3,612,000
                                 91/139


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     三菱商事
                              124,000      2,568.50          318,494,000
     第一実業                          1,000     3,630.00           3,630,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          5,000     1,908.00           9,540,000
     西華産業                          1,200     1,339.00           1,606,800
     佐藤商事                          1,600      928.00          1,484,800
     菱洋エレクトロ                          2,200     2,703.00           5,946,600
     東京産業                          2,300      523.00          1,202,900
     ユアサ商事                          1,900     3,220.00           6,118,000
     神鋼商事
                                500    1,750.00            875,000
     トルク                          1,800      299.00           538,200
     阪和興業                          3,300     2,295.00           7,573,500
     正栄食品工業                          1,200     4,430.00           5,316,000
     カナデン                          2,000     1,437.00           2,874,000
     菱電商事                          1,900     1,444.00           2,743,600
     ニプロ                         13,300      1,236.00          16,438,800
     フルサト工業                          1,100     1,354.00           1,489,400
     岩谷産業
                               4,400     4,100.00          18,040,000
     ナイス                          1,200     1,308.00           1,569,600
     昭光通商                          1,600      596.00           953,600
     極東貿易                           500    1,350.00            675,000
     イワキ                          3,200      489.00          1,564,800
     兼松エレクトロニクス                           900    4,005.00           3,604,500
     三愛石油                          5,000      967.00          4,835,000
     稲畑産業                          4,300     1,320.00           5,676,000
     ＧＳＩクレオス                           500    1,798.00            899,000
     明和産業                          2,300      497.00          1,143,100
     クワザワ                          1,200      524.00           628,800
     ゴールドウイン                          3,300     7,580.00          25,014,000
     ユニ・チャーム                         40,800      4,502.00          183,681,600
     デサント                          3,500     1,824.00           6,384,000
     キング                           700     563.00           394,100
     ワキタ                          4,300      955.00          4,106,500
     ヤマトインターナショナル                          1,400      360.00           504,000
     東邦ホールディングス                          6,100     2,216.00          13,517,600
     サンゲツ                          5,400     1,618.00           8,737,200
     ミツウロコグループホールディングス                          3,300     1,230.00           4,059,000
     シナネンホールディングス                          1,000     3,250.00           3,250,000
     伊藤忠エネクス                          4,700      971.00          4,563,700
     サンリオ                          5,400     1,904.00          10,281,600
     サンワ　テクノス                          1,800      853.00          1,535,400
     リョーサン                          2,300     2,003.00           4,606,900
     新光商事                          3,300      847.00          2,795,100
     トーホー                          1,000     1,911.00           1,911,000
     三信電気                          1,100     1,855.00           2,040,500
     東陽テクニカ                          2,600      963.00          2,503,800
     モスフードサービス                          2,900     2,945.00           8,540,500
     加賀電子                          2,000     2,190.00           4,380,000
     三益半導体工業                          1,800     2,235.00           4,023,000
     ソーダニッカ                          2,700      536.00          1,447,200
     立花エレテック                          1,800     1,724.00           3,103,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     木曽路
                               2,600     2,540.00           6,604,000
     ＳＲＳホールディングス                          2,400      989.00          2,373,600
     千趣会                          4,500      370.00          1,665,000
     タカキュー                          2,000      134.00           268,000
     リテールパートナーズ                          2,600     1,745.00           4,537,000
     ケーヨー                          3,700      808.00          2,989,600
     上新電機                          2,200     2,313.00           5,088,600
     日本瓦斯                          3,100     4,385.00          13,593,500
     ロイヤルホールディングス
                               3,300     1,907.00           6,293,100
     東天紅                           200    1,005.00            201,000
     いなげや                          2,400     1,841.00           4,418,400
     島忠                          3,500     2,746.00           9,611,000
     チヨダ                          1,800      952.00          1,713,600
     ライフコーポレーション                          1,400     4,430.00           6,202,000
     リンガーハット                          2,400     2,568.00           6,163,200
     ＭｒＭａｘＨＤ                          2,200      770.00          1,694,000
     テンアライド
                               2,100      403.00           846,300
     ＡＯＫＩホールディングス                          3,300      574.00          1,894,200
     オークワ                          3,100     1,317.00           4,082,700
     コメリ                          3,000     3,085.00           9,255,000
     青山商事                          3,400      602.00          2,046,800
     しまむら                          2,300     8,530.00          19,619,000
     はせがわ                           700     292.00           204,400
     高島屋                         14,000       853.00         11,942,000
     松屋                          3,900      665.00          2,593,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,600      714.00          6,140,400
     近鉄百貨店                           600    3,015.00           1,809,000
     丸井グループ                         17,300      1,930.00          33,389,000
     クレディセゾン                         13,400      1,209.00          16,200,600
     アクシアル　リテイリング                          1,600     4,590.00           7,344,000
     イオン                         72,800      2,677.50          194,922,000
     イズミ                          3,700     3,825.00          14,152,500
     フォーバル                          1,000      942.00           942,000
     平和堂                          3,900     2,146.00           8,369,400
     フジ                          2,300     1,805.00           4,151,500
     ヤオコー                          2,200     7,800.00          17,160,000
     ゼビオホールディングス                          2,400      756.00          1,814,400
     ケーズホールディングス                         18,300      1,427.00          26,114,100
     ＰＡＬＴＡＣ                          3,100     5,820.00          18,042,000
     三谷産業                          3,400      352.00          1,196,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900     885.00           796,500
     日産東京販売ホールディングス                          2,700      253.00           683,100
     新生銀行                         14,300      1,469.00          21,006,700
     あおぞら銀行                         11,400      1,868.00          21,295,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,301,400        437.40         569,232,360
     りそなホールディングス                         208,500       389.60         81,231,600
     三井住友トラスト・ホールディングス                         35,700      3,063.00          109,349,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         131,100      3,090.00          405,099,000
     千葉銀行                         63,700       602.00         38,347,400
     群馬銀行                         37,100       355.00         13,170,500
                                 93/139


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     武蔵野銀行
                               2,700     1,651.00           4,457,700
     千葉興業銀行                          6,300      252.00          1,587,600
     筑波銀行                          8,900      197.00          1,753,300
     七十七銀行                          6,500     1,574.00          10,231,000
     青森銀行                          1,400     2,381.00           3,333,400
     秋田銀行                          1,100     1,579.00           1,736,900
     山形銀行                          2,100     1,298.00           2,725,800
     岩手銀行                          1,200     2,442.00           2,930,400
     東邦銀行
                              17,100       224.00          3,830,400
     東北銀行                           500    1,017.00            508,500
     みちのく銀行                          1,200     1,189.00           1,426,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         15,700      1,882.00          29,547,400
     静岡銀行                         47,400       765.00         36,261,000
     十六銀行                          2,600     1,945.00           5,057,000
     スルガ銀行                         20,100       393.00          7,899,300
     八十二銀行                         46,200       415.00         19,173,000
     山梨中央銀行
                               1,900      835.00          1,586,500
     大垣共立銀行                          3,900     2,202.00           8,587,800
     福井銀行                          1,600     1,663.00           2,660,800
     北國銀行                          2,100     3,015.00           6,331,500
     清水銀行                           700    1,761.00           1,232,700
     富山銀行                           200    2,490.00            498,000
     滋賀銀行                          4,000     2,494.00           9,976,000
     南都銀行                          3,300     1,908.00           6,296,400
     百五銀行                         18,100       319.00          5,773,900
     京都銀行                          7,000     4,930.00          34,510,000
     紀陽銀行                          6,900     1,537.00          10,605,300
     ほくほくフィナンシャルグループ                         12,900      1,021.00          13,170,900
     広島銀行                         27,500       557.00         15,317,500
     山陰合同銀行                         10,900       564.00          6,147,600
     中国銀行                         16,500       971.00         16,021,500
     鳥取銀行                           500    1,183.00            591,500
     伊予銀行                         27,700       685.00         18,974,500
     百十四銀行                          2,100     1,782.00           3,742,200
     四国銀行                          2,800      756.00          2,116,800
     阿波銀行                          3,200     2,402.00           7,686,400
     大分銀行                           900    2,408.00           2,167,200
     宮崎銀行                          1,100     2,321.00           2,553,100
     佐賀銀行                           600    1,382.00            829,200
     沖縄銀行                          1,800     2,922.00           5,259,600
     琉球銀行                          4,300      882.00          3,792,600
     セブン銀行                         63,700       262.00         16,689,400
     みずほフィナンシャルグループ                        2,586,700        141.10         364,983,370
     高知銀行                           500     741.00           370,500
     山口フィナンシャルグループ                         23,700       704.00         16,684,800
     芙蓉総合リース                          2,000     6,800.00          13,600,000
     みずほリース                          2,900     2,706.00           7,847,400
     東京センチュリー                          3,700     5,770.00          21,349,000
     ＳＢＩホールディングス                         21,100      2,685.00          56,653,500
     日本証券金融                          8,400      541.00          4,544,400
                                 94/139


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフル
                              29,400       257.00          7,555,800
     長野銀行                           300    1,208.00            362,400
     名古屋銀行                          1,300     2,348.00           3,052,400
     北洋銀行                         28,900       229.00          6,618,100
     愛知銀行                           600    3,250.00           1,950,000
     中京銀行                           700    2,016.00           1,411,200
     大光銀行                           500    1,298.00            649,000
     愛媛銀行                          2,700     1,158.00           3,126,600
     トマト銀行
                                600    1,025.00            615,000
     京葉銀行                          8,200      492.00          4,034,400
     栃木銀行                         10,400       187.00          1,944,800
     北日本銀行                           600    1,754.00           1,052,400
     東和銀行                          3,200      721.00          2,307,200
     福島銀行                          3,400      215.00           731,000
     大東銀行                          1,000      654.00           654,000
     リコーリース                          1,400     2,753.00           3,854,200
     イオンフィナンシャルサービス
                              11,500       963.00         11,074,500
     アコム                         38,400       420.00         16,128,000
     ジャックス                          2,200     1,748.00           3,845,600
     オリエントコーポレーション                         52,800       118.00          6,230,400
     日立キャピタル                          4,400     2,599.00          11,435,600
     アプラスフィナンシャル                         11,400       76.00          866,400
     オリックス                         117,600      1,372.00          161,347,200
     三菱ＵＦＪリース                         47,800       527.00         25,190,600
     ジャフコ                          3,000     4,245.00          12,735,000
     九州リースサービス                           400     603.00           241,200
     トモニホールディングス                         14,600       340.00          4,964,000
     大和証券グループ本社                         153,100       465.20         71,222,120
     野村ホールディングス                         337,300       539.80         182,074,540
     岡三証券グループ                         16,100       344.00          5,538,400
     丸三証券                          5,900      423.00          2,495,700
     東洋証券                          8,500      119.00          1,011,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              21,900       273.00          5,978,700
     ングス
     光世証券                           700     614.00           429,800
     水戸証券                          5,800      201.00          1,165,800
     いちよし証券                          2,800      451.00          1,262,800
     松井証券                         10,800       948.00         10,238,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         35,400      3,903.00          138,166,200
     日本取引所グループ                         54,400      2,914.00          158,521,600
     マネックスグループ                         14,200       266.00          3,777,200
     極東証券                          2,400      588.00          1,411,200
     岩井コスモホールディングス                          1,600     1,259.00           2,014,400
     藍澤證券                          3,300      694.00          2,290,200
     フィデアホールディングス                         16,500       113.00          1,864,500
     池田泉州ホールディングス                         22,100       173.00          3,823,300
     アニコム　ホールディングス                          1,600     4,275.00           6,840,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              49,300      2,972.50          146,544,250
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          2,200      208.00           457,600
                                 95/139


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スパークス・グループ
                               8,900      201.00          1,788,900
     第一生命ホールディングス                         107,700      1,562.00          168,227,400
     東京海上ホールディングス                         66,900      4,932.00          329,950,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                           900     764.00           687,600
     イー・ギャランティ                          2,100     2,205.00           4,630,500
     アサックス                          1,000      739.00           739,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700    1,895.00           1,326,500
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         56,900      1,128.00          64,183,200
     アドバンスクリエイト
                                300    2,290.00            687,000
     三井不動産                         93,600      1,977.00          185,047,200
     三菱地所                         133,200      1,652.00          220,046,400
     平和不動産                          3,500     2,859.00          10,006,500
     東京建物                         18,700      1,364.00          25,506,800
     ダイビル                          5,300     1,140.00           6,042,000
     京阪神ビルディング                          3,300     1,583.00           5,223,900
     住友不動産                         42,800      3,147.00          134,691,600
     太平洋興発
                               1,100      615.00           676,500
     テーオーシー                          4,200      687.00          2,885,400
     東京楽天地                           300    4,190.00           1,257,000
     スターツコーポレーション                          2,700     2,327.00           6,282,900
     フジ住宅                          1,800      524.00           943,200
     空港施設                          2,100      439.00           921,900
     明和地所                           900     513.00           461,700
     ゴールドクレスト                          1,600     1,436.00           2,297,600
     リログループ                         10,000      2,408.00          24,080,000
     エスリード                           700    1,317.00            921,900
     日神グループホールディングス                          2,900      392.00          1,136,800
     日本エスコン                          3,300      807.00          2,663,100
     タカラレーベン                          8,900      349.00          3,106,100
     ＡＶＡＮＴＩＡ                           900     773.00           695,700
     イオンモール                          9,900     1,455.00          14,404,500
     毎日コムネット                           600     762.00           457,200
     ファースト住建                           700    1,014.00            709,800
     カチタス                          4,800     2,769.00          13,291,200
     東祥                          1,000     1,416.00           1,416,000
     トーセイ                          2,800     1,000.00           2,800,000
     穴吹興産                           400    1,488.00            595,200
     サンフロンティア不動産                          2,700      851.00          2,297,700
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,800      825.00          1,485,000
     インテリックス                           500     491.00           245,500
     ランドビジネス                           600     366.00           219,600
     サンネクスタグループ                           600     902.00           541,200
     グランディハウス                          1,000      380.00           380,000
     東武鉄道                         20,200      3,355.00          67,771,000
     相鉄ホールディングス                          6,100     2,934.00          17,897,400
     東急                         48,400      1,447.00          70,034,800
     京浜急行電鉄                         24,700      1,600.00          39,520,000
     小田急電鉄                         28,700      2,595.00          74,476,500
     京王電鉄                         10,000      6,500.00          65,000,000
     京成電鉄                         13,500      3,100.00          41,850,000
                                 96/139


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士急行
                               2,700     3,665.00           9,895,500
     新京成電鉄                           500    2,300.00           1,150,000
     東日本旅客鉄道                         33,900      6,959.00          235,910,100
     西日本旅客鉄道                         17,100      5,712.00          97,675,200
     東海旅客鉄道                         16,000     16,355.00          261,680,000
     西武ホールディングス                         25,700      1,280.00          32,896,000
     鴻池運輸                          2,900     1,098.00           3,184,200
     西日本鉄道                          5,400     3,085.00          16,659,000
     ハマキョウレックス
                               1,400     3,230.00           4,522,000
     サカイ引越センター                          1,000     4,940.00           4,940,000
     近鉄グループホールディングス                         18,300      4,670.00          85,461,000
     阪急阪神ホールディングス                         24,300      3,495.00          84,928,500
     南海電気鉄道                          8,600     2,344.00          20,158,400
     京阪ホールディングス                          8,200     4,570.00          37,474,000
     神戸電鉄                           400    3,850.00           1,540,000
     名古屋鉄道                         15,100      2,982.00          45,028,200
     山陽電気鉄道
                               1,200     2,091.00           2,509,200
     トランコム                           500    7,160.00           3,580,000
     日本通運                          6,200     6,220.00          38,564,000
     ヤマトホールディングス                         32,000      2,636.00          84,352,000
     山九                          5,000     4,420.00          22,100,000
     日新                          1,400     1,532.00           2,144,800
     丸運                           900     233.00           209,700
     丸全昭和運輸                          1,300     3,230.00           4,199,000
     センコーグループホールディングス                         10,000       959.00          9,590,000
     トナミホールディングス                           400    5,830.00           2,332,000
     ニッコンホールディングス                          6,200     2,260.00          14,012,000
     日本石油輸送                           200    2,640.00            528,000
     福山通運                          2,400     5,100.00          12,240,000
     セイノーホールディングス                         13,600      1,580.00          21,488,000
     エスライン                           400     935.00           374,000
     神奈川中央交通                           400    4,130.00           1,652,000
     日立物流                          3,300     3,620.00          11,946,000
     丸和運輸機関                          2,000     3,830.00           7,660,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800     1,574.00           2,833,200
     日本郵船                         15,900      1,870.00          29,733,000
     商船三井                         11,600      2,300.00          26,680,000
     川崎汽船                          6,000     1,307.00           7,842,000
     ＮＳユナイテッド海運                           700    1,508.00           1,055,600
     飯野海運                          8,000      377.00          3,016,000
     共栄タンカー                           300     798.00           239,400
     九州旅客鉄道                         16,000      2,347.00          37,552,000
     ＳＧホールディングス                         19,100      4,615.00          88,146,500
     日本航空                         31,900      2,219.00          70,786,100
     ＡＮＡホールディングス                         33,100      2,785.00          92,183,500
     パスコ                           500    1,397.00            698,500
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                400    1,900.00            760,000
     グス
     シルバーライフ                           300    2,170.00            651,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           400    1,547.00            618,800
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     一家ダイニングプロジェクト
                                200     604.00           120,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           900    3,585.00           3,226,500
     国際紙パルプ商事                          5,000      276.00          1,380,000
     ナルミヤ・インターナショナル                           100     566.00           56,600
     ブックオフグループホールディングス                          1,200      940.00          1,128,000
     三菱倉庫                          6,000     3,155.00          18,930,000
     三井倉庫ホールディングス                          2,100     1,806.00           3,792,600
     住友倉庫                          6,300     1,342.00           8,454,600
     澁澤倉庫
                                900    2,010.00           1,809,000
     ヤマタネ                          1,100     1,267.00           1,393,700
     東陽倉庫                          2,900      330.00           957,000
     乾汽船                          1,100      826.00           908,600
     日本トランスシティ                          3,500      527.00          1,844,500
     ケイヒン                           100    1,329.00            132,900
     中央倉庫                          1,000     1,060.00           1,060,000
     川西倉庫                           300    1,120.00            336,000
     安田倉庫
                               1,600      957.00          1,531,200
     ファイズホールディングス                           400    1,050.00            420,000
     東洋埠頭                           400    1,433.00            573,200
     宇徳                          1,400      469.00           656,600
     上組                         10,300      2,118.00          21,815,400
     キムラユニティー                           400    1,089.00            435,600
     キユーソー流通システム                           400    1,532.00            612,800
     近鉄エクスプレス                          4,000     2,096.00           8,384,000
     東海運                          2,100      307.00           644,700
     エーアイテイー                          1,000     1,016.00           1,016,000
     内外トランスライン                           500    1,122.00            561,000
     ショーエイコーポレーション                           200    1,116.00            223,200
     日本コンセプト                           600    1,398.00            838,800
     東京放送ホールディングス                         11,500      1,799.00          20,688,500
     日本テレビホールディングス                         15,600      1,215.00          18,954,000
     朝日放送グループホールディングス                          1,600      711.00          1,137,600
     テレビ朝日ホールディングス                          5,200     1,658.00           8,621,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         12,300       456.00          5,608,800
     テレビ東京ホールディングス                          1,400     2,317.00           3,243,800
     日本ＢＳ放送                           600    1,095.00            657,000
     ビジョン                          1,800      862.00          1,551,600
     スマートバリュー                           500    1,067.00            533,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                                900    1,173.00           1,055,700
     Ｓ
     コネクシオ                          1,000     1,245.00           1,245,000
     クロップス                           100     804.00           80,400
     日本電信電話                         253,100      2,358.00          596,809,800
     ＫＤＤＩ                         137,400      2,949.00          405,192,600
     ソフトバンク                         172,000      1,314.50          226,094,000
     光通信                          2,000     23,950.00           47,900,000
     ＮＴＴドコモ                         135,300      2,845.50          384,996,150
     エムティーアイ                          1,900      699.00          1,328,100
     ＧＭＯインターネット                          6,800     2,668.00          18,142,400
     ファイバーゲート                           600    1,750.00           1,050,000
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     アイドママーケティングコミュニケー
                                600     465.00           279,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          5,200     2,431.00          12,641,200
     学研ホールディングス                          2,700     1,552.00           4,190,400
     ゼンリン                          3,500     1,150.00           4,025,000
     昭文社ホールディングス                          1,200      489.00           586,800
     インプレスホールディングス                          2,000      157.00           314,000
     東京電力ホールディングス                         153,900       310.00         47,709,000
     中部電力                         58,800      1,322.50          77,763,000
     関西電力                         72,700      1,041.00          75,680,700
     中国電力                         27,800      1,311.00          36,445,800
     北陸電力                         18,100       759.00         13,737,900
     東北電力                         47,600      1,069.00          50,884,400
     四国電力                         17,100       789.00         13,491,900
     九州電力                         39,400       953.00         37,548,200
     北海道電力                         18,300       447.00          8,180,100
     沖縄電力                          3,700     1,673.00           6,190,100
     電源開発                         15,200      1,642.00          24,958,400
     エフオン                          1,000      627.00           627,000
     イーレックス                          2,800     1,062.00           2,973,600
     レノバ                          3,300     1,147.00           3,785,100
     東京瓦斯                         37,100      2,334.50          86,609,950
     大阪瓦斯                         37,400      2,036.00          76,146,400
     東邦瓦斯                          9,400     4,595.00          43,193,000
     北海道瓦斯                           900    1,551.00           1,395,900
     広島ガス                          3,400      363.00          1,234,200
     西部瓦斯                          2,100     2,608.00           5,476,800
     静岡ガス                          5,400      857.00          4,627,800
     メタウォーター                          1,000     4,545.00           4,545,000
     アイネット                           700    1,565.00           1,095,500
     松竹                          1,200     14,870.00           17,844,000
     東宝                         11,000      4,165.00          45,815,000
     エイチ・アイ・エス                          2,900     2,090.00           6,061,000
     東映                           600    16,840.00           10,104,000
     ラックランド                           400    2,283.00            913,200
     エヌ・ティ・ティ・データ                         50,300      1,247.00          62,724,100
     共立メンテナンス                          3,000     4,205.00          12,615,000
     イチネンホールディングス                          2,100     1,251.00           2,627,100
     建設技術研究所                          1,300     1,940.00           2,522,000
     スペース                           900     790.00           711,000
     長　大                           700    1,287.00            900,900
     アインホールディングス                          2,400     6,730.00          16,152,000
     燦ホールディングス                           600    1,111.00            666,600
     ピー・シー・エー                           300    4,620.00           1,386,000
     スバル興業                           100    7,850.00            785,000
     東京テアトル                           700    1,299.00            909,300
     タナベ経営                           200    1,444.00            288,800
     ビジネスブレイン太田昭和                           600    1,352.00            811,200
     ナガワ                           500    7,170.00           3,585,000
     よみうりランド                           400    4,030.00           1,612,000
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     東京都競馬
                               1,200     5,010.00           6,012,000
     常磐興産                           600    1,511.00            906,600
     カナモト                          3,100     2,353.00           7,294,300
     東京ドーム                          7,400      837.00          6,193,800
     ＤＴＳ                          4,200     2,197.00           9,227,400
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               8,000     6,770.00          54,160,000
     ングス
     シーイーシー                          2,000     1,543.00           3,086,000
     カプコン                          8,900     5,380.00          47,882,000
     西尾レントオール                          1,800     2,370.00           4,266,000
     アイ・エス・ビー                           300    2,315.00            694,500
     日本空港ビルデング                          6,100     4,890.00          29,829,000
     トランス・コスモス                          1,900     2,703.00           5,135,700
     乃村工藝社                          7,500      769.00          5,767,500
     ジャステック                          1,000     1,313.00           1,313,000
     ＳＣＳＫ                          4,300     5,560.00          23,908,000
     藤田観光                           700    1,654.00           1,157,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,200     1,165.00           1,398,000
     日本管財                          2,000     2,005.00           4,010,000
     トーカイ                          1,900     2,086.00           3,963,400
     白洋舎                           100    2,410.00            241,000
     セコム                         19,400      9,836.00          190,818,400
     日本システムウエア                           500    1,914.00            957,000
     セントラル警備保障                           900    3,385.00           3,046,500
     アイネス                          2,000     1,478.00           2,956,000
     丹青社                          3,300      727.00          2,399,100
     メイテック                          2,300     5,400.00          12,420,000
     ＴＫＣ                          1,600     5,930.00           9,488,000
     富士ソフト                          2,000     4,680.00           9,360,000
     応用地質                          2,100     1,192.00           2,503,200
     船井総研ホールディングス                          3,700     2,276.00           8,421,200
     ＮＳＤ                          6,100     1,820.00          11,102,000
     進学会ホールディングス                           600     441.00           264,600
     丸紅建材リース                           200    1,719.00            343,800
     オオバ                          1,300      762.00           990,600
     コナミホールディングス                          6,900     4,480.00          30,912,000
     いであ                           500    1,908.00            954,000
     学究社                           300    1,132.00            339,600
     ベネッセホールディングス                          6,100     2,661.00          16,232,100
     イオンディライト                          2,300     2,956.00           6,798,800
     ナック                           900     984.00           885,600
     福井コンピュータホールディングス                           700    2,766.00           1,936,200
     ダイセキ                          3,200     2,602.00           8,326,400
     ステップ                           500    1,552.00            776,000
     日鉄物産                          1,300     3,220.00           4,186,000
     泉州電業                           600    2,950.00           1,770,000
     元気寿司                           400    2,510.00           1,004,000
     トラスコ中山                          4,200     2,437.00          10,235,400
     ヤマダ電機                         57,800       553.00         31,963,400
     オートバックスセブン                          7,300     1,391.00          10,154,300
                                100/139


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     モリト
                               2,000      611.00          1,222,000
     アークランドサカモト                          2,800     2,000.00           5,600,000
     ニトリホールディングス                          8,200     20,965.00          171,913,000
     グルメ杵屋                          1,200     1,098.00           1,317,600
     愛眼                          1,400      222.00           310,800
     ケーユーホールディングス                           500     767.00           383,500
     吉野家ホールディングス                          6,200     2,106.00          13,057,200
     加藤産業                          2,900     3,630.00          10,527,000
     北恵
                                700    1,048.00            733,600
     イノテック                          1,100     1,015.00           1,116,500
     イエローハット                          3,700     1,719.00           6,360,300
     松屋フーズホールディングス                           900    3,640.00           3,276,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,200     1,647.00           1,976,400
     ＪＫホールディングス                          2,100      728.00          1,528,800
     サガミホールディングス                          2,700     1,430.00           3,861,000
     日伝                          2,100     2,164.00           4,544,400
     関西スーパーマーケット
                               1,400     1,283.00           1,796,200
     ミロク情報サービス                          1,600     2,116.00           3,385,600
     北沢産業                          2,400      265.00           636,000
     杉本商事                          1,100     1,814.00           1,995,400
     因幡電機産業                          5,700     2,588.00          14,751,600
     王将フードサービス                          1,300     6,080.00           7,904,000
     プレナス                          2,200     1,782.00           3,920,400
     ミニストップ                          1,600     1,490.00           2,384,000
     アークス                          3,900     2,531.00           9,870,900
     バローホールディングス                          4,200     2,640.00          11,088,000
     東テク                           600    2,368.00           1,420,800
     ミスミグループ本社                         23,900      2,919.00          69,764,100
     藤久                           400    2,026.00            810,400
     アルテック                          2,600      251.00           652,600
     ベルク                           900    6,900.00           6,210,000
     大　庄                           900    1,243.00           1,118,700
     タキヒヨー                           900    1,803.00           1,622,700
     ファーストリテイリング                          2,600     66,420.00          172,692,000
     ソフトバンクグループ                         150,200      5,800.00          871,160,000
     蔵王産業                           600    1,443.00            865,800
     スズケン                          8,000     4,085.00          32,680,000
     サンドラッグ                          7,100     3,870.00          27,477,000
     サックスバー　ホールディングス                          1,200      540.00           648,000
     ジェコス                          1,400      924.00          1,293,600
     ヤマザワ                           400    1,765.00            706,000
     やまや                           300    2,247.00            674,100
     グローセル                          2,900      405.00          1,174,500
     ベルーナ                          3,700      907.00          3,355,900
     合計                       22,520,100                43,769,267,040
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   令和2年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              7,901,976,715円
     Ⅱ　負債総額                                                13,163,187円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              7,888,813,528円
     Ⅳ　発行済数量                                              7,748,828,788口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0181円
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              44,565,431,297円
     Ⅱ　負債総額                                                28,150,560円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              44,537,280,737円
     Ⅳ　発行済数量                                              22,286,244,489口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9984円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年9月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年9月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,258,917,031,488
          追加型公社債投資信託
                                854          14,003,368,382,278
           追加型株式投資信託
                                 36            84,751,339,217
          単位型公社債投資信託
                                192           1,268,377,185,341
           単位型株式投資信託
                               1,108            16,615,413,938,324
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

     2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
                                123/139


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      名称                みずほ信託銀行株式会社

                      247,369百万円（2020年3月末日現在）

      資本金の額
      事業の内容                日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額

            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                            1,404,065
      株式会社みずほ銀行（※1）
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              93,524
      株式会社北海道銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北都銀行（※1）                        12,500
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500
      株式会社荘内銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              85,113
      株式会社常陽銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社千葉興業銀行（※1）                        62,120
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらぼし銀行（※1）                        43,734
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北越銀行（※1）                        24,538
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                             140,409
      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行（※1）                        46,773
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              61,385
      株式会社池田泉州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,005
      株式会社山口銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社四国銀行（※1）                        25,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                          （※3）36,800
      株式会社十八親和銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社宮崎銀行（※1）                        14,697
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000
      株式会社北九州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において銀行業務および信託業務を営ん
      みずほ信託銀行株式会社（※1）                       247,369
                                  でいます。
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              22,700
      株式会社きらやか銀行
                              10,000
      株式会社もみじ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において全国の信用金庫の中央金融機関
                                  として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信
                         （※2）690,998
      信金中央金庫                            用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の
                                  信用力の維持向上および業務機能の補完を
                                  図っています。
                                  日本において保険業務を営んでおります。
                              60,000
      第一生命保険株式会社
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                        1,500
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
      みずほ証券株式会社（※1）                       125,167
                                  取引業を営んでおります。
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                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,495
      楽天証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,007
      フィデリティ証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                601
      丸國證券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,000
      丸三証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               1,270
      ワイエム証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2020年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）出資の総額
     （※3）2020      年10月1日現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
       います。
      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
       収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率５％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１０月２３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭスリーウェイオープンの令和２年３月１１日から令和２年９
    月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの令和２年９月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                139/139

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