通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年12月8日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)米ドル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ド
ル・コース
期別 第 63 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 22 日~ 2020 年 9 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 416,624,733 円
期末受益権口数 615,270,272 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,771 円
期中騰落率 △ 3.47 %
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 24 日~ 2020 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 423,289,281 円
期末受益権口数 613,445,569 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,900 円
期中騰落率 2.50 %
期別 第 65 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 22 日~ 2020 年 11 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 425,054,509 円
期末受益権口数 608,671,436 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,983 円
期中騰落率 1.78 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラ
ジル・レアル・コース
期別 第 63 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 22 日~ 2020 年 9 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 552,443,385 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,687,307,372 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,274 円
期中騰落率 3.10 %
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 24 日~ 2020 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 506,129,803 円
期末受益権口数 1,613,121,965 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,138 円
期中騰落率 △ 2.63 %
期別 第 65 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 22 日~ 2020 年 11 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 522,270,123 円
期末受益権口数 1,604,837,271 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,254 円
期中騰落率 5.29 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨
セレクト・コース
期別 第 63 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 22 日~ 2020 年 9 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 309,868,212 円
期末受益権口数 872,458,087 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,552 円
期中騰落率 △ 2.55 %
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 24 日~ 2020 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 310,530,680 円
期末受益権口数 870,828,938 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,566 円
期中騰落率 1.66 %
期別 第 65 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 22 日~ 2020 年 11 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 319,738,102 円
期末受益権口数 868,798,583 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,680 円
期中騰落率 4.46 %
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