ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年10月22日－令和2年10月20日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月20日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2019年10月22日至         2020年10月20日)
      【ファンド名】                      ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225          ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ      （　　）
       大型株         年2回             ンド             ＴＯＰＩＸ          条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                年4回             フ  ァ  ン         その他          ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　）          ショート型/
       一般         年6回             ブ・ファ                       絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                       型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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       ①「TOPIX（東証株価指数）」の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、
















        指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての
        権利は東証が有しています。
       ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表
        の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
       ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の
        指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
        せん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
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        ません。
       ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
        を負いません。
       ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に
        考慮するものではありません。
       ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害
        に対しても、責任を有しません。
         ※その他の費用等については、後掲「4                    手数料等及び税金」をご参照ください。











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    （２）【ファンドの沿革】







        2018年    1月12日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益
       証券を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価
         指数）に連動する投資成果を目指します。
       ロ．株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
       ハ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
       ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
         式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
         資産総額を超えることがあります。
       ホ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
         物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
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       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
        付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
        商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
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         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

      「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
        １．基本方針

          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
          成果を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           されている株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
            価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
        ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資は、行いません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
            総額の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
            で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
            ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
            付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
            産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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           ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
            等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
            投 資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
            することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
            託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
            ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
            額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
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       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り 受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       ニ．新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
         とします。
       ホ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ヘ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
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            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権 がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ト．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
         を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物
         取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
         引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取
         引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認
         める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
         きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
       チ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       リ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ヌ．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ヌ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ル．資金の借入れ
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）    を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヲ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ワ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
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       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンド
       への入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの
       基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
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       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.187％（税抜　0.17％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.0825％          （税抜　0.075％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.0825％          （税抜　0.075％）             内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                       図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
        2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
        2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみ
         たてNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
         NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対
         象です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はでき
         ません。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                         15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
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       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                   71,791,557            99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                     36,544          0.05
                合計(純資産総額)                              71,828,101           100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
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    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               42,886,235        1.5514     66,533,705        1.6740     71,791,557    99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年10月22日)            52,836,312         52,836,312           9,205         9,205
    第2期計算期間末             (2019年10月21日)            65,609,096         65,609,096           9,053         9,053
    第3期計算期間末             (2020年10月20日)            73,637,471         73,637,471           9,241         9,241
                  2019年11月末日           65,406,384             ―       9,445          ―
                  　　　12月末日           64,586,484             ―       9,580          ―
                  2020年    1月末日       64,326,854             ―       9,373          ―
                      2月末日       57,518,145             ―       8,409          ―
                      3月末日       59,903,979             ―       7,907          ―
                      4月末日       64,710,087             ―       8,248          ―
                      5月末日       72,936,317             ―       8,808          ―
                      6月末日       73,824,475             ―       8,792          ―
                      7月末日       67,103,642             ―       8,437          ―
                      8月末日       72,083,659             ―       9,124          ―
                      9月末日       72,404,890             ―       9,241          ―
                  　　　10月末日           72,913,234             ―       8,978          ―
                  　　　11月末日           71,828,101             ―       9,978          ―
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    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2018年    1月12日～2018年10月22日                                  0
       第2期計算期間                2018年10月23日～2019年10月21日                                     0
       第3期計算期間                2019年10月22日～2020年10月20日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2018年    1月12日～2018年10月22日                                △8.0
       第2期計算期間                2018年10月23日～2019年10月21日                                   △1.7
       第3期計算期間                2019年10月22日～2020年10月20日                                    2.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2018年    1月12日～2018年10月22日                 108,701,841         51,304,223         57,397,618
      第2期計算期間           2018年10月23日～2019年10月21日                     50,853,131        35,774,595         72,476,154
      第3期計算期間           2019年10月22日～2020年10月20日                     64,823,463        57,612,303         79,687,314
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                360,665,654,520               98.13
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,883,428,390              1.87
                合計(純資産総額)                           367,549,082,910              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

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                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     4,774,960,000                  1.30
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,655,700       6,792.63    11,246,557,491         6,999.00    11,588,244,300      3.15
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       929,600      7,045.96     6,549,924,416        9,704.00     9,020,838,400      2.45
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,155,400       5,010.39     5,789,004,606        7,272.00     8,402,068,800      2.29
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       134,500      44,515.68     5,987,358,960        53,290.00     7,167,505,000      1.95
    日本    株式    任天堂          その他製        91,000     45,077.36     4,102,039,760        59,260.00     5,392,660,000      1.47
                      品
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,946,500       2,438.97     4,747,455,105        2,465.00     4,798,122,500      1.31
                      信業
    日本    株式    日本電産          電気機器       357,200      6,924.05     2,473,270,660        13,305.00     4,752,546,000      1.29
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,273,900       3,331.78     4,244,354,542        3,694.00     4,705,786,600      1.28
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,234,600       4,151.15     5,125,009,790        3,745.00     4,623,577,000      1.26
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,011,600        444.51    4,450,256,316         448.50    4,490,202,600      1.22
            ル・グループ
    日本    株式    ダイキン工業          機械       189,100      16,303.93     3,083,073,163        23,665.00     4,475,051,500      1.22
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,015,800       3,758.94     3,818,331,252        4,400.00     4,469,520,000      1.22
            ス          業
    日本    株式    信越化学工業          化学       249,500      12,738.74     3,178,315,630        17,135.00     4,275,182,500      1.16
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       294,400      10,216.56     3,007,755,264        13,910.00     4,095,104,000      1.11
    日本    株式    村田製作所          電気機器       436,000      6,113.44     2,665,459,840        9,129.00     3,980,244,000      1.08
    日本    株式    ファナック          電気機器       139,500      19,368.84     2,701,953,180        25,365.00     3,538,417,500      0.96
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,168,300       2,781.45     3,249,568,035        2,871.50     3,354,773,450      0.91
                      器
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        94,200     22,243.85     2,095,370,670        35,470.00     3,341,274,000      0.91
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,061,600       3,119.09     3,311,225,944        2,982.50     3,166,222,000      0.86
                      信業
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        46,600     54,873.31     2,557,096,246        66,320.00     3,090,512,000      0.84
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,012,200       3,124.48     3,162,598,656        3,032.00     3,068,990,400      0.83
            ループ
    日本    株式    エムスリー          サービス       312,700      4,560.69     1,426,127,763        9,622.00     3,008,799,400      0.82
                      業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       713,000      3,479.50     2,480,883,500        3,966.00     2,827,758,000      0.77
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,022,200       2,353.03     2,405,267,266        2,758.50     2,819,738,700      0.77
    日本    株式    花王          化学       355,300      8,593.22     3,053,171,066        7,808.00     2,774,182,400      0.75
                                 25/137


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    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       517,500      4,702.66     2,433,626,550        5,190.00     2,685,825,000      0.73
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       150,800      15,516.32     2,339,861,056        17,765.00     2,678,962,000      0.73
                      業
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,988,700       1,352.51     2,689,736,637        1,327.50     2,639,999,250      0.72
            ループ
    日本    株式    中外製薬          医薬品       464,100      5,245.92     2,434,631,472        5,044.00     2,340,920,400      0.64
    日本    株式    三菱商事          卸売業       958,300      2,516.53     2,411,590,699        2,433.00     2,331,543,900      0.63
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.32
                    食料品                             3.49
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             7.48
                    医薬品                             5.98
                    石油・石炭製品                             0.35
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.60
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.66
                    電気機器                            16.70
                    輸送用機器                             6.90
                    精密機器                             2.76
                    その他製品                             2.66
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             3.45
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.35
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.38
                    小売業                             4.74
                    銀行業                             4.48
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.90
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                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.01
                    サービス業                             6.01
                                          小計      98.13
        合計                                        98.13
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    272 円       4,501,987,550       4,774,960,000       1.30
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付け
        た取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
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       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         国内上場株式
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
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        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2018年               1月12日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとします。

        ただし、第1計算期間は2018年1月12日から2018年10月22日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
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          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
                                 33/137


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年10月22日から2020

      年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年10月21日現在）               （2020年10月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         412,297               682,074
        コール・ローン
                                        65,576,435               73,600,376
        親投資信託受益証券
                                         473,764
                                                           -
        未収入金
                                        66,462,496               74,282,450
        流動資産合計
                                        66,462,496               74,282,450
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         791,382               577,140
        未払解約金
                                          7,095               7,764
        未払受託者報酬
                                          53,206               58,193
        未払委託者報酬
                                          1,717               1,882
        その他未払費用
                                         853,400               644,979
        流動負債合計
                                         853,400               644,979
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        72,476,154               79,687,314
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 6,867,058              △ 6,049,843
                                        1,989,608               2,481,570
          （分配準備積立金）
                                        65,609,096               73,637,471
        元本等合計
                                        65,609,096               73,637,471
       純資産合計
                                        66,462,496               74,282,450
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年10月23日               自　2019年10月22日
                                 至　2019年10月21日               至　2020年10月20日
     営業収益
                                         310,104              3,446,023
       有価証券売買等損益
                                         310,104              3,446,023
       営業収益合計
     営業費用
                                           125                99
       支払利息
                                          13,058               14,759
       受託者報酬
                                          97,916               110,524
       委託者報酬
                                          3,154               3,551
       その他費用
                                         114,253               128,933
       営業費用合計
                                         195,851              3,317,090
     営業利益又は営業損失（△）
                                         195,851              3,317,090
     経常利益又は経常損失（△）
                                         195,851              3,317,090
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        857,934
                                        △ 900,796
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 4,561,306              △ 6,867,058
                                        3,546,506               6,008,192
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,546,506               6,008,192
       額
                                        6,948,905               7,650,133
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,948,905               7,650,133
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 6,867,058              △ 6,049,843
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとなっ
                      ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第3期計算期間は2019年10月22日
                      から2020年10月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第2期                      第3期

                      (2019年10月21日現在)                      (2020年10月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                          72,476,154口                      79,687,314口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 6,867,058円     元本の欠損                 6,049,843円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9053円    1口当たり純資産額                   0.9241円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,053円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,241円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2018年10月23日                           自 2019年10月22日
               至 2019年10月21日                           至 2020年10月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,440,429円        費用控除後の配当等収益額              A      1,497,690円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B        47,090円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        697,398円       収益調整金額               C       2,041,506円
       分配準備積立金額              D       549,179円       分配準備積立金額              D       936,790円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,687,006円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,523,076円
       当ファンドの期末残存口数              F      72,476,154口        当ファンドの期末残存口数              F      79,687,314口
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                 第2期                            第3期
               自 2018年10月23日                           自 2019年10月22日
               至 2019年10月21日                           至 2020年10月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           370円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           567円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

                                     自  2019年10月22日
                                     至  2020年10月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第3期

                                    (2020年10月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                        第3期
                                    (2020年10月20日現在)
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第2期                 第3期

                               自  2018年10月23日               自  2019年10月22日
               区分
                               至  2019年10月21日               至  2020年10月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 57,397,618円                 72,476,154円
    期中追加設定元本額                                 50,853,131円                 64,823,463円
    期中一部解約元本額                                 35,774,595円                 57,612,303円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                         (2019年10月21日現在)                    (2020年10月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                             995,221                   2,777,553
           合計                          995,221                   2,777,553
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                           47,484,114           73,600,376
                    合計                      47,484,114           73,600,376
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,271,578,409
        株式                             344,277,836,780
        派生商品評価勘定                               11,158,950
        未収入金                              1,651,788,169
        未収配当金                              3,034,067,025
        前払金                               47,970,000
        差入委託証拠金                               203,639,200
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                                2020年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                             351,498,038,533
       資産合計                              351,498,038,533
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               59,139,950
        未払金                                 267,200
        未払解約金                               386,192,804
        未払利息                                  2,532
        流動負債合計                               445,602,486
       負債合計                                445,602,486
     純資産の部
       元本等
        元本                             226,482,907,645
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           124,569,528,402
        元本等合計                             351,052,436,047
       純資産合計                              351,052,436,047
     負債純資産合計                                351,498,038,533
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              226,482,907,645口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.5500円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,500円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

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                                     2020年10月20日現在

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年10月22日
    期首元本額                                               211,468,660,977円
    期中追加設定元本額                                                62,672,418,519円
    期中一部解約元本額                                                47,658,171,851円
    期末元本額                                               226,482,907,645円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  521,618,060円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,108,336,365円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,325,889円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,388,237,342円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,389,174,452円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,982,272,616円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,932,047,266円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,569,556,275円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,131,704,379円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,874,770,286円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,972,694,566円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,341,504,652円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,410,671,603円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,184,780,548円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  311,282,098円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  697,631,226円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  477,460,065円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,025,068,303円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,709,611,532円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,312,268円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,076,346円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,627,942円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,926,337円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  220,195,878円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  45,694,258円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  205,909,647円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,437,342,996円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  623,732,446円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,659,548,110円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  576,139,270円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,493,562円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  682,919,370円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  388,232,578円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  482,392,809円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,542,706円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  801,443,506円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,431,058,451円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,949,365,274円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,636,128,986円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,036,982,597円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,822,863,031円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,808,193,740円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  348,640,811円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  359,797,604円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,444,658,124円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  210,626,300円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,675,815円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  65,501,537円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,862,535,009円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  27,229,881円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  86,834,498円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  15,226,393円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,444,980円
    グローバル経済コア                                                  252,952,040円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,706,298円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  47,484,114円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,522,288円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,231,639,612円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  120,100,390円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    325,812円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    389,327円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    195,094円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    256,463円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,116,507,715円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,710,396,954円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,405,068円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,941,804円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  611,927,117円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          11,822,144,397
           合計                                          11,822,144,397
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                買建         5,327,595,000               －    5,279,625,000          △47,970,000
            合計             5,327,595,000               －    5,279,625,000          △47,970,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,200      2,745.00        19,764,000
    日本水産                         205,300        412.00       84,583,600
    マルハニチロ                         29,700       2,193.00        65,132,100
    カネコ種苗                          6,200      1,533.00         9,504,600
    サカタのタネ                         24,500       3,795.00        92,977,500
    ホクト                         15,700       2,229.00        34,995,300
    ホクリヨウ                          3,200       672.00        2,150,400
    住石ホールディングス                         41,500        124.00        5,146,000
    日鉄鉱業                          4,700      4,675.00        21,972,500
    三井松島ホールディングス                          8,000       718.00        5,744,000
    国際石油開発帝石                         755,200        522.90       394,894,080
    石油資源開発                         26,800       1,686.00        45,184,800
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,000       1,454.00        14,540,000
    ヒノキヤグループ                          5,100      2,000.00        10,200,000
    ショーボンドホールディングス                         32,000       5,210.00        166,720,000
    ミライト・ホールディングス                         61,000       1,552.00        94,672,000
    タマホーム                         11,100       1,496.00        16,605,600
    サンヨーホームズ                          1,800       687.00        1,236,600
    日本アクア                          8,200       706.00        5,789,200
    ファーストコーポレーション                          6,300       747.00        4,706,100
    ベステラ                          3,500      1,589.00         5,561,500
    ＴＡＴＥＲＵ                         38,100        199.00        7,581,900
    キャンディル                          3,400       626.00        2,128,400
    スペースバリューホールディングス                         25,000        580.00       14,500,000
    ダイセキ環境ソリューション                          3,900       719.00        2,804,100
    第一カッター興業                          2,500      2,180.00         5,450,000
    安藤・間                         122,300        688.00       84,142,400
                                 48/137


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急建設                         60,100        469.00       28,186,900
    コムシスホールディングス                         72,800       2,760.00        200,928,000
    ビーアールホールディングス                         22,400        729.00       16,329,600
    高松コンストラクショングループ                         12,800       2,168.00        27,750,400
    東建コーポレーション                          6,300      8,250.00        51,975,000
    ソネック                          2,100       843.00        1,770,300
    ヤマウラ                          8,900       903.00        8,036,700
    大成建設                         158,100       3,410.00        539,121,000
    大林組                         474,200        887.00       420,615,400
    清水建設                         481,200        743.00       357,531,600
    飛島建設                         13,600       1,078.00        14,660,800
    長谷工コーポレーション                         183,600       1,297.00        238,129,200
    松井建設                         18,700        704.00       13,164,800
    錢高組                          2,100      4,275.00         8,977,500
    鹿島建設                         372,300       1,167.00        434,474,100
    不動テトラ                         12,400       1,521.00        18,860,400
    大末建設                          5,500       831.00        4,570,500
    鉄建建設                         10,300       1,990.00        20,497,000
    西松建設                         36,500       2,031.00        74,131,500
    三井住友建設                         114,600        423.00       48,475,800
    大豊建設                         10,600       3,225.00        34,185,000
    前田建設工業                         118,800        746.00       88,624,800
    佐田建設                         10,200        446.00        4,549,200
    ナカノフドー建設                         13,000        411.00        5,343,000
    奥村組                         22,300       2,457.00        54,791,100
    東鉄工業                         20,300       2,685.00        54,505,500
    イチケン                          3,400      1,690.00         5,746,000
    富士ピー・エス                          7,000       595.00        4,165,000
    淺沼組                          5,300      4,070.00        21,571,000
    戸田建設                         196,900        620.00       122,078,000
    熊谷組                         22,000       2,458.00        54,076,000
    北野建設                          2,900      2,566.00         7,441,400
    植木組                          2,100      2,663.00         5,592,300
    矢作建設工業                         20,900        847.00       17,702,300
    ピーエス三菱                         15,600        589.00        9,188,400
    日本ハウスホールディングス                         32,400        268.00        8,683,200
    大東建託                         51,800       9,656.00        500,180,800
    新日本建設                         20,200        913.00       18,442,600
    ＮＩＰＰＯ                         39,200       2,779.00        108,936,800
    東亜道路工業                          2,900      3,545.00        10,280,500
    前田道路                         41,900       1,792.00        75,084,800
    日本道路                          4,600      7,500.00        34,500,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東亜建設工業                         14,800       1,831.00        27,098,800
    日本国土開発                         46,100        567.00       26,138,700
    若築建設                          8,500      1,174.00         9,979,000
    東洋建設                         53,200        412.00       21,918,400
    五洋建設                         188,000        650.00       122,200,000
    世紀東急工業                         22,800        799.00       18,217,200
    福田組                          5,500      4,830.00        26,565,000
    住友林業                         120,100       1,731.00        207,893,100
    日本基礎技術                         15,900        453.00        7,202,700
    巴コーポレーション                         21,100        360.00        7,596,000
    大和ハウス工業                         469,200       2,839.50       1,332,293,400
    ライト工業                         27,100       1,554.00        42,113,400
    積水ハウス                         514,300       1,777.00        913,911,100
    日特建設                         12,400        785.00        9,734,000
    北陸電気工事                          8,200      1,156.00         9,479,200
    ユアテック                         27,100        625.00       16,937,500
    日本リーテック                          9,900      2,393.00        23,690,700
    四電工                          2,600      2,250.00         5,850,000
    中電工                         19,100       2,158.00        41,217,800
    関電工                         67,500        815.00       55,012,500
    きんでん                         112,700       1,733.00        195,309,100
    東京エネシス                         15,700        740.00       11,618,000
    トーエネック                          4,800      3,405.00        16,344,000
    住友電設                         13,400       2,492.00        33,392,800
    日本電設工業                         26,000       2,041.00        53,066,000
    協和エクシオ                         71,900       2,518.00        181,044,200
    新日本空調                         12,500       2,167.00        27,087,500
    九電工                         33,300       2,887.00        96,137,100
    三機工業                         33,600       1,148.00        38,572,800
    日揮ホールディングス                         146,000        923.00       134,758,000
    中外炉工業                          5,100      1,443.00         7,359,300
    ヤマト                         15,200        664.00       10,092,800
    太平電業                         11,500       2,217.00        25,495,500
    高砂熱学工業                         39,900       1,443.00        57,575,700
    三晃金属工業                          2,000      2,629.00         5,258,000
    朝日工業社                          3,200      2,837.00         9,078,400
    明星工業                         30,700        807.00       24,774,900
    大氣社                         23,100       2,761.00        63,779,100
    ダイダン                         11,300       2,598.00        29,357,400
    日比谷総合設備                         15,300       1,723.00        26,361,900
    フィル・カンパニー                          2,700      2,409.00         6,504,300
    ＯＳＪＢホールディングス                         74,800        243.00       18,176,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東洋エンジニアリング                         19,900        318.00        6,328,200
    レイズネクスト                         25,400       1,239.00        31,470,600
    日本製粉                         44,400       1,702.00        75,568,800
    日清製粉グループ本社                         171,500       1,606.00        275,429,000
    日東富士製粉                          1,100      6,470.00         7,117,000
    昭和産業                         13,900       3,235.00        44,966,500
    鳥越製粉                         13,400       1,010.00        13,534,000
    中部飼料                         18,500       1,548.00        28,638,000
    フィード・ワン                         20,400        911.00       18,584,400
    東洋精糖                          2,600      1,250.00         3,250,000
    日本甜菜製糖                          7,900      1,784.00        14,093,600
    三井製糖                         13,300       1,882.00        25,030,600
    塩水港精糖                         16,400        222.00        3,640,800
    日新製糖                          7,200      1,879.00        13,528,800
    森永製菓                         35,600       4,055.00        144,358,000
    中村屋                          3,900      3,970.00        15,483,000
    江崎グリコ                         41,800       4,480.00        187,264,000
    名糖産業                          7,300      1,435.00        10,475,500
    井村屋グループ                          8,600      2,326.00        20,003,600
    不二家                          9,700      2,286.00        22,174,200
    山崎製パン                         113,800       1,793.00        204,043,400
    第一屋製パン                          2,900       994.00        2,882,600
    モロゾフ                          2,600      5,810.00        15,106,000
    亀田製菓                          8,600      5,100.00        43,860,000
    寿スピリッツ                         14,600       5,080.00        74,168,000
    カルビー                         69,200       3,355.00        232,166,000
    森永乳業                         28,100       5,120.00        143,872,000
    六甲バター                         10,100       1,740.00        17,574,000
    ヤクルト本社                         104,400       5,160.00        538,704,000
    明治ホールディングス                         100,400       7,530.00        756,012,000
    雪印メグミルク                         36,500       2,265.00        82,672,500
    プリマハム                         23,700       3,120.00        73,944,000
    日本ハム                         58,000       4,435.00        257,230,000
    林兼産業                          5,000       569.00        2,845,000
    丸大食品                         16,200       1,675.00        27,135,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         12,100       3,515.00        42,531,500
    柿安本店                          5,300      2,538.00        13,451,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         97,700        725.00       70,832,500
    サッポロホールディングス                         51,800       1,817.00        94,120,600
    アサヒグループホールディングス                         331,600       3,587.00       1,189,449,200
    キリンホールディングス                         643,600       1,927.00       1,240,217,200
    宝ホールディングス                         112,500       1,082.00        121,725,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オエノンホールディングス                         43,100        414.00       17,843,400
    養命酒製造                          4,600      1,880.00         8,648,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         116,200       1,641.00        190,684,200
    サントリー食品インターナショナル                         101,500       3,850.00        390,775,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,800      5,180.00        40,404,000
    伊藤園                         46,100       6,970.00        321,317,000
    キーコーヒー                         14,900       2,187.00        32,586,300
    ユニカフェ                          4,600      1,017.00         4,678,200
    ジャパンフーズ                          2,200      1,258.00         2,767,600
    日清オイリオグループ                         19,500       3,000.00        58,500,000
    不二製油グループ本社                         37,000       3,295.00        121,915,000
    かどや製油                          1,700      3,875.00         6,587,500
    Ｊ－オイルミルズ                          7,900      3,775.00        29,822,500
    キッコーマン                         109,200       5,250.00        573,300,000
    味の素                         335,200       2,111.50        707,774,800
    キユーピー                         84,500       2,160.00        182,520,000
    ハウス食品グループ本社                         56,800       3,460.00        196,528,000
    カゴメ                         62,000       3,585.00        222,270,000
    焼津水産化学工業                          7,400       990.00        7,326,000
    アリアケジャパン                         13,900       7,000.00        97,300,000
    ピエトロ                          2,000      1,692.00         3,384,000
    エバラ食品工業                          3,700      2,400.00         8,880,000
    やまみ                          1,300      2,253.00         2,928,900
    ニチレイ                         72,300       2,644.00        191,161,200
    東洋水産                         78,100       5,370.00        419,397,000
    イートアンドホールディングス                          5,200      1,872.00         9,734,400
    大冷                          2,000      2,161.00         4,322,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,400       801.00        6,728,400
    日清食品ホールディングス                         64,500       9,390.00        605,655,000
    永谷園ホールディングス                          7,400      2,369.00        17,530,600
    一正蒲鉾                          5,900      1,171.00         6,908,900
    フジッコ                         16,400       2,004.00        32,865,600
    ロック・フィールド                         16,300       1,460.00        23,798,000
    日本たばこ産業                         813,800       1,984.50       1,614,986,100
    ケンコーマヨネーズ                          8,500      1,780.00        15,130,000
    わらべや日洋ホールディングス                          9,900      1,508.00        14,929,200
    なとり                          8,500      2,036.00        17,306,000
    イフジ産業                          2,600       902.00        2,345,200
    ピックルスコーポレーション                          3,300      2,993.00         9,876,900
    北の達人コーポレーション                         53,000        498.00       26,394,000
    ユーグレナ                         65,600        889.00       58,318,400
    ミヨシ油脂                          5,300      1,129.00         5,983,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    理研ビタミン                         14,300       1,427.00        20,406,100
    片倉工業                         20,200       1,186.00        23,957,200
    グンゼ                         11,000       3,855.00        42,405,000
    東洋紡                         58,800       1,480.00        87,024,000
    ユニチカ                         44,500        400.00       17,800,000
    富士紡ホールディングス                          7,300      3,720.00        27,156,000
    倉敷紡績                         14,900       1,857.00        27,669,300
    シキボウ                          7,800       950.00        7,410,000
    日本毛織                         49,200       1,022.00        50,282,400
    トーア紡コーポレーション                          5,900       490.00        2,891,000
    帝国繊維                         16,900       2,590.00        43,771,000
    帝人                         121,100       1,654.00        200,299,400
    東レ                        1,073,200         491.60       527,585,120
    サカイオーベックス                          4,200      2,020.00         8,484,000
    住江織物                          3,200      2,115.00         6,768,000
    日本フエルト                          9,300       477.00        4,436,100
    イチカワ                          2,400      1,309.00         3,141,600
    日東製網                          1,700      1,483.00         2,521,100
    アツギ                         12,600        565.00        7,119,000
    ダイニック                          5,600       797.00        4,463,200
    セーレン                         36,700       1,571.00        57,655,700
    ソトー                          6,100       941.00        5,740,100
    東海染工                          2,200      1,120.00         2,464,000
    小松マテーレ                         24,600        820.00       20,172,000
    ワコールホールディングス                         37,100       1,964.00        72,864,400
    ホギメディカル                         16,900       3,380.00        57,122,000
    ＴＳＩホールディングス                         45,700        272.00       12,430,400
    マツオカコーポレーション                          4,300      2,227.00         9,576,100
    ワールド                         21,100       1,348.00        28,442,800
    三陽商会                          7,700       479.00        3,688,300
    ナイガイ                          6,000       377.00        2,262,000
    オンワードホールディングス                         89,900        213.00       19,148,700
    ルックホールディングス                          5,300       873.00        4,626,900
    ゴールドウイン                         26,900       8,280.00        222,732,000
    デサント                         29,000       1,649.00        47,821,000
    キング                          7,300       582.00        4,248,600
    ヤマトインターナショナル                         13,600        331.00        4,501,600
    特種東海製紙                          9,100      4,490.00        40,859,000
    王子ホールディングス                         619,100        451.00       279,214,100
    日本製紙                         65,500       1,217.00        79,713,500
    三菱製紙                         16,800        324.00        5,443,200
    北越コーポレーション                         88,300        352.00       31,081,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中越パルプ工業                          6,300      1,344.00         8,467,200
    巴川製紙所                          4,400       947.00        4,166,800
    大王製紙                         68,200       1,483.00        101,140,600
    阿波製紙                          3,800       442.00        1,679,600
    レンゴー                         140,000        838.00       117,320,000
    トーモク                          9,100      1,652.00        15,033,200
    ザ・パック                         11,200       2,905.00        32,536,000
    クラレ                         233,200       1,028.00        239,729,600
    旭化成                         981,600        924.30       907,292,880
    共和レザー                          8,100       593.00        4,803,300
    昭和電工                         112,500       1,856.00        208,800,000
    住友化学                        1,088,100         355.00       386,275,500
    住友精化                          6,600      3,570.00        23,562,000
    日産化学                         81,700       5,510.00        450,167,000
    ラサ工業                          5,200      2,114.00        10,992,800
    クレハ                         12,700       4,510.00        57,277,000
    多木化学                          5,800      6,780.00        39,324,000
    テイカ                         10,900       1,398.00        15,238,200
    石原産業                         26,500        707.00       18,735,500
    片倉コープアグリ                          3,800      1,245.00         4,731,000
    日本曹達                         21,900       2,792.00        61,144,800
    東ソー                         228,900       1,737.00        397,599,300
    トクヤマ                         42,700       2,540.00        108,458,000
    セントラル硝子                         30,300       2,278.00        69,023,400
    東亞合成                         93,000       1,097.00        102,021,000
    大阪ソーダ                         15,100       2,544.00        38,414,400
    関東電化工業                         35,100        720.00       25,272,000
    デンカ                         54,000       3,230.00        174,420,000
    信越化学工業                         254,300       14,290.00       3,633,947,000
    日本カーバイド工業                          5,200      1,274.00         6,624,800
    堺化学工業                          9,600      1,949.00        18,710,400
    第一稀元素化学工業                         16,000        717.00       11,472,000
    エア・ウォーター                         137,700       1,455.00        200,353,500
    日本酸素ホールディングス                         142,300       1,556.00        221,418,800
    日本化学工業                          4,600      2,303.00        10,593,800
    東邦アセチレン                          2,200      1,231.00         2,708,200
    日本パーカライジング                         74,700       1,030.00        76,941,000
    高圧ガス工業                         23,500        797.00       18,729,500
    チタン工業                          1,800      1,710.00         3,078,000
    四国化成工業                         21,600       1,155.00        24,948,000
    戸田工業                          3,400      1,970.00         6,698,000
    ステラ　ケミファ                          8,100      2,976.00        24,105,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    保土谷化学工業                          5,500      5,080.00        27,940,000
    日本触媒                         23,000       5,380.00        123,740,000
    大日精化工業                         13,100       2,237.00        29,304,700
    カネカ                         38,300       3,000.00        114,900,000
    三菱瓦斯化学                         137,800       2,003.00        276,013,400
    三井化学                         137,400       2,693.00        370,018,200
    ＪＳＲ                         138,000       2,517.00        347,346,000
    東京応化工業                         25,400       6,250.00        158,750,000
    大阪有機化学工業                         13,700       2,618.00        35,866,600
    三菱ケミカルホールディングス                         990,000        606.70       600,633,000
    ＫＨネオケム                         24,400       2,636.00        64,318,400
    ダイセル                         192,800        779.00       150,191,200
    住友ベークライト                         23,300       2,970.00        69,201,000
    積水化学工業                         313,200       1,725.00        540,270,000
    日本ゼオン                         133,600       1,247.00        166,599,200
    アイカ工業                         44,400       3,640.00        161,616,000
    宇部興産                         74,800       1,898.00        141,970,400
    積水樹脂                         26,700       2,047.00        54,654,900
    タキロンシーアイ                         32,000        690.00       22,080,000
    旭有機材                          8,400      1,328.00        11,155,200
    ニチバン                          7,800      1,667.00        13,002,600
    リケンテクノス                         36,100        404.00       14,584,400
    大倉工業                          7,000      1,814.00        12,698,000
    積水化成品工業                         19,900        569.00       11,323,100
    群栄化学工業                          3,400      2,452.00         8,336,800
    タイガースポリマー                          7,800       420.00        3,276,000
    ミライアル                          5,200      1,136.00         5,907,200
    ダイキアクシス                          5,200       926.00        4,815,200
    ダイキョーニシカワ                         31,200        634.00       19,780,800
    竹本容器                          5,300      1,033.00         5,474,900
    森六ホールディングス                          8,000      1,749.00        13,992,000
    日本化薬                         91,700        910.00       83,447,000
    カーリットホールディングス                         15,800        504.00        7,963,200
    日本精化                         11,900       1,581.00        18,813,900
    扶桑化学工業                         15,000       3,805.00        57,075,000
    トリケミカル研究所                          3,300      13,120.00         43,296,000
    ＡＤＥＫＡ                         68,200       1,389.00        94,729,800
    日油                         55,800       3,960.00        220,968,000
    新日本理化                         24,500        162.00        3,969,000
    ハリマ化成グループ                         12,200       1,091.00        13,310,200
    花王                         362,100       7,754.00       2,807,723,400
    第一工業製薬                          5,500      3,915.00        21,532,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石原ケミカル                          4,000      2,128.00         8,512,000
    日華化学                          5,000       965.00        4,825,000
    ニイタカ                          3,100      3,025.00         9,377,500
    三洋化成工業                          8,800      4,760.00        41,888,000
    有機合成薬品工業                         11,300        322.00        3,638,600
    大日本塗料                         16,700        900.00       15,030,000
    日本ペイントホールディングス                         122,200       10,130.00       1,237,886,000
    関西ペイント                         166,400       2,800.00        465,920,000
    神東塗料                         11,600        172.00        1,995,200
    中国塗料                         42,200        992.00       41,862,400
    日本特殊塗料                         11,100        965.00       10,711,500
    藤倉化成                         20,000        481.00        9,620,000
    太陽ホールディングス                         10,900       5,580.00        60,822,000
    ＤＩＣ                         62,500       2,635.00        164,687,500
    サカタインクス                         32,300       1,149.00        37,112,700
    東洋インキＳＣホールディングス                         31,300       2,006.00        62,787,800
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,500        811.00        9,326,500
    富士フイルムホールディングス                         289,900       5,323.00       1,543,137,700
    資生堂                         300,500       6,865.00       2,062,932,500
    ライオン                         196,600       2,149.00        422,493,400
    高砂香料工業                          9,500      2,139.00        20,320,500
    マンダム                         34,000       1,796.00        61,064,000
    ミルボン                         20,200       5,400.00        109,080,000
    ファンケル                         61,200       3,470.00        212,364,000
    コーセー                         28,400      14,710.00        417,764,000
    コタ                          8,700      1,321.00        11,492,700
    シーボン                          2,000      1,918.00         3,836,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         64,500       2,085.00        134,482,500
    ノエビアホールディングス                         12,800       4,700.00        60,160,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,400      1,000.00         3,400,000
    エステー                          9,700      2,130.00        20,661,000
    アグロ　カネショウ                          5,700      1,576.00         8,983,200
    コニシ                         24,800       1,460.00        36,208,000
    長谷川香料                         26,100       2,091.00        54,575,100
    星光ＰＭＣ                          8,700       646.00        5,620,200
    小林製薬                         42,400      10,350.00        438,840,000
    荒川化学工業                         13,600       1,201.00        16,333,600
    メック                         10,400       2,318.00        24,107,200
    日本高純度化学                          4,200      2,536.00        10,651,200
    タカラバイオ                         39,600       2,765.00        109,494,000
    ＪＣＵ                         18,300       3,315.00        60,664,500
    新田ゼラチン                          9,500       665.00        6,317,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＯＡＴアグリオ                          2,900      1,270.00         3,683,000
    デクセリアルズ                         39,100       1,153.00        45,082,300
    アース製薬                         10,800       6,850.00        73,980,000
    北興化学工業                         14,100        839.00       11,829,900
    大成ラミック                          5,000      2,754.00        13,770,000
    クミアイ化学工業                         62,500       1,035.00        64,687,500
    日本農薬                         26,900        492.00       13,234,800
    アキレス                         10,400       1,678.00        17,451,200
    有沢製作所                         23,900        934.00       22,322,600
    日東電工                         104,300       7,270.00        758,261,000
    レック                         16,100       1,508.00        24,278,800
    三光合成                         17,300        299.00        5,172,700
    きもと                         25,700        163.00        4,189,100
    藤森工業                         13,600       4,320.00        58,752,000
    前澤化成工業                          9,600       978.00        9,388,800
    未来工業                          8,100      1,922.00        15,568,200
    ウェーブロックホールディングス                          5,200       745.00        3,874,000
    ＪＳＰ                          8,800      1,612.00        14,185,600
    エフピコ                         31,800       4,130.00        131,334,000
    天馬                         10,100       1,830.00        18,483,000
    信越ポリマー                         27,200        918.00       24,969,600
    東リ                         37,600        256.00        9,625,600
    ニフコ                         55,500       3,120.00        173,160,000
    バルカー                         12,300       1,829.00        22,496,700
    ユニ・チャーム                         320,600       5,079.00       1,628,327,400
    ショーエイコーポレーション                          2,300      1,174.00         2,700,200
    協和キリン                         152,100       2,651.00        403,217,100
    武田薬品工業                        1,258,100        3,541.00       4,454,932,100
    アステラス製薬                        1,311,100        1,486.50       1,948,950,150
    大日本住友製薬                         112,100       1,218.00        136,537,800
    塩野義製薬                         190,200       5,217.00        992,273,400
    わかもと製薬                         18,000        257.00        4,626,000
    あすか製薬                         17,200       1,388.00        23,873,600
    日本新薬                         39,600       8,330.00        329,868,000
    ビオフェルミン製薬                          2,600      2,482.00         6,453,200
    中外製薬                         473,000       4,353.00       2,058,969,000
    科研製薬                         25,900       4,450.00        115,255,000
    エーザイ                         181,000       8,638.00       1,563,478,000
    ロート製薬                         77,600       3,395.00        263,452,000
    小野薬品工業                         347,300       3,320.00       1,153,036,000
    久光製薬                         40,000       5,130.00        205,200,000
    持田製薬                         21,000       3,855.00        80,955,000
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    参天製薬                         281,800       2,084.00        587,271,200
    扶桑薬品工業                          5,300      2,617.00        13,870,100
    日本ケミファ                          2,000      2,534.00         5,068,000
    ツムラ                         46,800       3,200.00        149,760,000
    日医工                         42,800       1,082.00        46,309,600
    キッセイ薬品工業                         26,800       2,131.00        57,110,800
    生化学工業                         29,300        975.00       28,567,500
    栄研化学                         26,600       2,257.00        60,036,200
    日水製薬                          6,400      1,089.00         6,969,600
    鳥居薬品                          9,500      2,991.00        28,414,500
    ＪＣＲファーマ                         42,600       2,718.00        115,786,800
    東和薬品                         19,300       2,026.00        39,101,800
    富士製薬工業                         10,300       1,197.00        12,329,100
    沢井製薬                         31,000       5,030.00        155,930,000
    ゼリア新薬工業                         27,400       1,847.00        50,607,800
    第一三共                        1,298,200        2,745.00       3,563,559,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         33,400       1,984.00        66,265,600
    大幸薬品                         18,600       1,960.00        36,456,000
    ダイト                          9,600      4,040.00        38,784,000
    大塚ホールディングス                         314,300       4,109.00       1,291,458,700
    大正製薬ホールディングス                         32,000       6,730.00        215,360,000
    ペプチドリーム                         76,800       4,880.00        374,784,000
    日本コークス工業                         127,800         68.00       8,690,400
    ニチレキ                         17,900       1,663.00        29,767,700
    ユシロ化学工業                          8,500      1,318.00        11,203,000
    ビーピー・カストロール                          5,400      1,234.00         6,663,600
    富士石油                         40,400        183.00        7,393,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,500      1,007.00         5,538,500
    出光興産                         167,800       2,171.00        364,293,800
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,274,800         367.70       836,443,960
    コスモエネルギーホールディングス                         43,800       1,533.00        67,145,400
    横浜ゴム                         87,600       1,449.00        126,932,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         79,600       1,673.00        133,170,800
    ブリヂストン                         402,100       3,363.00       1,352,262,300
    住友ゴム工業                         135,800        925.00       125,615,000
    藤倉コンポジット                         13,200        341.00        4,501,200
    オカモト                          9,200      4,210.00        38,732,000
    フコク                          6,600       645.00        4,257,000
    ニッタ                         17,100       2,239.00        38,286,900
    住友理工                         29,300        552.00       16,173,600
    三ツ星ベルト                         19,900       1,630.00        32,437,000
    バンドー化学                         26,600        582.00       15,481,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東紡績                         22,600       4,265.00        96,389,000
    ＡＧＣ                         138,900       3,285.00        456,286,500
    日本板硝子                         72,400        379.00       27,439,600
    石塚硝子                          2,800      1,933.00         5,412,400
    日本山村硝子                          6,600       854.00        5,636,400
    日本電気硝子                         56,200       1,946.00        109,365,200
    オハラ                          6,200      1,213.00         7,520,600
    住友大阪セメント                         28,700       3,325.00        95,427,500
    太平洋セメント                         95,600       2,639.00        252,288,400
    日本ヒューム                         15,500        774.00       11,997,000
    日本コンクリート工業                         33,400        310.00       10,354,000
    三谷セキサン                          7,100      5,140.00        36,494,000
    アジアパイルホールディングス                         22,000        470.00       10,340,000
    東海カーボン                         148,100       1,226.00        181,570,600
    日本カーボン                          8,400      3,715.00        31,206,000
    東洋炭素                          9,000      1,805.00        16,245,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,400      3,080.00        25,872,000
    ＴＯＴＯ                         108,100       4,645.00        502,124,500
    日本碍子                         181,700       1,501.00        272,731,700
    日本特殊陶業                         115,200       1,941.00        223,603,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,800      9,820.00        56,956,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      2,406.00         9,864,600
    黒崎播磨                          3,100      3,060.00         9,486,000
    ヨータイ                         12,300        796.00        9,790,800
    イソライト工業                          8,300       468.00        3,884,400
    東京窯業                         20,000        312.00        6,240,000
    ニッカトー                          7,200       704.00        5,068,800
    フジミインコーポレーテッド                         13,500       3,905.00        52,717,500
    クニミネ工業                          6,400      1,031.00         6,598,400
    エーアンドエーマテリアル                          2,600      1,053.00         2,737,800
    ニチアス                         41,500       2,400.00        99,600,000
    ニチハ                         21,100       3,285.00        69,313,500
    日本製鉄                         669,300       1,091.00        730,206,300
    神戸製鋼所                         273,800        417.00       114,174,600
    中山製鋼所                         20,900        358.00        7,482,200
    合同製鐵                          8,100      1,991.00        16,127,100
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         403,900        763.00       308,175,700
    東京製鐵                         72,900        739.00       53,873,100
    共英製鋼                         16,900       1,424.00        24,065,600
    大和工業                         31,800       2,542.00        80,835,600
    東京鐵鋼                          6,200      1,759.00        10,905,800
    大阪製鐵                          8,000      1,123.00         8,984,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    淀川製鋼所                         20,200       1,955.00        39,491,000
    丸一鋼管                         48,600       2,540.00        123,444,000
    モリ工業                          4,500      2,591.00        11,659,500
    大同特殊鋼                         24,500       3,315.00        81,217,500
    日本高周波鋼業                          5,700       348.00        1,983,600
    日本冶金工業                         12,400       1,535.00        19,034,000
    山陽特殊製鋼                         10,300       1,088.00        11,206,400
    愛知製鋼                          8,400      2,523.00        21,193,200
    日立金属                         161,100       1,597.00        257,276,700
    日本金属                          3,500       658.00        2,303,000
    大平洋金属                         10,100       1,606.00        16,220,600
    新日本電工                         96,800        234.00       22,651,200
    栗本鐵工所                          7,400      1,851.00        13,697,400
    虹技                          2,300      1,312.00         3,017,600
    三菱製鋼                         11,200        535.00        5,992,000
    日亜鋼業                         22,100        294.00        6,497,400
    日本精線                          2,500      3,320.00         8,300,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,500       525.00        3,412,500
    シンニッタン                         23,600        203.00        4,790,800
    新家工業                          3,500      1,132.00         3,962,000
    大紀アルミニウム工業所                         24,800        614.00       15,227,200
    日本軽金属ホールディングス                         37,900       1,679.00        63,634,100
    三井金属鉱業                         40,400       2,537.00        102,494,800
    東邦亜鉛                          7,700      1,959.00        15,084,300
    三菱マテリアル                         98,800       1,880.00        185,744,000
    住友金属鉱山                         191,200       3,314.00        633,636,800
    ＤＯＷＡホールディングス                         37,900       3,095.00        117,300,500
    古河機械金属                         26,700       1,112.00        29,690,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,700        862.00       13,533,400
    東邦チタニウム                         27,000        658.00       17,766,000
    ＵＡＣＪ                         22,800       1,715.00        39,102,000
    ＣＫサンエツ                          3,200      3,715.00        11,888,000
    古河電気工業                         46,500       2,497.00        116,110,500
    住友電気工業                         559,200       1,136.50        635,530,800
    フジクラ                         180,600        280.00       50,568,000
    昭和電線ホールディングス                         17,500       1,175.00        20,562,500
    東京特殊電線                          2,300      2,344.00         5,391,200
    タツタ電線                         29,900        600.00       17,940,000
    カナレ電気                          2,600      1,721.00         4,474,600
    平河ヒューテック                          7,600      1,081.00         8,215,600
    リョービ                         18,500       1,183.00        21,885,500
    アーレスティ                         20,000        327.00        6,540,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アサヒホールディングス                         26,200       3,665.00        96,023,000
    稲葉製作所                          8,400      1,356.00        11,390,400
    宮地エンジニアリンググループ                          4,500      1,666.00         7,497,000
    トーカロ                         41,500       1,095.00        45,442,500
    アルファＣｏ                          5,300       965.00        5,114,500
    ＳＵＭＣＯ                         191,400       1,601.00        306,431,400
    川田テクノロジーズ                          3,100      4,460.00        13,826,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,900      3,720.00        18,228,000
    信和                          8,600       674.00        5,796,400
    東洋製罐グループホールディングス                         95,200       1,011.00        96,247,200
    ホッカンホールディングス                          8,200      1,385.00        11,357,000
    コロナ                          8,300      1,009.00         8,374,700
    横河ブリッジホールディングス                         27,800       1,878.00        52,208,400
    駒井ハルテック                          2,800      1,540.00         4,312,000
    高田機工                          1,400      2,475.00         3,465,000
    三和ホールディングス                         141,000       1,212.00        170,892,000
    文化シヤッター                         44,100        847.00       37,352,700
    三協立山                         19,300        981.00       18,933,300
    アルインコ                         10,900        953.00       10,387,700
    東洋シヤッター                          3,600       745.00        2,682,000
    ＬＩＸＩＬグループ                         220,600       2,198.00        484,878,800
    日本フイルコン                         10,400        548.00        5,699,200
    ノーリツ                         31,000       1,527.00        47,337,000
    長府製作所                         15,200       2,104.00        31,980,800
    リンナイ                         29,100      10,530.00        306,423,000
    ダイニチ工業                          8,100       759.00        6,147,900
    日東精工                         18,800        472.00        8,873,600
    三洋工業                          2,000      1,903.00         3,806,000
    岡部                         30,300        788.00       23,876,400
    ジーテクト                         18,600       1,186.00        22,059,600
    東プレ                         27,900       1,108.00        30,913,200
    高周波熱錬                         28,800        515.00       14,832,000
    東京製綱                         10,700        509.00        5,446,300
    サンコール                         11,200        447.00        5,006,400
    モリテック　スチール                         11,600        287.00        3,329,200
    パイオラックス                         22,100       1,514.00        33,459,400
    エイチワン                         14,700        578.00        8,496,600
    日本発條                         160,400        647.00       103,778,800
    中央発條                          1,800      2,877.00         5,178,600
    アドバネクス                          2,100      1,296.00         2,721,600
    立川ブラインド工業                          6,600      1,209.00         7,979,400
    三益半導体工業                         11,700       2,390.00        27,963,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ドライケミカル                          3,800      1,392.00         5,289,600
    日本製鋼所                         45,400       2,123.00        96,384,200
    三浦工業                         64,700       4,900.00        317,030,000
    タクマ                         50,700       1,634.00        82,843,800
    ツガミ                         31,100       1,492.00        46,401,200
    オークマ                         17,500       5,090.00        89,075,000
    芝浦機械                         17,000       2,132.00        36,244,000
    アマダ                         185,600        948.00       175,948,800
    アイダエンジニアリング                         39,300        779.00       30,614,700
    滝澤鉄工所                          4,700      1,001.00         4,704,700
    ＦＵＪＩ                         64,300       2,128.00        136,830,400
    牧野フライス製作所                         17,600       3,675.00        64,680,000
    オーエスジー                         73,800       1,655.00        122,139,000
    ダイジェット工業                          1,800      1,437.00         2,586,600
    旭ダイヤモンド工業                         39,500        480.00       18,960,000
    ＤＭＧ森精機                         94,700       1,479.00        140,061,300
    ソディック                         32,700        780.00       25,506,000
    ディスコ                         20,300      28,990.00        588,497,000
    日東工器                          8,200      1,973.00        16,178,600
    日進工具                          5,900      2,176.00        12,838,400
    パンチ工業                         13,700        399.00        5,466,300
    冨士ダイス                          6,700       630.00        4,221,000
    豊和工業                          8,400       813.00        6,829,200
    ＯＫＫ                          6,100       358.00        2,183,800
    東洋機械金属                         10,900        402.00        4,381,800
    津田駒工業                          2,900       853.00        2,473,700
    エンシュウ                          3,700       957.00        3,540,900
    島精機製作所                         23,600       1,710.00        40,356,000
    オプトラン                         18,800       2,174.00        40,871,200
    ＮＣホールディングス                          4,600       612.00        2,815,200
    イワキポンプ                          9,600       868.00        8,332,800
    フリュー                         14,700       1,365.00        20,065,500
    ヤマシンフィルタ                         32,500       1,129.00        36,692,500
    日阪製作所                         18,500        895.00       16,557,500
    やまびこ                         29,000       1,350.00        39,150,000
    平田機工                          7,100      6,600.00        46,860,000
    ペガサスミシン製造                         15,400        287.00        4,419,800
    マルマエ                          5,600       953.00        5,336,800
    タツモ                          6,400      1,641.00        10,502,400
    ナブテスコ                         88,200       3,900.00        343,980,000
    三井海洋開発                         15,900       1,535.00        24,406,500
    レオン自動機                         14,700       1,029.00        15,126,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＣ                         47,400      57,870.00       2,743,038,000
    ホソカワミクロン                          5,300      5,320.00        28,196,000
    ユニオンツール                          5,600      3,065.00        17,164,000
    オイレス工業                         19,400       1,475.00        28,615,000
    日精エー・エス・ビー機械                          4,300      4,260.00        18,318,000
    サトーホールディングス                         21,300       2,174.00        46,306,200
    技研製作所                         13,200       3,875.00        51,150,000
    日本エアーテック                          4,900      1,755.00         8,599,500
    カワタ                          4,500       865.00        3,892,500
    日精樹脂工業                         12,700        873.00       11,087,100
    オカダアイヨン                          4,800      1,018.00         4,886,400
    ワイエイシイホールディングス                          6,400       670.00        4,288,000
    小松製作所                         685,000       2,415.50       1,654,617,500
    住友重機械工業                         86,600       2,349.00        203,423,400
    日立建機                         60,600       3,630.00        219,978,000
    日工                         20,900        673.00       14,065,700
    巴工業                          6,000      2,089.00        12,534,000
    井関農機                         15,200       1,391.00        21,143,200
    ＴＯＷＡ                         15,300       1,226.00        18,757,800
    丸山製作所                          3,200      1,320.00         4,224,000
    北川鉄工所                          6,900      1,369.00         9,446,100
    ローツェ                          6,600      5,200.00        34,320,000
    タカキタ                          5,400       638.00        3,445,200
    クボタ                         802,300       1,929.50       1,548,037,850
    荏原実業                          3,800      3,240.00        12,312,000
    三菱化工機                          5,300      1,878.00         9,953,400
    月島機械                         28,000       1,219.00        34,132,000
    帝国電機製作所                         12,500       1,075.00        13,437,500
    新東工業                         36,100        704.00       25,414,400
    澁谷工業                         13,300       3,330.00        44,289,000
    アイチ　コーポレーション                         26,300        916.00       24,090,800
    小森コーポレーション                         38,500        721.00       27,758,500
    鶴見製作所                         11,700       1,707.00        19,971,900
    住友精密工業                          2,300      2,076.00         4,774,800
    日本ギア工業                          6,300       295.00        1,858,500
    酒井重工業                          2,900      2,350.00         6,815,000
    荏原製作所                         62,700       2,911.00        182,519,700
    石井鐵工所                          2,000      2,770.00         5,540,000
    酉島製作所                         15,400        802.00       12,350,800
    北越工業                         15,700       1,018.00        15,982,600
    ダイキン工業                         192,700       19,615.00       3,779,810,500
    オルガノ                          5,500      5,560.00        30,580,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーヨーカネツ                          6,600      2,273.00        15,001,800
    栗田工業                         81,900       3,320.00        271,908,000
    椿本チエイン                         21,600       2,317.00        50,047,200
    大同工業                          7,400       586.00        4,336,400
    木村化工機                         12,900        417.00        5,379,300
    アネスト岩田                         23,600        843.00       19,894,800
    ダイフク                         77,300      11,230.00        868,079,000
    サムコ                          3,800      2,942.00        11,179,600
    加藤製作所                          8,400      1,018.00         8,551,200
    油研工業                          2,600      1,490.00         3,874,000
    タダノ                         73,100        863.00       63,085,300
    フジテック                         55,000       2,493.00        137,115,000
    ＣＫＤ                         41,500       1,794.00        74,451,000
    キトー                         11,500       1,316.00        15,134,000
    平和                         42,200       1,697.00        71,613,400
    理想科学工業                         13,400       1,303.00        17,460,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         33,700       2,654.00        89,439,800
    日本金銭機械                         16,900        532.00        8,990,800
    マースグループホールディングス                          9,600      1,628.00        15,628,800
    フクシマガリレイ                          9,300      3,950.00        36,735,000
    オーイズミ                          6,500       399.00        2,593,500
    ダイコク電機                          7,000       970.00        6,790,000
    竹内製作所                         25,300       2,462.00        62,288,600
    アマノ                         39,600       2,448.00        96,940,800
    ＪＵＫＩ                         21,000        442.00        9,282,000
    蛇の目ミシン工業                         13,900        587.00        8,159,300
    マックス                         23,100       1,465.00        33,841,500
    グローリー                         38,900       2,241.00        87,174,900
    新晃工業                         14,100       1,496.00        21,093,600
    大和冷機工業                         24,400        901.00       21,984,400
    セガサミーホールディングス                         150,000       1,307.00        196,050,000
    日本ピストンリング                          5,600       993.00        5,560,800
    リケン                          7,000      2,536.00        17,752,000
    ＴＰＲ                         20,400       1,288.00        26,275,200
    ツバキ・ナカシマ                         29,000        848.00       24,592,000
    ホシザキ                         47,600       8,900.00        423,640,000
    大豊工業                         12,500        576.00        7,200,000
    日本精工                         284,800        834.00       237,523,200
    ＮＴＮ                         350,000        201.00       70,350,000
    ジェイテクト                         145,100        824.00       119,562,400
    不二越                         14,100       4,020.00        56,682,000
    日本トムソン                         45,100        354.00       15,965,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＨＫ                         94,300       2,658.00        250,649,400
    ユーシン精機                         11,800        693.00        8,177,400
    前澤給装工業                          5,500      2,249.00        12,369,500
    イーグル工業                         18,800        792.00       14,889,600
    前澤工業                         10,200        451.00        4,600,200
    日本ピラー工業                         15,300       1,519.00        23,240,700
    キッツ                         61,400        566.00       34,752,400
    マキタ                         197,200       4,890.00        964,308,000
    日立造船                         120,200        422.00       50,724,400
    三菱重工業                         253,500       2,192.00        555,672,000
    ＩＨＩ                         109,000       1,348.00        146,932,000
    スター精密                         23,300       1,432.00        33,365,600
    日清紡ホールディングス                         92,600        710.00       65,746,000
    イビデン                         92,700       4,260.00        394,902,000
    コニカミノルタ                         332,900        250.00       83,225,000
    ブラザー工業                         185,100       1,552.00        287,275,200
    ミネベアミツミ                         281,000       1,958.00        550,198,000
    日立製作所                         726,600       3,530.00       2,564,898,000
    三菱電機                        1,512,200        1,361.50       2,058,860,300
    富士電機                         91,200       3,220.00        293,664,000
    東洋電機製造                          5,600      1,160.00         6,496,000
    安川電機                         162,800       4,090.00        665,852,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,700       1,151.00        22,674,700
    明電舎                         27,900       1,559.00        43,496,100
    オリジン                          4,200      1,362.00         5,720,400
    山洋電気                          7,400      4,555.00        33,707,000
    デンヨー                         12,900       2,329.00        30,044,100
    東芝テック                         19,000       4,250.00        80,750,000
    芝浦メカトロニクス                          2,900      3,170.00         9,193,000
    マブチモーター                         42,000       4,255.00        178,710,000
    日本電産                         364,000       10,240.00       3,727,360,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,200      1,299.00        11,950,800
    東光高岳                          9,000      1,055.00         9,495,000
    ダイヘン                         16,600       4,010.00        66,566,000
    ヤーマン                         25,100       1,530.00        38,403,000
    ＪＶＣケンウッド                         127,700        142.00       18,133,400
    ミマキエンジニアリング                         15,000        414.00        6,210,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,400      1,998.00        14,785,200
    日新電機                         35,600       1,092.00        38,875,200
    大崎電気工業                         30,300        625.00       18,937,500
    オムロン                         135,600       7,840.00       1,063,104,000
    日東工業                         22,300       1,957.00        43,641,100
                                 65/137


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＥＣ                         21,900       1,843.00        40,361,700
    正興電機製作所                          4,000      1,517.00         6,068,000
    不二電機工業                          3,000      1,298.00         3,894,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         50,800       1,856.00        94,284,800
    サクサホールディングス                          3,500      1,378.00         4,823,000
    メルコホールディングス                          5,500      2,435.00        13,392,500
    テクノメディカ                          3,800      1,667.00         6,334,600
    日本電気                         183,500       5,770.00       1,058,795,000
    富士通                         145,800       13,855.00       2,020,059,000
    沖電気工業                         61,500       1,089.00        66,973,500
    岩崎通信機                          6,600       828.00        5,464,800
    電気興業                          7,300      2,525.00        18,432,500
    サンケン電気                         16,500       2,702.00        44,583,000
    ナカヨ                          3,000      1,406.00         4,218,000
    アイホン                          8,600      1,469.00        12,633,400
    ルネサスエレクトロニクス                         647,600        893.00       578,306,800
    セイコーエプソン                         187,700       1,037.00        194,644,900
    ワコム                         102,600        667.00       68,434,200
    アルバック                         27,800       3,960.00        110,088,000
    アクセル                          7,000       918.00        6,426,000
    ＥＩＺＯ                         11,800       3,745.00        44,191,000
    日本信号                         38,600        968.00       37,364,800
    京三製作所                         35,700        418.00       14,922,600
    能美防災                         20,300       2,250.00        45,675,000
    ホーチキ                         11,500       1,219.00        14,018,500
    星和電機                          8,500       620.00        5,270,000
    エレコム                         17,300       4,855.00        83,991,500
    パナソニック                        1,727,700         877.00      1,515,192,900
    シャープ                         175,100       1,253.00        219,400,300
    アンリツ                         97,400       2,492.00        242,720,800
    富士通ゼネラル                         41,100       2,969.00        122,025,900
    ソニー                         947,300       7,900.00       7,483,670,000
    ＴＤＫ                         73,100      12,290.00        898,399,000
    帝国通信工業                          7,200      1,116.00         8,035,200
    タムラ製作所                         50,700        543.00       27,530,100
    アルプスアルパイン                         134,300       1,503.00        201,852,900
    池上通信機                          4,800       803.00        3,854,400
    鈴木                          8,400       676.00        5,678,400
    日本トリム                          2,200      3,730.00         8,206,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,400      1,302.00        12,238,800
    フォスター電機                         16,000       1,232.00        19,712,000
    ＳＭＫ                          3,900      2,547.00         9,933,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヨコオ                         10,000       2,556.00        25,560,000
    ホシデン                         42,000        943.00       39,606,000
    ヒロセ電機                         23,300      14,910.00        347,403,000
    日本航空電子工業                         34,700       1,516.00        52,605,200
    ＴＯＡ                         16,400        811.00       13,300,400
    マクセルホールディングス                         33,200       1,041.00        34,561,200
    古野電気                         20,000       1,185.00        23,700,000
    ユニデンホールディングス                          4,200      1,954.00         8,206,800
    スミダコーポレーション                         13,600        894.00       12,158,400
    アイコム                          8,400      2,708.00        22,747,200
    リオン                          6,600      2,382.00        15,721,200
    本多通信工業                         14,200        514.00        7,298,800
    横河電機                         138,800       1,644.00        228,187,200
    新電元工業                          5,400      1,963.00        10,600,200
    アズビル                         95,500       4,385.00        418,767,500
    東亜ディーケーケー                          8,300       839.00        6,963,700
    日本光電工業                         62,700       3,380.00        211,926,000
    チノー                          5,300      1,356.00         7,186,800
    共和電業                         16,100        415.00        6,681,500
    日本電子材料                          6,000      1,995.00        11,970,000
    堀場製作所                         30,000       5,300.00        159,000,000
    アドバンテスト                         112,500       5,610.00        631,125,000
    小野測器                          7,500       523.00        3,922,500
    エスペック                         13,800       1,749.00        24,136,200
    キーエンス                         137,000       49,860.00       6,830,820,000
    日置電機                          7,400      3,665.00        27,121,000
    シスメックス                         108,200       10,235.00       1,107,427,000
    日本マイクロニクス                         26,900       1,078.00        28,998,200
    メガチップス                         14,300       3,025.00        43,257,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,000      3,685.00        33,165,000
    澤藤電機                          2,200      1,807.00         3,975,400
    原田工業                          7,900       869.00        6,865,100
    コーセル                         20,700       1,039.00        21,507,300
    イリソ電子工業                         12,800       4,390.00        56,192,000
    オプテックスグループ                         25,200       1,612.00        40,622,400
    千代田インテグレ                          6,700      1,615.00        10,820,500
    アイ・オー・データ機器                          5,500      1,019.00         5,604,500
    レーザーテック                         66,500       9,430.00        627,095,000
    スタンレー電気                         106,200       3,000.00        318,600,000
    岩崎電気                          6,300      1,432.00         9,021,600
    ウシオ電機                         84,000       1,234.00        103,656,000
    岡谷電機産業                         13,600        352.00        4,787,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,900        315.00        5,008,500
    エノモト                          5,100      1,109.00         5,655,900
    日本セラミック                         15,600       2,544.00        39,686,400
    遠藤照明                          8,700       622.00        5,411,400
    古河電池                         11,400       1,072.00        12,220,800
    双信電機                          8,800       405.00        3,564,000
    山一電機                         11,400       1,392.00        15,868,800
    図研                         10,100       2,692.00        27,189,200
    日本電子                         30,000       3,495.00        104,850,000
    カシオ計算機                         133,800       1,544.00        206,587,200
    ファナック                         142,200       20,835.00       2,962,737,000
    日本シイエムケイ                         36,900        483.00       17,822,700
    エンプラス                          8,000      2,224.00        17,792,000
    大真空                          5,800      2,317.00        13,438,600
    ローム                         62,900       8,350.00        525,215,000
    浜松ホトニクス                         108,600       5,200.00        564,720,000
    三井ハイテック                         17,000       2,110.00        35,870,000
    新光電気工業                         51,100       1,991.00        101,740,100
    京セラ                         212,800       6,024.00       1,281,907,200
    太陽誘電                         67,400       3,860.00        260,164,000
    村田製作所                         444,300       7,268.00       3,229,172,400
    双葉電子工業                         24,600        901.00       22,164,600
    北陸電気工業                          6,800       927.00        6,303,600
    ニチコン                         52,100        843.00       43,920,300
    日本ケミコン                         11,500       1,335.00        15,352,500
    ＫＯＡ                         23,300       1,222.00        28,472,600
    市光工業                         24,000        479.00       11,496,000
    小糸製作所                         90,700       5,130.00        465,291,000
    ミツバ                         27,800        379.00       10,536,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         26,300       5,950.00        156,485,000
    キヤノン電子                         14,300       1,387.00        19,834,100
    キヤノン                         751,500       1,632.00       1,226,448,000
    リコー                         384,900        662.00       254,803,800
    象印マホービン                         41,300       1,800.00        74,340,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,496.00         3,440,800
    東京エレクトロン                         96,000      29,315.00       2,814,240,000
    トヨタ紡織                         44,100       1,512.00        66,679,200
    芦森工業                          3,200       923.00        2,953,600
    ユニプレス                         29,400        838.00       24,637,200
    豊田自動織機                         122,400       6,700.00        820,080,000
    モリタホールディングス                         26,500       1,935.00        51,277,500
    三櫻工業                         19,300        608.00       11,734,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デンソー                         332,900       4,836.00       1,609,904,400
    東海理化電機製作所                         39,900       1,622.00        64,717,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         54,600        363.00       19,819,800
    川崎重工業                         117,700       1,292.00        152,068,400
    名村造船所                         48,700        157.00        7,645,900
    日本車輌製造                          5,500      2,567.00        14,118,500
    三菱ロジスネクスト                         20,000        939.00       18,780,000
    近畿車輛                          2,300      1,298.00         2,985,400
    日産自動車                        1,783,400         368.00       656,291,200
    いすゞ自動車                         438,100        899.10       393,895,710
    トヨタ自動車                        1,687,200        6,897.00      11,636,618,400
    日野自動車                         188,800        745.00       140,656,000
    三菱自動車工業                         559,700        212.00       118,656,400
    エフテック                         10,700        527.00        5,638,900
    レシップホールディングス                          5,900       550.00        3,245,000
    ＧＭＢ                          2,800       610.00        1,708,000
    ファルテック                          2,800       606.00        1,696,800
    武蔵精密工業                         33,700       1,154.00        38,889,800
    日産車体                         29,500        897.00       26,461,500
    新明和工業                         40,700        856.00       34,839,200
    極東開発工業                         28,100       1,361.00        38,244,100
    トピー工業                         12,500       1,078.00        13,475,000
    ティラド                          5,600      1,245.00         6,972,000
    曙ブレーキ工業                         83,000        144.00       11,952,000
    タチエス                         24,900       1,103.00        27,464,700
    ＮＯＫ                         81,400       1,058.00        86,121,200
    フタバ産業                         42,200        551.00       23,252,200
    ＫＹＢ                         16,900       2,126.00        35,929,400
    大同メタル工業                         29,200        523.00       15,271,600
    プレス工業                         75,200        291.00       21,883,200
    ミクニ                         19,500        260.00        5,070,000
    太平洋工業                         31,700        985.00       31,224,500
    河西工業                         20,600        374.00        7,704,400
    アイシン精機                         124,500       3,370.00        419,565,000
    マツダ                         444,900        603.00       268,274,700
    今仙電機製作所                         14,200        650.00        9,230,000
    本田技研工業                        1,190,600        2,565.00       3,053,889,000
    スズキ                         299,700       4,635.00       1,389,109,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         469,400       2,027.50        951,708,500
    安永                          7,400      1,136.00         8,406,400
    ヤマハ発動機                         213,700       1,519.00        324,610,300
    ＴＢＫ                         18,200        425.00        7,735,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エクセディ                         20,600       1,283.00        26,429,800
    豊田合成                         48,900       2,458.00        120,196,200
    愛三工業                         23,800        473.00       11,257,400
    盟和産業                          2,400       888.00        2,131,200
    日本プラスト                         12,000        420.00        5,040,000
    ヨロズ                         14,200       1,128.00        16,017,600
    エフ・シー・シー                         24,800       2,033.00        50,418,400
    シマノ                         56,600      20,610.00       1,166,526,000
    テイ・エス　テック                         35,100       2,886.00        101,298,600
    ジャムコ                          7,700       644.00        4,958,800
    テルモ                         427,900       4,005.00       1,713,739,500
    クリエートメディック                          5,000      1,025.00         5,125,000
    日機装                         48,900       1,038.00        50,758,200
    日本エム・ディ・エム                          8,700      2,194.00        19,087,800
    島津製作所                         180,700       2,989.00        540,112,300
    ＪＭＳ                         12,800        897.00       11,481,600
    長野計器                         11,000        844.00        9,284,000
    ブイ・テクノロジー                          7,100      4,755.00        33,760,500
    東京計器                          9,700       898.00        8,710,600
    愛知時計電機                          2,000      4,465.00         8,930,000
    インターアクション                          8,100      1,742.00        14,110,200
    オーバル                         13,700        219.00        3,000,300
    東京精密                         27,400       3,645.00        99,873,000
    マニー                         60,200       2,808.00        169,041,600
    ニコン                         231,000        622.00       143,682,000
    トプコン                         76,200       1,073.00        81,762,600
    オリンパス                         836,700       2,064.00       1,726,948,800
    理研計器                         13,300       2,746.00        36,521,800
    タムロン                         12,200       1,506.00        18,373,200
    ＨＯＹＡ                         300,000       12,370.00       3,711,000,000
    シード                          6,500       652.00        4,238,000
    ノーリツ鋼機                         10,200       1,968.00        20,073,600
    エー・アンド・デイ                         13,800        648.00        8,942,400
    朝日インテック                         171,300       3,395.00        581,563,500
    シチズン時計                         177,200        262.00       46,426,400
    リズム                          4,800       628.00        3,014,400
    大研医器                         10,500        517.00        5,428,500
    メニコン                         21,400       7,130.00        152,582,000
    シンシア                          1,700       394.00         669,800
    松風                          6,800      1,363.00         9,268,400
    セイコーホールディングス                         21,400       1,313.00        28,098,200
    ニプロ                         104,700       1,134.00        118,729,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中本パックス                          3,800      1,608.00         6,110,400
    スノーピーク                          9,000      2,020.00        18,180,000
    パラマウントベッドホールディングス                         15,900       4,205.00        66,859,500
    トランザクション                          8,300       979.00        8,125,700
    粧美堂                          4,400       355.00        1,562,000
    ニホンフラッシュ                         14,100       1,298.00        18,301,800
    前田工繊                         16,700       2,765.00        46,175,500
    永大産業                         19,800        301.00        5,959,800
    アートネイチャー                         16,100        629.00       10,126,900
    バンダイナムコホールディングス                         156,300       7,860.00       1,228,518,000
    アイフィスジャパン                          3,800       753.00        2,861,400
    共立印刷                         25,300        129.00        3,263,700
    ＳＨＯＥＩ                         13,200       3,170.00        41,844,000
    フランスベッドホールディングス                         21,400        867.00       18,553,800
    パイロットコーポレーション                         26,700       3,020.00        80,634,000
    萩原工業                          8,400      1,569.00        13,179,600
    トッパン・フォームズ                         32,400       1,015.00        32,886,000
    フジシールインターナショナル                         33,900       2,012.00        68,206,800
    タカラトミー                         67,800        950.00       64,410,000
    廣済堂                         10,500        642.00        6,741,000
    エステールホールディングス                          4,000       604.00        2,416,000
    タカノ                          5,900       598.00        3,528,200
    プロネクサス                         13,000       1,104.00        14,352,000
    ホクシン                          9,300       116.00        1,078,800
    ウッドワン                          5,100      1,185.00         6,043,500
    大建工業                         10,200       1,876.00        19,135,200
    凸版印刷                         213,400       1,422.00        303,454,800
    大日本印刷                         197,900       2,088.00        413,215,200
    共同印刷                          4,700      2,550.00        11,985,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         31,000       1,290.00        39,990,000
    光村印刷                          1,300      1,632.00         2,121,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,300      2,096.00        15,300,800
    アシックス                         133,700       1,381.00        184,639,700
    ツツミ                          4,700      2,323.00        10,918,100
    小松ウオール工業                          4,600      1,718.00         7,902,800
    ヤマハ                         89,900       4,845.00        435,565,500
    河合楽器製作所                          4,700      2,605.00        12,243,500
    クリナップ                         14,100        495.00        6,979,500
    ピジョン                         97,100       4,925.00        478,217,500
    オリバー                          3,200      2,535.00         8,112,000
    兼松サステック                          1,000      1,599.00         1,599,000
    キングジム                         12,600        871.00       10,974,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リンテック                         36,000       2,322.00        83,592,000
    イトーキ                         30,000        335.00       10,050,000
    任天堂                         92,700      57,220.00       5,304,294,000
    三菱鉛筆                         24,900       1,306.00        32,519,400
    タカラスタンダード                         31,200       1,421.00        44,335,200
    コクヨ                         72,500       1,308.00        94,830,000
    ナカバヤシ                         14,900        646.00        9,625,400
    グローブライド                          6,800      3,240.00        22,032,000
    オカムラ                         52,800        722.00       38,121,600
    美津濃                         13,700       1,816.00        24,879,200
    東京電力ホールディングス                        1,207,100         286.00       345,230,600
    中部電力                         462,600       1,238.50        572,930,100
    関西電力                         572,900       1,000.50        573,186,450
    中国電力                         218,100       1,339.00        292,035,900
    北陸電力                         138,200        745.00       102,959,000
    東北電力                         377,700        962.00       363,347,400
    四国電力                         136,200        790.00       107,598,000
    九州電力                         311,700        929.00       289,569,300
    北海道電力                         141,500        455.00       64,382,500
    沖縄電力                         29,400       1,592.00        46,804,800
    電源開発                         120,300       1,531.00        184,179,300
    エフオン                          8,100       912.00        7,387,200
    イーレックス                         21,600       1,334.00        28,814,400
    レノバ                         25,300       1,622.00        41,036,600
    東京瓦斯                         290,800       2,326.50        676,546,200
    大阪瓦斯                         293,400       1,988.00        583,279,200
    東邦瓦斯                         74,400       5,320.00        395,808,000
    北海道瓦斯                          8,100      1,520.00        12,312,000
    広島ガス                         31,100        361.00       11,227,100
    西部瓦斯                         17,000       2,568.00        43,656,000
    静岡ガス                         42,900        920.00       39,468,000
    メタウォーター                         14,600       2,302.00        33,609,200
    ＳＢＳホールディングス                         11,200       2,404.00        26,924,800
    東武鉄道                         157,600       2,980.00        469,648,000
    相鉄ホールディングス                         48,400       2,628.00        127,195,200
    東急                         381,400       1,238.00        472,173,200
    京浜急行電鉄                         194,200       1,523.00        295,766,600
    小田急電鉄                         224,900       2,484.00        558,651,600
    京王電鉄                         78,500       6,020.00        472,570,000
    京成電鉄                         105,200       2,899.00        304,974,800
    富士急行                         20,600       4,330.00        89,198,000
    新京成電鉄                          3,900      2,162.00         8,431,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東日本旅客鉄道                         266,100       5,887.00       1,566,530,700
    西日本旅客鉄道                         134,700       4,697.00        632,685,900
    東海旅客鉄道                         125,700       13,900.00       1,747,230,000
    西武ホールディングス                         197,400       1,097.00        216,547,800
    鴻池運輸                         24,100       1,101.00        26,534,100
    西日本鉄道                         41,900       2,779.00        116,440,100
    ハマキョウレックス                         11,600       3,155.00        36,598,000
    サカイ引越センター                          7,900      5,020.00        39,658,000
    近鉄グループホールディングス                         143,200       4,165.00        596,428,000
    阪急阪神ホールディングス                         191,000       3,130.00        597,830,000
    南海電気鉄道                         67,900       2,204.00        149,651,600
    京阪ホールディングス                         63,800       4,025.00        256,795,000
    神戸電鉄                          3,400      3,500.00        11,900,000
    名古屋鉄道                         117,700       2,754.00        324,145,800
    山陽電気鉄道                         10,200       2,075.00        21,165,000
    日本通運                         49,600       5,930.00        294,128,000
    ヤマトホールディングス                         251,000       2,821.00        708,071,000
    山九                         39,800       3,965.00        157,807,000
    丸運                          8,200       245.00        2,009,000
    丸全昭和運輸                         11,600       3,300.00        38,280,000
    センコーグループホールディングス                         78,900        963.00       75,980,700
    トナミホールディングス                          3,400      5,570.00        18,938,000
    ニッコンホールディングス                         51,300       2,131.00        109,320,300
    日本石油輸送                          1,600      2,586.00         4,137,600
    福山通運                         18,300       4,570.00        83,631,000
    セイノーホールディングス                         107,300       1,376.00        147,644,800
    エスライン                          4,300       981.00        4,218,300
    神奈川中央交通                          3,500      3,955.00        13,842,500
    日立物流                         26,200       3,335.00        87,377,000
    丸和運輸機関                         15,100       4,550.00        68,705,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,500       1,699.00        24,635,500
    九州旅客鉄道                         125,500       2,139.00        268,444,500
    ＳＧホールディングス                         150,300       5,600.00        841,680,000
    日本郵船                         120,400       1,965.00        236,586,000
    商船三井                         91,100       2,366.00        215,542,600
    川崎汽船                         44,100       1,328.00        58,564,800
    ＮＳユナイテッド海運                          8,700      1,476.00        12,841,200
    飯野海運                         70,900        375.00       26,587,500
    共栄タンカー                          4,100       752.00        3,083,200
    乾汽船                          8,300       903.00        7,494,900
    日本航空                         253,200       1,980.00        501,336,000
    ＡＮＡホールディングス                         261,800       2,373.00        621,251,400
                                 73/137


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パスコ                          2,800      1,375.00         3,850,000
    トランコム                          4,000      7,660.00        30,640,000
    日新                         12,400       1,496.00        18,550,400
    三菱倉庫                         45,400       2,857.00        129,707,800
    三井倉庫ホールディングス                         16,400       1,926.00        31,586,400
    住友倉庫                         51,500       1,260.00        64,890,000
    澁澤倉庫                          7,900      2,148.00        16,969,200
    東陽倉庫                         25,800        318.00        8,204,400
    日本トランスシティ                         31,500        590.00       18,585,000
    ケイヒン                          2,800      1,382.00         3,869,600
    中央倉庫                          8,700      1,167.00        10,152,900
    川西倉庫                          2,600      1,038.00         2,698,800
    安田倉庫                         11,800        956.00       11,280,800
    ファイズホールディングス                          3,000      1,131.00         3,393,000
    東洋埠頭                          4,400      1,452.00         6,388,800
    宇徳                         12,200        492.00        6,002,400
    上組                         79,900       1,866.00        149,093,400
    サンリツ                          3,400       647.00        2,199,800
    キムラユニティー                          3,800      1,062.00         4,035,600
    キユーソー流通システム                          3,600      1,724.00         6,206,400
    近鉄エクスプレス                         30,400       2,379.00        72,321,600
    東海運                          8,100       307.00        2,486,700
    エーアイテイー                         10,100       1,049.00        10,594,900
    内外トランスライン                          5,000      1,227.00         6,135,000
    日本コンセプト                          4,600      1,504.00         6,918,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                         42,200       1,988.00        83,893,600
    クロスキャット                          4,100      1,520.00         6,232,000
    システナ                         53,100       2,067.00        109,757,700
    デジタルアーツ                          7,300      8,010.00        58,473,000
    日鉄ソリューションズ                         22,300       3,145.00        70,133,500
    キューブシステム                          8,100      1,665.00        13,486,500
    エイジア                          2,800      2,455.00         6,874,000
    コア                          6,500      1,493.00         9,704,500
    ラクーンホールディングス                          7,300      2,449.00        17,877,700
    ソリトンシステムズ                          7,600      2,187.00        16,621,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,600      3,260.00        21,516,000
    ＴＩＳ                         148,500       2,218.00        329,373,000
    ＪＮＳホールディングス                          5,900       689.00        4,065,100
    電算システム                          5,300      3,915.00        20,749,500
    グリー                         91,600        522.00       47,815,200
    コーエーテクモホールディングス                         30,400       5,210.00        158,384,000
    三菱総合研究所                          6,400      4,265.00        27,296,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    電算                          1,800      2,402.00         4,323,600
    ＡＧＳ                          8,700       917.00        7,977,900
    ファインデックス                         12,700       1,592.00        20,218,400
    ブレインパッド                          3,900      4,440.00        17,316,000
    ＫＬａｂ                         27,000        954.00       25,758,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         18,200       1,014.00        18,454,800
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      3,450.00         7,590,000
    ネクソン                         374,400       2,546.00        953,222,400
    アイスタイル                         42,300        438.00       18,527,400
    エムアップホールディングス                          4,400      2,900.00        12,760,000
    エイチーム                         10,600        872.00        9,243,200
    エニグモ                         14,200       1,658.00        23,543,600
    テクノスジャパン                         11,900        873.00       10,388,700
    コロプラ                         49,000        922.00       45,178,000
    ブロードリーフ                         74,100        548.00       40,606,800
    クロス・マーケティンググループ                          7,400       368.00        2,723,200
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      1,154.00         9,347,400
    システム情報                         11,400       1,344.00        15,321,600
    メディアドゥ                          4,800      8,830.00        42,384,000
    じげん                         37,600        343.00       12,896,800
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       882.00        3,175,200
    サイバーリンクス                          2,500      3,925.00         9,812,500
    フィックスターズ                         16,100       1,064.00        17,130,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,200      1,334.00         8,270,800
    オプティム                          7,900      3,310.00        26,149,000
    セレス                          5,000      2,304.00        11,520,000
    ＳＨＩＦＴ                          6,000      17,230.00        103,380,000
    ティーガイア                         13,300       1,949.00        25,921,700
    セック                          2,300      2,971.00         6,833,300
    日本アジアグループ                         15,600        310.00        4,836,000
    テクマトリックス                         21,000       2,524.00        53,004,000
    プロシップ                          4,500      1,489.00         6,700,500
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         35,900       2,281.00        81,887,900
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         31,400      13,360.00        419,504,000
    ザッパラス                          7,200       427.00        3,074,400
    システムリサーチ                          4,100      1,861.00         7,630,100
    インターネットイニシアティブ                         22,000       5,020.00        110,440,000
    さくらインターネット                         16,300        808.00       13,170,400
    ヴィンクス                          4,400      1,334.00         5,869,600
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,300      13,510.00         44,583,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,000      2,343.00        18,744,000
    システムインテグレータ                          5,100       717.00        3,656,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    朝日ネット                         10,800       1,028.00        11,102,400
    ｅＢＡＳＥ                         18,000       1,258.00        22,644,000
    アバント                         14,400       1,224.00        17,625,600
    アドソル日進                          5,400      2,684.00        14,493,600
    フリービット                          8,000      1,016.00         8,128,000
    コムチュア                         16,800       2,911.00        48,904,800
    サイバーコム                          2,800      1,824.00         5,107,200
    アステリア                          9,400       875.00        8,225,000
    アイル                          8,400      1,480.00        12,432,000
    マークラインズ                          6,300      2,475.00        15,592,500
    メディカル・データ・ビジョン                         17,000       3,400.00        57,800,000
    ｇｕｍｉ                         19,400        937.00       18,177,800
    ショーケース                          3,500       931.00        3,258,500
    モバイルファクトリー                          3,600      1,205.00         4,338,000
    テラスカイ                          5,400      4,465.00        24,111,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          6,000      1,533.00         9,198,000
    ＰＣＩホールディングス                          5,900      1,204.00         7,103,600
    パイプドＨＤ                          2,100      1,813.00         3,807,300
    アイビーシー                          2,700      1,096.00         2,959,200
    ネオジャパン                          2,900      2,779.00         8,059,100
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,600      4,050.00        10,530,000
    ランドコンピュータ                          2,500      1,120.00         2,800,000
    ダブルスタンダード                          2,000      4,945.00         9,890,000
    オープンドア                          7,600      1,351.00        10,267,600
    マイネット                          4,900      1,215.00         5,953,500
    アカツキ                          5,300      4,815.00        25,519,500
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,963.00         2,551,900
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,400      3,045.00        10,353,000
    ＬＩＮＥ                         34,200       5,360.00        183,312,000
    カナミックネットワーク                         13,900        889.00       12,357,100
    ノムラシステムコーポレーション                          7,200       448.00        3,225,600
    チェンジ                         10,400       8,710.00        90,584,000
    シンクロ・フード                          7,300       322.00        2,350,600
    オークネット                          8,000      1,513.00        12,104,000
    セグエグループ                          4,000      1,571.00         6,284,000
    エイトレッド                          2,600      3,085.00         8,021,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         15,700        420.00        6,594,000
    マクロミル                         30,700        745.00       22,871,500
    ビーグリー                          3,000      2,379.00         7,137,000
    オロ                          4,800      3,575.00        17,160,000
    ユーザーローカル                          1,500      5,230.00         7,845,000
    テモナ                          3,400      1,375.00         4,675,000
                                 76/137


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニーズウェル                          3,100       927.00        2,873,700
    サインポスト                          3,400      1,049.00         3,566,600
    ソルクシーズ                          5,900      1,146.00         6,761,400
    フェイス                          5,500       968.00        5,324,000
    プロトコーポレーション                         13,500       1,316.00        17,766,000
    ハイマックス                          3,800      1,233.00         4,685,400
    野村総合研究所                         210,400       3,135.00        659,604,000
    サイバネットシステム                         10,900        968.00       10,551,200
    ＣＥホールディングス                          8,300       681.00        5,652,300
    日本システム技術                          2,500      1,903.00         4,757,500
    インテージホールディングス                         18,800        965.00       18,142,000
    東邦システムサイエンス                          4,300       937.00        4,029,100
    ソースネクスト                         71,400        319.00       22,776,600
    インフォコム                         16,300       4,350.00        70,905,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,200      3,350.00         7,370,000
    ラクスル                         12,000       4,560.00        54,720,000
    ＦＩＧ                         17,200        273.00        4,695,600
    システムサポート                          3,600      1,721.00         6,195,600
    イーソル                          8,300      1,277.00        10,599,100
    アルテリア・ネットワークス                         16,600       1,797.00        29,830,200
    東海ソフト                          1,300      1,164.00         1,513,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,700      1,410.00         3,807,000
    東名                          1,000      1,223.00         1,223,000
    ヴィッツ                           700     2,875.00         2,012,500
    トビラシステムズ                          1,600      2,001.00         3,201,600
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,100      1,985.00         2,183,500
    フォーカスシステムズ                          9,500       992.00        9,424,000
    クレスコ                          9,300      1,306.00        12,145,800
    フジ・メディア・ホールディングス                         143,200       1,042.00        149,214,400
    オービック                         51,500      18,020.00        928,030,000
    ジャストシステム                         24,200       7,120.00        172,304,000
    ＴＤＣソフト                         13,300       1,108.00        14,736,400
    Ｚホールディングス                        2,038,200         770.00      1,569,414,000
    トレンドマイクロ                         79,200       6,220.00        492,624,000
    ＩＤホールディングス                          5,900      1,396.00         8,236,400
    日本オラクル                         30,100      10,620.00        319,662,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,410.00        16,027,000
    フューチャー                         18,000       2,287.00        41,166,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,900      1,409.00        13,949,100
    ＳＢテクノロジー                          5,400      3,810.00        20,574,000
    トーセ                          4,400       865.00        3,806,000
    オービックビジネスコンサルタント                         15,200       5,490.00        83,448,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠テクノソリューションズ                         67,700       3,850.00        260,645,000
    アイティフォー                         18,300        911.00       16,671,300
    東計電算                          2,300      4,570.00        10,511,000
    エックスネット                          2,600      1,048.00         2,724,800
    大塚商会                         80,300       5,040.00        404,712,000
    サイボウズ                         17,400       3,515.00        61,161,000
    ソフトブレーン                         12,000        868.00       10,416,000
    電通国際情報サービス                          9,200      6,810.00        62,652,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         14,200        831.00       11,800,200
    デジタルガレージ                         26,800       3,735.00        100,098,000
    ＥＭシステムズ                         21,400        818.00       17,505,200
    ウェザーニューズ                          5,100      5,660.00        28,866,000
    ＣＩＪ                         10,500        890.00        9,345,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      4,150.00         7,470,000
    日本エンタープライズ                         16,300        257.00        4,189,100
    ＷＯＷＯＷ                          7,200      2,995.00        21,564,000
    スカラ                         10,200       1,013.00        10,332,600
    インテリジェント　ウェイブ                          9,100       781.00        7,107,100
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         13,400        377.00        5,051,800
    ネットワンシステムズ                         56,600       4,775.00        270,265,000
    システムソフト                         35,100        100.00        3,510,000
    アルゴグラフィックス                         12,700       3,335.00        42,354,500
    マーベラス                         23,000        793.00       18,239,000
    エイベックス                         25,800       1,072.00        27,657,600
    日本ユニシス                         46,400       3,325.00        154,280,000
    兼松エレクトロニクス                          8,100      4,295.00        34,789,500
    都築電気                          4,900      1,652.00         8,094,800
    ＴＢＳホールディングス                         90,400       1,738.00        157,115,200
    日本テレビホールディングス                         124,100       1,130.00        140,233,000
    朝日放送グループホールディングス                         15,200        698.00       10,609,600
    テレビ朝日ホールディングス                         40,900       1,639.00        67,035,100
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         98,300        458.00       45,021,400
    テレビ東京ホールディングス                         12,300       2,355.00        28,966,500
    日本ＢＳ放送                          5,300      1,097.00         5,814,100
    ビジョン                         18,700       1,035.00        19,354,500
    スマートバリュー                          4,100      1,118.00         4,583,800
    ワイヤレスゲート                          6,500       766.00        4,979,000
    コネクシオ                          8,700      1,232.00        10,718,400
    クロップス                          3,100       786.00        2,436,600
    日本電信電話                        1,983,600        2,204.50       4,372,846,200
    ＫＤＤＩ                        1,081,900        2,725.00       2,948,177,500
    ソフトバンク                        1,348,700        1,213.00       1,635,973,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    光通信                         15,300      23,810.00        364,293,000
    ＮＴＴドコモ                        1,061,100        3,885.00       4,122,373,500
    エムティーアイ                         14,700        923.00       13,568,100
    ＧＭＯインターネット                         53,300       2,981.00        158,887,300
    ファイバーゲート                          4,900      2,395.00        11,735,500
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,200       417.00        2,168,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         40,000       2,885.00        115,400,000
    学研ホールディングス                         20,100       1,504.00        30,230,400
    ゼンリン                         29,900       1,192.00        35,640,800
    昭文社ホールディングス                          7,500       476.00        3,570,000
    インプレスホールディングス                         12,300        188.00        2,312,400
    アイネット                          7,800      1,520.00        11,856,000
    松竹                          9,800      12,510.00        122,598,000
    東宝                         87,600       4,520.00        395,952,000
    東映                          5,600      16,380.00         91,728,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         395,300       1,312.00        518,633,600
    ピー・シー・エー                          2,600      4,710.00        12,246,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,300      1,522.00         8,066,600
    ＤＴＳ                         33,300       2,278.00        75,857,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         63,300       6,470.00        409,551,000
    シーイーシー                         16,100       1,641.00        26,420,100
    カプコン                         70,000       6,220.00        435,400,000
    アイ・エス・ビー                          3,500      3,035.00        10,622,500
    ジャステック                          9,700      1,507.00        14,617,900
    ＳＣＳＫ                         34,300       5,760.00        197,568,000
    日本システムウエア                          5,100      2,075.00        10,582,500
    アイネス                         14,800       1,623.00        24,020,400
    ＴＫＣ                         12,600       6,860.00        86,436,000
    富士ソフト                         15,900       5,780.00        91,902,000
    ＮＳＤ                         47,900       1,943.00        93,069,700
    コナミホールディングス                         54,000       4,275.00        230,850,000
    福井コンピュータホールディングス                          5,900      3,405.00        20,089,500
    ＪＢＣＣホールディングス                         10,200       1,583.00        16,146,600
    ミロク情報サービス                         13,200       2,242.00        29,594,400
    ソフトバンクグループ                        1,177,400        7,140.00       8,406,636,000
    ホウスイ                          1,200       908.00        1,089,600
    高千穂交易                          5,800       947.00        5,492,600
    カワニシホールディングス                          1,800      1,430.00         2,574,000
    伊藤忠食品                          3,700      5,360.00        19,832,000
    エレマテック                         13,900        967.00       13,441,300
    ＪＡＬＵＸ                          4,200      1,511.00         6,346,200
    あらた                         11,900       5,040.00        59,976,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーメンデバイス                          2,200      4,120.00         9,064,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,400      3,250.00        17,550,000
    フィールズ                         11,400        326.00        3,716,400
    双日                         822,600        233.00       191,665,800
    アルフレッサ　ホールディングス                         165,500       2,044.00        338,282,000
    横浜冷凍                         39,000        849.00       33,111,000
    ラサ商事                          7,900       913.00        7,212,700
    アルコニックス                         15,800       1,524.00        24,079,200
    神戸物産                         51,400       5,790.00        297,606,000
    ハイパー                          2,300       577.00        1,327,100
    あい　ホールディングス                         21,300       1,925.00        41,002,500
    ディーブイエックス                          5,300      1,062.00         5,628,600
    ダイワボウホールディングス                         12,700       6,600.00        83,820,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         35,500       1,850.00        65,675,000
    ラクト・ジャパン                          6,500      3,555.00        23,107,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         28,100       1,021.00        28,690,100
    八洲電機                         11,500        915.00       10,522,500
    メディアスホールディングス                          8,500       881.00        7,488,500
    レスターホールディングス                         15,500       2,215.00        34,332,500
    ジューテックホールディングス                          3,400      1,002.00         3,406,800
    大光                          6,400       701.00        4,486,400
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,300      1,741.00         7,486,300
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         78,700       1,081.00        85,074,700
    黒谷                          4,100       511.00        2,095,100
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,600       710.00        1,846,000
    三洋貿易                         15,000       1,006.00        15,090,000
    ビューティガレージ                          2,400      2,758.00         6,619,200
    ウイン・パートナーズ                         10,800       1,077.00        11,631,600
    ミタチ産業                          4,500       625.00        2,812,500
    シップヘルスケアホールディングス                         23,900       5,220.00        124,758,000
    明治電機工業                          4,700      1,314.00         6,175,800
    デリカフーズホールディングス                          5,300       614.00        3,254,200
    スターティアホールディングス                          3,400       700.00        2,380,000
    コメダホールディングス                         32,500       1,858.00        60,385,000
    ピーバンドットコム                          1,500       942.00        1,413,000
    アセンテック                          3,200      2,448.00         7,833,600
    富士興産                          4,600       821.00        3,776,600
    協栄産業                          1,700      1,319.00         2,242,300
    小野建                         13,400       1,165.00        15,611,000
    南陽                          3,300      1,798.00         5,933,400
    佐鳥電機                         10,100        826.00        8,342,600
    エコートレーディング                          3,400       623.00        2,118,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伯東                          9,100      1,154.00        10,501,400
    コンドーテック                         11,500       1,052.00        12,098,000
    中山福                          8,600       499.00        4,291,400
    ナガイレーベン                         19,800       2,627.00        52,014,600
    三菱食品                         16,400       2,812.00        46,116,800
    松田産業                         10,900       1,492.00        16,262,800
    第一興商                         22,200       3,710.00        82,362,000
    メディパルホールディングス                         160,700       1,928.00        309,829,600
    ＳＰＫ                          6,400      1,284.00         8,217,600
    萩原電気ホールディングス                          5,500      2,175.00        11,962,500
    アズワン                          9,700      15,530.00        150,641,000
    スズデン                          5,200      1,178.00         6,125,600
    尾家産業                          4,400      1,520.00         6,688,000
    シモジマ                          9,100      1,402.00        12,758,200
    ドウシシャ                         14,100       2,017.00        28,439,700
    小津産業                          3,300      1,780.00         5,874,000
    高速                          8,900      1,503.00        13,376,700
    たけびし                          5,200      1,549.00         8,054,800
    リックス                          3,400      1,553.00         5,280,200
    丸文                         13,200        516.00        6,811,200
    ハピネット                         12,400       1,442.00        17,880,800
    橋本総業ホールディングス                          3,000      2,366.00         7,098,000
    日本ライフライン                         44,100       1,353.00        59,667,300
    タカショー                          9,700       699.00        6,780,300
    マルカ                          4,800      2,182.00        10,473,600
    ＩＤＯＭ                         40,200        649.00       26,089,800
    進和                          8,800      1,954.00        17,195,200
    エスケイジャパン                          3,300       424.00        1,399,200
    ダイトロン                          6,300      1,535.00         9,670,500
    シークス                         19,000       1,278.00        24,282,000
    田中商事                          4,600       696.00        3,201,600
    オーハシテクニカ                          7,600      1,420.00        10,792,000
    白銅                          5,300      1,330.00         7,049,000
    ダイコー通産                          1,000      1,477.00         1,477,000
    伊藤忠商事                        1,041,700        2,602.50       2,711,024,250
    丸紅                        1,550,200         587.40       910,587,480
    高島                          2,400      1,862.00         4,468,800
    長瀬産業                         83,800       1,387.00        116,230,600
    蝶理                          9,500      1,625.00        15,437,500
    豊田通商                         166,200       2,939.00        488,461,800
    三共生興                         22,600        434.00        9,808,400
    兼松                         55,500       1,287.00        71,428,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ツカモトコーポレーション                          2,700      1,257.00         3,393,900
    三井物産                        1,289,500        1,784.50       2,301,112,750
    日本紙パルプ商事                          8,500      3,700.00        31,450,000
    カメイ                         19,400       1,054.00        20,447,600
    東都水産                          1,900      3,895.00         7,400,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,400      2,816.00         6,758,400
    スターゼン                          5,500      4,070.00        22,385,000
    山善                         58,200       1,102.00        64,136,400
    椿本興業                          2,800      3,415.00         9,562,000
    住友商事                         939,700       1,211.50       1,138,446,550
    内田洋行                          5,900      5,490.00        32,391,000
    三菱商事                         976,500       2,471.00       2,412,931,500
    第一実業                          7,300      3,710.00        27,083,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         36,900       1,977.00        72,951,300
    西華産業                          8,400      1,377.00        11,566,800
    佐藤商事                         12,300        962.00       11,832,600
    菱洋エレクトロ                         15,100       2,935.00        44,318,500
    東京産業                         13,500        547.00        7,384,500
    ユアサ商事                         14,100       3,280.00        46,248,000
    神鋼商事                          3,800      1,818.00         6,908,400
    トルク                          9,000       284.00        2,556,000
    阪和興業                         27,800       2,058.00        57,212,400
    正栄食品工業                          9,600      4,000.00        38,400,000
    カナデン                         12,100       1,482.00        17,932,200
    菱電商事                         10,700       1,537.00        16,445,900
    フルサト工業                          8,200      1,371.00        11,242,200
    岩谷産業                         33,600       4,225.00        141,960,000
    ナイス                          6,300      1,235.00         7,780,500
    昭光通商                          4,800       610.00        2,928,000
    ニチモウ                          2,300      1,952.00         4,489,600
    極東貿易                          4,300      1,414.00         6,080,200
    イワキ                         19,600        539.00       10,564,400
    三愛石油                         36,700       1,057.00        38,791,900
    稲畑産業                         32,800       1,289.00        42,279,200
    ＧＳＩクレオス                          3,700      1,911.00         7,070,700
    明和産業                         13,800        409.00        5,644,200
    クワザワホールディングス                          5,300       556.00        2,946,800
    ヤマエ久野                         10,900       1,223.00        13,330,700
    ワキタ                         31,800       1,047.00        33,294,600
    東邦ホールディングス                         47,800       2,000.00        95,600,000
    サンゲツ                         40,200       1,522.00        61,184,400
    ミツウロコグループホールディングス                         22,000       1,243.00        27,346,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シナネンホールディングス                          6,100      3,045.00        18,574,500
    伊藤忠エネクス                         33,000        983.00       32,439,000
    サンリオ                         41,800       1,899.00        79,378,200
    サンワテクノス                         10,600        851.00        9,020,600
    リョーサン                         16,400       1,997.00        32,750,800
    新光商事                         22,300        854.00       19,044,200
    トーホー                          6,700      1,790.00        11,993,000
    三信電気                          8,000      2,023.00        16,184,000
    東陽テクニカ                         16,000        983.00       15,728,000
    モスフードサービス                         19,500       2,815.00        54,892,500
    加賀電子                         14,800       2,153.00        31,864,400
    ソーダニッカ                         15,400        557.00        8,577,800
    立花エレテック                         11,000       1,718.00        18,898,000
    フォーバル                          6,500       916.00        5,954,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         23,900       5,750.00        137,425,000
    三谷産業                         19,600        396.00        7,761,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,400      1,855.00         6,307,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,411.00         1,834,300
    コーア商事ホールディングス                          1,400      3,200.00         4,480,000
    国際紙パルプ商事                         35,400        275.00        9,735,000
    ヤマタネ                          7,500      1,370.00        10,275,000
    丸紅建材リース                          1,500      1,731.00         2,596,500
    日鉄物産                         10,600       3,095.00        32,807,000
    泉州電業                          4,200      3,095.00        12,999,000
    トラスコ中山                         34,100       2,713.00        92,513,300
    オートバックスセブン                         55,300       1,380.00        76,314,000
    モリト                         10,900        683.00        7,444,700
    加藤産業                         21,500       3,635.00        78,152,500
    北恵                          3,800       905.00        3,439,000
    イノテック                          7,700      1,013.00         7,800,100
    イエローハット                         28,100       1,768.00        49,680,800
    ＪＫホールディングス                         13,500        795.00       10,732,500
    日伝                         13,500       2,207.00        29,794,500
    北沢産業                         11,300        284.00        3,209,200
    杉本商事                          8,000      1,864.00        14,912,000
    因幡電機産業                         42,400       2,590.00        109,816,000
    東テク                          4,900      2,311.00        11,323,900
    ミスミグループ本社                         186,700       2,918.00        544,790,600
    アルテック                         11,000        300.00        3,300,000
    タキヒヨー                          4,500      1,771.00         7,969,500
    蔵王産業                          2,900      1,415.00         4,103,500
    スズケン                         63,100       3,720.00        234,732,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジェコス                         10,300        919.00        9,465,700
    グローセル                         15,000        405.00        6,075,000
    ローソン                         37,700       5,090.00        191,893,000
    サンエー                         12,500       4,290.00        53,625,000
    カワチ薬品                         11,600       2,886.00        33,477,600
    エービーシー・マート                         23,300       5,280.00        123,024,000
    ハードオフコーポレーション                          6,300       668.00        4,208,400
    アスクル                         15,600       4,450.00        69,420,000
    ゲオホールディングス                         27,000       1,615.00        43,605,000
    アダストリア                         20,800       1,700.00        35,360,000
    くら寿司                          8,800      6,410.00        56,408,000
    キャンドゥ                          7,200      1,985.00        14,292,000
    パルグループホールディングス                         15,400       1,121.00        17,263,400
    エディオン                         68,600       1,070.00        73,402,000
    サーラコーポレーション                         30,700        580.00       17,806,000
    ワッツ                          6,900       805.00        5,554,500
    ハローズ                          5,700      3,640.00        20,748,000
    フジオフードグループ本社                         12,600       1,449.00        18,257,400
    あみやき亭                          3,300      2,920.00         9,636,000
    ひらまつ                         27,400        196.00        5,370,400
    大黒天物産                          3,600      5,500.00        19,800,000
    ハニーズホールディングス                         13,400        979.00       13,118,600
    ファーマライズホールディングス                          3,900       755.00        2,944,500
    アルペン                         11,500       2,032.00        23,368,000
    ハブ                          4,600       611.00        2,810,600
    クオールホールディングス                         22,200       1,179.00        26,173,800
    ジンズホールディングス                          7,900      8,220.00        64,938,000
    ビックカメラ                         88,600       1,170.00        103,662,000
    ＤＣＭホールディングス                         90,600       1,469.00        133,091,400
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         105,900       5,900.00        624,810,000
    東京一番フーズ                          4,300       575.00        2,472,500
    きちりホールディングス                          4,400       648.00        2,851,200
    アークランドサービスホールディングス                         12,600       2,043.00        25,741,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         178,100        829.00       147,644,900
    ドトール・日レスホールディングス                         21,600       1,506.00        32,529,600
    マツモトキヨシホールディングス                         61,600       4,135.00        254,716,000
    ブロンコビリー                          7,900      2,307.00        18,225,300
    ＺＯＺＯ                         102,500       3,115.00        319,287,500
    トレジャー・ファクトリー                          4,700       723.00        3,398,100
    物語コーポレーション                          4,000      11,370.00         45,480,000
    ココカラファイン                         15,600       7,060.00        110,136,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         261,000        534.00       139,374,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｈａｍｅｅ                          5,400      2,129.00        11,496,600
    ウエルシアホールディングス                         88,600       4,435.00        392,941,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,200       3,440.00        86,688,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         17,400        370.00        6,438,000
    ティーライフ                          2,400      1,243.00         2,983,200
    チムニー                          4,800      1,286.00         6,172,800
    シュッピン                         10,400        950.00        9,880,000
    オイシックス・ラ・大地                         14,800       3,955.00        58,534,000
    ネクステージ                         25,100       1,463.00        36,721,300
    ジョイフル本田                         43,800       1,540.00        67,452,000
    鳥貴族                          4,500      1,569.00         7,060,500
    キリン堂ホールディングス                          6,000      3,490.00        20,940,000
    ホットランド                         11,300       1,216.00        13,740,800
    すかいらーくホールディングス                         167,100       1,534.00        256,331,400
    ＳＦＰホールディングス                          8,700      1,351.00        11,753,700
    綿半ホールディングス                         11,300       1,394.00        15,752,200
    ヨシックス                          2,600      1,814.00         4,716,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         43,500       1,102.00        47,937,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,100       814.00        6,593,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          7,000      1,785.00        12,495,000
    あさひ                         11,200       1,771.00        19,835,200
    日本調剤                          9,200      1,767.00        16,256,400
    コスモス薬品                         13,200      18,450.00        243,540,000
    トーエル                          7,500       800.00        6,000,000
    オンリー                          3,000       501.00        1,503,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         582,700       3,540.00       2,062,758,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         80,000        587.00       46,960,000
    ツルハホールディングス                         32,400      14,970.00        485,028,000
    サンマルクホールディングス                         11,900       1,606.00        19,111,400
    フェリシモ                          3,500      1,365.00         4,777,500
    トリドールホールディングス                         37,000       1,392.00        51,504,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         14,100        381.00        5,372,100
    ウイルプラスホールディングス                          2,300       585.00        1,345,500
    ＪＭホールディングス                         11,400       2,484.00        28,317,600
    サツドラホールディングス                          2,400      2,011.00         4,826,400
    アレンザホールディングス                          7,600      1,487.00        11,301,200
    串カツ田中ホールディングス                          4,100      1,735.00         7,113,500
    バロックジャパンリミテッド                         10,700        682.00        7,297,400
    クスリのアオキホールディングス                         13,400       8,300.00        111,220,000
    力の源ホールディングス                          6,800       610.00        4,148,000
    スシローグローバルホールディングス                         81,800       2,850.00        233,130,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メディカルシステムネットワーク                         15,000        456.00        6,840,000
    はるやまホールディングス                          7,400       681.00        5,039,400
    ノジマ                         26,600       2,805.00        74,613,000
    カッパ・クリエイト                         20,900       1,465.00        30,618,500
    ライトオン                         11,100        612.00        6,793,200
    良品計画                         197,900       2,219.00        439,140,100
    三城ホールディングス                         16,800        268.00        4,502,400
    アドヴァン                         22,900       1,347.00        30,846,300
    アルビス                          5,800      2,592.00        15,033,600
    コナカ                         18,600        250.00        4,650,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,000      1,610.00         3,220,000
    Ｇ－７ホールディングス                          8,900      2,391.00        21,279,900
    イオン北海道                         19,800        875.00       17,325,000
    コジマ                         26,000        682.00       17,732,000
    ヒマラヤ                          5,500       831.00        4,570,500
    コーナン商事                         21,200       3,590.00        76,108,000
    エコス                          5,600      2,445.00        13,692,000
    ワタミ                         17,900        969.00       17,345,100
    マルシェ                          4,400       551.00        2,424,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         327,500       2,381.00        779,777,500
    西松屋チェーン                         32,800       1,648.00        54,054,400
    ゼンショーホールディングス                         71,500       2,429.00        173,673,500
    幸楽苑ホールディングス                          9,500      1,730.00        16,435,000
    ハークスレイ                          3,400       939.00        3,192,600
    サイゼリヤ                         22,200       1,958.00        43,467,600
    ＶＴホールディングス                         62,300        394.00       24,546,200
    魚力                          4,300      1,700.00         7,310,000
    フジ・コーポレーション                          4,100      2,395.00         9,819,500
    ユナイテッドアローズ                         15,800       1,421.00        22,451,800
    ハイデイ日高                         21,700       1,698.00        36,846,600
    京都きもの友禅                         10,600        224.00        2,374,400
    コロワイド                         49,500       1,627.00        80,536,500
    ピーシーデポコーポレーション                         20,200        673.00       13,594,600
    壱番屋                         10,500       5,360.00        56,280,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,100       836.00        3,427,600
    スギホールディングス                         29,800       7,040.00        209,792,000
    薬王堂ホールディングス                          6,600      2,564.00        16,922,400
    スクロール                         23,200       1,025.00        23,780,000
    ヨンドシーホールディングス                         15,300       1,833.00        28,044,900
    ファミリーマート                         119,000       2,305.00        274,295,000
    木曽路                         19,600       2,530.00        49,588,000
    ＳＲＳホールディングス                         17,800        906.00       16,126,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タカキュー                         11,500        142.00        1,633,000
    リテールパートナーズ                         19,900       1,456.00        28,974,400
    ケーヨー                         30,800        718.00       22,114,400
    上新電機                         17,600       2,630.00        46,288,000
    日本瓦斯                         23,600       5,060.00        119,416,000
    ロイヤルホールディングス                         26,000       1,839.00        47,814,000
    いなげや                         18,500       1,859.00        34,391,500
    島忠                         28,100       4,195.00        117,879,500
    チヨダ                         15,900        943.00       14,993,700
    ライフコーポレーション                         11,300       3,830.00        43,279,000
    リンガーハット                         18,400       2,199.00        40,461,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         20,800        767.00       15,953,600
    テンアライド                         13,700        355.00        4,863,500
    ＡＯＫＩホールディングス                         30,400        476.00       14,470,400
    オークワ                         23,500       1,406.00        33,041,000
    コメリ                         23,100       3,035.00        70,108,500
    青山商事                         31,300        512.00       16,025,600
    しまむら                         17,400      10,910.00        189,834,000
    はせがわ                          8,800       296.00        2,604,800
    高島屋                         108,700        813.00       88,373,100
    松屋                         30,300        690.00       20,907,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         70,800        710.00       50,268,000
    近鉄百貨店                          5,800      3,155.00        18,299,000
    丸井グループ                         136,600       2,025.00        276,615,000
    アクシアル　リテイリング                         12,400       4,615.00        57,226,000
    イオン                         573,100       2,830.50       1,622,159,550
    イズミ                         30,300       3,740.00        113,322,000
    平和堂                         30,300       2,268.00        68,720,400
    フジ                         18,100       1,928.00        34,896,800
    ヤオコー                         16,900       7,480.00        126,412,000
    ゼビオホールディングス                         18,400        713.00       13,119,200
    ケーズホールディングス                         143,900       1,382.00        198,869,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,900       976.00        7,710,400
    日産東京販売ホールディングス                         23,000        252.00        5,796,000
    シルバーライフ                          2,100      2,137.00         4,487,700
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,600      3,935.00        25,971,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700       695.00        2,571,500
    ブックオフグループホールディングス                          8,700       838.00        7,290,600
    アインホールディングス                         18,300       7,190.00        131,577,000
    元気寿司                          3,900      2,345.00         9,145,500
    ヤマダホールディングス                         454,300        517.00       234,873,100
    アークランドサカモト                         23,400       2,233.00        52,252,200
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    ニトリホールディングス                         64,500      22,415.00       1,445,767,500
    グルメ杵屋                         10,900        954.00       10,398,600
    愛眼                         11,900        227.00        2,701,300
    ケーユーホールディングス                          8,100       806.00        6,528,600
    吉野家ホールディングス                         49,100       1,873.00        91,964,300
    松屋フーズホールディングス                          7,200      3,490.00        25,128,000
    サガミホールディングス                         20,100       1,294.00        26,009,400
    関西スーパーマーケット                         12,600       1,269.00        15,989,400
    王将フードサービス                         11,000       5,930.00        65,230,000
    プレナス                         16,800       1,700.00        28,560,000
    ミニストップ                         11,100       1,385.00        15,373,500
    アークス                         30,600       2,398.00        73,378,800
    バローホールディングス                         33,100       2,650.00        87,715,000
    ベルク                          7,400      6,750.00        49,950,000
    大庄                          8,200      1,170.00         9,594,000
    ファーストリテイリング                         19,900      73,150.00       1,455,685,000
    サンドラッグ                         56,100       4,120.00        231,132,000
    サックスバー　ホールディングス                         13,100        564.00        7,388,400
    ヤマザワ                          3,600      1,733.00         6,238,800
    やまや                          3,100      2,108.00         6,534,800
    ベルーナ                         32,200        986.00       31,749,200
    島根銀行                          3,900       646.00        2,519,400
    じもとホールディングス                         10,100        976.00        9,857,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         774,900        210.00       162,729,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         20,100       1,136.00        22,833,600
    九州フィナンシャルグループ                         326,300        483.00       157,602,900
    ゆうちょ銀行                         422,500        811.00       342,647,500
    富山第一銀行                         35,600        295.00       10,502,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         851,800        369.00       314,314,200
    西日本フィナンシャルホールディングス                         99,200        714.00       70,828,800
    関西みらいフィナンシャルグループ                         87,500        416.00       36,400,000
    三十三フィナンシャルグループ                         13,800       1,330.00        18,354,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         25,900       2,080.00        53,872,000
    ひろぎんホールディングス                         219,900        585.00       128,641,500
    新生銀行                         109,400       1,342.00        146,814,800
    あおぞら銀行                         88,900       1,755.00        156,019,500
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,202,200          417.60      4,260,438,720
    りそなホールディングス                        1,621,500         351.50       569,957,250
    三井住友トラスト・ホールディングス                         281,900       2,859.50        806,093,050
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,031,500        2,945.00       3,037,767,500
    千葉銀行                         497,700        570.00       283,689,000
    群馬銀行                         286,500        338.00       96,837,000
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    武蔵野銀行                         22,200       1,582.00        35,120,400
    千葉興業銀行                         40,900        260.00       10,634,000
    筑波銀行                         62,000        188.00       11,656,000
    七十七銀行                         50,400       1,530.00        77,112,000
    青森銀行                         11,600       2,332.00        27,051,200
    秋田銀行                          9,600      1,496.00        14,361,600
    山形銀行                         16,800       1,332.00        22,377,600
    岩手銀行                          9,800      2,396.00        23,480,800
    東邦銀行                         133,400        228.00       30,415,200
    東北銀行                          7,100      1,127.00         8,001,700
    みちのく銀行                          9,600      1,246.00        11,961,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         125,600       1,766.00        221,809,600
    静岡銀行                         363,200        718.00       260,777,600
    十六銀行                         18,700       1,934.00        36,165,800
    スルガ銀行                         152,600        367.00       56,004,200
    八十二銀行                         359,900        398.00       143,240,200
    山梨中央銀行                         17,300        840.00       14,532,000
    大垣共立銀行                         29,500       2,314.00        68,263,000
    福井銀行                         12,800       1,850.00        23,680,000
    北國銀行                         14,800       2,964.00        43,867,200
    清水銀行                          6,100      1,740.00        10,614,000
    富山銀行                          2,900      3,090.00         8,961,000
    滋賀銀行                         29,900       2,292.00        68,530,800
    南都銀行                         24,800       1,914.00        47,467,200
    百五銀行                         134,200        327.00       43,883,400
    京都銀行                         53,400       4,760.00        254,184,000
    紀陽銀行                         52,800       1,542.00        81,417,600
    ほくほくフィナンシャルグループ                         99,300        995.00       98,803,500
    山陰合同銀行                         88,400        533.00       47,117,200
    中国銀行                         128,300        918.00       117,779,400
    鳥取銀行                          5,100      1,162.00         5,926,200
    伊予銀行                         212,800        673.00       143,214,400
    百十四銀行                         15,800       1,720.00        27,176,000
    四国銀行                         22,700        726.00       16,480,200
    阿波銀行                         24,400       2,499.00        60,975,600
    大分銀行                          8,600      2,498.00        21,482,800
    宮崎銀行                          9,900      2,290.00        22,671,000
    佐賀銀行                          9,100      1,314.00        11,957,400
    沖縄銀行                         13,700       2,944.00        40,332,800
    琉球銀行                         34,400        879.00       30,237,600
    セブン銀行                         498,300        244.00       121,585,200
    みずほフィナンシャルグループ                        2,026,600        1,288.50       2,611,274,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高知銀行                          5,400       758.00        4,093,200
    山口フィナンシャルグループ                         186,200        681.00       126,802,200
    長野銀行                          4,900      1,407.00         6,894,300
    名古屋銀行                         11,100       2,699.00        29,958,900
    北洋銀行                         224,800        226.00       50,804,800
    愛知銀行                          5,400      2,923.00        15,784,200
    中京銀行                          6,100      2,100.00        12,810,000
    大光銀行                          5,100      1,315.00         6,706,500
    愛媛銀行                         20,800       1,164.00        24,211,200
    トマト銀行                          5,800      1,033.00         5,991,400
    京葉銀行                         63,600        478.00       30,400,800
    栃木銀行                         72,000        194.00       13,968,000
    北日本銀行                          4,600      1,888.00         8,684,800
    東和銀行                         26,200        702.00       18,392,400
    福島銀行                         14,000        229.00        3,206,000
    大東銀行                          7,800       621.00        4,843,800
    トモニホールディングス                         115,300        323.00       37,241,900
    フィデアホールディングス                         144,800        107.00       15,493,600
    池田泉州ホールディングス                         171,500        165.00       28,297,500
    ＦＰＧ                         46,400        535.00       24,824,000
    マーキュリアインベストメント                          6,100       649.00        3,958,900
    ＳＢＩホールディングス                         168,600       2,563.00        432,121,800
    ジャフコ　グループ                         23,000       4,575.00        105,225,000
    大和証券グループ本社                        1,197,200         453.10       542,451,320
    野村ホールディングス                        2,624,600         487.30      1,278,967,580
    岡三証券グループ                         127,600        360.00       45,936,000
    丸三証券                         44,700        498.00       22,260,600
    東洋証券                         54,900        120.00        6,588,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         172,000        288.00       49,536,000
    光世証券                          3,800       667.00        2,534,600
    水戸証券                         44,000        221.00        9,724,000
    いちよし証券                         28,300        464.00       13,131,200
    松井証券                         85,400        909.00       77,628,600
    マネックスグループ                         110,100        275.00       30,277,500
    極東証券                         20,300        707.00       14,352,100
    岩井コスモホールディングス                         14,200       1,353.00        19,212,600
    藍澤證券                         27,100        690.00       18,699,000
    マネーパートナーズグループ                         16,900        202.00        3,413,800
    スパークス・グループ                         69,700        254.00       17,703,800
    かんぽ生命保険                         52,800       1,731.00        91,396,800
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         280,400       3,881.00       1,088,232,400
    アニコム　ホールディングス                         49,600       1,204.00        59,718,400
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    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         390,000       2,924.50       1,140,555,000
    第一生命ホールディングス                         844,000       1,574.50       1,328,878,000
    東京海上ホールディングス                         527,300       4,786.00       2,523,657,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         445,800       1,061.00        472,993,800
    アドバンスクリエイト                          3,100      2,083.00         6,457,300
    全国保証                         42,100       4,220.00        177,662,000
    イントラスト                          5,400      1,044.00         5,637,600
    日本モーゲージサービス                          6,100      1,079.00         6,581,900
    Ｃａｓａ                          5,300      1,370.00         7,261,000
    アルヒ                         23,800       1,887.00        44,910,600
    プレミアグループ                          8,200      2,149.00        17,621,800
    クレディセゾン                         104,600       1,188.00        124,264,800
    芙蓉総合リース                         15,700       6,070.00        95,299,000
    みずほリース                         23,100       2,745.00        63,409,500
    東京センチュリー                         30,100       5,570.00        167,657,000
    日本証券金融                         66,000        505.00       33,330,000
    アイフル                         228,000        295.00       67,260,000
    リコーリース                         11,800       2,771.00        32,697,800
    イオンフィナンシャルサービス                         91,400       1,086.00        99,260,400
    アコム                         300,100        455.00       136,545,500
    ジャックス                         16,500       1,708.00        28,182,000
    オリエントコーポレーション                         404,600        115.00       46,529,000
    日立キャピタル                         35,200       2,327.00        81,910,400
    アプラスフィナンシャル                         73,200        81.00       5,929,200
    オリックス                         925,400       1,320.50       1,221,990,700
    三菱ＵＦＪリース                         378,800        465.00       176,142,000
    九州リースサービス                          7,500       611.00        4,582,500
    日本取引所グループ                         428,100       2,669.00       1,142,598,900
    イー・ギャランティ                         17,100       2,298.00        39,295,800
    アサックス                          7,900       748.00        5,909,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,100      1,838.00        11,211,800
    いちご                         196,300        316.00       62,030,800
    日本駐車場開発                         163,200        132.00       21,542,400
    スター・マイカ・ホールディングス                          9,200      1,381.00        12,705,200
    ＡＤワークスグループ                         27,700        155.00        4,293,500
    ヒューリック                         318,400       1,013.00        322,539,200
    三栄建築設計                          7,100      1,889.00        13,411,900
    野村不動産ホールディングス                         91,600       1,983.00        181,642,800
    三重交通グループホールディングス                         34,900        445.00       15,530,500
    サムティ                         22,400       1,729.00        38,729,600
    ディア・ライフ                         26,200        414.00       10,846,800
    日本商業開発                         10,600       1,802.00        19,101,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウスコム                          4,200      1,291.00         5,422,200
    日本管理センター                          9,700      1,284.00        12,454,800
    サンセイランディック                          7,100       756.00        5,367,600
    フージャースホールディングス                         29,700        665.00       19,750,500
    オープンハウス                         47,500       3,810.00        180,975,000
    東急不動産ホールディングス                         409,900        472.00       193,472,800
    飯田グループホールディングス                         125,400       2,026.00        254,060,400
    イーグランド                          5,100       814.00        4,151,400
    ムゲンエステート                         13,300        513.00        6,822,900
    ハウスドゥ                          7,300      1,409.00        10,285,700
    シーアールイー                          5,400      1,331.00         7,187,400
    グッドコムアセット                          4,000      3,975.00        15,900,000
    ジェイ・エス・ビー                          3,500      2,989.00        10,461,500
    テンポイノベーション                          6,000       771.00        4,626,000
    パーク２４                         81,400       1,567.00        127,553,800
    パラカ                          5,200      1,580.00         8,216,000
    三井不動産                         726,100       1,887.50       1,370,513,750
    三菱地所                        1,046,300        1,608.50       1,682,973,550
    平和不動産                         28,000       3,040.00        85,120,000
    東京建物                         149,000       1,236.00        184,164,000
    ダイビル                         40,100       1,249.00        50,084,900
    京阪神ビルディング                         25,100       1,768.00        44,376,800
    住友不動産                         336,000       2,909.50        977,592,000
    テーオーシー                         32,400        655.00       21,222,000
    東京楽天地                          2,900      4,235.00        12,281,500
    スターツコーポレーション                         21,100       2,428.00        51,230,800
    フジ住宅                         21,200        535.00       11,342,000
    空港施設                         19,400        464.00        9,001,600
    明和地所                         12,500        487.00        6,087,500
    ゴールドクレスト                         13,300       1,317.00        17,516,100
    エスリード                          7,300      1,358.00         9,913,400
    日神グループホールディングス                         27,100        410.00       11,111,000
    日本エスコン                         27,000        976.00       26,352,000
    タカラレーベン                         68,200        306.00       20,869,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,800        866.00        9,352,800
    イオンモール                         76,000       1,655.00        125,780,000
    毎日コムネット                          6,500       719.00        4,673,500
    ファースト住建                          8,300      1,061.00         8,806,300
    カチタス                         37,600       3,340.00        125,584,000
    トーセイ                         22,500       1,091.00        24,547,500
    穴吹興産                          4,600      1,541.00         7,088,600
    サンフロンティア不動産                         22,900        894.00       20,472,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エフ・ジェー・ネクスト                         15,200        943.00       14,333,600
    インテリックス                          4,200       511.00        2,146,200
    ランドビジネス                          5,000       325.00        1,625,000
    サンネクスタグループ                          6,700      1,022.00         6,847,400
    グランディハウス                         17,200        375.00        6,450,000
    日本空港ビルデング                         48,000       4,650.00        223,200,000
    明豊ファシリティワークス                          6,700       607.00        4,066,900
    日本工営                          9,800      2,760.00        27,048,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         51,100        427.00       21,819,700
    ミクシィ                         27,600       2,930.00        80,868,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,900      1,382.00        13,681,800
    日本Ｍ＆Ａセンター                         110,600       6,560.00        725,536,000
    メンバーズ                          4,400      2,148.00         9,451,200
    中広                          2,600       478.00        1,242,800
    ＵＴグループ                         22,800       3,870.00        88,236,000
    アイティメディア                          5,900      2,827.00        16,679,300
    タケエイ                         16,100       1,083.00        17,436,300
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,700      2,442.00         6,593,400
    ビーネックスグループ                         18,300       1,175.00        21,502,500
    コシダカホールディングス                         35,400        460.00       16,284,000
    アルトナー                          3,800       915.00        3,477,000
    パソナグループ                         15,800       1,898.00        29,988,400
    ＣＤＳ                          3,800      1,301.00         4,943,800
    リンクアンドモチベーション                         26,500        424.00       11,236,000
    ＧＣＡ                         19,200        694.00       13,324,800
    エス・エム・エス                         45,100       3,305.00        149,055,500
    サニーサイドアップグループ                          5,400       669.00        3,612,600
    パーソルホールディングス                         144,600       1,815.00        262,449,000
    リニカル                          7,300       798.00        5,825,400
    クックパッド                         46,200        407.00       18,803,400
    アイ・ケイ・ケイ                          7,500       639.00        4,792,500
    学情                          5,400      1,139.00         6,150,600
    スタジオアリス                          7,400      1,951.00        14,437,400
    シミックホールディングス                          7,300      1,340.00         9,782,000
    エプコ                          3,800      1,023.00         3,887,400
    ＮＪＳ                          3,700      1,885.00         6,974,500
    綜合警備保障                         57,500       5,160.00        296,700,000
    カカクコム                         106,800       2,980.00        318,264,000
    アイロムグループ                          5,200      1,889.00         9,822,800
    セントケア・ホールディング                          9,800       741.00        7,261,800
    サイネックス                          2,800       876.00        2,452,800
    ルネサンス                          8,400       872.00        7,324,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ディップ                         19,900       2,169.00        43,163,100
    デジタルホールディングス                         10,300       1,388.00        14,296,400
    ツクイホールディングス                         34,500        546.00       18,837,000
    キャリアデザインセンター                          3,600      1,000.00         3,600,000
    ベネフィット・ワン                         52,700       2,930.00        154,411,000
    エムスリー                         318,700       7,240.00       2,307,388,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,500        259.00        2,978,500
    アウトソーシング                         83,000       1,130.00        93,790,000
    ウェルネット                         15,100        576.00        8,697,600
    ワールドホールディングス                          5,100      2,227.00        11,357,700
    ディー・エヌ・エー                         61,300       1,863.00        114,201,900
    博報堂ＤＹホールディングス                         201,100       1,421.00        285,763,100
    ぐるなび                         25,500        704.00       17,952,000
    タカミヤ                         15,800        550.00        8,690,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,400       1,078.00        12,289,200
    ファンコミュニケーションズ                         40,300        488.00       19,666,400
    ライク                          4,900      2,274.00        11,142,600
    ビジネス・ブレークスルー                          6,800       384.00        2,611,200
    エスプール                         37,500        769.00       28,837,500
    ＷＤＢホールディングス                          6,700      3,430.00        22,981,000
    手間いらず                          1,000      5,740.00         5,740,000
    ティア                          9,100       399.00        3,630,900
    ＣＤＧ                          1,700      1,646.00         2,798,200
    バリューコマース                          9,800      3,875.00        37,975,000
    インフォマート                         146,500        946.00       138,589,000
    ＪＰホールディングス                         46,300        312.00       14,445,600
    エコナックホールディングス                         29,200        91.00       2,657,200
    ＥＰＳホールディングス                         19,900        962.00       19,143,800
    レッグス                          3,800      1,149.00         4,366,200
    プレステージ・インターナショナル                         54,400        890.00       48,416,000
    アミューズ                          8,000      2,723.00        21,784,000
    ドリームインキュベータ                          4,600      1,449.00         6,665,400
    クイック                          9,200      1,089.00        10,018,800
    ＴＡＣ                         10,000        219.00        2,190,000
    ケネディクス                         124,800        534.00       66,643,200
    電通グループ                         162,600       3,070.00        499,182,000
    イオンファンタジー                          5,700      2,255.00        12,853,500
    シーティーエス                         16,600        961.00       15,952,600
    ネクシィーズグループ                          4,700      1,046.00         4,916,200
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         40,500       2,800.00        113,400,000
    アルプス技研                         12,900       2,093.00        26,999,700
    ダイオーズ                          3,100       941.00        2,917,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本空調サービス                         15,500        730.00       11,315,000
    オリエンタルランド                         153,700       14,900.00       2,290,130,000
    ダスキン                         36,000       2,693.00        96,948,000
    明光ネットワークジャパン                         18,700        652.00       12,192,400
    ファルコホールディングス                          8,100      1,465.00        11,866,500
    ラウンドワン                         40,600        919.00       37,311,400
    リゾートトラスト                         66,400       1,728.00        114,739,200
    ビー・エム・エル                         18,700       3,020.00        56,474,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,300       1,253.00        31,700,900
    リソー教育                         66,900        328.00       21,943,200
    早稲田アカデミー                          6,500       992.00        6,448,000
    ユー・エス・エス                         161,900       1,991.00        322,342,900
    東京個別指導学院                          5,600       619.00        3,466,400
    サイバーエージェント                         89,100       6,790.00        604,989,000
    楽天                         673,700       1,122.00        755,891,400
    クリーク・アンド・リバー社                          7,800      1,120.00         8,736,000
    テー・オー・ダブリュー                         23,900        298.00        7,122,200
    山田コンサルティンググループ                          9,600      1,134.00        10,886,400
    セントラルスポーツ                          5,500      2,196.00        12,078,000
    フルキャストホールディングス                         12,800       1,790.00        22,912,000
    エン・ジャパン                         25,800       2,756.00        71,104,800
    リソルホールディングス                          1,600      3,625.00         5,800,000
    テクノプロ・ホールディングス                         28,900       7,170.00        207,213,000
    アトラ                          3,300       272.00         897,600
    インターワークス                          3,600       334.00        1,202,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,900      12,560.00         74,104,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,800       1,478.00        15,962,400
    ファーストロジック                          3,100       894.00        2,771,400
    三機サービス                          3,000       965.00        2,895,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                          9,300       800.00        7,440,000
    デザインワン・ジャパン                          5,300       239.00        1,266,700
    イー・ガーディアン                          6,400      3,590.00        22,976,000
    リブセンス                          9,000       273.00        2,457,000
    ジャパンマテリアル                         44,600       1,420.00        63,332,000
    ベクトル                         18,300       1,055.00        19,306,500
    ウチヤマホールディングス                          8,000       306.00        2,448,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,500       1,337.00        16,712,500
    キャリアリンク                          4,900      2,060.00        10,094,000
    ＩＢＪ                         12,100        991.00       11,991,100
    アサンテ                          6,000      1,579.00         9,474,000
    Ｎ・フィールド                         10,300        748.00        7,704,400
    バリューＨＲ                          5,900      1,728.00        10,195,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,800       5,390.00        63,602,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,700      2,356.00        13,429,200
    ＥＲＩホールディングス                          4,500       655.00        2,947,500
    アビスト                          2,300      2,865.00         6,589,500
    シグマクシス                         10,100       1,732.00        17,493,200
    ウィルグループ                          9,800       884.00        8,663,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         22,100        371.00        8,199,100
    リクルートホールディングス                        1,035,100        4,345.00       4,497,509,500
    エラン                         10,100       2,826.00        28,542,600
    土木管理総合試験所                          7,800       377.00        2,940,600
    ネットマーケティング                          6,000       640.00        3,840,000
    日本郵政                        1,184,700         723.40       857,011,980
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,400       1,694.00        41,333,600
    鎌倉新書                         11,200       1,062.00        11,894,400
    ＳＭＮ                          3,400       976.00        3,318,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,100      3,150.00        16,065,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,900       855.00        2,479,500
    エアトリ                          7,600      1,477.00        11,225,200
    アトラエ                          4,500      2,684.00        12,078,000
    ストライク                          5,500      6,590.00        36,245,000
    ソラスト                         40,100       1,377.00        55,217,700
    セラク                          4,600      2,641.00        12,148,600
    インソース                          6,100      3,150.00        19,215,000
    ベイカレント・コンサルティング                          8,800      17,140.00        150,832,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,100      2,545.00         7,889,500
    アイモバイル                          5,300      1,654.00         8,766,200
    キャリアインデックス                          6,400       565.00        3,616,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,000       815.00        4,075,000
    船場                          3,200       920.00        2,944,000
    グレイステクノロジー                          6,700      5,860.00        39,262,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         16,400       4,295.00        70,438,000
    フルテック                          2,200      1,385.00         3,047,000
    グリーンズ                          3,600       505.00        1,818,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,800       592.00        2,841,600
    ソウルドアウト                          3,600      1,504.00         5,414,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,100       639.00        1,980,900
    エル・ティー・エス                          1,100      5,560.00         6,116,000
    ミダック                          2,000      2,566.00         5,132,000
    日総工産                         10,000        833.00        8,330,000
    キュービーネットホールディングス                          6,200      1,698.00        10,527,600
    ＲＰＡホールディングス                         11,300        804.00        9,085,200
    スプリックス                          4,400       886.00        3,898,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マネジメントソリューションズ                          7,200      1,654.00        11,908,800
    プロレド・パートナーズ                          2,000      5,080.00        10,160,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,400       871.00        1,219,400
    ピアラ                           900     2,624.00         2,361,600
    ギークス                          1,700      1,255.00         2,133,500
    カーブスホールディングス                         40,100        642.00       25,744,200
    フォーラムエンジニアリング                          7,900       825.00        6,517,500
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,700       745.00        5,736,500
    リログループ                         79,100       2,689.00        212,699,900
    東祥                          9,200      1,385.00        12,742,000
    エイチ・アイ・エス                         22,500       1,651.00        37,147,500
    ラックランド                          4,200      2,305.00         9,681,000
    共立メンテナンス                         24,000       4,050.00        97,200,000
    イチネンホールディングス                         16,400       1,262.00        20,696,800
    建設技術研究所                          9,500      1,884.00        17,898,000
    スペース                          9,700       786.00        7,624,200
    長大                          6,000      1,263.00         7,578,000
    燦ホールディングス                          6,500      1,147.00         7,455,500
    スバル興業                           900     7,870.00         7,083,000
    東京テアトル                          5,900      1,259.00         7,428,100
    タナベ経営                          3,000      1,398.00         4,194,000
    ナガワ                          4,600      7,460.00        34,316,000
    よみうりランド                          3,200      4,270.00        13,664,000
    東京都競馬                          9,500      5,610.00        53,295,000
    カナモト                         25,600       2,318.00        59,340,800
    東京ドーム                         58,900        814.00       47,944,600
    西尾レントオール                         13,500       2,165.00        29,227,500
    トランス・コスモス                         13,800       2,798.00        38,612,400
    乃村工藝社                         62,300        728.00       45,354,400
    藤田観光                          5,700      1,540.00         8,778,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,000      1,084.00         9,756,000
    日本管財                         15,600       2,059.00        32,120,400
    トーカイ                         14,100       2,054.00        28,961,400
    セコム                         153,400       9,093.00       1,394,866,200
    セントラル警備保障                          7,000      3,530.00        24,710,000
    丹青社                         27,700        764.00       21,162,800
    メイテック                         17,800       5,480.00        97,544,000
    応用地質                         17,100       1,253.00        21,426,300
    船井総研ホールディングス                         30,000       2,370.00        71,100,000
    進学会ホールディングス                          6,300       460.00        2,898,000
    オオバ                         10,700        730.00        7,811,000
    いであ                          3,700      1,822.00         6,741,400
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    学究社                          4,500      1,068.00         4,806,000
    ベネッセホールディングス                         48,200       2,605.00        125,561,000
    イオンディライト                         17,900       2,935.00        52,536,500
    ナック                          8,300       945.00        7,843,500
    ダイセキ                         24,300       2,825.00        68,647,500
    ステップ                          5,500      1,533.00         8,431,500
             合　計              159,133,100               344,277,836,780
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                76,656,492     円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,828,391     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                71,828,101     円　
    Ⅳ　発行済口数                                71,989,779     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9978   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,978    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              371,185,366,113        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,636,283,203       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              367,549,082,910        円　
    Ⅳ　発行済口数                              219,562,648,561        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6740   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,740    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                100/137









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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年11月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                101/137

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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              1月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              525             13,162,532
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              82              300,502
       単位型公社債投資信託                              40              274,217
                  合計                   647             13,737,251
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
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     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                113/137


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                114/137





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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                115/137

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                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                119/137


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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                120/137

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        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                121/137


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                122/137


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                123/137

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        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                124/137

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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                125/137


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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                126/137


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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
                                127/137


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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    1月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                       （2020年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                      商品取引業を営んでいます。
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                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     岡三オンライン証券株式会社                          2,500
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                      商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    1月21日              有価証券届出書
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         2020年    1月21日              有価証券報告書
         2020年    7月21日              有価証券届出書
         2020年    7月21日              半期報告書
                                131/137




















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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年12月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているi-SMT                TOPIXインデックス（ノーロード）の2019年10月22日から2020年10月20日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、i-SMT       TOPIXインデックス（ノーロード）の2020年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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