グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月12日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提
示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年10月26日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
令和 2年11月25日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
令和 2年12月25日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第12計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月26日
至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 18,428,004,097 円
期末受益権口数 13,425,438,681 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,726 円
期中騰落率 12.70 %
第13計算期間
計算期間 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年11月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 27,529,171,685 円
期末受益権口数 18,723,804,311 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,703 円
期中騰落率 10.76 %
第14計算期間
計算期間 自 令和 2年11月26日
至 令和 2年12月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 45,039,003,879 円
期末受益権口数 29,147,948,544 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,452 円
期中騰落率 8.49 %
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第12計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月26日
至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 7,240,659,889 円
期末受益権口数 5,115,808,121 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,154 円
期中騰落率 13.44 %
第13計算期間
計算期間 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年11月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 12,265,878,363 円
期末受益権口数 8,064,937,318 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,209 円
期中騰落率 10.99 %
第14計算期間
計算期間 自 令和 2年11月26日
至 令和 2年12月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 24,242,402,248 円
期末受益権口数 15,031,196,291 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 16,128 円
期中騰落率 9.33 %
3/3