Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、
下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
令和 2年10月19日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
令和 2年11月17日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年12月17日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
第91計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月18日
至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 8,962,561,438 円
期末受益権口数 8,465,153,457 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,588 円
期中騰落率 △1.36 %
第92計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日
至 令和 2年11月17日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 9,013,920,269 円
期末受益権口数 8,399,966,109 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,731 円
期中騰落率 2.20 %
第93計算期間
計算期間 自 令和 2年11月18日
至 令和 2年12月17日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 9,459,604,932 円
期末受益権口数 8,720,019,167 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,848 円
期中騰落率 1.93 %
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