ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月24日 提出
【ファンド名】 ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にか
かる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年10月15日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
令和 2年11月16日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
令和 2年12月15日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第11計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月16日
至 令和 2年10月15日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 2,405,641,621 円
期末受益権口数 2,676,568,861 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,988 円
期中騰落率 0.45 %
第12計算期間
計算期間 自 令和 2年10月16日
至 令和 2年11月16日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 2,484,191,514 円
期末受益権口数 2,649,391,216 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,376 円
期中騰落率 4.32 %
第13計算期間
計算期間 自 令和 2年11月17日
至 令和 2年12月15日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 2,535,162,342 円
期末受益権口数 2,535,302,265 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,999 円
期中騰落率 6.64 %
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