ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月27日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,036,742,282円 1,009,047,779円 1,024,871,024円
期末受益権口数 1,131,408,206口 1,111,561,855口 1,130,358,493口
期末基準価額
9,163円 9,078円 9,067円
（分配後、1万口当たり）
△0.22％ △0.38％ 0.43％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,389,900,220円 1,328,272,919円 1,316,386,704円
期末受益権口数 2,130,781,382口 2,070,312,504口 2,040,548,755口
期末基準価額
6,523円 6,416円 6,451円
（分配後、1万口当たり）
1.31％ △1.10％ 1.09％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,292,154,049円 4,021,090,164円 4,068,561,355円
期末受益権口数 19,337,757,063口 19,101,541,196口 18,751,581,437口
期末基準価額
2,220円 2,105円 2,170円
（分配後、1万口当たり）
2.05％ △4.50％ 3.80％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 536,751,314円 501,807,273円 438,135,675円
期末受益権口数 1,156,037,183口 1,114,851,185口 972,669,150口
期末基準価額
4,643円 4,501円 4,504円
（分配後、1万口当たり）
△2.46％ △2.30％ 0.84％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 453,494,803円 449,300,274円 438,394,906円
期末受益権口数 584,955,558口 581,523,722口 578,183,610口
期末基準価額
7,753円 7,726円 7,582円
（分配後、1万口当たり）
1.53％ 0.55％ △0.96％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 462,141,105円 466,263,568円 470,533,153円
期末受益権口数 518,274,924口 517,492,124口 518,092,589口
期末基準価額
8,917円 9,010円 9,082円
（分配後、1万口当たり）
1.51％ 1.94％ 1.69％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 72,542,914円 73,441,286円 76,331,456円
期末受益権口数 190,995,576口 191,668,865口 189,740,471口
期末基準価額
3,798円 3,832円 4,023円
（分配後、1万口当たり）
4.79％ 1.69％ 5.77％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第85期計算期間 第86期計算期間 第87期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 1,183,596,354円 1,131,395,016円 1,098,995,834円
期末受益権口数 2,022,969,410口 1,946,229,341口 1,826,366,101口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
5,851円 5,813円 6,017円
（分配後、1万口当たり）
5.22％ 0.38％ 4.54％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第85期計算期間 第86期計算期間 第87期計算期間
計算期間 自 2020年8月13日 自 2020年9月15日 自 2020年10月13日
至 2020年9月14日 至 2020年10月12日 至 2020年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 2,251,058,745円 2,041,644,304円 1,867,327,024円
期末受益権口数 5,893,722,576口 5,601,869,877口 5,270,667,601口
期末基準価額
3,819円 3,645円 3,543円
（分配後、1万口当たり）
△1.46％ △3.64％ △1.84％
期中騰落率
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