グローバルＣＢオープン 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルＣＢオープン |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月27日
【ファンド名】 グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
グローバルＣＢオープン・円コース
グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース」
「グローバルＣＢオープン・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
期別
第 105 期
計算期間
2020 年８月 20 日から
2020 年９月 23 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,165,340 千円
期末受益権口数（千口）
2,115,493 千口
期末基準価額（分配後）
5,509 円
期中騰落率
0.33 ％
ファンド名 グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
期別
第 106 期
計算期間
2020 年９月 24 日から
2020 年 10 月 19 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,150,522 千円
期末受益権口数（千口）
2,106,328 千口
期末基準価額（分配後）
5,462 円
期中騰落率
△ 0.49 ％
ファンド名 グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年 10 月 20 日から
2020 年 11 月 19 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,136,705 千円
期末受益権口数（千口）
2,012,959 千口
期末基準価額（分配後）
5,647 円
期中騰落率
3.75 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 グローバルＣＢオープン・円コース
期別
第 105 期
計算期間
2020 年８月 20 日から
2020 年９月 23 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,768,084 千円
期末受益権口数（千口）
3,825,350 千口
期末基準価額（分配後）
7,236 円
期中騰落率
0.08 ％
ファンド名 グローバルＣＢオープン・円コース
期別
第 106 期
計算期間
2020 年９月 24 日から
2020 年 10 月 19 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,712,357 千円
期末受益権口数（千口）
3,733,418 千口
期末基準価額（分配後）
7,265 円
期中騰落率
0.54 ％
ファンド名 グローバルＣＢオープン・円コース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年 10 月 20 日から
2020 年 11 月 19 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,752,777 千円
期末受益権口数（千口）
3,702,485 千口
期末基準価額（分配後）
7,435 円
期中騰落率
2.48 ％
以 上
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