エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月30日 提出
【ファンド名】 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファン
ド)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
自 2020年 8月21日
計算期間
至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,196,690,650 円
期末受益権総口数 46,519,555,793 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,547 円
期中騰落率 △0.26 %
自 2020年 9月24日
計算期間
至 2020年10月20日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,829,071,987 円
期末受益権総口数 45,762,409,913 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,492 円
期中騰落率 △2.91 %
自 2020年10月21日
計算期間
至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,155,449,573 円
期末受益権総口数 45,166,036,433 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,584 円
期中騰落率 6.84 %
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