三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060(確定拠出年金) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060(確定拠出年金) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月9日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
信託受益証券に係るファンドの名称】
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2030」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2035」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2040」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2045」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2050」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2055」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2060」とします。)
(上記7ファンドの愛称を「あすへのそなえ」とします。また、以上を総称して、あるいは個別
に「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
1円以上1円単位
(7)【申込期間】
2020年12月10日から2021年12月 9日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を含む ) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証
券(資産複合
(株式、債
券、短期金融
資産)資産配
分変更型))
資産複合
( )
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ま す。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート ) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
2015年12月18日 設定日、信託契約締結、運用開始
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「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
2017年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
2018年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年9月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
ネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
ネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。
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2030年の決算日(第15計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式24%、外国株式12%、国内債券59%および外国債券5%
とします。
2030年の決算日の翌日(第16計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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2035年の決算日(第18計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式29%、外国株式14%、国内債券52%および外国債券5%
とします。
2035年の決算日の翌日(第19計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
2040年の決算日(第25計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式37%、外国株式18%、国内債券40%および外国債券5%
とします。
2040年の決算日の翌日(第26計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
2045年の決算日(第28計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式39%、外国株式20%、国内債券36%および外国債券5%
とします。
2045年の決算日の翌日(第29計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
2050年の決算日(第35計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式44%、外国株式22%、国内債券29%および外国債券5%
とします。
2050年の決算日の翌日(第36計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
2055年の決算日(第38計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%
とします。
2055年の決算日の翌日(第39計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
2060年の決算日(第42計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%
とします。
2060年の決算日の翌日(第43計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデッ
クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または
「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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③金融商品の指図範囲
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
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たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
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ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
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代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償 還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
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もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
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①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
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(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2025年9月10日までの場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2025年9月11日から2030年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2030年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2025年9月10日までの場合 0.15% 0.15% 0.04%
2025年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2030年9月10日の場合
2030年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2020年9月11日から2030年9月10日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2030年9月11日から2035年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
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2035年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2020年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2030年9月10日の場合
2030年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2035年9月10日の場合
2035年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2025年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2025年9月11日から2035年9月10日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2035年9月11日から2040年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2040年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2025年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
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2025年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2035年9月10日の場合
2035年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2040年9月10日の場合
2040年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2030年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2030年9月11日から2040年9月10日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2040年9月11日から2045年9月11日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2045年9月12日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2030年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2030年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2040年9月10日の場合
2040年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2045年9月11日の場合
2045年9月12日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2035年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2035年9月11日から2045年9月11日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2045年9月12日から2050年9月12日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2050年9月13日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2035年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2035年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2045年9月11日の場合
2045年9月12日から
0.12% 0.12% 0.04%
2050年9月12日の場合
2050年9月13日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2040年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
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2040年9月11日から2050年9月12日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2050年9月13日から2055年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2055年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2040年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2040年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2050年9月12日の場合
2050年9月13日から
0.12% 0.12% 0.04%
2055年9月10日の場合
2055年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2045年9月11日までの場合
年0.396%
(税抜 年0.36%)
2045年9月12日から2055年9月10日の場合
年0.374%
(税抜 年0.34%)
2055年9月11日から2060年9月10日の場合
年0.308%
(税抜 年0.28%)
2060年9月11日以降の場合
年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
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・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2045年9月11日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2045年9月12日から
0.15% 0.15% 0.04%
2055年9月10日の場合
2055年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2060年9月10日の場合
2060年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(注)休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,156,503,099 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 21,724,935 1.00
(負債控除後)
純資産総額 2,178,228,034 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 1,067,209,219 1.3453 1,435,787,225 1.3471 1,437,637,538 66.00
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 176,563,357 1.8146 320,401,934 1.8302 323,146,255 14.84
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 50,865,831 3.1106 158,226,311 3.0513 155,206,910 7.13
益証券 ド
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 128,246,427 1.0181 130,580,508 1.0182 130,580,511 5.99
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 49,212,949 2.2359 110,037,847 2.2338 109,931,885 5.05
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日) 147,711,428 147,711,428 10,395 10,395
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日) 222,991,141 222,991,141 10,638 10,638
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 490,650,770 490,650,770 10,851 10,851
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 2,093,920,696 2,093,920,696 10,965 10,965
令和 1年 9月末日 517,797,043 ― 10,888 ―
10月末日 573,127,251 ― 10,981 ―
11月末日 631,930,422 ― 11,020 ―
12月末日 724,842,441 ― 11,049 ―
令和 2年 1月末日 810,817,544 ― 11,046 ―
2月末日 866,418,309 ― 10,854 ―
3月末日 923,286,676 ― 10,517 ―
4月末日 1,021,429,017 ― 10,686 ―
5月末日 1,109,959,548 ― 10,813 ―
6月末日 1,561,851,470 ― 10,808 ―
7月末日 1,751,907,215 ― 10,795 ―
8月末日 1,870,709,044 ― 10,960 ―
9月末日 2,178,228,034 ― 10,970 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △3.20
第2計算期間 7.38
第3計算期間 2.33
第4計算期間 2.00
第5計算期間 1.05
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,267,919 ― 3,267,919
第2計算期間 154,321,239 15,489,854 142,099,304
第3計算期間 106,482,794 38,973,089 209,609,009
第4計算期間 279,403,656 36,857,847 452,154,818
第5計算期間 1,576,441,133 118,989,891 1,909,606,060
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,023,859,951 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 10,321,502 1.00
(負債控除後)
純資産総額 1,034,181,453 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 445,732,904 1.3454 599,698,698 1.3471 600,446,794 58.06
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 133,758,639 1.8148 242,752,241 1.8302 244,805,061 23.67
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 41,411,557 3.1124 128,890,211 3.0513 126,359,083 12.22
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 23,390,193 2.2359 52,298,325 2.2338 52,249,013 5.05
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日) 23,478,202 23,478,202 9,865 9,865
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 159,571,075 159,571,075 9,970 9,970
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 992,543,936 992,543,936 10,232 10,232
令和 1年 9月末日 179,156,336 ― 10,034 ―
10月末日 196,161,074 ― 10,190 ―
11月末日 226,475,129 ― 10,265 ―
12月末日 245,725,387 ― 10,325 ―
令和 2年 1月末日 272,926,070 ― 10,297 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日 277,545,199 ― 9,974 ―
3月末日 289,113,411 ― 9,554 ―
4月末日 331,442,135 ― 9,793 ―
5月末日 399,595,453 ― 9,994 ―
6月末日 713,444,141 ― 10,002 ―
7月末日 771,070,404 ― 9,967 ―
8月末日 833,232,421 ― 10,235 ―
9月末日 1,034,181,453 ― 10,232 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.35
第2計算期間 1.06
第3計算期間 2.62
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 24,925,133 1,126,259 23,798,874
第2計算期間 150,328,384 14,074,610 160,052,648
第3計算期間 892,830,669 82,870,310 970,013,007
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本 1,588,270,395 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 16,015,481 1.00
(負債控除後)
純資産総額 1,604,285,876 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 560,518,485 1.3454 754,135,289 1.3471 755,074,451 47.07
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 268,108,525 1.8147 486,559,979 1.8302 490,692,222 30.59
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 85,676,136 3.1125 266,671,482 3.0513 261,423,593 16.30
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 36,296,951 2.2358 81,155,225 2.2338 81,080,129 5.05
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) 1,689,104 1,689,104 9,342 9,342
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日) 120,459,324 120,459,324 10,519 10,519
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日) 211,100,530 211,100,530 10,984 10,984
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 485,276,001 485,276,001 11,020 11,020
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 1,551,166,416 1,551,166,416 11,439 11,439
令和 1年 9月末日 504,294,939 ― 11,118 ―
10月末日 550,278,251 ― 11,354 ―
11月末日 581,697,062 ― 11,473 ―
12月末日 603,872,467 ― 11,567 ―
令和 2年 1月末日 662,122,530 ― 11,511 ―
2月末日 670,862,184 ― 11,018 ―
3月末日 666,530,367 ― 10,477 ―
4月末日 729,541,428 ― 10,798 ―
5月末日 820,998,570 ― 11,097 ―
6月末日 1,237,003,053 ― 11,116 ―
7月末日 1,339,738,875 ― 11,047 ―
8月末日 1,426,717,931 ― 11,446 ―
9月末日 1,604,285,876 ― 11,437 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △6.58
第2計算期間 12.59
第3計算期間 4.42
第4計算期間 0.32
第5計算期間 3.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,808,058 ― 1,808,058
第2計算期間 116,582,341 3,871,416 114,518,983
第3計算期間 102,928,864 25,265,473 192,182,374
第4計算期間 273,481,532 25,316,670 440,347,236
第5計算期間 987,113,947 71,382,507 1,356,078,676
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 570,687,773 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 5,742,175 1.00
(負債控除後)
純資産総額 576,429,948 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 167,208,557 1.3454 224,976,608 1.3471 225,246,647 39.08
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 115,041,077 1.8150 208,809,113 1.8302 210,548,179 36.53
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 34,655,518 3.1117 107,838,859 3.0513 105,744,382 18.34
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 13,048,870 2.2357 29,174,625 2.2338 29,148,565 5.06
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日) 15,108,774 15,108,774 9,837 9,837
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 77,621,673 77,621,673 9,816 9,816
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 550,251,454 550,251,454 10,269 10,269
令和 1年 9月末日 81,981,304 ― 9,920 ―
10月末日 96,721,251 ― 10,169 ―
11月末日 114,016,587 ― 10,300 ―
12月末日 126,360,579 ― 10,404 ―
令和 2年 1月末日 144,808,336 ― 10,339 ―
2月末日 145,669,596 ― 9,813 ―
3月末日 161,291,349 ― 9,262 ―
4月末日 188,303,707 ― 9,592 ―
5月末日 219,696,528 ― 9,906 ―
6月末日 398,617,312 ― 9,932 ―
7月末日 455,938,962 ― 9,857 ―
8月末日 499,413,739 ― 10,281 ―
9月末日 576,429,948 ― 10,266 ―
②【分配の推移】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.63
第2計算期間 △0.21
第3計算期間 4.61
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 15,849,641 491,195 15,358,446
第2計算期間 77,368,247 13,652,892 79,073,801
第3計算期間 480,167,932 23,415,332 535,826,401
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 874,174,855 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 8,819,966 1.00
(負債控除後)
純資産総額 882,994,821 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 195,322,491 1.8152 354,561,624 1.8302 357,479,223 40.48
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 216,787,623 1.3453 291,652,815 1.3471 292,034,606 33.07
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 58,990,738 3.1113 183,539,656 3.0513 179,998,438 20.38
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 19,993,996 2.2357 44,700,903 2.2338 44,662,588 5.06
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) 2,174,386 2,174,386 9,145 9,145
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日) 68,939,089 68,939,089 10,530 10,530
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日) 139,517,902 139,517,902 11,113 11,113
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 279,142,420 279,142,420 11,040 11,040
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 850,896,790 850,896,790 11,608 11,608
令和 1年 9月末日 286,869,747 ― 11,170 ―
10月末日 307,409,401 ― 11,478 ―
11月末日 326,944,236 ― 11,644 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 334,209,259 ― 11,774 ―
令和 2年 1月末日 373,442,520 ― 11,692 ―
2月末日 372,736,823 ― 11,038 ―
3月末日 374,372,576 ― 10,374 ―
4月末日 414,256,171 ― 10,774 ―
5月末日 475,470,036 ― 11,161 ―
6月末日 657,508,572 ― 11,193 ―
7月末日 730,614,729 ― 11,101 ―
8月末日 794,735,234 ― 11,625 ―
9月末日 882,994,821 ― 11,602 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △8.55
第2計算期間 15.14
第3計算期間 5.53
第4計算期間 △0.65
第5計算期間 5.14
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,377,795 ― 2,377,795
第2計算期間 67,846,488 4,753,439 65,470,844
第3計算期間 89,621,216 29,550,834 125,541,226
第4計算期間 152,123,052 24,819,648 252,844,630
第5計算期間 531,772,622 51,604,031 733,013,221
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 246,291,834 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 2,486,110 1.00
(負債控除後)
純資産総額 248,777,944 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 59,062,020 1.8164 107,284,847 1.8302 108,095,309 43.45
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 51,832,665 1.3455 69,741,250 1.3471 69,823,783 28.07
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 18,283,251 3.1086 56,835,844 3.0513 55,787,683 22.42
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 5,633,924 2.2352 12,593,425 2.2338 12,585,059 5.06
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日) 15,351,502 15,351,502 9,816 9,816
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 64,536,551 64,536,551 9,725 9,725
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 228,684,116 228,684,116 10,265 10,265
令和 1年 9月末日 70,170,607 ― 9,848 ―
10月末日 64,335,758 ― 10,145 ―
11月末日 70,433,973 ― 10,304 ―
12月末日 81,047,804 ― 10,430 ―
令和 2年 1月末日 93,263,321 ― 10,346 ―
2月末日 85,315,731 ― 9,712 ―
3月末日 92,832,646 ― 9,095 ―
4月末日 108,418,005 ― 9,469 ―
5月末日 126,992,336 ― 9,840 ―
6月末日 173,658,191 ― 9,872 ―
7月末日 185,132,216 ― 9,777 ―
8月末日 206,740,191 ― 10,280 ―
9月末日 248,777,944 ― 10,260 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.84
第2計算期間 △0.92
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 5.55
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 15,807,601 167,683 15,639,918
第2計算期間 59,246,242 8,521,526 66,364,634
第3計算期間 199,107,241 42,682,941 222,788,934
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 241,863,997 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 2,441,184 1.00
(負債控除後)
純資産総額 244,305,181 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 59,316,933 1.8156 107,698,300 1.8302 108,561,850 44.44
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 47,261,894 1.3453 63,584,606 1.3471 63,666,497 26.06
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 18,771,484 3.1103 58,385,590 3.0513 57,277,429 23.45
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 5,532,376 2.2354 12,367,478 2.2338 12,358,221 5.06
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
52/341
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 22,238,624 22,238,624 10,270 10,270
第2計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 230,757,139 230,757,139 10,857 10,857
令和 1年 9月末日 27,772,754 ― 10,400 ―
10月末日 33,449,954 ― 10,720 ―
11月末日 40,830,558 ― 10,893 ―
12月末日 71,705,275 ― 11,030 ―
令和 2年 1月末日 79,229,143 ― 10,940 ―
2月末日 67,572,601 ― 10,261 ―
3月末日 83,147,978 ― 9,595 ―
4月末日 95,088,462 ― 10,000 ―
5月末日 127,310,635 ― 10,398 ―
6月末日 165,363,264 ― 10,433 ―
7月末日 179,974,416 ― 10,335 ―
8月末日 202,418,542 ― 10,875 ―
9月末日 244,305,181 ― 10,849 ―
②【分配の推移】
53/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 2.70
第2計算期間 5.71
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 22,173,546 519,382 21,654,164
第2計算期間 268,459,553 77,568,532 212,545,185
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 359,019,195,310 96.82
コール・ローン、その他資産 ― 11,786,969,092 3.18
(負債控除後)
純資産総額 370,806,164,402 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,022,795,000 1.35
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
54/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,758,100 6,891.12 12,115,278,072 6,932.00 12,187,149,200 3.29
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,226,800 4,666.66 5,725,058,488 6,469.00 7,936,169,200 2.14
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 987,100 6,875.23 6,786,539,533 8,032.00 7,928,387,200 2.14
日本 株式 キーエンス 電気機器 142,800 37,342.93 5,332,570,404 48,980.00 6,994,344,000 1.89
日本 株式 任天堂 その他製 96,600 42,898.23 4,143,969,018 59,660.00 5,763,156,000 1.55
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,311,000 3,497.60 4,585,353,600 3,744.00 4,908,384,000 1.32
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,078,600 3,284.95 3,543,147,070 4,160.00 4,486,976,000 1.21
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,066,800 2,501.21 5,169,500,828 2,150.00 4,443,620,000 1.20
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 10,631,000 442.66 4,705,918,460 416.10 4,423,559,100 1.19
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,352,700 2,576.21 3,484,839,267 3,229.00 4,367,868,300 1.18
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 1,105,600 3,119.21 3,448,598,576 3,885.00 4,295,256,000 1.16
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 200,700 15,209.76 3,052,598,832 19,300.00 3,873,510,000 1.04
日本 株式 日本電産 電気機器 379,200 6,198.45 2,350,452,240 9,805.00 3,718,056,000 1.00
日本 株式 HOYA 精密機器 312,600 9,452.37 2,954,810,862 11,860.00 3,707,436,000 1.00
日本 株式 信越化学工業 化学 265,000 11,387.93 3,017,801,450 13,685.00 3,626,525,000 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,074,800 2,980.16 3,203,075,968 2,917.50 3,135,729,000 0.85
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 462,900 5,775.98 2,673,701,142 6,773.00 3,135,221,700 0.85
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,240,600 2,630.79 3,263,758,074 2,473.50 3,068,624,100 0.83
器
日本 株式 KDDI 情報・通 1,127,200 3,222.40 3,632,289,280 2,656.00 2,993,843,200 0.81
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 148,200 16,493.33 2,444,311,506 20,120.00 2,981,784,000 0.80
日本 株式 花王 化学 377,300 8,545.08 3,224,058,684 7,887.00 2,975,765,100 0.80
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,085,500 2,335.36 2,535,033,280 2,685.00 2,914,567,500 0.79
日本 株式 SMC 機械 49,400 48,942.76 2,417,772,344 58,460.00 2,887,924,000 0.78
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,111,760 1,348.10 2,846,863,656 1,310.50 2,767,461,480 0.75
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 100,000 22,985.08 2,298,508,000 27,330.00 2,733,000,000 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 757,100 3,275.60 2,479,956,760 3,543.00 2,682,405,300 0.72
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,017,600 2,426.65 2,469,359,040 2,512.50 2,556,720,000 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 549,500 4,955.15 2,722,854,925 4,600.00 2,527,700,000 0.68
日本 株式 三井物産 卸売業 1,343,700 1,655.22 2,224,119,114 1,803.00 2,422,691,100 0.65
日本 株式 オリエンタルランド サービス 160,100 14,645.57 2,344,755,757 14,740.00 2,359,874,000 0.64
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.15
建設業 2.38
食料品 3.65
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.21
化学 7.07
医薬品 6.29
石油・石炭製品 0.38
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.63
金属製品 0.55
機械 5.30
電気機器 15.01
輸送用機器 6.82
精密機器 2.66
その他製品 2.71
電気・ガス業 1.38
陸運業 3.62
海運業 0.14
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.82
卸売業 4.56
小売業 4.90
銀行業 4.58
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.80
その他金融業 1.11
不動産業 1.88
サービス業 5.56
小計 96.82
合計 96.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 9月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年12月限 買建 309 円 5,002,489,950 5,022,795,000 1.35
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 419,630,216,598 67.55
イギリス 25,005,481,608 4.03
スイス 20,712,856,058 3.33
カナダ 20,074,888,819 3.23
フランス 19,812,672,123 3.19
ドイツ 18,985,344,623 3.06
オーストラリア 12,471,205,827 2.01
オランダ 10,607,956,100 1.71
スウェーデン 6,650,122,287 1.07
香港 5,812,924,413 0.94
デンマーク 5,081,574,072 0.82
スペイン 4,454,640,185 0.72
イタリア 3,577,722,716 0.58
フィンランド 2,089,305,063 0.34
ベルギー 1,765,483,738 0.28
シンガポール 1,703,989,048 0.27
アイルランド 1,397,247,733 0.22
ノルウェー 1,087,838,912 0.18
ニュージーランド 574,825,363 0.09
イスラエル 537,365,754 0.09
ルクセンブルグ 420,628,715 0.07
ポルトガル 324,059,678 0.05
オーストリア 289,952,654 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 583,068,302,087 93.86
投資証券 アメリカ 11,703,012,053 1.88
オーストラリア 841,954,978 0.14
シンガポール 342,282,312 0.06
イギリス 309,719,257 0.05
香港 249,220,676 0.04
フランス 184,573,927 0.03
カナダ 92,427,955 0.01
オランダ 66,316,167 0.01
小計 13,789,507,325 2.22
コール・ローン、その他資産 ― 24,329,989,887 3.92
(負債控除後)
純資産総額 621,187,799,299 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 17,688,444,112 2.85
買建 カナダ 841,337,574 0.14
買建 ドイツ 3,181,732,080 0.51
買建 オーストラリア 929,668,786 0.15
買建 イギリス 2,133,288,321 0.34
買建 スイス 809,651,520 0.13
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,374,280 8,887.27 21,100,886,692 12,070.72 28,659,273,830 4.61
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 986,573 20,250.84 19,978,936,725 21,928.10 21,633,679,294 3.48
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 58,060 271,200.56 15,745,905,055 332,728.30 19,318,205,330 3.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 329,225 23,598.76 7,769,304,958 27,697.38 9,118,670,589 1.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 48,600 151,423.14 7,359,164,734 155,104.91 7,538,098,918 1.21
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 360,714 15,704.43 5,664,809,133 15,558.94 5,612,330,369 0.90
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 33,950 152,675.06 5,183,318,393 155,455.11 5,277,701,120 0.85
ア・娯楽
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 406,922 12,184.20 4,958,022,033 12,619.88 5,135,310,065 0.83
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 338,822 12,522.61 4,242,937,667 14,522.10 4,920,409,677 0.79
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 230,827 19,793.67 4,568,913,579 21,100.75 4,870,623,282 0.78
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 84,190 37,220.24 3,133,572,301 55,971.37 4,712,229,977 0.76
半導体製
造装置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 101,591 20,906.97 2,123,960,920 44,337.60 4,504,301,731 0.73
自動車部
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 122,329 30,686.61 3,753,863,499 35,573.13 4,351,625,909 0.70
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 190,205 19,146.33 3,641,728,572 22,264.55 4,234,829,113 0.68
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 147,091 25,618.41 3,768,238,233 28,789.23 4,234,637,807 0.68
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 416,682 9,733.91 4,055,945,965 10,088.02 4,203,500,516 0.68
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 129,774 30,997.80 4,022,708,952 32,179.06 4,176,006,630 0.67
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 565,719 5,994.95 3,391,462,321 6,267.59 3,545,695,879 0.57
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 96,194 39,133.30 3,764,389,382 36,835.80 3,543,383,715 0.57
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 65,981 41,355.97 2,728,708,282 51,771.11 3,415,909,873 0.55
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 246,901 11,821.41 2,918,718,184 13,267.31 3,275,714,575 0.53
ア・娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 123,284 20,572.54 2,536,265,378 26,180.21 3,227,601,010 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 60,214 47,943.39 2,886,863,729 52,210.18 3,143,784,019 0.51
ア・娯楽
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 152,701 16,205.19 2,474,549,515 20,578.09 3,142,296,448 0.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 579,759 6,258.81 3,628,601,734 5,415.90 3,139,917,928 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 622,571 3,979.21 2,477,344,781 4,887.95 3,043,102,145 0.49
ア・娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 345,656 8,331.10 2,879,695,524 8,665.01 2,995,116,153 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 974,971 3,130.49 3,052,143,430 2,994.14 2,919,199,670 0.47
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 760,890 3,978.97 3,027,558,761 3,826.78 2,911,763,200 0.47
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 558,232 4,869.24 2,718,165,686 5,175.73 2,889,261,459 0.47
料・タバ
コ
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 2.55
素材 4.26
資本財 5.94
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.05
自動車・自動車部品 1.51
耐久消費財・アパレル 1.86
消費者サービス 1.49
メディア・娯楽 6.45
小売 6.06
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.25
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 5.13
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.19
サイエンス
銀行 4.72
各種金融 4.04
保険 2.89
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 12.06
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.02
器
電気通信サービス 1.94
公益事業 3.29
半導体・半導体製造装置 3.93
小計 93.86
投資証券 ― 2.22
合計 96.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 9月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2012 買建 1,003 アメリカ 168,213,368.44 17,796,974,380 167,187,562.5 17,688,444,112 2.85
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602012 買建 55 カナダド 10,650,433.25 841,703,740 10,645,800 841,337,574 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2012 買建 800 ユーロ 26,301,580 3,265,867,189 25,624,000 3,181,732,080 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2012 買建 83 オースト 12,225,578.25 922,908,902 12,315,125 929,668,786 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2012 買建 267 イギリス 16,093,130.4 2,190,114,116 15,675,570 2,133,288,321 0.34
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2012 買建 69 スイスフ 7,201,517.65 828,462,590 7,038,000 809,651,520 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 262,254,014,750 82.50
地方債証券 日本 15,773,997,344 4.96
特殊債券 日本 20,987,640,234 6.60
社債券 日本 17,991,996,500 5.66
コール・ローン、その他資産 ― 887,420,395 0.28
(負債控除後)
純資産総額 317,895,069,223 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 9月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 760,550,000 0.24
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第134回利付国 4,460,000,000 100.71 4,491,666,000 100.53 4,483,816,400 0.100000 2022/12/20 1.41
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 4,220,000,000 100.93 4,259,264,400 101.01 4,263,001,800 0.100000 2025/6/20 1.34
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,080,000,000 100.71 4,109,153,500 100.87 4,115,618,400 0.100000 2030/6/20 1.29
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 3,550,000,000 102.92 3,653,660,000 102.54 3,640,205,500 0.600000 2024/3/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 3,160,000,000 103.01 3,255,116,000 102.55 3,240,580,000 0.800000 2023/6/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,050,000,000 100.94 3,078,670,000 100.75 3,073,149,500 0.100000 2023/12/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,000,000,000 101.21 3,036,516,000 101.12 3,033,690,000 0.100000 2029/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,830,000,000 103.09 2,917,447,000 102.72 2,907,174,100 0.600000 2024/6/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 2,810,000,000 101.55 2,853,555,000 101.43 2,850,379,700 0.100000 2028/6/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,760,000,000 101.17 2,792,517,000 101.22 2,793,782,400 0.100000 2029/6/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 2,710,000,000 100.51 2,723,821,000 100.35 2,719,728,900 0.100000 2022/3/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,640,000,000 101.43 2,677,964,000 101.31 2,674,716,000 0.100000 2026/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,630,000,000 101.41 2,667,083,000 101.36 2,665,846,900 0.100000 2028/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 2,550,000,000 101.00 2,575,743,000 101.03 2,576,341,500 0.100000 2025/3/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,470,000,000 102.82 2,539,654,000 102.51 2,532,071,100 0.500000 2024/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,470,000,000 101.58 2,509,026,000 101.46 2,506,210,200 0.100000 2028/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,450,000,000 101.35 2,483,153,400 101.31 2,482,291,000 0.100000 2029/3/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第130回利付国 2,450,000,000 100.44 2,460,780,000 100.29 2,457,178,500 0.100000 2021/12/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第336回利付国 2,380,000,000 102.94 2,449,972,000 102.69 2,444,117,200 0.500000 2024/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 2,380,000,000 101.59 2,417,842,000 101.43 2,414,248,200 0.100000 2027/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,370,000,000 100.74 2,387,690,600 100.99 2,393,557,800 0.100000 2030/3/20 0.75
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第325回利付国 2,335,000,000 102.30 2,388,705,000 101.85 2,378,337,600 0.800000 2022/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 2,330,000,000 101.39 2,362,525,300 101.29 2,360,103,600 0.100000 2026/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,310,000,000 101.38 2,341,878,000 101.23 2,338,574,700 0.100000 2026/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,300,000,000 100.65 2,314,950,000 100.47 2,310,902,000 0.100000 2022/9/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 2,240,000,000 101.38 2,271,115,000 101.36 2,270,620,800 0.100000 2027/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 2,160,000,000 100.99 2,181,398,000 100.87 2,178,964,800 0.100000 2024/6/20 0.69
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,140,000,000 101.32 2,168,248,000 101.18 2,165,294,800 0.100000 2026/3/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,150,000,000 100.58 2,162,470,000 100.42 2,159,051,500 0.100000 2022/6/20 0.68
債(5年)
日本 国債証券 第338回利付国 2,080,000,000 102.58 2,133,664,000 102.38 2,129,504,000 0.400000 2025/3/20 0.67
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.50
地方債証券 4.96
特殊債券 6.60
社債券 5.66
合計 99.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 9月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物20年12月限 買建 5 円 758,965,500 760,550,000 0.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 73,394,606,682 43.44
フランス 16,492,565,080 9.76
イタリア 15,694,683,672 9.29
ドイツ 11,838,374,973 7.01
スペイン 11,429,244,515 6.76
イギリス 10,875,143,558 6.44
ベルギー 4,145,031,966 2.45
オーストラリア 4,046,968,736 2.40
カナダ 3,183,879,104 1.88
オランダ 3,000,943,549 1.78
オーストリア 2,422,100,495 1.43
アイルランド 1,258,560,180 0.74
メキシコ 1,221,680,414 0.72
ポーランド 1,010,364,349 0.60
フィンランド 987,279,977 0.58
デンマーク 855,803,756 0.51
マレーシア 814,714,855 0.48
シンガポール 733,279,568 0.43
イスラエル 651,918,098 0.39
スウェーデン 498,078,176 0.29
ノルウェー 326,490,157 0.19
小計 164,881,711,860 97.59
コール・ローン、その他資産 ― 4,075,258,464 2.41
(負債控除後)
純資産総額 168,956,970,324 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 12,700,000 10,563.28 1,341,537,018 10,577.10 1,343,292,592 0.125000 2023/5/15 0.80
230515
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,250,000 12,737.26 1,178,196,735 12,779.48 1,182,102,160 3.125000 2028/11/15 0.70
281115
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 5,560,000 16,817.69 935,064,076 16,868.53 937,890,640 5.900000 2026/7/30 0.56
260730
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 11,493.35 925,214,800 11,436.31 920,623,659 2.750000 2023/11/15 0.54
231115
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,250,000 11,480.95 832,369,101 11,467.72 831,410,289 2.250000 2024/11/15 0.49
241115
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,921.37 834,392,691 10,880.86 831,298,372 1.625000 2022/8/31 0.49
220831
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 11,347.87 828,394,989 11,316.46 826,102,104 2.250000 2024/1/31 0.49
240131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,570,000 11,619.81 763,421,886 11,643.78 764,996,735 2.250000 2025/11/15 0.45
251115
ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 5,700,000 13,354.81 761,224,669 13,364.70 761,788,053 0.250000 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 6,610,000 11,459.79 757,492,742 11,475.16 758,508,550 2.000000 2025/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 6,760,000 10,943.68 739,793,275 10,888.30 736,049,608 1.875000 2022/5/31 0.44
220531
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 11,442.93 732,347,600 11,404.90 729,914,200 2.500000 2024/1/31 0.43
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,400,000 11,376.76 728,113,211 11,316.46 724,253,900 2.750000 2023/5/31 0.43
230531
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 4,550,000 15,366.62 699,181,367 15,612.11 710,351,119 3.625000 2044/2/15 0.42
440215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 11,878.52 693,706,134 11,868.61 693,126,879 2.750000 2025/8/31 0.41
250831
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,510,000 12,489.98 688,198,126 12,524.90 690,122,075 2.875000 2028/8/15 0.41
280815
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 5,740,000 11,922.63 684,359,438 11,952.92 686,097,623 2.375000 2027/5/15 0.41
270515
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 11,553.69 688,599,961 11,504.92 685,693,436 2.750000 2024/2/15 0.41
240215
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 221130 6,200,000 11,057.75 685,580,692 11,008.15 682,505,881 2.000000 2022/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 5,980,000 11,294.97 675,439,266 11,350.35 678,751,303 1.625000 2026/5/15 0.40
260515
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 441115 4,740,000 14,044.95 665,730,630 14,276.38 676,700,768 3.000000 2044/11/15 0.40
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 5,100,000 13,293.64 677,975,650 13,228.30 674,643,399 1.750000 2023/5/25 0.40
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 4,700,000 14,458.28 679,539,393 14,319.57 673,019,790 4.250000 2023/10/25 0.40
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,370,000 12,446.76 668,391,109 12,480.26 670,190,346 2.875000 2028/5/15 0.40
280515
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 2,830,000 22,202.99 628,344,785 23,457.45 663,845,873 4.500000 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 5,320,000 12,329.83 655,947,105 12,394.30 659,377,009 2.625000 2029/2/15 0.39
290215
スペイン 国債証券 3.8 SPAIN GOVT 4,550,000 14,290.66 650,225,293 14,297.90 650,554,555 3.800000 2024/4/30 0.39
240430
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 5,850,000 11,085.72 648,514,854 11,109.00 649,876,500 1.375000 2025/1/31 0.38
250131
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 5,720,000 11,282.60 645,365,122 11,337.95 648,531,186 1.625000 2026/2/15 0.38
260215
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 4,450,000 14,302.01 636,439,486 14,539.23 646,995,929 3.125000 2044/8/15 0.38
440815
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.59
合計 97.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 1,148,289,775 100.00
(負債控除後)
純資産総額 1,148,289,775 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
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原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
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2050年9月9日まで(2015年12月18日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
2055年9月10日まで(2017年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
2060年9月10日まで(2015年12月18日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
2065年9月10日まで(2017年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
2070年9月10日まで(2015年12月18日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
2075年9月10日まで(2017年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
2080年9月10日まで(2018年12月11日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
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任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、 これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
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(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 1年 9
月11日から令和 2年 9月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
3,586,511 32,077,940
コール・ローン
485,766,950 2,073,004,783
親投資信託受益証券
2,008,960 20,779
未収入金
491,362,421 2,105,103,502
流動資産合計
491,362,421 2,105,103,502
資産合計
負債の部
流動負債
8,661,063
未払解約金 -
82,858 293,577
未払受託者報酬
621,389 2,201,748
未払委託者報酬
6 58
未払利息
7,398 26,360
その他未払費用
711,651 11,182,806
流動負債合計
711,651 11,182,806
負債合計
純資産の部
元本等
452,154,818 1,909,606,060
元本
剰余金
38,495,952 184,314,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,908,287 29,474,087
(分配準備積立金)
490,650,770 2,093,920,696
元本等合計
490,650,770 2,093,920,696
純資産合計
491,362,421 2,105,103,502
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
5 100
受取利息
9,008,388 23,879,912
有価証券売買等損益
9,008,393 23,880,012
営業収益合計
営業費用
1,896 4,312
支払利息
137,293 440,529
受託者報酬
1,029,592 3,303,893
委託者報酬
12,271 39,531
その他費用
1,181,052 3,788,265
営業費用合計
7,827,341 20,091,747
営業利益又は営業損失(△)
7,827,341 20,091,747
経常利益又は経常損失(△)
7,827,341 20,091,747
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
153,504
△ 717,266
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
13,382,132 38,495,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)
19,817,998 135,312,252
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,817,998 135,312,252
額
2,378,015 10,302,581
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,378,015 10,302,581
額
- -
分配金
38,495,952 184,314,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 209,609,009円 452,154,818円
期中追加設定元本額 279,403,656円 1,576,441,133円
期中一部解約元本額 36,857,847円 118,989,891円
2. 受益権の総数 452,154,818口 1,909,606,060口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,469,468円 費用控除後の配当等収益額 A 9,446,164円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,204,369円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 11,362,849円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 28,587,665円 収益調整金額 C 154,840,549円
分配準備積立金額 D 2,234,450円 分配準備積立金額 D 8,665,074円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 38,495,952円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 184,314,636円
当ファンドの期末残存口数 F 452,154,818口 当ファンドの期末残存口数 F 1,909,606,060口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 851円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 965円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第4期 第5期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 9,034,452 25,902,681
合計 9,034,452 25,902,681
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.0851円 1.0965円
(1万口当たり純資産額) (10,851円) (10,965円)
(4)【附属明細表】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 185,041,367 335,739,056
証券
外国株式インデックスマザーファンド 53,402,875 166,462,101
日本債券インデックスマザーファンド 1,027,643,730 1,382,489,109
外国債券インデックスマザーファンド 46,764,347 104,588,462
マネー・マーケット・マザーファンド 82,229,479 83,726,055
合計 1,395,081,798 2,073,004,783
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
1,034,313 10,971,051
コール・ローン
157,986,244 982,642,888
親投資信託受益証券
729,723 5,821
未収入金
159,750,280 993,619,760
流動資産合計
159,750,280 993,619,760
資産合計
負債の部
流動負債
19,725 118,365
未払受託者報酬
157,773 946,846
未払委託者報酬
1 20
未払利息
1,706 10,593
その他未払費用
179,205 1,075,824
流動負債合計
179,205 1,075,824
負債合計
純資産の部
元本等
160,052,648 970,013,007
元本
剰余金
22,530,929
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 481,573
1,386,439 19,902,410
(分配準備積立金)
159,571,075 992,543,936
元本等合計
159,571,075 992,543,936
純資産合計
159,750,280 993,619,760
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
35
受取利息 -
1,776,021 19,725,434
有価証券売買等損益
1,776,021 19,725,469
営業収益合計
営業費用
258 1,458
支払利息
25,894 167,932
受託者報酬
207,118 1,343,319
委託者報酬
2,206 14,996
その他費用
235,476 1,527,705
営業費用合計
1,540,545 18,197,764
営業利益又は営業損失(△)
1,540,545 18,197,764
経常利益又は経常損失(△)
1,540,545 18,197,764
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 79,109 △ 671,875
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 320,672 △ 481,573
177,437 4,509,448
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
177,437
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,509,448
-
額
1,957,992 366,585
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
366,585
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,957,992
-
額
- -
分配金
22,530,929
△ 481,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 23,798,874円 160,052,648円
期中追加設定元本額 150,328,384円 892,830,669円
期中一部解約元本額 14,074,610円 82,870,310円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 481,573円 ―円
ます。
3. 受益権の総数 160,052,648口 970,013,007口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 715,873円 費用控除後の配当等収益額 A 4,456,043円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 589,469円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 14,413,596円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 669,647円 収益調整金額 C 11,844,761円
分配準備積立金額 D 81,097円 分配準備積立金額 D 1,032,771円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,056,086円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,747,171円
当ファンドの期末残存口数 F 160,052,648口 当ファンドの期末残存口数 F 970,013,007口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 128円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 327円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 第3期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,787,955 20,389,923
合計 1,787,955 20,389,923
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 0.9970円 1.0232円
(1万口当たり純資産額) (9,970円) (10,232円)
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 137,070,188 248,700,149
証券
外国株式インデックスマザーファンド 41,156,758 128,289,730
日本債券インデックスマザーファンド 413,344,604 556,072,495
外国債券インデックスマザーファンド 22,168,797 49,580,514
合計 613,740,347 982,642,888
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
4,097,379 19,291,523
コール・ローン
480,463,160 1,535,677,833
親投資信託受益証券
2,257,144 1,227
未収入金
486,817,683 1,554,970,583
流動資産合計
486,817,683 1,554,970,583
資産合計
負債の部
流動負債
809,625 1,790,052
未払解約金
80,550 221,587
未払受託者報酬
644,314 1,772,620
未払委託者報酬
7 35
未払利息
7,186 19,873
その他未払費用
1,541,682 3,804,167
流動負債合計
1,541,682 3,804,167
負債合計
純資産の部
元本等
440,347,236 1,356,078,676
元本
剰余金
44,928,765 195,087,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,023,682 47,063,343
(分配準備積立金)
485,276,001 1,551,166,416
元本等合計
485,276,001 1,551,166,416
純資産合計
486,817,683 1,554,970,583
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
3 70
受取利息
4,309,227 44,164,372
有価証券売買等損益
4,309,230 44,164,442
営業収益合計
営業費用
1,778 2,973
支払利息
133,183 349,775
受託者報酬
1,065,287 2,798,048
委託者報酬
11,891 31,352
その他費用
1,212,139 3,182,148
営業費用合計
3,097,091 40,982,294
営業利益又は営業損失(△)
3,097,091 40,982,294
経常利益又は経常損失(△)
3,097,091 40,982,294
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
92,808
△ 445,365
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
18,918,156 44,928,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)
24,896,849 117,045,550
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,896,849 117,045,550
額
2,428,696 7,776,061
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,428,696 7,776,061
額
- -
分配金
44,928,765 195,087,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 192,182,374円 440,347,236円
期中追加設定元本額 273,481,532円 987,113,947円
期中一部解約元本額 25,316,670円 71,382,507円
2. 受益権の総数 440,347,236口 1,356,078,676口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,695,386円 費用控除後の配当等収益額 A 10,649,878円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 30,102,179円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 37,905,083円 収益調整金額 C 148,024,397円
分配準備積立金額 D 3,328,296円 分配準備積立金額 D 6,311,286円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,928,765円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 195,087,740円
当ファンドの期末残存口数 F 440,347,236口 当ファンドの期末残存口数 F 1,356,078,676口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,020円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,438円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 4,759,462 45,322,772
合計 4,759,462 45,322,772
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.1020円 1.1439円
(1万口当たり純資産額) (11,020円) (11,439円)
(4)【附属明細表】
97/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 283,367,447 514,141,895
証券
外国株式インデックスマザーファンド 78,574,484 244,924,524
日本債券インデックスマザーファンド 519,675,779 699,119,825
外国債券インデックスマザーファンド 34,648,598 77,491,589
合計 916,266,308 1,535,677,833
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
98/341
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
414,843 6,110,985
コール・ローン
76,852,589 544,761,036
親投資信託受益証券
453,854
-
未収入金
77,721,286 550,872,021
流動資産合計
77,721,286 550,872,021
資産合計
負債の部
流動負債
10,973 68,277
未払受託者報酬
87,722 546,199
未払委託者報酬
11
未払利息 -
918 6,080
その他未払費用
99,613 620,567
流動負債合計
99,613 620,567
負債合計
純資産の部
元本等
79,073,801 535,826,401
元本
剰余金
14,425,053
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,452,128
526,721 17,035,276
(分配準備積立金)
77,621,673 550,251,454
元本等合計
77,621,673 550,251,454
純資産合計
77,721,286 550,872,021
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
15
受取利息 -
478,917 17,618,537
有価証券売買等損益
478,917 17,618,552
営業収益合計
営業費用
95 723
支払利息
15,255 93,409
受託者報酬
121,862 747,201
委託者報酬
1,236 8,286
その他費用
138,448 849,619
営業費用合計
340,469 16,768,933
営業利益又は営業損失(△)
340,469 16,768,933
経常利益又は経常損失(△)
340,469 16,768,933
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
40,902
△ 203,282
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 249,672 △ 1,452,128
313,270 168,838
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
313,270 168,838
額
2,059,477 1,019,688
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,059,477 1,019,688
額
- -
分配金
14,425,053
△ 1,452,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)
100/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 15,358,446円 79,073,801円
期中追加設定元本額 77,368,247円 480,167,932円
期中一部解約元本額 13,652,892円 23,415,332円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,452,128円 ―円
ます。
3. 受益権の総数 79,073,801口 535,826,401口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 452,823円 費用控除後の配当等収益額 A 2,890,670円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 13,691,970円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 481,047円 収益調整金額 C 6,635,159円
分配準備積立金額 D 73,898円 分配準備積立金額 D 452,636円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,007,768円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,670,435円
当ファンドの期末残存口数 F 79,073,801口 当ファンドの期末残存口数 F 535,826,401口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 127円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 441円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
101/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 第3期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 641,063 17,757,299
合計 641,063 17,757,299
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 0.9816円 1.0269円
(1万口当たり純資産額) (9,816円) (10,269円)
(4)【附属明細表】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 115,772,524 210,057,667
証券
外国株式インデックスマザーファンド 32,656,377 101,793,192
日本債券インデックスマザーファンド 152,625,879 205,327,595
外国債券インデックスマザーファンド 12,332,923 27,582,582
合計 313,387,703 544,761,036
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
2,490,555 9,703,539
コール・ローン
276,379,226 842,405,384
親投資信託受益証券
720,463
-
未収入金
279,590,244 852,108,923
流動資産合計
279,590,244 852,108,923
資産合計
負債の部
流動負債
98,134
未払解約金 -
49,282 122,567
未払受託者報酬
394,165 980,446
未払委託者報酬
4 17
未払利息
4,373 10,969
その他未払費用
447,824 1,212,133
流動負債合計
447,824 1,212,133
負債合計
純資産の部
元本等
252,844,630 733,013,221
元本
剰余金
26,297,790 117,883,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,964,737 32,441,298
(分配準備積立金)
279,142,420 850,896,790
元本等合計
279,142,420 850,896,790
純資産合計
279,590,244 852,108,923
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
1 36
受取利息
1,374,982 32,668,081
有価証券売買等損益
1,374,983 32,668,117
営業収益合計
営業費用
1,073 1,605
支払利息
84,080 194,542
受託者報酬
672,481 1,556,170
委託者報酬
7,460 17,385
その他費用
765,094 1,769,702
営業費用合計
609,889 30,898,415
営業利益又は営業損失(△)
609,889 30,898,415
経常利益又は経常損失(△)
609,889 30,898,415
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
982,105
△ 128,595
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
13,976,676 26,297,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)
14,230,925 67,438,073
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,230,925 67,438,073
額
2,648,295 5,768,604
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,648,295 5,768,604
額
- -
分配金
26,297,790 117,883,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 125,541,226円 252,844,630円
期中追加設定元本額 152,123,052円 531,772,622円
期中一部解約元本額 24,819,648円 51,604,031円
2. 受益権の総数 252,844,630口 733,013,221口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,756,627円 費用控除後の配当等収益額 A 6,703,247円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 21,483,664円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,333,053円 収益調整金額 C 85,442,271円
分配準備積立金額 D 2,208,110円 分配準備積立金額 D 4,254,387円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,297,790円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 117,883,569円
当ファンドの期末残存口数 F 252,844,630口 当ファンドの期末残存口数 F 733,013,221口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,040円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,608円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,436,330 33,561,156
合計 1,436,330 33,561,156
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.1040円 1.1608円
(1万口当たり純資産額) (11,040円) (11,608円)
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 192,917,573 350,029,644
証券
外国株式インデックスマザーファンド 56,605,145 176,443,897
日本債券インデックスマザーファンド 203,208,580 273,376,502
外国債券インデックスマザーファンド 19,027,651 42,555,341
合計 471,758,949 842,405,384
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
110/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
711,191 2,566,950
コール・ローン
63,897,933 226,402,499
親投資信託受益証券
8,015
-
未収入金
64,617,139 228,969,449
流動資産合計
64,617,139 228,969,449
資産合計
負債の部
流動負債
8,883 31,410
未払受託者報酬
70,974 251,157
未払委託者報酬
1 4
未払利息
730 2,762
その他未払費用
80,588 285,333
流動負債合計
80,588 285,333
負債合計
純資産の部
元本等
66,364,634 222,788,934
元本
剰余金
5,895,182
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,828,083
472,592 8,526,668
(分配準備積立金)
64,536,551 228,684,116
元本等合計
64,536,551 228,684,116
純資産合計
64,617,139 228,969,449
負債純資産合計
111/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
5
受取利息 -
286,865 9,447,042
有価証券売買等損益
286,865 9,447,047
営業収益合計
営業費用
70 326
支払利息
12,477 47,804
受託者報酬
99,733 382,313
委託者報酬
987 4,179
その他費用
113,267 434,622
営業費用合計
173,598 9,012,425
営業利益又は営業損失(△)
173,598 9,012,425
経常利益又は経常損失(△)
173,598 9,012,425
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
531,944
△ 104,680
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 288,416 △ 1,828,083
231,285 731,155
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
231,285 731,155
額
2,049,230 1,488,371
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,049,230 1,488,371
額
- -
分配金
5,895,182
△ 1,828,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 15,639,918円 66,364,634円
期中追加設定元本額 59,246,242円 199,107,241円
期中一部解約元本額 8,521,526円 42,682,941円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,828,083円 ―円
ます。
3. 受益権の総数 66,364,634口 222,788,934口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 390,930円 費用控除後の配当等収益額 A 1,736,004円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 6,510,144円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 399,112円 収益調整金額 C 2,789,547円
分配準備積立金額 D 81,662円 分配準備積立金額 D 280,520円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 871,704円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,316,215円
当ファンドの期末残存口数 F 66,364,634口 当ファンドの期末残存口数 F 222,788,934口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 131円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 507円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 第3期
自 平成30年 9月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期 第3期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 384,792 9,390,187
合計 384,792 9,390,187
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第2期 第3期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 0.9725円 1.0265円
(1万口当たり純資産額) (9,725円) (10,265円)
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 56,854,601 103,156,988
証券
外国株式インデックスマザーファンド 16,052,758 50,038,051
日本債券インデックスマザーファンド 45,924,524 61,782,262
外国債券インデックスマザーファンド 5,108,517 11,425,198
合計 123,940,400 226,402,499
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
[ 令和 1年 9月10日現在 ] [ 令和 2年 9月10日現在 ]
資産の部
流動資産
149,916 3,538,253
コール・ローン
22,018,596 228,413,790
親投資信託受益証券
104,899 2,916,577
未収入金
22,273,411 234,868,620
流動資産合計
22,273,411 234,868,620
資産合計
負債の部
流動負債
3,839,229
未払解約金 -
3,833 29,963
未払受託者報酬
30,646 239,651
未払委託者報酬
6
未払利息 -
308 2,632
その他未払費用
34,787 4,111,481
流動負債合計
34,787 4,111,481
負債合計
純資産の部
元本等
21,654,164 212,545,185
元本
剰余金
584,460 18,211,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)
336,452 8,977,598
(分配準備積立金)
22,238,624 230,757,139
元本等合計
22,238,624 230,757,139
純資産合計
22,273,411 234,868,620
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成30年12月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
営業収益
7
受取利息 -
367,732 10,089,787
有価証券売買等損益
367,732 10,089,794
営業収益合計
営業費用
6 373
支払利息
3,833 41,582
受託者報酬
30,646 332,541
委託者報酬
308 3,621
その他費用
34,793 378,117
営業費用合計
332,939 9,711,677
営業利益又は営業損失(△)
332,939 9,711,677
経常利益又は経常損失(△)
332,939 9,711,677
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
878,071
△ 3,513
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
584,460
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
254,014 12,369,813
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
254,014 12,369,813
額
6,006 3,575,925
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,006 3,575,925
額
- -
分配金
584,460 18,211,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 期首元本額 10,000,000円 21,654,164円
期中追加設定元本額 12,173,546円 268,459,553円
期中一部解約元本額 519,382円 77,568,532円
2. 受益権の総数 21,654,164口 212,545,185口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成30年12月11日 自 令和 1年 9月11日
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 141,227円 費用控除後の配当等収益額 A 1,431,576円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 195,225円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,402,030円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 248,008円 収益調整金額 C 9,234,356円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 143,992円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 584,460円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,211,954円
当ファンドの期末残存口数 F 21,654,164口 当ファンドの期末残存口数 F 212,545,185口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 269円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 856円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
自 平成30年12月11日 自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
区分
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 361,219 9,725,569
合計 361,219 9,725,569
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
[令和 1年 9月10日現在] [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.0270円 1.0857円
(1万口当たり純資産額) (10,270円) (10,857円)
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 57,422,917 104,188,140
証券
外国株式インデックスマザーファンド 16,861,800 52,559,916
日本債券インデックスマザーファンド 44,691,938 60,124,064
外国債券インデックスマザーファンド 5,160,595 11,541,670
合計 124,137,250 228,413,790
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 65,391,135,237
株式 364,489,823,340
派生商品評価勘定 39,143,550
未収配当金 147,951,466
未収利息 1,444,097
前払金 18,890,000
その他未収収益 7,289,164
157,275,000
差入委託証拠金
430,252,951,854
流動資産合計
122/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
430,252,951,854
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 360,009,312
未払利息 120,140
61,542,269,275
受入担保金
61,902,398,727
流動負債合計
61,902,398,727
負債合計
純資産の部
元本等
元本 203,017,846,649
剰余金
165,332,706,478
剰余金又は欠損金(△)
368,350,553,127
元本等合計
368,350,553,127
純資産合計
430,252,951,854
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 9月10日現在]
1. 期首 令和 1年 9月11日
期首元本額 141,486,347,901円
期中追加設定元本額 228,052,405,234円
期中一部解約元本額 166,520,906,486円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 331,262,400円
eMAXIS TOPIXインデックス 9,964,572,785円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,177,295,933円
eMAXIS バランス(波乗り型) 117,732,418円
コアバランス 313,417円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 185,041,367円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 283,367,447円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 192,917,573円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 11,517,517,151円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,534,729,972円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,255,160,420円
つみたて日本株式(TOPIX) 3,777,843,931円
つみたて8資産均等バランス 1,846,309,491円
つみたて4資産均等バランス 520,809,034円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,326,653円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 3,045,792円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,632,908円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 137,070,188円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 115,772,524円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 56,854,601円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 384,847,969円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 57,422,917円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 3,299,148,880円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,406,395,806円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,665,516,749円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 1,056,937,852円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 526,650,998円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 859,304,161円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 31,378,773円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 169,167,284円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 371,483,078円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 102,106,543円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 116,919,213円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 414,811,003円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 310,422,894円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 604,440,774円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 40,144,958円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 8,535,209,262円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 209,693,938円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,416,012,069円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 41,200,911,098円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 400,933,126円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 5,444,883円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,923,744円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 406,997,886円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 822,122,509円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 1,792,139円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 157,822,801円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,681,814,692円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,065,584,663円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 712,980,219円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 69,560,286円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 5,172,372,418円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 173,931,379円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,582,124,977円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 629,882,021円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 18,287,521,475円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 503,092円
機関投資家転売制限付)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 180,798,369円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 180,883,703円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 51,927,397円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 55,336,698円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 7,084,798,769円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 4,147,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 16,094,476円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,773,837円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 13,939,764円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,085,287,515円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 214,647,494円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 25,342,611円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 174,551,563円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 18,101,856円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 96,968,732円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,692,407,127円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 540,060,074円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,040,099,048円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,786,726,861円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,467,424,829円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,293,986,768円
合計 203,017,846,649円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 58,735,669,750円
3. 受益権の総数 203,017,846,649口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 9月10日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 35,997,472,746
合計 35,997,472,746
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 9月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,808,625,000 ― 3,847,900,000 39,275,000
合計 3,808,625,000 ― 3,847,900,000 39,275,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.8144円
(1万口当たり純資産額) (18,144円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 7,600 2,721.00 20,679,600 2,100株
1332 日本水産 217,300 463.00 100,609,900
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 31,400 2,417.00 75,893,800 8,700株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 6,600 1,439.00 9,497,400 1,800株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 25,900 3,550.00 91,945,000 13,100株(5,900株)
1379 ホクト 16,600 2,170.00 36,022,000
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 3,400 654.00 2,223,600 900株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 43,900 125.00 5,487,500 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 5,000 4,655.00 23,275,000 1,100株(400株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 8,400 740.00 6,216,000 2,400株
1605 国際石油開発帝石 799,300 636.90 509,074,170
貸付有価証券
1662 石油資源開発 28,400 1,852.00 52,596,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 10,600 1,508.00 15,984,800 2,900株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 5,400 1,950.00 10,530,000 3,300株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 33,800 5,130.00 173,394,000 9,900株(9,900株)
1417 ミライト・ホールディングス 64,600 1,529.00 98,773,400
貸付有価証券
1419 タマホーム 11,700 1,308.00 15,303,600 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,900 664.00 1,261,600 1,100株(200株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 8,600 664.00 5,710,400 3,200株(800株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 6,600 624.00 4,118,400 2,500株(600株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,700 1,100.00 4,070,000 1,000株
貸付有価証券
1435 TATERU 40,300 188.00 7,576,400 16,100株(3,900株)
1446 キャンディル 3,600 764.00 2,750,400
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 26,500 444.00 11,766,000 7,300株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 4,200 677.00 2,843,400 400株(400株)
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 2,700 2,182.00 5,891,400 800株
1717 明豊ファシリティワークス 7,000 633.00 4,431,000
1719 安藤・間 129,400 758.00 98,085,200
貸付有価証券
1720 東急建設 63,700 472.00 30,066,400 17,600株
1721 コムシスホールディングス 77,100 2,933.00 226,134,300
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 23,700 759.00 17,988,300 6,500株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 13,500 2,224.00 30,024,000 3,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 6,700 7,040.00 47,168,000 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
1768 ソネック 2,200 889.00 1,955,800 800株(200株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 9,400 828.00 7,783,200 1,600株
1801 大成建設 167,400 3,615.00 605,151,000
1802 大林組 501,900 1,021.00 512,439,900
1803 清水建設 509,300 802.00 408,458,600
貸付有価証券
1805 飛島建設 14,400 1,065.00 15,336,000 4,000株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 194,300 1,472.00 286,009,600 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 19,800 658.00 13,028,400 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,200 3,755.00 8,261,000 600株
1812 鹿島建設 394,000 1,323.00 521,262,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1813 不動テトラ 13,100 1,473.00 19,296,300 3,600株
貸付有価証券
1814 大末建設 5,800 897.00 5,202,600 500株(500株)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 10,900 1,998.00 21,778,200 3,000株
貸付有価証券
1820 西松建設 38,700 2,008.00 77,709,600 14,100株(3,400株)
貸付有価証券
1821 三井住友建設 121,200 427.00 51,752,400 33,700株
貸付有価証券
1822 大豊建設 11,300 2,863.00 32,351,900 4,100株(1,000株)
1824 前田建設工業 125,700 752.00 94,526,400
貸付有価証券
1826 佐田建設 10,800 420.00 4,536,000 3,000株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 13,700 382.00 5,233,400 3,800株
貸付有価証券
1833 奥村組 23,700 2,524.00 59,818,800 10,000株(2,400株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 21,500 2,674.00 57,491,000 12,200株(6,200株)
貸付有価証券
1847 イチケン 3,600 1,568.00 5,644,800 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,400 648.00 4,795,200 2,600株(600株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,600 4,125.00 23,100,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 208,400 690.00 143,796,000 75,800株(18,200株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 23,300 2,645.00 61,628,500 6,500株
貸付有価証券
1866 北野建設 3,100 2,579.00 7,994,900 1,700株(900株)
貸付有価証券
1867 植木組 2,200 2,700.00 5,940,000 600株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 22,200 842.00 18,692,400 8,200株(2,000株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 16,500 589.00 9,718,500 4,600株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 34,300 274.00 9,398,200 9,500株
1878 大東建託 54,800 9,494.00 520,271,200
貸付有価証券
1879 新日本建設 21,300 873.00 18,594,900 5,500株(1,900株)
1881 NIPPO 41,500 2,740.00 113,710,000
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 3,100 3,380.00 10,478,000 900株
1883 前田道路 44,300 1,910.00 84,613,000
貸付有価証券
1884 日本道路 4,900 7,540.00 36,946,000 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 15,600 1,626.00 25,365,600 4,300株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 48,800 608.00 29,670,400 10,700株(2,600株)
貸付有価証券
1888 若築建設 9,000 1,175.00 10,575,000 3,300株(800株)
貸付有価証券
1890 東洋建設 56,300 404.00 22,745,200 15,700株
貸付有価証券
113,400株(58,200
1893 五洋建設 199,000 689.00 137,111,000 株)
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 24,100 798.00 19,231,800 6,700株
貸付有価証券
1899 福田組 5,800 4,955.00 28,739,000 500株(500株)
1911 住友林業 127,100 1,727.00 219,501,700
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 16,900 457.00 7,723,300 6,200株(1,500株)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 22,300 368.00 8,206,400 12,600株(6,400株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 496,600 2,941.00 1,460,500,600 137,400株
貸付有価証券
1926 ライト工業 28,700 1,589.00 45,604,300 16,400株(8,400株)
1928 積水ハウス 544,300 2,106.00 1,146,295,800
1929 日特建設 13,100 793.00 10,388,300
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 8,700 1,069.00 9,300,300 3,200株(800株)
貸付有価証券
1934 ユアテック 28,700 621.00 17,822,700 7,900株
1938 日本リーテック 10,500 2,724.00 28,602,000
貸付有価証券
1939 四電工 2,700 2,224.00 6,004,800 700株
1941 中電工 20,200 2,274.00 45,934,800
貸付有価証券
1942 関電工 71,400 846.00 60,404,400 2,900株
1944 きんでん 119,200 1,812.00 215,990,400
貸付有価証券
1945 東京エネシス 16,700 729.00 12,174,300 4,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 5,000 3,565.00 17,825,000 1,400株
貸付有価証券
1949 住友電設 14,200 2,324.00 33,000,800 5,100株(1,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 27,500 2,150.00 59,125,000 15,700株(8,000株)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 76,100 2,690.00 204,709,000 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
1952 新日本空調 13,300 2,093.00 27,836,900 7,500株(3,800株)
1959 九電工 35,200 3,055.00 107,536,000
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貸付有価証券
1961 三機工業 36,200 1,186.00 42,933,200 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 154,500 1,108.00 171,186,000 63,800株(45,300株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 5,400 1,476.00 7,970,400 2,000株(500株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 16,100 673.00 10,835,300 9,100株(4,700株)
貸付有価証券
1968 太平電業 12,100 2,210.00 26,741,000 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 42,200 1,523.00 64,270,600 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 2,200 2,057.00 4,525,400 600株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 3,400 2,820.00 9,588,000 900株
貸付有価証券
1976 明星工業 32,500 787.00 25,577,500 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 24,400 2,853.00 69,613,200 8,600株(1,800株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 12,000 2,641.00 31,692,000 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 16,200 1,740.00 28,188,000 5,800株(1,400株)
3267 フィル・カンパニー 2,900 1,932.00 5,602,800
貸付有価証券
5912 OSJBホールディングス 79,100 233.00 18,430,300 21,900株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 21,100 325.00 6,857,500 11,300株(5,500株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 26,900 1,280.00 34,432,000 7,500株
貸付有価証券
2001 日本製粉 47,000 1,656.00 77,832,000 26,700株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 181,500 1,678.00 304,557,000
2003 日東富士製粉 1,200 6,040.00 7,248,000
2004 昭和産業 14,700 3,520.00 51,744,000
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 14,200 947.00 13,447,400 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 19,600 1,589.00 31,144,400 7,100株(1,700株)
2060 フィード・ワン 107,900 189.00 20,393,100
貸付有価証券
2107 東洋精糖 2,700 1,250.00 3,375,000 800株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 8,400 1,796.00 15,086,400 2,300株
2109 三井製糖 14,100 1,914.00 26,987,400
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 17,400 224.00 3,897,600 4,800株
貸付有価証券
2117 日新製糖 7,600 1,843.00 14,006,800 2,100株
2201 森永製菓 37,700 4,035.00 152,119,500
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貸付有価証券
2204 中村屋 4,200 4,025.00 16,905,000 1,100株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 44,200 4,630.00 204,646,000 17,400株(4,200株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 7,700 1,558.00 11,996,600 2,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 9,100 2,336.00 21,257,600 1,900株
2211 不二家 10,200 2,294.00 23,398,800
貸付有価証券
2212 山崎製パン 120,400 1,756.00 211,422,400 35,300株(35,300株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 3,100 980.00 3,038,000 800株
2217 モロゾフ 2,700 5,540.00 14,958,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 9,100 5,280.00 48,048,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 15,500 5,110.00 79,205,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 73,200 3,335.00 244,122,000 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 29,700 5,120.00 152,064,000 8,300株
2266 六甲バター 10,700 1,790.00 19,153,000
2267 ヤクルト本社 110,500 5,640.00 623,220,000
2269 明治ホールディングス 106,200 7,990.00 848,538,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 38,700 2,280.00 88,236,000 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 25,100 2,983.00 74,873,300 6,900株
貸付有価証券
2282 日本ハム 61,400 4,715.00 289,501,000 17,100株
貸付有価証券
2286 林兼産業 5,300 581.00 3,079,300 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 17,100 1,857.00 31,754,700 4,800株
2292 S Foods 12,800 2,940.00 37,632,000
2294 柿安本店 5,600 2,644.00 14,806,400
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 103,400 699.00 72,276,600 28,600株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 54,800 1,899.00 104,065,200 15,200株
貸付有価証券
190,700株(29,400
2502 アサヒグループホールディングス 338,800 3,758.00 1,273,210,400 株)
貸付有価証券
386,300株(59,500
2503 キリンホールディングス 681,200 2,015.00 1,372,618,000 株)
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 119,100 1,068.00 127,198,800 43,800株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 45,600 424.00 19,334,400
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2540 養命酒製造 4,900 1,851.00 9,069,900 1,400株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 123,000 1,770.00 217,710,000
2587 サントリー食品インターナショナル 107,500 3,960.00 425,700,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 8,200 5,250.00 43,050,000 4,600株(2,300株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 48,800 6,830.00 333,304,000 13,500株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 15,800 2,265.00 35,787,000 4,400株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 4,800 996.00 4,780,800 1,100株
2599 ジャパンフーズ 2,300 1,245.00 2,863,500
2602 日清オイリオグループ 20,700 3,165.00 65,515,500
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 39,200 3,120.00 122,304,000 22,300株(11,500株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,800 3,645.00 6,561,000 500株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 8,300 3,805.00 31,581,500 2,000株
2801 キッコーマン 115,600 5,750.00 664,700,000
貸付有価証券
2802 味の素 354,700 2,006.00 711,528,200 98,100株
貸付有価証券
2809 キユーピー 89,400 2,043.00 182,644,200 24,700株
2810 ハウス食品グループ本社 60,100 3,540.00 212,754,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 65,600 3,330.00 218,448,000 34,700株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 7,800 929.00 7,246,200
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 14,700 7,560.00 111,132,000 5,400株(1,300株)
貸付有価証券
2818 ピエトロ 2,100 1,700.00 3,570,000 600株
2819 エバラ食品工業 3,900 2,266.00 8,837,400
2820 やまみ 1,400 2,143.00 3,000,200
貸付有価証券
2871 ニチレイ 76,500 2,747.00 210,145,500 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 82,600 5,650.00 466,690,000 7,200株(7,200株)
2882 イートアンド 5,600 1,952.00 10,931,200
貸付有価証券
2883 大冷 2,100 2,273.00 4,773,300 600株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,900 913.00 8,125,700 2,400株
2897 日清食品ホールディングス 68,300 9,960.00 680,268,000
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 7,800 2,244.00 17,503,200 2,200株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 6,200 1,039.00 6,441,800 1,700株
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貸付有価証券
2908 フジッコ 17,400 2,042.00 35,530,800 9,900株(5,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 17,300 1,400.00 24,220,000 9,800株(5,000株)
2914 日本たばこ産業 861,300 1,993.00 1,716,570,900
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 9,000 1,818.00 16,362,000 800株(800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 10,500 1,486.00 15,603,000 6,000株(3,100株)
2922 なとり 9,000 1,908.00 17,172,000
2924 イフジ産業 2,800 928.00 2,598,400
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 3,500 2,594.00 9,079,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 56,100 536.00 30,069,600 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 69,400 827.00 57,393,800 39,100株(20,100株)
4404 ミヨシ油脂 5,600 1,148.00 6,428,800
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 15,200 2,145.00 32,604,000 4,200株
3001 片倉工業 21,000 1,197.00 25,137,000
貸付有価証券
3002 グンゼ 11,500 3,915.00 45,022,500 5,100株(1,900株)
3101 東洋紡 61,900 1,576.00 97,554,400
貸付有価証券
3103 ユニチカ 45,900 380.00 17,442,000 12,700株
3104 富士紡ホールディングス 7,600 3,555.00 27,018,000
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 15,600 1,939.00 30,248,400 8,800株(4,300株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 8,200 974.00 7,986,800 2,300株
貸付有価証券
3201 日本毛織 51,600 978.00 50,464,800 18,800株(4,500株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 25,300 113.00 2,858,900 7,000株
3204 トーア紡コーポレーション 6,200 466.00 2,889,200
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 20,600 199.00 4,099,400 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 17,700 2,651.00 46,922,700 800株(800株)
貸付有価証券
3401 帝人 127,900 1,704.00 217,941,600 35,300株
貸付有価証券
3402 東レ 1,134,900 508.40 576,983,160 200,300株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 4,200 2,036.00 8,551,200 1,100株
貸付有価証券
3501 住江織物 3,400 1,792.00 6,092,800 1,900株(800株)
3512 日本フエルト 8,900 469.00 4,174,100
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貸付有価証券
3513 イチカワ 2,200 1,300.00 2,860,000 400株
貸付有価証券
3524 日東製網 1,800 1,485.00 2,673,000 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 12,900 529.00 6,824,100 3,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 5,900 799.00 4,714,100 1,600株
貸付有価証券
3569 セーレン 38,500 1,562.00 60,137,000 6,900株(3,400株)
3571 ソトー 6,200 962.00 5,964,400
貸付有価証券
3577 東海染工 2,200 1,146.00 2,521,200 600株
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 25,700 832.00 21,382,400 9,300株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 39,100 1,868.00 73,038,800
3593 ホギメディカル 17,900 3,395.00 60,770,500
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 3,900 312.00 1,216,800 1,100株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 47,600 321.00 15,279,600 25,100株(10,500株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,500 2,076.00 9,342,000 1,600株(400株)
貸付有価証券
3612 ワールド 22,200 1,455.00 32,301,000 8,000株(1,900株)
貸付有価証券
8011 三陽商会 8,200 604.00 4,952,800 2,300株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 5,700 384.00 2,188,800 1,600株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 94,200 276.00 25,999,200 26,100株
8029 ルックホールディングス 5,400 853.00 4,606,200
貸付有価証券
8107 キムラタン 85,800 27.00 2,316,600 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 28,400 7,580.00 215,272,000 16,200株(8,300株)
貸付有価証券
8114 デサント 30,600 1,824.00 55,814,400 11,300株(2,700株)
貸付有価証券
8118 キング 7,400 563.00 4,166,200 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 13,800 360.00 4,968,000 2,700株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 9,600 4,520.00 43,392,000 2,800株
3861 王子ホールディングス 655,200 499.00 326,944,800
貸付有価証券
3863 日本製紙 69,300 1,341.00 92,931,300 20,200株(20,200株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 17,800 355.00 6,319,000 5,000株
3865 北越コーポレーション 93,400 374.00 34,931,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 6,600 1,443.00 9,523,800 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 4,600 886.00 4,075,600 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 69,100 1,397.00 96,532,700 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 4,000 474.00 1,896,000 1,500株(400株)
3941 レンゴー 148,200 779.00 115,447,800
貸付有価証券
3946 トーモク 9,600 1,704.00 16,358,400 1,500株
3950 ザ・パック 11,900 2,856.00 33,986,400
貸付有価証券
3405 クラレ 246,900 1,123.00 277,268,700 118,400株
3407 旭化成 1,038,900 940.90 977,501,010
貸付有価証券
3553 共和レザー 8,500 581.00 4,938,500 2,400株
貸付有価証券
4004 昭和電工 119,000 1,990.00 236,810,000 9,700株(9,700株)
4005 住友化学 1,151,600 376.00 433,001,600
4008 住友精化 6,900 3,320.00 22,908,000
貸付有価証券
4021 日産化学 87,100 5,510.00 479,921,000 32,000株(7,700株)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 5,500 1,769.00 9,729,500 3,100株(1,600株)
4023 クレハ 13,400 4,730.00 63,382,000
貸付有価証券
4025 多木化学 6,100 6,150.00 37,515,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 11,500 1,442.00 16,583,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
4028 石原産業 28,100 764.00 21,468,400 7,800株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 4,000 1,254.00 5,016,000 1,100株
貸付有価証券
4041 日本曹達 23,200 3,095.00 71,804,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4042 東ソー 242,300 1,772.00 429,355,600 67,000株
4043 トクヤマ 45,200 2,703.00 122,175,600
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 32,000 2,201.00 70,432,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 98,400 1,116.00 109,814,400 35,800株(8,600株)
4046 大阪ソーダ 15,900 2,616.00 41,594,400
4047 関東電化工業 37,200 771.00 28,681,200
貸付有価証券
4061 デンカ 57,200 3,220.00 184,184,000 20,900株(5,000株)
4063 信越化学工業 269,100 13,880.00 3,735,108,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 5,500 1,233.00 6,781,500 1,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4078 堺化学工業 10,100 2,071.00 20,917,100 3,700株(900株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 17,000 814.00 13,838,000 4,000株
4088 エア・ウォーター 145,800 1,496.00 218,116,800
4091 大陽日酸 150,600 1,830.00 275,598,000
4092 日本化学工業 4,900 2,367.00 11,598,300
4093 東邦アセチレン 2,300 1,260.00 2,898,000
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 79,100 998.00 78,941,800 17,900株(6,900株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 24,900 842.00 20,965,800 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,000 1,739.00 3,478,000 500株
貸付有価証券
4099 四国化成工業 22,900 1,153.00 26,403,700 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,600 2,480.00 8,928,000 1,900株(900株)
4109 ステラ ケミファ 8,500 2,980.00 25,330,000
4112 保土谷化学工業 5,900 4,795.00 28,290,500
貸付有価証券
4114 日本触媒 24,300 5,790.00 140,697,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 13,900 2,267.00 31,511,300 3,800株
4118 カネカ 40,500 2,938.00 118,989,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 145,800 1,969.00 287,080,200 13,000株(13,000株)
4183 三井化学 145,400 2,699.00 392,434,600
4185 JSR 146,100 2,476.00 361,743,600
4186 東京応化工業 26,900 5,200.00 139,880,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 14,500 2,602.00 37,729,000 4,000株
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,047,800 661.00 692,595,800
貸付有価証券
4189 KHネオケム 25,800 2,586.00 66,718,800 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 204,100 820.00 167,362,000 78,300株(18,800株)
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 24,600 3,115.00 76,629,000 2,200株(2,200株)
4204 積水化学工業 331,500 1,728.00 572,832,000
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 141,400 1,184.00 167,417,600 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 47,000 3,720.00 174,840,000 13,000株
4208 宇部興産 79,200 1,959.00 155,152,800
貸付有価証券
4212 積水樹脂 28,200 2,186.00 61,645,200 10,300株(2,500株)
4215 タキロンシーアイ 33,900 705.00 23,899,500
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貸付有価証券
4216 旭有機材 8,900 1,294.00 11,516,600 5,000株(2,600株)
貸付有価証券
4218 ニチバン 8,200 1,634.00 13,398,800 4,600株(2,400株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 39,400 400.00 15,760,000 2,400株(2,400株)
4221 大倉工業 7,400 1,550.00 11,470,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 21,000 574.00 12,054,000 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,600 2,384.00 8,582,400 2,000株(1,000株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 8,200 416.00 3,411,200 2,200株
4238 ミライアル 5,500 1,013.00 5,571,500
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 5,500 851.00 4,680,500 2,000株(500株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 33,000 587.00 19,371,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 5,600 977.00 5,471,200 1,600株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 8,400 1,862.00 15,640,800 2,000株
貸付有価証券
4272 日本化薬 97,000 980.00 95,060,000 35,400株(8,500株)
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 16,700 503.00 8,400,100 6,100株(1,500株)
貸付有価証券
4362 日本精化 12,600 1,550.00 19,530,000 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 15,900 3,515.00 55,888,500 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,500 11,230.00 39,305,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 72,100 1,552.00 111,899,200 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4403 日油 59,000 4,160.00 245,440,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 25,900 161.00 4,169,900 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 13,000 992.00 12,896,000 4,700株(1,100株)
貸付有価証券
112,500株(112,500
4452 花王 383,200 8,021.00 3,073,647,200 株)
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 5,800 4,475.00 25,955,000 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 4,300 2,137.00 9,189,100 1,500株(400株)
貸付有価証券
4463 日華化学 5,300 870.00 4,611,000 2,800株(1,300株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,200 3,010.00 9,632,000 700株
4471 三洋化成工業 9,400 4,985.00 46,859,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 12,000 344.00 4,128,000 3,300株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 17,700 919.00 16,266,300 4,900株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 129,400 9,240.00 1,195,656,000 73,700株(37,900株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 176,100 2,595.00 456,979,500 64,100株(15,400株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 12,300 180.00 2,214,000 4,500株(1,100株)
4617 中国塗料 44,600 1,004.00 44,778,400
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 11,700 936.00 10,951,200 5,900株(2,700株)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 21,100 530.00 11,183,000 5,900株
4626 太陽ホールディングス 11,500 5,620.00 64,630,000
貸付有価証券
4631 DIC 66,200 2,655.00 175,761,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 34,200 1,077.00 36,833,400 12,500株(3,000株)
4634 東洋インキSCホールディングス 33,100 1,967.00 65,107,700
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 12,100 800.00 9,680,000 3,300株
4901 富士フイルムホールディングス 306,900 4,999.00 1,534,193,100
貸付有価証券
4911 資生堂 318,000 6,167.00 1,961,106,000 49,400株(27,800株)
貸付有価証券
4912 ライオン 208,100 2,227.00 463,438,700 18,200株(18,200株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 10,000 2,065.00 20,650,000 3,700株(900株)
4917 マンダム 36,000 1,827.00 65,772,000
貸付有価証券
4919 ミルボン 21,400 5,650.00 120,910,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 64,800 3,615.00 234,252,000 13,300株(5,700株)
貸付有価証券
4922 コーセー 30,100 12,690.00 381,969,000 10,900株(2,600株)
貸付有価証券
4923 コタ 9,200 1,260.00 11,592,000 2,500株
貸付有価証券
4926 シーボン 2,100 1,853.00 3,891,300 600株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 68,300 2,011.00 137,351,300 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 13,600 5,030.00 68,408,000 1,300株(1,300株)
4929 アジュバンコスメジャパン 3,600 988.00 3,556,800
貸付有価証券
4951 エステー 10,300 2,147.00 22,114,100 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 6,000 1,615.00 9,690,000 1,800株(400株)
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貸付有価証券
4956 コニシ 26,300 1,464.00 38,503,200 9,600株(2,300株)
4958 長谷川香料 27,600 2,051.00 56,607,600
貸付有価証券
4963 星光PMC 9,200 672.00 6,182,400 800株(800株)
4967 小林製薬 44,800 9,650.00 432,320,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 14,400 1,243.00 17,899,200 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
4971 メック 11,000 1,812.00 19,932,000 3,000株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 4,400 2,692.00 11,844,800 800株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 41,900 2,773.00 116,188,700 15,300株(3,700株)
貸付有価証券
4975 JCU 19,400 3,380.00 65,572,000 4,900株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 10,000 683.00 6,830,000 3,100株(300株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 3,000 1,167.00 3,501,000 600株(200株)
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 41,300 1,093.00 45,140,900 3,600株(3,600株)
4985 アース製薬 11,100 7,750.00 86,025,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 14,900 706.00 10,519,400 6,000株(1,400株)
4994 大成ラミック 5,300 2,645.00 14,018,500
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 66,200 1,007.00 66,663,400 18,300株
貸付有価証券
4997 日本農薬 28,500 499.00 14,221,500 10,400株(2,500株)
貸付有価証券
5142 アキレス 11,000 1,764.00 19,404,000 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 25,300 954.00 24,136,200 14,400株(7,400株)
貸付有価証券
6988 日東電工 110,400 6,620.00 730,848,000 30,600株
貸付有価証券
7874 レック 17,100 1,604.00 27,428,400 4,700株
貸付有価証券
7888 三光合成 18,300 277.00 5,069,100 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 27,200 165.00 4,488,000 9,900株(2,400株)
貸付有価証券
7917 藤森工業 14,400 4,080.00 58,752,000 5,300株(1,300株)
7925 前澤化成工業 10,200 1,038.00 10,587,600
貸付有価証券
7931 未来工業 8,600 1,986.00 17,079,600 3,200株(800株)
7940 ウェーブロックホールディングス 5,500 767.00 4,218,500
貸付有価証券
7942 JSP 9,400 1,626.00 15,284,400 2,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7947 エフピコ 17,600 8,040.00 141,504,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
7958 天馬 10,700 1,873.00 20,041,100 900株(900株)
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 28,700 910.00 26,117,000 7,900株
貸付有価証券
7971 東リ 39,800 252.00 10,029,600 14,500株(3,500株)
貸付有価証券
7988 ニフコ 58,800 2,927.00 172,107,600 16,300株
7995 バルカー 13,000 1,887.00 24,531,000
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 339,300 4,502.00 1,527,528,600 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 2,400 1,116.00 2,678,400 600株(100株)
4151 協和キリン 161,000 2,839.00 457,079,000
4502 武田薬品工業 1,331,600 3,868.00 5,150,628,800
4503 アステラス製薬 1,387,600 1,610.00 2,234,036,000
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 118,600 1,348.00 159,872,800 43,200株(10,400株)
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 201,300 5,798.00 1,167,137,400 8,300株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 19,000 266.00 5,054,000 6,900株(1,700株)
4514 あすか製薬 18,200 1,267.00 23,059,400
4516 日本新薬 41,900 8,600.00 360,340,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,700 2,397.00 6,471,900
貸付有価証券
4519 中外製薬 500,600 4,709.00 2,357,325,400 43,800株(43,800株)
4521 科研製薬 27,400 4,720.00 129,328,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 191,600 9,231.00 1,768,659,600 53,000株
4527 ロート製薬 82,100 3,475.00 285,297,500
4528 小野薬品工業 367,500 3,220.00 1,183,350,000
4530 久光製薬 42,300 5,100.00 215,730,000
4534 持田製薬 22,200 3,940.00 87,468,000
4536 参天製薬 298,200 2,034.00 606,538,800
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 5,600 2,700.00 15,120,000 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 2,100 2,524.00 5,300,400 600株
4540 ツムラ 49,600 3,095.00 153,512,000
貸付有価証券
4541 日医工 45,300 1,207.00 54,677,100 3,900株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 28,300 2,331.00 65,967,300
貸付有価証券
4548 生化学工業 31,100 1,131.00 35,174,100 15,500株(9,000株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 28,100 1,991.00 55,947,100 2,100株(2,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4550 日水製薬 6,700 1,140.00 7,638,000
4551 鳥居薬品 10,000 2,851.00 28,510,000
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 11,300 11,660.00 131,758,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
4553 東和薬品 20,500 2,120.00 43,460,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 10,900 1,161.00 12,654,900 3,000株
4555 沢井製薬 32,900 5,480.00 180,292,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 29,000 2,005.00 58,145,000 13,500株(5,400株)
4568 第一三共 458,000 9,464.00 4,334,512,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 35,300 2,123.00 74,941,900 12,900株(3,100株)
4574 大幸薬品 19,700 2,360.00 46,492,000
貸付有価証券
4577 ダイト 10,000 3,340.00 33,400,000 3,300株(700株)
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 332,600 4,515.00 1,501,689,000 26,600株(26,600株)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 33,800 6,630.00 224,094,000 9,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 81,300 4,250.00 345,525,000 46,100株(23,700株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 135,200 62.00 8,382,400 49,200株(11,800株)
貸付有価証券
5011 ニチレキ 18,900 1,663.00 31,430,700 5,200株
5013 ユシロ化学工業 9,000 1,315.00 11,835,000
5015 ビーピー・カストロール 5,700 1,194.00 6,805,800
貸付有価証券
5017 富士石油 42,700 187.00 7,984,900 11,800株
貸付有価証券
5018 MORESCO 5,800 958.00 5,556,400 800株
貸付有価証券
5019 出光興産 177,600 2,364.00 419,846,400 15,700株(15,700株)
5020 ENEOSホールディングス 2,407,600 411.00 989,523,600
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 46,300 1,620.00 75,006,000 16,800株(4,000株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 92,700 1,728.00 160,185,600 8,100株(8,100株)
5105 TOYO TIRE 84,200 1,808.00 152,233,600
5108 ブリヂストン 425,600 3,442.00 1,464,915,200
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 143,800 1,027.00 147,682,600 12,600株(12,600株)
5121 藤倉コンポジット 14,000 356.00 4,984,000
5122 オカモト 9,700 4,230.00 41,031,000
貸付有価証券
5185 フコク 7,000 655.00 4,585,000 1,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5186 ニッタ 18,100 2,320.00 41,992,000 5,200株(5,200株)
5191 住友理工 31,000 585.00 18,135,000
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 21,100 1,683.00 35,511,300 5,100株(1,800株)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 28,200 605.00 17,061,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 23,800 4,205.00 100,079,000 8,700株(2,100株)
5201 AGC 146,900 3,230.00 474,487,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 76,600 438.00 33,550,800 43,600株(22,400株)
5204 石塚硝子 2,900 1,885.00 5,466,500
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 6,600 889.00 5,867,400 600株(600株)
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 59,300 2,130.00 126,309,000 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
5218 オハラ 6,300 1,053.00 6,633,900 2,300株(600株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 30,300 3,590.00 108,777,000 2,700株(2,700株)
5233 太平洋セメント 101,100 2,889.00 292,077,900
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 16,000 801.00 12,816,000 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 34,500 300.00 10,350,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 7,400 6,130.00 45,362,000 4,200株(2,100株)
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 22,700 474.00 10,759,800 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
5301 東海カーボン 156,500 1,063.00 166,359,500 49,200株(49,200株)
5302 日本カーボン 8,800 3,685.00 32,428,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 9,400 1,723.00 16,196,200 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 8,900 3,415.00 30,393,500 800株(800株)
貸付有価証券
5332 TOTO 114,300 4,740.00 541,782,000 41,800株(10,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 192,100 1,598.00 306,975,800 54,000株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 121,700 1,932.00 235,124,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 11,900 336.00 3,998,400 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 6,100 9,320.00 56,852,000 3,400株(1,700株)
5351 品川リフラクトリーズ 4,200 2,434.00 10,222,800
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,200 3,175.00 10,160,000 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5357 ヨータイ 12,700 705.00 8,953,500 1,100株(1,100株)
5358 イソライト工業 8,200 460.00 3,772,000
貸付有価証券
5363 東京窯業 20,300 339.00 6,881,700 11,500株(5,900株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 7,200 683.00 4,917,600 3,900株(1,900株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 14,300 3,580.00 51,194,000 1,600株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,500 984.00 6,396,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,700 1,074.00 2,899,800 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 43,800 2,515.00 110,157,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 22,300 2,952.00 65,829,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
5401 日本製鉄 708,300 1,164.00 824,461,200 196,300株
貸付有価証券
105,400株(25,300
5406 神戸製鋼所 289,700 441.00 127,757,700 株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 21,900 346.00 7,577,400 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 8,500 2,127.00 18,079,500 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 427,400 880.00 376,112,000 205,000株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 77,000 748.00 57,596,000 21,400株
5440 共英製鋼 17,800 1,390.00 24,742,000
貸付有価証券
5444 大和工業 33,600 2,615.00 87,864,000 12,200株(2,900株)
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 6,500 1,633.00 10,614,500 1,800株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 8,400 1,108.00 9,307,200 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 21,400 1,855.00 39,697,000 5,900株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 51,400 2,817.00 144,793,800 19,900株(15,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 4,700 2,271.00 10,673,700 2,400株(1,100株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 25,900 3,400.00 88,060,000 2,900株
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 5,800 349.00 2,024,200 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 13,100 1,649.00 21,601,900 3,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 10,800 995.00 10,746,000 3,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 8,900 2,650.00 23,585,000 2,500株
貸付有価証券
5486 日立金属 170,500 1,669.00 284,564,500 47,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 3,700 610.00 2,257,000 2,100株(1,100株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 10,700 1,784.00 19,088,800 6,100株(3,200株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 102,100 207.00 21,134,700 31,500株(3,300株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 7,800 1,962.00 15,303,600 2,200株
貸付有価証券
5603 虹技 2,300 1,331.00 3,061,300 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,600 1,200.00 1,920,000 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 11,700 576.00 6,739,200 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 23,100 284.00 6,560,400 13,100株(6,700株)
貸付有価証券
5659 日本精線 2,600 3,270.00 8,502,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 6,700 594.00 3,979,800 2,100株(500株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 24,600 214.00 5,264,400 14,000株(7,200株)
貸付有価証券
7305 新家工業 3,600 1,073.00 3,862,800 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 26,000 568.00 14,768,000 7,200株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 400,500 189.00 75,694,500 111,200株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 42,700 2,765.00 118,065,500 3,800株
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 8,100 1,998.00 16,183,800 2,200株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 104,500 2,326.00 243,067,000 38,100株(9,100株)
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 202,300 3,543.00 716,748,900 56,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 40,000 3,415.00 136,600,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 28,100 1,116.00 31,359,600 10,200株(2,400株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 70,000 46.00 3,220,000 36,500株(17,200株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 16,500 997.00 16,450,500 6,500株(1,900株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 28,300 734.00 20,772,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
5741 UACJ 24,000 2,061.00 49,464,000 6,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 3,300 3,315.00 10,939,500 1,200株(300株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 49,200 2,566.00 126,247,200 9,100株(9,100株)
5802 住友電気工業 591,700 1,277.50 755,896,750
貸付有価証券
5803 フジクラ 191,100 313.00 59,814,300 52,900株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 18,400 1,112.00 20,460,800 6,700株(1,600株)
5807 東京特殊電線 2,400 2,349.00 5,637,600
貸付有価証券
5809 タツタ電線 31,400 619.00 19,436,600 9,100株(9,100株)
5819 カナレ電気 2,600 1,675.00 4,355,000
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 7,900 963.00 7,607,700 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 19,500 1,194.00 23,283,000 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
5852 アーレスティ 20,700 342.00 7,079,400 5,700株
5857 アサヒホールディングス 27,700 3,520.00 97,504,000
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 8,900 1,337.00 11,899,300 2,500株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 4,800 1,604.00 7,699,200 1,300株
貸付有価証券
3433 トーカロ 44,000 1,050.00 46,200,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 5,600 945.00 5,292,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
3436 SUMCO 202,600 1,405.00 284,653,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,200 4,930.00 15,776,000 900株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 5,100 3,230.00 16,473,000 1,300株
貸付有価証券
3447 信和 9,100 692.00 6,297,200 1,900株
5901 東洋製罐グループホールディングス 100,800 1,152.00 116,121,600
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 8,700 1,520.00 13,224,000 800株
貸付有価証券
5909 コロナ 8,700 1,012.00 8,804,400 2,400株
5911 横河ブリッジホールディングス 29,400 1,914.00 56,271,600
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,000 1,514.00 4,542,000 800株
5923 高田機工 1,400 2,467.00 3,453,800
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 149,200 1,158.00 172,773,600 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 46,600 779.00 36,301,400 12,900株
貸付有価証券
5932 三協立山 20,400 981.00 20,012,400 6,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5933 アルインコ 11,500 964.00 11,086,000 3,200株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 3,800 754.00 2,865,200 1,000株
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 233,500 1,999.00 466,766,500 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 11,000 553.00 6,083,000 3,900株(600株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 32,800 1,407.00 46,149,600 9,700株(9,700株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 16,100 2,061.00 33,182,100 900株(900株)
5947 リンナイ 30,800 9,940.00 306,152,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 8,500 704.00 5,984,000 2,400株
貸付有価証券
5957 日東精工 19,900 452.00 8,994,800 4,800株(1,200株)
5958 三洋工業 2,100 1,946.00 4,086,600
貸付有価証券
5959 岡部 32,100 785.00 25,198,500 11,700株(2,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 19,600 1,264.00 24,774,400 6,800株(1,400株)
貸付有価証券
5975 東プレ 29,500 1,255.00 37,022,500 10,800株(2,600株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 30,500 514.00 15,677,000 11,100株(2,700株)
貸付有価証券
5981 東京製綱 11,300 532.00 6,011,600 3,100株
貸付有価証券
5985 サンコール 11,800 429.00 5,062,200 2,500株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 12,300 299.00 3,677,700 4,100株(700株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 23,400 1,600.00 37,440,000 13,300株(6,800株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 15,500 601.00 9,315,500 4,300株
5991 日本発條 169,800 721.00 122,425,800
5992 中央発條 1,900 2,741.00 5,207,900
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,300 1,443.00 3,318,900 700株(100株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 7,000 1,265.00 8,855,000 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 12,300 2,235.00 27,490,500 5,100株(1,200株)
1909 日本ドライケミカル 3,900 1,554.00 6,060,600
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 48,000 1,572.00 75,456,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 68,500 4,285.00 293,522,500 20,300株(1,300株)
貸付有価証券
6013 タクマ 53,600 1,684.00 90,262,400 4,700株(4,700株)
148/341
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6101 ツガミ 32,800 1,233.00 40,442,400 18,700株(9,600株)
貸付有価証券
6103 オークマ 18,400 5,320.00 97,888,000 6,300株(1,200株)
6104 芝浦機械 17,900 2,229.00 39,899,100
6113 アマダ 196,300 1,020.00 200,226,000
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 41,400 712.00 29,476,800 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 4,900 1,044.00 5,115,600 1,800株(400株)
6134 FUJI 68,100 1,893.00 128,913,300
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 18,600 4,035.00 75,051,000 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 78,100 1,683.00 131,442,300 26,600株(6,400株)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,800 1,407.00 2,532,600 500株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 41,500 511.00 21,206,500 3,600株(3,600株)
6141 DMG森精機 100,100 1,554.00 155,555,400
6143 ソディック 34,500 757.00 26,116,500
貸付有価証券
6146 ディスコ 21,500 23,810.00 511,915,000 1,500株
貸付有価証券
6151 日東工器 8,700 1,996.00 17,365,200 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 6,200 2,296.00 14,235,200 1,700株(400株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 14,300 413.00 5,905,900 5,100株(1,200株)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 7,000 661.00 4,627,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 8,700 828.00 7,203,600 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 6,500 400.00 2,600,000 3,600株(1,800株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,800 1,810.00 6,878,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 11,300 405.00 4,576,500 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 3,000 794.00 2,382,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
6218 エンシュウ 3,800 930.00 3,534,000 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 24,900 1,655.00 41,209,500 7,100株(7,100株)
6235 オプトラン 19,800 2,077.00 41,124,600
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 4,800 608.00 2,918,400 1,700株(400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 10,100 930.00 9,393,000 2,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6238 フリュー 15,500 1,091.00 16,910,500 4,300株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 34,400 1,077.00 37,048,800 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 19,500 823.00 16,048,500 7,100株(1,700株)
6250 やまびこ 30,700 1,260.00 38,682,000
貸付有価証券
6258 平田機工 7,500 5,910.00 44,325,000 2,800株(700株)
6262 ペガサスミシン製造 16,000 301.00 4,816,000
貸付有価証券
6264 マルマエ 5,800 867.00 5,028,600 1,800株
6266 タツモ 6,700 1,354.00 9,071,800
6268 ナブテスコ 93,300 3,530.00 329,349,000
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 16,800 1,792.00 30,105,600 4,700株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 15,500 1,108.00 17,174,000 4,300株
6273 SMC 50,200 57,200.00 2,871,440,000
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 5,600 5,930.00 33,208,000 1,600株
6278 ユニオンツール 5,900 3,085.00 18,201,500
貸付有価証券
6282 オイレス工業 20,500 1,480.00 30,340,000 7,500株(1,800株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,600 4,200.00 19,320,000 1,500株(1,500株)
6287 サトーホールディングス 22,600 2,056.00 46,465,600
貸付有価証券
6289 技研製作所 13,900 3,800.00 52,820,000 3,800株
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 5,100 1,290.00 6,579,000 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 4,700 990.00 4,653,000 1,300株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 13,300 856.00 11,384,800 4,800株(1,200株)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 5,000 1,004.00 5,020,000 1,400株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 6,800 670.00 4,556,000 1,900株
貸付有価証券
6301 小松製作所 724,900 2,385.50 1,729,248,950 200,500株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 91,600 2,513.00 230,190,800 25,300株
貸付有価証券
6305 日立建機 64,100 3,710.00 237,811,000 17,800株
6306 日工 21,900 704.00 15,417,600
貸付有価証券
6309 巴工業 6,300 1,885.00 11,875,500 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 16,000 1,309.00 20,944,000 3,800株(3,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6315 TOWA 16,200 1,075.00 17,415,000 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,200 1,320.00 4,224,000 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 7,200 1,484.00 10,684,800 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 7,000 4,615.00 32,305,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,600 699.00 3,914,400 2,100株(500株)
貸付有価証券
481,400株(74,200
6326 クボタ 849,100 1,929.00 1,637,913,900 株)
6328 荏原実業 4,000 2,777.00 11,108,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 5,500 1,771.00 9,740,500 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 29,500 1,238.00 36,521,000 10,800株(2,600株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 13,200 1,103.00 14,559,600 4,700株(1,100株)
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 6,500 282.00 1,833,000 2,400株(600株)
貸付有価証券
6339 新東工業 38,000 735.00 27,930,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 14,900 3,395.00 50,585,500 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 27,600 840.00 23,184,000 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 40,600 764.00 31,018,400 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 12,300 1,803.00 22,176,900 4,500株(1,100株)
貸付有価証券
6355 住友精密工業 2,400 2,247.00 5,392,800 800株(200株)
6356 日本ギア工業 6,400 289.00 1,849,600
6358 酒井重工業 3,000 2,367.00 7,101,000
6361 荏原製作所 66,300 2,813.00 186,501,900
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 2,100 2,666.00 5,598,600 600株
6363 酉島製作所 16,100 810.00 13,041,000
貸付有価証券
6364 北越工業 16,500 1,051.00 17,341,500 3,400株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 203,900 19,485.00 3,972,991,500 56,600株
6368 オルガノ 5,800 5,620.00 32,596,000
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 6,900 2,319.00 16,001,100 1,900株
6370 栗田工業 86,600 3,375.00 292,275,000
6371 椿本チエイン 22,800 2,468.00 56,270,400
貸付有価証券
6373 大同工業 7,600 578.00 4,392,800 2,800株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6378 木村化工機 13,300 420.00 5,586,000 7,500株(3,900株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 24,900 833.00 20,741,700 6,900株
貸付有価証券
6383 ダイフク 81,800 9,300.00 760,740,000 22,700株
貸付有価証券
6387 サムコ 4,000 2,699.00 10,796,000 1,600株(400株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 8,800 1,132.00 9,961,600 3,500株(1,100株)
貸付有価証券
6393 油研工業 2,700 1,468.00 3,963,600 1,500株(700株)
貸付有価証券
6395 タダノ 77,200 843.00 65,079,600 44,000株(22,700株)
貸付有価証券
6406 フジテック 58,200 2,250.00 130,950,000 16,100株
貸付有価証券
6407 CKD 43,900 1,533.00 67,298,700 12,300株
貸付有価証券
6409 キトー 12,100 1,240.00 15,004,000 3,300株(3,300株)
6412 平和 44,600 1,807.00 80,592,200
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,100 1,529.00 21,558,900 4,800株(900株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 35,600 2,960.00 105,376,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 17,700 571.00 10,106,700 10,100株(5,200株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 10,200 1,682.00 17,156,400 1,800株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 9,900 3,500.00 34,650,000 5,600株(2,900株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 6,700 374.00 2,505,800 2,300株(400株)
6430 ダイコク電機 7,300 1,071.00 7,818,300
貸付有価証券
6432 竹内製作所 26,800 2,256.00 60,460,800 9,700株(2,300株)
貸付有価証券
6436 アマノ 41,900 2,294.00 96,118,600 3,700株(3,700株)
6440 JUKI 22,300 476.00 10,614,800
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 20,900 309.00 6,458,100 11,900株(6,100株)
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 14,500 642.00 9,309,000 4,000株
貸付有価証券
6454 マックス 24,400 1,558.00 38,015,200 6,800株
貸付有価証券
6457 グローリー 41,100 2,287.00 93,995,700 1,900株(1,900株)
6458 新晃工業 14,900 1,422.00 21,187,800
6459 大和冷機工業 25,700 913.00 23,464,100
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 158,700 1,259.00 199,803,300 43,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 5,800 1,015.00 5,887,000 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 7,400 2,645.00 19,573,000 400株
貸付有価証券
6463 TPR 21,500 1,369.00 29,433,500 6,000株
6464 ツバキ・ナカシマ 30,600 907.00 27,754,200
貸付有価証券
6465 ホシザキ 50,400 8,100.00 408,240,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 13,000 558.00 7,254,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6471 日本精工 301,300 894.00 269,362,200 20,700株
貸付有価証券
134,300株(32,200
6472 NTN 370,400 228.00 84,451,200 株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 153,500 910.00 139,685,000 13,400株(13,400株)
貸付有価証券
6474 不二越 14,900 3,640.00 54,236,000 8,500株(4,400株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 47,500 413.00 19,617,500 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6481 THK 99,800 2,699.00 269,360,200 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 12,400 713.00 8,841,200 4,600株(1,100株)
6485 前澤給装工業 5,800 2,123.00 12,313,400
貸付有価証券
6486 イーグル工業 19,800 815.00 16,137,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 10,600 472.00 5,003,200 3,000株
6490 日本ピラー工業 16,200 1,512.00 24,494,400
6498 キッツ 64,900 616.00 39,978,400
6586 マキタ 208,700 4,755.00 992,368,500
貸付有価証券
7004 日立造船 126,900 434.00 55,074,600 35,100株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 268,200 2,605.00 698,661,000 74,200株
貸付有価証券
7013 IHI 115,300 1,550.00 178,715,000 32,000株
貸付有価証券
7718 スター精密 24,600 1,403.00 34,513,800 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 97,800 753.00 73,643,400 31,300株(31,300株)
4062 イビデン 98,000 3,545.00 347,410,000
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 349,700 324.00 113,302,800 75,600株
6448 ブラザー工業 195,400 1,774.00 346,639,600
6479 ミネベアミツミ 297,100 2,064.00 613,214,400
6501 日立製作所 769,000 3,713.00 2,855,297,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6503 三菱電機 1,600,400 1,482.50 2,372,593,000
貸付有価証券
6504 富士電機 96,400 3,525.00 339,810,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,800 1,090.00 6,322,000 2,600株(900株)
貸付有価証券
6506 安川電機 172,300 3,960.00 682,308,000 82,600株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 20,700 1,125.00 23,287,500 5,800株
6508 明電舎 29,400 1,673.00 49,186,200
貸付有価証券
6513 オリジン 4,300 1,298.00 5,581,400 1,900株(700株)
6516 山洋電気 7,700 4,845.00 37,306,500
貸付有価証券
6517 デンヨー 13,600 2,286.00 31,089,600 5,000株(1,200株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 20,000 4,680.00 93,600,000 5,500株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 2,800 3,000.00 8,400,000 1,100株(300株)
6592 マブチモーター 44,300 4,010.00 177,643,000
貸付有価証券
140,000株(33,600
6594 日本電産 385,200 9,329.00 3,593,530,800 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 9,600 346.00 3,321,600
6616 トレックス・セミコンダクター 9,200 1,198.00 11,021,600
6617 東光高岳 8,900 1,035.00 9,211,500
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 25,300 806.00 20,391,800 13,900株(7,900株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 6,000 703.00 4,218,000 3,400株(1,800株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 17,500 4,140.00 72,450,000 4,800株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 26,100 1,586.00 41,394,600 6,400株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 130,400 163.00 21,255,200 35,900株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 14,300 390.00 5,577,000 5,200株(1,200株)
貸付有価証券
6640 I-PEX 7,400 2,257.00 16,701,800 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6641 日新電機 37,500 1,160.00 43,500,000 10,400株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 31,800 611.00 19,429,800 8,800株
貸付有価証券
6645 オムロン 143,500 8,060.00 1,156,610,000 41,500株
貸付有価証券
6651 日東工業 23,500 1,964.00 46,154,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 23,100 1,884.00 43,520,400 13,100株(6,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,800 1,014.00 3,853,200 300株(300株)
6654 不二電機工業 2,700 1,298.00 3,504,600
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 53,400 1,842.00 98,362,800 19,500株(4,700株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 3,700 1,387.00 5,131,900 1,100株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 5,500 2,472.00 13,596,000 1,600株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 3,600 1,789.00 6,440,400 1,000株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 3,500 729.00 2,551,500 700株(200株)
6701 日本電気 194,100 5,620.00 1,090,842,000
6702 富士通 154,300 13,470.00 2,078,421,000
貸付有価証券
6703 沖電気工業 65,000 1,050.00 68,250,000 23,800株(5,700株)
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 7,000 832.00 5,824,000 2,000株
貸付有価証券
6706 電気興業 7,700 2,549.00 19,627,300 2,100株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 17,500 2,443.00 42,752,500 9,900株(5,100株)
貸付有価証券
6715 ナカヨ 3,100 1,375.00 4,262,500 800株
6718 アイホン 9,100 1,417.00 12,894,700
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 684,200 785.00 537,097,000 210,900株
貸付有価証券
113,200株(58,300
6724 セイコーエプソン 198,600 1,256.00 249,441,600 株)
貸付有価証券
6727 ワコム 107,600 681.00 73,275,600 29,900株
貸付有価証券
6728 アルバック 29,400 3,890.00 114,366,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
6730 アクセル 6,700 871.00 5,835,700 1,800株
6737 EIZO 12,400 3,870.00 47,988,000
貸付有価証券
263,700株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 462,500 53.00 24,512,500 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 40,700 1,050.00 42,735,000 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 37,500 493.00 18,487,500 21,300株(11,000株)
貸付有価証券
6744 能美防災 21,200 2,175.00 46,110,000 2,300株(1,800株)
貸付有価証券
6745 ホーチキ 11,600 1,209.00 14,024,400 3,200株
貸付有価証券
6748 星和電機 7,900 577.00 4,558,300 2,900株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6750 エレコム 18,100 4,890.00 88,509,000
6752 パナソニック 1,828,500 983.70 1,798,695,450
貸付有価証券
6753 シャープ 185,200 1,335.00 247,242,000 43,500株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 103,100 2,273.00 234,346,300 37,500株(9,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 43,400 2,895.00 125,643,000 12,600株(12,600株)
貸付有価証券
6758 ソニー 1,002,600 8,216.00 8,237,361,600 280,600株
貸付有価証券
6762 TDK 77,300 11,760.00 909,048,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 7,100 1,187.00 8,427,700 2,000株
6768 タムラ製作所 53,500 559.00 29,906,500
6770 アルプスアルパイン 141,600 1,680.00 237,888,000
貸付有価証券
6771 池上通信機 5,100 848.00 4,324,800 2,800株(1,400株)
貸付有価証券
6779 日本電波工業 14,400 357.00 5,140,800 4,000株
貸付有価証券
6785 鈴木 7,900 685.00 5,411,500 700株(700株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 2,200 3,775.00 8,305,000 1,100株(500株)
6789 ローランド ディー.ジー. 9,400 1,346.00 12,652,400
貸付有価証券
6794 フォスター電機 16,800 1,279.00 21,487,200 4,600株
貸付有価証券
6798 SMK 4,100 2,596.00 10,643,600 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 10,400 2,641.00 27,466,400 900株(900株)
貸付有価証券
6803 ティアック 11,500 114.00 1,311,000 3,200株
6804 ホシデン 43,700 966.00 42,214,200
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 24,700 12,480.00 308,256,000 2,200株(2,200株)
6807 日本航空電子工業 36,700 1,417.00 52,003,900
6809 TOA 17,200 759.00 13,054,800
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 34,500 1,106.00 38,157,000 9,500株
6814 古野電気 20,600 957.00 19,714,200
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 4,400 1,576.00 6,934,400 1,900株(700株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 13,600 711.00 9,669,600 3,400株
6820 アイコム 8,900 2,716.00 24,172,400
6823 リオン 6,700 2,287.00 15,322,900
貸付有価証券
6826 本多通信工業 13,700 436.00 5,973,200 3,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6839 船井電機 16,200 486.00 7,873,200 4,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 146,800 1,788.00 262,478,400 53,700株(12,900株)
貸付有価証券
6844 新電元工業 5,700 2,027.00 11,553,900 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 101,000 3,410.00 344,410,000 25,300株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 7,900 861.00 6,801,900 2,900株(700株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 66,100 3,475.00 229,697,500 19,300株(5,800株)
貸付有価証券
6850 チノー 5,500 1,345.00 7,397,500 3,100株(1,600株)
貸付有価証券
6853 共和電業 16,700 423.00 7,064,100 4,600株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 6,300 1,957.00 12,329,100 1,700株
6856 堀場製作所 31,700 5,720.00 181,324,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 119,000 4,915.00 584,885,000 32,800株
6858 小野測器 6,700 500.00 3,350,000
貸付有価証券
6859 エスペック 14,200 1,850.00 26,270,000 5,100株(1,200株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 145,000 44,800.00 6,496,000,000 42,700株(2,500株)
6866 日置電機 7,700 3,800.00 29,260,000
貸付有価証券
6869 シスメックス 114,400 9,038.00 1,033,947,200 12,400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 27,800 1,053.00 29,273,400 7,700株
貸付有価証券
6875 メガチップス 14,900 2,342.00 34,895,800 4,100株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 9,300 3,745.00 34,828,500 2,300株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,900 1,745.00 3,315,500 700株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 7,600 887.00 6,741,200 2,800株(700株)
貸付有価証券
6905 コーセル 21,300 900.00 19,170,000 5,400株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 13,400 4,285.00 57,419,000 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 26,300 1,410.00 37,083,000 2,000株(2,000株)
6915 千代田インテグレ 6,700 1,547.00 10,364,900
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 5,200 1,021.00 5,309,200 1,600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 70,300 7,790.00 547,637,000 18,000株
157/341
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 112,200 3,145.00 352,869,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
6924 岩崎電気 6,200 1,447.00 8,971,400 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 88,300 1,359.00 119,999,700 33,800株(8,100株)
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 12,500 328.00 4,100,000 4,500株(1,000株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 14,700 296.00 4,351,200 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 4,800 1,044.00 5,011,200 1,300株
6929 日本セラミック 16,200 2,677.00 43,367,400
6932 遠藤照明 8,100 629.00 5,094,900
貸付有価証券
6937 古河電池 11,400 1,065.00 12,141,000 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 7,800 411.00 3,205,800 4,400株(2,200株)
6941 山一電機 11,600 1,369.00 15,880,400
6947 図研 10,400 2,557.00 26,592,800
貸付有価証券
6951 日本電子 31,600 3,040.00 96,064,000 9,300株(9,300株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 141,600 1,715.00 242,844,000 51,600株(12,400株)
貸付有価証券
6954 ファナック 150,500 21,155.00 3,183,827,500 55,400株(13,300株)
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 37,600 496.00 18,649,600 12,400株(1,900株)
6961 エンプラス 8,200 2,285.00 18,737,000
6962 大真空 5,800 1,646.00 9,546,800
6963 ローム 66,500 7,870.00 523,355,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 114,800 4,950.00 568,260,000 41,800株(10,000株)
6966 三井ハイテック 17,600 1,790.00 31,504,000
貸付有価証券
6967 新光電気工業 53,700 1,624.00 87,208,800 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
6971 京セラ 225,200 6,256.00 1,408,851,200 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6976 太陽誘電 71,200 3,065.00 218,228,000 19,600株
6981 村田製作所 470,100 6,596.00 3,100,779,600
6986 双葉電子工業 25,300 899.00 22,744,700
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 6,400 909.00 5,817,600 3,600株(1,800株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 54,300 810.00 43,983,000 700株(700株)
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 12,200 1,518.00 18,519,600 3,300株
6999 KOA 24,100 1,101.00 26,534,100
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7244 市光工業 23,900 477.00 11,400,300
7276 小糸製作所 95,900 5,550.00 532,245,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 29,400 395.00 11,613,000 16,800株(8,600株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 27,800 5,250.00 145,950,000 7,600株
7739 キヤノン電子 14,700 1,465.00 21,535,500
貸付有価証券
253,000株(253,000
7751 キヤノン 795,300 1,750.00 1,391,775,000 株)
貸付有価証券
230,000株(116,400
7752 リコー 407,200 762.00 310,286,400 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 43,300 1,620.00 70,146,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 2,000 1,491.00 2,982,000 600株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 101,600 25,590.00 2,599,944,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 46,600 1,508.00 70,272,800 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,300 883.00 2,913,900 1,800株(900株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 31,000 948.00 29,388,000 2,700株(2,700株)
6201 豊田自動織機 129,500 6,630.00 858,585,000
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 28,000 1,938.00 54,264,000 15,900株(8,100株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 20,300 618.00 12,545,400 11,500株(5,900株)
6902 デンソー 352,400 4,525.00 1,594,610,000
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 42,100 1,611.00 67,823,100 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 57,800 431.00 24,911,800 16,000株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 124,500 1,544.00 192,228,000 45,300株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 51,500 159.00 8,188,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 19,500 162.00 3,159,000 5,400株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 5,800 2,721.00 15,781,800 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 21,200 999.00 21,178,800 5,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,400 1,309.00 3,141,600 1,300株(600株)
貸付有価証券
1,070,300株(164,900
7201 日産自動車 1,887,500 416.00 785,200,000 株)
7202 いすゞ自動車 463,700 1,034.50 479,697,650
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7203 トヨタ自動車 1,785,700 6,955.00 12,419,543,500
7205 日野自動車 199,900 687.00 137,331,300
貸付有価証券
337,700株(173,800
7211 三菱自動車工業 592,400 262.00 155,208,800 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 11,200 499.00 5,588,800 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 6,300 584.00 3,679,200 1,600株
貸付有価証券
7214 GMB 2,900 632.00 1,832,800 800株
貸付有価証券
7215 ファルテック 2,800 608.00 1,702,400 900株(200株)
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 35,600 1,121.00 39,907,600 13,000株(3,100株)
貸付有価証券
7222 日産車体 31,300 957.00 29,954,100 17,800株(9,100株)
7224 新明和工業 43,100 922.00 39,738,200
貸付有価証券
7226 極東開発工業 29,700 1,315.00 39,055,500 16,900株(8,700株)
貸付有価証券
7230 日信工業 32,500 2,247.00 73,027,500 8,900株
貸付有価証券
7231 トピー工業 13,200 1,180.00 15,576,000 7,400株(3,800株)
貸付有価証券
7236 ティラド 5,800 1,265.00 7,337,000 1,600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 87,800 165.00 14,487,000 50,000株(25,700株)
貸付有価証券
7239 タチエス 26,300 885.00 23,275,500 14,900株(7,600株)
7240 NOK 86,000 1,195.00 102,770,000
貸付有価証券
7241 フタバ産業 44,500 560.00 24,920,000 12,300株
貸付有価証券
7242 KYB 17,900 2,179.00 39,004,100 4,900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 30,700 542.00 16,639,400 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 79,300 310.00 24,583,000 22,200株(200株)
貸付有価証券
7247 ミクニ 20,300 276.00 5,602,800 7,400株(1,800株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 33,500 1,011.00 33,868,500 9,900株(700株)
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,595.00 72,919,500 10,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 21,600 376.00 8,121,600 7,900株(1,900株)
7259 アイシン精機 131,800 3,620.00 477,116,000
貸付有価証券
171,900株(41,300
7261 マツダ 470,900 695.00 327,275,500 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 14,800 681.00 10,078,800 4,100株
7267 本田技研工業 1,260,100 2,668.50 3,362,576,850
貸付有価証券
7269 スズキ 317,200 4,555.00 1,444,846,000 11,700株(11,700株)
7270 SUBARU 496,900 2,216.00 1,101,130,400
貸付有価証券
7271 安永 7,700 1,049.00 8,077,300 2,800株(700株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 226,200 1,693.00 382,956,600 57,700株
貸付有価証券
7274 ショーワ 37,800 2,295.00 86,751,000 10,500株
貸付有価証券
7277 TBK 19,000 426.00 8,094,000 6,900株(1,700株)
7278 エクセディ 21,700 1,407.00 30,531,900
貸付有価証券
7282 豊田合成 51,700 2,408.00 124,493,600 14,300株
7283 愛三工業 25,100 483.00 12,123,300
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,400 910.00 2,184,000 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 12,500 451.00 5,637,500 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 14,900 1,027.00 15,302,300 8,500株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 26,200 2,064.00 54,076,800
貸付有価証券
7309 シマノ 59,900 21,260.00 1,273,474,000 16,600株
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 37,200 3,265.00 121,458,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
7408 ジャムコ 8,000 691.00 5,528,000 2,900株(700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 452,900 4,295.00 1,945,205,500 125,300株
5187 クリエートメディック 5,300 1,005.00 5,326,500
貸付有価証券
6376 日機装 51,700 1,093.00 56,508,100 13,300株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 9,200 2,131.00 19,605,200 3,300株(800株)
7701 島津製作所 191,200 3,255.00 622,356,000
7702 JMS 13,500 885.00 11,947,500
貸付有価証券
7709 クボテック 4,100 351.00 1,439,100 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
7715 長野計器 11,600 847.00 9,825,200 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 7,500 4,055.00 30,412,500 4,200株(2,100株)
貸付有価証券
7721 東京計器 10,200 929.00 9,475,800 2,900株
7723 愛知時計電機 2,100 4,410.00 9,261,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7725 インターアクション 8,600 1,769.00 15,213,400 3,100株(700株)
貸付有価証券
7727 オーバル 14,300 221.00 3,160,300 5,200株(1,200株)
貸付有価証券
7729 東京精密 29,000 3,185.00 92,365,000 8,900株(900株)
貸付有価証券
7730 マニー 63,700 2,778.00 176,958,600 23,200株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 244,400 759.00 185,499,600 94,600株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 80,600 992.00 79,955,200 29,500株(7,100株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 885,500 2,083.00 1,844,496,500 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 14,100 2,687.00 37,886,700 5,100株(1,200株)
7740 タムロン 12,900 1,685.00 21,736,500
7741 HOYA 317,500 10,545.00 3,348,037,500
貸付有価証券
7743 シード 6,800 666.00 4,528,800 2,500株(600株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 10,800 1,560.00 16,848,000 3,000株
7745 エー・アンド・デイ 14,600 650.00 9,490,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 181,300 3,095.00 561,123,500 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 187,400 313.00 58,656,200 67,900株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 5,000 624.00 3,120,000 1,800株(400株)
7775 大研医器 11,100 558.00 6,193,800
貸付有価証券
7780 メニコン 22,700 6,540.00 148,458,000 8,000株(1,900株)
7782 シンシア 1,700 392.00 666,400
貸付有価証券
7979 松風 7,200 1,527.00 10,994,400 1,700株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 22,600 1,517.00 34,284,200 6,600株(6,600株)
8086 ニプロ 110,800 1,236.00 136,948,800
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,100 1,527.00 6,260,700 400株(400株)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 9,500 1,638.00 15,561,000 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 16,900 4,240.00 71,656,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 8,800 1,089.00 9,583,200 3,800株(900株)
7819 粧美堂 4,700 394.00 1,851,800
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 14,900 1,399.00 20,845,100 3,100株
貸付有価証券
7821 前田工繊 17,600 2,557.00 45,003,200 6,400株(1,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7822 永大産業 20,900 305.00 6,374,500
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 17,100 642.00 10,978,200 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 165,500 6,680.00 1,105,540,000 45,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 4,100 795.00 3,259,500 1,500株(400株)
7838 共立印刷 26,700 133.00 3,551,100
貸付有価証券
7839 SHOEI 14,000 3,195.00 44,730,000 4,200株
7840 フランスベッドホールディングス 22,600 873.00 19,729,800
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 28,300 3,125.00 88,437,500 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 8,900 1,499.00 13,341,100 2,500株
7862 トッパン・フォームズ 34,300 958.00 32,859,400
7864 フジシールインターナショナル 35,900 1,886.00 67,707,400
貸付有価証券
7867 タカラトミー 71,800 855.00 61,389,000 19,800株
貸付有価証券
7868 廣済堂 11,100 655.00 7,270,500 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 4,300 661.00 2,842,300 1,200株
貸付有価証券
7885 タカノ 6,200 627.00 3,887,400 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 13,700 1,086.00 14,878,200 700株(700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 9,900 118.00 1,168,200 2,700株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 5,400 1,207.00 6,517,800 1,000株(500株)
貸付有価証券
7905 大建工業 10,800 1,686.00 18,208,800 3,300株(300株)
7911 凸版印刷 225,900 1,516.00 342,464,400
7912 大日本印刷 209,400 2,121.00 444,137,400
貸付有価証券
7914 共同印刷 4,900 2,590.00 12,691,000 500株
7915 NISSHA 32,900 1,235.00 40,631,500
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,400 1,640.00 2,296,000 400株
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 7,700 2,263.00 17,425,100 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 141,500 1,514.00 214,231,000 38,800株(38,800株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 5,000 2,173.00 10,865,000 1,400株
7949 小松ウオール工業 4,900 1,780.00 8,722,000
貸付有価証券
7951 ヤマハ 95,200 4,870.00 463,624,000 26,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 4,900 2,702.00 13,239,800 1,400株
7955 クリナップ 14,900 510.00 7,599,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 102,800 4,830.00 496,524,000 8,400株(8,400株)
7959 オリバー 3,400 2,531.00 8,605,400
7961 兼松サステック 1,000 1,583.00 1,583,000
貸付有価証券
7962 キングジム 13,300 895.00 11,903,500 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 38,100 2,478.00 94,411,800 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 31,800 351.00 11,161,800 3,000株(3,000株)
7974 任天堂 98,100 59,030.00 5,790,843,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 26,400 1,279.00 33,765,600 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 33,100 1,310.00 43,361,000 9,100株
7984 コクヨ 76,800 1,251.00 96,076,800
7987 ナカバヤシ 15,700 630.00 9,891,000
7990 グローブライド 7,200 3,215.00 23,148,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 55,800 738.00 41,180,400 20,300株(4,900株)
貸付有価証券
8022 美津濃 14,500 1,981.00 28,724,500 4,000株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 1,277,600 310.00 396,056,000 353,400株
9502 中部電力 489,600 1,322.50 647,496,000
9503 関西電力 606,400 1,041.00 631,262,400
9504 中国電力 230,800 1,311.00 302,578,800
貸付有価証券
9505 北陸電力 146,300 759.00 111,041,700 41,200株(41,200株)
貸付有価証券
9506 東北電力 399,800 1,069.00 427,386,200 96,900株
貸付有価証券
9507 四国電力 144,100 789.00 113,694,900 12,600株(12,600株)
貸付有価証券
9508 九州電力 329,900 953.00 314,394,700 91,200株
9509 北海道電力 149,800 447.00 66,960,600
9511 沖縄電力 31,100 1,673.00 52,030,300
9513 電源開発 127,300 1,642.00 209,026,600
9514 エフオン 8,600 627.00 5,392,200
貸付有価証券
9517 イーレックス 22,800 1,062.00 24,213,600 8,400株(2,000株)
貸付有価証券
9519 レノバ 26,700 1,147.00 30,624,900 9,600株(2,300株)
貸付有価証券
175,500株(90,300
9531 東京瓦斯 307,800 2,334.50 718,559,100 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 310,600 2,036.00 632,381,600 50,700株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 78,700 4,595.00 361,626,500 28,300株(6,400株)
9534 北海道瓦斯 8,600 1,551.00 13,338,600
貸付有価証券
9535 広島ガス 32,900 363.00 11,942,700 9,100株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 18,000 2,608.00 46,944,000 5,100株(100株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 45,400 857.00 38,907,800 4,000株(4,000株)
9551 メタウォーター 7,700 4,545.00 34,996,500
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 11,800 1,990.00 23,482,000 3,800株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 166,800 3,355.00 559,614,000 46,700株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 51,200 2,934.00 150,220,800 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
9005 東急 403,600 1,447.00 584,009,200 112,000株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 205,500 1,600.00 328,800,000 75,000株(18,000株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 238,000 2,595.00 617,610,000 86,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 83,000 6,500.00 539,500,000 30,400株(7,300株)
9009 京成電鉄 111,400 3,100.00 345,340,000
貸付有価証券
9010 富士急行 21,800 3,665.00 79,897,000 11,600株(5,600株)
9014 新京成電鉄 4,100 2,300.00 9,430,000
9020 東日本旅客鉄道 281,700 6,959.00 1,960,350,300
9021 西日本旅客鉄道 142,600 5,712.00 814,531,200
9022 東海旅客鉄道 133,100 16,355.00 2,176,850,500
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 208,900 1,280.00 267,392,000 59,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 25,500 1,098.00 27,999,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 44,400 3,085.00 136,974,000 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 12,300 3,230.00 39,729,000 1,100株(1,100株)
9039 サカイ引越センター 8,400 4,940.00 41,496,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 151,600 4,670.00 707,972,000 86,400株(44,500株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 202,200 3,495.00 706,689,000 55,900株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 71,800 2,344.00 168,299,200 19,800株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 67,500 4,570.00 308,475,000 24,600株(5,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 3,600 3,850.00 13,860,000 1,000株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 124,600 2,982.00 371,557,200 45,400株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 10,800 2,091.00 22,582,800 3,000株
9062 日本通運 52,500 6,220.00 326,550,000
9064 ヤマトホールディングス 265,700 2,636.00 700,385,200
9065 山九 42,100 4,420.00 186,082,000
貸付有価証券
9067 丸運 8,600 233.00 2,003,800 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 12,300 3,230.00 39,729,000 1,100株(1,100株)
9069 センコーグループホールディングス 83,600 959.00 80,172,400
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,600 5,830.00 20,988,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 54,300 2,260.00 122,718,000 4,800株(4,800株)
9074 日本石油輸送 1,700 2,640.00 4,488,000
貸付有価証券
9075 福山通運 19,400 5,100.00 98,940,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 113,500 1,580.00 179,330,000 31,400株
貸付有価証券
9078 エスライン 4,500 935.00 4,207,500 1,300株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 3,800 4,130.00 15,694,000 1,100株
9086 日立物流 27,800 3,620.00 100,636,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 16,000 3,830.00 61,280,000 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 15,300 1,574.00 24,082,200 4,900株(700株)
9142 九州旅客鉄道 132,900 2,347.00 311,916,300
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 159,100 4,615.00 734,246,500 24,900株
9101 日本郵船 126,700 1,870.00 236,929,000
貸付有価証券
9104 商船三井 95,900 2,300.00 220,570,000 26,400株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 46,700 1,307.00 61,036,900 26,600株(13,700株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 8,300 1,508.00 12,516,400 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 16,100 333.00 5,361,300 5,700株(1,200株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 71,800 377.00 27,068,600 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 2,700 798.00 2,154,600 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 8,700 826.00 7,186,200 3,500株(1,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9201 日本航空 268,000 2,219.00 594,692,000 76,800株
貸付有価証券
106,100株(29,500
9202 ANAホールディングス 277,100 2,785.00 771,723,500 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 2,900 1,397.00 4,051,300 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 4,200 7,160.00 30,072,000 1,100株
貸付有価証券
9066 日新 13,100 1,532.00 20,069,200 2,200株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 48,100 3,155.00 151,755,500 27,400株(14,100株)
9302 三井倉庫ホールディングス 17,300 1,806.00 31,243,800
貸付有価証券
9303 住友倉庫 54,500 1,342.00 73,139,000 20,400株(4,900株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 8,300 2,010.00 16,683,000 2,400株(700株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 27,400 330.00 9,042,000 10,000株(2,400株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 33,400 527.00 17,601,800 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 2,900 1,329.00 3,854,100 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 9,200 1,060.00 9,752,000 3,400株(800株)
9322 川西倉庫 2,800 1,120.00 3,136,000
9324 安田倉庫 12,400 957.00 11,866,800
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,200 1,050.00 3,360,000 1,200株(300株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,600 1,433.00 6,591,800 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 13,000 469.00 6,097,000 3,600株
9364 上組 84,600 2,118.00 179,182,800
貸付有価証券
9366 サンリツ 3,600 621.00 2,235,600 1,000株
9368 キムラユニティー 4,000 1,089.00 4,356,000
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 3,800 1,532.00 5,821,600 1,100株
9375 近鉄エクスプレス 32,200 2,096.00 67,491,200
9380 東海運 8,600 307.00 2,640,200
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 10,700 1,016.00 10,871,200 1,200株(900株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 5,300 1,122.00 5,946,600 500株(500株)
9386 日本コンセプト 4,800 1,398.00 6,710,400
1973 NECネッツエスアイ 44,500 1,891.00 84,149,500
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,100 1,233.00 5,055,300 1,500株(400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2317 システナ 56,000 1,786.00 100,016,000 20,400株(4,900株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 7,700 7,600.00 58,520,000 2,900株(700株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 23,500 3,005.00 70,617,500 6,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 8,400 1,242.00 10,432,800 3,000株(700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 2,900 1,966.00 5,701,400 800株
貸付有価証券
2359 コア 6,600 1,328.00 8,764,800 2,500株(600株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 7,300 1,896.00 13,840,800 2,700株(600株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 7,800 1,734.00 13,525,200 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 6,800 2,617.00 17,795,600 1,900株
貸付有価証券
3626 TIS 157,000 2,068.00 324,676,000 57,300株(13,800株)
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 6,300 638.00 4,019,400 1,700株
貸付有価証券
3630 電算システム 5,500 3,435.00 18,892,500 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 96,300 456.00 43,912,800 39,400株(9,500株)
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 32,100 4,270.00 137,067,000 8,900株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 6,700 4,130.00 27,671,000 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 3,800 524.00 1,991,200 800株
3640 電算 1,700 2,227.00 3,785,900
貸付有価証券
3648 AGS 8,900 842.00 7,493,800 2,600株(800株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 13,200 1,254.00 16,552,800 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,000 3,965.00 15,860,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
3656 KLab 28,500 915.00 26,077,500 8,400株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 18,900 903.00 17,066,700 10,700株(5,400株)
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,300 3,040.00 6,992,000 600株
3659 ネクソン 395,700 2,604.00 1,030,402,800
貸付有価証券
3660 アイスタイル 44,000 310.00 13,640,000 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,500 3,330.00 14,985,000 1,300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 10,800 976.00 10,540,800 3,900株(900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3665 エニグモ 14,800 1,610.00 23,828,000 3,000株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 12,200 770.00 9,394,000 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 8,200 638.00 5,231,600 3,900株(2,000株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 51,500 939.00 48,358,500 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 9,500 528.00 5,016,000 5,600株(3,200株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 77,800 507.00 39,444,600 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 6,900 334.00 2,304,600 2,500株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,300 1,011.00 8,391,300 3,000株(700株)
貸付有価証券
3677 システム情報 11,800 1,215.00 14,337,000 2,200株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 5,000 7,090.00 35,450,000 1,400株
貸付有価証券
3679 じげん 38,900 348.00 13,537,200 10,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 8,500 1,559.00 13,251,500 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,400 838.00 2,849,200 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 2,600 1,920.00 4,992,000 200株(200株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 12,600 461.00 5,808,600 3,000株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 16,700 1,030.00 17,201,000 6,100株(1,500株)
3688 CARTA HOLDINGS 6,300 1,166.00 7,345,800
貸付有価証券
3694 オプティム 8,200 2,870.00 23,534,000 2,200株
貸付有価証券
3696 セレス 5,200 1,935.00 10,062,000 500株(500株)
3697 SHIFT 6,300 12,320.00 77,616,000
3738 ティーガイア 13,900 2,041.00 28,369,900
貸付有価証券
3741 セック 2,300 3,050.00 7,015,000 800株(200株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 16,600 292.00 4,847,200 6,000株(1,400株)
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 22,100 2,093.00 46,255,300 6,200株
貸付有価証券
3763 プロシップ 4,500 1,534.00 6,903,000 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 37,800 2,191.00 82,819,800 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 33,200 10,540.00 349,928,000 7,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 6,800 407.00 2,767,600 3,700株(1,500株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 4,200 1,685.00 7,077,000 1,100株
3774 インターネットイニシアティブ 23,200 4,190.00 97,208,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 16,800 678.00 11,390,400 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 4,400 1,269.00 5,583,600 400株(400株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 3,500 8,020.00 28,070,000 800株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 8,300 2,356.00 19,554,800 300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,000 716.00 3,580,000 1,300株
3834 朝日ネット 11,100 885.00 9,823,500
貸付有価証券
3835 eBASE 18,700 1,183.00 22,122,100 5,200株
3836 アバント 14,900 974.00 14,512,600
3837 アドソル日進 5,600 2,465.00 13,804,000
貸付有価証券
3843 フリービット 8,100 870.00 7,047,000 3,400株(800株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 17,600 2,505.00 44,088,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,800 1,815.00 5,082,000 200株(200株)
貸付有価証券
3853 アステリア 9,600 709.00 6,806,400 2,600株
貸付有価証券
3854 アイル 8,700 1,282.00 11,153,400 2,000株(400株)
貸付有価証券
3901 マークラインズ 6,600 2,048.00 13,516,800 700株(700株)
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 17,900 1,777.00 31,808,300 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3903 gumi 20,100 1,051.00 21,125,100 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,400 907.00 3,083,800 300株(300株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,500 1,215.00 4,252,500 1,300株(300株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 5,700 4,305.00 24,538,500 1,500株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 6,200 1,240.00 7,688,000
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 5,900 1,128.00 6,655,200 600株(600株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 2,000 1,716.00 3,432,000 600株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,600 941.00 2,446,600 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,000 2,831.00 8,493,000 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 2,700 2,284.00 6,166,800 800株
3924 ランドコンピュータ 2,400 1,037.00 2,488,800
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,000 4,380.00 8,760,000 800株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 7,800 1,475.00 11,505,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 5,100 1,245.00 6,349,500 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 5,600 4,120.00 23,072,000 2,000株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,200 1,832.00 2,198,400 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 3,500 1,861.00 6,513,500 1,000株
貸付有価証券
3938 LINE 48,000 5,380.00 258,240,000 9,900株
3939 カナミックネットワーク 14,300 751.00 10,739,300
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 6,900 388.00 2,677,200 2,000株
貸付有価証券
3962 チェンジ 11,000 8,710.00 95,810,000 1,800株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 6,700 352.00 2,358,400 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 8,300 1,255.00 10,416,500 3,600株(900株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,000 1,198.00 4,792,000 100株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 2,600 2,006.00 5,215,600 500株
3975 AOI TYO Holdings 15,900 419.00 6,662,100
3978 マクロミル 32,100 804.00 25,808,400
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,100 1,489.00 4,615,900 1,100株(300株)
貸付有価証券
3983 オロ 5,000 3,130.00 15,650,000 400株(400株)
3984 ユーザーローカル 1,600 4,530.00 7,248,000
貸付有価証券
3985 テモナ 3,300 1,353.00 4,464,900 600株
3992 ニーズウェル 3,000 730.00 2,190,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 3,300 1,283.00 4,233,900 700株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 6,000 929.00 5,574,000 600株(600株)
貸付有価証券
4295 フェイス 5,500 999.00 5,494,500 1,500株
4298 プロトコーポレーション 14,100 1,225.00 17,272,500
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,900 2,301.00 4,371,900 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4307 野村総合研究所 222,600 2,811.00 625,728,600
4312 サイバネットシステム 11,200 818.00 9,161,600
4320 CEホールディングス 8,300 546.00 4,531,800
貸付有価証券
4323 日本システム技術 2,500 1,617.00 4,042,500 800株(200株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 19,600 906.00 17,757,600 5,400株
4333 東邦システムサイエンス 4,100 964.00 3,952,400
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 74,500 288.00 21,456,000 26,800株(6,400株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 17,200 3,705.00 63,726,000 4,800株
4382 HEROZ 2,200 3,625.00 7,975,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 12,600 3,595.00 45,297,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
4392 FIG 17,000 238.00 4,046,000 4,900株(200株)
貸付有価証券
4396 システムサポート 3,600 1,662.00 5,983,200 800株
4420 イーソル 8,500 1,183.00 10,055,500
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 17,400 1,814.00 31,563,600 4,800株
4430 東海ソフト 1,100 1,222.00 1,344,200
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,700 1,148.00 3,099,600 800株
4439 東名 800 1,319.00 1,055,200
4440 ヴィッツ 600 3,255.00 1,953,000
4441 トビラシステムズ 1,500 1,930.00 2,895,000
4446 Link-U 1,000 2,083.00 2,083,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 9,700 875.00 8,487,500 3,600株(900株)
4674 クレスコ 9,500 1,257.00 11,941,500
4676 フジ・メディア・ホールディングス 151,300 1,045.00 158,108,500
4684 オービック 54,400 18,190.00 989,536,000
4686 ジャストシステム 25,500 7,040.00 179,520,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 13,700 935.00 12,809,500 3,800株
4689 Zホールディングス 2,156,700 634.00 1,367,347,800
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 83,800 6,390.00 535,482,000 19,300株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 6,000 1,384.00 8,304,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 31,800 11,860.00 377,148,000 8,800株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,900 3,705.00 18,154,500 1,600株(200株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 18,900 1,977.00 37,365,300 5,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4725 CAC Holdings 10,200 1,311.00 13,372,200
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 5,600 3,110.00 17,416,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 4,200 907.00 3,809,400 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 16,000 5,800.00 92,800,000 9,100株(4,700株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 71,600 3,860.00 276,376,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4743 アイティフォー 19,000 812.00 15,428,000 6,900株(1,700株)
4746 東計電算 2,300 4,440.00 10,212,000
4762 エックスネット 2,500 970.00 2,425,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 85,000 5,130.00 436,050,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 18,400 3,025.00 55,660,000 2,900株(2,900株)
4779 ソフトブレーン 12,300 867.00 10,664,100
4812 電通国際情報サービス 9,700 5,650.00 54,805,000
4813 ACCESS 14,700 927.00 13,626,900
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 28,300 3,275.00 92,682,500 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 22,200 845.00 18,759,000 6,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 5,300 5,240.00 27,772,000 1,800株(300株)
4826 CIJ 10,700 854.00 9,137,800
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,800 3,245.00 5,841,000 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 16,000 292.00 4,672,000 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 7,500 2,794.00 20,955,000 2,100株
貸付有価証券
4845 スカラ 10,400 755.00 7,852,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 9,200 744.00 6,844,800 1,600株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 13,300 397.00 5,280,100 4,800株(1,200株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 59,800 4,190.00 250,562,000 34,000株(17,500株)
貸付有価証券
7527 システムソフト 33,800 95.00 3,211,000 21,100株(10,800株)
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 13,300 3,420.00 45,486,000 3,500株
貸付有価証券
7844 マーベラス 24,000 776.00 18,624,000 6,700株
7860 エイベックス 27,000 989.00 26,703,000
8056 日本ユニシス 49,000 3,050.00 149,450,000
8096 兼松エレクトロニクス 8,500 4,005.00 34,042,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8157 都築電気 5,000 1,601.00 8,005,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 95,500 1,799.00 171,804,500 26,500株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 131,100 1,215.00 159,286,500 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 15,600 711.00 11,091,600 4,300株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 43,100 1,658.00 71,459,800 14,000株(2,100株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 103,300 456.00 47,104,800 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 12,900 2,317.00 29,889,300 3,500株
貸付有価証券
9414 日本BS放送 5,300 1,095.00 5,803,500 1,500株
貸付有価証券
9416 ビジョン 19,500 862.00 16,809,000 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,100 1,067.00 4,374,700 1,700株(400株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 6,000 1,173.00 7,038,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,300 790.00 4,977,000 2,600株(600株)
9422 コネクシオ 8,900 1,245.00 11,080,500
貸付有価証券
9424 日本通信 122,400 229.00 28,029,600 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 2,900 804.00 2,331,600 1,000株(200株)
貸付有価証券
183,600株(183,600
9432 日本電信電話 2,099,300 2,358.00 4,950,149,400 株)
9433 KDDI 1,144,900 2,949.00 3,376,310,100
貸付有価証券
523,600株(125,700
9434 ソフトバンク 1,427,200 1,314.50 1,876,054,400 株)
9435 光通信 16,200 23,950.00 387,990,000
貸付有価証券
100,600株(100,600
9437 NTTドコモ 1,123,000 2,845.50 3,195,496,500 株)
9438 エムティーアイ 15,200 699.00 10,624,800
9449 GMOインターネット 56,300 2,668.00 150,208,400
9450 ファイバーゲート 5,100 1,750.00 8,925,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,700 465.00 2,185,500
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 42,300 2,431.00 102,831,300 3,700株(3,700株)
9470 学研ホールディングス 21,100 1,552.00 32,747,200
9474 ゼンリン 31,300 1,150.00 35,995,000
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,200 489.00 3,520,800 2,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 13,000 157.00 2,041,000 4,500株(900株)
貸付有価証券
9600 アイネット 8,100 1,565.00 12,676,500 2,200株
貸付有価証券
9601 松竹 10,400 14,870.00 154,648,000 5,900株(3,000株)
貸付有価証券
9602 東宝 92,700 4,165.00 386,095,500 26,100株
貸付有価証券
9605 東映 5,900 16,840.00 99,356,000 3,300株(1,700株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 418,100 1,247.00 521,370,700 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,700 4,620.00 12,474,000 800株(200株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 5,400 1,352.00 7,300,800 2,000株(400株)
貸付有価証券
9682 DTS 35,100 2,197.00 77,114,700 12,800株(3,100株)
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 67,000 6,770.00 453,590,000 5,900株(5,900株)
9692 シーイーシー 16,800 1,543.00 25,922,400
9697 カプコン 74,000 5,380.00 398,120,000
9702 アイ・エス・ビー 3,600 2,315.00 8,334,000
貸付有価証券
9717 ジャステック 10,000 1,313.00 13,130,000 3,600株(900株)
貸付有価証券
9719 SCSK 36,200 5,560.00 201,272,000 10,100株
9739 日本システムウエア 5,200 1,914.00 9,952,800
9742 アイネス 15,400 1,478.00 22,761,200
貸付有価証券
9746 TKC 13,300 5,930.00 78,869,000 4,800株(1,200株)
9749 富士ソフト 16,700 4,680.00 78,156,000
貸付有価証券
9759 NSD 50,500 1,820.00 91,910,000 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 57,000 4,480.00 255,360,000 20,800株(5,000株)
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 6,200 2,766.00 17,149,200 1,700株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 10,600 1,647.00 17,458,200 900株(900株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 13,800 2,116.00 29,200,800 5,000株(1,200株)
9984 ソフトバンクグループ 1,246,100 5,800.00 7,227,380,000
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,200 929.00 1,114,800 300株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 6,100 959.00 5,849,900 1,200株(500株)
2689 カワニシホールディングス 1,900 1,409.00 2,677,100
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,900 5,490.00 21,411,000 1,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2715 エレマテック 14,700 928.00 13,641,600 4,100株
貸付有価証券
2729 JALUX 4,400 1,593.00 7,009,200 1,700株(400株)
貸付有価証券
2733 あらた 12,500 5,020.00 62,750,000 3,500株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,400 3,875.00 9,300,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 5,700 2,924.00 16,666,800 1,700株(100株)
貸付有価証券
2767 フィールズ 12,100 339.00 4,101,900 3,400株
貸付有価証券
2768 双日 870,600 246.00 214,167,600 240,800株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 175,200 2,206.00 386,491,200 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 41,200 908.00 37,409,600 16,500株(4,300株)
貸付有価証券
3004 神栄 2,200 508.00 1,117,600 1,200株(600株)
貸付有価証券
3023 ラサ商事 8,300 954.00 7,918,200 400株(400株)
貸付有価証券
3036 アルコニックス 16,700 1,532.00 25,584,400 4,900株(300株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 54,400 5,800.00 315,520,000 19,800株(4,800株)
3054 ハイパー 2,400 558.00 1,339,200
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 22,500 1,835.00 41,287,500 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,600 909.00 5,090,400 2,100株(500株)
3107 ダイワボウホールディングス 13,400 6,290.00 84,286,000
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 37,600 1,883.00 70,800,800 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 6,900 3,570.00 24,633,000 2,100株(500株)
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 29,700 1,087.00 32,283,900
貸付有価証券
3153 八洲電機 12,200 999.00 12,187,800 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 8,900 891.00 7,929,900 3,300株(800株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 16,400 2,106.00 34,538,400 4,700株(4,700株)
3157 ジューテックホールディングス 3,600 996.00 3,585,600
貸付有価証券
3160 大光 6,700 680.00 4,556,000 1,800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 4,600 1,532.00 7,047,200 600株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 83,300 1,014.00 84,466,200 23,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3168 黒谷 4,300 512.00 2,201,600 1,000株
貸付有価証券
3173 Cominix 2,700 723.00 1,952,100 400株(200株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 15,900 1,013.00 16,106,700 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 2,500 2,461.00 6,152,500 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 11,400 964.00 10,989,600 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 4,700 579.00 2,721,300 2,700株(1,400株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 25,300 4,970.00 125,741,000 3,800株(2,200株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 4,900 1,370.00 6,713,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 5,500 685.00 3,767,500 1,500株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,600 609.00 2,192,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 34,400 1,885.00 64,844,000 9,500株
3559 ピーバンドットコム 1,600 1,022.00 1,635,200
貸付有価証券
3565 アセンテック 3,400 1,912.00 6,500,800 800株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 4,800 660.00 3,168,000 1,800株(400株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,700 1,374.00 2,335,800 1,000株(500株)
貸付有価証券
7414 小野建 14,100 1,136.00 16,017,600 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 3,500 1,625.00 5,687,500 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 10,700 835.00 8,934,500 3,200株
7427 エコートレーディング 3,600 553.00 1,990,800
貸付有価証券
7433 伯東 9,600 1,134.00 10,886,400 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7438 コンドーテック 12,200 1,225.00 14,945,000 3,400株
貸付有価証券
7442 中山福 9,000 470.00 4,230,000 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 20,900 2,660.00 55,594,000 12,500株(6,200株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 17,300 2,755.00 47,661,500 4,800株
貸付有価証券
7456 松田産業 11,500 1,496.00 17,204,000 3,200株
7458 第一興商 23,500 3,420.00 80,370,000
7459 メディパルホールディングス 170,100 2,081.00 353,978,100
7466 SPK 6,800 1,332.00 9,057,600
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 5,800 2,107.00 12,220,600 2,100株(500株)
貸付有価証券
7476 アズワン 10,300 14,080.00 145,024,000 3,800株(900株)
貸付有価証券
7480 スズデン 5,500 1,153.00 6,341,500 500株(500株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 4,600 1,480.00 6,808,000 1,700株(400株)
7482 シモジマ 9,600 1,267.00 12,163,200
7483 ドウシシャ 14,900 2,036.00 30,336,400
貸付有価証券
7487 小津産業 3,500 1,798.00 6,293,000 1,000株
貸付有価証券
7504 高速 9,400 1,512.00 14,212,800 3,100株(500株)
貸付有価証券
7510 たけびし 5,500 1,497.00 8,233,500 1,800株(300株)
貸付有価証券
7525 リックス 3,500 1,528.00 5,348,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
7537 丸文 13,900 489.00 6,797,100 5,100株(1,200株)
7552 ハピネット 13,100 1,320.00 17,292,000
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,200 2,320.00 7,424,000 1,200株(300株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 46,700 1,404.00 65,566,800 17,000株(4,100株)
貸付有価証券
7590 タカショー 10,200 645.00 6,579,000 2,100株
貸付有価証券
7594 マルカ 5,100 1,983.00 10,113,300 1,600株
7599 IDOM 42,500 557.00 23,672,500
貸付有価証券
7607 進和 9,300 2,130.00 19,809,000 3,100株(500株)
7608 エスケイジャパン 3,400 294.00 999,600
貸付有価証券
7609 ダイトロン 6,700 1,496.00 10,023,200 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7613 シークス 20,000 1,070.00 21,400,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
7619 田中商事 4,800 730.00 3,504,000 1,300株
7628 オーハシテクニカ 8,100 1,413.00 11,445,300
貸付有価証券
7637 白銅 5,600 1,225.00 6,860,000 1,600株
7673 ダイコー通産 1,000 1,213.00 1,213,000
8001 伊藤忠商事 1,102,500 2,766.00 3,049,515,000
貸付有価証券
8002 丸紅 1,640,800 656.80 1,077,677,440 452,700株
貸付有価証券
8007 高島 2,500 1,800.00 4,500,000 700株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 88,600 1,421.00 125,900,600 7,700株(7,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8014 蝶理 10,100 1,583.00 15,988,300 3,000株(200株)
貸付有価証券
8015 豊田通商 175,900 3,240.00 569,916,000 54,900株(6,200株)
貸付有価証券
8018 三共生興 23,900 404.00 9,655,600 6,600株
貸付有価証券
8020 兼松 58,800 1,337.00 78,615,600 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,800 1,194.00 3,343,200 800株
貸付有価証券
8031 三井物産 1,364,800 1,940.00 2,647,712,000 382,100株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 9,000 3,670.00 33,030,000 3,300株(800株)
貸付有価証券
8037 カメイ 20,500 1,043.00 21,381,500 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
8038 東都水産 2,000 3,290.00 6,580,000 600株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 2,500 2,889.00 7,222,500 700株
貸付有価証券
8043 スターゼン 5,800 4,010.00 23,258,000 1,600株
貸付有価証券
8051 山善 61,600 1,007.00 62,031,200 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 2,900 3,215.00 9,323,500 1,500株(700株)
貸付有価証券
8053 住友商事 994,500 1,339.00 1,331,635,500 222,300株
貸付有価証券
8057 内田洋行 6,200 5,160.00 31,992,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,033,500 2,568.50 2,654,544,750 306,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 7,700 3,630.00 27,951,000 2,100株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 39,100 1,908.00 74,602,800 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8061 西華産業 8,900 1,339.00 11,917,100 3,300株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 13,000 928.00 12,064,000 4,700株(1,100株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 16,000 2,703.00 43,248,000 9,000株(4,600株)
貸付有価証券
8070 東京産業 14,300 523.00 7,478,900 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 15,000 3,220.00 48,300,000 4,900株(4,300株)
8075 神鋼商事 4,000 1,750.00 7,000,000
貸付有価証券
8077 トルク 9,400 299.00 2,810,600 3,400株(800株)
8078 阪和興業 29,400 2,295.00 67,473,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 10,200 4,430.00 45,186,000 3,800株(900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8081 カナデン 12,800 1,437.00 18,393,600 3,600株
8084 菱電商事 11,300 1,444.00 16,317,200
貸付有価証券
8087 フルサト工業 8,700 1,354.00 11,779,800 2,400株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 35,300 4,100.00 144,730,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
8089 ナイス 6,700 1,308.00 8,763,600 1,800株
貸付有価証券
8090 昭光通商 5,000 596.00 2,980,000 2,700株(1,300株)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 2,400 1,967.00 4,720,800 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 4,500 1,350.00 6,075,000 1,600株(400株)
貸付有価証券
8095 イワキ 20,700 489.00 10,122,300 5,700株
貸付有価証券
8097 三愛石油 38,800 967.00 37,519,600 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 34,700 1,320.00 45,804,000 12,700株(3,000株)
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 3,900 1,798.00 7,012,200 1,100株
貸付有価証券
8103 明和産業 14,500 497.00 7,206,500 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワ 5,600 524.00 2,934,400 2,100株(500株)
8108 ヤマエ久野 11,500 1,185.00 13,627,500
貸付有価証券
8125 ワキタ 33,600 955.00 32,088,000 9,300株
8129 東邦ホールディングス 50,600 2,216.00 112,129,600
8130 サンゲツ 42,500 1,618.00 68,765,000
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 23,200 1,230.00 28,536,000 8,400株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 6,500 3,250.00 21,125,000 2,400株(600株)
8133 伊藤忠エネクス 34,800 971.00 33,790,800
貸付有価証券
8136 サンリオ 44,300 1,904.00 84,347,200 16,200株(3,900株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 11,200 853.00 9,553,600 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
8140 リョーサン 17,400 2,003.00 34,852,200 8,700株(3,900株)
貸付有価証券
8141 新光商事 24,700 847.00 20,920,900 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
8142 トーホー 7,100 1,911.00 13,568,100 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 8,400 1,855.00 15,582,000 700株(700株)
8151 東陽テクニカ 16,800 963.00 16,178,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 20,700 2,945.00 60,961,500 3,000株
貸付有価証券
8154 加賀電子 15,700 2,190.00 34,383,000 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 16,300 536.00 8,736,800 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 11,600 1,724.00 19,998,400 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,900 942.00 6,499,800 2,400株(500株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 25,300 5,820.00 147,246,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 20,700 352.00 7,286,400 6,000株(300株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 6,200 615.00 3,813,000 1,700株
西本Wismettacホールディン
9260 グス 3,600 1,900.00 6,840,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,400 1,547.00 2,165,800 400株(100株)
9273 コーア商事ホールディングス 1,500 1,817.00 2,725,500
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 37,300 276.00 10,294,800 10,300株
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 7,900 1,267.00 10,009,300 2,200株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,500 1,719.00 2,578,500 400株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 11,200 3,220.00 36,064,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,400 2,950.00 12,980,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 36,100 2,437.00 87,975,700 10,400株(9,700株)
9832 オートバックスセブン 58,500 1,391.00 81,373,500
貸付有価証券
9837 モリト 11,500 611.00 7,026,500 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 22,700 3,630.00 82,401,000 6,800株
貸付有価証券
9872 北恵 4,000 1,048.00 4,192,000 800株
9880 イノテック 8,200 1,015.00 8,323,000
貸付有価証券
9882 イエローハット 29,800 1,719.00 51,226,200 10,800株(2,600株)
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 14,200 728.00 10,337,600 8,100株(4,100株)
貸付有価証券
9902 日伝 14,300 2,164.00 30,945,200 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 11,800 265.00 3,127,000 6,500株(3,200株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 8,500 1,814.00 15,419,000 3,000株(600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 44,900 2,588.00 116,201,200 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
9960 東テク 5,200 2,368.00 12,313,600 1,800株(400株)
貸付有価証券
112,600株(58,000
9962 ミスミグループ本社 197,600 2,919.00 576,794,400 株)
貸付有価証券
9972 アルテック 11,500 251.00 2,886,500 4,500株(1,000株)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 4,800 1,803.00 8,654,400 1,700株(400株)
9986 蔵王産業 3,000 1,443.00 4,329,000
9987 スズケン 66,800 4,085.00 272,878,000
9991 ジェコス 10,900 924.00 10,071,600
貸付有価証券
9995 グローセル 15,800 405.00 6,399,000 5,700株(1,400株)
2651 ローソン 39,900 5,170.00 206,283,000
貸付有価証券
2659 サンエー 13,100 4,335.00 56,788,500 7,400株(3,800株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 12,200 2,783.00 33,952,600 3,400株
2670 エービーシー・マート 24,600 5,300.00 130,380,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 6,200 668.00 4,141,600 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 16,500 3,550.00 58,575,000 4,600株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 28,400 1,677.00 47,626,800 7,800株
2685 アダストリア 21,800 1,660.00 36,188,000
2686 ジーフット 9,500 505.00 4,797,500
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,300 473.00 1,087,900
貸付有価証券
2695 くら寿司 9,300 5,110.00 47,523,000 2,300株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 7,500 2,138.00 16,035,000 2,100株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,100 1,121.00 18,048,100 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 72,400 1,085.00 78,554,000 21,200株(21,200株)
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 32,000 567.00 18,144,000 8,900株
貸付有価証券
2735 ワッツ 6,900 886.00 6,113,400 1,900株
2742 ハローズ 5,900 4,015.00 23,688,500
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 13,300 1,401.00 18,633,300 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 3,400 3,010.00 10,234,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 29,000 219.00 6,351,000 8,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,800 5,370.00 20,406,000 1,100株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 13,900 1,016.00 14,122,400 3,800株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 3,800 789.00 2,998,200 1,200株(200株)
貸付有価証券
3028 アルペン 12,100 1,859.00 22,493,900 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 4,500 699.00 3,145,500 1,700株(400株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 23,200 1,184.00 27,468,800 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 8,300 7,840.00 65,072,000 2,300株
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 93,500 1,098.00 102,663,000 34,100株(8,200株)
3050 DCMホールディングス 91,000 1,248.00 113,568,000
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 13,700 406.00 5,562,200 3,500株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 112,100 4,320.00 484,272,000 63,900株(32,900株)
3067 東京一番フーズ 4,000 585.00 2,340,000
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 6,200 816.00 5,059,200 1,700株
3082 きちりホールディングス 4,200 658.00 2,763,600
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 13,200 2,080.00 27,456,000 3,200株
3086 J.フロント リテイリング 188,200 731.00 137,574,200
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 22,700 1,674.00 37,999,800 7,000株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 65,200 3,625.00 236,350,000 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 8,200 2,311.00 18,950,200 700株(700株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 108,400 2,785.00 301,894,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 4,600 771.00 3,546,600 1,700株(400株)
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 4,200 10,030.00 42,126,000 1,100株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 16,500 6,460.00 106,590,000 3,400株
貸付有価証券
100,500株(24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 275,600 572.00 157,643,200 株)
貸付有価証券
3134 Hamee 5,600 2,466.00 13,809,600 1,300株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 93,700 4,235.00 396,819,500 34,000株(8,200株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 26,600 3,615.00 96,159,000 6,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 18,400 387.00 7,120,800 5,100株
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,200 780.00 2,496,000 900株
3172 ティーライフ 2,300 1,272.00 2,925,600
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 3,000 428.00 1,284,000 800株
貸付有価証券
3178 チムニー 4,800 1,516.00 7,276,800 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 10,700 883.00 9,448,100 6,100株(3,200株)
3182 オイシックス・ラ・大地 15,600 3,145.00 49,062,000
貸付有価証券
3186 ネクステージ 26,400 1,044.00 27,561,600 6,200株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 46,200 1,437.00 66,389,400 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,600 1,531.00 7,042,600 1,400株
3194 キリン堂ホールディングス 6,200 3,015.00 18,693,000
貸付有価証券
3196 ホットランド 11,800 1,201.00 14,171,800 2,900株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 176,600 1,684.00 297,394,400 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 9,000 1,465.00 13,185,000 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 5,900 2,810.00 16,579,000 1,600株
貸付有価証券
3221 ヨシックス 2,600 1,925.00 5,005,000 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 45,800 1,174.00 53,769,200 22,300株(9,600株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 8,200 600.00 4,920,000 2,000株
貸付有価証券
3328 BEENOS 7,300 1,757.00 12,826,100 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 11,700 1,720.00 20,124,000 3,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 9,600 1,593.00 15,292,800 2,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 13,900 17,700.00 246,030,000 7,800株(4,000株)
貸付有価証券
3361 トーエル 7,600 772.00 5,867,200 2,800株(700株)
貸付有価証券
3376 オンリー 2,700 505.00 1,363,500 800株
3382 セブン&アイ・ホールディングス 616,600 3,350.00 2,065,610,000
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 84,700 676.00 57,257,200 30,800株(7,400株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 34,300 14,100.00 483,630,000 9,500株
3395 サンマルクホールディングス 12,400 1,654.00 20,509,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3396 フェリシモ 3,500 1,022.00 3,577,000 1,000株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 39,000 1,477.00 57,603,000 15,400株(3,400株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 14,200 364.00 5,168,800 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 2,000 567.00 1,134,000
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 11,900 3,205.00 38,139,500 2,200株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 2,400 1,999.00 4,797,600 600株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,900 1,376.00 10,870,400 700株(700株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 4,200 1,698.00 7,131,600 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 10,900 607.00 6,616,300 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 14,100 8,900.00 125,490,000 8,000株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 7,200 698.00 5,025,600 1,900株
3563 スシローグローバルホールディングス 86,500 2,616.00 226,284,000
3564 LIXILビバ 4,400 2,590.00 11,396,000
4350 メディカルシステムネットワーク 15,200 475.00 7,220,000
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 7,400 722.00 5,342,800 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 28,000 2,859.00 80,052,000 7,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 22,100 1,587.00 35,072,700 6,100株
貸付有価証券
7445 ライトオン 11,800 556.00 6,560,800 3,300株
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 4,800 212.00 1,017,600 2,600株(1,300株)
貸付有価証券
7453 良品計画 209,300 1,730.00 362,089,000 100,400株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 16,700 283.00 4,726,100 2,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 24,100 1,301.00 31,354,100 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
7475 アルビス 6,000 2,658.00 15,948,000 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 18,600 294.00 5,468,400 5,100株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,900 1,612.00 3,062,800 500株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 9,300 2,814.00 26,170,200 2,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 20,800 800.00 16,640,000 4,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7513 コジマ 27,100 542.00 14,688,200 8,100株(600株)
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 5,500 899.00 4,944,500 1,500株
7516 コーナン商事 22,400 3,685.00 82,544,000
貸付有価証券
7520 エコス 5,800 2,071.00 12,011,800 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 18,600 1,117.00 20,776,200 5,200株
貸付有価証券
7524 マルシェ 4,100 624.00 2,558,400 1,100株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 346,500 2,316.00 802,494,000 71,900株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 34,600 1,247.00 43,146,200 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 75,500 2,555.00 192,902,500 43,000株(22,100株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 10,000 1,742.00 17,420,000 5,500株(2,800株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 3,300 980.00 3,234,000 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 23,400 2,076.00 48,578,400 7,200株
7593 VTホールディングス 65,300 375.00 24,487,500
貸付有価証券
7596 魚力 4,400 1,882.00 8,280,800 1,200株
貸付有価証券
7601 ポプラ 4,100 409.00 1,676,900 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 4,200 2,228.00 9,357,600 1,200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 16,500 1,565.00 25,822,500 6,000株(1,400株)
7611 ハイデイ日高 22,700 1,836.00 41,677,200
7615 京都きもの友禅 10,000 237.00 2,370,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 52,400 1,847.00 96,782,800 29,800株(15,300株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 20,900 626.00 13,083,400 5,200株(1,800株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 11,100 5,550.00 61,605,000 3,100株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 5,700 393.00 2,240,100 1,600株
貸付有価証券
7646 PLANT 4,000 794.00 3,176,000 1,400株(300株)
7649 スギホールディングス 31,500 7,420.00 233,730,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 6,900 2,482.00 17,125,800 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 19,300 348.00 6,716,400 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 24,200 918.00 22,215,600 8,800株(2,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8008 ヨンドシーホールディングス 16,000 1,809.00 28,944,000
8028 ファミリーマート 125,900 2,345.00 295,235,500
8160 木曽路 20,600 2,540.00 52,324,000
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 18,600 989.00 18,395,400 5,100株
8165 千趣会 28,500 370.00 10,545,000
貸付有価証券
8166 タカキュー 12,200 134.00 1,634,800 3,300株
8167 リテールパートナーズ 20,900 1,745.00 36,470,500
8168 ケーヨー 32,400 808.00 26,179,200
貸付有価証券
8173 上新電機 18,500 2,313.00 42,790,500 6,700株(1,600株)
8174 日本瓦斯 24,900 4,385.00 109,186,500
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 27,500 1,907.00 52,442,500 14,300株(6,700株)
貸付有価証券
8181 東天紅 1,200 1,005.00 1,206,000 300株
貸付有価証券
8182 いなげや 19,500 1,841.00 35,899,500 5,400株
貸付有価証券
8184 島忠 29,600 2,746.00 81,281,600 9,200株
8185 チヨダ 16,500 952.00 15,708,000
8194 ライフコーポレーション 12,000 4,430.00 53,160,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 19,400 2,568.00 49,819,200 5,400株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 21,700 770.00 16,709,000 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 14,500 403.00 5,843,500 6,900株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 31,500 574.00 18,081,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8217 オークワ 24,700 1,317.00 32,529,900 6,800株
貸付有価証券
8218 コメリ 24,300 3,085.00 74,965,500 6,700株
貸付有価証券
8219 青山商事 32,600 602.00 19,625,200 9,000株
貸付有価証券
8227 しまむら 18,300 8,530.00 156,099,000 5,100株
貸付有価証券
8230 はせがわ 8,300 292.00 2,423,600 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 114,800 853.00 97,924,400 10,100株(10,100株)
貸付有価証券
8237 松屋 31,800 665.00 21,147,000 9,800株(1,000株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 74,700 714.00 53,335,800
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 6,000 3,015.00 18,090,000 2,200株(500株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 144,500 1,930.00 278,885,000 46,100株(6,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 13,100 4,590.00 60,129,000 3,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 8,600 171.00 1,470,600 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 606,500 2,677.50 1,623,903,750 290,900株
8273 イズミ 32,000 3,825.00 122,400,000
貸付有価証券
8276 平和堂 32,000 2,146.00 68,672,000 8,900株
8278 フジ 19,000 1,805.00 34,295,000
貸付有価証券
8279 ヤオコー 17,900 7,800.00 139,620,000 6,500株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 19,000 756.00 14,364,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 152,100 1,427.00 217,046,700 13,300株(13,300株)
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 8,100 885.00 7,168,500 2,200株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 23,200 253.00 5,869,600 6,400株
9262 シルバーライフ 2,100 2,170.00 4,557,000
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,600 604.00 966,400
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 6,900 3,585.00 24,736,500 2,100株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,500 566.00 1,981,000 700株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 9,200 940.00 8,648,000 5,200株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 19,400 6,730.00 130,562,000 7,700株(1,800株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 4,000 2,510.00 10,040,000 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
273,800株(141,000
9831 ヤマダ電機 480,300 553.00 265,605,900 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 24,700 2,000.00 49,400,000 6,800株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 68,200 20,965.00 1,429,813,000 32,700株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 11,200 1,098.00 12,297,600 3,100株
貸付有価証券
9854 愛眼 12,600 222.00 2,797,200 4,500株(1,000株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 8,200 767.00 6,289,400 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 51,800 2,106.00 109,090,800 14,400株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 7,600 3,640.00 27,664,000 700株(700株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 21,100 1,430.00 30,173,000 5,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 13,100 1,283.00 16,807,300 3,600株
9936 王将フードサービス 11,600 6,080.00 70,528,000
9945 プレナス 17,600 1,782.00 31,363,200
9946 ミニストップ 11,700 1,490.00 17,433,000
9948 アークス 32,200 2,531.00 81,498,200
9956 バローホールディングス 34,900 2,640.00 92,136,000
貸付有価証券
9966 藤久 1,700 2,026.00 3,444,200 300株
9974 ベルク 7,800 6,900.00 53,820,000
貸付有価証券
9979 大庄 8,400 1,243.00 10,441,200 2,300株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 21,100 66,420.00 1,401,462,000 11,900株(6,100株)
9989 サンドラッグ 59,300 3,870.00 229,491,000
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 13,400 540.00 7,236,000 3,700株
9993 ヤマザワ 3,700 1,765.00 6,530,500
9994 やまや 3,200 2,247.00 7,190,400
貸付有価証券
9997 ベルーナ 33,800 907.00 30,656,600 9,400株
貸付有価証券
7150 島根銀行 4,200 633.00 2,658,600 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 106,700 114.00 12,163,800 29,500株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 820,200 256.00 209,971,200
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,300 1,200.00 25,560,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 345,400 482.00 166,482,800 94,300株(22,600株)
貸付有価証券
255,000株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 447,200 844.00 377,436,800 株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 37,600 302.00 11,355,200 10,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 901,600 375.00 338,100,000 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 105,000 714.00 74,970,000 39,000株(9,400株)
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 92,600 458.00 42,410,800 52,700株(27,300株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 14,600 1,358.00 19,826,800 4,100株(900株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 27,400 2,106.00 57,704,400 10,000株(2,400株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 115,800 1,469.00 170,110,200 32,000株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 94,000 1,868.00 175,592,000 8,200株(8,200株)
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,798,000 437.40 4,723,045,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,716,100 389.60 668,592,560 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 298,400 3,063.00 913,999,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,091,700 3,090.00 3,373,353,000
貸付有価証券
300,300株(150,100
8331 千葉銀行 526,800 602.00 317,133,600 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 303,200 355.00 107,636,000 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 23,500 1,651.00 38,798,500 8,600株(2,100株)
8337 千葉興業銀行 43,300 252.00 10,911,600
貸付有価証券
8338 筑波銀行 65,600 197.00 12,923,200 37,400株(19,200株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 53,300 1,574.00 83,894,200 19,400株(4,700株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 12,200 2,381.00 29,048,200 4,500株(1,100株)
8343 秋田銀行 10,100 1,579.00 15,947,900
貸付有価証券
8344 山形銀行 17,700 1,298.00 22,974,600 6,400株(1,500株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 10,300 2,442.00 25,152,600 3,800株(900株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 141,100 224.00 31,606,400 51,400株(12,300株)
8349 東北銀行 7,600 1,017.00 7,729,200
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 10,100 1,189.00 12,008,900 2,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 133,000 1,882.00 250,306,000 36,900株
貸付有価証券
114,700株(114,700
8355 静岡銀行 384,400 765.00 294,066,000 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 19,800 1,945.00 38,511,000 5,700株(200株)
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 161,500 393.00 63,469,500 58,800株(14,100株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 380,900 415.00 158,073,500 60,500株(33,300株)
8360 山梨中央銀行 18,300 835.00 15,280,500
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 31,200 2,202.00 68,702,400 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 13,500 1,663.00 22,450,500 3,800株
貸付有価証券
8363 北國銀行 15,700 3,015.00 47,335,500 9,200株(4,700株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 6,500 1,761.00 11,446,500 1,800株
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,000 2,490.00 7,470,000 1,100株(300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 31,700 2,494.00 79,059,800 9,300株(600株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 26,300 1,908.00 50,180,400 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
8368 百五銀行 142,100 319.00 45,329,900 51,700株(12,400株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 56,500 4,930.00 278,545,000 20,600株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 55,900 1,537.00 85,918,300 31,800株(16,400株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 105,100 1,021.00 107,307,100 38,200株(9,200株)
貸付有価証券
8379 広島銀行 233,000 557.00 129,781,000 84,700株(20,300株)
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 93,600 564.00 52,790,400 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 135,800 971.00 131,861,800 37,600株
8383 鳥取銀行 5,400 1,183.00 6,388,200
貸付有価証券
8385 伊予銀行 225,200 685.00 154,262,000 62,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 16,800 1,782.00 29,937,600 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 24,000 756.00 18,144,000 8,700株(2,100株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 25,800 2,402.00 61,971,600 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 9,100 2,408.00 21,912,800 2,500株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 10,500 2,321.00 24,370,500 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 9,600 1,382.00 13,267,200 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 14,500 2,922.00 42,369,000 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 36,400 882.00 32,104,800 3,200株(3,200株)
8410 セブン銀行 527,400 262.00 138,178,800
8411 みずほフィナンシャルグループ 21,449,300 141.10 3,026,496,230
貸付有価証券
8416 高知銀行 5,700 741.00 4,223,700 1,400株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 197,000 704.00 138,688,000 54,500株
8521 長野銀行 5,200 1,208.00 6,281,600
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 11,800 2,348.00 27,706,400 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 237,900 229.00 54,479,100 86,700株(20,800株)
8527 愛知銀行 5,700 3,250.00 18,525,000
8530 中京銀行 6,500 2,016.00 13,104,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8537 大光銀行 5,400 1,298.00 7,009,200 2,000株(500株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 22,000 1,158.00 25,476,000 12,500株(6,400株)
8542 トマト銀行 6,100 1,025.00 6,252,500
8544 京葉銀行 67,300 492.00 33,111,600
貸付有価証券
8550 栃木銀行 76,200 187.00 14,249,400 6,700株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 4,900 1,754.00 8,594,600 1,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 27,700 721.00 19,971,700 7,700株
貸付有価証券
8562 福島銀行 14,900 215.00 3,203,500 4,100株
貸付有価証券
8563 大東銀行 8,200 654.00 5,362,800 2,200株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 122,000 340.00 41,480,000 67,500株(33,700株)
8713 フィデアホールディングス 153,200 113.00 17,311,600
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 181,500 173.00 31,399,500 50,000株
貸付有価証券
7148 FPG 48,700 625.00 30,437,500 18,000株(4,300株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,100 660.00 4,026,000 1,900株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 176,300 2,685.00 473,365,500 48,900株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 13,300 229.00 3,045,700 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ 24,300 4,245.00 103,153,500 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
722,200株(371,800
8601 大和証券グループ本社 1,266,600 465.20 589,222,320 株)
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 2,777,500 539.80 1,499,294,500 17,300株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 134,500 344.00 46,268,000 48,900株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 46,900 423.00 19,838,700 26,700株(13,700株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 56,400 119.00 6,711,600 25,500株(9,900株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 181,300 273.00 49,494,900
貸付有価証券
8617 光世証券 3,800 614.00 2,333,200 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 45,700 201.00 9,185,700 26,000株(13,400株)
8624 いちよし証券 29,500 451.00 13,304,500
貸付有価証券
8628 松井証券 90,200 948.00 85,509,600 24,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 115,800 266.00 30,802,800 33,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 21,200 588.00 12,465,600 5,900株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 14,900 1,259.00 18,759,100 4,100株
貸付有価証券
8708 藍澤證券 28,300 694.00 19,640,200 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 16,800 208.00 3,494,400 6,100株(1,500株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 72,900 201.00 14,652,900 20,000株(4,800株)
貸付有価証券
8742 小林洋行 4,500 262.00 1,179,000 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 55,900 1,696.00 94,806,400 15,500株
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 296,800 3,903.00 1,158,410,400 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 13,100 4,275.00 56,002,500 3,600株
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 412,700 2,972.50 1,226,750,750 114,100株
貸付有価証券
325,100株(78,000
8750 第一生命ホールディングス 893,200 1,562.00 1,395,178,400 株)
8766 東京海上ホールディングス 558,100 4,932.00 2,752,549,200
8795 T&Dホールディングス 471,800 1,128.00 532,190,400
8798 アドバンスクリエイト 3,300 2,290.00 7,557,000
貸付有価証券
7164 全国保証 44,500 4,020.00 178,890,000 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 4,400 573.00 2,521,200 1,600株(400株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,500 856.00 4,708,000 500株(500株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 6,400 1,022.00 6,540,800 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 5,500 1,203.00 6,616,500 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 25,100 1,622.00 40,712,200 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,600 1,950.00 16,770,000 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 110,600 1,209.00 133,715,400 31,700株(31,700株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 16,600 6,800.00 112,880,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 24,300 2,706.00 65,755,800 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 31,800 5,770.00 183,486,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 69,600 541.00 37,653,600 10,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
137,200株(70,600
8515 アイフル 240,800 257.00 61,885,600 株)
8566 リコーリース 12,400 2,753.00 34,137,200
8570 イオンフィナンシャルサービス 96,600 963.00 93,025,800
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 315,100 420.00 132,342,000 株)
8584 ジャックス 17,400 1,748.00 30,415,200
貸付有価証券
243,400株(125,300
8585 オリエントコーポレーション 427,000 118.00 50,386,000 株)
8586 日立キャピタル 37,200 2,599.00 96,682,800
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 75,700 76.00 5,753,200 27,600株(6,600株)
8591 オリックス 979,300 1,372.00 1,343,599,600
8593 三菱UFJリース 400,600 527.00 211,116,200
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 7,700 603.00 4,643,100 2,900株(700株)
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 453,100 2,914.00 1,320,333,400 125,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 17,300 2,205.00 38,146,500 4,600株
貸付有価証券
8772 アサックス 8,200 739.00 6,059,800 2,200株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 6,400 1,895.00 12,128,000 1,800株
貸付有価証券
2337 いちご 200,900 303.00 60,872,700 55,500株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 155,800 131.00 20,409,800 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 8,200 1,281.00 10,504,200 3,000株(700株)
2982 ADワークスグループ 29,300 156.00 4,570,800
貸付有価証券
122,600株(29,400
3003 ヒューリック 334,900 984.00 329,541,600 株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 6,300 1,426.00 8,983,800 1,700株
3231 野村不動産ホールディングス 95,900 2,127.00 203,979,300
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 32,000 452.00 14,464,000 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 22,400 1,470.00 32,928,000 6,200株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 22,300 578.00 12,889,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,600 564.00 2,594,400 1,700株(400株)
貸付有価証券
3252 日本商業開発 10,000 1,668.00 16,680,000 2,700株
3254 プレサンスコーポレーション 26,000 1,387.00 36,062,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 7,400 192.00 1,420,800 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 2,700 1,265.00 3,415,500 700株(200株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 8,500 1,220.00 10,370,000 1,000株(900株)
3277 サンセイランディック 4,600 764.00 3,514,400
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,100 670.00 1,407,000 500株(200株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 31,500 657.00 20,695,500 11,500株(2,800株)
3288 オープンハウス 49,700 3,615.00 179,665,500
3289 東急不動産ホールディングス 429,200 484.00 207,732,800
3291 飯田グループホールディングス 131,700 2,101.00 276,701,700
3294 イーグランド 2,500 717.00 1,792,500
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 9,700 481.00 4,665,700 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3452 ビーロット 7,400 692.00 5,120,800 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,900 871.00 2,525,900 2,000株(1,000株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 7,700 1,102.00 8,485,400 2,400株
3458 シーアールイー 4,100 1,403.00 5,752,300
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,500 1,260.00 3,150,000 900株(200株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 5,000 2,361.00 11,805,000 1,300株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 2,500 572.00 1,430,000 700株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 3,800 2,143.00 8,143,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 2,900 2,914.00 8,450,600 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 3,500 723.00 2,530,500 1,000株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,600 612.00 1,591,200 900株(200株)
貸付有価証券
4666 パーク24 84,700 1,816.00 153,815,200 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 4,100 1,760.00 7,216,000 1,300株(1,100株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 778,500 1,977.00 1,539,094,500 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,106,000 1,652.00 1,827,112,000 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 29,000 2,859.00 82,911,000 8,400株(8,400株)
8804 東京建物 155,900 1,364.00 212,647,600
貸付有価証券
8806 ダイビル 40,600 1,140.00 46,284,000 1,200株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 25,300 1,583.00 40,049,900 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
129,200株(31,000
8830 住友不動産 354,800 3,147.00 1,116,555,600 株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 31,000 687.00 21,297,000 11,400株(2,700株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 2,600 4,190.00 10,894,000 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 206,900 165.00 34,138,500 75,100株(18,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 21,500 2,327.00 50,030,500 7,800株(1,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 18,300 524.00 9,589,200 4,000株
貸付有価証券
8864 空港施設 15,800 439.00 6,936,200 4,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 8,700 513.00 4,463,100 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 12,400 1,436.00 17,806,400 4,500株(1,100株)
8877 エスリード 6,100 1,317.00 8,033,700
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 23,300 392.00 9,133,600 6,500株
8892 日本エスコン 28,600 807.00 23,080,200
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 72,100 349.00 25,162,900 18,300株(6,300株)
貸付有価証券
8904 AVANTIA 8,900 773.00 6,879,700 2,500株
8905 イオンモール 79,100 1,455.00 115,090,500
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 4,000 762.00 3,048,000 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 6,700 1,014.00 6,793,800 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 859,200 9.00 7,732,800 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 39,100 2,769.00 108,267,900 14,200株(3,400株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 21,700 1,000.00 21,700,000 7,900株(1,900株)
貸付有価証券
8928 穴吹興産 3,400 1,488.00 5,059,200 1,400株(400株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 21,800 851.00 18,551,800 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 13,800 825.00 11,385,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,400 491.00 2,160,400 1,700株(400株)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,300 366.00 1,939,800 1,900株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 4,900 902.00 4,419,800 300株(300株)
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貸付有価証券
8999 グランディハウス 12,300 380.00 4,674,000 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 50,400 4,890.00 246,456,000 28,700株(14,800株)
貸付有価証券
1954 日本工営 10,300 2,845.00 29,303,500 300株(300株)
2120 LIFULL 53,400 471.00 25,151,400
2121 ミクシィ 29,200 2,580.00 75,336,000
2124 ジェイエイシーリクルートメント 10,300 1,319.00 13,585,700
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 117,000 5,090.00 595,530,000 10,100株(10,100株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 4,500 1,641.00 7,384,500 1,300株
貸付有価証券
2139 中広 2,100 547.00 1,148,700 600株(100株)
2146 UTグループ 24,100 3,355.00 80,855,500
2148 アイティメディア 6,100 2,307.00 14,072,700
貸付有価証券
2151 タケエイ 16,700 959.00 16,015,300 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 2,700 2,308.00 6,231,600 500株
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 19,200 1,169.00 22,444,800 1,500株(1,500株)
2157 コシダカホールディングス 36,800 443.00 16,302,400
貸付有価証券
2163 アルトナー 3,700 905.00 3,348,500 1,300株(300株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 16,600 1,540.00 25,564,000 5,400株(200株)
2169 CDS 3,800 1,302.00 4,947,600
2170 リンクアンドモチベーション 28,100 388.00 10,902,800
2174 GCA 19,600 644.00 12,622,400
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 47,600 2,851.00 135,707,600 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 5,300 698.00 3,699,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 152,900 1,780.00 272,162,000 13,400株(13,400株)
貸付有価証券
2183 リニカル 7,400 799.00 5,912,600 4,100株(2,000株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 48,000 362.00 17,376,000 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 4,800 362.00 1,737,600 400株(400株)
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 7,400 586.00 4,336,400 2,100株
貸付有価証券
2301 学情 5,400 1,093.00 5,902,200 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 7,700 1,672.00 12,874,400 2,800株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 7,500 1,360.00 10,200,000 700株(700株)
貸付有価証券
2311 エプコ 3,700 1,000.00 3,700,000 200株(200株)
2325 NJS 3,700 1,827.00 6,759,900
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 60,800 5,070.00 308,256,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
2371 カカクコム 113,000 2,550.00 288,150,000 31,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 5,500 1,969.00 10,829,500 1,500株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 9,900 709.00 7,019,100 2,700株
貸付有価証券
2376 サイネックス 2,600 796.00 2,069,600 700株
2378 ルネサンス 8,500 1,004.00 8,534,000
貸付有価証券
2379 ディップ 20,900 2,316.00 48,404,400 7,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 10,700 1,259.00 13,471,300 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 16,500 706.00 11,649,000 4,600株
貸付有価証券
2398 ツクイ 36,000 595.00 21,420,000 10,000株
2410 キャリアデザインセンター 3,500 953.00 3,335,500
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 55,600 2,536.00 141,001,600 15,300株(3,700株)
貸付有価証券
122,500株(29,400
2413 エムスリー 337,200 6,220.00 2,097,384,000 株)
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 12,200 279.00 3,403,800 3,500株(800株)
2424 ブラス 2,000 474.00 948,000
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 87,600 944.00 82,694,400 2,100株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 15,400 606.00 9,332,400 4,000株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 5,200 1,877.00 9,760,400 400株(400株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 64,700 1,843.00 119,242,100 27,500株(6,600株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 212,700 1,375.00 292,462,500 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 26,600 748.00 19,896,800 7,300株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 16,200 526.00 8,521,200 5,900株(1,400株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 12,100 1,012.00 12,245,200 2,900株
2461 ファンコミュニケーションズ 42,000 471.00 19,782,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2462 ライク 5,000 1,804.00 9,020,000 2,200株(500株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 6,400 394.00 2,521,600 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 39,300 765.00 30,064,500 10,800株(2,600株)
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 7,000 2,926.00 20,482,000 2,500株(600株)
2477 手間いらず 1,000 5,240.00 5,240,000
貸付有価証券
2485 ティア 8,900 462.00 4,111,800 1,000株
貸付有価証券
2487 CDG 1,600 1,750.00 2,800,000 500株(100株)
2491 バリューコマース 10,300 3,235.00 33,320,500
2492 インフォマート 154,700 769.00 118,964,300
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 48,000 294.00 14,112,000 13,200株
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 27,600 95.00 2,622,000 10,000株(2,400株)
4282 EPSホールディングス 20,700 1,037.00 21,465,900
4286 レッグス 3,800 971.00 3,689,800
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 57,300 924.00 52,945,200 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 8,300 2,473.00 20,525,900 4,500株(2,200株)
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 4,700 1,460.00 6,862,000 1,300株
4318 クイック 9,500 1,251.00 11,884,500
貸付有価証券
4319 TAC 9,200 230.00 2,116,000 3,300株(800株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 131,500 535.00 70,352,500 12,700株(12,700株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 172,000 3,040.00 522,880,000 13,800株(13,800株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,800 597.00 3,462,600 2,100株(500株)
貸付有価証券
4337 ぴあ 4,400 3,470.00 15,268,000 1,200株
4343 イオンファンタジー 5,900 1,738.00 10,254,200
貸付有価証券
4345 シーティーエス 17,300 995.00 17,213,500 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,700 941.00 4,422,700 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 42,800 2,657.00 113,719,600 11,900株
4641 アルプス技研 13,500 1,884.00 25,434,000
貸付有価証券
4651 サニックス 26,700 259.00 6,915,300 8,200株(800株)
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 3,000 1,048.00 3,144,000 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 16,000 738.00 11,808,000 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 162,600 14,730.00 2,395,098,000 59,500株(14,300株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 38,000 2,799.00 106,362,000 22,300株(11,400株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 19,300 733.00 14,146,900 5,000株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 8,400 1,516.00 12,734,400 1,100株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 3,300 456.00 1,504,800 900株
貸付有価証券
4679 田谷 2,800 569.00 1,593,200 800株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 42,700 871.00 37,191,700 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 70,100 1,634.00 114,543,400 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 19,700 2,913.00 57,386,100 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,000 270.00 540,000 700株
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,600 1,267.00 34,969,200
4714 リソー教育 69,900 283.00 19,781,700
4718 早稲田アカデミー 6,600 969.00 6,395,400
4732 ユー・エス・エス 171,200 1,828.00 312,953,600
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 5,400 547.00 2,953,800 2,000株(500株)
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 94,200 5,530.00 520,926,000 32,000株(7,700株)
貸付有価証券
4755 楽天 712,800 1,094.00 779,803,200 62,300株(62,300株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 8,000 1,273.00 10,184,000 2,200株
4767 テー・オー・ダブリュー 24,300 320.00 7,776,000
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 9,900 1,111.00 10,998,900 600株(600株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 5,700 2,424.00 13,816,800 1,600株
4848 フルキャストホールディングス 13,400 1,655.00 22,177,000
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 27,200 3,010.00 81,872,000 9,200株(1,800株)
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,700 3,435.00 5,839,500 800株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 30,500 6,140.00 187,270,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6029 アトラ 3,500 285.00 997,500 1,000株
貸付有価証券
6032 インターワークス 2,900 349.00 1,012,100 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 6,200 12,300.00 76,260,000
6036 KeePer技研 5,600 2,808.00 15,724,800
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,900 786.00 2,279,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,900 1,125.00 3,262,500 1,200株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 9,500 910.00 8,645,000 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 4,500 288.00 1,296,000 800株
6050 イー・ガーディアン 6,700 3,025.00 20,267,500
貸付有価証券
6054 リブセンス 8,400 284.00 2,385,600 5,600株(2,900株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 47,000 1,417.00 66,599,000 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 19,100 961.00 18,355,100 7,000株(1,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 7,500 304.00 2,280,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,000 1,036.00 13,468,000 2,800株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 5,000 858.00 4,290,000 1,400株
貸付有価証券
6071 IBJ 12,500 1,047.00 13,087,500 2,900株
6073 アサンテ 6,100 1,540.00 9,394,000
6077 N・フィールド 10,500 643.00 6,751,500
貸付有価証券
6078 バリューHR 6,000 1,511.00 9,066,000 1,500株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 12,400 3,910.00 48,484,000 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 5,900 2,379.00 14,036,100 1,600株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 4,300 621.00 2,670,300 2,400株(1,200株)
6087 アビスト 2,400 3,165.00 7,596,000
貸付有価証券
6088 シグマクシス 10,500 1,516.00 15,918,000 3,700株(900株)
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 10,000 813.00 8,130,000 2,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 22,600 304.00 6,870,400 5,800株
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 1,095,500 4,146.00 4,541,943,000 303,000株
貸付有価証券
6099 エラン 10,500 2,443.00 25,651,500 2,500株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 7,400 366.00 2,708,400 200株(200株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 5,900 603.00 3,557,700 500株(500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6178 日本郵政 1,253,500 764.90 958,802,150 346,700株
6183 ベルシステム24ホールディングス 25,600 1,679.00 42,982,400
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 11,600 865.00 10,034,000 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6185 SMN 3,200 890.00 2,848,000 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 1,600 390.00 624,000 500株
貸付有価証券
6187 LITALICO 5,300 2,731.00 14,474,300 1,900株(500株)
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 2,800 735.00 2,058,000 800株(200株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 8,000 1,410.00 11,280,000 2,500株(600株)
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 9,600 288.00 2,764,800
貸付有価証券
6194 アトラエ 4,600 2,999.00 13,795,400 1,100株
貸付有価証券
6196 ストライク 5,800 4,560.00 26,448,000 1,600株
貸付有価証券
6197 ソラスト 42,200 1,300.00 54,860,000 11,600株
貸付有価証券
6199 セラク 4,800 1,704.00 8,179,200 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 6,400 2,654.00 16,985,600 2,600株(600株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 9,300 11,470.00 106,671,000 2,600株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 3,200 1,805.00 5,776,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 5,400 886.00 4,784,400 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 6,300 477.00 3,005,100 2,200株(500株)
貸付有価証券
6539 MS-Japan 5,000 809.00 4,045,000 1,400株
6540 船場 3,000 923.00 2,769,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 7,100 4,210.00 29,891,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 17,100 3,615.00 61,816,500 4,400株
6546 フルテック 2,100 1,330.00 2,793,000
6547 グリーンズ 3,800 521.00 1,979,800
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,600 452.00 1,175,200 700株(200株)
貸付有価証券
6552 GameWith 4,500 654.00 2,943,000 1,200株(300株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 3,600 1,525.00 5,490,000 800株(200株)
6555 MS&Consulting 2,900 706.00 2,047,400
6560 エル・ティー・エス 1,100 4,080.00 4,488,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6564 ミダック 2,000 2,052.00 4,104,000
貸付有価証券
6569 日総工産 10,200 827.00 8,435,400 2,800株
6571 キュービーネットホールディングス 6,300 1,853.00 11,673,900
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 11,600 812.00 9,419,200 2,400株
7030 スプリックス 4,300 916.00 3,938,800
7033 マネジメントソリューションズ 7,500 1,298.00 9,735,000
7034 プロレド・パートナーズ 2,100 5,580.00 11,718,000
7035 and factory 1,500 921.00 1,381,500
7038 フロンティア・マネジメント 1,000 4,835.00 4,835,000
7044 ピアラ 800 1,890.00 1,512,000
7060 ギークス 1,600 1,232.00 1,971,200
7085 カーブスホールディングス 42,000 680.00 28,560,000
7088 フォーラムエンジニアリング 8,000 789.00 6,312,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 7,700 764.00 5,882,800 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 83,600 2,408.00 201,308,800 23,100株
貸付有価証券
8920 東祥 9,500 1,416.00 13,452,000 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 23,800 2,090.00 49,742,000 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 4,300 2,283.00 9,816,900 800株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 25,300 4,205.00 106,386,500 7,000株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 17,100 1,251.00 21,392,100 9,700株(5,000株)
9621 建設技術研究所 9,800 1,940.00 19,012,000
9622 スペース 9,900 790.00 7,821,000
貸付有価証券
9624 長大 6,100 1,287.00 7,850,700 500株(500株)
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 6,600 1,111.00 7,332,600 100株
9632 スバル興業 900 7,850.00 7,065,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 6,000 1,299.00 7,794,000 1,600株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 2,900 1,444.00 4,187,600 800株
貸付有価証券
9663 ナガワ 4,900 7,170.00 35,133,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 3,300 4,030.00 13,299,000 900株
9672 東京都競馬 10,000 5,010.00 50,100,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 6,100 1,511.00 9,217,100 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 27,000 2,353.00 63,531,000 14,200株(7,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9681 東京ドーム 61,900 837.00 51,810,300 17,100株
9699 西尾レントオール 14,100 2,370.00 33,417,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 84,000 29.00 2,436,000 35,300株(8,200株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 14,500 2,703.00 39,193,500 4,100株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 65,500 769.00 50,369,500 18,200株
貸付有価証券
9722 藤田観光 6,100 1,654.00 10,089,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 9,500 1,165.00 11,067,500 5,400株(2,800株)
9728 日本管財 16,400 2,005.00 32,882,000
貸付有価証券
9729 トーカイ 14,800 2,086.00 30,872,800 4,100株
9731 白洋舎 1,700 2,410.00 4,097,000
貸付有価証券
9735 セコム 162,300 9,836.00 1,596,382,800 4,000株(4,000株)
9740 セントラル警備保障 7,400 3,385.00 25,049,000
9743 丹青社 28,900 727.00 21,010,300
貸付有価証券
9744 メイテック 18,700 5,400.00 100,980,000 1,700株(1,700株)
9755 応用地質 17,800 1,192.00 21,217,600
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 31,600 2,276.00 71,921,600 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 6,000 441.00 2,646,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 10,900 762.00 8,305,800 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
9768 いであ 3,700 1,908.00 7,059,600 800株
貸付有価証券
9769 学究社 4,500 1,132.00 5,094,000 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 50,900 2,661.00 135,444,900 14,900株(14,900株)
9787 イオンディライト 18,800 2,956.00 55,572,800
貸付有価証券
9788 ナック 8,500 984.00 8,364,000 3,200株(800株)
9792 ニチイ学館 14,500 1,662.00 24,099,000
貸付有価証券
9793 ダイセキ 25,600 2,602.00 66,611,200 2,200株(2,200株)
9795 ステップ 5,600 1,552.00 8,691,200
合 計 189,406,000 364,489,823,340
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金 36,709,596,810
コール・ローン 3,318,519,900
株式 595,591,392,160
投資証券 14,267,211,360
派生商品評価勘定 80,723,979
未収入金 3,777,823
未収配当金 907,684,621
4,705,384,041
差入委託証拠金
655,584,290,694
流動資産合計
655,584,290,694
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 207,824,411
未払金 23,387,955,883
未払解約金 1,086,233,195
6,096
未払利息
24,682,019,585
流動負債合計
24,682,019,585
負債合計
純資産の部
元本等
元本 202,403,562,660
剰余金
428,498,708,449
剰余金又は欠損金(△)
630,902,271,109
元本等合計
630,902,271,109
純資産合計
655,584,290,694
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 9月10日現在]
1. 期首 令和 1年 9月11日
期首元本額 144,330,606,712円
期中追加設定元本額 214,019,301,979円
期中一部解約元本額 155,946,346,031円
元本の内訳※
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,268,071,112円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 614,702,713円
ファンド・マネジャー(海外株式) 49,376,117円
eMAXIS 先進国株式インデックス 14,487,540,302円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,256,275,959円
eMAXIS バランス(波乗り型) 290,089,298円
コアバランス 142,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 53,402,875円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 78,574,484円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 56,605,145円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 39,924,601,333円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,063,813,131円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,445,667,270円
つみたて先進国株式 5,545,534,544円
つみたて8資産均等バランス 1,060,352,238円
つみたて4資産均等バランス 296,603,078円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,580,961円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,053,310円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,443,797円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 41,156,758円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 32,656,377円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 16,052,758円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 7,216,957,998円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 220,473,319円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 11,937,746,066円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 16,861,800円
金)
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 8,377,450,205円
つみたて全世界株式 1,581,163円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 17,811,924,464円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,660,670,571円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,247,792,726円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,254,402,317円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 856,423,381円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 469,304,624円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 537,173,572円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 213,107,789円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 57,183,489円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 71,142,932円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 277,741,613円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 200,159,147円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 409,070,019円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 28,554,929円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 8,041,041,998円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 123,349,620円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,391,953,665円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 27,783,456,176円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,644,002円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,157,304,884円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 7,888,635,209円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 23,715,417円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 111,011,208円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,377,383,724円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 945,624,922円
関投資家転売制限付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 701,355,063円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 49,438,370円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,235,325,329円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 108,583,200円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,046,328,901円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 628,189,533円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 10,919,919,852円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 448,592円
機関投資家転売制限付)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,049,404,680円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,191,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,633,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,919,997円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 5,065,417円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 50,175,097円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 7,269,776円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 49,596,053円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 10,361,966円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 55,292,730円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 5,326,577,050円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 155,737,640円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 586,229,238円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 588,750,087円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 522,630,748円
(積極型)
合計 202,403,562,660円
2. 受益権の総数 202,403,562,660口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 9月10日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 9月10日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 61,420,137,250
投資証券 873,656,496
合計 62,293,793,746
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 9月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 16,870,073,579 ― 16,735,553,108 △134,520,471
合計 16,870,073,579 ― 16,735,553,108 △134,520,471
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 2年 9月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,160,509,500 ― 1,162,999,500 2,490,000
イギリスポンド 905,399,079 ― 909,294,360 3,895,281
ニュージーランド
18,108,762 ― 18,292,200 183,438
ドル
ノルウェークロー
35,581,914 ― 36,164,600 582,686
ネ
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イスラエルシェケ
32,769,345 ― 32,833,500 64,155
ル
売建
アメリカドル 3,004,928,565 ― 3,004,787,110 141,455
カナダドル 136,214,848 ― 136,204,720 10,128
オーストラリアド
87,132,268 ― 87,124,930 7,338
ル
イギリスポンド 170,248,810 ― 170,242,640 6,170
スイスフラン 121,611,070 ― 121,605,120 5,950
香港ドル 41,195,545 ― 41,168,500 27,045
シンガポールドル 14,296,064 ― 14,294,960 1,104
スウェーデンク
46,397,933 ― 46,399,080 △1,147
ローネ
デンマーククロー
34,461,840 ― 34,461,840 ―
ネ
ユーロ 403,543,636 ― 403,537,200 6,436
合計 6,212,399,179 ― 6,219,410,260 7,420,039
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 3.1171円
(1万口当たり純資産額) (31,171円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 84,440 14.12 1,192,292.80
CABOT OIL & GAS CORP 50,898 18.58 945,684.84
CHENIERE ENERGY INC 33,193 49.33 1,637,410.69
CHEVRON CORP 255,442 80.03 20,443,023.26
CONCHO RESOURCES INC 29,398 48.80 1,434,622.40
CONOCOPHILLIPS 148,968 34.46 5,133,437.28
DIAMONDBACK ENERGY INC 20,392 32.18 656,316.52
EOG RESOURCES INC 78,936 41.86 3,304,260.96
EXXON MOBIL CORP 578,551 37.95 21,956,010.45
HALLIBURTON CO 126,122 15.06 1,899,397.32
HESS CORP 39,996 46.95 1,877,812.20
KINDER MORGAN INC 278,566 13.22 3,682,642.52
MARATHON PETROLEUM CORP 90,018 31.77 2,859,871.86
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,163 11.50 576,874.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 117,271 11.07 1,298,189.97
ONEOK INC 64,378 26.48 1,704,729.44
PHILLIPS 66 59,844 57.87 3,463,172.28
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,337 96.60 2,254,354.20
SCHLUMBERGER LTD 188,265 18.61 3,503,611.65
VALERO ENERGY CORP 55,913 47.75 2,669,845.75
WILLIAMS COS INC 164,949 21.02 3,467,227.98
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 30,178 303.27 9,152,082.06
ALBEMARLE CORP 13,717 95.42 1,308,876.14
AMCOR PLC 221,739 11.01 2,441,346.39
AVERY DENNISON CORP 12,463 116.35 1,450,070.05
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 27,360 22.63 619,156.80
BALL CORP 44,238 81.62 3,610,705.56
CELANESE CORP 17,177 106.44 1,828,319.88
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 27,625 32.33 893,116.25
CORTEVA INC 103,155 28.74 2,964,674.70
CROWN HOLDINGS INC 17,402 75.50 1,313,851.00
DOW INC 103,661 49.23 5,103,231.03
DUPONT DE NEMOURS INC 101,294 57.93 5,867,961.42
EASTMAN CHEMICAL CO 20,201 79.80 1,612,039.80
ECOLAB INC 34,877 203.00 7,080,031.00
FMC CORP 18,585 107.91 2,005,507.35
FREEPORT-MCMORAN INC 200,764 16.14 3,240,330.96
INTERNATIONAL PAPER CO 53,414 38.29 2,045,222.06
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,096 122.00 1,353,712.00
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LINDE PLC 71,757 251.15 18,021,770.55
LYONDELLBASELL INDU-CL A 37,061 72.69 2,693,964.09
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,980 203.45 1,826,981.00
MOSAIC CO/THE 46,525 17.97 836,054.25
NEWMONT CORP 109,585 68.17 7,470,409.45
NUCOR CORP 43,364 46.06 1,997,345.84
PACKAGING CORP OF AMERICA 12,255 104.51 1,280,770.05
PPG INDUSTRIES INC 31,896 125.34 3,997,844.64
RPM INTERNATIONAL INC 16,838 83.25 1,401,763.50
SEALED AIR CORP 20,113 39.24 789,234.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,157 694.43 7,747,755.51
STEEL DYNAMICS INC 27,177 29.34 797,373.18
VULCAN MATERIALS CO 18,726 121.66 2,278,205.16
WESTROCK CO 33,499 32.40 1,085,367.60
3M CO 78,713 165.70 13,042,744.10
AERCAP HOLDINGS NV 16,751 28.84 483,098.84
ALLEGION PLC 11,916 98.69 1,175,990.04
AMETEK INC 31,778 99.35 3,157,144.30
BOEING CO/THE 73,516 160.78 11,819,902.48
CARRIER GLOBAL CORP 113,315 30.13 3,414,180.95
CATERPILLAR INC 74,113 152.69 11,316,313.97
CUMMINS INC 19,882 212.07 4,216,375.74
DEERE & CO 40,681 215.52 8,767,569.12
DOVER CORP 20,440 111.51 2,279,264.40
EATON CORP PLC 55,316 102.56 5,673,208.96
EMERSON ELECTRIC CO 82,664 68.70 5,679,016.80
FASTENAL CO 78,374 45.23 3,544,856.02
FORTIVE CORP 41,891 75.66 3,169,473.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 20,225 82.55 1,669,573.75
GENERAL DYNAMICS CORP 33,974 146.17 4,965,979.58
GENERAL ELECTRIC CO 1,200,224 6.16 7,393,379.84
HD SUPPLY HOLDINGS INC 20,931 41.89 876,799.59
HEICO CORP 5,601 108.61 608,324.61
HEICO CORP-CLASS A 11,570 88.68 1,026,027.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 95,941 165.75 15,902,220.75
HOWMET AEROSPACE INC 50,715 17.12 868,240.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,230 141.35 739,260.50
IDEX CORP 10,911 179.69 1,960,597.59
ILLINOIS TOOL WORKS 43,092 195.14 8,408,972.88
INGERSOLL-RAND INC 51,466 35.42 1,822,925.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 19,004 92.80 1,763,571.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 28,700 39.76 1,141,112.00
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JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 28,600 19.66 562,276.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 100,290 41.21 4,132,950.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 29,971 180.84 5,419,955.64
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,495 273.42 1,229,022.90
LOCKHEED MARTIN CORP 34,513 385.24 13,295,788.12
MASCO CORP 37,655 57.95 2,182,107.25
NORDSON CORP 7,066 189.82 1,341,268.12
NORTHROP GRUMMAN CORP 21,678 339.41 7,357,729.98
OTIS WORLDWIDE CORP 56,441 62.08 3,503,857.28
OWENS CORNING 13,804 65.71 907,060.84
PACCAR INC 47,303 84.96 4,018,862.88
PARKER HANNIFIN CORP 17,392 207.09 3,601,709.28
PENTAIR PLC 21,414 44.86 960,632.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 207,281 59.58 12,349,801.98
ROCKWELL AUTOMATION INC 15,703 224.57 3,526,422.71
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,375 399.90 5,748,562.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 20,307 43.09 875,028.63
SMITH (A.O.) CORP 17,456 48.25 842,252.00
SNAP-ON INC 6,672 150.45 1,003,802.40
STANLEY BLACK & DECKER INC 20,969 157.60 3,304,714.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,371 312.47 1,678,276.37
TEXTRON INC 29,392 38.53 1,132,473.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC 32,345 117.07 3,786,629.15
TRANSDIGM GROUP INC 7,058 500.93 3,535,563.94
UNITED RENTALS INC 10,475 175.89 1,842,447.75
WABTEC CORP 26,280 68.39 1,797,289.20
WW GRAINGER INC 6,435 361.28 2,324,836.80
XYLEM INC 25,713 83.41 2,144,721.33
CINTAS CORP 11,938 325.93 3,890,952.34
COPART INC 29,251 103.04 3,014,023.04
COSTAR GROUP INC 5,286 803.51 4,247,353.86
EQUIFAX INC 16,896 167.70 2,833,459.20
IHS MARKIT LTD 51,095 78.03 3,986,942.85
NIELSEN HOLDINGS PLC 46,061 14.86 684,466.46
REPUBLIC SERVICES INC 31,060 95.16 2,955,669.60
ROBERT HALF INTL INC 14,808 52.41 776,087.28
ROLLINS INC 19,058 55.51 1,057,909.58
TRANSUNION 26,923 86.10 2,318,070.30
VERISK ANALYTICS INC 20,829 182.96 3,810,873.84
WASTE CONNECTIONS INC 35,669 100.10 3,570,466.90
WASTE MANAGEMENT INC 57,836 112.56 6,510,020.16
AMERCO 1,267 377.62 478,444.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 19,453 99.01 1,926,041.53
CSX CORP 104,179 76.66 7,986,362.14
DELTA AIR LINES INC 20,604 31.76 654,383.04
EXPEDITORS INTL WASH INC 23,801 89.55 2,131,379.55
FEDEX CORP 33,971 225.75 7,668,953.25
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 10,945 138.05 1,510,957.25
KANSAS CITY SOUTHERN 13,351 185.47 2,476,209.97
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,457 46.52 765,579.64
NORFOLK SOUTHERN CORP 34,910 212.30 7,411,393.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 13,220 199.04 2,631,308.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 19,039 39.22 746,709.58
UBER TECHNOLOGIES INC 130,832 35.01 4,580,428.32
UNION PACIFIC CORP 92,571 192.86 17,853,243.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 96,349 159.80 15,396,570.20
XPO LOGISTICS INC 11,775 87.56 1,031,019.00
APTIV PLC 36,609 85.65 3,135,560.85
AUTOLIV INC 10,720 78.48 841,305.60
BORGWARNER INC 26,787 42.29 1,132,822.23
FORD MOTOR CO 535,125 6.97 3,729,821.25
GENERAL MOTORS CO 178,881 31.95 5,715,247.95
LEAR CORP 7,355 120.25 884,438.75
TESLA INC 101,591 366.28 37,210,751.48
DR HORTON INC 46,872 70.07 3,284,321.04
GARMIN LTD 20,494 101.14 2,072,763.16
HASBRO INC 16,818 78.37 1,318,026.66
LENNAR CORP-A 37,717 75.79 2,858,571.43
LULULEMON ATHLETICA INC 17,014 323.93 5,511,345.02
MOHAWK INDUSTRIES INC 7,872 94.09 740,676.48
NEWELL BRANDS INC 51,463 16.43 845,537.09
NIKE INC -CL B 169,636 114.90 19,491,176.40
NVR INC 503 4,012.24 2,018,156.72
PELOTON INTERACTIVE INC-A 27,797 91.17 2,534,252.49
PULTEGROUP INC 39,316 44.60 1,753,493.60
RALPH LAUREN CORP 6,173 73.51 453,777.23
VF CORP 45,821 68.00 3,115,828.00
WHIRLPOOL CORP 7,981 171.82 1,371,295.42
ARAMARK 29,377 28.77 845,176.29
CARNIVAL CORP 72,413 17.66 1,278,813.58
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,554 1,321.03 4,694,940.62
DARDEN RESTAURANTS INC 19,041 88.58 1,686,651.78
DOMINO'S PIZZA INC 5,583 382.07 2,133,096.81
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 37,707 90.39 3,408,335.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAS VEGAS SANDS CORP 48,289 50.84 2,455,012.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 37,265 102.01 3,801,402.65
MCDONALD'S CORP 101,231 215.71 21,836,539.01
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 27,725 18.38 509,585.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL 69,119 23.11 1,597,340.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 25,816 70.11 1,809,959.76
STARBUCKS CORP 159,063 85.86 13,657,149.18
VAIL RESORTS INC 5,203 218.90 1,138,936.70
WYNN RESORTS LTD 12,606 82.95 1,045,667.70
YUM! BRANDS INC 40,665 93.39 3,797,704.35
ACTIVISION BLIZZARD INC 105,578 79.59 8,402,953.02
ALPHABET INC-CL A 48,600 1,547.23 75,195,378.00
ALPHABET INC-CL C 33,950 1,556.96 52,858,792.00
ALTICE USA INC- A 39,800 26.71 1,063,058.00
CABLE ONE INC 622 1,822.12 1,133,358.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 19,676 613.28 12,066,897.28
COMCAST CORP-CLASS A 622,571 44.60 27,766,666.60
DISCOVERY INC - A 20,676 23.06 476,788.56
DISCOVERY INC-C 51,623 20.92 1,079,953.16
DISH NETWORK CORP-A 31,105 33.17 1,031,752.85
ELECTRONIC ARTS INC 39,981 128.70 5,145,554.70
FACEBOOK INC-CLASS A 329,225 273.72 90,115,467.00
FOX CORP - CLASS A 44,274 28.20 1,248,526.80
FOX CORP - CLASS B 29,193 28.29 825,869.97
IAC/INTERACTIVECORP 10,230 125.97 1,288,673.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 50,315 17.20 865,418.00
LIBERTY BROADBAND-A 3,252 137.44 446,954.88
LIBERTY BROADBAND-C 15,311 139.48 2,135,578.28
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,307 35.36 399,815.52
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 22,469 35.26 792,256.94
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 26,102 37.10 968,384.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,861 57.24 1,194,083.64
MATCH GROUP INC 33,691 105.56 3,556,421.96
NETFLIX INC 60,214 500.19 30,118,440.66
NEWS CORP - CLASS A 50,245 15.12 759,704.40
OMNICOM GROUP 31,418 53.00 1,665,154.00
PINTEREST INC- CLASS A 58,003 35.51 2,059,686.53
ROKU INC 14,408 161.18 2,322,281.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC 141,459 5.71 807,730.89
SNAP INC - A 124,152 23.65 2,936,194.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 15,908 158.59 2,522,849.72
TWITTER INC 107,325 39.56 4,245,777.00
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VIACOMCBS INC - CLASS B 79,776 28.71 2,290,368.96
WALT DISNEY CO/THE 246,901 133.36 32,926,717.36
ZILLOW GROUP INC - C 18,102 82.32 1,490,156.64
ADVANCE AUTO PARTS INC 8,929 154.35 1,378,191.15
AMAZON.COM INC 58,060 3,268.61 189,775,496.60
AUTOZONE INC 3,159 1,233.00 3,895,047.00
BEST BUY CO INC 31,965 108.85 3,479,390.25
BOOKING HOLDINGS INC 5,592 1,871.07 10,463,023.44
BURLINGTON STORES INC 9,303 212.19 1,974,003.57
CARMAX INC 22,939 105.15 2,412,035.85
DOLLAR GENERAL CORP 34,398 197.45 6,791,885.10
DOLLAR TREE INC 32,864 91.81 3,017,243.84
EBAY INC 97,737 53.44 5,223,065.28
EXPEDIA GROUP INC 19,524 99.23 1,937,366.52
GENUINE PARTS CO 20,709 99.67 2,064,066.03
HOME DEPOT INC 147,091 277.04 40,750,090.64
LKQ CORP 37,011 31.74 1,174,729.14
LOWE'S COS INC 103,172 159.53 16,459,029.16
MERCADOLIBRE INC 6,120 1,057.34 6,470,920.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 9,956 476.28 4,741,843.68
ROSS STORES INC 47,699 93.47 4,458,425.53
TARGET CORP 68,404 147.55 10,093,010.20
TIFFANY & CO 15,766 113.96 1,796,693.36
TJX COMPANIES INC 163,769 54.76 8,967,990.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,361 141.58 2,316,390.38
ULTA BEAUTY INC 7,751 235.40 1,824,585.40
WAYFAIR INC- CLASS A 9,081 258.31 2,345,713.11
COSTCO WHOLESALE CORP 60,297 346.43 20,888,689.71
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,900 3.85 176,715.00
KROGER CO 107,716 35.18 3,789,448.88
SYSCO CORP 65,138 61.42 4,000,775.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 101,149 35.35 3,575,617.15
WALMART INC 193,926 139.89 27,128,308.14
ALTRIA GROUP INC 254,623 43.79 11,149,941.17
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 75,575 46.05 3,480,228.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 42,559 81.14 3,453,237.26
BUNGE LTD 18,368 45.85 842,172.80
CAMPBELL SOUP CO 23,393 45.59 1,066,486.87
COCA-COLA CO/THE 558,232 50.19 28,017,664.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 26,407 44.88 1,185,146.16
CONAGRA BRANDS INC 68,197 35.81 2,442,134.57
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,986 189.93 4,365,730.98
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GENERAL MILLS INC 84,172 59.98 5,048,636.56
HERSHEY CO/THE 20,104 147.72 2,969,762.88
HORMEL FOODS CORP 42,167 50.67 2,136,601.89
INGREDION INC 8,741 81.99 716,674.59
JM SMUCKER CO/THE 16,451 115.76 1,904,367.76
KELLOGG CO 36,122 66.53 2,403,196.66
KEURIG DR PEPPER INC 45,174 29.52 1,333,536.48
KRAFT HEINZ CO/THE 92,858 31.65 2,938,955.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC 18,870 61.40 1,158,618.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 16,800 202.69 3,405,192.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 24,572 37.52 921,941.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 194,561 57.50 11,187,257.50
MONSTER BEVERAGE CORP 53,881 82.74 4,458,113.94
PEPSICO INC 189,612 137.11 25,997,701.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 213,161 80.47 17,153,065.67
TYSON FOODS INC-CL A 41,259 61.24 2,526,701.16
CHURCH & DWIGHT CO INC 33,418 94.04 3,142,628.72
CLOROX COMPANY 17,033 220.00 3,747,260.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 111,323 77.57 8,635,325.11
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 30,706 218.51 6,709,568.06
KIMBERLY-CLARK CORP 46,589 151.45 7,055,904.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE 338,822 138.15 46,808,259.30
ABBOTT LABORATORIES 242,085 105.81 25,615,013.85
ABIOMED INC 5,809 277.93 1,614,495.37
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,321 323.92 3,343,178.32
AMERISOURCEBERGEN CORP 21,800 96.20 2,097,160.00
ANTHEM INC 34,502 267.42 9,226,524.84
BAXTER INTERNATIONAL INC 70,151 82.86 5,812,711.86
BECTON DICKINSON AND CO 39,673 235.57 9,345,768.61
BOSTON SCIENTIFIC CORP 195,231 41.53 8,107,943.43
CARDINAL HEALTH INC 41,785 49.54 2,070,028.90
CENTENE CORP 77,602 57.35 4,450,474.70
CERNER CORP 42,070 71.57 3,010,949.90
CIGNA CORP 50,528 174.03 8,793,387.84
COOPER COS INC/THE 7,515 319.20 2,398,788.00
CVS HEALTH CORP 178,915 59.53 10,650,809.95
DANAHER CORP 86,990 201.94 17,566,760.60
DAVITA INC 11,017 87.97 969,165.49
DENTSPLY SIRONA INC 28,308 44.23 1,252,062.84
DEXCOM INC 12,838 401.68 5,156,767.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 84,706 84.84 7,186,457.04
HCA HEALTHCARE INC 37,625 133.81 5,034,601.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENRY SCHEIN INC 18,446 64.77 1,194,747.42
HOLOGIC INC 36,826 59.23 2,181,203.98
HUMANA INC 18,082 408.22 7,381,434.04
IDEXX LABORATORIES INC 11,601 374.16 4,340,630.16
INSULET CORP 9,443 212.44 2,006,070.92
INTUITIVE SURGICAL INC 15,919 719.48 11,453,402.12
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 13,707 175.72 2,408,594.04
MASIMO CORP 6,643 221.42 1,470,893.06
MCKESSON CORP 22,236 152.31 3,386,765.16
MEDTRONIC PLC 183,287 106.66 19,549,391.42
MOLINA HEALTHCARE INC 7,707 175.50 1,352,578.50
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,132 107.05 2,048,080.60
RESMED INC 19,633 174.68 3,429,492.44
STERIS PLC 10,990 163.02 1,791,589.80
STRYKER CORP 46,184 205.41 9,486,655.44
TELADOC HEALTH INC 10,156 200.77 2,039,020.12
TELEFLEX INC 6,432 389.47 2,505,071.04
UNITEDHEALTH GROUP INC 129,774 312.02 40,492,083.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 10,036 111.22 1,116,203.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,894 173.20 2,233,240.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 18,774 270.93 5,086,439.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,275 272.57 2,800,656.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 27,928 140.20 3,915,505.60
ABBVIE INC 241,779 91.63 22,154,209.77
AGILENT TECHNOLOGIES INC 41,704 97.93 4,084,072.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,022 108.28 3,250,782.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,478 123.06 2,027,782.68
AMGEN INC 80,481 245.57 19,763,719.17
AVANTOR INC 59,473 22.00 1,308,406.00
BEIGENE LTD-ADR 5,231 240.23 1,256,643.13
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,857 501.49 1,432,756.93
BIOGEN INC 22,408 272.51 6,106,404.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,020 74.49 1,938,229.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 309,894 59.08 18,308,537.52
CATALENT INC 22,418 84.80 1,901,046.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 58,708 28.47 1,671,416.76
ELI LILLY & CO 118,038 151.97 17,938,234.86
EXACT SCIENCES CORP 19,349 76.10 1,472,458.90
GILEAD SCIENCES INC 171,826 64.51 11,084,495.26
ILLUMINA INC 20,153 347.00 6,993,091.00
INCYTE CORP 26,156 91.51 2,393,535.56
IONIS PHARMACEUTICALS INC 17,102 53.15 908,971.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IQVIA HOLDINGS INC 25,713 161.06 4,141,335.78
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,149 140.93 1,007,508.57
JOHNSON & JOHNSON 360,714 149.70 53,998,885.80
MERCK & CO. INC. 345,656 84.88 29,339,281.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,310 975.82 3,229,964.20
MODERNA INC 38,391 56.90 2,184,447.90
MYLAN NV 66,613 15.25 1,015,848.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 11,399 107.66 1,227,216.34
PERKINELMER INC 16,157 114.25 1,845,937.25
PERRIGO CO PLC 17,613 48.77 858,986.01
PFIZER INC 760,890 36.18 27,529,000.20
REGENERON PHARMACEUTICALS 13,820 571.15 7,893,293.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 9,573 130.49 1,249,180.77
SEATTLE GENETICS INC 17,009 148.38 2,523,795.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 142,445 8.88 1,264,911.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 54,026 418.32 22,600,156.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 35,515 263.04 9,341,865.60
WATERS CORP 8,978 206.24 1,851,622.72
ZOETIS INC 64,936 158.91 10,318,979.76
BANK OF AMERICA CORP 1,067,658 25.51 27,235,955.58
CITIGROUP INC 284,392 51.40 14,617,748.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP 62,496 27.13 1,695,516.48
COMERICA INC 17,965 39.70 713,210.50
EAST WEST BANCORP INC 18,282 35.38 646,817.16
FIFTH THIRD BANCORP 101,313 21.12 2,139,730.56
FIRST REPUBLIC BANK/CA 23,662 109.49 2,590,752.38
HUNTINGTON BANCSHARES INC 151,261 9.79 1,480,845.19
JPMORGAN CHASE & CO 416,682 100.87 42,030,713.34
KEYCORP 141,682 12.55 1,778,109.10
M & T BANK CORP 18,551 101.16 1,876,619.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 54,871 10.43 572,304.53
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 58,096 109.91 6,385,331.36
REGIONS FINANCIAL CORP 124,192 11.46 1,423,240.32
SIGNATURE BANK 6,922 95.41 660,428.02
SVB FINANCIAL GROUP 6,656 256.23 1,705,466.88
TRUIST FINANCIAL CORP 184,909 37.83 6,995,107.47
US BANCORP 186,056 36.53 6,796,625.68
WELLS FARGO & CO 532,860 23.84 12,703,382.40
ZIONS BANCORP NA 21,173 32.11 679,970.89
AGNC INVESTMENT CORP 72,276 14.20 1,026,319.20
ALLY FINANCIAL INC 48,216 24.11 1,162,487.76
AMERICAN EXPRESS CO 93,811 103.78 9,735,705.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERIPRISE FINANCIAL INC 17,095 150.10 2,565,959.50
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 212,383 7.45 1,582,253.35
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 22,176 45.33 1,005,238.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 109,430 35.89 3,927,442.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 190,205 219.63 41,774,724.15
BLACKROCK INC 20,799 560.18 11,651,183.82
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 89,767 51.61 4,632,874.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 61,295 70.57 4,325,588.15
CARLYLE GROUP INC/THE 18,005 25.61 461,108.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC 14,177 89.95 1,275,221.15
CME GROUP INC 49,108 168.01 8,250,635.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 43,109 55.04 2,372,719.36
E*TRADE FINANCIAL CORP 33,164 52.94 1,755,702.16
EQUITABLE HOLDINGS INC 52,395 20.00 1,047,900.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 4,893 332.67 1,627,754.31
FRANKLIN RESOURCES INC 38,400 20.40 783,360.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 44,640 202.22 9,027,100.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 74,764 101.21 7,566,864.44
INVESCO LTD 50,401 10.69 538,786.69
KKR & CO INC 70,615 34.96 2,468,700.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,356 458.67 2,456,636.52
MOODY'S CORP 23,096 288.41 6,661,117.36
MORGAN STANLEY 161,277 51.06 8,234,803.62
MSCI INC 11,440 348.69 3,989,013.60
NASDAQ INC 16,388 129.19 2,117,165.72
NORTHERN TRUST CORP 27,927 81.09 2,264,600.43
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 18,473 73.56 1,358,873.88
S&P GLOBAL INC 32,863 351.78 11,560,546.14
SCHWAB (CHARLES) CORP 160,071 35.03 5,607,287.13
SEI INVESTMENTS COMPANY 16,247 51.10 830,221.70
STATE STREET CORP 47,974 65.79 3,156,209.46
SYNCHRONY FINANCIAL 75,587 25.60 1,935,027.20
T ROWE PRICE GROUP INC 31,095 129.24 4,018,717.80
TD AMERITRADE HOLDING CORP 34,947 37.88 1,323,792.36
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 10,847 54.83 594,741.01
VOYA FINANCIAL INC 16,298 49.06 799,579.88
AFLAC INC 92,756 37.04 3,435,682.24
ALLEGHANY CORP 1,849 540.33 999,070.17
ALLSTATE CORP 42,923 92.54 3,972,094.42
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 9,867 67.75 668,489.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 118,487 29.15 3,453,896.05
AON PLC-CLASS A 31,704 203.63 6,455,885.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARCH CAPITAL GROUP LTD 58,531 31.55 1,846,653.05
ARTHUR J GALLAGHER & CO 26,345 103.23 2,719,594.35
ASSURANT INC 7,708 121.35 935,365.80
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 16,312 36.40 593,756.80
BROWN & BROWN INC 30,880 45.40 1,401,952.00
CHUBB LTD 61,774 122.22 7,550,018.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,404 78.84 1,766,331.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,283 220.58 724,164.14
EVEREST RE GROUP LTD 5,105 213.59 1,090,376.95
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 35,966 33.57 1,207,378.62
GLOBE LIFE INC 15,308 81.60 1,249,132.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 51,195 39.48 2,021,178.60
LINCOLN NATIONAL CORP 24,967 35.75 892,570.25
LOEWS CORP 32,728 35.81 1,171,989.68
MARKEL CORP 1,969 1,049.65 2,066,760.85
MARSH & MCLENNAN COS 69,656 116.75 8,132,338.00
METLIFE INC 105,294 38.28 4,030,654.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,032 41.85 1,675,339.20
PROGRESSIVE CORP 80,005 94.67 7,574,073.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 53,548 68.28 3,656,257.44
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 8,763 102.22 895,753.86
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,436 179.05 1,152,365.80
TRAVELERS COS INC/THE 34,610 113.63 3,932,734.30
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,630 209.19 3,688,019.70
WR BERKLEY CORP 18,475 63.53 1,173,716.75
CBRE GROUP INC - A 47,491 48.53 2,304,738.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 150,400 3.92 589,568.00
JONES LANG LASALLE INC 6,671 103.23 688,647.33
ACCENTURE PLC-CL A 87,055 238.91 20,798,310.05
ADOBE INC 65,981 479.46 31,635,250.26
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 22,828 108.94 2,486,882.32
ANSYS INC 11,561 320.05 3,700,098.05
AUTODESK INC 30,042 232.78 6,993,176.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING 58,837 137.26 8,075,966.62
AVALARA INC 10,357 121.37 1,257,029.09
BLACK KNIGHT INC 19,437 82.26 1,598,887.62
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 17,867 85.90 1,534,775.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 16,326 136.38 2,226,539.88
CADENCE DESIGN SYS INC 37,591 104.34 3,922,244.94
CDK GLOBAL INC 15,703 44.85 704,279.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH 16,373 119.79 1,961,321.67
CITRIX SYSTEMS INC 16,648 141.53 2,356,191.44
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COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 74,105 66.41 4,921,313.05
COUPA SOFTWARE INC 9,317 260.48 2,426,892.16
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 20,044 128.18 2,569,239.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,005 99.46 497,797.30
DATADOG INC - CLASS A 17,061 81.98 1,398,660.78
DOCUSIGN INC 24,174 211.79 5,119,811.46
DROPBOX INC-CLASS A 32,277 20.35 656,998.33
DYNATRACE INC 23,728 40.01 949,357.28
EPAM SYSTEMS INC 7,709 318.92 2,458,554.28
FAIR ISAAC CORP 4,229 419.70 1,774,911.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 84,494 148.50 12,547,359.00
FISERV INC 77,889 96.42 7,510,446.82
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 11,687 234.96 2,745,977.52
FORTINET INC 19,469 117.11 2,280,014.59
GARTNER INC 13,060 131.28 1,714,516.80
GLOBAL PAYMENTS INC 41,007 169.15 6,936,334.05
GODADDY INC - CLASS A 23,784 77.05 1,832,557.20
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 10,710 111.76 1,196,949.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP 121,509 122.26 14,855,690.34
INTUIT INC 35,719 328.21 11,723,332.99
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,136 160.71 1,789,666.56
LEIDOS HOLDINGS INC 19,715 87.17 1,718,556.55
MASTERCARD INC - A 122,329 339.64 41,547,821.56
MICROSOFT CORP 986,573 211.29 208,453,009.17
MONGODB INC 6,206 215.58 1,337,889.48
NORTONLIFELOCK INC 80,927 23.05 1,865,367.35
OKTA INC 15,795 200.49 3,166,739.55
ORACLE CORP 280,663 56.95 15,983,757.85
PALO ALTO NETWORKS INC 13,083 238.40 3,118,987.20
PAYCHEX INC 43,938 75.78 3,329,621.64
PAYCOM SOFTWARE INC 7,177 280.17 2,010,780.09
PAYPAL HOLDINGS INC 152,701 194.60 29,715,614.60
PTC INC 14,202 88.60 1,258,297.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,210 259.26 2,647,044.60
SALESFORCE.COM INC 123,284 250.43 30,874,012.12
SERVICENOW INC 26,138 458.20 11,976,431.60
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 49,480 25.24 1,248,875.20
SPLUNK INC 21,299 196.55 4,186,318.45
SQUARE INC - A 49,724 144.21 7,170,698.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,134 60.17 1,993,672.78
SYNOPSYS INC 20,252 205.33 4,158,343.16
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 5,762 433.04 2,495,176.48
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TWILIO INC - A 16,432 233.11 3,830,463.52
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,750 329.63 1,895,372.50
VERISIGN INC 14,427 200.33 2,890,160.91
VISA INC-CLASS A SHARES 230,827 204.06 47,102,557.62
VMWARE INC-CLASS A 10,845 140.13 1,519,709.85
WESTERN UNION CO 53,094 22.69 1,204,702.86
WIX.COM LTD 7,438 262.28 1,950,838.64
WORKDAY INC-CLASS A 24,127 210.75 5,084,765.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 21,815 389.65 8,500,214.75
ZSCALER INC 9,275 134.19 1,244,612.25
AMPHENOL CORP-CL A 39,832 106.78 4,253,260.96
APPLE INC 2,374,280 117.32 278,550,529.60
ARISTA NETWORKS INC 8,291 211.81 1,756,116.71
ARROW ELECTRONICS INC 10,165 78.42 797,139.30
CDW CORP/DE 20,154 110.55 2,228,024.70
CISCO SYSTEMS INC 577,297 40.13 23,166,928.61
COGNEX CORP 25,245 62.90 1,587,910.50
CORNING INC 105,021 33.07 3,473,044.47
DELL TECHNOLOGIES -C 34,252 66.84 2,289,403.68
F5 NETWORKS INC 7,869 123.30 970,247.70
FLIR SYSTEMS INC 16,906 33.86 572,437.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 186,682 9.46 1,766,011.72
HP INC 196,026 19.70 3,861,712.20
IPG PHOTONICS CORP 4,796 164.89 790,812.44
JUNIPER NETWORKS INC 42,815 23.23 994,592.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 26,222 92.89 2,435,761.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC 23,074 153.57 3,543,474.18
NETAPP INC 28,523 46.57 1,328,316.11
SEAGATE TECHNOLOGY 29,843 46.23 1,379,641.89
TE CONNECTIVITY LTD 44,380 98.05 4,351,459.00
TRIMBLE INC 36,309 50.11 1,819,443.99
WESTERN DIGITAL CORP 44,011 36.55 1,608,602.05
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,634 255.11 1,947,509.74
AT&T INC 974,971 29.37 28,634,898.27
CENTURYLINK INC 119,623 10.86 1,299,105.78
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,350 21.61 1,282,553.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A 21,332 21.96 468,557.38
T-MOBILE US INC 75,740 113.20 8,573,768.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 565,719 60.04 33,965,768.76
AES CORP 85,914 17.54 1,506,931.56
ALLIANT ENERGY CORP 36,024 53.78 1,937,370.72
AMEREN CORPORATION 34,595 78.38 2,711,556.10
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AMERICAN ELECTRIC POWER 67,591 79.91 5,401,196.81
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,799 143.20 3,551,216.80
ATMOS ENERGY CORP 17,879 96.65 1,728,005.35
CENTERPOINT ENERGY INC 65,446 19.53 1,278,160.38
CMS ENERGY CORP 40,561 61.69 2,502,208.09
CONSOLIDATED EDISON INC 45,967 72.91 3,351,453.97
DOMINION ENERGY INC 114,467 79.64 9,116,151.88
DTE ENERGY COMPANY 26,586 119.71 3,182,610.06
DUKE ENERGY CORP 100,362 82.59 8,288,897.58
EDISON INTERNATIONAL 52,695 51.54 2,715,900.30
ENTERGY CORP 27,481 98.37 2,703,305.97
ESSENTIAL UTILITIES INC 30,079 39.94 1,201,355.26
EVERGY INC 33,106 52.70 1,744,686.20
EVERSOURCE ENERGY 45,912 85.79 3,938,790.48
EXELON CORP 133,205 36.67 4,884,627.35
FIRSTENERGY CORP 76,862 29.14 2,239,758.68
NEXTERA ENERGY INC 66,771 282.37 18,854,127.27
NISOURCE INC 58,191 22.11 1,286,603.01
NRG ENERGY INC 31,539 32.36 1,020,602.04
OGE ENERGY CORP 25,864 31.08 803,853.12
P G & E CORP 137,959 9.11 1,256,806.49
PINNACLE WEST CAPITAL 14,358 72.63 1,042,821.54
PPL CORP 106,602 27.75 2,958,205.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 69,288 53.43 3,702,057.84
SEMPRA ENERGY 40,842 120.95 4,939,839.90
SOUTHERN CO/THE 144,178 52.85 7,619,807.30
UGI CORP 26,871 33.54 901,253.34
VISTRA CORP 56,817 18.42 1,046,569.14
WEC ENERGY GROUP INC 42,773 97.77 4,181,916.21
XCEL ENERGY INC 71,308 70.59 5,033,631.72
ADVANCED MICRO DEVICES 160,311 81.91 13,131,074.01
ANALOG DEVICES INC 50,776 115.46 5,862,596.96
APPLIED MATERIALS INC 124,745 55.20 6,885,924.00
BROADCOM INC 54,725 360.03 19,702,641.75
INTEL CORP 579,759 49.62 28,767,641.58
KLA CORP 21,142 174.46 3,688,433.32
LAM RESEARCH CORP 19,867 300.91 5,978,178.97
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 91,364 39.45 3,604,309.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,388 66.96 2,503,500.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 33,250 101.45 3,373,212.50
MICRON TECHNOLOGY INC 152,258 45.15 6,874,448.70
NVIDIA CORP 84,190 508.60 42,819,034.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NXP SEMICONDUCTORS NV 39,004 124.24 4,845,856.96
ON SEMICONDUCTOR CORP 52,980 21.82 1,156,023.60
QORVO INC 16,522 122.71 2,027,414.62
QUALCOMM INC 153,962 114.02 17,554,747.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC 22,689 137.61 3,122,233.29
TERADYNE INC 23,985 76.87 1,843,726.95
TEXAS INSTRUMENTS INC 125,392 139.68 17,514,754.56
XILINX INC 33,449 100.39 3,357,945.11
42,539,182 4,020,213,214.67
アメリカドル 小計
(427,027,047,662)
カナダドル CAMECO CORP 51,100 14.31 731,241.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 160,800 24.25 3,899,400.00
CENOVUS ENERGY INC 135,000 5.59 754,650.00
ENBRIDGE INC 276,800 41.76 11,559,168.00
IMPERIAL OIL LTD 33,200 19.81 657,692.00
INTER PIPELINE LTD 55,500 13.90 771,450.00
KEYERA CORP 28,300 23.01 651,183.00
PARKLAND CORP 19,200 34.60 664,320.00
PEMBINA PIPELINE CORP 79,332 32.30 2,562,423.60
SUNCOR ENERGY INC 210,700 18.50 3,897,950.00
TC ENERGY CORP 129,300 60.85 7,867,905.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,900 109.46 3,710,694.00
B2GOLD CORP 134,400 8.77 1,178,688.00
BARRICK GOLD CORP 243,400 40.11 9,762,774.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 19,500 47.95 935,025.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 75,600 12.86 972,216.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,600 198.03 5,069,568.00
KINROSS GOLD CORP 185,900 12.05 2,240,095.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 37,800 71.79 2,713,662.00
LUNDIN MINING CORP 85,300 8.39 715,667.00
NUTRIEN LTD 78,159 50.02 3,909,513.18
PAN AMERICAN SILVER CORP 27,100 47.11 1,276,681.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 60,800 15.44 938,752.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 61,800 72.18 4,460,724.00
YAMANA GOLD INC 123,000 8.30 1,020,900.00
CAE INC 34,400 19.62 674,928.00
WSP GLOBAL INC 17,600 88.80 1,562,880.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 14,000 75.05 1,050,700.00
THOMSON REUTERS CORP 25,232 101.26 2,554,992.32
AIR CANADA 17,700 17.82 315,414.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 97,000 137.25 13,313,250.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 18,800 387.66 7,288,008.00
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MAGNA INTERNATIONAL INC 41,100 63.89 2,625,879.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 25,600 26.30 673,280.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 40,410 73.40 2,966,094.00
QUEBECOR INC -CL B 22,800 32.90 750,120.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 60,300 24.68 1,488,204.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 7,400 134.84 997,816.00
DOLLARAMA INC 38,100 49.11 1,871,091.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 118,000 46.36 5,470,480.00
EMPIRE CO LTD 'A' 22,100 34.05 752,505.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,100 68.55 1,857,705.00
METRO INC/CN 32,900 60.72 1,997,688.00
WESTON (GEORGE) LTD 9,911 96.24 953,834.64
SAPUTO INC 31,700 32.74 1,037,858.00
BAUSCH HEALTH COS INC 41,300 21.27 878,451.00
CANOPY GROWTH CORP 29,300 21.48 629,364.00
CRONOS GROUP INC 25,600 6.96 178,176.00
BANK OF MONTREAL 88,600 80.72 7,151,792.00
BANK OF NOVA SCOTIA 166,000 55.44 9,203,040.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 62,100 103.90 6,452,190.00
NATIONAL BANK OF CANADA 47,200 72.57 3,425,304.00
ROYAL BANK OF CANADA 194,300 97.50 18,944,250.00
TORONTO-DOMINION BANK 246,800 63.68 15,716,224.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 183,850 43.28 7,957,028.00
CI FINANCIAL CORP 26,200 18.09 473,958.00
IGM FINANCIAL INC 10,800 32.01 345,708.00
ONEX CORPORATION 10,800 63.56 686,448.00
TMX GROUP LTD 7,300 135.10 986,230.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,500 397.47 1,391,145.00
GREAT-WEST LIFECO INC 36,000 26.62 958,320.00
IA FINANCIAL CORP INC 13,800 46.99 648,462.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 138.55 2,826,420.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 262,100 19.44 5,095,224.00
POWER CORP OF CANADA 82,600 26.40 2,180,640.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 79,600 55.31 4,402,676.00
BLACKBERRY LTD 68,200 6.47 441,254.00
CGI INC 32,500 93.14 3,027,050.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,800 1,516.79 4,247,012.00
OPEN TEXT CORP 39,800 56.95 2,266,610.00
SHOPIFY INC - CLASS A 14,700 1,250.26 18,378,822.00
BCE INC 19,900 56.99 1,134,101.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 50,600 55.38 2,802,228.00
TELUS CORP 50,100 23.85 1,194,885.00
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ALGONQUIN POWER & UTILITIES 76,100 18.45 1,404,045.00
ALTAGAS LTD 36,100 16.91 610,451.00
ATCO LTD -CLASS I 9,500 40.46 384,370.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 16,800 33.03 554,904.00
EMERA INC 31,600 54.92 1,735,472.00
FORTIS INC 65,100 53.96 3,512,796.00
HYDRO ONE LTD 42,000 27.86 1,170,120.00
5,267,594 256,520,238.74
カナダドル 小計
(20,701,183,266)
オーストラリア AMPOL LTD 32,265 24.19 780,490.35
ドル
OIL SEARCH LTD 255,059 2.96 754,974.64
ORIGIN ENERGY LTD 226,723 4.82 1,092,804.86
SANTOS LTD 228,787 5.06 1,157,662.22
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 20.87 290,510.40
WOODSIDE PETROLEUM LTD 137,990 18.36 2,533,496.40
BHP GROUP LTD 403,309 36.78 14,833,705.02
BLUESCOPE STEEL LTD 64,946 13.00 844,298.00
EVOLUTION MINING LTD 209,219 5.60 1,171,626.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 234,701 18.00 4,224,618.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 57,128 30.12 1,720,695.36
NEWCREST MINING LTD 111,473 31.24 3,482,416.52
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 95,623 13.03 1,245,967.69
ORICA LTD 52,218 16.98 886,661.64
RIO TINTO LTD 50,312 99.08 4,984,912.96
SOUTH32 LTD 755,675 2.15 1,624,701.25
CIMIC GROUP LTD 12,366 19.95 246,701.70
BRAMBLES LTD 221,718 10.40 2,305,867.20
AURIZON HOLDINGS LTD 247,647 4.27 1,057,452.69
QANTAS AIRWAYS LTD 117,985 3.92 462,501.20
SYDNEY AIRPORT 170,861 5.49 938,026.89
TRANSURBAN GROUP 370,486 13.74 5,090,477.64
ARISTOCRAT LEISURE LTD 83,656 28.61 2,393,398.16
CROWN RESORTS LTD 48,123 9.22 443,694.06
TABCORP HOLDINGS LTD 286,472 3.56 1,019,840.32
REA GROUP LTD 6,808 109.91 748,267.28
SEEK LTD 43,239 19.12 826,729.68
WESFARMERS LTD 157,299 45.08 7,091,038.92
COLES GROUP LTD 188,630 16.88 3,184,074.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 176,296 36.81 6,489,455.76
COCA-COLA AMATIL LTD 65,485 9.10 595,913.50
TREASURY WINE ESTATES LTD 93,136 9.09 846,606.24
COCHLEAR LTD 9,953 189.23 1,883,406.19
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RAMSAY HEALTH CARE LTD 28,017 64.18 1,798,131.06
SONIC HEALTHCARE LTD 58,624 31.66 1,856,035.84
CSL LTD 62,236 281.00 17,488,316.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 394,674 17.81 7,029,143.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 242,728 66.79 16,211,803.12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 441,970 17.44 7,707,956.80
WESTPAC BANKING CORP 498,605 17.07 8,511,187.35
AMP LTD 432,472 1.52 657,357.44
ASX LTD 28,313 82.47 2,334,973.11
MACQUARIE GROUP LTD 47,374 126.00 5,969,124.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 16,408 56.98 934,927.84
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 357,221 4.76 1,700,371.96
MEDIBANK PRIVATE LTD 355,850 2.50 889,625.00
QBE INSURANCE GROUP LTD 218,188 9.48 2,068,422.24
SUNCORP GROUP LTD 194,897 9.06 1,765,766.82
LENDLEASE GROUP 85,463 12.72 1,087,089.36
AFTERPAY LTD 27,638 74.05 2,046,593.90
COMPUTERSHARE LTD 62,899 12.36 777,431.64
WISETECH GLOBAL LTD 18,825 28.08 528,606.00
TELSTRA CORP LTD 537,865 2.86 1,538,293.90
TPG TELECOM LTD 47,954 7.54 361,573.16
AGL ENERGY LTD 80,951 14.90 1,206,169.90
APA GROUP 152,456 10.21 1,556,575.76
AUSNET SERVICES 240,776 1.84 443,027.84
9,861,912 163,721,497.52
オーストラリアドル 小計
(12,636,025,178)
イギリスポンド BP PLC 2,667,423 2.62 6,995,316.81
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 541,400 10.87 5,886,100.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 490,827 10.41 5,112,454.03
ANGLO AMERICAN PLC 158,988 18.73 2,978,481.19
ANTOFAGASTA PLC 50,987 10.97 559,327.39
BHP GROUP PLC 280,318 17.19 4,820,348.32
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,608 60.50 1,004,784.00
EVRAZ PLC 65,886 3.28 216,369.62
GLENCORE PLC 1,291,246 1.74 2,259,422.25
JOHNSON MATTHEY PLC 25,007 26.08 652,182.56
MONDI PLC 62,739 14.93 936,693.27
RIO TINTO PLC 147,995 47.90 7,088,960.50
ASHTEAD GROUP PLC 58,063 28.44 1,651,311.72
BAE SYSTEMS PLC 415,461 5.14 2,137,962.30
BUNZL PLC 43,518 23.98 1,043,561.64
DCC PLC 12,620 64.08 808,689.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC 29,036 73.68 2,139,372.48
MELROSE INDUSTRIES PLC 627,745 1.19 750,155.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 252,471 2.10 531,956.39
SMITHS GROUP PLC 51,195 14.22 727,992.90
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 9,528 104.35 994,246.80
EXPERIAN PLC 121,918 29.83 3,636,813.94
INTERTEK GROUP PLC 20,854 60.76 1,267,089.04
RELX PLC 257,011 17.90 4,600,496.90
RENTOKIL INITIAL PLC 240,853 5.46 1,316,502.49
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 133,323 5.00 667,414.93
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 16,444 44.46 731,100.24
BURBERRY GROUP PLC 52,293 14.81 774,720.79
PERSIMMON PLC 41,210 24.71 1,018,299.10
TAYLOR WIMPEY PLC 470,875 1.12 531,382.43
COMPASS GROUP PLC 240,883 12.52 3,017,059.57
GVC HOLDINGS PLC 74,174 8.39 622,616.55
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 22,421 43.56 976,658.76
WHITBREAD PLC 26,079 23.64 616,507.56
AUTO TRADER GROUP PLC 126,241 5.52 697,102.80
INFORMA PLC 194,092 3.96 769,768.87
PEARSON PLC 97,220 5.46 531,404.52
WPP PLC 158,327 6.31 999,676.67
JD SPORTS FASHION PLC 56,589 8.17 462,784.84
KINGFISHER PLC 270,771 2.75 747,057.18
NEXT PLC 17,327 58.48 1,013,282.96
OCADO GROUP PLC 59,054 23.02 1,359,423.08
SAINSBURY (J) PLC 229,347 1.91 439,887.54
TESCO PLC 1,265,437 2.23 2,829,517.13
WM MORRISON SUPERMARKETS 310,760 1.95 605,982.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 45,845 19.33 886,183.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 301,926 26.68 8,056,895.31
COCA-COLA HBC AG-DI 25,873 20.73 536,347.29
DIAGEO PLC 307,059 26.46 8,124,781.14
IMPERIAL BRANDS PLC 131,825 13.60 1,793,479.12
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 93,485 75.04 7,015,114.40
UNILEVER PLC 153,835 47.43 7,296,394.05
SMITH & NEPHEW PLC 113,490 15.65 1,776,685.95
ASTRAZENECA PLC 172,570 83.86 14,471,720.20
GLAXOSMITHKLINE PLC 659,646 15.32 10,109,734.59
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 22,417 26.41 592,032.97
BARCLAYS PLC 2,353,592 1.04 2,468,447.28
HSBC HOLDINGS PLC 2,670,853 3.27 8,752,385.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,590,667 0.26 2,539,129.08
NATWEST GROUP PLC 625,119 1.03 649,186.08
STANDARD CHARTERED PLC 346,644 3.86 1,340,472.34
3I GROUP PLC 125,624 9.25 1,163,026.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC 42,901 16.45 705,721.45
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 42,313 89.28 3,777,704.64
M&G PLC 335,939 1.57 527,424.23
SCHRODERS PLC 16,063 28.16 452,334.08
ST JAMES'S PLACE PLC 69,339 9.71 673,697.72
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 296,030 2.38 705,439.49
ADMIRAL GROUP PLC 24,688 26.61 656,947.68
AVIVA PLC 548,939 2.87 1,580,395.38
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 176,316 2.94 519,955.88
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 774,290 1.98 1,535,804.21
PRUDENTIAL PLC 347,490 11.59 4,029,146.55
RSA INSURANCE GROUP PLC 133,672 4.62 617,831.98
AVEVA GROUP PLC 8,348 48.96 408,718.08
SAGE GROUP PLC/THE 140,942 7.26 1,024,366.45
HALMA PLC 49,055 22.70 1,113,548.50
BT GROUP PLC 1,149,210 1.10 1,264,131.00
VODAFONE GROUP PLC 3,573,398 1.09 3,912,870.81
NATIONAL GRID PLC 468,569 8.59 4,025,944.84
SEVERN TRENT PLC 30,747 24.10 741,002.70
SSE PLC 134,303 12.25 1,645,211.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC 88,108 8.58 756,495.28
37,993,694 187,774,948.35
イギリスポンド 小計
(25,907,309,623)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,734 19.21 494,478.81
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,058 829.50 877,611.00
GIVAUDAN-REG 1,282 3,955.00 5,070,310.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 71,216 43.45 3,094,335.20
SIKA AG-REG 19,385 217.30 4,212,360.50
ABB LTD-REG 251,631 24.04 6,049,209.24
GEBERIT AG-REG 5,080 526.20 2,673,096.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,374 247.20 834,052.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,261 249.40 1,312,093.40
ADECCO GROUP AG-REG 23,951 48.61 1,164,258.11
SGS SA-REG 856 2,410.00 2,062,960.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 8,052 176.15 1,418,359.80
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 72,998 61.44 4,484,997.12
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,739 203.50 760,886.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,832 38.94 266,038.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRY CALLEBAUT AG-REG 390 2,060.00 803,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 7,725.00 1,081,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 80,600.00 1,209,000.00
NESTLE SA-REG 406,922 110.02 44,769,558.44
ALCON INC 67,513 51.16 3,453,965.08
SONOVA HOLDING AG-REG 7,962 210.70 1,677,593.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,348 885.80 1,194,058.40
LONZA GROUP AG-REG 10,237 548.60 5,616,018.20
NOVARTIS AG-REG 304,133 81.12 24,671,268.96
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 96,194 329.10 31,657,445.40
VIFOR PHARMA AG 5,879 125.60 738,402.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,892 96.10 374,021.20
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 329,163 9.91 3,262,005.33
JULIUS BAER GROUP LTD 28,919 41.18 1,190,884.42
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,627 883.60 2,321,217.20
UBS GROUP AG-REG 504,213 11.30 5,697,606.90
BALOISE HOLDING AG - REG 5,990 144.30 864,357.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,625 380.50 1,759,812.50
SWISS RE AG 40,625 78.40 3,185,000.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,483 341.40 6,992,896.20
SWISS PRIME SITE-REG 9,816 84.80 832,396.80
TEMENOS AG - REG 8,621 143.90 1,240,561.90
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 24,192 63.62 1,539,095.04
SWISSCOM AG-REG 3,347 509.40 1,704,961.80
2,387,695 182,612,073.13
スイスフラン 小計
(21,270,654,278)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 385,368 48.75 18,786,690.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 194,000 94.90 18,410,600.00
MTR CORP 199,000 39.95 7,950,050.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 306,000 57.55 17,610,300.00
SANDS CHINA LTD 358,400 32.65 11,701,760.00
SJM HOLDINGS LTD 256,000 10.06 2,575,360.00
WYNN MACAU LTD 205,600 13.72 2,820,832.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 222,500 25.15 5,595,875.00
WH GROUP LTD 1,237,000 6.53 8,077,610.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 93,000 31.30 2,910,900.00
BANK OF EAST ASIA LTD 169,420 17.02 2,883,528.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 478,000 22.35 10,683,300.00
HANG SENG BANK LTD 98,800 121.80 12,033,840.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 165,000 367.60 60,654,000.00
AIA GROUP LTD 1,658,600 81.05 134,429,530.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 373,868 41.20 15,403,361.60
232/341
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANG LUNG PROPERTIES LTD 262,000 20.30 5,318,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 187,641 29.20 5,479,117.20
KERRY PROPERTIES LTD 82,000 20.50 1,681,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 197,250 39.30 7,751,925.00
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE 59,292 1.90 112,654.80
SINO LAND CO 419,400 9.58 4,017,852.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 187,000 100.10 18,718,700.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 64,500 40.65 2,621,925.00
SWIRE PROPERTIES LTD 151,200 20.95 3,167,640.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 216,000 31.75 6,858,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 487,000 10.72 5,220,640.00
PCCW LTD 549,000 4.60 2,525,400.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 85,500 38.30 3,274,650.00
CLP HOLDINGS LTD 233,500 75.60 17,652,600.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 342,500 8.00 2,740,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,517,808 11.46 17,394,079.68
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 179,500 42.25 7,583,875.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 39,600 78.95 3,126,420.00
11,661,247 447,772,615.68
香港ドル 小計
(6,138,962,560)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 188,200 4.23 796,086.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 201,700 3.44 693,848.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 321,300 0.95 305,235.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 174,440 3.58 624,495.20
GENTING SINGAPORE LTD 767,600 0.69 529,644.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 13,500 18.43 248,805.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 248,200 4.33 1,074,706.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 243,000 20.52 4,986,360.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 453,900 8.57 3,889,923.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 168,900 19.28 3,256,392.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 103,900 8.60 893,540.00
CAPITALAND LTD 331,900 2.73 906,087.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 58,700 7.92 464,904.00
UOL GROUP LTD 59,900 6.65 398,335.00
VENTURE CORP LTD 35,600 19.45 692,420.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,176,460 2.22 2,611,741.20
4,547,200 22,372,521.40
シンガポールドル 小計
(1,738,344,912)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 161,731 7.01 1,133,734.31
ドドル
A2 MILK CO LTD 95,595 17.84 1,705,414.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 74,249 33.60 2,494,766.40
RYMAN HEALTHCARE LTD 51,238 13.32 682,490.16
233/341
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPARK NEW ZEALAND LTD 237,368 4.78 1,134,619.04
MERCURY NZ LTD 88,013 5.04 443,585.52
MERIDIAN ENERGY LTD 164,842 4.90 807,725.80
873,036 8,402,336.03
ニュージーランドドル 小計
(595,809,647)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 24,014 198.65 4,770,381.10
ローネ
BOLIDEN AB 42,056 271.00 11,397,176.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 78,285 115.95 9,077,145.75
ALFA LAVAL AB 40,649 210.80 8,568,809.20
ASSA ABLOY AB-B 136,840 202.70 27,737,468.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 90,662 410.40 37,207,684.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 55,450 362.30 20,089,535.00
EPIROC AB-A 85,152 132.00 11,240,064.00
EPIROC AB-B 64,656 127.45 8,240,407.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 19,465 196.30 3,820,979.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 40,293 223.90 9,021,602.70
SANDVIK AB 154,509 186.10 28,754,124.90
SKANSKA AB-B SHS 43,954 184.40 8,105,117.60
SKF AB-B SHARES 49,186 190.50 9,369,933.00
VOLVO AB-B SHS 201,045 171.70 34,519,426.50
SECURITAS AB-B SHS 40,459 126.45 5,116,040.55
ELECTROLUX AB-SER B 29,143 181.90 5,301,111.70
HUSQVARNA AB-B SHS 54,011 92.24 4,981,974.64
EVOLUTION GAMING GROUP 16,427 570.00 9,363,390.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 117,050 141.20 16,527,460.00
ICA GRUPPEN AB 13,103 440.40 5,770,561.20
SWEDISH MATCH AB 20,958 706.20 14,800,539.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 84,404 303.40 25,608,173.60
NORDEA BANK ABP 444,205 70.20 31,183,191.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 231,446 85.16 19,709,941.36
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 222,290 86.28 19,179,181.20
SWEDBANK AB - A SHARES 129,201 151.68 19,597,207.68
EQT AB 30,784 166.30 5,119,379.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 20,633 239.90 4,949,856.70
INVESTOR AB-B SHS 62,215 572.60 35,624,309.00
KINNEVIK AB - B 31,274 321.50 10,054,591.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,820 431.00 4,232,420.00
ERICSSON LM-B SHS 409,841 98.00 40,164,418.00
HEXAGON AB-B SHS 38,705 657.80 25,460,149.00
TELE2 AB-B SHS 64,526 126.05 8,133,502.30
TELIA CO AB 368,865 34.99 12,906,586.35
3,565,576 555,703,839.33
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スウェーデンクローネ 小計
(6,746,244,609)
ノルウェーク EQUINOR ASA 142,465 140.50 20,016,332.50
ローネ
NORSK HYDRO ASA 173,771 27.57 4,790,866.47
YARA INTERNATIONAL ASA 23,181 365.50 8,472,655.50
ADEVINTA ASA 30,976 150.20 4,652,595.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,664 342.00 4,331,088.00
MOWI ASA 56,794 178.10 10,115,011.40
ORKLA ASA 96,791 92.20 8,924,130.20
DNB ASA 135,637 136.00 18,446,632.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,842 193.00 4,987,506.00
TELENOR ASA 93,991 150.75 14,169,143.25
792,112 98,905,960.52
ノルウェークローネ 小計
(1,166,101,274)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,482 697.60 10,800,243.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 30,071 394.60 11,866,016.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,561 955.00 25,365,755.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 560 9,205.00 5,154,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 845 9,932.00 8,392,540.00
DSV PANALPINA A/S 27,832 988.60 27,514,715.20
PANDORA A/S 12,921 497.70 6,430,781.70
CARLSBERG AS-B 14,742 862.00 12,707,604.00
AMBU A/S-B 21,117 171.35 3,618,397.95
COLOPLAST-B 16,344 1,011.00 16,523,784.00
DEMANT A/S 13,995 187.95 2,630,360.25
GN STORE NORD A/S 16,544 452.80 7,491,123.20
GENMAB A/S 8,884 2,268.00 20,148,912.00
H LUNDBECK A/S 9,006 206.20 1,857,037.20
NOVO NORDISK A/S-B 236,259 419.70 99,157,902.30
DANSKE BANK A/S 103,207 90.10 9,298,950.70
TRYG A/S 15,643 193.60 3,028,484.80
ORSTED A/S 25,943 868.00 22,518,524.00
595,956 294,505,932.10
デンマーククローネ 小計
(4,965,370,015)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 89,762 12.27 1,101,379.74
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 430.10 1,490,296.50
BANK HAPOALIM BM 145,951 19.07 2,783,285.57
BANK LEUMI LE-ISRAEL 186,422 16.25 3,029,357.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 150,405 9.96 1,498,936.23
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 64.80 1,180,980.00
AZRIELI GROUP LTD 5,293 162.10 857,995.30
NICE LTD 8,063 739.80 5,965,007.40
607,586 17,907,238.24
235/341
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イスラエルシェケル 小計
(559,959,339)
ユーロ ENI SPA 346,930 7.62 2,646,382.04
GALP ENERGIA SGPS SA 64,769 9.05 586,677.60
NESTE OYJ 58,468 45.73 2,673,741.64
OMV AG 19,029 27.48 522,916.92
REPSOL SA 218,749 6.39 1,397,806.11
TENARIS SA 61,016 4.63 282,992.20
TOTAL SE 338,306 32.74 11,076,138.44
VOPAK 9,085 47.12 428,085.20
AIR LIQUIDE SA 64,645 142.25 9,195,751.25
AKZO NOBEL N.V. 27,027 84.14 2,274,051.78
ARCELORMITTAL 92,623 10.92 1,011,813.65
ARKEMA 8,812 95.00 837,140.00
BASF SE 126,446 54.73 6,920,389.58
COVESTRO AG 22,464 43.49 976,959.36
CRH PLC 105,642 31.55 3,333,005.10
EVONIK INDUSTRIES AG 26,853 24.10 647,157.30
FUCHS PETROLUB SE-PREF 8,684 39.68 344,581.12
HEIDELBERGCEMENT AG 22,469 54.08 1,215,123.52
KONINKLIJKE DSM NV 23,327 136.25 3,178,303.75
LANXESS AG 10,734 50.40 540,993.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 28,934 31.14 901,004.76
SOLVAY SA 9,576 79.60 762,249.60
STORA ENSO OYJ-R SHS 75,169 13.35 1,003,506.15
SYMRISE AG 18,187 116.60 2,120,604.20
THYSSENKRUPP AG 52,285 6.15 321,866.46
UMICORE 25,498 39.54 1,008,190.92
UPM-KYMMENE OYJ 75,466 26.32 1,986,265.12
VOESTALPINE AG 14,996 21.87 327,962.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 34,115 20.94 714,368.10
AIRBUS SE 80,792 69.39 5,606,156.88
ALSTOM 24,976 46.54 1,162,383.04
ANDRITZ AG 9,407 28.10 264,336.70
BOUYGUES SA 34,426 32.59 1,121,943.34
BRENNTAG AG 23,206 54.24 1,258,693.44
CNH INDUSTRIAL NV 132,223 7.12 941,956.65
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 72,040 35.68 2,570,387.20
DASSAULT AVIATION SA 324 780.00 252,720.00
EIFFAGE 13,123 80.20 1,052,464.60
FERROVIAL SA 70,180 22.50 1,579,050.00
GEA GROUP AG 19,823 31.72 628,785.56
HOCHTIEF AG 3,195 74.65 238,506.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGSPAN GROUP PLC 22,490 68.20 1,533,818.00
KION GROUP AG 8,392 73.98 620,840.16
KNORR-BREMSE AG 6,249 108.02 675,016.98
KONE OYJ-B 46,656 73.28 3,418,951.68
LEGRAND SA 36,572 71.22 2,604,657.84
LEONARDO SPA 52,293 5.51 288,448.18
MTU AERO ENGINES AG 6,903 157.15 1,084,806.45
PRYSMIAN SPA 31,183 23.64 737,166.12
SAFRAN SA 44,726 97.44 4,358,101.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,504 107.15 8,090,253.60
SIEMENS AG-REG 104,595 118.14 12,356,853.30
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 30,804 22.22 684,464.88
THALES SA 13,768 66.16 910,890.88
VINCI SA 70,761 80.18 5,673,616.98
WARTSILA OYJ ABP 57,343 6.89 395,437.32
BUREAU VERITAS SA 37,957 19.19 728,584.61
RANDSTAD NV 15,395 45.12 694,622.40
TELEPERFORMANCE 8,133 262.00 2,130,846.00
WOLTERS KLUWER 37,343 71.62 2,674,505.66
ADP 3,940 86.80 341,992.00
AENA SME SA 10,078 124.00 1,249,672.00
ATLANTIA SPA 64,021 14.94 956,473.74
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,618 8.71 336,440.01
DEUTSCHE POST AG-REG 136,083 38.97 5,303,154.51
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 5,377 36.10 194,109.70
GETLINK SE 56,867 12.53 712,543.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 45,145 63.74 2,877,542.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 7,348 49.68 365,048.64
CONTINENTAL AG 16,030 93.40 1,497,202.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 117,854 46.39 5,467,247.06
FAURECIA 9,810 40.70 399,267.00
FERRARI NV 17,351 160.90 2,791,775.90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 158,930 9.61 1,527,635.16
MICHELIN (CGDE) 23,721 95.76 2,271,522.96
PEUGEOT SA 87,070 15.47 1,347,408.25
PIRELLI & C SPA 50,696 3.85 195,280.99
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 19,786 54.40 1,076,358.40
RENAULT SA 24,837 25.27 627,630.99
VALEO SA 29,588 28.31 837,636.28
VOLKSWAGEN AG 5,325 161.90 862,117.50
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,176 151.32 3,809,632.32
ADIDAS AG 26,073 266.90 6,958,883.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSILORLUXOTTICA 39,462 111.65 4,405,932.30
HERMES INTERNATIONAL 4,349 735.80 3,199,994.20
KERING 10,375 552.60 5,733,225.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 38,011 404.05 15,358,344.55
MONCLER SPA 25,033 34.47 862,887.51
PUMA SE 10,719 70.28 753,331.32
SEB SA 2,925 140.20 410,085.00
ACCOR SA 24,482 25.84 632,614.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 20,948 124.60 2,610,120.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 11,106 30.72 341,176.32
SODEXO SA 14,110 64.62 911,788.20
BOLLORE 115,371 3.21 371,033.13
JCDECAUX SA 10,706 16.30 174,507.80
PUBLICIS GROUPE 27,992 29.37 822,125.04
SCOUT24 AG 13,903 77.75 1,080,958.25
SES 49,547 5.80 287,471.69
TELENET GROUP HOLDING NV 5,762 33.04 190,376.48
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,749 69.04 811,150.96
VIVENDI 113,201 24.44 2,766,632.44
DELIVERY HERO SE 18,657 90.66 1,691,443.62
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 146,984 22.83 3,355,644.72
JUST EAT TAKEAWAY 18,316 91.30 1,672,250.80
PROSUS NV 66,809 81.30 5,431,571.70
ZALANDO SE 21,988 72.72 1,598,967.36
CARREFOUR SA 90,174 14.76 1,330,968.24
COLRUYT SA 7,155 53.62 383,651.10
JERONIMO MARTINS 32,525 14.21 462,180.25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 147,863 25.58 3,782,335.54
METRO AG 23,767 8.50 202,019.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 104,927 48.31 5,069,548.00
DANONE 85,413 57.58 4,918,080.54
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 75,046 9.06 680,367.03
HEINEKEN HOLDING NV 17,374 68.35 1,187,512.90
HEINEKEN NV 35,784 76.98 2,754,652.32
KERRY GROUP PLC-A 21,932 116.50 2,555,078.00
PERNOD RICARD SA 29,638 142.00 4,208,596.00
REMY COINTREAU 2,916 146.50 427,194.00
BEIERSDORF AG 14,734 99.26 1,462,496.84
HENKEL AG & CO KGAA 15,730 76.90 1,209,637.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 23,021 87.76 2,020,322.96
L'OREAL 34,423 282.60 9,727,939.80
UNILEVER NV 200,287 51.48 10,310,774.76
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BIOMERIEUX 5,353 119.90 641,824.70
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 5,201 95.30 495,655.30
DIASORIN SPA 3,253 152.30 495,431.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 29,831 71.90 2,144,848.90
FRESENIUS SE & CO KGAA 58,502 38.46 2,249,986.92
KONINKLIJKE PHILIPS NV 126,198 40.45 5,105,340.09
ORPEA 6,679 100.20 669,235.80
SARTORIUS AG-VORZUG 5,123 331.60 1,698,786.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 36,882 38.41 1,416,822.03
ARGENX SE 5,770 193.20 1,114,764.00
BAYER AG-REG 134,942 55.60 7,502,775.20
EUROFINS SCIENTIFIC 1,704 679.00 1,157,016.00
GALAPAGOS NV 5,481 108.65 595,510.65
GRIFOLS SA 38,543 23.30 898,051.90
IPSEN 4,873 90.15 439,300.95
MERCK KGAA 18,175 120.45 2,189,178.75
ORION OYJ-CLASS B 13,597 38.39 521,988.83
QIAGEN N.V. 33,805 41.79 1,412,710.95
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 13,511 45.18 610,426.98
SANOFI 154,984 88.12 13,657,190.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,158 284.20 1,181,703.60
UCB SA 18,029 98.70 1,779,462.30
ABN AMRO BANK NV-CVA 54,657 8.11 443,596.21
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 919,519 2.51 2,314,429.32
BANCO SANTANDER SA 2,313,287 1.88 4,360,083.33
BANKINTER SA 87,108 4.63 403,310.04
BNP PARIBAS 153,821 36.79 5,659,074.59
CAIXABANK SA 463,724 2.05 952,952.82
COMMERZBANK AG 129,419 4.91 635,706.12
CREDIT AGRICOLE SA 168,701 8.65 1,460,613.25
ERSTE GROUP BANK AG 36,098 20.35 734,594.30
FINECOBANK SPA 79,437 12.48 991,770.94
ING GROEP NV 524,885 7.05 3,702,538.79
INTESA SANPAOLO 2,311,617 1.79 4,138,256.75
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 35,866 47.43 1,701,124.38
MEDIOBANCA SPA 80,249 7.10 569,767.90
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 19,126 15.18 290,332.68
SOCIETE GENERALE SA 117,256 13.18 1,545,668.59
UNICREDIT SPA 291,857 8.12 2,369,878.84
AMUNDI SA 7,837 63.30 496,082.10
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 274,378 8.01 2,198,316.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BOERSE AG 25,447 151.60 3,857,765.20
EURAZEO SE 5,080 46.36 235,508.80
EXOR NV 14,013 50.42 706,535.46
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 16,876 79.90 1,348,392.40
NATIXIS 122,332 2.26 276,714.98
SOFINA 1,991 230.50 458,925.50
WENDEL 3,464 84.90 294,093.60
AEGON NV 231,208 2.36 546,113.29
AGEAS 22,625 37.71 853,188.75
ALLIANZ SE-REG 56,862 183.90 10,456,921.80
ASSICURAZIONI GENERALI 157,706 12.95 2,042,292.70
AXA SA 268,192 17.43 4,676,732.09
CNP ASSURANCES 22,180 11.47 254,404.60
HANNOVER RUECK SE 7,791 146.80 1,143,718.80
MAPFRE SA 137,614 1.59 218,943.87
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 19,364 253.60 4,910,710.40
NN GROUP NV 42,464 33.37 1,417,023.68
POSTE ITALIANE SPA 67,506 7.94 535,997.64
SAMPO OYJ-A SHS 65,950 34.71 2,289,124.50
SCOR SE 20,488 24.78 507,692.64
AROUNDTOWN SA 148,891 4.91 731,203.70
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,170 45.50 2,191,735.00
LEG IMMOBILIEN AG 10,354 123.44 1,278,097.76
VONOVIA SE 71,904 60.28 4,334,373.12
ADYEN NV 2,441 1,344.00 3,280,704.00
AMADEUS IT GROUP SA 62,144 49.52 3,077,370.88
ATOS SE 12,698 70.92 900,542.16
CAPGEMINI SE 21,967 117.05 2,571,237.35
DASSAULT SYSTEMES SA 18,300 156.25 2,859,375.00
EDENRED 35,581 43.15 1,535,320.15
NEMETSCHEK SE 7,462 63.55 474,210.10
NEXI SPA 48,670 15.33 746,354.45
SAP SE 142,894 137.52 19,650,782.88
TEAMVIEWER AG 16,798 41.48 696,781.04
WORLDLINE SA 20,017 75.74 1,516,087.58
INGENICO GROUP 7,753 140.60 1,090,071.80
NOKIA OYJ 765,454 3.57 2,736,498.05
ALTICE EUROPE NV 80,510 3.37 271,399.21
CELLNEX TELECOM SA 44,216 51.40 2,272,702.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 454,518 15.40 7,001,849.79
ELISA OYJ 18,378 50.76 932,867.28
ILIAD SA 1,912 171.30 327,525.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 31,239 8.83 275,840.37
KONINKLIJKE KPN NV 540,871 2.21 1,199,111.00
ORANGE 273,018 9.60 2,622,064.87
PROXIMUS 19,655 16.82 330,695.37
TELECOM ITALIA SPA 1,080,434 0.38 418,127.95
TELECOM ITALIA-RSP 783,255 0.38 302,414.75
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 137,885 2.40 331,337.65
TELEFONICA SA 685,813 3.34 2,291,987.04
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 13,787 40.93 564,301.91
E.ON SE 304,441 10.05 3,059,632.05
EDF 80,205 8.52 683,667.42
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 400,189 4.31 1,726,015.15
ELIA GROUP SA/NV 3,662 85.60 313,467.20
ENAGAS SA 32,160 20.44 657,350.40
ENDESA SA 40,887 23.41 957,164.67
ENEL SPA 1,115,979 7.65 8,538,355.32
ENGIE 250,796 11.92 2,990,742.30
FORTUM OYJ 57,389 17.21 987,951.63
IBERDROLA SA 811,436 10.62 8,621,507.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 38,148 17.00 648,516.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 55,931 16.44 919,505.64
RWE AG 88,471 32.17 2,846,112.07
SNAM SPA 302,846 4.45 1,347,664.70
SUEZ 44,656 15.10 674,305.60
TERNA SPA 208,834 6.03 1,260,522.02
UNIPER SE 26,008 26.56 690,772.48
VEOLIA ENVIRONNEMENT 78,380 19.98 1,566,032.40
VERBUND AG 8,798 44.74 393,622.52
ASML HOLDING NV 58,195 304.85 17,740,745.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG 167,772 23.96 4,019,817.12
STMICROELECTRONICS NV 89,591 24.97 2,237,087.27
25,967,624 527,419,296.63
ユーロ 小計
(66,138,379,797)
146,660,414 595,591,392,160
合 計
(595,591,392,160)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 17,316 2,820,430.08
ドル
AMERICAN TOWER CORP 60,668 15,313,816.56
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,260 3,011,108.40
BOSTON PROPERTIES INC 21,369 1,827,263.19
CAMDEN PROPERTY TRUST 12,583 1,150,589.52
CROWN CASTLE INTL CORP 57,066 9,204,175.14
DIGITAL REALTY TRUST INC 37,150 5,482,597.00
DUKE REALTY CORP 52,883 2,005,323.36
EQUINIX INC 12,105 9,120,149.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 22,359 1,442,379.09
EQUITY RESIDENTIAL 51,095 2,904,239.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,352 2,043,505.52
EXTRA SPACE STORAGE INC 18,542 2,054,824.44
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,284 737,056.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 76,666 2,154,314.60
HOST HOTELS & RESORTS INC 91,089 1,061,186.85
INVITATION HOMES INC 77,403 2,248,557.15
IRON MOUNTAIN INC 37,198 1,118,543.86
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 68,267 1,250,651.44
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,480 1,918,931.20
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 22,220 834,583.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 29,318 960,457.68
PROLOGIS INC 100,999 10,198,879.02
PUBLIC STORAGE 21,127 4,578,643.44
REALTY INCOME CORP 47,114 3,044,977.82
REGENCY CENTERS CORP 21,918 895,788.66
SBA COMMUNICATIONS CORP 14,978 4,693,506.08
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,528 2,928,478.08
SUN COMMUNITIES INC 13,750 1,976,425.00
UDR INC 43,815 1,509,426.75
VENTAS INC 52,732 2,332,863.68
VEREIT INC 138,750 965,700.00
VICI PROPERTIES INC 60,551 1,439,297.27
VORNADO REALTY TRUST 20,990 728,353.00
WELLTOWER INC 56,899 3,464,580.11
WEYERHAEUSER CO 102,028 2,927,183.32
WP CAREY INC 25,155 1,743,493.05
1,583,007 114,092,279.22
アメリカドル合計
(12,118,881,898)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 10,800 475,848.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,000 206,550.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 20,100 298,686.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,100 212,706.00
56,000 1,193,790.00
カナダドル合計
(96,338,853)
オースト 投資証券 DEXUS 170,373 1,519,727.16
ラリアド
GOODMAN GROUP 225,182 4,019,498.70
ル
GPT GROUP 251,696 971,546.56
MIRVAC GROUP 508,313 1,057,291.04
SCENTRE GROUP 670,659 1,462,036.62
STOCKLAND 308,087 1,121,436.68
VICINITY CENTRES 497,492 684,051.50
2,631,802 10,835,588.26
オーストラリアドル合計
(836,290,701)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 113,752 402,568.32
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 91,017 497,134.85
SEGRO PLC 153,870 1,453,763.76
358,639 2,353,466.93
イギリスポンド合計
(324,707,832)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 293,300 18,477,900.00
293,300 18,477,900.00
香港ドル合計
(253,332,009)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 481,500 1,588,950.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 340,700 572,376.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 333,800 650,910.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 278,200 550,836.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 344,100 698,523.00
SUNTEC REIT 254,700 371,862.00
2,033,000 4,433,457.00
シンガポールドル合計
(344,479,608)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 6,706 411,413.10
GECINA SA 5,924 667,042.40
ICADE 3,852 204,348.60
KLEPIERRE 25,420 347,110.10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,880 708,048.00
59,782 2,337,962.20
ユーロ合計
(293,180,459)
14,267,211,360
合計
(14,267,211,360)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.24 % ― 70.02 %
投資証券 37銘柄 ― 2.76 % 1.99 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.54 % ― 3.39 %
投資証券 4銘柄 ― 0.46 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 93.79 % ― 2.07 %
投資証券 7銘柄 ― 6.21 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.76 % ― 4.25 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.05 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.49 %
香港ドル 株式 34銘柄 96.04 % ― 1.01 %
投資証券 1銘柄 ― 3.96 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 83.46 % ― 0.29 %
投資証券 6銘柄 ― 16.54 % 0.06 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 36銘柄 100.00 % ― 1.11 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.09 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.56 % ― 10.84 %
投資証券 5銘柄 ― 0.44 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,717,488,821
国債証券 480,453,120,270
地方債証券 28,752,124,774
特殊債券 37,794,901,494
社債券 29,590,415,000
派生商品評価勘定 871,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
未収利息 1,511,934,458
前払費用 42,191,702
8,400,000
差入委託証拠金
580,871,447,719
流動資産合計
580,871,447,719
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,040,000
未払解約金 73,206,468
4,992
未払利息
74,251,460
流動負債合計
74,251,460
負債合計
純資産の部
元本等
元本 431,713,891,697
剰余金
149,083,304,562
剰余金又は欠損金(△)
580,797,196,259
元本等合計
580,797,196,259
純資産合計
580,871,447,719
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 9月10日現在]
1. 期首 令和 1年 9月11日
期首元本額 479,255,192,655円
期中追加設定元本額 299,021,322,449円
期中一部解約元本額 346,562,623,407円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内債券) 142,300,591,397円
eMAXIS 国内債券インデックス 8,762,844,012円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,637,800,090円
eMAXIS バランス(波乗り型) 72,210,511円
コアバランス 2,108,306円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 1,027,643,730円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 519,675,779円
金)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 203,208,580円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 7,287,524,244円
国内債券セレクション(ラップ向け) 4,017,324,631円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,260,464,690円
つみたて8資産均等バランス 2,282,072,849円
つみたて4資産均等バランス 671,846,032円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 4,604,793円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,111,766円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 87,163円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 413,344,604円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 152,625,879円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 45,924,524円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 44,691,938円
金)
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 8,644,927円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 9,813,207,059円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 5,109,123,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 163,134,619円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 3,695,266,138円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 5,776,518,314円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 227,472,337円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 248,802,443円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 68,609,402円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 481,848,812円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 734,310,481円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 393,570,314円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 787,227,693円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 72,447,758円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 14,513,361円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 80,756,292円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 11,290,638,967円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,128,930,250円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 4,858,329,446円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 134,911,068,021円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 532,154,973円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 21,904,395円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 3,782,337円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,902,255,629円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,292,890,991円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 18,771,802,754円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 7,450,405,024円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,475,919,518円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 245,567,515円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 12,647,237,677円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 1,165,596,264円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 3,979,912,247円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 4,074,123,488円
資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 15,912,718円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 29,712,363円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 10,705,193円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 12,556,143円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 85,267,302円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 176,226,055円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 64,325,293円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 107,682,694円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,194,726,845円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,065,070,386円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 3,823,652,837円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,194,678,952円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,333,309,955円
(積極型)
合計 431,713,891,697円
2. 受益権の総数 431,713,891,697口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 9月10日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 9月10日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 △4,228,388,520
地方債証券 △66,698,908
特殊債券 △133,753,176
社債券 46,160,500
合計 △4,382,680,104
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 2年 9月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,214,080,000 ― 1,214,960,000 880,000
合計 1,214,080,000 ― 1,214,960,000 880,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.3453円
(1万口当たり純資産額) (13,453円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第407回利付国債(2年) 350,000,000 351,071,000
第408回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,304,251,000
第409回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,304,524,000
第410回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,304,875,000
第412回利付国債(2年) 350,000,000 351,722,000
第414回利付国債(2年) 2,750,000,000 2,762,155,000
第415回利付国債(2年) 500,000,000 502,270,000
第130回利付国債(5年) 4,950,000,000 4,965,147,000
第131回利付国債(5年) 5,010,000,000 5,028,286,500
第132回利付国債(5年) 3,850,000,000 3,866,054,500
第133回利付国債(5年) 4,900,000,000 4,922,834,000
第134回利付国債(5年) 8,960,000,000 9,006,950,400
第136回利付国債(5年) 2,350,000,000 2,365,040,000
第137回利付国債(5年) 2,740,000,000 2,759,125,200
第138回利付国債(5年) 3,750,000,000 3,777,712,500
第139回利付国債(5年) 3,100,000,000 3,124,645,000
第140回利付国債(5年) 4,860,000,000 4,901,407,200
第141回利付国債(5年) 3,420,000,000 3,450,403,800
第142回利付国債(5年) 4,350,000,000 4,390,150,500
第143回利付国債(5年) 5,150,000,000 5,197,946,500
第144回利付国債(5年) 3,320,000,000 3,351,008,800
第1回利付国債(40年) 475,000,000 698,397,250
第2回利付国債(40年) 870,000,000 1,243,830,300
第3回利付国債(40年) 733,000,000 1,053,540,900
第4回利付国債(40年) 1,098,000,000 1,588,059,360
第5回利付国債(40年) 1,135,000,000 1,592,064,500
第6回利付国債(40年) 1,060,000,000 1,466,891,600
第7回利付国債(40年) 1,280,000,000 1,706,265,600
第8回利付国債(40年) 1,280,000,000 1,597,964,800
第9回利付国債(40年) 1,950,000,000 1,822,450,500
第10回利付国債(40年) 2,230,000,000 2,445,038,900
第11回利付国債(40年) 1,630,000,000 1,735,151,300
第12回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,723,197,200
第13回利付国債(40年) 430,000,000 413,617,000
第319回利付国債(10年) 1,719,000,000 1,746,194,580
第320回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,008,789,200
第321回利付国債(10年) 2,515,000,000 2,558,685,550
第322回利付国債(10年) 1,470,000,000 1,493,284,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第323回利付国債(10年) 1,675,000,000 1,705,954,000
第324回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,846,760,000
第325回利付国債(10年) 3,835,000,000 3,907,366,450
第326回利付国債(10年) 730,000,000 743,731,300
第327回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,593,568,600
第328回利付国債(10年) 3,700,000,000 3,767,821,000
第329回利付国債(10年) 5,860,000,000 6,010,777,800
第330回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,423,506,400
第331回利付国債(10年) 1,060,000,000 1,083,330,600
第332回利付国債(10年) 5,040,000,000 5,159,246,400
第333回利付国債(10年) 6,550,000,000 6,716,697,500
第334回利付国債(10年) 4,330,000,000 4,448,122,400
第335回利付国債(10年) 4,470,000,000 4,582,062,900
第336回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,982,470,800
第337回利付国債(10年) 940,000,000 956,750,800
第338回利付国債(10年) 3,580,000,000 3,662,089,400
第339回利付国債(10年) 6,660,000,000 6,818,041,800
第340回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,306,812,500
第341回利付国債(10年) 4,270,000,000 4,359,371,100
第342回利付国債(10年) 5,190,000,000 5,246,155,800
第343回利付国債(10年) 5,260,000,000 5,317,965,200
第344回利付国債(10年) 5,030,000,000 5,087,845,000
第345回利付国債(10年) 4,840,000,000 4,896,434,400
第346回利付国債(10年) 4,590,000,000 4,645,676,700
第347回利付国債(10年) 3,660,000,000 3,706,116,000
第348回利付国債(10年) 4,380,000,000 4,437,246,600
第349回利付国債(10年) 3,270,000,000 3,313,033,200
第350回利付国債(10年) 4,670,000,000 4,731,784,100
第351回利付国債(10年) 5,510,000,000 5,580,968,800
第352回利付国債(10年) 3,170,000,000 3,209,593,300
第353回利付国債(10年) 5,130,000,000 5,191,765,200
第354回利付国債(10年) 4,450,000,000 4,499,395,000
第355回利付国債(10年) 5,560,000,000 5,618,602,400
第356回利付国債(10年) 6,000,000,000 6,056,880,000
第357回利付国債(10年) 3,840,000,000 3,873,792,000
第358回利付国債(10年) 6,740,000,000 6,797,694,400
第359回利付国債(10年) 3,020,000,000 3,042,076,200
第1回利付国債(30年) 76,000,000 95,161,120
第2回利付国債(30年) 98,000,000 120,098,020
第3回利付国債(30年) 117,000,000 142,792,650
第4回利付国債(30年) 127,000,000 163,784,280
第5回利付国債(30年) 108,000,000 132,472,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6回利付国債(30年) 169,000,000 212,255,550
第7回利付国債(30年) 164,000,000 205,324,720
第8回利付国債(30年) 142,000,000 170,267,940
第9回利付国債(30年) 116,000,000 133,555,440
第10回利付国債(30年) 185,000,000 206,345,300
第11回利付国債(30年) 137,000,000 163,305,370
第12回利付国債(30年) 220,000,000 274,104,600
第13回利付国債(30年) 205,000,000 253,367,700
第14回利付国債(30年) 493,000,000 637,039,810
第15回利付国債(30年) 346,000,000 452,965,900
第16回利付国債(30年) 302,000,000 396,486,740
第17回利付国債(30年) 327,000,000 426,244,500
第18回利付国債(30年) 427,000,000 551,970,090
第19回利付国債(30年) 303,000,000 392,609,220
第20回利付国債(30年) 495,000,000 657,226,350
第21回利付国債(30年) 379,000,000 493,302,610
第22回利付国債(30年) 570,000,000 761,046,900
第23回利付国債(30年) 554,000,000 741,456,980
第24回利付国債(30年) 411,000,000 551,775,720
第25回利付国債(30年) 742,000,000 974,527,960
第26回利付国債(30年) 884,000,000 1,178,053,760
第27回利付国債(30年) 860,000,000 1,166,452,400
第28回利付国債(30年) 911,000,000 1,241,510,800
第29回利付国債(30年) 1,450,000,000 1,960,632,000
第30回利付国債(30年) 1,496,000,000 2,006,869,040
第31回利付国債(30年) 1,358,000,000 1,806,112,840
第32回利付国債(30年) 1,739,000,000 2,356,449,340
第33回利付国債(30年) 1,644,000,000 2,143,578,720
第34回利付国債(30年) 2,116,000,000 2,854,526,320
第35回利付国債(30年) 2,069,000,000 2,718,914,280
第36回利付国債(30年) 1,829,000,000 2,411,243,860
第37回利付国債(30年) 2,617,000,000 3,408,119,100
第38回利付国債(30年) 1,145,000,000 1,471,611,250
第39回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,361,328,800
第40回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,728,224,800
第41回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,790,742,300
第42回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,398,397,000
第43回利付国債(30年) 890,000,000 1,132,551,700
第44回利付国債(30年) 590,000,000 751,524,300
第45回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,820,059,600
第46回利付国債(30年) 1,900,000,000 2,337,988,000
第47回利付国債(30年) 1,780,000,000 2,233,739,800
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第48回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,947,439,900
第49回利付国債(30年) 1,760,000,000 2,129,758,400
第50回利付国債(30年) 1,330,000,000 1,418,697,700
第51回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,730,631,000
第52回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,459,901,100
第53回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,016,140,000
第54回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,352,867,500
第55回利付国債(30年) 1,760,000,000 1,873,608,000
第56回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,829,770,400
第57回利付国債(30年) 1,210,000,000 1,286,314,700
第58回利付国債(30年) 2,770,000,000 2,942,543,300
第59回利付国債(30年) 810,000,000 839,265,300
第60回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,088,230,400
第61回利付国債(30年) 2,340,000,000 2,419,957,800
第62回利付国債(30年) 200,000,000 196,324,000
第63回利付国債(30年) 130,000,000 123,923,800
第64回利付国債(30年) 2,360,000,000 2,246,082,800
第65回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,330,266,000
第66回利付国債(30年) 650,000,000 616,622,500
第67回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,712,154,600
第54回利付国債(20年) 480,000,000 494,332,800
第55回利付国債(20年) 241,000,000 248,871,060
第56回利付国債(20年) 449,000,000 466,030,570
第58回利付国債(20年) 147,000,000 153,056,400
第59回利付国債(20年) 589,000,000 613,508,290
第61回利付国債(20年) 289,000,000 297,219,160
第63回利付国債(20年) 442,000,000 465,669,100
第64回利付国債(20年) 441,000,000 468,112,680
第65回利付国債(20年) 318,000,000 339,112,020
第66回利付国債(20年) 500,000,000 531,550,000
第68回利付国債(20年) 846,000,000 915,388,920
第70回利付国債(20年) 422,000,000 462,301,000
第71回利付国債(20年) 160,000,000 174,067,200
第72回利付国債(20年) 534,000,000 581,825,040
第73回利付国債(20年) 620,000,000 676,172,000
第74回利付国債(20年) 318,000,000 348,178,200
第75回利付国債(20年) 575,000,000 632,586,250
第76回利付国債(20年) 200,000,000 218,212,000
第77回利付国債(20年) 210,000,000 230,078,100
第78回利付国債(20年) 410,000,000 449,105,800
第79回利付国債(20年) 50,000,000 55,008,500
第80回利付国債(20年) 315,000,000 348,065,550
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第81回利付国債(20年) 350,000,000 387,019,500
第82回利付国債(20年) 662,000,000 735,362,840
第83回利付国債(20年) 413,000,000 460,928,650
第84回利付国債(20年) 670,000,000 744,202,500
第85回利付国債(20年) 490,000,000 549,535,000
第86回利付国債(20年) 515,000,000 583,283,850
第87回利付国債(20年) 450,000,000 507,172,500
第88回利付国債(20年) 804,000,000 915,233,400
第89回利付国債(20年) 410,000,000 464,345,500
第90回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,252,207,000
第91回利付国債(20年) 468,000,000 535,588,560
第92回利付国債(20年) 1,432,000,000 1,628,842,720
第93回利付国債(20年) 390,000,000 443,168,700
第94回利付国債(20年) 615,000,000 702,877,350
第95回利付国債(20年) 1,017,000,000 1,181,815,020
第96回利付国債(20年) 320,000,000 367,500,800
第97回利付国債(20年) 343,000,000 398,243,580
第98回利付国債(20年) 470,000,000 542,380,000
第99回利付国債(20年) 1,345,000,000 1,558,949,150
第100回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,241,906,600
第101回利付国債(20年) 573,000,000 680,002,020
第102回利付国債(20年) 530,000,000 631,813,000
第103回利付国債(20年) 640,000,000 757,945,600
第104回利付国債(20年) 300,000,000 350,601,000
第105回利付国債(20年) 870,000,000 1,020,701,400
第106回利付国債(20年) 711,000,000 839,890,080
第107回利付国債(20年) 567,000,000 667,727,550
第108回利付国債(20年) 800,000,000 928,832,000
第109回利付国債(20年) 800,000,000 931,888,000
第110回利付国債(20年) 1,096,000,000 1,295,417,200
第111回利付国債(20年) 711,000,000 849,708,990
第112回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,589,642,000
第113回利付国債(20年) 1,182,000,000 1,406,639,100
第114回利付国債(20年) 1,520,000,000 1,815,168,800
第115回利付国債(20年) 1,154,000,000 1,388,792,840
第116回利付国債(20年) 246,000,000 297,241,800
第117回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,306,681,100
第118回利付国債(20年) 1,076,000,000 1,283,162,280
第119回利付国債(20年) 660,000,000 774,206,400
第120回利付国債(20年) 760,000,000 876,690,400
第121回利付国債(20年) 1,139,000,000 1,351,195,700
第122回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,364,519,600
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第123回利付国債(20年) 1,718,000,000 2,077,989,720
第124回利付国債(20年) 900,000,000 1,079,379,000
第125回利付国債(20年) 2,304,000,000 2,819,450,880
第127回利付国債(20年) 350,000,000 417,326,000
第128回利付国債(20年) 1,734,000,000 2,073,274,440
第130回利付国債(20年) 2,252,000,000 2,673,822,120
第131回利付国債(20年) 280,000,000 329,389,200
第132回利付国債(20年) 187,000,000 220,476,740
第133回利付国債(20年) 2,540,000,000 3,023,057,200
第134回利付国債(20年) 2,625,000,000 3,129,682,500
第137回利付国債(20年) 1,482,000,000 1,753,813,620
第138回利付国債(20年) 250,000,000 290,047,500
第139回利付国債(20年) 400,000,000 468,720,000
第140回利付国債(20年) 2,397,000,000 2,842,554,360
第141回利付国債(20年) 220,000,000 261,410,600
第142回利付国債(20年) 3,010,000,000 3,612,903,000
第143回利付国債(20年) 1,910,000,000 2,248,967,700
第144回利付国債(20年) 230,000,000 267,993,700
第145回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,409,148,600
第146回利付国債(20年) 3,140,000,000 3,749,756,600
第147回利付国債(20年) 2,370,000,000 2,804,468,400
第148回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,671,954,800
第149回利付国債(20年) 3,000,000,000 3,520,350,000
第150回利付国債(20年) 2,910,000,000 3,379,441,200
第151回利付国債(20年) 3,170,000,000 3,597,442,800
第152回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,747,885,800
第153回利付国債(20年) 2,740,000,000 3,152,096,000
第154回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,966,891,400
第155回利付国債(20年) 2,120,000,000 2,347,009,600
第156回利付国債(20年) 2,580,000,000 2,622,131,400
第157回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,751,858,200
第158回利付国債(20年) 1,850,000,000 1,905,111,500
第159回利付国債(20年) 2,170,000,000 2,265,718,700
第160回利付国債(20年) 2,260,000,000 2,394,741,200
第161回利付国債(20年) 2,700,000,000 2,815,857,000
第162回利付国債(20年) 1,730,000,000 1,802,383,200
第163回利付国債(20年) 2,300,000,000 2,395,611,000
第164回利付国債(20年) 2,900,000,000 2,969,339,000
第165回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,382,494,900
第166回利付国債(20年) 1,820,000,000 1,921,483,200
第167回利付国債(20年) 2,190,000,000 2,234,895,000
第168回利付国債(20年) 2,370,000,000 2,374,076,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第169回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,357,078,200
第170回利付国債(20年) 2,130,000,000 2,092,341,600
第171回利付国債(20年) 2,060,000,000 2,021,313,200
第172回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,098,999,000
第173回利付国債(20年) 1,980,000,000 1,976,376,600
国債証券 合計 444,970,000,000 480,453,120,270
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,843,200
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 217,706,000
第7回東京都公募公債(20年) 560,000,000 620,155,200
第7回東京都公募公債(30年) 10,000,000 13,546,400
第8回東京都公募公債(30年) 80,000,000 104,518,400
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 94,166,400
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 95,192,800
第22回東京都公募公債(20年) 120,000,000 140,800,800
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,263,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 96,663,000
第705回東京都公募公債 170,000,000 172,682,600
第711回東京都公募公債 300,000,000 304,863,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 102,163,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 102,357,000
第768回東京都公募公債 100,000,000 100,842,000
平成24年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,625,000
平成25年度第4回北海道公募公債 200,000,000 204,582,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 153,426,000
平成25年度第9回北海道公募公債 300,000,000 306,303,000
平成28年度第12回北海道公募公債 600,000,000 603,192,000
平成29年度第15回北海道公募公債 117,000,000 118,302,210
第29回1号宮城県公募公債 100,000,000 102,060,000
第1回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 262,454,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 80,000,000 87,115,200
第2回神奈川県公募公債(30年) 80,000,000 110,138,400
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,552,000
第191回神奈川県公募公債 100,000,000 101,437,000
第232回神奈川県公募公債 200,000,000 201,870,000
第11回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 235,578,000
第348回大阪府公募公債 10,000,000 10,071,300
第358回大阪府公募公債 56,000,000 56,776,720
第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,836,080
第363回大阪府公募公債 500,000,000 507,330,000
第375回大阪府公募公債 100,000,000 102,401,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 108,565,200
第385回大阪府公募公債 200,000,000 204,738,000
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第388回大阪府公募公債 400,000,000 408,324,000
第393回大阪府公募公債 110,000,000 112,168,100
第394回大阪府公募公債 200,000,000 204,204,000
第419回大阪府公募公債 700,000,000 705,817,000
第429回大阪府公募公債 103,000,000 103,970,260
平成23年度第9回京都府公募公債 140,000,000 142,095,800
平成24年度第10回京都府公募公債 100,000,000 101,642,000
平成27年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 112,569,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 327,945,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 348,192,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 40,000,000 54,013,200
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,990,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,463,000
第10回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 359,046,000
平成28年度第2回兵庫県公募公債 400,000,000 400,292,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債 700,000,000 700,455,000
第29回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 200,694,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 117,391,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,460,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,600,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 130,000,000 132,752,100
平成23年度第9回愛知県公募公債 100,000,000 101,054,000
平成23年度第13回愛知県公募公債 300,000,000 327,117,000
平成23年度第14回愛知県公募公債 100,000,000 101,205,000
平成23年度第17回愛知県公募公債 100,000,000 101,358,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 101,670,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 600,000,000 608,316,000
平成22年度第8回広島県公募公債 26,650,000 26,837,349
平成23年度第7回広島県公募公債 100,000,000 101,500,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,211,000
平成29年度第7回広島県公募公債 100,000,000 101,049,000
第4回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 229,682,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,363,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,377,000
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 200,000,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 95,144,700
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 105,190,400
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,804,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,402,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,157,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 93,477,600
平成23年度第9回千葉県公募公債 20,000,000 20,301,000
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平成24年度第1回千葉県公募公債 20,000,000 20,334,000
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,743,000
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,710,275
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 102,082,000
平成23年度第1回新潟県公募公債 600,000,000 607,326,000
第7回群馬県公募公債(20年) 300,000,000 296,130,000
平成24年度第1回大分県公募公債 100,260,000 101,932,336
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 207,785,304
第106回共同発行市場公募地方債 1,500,000,000 1,519,590,000
第109回共同発行市場公募地方債 170,000,000 172,839,000
第110回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,446,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,625,000
第126回共同発行市場公募地方債 210,000,000 215,042,100
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,060,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,496,000
第135回共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,257,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,039,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,836,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,070,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,779,000
第153回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,183,000
第162回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,810,000
第178回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,496,000
平成24年度第2回堺市公募公債 200,000,000 203,112,000
平成25年度第1回長崎県公募公債 200,000,000 204,810,000
平成28年度第2回島根県公募公債(20年) 100,000,000 101,599,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,493,000
平成23年度第1回滋賀県公募公債 100,000,000 101,221,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 102,026,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,828,500
平成23年度第1回浜松市公募公債 238,200,000 241,148,916
平成24年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 101,956,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 165,020,170
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 119,165,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,129,200
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 212,902,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 200,000,000 261,704,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 400,000,000 465,628,000
第10回名古屋市公募公債(20年) 80,000,000 95,183,200
第477回名古屋市公募公債 100,000,000 101,294,000
第1回京都市公募公債(20年) 200,000,000 218,118,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 57,186,000
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平成23年度第4回京都市公募公債 350,000,000 354,697,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,649,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 300,000,000 349,467,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 117,437,000
第7回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 221,086,000
第20回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 94,316,800
平成24年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,670,000
平成24年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 101,932,000
平成24年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 101,617,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 205,216,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 500,000,000 512,430,000
第27回横浜市公募公債(20年) 60,000,000 69,870,600
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 98,940,000
第35回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 301,725,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 107,254,400
平成23年度第3回札幌市公募公債 300,000,000 356,100,000
平成26年度第5回札幌市公募公債 100,000,000 107,568,000
平成27年度第9回札幌市公募公債 100,000,000 100,709,000
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 115,954,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 300,000,000 306,888,000
平成23年度第6回福岡市公募公債 100,000,000 101,109,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 200,000,000 203,336,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 51,029,000
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年) 100,000,000 114,189,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,305,000
平成29年度第6回広島市公募公債 300,000,000 303,786,000
平成24年度第1回相模原市公募公債 200,000,000 203,140,000
平成23年度第1回三重県公募公債 98,410,000 99,613,554
平成24年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,154,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,866,000
平成23年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,221,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,707,000
平成24年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,680,000
平成26年度第1回岡山市公募公債 100,000,000 101,357,000
平成28年度第1回岡山県公募公債 300,000,000 302,289,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,542,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 116,802,000
債券
第132回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 101,922,000
地方債証券 合計 27,368,420,000 28,752,124,774
特殊債券 第3回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,423,000
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 500,000,000 500,300,000
債
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第19回政府保証日本政策投資銀行 400,000,000 406,908,000
第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,450,200
第9回道路債券(財投機関債) 100,000,000 130,296,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 227,006,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 45,664,500
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 149,538,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 130,000,000 192,234,900
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 500,000,000 577,465,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 231,380,000
投機関債)
第33回道路債券(財投機関債) 500,000,000 670,905,000
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 50,000,000 59,432,000
投機関債)
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 235,350,000
債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 177,808,500
投機関債)
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 116,636,000
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 134,467,000
構債券
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 238,610,000
(財投機関債)
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 202,348,000
構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 235,768,000
構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 136,000,000 137,720,400
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 220,880,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 133,380,000
(財投機関債)
第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 303,903,000
構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 214,910,760
構債券
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 119,000,000 120,688,610
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,770,000
(財投機関債)
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 433,000,000 440,144,500
構債券
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,571,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 251,878,000
構債券
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第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 659,000,000 670,051,430
構債券
第167回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 220,284,000
(財投機関債)
第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 700,000,000 711,550,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 437,460,500
構債券
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 407,332,000
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 205,106,430
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 173,654,817
構債券
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,289,000
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 155,258,280
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 209,000,000 212,553,000
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,529,000
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 331,685,470
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,429,000
構債券
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,544,000
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 332,000,000 339,536,400
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 126,871,840
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,084,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 283,000,000 288,849,610
構債券
第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 213,000,000 217,464,480
構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,969,000
構債券
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 106,000,000 107,087,560
構債券
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,012,000
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 59,268,000
機関債)
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 300,000,000 302,073,000
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 20,000,000 20,510,400
第5回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 312,369,000
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 106,582,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 200,000,000 236,212,000
機関債)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 54,638,500
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 300,000,000 350,052,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 96,596,000
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 93,976,800
投機関債)
F17回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 400,000,000 408,940,000
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 169,089,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,200,400
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 300,000,000 349,089,000
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 72,922,500
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 116,915,000
投機関債)
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 59,096,500
投機関債)
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 21,000,000 21,240,030
第30回政府保証地方公共団体金融機構債券 401,000,000 405,900,220
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 50,000,000 50,715,000
第33回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 400,000,000 406,020,000
第35回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,266,000
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,613,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 508,530,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,832,000
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,939,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,036,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,294,270
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,603,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 163,601,600
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 322,500,150
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,402,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,292,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 245,184,000
F67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 333,870,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 308,876,540
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 116,020,490
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,886,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,093,960
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 330,801,000
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 332,571,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 105,750,000
債)
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,261,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,042,840
F122回地方公共団体金融機構債券(財投機関 300,000,000 326,139,000
債)
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 113,553,000
債)
第128回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 99,973,000
債)
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 105,648,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 117,300,000
債)
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 95,142,400
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 93,828,800
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 102,052,000
第17回政府保証民間都市開発債券 200,000,000 201,474,000
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 700,000,000 703,486,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 300,000,000 302,424,000
第18回政府保証中部国際空港債券 558,000,000 567,709,200
第211回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,149,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,454,000 12,871,458
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,918,000 13,366,383
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,828,000 14,397,298
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,234,000 13,748,008
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 66,918,000 66,883,871
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 142,058,000 142,084,991
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,136,000 13,612,836
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 170,854,000 170,408,071
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,418,000 11,604,341
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,827,000 12,135,802
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,128,000 13,562,274
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,814,000 14,358,824
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,861,000 12,163,455
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,842,000 14,335,328
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,449,000 12,844,380
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,763,000 15,502,626
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,851,000 13,264,545
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,620,000 15,295,005
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 10,963,000 11,046,757
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,479,000 13,690,215
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,518,000 13,745,913
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 40,617,000 41,225,848
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,236,000 11,391,056
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,285,000 11,483,954
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,192,000 47,619,531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,226,000 11,392,032
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,838,000 25,477,330
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,336,000 13,722,477
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,720,000 28,583,720
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,207,000 28,970,285
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,860,000 28,468,914
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,469,000 13,959,810
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,273,000 30,969,955
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,781,000 13,162,001
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,319,000 31,774,918
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,989,000 14,603,256
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,580,000 13,052,379
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,543,000 38,861,287
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,662,000 38,150,494
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,991,000 31,925,719
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,463,000 29,261,826
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,755,000 91,334,220
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,462,000 30,195,620
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,208,000 30,922,801
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,686,000 13,121,637
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,659,000 33,546,509
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,328,000 36,297,397
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,727,000 37,779,516
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,643,000 41,889,965
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,199,000 126,050,558
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,903,000 43,301,142
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,478,000 44,796,449
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,930,000 46,086,523
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,806,000 45,761,499
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,924,000 48,024,563
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,476,000 43,562,657
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,703,000 49,309,494
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 80,000,000 95,668,000
債)
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 281,645,000 295,138,611
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,862,000
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,230,000 44,029,420
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,896,000 177,123,375
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,696,000 96,736,618
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,835,000 47,837,989
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,489,000 50,560,450
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,916,000 99,873,494
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,120,000 103,282,048
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,492,000 55,566,419
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,686,000 56,579,776
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 111,108,000 114,797,896
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,130,000 58,721,070
第92回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 180,000,000 182,412,000
債)
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,916,000 122,329,909
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,374,000 71,613,392
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,960,000 71,531,518
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,396,000 143,401,783
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 300,000,000 325,749,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 362,000,000 374,930,640
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 401,620,000 403,796,780
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 245,859,000 244,523,985
第114回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 190,000,000 207,890,400
関債)
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 250,155,000 252,128,722
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 422,290,000 427,463,052
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 172,669,900
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 173,008,000 174,774,411
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 117,891,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 522,720,000 527,210,164
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,941,000 88,684,101
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,116,000 90,098,949
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,058,000 89,824,789
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,842,000 180,090,317
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,550,000 179,796,279
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 449,635,000 453,402,941
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 182,324,000 183,414,297
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,104,000 184,967,998
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,047,000 93,181,939
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,460,000 93,799,745
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 217,072,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,528,000 94,736,072
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,328,000 191,607,380
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,024,000 194,163,944
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,970,000 195,217,611
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,347,000
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 198,795,600
関債)
265/341
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 54,766,000
い第806号商工債券 200,000,000 200,168,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,482,000
い第832号商工債券 300,000,000 299,574,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,200,000
第327回信金中金債 200,000,000 200,130,000
第336回信金中金債 300,000,000 300,363,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,308,000
第11号商工債券(10年) 100,000,000 102,266,000
第230号商工債券(3年) 400,000,000 400,212,000
第231号商工債券(3年) 100,000,000 100,040,000
第236号商工債券(3年) 500,000,000 499,485,000
第2回信金中金債(10年) 300,000,000 306,783,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 83,157,200
第33回中日本高速道路 50,000,000 50,542,000
第39回中日本高速道路 700,000,000 709,261,000
第29回西日本高速道路 500,000,000 505,390,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 200,000,000 213,532,000
投機関債)
特殊債券 合計 35,880,575,000 37,794,901,494
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 299,823,000
第19回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 202,322,000
第29回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 196,612,000
第8回新韓銀行 300,000,000 300,033,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 298,608,000
第1回韓国石油公社債 300,000,000 298,665,000
第38回関西国際空港 50,000,000 50,697,000
第10回ゴールドマン・サックス・グループ・イン 200,000,000 203,836,000
ク
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 99,929,000
第13回長谷工コーポレーション 200,000,000 199,980,000
第28回前田建設工業 100,000,000 99,990,000
第7回明治ホールディングス 100,000,000 99,813,000
第3回コカ・コーラウエスト 300,000,000 302,037,000
第24回味の素 100,000,000 99,844,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,455,000
第12回日本たばこ産業 200,000,000 199,612,000
第13回日本たばこ産業 300,000,000 300,699,000
第6回ヒューリック 300,000,000 299,331,000
第22回森ビル 200,000,000 199,458,000
第9回クラレ 200,000,000 199,832,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 99,832,000
第2回電通 200,000,000 199,022,000
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第2回大塚ホールディングス 100,000,000 99,583,000
第15回Zホールディングス 800,000,000 799,456,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,513,000
第11回ブリヂストン 300,000,000 299,070,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 199,918,000
第10回日本特殊陶業 100,000,000 99,489,000
第4回新日本製鐵 200,000,000 198,536,000
第51回日本精工 100,000,000 98,759,000
第19回日立製作所 300,000,000 297,510,000
第53回日本電気 200,000,000 199,668,000
第56回日本電気 300,000,000 300,036,000
第20回セイコーエプソン 100,000,000 99,929,000
第17回パナソニック 100,000,000 100,426,000
第18回デンソー 500,000,000 497,805,000
第16回JA三井リース 500,000,000 500,000,000
第17回JA三井リース 100,000,000 99,990,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,140,000
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,130,000
ス
第60回日産自動車 200,000,000 193,096,000
第64回日産自動車 100,000,000 99,284,000
第13回アイシン精機 100,000,000 101,748,000
第1回明治安田生命2018基金 300,000,000 300,405,000
第1回明治安田生命2019基金 200,000,000 199,986,000
第80回クレディセゾン 100,000,000 99,844,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 301,596,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 295,230,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,690,000
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 109,131,000
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,529,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 217,334,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 116,384,000
第57回三菱東京UFJ銀行 200,000,000 208,872,000
第8回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付) 200,000,000 214,724,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,401,000
第47回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 193,940,000
第42回ホンダファイナンス 100,000,000 99,737,000
第64回ホンダファイナンス 300,000,000 299,961,000
第65回ホンダファイナンス 200,000,000 200,028,000
第91回トヨタファイナンス 300,000,000 299,958,000
第27回リコーリース 100,000,000 99,937,000
第30回リコーリース 200,000,000 200,006,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,737,000
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第39回リコーリース 300,000,000 299,448,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 200,000,000 199,200,000
第79回アコム 300,000,000 296,376,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 101,655,000
第70回日立キャピタル 200,000,000 200,024,000
第82回日立キャピタル 300,000,000 299,163,000
第194回オリックス 400,000,000 399,992,000
第16回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 100,150,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,900,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 500,000,000 499,415,000
第63回三菱UFJリース 400,000,000 400,056,000
第66回三菱UFJリース 400,000,000 400,124,000
第74回三菱UFJリース 400,000,000 399,296,000
第77回三菱UFJリース 300,000,000 300,885,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 108,206,000
第50回野村ホールディングス 200,000,000 199,946,000
第76回三井不動産 100,000,000 100,013,000
第116回三菱地所 100,000,000 101,699,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,772,000
第12回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,467,000
第89回小田急電鉄 300,000,000 299,370,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,705,000
第38回京王電鉄 100,000,000 100,476,000
第55回京成電鉄 100,000,000 99,928,000
第19回東日本旅客鉄道 100,000,000 103,401,000
第26回東日本旅客鉄道 100,000,000 102,616,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 126,762,000
第9回東海旅客鉄道 100,000,000 103,464,000
第11回東海旅客鉄道 100,000,000 102,536,000
第17回東海旅客鉄道 300,000,000 325,650,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 115,274,000
第56回東海旅客鉄道 100,000,000 118,496,000
第74回東海旅客鉄道 100,000,000 120,715,000
第11回東京地下鉄 100,000,000 101,414,000
第50回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 201,212,000
第61回名古屋鉄道 200,000,000 199,856,000
第63回日本電信電話 100,000,000 101,128,000
第21回KDDI 100,000,000 101,926,000
第27回KDDI 300,000,000 298,470,000
第5回ソフトバンク 400,000,000 399,656,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 101,457,000
第567回東京電力 100,000,000 107,360,000
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第499回中部電力 50,000,000 51,547,000
第500回中部電力 500,000,000 514,100,000
第528回中部電力 200,000,000 200,254,000
第499回関西電力 200,000,000 204,286,000
第500回関西電力 300,000,000 302,853,000
第508回関西電力 200,000,000 201,618,000
第512回関西電力 200,000,000 201,104,000
第517回関西電力 300,000,000 300,579,000
第518回関西電力 100,000,000 100,528,000
第532回関西電力 100,000,000 100,057,000
第381回中国電力 100,000,000 103,041,000
第385回中国電力 100,000,000 102,695,000
第402回中国電力 200,000,000 200,984,000
第409回中国電力 300,000,000 302,835,000
第304回北陸電力 100,000,000 102,735,000
第307回北陸電力 100,000,000 104,713,000
第310回北陸電力 200,000,000 205,392,000
第322回北陸電力 200,000,000 201,604,000
第475回東北電力 300,000,000 308,064,000
第253回四国電力 100,000,000 102,555,000
第426回九州電力 300,000,000 309,582,000
第429回九州電力 200,000,000 205,972,000
第449回九州電力 100,000,000 100,908,000
第484回九州電力 300,000,000 300,273,000
第488回九州電力 100,000,000 99,892,000
第365回北海道電力 200,000,000 199,974,000
第38回電源開発 100,000,000 102,764,000
第39回電源開発 100,000,000 102,703,000
第40回電源開発 200,000,000 205,496,000
第57回電源開発 200,000,000 200,494,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,178,000
第13回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,462,000
第15回東京電力パワーグリッド 200,000,000 198,610,000
第28回東京電力パワーグリッド 400,000,000 405,340,000
第31回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,726,000
第33回東京電力パワーグリッド 400,000,000 401,280,000
第38回東京電力パワーグリッド 400,000,000 401,472,000
第23回東京ガス 200,000,000 205,262,000
第13回広島ガス 200,000,000 200,114,000
第6回SCSK 100,000,000 99,770,000
第4回ファーストリテイリング 100,000,000 102,186,000
第7回ファーストリテイリング 200,000,000 199,808,000
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社債券 合計 29,300,000,000 29,590,415,000
合計 537,518,995,000 576,590,561,538
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金 2,904,455,765
コール・ローン 186,552,168
国債証券 163,367,676,970
派生商品評価勘定 451,984
未収利息 869,771,508
105,232,291
前払費用
167,434,140,686
流動資産合計
167,434,140,686
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,280
未払解約金 37,457,253
342
未払利息
37,461,875
流動負債合計
37,461,875
負債合計
純資産の部
元本等
元本 74,846,918,144
剰余金
92,549,760,667
剰余金又は欠損金(△)
167,396,678,811
元本等合計
167,396,678,811
純資産合計
167,434,140,686
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
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3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 9月10日現在]
1. 期首 令和 1年 9月11日
期首元本額 68,794,685,023円
期中追加設定元本額 21,264,619,385円
期中一部解約元本額 15,212,386,264円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券) 335,758,295円
eMAXIS 先進国債券インデックス 5,870,147,584円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,727,703,871円
eMAXIS バランス(波乗り型) 215,975,915円
コアバランス 1,783,259円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 46,764,347円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 34,648,598円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 19,027,651円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 5,909,992,749円
海外債券セレクション(ラップ向け) 1,749,444,571円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,432,881,991円
つみたて8資産均等バランス 1,489,559,132円
つみたて4資産均等バランス 420,000,094円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 774,590円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 333,582円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 52,303円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 22,168,797円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 12,332,923円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 5,108,517円
金)
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 192,227,507円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 5,160,595円
金)
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 10,729,562,427円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 300,462,526円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 255,765,872円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 114,619,180円
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[令和 2年 9月10日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 137,762,410円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 21,740,769円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 8,684,283円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 40,759,408円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,275,915,077円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,463,889,335円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 27,868,769,548円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 642,281,211円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,633,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,532,324円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,996,349,484円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 93,101,866円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 123,446,843円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 144,912,574円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 17,667,906円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,368,922,102円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 136,112,055円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,670,183円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,183,646円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,970,796円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 1,374,599円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 37,718,614円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 20,492,309円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 35,291,076円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 29,011,187円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 38,957,208円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,153,628,512円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,965,024,116円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 216,422,358円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 543,084,824円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 409,378,374円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 147,973,083円
(積極型)
合計 74,846,918,144円
2. 受益権の総数 74,846,918,144口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 9月10日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 9月10日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,018,470,135
合計 1,018,470,135
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 2年 9月10日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 58,278,500 ― 58,415,500 137,000
カナダドル 1,602,182 ― 1,613,800 11,618
オーストラリアド
1,529,372 ― 1,543,400 14,028
ル
イギリスポンド 8,254,060 ― 8,277,600 23,540
ユーロ 64,946,482 ― 65,208,000 261,518
合計 134,610,596 ― 135,058,300 447,704
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 2.2365円
(1万口当たり純資産額) (22,365円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230515 12,700,000.00 12,689,582.02
ドル
0.125 T-NOTE 230715 1,700,000.00 1,698,074.21
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,494,199.21
0.25 T-NOTE 250630 3,350,000.00 3,346,074.20
0.25 T-NOTE 250731 3,100,000.00 3,095,640.62
0.5 T-NOTE 270430 4,130,000.00 4,143,228.90
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,291,034.37
0.5 T-NOTE 270630 2,250,000.00 2,254,570.31
0.625 T-NOTE 300515 4,690,000.00 4,665,450.75
0.625 T-NOTE 300815 1,950,000.00 1,935,679.68
1.125 T-BOND 400515 4,090,000.00 4,017,466.39
1.125 T-BOND 400815 960,000.00 939,149.99
1.25 T-BOND 500515 510,000.00 484,001.95
1.25 T-NOTE 211031 2,000,000.00 2,025,156.25
1.25 T-NOTE 230731 2,550,000.00 2,629,289.06
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,088,945.31
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,998,328.12
1.375 T-NOTE 230831 2,850,000.00 2,951,753.90
1.375 T-NOTE 230930 2,100,000.00 2,176,781.25
1.375 T-NOTE 250131 5,850,000.00 6,137,015.62
1.5 T-NOTE 211031 6,000,000.00 6,092,578.12
1.5 T-NOTE 220131 2,300,000.00 2,343,125.00
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,340,109.37
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,361,210.93
1.5 T-NOTE 241031 2,000,000.00 2,104,531.24
1.5 T-NOTE 241130 2,580,000.00 2,717,062.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5 T-NOTE 260815 5,700,000.00 6,074,062.50
1.5 T-NOTE 270131 2,740,000.00 2,925,806.25
1.5 T-NOTE 300215 5,300,000.00 5,709,507.81
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,748,410.15
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,862,634.37
1.625 T-NOTE 221115 5,200,000.00 5,366,765.62
1.625 T-NOTE 221215 5,000,000.00 5,167,382.81
1.625 T-NOTE 230531 2,800,000.00 2,911,125.00
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,240,226.56
1.625 T-NOTE 260215 5,120,000.00 5,474,800.00
1.625 T-NOTE 260515 5,980,000.00 6,406,542.18
1.625 T-NOTE 260930 3,550,000.00 3,811,812.50
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,654,203.12
1.625 T-NOTE 290815 5,300,000.00 5,762,093.75
1.75 T-NOTE 211130 3,700,000.00 3,772,265.62
1.75 T-NOTE 220228 3,400,000.00 3,479,687.50
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,152,171.87
1.75 T-NOTE 220430 3,700,000.00 3,796,546.87
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,437,460.93
1.75 T-NOTE 220531 1,700,000.00 1,747,546.87
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 5,043,171.87
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,859,484.37
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,802,515.62
1.75 T-NOTE 230515 4,800,000.00 5,003,624.99
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 3,033,914.06
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,356,718.75
1.875 T-NOTE 211130 2,300,000.00 2,348,605.46
1.875 T-NOTE 220131 2,550,000.00 2,611,160.15
1.875 T-NOTE 220228 5,100,000.00 5,229,492.18
1.875 T-NOTE 220331 2,450,000.00 2,516,035.15
1.875 T-NOTE 220430 5,700,000.00 5,859,867.18
1.875 T-NOTE 220531 6,760,000.00 6,960,687.50
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,646,601.56
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,550,976.56
1.875 T-NOTE 220930 2,000,000.00 2,070,781.25
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,799,562.50
2 T-NOTE 211031 5,500,000.00 5,615,800.77
2 T-NOTE 211115 2,650,000.00 2,708,072.26
2 T-NOTE 211231 5,850,000.00 5,991,222.65
2 T-NOTE 220215 2,200,000.00 2,258,179.68
2 T-NOTE 220731 2,900,000.00 3,001,273.43
2 T-NOTE 221031 2,850,000.00 2,962,886.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,454,296.87
2 T-NOTE 240430 2,000,000.00 2,129,375.00
2 T-NOTE 240531 3,850,000.00 4,105,664.06
2 T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,347,984.37
2 T-NOTE 250215 5,300,000.00 5,706,609.37
2 T-NOTE 250815 6,610,000.00 7,162,038.28
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,652,527.34
2.125 T-NOTE 211231 4,060,000.00 4,164,354.68
2.125 T-NOTE 220630 1,800,000.00 1,863,984.37
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,383,761.71
2.125 T-NOTE 231130 4,500,000.00 4,780,195.31
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,854,281.25
2.125 T-NOTE 240331 3,460,000.00 3,696,523.43
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,703,359.37
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,422,441.40
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 2,050,218.75
2.125 T-NOTE 250515 5,300,000.00 5,755,882.78
2.25 T-BOND 460815 4,880,000.00 5,759,162.49
2.25 T-NOTE 220415 5,200,000.00 5,374,484.36
2.25 T-NOTE 231231 4,900,000.00 5,231,898.43
2.25 T-NOTE 240131 7,300,000.00 7,807,578.12
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,368,359.37
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 3,033,187.50
2.25 T-NOTE 241115 7,250,000.00 7,857,753.90
2.25 T-NOTE 251115 6,570,000.00 7,223,920.31
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 5,296,621.09
2.25 T-NOTE 270815 4,100,000.00 4,598,726.56
2.25 T-NOTE 271115 4,230,000.00 4,755,775.76
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,264,843.75
2.375 T-NOTE 240815 4,300,000.00 4,661,468.75
2.375 T-NOTE 270515 5,740,000.00 6,470,056.24
2.375 T-NOTE 290515 4,470,000.00 5,137,357.02
2.5 T-BOND 450215 4,240,000.00 5,214,868.75
2.5 T-BOND 460215 3,720,000.00 4,587,806.24
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 4,073,179.68
2.5 T-NOTE 230815 3,400,000.00 3,630,828.12
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,899,000.00
2.5 T-NOTE 240515 4,850,000.00 5,256,187.50
2.5 T-NOTE 250131 2,450,000.00 2,690,980.46
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,182,812.50
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,778,953.11
2.625 T-NOTE 250331 2,300,000.00 2,546,531.25
2.625 T-NOTE 251231 3,200,000.00 3,588,000.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625 T-NOTE 260131 3,700,000.00 4,155,273.43
2.625 T-NOTE 290215 5,320,000.00 6,208,190.62
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 3,135,617.18
2.75 T-BOND 421115 4,050,000.00 5,177,988.28
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,968,198.43
2.75 T-BOND 471115 2,650,000.00 3,441,480.46
2.75 T-NOTE 230430 3,600,000.00 3,845,250.00
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,849,500.00
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,704,691.40
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,483,828.12
2.75 T-NOTE 250228 2,650,000.00 2,944,398.43
2.75 T-NOTE 250630 2,800,000.00 3,131,406.25
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,548,556.25
2.75 T-NOTE 280215 5,160,000.00 6,001,725.00
2.875 T-BOND 430515 4,100,000.00 5,344,414.05
2.875 T-BOND 450815 4,350,000.00 5,711,414.06
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 4,068,246.87
2.875 T-NOTE 250430 3,800,000.00 4,257,781.24
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,747,183.58
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,304,093.75
2.875 T-NOTE 280515 4,960,000.00 5,833,424.99
2.875 T-NOTE 280815 5,510,000.00 6,502,230.46
3 T-BOND 420515 1,850,000.00 2,456,164.04
3 T-BOND 441115 4,740,000.00 6,326,048.43
3 T-BOND 450515 3,320,000.00 4,442,315.62
3 T-BOND 451115 2,950,000.00 3,958,761.71
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 4,258,652.34
3 T-BOND 470515 2,750,000.00 3,722,812.50
3 T-BOND 480215 3,050,000.00 4,144,664.06
3 T-BOND 480815 2,210,000.00 3,012,851.56
3.125 T-BOND 411115 2,050,000.00 2,765,738.28
3.125 T-BOND 420215 2,180,000.00 2,949,301.55
3.125 T-BOND 430215 4,000,000.00 5,411,875.00
3.125 T-BOND 440815 4,450,000.00 6,050,261.71
3.125 T-BOND 480515 1,590,000.00 2,210,224.21
3.125 T-NOTE 281115 9,250,000.00 11,136,132.81
3.375 T-BOND 440515 4,240,000.00 5,976,412.50
3.625 T-BOND 430815 3,450,000.00 5,022,984.37
3.625 T-BOND 440215 4,550,000.00 6,641,222.65
3.75 T-BOND 410815 1,810,000.00 2,652,922.65
3.75 T-BOND 431115 3,950,000.00 5,859,269.53
3.875 T-BOND 400815 1,870,000.00 2,760,806.63
278/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25 T-BOND 401115 1,820,000.00 2,821,000.00
4.375 T-BOND 391115 1,350,000.00 2,105,050.78
4.375 T-BOND 400515 1,250,000.00 1,957,324.21
4.375 T-BOND 410515 1,810,000.00 2,859,517.17
4.5 T-BOND 390815 1,350,000.00 2,130,152.34
4.625 T-BOND 400215 1,900,000.00 3,053,656.25
4.75 T-BOND 410215 1,900,000.00 3,128,617.18
5.25 T-BOND 281115 780,000.00 1,073,901.56
5.25 T-BOND 290215 600,000.00 831,609.37
5.5 T-BOND 280815 600,000.00 832,312.50
6 T-BOND 260215 2,600,000.00 3,392,796.87
6.25 T-BOND 230815 2,130,000.00 2,509,323.04
8 T-BOND 211115 600,000.00 655,007.81
611,280,000.00 684,750,149.88
アメリカドル合計
(72,734,160,920)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 220801 1,200,000.00 1,200,696.00
ル
0.5 CAN GOVT 220301 1,500,000.00 1,506,780.00
0.75 CAN GOVT 210901 3,120,000.00 3,137,846.40
1 CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,386,119.50
1 CAN GOVT 270601 1,200,000.00 1,247,628.00
1.25 CAN GOVT 250301 600,000.00 624,648.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 878,662.00
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,094,360.00
1.5 CAN GOVT 260601 1,370,000.00 1,458,748.60
1.75 CAN GOVT 230301 800,000.00 829,624.00
2 CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,522,712.00
2 CAN GOVT 280601 2,300,000.00 2,568,525.00
2 CAN GOVT 511201 1,560,000.00 1,935,648.00
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 854,112.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,416,324.00
2.25 CAN GOVT 290601 1,190,000.00 1,366,393.70
2.5 CAN GOVT 240601 1,500,000.00 1,622,145.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 887,094.00
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 1,210,020.00
2.75 CANADA GOVER 641201 270,000.00 426,608.10
3.5 CAN GOVT 451201 1,270,000.00 1,958,657.50
4 CAN GOVT 410601 1,040,000.00 1,629,680.00
5 CAN GOVT 370601 850,000.00 1,396,779.50
5.75 CAN GOVT 290601 1,200,000.00 1,734,720.00
5.75 CAN GOVT 330601 770,000.00 1,240,831.90
8 CAN GOVT 270601 1,040,000.00 1,561,674.40
34,190,000.00 39,697,037.60
カナダドル合計
(3,203,550,934)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 2,800,000.00 2,789,191.49
ラリアド
0.25 AUST GOVT 251121 2,050,000.00 2,027,881.44
ル
1 AUST GOVT 301221 2,300,000.00 2,314,044.26
1.25 AUST GOVT 320521 1,390,000.00 1,425,598.87
1.5 AUST GOVT 310621 1,020,000.00 1,075,814.70
1.75 AUST GOVT 510621 1,200,000.00 1,179,201.74
2 AUST GOVT 211221 1,150,000.00 1,176,773.49
2.25 AUST GOVT 221121 2,100,000.00 2,191,375.62
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,560,529.05
2.5 AUST GOVT 300521 2,700,000.00 3,102,300.00
2.75 AUST GOVT 240421 2,400,000.00 2,614,014.48
2.75 AUST GOVT 271121 1,950,000.00 2,233,289.56
2.75 AUST GOVT 281121 2,230,000.00 2,578,127.53
2.75 AUST GOVT 291121 2,330,000.00 2,718,130.46
2.75 AUST GOVT 350621 700,000.00 844,849.67
3 AUST GOVT 470321 1,440,000.00 1,828,399.68
3.25 AUST GOVT 250421 1,800,000.00 2,035,912.86
3.25 AUST GOVT 290421 2,550,000.00 3,065,479.95
3.25 AUST GOVT 390621 820,000.00 1,053,658.83
3.75 AUST GOVT 370421 800,000.00 1,084,340.96
4.25 AUST GOVT 260421 2,490,000.00 3,006,073.66
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,787,372.98
4.75 AUST GOVT 270421 2,250,000.00 2,854,180.80
5.5 AUST GOVT 230421 2,550,000.00 2,897,993.40
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,761,963.68
46,190,000.00 52,206,499.16
オーストラリアドル合計
(4,029,297,605)
イギリス 国債証券 0.375 GILT 301022 1,230,000.00 1,241,151.18
ポンド
0.5 GILT 220722 1,700,000.00 1,718,522.52
0.625 GILT 250607 1,880,000.00 1,941,596.32
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,510,769.80
0.875 GILT 291022 910,000.00 966,303.52
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,768,544.00
1.25 GILT 270722 1,320,000.00 1,429,681.44
1.5 GILT 260722 1,910,000.00 2,082,748.04
1.5 GILT 470722 1,740,000.00 2,036,444.49
1.625 GILT 281022 1,480,000.00 1,661,436.16
1.625 GILT 711022 700,000.00 1,001,560.00
1.75 GILT 220907 3,400,000.00 3,525,140.40
1.75 GILT 370907 1,970,000.00 2,319,359.80
1.75 GILT 490122 990,000.00 1,230,791.76
1.75 GILT 570722 1,430,000.00 1,889,745.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 GILT 250907 780,000.00 861,602.04
2.25 GILT 230907 1,700,000.00 1,819,734.06
2.5 GILT 650722 1,310,000.00 2,201,621.10
2.75 GILT 240907 510,000.00 568,231.80
3.25 GILT 440122 1,830,000.00 2,796,093.60
3.5 GILT 450122 1,870,000.00 2,994,883.54
3.5 GILT 680722 1,780,000.00 3,794,749.96
3.75 GILT 210907 300,000.00 311,366.22
3.75 GILT 520722 1,330,000.00 2,448,224.10
4 GILT 220307 1,050,000.00 1,113,864.99
4 GILT 600122 1,110,000.00 2,349,104.10
4.25 GILT 271207 1,530,000.00 1,994,064.30
4.25 GILT 320607 1,430,000.00 2,068,924.00
4.25 GILT 360307 1,270,000.00 1,966,274.96
4.25 GILT 390907 1,050,000.00 1,720,030.20
4.25 GILT 401207 990,000.00 1,649,973.60
4.25 GILT 461207 1,410,000.00 2,565,481.46
4.25 GILT 491207 1,060,000.00 2,018,303.60
4.25 GILT 551207 1,540,000.00 3,198,787.90
4.5 GILT 340907 1,410,000.00 2,178,015.72
4.5 GILT 421207 1,540,000.00 2,726,191.16
4.75 GILT 301207 1,190,000.00 1,733,501.56
4.75 GILT 381207 1,290,000.00 2,204,968.62
5 GILT 250307 1,530,000.00 1,880,523.00
6 GILT 281207 1,080,000.00 1,595,268.00
56,700,000.00 78,083,578.02
イギリスポンド合計
(10,773,191,259)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 550,000.00 556,050.00
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 358,513.75
ル
1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 569,635.00
1.875 SINGAPORGOV 500301 250,000.00 289,432.50
2 SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 105,490.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 460,000.00 500,480.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 360,000.00 414,399.60
2.375 SINGAPORGOV 250601 300,000.00 326,962.50
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 234,583.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 300,000.00 340,800.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 480,645.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 410,000.00 517,625.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 677,040.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 590,000.00 689,710.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 650,000.00 770,341.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 661,560.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 800,000.00 846,240.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 410,000.00 523,980.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 500,000.00 589,250.00
8,350,000.00 9,452,737.35
シンガポールドル合計
(734,477,692)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 928,137.15
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,247,976.12
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 964,667.88
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,195,094.67
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 520,310.80
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 210,434.02
3.828 MALAYSIAGOV 340705 500,000.00 544,760.10
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 645,585.84
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 515,932.40
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,077,027.20
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 547,433.40
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,206,653.36
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,094,067.80
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,700,000.00 1,857,174.69
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 871,862.16
4.048 MALAYSIA 210930 900,000.00 921,931.92
4.127 MALAYSIA 320415 1,060,000.00 1,193,789.70
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,425,889.73
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 953,235.13
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 1,003,956.30
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,700,000.00 1,963,488.95
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,398,606.72
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,236,303.70
4.762 MALAYSIAGOV 370407 2,310,000.00 2,735,372.17
4.921 MALAYSIAGOV 480706 600,000.00 719,363.34
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,442,672.40
5.248 MALAYSIA 280915 860,000.00 1,028,521.21
29,230,000.00 32,450,248.86
マレーシアリンギット合計
(827,481,345)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 2,950,000.00 2,972,857.48
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 2,550,000.00 2,730,374.76
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 4,900,000.00 5,274,556.00
1 SWD GOVT 261112 5,660,000.00 6,097,958.34
1.5 SWD GOVT 231113 5,100,000.00 5,402,634.00
2.5 SWD GOVT 250512 6,230,000.00 7,062,861.28
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,361,009.01
282/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5 SWD GOVT 390330 3,330,000.00 5,215,710.73
37,620,000.00 42,117,961.60
スウェーデンクローネ合計
(511,312,053)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 2,800,000.00 2,990,610.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 4,160,000.00 4,412,145.92
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 2,300,000.00 2,446,923.08
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,299,695.87
1.75 NORWE GOVT 290906 3,200,000.00 3,517,088.00
2 NORWE GOVT 230524 4,150,000.00 4,350,714.75
2 NORWE GOVT 280426 2,850,000.00 3,161,505.00
3 NORWE GOVT 240314 4,400,000.00 4,819,980.00
26,910,000.00 28,998,662.62
ノルウェークローネ合計
(341,894,232)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,861,949.55
ククロー
0.5 DMK GOVT 291115 6,650,000.00 7,178,941.00
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 4,750,000.00 5,072,748.25
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,439,045.11
3 DMK GOVT 211115 6,020,000.00 6,273,634.64
4.5 DMK GOVT 391115 10,160,000.00 19,100,417.98
39,780,000.00 50,926,736.53
デンマーククローネ合計
(858,624,777)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 32,300,000.00 38,544,236.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 6,600,000.00 8,918,910.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 11,700,000.00 12,012,741.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 20,046,592.30
6.75 MEXICAN BONO 230309 10,500,000.00 11,032,245.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 19,500,000.00 20,153,657.55
7.5 MEXICAN BONOS 270603 23,150,000.00 25,779,840.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,150,000.00 10,415,536.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 10,790,290.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 15,240,000.00 16,770,858.00
8 MEXICAN BONOS 231207 23,450,000.00 25,751,852.00
8 MEXICAN BONOS 471107 12,800,000.00 14,388,352.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 22,000,000.00 26,104,320.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 12,100,000.00 14,399,968.00
227,390,000.00 255,109,398.35
メキシコペソ合計
(1,265,342,615)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 370531 500,000.00 522,100.00
ルシェケ
2.25 ISRAEL FIXED 280928 2,700,000.00 3,111,075.00
ル
3.75 ISRAEL FIXED 240331 2,800,000.00 3,193,960.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,400,000.00 2,059,470.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,000,000.00 1,123,350.00
283/341
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5 ISRAEL FIXED 220131 3,100,000.00 3,438,830.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,650,000.00 2,962,327.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,921,700.00
16,650,000.00 21,332,812.50
イスラエルシェケル合計
(667,077,046)
ポーラン 国債証券 2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,295,206.87
ドズロチ
2.25 POLAND 241025 1,000,000.00 1,071,173.10
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,641,030.75
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,798,130.14
2.5 POLAND 260725 5,500,000.00 5,994,683.20
2.5 POLAND 270725 2,850,000.00 3,110,287.93
2.75 POLAND 280425 6,710,000.00 7,454,624.80
3.25 POLAND 250725 1,950,000.00 2,188,007.44
4 POLAND 231025 2,700,000.00 3,013,740.00
5.75 POLAND 211025 1,700,000.00 1,809,157.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,728,312.00
5.75 POLAND 290425 2,070,000.00 2,851,114.50
POLAND 220725 800,000.00 798,854.77
33,180,000.00 36,754,322.50
ポーランドズロチ合計
(1,037,574,524)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 220920 400,000.00 405,432.40
0 AUSTRIA GOVT 230715 250,000.00 254,636.50
0 AUSTRIA GOVT 300220 750,000.00 771,483.75
0 BUND 350515 690,000.00 716,473.92
0 BUND 500815 1,220,000.00 1,224,878.78
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 356,755.00
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 871,358.80
0 IRISH GOVT 221018 250,000.00 253,136.80
0 NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,276,975.00
0 O.A.T 230325 3,100,000.00 3,150,300.60
0 O.A.T 250325 3,500,000.00 3,590,860.70
0 O.A.T 291125 3,520,000.00 3,599,671.68
0 OBL 221007 2,000,000.00 2,029,672.00
0 OBL 230414 1,400,000.00 1,426,752.60
0 OBL 231013 1,700,000.00 1,739,004.80
0.05 SPAIN GOVT 211031 2,200,000.00 2,212,722.60
0.125 FINNISH GOV 360415 200,000.00 204,896.40
0.2 BEL GOVT 231022 1,150,000.00 1,180,541.24
0.25 BUND 270215 3,600,000.00 3,816,194.40
0.25 BUND 280815 2,250,000.00 2,403,776.25
0.25 BUND 290215 5,700,000.00 6,102,112.20
0.25 NETH GOVT 250715 1,350,000.00 1,407,990.60
284/341
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25 NETH GOVT 290715 650,000.00 688,940.85
0.25 O.A.T 261125 3,150,000.00 3,294,197.55
0.35 ITALY GOVT 211101 1,350,000.00 1,358,487.45
0.35 ITALY GOVT 250201 1,500,000.00 1,499,712.00
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,600,000.00 1,634,614.40
0.4 IRISH GOVT 350515 600,000.00 622,728.71
0.4 SPAIN GOVT 220430 2,800,000.00 2,839,691.96
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,478,283.70
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,150,000.00 1,225,742.45
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 836,932.80
0.5 BUND 250215 3,400,000.00 3,586,531.48
0.5 BUND 260215 2,600,000.00 2,772,234.40
0.5 BUND 270815 2,300,000.00 2,485,667.50
0.5 BUND 280215 2,270,000.00 2,462,588.38
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 423,705.20
0.5 FINNISH GOVT 270915 1,000,000.00 1,068,379.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 268,375.50
0.5 FINNISH GOVT 290915 200,000.00 215,237.60
0.5 NETH GOVT 260715 1,490,000.00 1,585,555.93
0.5 O.A.T 250525 3,450,000.00 3,627,143.70
0.5 O.A.T 260525 3,250,000.00 3,442,230.67
0.5 O.A.T 290525 2,500,000.00 2,673,932.50
0.5 O.A.T 400525 560,000.00 584,664.52
0.6 SPAIN GOVT 291031 2,100,000.00 2,171,895.18
0.65 ITALY GOVT 231015 2,700,000.00 2,746,577.70
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 850,000.00 917,977.05
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,250,000.00 1,363,027.50
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 387,964.85
0.75 NETH GOVT 270715 1,440,000.00 1,566,246.24
0.75 NETH GOVT 280715 1,330,000.00 1,459,773.02
0.75 O.A.T 280525 3,100,000.00 3,370,127.80
0.75 O.A.T 281125 3,100,000.00 3,378,442.00
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,387,226.88
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,171,341.00
0.8 BEL GOVT 280622 2,100,000.00 2,293,261.53
0.85 ITALY GOVT 270115 1,710,000.00 1,729,134.90
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 537,290.00
0.9 BEL GOVT 290622 1,380,000.00 1,525,367.82
0.9 IRISH GOVT 280515 850,000.00 927,942.11
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,260,822.40
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 2,025,856.80
1 BEL GOVT 260622 1,100,000.00 1,197,236.70
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 BEL GOVT 310622 1,180,000.00 1,326,132.14
1 BUND 240815 2,070,000.00 2,212,538.13
1 BUND 250815 2,800,000.00 3,039,702.40
1 IRISH GOVT 260515 1,370,000.00 1,484,110.04
1 O.A.T 251125 1,920,000.00 2,077,146.24
1 O.A.T 270525 3,230,000.00 3,546,662.74
1 SPAIN GOVT 501031 660,000.00 636,011.24
1.1 IRISH GOVT 290515 850,000.00 947,569.80
1.125 FINNISH GOV 340415 380,000.00 444,429.76
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 760,000.00 831,270.14
1.2 ITALY GOVT 220401 1,400,000.00 1,428,925.40
1.25 BEL GOVT 330422 940,000.00 1,097,055.20
1.25 BUND 480815 2,710,000.00 3,686,494.30
1.25 ITALY GOVT 261201 1,550,000.00 1,608,683.00
1.25 O.A.T 340525 2,850,000.00 3,331,345.05
1.25 O.A.T 360525 2,730,000.00 3,212,658.54
1.3 IRISH GOVT 330515 400,000.00 464,826.96
1.3 SPAIN GOVT 261031 1,950,000.00 2,118,762.75
1.35 IRISH GOVT 310318 340,000.00 391,392.65
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,176,974.40
1.35 ITALY GOVT 300401 1,900,000.00 1,962,035.00
1.375 FINNISH GOV 470415 360,000.00 477,464.53
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,970,000.00 2,168,571.27
1.4 SPAIN GOVT 280730 1,900,000.00 2,094,265.50
1.45 BEL GOVT 370622 390,000.00 471,894.93
1.45 ITALY GOVT 220915 1,400,000.00 1,442,751.80
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,675,956.80
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,676,016.00
1.45 ITALY GOVT 360301 900,000.00 900,074.97
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,100,000.00 2,312,034.90
1.45 SPAIN GOVT 290430 1,770,000.00 1,962,201.46
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 570,000.00 758,745.24
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 220,000.00 342,859.00
1.5 BUND 220904 2,300,000.00 2,402,000.40
1.5 BUND 230215 2,500,000.00 2,637,710.00
1.5 BUND 230515 2,000,000.00 2,120,820.00
1.5 BUND 240515 1,860,000.00 2,014,772.46
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 264,004.75
1.5 IRISH GOVT 500515 410,000.00 519,870.16
1.5 ITALY GOVT 250601 1,550,000.00 1,627,659.65
1.5 O.A.T 310525 3,990,000.00 4,703,132.70
1.5 O.A.T 500525 2,170,000.00 2,776,258.94
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,340,000.00 1,478,296.04
286/341
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.6 BEL GOVT 470622 800,000.00 1,027,036.48
1.6 ITALY GOVT 260601 1,350,000.00 1,428,565.95
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,800,000.00 1,955,163.60
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 313,811.10
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,720,000.00 1,884,910.16
1.65 ITALY GOVT 320301 1,920,000.00 2,020,454.40
1.7 BEL GOVT 500622 490,000.00 650,523.02
1.7 IRISH GOVT 370515 400,000.00 497,655.52
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,200,000.00 1,290,582.00
1.75 BUND 240215 4,450,000.00 4,835,071.85
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,069,367.40
1.75 O.A.T 230525 5,100,000.00 5,432,627.10
1.75 O.A.T 241125 3,550,000.00 3,905,564.45
1.75 O.A.T 390625 2,090,000.00 2,688,678.41
1.75 O.A.T 660525 1,190,000.00 1,729,843.50
1.85 ITALY GOVT 240515 1,270,000.00 1,345,740.26
1.85 SPAIN GOVT 350730 1,260,000.00 1,474,179.84
1.9 BEL GOVT 380622 800,000.00 1,034,988.80
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,900,000.00 2,125,748.88
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,470,000.00 1,707,910.68
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,567,483.35
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 219,254.80
2 IRISH GOVT 450218 680,000.00 936,617.04
2 ITALY GOVT 251201 1,260,000.00 1,357,959.96
2 ITALY GOVT 280201 1,800,000.00 1,955,766.60
2 NETH GOVT 240715 1,550,000.00 1,710,347.81
2 O.A.T 480525 2,120,000.00 2,980,159.67
2.05 ITALY GOVT 270801 1,300,000.00 1,414,165.35
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 420,000.00 852,361.44
2.1 ITALY GOVT 260715 1,350,000.00 1,465,265.70
2.15 BEL GOVT 660622 570,000.00 921,284.73
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,200,000.00 1,346,106.00
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,537,199.30
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 886,793.10
2.25 BEL GOVT 570622 410,000.00 638,354.42
2.25 ITALY GOVT 360901 1,110,000.00 1,231,626.03
2.25 O.A.T 221025 3,850,000.00 4,088,719.25
2.25 O.A.T 240525 3,340,000.00 3,698,398.70
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,740,000.00 2,136,627.78
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 590,000.00 793,449.11
2.4 IRISH GOVT 300515 800,000.00 998,904.80
2.45 ITALY GOVT 330901 1,550,000.00 1,760,784.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.45 ITALY GOVT 500901 1,080,000.00 1,188,906.87
2.5 BUND 440704 1,980,000.00 3,232,561.86
2.5 BUND 460815 2,030,000.00 3,396,145.34
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,962,190.80
2.5 ITALY GOVT 251115 1,410,000.00 1,554,721.83
2.5 NETH GOVT 330115 1,640,000.00 2,209,776.66
2.5 O.A.T 300525 3,920,000.00 4,969,928.88
2.6 BEL GOVT 240622 1,180,000.00 1,325,586.04
2.625 FINNISH GOV 420704 400,000.00 622,299.76
2.7 ITALY GOVT 470301 1,380,000.00 1,601,204.34
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,510,000.00 2,094,838.10
2.75 FINNISH GOVT 280704 530,000.00 663,356.48
2.75 NETH GOVT 470115 1,230,000.00 2,123,217.39
2.75 O.A.T 271025 3,290,000.00 4,048,259.46
2.75 SPAIN GOVT 241031 2,450,000.00 2,762,465.65
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,787,615.00
2.8 ITALY GOVT 670301 760,000.00 892,319.42
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,540,000.00 2,191,848.12
2.95 ITALY GOVT 380901 1,250,000.00 1,507,548.37
3 BEL GOVT 340622 610,000.00 861,261.68
3 ITALY GOVT 290801 1,850,000.00 2,176,210.50
3.1 ITALY GOVT 400301 1,090,000.00 1,337,031.06
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 560,000.00 957,437.32
3.25 BUND 420704 1,200,000.00 2,111,482.80
3.25 ITALY GOVT 460901 1,210,000.00 1,538,430.30
3.25 O.A.T 450525 2,010,000.00 3,371,103.66
3.35 ITALY GOVT 350301 1,080,000.00 1,350,955.80
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 1,250,000.00 1,362,990.00
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 684,777.00
3.45 ITALY GOVT 480301 1,190,000.00 1,568,844.83
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,120,000.00 1,907,847.53
3.5 ITALY GOVT 300301 2,310,000.00 2,834,208.30
3.5 O.A.T 260425 3,450,000.00 4,244,049.93
3.75 BEL GOVT 450622 850,000.00 1,514,937.91
3.75 ITALY GOVT 240901 2,200,000.00 2,498,707.20
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 331,394.76
3.75 NETH GOVT 420115 1,300,000.00 2,367,522.82
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 470,000.00 1,095,088.00
3.8 SPAIN GOVT 240430 4,550,000.00 5,240,343.29
3.85 ITALY GOVT 490901 1,020,000.00 1,438,455.00
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 445,951.24
4 BEL GOVT 320328 620,000.00 916,623.50
4 BUND 370104 2,030,000.00 3,483,589.62
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 FINNISH GOVT 250704 460,000.00 564,133.88
4 ITALY GOVT 370201 2,260,000.00 3,051,671.22
4 NETH GOVT 370115 1,880,000.00 3,174,098.00
4 O.A.T 381025 1,960,000.00 3,307,057.04
4 O.A.T 550425 1,530,000.00 3,199,200.62
4 O.A.T 600425 1,370,000.00 3,018,107.80
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,100,000.00 1,858,754.70
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,550,000.00 2,397,908.90
4.25 BEL GOVT 220928 1,100,000.00 1,211,650.00
4.25 BEL GOVT 410328 1,380,000.00 2,454,854.40
4.25 BUND 390704 1,650,000.00 3,074,131.99
4.25 O.A.T 231025 4,040,000.00 4,663,711.36
4.4 SPAIN GOVT 231031 2,350,000.00 2,705,564.40
4.5 BEL GOVT 260328 930,000.00 1,193,296.02
4.5 ITALY GOVT 230501 3,200,000.00 3,576,524.16
4.5 ITALY GOVT 240301 2,120,000.00 2,435,884.24
4.5 ITALY GOVT 260301 1,700,000.00 2,060,366.00
4.5 O.A.T 410425 2,830,000.00 5,244,547.51
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,050,000.00 2,541,172.41
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,580,000.00 2,734,600.80
4.75 BUND 280704 1,280,000.00 1,830,287.36
4.75 BUND 340704 2,320,000.00 4,006,059.53
4.75 BUND 400704 1,540,000.00 3,089,224.60
4.75 ITALY GOVT 210901 3,000,000.00 3,145,350.00
4.75 ITALY GOVT 230801 2,200,000.00 2,497,660.00
4.75 ITALY GOVT 280901 2,000,000.00 2,599,300.00
4.75 ITALY GOVT 440901 1,460,000.00 2,270,300.00
4.75 O.A.T 350425 2,400,000.00 4,061,886.24
4.8 SPAIN GOVT 240131 3,540,000.00 4,163,592.24
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 718,317.93
4.9 SPAIN GOVT 400730 1,570,000.00 2,745,893.89
5 BEL GOVT 350328 1,520,000.00 2,613,548.80
5 ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,614,385.50
5 ITALY GOVT 250301 2,370,000.00 2,855,013.39
5 ITALY GOVT 340801 2,460,000.00 3,577,108.14
5 ITALY GOVT 390801 1,750,000.00 2,692,287.50
5 ITALY GOVT 400901 1,770,000.00 2,739,269.70
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,250,000.00 3,163,955.16
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,160,000.00 2,198,188.40
5.25 ITALY GOVT 291101 2,360,000.00 3,246,397.12
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 888,616.40
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 1,994,807.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5 BEL GOVT 280328 1,860,000.00 2,698,181.10
5.5 BUND 310104 1,690,000.00 2,762,876.54
5.5 ITALY GOVT 220901 1,650,000.00 1,832,107.20
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,459,759.72
5.5 NETH GOVT 280115 1,230,000.00 1,781,116.26
5.5 O.A.T 290425 3,050,000.00 4,603,319.25
5.625 BUND 280104 1,630,000.00 2,395,373.02
5.75 ITALY GOVT 330201 1,930,000.00 2,916,266.67
5.75 O.A.T 321025 2,710,000.00 4,651,235.33
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,650,000.00 4,288,825.72
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 2,013,155.20
5.9 SPAIN GOVT 260730 5,310,000.00 7,199,675.01
6 ITALY GOVT 310501 2,780,000.00 4,131,196.76
6 O.A.T 251025 3,100,000.00 4,162,588.86
6 SPAIN GOVT 290131 2,950,000.00 4,388,508.50
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,424,778.68
6.25 BUND 240104 2,030,000.00 2,506,721.14
6.25 BUND 300104 2,110,000.00 3,483,455.97
6.5 BUND 270704 1,400,000.00 2,099,825.00
6.5 ITALY GOVT 271101 2,070,000.00 2,884,653.67
7.25 ITALY GOVT 261101 1,400,000.00 1,956,439.80
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 776,074.00
8.5 O.A.T 230425 1,300,000.00 1,615,624.40
9 ITALY GOVT 231101 1,200,000.00 1,534,200.00
430,090,000.00 529,375,534.04
ユーロ合計
(66,383,691,968)
163,367,676,970
合計
(163,367,676,970)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 166銘柄 100.00 % 44.52 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 1.96 %
オーストラリアドル 国債証券 25銘柄 100.00 % 2.47 %
イギリスポンド 国債証券 40銘柄 100.00 % 6.59 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.45 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.00 % 0.51 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.31 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.21 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.53 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.77 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.41 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.64 %
ユーロ 国債証券 258銘柄 100.00 % 40.63 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 117,420,554
999,998,753
現先取引勘定
1,117,419,307
流動資産合計
1,117,419,307
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,948,953
215
未払利息
2,949,168
流動負債合計
2,949,168
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,094,536,911
剰余金
19,933,228
剰余金又は欠損金(△)
1,114,470,139
元本等合計
1,114,470,139
純資産合計
1,117,419,307
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
1. 期首 令和 1年 9月11日
期首元本額 2,240,677,326円
期中追加設定元本額 595,049,224円
期中一部解約元本額 1,741,189,639円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 402,068,746円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 3,683,862円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 9,893,887円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 24,765,135円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 282,290円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 3,078,471円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 69,204,093円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 1,033,322円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 5,548,198円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 123,415円
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 358,088円
円コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 667,045円
豪ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 792,001円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 177,454円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 980,686円
マネープールファンド>
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 3,857,128円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 2,016,707円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 71,626,441円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 521,466円
円コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 379,197円
ユーロコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 640,555円
豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 1,193,379円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 88,852円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 990,660円
マネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 11,916,657円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 6,643,326円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,836円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 4,489,124円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 60,179円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 10,814円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 278,281円
ス>(年2回分配型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 665,580円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 2,308,140円
ルコリラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
米ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
メキシコペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 5,056,177円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 132,542円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 3,156,977円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 7,196,270円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 1,491,640円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 845,131円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 3,511,426円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 5,114,733円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 1,528,278円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 215,434円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 490,224円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 284,008円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 734,038円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 345,928円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 41,656,319円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,317円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 3,308,438円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 8,859,081円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 521,457円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 354,513円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 20,075,917円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 6,879,079円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 1,171,788円
2回分配型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 50,073円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 30,438円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 796,426円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 266,153円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 564,702円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 82,229,479円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 138,394円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 2,259,287円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 10,781,250円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 3,899,063円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 15,671,669円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 82,770円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド 9,822円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ 11,293,333円
アム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 9,901,794円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 6,194,518円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 19,751,839円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 10,766,608円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 14,313,901円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 707,131円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 7,680,220円
合計 1,094,536,911円
2. 受益権の総数 1,094,536,911口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 9月11日
区分
至 令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 9月10日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 9月10日現在]
区分
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,178,814,252
Ⅱ 負債総額 586,218
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,178,228,034
Ⅳ 発行済口数 1,985,568,500 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0970
(10,000口当たり) (10,970 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,034,390,859
Ⅱ 負債総額 209,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,034,181,453
Ⅳ 発行済口数 1,010,687,639 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0232
(10,000口当たり) (10,232 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,605,368,362
Ⅱ 負債総額 1,082,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,604,285,876
Ⅳ 発行済口数 1,402,700,555 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1437
(10,000口当たり) (11,437 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 579,254,650
Ⅱ 負債総額 2,824,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 576,429,948
Ⅳ 発行済口数 561,485,266 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0266
(10,000口当たり) (10,266 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 883,535,315
Ⅱ 負債総額 540,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 882,994,821
Ⅳ 発行済口数 761,041,781 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1602
(10,000口当たり) (11,602 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 248,829,499
Ⅱ 負債総額 51,555
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 248,777,944
Ⅳ 発行済口数 242,478,342 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0260
(10,000口当たり) (10,260 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【純資産額計算書】
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 244,356,532
Ⅱ 負債総額 51,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 244,305,181
Ⅳ 発行済口数 225,186,887 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0849
(10,000口当たり) (10,849 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 412,397,426,785
Ⅱ 負債総額 41,591,262,383
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 370,806,164,402
Ⅳ 発行済口数 202,609,070,396 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8302
(10,000口当たり) (18,302 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 624,700,092,563
Ⅱ 負債総額 3,512,293,264
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 621,187,799,299
Ⅳ 発行済口数 203,578,403,152 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0513
(10,000口当たり) (30,513 )
日本債券インデックスマザーファンド
302/341
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 320,965,717,539
Ⅱ 負債総額 3,070,648,316
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 317,895,069,223
Ⅳ 発行済口数 235,977,832,872 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3471
(10,000口当たり) (13,471 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 169,583,577,511
Ⅱ 負債総額 626,607,187
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 168,956,970,324
Ⅳ 発行済口数 75,635,154,562 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2338
(10,000口当たり) (22,338 )
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,148,319,930
Ⅱ 負債総額 30,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,148,289,775
Ⅳ 発行済口数 1,127,754,319 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182
(10,000口当たり) (10,182 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
303/341
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該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 859 14,414,569
追加型公社債投資信託 16 1,356,084
単位型株式投資信託 70 347,068
単位型公社債投資信託 26 137,304
合 計 971 16,255,025
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
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国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
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普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
社 す。
信金中央金庫 690,998 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,945 百万円
品取引業を営んでいます。
※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
(8)投資信託説明書(交付目論見書および請求目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部
を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年10月14日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年10月14日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年10月14日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年10月14日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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令和2年10月14日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の令和1年9月11日から令和2年9月10日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の令和2年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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