三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年9月11日－令和2年9月10日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月9日       提出
      【計算期間】                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）                                 第5
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）                                 第5
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）                                 第5
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）                                 第3
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）                                 第3
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）                                 第3
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）                                 第2
                           期
                           (自  2019年9月11日至        2020年9月10日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
        一般        年２回     （ 日本を含む      ）  ファンド       （　　　）
        大型株        年４回        日本                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株        年６回        北米      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        欧州       オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ                （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）       オセアニア                                 絶対収益
        社債         日々       中南米                                 追求型
        その他債券        その他       アフリカ
        クレジット        （    ）   中近東                                 その他
        属性               （中東）                                （　　　）
       不動産投信               エマージング
       その他資産
       （投資信託証
       券（資産複合
       （株式、債
       券、短期金融
       資産）資産配
       分変更型））
       資産複合
       （　　　）
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       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
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                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















    （２）【ファンドの沿革】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        2015年12月18日               設定日、信託契約締結、運用開始
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       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
        2017年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        2018年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                              の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
             受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
               銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年9月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
       株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

       2030年の決算日（第15計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式24％、外国株式12％、国内債券59％および外国債券５％
       とします。
       2030年の決算日の翌日（第16計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       2035年の決算日（第18計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式29％、外国株式14％、国内債券52％および外国債券５％
       とします。
       2035年の決算日の翌日（第19計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       2040年の決算日（第25計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式37％、外国株式18％、国内債券40％および外国債券５％
       とします。
       2040年の決算日の翌日（第26計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

       2045年の決算日（第28計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式39％、外国株式20％、国内債券36％および外国債券５％
       とします。
       2045年の決算日の翌日（第29計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

       2050年の決算日（第35計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式44％、外国株式22％、国内債券29％および外国債券５％
       とします。
       2050年の決算日の翌日（第36計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

       2055年の決算日（第38計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2055年の決算日の翌日（第39計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

       2060年の決算日（第42計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2060年の決算日の翌日（第43計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
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           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデッ
        クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または
        「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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       ③金融商品の指図範囲
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
                                 17/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       マネー・マーケット・マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③有価証券先物取引等を行うことができます。
       ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
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         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
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         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償 還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
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        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ※留意事項








       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
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       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
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    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2025年9月10日までの場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2025年9月11日から2030年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2030年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.15％            0.15％            0.04％

         2025年9月11日から

                             0.12％            0.12％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2020年9月11日から2030年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2030年9月11日から2035年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
                                 29/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2035年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2020年9月11日から
                             0.15％            0.15％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2025年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2025年9月11日から2035年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2035年9月11日から2040年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2040年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

                                 30/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2025年9月11日から
                             0.15％            0.15％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2030年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2030年9月11日から2040年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2040年9月11日から2045年9月11日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2045年9月12日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2030年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2030年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                                 31/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2035年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2035年9月11日から2045年9月11日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2045年9月12日から2050年9月12日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2050年9月13日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2035年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2035年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2040年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2040年9月11日から2050年9月12日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2050年9月13日から2055年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2055年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2040年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2040年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2055年9月10日の場合
         2055年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
        2045年9月11日までの場合
                                                   年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
        2045年9月12日から2055年9月10日の場合
                                                   年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
        2055年9月11日から2060年9月10日の場合
                                                   年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
        2060年9月11日以降の場合
                                                   年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
                                 33/338


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       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
                  (注)
                            委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
        2045年9月11日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

        2045年9月12日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
        2055年9月10日の場合
        2055年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
        2060年9月10日の場合
        2060年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      （注）休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
        えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
        負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,156,503,099              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              21,724,935            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,178,228,034             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,067,209,219         1.3453    1,435,787,225         1.3471    1,437,637,538     66.00
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               176,563,357        1.8146     320,401,934        1.8302     323,146,255     14.84
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               50,865,831        3.1106     158,226,311        3.0513     155,206,910     7.13
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               128,246,427        1.0181     130,580,508        1.0182     130,580,511     5.99
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               49,212,949        2.2359     110,037,847        2.2338     109,931,885     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         3,163,282         3,163,282           9,680         9,680
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        147,711,428         147,711,428           10,395         10,395
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        222,991,141         222,991,141           10,638         10,638
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        490,650,770         490,650,770           10,851         10,851
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       2,093,920,696         2,093,920,696            10,965         10,965
                令和   1年  9月末日        517,797,043             ―       10,888           ―
                　　　　10月末日             573,127,251             ―       10,981           ―
                　　　　11月末日             631,930,422             ―       11,020           ―
                　　　　12月末日             724,842,441             ―       11,049           ―
                令和   2年  1月末日        810,817,544             ―       11,046           ―
                     2月末日        866,418,309             ―       10,854           ―
                     3月末日        923,286,676             ―       10,517           ―
                     4月末日       1,021,429,017              ―       10,686           ―
                     5月末日       1,109,959,548              ―       10,813           ―
                     6月末日       1,561,851,470              ―       10,808           ―
                     7月末日       1,751,907,215              ―       10,795           ―
                     8月末日       1,870,709,044              ―       10,960           ―
                     9月末日       2,178,228,034              ―       10,970           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.20
                第2計算期間                                           7.38
                第3計算期間                                           2.33
                第4計算期間                                           2.00
                第5計算期間                                           1.05
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    3,267,919                 ―          3,267,919
          第2計算期間                   154,321,239              15,489,854             142,099,304
          第3計算期間                   106,482,794              38,973,089             209,609,009
          第4計算期間                   279,403,656              36,857,847             452,154,818
          第5計算期間                  1,576,441,133              118,989,891            1,909,606,060
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,023,859,951              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              10,321,502            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,034,181,453             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               445,732,904        1.3454     599,698,698        1.3471     600,446,794     58.06
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               133,758,639        1.8148     242,752,241        1.8302     244,805,061     23.67
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               41,411,557        3.1124     128,890,211        3.0513     126,359,083     12.22
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               23,390,193        2.2359     52,298,325        2.2338     52,249,013     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        23,478,202         23,478,202           9,865         9,865
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        159,571,075         159,571,075            9,970         9,970
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        992,543,936         992,543,936           10,232         10,232
                令和   1年  9月末日        179,156,336             ―       10,034           ―
                　　　　10月末日             196,161,074             ―       10,190           ―
                　　　　11月末日             226,475,129             ―       10,265           ―
                　　　　12月末日             245,725,387             ―       10,325           ―
                令和   2年  1月末日        272,926,070             ―       10,297           ―
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                     2月末日        277,545,199             ―       9,974          ―
                     3月末日        289,113,411             ―       9,554          ―
                     4月末日        331,442,135             ―       9,793          ―
                     5月末日        399,595,453             ―       9,994          ―
                     6月末日        713,444,141             ―       10,002           ―
                     7月末日        771,070,404             ―       9,967          ―
                     8月末日        833,232,421             ―       10,235           ―
                     9月末日       1,034,181,453              ―       10,232           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.35
                第2計算期間                                           1.06
                第3計算期間                                           2.62
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   24,925,133              1,126,259             23,798,874
          第2計算期間                   150,328,384              14,074,610             160,052,648
          第3計算期間                   892,830,669              82,870,310             970,013,007
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           親投資信託受益証券                    日本             1,588,270,395              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              16,015,481            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,604,285,876             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               560,518,485        1.3454     754,135,289        1.3471     755,074,451     47.07
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               268,108,525        1.8147     486,559,979        1.8302     490,692,222     30.59
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               85,676,136        3.1125     266,671,482        3.0513     261,423,593     16.30
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               36,296,951        2.2358     81,155,225        2.2338     81,080,129     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                 41/338


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                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         1,689,104         1,689,104           9,342         9,342
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        120,459,324         120,459,324           10,519         10,519
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        211,100,530         211,100,530           10,984         10,984
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        485,276,001         485,276,001           11,020         11,020
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       1,551,166,416         1,551,166,416            11,439         11,439
                令和   1年  9月末日        504,294,939             ―       11,118           ―
                　　　　10月末日             550,278,251             ―       11,354           ―
                　　　　11月末日             581,697,062             ―       11,473           ―
                　　　　12月末日             603,872,467             ―       11,567           ―
                令和   2年  1月末日        662,122,530             ―       11,511           ―
                     2月末日        670,862,184             ―       11,018           ―
                     3月末日        666,530,367             ―       10,477           ―
                     4月末日        729,541,428             ―       10,798           ―
                     5月末日        820,998,570             ―       11,097           ―
                     6月末日       1,237,003,053              ―       11,116           ―
                     7月末日       1,339,738,875              ―       11,047           ―
                     8月末日       1,426,717,931              ―       11,446           ―
                     9月末日       1,604,285,876              ―       11,437           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △6.58
                第2計算期間                                          12.59
                第3計算期間                                           4.42
                第4計算期間                                           0.32
                第5計算期間                                           3.80
                                 42/338


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    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,808,058                 ―          1,808,058
          第2計算期間                   116,582,341              3,871,416            114,518,983
          第3計算期間                   102,928,864              25,265,473             192,182,374
          第4計算期間                   273,481,532              25,316,670             440,347,236
          第5計算期間                   987,113,947              71,382,507            1,356,078,676
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              570,687,773            99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               5,742,175            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           576,429,948            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               167,208,557        1.3454     224,976,608        1.3471     225,246,647     39.08
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               115,041,077        1.8150     208,809,113        1.8302     210,548,179     36.53
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               34,655,518        3.1117     107,838,859        3.0513     105,744,382     18.34
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               13,048,870        2.2357     29,174,625        2.2338     29,148,565     5.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   2年  9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,108,774         15,108,774           9,837         9,837
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        77,621,673         77,621,673           9,816         9,816
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        550,251,454         550,251,454           10,269         10,269
                令和   1年  9月末日        81,981,304             ―       9,920          ―
                　　　　10月末日             96,721,251             ―       10,169           ―
                　　　　11月末日             114,016,587             ―       10,300           ―
                　　　　12月末日             126,360,579             ―       10,404           ―
                令和   2年  1月末日        144,808,336             ―       10,339           ―
                     2月末日        145,669,596             ―       9,813          ―
                     3月末日        161,291,349             ―       9,262          ―
                     4月末日        188,303,707             ―       9,592          ―
                     5月末日        219,696,528             ―       9,906          ―
                     6月末日        398,617,312             ―       9,932          ―
                     7月末日        455,938,962             ―       9,857          ―
                     8月末日        499,413,739             ―       10,281           ―
                     9月末日        576,429,948             ―       10,266           ―
    ②【分配の推移】

                                 44/338


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                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.63
                第2計算期間                                          △0.21
                第3計算期間                                           4.61
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,849,641               491,195            15,358,446
          第2計算期間                   77,368,247             13,652,892             79,073,801
          第3計算期間                   480,167,932              23,415,332             535,826,401
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              874,174,855            99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               8,819,966            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           882,994,821            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                 45/338


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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               195,322,491        1.8152     354,561,624        1.8302     357,479,223     40.48
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               216,787,623        1.3453     291,652,815        1.3471     292,034,606     33.07
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               58,990,738        3.1113     183,539,656        3.0513     179,998,438     20.38
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               19,993,996        2.2357     44,700,903        2.2338     44,662,588     5.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         2,174,386         2,174,386           9,145         9,145
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        68,939,089         68,939,089           10,530         10,530
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        139,517,902         139,517,902           11,113         11,113
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        279,142,420         279,142,420           11,040         11,040
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        850,896,790         850,896,790           11,608         11,608
                令和   1年  9月末日        286,869,747             ―       11,170           ―
                　　　　10月末日             307,409,401             ―       11,478           ―
                　　　　11月末日             326,944,236             ―       11,644           ―
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                　　　　12月末日             334,209,259             ―       11,774           ―
                令和   2年  1月末日        373,442,520             ―       11,692           ―
                     2月末日        372,736,823             ―       11,038           ―
                     3月末日        374,372,576             ―       10,374           ―
                     4月末日        414,256,171             ―       10,774           ―
                     5月末日        475,470,036             ―       11,161           ―
                     6月末日        657,508,572             ―       11,193           ―
                     7月末日        730,614,729             ―       11,101           ―
                     8月末日        794,735,234             ―       11,625           ―
                     9月末日        882,994,821             ―       11,602           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △8.55
                第2計算期間                                          15.14
                第3計算期間                                           5.53
                第4計算期間                                          △0.65
                第5計算期間                                           5.14
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    2,377,795                 ―          2,377,795
          第2計算期間                   67,846,488              4,753,439             65,470,844
          第3計算期間                   89,621,216             29,550,834             125,541,226
          第4計算期間                   152,123,052              24,819,648             252,844,630
          第5計算期間                   531,772,622              51,604,031             733,013,221
                                 47/338


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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              246,291,834            99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,486,110            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           248,777,944            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               59,062,020        1.8164     107,284,847        1.8302     108,095,309     43.45
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               51,832,665        1.3455     69,741,250        1.3471     69,823,783    28.07
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               18,283,251        3.1086     56,835,844        3.0513     55,787,683    22.42
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                5,633,924        2.2352     12,593,425        2.2338     12,585,059     5.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 48/338


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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,351,502         15,351,502           9,816         9,816
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        64,536,551         64,536,551           9,725         9,725
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        228,684,116         228,684,116           10,265         10,265
                令和   1年  9月末日        70,170,607             ―       9,848          ―
                　　　　10月末日             64,335,758             ―       10,145           ―
                　　　　11月末日             70,433,973             ―       10,304           ―
                　　　　12月末日             81,047,804             ―       10,430           ―
                令和   2年  1月末日        93,263,321             ―       10,346           ―
                     2月末日        85,315,731             ―       9,712          ―
                     3月末日        92,832,646             ―       9,095          ―
                     4月末日        108,418,005             ―       9,469          ―
                     5月末日        126,992,336             ―       9,840          ―
                     6月末日        173,658,191             ―       9,872          ―
                     7月末日        185,132,216             ―       9,777          ―
                     8月末日        206,740,191             ―       10,280           ―
                     9月末日        248,777,944             ―       10,260           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.84
                第2計算期間                                          △0.92
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                第3計算期間                                           5.55
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,807,601               167,683            15,639,918
          第2計算期間                   59,246,242              8,521,526             66,364,634
          第3計算期間                   199,107,241              42,682,941             222,788,934
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              241,863,997            99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,441,184            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           244,305,181            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               59,316,933        1.8156     107,698,300        1.8302     108,561,850     44.44
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               47,261,894        1.3453     63,584,606        1.3471     63,666,497    26.06
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               18,771,484        3.1103     58,385,590        3.0513     57,277,429    23.45
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                5,532,376        2.2354     12,367,478        2.2338     12,358,221     5.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   2年  9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        22,238,624         22,238,624           10,270         10,270
      第2計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        230,757,139         230,757,139           10,857         10,857
                令和   1年  9月末日        27,772,754             ―       10,400           ―
                　　　　10月末日             33,449,954             ―       10,720           ―
                　　　　11月末日             40,830,558             ―       10,893           ―
                　　　　12月末日             71,705,275             ―       11,030           ―
                令和   2年  1月末日        79,229,143             ―       10,940           ―
                     2月末日        67,572,601             ―       10,261           ―
                     3月末日        83,147,978             ―       9,595          ―
                     4月末日        95,088,462             ―       10,000           ―
                     5月末日        127,310,635             ―       10,398           ―
                     6月末日        165,363,264             ―       10,433           ―
                     7月末日        179,974,416             ―       10,335           ―
                     8月末日        202,418,542             ―       10,875           ―
                     9月末日        244,305,181             ―       10,849           ―
    ②【分配の推移】

                                 51/338


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                                          1万口当たりの分配金
                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.70
                第2計算期間                                           5.71
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   22,173,546               519,382            21,654,164
          第2計算期間                   268,459,553              77,568,532             212,545,185
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            359,019,195,310               96.82
         コール・ローン、その他資産                      ―            11,786,969,092               3.18
            （負債控除後）
                  純資産総額                         370,806,164,402              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               5,022,795,000                  1.35
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,758,100       6,891.12    12,115,278,072         6,932.00    12,187,149,200      3.29
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,226,800       4,666.66     5,725,058,488        6,469.00     7,936,169,200      2.14
                       信業
     日本    株式   ソニー          電気機器       987,100      6,875.23     6,786,539,533        8,032.00     7,928,387,200      2.14
     日本    株式   キーエンス          電気機器       142,800      37,342.93     5,332,570,404        48,980.00     6,994,344,000      1.89
     日本    株式   任天堂          その他製       96,600     42,898.23     4,143,969,018        59,660.00     5,763,156,000      1.55
                        品
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,311,000       3,497.60     4,585,353,600        3,744.00     4,908,384,000      1.32
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,078,600       3,284.95     3,543,147,070        4,160.00     4,486,976,000      1.21
            ス            業
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,066,800       2,501.21     5,169,500,828        2,150.00     4,443,620,000      1.20
                       信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     10,631,000        442.66    4,705,918,460         416.10    4,423,559,100      1.19
            ル・グループ
     日本    株式   第一三共           医薬品      1,352,700       2,576.21     3,484,839,267        3,229.00     4,367,868,300      1.18
     日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通      1,105,600       3,119.21     3,448,598,576        3,885.00     4,295,256,000      1.16
                       信業
     日本    株式   ダイキン工業           機械      200,700      15,209.76     3,052,598,832        19,300.00     3,873,510,000      1.04
     日本    株式   日本電産          電気機器       379,200      6,198.45     2,350,452,240        9,805.00     3,718,056,000      1.00
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       312,600      9,452.37     2,954,810,862        11,860.00     3,707,436,000      1.00
     日本    株式   信越化学工業           化学      265,000      11,387.93     3,017,801,450        13,685.00     3,626,525,000      0.98
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,074,800       2,980.16     3,203,075,968        2,917.50     3,135,729,000      0.85
            ループ
     日本    株式   村田製作所          電気機器       462,900      5,775.98     2,673,701,142        6,773.00     3,135,221,700      0.85
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      1,240,600       2,630.79     3,263,758,074        2,473.50     3,068,624,100      0.83
                        器
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,127,200       3,222.40     3,632,289,280        2,656.00     2,993,843,200      0.81
                       信業
     日本    株式   ファナック          電気機器       148,200      16,493.33     2,444,311,506        20,120.00     2,981,784,000      0.80
     日本    株式   花王           化学      377,300      8,545.08     3,224,058,684        7,887.00     2,975,765,100      0.80
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,085,500       2,335.36     2,535,033,280        2,685.00     2,914,567,500      0.79
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      49,400     48,942.76     2,417,772,344        58,460.00     2,887,924,000      0.78
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,111,760       1,348.10     2,846,863,656        1,310.50     2,767,461,480      0.75
            ループ
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       100,000      22,985.08     2,298,508,000        27,330.00     2,733,000,000      0.74
     日本    株式   日立製作所          電気機器       757,100      3,275.60     2,479,956,760        3,543.00     2,682,405,300      0.72
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,017,600       2,426.65     2,469,359,040        2,512.50     2,556,720,000      0.69
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      549,500      4,955.15     2,722,854,925        4,600.00     2,527,700,000      0.68
     日本    株式   三井物産           卸売業      1,343,700       1,655.22     2,224,119,114        1,803.00     2,422,691,100      0.65
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       160,100      14,645.57     2,344,755,757        14,740.00     2,359,874,000      0.64
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                 令和   2年  9月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
               鉱業                          0.15
               建設業                          2.38
               食料品                          3.65
               繊維製品                          0.47
               パルプ・紙                          0.21
               化学                          7.07
               医薬品                          6.29
               石油・石炭製品                          0.38
               ゴム製品                          0.53
               ガラス・土石製品                          0.76
               鉄鋼                          0.54
               非鉄金属                          0.63
               金属製品                          0.55
               機械                          5.30
               電気機器                         15.01
               輸送用機器                          6.82
               精密機器                          2.66
               その他製品                          2.71
               電気・ガス業                          1.38
               陸運業                          3.62
               海運業                          0.14
               空運業                          0.32
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          9.82
               卸売業                          4.56
               小売業                          4.90
               銀行業                          4.58
               証券、商品先物取引業                          0.76
               保険業                          1.80
               その他金融業                          1.11
               不動産業                          1.88
               サービス業                          5.56
                       小計                 96.82
         合計                                96.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年１２月限            買建    309   円     5,002,489,950       5,022,795,000       1.35
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             419,630,216,598               67.55
                              イギリス              25,005,481,608               4.03
                               スイス             20,712,856,058               3.33
                               カナダ             20,074,888,819               3.23
                              フランス              19,812,672,123               3.19
                               ドイツ             18,985,344,623               3.06
                            オーストラリア               12,471,205,827               2.01
                              オランダ              10,607,956,100               1.71
                             スウェーデン               6,650,122,287              1.07
                               香港             5,812,924,413              0.94
                              デンマーク               5,081,574,072              0.82
                              スペイン              4,454,640,185              0.72
                              イタリア              3,577,722,716              0.58
                             フィンランド               2,089,305,063              0.34
                              ベルギー              1,765,483,738              0.28
                             シンガポール               1,703,989,048              0.27
                             アイルランド               1,397,247,733              0.22
                              ノルウェー               1,087,838,912              0.18
                            ニュージーランド                  574,825,363             0.09
                              イスラエル                537,365,754             0.09
                            ルクセンブルグ                 420,628,715             0.07
                              ポルトガル                324,059,678             0.05
                             オーストリア                289,952,654             0.05
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                               小計            583,068,302,087               93.86
              投資証券                アメリカ              11,703,012,053               1.88
                            オーストラリア                 841,954,978             0.14
                             シンガポール                342,282,312             0.06
                              イギリス               309,719,257             0.05
                               香港              249,220,676             0.04
                              フランス               184,573,927             0.03
                               カナダ               92,427,955            0.01
                              オランダ                66,316,167            0.01
                               小計             13,789,507,325               2.22
         コール・ローン、その他資産                      ―            24,329,989,887               3.92
            （負債控除後）
                  純資産総額                         621,187,799,299              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               17,688,444,112                  2.85
                 買建        カナダ                841,337,574                 0.14
                 買建        ドイツ               3,181,732,080                  0.51
                 買建      オーストラリア                  929,668,786                 0.15
                 買建        イギリス                2,133,288,321                  0.34
                 買建        スイス                809,651,520                 0.13
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,374,280       8,887.27    21,100,886,692        12,070.72     28,659,273,830      4.61
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      986,573      20,250.84     19,978,936,725        21,928.10     21,633,679,294      3.48
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      58,060     271,200.56     15,745,905,055        332,728.30     19,318,205,330      3.11
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    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      329,225      23,598.76     7,769,304,958        27,697.38     9,118,670,589      1.47
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       48,600     151,423.14     7,359,164,734        155,104.91     7,538,098,918      1.21
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       360,714      15,704.43     5,664,809,133        15,558.94     5,612,330,369      0.90
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       33,950     152,675.06     5,183,318,393        155,455.11     5,277,701,120      0.85
                       ア・娯楽
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       406,922      12,184.20     4,958,022,033        12,619.88     5,135,310,065      0.83
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      338,822      12,522.61     4,242,937,667        14,522.10     4,920,409,677      0.79
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      230,827      19,793.67     4,568,913,579        21,100.75     4,870,623,282      0.78
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       84,190     37,220.24     3,133,572,301        55,971.37     4,712,229,977      0.76
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       101,591      20,906.97     2,123,960,920        44,337.60     4,504,301,731      0.73
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      122,329      30,686.61     3,753,863,499        35,573.13     4,351,625,909      0.70
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       190,205      19,146.33     3,641,728,572        22,264.55     4,234,829,113      0.68
            B
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      147,091      25,618.41     3,768,238,233        28,789.23     4,234,637,807      0.68
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      416,682      9,733.91     4,055,945,965        10,088.02     4,203,500,516      0.68
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       129,774      30,997.80     4,022,708,952        32,179.06     4,176,006,630      0.67
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       565,719      5,994.95     3,391,462,321        6,267.59     3,545,695,879      0.57
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       96,194     39,133.30     3,764,389,382        36,835.80     3,543,383,715      0.57
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       65,981     41,355.97     2,728,708,282        51,771.11     3,415,909,873      0.55
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      246,901      11,821.41     2,918,718,184        13,267.31     3,275,714,575      0.53
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフト      123,284      20,572.54     2,536,265,378        26,180.21     3,227,601,010      0.52
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       60,214     47,943.39     2,886,863,729        52,210.18     3,143,784,019      0.51
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      152,701      16,205.19     2,474,549,515        20,578.09     3,142,296,448      0.51
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       579,759      6,258.81     3,628,601,734        5,415.90     3,139,917,928      0.51
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      622,571      3,979.21     2,477,344,781        4,887.95     3,043,102,145      0.49
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       345,656      8,331.10     2,879,695,524        8,665.01     2,995,116,153      0.48
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
                                 57/338


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    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       974,971      3,130.49     3,052,143,430        2,994.14     2,919,199,670      0.47
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       760,890      3,978.97     3,027,558,761        3,826.78     2,911,763,200      0.47
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       558,232      4,869.24     2,718,165,686        5,175.73     2,889,261,459      0.47
                       料・タバ
                        コ
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  9月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          2.55
               素材                          4.26
               資本財                          5.94
               商業・専門サービス                          1.19
               運輸                          2.05
               自動車・自動車部品                          1.51
               耐久消費財・アパレル                          1.86
               消費者サービス                          1.49
               メディア・娯楽                          6.45
               小売                          6.06
               食品・生活必需品小売り                          1.49
               食品・飲料・タバコ                          4.25
               家庭用品・パーソナル用品                          2.14
               ヘルスケア機器・サービス                          5.13
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.19
               サイエンス
               銀行                          4.72
               各種金融                          4.04
               保険                          2.89
               不動産                          0.42
               ソフトウェア・サービス                         12.06
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.02
               器
               電気通信サービス                          1.94
               公益事業                          3.29
               半導体・半導体製造装置                          3.93
                       小計                 93.86
        投資証券       ―                          2.22
         合計                                96.08
                                 58/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2012      買建   1,003  アメリカ     168,213,368.44       17,796,974,380       167,187,562.5      17,688,444,112       2.85
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602012       買建    55 カナダド     10,650,433.25        841,703,740       10,645,800      841,337,574      0.14
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2012    買建    800  ユーロ      26,301,580      3,265,867,189        25,624,000      3,181,732,080       0.51
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2012    買建    83 オースト     12,225,578.25        922,908,902       12,315,125      929,668,786      0.15
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2012    買建    267 イギリス     16,093,130.4      2,190,114,116        15,675,570      2,133,288,321       0.34
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2012     買建    69 スイスフ     7,201,517.65       828,462,590        7,038,000      809,651,520      0.13
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            262,254,014,750               82.50
             地方債証券                  日本             15,773,997,344               4.96
              特殊債券                 日本             20,987,640,234               6.60
              社債券                 日本             17,991,996,500               5.66
         コール・ローン、その他資産                      ―              887,420,395             0.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                         317,895,069,223              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                 59/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                760,550,000                 0.24
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第１３４回利付国        4,460,000,000         100.71    4,491,666,000         100.53    4,483,816,400     0.100000   2022/12/20     1.41
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        4,220,000,000         100.93    4,259,264,400         101.01    4,263,001,800     0.100000    2025/6/20    1.34
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        4,080,000,000         100.71    4,109,153,500         100.87    4,115,618,400     0.100000    2030/6/20    1.29
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国        3,550,000,000         102.92    3,653,660,000         102.54    3,640,205,500     0.600000    2024/3/20    1.15
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        3,160,000,000         103.01    3,255,116,000         102.55    3,240,580,000     0.800000    2023/6/20    1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        3,050,000,000         100.94    3,078,670,000         100.75    3,073,149,500     0.100000   2023/12/20     0.97
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        3,000,000,000         101.21    3,036,516,000         101.12    3,033,690,000     0.100000    2029/9/20    0.95
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３４回利付国        2,830,000,000         103.09    2,917,447,000         102.72    2,907,174,100     0.600000    2024/6/20    0.91
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５１回利付国        2,810,000,000         101.55    2,853,555,000         101.43    2,850,379,700     0.100000    2028/6/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        2,760,000,000         101.17    2,792,517,000         101.22    2,793,782,400     0.100000    2029/6/20    0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３１回利付国        2,710,000,000         100.51    2,723,821,000         100.35    2,719,728,900     0.100000    2022/3/20    0.86
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        2,640,000,000         101.43    2,677,964,000         101.31    2,674,716,000     0.100000   2026/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        2,630,000,000         101.41    2,667,083,000         101.36    2,665,846,900     0.100000   2028/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        2,550,000,000         101.00    2,575,743,000         101.03    2,576,341,500     0.100000    2025/3/20    0.81
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３５回利付国        2,470,000,000         102.82    2,539,654,000         102.51    2,532,071,100     0.500000    2024/9/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        2,470,000,000         101.58    2,509,026,000         101.46    2,506,210,200     0.100000    2028/3/20    0.79
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        2,450,000,000         101.35    2,483,153,400         101.31    2,482,291,000     0.100000    2029/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３０回利付国        2,450,000,000         100.44    2,460,780,000         100.29    2,457,178,500     0.100000   2021/12/20     0.77
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３６回利付国        2,380,000,000         102.94    2,449,972,000         102.69    2,444,117,200     0.500000   2024/12/20     0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        2,380,000,000         101.59    2,417,842,000         101.43    2,414,248,200     0.100000    2027/9/20    0.76
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        2,370,000,000         100.74    2,387,690,600         100.99    2,393,557,800     0.100000    2030/3/20    0.75
            債（１０年）
                                 60/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        2,335,000,000         102.30    2,388,705,000         101.85    2,378,337,600     0.800000    2022/9/20    0.75
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        2,330,000,000         101.39    2,362,525,300         101.29    2,360,103,600     0.100000    2026/9/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        2,310,000,000         101.38    2,341,878,000         101.23    2,338,574,700     0.100000    2026/6/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３３回利付国        2,300,000,000         100.65    2,314,950,000         100.47    2,310,902,000     0.100000    2022/9/20    0.73
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        2,240,000,000         101.38    2,271,115,000         101.36    2,270,620,800     0.100000    2027/3/20    0.71
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        2,160,000,000         100.99    2,181,398,000         100.87    2,178,964,800     0.100000    2024/6/20    0.69
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４２回利付国        2,140,000,000         101.32    2,168,248,000         101.18    2,165,294,800     0.100000    2026/3/20    0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３２回利付国        2,150,000,000         100.58    2,162,470,000         100.42    2,159,051,500     0.100000    2022/6/20    0.68
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３８回利付国        2,080,000,000         102.58    2,133,664,000         102.38    2,129,504,000     0.400000    2025/3/20    0.67
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.50
                地方債証券                                 4.96
                 特殊債券                                6.60
                 社債券                                5.66
                  合計                               99.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２０年１２月限            買建     5   円     758,965,500       760,550,000      0.24
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
                                 61/338


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
              国債証券                アメリカ              73,394,606,682              43.44
                              フランス              16,492,565,080               9.76
                              イタリア              15,694,683,672               9.29
                               ドイツ             11,838,374,973               7.01
                              スペイン              11,429,244,515               6.76
                              イギリス              10,875,143,558               6.44
                              ベルギー              4,145,031,966              2.45
                            オーストラリア                4,046,968,736              2.40
                               カナダ              3,183,879,104              1.88
                              オランダ              3,000,943,549              1.78
                             オーストリア               2,422,100,495              1.43
                             アイルランド               1,258,560,180              0.74
                              メキシコ              1,221,680,414              0.72
                              ポーランド               1,010,364,349              0.60
                             フィンランド                987,279,977             0.58
                              デンマーク                855,803,756             0.51
                              マレーシア                814,714,855             0.48
                             シンガポール                733,279,568             0.43
                              イスラエル                651,918,098             0.39
                             スウェーデン                498,078,176             0.29
                              ノルウェー                326,490,157             0.19
                               小計            164,881,711,860               97.59
         コール・ローン、その他資産                      ―             4,075,258,464              2.41
            （負債控除後）
                  純資産総額                         168,956,970,324              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年  9月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       12,700,000       10,563.28     1,341,537,018        10,577.10     1,343,292,592     0.125000    2023/5/15    0.80
            230515
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,250,000      12,737.26     1,178,196,735        12,779.48     1,182,102,160     3.125000   2028/11/15     0.70
            281115
    スペイン    国債証券    5.9  SPAIN  GOVT     5,560,000      16,817.69      935,064,076       16,868.53      937,890,640     5.900000    2026/7/30    0.56
            260730
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,050,000      11,493.35      925,214,800       11,436.31      920,623,659     2.750000   2023/11/15     0.54
            231115
                                 62/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,250,000      11,480.95      832,369,101       11,467.72      831,410,289     2.250000   2024/11/15     0.49
            241115
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      10,921.37      834,392,691       10,880.86      831,298,372     1.625000    2022/8/31    0.49
            220831
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,300,000      11,347.87      828,394,989       11,316.46      826,102,104     2.250000    2024/1/31    0.49
            240131
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       6,570,000      11,619.81      763,421,886       11,643.78      764,996,735     2.250000   2025/11/15     0.45
            251115
     ドイツ   国債証券    0.25  BUND  290215     5,700,000      13,354.81      761,224,669       13,364.70      761,788,053     0.250000    2029/2/15    0.45
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      6,610,000      11,459.79      757,492,742       11,475.16      758,508,550     2.000000    2025/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      10,943.68      739,793,275       10,888.30      736,049,608     1.875000    2022/5/31    0.44
            220531
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      11,442.93      732,347,600       11,404.90      729,914,200     2.500000    2024/1/31    0.43
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       6,400,000      11,376.76      728,113,211       11,316.46      724,253,900     2.750000    2023/5/31    0.43
            230531
    アメリカ    国債証券    3.625  T-BOND       4,550,000      15,366.62      699,181,367       15,612.11      710,351,119     3.625000    2044/2/15    0.42
            440215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       5,840,000      11,878.52      693,706,134       11,868.61      693,126,879     2.750000    2025/8/31    0.41
            250831
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       5,510,000      12,489.98      688,198,126       12,524.90      690,122,075     2.875000    2028/8/15    0.41
            280815
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       5,740,000      11,922.63      684,359,438       11,952.92      686,097,623     2.375000    2027/5/15    0.41
            270515
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       5,960,000      11,553.69      688,599,961       11,504.92      685,693,436     2.750000    2024/2/15    0.41
            240215
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   221130      6,200,000      11,057.75      685,580,692       11,008.15      682,505,881     2.000000   2022/11/30     0.40
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       5,980,000      11,294.97      675,439,266       11,350.35      678,751,303     1.625000    2026/5/15    0.40
            260515
    アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      4,740,000      14,044.95      665,730,630       14,276.38      676,700,768     3.000000   2044/11/15     0.40
    フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     5,100,000      13,293.64      677,975,650       13,228.30      674,643,399     1.750000    2023/5/25    0.40
    フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     4,700,000      14,458.28      679,539,393       14,319.57      673,019,790     4.250000   2023/10/25     0.40
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       5,370,000      12,446.76      668,391,109       12,480.26      670,190,346     2.875000    2028/5/15    0.40
            280515
    フランス    国債証券    4.5  O.A.T  410425     2,830,000      22,202.99      628,344,785       23,457.45      663,845,873     4.500000    2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       5,320,000      12,329.83      655,947,105       12,394.30      659,377,009     2.625000    2029/2/15    0.39
            290215
    スペイン    国債証券    3.8  SPAIN  GOVT     4,550,000      14,290.66      650,225,293       14,297.90      650,554,555     3.800000    2024/4/30    0.39
            240430
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       5,850,000      11,085.72      648,514,854       11,109.00      649,876,500     1.375000    2025/1/31    0.38
            250131
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       5,720,000      11,282.60      645,365,122       11,337.95      648,531,186     1.625000    2026/2/15    0.38
            260215
    アメリカ    国債証券    3.125  T-BOND       4,450,000      14,302.01      636,439,486       14,539.23      646,995,929     3.125000    2044/8/15    0.38
            440815
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.59
                  合計                               97.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             1,148,289,775             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,148,289,775             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
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        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
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         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
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       2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
       2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
       2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
       2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
       2080年9月10日まで（2018年12月11日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年９月11日から翌年９月10日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
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        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、  これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
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    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年   9

       月11日から令和          2年   9月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,586,511               32,077,940
        コール・ローン
                                       485,766,950              2,073,004,783
        親投資信託受益証券
                                        2,008,960                 20,779
        未収入金
                                       491,362,421              2,105,103,502
        流動資産合計
                                       491,362,421              2,105,103,502
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       8,661,063
        未払解約金                                    -
                                          82,858               293,577
        未払受託者報酬
                                         621,389              2,201,748
        未払委託者報酬
                                            6               58
        未払利息
                                          7,398               26,360
        その他未払費用
                                         711,651              11,182,806
        流動負債合計
                                         711,651              11,182,806
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       452,154,818              1,909,606,060
        元本
        剰余金
                                        38,495,952               184,314,636
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,908,287               29,474,087
          （分配準備積立金）
                                       490,650,770              2,093,920,696
        元本等合計
                                       490,650,770              2,093,920,696
       純資産合計
                                       491,362,421              2,105,103,502
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　平成30年       9月11日        自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                            5              100
       受取利息
                                        9,008,388               23,879,912
       有価証券売買等損益
                                        9,008,393               23,880,012
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,896               4,312
       支払利息
                                         137,293               440,529
       受託者報酬
                                        1,029,592               3,303,893
       委託者報酬
                                          12,271               39,531
       その他費用
                                        1,181,052               3,788,265
       営業費用合計
                                        7,827,341               20,091,747
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,827,341               20,091,747
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,827,341               20,091,747
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         153,504
                                                       △ 717,266
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        13,382,132               38,495,952
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        19,817,998               135,312,252
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,817,998               135,312,252
       額
                                        2,378,015               10,302,581
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,378,015               10,302,581
       額
                                            -               -
     分配金
                                        38,495,952               184,314,636
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 209,609,009円              452,154,818円
       期中追加設定元本額                                 279,403,656円            1,576,441,133円
       期中一部解約元本額                                  36,857,847円             118,989,891円
    ２.   受益権の総数                                 452,154,818口            1,909,606,060口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 平成30年    9月11日                       自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,469,468円        費用控除後の配当等収益額              A      9,446,164円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,204,369円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,362,849円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       28,587,665円        収益調整金額               C       154,840,549円
       分配準備積立金額              D      2,234,450円        分配準備積立金額              D      8,665,074円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,495,952円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       184,314,636円
       当ファンドの期末残存口数              F      452,154,818口         当ファンドの期末残存口数              F     1,909,606,060口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           851円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           965円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第4期                   第5期
                           自  平成30年     9月11日             自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            9,034,452                    25,902,681
           合計                        9,034,452                    25,902,681
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0851円                   1.0965円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,851円)                   (10,965円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            185,041,367            335,739,056
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             53,402,875           166,462,101
            日本債券インデックスマザーファンド                           1,027,643,730            1,382,489,109
            外国債券インデックスマザーファンド                             46,764,347           104,588,462
            マネー・マーケット・マザーファンド                             82,229,479            83,726,055
                   合計                    1,395,081,798            2,073,004,783
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,034,313               10,971,051
        コール・ローン
                                       157,986,244               982,642,888
        親投資信託受益証券
                                         729,723                5,821
        未収入金
                                       159,750,280               993,619,760
        流動資産合計
                                       159,750,280               993,619,760
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          19,725               118,365
        未払受託者報酬
                                         157,773               946,846
        未払委託者報酬
                                            1               20
        未払利息
                                          1,706               10,593
        その他未払費用
                                         179,205              1,075,824
        流動負債合計
                                         179,205              1,075,824
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       160,052,648               970,013,007
        元本
        剰余金
                                                       22,530,929
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 481,573
                                        1,386,439               19,902,410
          （分配準備積立金）
                                       159,571,075               992,543,936
        元本等合計
                                       159,571,075               992,543,936
       純資産合計
                                       159,750,280               993,619,760
     負債純資産合計
                                 85/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                自　平成30年       9月11日        自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                                           35
       受取利息                                      -
                                        1,776,021               19,725,434
       有価証券売買等損益
                                        1,776,021               19,725,469
       営業収益合計
     営業費用
                                           258              1,458
       支払利息
                                          25,894               167,932
       受託者報酬
                                         207,118              1,343,319
       委託者報酬
                                          2,206               14,996
       その他費用
                                         235,476              1,527,705
       営業費用合計
                                        1,540,545               18,197,764
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,540,545               18,197,764
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,540,545               18,197,764
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 79,109              △ 671,875
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 320,672              △ 481,573
                                         177,437              4,509,448
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         177,437
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       4,509,448
                                            -
       額
                                        1,957,992                366,585
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        366,585
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,957,992
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       22,530,929
                                        △ 481,573
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期             第3期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  23,798,874円             160,052,648円
       期中追加設定元本額                                 150,328,384円              892,830,669円
       期中一部解約元本額                                  14,074,610円              82,870,310円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                   481,573円                ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 160,052,648口              970,013,007口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自 平成30年    9月11日                       自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       715,873円       費用控除後の配当等収益額              A      4,456,043円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       589,469円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      14,413,596円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        669,647円       収益調整金額               C       11,844,761円
       分配準備積立金額              D        81,097円       分配準備積立金額              D      1,032,771円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,056,086円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,747,171円
       当ファンドの期末残存口数              F      160,052,648口         当ファンドの期末残存口数              F      970,013,007口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           128円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           327円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 87/338


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                               第2期                   第3期

                           自  平成30年     9月11日             自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 88/338



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                               第2期                   第3期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            1,787,955                    20,389,923
           合計                        1,787,955                    20,389,923
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第2期                   第3期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9970円                   1.0232円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,970円)                  (10,232円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            137,070,188            248,700,149
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             41,156,758           128,289,730
            日本債券インデックスマザーファンド                            413,344,604            556,072,495
            外国債券インデックスマザーファンド                             22,168,797            49,580,514
                   合計                     613,740,347            982,642,888
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 90/338











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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        4,097,379               19,291,523
        コール・ローン
                                       480,463,160              1,535,677,833
        親投資信託受益証券
                                        2,257,144                 1,227
        未収入金
                                       486,817,683              1,554,970,583
        流動資産合計
                                       486,817,683              1,554,970,583
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         809,625              1,790,052
        未払解約金
                                          80,550               221,587
        未払受託者報酬
                                         644,314              1,772,620
        未払委託者報酬
                                            7               35
        未払利息
                                          7,186               19,873
        その他未払費用
                                        1,541,682               3,804,167
        流動負債合計
                                        1,541,682               3,804,167
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       440,347,236              1,356,078,676
        元本
        剰余金
                                        44,928,765               195,087,740
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        7,023,682               47,063,343
          （分配準備積立金）
                                       485,276,001              1,551,166,416
        元本等合計
                                       485,276,001              1,551,166,416
       純資産合計
                                       486,817,683              1,554,970,583
     負債純資産合計
                                 91/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　平成30年       9月11日        自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                            3               70
       受取利息
                                        4,309,227               44,164,372
       有価証券売買等損益
                                        4,309,230               44,164,442
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,778               2,973
       支払利息
                                         133,183               349,775
       受託者報酬
                                        1,065,287               2,798,048
       委託者報酬
                                          11,891               31,352
       その他費用
                                        1,212,139               3,182,148
       営業費用合計
                                        3,097,091               40,982,294
     営業利益又は営業損失（△）
                                        3,097,091               40,982,294
     経常利益又は経常損失（△）
                                        3,097,091               40,982,294
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         92,808
                                        △ 445,365
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        18,918,156               44,928,765
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        24,896,849               117,045,550
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,896,849               117,045,550
       額
                                        2,428,696               7,776,061
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,428,696               7,776,061
       額
                                            -               -
     分配金
                                        44,928,765               195,087,740
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 192,182,374円              440,347,236円
       期中追加設定元本額                                 273,481,532円              987,113,947円
       期中一部解約元本額                                  25,316,670円              71,382,507円
    ２.   受益権の総数                                 440,347,236口            1,356,078,676口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 平成30年    9月11日                       自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,695,386円        費用控除後の配当等収益額              A      10,649,878円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      30,102,179円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       37,905,083円        収益調整金額               C       148,024,397円
       分配準備積立金額              D      3,328,296円        分配準備積立金額              D      6,311,286円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,928,765円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       195,087,740円
       当ファンドの期末残存口数              F      440,347,236口         当ファンドの期末残存口数              F     1,356,078,676口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,020円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,438円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                               第4期                   第5期
                           自  平成30年     9月11日             自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            4,759,462                    45,322,772
           合計                        4,759,462                    45,322,772
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1020円                   1.1439円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,020円)                   (11,439円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            283,367,447            514,141,895
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             78,574,484           244,924,524
            日本債券インデックスマザーファンド                            519,675,779            699,119,825
            外国債券インデックスマザーファンド                             34,648,598            77,491,589
                   合計                     916,266,308           1,535,677,833
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         414,843              6,110,985
        コール・ローン
                                        76,852,589               544,761,036
        親投資信託受益証券
                                         453,854
                                                           -
        未収入金
                                        77,721,286               550,872,021
        流動資産合計
                                        77,721,286               550,872,021
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          10,973               68,277
        未払受託者報酬
                                          87,722               546,199
        未払委託者報酬
                                                           11
        未払利息                                    -
                                           918              6,080
        その他未払費用
                                          99,613               620,567
        流動負債合計
                                          99,613               620,567
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        79,073,801               535,826,401
        元本
        剰余金
                                                       14,425,053
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,452,128
                                         526,721              17,035,276
          （分配準備積立金）
                                        77,621,673               550,251,454
        元本等合計
                                        77,621,673               550,251,454
       純資産合計
                                        77,721,286               550,872,021
     負債純資産合計
                                 97/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                自　平成30年       9月11日        自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                                           15
       受取利息                                      -
                                         478,917              17,618,537
       有価証券売買等損益
                                         478,917              17,618,552
       営業収益合計
     営業費用
                                            95               723
       支払利息
                                          15,255               93,409
       受託者報酬
                                         121,862               747,201
       委託者報酬
                                          1,236               8,286
       その他費用
                                         138,448               849,619
       営業費用合計
                                         340,469              16,768,933
     営業利益又は営業損失（△）
                                         340,469              16,768,933
     経常利益又は経常損失（△）
                                         340,469              16,768,933
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         40,902
                                        △ 203,282
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 249,672             △ 1,452,128
                                         313,270               168,838
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         313,270               168,838
       額
                                        2,059,477               1,019,688
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,059,477               1,019,688
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       14,425,053
                                       △ 1,452,128
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期             第3期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  15,358,446円              79,073,801円
       期中追加設定元本額                                  77,368,247円             480,167,932円
       期中一部解約元本額                                  13,652,892円              23,415,332円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  1,452,128円                 ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  79,073,801口             535,826,401口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自 平成30年    9月11日                       自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       452,823円       費用控除後の配当等収益額              A      2,890,670円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,691,970円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        481,047円       収益調整金額               C       6,635,159円
       分配準備積立金額              D        73,898円       分配準備積立金額              D       452,636円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,007,768円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,670,435円
       当ファンドの期末残存口数              F      79,073,801口        当ファンドの期末残存口数              F      535,826,401口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           127円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           441円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                               第2期                   第3期

                           自  平成30年     9月11日             自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                             641,063                   17,757,299
           合計                          641,063                   17,757,299
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第2期                   第3期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9816円                   1.0269円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,816円)                  (10,269円)
    （４）【附属明細表】


                                101/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            115,772,524            210,057,667
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             32,656,377           101,793,192
            日本債券インデックスマザーファンド                            152,625,879            205,327,595
            外国債券インデックスマザーファンド                             12,332,923            27,582,582
                   合計                     313,387,703            544,761,036
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                102/338











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,490,555               9,703,539
        コール・ローン
                                       276,379,226               842,405,384
        親投資信託受益証券
                                         720,463
                                                           -
        未収入金
                                       279,590,244               852,108,923
        流動資産合計
                                       279,590,244               852,108,923
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         98,134
        未払解約金                                    -
                                          49,282               122,567
        未払受託者報酬
                                         394,165               980,446
        未払委託者報酬
                                            4               17
        未払利息
                                          4,373               10,969
        その他未払費用
                                         447,824              1,212,133
        流動負債合計
                                         447,824              1,212,133
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       252,844,630               733,013,221
        元本
        剰余金
                                        26,297,790               117,883,569
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,964,737               32,441,298
          （分配準備積立金）
                                       279,142,420               850,896,790
        元本等合計
                                       279,142,420               850,896,790
       純資産合計
                                       279,590,244               852,108,923
     負債純資産合計
                                103/338










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　平成30年       9月11日        自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                            1               36
       受取利息
                                        1,374,982               32,668,081
       有価証券売買等損益
                                        1,374,983               32,668,117
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,073               1,605
       支払利息
                                          84,080               194,542
       受託者報酬
                                         672,481              1,556,170
       委託者報酬
                                          7,460               17,385
       その他費用
                                         765,094              1,769,702
       営業費用合計
                                         609,889              30,898,415
     営業利益又は営業損失（△）
                                         609,889              30,898,415
     経常利益又は経常損失（△）
                                         609,889              30,898,415
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        982,105
                                        △ 128,595
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        13,976,676               26,297,790
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        14,230,925               67,438,073
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,230,925               67,438,073
       額
                                        2,648,295               5,768,604
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,648,295               5,768,604
       額
                                            -               -
     分配金
                                        26,297,790               117,883,569
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                104/338











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 125,541,226円              252,844,630円
       期中追加設定元本額                                 152,123,052円              531,772,622円
       期中一部解約元本額                                  24,819,648円              51,604,031円
    ２.   受益権の総数                                 252,844,630口              733,013,221口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 平成30年    9月11日                       自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,756,627円        費用控除後の配当等収益額              A      6,703,247円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      21,483,664円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,333,053円        収益調整金額               C       85,442,271円
       分配準備積立金額              D      2,208,110円        分配準備積立金額              D      4,254,387円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,297,790円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,883,569円
       当ファンドの期末残存口数              F      252,844,630口         当ファンドの期末残存口数              F      733,013,221口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,040円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,608円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                105/338



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第4期                   第5期
                           自  平成30年     9月11日             自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                106/338



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            1,436,330                    33,561,156
           合計                        1,436,330                    33,561,156
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1040円                   1.1608円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,040円)                   (11,608円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            192,917,573            350,029,644
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             56,605,145           176,443,897
            日本債券インデックスマザーファンド                            203,208,580            273,376,502
            外国債券インデックスマザーファンド                             19,027,651            42,555,341
                   合計                     471,758,949            842,405,384
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         711,191              2,566,950
        コール・ローン
                                        63,897,933               226,402,499
        親投資信託受益証券
                                          8,015
                                                           -
        未収入金
                                        64,617,139               228,969,449
        流動資産合計
                                        64,617,139               228,969,449
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          8,883               31,410
        未払受託者報酬
                                          70,974               251,157
        未払委託者報酬
                                            1               4
        未払利息
                                           730              2,762
        その他未払費用
                                          80,588               285,333
        流動負債合計
                                          80,588               285,333
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        66,364,634               222,788,934
        元本
        剰余金
                                                       5,895,182
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,828,083
                                         472,592              8,526,668
          （分配準備積立金）
                                        64,536,551               228,684,116
        元本等合計
                                        64,536,551               228,684,116
       純資産合計
                                        64,617,139               228,969,449
     負債純資産合計
                                109/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                自　平成30年       9月11日        自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                                           5
       受取利息                                      -
                                         286,865              9,447,042
       有価証券売買等損益
                                         286,865              9,447,047
       営業収益合計
     営業費用
                                            70               326
       支払利息
                                          12,477               47,804
       受託者報酬
                                          99,733               382,313
       委託者報酬
                                           987              4,179
       その他費用
                                         113,267               434,622
       営業費用合計
                                         173,598              9,012,425
     営業利益又は営業損失（△）
                                         173,598              9,012,425
     経常利益又は経常損失（△）
                                         173,598              9,012,425
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        531,944
                                        △ 104,680
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 288,416             △ 1,828,083
                                         231,285               731,155
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         231,285               731,155
       額
                                        2,049,230               1,488,371
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,049,230               1,488,371
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       5,895,182
                                       △ 1,828,083
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                110/338











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期             第3期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  15,639,918円              66,364,634円
       期中追加設定元本額                                  59,246,242円             199,107,241円
       期中一部解約元本額                                  8,521,526円             42,682,941円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  1,828,083円                 ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  66,364,634口             222,788,934口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自 平成30年    9月11日                       自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       390,930円       費用控除後の配当等収益額              A      1,736,004円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,510,144円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        399,112円       収益調整金額               C       2,789,547円
       分配準備積立金額              D        81,662円       分配準備積立金額              D       280,520円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         871,704円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,316,215円
       当ファンドの期末残存口数              F      66,364,634口        当ファンドの期末残存口数              F      222,788,934口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           131円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           507円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                111/338


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                               第2期                   第3期

                           自  平成30年     9月11日             自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                112/338



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                               第2期                   第3期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                             384,792                   9,390,187
           合計                          384,792                   9,390,187
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第2期                   第3期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9725円                   1.0265円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,725円)                  (10,265円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             56,854,601           103,156,988
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             16,052,758            50,038,051
            日本債券インデックスマザーファンド                             45,924,524            61,782,262
            外国債券インデックスマザーファンド                             5,108,517           11,425,198
                   合計                     123,940,400            226,402,499
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                               ［  令和   1年  9月10日現在      ］   ［  令和   2年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         149,916              3,538,253
        コール・ローン
                                        22,018,596               228,413,790
        親投資信託受益証券
                                         104,899              2,916,577
        未収入金
                                        22,273,411               234,868,620
        流動資産合計
                                        22,273,411               234,868,620
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       3,839,229
        未払解約金                                    -
                                          3,833               29,963
        未払受託者報酬
                                          30,646               239,651
        未払委託者報酬
                                                           6
        未払利息                                    -
                                           308              2,632
        その他未払費用
                                          34,787              4,111,481
        流動負債合計
                                          34,787              4,111,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        21,654,164               212,545,185
        元本
        剰余金
                                         584,460              18,211,954
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         336,452              8,977,598
          （分配準備積立金）
                                        22,238,624               230,757,139
        元本等合計
                                        22,238,624               230,757,139
       純資産合計
                                        22,273,411               234,868,620
     負債純資産合計
                                115/338










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                自　平成30年12月11日               自　令和     1年  9月11日
                                至　令和     1年  9月10日        至　令和     2年  9月10日
     営業収益
                                                           7
       受取利息                                      -
                                         367,732              10,089,787
       有価証券売買等損益
                                         367,732              10,089,794
       営業収益合計
     営業費用
                                            6              373
       支払利息
                                          3,833               41,582
       受託者報酬
                                          30,646               332,541
       委託者報酬
                                           308              3,621
       その他費用
                                          34,793               378,117
       営業費用合計
                                         332,939              9,711,677
     営業利益又は営業損失（△）
                                         332,939              9,711,677
     経常利益又は経常損失（△）
                                         332,939              9,711,677
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        878,071
                                         △ 3,513
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        584,460
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         254,014              12,369,813
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         254,014              12,369,813
       額
                                          6,006             3,575,925
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          6,006             3,575,925
       額
                                            -               -
     分配金
                                         584,460              18,211,954
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                116/338











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第1期              第2期

                                   [令和   1年  9月10日現在]        [令和   2年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  10,000,000円              21,654,164円
       期中追加設定元本額                                  12,173,546円             268,459,553円
       期中一部解約元本額                                   519,382円            77,568,532円
    ２.   受益権の総数                                  21,654,164口             212,545,185口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自 平成30年12月11日                           自 令和  1年  9月11日
              至 令和  1年  9月10日                       至 令和  2年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       141,227円       費用控除後の配当等収益額              A      1,431,576円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       195,225円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,402,030円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        248,008円       収益調整金額               C       9,234,356円
       分配準備積立金額              D         ―円     分配準備積立金額              D       143,992円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         584,460円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,211,954円
       当ファンドの期末残存口数              F      21,654,164口        当ファンドの期末残存口数              F      212,545,185口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           269円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           856円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                               第1期                   第2期
                           自  平成30年12月11日                  自  令和   1年  9月11日
    区分
                           至  令和   1年  9月10日             至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第1期                   第2期
    区分
                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第1期                    第2期

                        ［令和    1年  9月10日現在］               ［令和    2年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                             361,219                   9,725,569
           合計                          361,219                   9,725,569
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第1期                   第2期

                          ［令和    1年  9月10日現在］             ［令和    2年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0270円                   1.0857円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,270円)                   (10,857円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             57,422,917           104,188,140
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             16,861,800            52,559,916
            日本債券インデックスマザーファンド                             44,691,938            60,124,064
            外国債券インデックスマザーファンド                             5,160,595           11,541,670
                   合計                     124,137,250            228,413,790
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             65,391,135,237
        株式                             364,489,823,340
        派生商品評価勘定                               39,143,550
        未収配当金                               147,951,466
        未収利息                                1,444,097
        前払金                               18,890,000
        その他未収収益                                7,289,164
                                       157,275,000
        差入委託証拠金
                                     430,252,951,854
        流動資産合計
                                120/338


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                               ［令和    2年  9月10日現在］
                                     430,252,951,854
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               360,009,312
        未払利息                                 120,140
                                     61,542,269,275
        受入担保金
                                     61,902,398,727
        流動負債合計
                                     61,902,398,727
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             203,017,846,649
        剰余金
                                     165,332,706,478
          剰余金又は欠損金（△）
                                     368,350,553,127
        元本等合計
                                     368,350,553,127
       純資産合計
                                     430,252,951,854
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   1年  9月11日
       期首元本額                                             141,486,347,901円
       期中追加設定元本額                                             228,052,405,234円
       期中一部解約元本額                                             166,520,906,486円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               331,262,400円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              9,964,572,785円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,177,295,933円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               117,732,418円
       コアバランス                                                 313,417円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               185,041,367円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               283,367,447円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               192,917,573円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             11,517,517,151円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,534,729,972円
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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,255,160,420円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              3,777,843,931円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,846,309,491円
       つみたて４資産均等バランス                                               520,809,034円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,326,653円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,045,792円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,632,908円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               137,070,188円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               115,772,524円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               56,854,601円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               384,847,969円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               57,422,917円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              3,299,148,880円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,406,395,806円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,665,516,749円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,056,937,852円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               526,650,998円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               859,304,161円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               31,378,773円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               169,167,284円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               371,483,078円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               102,106,543円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               116,919,213円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               414,811,003円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               310,422,894円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               604,440,774円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               40,144,958円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,535,209,262円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               209,693,938円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,416,012,069円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             41,200,911,098円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               400,933,126円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                5,444,883円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,923,744円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               406,997,886円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               822,122,509円
                                122/338


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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,792,139円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               157,822,801円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,681,814,692円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,065,584,663円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               712,980,219円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               69,560,286円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              5,172,372,418円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               173,931,379円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,582,124,977円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               629,882,021円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             18,287,521,475円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                                 503,092円
       機関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               180,798,369円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               180,883,703円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               51,927,397円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               55,336,698円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              7,084,798,769円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,147,970円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               16,094,476円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,773,837円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               13,939,764円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,085,287,515円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               214,647,494円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               25,342,611円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               174,551,563円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               18,101,856円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               96,968,732円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,692,407,127円
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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               540,060,074円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,040,099,048円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,786,726,861円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,467,424,829円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             51,293,986,768円
       合計                                             203,017,846,649円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             58,735,669,750円
    ３.   受益権の総数                                             203,017,846,649口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  9月11日

    区分
                                     至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    2年  9月10日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          35,997,472,746
           合計                                          35,997,472,746
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    2年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,808,625,000               ―    3,847,900,000           39,275,000
            合計             3,808,625,000               ―    3,847,900,000           39,275,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.8144円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (18,144円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       7,600      2,721.00        20,679,600     2,100株
     1332   日本水産                      217,300        463.00       100,609,900
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      31,400       2,417.00        75,893,800     8,700株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       6,600      1,439.00         9,497,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      25,900       3,550.00        91,945,000     13,100株（5,900株）
     1379   ホクト                      16,600       2,170.00        36,022,000
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       3,400       654.00        2,223,600     900株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      43,900        125.00        5,487,500     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       5,000      4,655.00        23,275,000     1,100株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       8,400       740.00        6,216,000     2,400株
     1605   国際石油開発帝石                      799,300        636.90       509,074,170
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      28,400       1,852.00        52,596,800     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      10,600       1,508.00        15,984,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       5,400      1,950.00        10,530,000     3,300株（500株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      33,800       5,130.00        173,394,000      9,900株（9,900株）
     1417   ミライト・ホールディングス                      64,600       1,529.00        98,773,400
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      11,700       1,308.00        15,303,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,900       664.00        1,261,600     1,100株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                       8,600       664.00        5,710,400     3,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       6,600       624.00        4,118,400     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       3,700      1,100.00         4,070,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      40,300        188.00        7,576,400     16,100株（3,900株）
     1446   キャンディル                       3,600       764.00        2,750,400
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      26,500        444.00       11,766,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       4,200       677.00        2,843,400     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       2,700      2,182.00         5,891,400     800株
     1717   明豊ファシリティワークス                       7,000       633.00        4,431,000
     1719   安藤・間                      129,400        758.00       98,085,200
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      63,700        472.00       30,066,400     17,600株
     1721   コムシスホールディングス                      77,100       2,933.00        226,134,300
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      23,700        759.00       17,988,300     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      13,500       2,224.00        30,024,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       6,700      7,040.00        47,168,000     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       2,200       889.00        1,955,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       9,400       828.00        7,783,200     1,600株
     1801   大成建設                      167,400       3,615.00        605,151,000
     1802   大林組                      501,900       1,021.00        512,439,900
     1803   清水建設                      509,300        802.00       408,458,600
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      14,400       1,065.00        15,336,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      194,300       1,472.00        286,009,600      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      19,800        658.00       13,028,400     5,500株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       2,200      3,755.00         8,261,000     600株
     1812   鹿島建設                      394,000       1,323.00        521,262,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      13,100       1,473.00        19,296,300     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       5,800       897.00        5,202,600     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      10,900       1,998.00        21,778,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      38,700       2,008.00        77,709,600     14,100株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      121,200        427.00       51,752,400     33,700株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      11,300       2,863.00        32,351,900     4,100株（1,000株）
     1824   前田建設工業                      125,700        752.00       94,526,400
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      10,800        420.00        4,536,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      13,700        382.00        5,233,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      23,700       2,524.00        59,818,800     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      21,500       2,674.00        57,491,000     12,200株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       3,600      1,568.00         5,644,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       7,400       648.00        4,795,200     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                       5,600      4,125.00        23,100,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      208,400        690.00       143,796,000      75,800株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      23,300       2,645.00        61,628,500     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       3,100      2,579.00         7,994,900     1,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                       2,200      2,700.00         5,940,000     600株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      22,200        842.00       18,692,400     8,200株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      16,500        589.00        9,718,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      34,300        274.00        9,398,200     9,500株
     1878   大東建託                      54,800       9,494.00        520,271,200
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      21,300        873.00       18,594,900     5,500株（1,900株）
     1881   ＮＩＰＰＯ                      41,500       2,740.00        113,710,000
                                                  貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       3,100      3,380.00        10,478,000     900株
     1883   前田道路                      44,300       1,910.00        84,613,000
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       4,900      7,540.00        36,946,000     1,400株
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                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      15,600       1,626.00        25,365,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      48,800        608.00       29,670,400     10,700株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                       9,000      1,175.00        10,575,000     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      56,300        404.00       22,745,200     15,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  113,400株（58,200
     1893   五洋建設                      199,000        689.00       137,111,000      株）
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      24,100        798.00       19,231,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       5,800      4,955.00        28,739,000     500株（500株）
     1911   住友林業                      127,100       1,727.00        219,501,700
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      16,900        457.00        7,723,300     6,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      22,300        368.00        8,206,400     12,600株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      496,600       2,941.00       1,460,500,600       137,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      28,700       1,589.00        45,604,300     16,400株（8,400株）
     1928   積水ハウス                      544,300       2,106.00       1,146,295,800
     1929   日特建設                      13,100        793.00       10,388,300
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       8,700      1,069.00         9,300,300     3,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      28,700        621.00       17,822,700     7,900株
     1938   日本リーテック                      10,500       2,724.00        28,602,000
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       2,700      2,224.00         6,004,800     700株
     1941   中電工                      20,200       2,274.00        45,934,800
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      71,400        846.00       60,404,400     2,900株
     1944   きんでん                      119,200       1,812.00        215,990,400
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      16,700        729.00       12,174,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                       5,000      3,565.00        17,825,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      14,200       2,324.00        33,000,800     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      27,500       2,150.00        59,125,000     15,700株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      76,100       2,690.00        204,709,000      6,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      13,300       2,093.00        27,836,900     7,500株（3,800株）
     1959   九電工                      35,200       3,055.00        107,536,000
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                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      36,200       1,186.00        42,933,200     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      154,500       1,108.00        171,186,000      63,800株（45,300株）
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       5,400      1,476.00         7,970,400     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      16,100        673.00       10,835,300     9,100株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      12,100       2,210.00        26,741,000     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      42,200       1,523.00        64,270,600     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       2,200      2,057.00         4,525,400     600株
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       3,400      2,820.00         9,588,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      32,500        787.00       25,577,500     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      24,400       2,853.00        69,613,200     8,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      12,000       2,641.00        31,692,000     4,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      16,200       1,740.00        28,188,000     5,800株（1,400株）
     3267   フィル・カンパニー                       2,900      1,932.00         5,602,800
                                                  貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      79,100        233.00       18,430,300     21,900株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      21,100        325.00        6,857,500     11,300株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      26,900       1,280.00        34,432,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     2001   日本製粉                      47,000       1,656.00        77,832,000     26,700株（13,600株）
     2002   日清製粉グループ本社                      181,500       1,678.00        304,557,000
     2003   日東富士製粉                       1,200      6,040.00         7,248,000
     2004   昭和産業                      14,700       3,520.00        51,744,000
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      14,200        947.00       13,447,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      19,600       1,589.00        31,144,400     7,100株（1,700株）
     2060   フィード・ワン                      107,900        189.00       20,393,100
                                                  貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       2,700      1,250.00         3,375,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       8,400      1,796.00        15,086,400     2,300株
     2109   三井製糖                      14,100       1,914.00        26,987,400
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      17,400        224.00        3,897,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                       7,600      1,843.00        14,006,800     2,100株
     2201   森永製菓                      37,700       4,035.00        152,119,500
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                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       4,200      4,025.00        16,905,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      44,200       4,630.00        204,646,000      17,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                       7,700      1,558.00        11,996,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       9,100      2,336.00        21,257,600     1,900株
     2211   不二家                      10,200       2,294.00        23,398,800
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      120,400       1,756.00        211,422,400      35,300株（35,300株）
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       3,100       980.00        3,038,000     800株
     2217   モロゾフ                       2,700      5,540.00        14,958,000
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       9,100      5,280.00        48,048,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      15,500       5,110.00        79,205,000     5,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      73,200       3,335.00        244,122,000      6,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      29,700       5,120.00        152,064,000      8,300株
     2266   六甲バター                      10,700       1,790.00        19,153,000
     2267   ヤクルト本社                      110,500       5,640.00        623,220,000
     2269   明治ホールディングス                      106,200       7,990.00        848,538,000
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      38,700       2,280.00        88,236,000     10,700株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      25,100       2,983.00        74,873,300     6,900株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      61,400       4,715.00        289,501,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       5,300       581.00        3,079,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      17,100       1,857.00        31,754,700     4,800株
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      12,800       2,940.00        37,632,000
     2294   柿安本店                       5,600      2,644.00        14,806,400
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      103,400        699.00       72,276,600     28,600株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      54,800       1,899.00        104,065,200      15,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  190,700株（29,400
     2502   アサヒグループホールディングス                      338,800       3,758.00       1,273,210,400       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  386,300株（59,500
     2503   キリンホールディングス                      681,200       2,015.00       1,372,618,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      119,100       1,068.00        127,198,800      43,800株（10,500株）
     2533   オエノンホールディングス                      45,600        424.00       19,334,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       4,900      1,851.00         9,069,900     1,400株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      123,000       1,770.00        217,710,000
     2587   サントリー食品インターナショナル                      107,500       3,960.00        425,700,000
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       8,200      5,250.00        43,050,000     4,600株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      48,800       6,830.00        333,304,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      15,800       2,265.00        35,787,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       4,800       996.00        4,780,800     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       2,300      1,245.00         2,863,500
     2602   日清オイリオグループ                      20,700       3,165.00        65,515,500
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      39,200       3,120.00        122,304,000      22,300株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,800      3,645.00         6,561,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       8,300      3,805.00        31,581,500     2,000株
     2801   キッコーマン                      115,600       5,750.00        664,700,000
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                      354,700       2,006.00        711,528,200      98,100株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      89,400       2,043.00        182,644,200      24,700株
     2810   ハウス食品グループ本社                      60,100       3,540.00        212,754,000
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      65,600       3,330.00        218,448,000      34,700株（17,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       7,800       929.00        7,246,200
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      14,700       7,560.00        111,132,000      5,400株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       2,100      1,700.00         3,570,000     600株
     2819   エバラ食品工業                       3,900      2,266.00         8,837,400
     2820   やまみ                       1,400      2,143.00         3,000,200
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      76,500       2,747.00        210,145,500      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      82,600       5,650.00        466,690,000      7,200株（7,200株）
     2882   イートアンド                       5,600      1,952.00        10,931,200
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       2,100      2,273.00         4,773,300     600株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       8,900       913.00        8,125,700     2,400株
     2897   日清食品ホールディングス                      68,300       9,960.00        680,268,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       7,800      2,244.00        17,503,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       6,200      1,039.00         6,441,800     1,700株
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                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      17,400       2,042.00        35,530,800     9,900株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      17,300       1,400.00        24,220,000     9,800株（5,000株）
     2914   日本たばこ産業                      861,300       1,993.00       1,716,570,900
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       9,000      1,818.00        16,362,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      10,500       1,486.00        15,603,000     6,000株（3,100株）
     2922   なとり                       9,000      1,908.00        17,172,000
     2924   イフジ産業                       2,800       928.00        2,598,400
                                                  貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       3,500      2,594.00         9,079,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      56,100        536.00       30,069,600     4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      69,400        827.00       57,393,800     39,100株（20,100株）
     4404   ミヨシ油脂                       5,600      1,148.00         6,428,800
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      15,200       2,145.00        32,604,000     4,200株
     3001   片倉工業                      21,000       1,197.00        25,137,000
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      11,500       3,915.00        45,022,500     5,100株（1,900株）
     3101   東洋紡                      61,900       1,576.00        97,554,400
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      45,900        380.00       17,442,000     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                       7,600      3,555.00        27,018,000
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      15,600       1,939.00        30,248,400     8,800株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                       8,200       974.00        7,986,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      51,600        978.00       50,464,800     18,800株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      25,300        113.00        2,858,900     7,000株
     3204   トーア紡コーポレーション                       6,200       466.00        2,889,200
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      20,600        199.00        4,099,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      17,700       2,651.00        46,922,700     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      127,900       1,704.00        217,941,600      35,300株
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,134,900         508.40       576,983,160      200,300株
                                                  貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       4,200      2,036.00         8,551,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       3,400      1,792.00         6,092,800     1,900株（800株）
     3512   日本フエルト                       8,900       469.00        4,174,100
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                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       2,200      1,300.00         2,860,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       1,800      1,485.00         2,673,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      12,900        529.00        6,824,100     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       5,900       799.00        4,714,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      38,500       1,562.00        60,137,000     6,900株（3,400株）
     3571   ソトー                       6,200       962.00        5,964,400
                                                  貸付有価証券
     3577   東海染工                       2,200      1,146.00         2,521,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      25,700        832.00       21,382,400     9,300株（2,200株）
     3591   ワコールホールディングス                      39,100       1,868.00        73,038,800
     3593   ホギメディカル                      17,900       3,395.00        60,770,500
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       3,900       312.00        1,216,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      47,600        321.00       15,279,600     25,100株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       4,500      2,076.00         9,342,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      22,200       1,455.00        32,301,000     8,000株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       8,200       604.00        4,952,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       5,700       384.00        2,188,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      94,200        276.00       25,999,200     26,100株
     8029   ルックホールディングス                       5,400       853.00        4,606,200
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      85,800        27.00       2,316,600     29,600株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      28,400       7,580.00        215,272,000      16,200株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      30,600       1,824.00        55,814,400     11,300株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                       7,400       563.00        4,166,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      13,800        360.00        4,968,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       9,600      4,520.00        43,392,000     2,800株
     3861   王子ホールディングス                      655,200        499.00       326,944,800
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      69,300       1,341.00        92,931,300     20,200株（20,200株）
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      17,800        355.00        6,319,000     5,000株
     3865   北越コーポレーション                      93,400        374.00       34,931,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       6,600      1,443.00         9,523,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       4,600       886.00        4,075,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      69,100       1,397.00        96,532,700     20,000株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       4,000       474.00        1,896,000     1,500株（400株）
     3941   レンゴー                      148,200        779.00       115,447,800
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                       9,600      1,704.00        16,358,400     1,500株
     3950   ザ・パック                      11,900       2,856.00        33,986,400
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      246,900       1,123.00        277,268,700      118,400株
     3407   旭化成                     1,038,900         940.90       977,501,010
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                       8,500       581.00        4,938,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      119,000       1,990.00        236,810,000      9,700株（9,700株）
     4005   住友化学                     1,151,600         376.00       433,001,600
     4008   住友精化                       6,900      3,320.00        22,908,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      87,100       5,510.00        479,921,000      32,000株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       5,500      1,769.00         9,729,500     3,100株（1,600株）
     4023   クレハ                      13,400       4,730.00        63,382,000
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       6,100      6,150.00        37,515,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      11,500       1,442.00        16,583,000     6,000株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      28,100        764.00       21,468,400     7,800株
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       4,000      1,254.00         5,016,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      23,200       3,095.00        71,804,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     4042   東ソー                      242,300       1,772.00        429,355,600      67,000株
     4043   トクヤマ                      45,200       2,703.00        122,175,600
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      32,000       2,201.00        70,432,000     4,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      98,400       1,116.00        109,814,400      35,800株（8,600株）
     4046   大阪ソーダ                      15,900       2,616.00        41,594,400
     4047   関東電化工業                      37,200        771.00       28,681,200
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      57,200       3,220.00        184,184,000      20,900株（5,000株）
     4063   信越化学工業                      269,100       13,880.00       3,735,108,000
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       5,500      1,233.00         6,781,500     1,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      10,100       2,071.00        20,917,100     3,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      17,000        814.00       13,838,000     4,000株
     4088   エア・ウォーター                      145,800       1,496.00        218,116,800
     4091   大陽日酸                      150,600       1,830.00        275,598,000
     4092   日本化学工業                       4,900      2,367.00        11,598,300
     4093   東邦アセチレン                       2,300      1,260.00         2,898,000
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      79,100        998.00       78,941,800     17,900株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      24,900        842.00       20,965,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,000      1,739.00         3,478,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      22,900       1,153.00        26,403,700     8,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       3,600      2,480.00         8,928,000     1,900株（900株）
     4109   ステラ　ケミファ                       8,500      2,980.00        25,330,000
     4112   保土谷化学工業                       5,900      4,795.00        28,290,500
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      24,300       5,790.00        140,697,000      2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      13,900       2,267.00        31,511,300     3,800株
     4118   カネカ                      40,500       2,938.00        118,989,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      145,800       1,969.00        287,080,200      13,000株（13,000株）
     4183   三井化学                      145,400       2,699.00        392,434,600
     4185   ＪＳＲ                      146,100       2,476.00        361,743,600
     4186   東京応化工業                      26,900       5,200.00        139,880,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      14,500       2,602.00        37,729,000     4,000株
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,047,800         661.00       692,595,800
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      25,800       2,586.00        66,718,800     8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      204,100        820.00       167,362,000      78,300株（18,800株）
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      24,600       3,115.00        76,629,000     2,200株（2,200株）
     4204   積水化学工業                      331,500       1,728.00        572,832,000
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      141,400       1,184.00        167,417,600      39,100株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      47,000       3,720.00        174,840,000      13,000株
     4208   宇部興産                      79,200       1,959.00        155,152,800
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      28,200       2,186.00        61,645,200     10,300株（2,500株）
     4215   タキロンシーアイ                      33,900        705.00       23,899,500
                                136/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                       8,900      1,294.00        11,516,600     5,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       8,200      1,634.00        13,398,800     4,600株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      39,400        400.00       15,760,000     2,400株（2,400株）
     4221   大倉工業                       7,400      1,550.00        11,470,000
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      21,000        574.00       12,054,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       3,600      2,384.00         8,582,400     2,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       8,200       416.00        3,411,200     2,200株
     4238   ミライアル                       5,500      1,013.00         5,571,500
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       5,500       851.00        4,680,500     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      33,000        587.00       19,371,000     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       5,600       977.00        5,471,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       8,400      1,862.00        15,640,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      97,000        980.00       95,060,000     35,400株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      16,700        503.00        8,400,100     6,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      12,600       1,550.00        19,530,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      15,900       3,515.00        55,888,500     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       3,500      11,230.00         39,305,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      72,100       1,552.00        111,899,200      6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      59,000       4,160.00        245,440,000      16,300株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      25,900        161.00        4,169,900     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      13,000        992.00       12,896,000     4,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  112,500株（112,500
     4452   花王                      383,200       8,021.00       3,073,647,200       株）
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       5,800      4,475.00        25,955,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       4,300      2,137.00         9,189,100     1,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       5,300       870.00        4,611,000     2,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       3,200      3,010.00         9,632,000     700株
     4471   三洋化成工業                       9,400      4,985.00        46,859,000
                                137/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      12,000        344.00        4,128,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      17,700        919.00       16,266,300     4,900株
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      129,400       9,240.00       1,195,656,000       73,700株（37,900株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      176,100       2,595.00        456,979,500      64,100株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      12,300        180.00        2,214,000     4,500株（1,100株）
     4617   中国塗料                      44,600       1,004.00        44,778,400
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      11,700        936.00       10,951,200     5,900株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      21,100        530.00       11,183,000     5,900株
     4626   太陽ホールディングス                      11,500       5,620.00        64,630,000
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      66,200       2,655.00        175,761,000      5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      34,200       1,077.00        36,833,400     12,500株（3,000株）
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      33,100       1,967.00        65,107,700
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      12,100        800.00        9,680,000     3,300株
     4901   富士フイルムホールディングス                      306,900       4,999.00       1,534,193,100
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      318,000       6,167.00       1,961,106,000       49,400株（27,800株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      208,100       2,227.00        463,438,700      18,200株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      10,000       2,065.00        20,650,000     3,700株（900株）
     4917   マンダム                      36,000       1,827.00        65,772,000
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      21,400       5,650.00        120,910,000      6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      64,800       3,615.00        234,252,000      13,300株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      30,100      12,690.00        381,969,000      10,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                       9,200      1,260.00        11,592,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                       2,100      1,853.00         3,891,300     600株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      68,300       2,011.00        137,351,300      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      13,600       5,030.00        68,408,000     1,300株（1,300株）
     4929   アジュバンコスメジャパン                       3,600       988.00        3,556,800
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      10,300       2,147.00        22,114,100     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       6,000      1,615.00         9,690,000     1,800株（400株）
                                138/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      26,300       1,464.00        38,503,200     9,600株（2,300株）
     4958   長谷川香料                      27,600       2,051.00        56,607,600
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       9,200       672.00        6,182,400     800株（800株）
     4967   小林製薬                      44,800       9,650.00        432,320,000
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      14,400       1,243.00        17,899,200     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      11,000       1,812.00        19,932,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       4,400      2,692.00        11,844,800     800株
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      41,900       2,773.00        116,188,700      15,300株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      19,400       3,380.00        65,572,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      10,000        683.00        6,830,000     3,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       3,000      1,167.00         3,501,000     600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      41,300       1,093.00        45,140,900     3,600株（3,600株）
     4985   アース製薬                      11,100       7,750.00        86,025,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      14,900        706.00       10,519,400     6,000株（1,400株）
     4994   大成ラミック                       5,300      2,645.00        14,018,500
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      66,200       1,007.00        66,663,400     18,300株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      28,500        499.00       14,221,500     10,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      11,000       1,764.00        19,404,000     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      25,300        954.00       24,136,200     14,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      110,400       6,620.00        730,848,000      30,600株
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      17,100       1,604.00        27,428,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      18,300        277.00        5,069,100     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      27,200        165.00        4,488,000     9,900株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      14,400       4,080.00        58,752,000     5,300株（1,300株）
     7925   前澤化成工業                      10,200       1,038.00        10,587,600
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                       8,600      1,986.00        17,079,600     3,200株（800株）
     7940   ウェーブロックホールディングス                       5,500       767.00        4,218,500
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       9,400      1,626.00        15,284,400     2,600株
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                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      17,600       8,040.00        141,504,000      1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      10,700       1,873.00        20,041,100     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      28,700        910.00       26,117,000     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      39,800        252.00       10,029,600     14,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      58,800       2,927.00        172,107,600      16,300株
     7995   バルカー                      13,000       1,887.00        24,531,000
                                                  貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      339,300       4,502.00       1,527,528,600       27,000株（27,000株）
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       2,400      1,116.00         2,678,400     600株（100株）
     4151   協和キリン                      161,000       2,839.00        457,079,000
     4502   武田薬品工業                     1,331,600        3,868.00       5,150,628,800
     4503   アステラス製薬                     1,387,600        1,610.00       2,234,036,000
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      118,600       1,348.00        159,872,800      43,200株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      201,300       5,798.00       1,167,137,400       8,300株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      19,000        266.00        5,054,000     6,900株（1,700株）
     4514   あすか製薬                      18,200       1,267.00        23,059,400
     4516   日本新薬                      41,900       8,600.00        360,340,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       2,700      2,397.00         6,471,900
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      500,600       4,709.00       2,357,325,400       43,800株（43,800株）
     4521   科研製薬                      27,400       4,720.00        129,328,000
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      191,600       9,231.00       1,768,659,600       53,000株
     4527   ロート製薬                      82,100       3,475.00        285,297,500
     4528   小野薬品工業                      367,500       3,220.00       1,183,350,000
     4530   久光製薬                      42,300       5,100.00        215,730,000
     4534   持田製薬                      22,200       3,940.00        87,468,000
     4536   参天製薬                      298,200       2,034.00        606,538,800
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       5,600      2,700.00        15,120,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       2,100      2,524.00         5,300,400     600株
     4540   ツムラ                      49,600       3,095.00        153,512,000
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      45,300       1,207.00        54,677,100     3,900株（3,900株）
     4547   キッセイ薬品工業                      28,300       2,331.00        65,967,300
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      31,100       1,131.00        35,174,100     15,500株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      28,100       1,991.00        55,947,100     2,100株（2,100株）
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     4550   日水製薬                       6,700      1,140.00         7,638,000
     4551   鳥居薬品                      10,000       2,851.00        28,510,000
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      11,300      11,660.00        131,758,000      3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      20,500       2,120.00        43,460,000     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      10,900       1,161.00        12,654,900     3,000株
     4555   沢井製薬                      32,900       5,480.00        180,292,000
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      29,000       2,005.00        58,145,000     13,500株（5,400株）
     4568   第一三共                      458,000       9,464.00       4,334,512,000
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      35,300       2,123.00        74,941,900     12,900株（3,100株）
     4574   大幸薬品                      19,700       2,360.00        46,492,000
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      10,000       3,340.00        33,400,000     3,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      332,600       4,515.00       1,501,689,000       26,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      33,800       6,630.00        224,094,000      9,400株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      81,300       4,250.00        345,525,000      46,100株（23,700株）
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      135,200         62.00       8,382,400     49,200株（11,800株）
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      18,900       1,663.00        31,430,700     5,200株
     5013   ユシロ化学工業                       9,000      1,315.00        11,835,000
     5015   ビーピー・カストロール                       5,700      1,194.00         6,805,800
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      42,700        187.00        7,984,900     11,800株
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       5,800       958.00        5,556,400     800株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      177,600       2,364.00        419,846,400      15,700株（15,700株）
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,407,600         411.00       989,523,600
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      46,300       1,620.00        75,006,000     16,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      92,700       1,728.00        160,185,600      8,100株（8,100株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      84,200       1,808.00        152,233,600
     5108   ブリヂストン                      425,600       3,442.00       1,464,915,200
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      143,800       1,027.00        147,682,600      12,600株（12,600株）
     5121   藤倉コンポジット                      14,000        356.00        4,984,000
     5122   オカモト                       9,700      4,230.00        41,031,000
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                       7,000       655.00        4,585,000     1,900株
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                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      18,100       2,320.00        41,992,000     5,200株（5,200株）
     5191   住友理工                      31,000        585.00       18,135,000
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      21,100       1,683.00        35,511,300     5,100株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      28,200        605.00       17,061,000     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      23,800       4,205.00        100,079,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      146,900       3,230.00        474,487,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      76,600        438.00       33,550,800     43,600株（22,400株）
     5204   石塚硝子                       2,900      1,885.00         5,466,500
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       6,600       889.00        5,867,400     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      59,300       2,130.00        126,309,000      4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       6,300      1,053.00         6,633,900     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      30,300       3,590.00        108,777,000      2,700株（2,700株）
     5233   太平洋セメント                      101,100       2,889.00        292,077,900
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      16,000        801.00       12,816,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      34,500        300.00       10,350,000     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       7,400      6,130.00        45,362,000     4,200株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      22,700        474.00       10,759,800     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      156,500       1,063.00        166,359,500      49,200株（49,200株）
     5302   日本カーボン                       8,800      3,685.00        32,428,000
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       9,400      1,723.00        16,196,200     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       8,900      3,415.00        30,393,500     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      114,300       4,740.00        541,782,000      41,800株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      192,100       1,598.00        306,975,800      54,000株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      121,700       1,932.00        235,124,400      2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      11,900        336.00        3,998,400     4,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       6,100      9,320.00        56,852,000     3,400株（1,700株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       4,200      2,434.00        10,222,800
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       3,200      3,175.00        10,160,000     900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      12,700        705.00        8,953,500     1,100株（1,100株）
     5358   イソライト工業                       8,200       460.00        3,772,000
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      20,300        339.00        6,881,700     11,500株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       7,200       683.00        4,917,600     3,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      14,300       3,580.00        51,194,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       6,500       984.00        6,396,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,700      1,074.00         2,899,800     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      43,800       2,515.00        110,157,000      3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      22,300       2,952.00        65,829,600     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                      708,300       1,164.00        824,461,200      196,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  105,400株（25,300
     5406   神戸製鋼所                      289,700        441.00       127,757,700      株）
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      21,900        346.00        7,577,400     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       8,500      2,127.00        18,079,500     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      427,400        880.00       376,112,000      205,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      77,000        748.00       57,596,000     21,400株
     5440   共英製鋼                      17,800       1,390.00        24,742,000
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      33,600       2,615.00        87,864,000     12,200株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       6,500      1,633.00        10,614,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       8,400      1,108.00         9,307,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      21,400       1,855.00        39,697,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      51,400       2,817.00        144,793,800      19,900株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       4,700      2,271.00        10,673,700     2,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      25,900       3,400.00        88,060,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       5,800       349.00        2,024,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      13,100       1,649.00        21,601,900     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      10,800        995.00       10,746,000     3,300株
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                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       8,900      2,650.00        23,585,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5486   日立金属                      170,500       1,669.00        284,564,500      47,200株
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       3,700       610.00        2,257,000     2,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      10,700       1,784.00        19,088,800     6,100株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      102,100        207.00       21,134,700     31,500株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       7,800      1,962.00        15,303,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       2,300      1,331.00         3,061,300     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,600      1,200.00         1,920,000     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      11,700        576.00        6,739,200     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      23,100        284.00        6,560,400     13,100株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       2,600      3,270.00         8,502,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       6,700       594.00        3,979,800     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      24,600        214.00        5,264,400     14,000株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       3,600      1,073.00         3,862,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      26,000        568.00       14,768,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      400,500        189.00       75,694,500     111,200株
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      42,700       2,765.00        118,065,500      3,800株
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       8,100      1,998.00        16,183,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      104,500       2,326.00        243,067,000      38,100株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      202,300       3,543.00        716,748,900      56,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      40,000       3,415.00        136,600,000      2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      28,100       1,116.00        31,359,600     10,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      70,000        46.00       3,220,000     36,500株（17,200株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      16,500        997.00       16,450,500     6,500株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      28,300        734.00       20,772,200     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      24,000       2,061.00        49,464,000     6,600株
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                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       3,300      3,315.00        10,939,500     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      49,200       2,566.00        126,247,200      9,100株（9,100株）
     5802   住友電気工業                      591,700       1,277.50        755,896,750
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      191,100        313.00       59,814,300     52,900株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      18,400       1,112.00        20,460,800     6,700株（1,600株）
     5807   東京特殊電線                       2,400      2,349.00         5,637,600
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      31,400        619.00       19,436,600     9,100株（9,100株）
     5819   カナレ電気                       2,600      1,675.00         4,355,000
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       7,900       963.00        7,607,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      19,500       1,194.00        23,283,000     5,700株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      20,700        342.00        7,079,400     5,700株
     5857   アサヒホールディングス                      27,700       3,520.00        97,504,000
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       8,900      1,337.00        11,899,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       4,800      1,604.00         7,699,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      44,000       1,050.00        46,200,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       5,600       945.00        5,292,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      202,600       1,405.00        284,653,000      16,500株（16,500株）
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       3,200      4,930.00        15,776,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       5,100      3,230.00        16,473,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                       9,100       692.00        6,297,200     1,900株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      100,800       1,152.00        116,121,600
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       8,700      1,520.00        13,224,000     800株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                       8,700      1,012.00         8,804,400     2,400株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      29,400       1,914.00        56,271,600
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       3,000      1,514.00         4,542,000     800株
     5923   高田機工                       1,400      2,467.00         3,453,800
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      149,200       1,158.00        172,773,600      12,200株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      46,600        779.00       36,301,400     12,900株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      20,400        981.00       20,012,400     6,100株
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                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      11,500        964.00       11,086,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       3,800       754.00        2,865,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      233,500       1,999.00        466,766,500      64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      11,000        553.00        6,083,000     3,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      32,800       1,407.00        46,149,600     9,700株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      16,100       2,061.00        33,182,100     900株（900株）
     5947   リンナイ                      30,800       9,940.00        306,152,000
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       8,500       704.00        5,984,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      19,900        452.00        8,994,800     4,800株（1,200株）
     5958   三洋工業                       2,100      1,946.00         4,086,600
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      32,100        785.00       25,198,500     11,700株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      19,600       1,264.00        24,774,400     6,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      29,500       1,255.00        37,022,500     10,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      30,500        514.00       15,677,000     11,100株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      11,300        532.00        6,011,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      11,800        429.00        5,062,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      12,300        299.00        3,677,700     4,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      23,400       1,600.00        37,440,000     13,300株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      15,500        601.00        9,315,500     4,300株
     5991   日本発條                      169,800        721.00       122,425,800
     5992   中央発條                       1,900      2,741.00         5,207,900
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,300      1,443.00         3,318,900     700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       7,000      1,265.00         8,855,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      12,300       2,235.00        27,490,500     5,100株（1,200株）
     1909   日本ドライケミカル                       3,900      1,554.00         6,060,600
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      48,000       1,572.00        75,456,000     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      68,500       4,285.00        293,522,500      20,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      53,600       1,684.00        90,262,400     4,700株（4,700株）
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                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      32,800       1,233.00        40,442,400     18,700株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      18,400       5,320.00        97,888,000     6,300株（1,200株）
     6104   芝浦機械                      17,900       2,229.00        39,899,100
     6113   アマダ                      196,300       1,020.00        200,226,000
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      41,400        712.00       29,476,800     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       4,900      1,044.00         5,115,600     1,800株（400株）
     6134   ＦＵＪＩ                      68,100       1,893.00        128,913,300
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      18,600       4,035.00        75,051,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      78,100       1,683.00        131,442,300      26,600株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,800      1,407.00         2,532,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      41,500        511.00       21,206,500     3,600株（3,600株）
     6141   ＤＭＧ森精機                      100,100       1,554.00        155,555,400
     6143   ソディック                      34,500        757.00       26,116,500
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      21,500      23,810.00        511,915,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                       8,700      1,996.00        17,365,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                       6,200      2,296.00        14,235,200     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      14,300        413.00        5,905,900     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       7,000       661.00        4,627,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                       8,700       828.00        7,203,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       6,500       400.00        2,600,000     3,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       3,800      1,810.00         6,878,000     2,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      11,300        405.00        4,576,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       3,000       794.00        2,382,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       3,800       930.00        3,534,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      24,900       1,655.00        41,209,500     7,100株（7,100株）
     6235   オプトラン                      19,800       2,077.00        41,124,600
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       4,800       608.00        2,918,400     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      10,100        930.00        9,393,000     2,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      15,500       1,091.00        16,910,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      34,400       1,077.00        37,048,800     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      19,500        823.00       16,048,500     7,100株（1,700株）
     6250   やまびこ                      30,700       1,260.00        38,682,000
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       7,500      5,910.00        44,325,000     2,800株（700株）
     6262   ペガサスミシン製造                      16,000        301.00        4,816,000
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                       5,800       867.00        5,028,600     1,800株
     6266   タツモ                       6,700      1,354.00         9,071,800
     6268   ナブテスコ                      93,300       3,530.00        329,349,000
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      16,800       1,792.00        30,105,600     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      15,500       1,108.00        17,174,000     4,300株
     6273   ＳＭＣ                      50,200      57,200.00       2,871,440,000
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       5,600      5,930.00        33,208,000     1,600株
     6278   ユニオンツール                       5,900      3,085.00        18,201,500
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      20,500       1,480.00        30,340,000     7,500株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       4,600      4,200.00        19,320,000     1,500株（1,500株）
     6287   サトーホールディングス                      22,600       2,056.00        46,465,600
                                                  貸付有価証券
     6289   技研製作所                      13,900       3,800.00        52,820,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       5,100      1,290.00         6,579,000     2,800株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       4,700       990.00        4,653,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      13,300        856.00       11,384,800     4,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       5,000      1,004.00         5,020,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       6,800       670.00        4,556,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                      724,900       2,385.50       1,729,248,950       200,500株
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      91,600       2,513.00        230,190,800      25,300株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      64,100       3,710.00        237,811,000      17,800株
     6306   日工                      21,900        704.00       15,417,600
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                       6,300      1,885.00        11,875,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      16,000       1,309.00        20,944,000     3,800株（3,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      16,200       1,075.00        17,415,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       3,200      1,320.00         4,224,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       7,200      1,484.00        10,684,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       7,000      4,615.00        32,305,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       5,600       699.00        3,914,400     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  481,400株（74,200
     6326   クボタ                      849,100       1,929.00       1,637,913,900       株）
     6328   荏原実業                       4,000      2,777.00        11,108,000
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       5,500      1,771.00         9,740,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      29,500       1,238.00        36,521,000     10,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      13,200       1,103.00        14,559,600     4,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       6,500       282.00        1,833,000     2,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      38,000        735.00       27,930,000     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      14,900       3,395.00        50,585,500     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      27,600        840.00       23,184,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      40,600        764.00       31,018,400     3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      12,300       1,803.00        22,176,900     4,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       2,400      2,247.00         5,392,800     800株（200株）
     6356   日本ギア工業                       6,400       289.00        1,849,600
     6358   酒井重工業                       3,000      2,367.00         7,101,000
     6361   荏原製作所                      66,300       2,813.00        186,501,900
                                                  貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       2,100      2,666.00         5,598,600     600株
     6363   酉島製作所                      16,100        810.00       13,041,000
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      16,500       1,051.00        17,341,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      203,900       19,485.00       3,972,991,500       56,600株
     6368   オルガノ                       5,800      5,620.00        32,596,000
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       6,900      2,319.00        16,001,100     1,900株
     6370   栗田工業                      86,600       3,375.00        292,275,000
     6371   椿本チエイン                      22,800       2,468.00        56,270,400
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       7,600       578.00        4,392,800     2,800株（700株）
                                149/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      13,300        420.00        5,586,000     7,500株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      24,900        833.00       20,741,700     6,900株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      81,800       9,300.00        760,740,000      22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       4,000      2,699.00        10,796,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       8,800      1,132.00         9,961,600     3,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       2,700      1,468.00         3,963,600     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      77,200        843.00       65,079,600     44,000株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      58,200       2,250.00        130,950,000      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      43,900       1,533.00        67,298,700     12,300株
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      12,100       1,240.00        15,004,000     3,300株（3,300株）
     6412   平和                      44,600       1,807.00        80,592,200
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      14,100       1,529.00        21,558,900     4,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      35,600       2,960.00        105,376,000      3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      17,700        571.00       10,106,700     10,100株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      10,200       1,682.00        17,156,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       9,900      3,500.00        34,650,000     5,600株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       6,700       374.00        2,505,800     2,300株（400株）
     6430   ダイコク電機                       7,300      1,071.00         7,818,300
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      26,800       2,256.00        60,460,800     9,700株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      41,900       2,294.00        96,118,600     3,700株（3,700株）
     6440   ＪＵＫＩ                      22,300        476.00       10,614,800
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      20,900        309.00        6,458,100     11,900株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      14,500        642.00        9,309,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      24,400       1,558.00        38,015,200     6,800株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      41,100       2,287.00        93,995,700     1,900株（1,900株）
     6458   新晃工業                      14,900       1,422.00        21,187,800
     6459   大和冷機工業                      25,700        913.00       23,464,100
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      158,700       1,259.00        199,803,300      43,900株
                                150/338


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                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       5,800      1,015.00         5,887,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       7,400      2,645.00        19,573,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      21,500       1,369.00        29,433,500     6,000株
     6464   ツバキ・ナカシマ                      30,600        907.00       27,754,200
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      50,400       8,100.00        408,240,000      1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      13,000        558.00        7,254,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      301,300        894.00       269,362,200      20,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  134,300株（32,200
     6472   ＮＴＮ                      370,400        228.00       84,451,200     株）
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      153,500        910.00       139,685,000      13,400株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      14,900       3,640.00        54,236,000     8,500株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      47,500        413.00       19,617,500     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      99,800       2,699.00        269,360,200      8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      12,400        713.00        8,841,200     4,600株（1,100株）
     6485   前澤給装工業                       5,800      2,123.00        12,313,400
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      19,800        815.00       16,137,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      10,600        472.00        5,003,200     3,000株
     6490   日本ピラー工業                      16,200       1,512.00        24,494,400
     6498   キッツ                      64,900        616.00       39,978,400
     6586   マキタ                      208,700       4,755.00        992,368,500
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      126,900        434.00       55,074,600     35,100株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      268,200       2,605.00        698,661,000      74,200株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      115,300       1,550.00        178,715,000      32,000株
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      24,600       1,403.00        34,513,800     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      97,800        753.00       73,643,400     31,300株（31,300株）
     4062   イビデン                      98,000       3,545.00        347,410,000
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      349,700        324.00       113,302,800      75,600株
     6448   ブラザー工業                      195,400       1,774.00        346,639,600
     6479   ミネベアミツミ                      297,100       2,064.00        613,214,400
     6501   日立製作所                      769,000       3,713.00       2,855,297,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6503   三菱電機                     1,600,400        1,482.50       2,372,593,000
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      96,400       3,525.00        339,810,000      8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       5,800      1,090.00         6,322,000     2,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      172,300       3,960.00        682,308,000      82,600株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      20,700       1,125.00        23,287,500     5,800株
     6508   明電舎                      29,400       1,673.00        49,186,200
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       4,300      1,298.00         5,581,400     1,900株（700株）
     6516   山洋電気                       7,700      4,845.00        37,306,500
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      13,600       2,286.00        31,089,600     5,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      20,000       4,680.00        93,600,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       2,800      3,000.00         8,400,000     1,100株（300株）
     6592   マブチモーター                      44,300       4,010.00        177,643,000
                                                  貸付有価証券
                                                  140,000株（33,600
     6594   日本電産                      385,200       9,329.00       3,593,530,800       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       9,600       346.00        3,321,600
     6616   トレックス・セミコンダクター                       9,200      1,198.00        11,021,600
     6617   東光高岳                       8,900      1,035.00         9,211,500
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      25,300        806.00       20,391,800     13,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       6,000       703.00        4,218,000     3,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      17,500       4,140.00        72,450,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      26,100       1,586.00        41,394,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      130,400        163.00       21,255,200     35,900株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      14,300        390.00        5,577,000     5,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       7,400      2,257.00        16,701,800     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      37,500       1,160.00        43,500,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      31,800        611.00       19,429,800     8,800株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      143,500       8,060.00       1,156,610,000       41,500株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      23,500       1,964.00        46,154,000     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      23,100       1,884.00        43,520,400     13,100株（6,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       3,800      1,014.00         3,853,200     300株（300株）
     6654   不二電機工業                       2,700      1,298.00         3,504,600
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      53,400       1,842.00        98,362,800     19,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       3,700      1,387.00         5,131,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       5,500      2,472.00        13,596,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       3,600      1,789.00         6,440,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       3,500       729.00        2,551,500     700株（200株）
     6701   日本電気                      194,100       5,620.00       1,090,842,000
     6702   富士通                      154,300       13,470.00       2,078,421,000
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      65,000       1,050.00        68,250,000     23,800株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       7,000       832.00        5,824,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                       7,700      2,549.00        19,627,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      17,500       2,443.00        42,752,500     9,900株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       3,100      1,375.00         4,262,500     800株
     6718   アイホン                       9,100      1,417.00        12,894,700
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      684,200        785.00       537,097,000      210,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  113,200株（58,300
     6724   セイコーエプソン                      198,600       1,256.00        249,441,600      株）
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      107,600        681.00       73,275,600     29,900株
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      29,400       3,890.00        114,366,000      11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       6,700       871.00        5,835,700     1,800株
     6737   ＥＩＺＯ                      12,400       3,870.00        47,988,000
                                                  貸付有価証券
                                                  263,700株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      462,500         53.00       24,512,500     株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      40,700       1,050.00        42,735,000     11,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      37,500        493.00       18,487,500     21,300株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      21,200       2,175.00        46,110,000     2,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      11,600       1,209.00        14,024,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       7,900       577.00        4,558,300     2,900株（700株）
                                153/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6750   エレコム                      18,100       4,890.00        88,509,000
     6752   パナソニック                     1,828,500         983.70      1,798,695,450
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      185,200       1,335.00        247,242,000      43,500株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      103,100       2,273.00        234,346,300      37,500株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      43,400       2,895.00        125,643,000      12,600株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニー                     1,002,600        8,216.00       8,237,361,600       280,600株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      77,300      11,760.00        909,048,000      21,500株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       7,100      1,187.00         8,427,700     2,000株
     6768   タムラ製作所                      53,500        559.00       29,906,500
     6770   アルプスアルパイン                      141,600       1,680.00        237,888,000
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       5,100       848.00        4,324,800     2,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      14,400        357.00        5,140,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       7,900       685.00        5,411,500     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       2,200      3,775.00         8,305,000     1,100株（500株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       9,400      1,346.00        12,652,400
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      16,800       1,279.00        21,487,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       4,100      2,596.00        10,643,600     2,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      10,400       2,641.00        27,466,400     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      11,500        114.00        1,311,000     3,200株
     6804   ホシデン                      43,700        966.00       42,214,200
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      24,700      12,480.00        308,256,000      2,200株（2,200株）
     6807   日本航空電子工業                      36,700       1,417.00        52,003,900
     6809   ＴＯＡ                      17,200        759.00       13,054,800
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      34,500       1,106.00        38,157,000     9,500株
     6814   古野電気                      20,600        957.00       19,714,200
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       4,400      1,576.00         6,934,400     1,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      13,600        711.00        9,669,600     3,400株
     6820   アイコム                       8,900      2,716.00        24,172,400
     6823   リオン                       6,700      2,287.00        15,322,900
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      13,700        436.00        5,973,200     3,800株
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                                                  貸付有価証券
     6839   船井電機                      16,200        486.00        7,873,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      146,800       1,788.00        262,478,400      53,700株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                       5,700      2,027.00        11,553,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      101,000       3,410.00        344,410,000      25,300株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       7,900       861.00        6,801,900     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      66,100       3,475.00        229,697,500      19,300株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       5,500      1,345.00         7,397,500     3,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      16,700        423.00        7,064,100     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       6,300      1,957.00        12,329,100     1,700株
     6856   堀場製作所                      31,700       5,720.00        181,324,000
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      119,000       4,915.00        584,885,000      32,800株
     6858   小野測器                       6,700       500.00        3,350,000
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      14,200       1,850.00        26,270,000     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      145,000       44,800.00       6,496,000,000       42,700株（2,500株）
     6866   日置電機                       7,700      3,800.00        29,260,000
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      114,400       9,038.00       1,033,947,200       12,400株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      27,800       1,053.00        29,273,400     7,700株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      14,900       2,342.00        34,895,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       9,300      3,745.00        34,828,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,900      1,745.00         3,315,500     700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       7,600       887.00        6,741,200     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      21,300        900.00       19,170,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      13,400       4,285.00        57,419,000     4,900株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      26,300       1,410.00        37,083,000     2,000株（2,000株）
     6915   千代田インテグレ                       6,700      1,547.00        10,364,900
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       5,200      1,021.00         5,309,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      70,300       7,790.00        547,637,000      18,000株
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                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      112,200       3,145.00        352,869,000      5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       6,200      1,447.00         8,971,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      88,300       1,359.00        119,999,700      33,800株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      12,500        328.00        4,100,000     4,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      14,700        296.00        4,351,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       4,800      1,044.00         5,011,200     1,300株
     6929   日本セラミック                      16,200       2,677.00        43,367,400
     6932   遠藤照明                       8,100       629.00        5,094,900
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      11,400       1,065.00        12,141,000     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       7,800       411.00        3,205,800     4,400株（2,200株）
     6941   山一電機                      11,600       1,369.00        15,880,400
     6947   図研                      10,400       2,557.00        26,592,800
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      31,600       3,040.00        96,064,000     9,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      141,600       1,715.00        242,844,000      51,600株（12,400株）
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      150,500       21,155.00       3,183,827,500       55,400株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      37,600        496.00       18,649,600     12,400株（1,900株）
     6961   エンプラス                       8,200      2,285.00        18,737,000
     6962   大真空                       5,800      1,646.00         9,546,800
     6963   ローム                      66,500       7,870.00        523,355,000
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      114,800       4,950.00        568,260,000      41,800株（10,000株）
     6966   三井ハイテック                      17,600       1,790.00        31,504,000
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      53,700       1,624.00        87,208,800     4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      225,200       6,256.00       1,408,851,200       1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      71,200       3,065.00        218,228,000      19,600株
     6981   村田製作所                      470,100       6,596.00       3,100,779,600
     6986   双葉電子工業                      25,300        899.00       22,744,700
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       6,400       909.00        5,817,600     3,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      54,300        810.00       43,983,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      12,200       1,518.00        18,519,600     3,300株
     6999   ＫＯＡ                      24,100       1,101.00        26,534,100
                                156/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7244   市光工業                      23,900        477.00       11,400,300
     7276   小糸製作所                      95,900       5,550.00        532,245,000
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      29,400        395.00       11,613,000     16,800株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      27,800       5,250.00        145,950,000      7,600株
     7739   キヤノン電子                      14,700       1,465.00        21,535,500
                                                  貸付有価証券
                                                  253,000株（253,000
     7751   キヤノン                      795,300       1,750.00       1,391,775,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  230,000株（116,400
     7752   リコー                      407,200        762.00       310,286,400      株）
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      43,300       1,620.00        70,146,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,000      1,491.00         2,982,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      101,600       25,590.00       2,599,944,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      46,600       1,508.00        70,272,800     13,000株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       3,300       883.00        2,913,900     1,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      31,000        948.00       29,388,000     2,700株（2,700株）
     6201   豊田自動織機                      129,500       6,630.00        858,585,000
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      28,000       1,938.00        54,264,000     15,900株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      20,300        618.00       12,545,400     11,500株（5,900株）
     6902   デンソー                      352,400       4,525.00       1,594,610,000
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      42,100       1,611.00        67,823,100     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      57,800        431.00       24,911,800     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      124,500       1,544.00        192,228,000      45,300株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      51,500        159.00        8,188,500     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      19,500        162.00        3,159,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       5,800      2,721.00        15,781,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      21,200        999.00       21,178,800     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       2,400      1,309.00         3,141,600     1,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,070,300株（164,900
     7201   日産自動車                     1,887,500         416.00       785,200,000      株）
     7202   いすゞ自動車                      463,700       1,034.50        479,697,650
                                157/338


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     7203   トヨタ自動車                     1,785,700        6,955.00      12,419,543,500
     7205   日野自動車                      199,900        687.00       137,331,300
                                                  貸付有価証券
                                                  337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      592,400        262.00       155,208,800      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      11,200        499.00        5,588,800     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       6,300       584.00        3,679,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,900       632.00        1,832,800     800株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       2,800       608.00        1,702,400     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      35,600       1,121.00        39,907,600     13,000株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      31,300        957.00       29,954,100     17,800株（9,100株）
     7224   新明和工業                      43,100        922.00       39,738,200
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      29,700       1,315.00        39,055,500     16,900株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     7230   日信工業                      32,500       2,247.00        73,027,500     8,900株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      13,200       1,180.00        15,576,000     7,400株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       5,800      1,265.00         7,337,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      87,800        165.00       14,487,000     50,000株（25,700株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      26,300        885.00       23,275,500     14,900株（7,600株）
     7240   ＮＯＫ                      86,000       1,195.00        102,770,000
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      44,500        560.00       24,920,000     12,300株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      17,900       2,179.00        39,004,100     4,900株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      30,700        542.00       16,639,400     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      79,300        310.00       24,583,000     22,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      20,300        276.00        5,602,800     7,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      33,500       1,011.00        33,868,500     9,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      28,100       2,595.00        72,919,500     10,200株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      21,600        376.00        8,121,600     7,900株（1,900株）
     7259   アイシン精機                      131,800       3,620.00        477,116,000
                                                  貸付有価証券
                                                  171,900株（41,300
     7261   マツダ                      470,900        695.00       327,275,500      株）
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                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      14,800        681.00       10,078,800     4,100株
     7267   本田技研工業                     1,260,100        2,668.50       3,362,576,850
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      317,200       4,555.00       1,444,846,000       11,700株（11,700株）
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      496,900       2,216.00       1,101,130,400
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       7,700      1,049.00         8,077,300     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      226,200       1,693.00        382,956,600      57,700株
                                                  貸付有価証券
     7274   ショーワ                      37,800       2,295.00        86,751,000     10,500株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      19,000        426.00        8,094,000     6,900株（1,700株）
     7278   エクセディ                      21,700       1,407.00        30,531,900
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      51,700       2,408.00        124,493,600      14,300株
     7283   愛三工業                      25,100        483.00       12,123,300
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       2,400       910.00        2,184,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      12,500        451.00        5,637,500     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      14,900       1,027.00        15,302,300     8,500株（4,400株）
     7296   エフ・シー・シー                      26,200       2,064.00        54,076,800
                                                  貸付有価証券
     7309   シマノ                      59,900      21,260.00       1,273,474,000       16,600株
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      37,200       3,265.00        121,458,000      3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       8,000       691.00        5,528,000     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      452,900       4,295.00       1,945,205,500       125,300株
     5187   クリエートメディック                       5,300      1,005.00         5,326,500
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      51,700       1,093.00        56,508,100     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       9,200      2,131.00        19,605,200     3,300株（800株）
     7701   島津製作所                      191,200       3,255.00        622,356,000
     7702   ＪＭＳ                      13,500        885.00       11,947,500
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       4,100       351.00        1,439,100     2,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      11,600        847.00        9,825,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       7,500      4,055.00        30,412,500     4,200株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      10,200        929.00        9,475,800     2,900株
     7723   愛知時計電機                       2,100      4,410.00         9,261,000
                                159/338


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                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                       8,600      1,769.00        15,213,400     3,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      14,300        221.00        3,160,300     5,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      29,000       3,185.00        92,365,000     8,900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      63,700       2,778.00        176,958,600      23,200株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      244,400        759.00       185,499,600      94,600株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      80,600        992.00       79,955,200     29,500株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                      885,500       2,083.00       1,844,496,500       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      14,100       2,687.00        37,886,700     5,100株（1,200株）
     7740   タムロン                      12,900       1,685.00        21,736,500
     7741   ＨＯＹＡ                      317,500       10,545.00       3,348,037,500
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                       6,800       666.00        4,528,800     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      10,800       1,560.00        16,848,000     3,000株
     7745   エー・アンド・デイ                      14,600        650.00        9,490,000
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      181,300       3,095.00        561,123,500      11,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      187,400        313.00       58,656,200     67,900株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       5,000       624.00        3,120,000     1,800株（400株）
     7775   大研医器                      11,100        558.00        6,193,800
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      22,700       6,540.00        148,458,000      8,000株（1,900株）
     7782   シンシア                       1,700       392.00         666,400
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                       7,200      1,527.00        10,994,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      22,600       1,517.00        34,284,200     6,600株（6,600株）
     8086   ニプロ                      110,800       1,236.00        136,948,800
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       4,100      1,527.00         6,260,700     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       9,500      1,638.00        15,561,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      16,900       4,240.00        71,656,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                       8,800      1,089.00         9,583,200     3,800株（900株）
     7819   粧美堂                       4,700       394.00        1,851,800
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      14,900       1,399.00        20,845,100     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      17,600       2,557.00        45,003,200     6,400株（1,500株）
                                160/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7822   永大産業                      20,900        305.00        6,374,500
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      17,100        642.00       10,978,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      165,500       6,680.00       1,105,540,000       45,800株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       4,100       795.00        3,259,500     1,500株（400株）
     7838   共立印刷                      26,700        133.00        3,551,100
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      14,000       3,195.00        44,730,000     4,200株
     7840   フランスベッドホールディングス                      22,600        873.00       19,729,800
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      28,300       3,125.00        88,437,500     7,100株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                       8,900      1,499.00        13,341,100     2,500株
     7862   トッパン・フォームズ                      34,300        958.00       32,859,400
     7864   フジシールインターナショナル                      35,900       1,886.00        67,707,400
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      71,800        855.00       61,389,000     19,800株
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      11,100        655.00        7,270,500     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       4,300       661.00        2,842,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       6,200       627.00        3,887,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      13,700       1,086.00        14,878,200     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                       9,900       118.00        1,168,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       5,400      1,207.00         6,517,800     1,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      10,800       1,686.00        18,208,800     3,300株（300株）
     7911   凸版印刷                      225,900       1,516.00        342,464,400
     7912   大日本印刷                      209,400       2,121.00        444,137,400
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       4,900      2,590.00        12,691,000     500株
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      32,900       1,235.00        40,631,500
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                       1,400      1,640.00         2,296,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       7,700      2,263.00        17,425,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      141,500       1,514.00        214,231,000      38,800株（38,800株）
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       5,000      2,173.00        10,865,000     1,400株
     7949   小松ウオール工業                       4,900      1,780.00         8,722,000
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      95,200       4,870.00        463,624,000      26,300株
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                                                  貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       4,900      2,702.00        13,239,800     1,400株
     7955   クリナップ                      14,900        510.00        7,599,000
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      102,800       4,830.00        496,524,000      8,400株（8,400株）
     7959   オリバー                       3,400      2,531.00         8,605,400
     7961   兼松サステック                       1,000      1,583.00         1,583,000
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      13,300        895.00       11,903,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      38,100       2,478.00        94,411,800     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      31,800        351.00       11,161,800     3,000株（3,000株）
     7974   任天堂                      98,100      59,030.00       5,790,843,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      26,400       1,279.00        33,765,600     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      33,100       1,310.00        43,361,000     9,100株
     7984   コクヨ                      76,800       1,251.00        96,076,800
     7987   ナカバヤシ                      15,700        630.00        9,891,000
     7990   グローブライド                       7,200      3,215.00        23,148,000
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      55,800        738.00       41,180,400     20,300株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      14,500       1,981.00        28,724,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     1,277,600         310.00       396,056,000      353,400株
     9502   中部電力                      489,600       1,322.50        647,496,000
     9503   関西電力                      606,400       1,041.00        631,262,400
     9504   中国電力                      230,800       1,311.00        302,578,800
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      146,300        759.00       111,041,700      41,200株（41,200株）
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      399,800       1,069.00        427,386,200      96,900株
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      144,100        789.00       113,694,900      12,600株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     9508   九州電力                      329,900        953.00       314,394,700      91,200株
     9509   北海道電力                      149,800        447.00       66,960,600
     9511   沖縄電力                      31,100       1,673.00        52,030,300
     9513   電源開発                      127,300       1,642.00        209,026,600
     9514   エフオン                       8,600       627.00        5,392,200
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      22,800       1,062.00        24,213,600     8,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      26,700       1,147.00        30,624,900     9,600株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  175,500株（90,300
     9531   東京瓦斯                      307,800       2,334.50        718,559,100      株）
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                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      310,600       2,036.00        632,381,600      50,700株
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      78,700       4,595.00        361,626,500      28,300株（6,400株）
     9534   北海道瓦斯                       8,600      1,551.00        13,338,600
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      32,900        363.00       11,942,700     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      18,000       2,608.00        46,944,000     5,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      45,400        857.00       38,907,800     4,000株（4,000株）
     9551   メタウォーター                       7,700      4,545.00        34,996,500
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      11,800       1,990.00        23,482,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      166,800       3,355.00        559,614,000      46,700株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      51,200       2,934.00        150,220,800      18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      403,600       1,447.00        584,009,200      112,000株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      205,500       1,600.00        328,800,000      75,000株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      238,000       2,595.00        617,610,000      86,900株（20,900株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      83,000       6,500.00        539,500,000      30,400株（7,300株）
     9009   京成電鉄                      111,400       3,100.00        345,340,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      21,800       3,665.00        79,897,000     11,600株（5,600株）
     9014   新京成電鉄                       4,100      2,300.00         9,430,000
     9020   東日本旅客鉄道                      281,700       6,959.00       1,960,350,300
     9021   西日本旅客鉄道                      142,600       5,712.00        814,531,200
     9022   東海旅客鉄道                      133,100       16,355.00       2,176,850,500
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      208,900       1,280.00        267,392,000      59,200株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      25,500       1,098.00        27,999,000     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      44,400       3,085.00        136,974,000      13,000株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      12,300       3,230.00        39,729,000     1,100株（1,100株）
     9039   サカイ引越センター                       8,400      4,940.00        41,496,000
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      151,600       4,670.00        707,972,000      86,400株（44,500株）
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      202,200       3,495.00        706,689,000      55,900株
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      71,800       2,344.00        168,299,200      19,800株
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      67,500       4,570.00        308,475,000      24,600株（5,900株）
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                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       3,600      3,850.00        13,860,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      124,600       2,982.00        371,557,200      45,400株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      10,800       2,091.00        22,582,800     3,000株
     9062   日本通運                      52,500       6,220.00        326,550,000
     9064   ヤマトホールディングス                      265,700       2,636.00        700,385,200
     9065   山九                      42,100       4,420.00        186,082,000
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                       8,600       233.00        2,003,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      12,300       3,230.00        39,729,000     1,100株（1,100株）
     9069   センコーグループホールディングス                      83,600        959.00       80,172,400
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       3,600      5,830.00        20,988,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      54,300       2,260.00        122,718,000      4,800株（4,800株）
     9074   日本石油輸送                       1,700      2,640.00         4,488,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      19,400       5,100.00        98,940,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      113,500       1,580.00        179,330,000      31,400株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       4,500       935.00        4,207,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       3,800      4,130.00        15,694,000     1,100株
     9086   日立物流                      27,800       3,620.00        100,636,000
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      16,000       3,830.00        61,280,000     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      15,300       1,574.00        24,082,200     4,900株（700株）
     9142   九州旅客鉄道                      132,900       2,347.00        311,916,300
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      159,100       4,615.00        734,246,500      24,900株
     9101   日本郵船                      126,700       1,870.00        236,929,000
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      95,900       2,300.00        220,570,000      26,400株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      46,700       1,307.00        61,036,900     26,600株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       8,300      1,508.00        12,516,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      16,100        333.00        5,361,300     5,700株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      71,800        377.00       27,068,600     21,000株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       2,700       798.00        2,154,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                       8,700       826.00        7,186,200     3,500株（1,000株）
                                164/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      268,000       2,219.00        594,692,000      76,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  106,100株（29,500
     9202   ＡＮＡホールディングス                      277,100       2,785.00        771,723,500      株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       2,900      1,397.00         4,051,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       4,200      7,160.00        30,072,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      13,100       1,532.00        20,069,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      48,100       3,155.00        151,755,500      27,400株（14,100株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      17,300       1,806.00        31,243,800
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      54,500       1,342.00        73,139,000     20,400株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       8,300      2,010.00        16,683,000     2,400株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      27,400        330.00        9,042,000     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      33,400        527.00       17,601,800     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       2,900      1,329.00         3,854,100     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       9,200      1,060.00         9,752,000     3,400株（800株）
     9322   川西倉庫                       2,800      1,120.00         3,136,000
     9324   安田倉庫                      12,400        957.00       11,866,800
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       3,200      1,050.00         3,360,000     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       4,600      1,433.00         6,591,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      13,000        469.00        6,097,000     3,600株
     9364   上組                      84,600       2,118.00        179,182,800
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       3,600       621.00        2,235,600     1,000株
     9368   キムラユニティー                       4,000      1,089.00         4,356,000
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       3,800      1,532.00         5,821,600     1,100株
     9375   近鉄エクスプレス                      32,200       2,096.00        67,491,200
     9380   東海運                       8,600       307.00        2,640,200
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      10,700       1,016.00        10,871,200     1,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       5,300      1,122.00         5,946,600     500株（500株）
     9386   日本コンセプト                       4,800      1,398.00         6,710,400
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      44,500       1,891.00        84,149,500
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       4,100      1,233.00         5,055,300     1,500株（400株）
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                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      56,000       1,786.00        100,016,000      20,400株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       7,700      7,600.00        58,520,000     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      23,500       3,005.00        70,617,500     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       8,400      1,242.00        10,432,800     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,900      1,966.00         5,701,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       6,600      1,328.00         8,764,800     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       7,300      1,896.00        13,840,800     2,700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       7,800      1,734.00        13,525,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       6,800      2,617.00        17,795,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      157,000       2,068.00        324,676,000      57,300株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       6,300       638.00        4,019,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                       5,500      3,435.00        18,892,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      96,300        456.00       43,912,800     39,400株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      32,100       4,270.00        137,067,000      8,900株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       6,700      4,130.00        27,671,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       3,800       524.00        1,991,200     800株
     3640   電算                       1,700      2,227.00         3,785,900
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       8,900       842.00        7,493,800     2,600株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      13,200       1,254.00        16,552,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       4,000      3,965.00        15,860,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      28,500        915.00       26,077,500     8,400株
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      18,900        903.00       17,066,700     10,700株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       2,300      3,040.00         6,992,000     600株
     3659   ネクソン                      395,700       2,604.00       1,030,402,800
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      44,000        310.00       13,640,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       4,500      3,330.00        14,985,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      10,800        976.00       10,540,800     3,900株（900株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      14,800       1,610.00        23,828,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      12,200        770.00        9,394,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       8,200       638.00        5,231,600     3,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      51,500        939.00       48,358,500     18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       9,500       528.00        5,016,000     5,600株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      77,800        507.00       39,444,600     6,200株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       6,900       334.00        2,304,600     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       8,300      1,011.00         8,391,300     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      11,800       1,215.00        14,337,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       5,000      7,090.00        35,450,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      38,900        348.00       13,537,200     10,500株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       8,500      1,559.00        13,251,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       3,400       838.00        2,849,200     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       2,600      1,920.00         4,992,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      12,600        461.00        5,808,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      16,700       1,030.00        17,201,000     6,100株（1,500株）
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       6,300      1,166.00         7,345,800
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                       8,200      2,870.00        23,534,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       5,200      1,935.00        10,062,000     500株（500株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       6,300      12,320.00         77,616,000
     3738   ティーガイア                      13,900       2,041.00        28,369,900
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       2,300      3,050.00         7,015,000     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      16,600        292.00        4,847,200     6,000株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      22,100       2,093.00        46,255,300     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       4,500      1,534.00         6,903,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      37,800       2,191.00        82,819,800     11,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      33,200      10,540.00        349,928,000      7,100株
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                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       6,800       407.00        2,767,600     3,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       4,200      1,685.00         7,077,000     1,100株
     3774   インターネットイニシアティブ                      23,200       4,190.00        97,208,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      16,800        678.00       11,390,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       4,400      1,269.00         5,583,600     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       3,500      8,020.00        28,070,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       8,300      2,356.00        19,554,800     300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       5,000       716.00        3,580,000     1,300株
     3834   朝日ネット                      11,100        885.00        9,823,500
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      18,700       1,183.00        22,122,100     5,200株
     3836   アバント                      14,900        974.00       14,512,600
     3837   アドソル日進                       5,600      2,465.00        13,804,000
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                       8,100       870.00        7,047,000     3,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      17,600       2,505.00        44,088,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       2,800      1,815.00         5,082,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                       9,600       709.00        6,806,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                       8,700      1,282.00        11,153,400     2,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       6,600      2,048.00        13,516,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      17,900       1,777.00        31,808,300     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      20,100       1,051.00        21,125,100     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       3,400       907.00        3,083,800     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       3,500      1,215.00         4,252,500     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       5,700      4,305.00        24,538,500     1,500株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       6,200      1,240.00         7,688,000
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       5,900      1,128.00         6,655,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       2,000      1,716.00         3,432,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       2,600       941.00        2,446,600     800株
                                168/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       3,000      2,831.00         8,493,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       2,700      2,284.00         6,166,800     800株
     3924   ランドコンピュータ                       2,400      1,037.00         2,488,800
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       2,000      4,380.00         8,760,000     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                       7,800      1,475.00        11,505,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       5,100      1,245.00         6,349,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       5,600      4,120.00        23,072,000     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,200      1,832.00         2,198,400     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       3,500      1,861.00         6,513,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      48,000       5,380.00        258,240,000      9,900株
     3939   カナミックネットワーク                      14,300        751.00       10,739,300
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       6,900       388.00        2,677,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      11,000       8,710.00        95,810,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       6,700       352.00        2,358,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                       8,300      1,255.00        10,416,500     3,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       4,000      1,198.00         4,792,000     100株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       2,600      2,006.00         5,215,600     500株
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      15,900        419.00        6,662,100
     3978   マクロミル                      32,100        804.00       25,808,400
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       3,100      1,489.00         4,615,900     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       5,000      3,130.00        15,650,000     400株（400株）
     3984   ユーザーローカル                       1,600      4,530.00         7,248,000
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       3,300      1,353.00         4,464,900     600株
     3992   ニーズウェル                       3,000       730.00        2,190,000
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       3,300      1,283.00         4,233,900     700株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       6,000       929.00        5,574,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,500       999.00        5,494,500     1,500株
     4298   プロトコーポレーション                      14,100       1,225.00        17,272,500
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,900      2,301.00         4,371,900     500株
                                169/338

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4307   野村総合研究所                      222,600       2,811.00        625,728,600
     4312   サイバネットシステム                      11,200        818.00        9,161,600
     4320   ＣＥホールディングス                       8,300       546.00        4,531,800
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       2,500      1,617.00         4,042,500     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      19,600        906.00       17,757,600     5,400株
     4333   東邦システムサイエンス                       4,100       964.00        3,952,400
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      74,500        288.00       21,456,000     26,800株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      17,200       3,705.00        63,726,000     4,800株
     4382   ＨＥＲＯＺ                       2,200      3,625.00         7,975,000
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      12,600       3,595.00        45,297,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      17,000        238.00        4,046,000     4,900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       3,600      1,662.00         5,983,200     800株
     4420   イーソル                       8,500      1,183.00        10,055,500
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      17,400       1,814.00        31,563,600     4,800株
     4430   東海ソフト                       1,100      1,222.00         1,344,200
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,700      1,148.00         3,099,600     800株
     4439   東名                        800     1,319.00         1,055,200
     4440   ヴィッツ                        600     3,255.00         1,953,000
     4441   トビラシステムズ                       1,500      1,930.00         2,895,000
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       1,000      2,083.00         2,083,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       9,700       875.00        8,487,500     3,600株（900株）
     4674   クレスコ                       9,500      1,257.00        11,941,500
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      151,300       1,045.00        158,108,500
     4684   オービック                      54,400      18,190.00        989,536,000
     4686   ジャストシステム                      25,500       7,040.00        179,520,000
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      13,700        935.00       12,809,500     3,800株
     4689   Ｚホールディングス                     2,156,700         634.00      1,367,347,800
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      83,800       6,390.00        535,482,000      19,300株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       6,000      1,384.00         8,304,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      31,800      11,860.00        377,148,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       4,900      3,705.00        18,154,500     1,600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      18,900       1,977.00        37,365,300     5,200株
                                170/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      10,200       1,311.00        13,372,200
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       5,600      3,110.00        17,416,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       4,200       907.00        3,809,400     2,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      16,000       5,800.00        92,800,000     9,100株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      71,600       3,860.00        276,376,000      6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      19,000        812.00       15,428,000     6,900株（1,700株）
     4746   東計電算                       2,300      4,440.00        10,212,000
     4762   エックスネット                       2,500       970.00        2,425,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      85,000       5,130.00        436,050,000      7,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      18,400       3,025.00        55,660,000     2,900株（2,900株）
     4779   ソフトブレーン                      12,300        867.00       10,664,100
     4812   電通国際情報サービス                       9,700      5,650.00        54,805,000
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      14,700        927.00       13,626,900
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      28,300       3,275.00        92,682,500     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      22,200        845.00       18,759,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       5,300      5,240.00        27,772,000     1,800株（300株）
     4826   ＣＩＪ                      10,700        854.00        9,137,800
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,800      3,245.00         5,841,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      16,000        292.00        4,672,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       7,500      2,794.00        20,955,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      10,400        755.00        7,852,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       9,200       744.00        6,844,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      13,300        397.00        5,280,100     4,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      59,800       4,190.00        250,562,000      34,000株（17,500株）
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      33,800        95.00       3,211,000     21,100株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      13,300       3,420.00        45,486,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      24,000        776.00       18,624,000     6,700株
     7860   エイベックス                      27,000        989.00       26,703,000
     8056   日本ユニシス                      49,000       3,050.00        149,450,000
     8096   兼松エレクトロニクス                       8,500      4,005.00        34,042,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8157   都築電気                       5,000      1,601.00         8,005,000
                                                  貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      95,500       1,799.00        171,804,500      26,500株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      131,100       1,215.00        159,286,500      11,500株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      15,600        711.00       11,091,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      43,100       1,658.00        71,459,800     14,000株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      103,300        456.00       47,104,800     9,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      12,900       2,317.00        29,889,300     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       5,300      1,095.00         5,803,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      19,500        862.00       16,809,000     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,100      1,067.00         4,374,700     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       6,000      1,173.00         7,038,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       6,300       790.00        4,977,000     2,600株（600株）
     9422   コネクシオ                       8,900      1,245.00        11,080,500
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      122,400        229.00       28,029,600     33,800株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       2,900       804.00        2,331,600     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  183,600株（183,600
     9432   日本電信電話                     2,099,300        2,358.00       4,950,149,400       株）
     9433   ＫＤＤＩ                     1,144,900        2,949.00       3,376,310,100
                                                  貸付有価証券
                                                  523,600株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,427,200        1,314.50       1,876,054,400       株）
     9435   光通信                      16,200      23,950.00        387,990,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100,600株（100,600
     9437   ＮＴＴドコモ                     1,123,000        2,845.50       3,195,496,500       株）
     9438   エムティーアイ                      15,200        699.00       10,624,800
     9449   ＧＭＯインターネット                      56,300       2,668.00        150,208,400
     9450   ファイバーゲート                       5,100      1,750.00         8,925,000
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,700       465.00        2,185,500
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      42,300       2,431.00        102,831,300      3,700株（3,700株）
     9470   学研ホールディングス                      21,100       1,552.00        32,747,200
     9474   ゼンリン                      31,300       1,150.00        35,995,000
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       7,200       489.00        3,520,800     2,000株
                                172/338


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                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      13,000        157.00        2,041,000     4,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       8,100      1,565.00        12,676,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      10,400      14,870.00        154,648,000      5,900株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      92,700       4,165.00        386,095,500      26,100株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       5,900      16,840.00         99,356,000     3,300株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      418,100       1,247.00        521,370,700      115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       2,700      4,620.00        12,474,000     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       5,400      1,352.00         7,300,800     2,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      35,100       2,197.00        77,114,700     12,800株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      67,000       6,770.00        453,590,000      5,900株（5,900株）
     9692   シーイーシー                      16,800       1,543.00        25,922,400
     9697   カプコン                      74,000       5,380.00        398,120,000
     9702   アイ・エス・ビー                       3,600      2,315.00         8,334,000
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      10,000       1,313.00        13,130,000     3,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      36,200       5,560.00        201,272,000      10,100株
     9739   日本システムウエア                       5,200      1,914.00         9,952,800
     9742   アイネス                      15,400       1,478.00        22,761,200
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      13,300       5,930.00        78,869,000     4,800株（1,200株）
     9749   富士ソフト                      16,700       4,680.00        78,156,000
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      50,500       1,820.00        91,910,000     14,200株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      57,000       4,480.00        255,360,000      20,800株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       6,200      2,766.00        17,149,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      10,600       1,647.00        17,458,200     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      13,800       2,116.00        29,200,800     5,000株（1,200株）
     9984   ソフトバンクグループ                     1,246,100        5,800.00       7,227,380,000
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       1,200       929.00        1,114,800     300株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       6,100       959.00        5,849,900     1,200株（500株）
     2689   カワニシホールディングス                       1,900      1,409.00         2,677,100
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       3,900      5,490.00        21,411,000     1,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      14,700        928.00       13,641,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       4,400      1,593.00         7,009,200     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      12,500       5,020.00        62,750,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       2,400      3,875.00         9,300,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       5,700      2,924.00        16,666,800     1,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      12,100        339.00        4,101,900     3,400株
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      870,600        246.00       214,167,600      240,800株
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      175,200       2,206.00        386,491,200      48,500株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      41,200        908.00       37,409,600     16,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       2,200       508.00        1,117,600     1,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                       8,300       954.00        7,918,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      16,700       1,532.00        25,584,400     4,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      54,400       5,800.00        315,520,000      19,800株（4,800株）
     3054   ハイパー                       2,400       558.00        1,339,200
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      22,500       1,835.00        41,287,500     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       5,600       909.00        5,090,400     2,100株（500株）
     3107   ダイワボウホールディングス                      13,400       6,290.00        84,286,000
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      37,600       1,883.00        70,800,800     10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       6,900      3,570.00        24,633,000     2,100株（500株）
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      29,700       1,087.00        32,283,900
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      12,200        999.00       12,187,800     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       8,900       891.00        7,929,900     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      16,400       2,106.00        34,538,400     4,700株（4,700株）
     3157   ジューテックホールディングス                       3,600       996.00        3,585,600
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                       6,700       680.00        4,556,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       4,600      1,532.00         7,047,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      83,300       1,014.00        84,466,200     23,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       4,300       512.00        2,201,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       2,700       723.00        1,952,100     400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      15,900       1,013.00        16,106,700     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       2,500      2,461.00         6,152,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      11,400        964.00       10,989,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       4,700       579.00        2,721,300     2,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      25,300       4,970.00        125,741,000      3,800株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       4,900      1,370.00         6,713,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       5,500       685.00        3,767,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       3,600       609.00        2,192,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      34,400       1,885.00        64,844,000     9,500株
     3559   ピーバンドットコム                       1,600      1,022.00         1,635,200
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       3,400      1,912.00         6,500,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       4,800       660.00        3,168,000     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,700      1,374.00         2,335,800     1,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      14,100       1,136.00        16,017,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       3,500      1,625.00         5,687,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      10,700        835.00        8,934,500     3,200株
     7427   エコートレーディング                       3,600       553.00        1,990,800
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                       9,600      1,134.00        10,886,400     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      12,200       1,225.00        14,945,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                       9,000       470.00        4,230,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      20,900       2,660.00        55,594,000     12,500株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      17,300       2,755.00        47,661,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      11,500       1,496.00        17,204,000     3,200株
     7458   第一興商                      23,500       3,420.00        80,370,000
     7459   メディパルホールディングス                      170,100       2,081.00        353,978,100
     7466   ＳＰＫ                       6,800      1,332.00         9,057,600
                                175/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       5,800      2,107.00        12,220,600     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      10,300      14,080.00        145,024,000      3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       5,500      1,153.00         6,341,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       4,600      1,480.00         6,808,000     1,700株（400株）
     7482   シモジマ                       9,600      1,267.00        12,163,200
     7483   ドウシシャ                      14,900       2,036.00        30,336,400
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       3,500      1,798.00         6,293,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                       9,400      1,512.00        14,212,800     3,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                       5,500      1,497.00         8,233,500     1,800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       3,500      1,528.00         5,348,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      13,900        489.00        6,797,100     5,100株（1,200株）
     7552   ハピネット                      13,100       1,320.00        17,292,000
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       3,200      2,320.00         7,424,000     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      46,700       1,404.00        65,566,800     17,000株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      10,200        645.00        6,579,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       5,100      1,983.00        10,113,300     1,600株
     7599   ＩＤＯＭ                      42,500        557.00       23,672,500
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                       9,300      2,130.00        19,809,000     3,100株（500株）
     7608   エスケイジャパン                       3,400       294.00         999,600
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       6,700      1,496.00        10,023,200     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      20,000       1,070.00        21,400,000     5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       4,800       730.00        3,504,000     1,300株
     7628   オーハシテクニカ                       8,100      1,413.00        11,445,300
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       5,600      1,225.00         6,860,000     1,600株
     7673   ダイコー通産                       1,000      1,213.00         1,213,000
     8001   伊藤忠商事                     1,102,500        2,766.00       3,049,515,000
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     1,640,800         656.80      1,077,677,440       452,700株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       2,500      1,800.00         4,500,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      88,600       1,421.00        125,900,600      7,700株（7,700株）
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                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      10,100       1,583.00        15,988,300     3,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      175,900       3,240.00        569,916,000      54,900株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      23,900        404.00        9,655,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      58,800       1,337.00        78,615,600     5,200株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       2,800      1,194.00         3,343,200     800株
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     1,364,800        1,940.00       2,647,712,000       382,100株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       9,000      3,670.00        33,030,000     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      20,500       1,043.00        21,381,500     6,000株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       2,000      3,290.00         6,580,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       2,500      2,889.00         7,222,500     700株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                       5,800      4,010.00        23,258,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      61,600       1,007.00        62,031,200     17,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,900      3,215.00         9,323,500     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                      994,500       1,339.00       1,331,635,500       222,300株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                       6,200      5,160.00        31,992,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     1,033,500        2,568.50       2,654,544,750       306,000株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                       7,700      3,630.00        27,951,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      39,100       1,908.00        74,602,800     3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       8,900      1,339.00        11,917,100     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      13,000        928.00       12,064,000     4,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      16,000       2,703.00        43,248,000     9,000株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      14,300        523.00        7,478,900     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      15,000       3,220.00        48,300,000     4,900株（4,300株）
     8075   神鋼商事                       4,000      1,750.00         7,000,000
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                       9,400       299.00        2,810,600     3,400株（800株）
     8078   阪和興業                      29,400       2,295.00        67,473,000
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      10,200       4,430.00        45,186,000     3,800株（900株）
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                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      12,800       1,437.00        18,393,600     3,600株
     8084   菱電商事                      11,300       1,444.00        16,317,200
                                                  貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       8,700      1,354.00        11,779,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      35,300       4,100.00        144,730,000      3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                       6,700      1,308.00         8,763,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8090   昭光通商                       5,000       596.00        2,980,000     2,700株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       2,400      1,967.00         4,720,800     700株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       4,500      1,350.00         6,075,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8095   イワキ                      20,700        489.00       10,122,300     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      38,800        967.00       37,519,600     3,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      34,700       1,320.00        45,804,000     12,700株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       3,900      1,798.00         7,012,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      14,500        497.00        7,206,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワ                       5,600       524.00        2,934,400     2,100株（500株）
     8108   ヤマエ久野                      11,500       1,185.00        13,627,500
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      33,600        955.00       32,088,000     9,300株
     8129   東邦ホールディングス                      50,600       2,216.00        112,129,600
     8130   サンゲツ                      42,500       1,618.00        68,765,000
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      23,200       1,230.00        28,536,000     8,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       6,500      3,250.00        21,125,000     2,400株（600株）
     8133   伊藤忠エネクス                      34,800        971.00       33,790,800
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      44,300       1,904.00        84,347,200     16,200株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      11,200        853.00        9,553,600     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      17,400       2,003.00        34,852,200     8,700株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      24,700        847.00       20,920,900     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       7,100      1,911.00        13,568,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                       8,400      1,855.00        15,582,000     700株（700株）
     8151   東陽テクニカ                      16,800        963.00       16,178,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      20,700       2,945.00        60,961,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      15,700       2,190.00        34,383,000     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      16,300        536.00        8,736,800     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      11,600       1,724.00        19,998,400     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       6,900       942.00        6,499,800     2,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      25,300       5,820.00        147,246,000      7,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      20,700        352.00        7,286,400     6,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       6,200       615.00        3,813,000     1,700株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       3,600      1,900.00         6,840,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,400      1,547.00         2,165,800     400株（100株）
     9273   コーア商事ホールディングス                       1,500      1,817.00         2,725,500
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      37,300        276.00       10,294,800     10,300株
                                                  貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       7,900      1,267.00        10,009,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,500      1,719.00         2,578,500     400株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      11,200       3,220.00        36,064,000     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       4,400      2,950.00        12,980,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      36,100       2,437.00        87,975,700     10,400株（9,700株）
     9832   オートバックスセブン                      58,500       1,391.00        81,373,500
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      11,500        611.00        7,026,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      22,700       3,630.00        82,401,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       4,000      1,048.00         4,192,000     800株
     9880   イノテック                       8,200      1,015.00         8,323,000
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      29,800       1,719.00        51,226,200     10,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      14,200        728.00       10,337,600     8,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      14,300       2,164.00        30,945,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      11,800        265.00        3,127,000     6,500株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                       8,500      1,814.00        15,419,000     3,000株（600株）
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                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      44,900       2,588.00        116,201,200      4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       5,200      2,368.00        12,313,600     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  112,600株（58,000
     9962   ミスミグループ本社                      197,600       2,919.00        576,794,400      株）
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      11,500        251.00        2,886,500     4,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       4,800      1,803.00         8,654,400     1,700株（400株）
     9986   蔵王産業                       3,000      1,443.00         4,329,000
     9987   スズケン                      66,800       4,085.00        272,878,000
     9991   ジェコス                      10,900        924.00       10,071,600
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      15,800        405.00        6,399,000     5,700株（1,400株）
     2651   ローソン                      39,900       5,170.00        206,283,000
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      13,100       4,335.00        56,788,500     7,400株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      12,200       2,783.00        33,952,600     3,400株
     2670   エービーシー・マート                      24,600       5,300.00        130,380,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       6,200       668.00        4,141,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      16,500       3,550.00        58,575,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      28,400       1,677.00        47,626,800     7,800株
     2685   アダストリア                      21,800       1,660.00        36,188,000
     2686   ジーフット                       9,500       505.00        4,797,500
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,300       473.00        1,087,900
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                       9,300      5,110.00        47,523,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       7,500      2,138.00        16,035,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      16,100       1,121.00        18,048,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      72,400       1,085.00        78,554,000     21,200株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      32,000        567.00       18,144,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                       6,900       886.00        6,113,400     1,900株
     2742   ハローズ                       5,900      4,015.00        23,688,500
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      13,300       1,401.00        18,633,300     5,000株（1,200株）
     2753   あみやき亭                       3,400      3,010.00        10,234,000
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      29,000        219.00        6,351,000     8,100株
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                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       3,800      5,370.00        20,406,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      13,900       1,016.00        14,122,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       3,800       789.00        2,998,200     1,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      12,100       1,859.00        22,493,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       4,500       699.00        3,145,500     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      23,200       1,184.00        27,468,800     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       8,300      7,840.00        65,072,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      93,500       1,098.00        102,663,000      34,100株（8,200株）
     3050   ＤＣＭホールディングス                      91,000       1,248.00        113,568,000
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      13,700        406.00        5,562,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      112,100       4,320.00        484,272,000      63,900株（32,900株）
     3067   東京一番フーズ                       4,000       585.00        2,340,000
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       6,200       816.00        5,059,200     1,700株
     3082   きちりホールディングス                       4,200       658.00        2,763,600
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      13,200       2,080.00        27,456,000     3,200株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      188,200        731.00       137,574,200
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      22,700       1,674.00        37,999,800     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      65,200       3,625.00        236,350,000      5,700株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       8,200      2,311.00        18,950,200     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      108,400       2,785.00        301,894,000      13,600株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       4,600       771.00        3,546,600     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       4,200      10,030.00         42,126,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      16,500       6,460.00        106,590,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（24,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      275,600        572.00       157,643,200      株）
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       5,600      2,466.00        13,809,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      93,700       4,235.00        396,819,500      34,000株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      26,600       3,615.00        96,159,000     6,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      18,400        387.00        7,120,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       3,200       780.00        2,496,000     900株
     3172   ティーライフ                       2,300      1,272.00         2,925,600
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       3,000       428.00        1,284,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       4,800      1,516.00         7,276,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      10,700        883.00        9,448,100     6,100株（3,200株）
     3182   オイシックス・ラ・大地                      15,600       3,145.00        49,062,000
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      26,400       1,044.00        27,561,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      46,200       1,437.00        66,389,400     4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       4,600      1,531.00         7,042,600     1,400株
     3194   キリン堂ホールディングス                       6,200      3,015.00        18,693,000
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      11,800       1,201.00        14,171,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      176,600       1,684.00        297,394,400      64,300株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       9,000      1,465.00        13,185,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       5,900      2,810.00        16,579,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       2,600      1,925.00         5,005,000     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      45,800       1,174.00        53,769,200     22,300株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       8,200       600.00        4,920,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       7,300      1,757.00        12,826,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      11,700       1,720.00        20,124,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                       9,600      1,593.00        15,292,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      13,900      17,700.00        246,030,000      7,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       7,600       772.00        5,867,200     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3376   オンリー                       2,700       505.00        1,363,500     800株
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      616,600       3,350.00       2,065,610,000
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      84,700        676.00       57,257,200     30,800株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      34,300      14,100.00        483,630,000      9,500株
     3395   サンマルクホールディングス                      12,400       1,654.00        20,509,600
                                182/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       3,500      1,022.00         3,577,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      39,000       1,477.00        57,603,000     15,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      14,200        364.00        5,168,800     3,900株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,000       567.00        1,134,000
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      11,900       3,205.00        38,139,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       2,400      1,999.00         4,797,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       7,900      1,376.00        10,870,400     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       4,200      1,698.00         7,131,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      10,900        607.00        6,616,300     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      14,100       8,900.00        125,490,000      8,000株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       7,200       698.00        5,025,600     1,900株
     3563   スシローグローバルホールディングス                      86,500       2,616.00        226,284,000
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       4,400      2,590.00        11,396,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      15,200        475.00        7,220,000
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       7,400       722.00        5,342,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      28,000       2,859.00        80,052,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      22,100       1,587.00        35,072,700     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      11,800        556.00        6,560,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       4,800       212.00        1,017,600     2,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      209,300       1,730.00        362,089,000      100,400株
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      16,700        283.00        4,726,100     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      24,100       1,301.00        31,354,100     8,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       6,000      2,658.00        15,948,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      18,600        294.00        5,468,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,900      1,612.00         3,062,800     500株
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       9,300      2,814.00        26,170,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      20,800        800.00       16,640,000     4,400株
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                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      27,100        542.00       14,688,200     8,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       5,500       899.00        4,944,500     1,500株
     7516   コーナン商事                      22,400       3,685.00        82,544,000
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                       5,800      2,071.00        12,011,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      18,600       1,117.00        20,776,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       4,100       624.00        2,558,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      346,500       2,316.00        802,494,000      71,900株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      34,600       1,247.00        43,146,200     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      75,500       2,555.00        192,902,500      43,000株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      10,000       1,742.00        17,420,000     5,500株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       3,300       980.00        3,234,000     100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      23,400       2,076.00        48,578,400     7,200株
     7593   ＶＴホールディングス                      65,300        375.00       24,487,500
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       4,400      1,882.00         8,280,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       4,100       409.00        1,676,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       4,200      2,228.00         9,357,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      16,500       1,565.00        25,822,500     6,000株（1,400株）
     7611   ハイデイ日高                      22,700       1,836.00        41,677,200
     7615   京都きもの友禅                      10,000        237.00        2,370,000
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      52,400       1,847.00        96,782,800     29,800株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      20,900        626.00       13,083,400     5,200株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      11,100       5,550.00        61,605,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       5,700       393.00        2,240,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,000       794.00        3,176,000     1,400株（300株）
     7649   スギホールディングス                      31,500       7,420.00        233,730,000
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       6,900      2,482.00        17,125,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      19,300        348.00        6,716,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      24,200        918.00       22,215,600     8,800株（2,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8008   ヨンドシーホールディングス                      16,000       1,809.00        28,944,000
     8028   ファミリーマート                      125,900       2,345.00        295,235,500
     8160   木曽路                      20,600       2,540.00        52,324,000
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      18,600        989.00       18,395,400     5,100株
     8165   千趣会                      28,500        370.00       10,545,000
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      12,200        134.00        1,634,800     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      20,900       1,745.00        36,470,500
     8168   ケーヨー                      32,400        808.00       26,179,200
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      18,500       2,313.00        42,790,500     6,700株（1,600株）
     8174   日本瓦斯                      24,900       4,385.00        109,186,500
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      27,500       1,907.00        52,442,500     14,300株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       1,200      1,005.00         1,206,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      19,500       1,841.00        35,899,500     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8184   島忠                      29,600       2,746.00        81,281,600     9,200株
     8185   チヨダ                      16,500        952.00       15,708,000
     8194   ライフコーポレーション                      12,000       4,430.00        53,160,000
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      19,400       2,568.00        49,819,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      21,700        770.00       16,709,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      14,500        403.00        5,843,500     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      31,500        574.00       18,081,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      24,700       1,317.00        32,529,900     6,800株
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      24,300       3,085.00        74,965,500     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      32,600        602.00       19,625,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      18,300       8,530.00        156,099,000      5,100株
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                       8,300       292.00        2,423,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      114,800        853.00       97,924,400     10,100株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      31,800        665.00       21,147,000     9,800株（1,000株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      74,700        714.00       53,335,800
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       6,000      3,015.00        18,090,000     2,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      144,500       1,930.00        278,885,000      46,100株（6,200株）
                                185/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      13,100       4,590.00        60,129,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       8,600       171.00        1,470,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                      606,500       2,677.50       1,623,903,750       290,900株
     8273   イズミ                      32,000       3,825.00        122,400,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      32,000       2,146.00        68,672,000     8,900株
     8278   フジ                      19,000       1,805.00        34,295,000
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      17,900       7,800.00        139,620,000      6,500株（1,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      19,000        756.00       14,364,000
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      152,100       1,427.00        217,046,700      13,300株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       8,100       885.00        7,168,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      23,200        253.00        5,869,600     6,400株
     9262   シルバーライフ                       2,100      2,170.00         4,557,000
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       1,600       604.00         966,400
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       6,900      3,585.00        24,736,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       3,500       566.00        1,981,000     700株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       9,200       940.00        8,648,000     5,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      19,400       6,730.00        130,562,000      7,700株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       4,000      2,510.00        10,040,000     2,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  273,800株（141,000
     9831   ヤマダ電機                      480,300        553.00       265,605,900      株）
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      24,700       2,000.00        49,400,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      68,200      20,965.00       1,429,813,000       32,700株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      11,200       1,098.00        12,297,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      12,600        222.00        2,797,200     4,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       8,200       767.00        6,289,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      51,800       2,106.00        109,090,800      14,400株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       7,600      3,640.00        27,664,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      21,100       1,430.00        30,173,000     5,800株
                                186/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      13,100       1,283.00        16,807,300     3,600株
     9936   王将フードサービス                      11,600       6,080.00        70,528,000
     9945   プレナス                      17,600       1,782.00        31,363,200
     9946   ミニストップ                      11,700       1,490.00        17,433,000
     9948   アークス                      32,200       2,531.00        81,498,200
     9956   バローホールディングス                      34,900       2,640.00        92,136,000
                                                  貸付有価証券
     9966   藤久                       1,700      2,026.00         3,444,200     300株
     9974   ベルク                       7,800      6,900.00        53,820,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                       8,400      1,243.00        10,441,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      21,100      66,420.00       1,401,462,000       11,900株（6,100株）
     9989   サンドラッグ                      59,300       3,870.00        229,491,000
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      13,400        540.00        7,236,000     3,700株
     9993   ヤマザワ                       3,700      1,765.00         6,530,500
     9994   やまや                       3,200      2,247.00         7,190,400
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      33,800        907.00       30,656,600     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       4,200       633.00        2,658,600     900株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      106,700        114.00       12,163,800     29,500株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      820,200        256.00       209,971,200
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      21,300       1,200.00        25,560,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      345,400        482.00       166,482,800      94,300株（22,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  255,000株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      447,200        844.00       377,436,800      株）
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      37,600        302.00       11,355,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      901,600        375.00       338,100,000      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      105,000        714.00       74,970,000     39,000株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      92,600        458.00       42,410,800     52,700株（27,300株）
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      14,600       1,358.00        19,826,800     4,100株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      27,400       2,106.00        57,704,400     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      115,800       1,469.00        170,110,200      32,000株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      94,000       1,868.00        175,592,000      8,200株（8,200株）
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    10,798,000          437.40      4,723,045,200
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                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,716,100         389.60       668,592,560      479,100株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      298,400       3,063.00        913,999,200
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,091,700        3,090.00       3,373,353,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300,300株（150,100
     8331   千葉銀行                      526,800        602.00       317,133,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      303,200        355.00       107,636,000      85,800株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      23,500       1,651.00        38,798,500     8,600株（2,100株）
     8337   千葉興業銀行                      43,300        252.00       10,911,600
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      65,600        197.00       12,923,200     37,400株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      53,300       1,574.00        83,894,200     19,400株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      12,200       2,381.00        29,048,200     4,500株（1,100株）
     8343   秋田銀行                      10,100       1,579.00        15,947,900
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      17,700       1,298.00        22,974,600     6,400株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      10,300       2,442.00        25,152,600     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      141,100        224.00       31,606,400     51,400株（12,300株）
     8349   東北銀行                       7,600      1,017.00         7,729,200
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      10,100       1,189.00        12,008,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      133,000       1,882.00        250,306,000      36,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,700株（114,700
     8355   静岡銀行                      384,400        765.00       294,066,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8356   十六銀行                      19,800       1,945.00        38,511,000     5,700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      161,500        393.00       63,469,500     58,800株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      380,900        415.00       158,073,500      60,500株（33,300株）
     8360   山梨中央銀行                      18,300        835.00       15,280,500
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      31,200       2,202.00        68,702,400     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      13,500       1,663.00        22,450,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8363   北國銀行                      15,700       3,015.00        47,335,500     9,200株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                       6,500      1,761.00        11,446,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       3,000      2,490.00         7,470,000     1,100株（300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      31,700       2,494.00        79,059,800     9,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      26,300       1,908.00        50,180,400     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      142,100        319.00       45,329,900     51,700株（12,400株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      56,500       4,930.00        278,545,000      20,600株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      55,900       1,537.00        85,918,300     31,800株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      105,100       1,021.00        107,307,100      38,200株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     8379   広島銀行                      233,000        557.00       129,781,000      84,700株（20,300株）
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      93,600        564.00       52,790,400     25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      135,800        971.00       131,861,800      37,600株
     8383   鳥取銀行                       5,400      1,183.00         6,388,200
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      225,200        685.00       154,262,000      62,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      16,800       1,782.00        29,937,600     2,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      24,000        756.00       18,144,000     8,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      25,800       2,402.00        61,971,600     9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                       9,100      2,408.00        21,912,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      10,500       2,321.00        24,370,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       9,600      1,382.00        13,267,200     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      14,500       2,922.00        42,369,000     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      36,400        882.00       32,104,800     3,200株（3,200株）
     8410   セブン銀行                      527,400        262.00       138,178,800
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    21,449,300          141.10      3,026,496,230
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       5,700       741.00        4,223,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      197,000        704.00       138,688,000      54,500株
     8521   長野銀行                       5,200      1,208.00         6,281,600
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      11,800       2,348.00        27,706,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      237,900        229.00       54,479,100     86,700株（20,800株）
     8527   愛知銀行                       5,700      3,250.00        18,525,000
     8530   中京銀行                       6,500      2,016.00        13,104,000
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                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       5,400      1,298.00         7,009,200     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      22,000       1,158.00        25,476,000     12,500株（6,400株）
     8542   トマト銀行                       6,100      1,025.00         6,252,500
     8544   京葉銀行                      67,300        492.00       33,111,600
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      76,200        187.00       14,249,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       4,900      1,754.00         8,594,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      27,700        721.00       19,971,700     7,700株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      14,900        215.00        3,203,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                       8,200       654.00        5,362,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      122,000        340.00       41,480,000     67,500株（33,700株）
     8713   フィデアホールディングス                      153,200        113.00       17,311,600
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      181,500        173.00       31,399,500     50,000株
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      48,700        625.00       30,437,500     18,000株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       6,100       660.00        4,026,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      176,300       2,685.00        473,365,500      48,900株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      13,300        229.00        3,045,700     4,900株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      24,300       4,245.00        103,153,500      8,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  722,200株（371,800
     8601   大和証券グループ本社                     1,266,600         465.20       589,222,320      株）
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     2,777,500         539.80      1,499,294,500       17,300株
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      134,500        344.00       46,268,000     48,900株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      46,900        423.00       19,838,700     26,700株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      56,400        119.00        6,711,600     25,500株（9,900株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      181,300        273.00       49,494,900
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       3,800       614.00        2,333,200     2,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      45,700        201.00        9,185,700     26,000株（13,400株）
     8624   いちよし証券                      29,500        451.00       13,304,500
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      90,200        948.00       85,509,600     24,800株
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                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      115,800        266.00       30,802,800     33,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      21,200        588.00       12,465,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      14,900       1,259.00        18,759,100     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      28,300        694.00       19,640,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      16,800        208.00        3,494,400     6,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      72,900        201.00       14,652,900     20,000株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       4,500       262.00        1,179,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      55,900       1,696.00        94,806,400     15,500株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      296,800       3,903.00       1,158,410,400       81,900株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      13,100       4,275.00        56,002,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      412,700       2,972.50       1,226,750,750       114,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  325,100株（78,000
     8750   第一生命ホールディングス                      893,200       1,562.00       1,395,178,400       株）
     8766   東京海上ホールディングス                      558,100       4,932.00       2,752,549,200
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      471,800       1,128.00        532,190,400
     8798   アドバンスクリエイト                       3,300      2,290.00         7,557,000
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      44,500       4,020.00        178,890,000      13,000株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       4,400       573.00        2,521,200     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       5,500       856.00        4,708,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       6,400      1,022.00         6,540,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       5,500      1,203.00         6,616,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      25,100       1,622.00        40,712,200     8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       8,600      1,950.00        16,770,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      110,600       1,209.00        133,715,400      31,700株（31,700株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      16,600       6,800.00        112,880,000      1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      24,300       2,706.00        65,755,800     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      31,800       5,770.00        183,486,000      11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      69,600        541.00       37,653,600     10,900株
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                                                  貸付有価証券
                                                  137,200株（70,600
     8515   アイフル                      240,800        257.00       61,885,600     株）
     8566   リコーリース                      12,400       2,753.00        34,137,200
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      96,600        963.00       93,025,800
                                                  貸付有価証券
                                                  115,400株（27,700
     8572   アコム                      315,100        420.00       132,342,000      株）
     8584   ジャックス                      17,400       1,748.00        30,415,200
                                                  貸付有価証券
                                                  243,400株（125,300
     8585   オリエントコーポレーション                      427,000        118.00       50,386,000     株）
     8586   日立キャピタル                      37,200       2,599.00        96,682,800
                                                  貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      75,700        76.00       5,753,200     27,600株（6,600株）
     8591   オリックス                      979,300       1,372.00       1,343,599,600
     8593   三菱ＵＦＪリース                      400,600        527.00       211,116,200
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       7,700       603.00        4,643,100     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      453,100       2,914.00       1,320,333,400       125,000株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      17,300       2,205.00        38,146,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                       8,200       739.00        6,059,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       6,400      1,895.00        12,128,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      200,900        303.00       60,872,700     55,500株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      155,800        131.00       20,409,800     47,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       8,200      1,281.00        10,504,200     3,000株（700株）
     2982   ＡＤワークスグループ                      29,300        156.00        4,570,800
                                                  貸付有価証券
                                                  122,600株（29,400
     3003   ヒューリック                      334,900        984.00       329,541,600      株）
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       6,300      1,426.00         8,983,800     1,700株
     3231   野村不動産ホールディングス                      95,900       2,127.00        203,979,300
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      32,000        452.00       14,464,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      22,400       1,470.00        32,928,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      22,300        578.00       12,889,400     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       4,600       564.00        2,594,400     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      10,000       1,668.00        16,680,000     2,700株
     3254   プレサンスコーポレーション                      26,000       1,387.00        36,062,000
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                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       7,400       192.00        1,420,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       2,700      1,265.00         3,415,500     700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       8,500      1,220.00        10,370,000     1,000株（900株）
     3277   サンセイランディック                       4,600       764.00        3,514,400
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       2,100       670.00        1,407,000     500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      31,500        657.00       20,695,500     11,500株（2,800株）
     3288   オープンハウス                      49,700       3,615.00        179,665,500
     3289   東急不動産ホールディングス                      429,200        484.00       207,732,800
     3291   飯田グループホールディングス                      131,700       2,101.00        276,701,700
     3294   イーグランド                       2,500       717.00        1,792,500
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       9,700       481.00        4,665,700     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                       7,400       692.00        5,120,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,900       871.00        2,525,900     2,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       7,700      1,102.00         8,485,400     2,400株
     3458   シーアールイー                       4,100      1,403.00         5,752,300
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       2,500      1,260.00         3,150,000     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       5,000      2,361.00        11,805,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       2,500       572.00        1,430,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       3,800      2,143.00         8,143,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       2,900      2,914.00         8,450,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       3,500       723.00        2,530,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       2,600       612.00        1,591,200     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      84,700       1,816.00        153,815,200      23,400株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       4,100      1,760.00         7,216,000     1,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                      778,500       1,977.00       1,539,094,500       218,700株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,106,000        1,652.00       1,827,112,000       305,900株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      29,000       2,859.00        82,911,000     8,400株（8,400株）
     8804   東京建物                      155,900       1,364.00        212,647,600
                                                  貸付有価証券
     8806   ダイビル                      40,600       1,140.00        46,284,000     1,200株（1,200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      25,300       1,583.00        40,049,900     9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  129,200株（31,000
     8830   住友不動産                      354,800       3,147.00       1,116,555,600       株）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      31,000        687.00       21,297,000     11,400株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       2,600      4,190.00        10,894,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      206,900        165.00       34,138,500     75,100株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      21,500       2,327.00        50,030,500     7,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      18,300        524.00        9,589,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      15,800        439.00        6,936,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                       8,700       513.00        4,463,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      12,400       1,436.00        17,806,400     4,500株（1,100株）
     8877   エスリード                       6,100      1,317.00         8,033,700
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      23,300        392.00        9,133,600     6,500株
     8892   日本エスコン                      28,600        807.00       23,080,200
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      72,100        349.00       25,162,900     18,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       8,900       773.00        6,879,700     2,500株
     8905   イオンモール                      79,100       1,455.00        115,090,500
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       4,000       762.00        3,048,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       6,700      1,014.00         6,793,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                      859,200         9.00       7,732,800     234,800株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      39,100       2,769.00        108,267,900      14,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      21,700       1,000.00        21,700,000     7,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       3,400      1,488.00         5,059,200     1,400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      21,800        851.00       18,551,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      13,800        825.00       11,385,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       4,400       491.00        2,160,400     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       5,300       366.00        1,939,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       4,900       902.00        4,419,800     300株（300株）
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                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      12,300        380.00        4,674,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      50,400       4,890.00        246,456,000      28,700株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      10,300       2,845.00        29,303,500     300株（300株）
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      53,400        471.00       25,151,400
     2121   ミクシィ                      29,200       2,580.00        75,336,000
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      10,300       1,319.00        13,585,700
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      117,000       5,090.00        595,530,000      10,100株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       4,500      1,641.00         7,384,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       2,100       547.00        1,148,700     600株（100株）
     2146   ＵＴグループ                      24,100       3,355.00        80,855,500
     2148   アイティメディア                       6,100      2,307.00        14,072,700
                                                  貸付有価証券
     2151   タケエイ                      16,700        959.00       16,015,300     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       2,700      2,308.00         6,231,600     500株
                                                  貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      19,200       1,169.00        22,444,800     1,500株（1,500株）
     2157   コシダカホールディングス                      36,800        443.00       16,302,400
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       3,700       905.00        3,348,500     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      16,600       1,540.00        25,564,000     5,400株（200株）
     2169   ＣＤＳ                       3,800      1,302.00         4,947,600
     2170   リンクアンドモチベーション                      28,100        388.00       10,902,800
     2174   ＧＣＡ                      19,600        644.00       12,622,400
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      47,600       2,851.00        135,707,600      9,500株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       5,300       698.00        3,699,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      152,900       1,780.00        272,162,000      13,400株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                       7,400       799.00        5,912,600     4,100株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      48,000        362.00       17,376,000     14,800株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       4,800       362.00        1,737,600     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       7,400       586.00        4,336,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                       5,400      1,093.00         5,902,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       7,700      1,672.00        12,874,400     2,800株（700株）
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                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       7,500      1,360.00        10,200,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       3,700      1,000.00         3,700,000     200株（200株）
     2325   ＮＪＳ                       3,700      1,827.00         6,759,900
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      60,800       5,070.00        308,256,000      5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      113,000       2,550.00        288,150,000      31,700株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       5,500      1,969.00        10,829,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       9,900       709.00        7,019,100     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       2,600       796.00        2,069,600     700株
     2378   ルネサンス                       8,500      1,004.00         8,534,000
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      20,900       2,316.00        48,404,400     7,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      10,700       1,259.00        13,471,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      16,500        706.00       11,649,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     2398   ツクイ                      36,000        595.00       21,420,000     10,000株
     2410   キャリアデザインセンター                       3,500       953.00        3,335,500
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      55,600       2,536.00        141,001,600      15,300株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  122,500株（29,400
     2413   エムスリー                      337,200       6,220.00       2,097,384,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      12,200        279.00        3,403,800     3,500株（800株）
     2424   ブラス                       2,000       474.00         948,000
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      87,600        944.00       82,694,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      15,400        606.00        9,332,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       5,200      1,877.00         9,760,400     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      64,700       1,843.00        119,242,100      27,500株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      212,700       1,375.00        292,462,500      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      26,600        748.00       19,896,800     7,300株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      16,200        526.00        8,521,200     5,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      12,100       1,012.00        12,245,200     2,900株
     2461   ファンコミュニケーションズ                      42,000        471.00       19,782,000
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                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       5,000      1,804.00         9,020,000     2,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       6,400       394.00        2,521,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      39,300        765.00       30,064,500     10,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       7,000      2,926.00        20,482,000     2,500株（600株）
     2477   手間いらず                       1,000      5,240.00         5,240,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                       8,900       462.00        4,111,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,600      1,750.00         2,800,000     500株（100株）
     2491   バリューコマース                      10,300       3,235.00        33,320,500
     2492   インフォマート                      154,700        769.00       118,964,300
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      48,000        294.00       14,112,000     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      27,600        95.00       2,622,000     10,000株（2,400株）
     4282   ＥＰＳホールディングス                      20,700       1,037.00        21,465,900
     4286   レッグス                       3,800       971.00        3,689,800
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      57,300        924.00       52,945,200     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                       8,300      2,473.00        20,525,900     4,500株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       4,700      1,460.00         6,862,000     1,300株
     4318   クイック                       9,500      1,251.00        11,884,500
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       9,200       230.00        2,116,000     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      131,500        535.00       70,352,500     12,700株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      172,000       3,040.00        522,880,000      13,800株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       5,800       597.00        3,462,600     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       4,400      3,470.00        15,268,000     1,200株
     4343   イオンファンタジー                       5,900      1,738.00        10,254,200
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      17,300        995.00       17,213,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       4,700       941.00        4,422,700     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      42,800       2,657.00        113,719,600      11,900株
     4641   アルプス技研                      13,500       1,884.00        25,434,000
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      26,700        259.00        6,915,300     8,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       3,000      1,048.00         3,144,000     900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      16,000        738.00       11,808,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      162,600       14,730.00       2,395,098,000       59,500株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      38,000       2,799.00        106,362,000      22,300株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      19,300        733.00       14,146,900     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       8,400      1,516.00        12,734,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       3,300       456.00        1,504,800     900株
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       2,800       569.00        1,593,200     800株
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      42,700        871.00       37,191,700     11,900株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      70,100       1,634.00        114,543,400      2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      19,700       2,913.00        57,386,100     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       2,000       270.00         540,000    700株
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      27,600       1,267.00        34,969,200
     4714   リソー教育                      69,900        283.00       19,781,700
     4718   早稲田アカデミー                       6,600       969.00        6,395,400
     4732   ユー・エス・エス                      171,200       1,828.00        312,953,600
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                       5,400       547.00        2,953,800     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      94,200       5,530.00        520,926,000      32,000株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天                      712,800       1,094.00        779,803,200      62,300株（62,300株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       8,000      1,273.00        10,184,000     2,200株
     4767   テー・オー・ダブリュー                      24,300        320.00        7,776,000
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       9,900      1,111.00        10,998,900     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       5,700      2,424.00        13,816,800     1,600株
     4848   フルキャストホールディングス                      13,400       1,655.00        22,177,000
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      27,200       3,010.00        81,872,000     9,200株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,700      3,435.00         5,839,500     800株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      30,500       6,140.00        187,270,000      2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラ                       3,500       285.00         997,500    1,000株
                                                  貸付有価証券
     6032   インターワークス                       2,900       349.00        1,012,100     800株
                                198/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       6,200      12,300.00         76,260,000
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       5,600      2,808.00        15,724,800
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,900       786.00        2,279,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,900      1,125.00         3,262,500     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       9,500       910.00        8,645,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       4,500       288.00        1,296,000     800株
     6050   イー・ガーディアン                       6,700      3,025.00        20,267,500
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                       8,400       284.00        2,385,600     5,600株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      47,000       1,417.00        66,599,000     12,900株
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      19,100        961.00       18,355,100     7,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       7,500       304.00        2,280,000     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      13,000       1,036.00        13,468,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       5,000       858.00        4,290,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      12,500       1,047.00        13,087,500     2,900株
     6073   アサンテ                       6,100      1,540.00         9,394,000
     6077   Ｎ・フィールド                      10,500        643.00        6,751,500
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       6,000      1,511.00         9,066,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      12,400       3,910.00        48,484,000     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       5,900      2,379.00        14,036,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       4,300       621.00        2,670,300     2,400株（1,200株）
     6087   アビスト                       2,400      3,165.00         7,596,000
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                      10,500       1,516.00        15,918,000     3,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      10,000        813.00        8,130,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      22,600        304.00        6,870,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     1,095,500        4,146.00       4,541,943,000       303,000株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      10,500       2,443.00        25,651,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       7,400       366.00        2,708,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       5,900       603.00        3,557,700     500株（500株）
                                199/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                     1,253,500         764.90       958,802,150      346,700株
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      25,600       1,679.00        42,982,400
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      11,600        865.00       10,034,000     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       3,200       890.00        2,848,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,600       390.00         624,000    500株
                                                  貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       5,300      2,731.00        14,474,300     1,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       2,800       735.00        2,058,000     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                       8,000      1,410.00        11,280,000     2,500株（600株）
     6192   ハイアス・アンド・カンパニー                       9,600       288.00        2,764,800
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                       4,600      2,999.00        13,795,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       5,800      4,560.00        26,448,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      42,200       1,300.00        54,860,000     11,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       4,800      1,704.00         8,179,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                       6,400      2,654.00        16,985,600     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       9,300      11,470.00        106,671,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       3,200      1,805.00         5,776,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       5,400       886.00        4,784,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       6,300       477.00        3,005,100     2,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       5,000       809.00        4,045,000     1,400株
     6540   船場                       3,000       923.00        2,769,000
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       7,100      4,210.00        29,891,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      17,100       3,615.00        61,816,500     4,400株
     6546   フルテック                       2,100      1,330.00         2,793,000
     6547   グリーンズ                       3,800       521.00        1,979,800
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       2,600       452.00        1,175,200     700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       4,500       654.00        2,943,000     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       3,600      1,525.00         5,490,000     800株（200株）
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,900       706.00        2,047,400
     6560   エル・ティー・エス                       1,100      4,080.00         4,488,000
                                200/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6564   ミダック                       2,000      2,052.00         4,104,000
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      10,200        827.00        8,435,400     2,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                       6,300      1,853.00        11,673,900
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      11,600        812.00        9,419,200     2,400株
     7030   スプリックス                       4,300       916.00        3,938,800
     7033   マネジメントソリューションズ                       7,500      1,298.00         9,735,000
     7034   プロレド・パートナーズ                       2,100      5,580.00        11,718,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,500       921.00        1,381,500
     7038   フロンティア・マネジメント                       1,000      4,835.00         4,835,000
     7044   ピアラ                        800     1,890.00         1,512,000
     7060   ギークス                       1,600      1,232.00         1,971,200
     7085   カーブスホールディングス                      42,000        680.00       28,560,000
     7088   フォーラムエンジニアリング                       8,000       789.00        6,312,000
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       7,700       764.00        5,882,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      83,600       2,408.00        201,308,800      23,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                       9,500      1,416.00        13,452,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      23,800       2,090.00        49,742,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       4,300      2,283.00         9,816,900     800株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      25,300       4,205.00        106,386,500      7,000株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      17,100       1,251.00        21,392,100     9,700株（5,000株）
     9621   建設技術研究所                       9,800      1,940.00        19,012,000
     9622   スペース                       9,900       790.00        7,821,000
                                                  貸付有価証券
     9624   長大                       6,100      1,287.00         7,850,700     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       6,600      1,111.00         7,332,600     100株
     9632   スバル興業                        900     7,850.00         7,065,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       6,000      1,299.00         7,794,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       2,900      1,444.00         4,187,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       4,900      7,170.00        35,133,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       3,300      4,030.00        13,299,000     900株
     9672   東京都競馬                      10,000       5,010.00        50,100,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       6,100      1,511.00         9,217,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      27,000       2,353.00        63,531,000     14,200株（7,300株）
                                201/338


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                                                  貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      61,900        837.00       51,810,300     17,100株
     9699   西尾レントオール                      14,100       2,370.00        33,417,000
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      84,000        29.00       2,436,000     35,300株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      14,500       2,703.00        39,193,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      65,500        769.00       50,369,500     18,200株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       6,100      1,654.00        10,089,400     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       9,500      1,165.00        11,067,500     5,400株（2,800株）
     9728   日本管財                      16,400       2,005.00        32,882,000
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      14,800       2,086.00        30,872,800     4,100株
     9731   白洋舎                       1,700      2,410.00         4,097,000
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      162,300       9,836.00       1,596,382,800       4,000株（4,000株）
     9740   セントラル警備保障                       7,400      3,385.00        25,049,000
     9743   丹青社                      28,900        727.00       21,010,300
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      18,700       5,400.00        100,980,000      1,700株（1,700株）
     9755   応用地質                      17,800       1,192.00        21,217,600
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      31,600       2,276.00        71,921,600     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       6,000       441.00        2,646,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      10,900        762.00        8,305,800     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       3,700      1,908.00         7,059,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       4,500      1,132.00         5,094,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      50,900       2,661.00        135,444,900      14,900株（14,900株）
     9787   イオンディライト                      18,800       2,956.00        55,572,800
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                       8,500       984.00        8,364,000     3,200株（800株）
     9792   ニチイ学館                      14,500       1,662.00        24,099,000
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      25,600       2,602.00        66,611,200     2,200株（2,200株）
     9795   ステップ                       5,600      1,552.00         8,691,200
               合　計            189,406,000               364,489,823,340
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                202/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             36,709,596,810
        コール・ローン                              3,318,519,900
        株式                             595,591,392,160
        投資証券                             14,267,211,360
        派生商品評価勘定                               80,723,979
        未収入金                                3,777,823
        未収配当金                               907,684,621
                                      4,705,384,041
        差入委託証拠金
                                     655,584,290,694
        流動資産合計
                                     655,584,290,694
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               207,824,411
        未払金                             23,387,955,883
        未払解約金                              1,086,233,195
                                          6,096
        未払利息
                                     24,682,019,585
        流動負債合計
                                     24,682,019,585
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             202,403,562,660
        剰余金
                                     428,498,708,449
          剰余金又は欠損金（△）
                                     630,902,271,109
        元本等合計
                                     630,902,271,109
       純資産合計
                                     655,584,290,694
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                203/338




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   1年  9月11日
       期首元本額                                             144,330,606,712円
       期中追加設定元本額                                             214,019,301,979円
       期中一部解約元本額                                             155,946,346,031円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,268,071,112円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               614,702,713円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               49,376,117円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             14,487,540,302円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,256,275,959円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               290,089,298円
       コアバランス                                                 142,692円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               53,402,875円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               78,574,484円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               56,605,145円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             39,924,601,333円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,063,813,131円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,445,667,270円
       つみたて先進国株式                                              5,545,534,544円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,060,352,238円
       つみたて４資産均等バランス                                               296,603,078円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,580,961円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,053,310円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,443,797円
                                204/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   2年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               41,156,758円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               32,656,377円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               16,052,758円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              7,216,957,998円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               220,473,319円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             11,937,746,066円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               16,861,800円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                              8,377,450,205円
       つみたて全世界株式                                                1,581,163円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             17,811,924,464円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,660,670,571円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,247,792,726円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,254,402,317円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               856,423,381円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               469,304,624円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               537,173,572円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               213,107,789円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               57,183,489円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               71,142,932円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               277,741,613円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               200,159,147円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               409,070,019円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               28,554,929円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,041,041,998円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               123,349,620円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,391,953,665円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,783,456,176円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,644,002円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,157,304,884円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,888,635,209円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               23,715,417円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               111,011,208円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,377,383,724円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               945,624,922円
       関投資家転売制限付）
                                205/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               701,355,063円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               49,438,370円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,235,325,329円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               108,583,200円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,046,328,901円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               628,189,533円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             10,919,919,852円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                                 448,592円
       機関投資家転売制限付）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,049,404,680円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,191,117円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,633,023円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,919,997円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                5,065,417円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               50,175,097円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,269,776円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               49,596,053円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               10,361,966円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               55,292,730円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,326,577,050円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               155,737,640円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               586,229,238円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               588,750,087円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               522,630,748円
       （積極型）
       合計                                             202,403,562,660円
    ２.   受益権の総数                                             202,403,562,660口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   1年  9月11日
    区分
                                     至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          61,420,137,250
          投資証券                                             873,656,496
           合計                                          62,293,793,746
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    2年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            16,870,073,579                ―    16,735,553,108          △134,520,471
            合計            16,870,073,579                ―    16,735,553,108          △134,520,471
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    2年  9月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,160,509,500               ―    1,162,999,500            2,490,000
             イギリスポンド             905,399,079              ―     909,294,360           3,895,281
             ニュージーランド
                           18,108,762             ―      18,292,200           183,438
             ドル
             ノルウェークロー
                           35,581,914             ―      36,164,600           582,686
             ネ
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             イスラエルシェケ
                           32,769,345             ―      32,833,500            64,155
             ル
            売建
             アメリカドル            3,004,928,565               ―    3,004,787,110             141,455
             カナダドル             136,214,848              ―     136,204,720            10,128
             オーストラリアド
                           87,132,268             ―      87,124,930            7,338
             ル
             イギリスポンド             170,248,810              ―     170,242,640             6,170
             スイスフラン             121,611,070              ―     121,605,120             5,950
             香港ドル             41,195,545             ―      41,168,500            27,045
             シンガポールドル             14,296,064             ―      14,294,960            1,104
             スウェーデンク
                           46,397,933             ―      46,399,080           △1,147
             ローネ
             デンマーククロー
                           34,461,840             ―      34,461,840              ―
             ネ
             ユーロ             403,543,636              ―     403,537,200             6,436
            合計             6,212,399,179               ―    6,219,410,260            7,420,039
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.1171円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (31,171円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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                                                      （単位：円）
                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   84,440        14.12      1,192,292.80
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 50,898        18.58       945,684.84
            CHENIERE     ENERGY    INC                 33,193        49.33      1,637,410.69
            CHEVRON    CORP                     255,442         80.03     20,443,023.26
            CONCHO    RESOURCES     INC                 29,398        48.80      1,434,622.40
            CONOCOPHILLIPS                         148,968         34.46      5,133,437.28
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                20,392        32.18       656,316.52
            EOG  RESOURCES     INC                  78,936        41.86      3,304,260.96
            EXXON   MOBIL   CORP                   578,551         37.95     21,956,010.45
            HALLIBURTON      CO                   126,122         15.06      1,899,397.32
            HESS   CORP                       39,996        46.95      1,877,812.20
            KINDER    MORGAN    INC                  278,566         13.22      3,682,642.52
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                90,018        31.77      2,859,871.86
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              50,163        11.50       576,874.50
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              117,271         11.07      1,298,189.97
            ONEOK   INC                      64,378        26.48      1,704,729.44
            PHILLIPS     66                     59,844        57.87      3,463,172.28
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            23,337        96.60      2,254,354.20
            SCHLUMBERGER       LTD                  188,265         18.61      3,503,611.65
            VALERO    ENERGY    CORP                  55,913        47.75      2,669,845.75
            WILLIAMS     COS  INC                  164,949         21.02      3,467,227.98
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             30,178        303.27      9,152,082.06
            ALBEMARLE     CORP                    13,717        95.42      1,308,876.14
            AMCOR   PLC                      221,739         11.01      2,441,346.39
            AVERY   DENNISON     CORP                  12,463        116.35      1,450,070.05
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              27,360        22.63       619,156.80
            BALL   CORP                       44,238        81.62      3,610,705.56
            CELANESE     CORP                     17,177        106.44      1,828,319.88
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              27,625        32.33       893,116.25
            CORTEVA    INC                     103,155         28.74      2,964,674.70
            CROWN   HOLDINGS     INC                  17,402        75.50      1,313,851.00
            DOW  INC                       103,661         49.23      5,103,231.03
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                101,294         57.93      5,867,961.42
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 20,201        79.80      1,612,039.80
            ECOLAB    INC                      34,877        203.00      7,080,031.00
            FMC  CORP                       18,585        107.91      2,005,507.35
            FREEPORT-MCMORAN         INC                200,764         16.14      3,240,330.96
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               53,414        38.29      2,045,222.06
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  11,096        122.00      1,353,712.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LINDE   PLC                      71,757        251.15      18,021,770.55
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              37,061        72.69      2,693,964.09
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  8,980       203.45      1,826,981.00
            MOSAIC    CO/THE                      46,525        17.97       836,054.25
            NEWMONT    CORP                     109,585         68.17      7,470,409.45
            NUCOR   CORP                      43,364        46.06      1,997,345.84
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                12,255        104.51      1,280,770.05
            PPG  INDUSTRIES      INC                  31,896        125.34      3,997,844.64
            RPM  INTERNATIONAL       INC                16,838        83.25      1,401,763.50
            SEALED    AIR  CORP                    20,113        39.24       789,234.12
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 11,157        694.43      7,747,755.51
            STEEL   DYNAMICS     INC                  27,177        29.34       797,373.18
            VULCAN    MATERIALS     CO                 18,726        121.66      2,278,205.16
            WESTROCK     CO                     33,499        32.40      1,085,367.60
            3M  CO                        78,713        165.70      13,042,744.10
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 16,751        28.84       483,098.84
            ALLEGION     PLC                     11,916        98.69      1,175,990.04
            AMETEK    INC                      31,778        99.35      3,157,144.30
            BOEING    CO/THE                      73,516        160.78      11,819,902.48
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 113,315         30.13      3,414,180.95
            CATERPILLAR      INC                   74,113        152.69      11,316,313.97
            CUMMINS    INC                     19,882        212.07      4,216,375.74
            DEERE   & CO                     40,681        215.52      8,767,569.12
            DOVER   CORP                      20,440        111.51      2,279,264.40
            EATON   CORP   PLC                    55,316        102.56      5,673,208.96
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 82,664        68.70      5,679,016.80
            FASTENAL     CO                     78,374        45.23      3,544,856.02
            FORTIVE    CORP                     41,891        75.66      3,169,473.06
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              20,225        82.55      1,669,573.75
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 33,974        146.17      4,965,979.58
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,200,224          6.16     7,393,379.84
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                20,931        41.89       876,799.59
            HEICO   CORP                       5,601       108.61       608,324.61
            HEICO   CORP-CLASS      A                 11,570        88.68      1,026,027.60
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             95,941        165.75      15,902,220.75
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 50,715        17.12       868,240.80
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                5,230       141.35       739,260.50
            IDEX   CORP                       10,911        179.69      1,960,597.59
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  43,092        195.14      8,408,972.88
            INGERSOLL-RAND        INC                  51,466        35.42      1,822,925.72
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             19,004        92.80      1,763,571.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              28,700        39.76      1,141,112.00
                                211/338


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             28,600        19.66       562,276.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                100,290         41.21      4,132,950.90
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              29,971        180.84      5,419,955.64
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               4,495       273.42      1,229,022.90
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 34,513        385.24      13,295,788.12
            MASCO   CORP                      37,655        57.95      2,182,107.25
            NORDSON    CORP                      7,066       189.82      1,341,268.12
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 21,678        339.41      7,357,729.98
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  56,441        62.08      3,503,857.28
            OWENS   CORNING                      13,804        65.71       907,060.84
            PACCAR    INC                      47,303        84.96      4,018,862.88
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 17,392        207.09      3,601,709.28
            PENTAIR    PLC                     21,414        44.86       960,632.04
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              207,281         59.58     12,349,801.98
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               15,703        224.57      3,526,422.71
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                14,375        399.90      5,748,562.50
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               20,307        43.09       875,028.63
            SMITH   (A.O.)    CORP                   17,456        48.25       842,252.00
            SNAP-ON    INC                      6,672       150.45      1,003,802.40
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              20,969        157.60      3,304,714.40
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               5,371       312.47      1,678,276.37
            TEXTRON    INC                     29,392        38.53      1,132,473.76
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                32,345        117.07      3,786,629.15
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  7,058       500.93      3,535,563.94
            UNITED    RENTALS    INC                  10,475        175.89      1,842,447.75
            WABTEC    CORP                      26,280        68.39      1,797,289.20
            WW  GRAINGER     INC                    6,435       361.28      2,324,836.80
            XYLEM   INC                      25,713        83.41      2,144,721.33
            CINTAS    CORP                      11,938        325.93      3,890,952.34
            COPART    INC                      29,251        103.04      3,014,023.04
            COSTAR    GROUP   INC                   5,286       803.51      4,247,353.86
            EQUIFAX    INC                     16,896        167.70      2,833,459.20
            IHS  MARKIT    LTD                    51,095        78.03      3,986,942.85
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 46,061        14.86       684,466.46
            REPUBLIC     SERVICES     INC                31,060        95.16      2,955,669.60
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 14,808        52.41       776,087.28
            ROLLINS    INC                     19,058        55.51      1,057,909.58
            TRANSUNION                          26,923        86.10      2,318,070.30
            VERISK    ANALYTICS     INC                 20,829        182.96      3,810,873.84
            WASTE   CONNECTIONS      INC                35,669        100.10      3,570,466.90
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 57,836        112.56      6,510,020.16
            AMERCO                          1,267       377.62       478,444.54
                                212/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             19,453        99.01      1,926,041.53
            CSX  CORP                       104,179         76.66      7,986,362.14
            DELTA   AIR  LINES   INC                 20,604        31.76       654,383.04
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               23,801        89.55      2,131,379.55
            FEDEX   CORP                      33,971        225.75      7,668,953.25
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             10,945        138.05      1,510,957.25
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   13,351        185.47      2,476,209.97
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   16,457        46.52       765,579.64
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 34,910        212.30      7,411,393.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               13,220        199.04      2,631,308.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                19,039        39.22       746,709.58
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                130,832         35.01      4,580,428.32
            UNION   PACIFIC    CORP                  92,571        192.86      17,853,243.06
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             96,349        159.80      15,396,570.20
            XPO  LOGISTICS     INC                  11,775        87.56      1,031,019.00
            APTIV   PLC                      36,609        85.65      3,135,560.85
            AUTOLIV    INC                     10,720        78.48       841,305.60
            BORGWARNER      INC                    26,787        42.29      1,132,822.23
            FORD   MOTOR   CO                   535,125         6.97     3,729,821.25
            GENERAL    MOTORS    CO                 178,881         31.95      5,715,247.95
            LEAR   CORP                       7,355       120.25       884,438.75
            TESLA   INC                      101,591        366.28      37,210,751.48
            DR  HORTON    INC                    46,872        70.07      3,284,321.04
            GARMIN    LTD                      20,494        101.14      2,072,763.16
            HASBRO    INC                      16,818        78.37      1,318,026.66
            LENNAR    CORP-A                      37,717        75.79      2,858,571.43
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               17,014        323.93      5,511,345.02
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 7,872        94.09       740,676.48
            NEWELL    BRANDS    INC                  51,463        16.43       845,537.09
            NIKE   INC  -CL  B                  169,636        114.90      19,491,176.40
            NVR  INC                         503     4,012.24       2,018,156.72
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               27,797        91.17      2,534,252.49
            PULTEGROUP      INC                    39,316        44.60      1,753,493.60
            RALPH   LAUREN    CORP                   6,173        73.51       453,777.23
            VF  CORP                        45,821        68.00      3,115,828.00
            WHIRLPOOL     CORP                     7,981       171.82      1,371,295.42
            ARAMARK                          29,377        28.77       845,176.29
            CARNIVAL     CORP                     72,413        17.66      1,278,813.58
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              3,554      1,321.03       4,694,940.62
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                19,041        88.58      1,686,651.78
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  5,583       382.07      2,133,096.81
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            37,707        90.39      3,408,335.73
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 48,289        50.84      2,455,012.76
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            37,265        102.01      3,801,402.65
            MCDONALD'S      CORP                   101,231        215.71      21,836,539.01
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 27,725        18.38       509,585.50
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   69,119        23.11      1,597,340.09
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             25,816        70.11      1,809,959.76
            STARBUCKS     CORP                    159,063         85.86     13,657,149.18
            VAIL   RESORTS    INC                   5,203       218.90      1,138,936.70
            WYNN   RESORTS    LTD                   12,606        82.95      1,045,667.70
            YUM!   BRANDS    INC                   40,665        93.39      3,797,704.35
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               105,578         79.59      8,402,953.02
            ALPHABET     INC-CL    A                 48,600       1,547.23       75,195,378.00
            ALPHABET     INC-CL     C                  33,950       1,556.96       52,858,792.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 39,800        26.71      1,063,058.00
            CABLE   ONE  INC                      622     1,822.12       1,133,358.64
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              19,676        613.28      12,066,897.28
            COMCAST    CORP-CLASS      A               622,571         44.60     27,766,666.60
            DISCOVERY     INC  - A                 20,676        23.06       476,788.56
            DISCOVERY     INC-C                    51,623        20.92      1,079,953.16
            DISH   NETWORK    CORP-A                   31,105        33.17      1,031,752.85
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 39,981        128.70      5,145,554.70
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               329,225        273.72      90,115,467.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 44,274        28.20      1,248,526.80
            FOX  CORP   - CLASS   B                 29,193        28.29       825,869.97
            IAC/INTERACTIVECORP                          10,230        125.97      1,288,673.10
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             50,315        17.20       865,418.00
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,252       137.44       446,954.88
            LIBERTY    BROADBAND-C                     15,311        139.48      2,135,578.28
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            11,307        35.36       399,815.52
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             22,469        35.26       792,256.94
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  26,102        37.10       968,384.20
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            20,861        57.24      1,194,083.64
            MATCH   GROUP   INC                   33,691        105.56      3,556,421.96
            NETFLIX    INC                     60,214        500.19      30,118,440.66
            NEWS   CORP   - CLASS   A                50,245        15.12       759,704.40
            OMNICOM    GROUP                     31,418        53.00      1,665,154.00
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               58,003        35.51      2,059,686.53
            ROKU   INC                       14,408        161.18      2,322,281.44
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               141,459         5.71      807,730.89
            SNAP   INC  - A                   124,152         23.65      2,936,194.80
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               15,908        158.59      2,522,849.72
            TWITTER    INC                     107,325         39.56      4,245,777.00
                                214/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              79,776        28.71      2,290,368.96
            WALT   DISNEY    CO/THE                   246,901        133.36      32,926,717.36
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 18,102        82.32      1,490,156.64
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                8,929       154.35      1,378,191.15
            AMAZON.COM      INC                    58,060       3,268.61      189,775,496.60
            AUTOZONE     INC                     3,159      1,233.00       3,895,047.00
            BEST   BUY  CO  INC                   31,965        108.85      3,479,390.25
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 5,592      1,871.07       10,463,023.44
            BURLINGTON      STORES    INC                 9,303       212.19      1,974,003.57
            CARMAX    INC                      22,939        105.15      2,412,035.85
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  34,398        197.45      6,791,885.10
            DOLLAR    TREE   INC                   32,864        91.81      3,017,243.84
            EBAY   INC                       97,737        53.44      5,223,065.28
            EXPEDIA    GROUP   INC                  19,524        99.23      1,937,366.52
            GENUINE    PARTS   CO                  20,709        99.67      2,064,066.03
            HOME   DEPOT   INC                   147,091        277.04      40,750,090.64
            LKQ  CORP                       37,011        31.74      1,174,729.14
            LOWE'S    COS  INC                   103,172        159.53      16,459,029.16
            MERCADOLIBRE       INC                   6,120      1,057.34       6,470,920.80
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                9,956       476.28      4,741,843.68
            ROSS   STORES    INC                   47,699        93.47      4,458,425.53
            TARGET    CORP                      68,404        147.55      10,093,010.20
            TIFFANY    & CO                    15,766        113.96      1,796,693.36
            TJX  COMPANIES     INC                  163,769         54.76      8,967,990.44
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  16,361        141.58      2,316,390.38
            ULTA   BEAUTY    INC                    7,751       235.40      1,824,585.40
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                9,081       258.31      2,345,713.11
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 60,297        346.43      20,888,689.71
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              45,900         3.85      176,715.00
            KROGER    CO                     107,716         35.18      3,789,448.88
            SYSCO   CORP                      65,138        61.42      4,000,775.96
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            101,149         35.35      3,575,617.15
            WALMART    INC                     193,926        139.89      27,128,308.14
            ALTRIA    GROUP   INC                  254,623         43.79     11,149,941.17
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              75,575        46.05      3,480,228.75
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             42,559        81.14      3,453,237.26
            BUNGE   LTD                      18,368        45.85       842,172.80
            CAMPBELL     SOUP   CO                  23,393        45.59      1,066,486.87
            COCA-COLA     CO/THE                    558,232         50.19     28,017,664.08
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                26,407        44.88      1,185,146.16
            CONAGRA    BRANDS    INC                  68,197        35.81      2,442,134.57
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               22,986        189.93      4,365,730.98
                                215/338


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            GENERAL    MILLS   INC                  84,172        59.98      5,048,636.56
            HERSHEY    CO/THE                     20,104        147.72      2,969,762.88
            HORMEL    FOODS   CORP                   42,167        50.67      2,136,601.89
            INGREDION     INC                     8,741        81.99       716,674.59
            JM  SMUCKER    CO/THE                    16,451        115.76      1,904,367.76
            KELLOGG    CO                     36,122        66.53      2,403,196.66
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 45,174        29.52      1,333,536.48
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   92,858        31.65      2,938,955.70
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               18,870        61.40      1,158,618.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              16,800        202.69      3,405,192.00
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            24,572        37.52       921,941.44
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             194,561         57.50     11,187,257.50
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 53,881        82.74      4,458,113.94
            PEPSICO    INC                     189,612        137.11      25,997,701.32
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  213,161         80.47     17,153,065.67
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                41,259        61.24      2,526,701.16
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                33,418        94.04      3,142,628.72
            CLOROX    COMPANY                      17,033        220.00      3,747,260.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                111,323         77.57      8,635,325.11
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            30,706        218.51      6,709,568.06
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  46,589        151.45      7,055,904.05
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                338,822        138.15      46,808,259.30
            ABBOTT    LABORATORIES                     242,085        105.81      25,615,013.85
            ABIOMED    INC                      5,809       277.93      1,614,495.37
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 10,321        323.92      3,343,178.32
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                21,800        96.20      2,097,160.00
            ANTHEM    INC                      34,502        267.42      9,226,524.84
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               70,151        82.86      5,812,711.86
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               39,673        235.57      9,345,768.61
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                195,231         41.53      8,107,943.43
            CARDINAL     HEALTH    INC                 41,785        49.54      2,070,028.90
            CENTENE    CORP                     77,602        57.35      4,450,474.70
            CERNER    CORP                      42,070        71.57      3,010,949.90
            CIGNA   CORP                      50,528        174.03      8,793,387.84
            COOPER    COS  INC/THE                    7,515       319.20      2,398,788.00
            CVS  HEALTH    CORP                   178,915         59.53     10,650,809.95
            DANAHER    CORP                     86,990        201.94      17,566,760.60
            DAVITA    INC                      11,017        87.97       969,165.49
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 28,308        44.23      1,252,062.84
            DEXCOM    INC                      12,838        401.68      5,156,767.84
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               84,706        84.84      7,186,457.04
            HCA  HEALTHCARE      INC                  37,625        133.81      5,034,601.25
                                216/338


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            HENRY   SCHEIN    INC                   18,446        64.77      1,194,747.42
            HOLOGIC    INC                     36,826        59.23      2,181,203.98
            HUMANA    INC                      18,082        408.22      7,381,434.04
            IDEXX   LABORATORIES       INC                11,601        374.16      4,340,630.16
            INSULET    CORP                      9,443       212.44      2,006,070.92
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                15,919        719.48      11,453,402.12
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              13,707        175.72      2,408,594.04
            MASIMO    CORP                      6,643       221.42      1,470,893.06
            MCKESSON     CORP                     22,236        152.31      3,386,765.16
            MEDTRONIC     PLC                    183,287        106.66      19,549,391.42
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 7,707       175.50      1,352,578.50
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                19,132        107.05      2,048,080.60
            RESMED    INC                      19,633        174.68      3,429,492.44
            STERIS    PLC                      10,990        163.02      1,791,589.80
            STRYKER    CORP                     46,184        205.41      9,486,655.44
            TELADOC    HEALTH    INC                  10,156        200.77      2,039,020.12
            TELEFLEX     INC                     6,432       389.47      2,505,071.04
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               129,774        312.02      40,492,083.48
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 10,036        111.22      1,116,203.92
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              12,894        173.20      2,233,240.80
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             18,774        270.93      5,086,439.82
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               10,275        272.57      2,800,656.75
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              27,928        140.20      3,915,505.60
            ABBVIE    INC                     241,779         91.63     22,154,209.77
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               41,704        97.93      4,084,072.72
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             30,022        108.28      3,250,782.16
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             16,478        123.06      2,027,782.68
            AMGEN   INC                      80,481        245.57      19,763,719.17
            AVANTOR    INC                     59,473        22.00      1,308,406.00
            BEIGENE    LTD-ADR                      5,231       240.23      1,256,643.13
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,857       501.49      1,432,756.93
            BIOGEN    INC                      22,408        272.51      6,106,404.08
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             26,020        74.49      1,938,229.80
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              309,894         59.08     18,308,537.52
            CATALENT     INC                     22,418        84.80      1,901,046.40
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               58,708        28.47      1,671,416.76
            ELI  LILLY   & CO                   118,038        151.97      17,938,234.86
            EXACT   SCIENCES     CORP                  19,349        76.10      1,472,458.90
            GILEAD    SCIENCES     INC                 171,826         64.51     11,084,495.26
            ILLUMINA     INC                     20,153        347.00      6,993,091.00
            INCYTE    CORP                      26,156        91.51      2,393,535.56
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              17,102        53.15       908,971.30
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            IQVIA   HOLDINGS     INC                  25,713        161.06      4,141,335.78
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               7,149       140.93      1,007,508.57
            JOHNSON    & JOHNSON                    360,714        149.70      53,998,885.80
            MERCK   & CO.  INC.                   345,656         84.88     29,339,281.28
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,310       975.82      3,229,964.20
            MODERNA    INC                     38,391        56.90      2,184,447.90
            MYLAN   NV                      66,613        15.25      1,015,848.25
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              11,399        107.66      1,227,216.34
            PERKINELMER      INC                   16,157        114.25      1,845,937.25
            PERRIGO    CO  PLC                    17,613        48.77       858,986.01
            PFIZER    INC                     760,890         36.18     27,529,000.20
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    13,820        571.15      7,893,293.00
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               9,573       130.49      1,249,180.77
            SEATTLE    GENETICS     INC                 17,009        148.38      2,523,795.42
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             142,445         8.88     1,264,911.60
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             54,026        418.32      22,600,156.32
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              35,515        263.04      9,341,865.60
            WATERS    CORP                      8,978       206.24      1,851,622.72
            ZOETIS    INC                      64,936        158.91      10,318,979.76
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,067,658          25.51     27,235,955.58
            CITIGROUP     INC                    284,392         51.40     14,617,748.80
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                62,496        27.13      1,695,516.48
            COMERICA     INC                     17,965        39.70       713,210.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC                18,282        35.38       646,817.16
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   101,313         21.12      2,139,730.56
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  23,662        109.49      2,590,752.38
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              151,261         9.79     1,480,845.19
            JPMORGAN     CHASE   & CO                416,682        100.87      42,030,713.34
            KEYCORP                         141,682         12.55      1,778,109.10
            M & T BANK   CORP                    18,551        101.16      1,876,619.16
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 54,871        10.43       572,304.53
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              58,096        109.91      6,385,331.36
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                124,192         11.46      1,423,240.32
            SIGNATURE     BANK                     6,922        95.41       660,428.02
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   6,656       256.23      1,705,466.88
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                184,909         37.83      6,995,107.47
            US  BANCORP                       186,056         36.53      6,796,625.68
            WELLS   FARGO   & CO                  532,860         23.84     12,703,382.40
            ZIONS   BANCORP    NA                  21,173        32.11       679,970.89
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 72,276        14.20      1,026,319.20
            ALLY   FINANCIAL     INC                  48,216        24.11      1,162,487.76
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 93,811        103.78      9,735,705.58
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               17,095        150.10      2,565,959.50
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            212,383         7.45     1,582,253.35
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             22,176        45.33      1,005,238.08
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             109,430         35.89      3,927,442.70
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            190,205        219.63      41,774,724.15
            BLACKROCK     INC                    20,799        560.18      11,651,183.82
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 89,767        51.61      4,632,874.87
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              61,295        70.57      4,325,588.15
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  18,005        25.61       461,108.05
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               14,177        89.95      1,275,221.15
            CME  GROUP   INC                    49,108        168.01      8,250,635.08
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                43,109        55.04      2,372,719.36
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                33,164        52.94      1,755,702.16
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                52,395        20.00      1,047,900.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             4,893       332.67      1,627,754.31
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                38,400        20.40       783,360.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               44,640        202.22      9,027,100.80
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            74,764        101.21      7,566,864.44
            INVESCO    LTD                     50,401        10.69       538,786.69
            KKR  & CO  INC                     70,615        34.96      2,468,700.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               5,356       458.67      2,456,636.52
            MOODY'S    CORP                     23,096        288.41      6,661,117.36
            MORGAN    STANLEY                     161,277         51.06      8,234,803.62
            MSCI   INC                       11,440        348.69      3,989,013.60
            NASDAQ    INC                      16,388        129.19      2,117,165.72
            NORTHERN     TRUST   CORP                  27,927        81.09      2,264,600.43
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             18,473        73.56      1,358,873.88
            S&P  GLOBAL    INC                    32,863        351.78      11,560,546.14
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                160,071         35.03      5,607,287.13
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 16,247        51.10       830,221.70
            STATE   STREET    CORP                   47,974        65.79      3,156,209.46
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    75,587        25.60      1,935,027.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                31,095        129.24      4,018,717.80
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              34,947        37.88      1,323,792.36
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            10,847        54.83       594,741.01
            VOYA   FINANCIAL     INC                  16,298        49.06       799,579.88
            AFLAC   INC                      92,756        37.04      3,435,682.24
            ALLEGHANY     CORP                     1,849       540.33       999,070.17
            ALLSTATE     CORP                     42,923        92.54      3,972,094.42
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             9,867        67.75       668,489.25
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             118,487         29.15      3,453,896.05
            AON  PLC-CLASS     A                  31,704        203.63      6,455,885.52
                                219/338


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                58,531        31.55      1,846,653.05
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               26,345        103.23      2,719,594.35
            ASSURANT     INC                     7,708       121.35       935,365.80
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             16,312        36.40       593,756.80
            BROWN   & BROWN   INC                  30,880        45.40      1,401,952.00
            CHUBB   LTD                      61,774        122.22      7,550,018.28
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               22,404        78.84      1,766,331.36
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             3,283       220.58       724,164.14
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 5,105       213.59      1,090,376.95
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                35,966        33.57      1,207,378.62
            GLOBE   LIFE   INC                    15,308        81.60      1,249,132.80
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             51,195        39.48      2,021,178.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 24,967        35.75       892,570.25
            LOEWS   CORP                      32,728        35.81      1,171,989.68
            MARKEL    CORP                      1,969      1,049.65       2,066,760.85
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 69,656        116.75      8,132,338.00
            METLIFE    INC                     105,294         38.28      4,030,654.32
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               40,032        41.85      1,675,339.20
            PROGRESSIVE      CORP                   80,005        94.67      7,574,073.35
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               53,548        68.28      3,656,257.44
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               8,763       102.22       895,753.86
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              6,436       179.05      1,152,365.80
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  34,610        113.63      3,932,734.30
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               17,630        209.19      3,688,019.70
            WR  BERKLEY    CORP                    18,475        63.53      1,173,716.75
            CBRE   GROUP   INC  - A                 47,491        48.53      2,304,738.23
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             150,400         3.92      589,568.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                6,671       103.23       688,647.33
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 87,055        238.91      20,798,310.05
            ADOBE   INC                      65,981        479.46      31,635,250.26
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               22,828        108.94      2,486,882.32
            ANSYS   INC                      11,561        320.05      3,700,098.05
            AUTODESK     INC                     30,042        232.78      6,993,176.76
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  58,837        137.26      8,075,966.62
            AVALARA    INC                     10,357        121.37      1,257,029.09
            BLACK   KNIGHT    INC                   19,437        82.26      1,598,887.62
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               17,867        85.90      1,534,775.30
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               16,326        136.38      2,226,539.88
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                37,591        104.34      3,922,244.94
            CDK  GLOBAL    INC                    15,703        44.85       704,279.55
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               16,373        119.79      1,961,321.67
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  16,648        141.53      2,356,191.44
                                220/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  74,105        66.41      4,921,313.05
            COUPA   SOFTWARE     INC                  9,317       260.48      2,426,892.16
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            20,044        128.18      2,569,239.92
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 5,005        99.46       497,797.30
            DATADOG    INC  - CLASS   A               17,061        81.98      1,398,660.78
            DOCUSIGN     INC                     24,174        211.79      5,119,811.46
            DROPBOX    INC-CLASS     A                32,277        20.35       656,998.33
            DYNATRACE     INC                    23,728        40.01       949,357.28
            EPAM   SYSTEMS    INC                   7,709       318.92      2,458,554.28
            FAIR   ISAAC   CORP                    4,229       419.70      1,774,911.30
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              84,494        148.50      12,547,359.00
            FISERV    INC                      77,889        96.42      7,510,446.82
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              11,687        234.96      2,745,977.52
            FORTINET     INC                     19,469        117.11      2,280,014.59
            GARTNER    INC                     13,060        131.28      1,714,516.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 41,007        169.15      6,936,334.05
            GODADDY    INC  - CLASS   A               23,784        77.05      1,832,557.20
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                10,710        111.76      1,196,949.60
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             121,509        122.26      14,855,690.34
            INTUIT    INC                      35,719        328.21      11,723,332.99
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             11,136        160.71      1,789,666.56
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 19,715        87.17      1,718,556.55
            MASTERCARD      INC  - A                122,329        339.64      41,547,821.56
            MICROSOFT     CORP                    986,573        211.29     208,453,009.17
            MONGODB    INC                      6,206       215.58      1,337,889.48
            NORTONLIFELOCK        INC                  80,927        23.05      1,865,367.35
            OKTA   INC                       15,795        200.49      3,166,739.55
            ORACLE    CORP                     280,663         56.95     15,983,757.85
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                13,083        238.40      3,118,987.20
            PAYCHEX    INC                     43,938        75.78      3,329,621.64
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  7,177       280.17      2,010,780.09
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 152,701        194.60      29,715,614.60
            PTC  INC                       14,202        88.60      1,258,297.20
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              10,210        259.26      2,647,044.60
            SALESFORCE.COM        INC                 123,284        250.43      30,874,012.12
            SERVICENOW      INC                    26,138        458.20      11,976,431.60
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            49,480        25.24      1,248,875.20
            SPLUNK    INC                      21,299        196.55      4,186,318.45
            SQUARE    INC  - A                   49,724        144.21      7,170,698.04
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                33,134        60.17      1,993,672.78
            SYNOPSYS     INC                     20,252        205.33      4,158,343.16
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             5,762       433.04      2,495,176.48
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TWILIO    INC  - A                   16,432        233.11      3,830,463.52
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                5,750       329.63      1,895,372.50
            VERISIGN     INC                     14,427        200.33      2,890,160.91
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                230,827        204.06      47,102,557.62
            VMWARE    INC-CLASS     A                 10,845        140.13      1,519,709.85
            WESTERN    UNION   CO                  53,094        22.69      1,204,702.86
            WIX.COM    LTD                      7,438       262.28      1,950,838.64
            WORKDAY    INC-CLASS     A                24,127        210.75      5,084,765.25
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    21,815        389.65      8,500,214.75
            ZSCALER    INC                      9,275       134.19      1,244,612.25
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 39,832        106.78      4,253,260.96
            APPLE   INC                     2,374,280         117.32     278,550,529.60
            ARISTA    NETWORKS     INC                  8,291       211.81      1,756,116.71
            ARROW   ELECTRONICS      INC                10,165        78.42       797,139.30
            CDW  CORP/DE                       20,154        110.55      2,228,024.70
            CISCO   SYSTEMS    INC                  577,297         40.13     23,166,928.61
            COGNEX    CORP                      25,245        62.90      1,587,910.50
            CORNING    INC                     105,021         33.07      3,473,044.47
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                34,252        66.84      2,289,403.68
            F5  NETWORKS     INC                    7,869       123.30       970,247.70
            FLIR   SYSTEMS    INC                   16,906        33.86       572,437.16
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 186,682         9.46     1,766,011.72
            HP  INC                       196,026         19.70      3,861,712.20
            IPG  PHOTONICS     CORP                   4,796       164.89       790,812.44
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 42,815        23.23       994,592.45
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              26,222        92.89      2,435,761.58
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                23,074        153.57      3,543,474.18
            NETAPP    INC                      28,523        46.57      1,328,316.11
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     29,843        46.23      1,379,641.89
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 44,380        98.05      4,351,459.00
            TRIMBLE    INC                     36,309        50.11      1,819,443.99
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 44,011        36.55      1,608,602.05
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            7,634       255.11      1,947,509.74
            AT&T   INC                      974,971         29.37     28,634,898.27
            CENTURYLINK      INC                   119,623         10.86      1,299,105.78
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                59,350        21.61      1,282,553.50
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  21,332        21.96       468,557.38
            T-MOBILE     US  INC                   75,740        113.20      8,573,768.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             565,719         60.04     33,965,768.76
            AES  CORP                       85,914        17.54      1,506,931.56
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  36,024        53.78      1,937,370.72
            AMEREN    CORPORATION                      34,595        78.38      2,711,556.10
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                67,591        79.91      5,401,196.81
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             24,799        143.20      3,551,216.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                   17,879        96.65      1,728,005.35
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                65,446        19.53      1,278,160.38
            CMS  ENERGY    CORP                    40,561        61.69      2,502,208.09
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               45,967        72.91      3,351,453.97
            DOMINION     ENERGY    INC                 114,467         79.64      9,116,151.88
            DTE  ENERGY    COMPANY                    26,586        119.71      3,182,610.06
            DUKE   ENERGY    CORP                   100,362         82.59      8,288,897.58
            EDISON    INTERNATIONAL                      52,695        51.54      2,715,900.30
            ENTERGY    CORP                     27,481        98.37      2,703,305.97
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               30,079        39.94      1,201,355.26
            EVERGY    INC                      33,106        52.70      1,744,686.20
            EVERSOURCE      ENERGY                    45,912        85.79      3,938,790.48
            EXELON    CORP                     133,205         36.67      4,884,627.35
            FIRSTENERGY      CORP                   76,862        29.14      2,239,758.68
            NEXTERA    ENERGY    INC                  66,771        282.37      18,854,127.27
            NISOURCE     INC                     58,191        22.11      1,286,603.01
            NRG  ENERGY    INC                    31,539        32.36      1,020,602.04
            OGE  ENERGY    CORP                    25,864        31.08       803,853.12
            P  G  & E CORP                     137,959         9.11     1,256,806.49
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  14,358        72.63      1,042,821.54
            PPL  CORP                       106,602         27.75      2,958,205.50
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            69,288        53.43      3,702,057.84
            SEMPRA    ENERGY                      40,842        120.95      4,939,839.90
            SOUTHERN     CO/THE                    144,178         52.85      7,619,807.30
            UGI  CORP                       26,871        33.54       901,253.34
            VISTRA    CORP                      56,817        18.42      1,046,569.14
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 42,773        97.77      4,181,916.21
            XCEL   ENERGY    INC                   71,308        70.59      5,033,631.72
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 160,311         81.91     13,131,074.01
            ANALOG    DEVICES    INC                  50,776        115.46      5,862,596.96
            APPLIED    MATERIALS     INC                124,745         55.20      6,885,924.00
            BROADCOM     INC                     54,725        360.03      19,702,641.75
            INTEL   CORP                      579,759         49.62     28,767,641.58
            KLA  CORP                       21,142        174.46      3,688,433.32
            LAM  RESEARCH     CORP                   19,867        300.91      5,978,178.97
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             91,364        39.45      3,604,309.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 37,388        66.96      2,503,500.48
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               33,250        101.45      3,373,212.50
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                152,258         45.15      6,874,448.70
            NVIDIA    CORP                      84,190        508.60      42,819,034.00
                                223/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                39,004        124.24      4,845,856.96
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 52,980        21.82      1,156,023.60
            QORVO   INC                      16,522        122.71      2,027,414.62
            QUALCOMM     INC                    153,962        114.02      17,554,747.24
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                22,689        137.61      3,122,233.29
            TERADYNE     INC                     23,985        76.87      1,843,726.95
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                125,392        139.68      17,514,754.56
            XILINX    INC                      33,449        100.39      3,357,945.11
                                   42,539,182              4,020,213,214.67
               アメリカドル       小計
                                                 (427,027,047,662)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      51,100        14.31       731,241.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                160,800         24.25      3,899,400.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 135,000         5.59      754,650.00
            ENBRIDGE     INC                    276,800         41.76     11,559,168.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   33,200        19.81       657,692.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  55,500        13.90       771,450.00
            KEYERA    CORP                      28,300        23.01       651,183.00
            PARKLAND     CORP                     19,200        34.60       664,320.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 79,332        32.30      2,562,423.60
            SUNCOR    ENERGY    INC                  210,700         18.50      3,897,950.00
            TC  ENERGY    CORP                    129,300         60.85      7,867,905.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                33,900        109.46      3,710,694.00
            B2GOLD    CORP                     134,400         8.77     1,178,688.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  243,400         40.11      9,762,774.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             19,500        47.95       935,025.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              75,600        12.86       972,216.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  25,600        198.03      5,069,568.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  185,900         12.05      2,240,095.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                37,800        71.79      2,713,662.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  85,300         8.39      715,667.00
            NUTRIEN    LTD                     78,159        50.02      3,909,513.18
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               27,100        47.11      1,276,681.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              60,800        15.44       938,752.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             61,800        72.18      4,460,724.00
            YAMANA    GOLD   INC                   123,000         8.30     1,020,900.00
            CAE  INC                       34,400        19.62       674,928.00
            WSP  GLOBAL    INC                    17,600        88.80      1,562,880.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   14,000        75.05      1,050,700.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 25,232        101.26      2,554,992.32
            AIR  CANADA                       17,700        17.82       315,414.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              97,000        137.25      13,313,250.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             18,800        387.66      7,288,008.00
                                224/338


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            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               41,100        63.89      2,625,879.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                25,600        26.30       673,280.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                40,410        73.40      2,966,094.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 22,800        32.90       750,120.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               60,300        24.68      1,488,204.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             7,400       134.84       997,816.00
            DOLLARAMA     INC                    38,100        49.11      1,871,091.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            118,000         46.36      5,470,480.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  22,100        34.05       752,505.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,100        68.55      1,857,705.00
            METRO   INC/CN                      32,900        60.72      1,997,688.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  9,911        96.24       953,834.64
            SAPUTO    INC                      31,700        32.74      1,037,858.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                41,300        21.27       878,451.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  29,300        21.48       629,364.00
            CRONOS    GROUP   INC                   25,600         6.96      178,176.00
            BANK   OF  MONTREAL                     88,600        80.72      7,151,792.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  166,000         55.44      9,203,040.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                62,100        103.90      6,452,190.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 47,200        72.57      3,425,304.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  194,300         97.50     18,944,250.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                246,800         63.68     15,716,224.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           183,850         43.28      7,957,028.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   26,200        18.09       473,958.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  10,800        32.01       345,708.00
            ONEX   CORPORATION                       10,800        63.56       686,448.00
            TMX  GROUP   LTD                     7,300       135.10       986,230.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              3,500       397.47      1,391,145.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                36,000        26.62       958,320.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                13,800        46.99       648,462.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 20,400        138.55      2,826,420.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               262,100         19.44      5,095,224.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  82,600        26.40      2,180,640.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                79,600        55.31      4,402,676.00
            BLACKBERRY      LTD                    68,200         6.47      441,254.00
            CGI  INC                       32,500        93.14      3,027,050.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,800      1,516.79       4,247,012.00
            OPEN   TEXT   CORP                    39,800        56.95      2,266,610.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               14,700       1,250.26       18,378,822.00
            BCE  INC                       19,900        56.99      1,134,101.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              50,600        55.38      2,802,228.00
            TELUS   CORP                      50,100        23.85      1,194,885.00
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            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                76,100        18.45      1,404,045.00
            ALTAGAS    LTD                     36,100        16.91       610,451.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  9,500        40.46       384,370.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                16,800        33.03       554,904.00
            EMERA   INC                      31,600        54.92      1,735,472.00
            FORTIS    INC                      65,100        53.96      3,512,796.00
            HYDRO   ONE  LTD                    42,000        27.86      1,170,120.00
                                    5,267,594               256,520,238.74
               カナダドル      小計
                                                  (20,701,183,266)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      32,265        24.19       780,490.35
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   255,059         2.96      754,974.64
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  226,723         4.82     1,092,804.86
            SANTOS    LTD                     228,787         5.06     1,157,662.22
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        20.87       290,510.40
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               137,990         18.36      2,533,496.40
            BHP  GROUP   LTD                    403,309         36.78     14,833,705.02
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 64,946        13.00       844,298.00
            EVOLUTION     MINING    LTD                209,219         5.60     1,171,626.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             234,701         18.00      4,224,618.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   57,128        30.12      1,720,695.36
            NEWCREST     MINING    LTD                 111,473         31.24      3,482,416.52
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             95,623        13.03      1,245,967.69
            ORICA   LTD                      52,218        16.98       886,661.64
            RIO  TINTO   LTD                    50,312        99.08      4,984,912.96
            SOUTH32    LTD                     755,675         2.15     1,624,701.25
            CIMIC   GROUP   LTD                   12,366        19.95       246,701.70
            BRAMBLES     LTD                    221,718         10.40      2,305,867.20
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                247,647         4.27     1,057,452.69
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 117,985         3.92      462,501.20
            SYDNEY    AIRPORT                     170,861         5.49      938,026.89
            TRANSURBAN      GROUP                   370,486         13.74      5,090,477.64
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                83,656        28.61      2,393,398.16
            CROWN   RESORTS    LTD                  48,123         9.22      443,694.06
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                286,472         3.56     1,019,840.32
            REA  GROUP   LTD                     6,808       109.91       748,267.28
            SEEK   LTD                       43,239        19.12       826,729.68
            WESFARMERS      LTD                   157,299         45.08      7,091,038.92
            COLES   GROUP   LTD                   188,630         16.88      3,184,074.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                176,296         36.81      6,489,455.76
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 65,485         9.10      595,913.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              93,136         9.09      846,606.24
            COCHLEAR     LTD                     9,953       189.23      1,883,406.19
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                28,017        64.18      1,798,131.06
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 58,624        31.66      1,856,035.84
            CSL  LTD                       62,236        281.00      17,488,316.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               394,674         17.81      7,029,143.94
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              242,728         66.79     16,211,803.12
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             441,970         17.44      7,707,956.80
            WESTPAC    BANKING    CORP                 498,605         17.07      8,511,187.35
            AMP  LTD                       432,472         1.52      657,357.44
            ASX  LTD                       28,313        82.47      2,334,973.11
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 47,374        126.00      5,969,124.00
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             16,408        56.98       934,927.84
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               357,221         4.76     1,700,371.96
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                355,850         2.50      889,625.00
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               218,188         9.48     2,068,422.24
            SUNCORP    GROUP   LTD                  194,897         9.06     1,765,766.82
            LENDLEASE     GROUP                    85,463        12.72      1,087,089.36
            AFTERPAY     LTD                     27,638        74.05      2,046,593.90
            COMPUTERSHARE       LTD                  62,899        12.36       777,431.64
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,825        28.08       528,606.00
            TELSTRA    CORP   LTD                  537,865         2.86     1,538,293.90
            TPG  TELECOM    LTD                   47,954         7.54      361,573.16
            AGL  ENERGY    LTD                    80,951        14.90      1,206,169.90
            APA  GROUP                       152,456         10.21      1,556,575.76
            AUSNET    SERVICES                     240,776         1.84      443,027.84
                                    9,861,912               163,721,497.52
             オーストラリアドル          小計
                                                  (12,636,025,178)
    イギリスポンド        BP  PLC                      2,667,423          2.62     6,995,316.81
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             541,400         10.87      5,886,100.80
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             490,827         10.41      5,112,454.03
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 158,988         18.73      2,978,481.19
            ANTOFAGASTA      PLC                   50,987        10.97       559,327.39
            BHP  GROUP   PLC                    280,318         17.19      4,820,348.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               16,608        60.50      1,004,784.00
            EVRAZ   PLC                      65,886         3.28      216,369.62
            GLENCORE     PLC                   1,291,246          1.74     2,259,422.25
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 25,007        26.08       652,182.56
            MONDI   PLC                      62,739        14.93       936,693.27
            RIO  TINTO   PLC                    147,995         47.90      7,088,960.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  58,063        28.44      1,651,311.72
            BAE  SYSTEMS    PLC                   415,461         5.14     2,137,962.30
            BUNZL   PLC                      43,518        23.98      1,043,561.64
            DCC  PLC                       12,620        64.08       808,689.60
                                227/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FERGUSON     PLC                     29,036        73.68      2,139,372.48
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               627,745         1.19      750,155.27
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              252,471         2.10      531,956.39
            SMITHS    GROUP   PLC                   51,195        14.22       727,992.90
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             9,528       104.35       994,246.80
            EXPERIAN     PLC                    121,918         29.83      3,636,813.94
            INTERTEK     GROUP   PLC                  20,854        60.76      1,267,089.04
            RELX   PLC                      257,011         17.90      4,600,496.90
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                240,853         5.46     1,316,502.49
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              133,323         5.00      667,414.93
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  16,444        44.46       731,100.24
            BURBERRY     GROUP   PLC                  52,293        14.81       774,720.79
            PERSIMMON     PLC                    41,210        24.71      1,018,299.10
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  470,875         1.12      531,382.43
            COMPASS    GROUP   PLC                  240,883         12.52      3,017,059.57
            GVC  HOLDINGS     PLC                   74,174         8.39      622,616.55
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             22,421        43.56       976,658.76
            WHITBREAD     PLC                    26,079        23.64       616,507.56
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                126,241         5.52      697,102.80
            INFORMA    PLC                     194,092         3.96      769,768.87
            PEARSON    PLC                     97,220         5.46      531,404.52
            WPP  PLC                       158,327         6.31      999,676.67
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                56,589         8.17      462,784.84
            KINGFISHER      PLC                   270,771         2.75      747,057.18
            NEXT   PLC                       17,327        58.48      1,013,282.96
            OCADO   GROUP   PLC                   59,054        23.02      1,359,423.08
            SAINSBURY     (J)  PLC                  229,347         1.91      439,887.54
            TESCO   PLC                     1,265,437          2.23     2,829,517.13
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   310,760         1.95      605,982.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             45,845        19.33       886,183.85
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            301,926         26.68      8,056,895.31
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  25,873        20.73       536,347.29
            DIAGEO    PLC                     307,059         26.46      8,124,781.14
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 131,825         13.60      1,793,479.12
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             93,485        75.04      7,015,114.40
            UNILEVER     PLC                    153,835         47.43      7,296,394.05
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 113,490         15.65      1,776,685.95
            ASTRAZENECA      PLC                   172,570         83.86     14,471,720.20
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 659,646         15.32     10,109,734.59
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              22,417        26.41       592,032.97
            BARCLAYS     PLC                   2,353,592          1.04     2,468,447.28
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,670,853          3.27     8,752,385.28
                                228/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             9,590,667          0.26     2,539,129.08
            NATWEST    GROUP   PLC                  625,119         1.03      649,186.08
            STANDARD     CHARTERED     PLC               346,644         3.86     1,340,472.34
            3I  GROUP   PLC                    125,624         9.25     1,163,026.99
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               42,901        16.45       705,721.45
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              42,313        89.28      3,777,704.64
            M&G  PLC                       335,939         1.57      527,424.23
            SCHRODERS     PLC                    16,063        28.16       452,334.08
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 69,339         9.71      673,697.72
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             296,030         2.38      705,439.49
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  24,688        26.61       656,947.68
            AVIVA   PLC                      548,939         2.87     1,580,395.38
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              176,316         2.94      519,955.88
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              774,290         1.98     1,535,804.21
            PRUDENTIAL      PLC                   347,490         11.59      4,029,146.55
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               133,672         4.62      617,831.98
            AVEVA   GROUP   PLC                    8,348        48.96       408,718.08
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   140,942         7.26     1,024,366.45
            HALMA   PLC                      49,055        22.70      1,113,548.50
            BT  GROUP   PLC                   1,149,210          1.10     1,264,131.00
            VODAFONE     GROUP   PLC                3,573,398          1.09     3,912,870.81
            NATIONAL     GRID   PLC                  468,569         8.59     4,025,944.84
            SEVERN    TRENT   PLC                   30,747        24.10       741,002.70
            SSE  PLC                       134,303         12.25      1,645,211.75
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              88,108         8.58      756,495.28
                                   37,993,694               187,774,948.35
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,907,309,623)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     25,734        19.21       494,478.81
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,058       829.50       877,611.00
            GIVAUDAN-REG                          1,282      3,955.00       5,070,310.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                  71,216        43.45      3,094,335.20
            SIKA   AG-REG                       19,385        217.30      4,212,360.50
            ABB  LTD-REG                       251,631         24.04      6,049,209.24
            GEBERIT    AG-REG                      5,080       526.20      2,673,096.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 3,374       247.20       834,052.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              5,261       249.40      1,312,093.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   23,951        48.61      1,164,258.11
            SGS  SA-REG                         856     2,410.00       2,062,960.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                8,052       176.15      1,418,359.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             72,998        61.44      4,484,997.12
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   3,739       203.50       760,886.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   6,832        38.94       266,038.08
                                229/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   390     2,060.00        803,400.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  140     7,725.00       1,081,500.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  15    80,600.00        1,209,000.00
            NESTLE    SA-REG                     406,922        110.02      44,769,558.44
            ALCON   INC                      67,513        51.16      3,453,965.08
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  7,962       210.70      1,677,593.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,348       885.80      1,194,058.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                   10,237        548.60      5,616,018.20
            NOVARTIS     AG-REG                    304,133         81.12     24,671,268.96
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  96,194        329.10      31,657,445.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   5,879       125.60       738,402.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 3,892        96.10       374,021.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               329,163         9.91     3,262,005.33
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                28,919        41.18      1,190,884.42
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,627       883.60      2,321,217.20
            UBS  GROUP   AG-REG                    504,213         11.30      5,697,606.90
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               5,990       144.30       864,357.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                4,625       380.50      1,759,812.50
            SWISS   RE  AG                     40,625        78.40      3,185,000.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              20,483        341.40      6,992,896.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    9,816        84.80       832,396.80
            TEMENOS    AG  - REG                   8,621       143.90      1,240,561.90
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     24,192        63.62      1,539,095.04
            SWISSCOM     AG-REG                     3,347       509.40      1,704,961.80
                                    2,387,695               182,612,073.13
               スイスフラン       小計
                                                  (21,270,654,278)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              385,368         48.75     18,786,690.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            194,000         94.90     18,410,600.00
            MTR  CORP                       199,000         39.95      7,950,050.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           306,000         57.55     17,610,300.00
            SANDS   CHINA   LTD                   358,400         32.65     11,701,760.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  256,000         10.06      2,575,360.00
            WYNN   MACAU   LTD                   205,600         13.72      2,820,832.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            222,500         25.15      5,595,875.00
            WH  GROUP   LTD                   1,237,000          6.53     8,077,610.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               93,000        31.30      2,910,900.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                169,420         17.02      2,883,528.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             478,000         22.35     10,683,300.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  98,800        121.80      12,033,840.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              165,000        367.60      60,654,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,658,600          81.05     134,429,530.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                373,868         41.20     15,403,361.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              262,000         20.30      5,318,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 187,641         29.20      5,479,117.20
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 82,000        20.50      1,681,000.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    197,250         39.30      7,751,925.00
            PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVE             59,292         1.90      112,654.80
            SINO   LAND   CO                    419,400         9.58     4,017,852.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  187,000        100.10      18,718,700.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              64,500        40.65      2,621,925.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                151,200         20.95      3,167,640.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                216,000         31.75      6,858,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                487,000         10.72      5,220,640.00
            PCCW   LTD                      549,000         4.60     2,525,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            85,500        38.30      3,274,650.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  233,500         75.60     17,652,600.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             342,500         8.00     2,740,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,517,808          11.46     17,394,079.68
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              179,500         42.25      7,583,875.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   39,600        78.95      3,126,420.00
                                   11,661,247               447,772,615.68
                香港ドル     小計
                                                  (6,138,962,560)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   188,200         4.23      796,086.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 201,700         3.44      693,848.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   321,300         0.95      305,235.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               174,440         3.58      624,495.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD                767,600         0.69      529,644.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             13,500        18.43       248,805.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              248,200         4.33     1,074,706.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               243,000         20.52      4,986,360.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             453,900         8.57     3,889,923.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              168,900         19.28      3,256,392.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               103,900         8.60      893,540.00
            CAPITALAND      LTD                   331,900         2.73      906,087.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                58,700         7.92      464,904.00
            UOL  GROUP   LTD                    59,900         6.65      398,335.00
            VENTURE    CORP   LTD                   35,600        19.45       692,420.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,176,460          2.22     2,611,741.20
                                    4,547,200               22,372,521.40
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,738,344,912)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              161,731         7.01     1,133,734.31
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    95,595        17.84      1,705,414.80
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             74,249        33.60      2,494,766.40
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 51,238        13.32       682,490.16
                                231/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                237,368         4.78     1,134,619.04
            MERCURY    NZ  LTD                    88,013         5.04      443,585.52
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 164,842         4.90      807,725.80
                                     873,036               8,402,336.03
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (595,809,647)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  24,014        198.65      4,770,381.10
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     42,056        271.00      11,397,176.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               78,285        115.95      9,077,145.75
            ALFA   LAVAL   AB                    40,649        210.80      8,568,809.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                   136,840        202.70      27,737,468.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 90,662        410.40      37,207,684.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 55,450        362.30      20,089,535.00
            EPIROC    AB-A                      85,152        132.00      11,240,064.00
            EPIROC    AB-B                      64,656        127.45      8,240,407.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              19,465        196.30      3,820,979.50
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               40,293        223.90      9,021,602.70
            SANDVIK    AB                     154,509        186.10      28,754,124.90
            SKANSKA    AB-B   SHS                   43,954        184.40      8,105,117.60
            SKF  AB-B   SHARES                     49,186        190.50      9,369,933.00
            VOLVO   AB-B   SHS                   201,045        171.70      34,519,426.50
            SECURITAS     AB-B   SHS                  40,459        126.45      5,116,040.55
            ELECTROLUX      AB-SER    B                29,143        181.90      5,301,111.70
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  54,011        92.24      4,981,974.64
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 16,427        570.00      9,363,390.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              117,050        141.20      16,527,460.00
            ICA  GRUPPEN    AB                   13,103        440.40      5,770,561.20
            SWEDISH    MATCH   AB                  20,958        706.20      14,800,539.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      84,404        303.40      25,608,173.60
            NORDEA    BANK   ABP                   444,205         70.20     31,183,191.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             231,446         85.16     19,709,941.36
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             222,290         86.28     19,179,181.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 129,201        151.68      19,597,207.68
            EQT  AB                       30,784        166.30      5,119,379.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               20,633        239.90      4,949,856.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                  62,215        572.60      35,624,309.00
            KINNEVIK     AB  - B                  31,274        321.50      10,054,591.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  9,820       431.00      4,232,420.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  409,841         98.00     40,164,418.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   38,705        657.80      25,460,149.00
            TELE2   AB-B   SHS                    64,526        126.05      8,133,502.30
            TELIA   CO  AB                    368,865         34.99     12,906,586.35
                                    3,565,576               555,703,839.33
                                232/338


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            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (6,746,244,609)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     142,465        140.50      20,016,332.50
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   173,771         27.57      4,790,866.47
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                23,181        365.50      8,472,655.50
            ADEVINTA     ASA                     30,976        150.20      4,652,595.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 12,664        342.00      4,331,088.00
            MOWI   ASA                       56,794        178.10      10,115,011.40
            ORKLA   ASA                      96,791        92.20      8,924,130.20
            DNB  ASA                       135,637        136.00      18,446,632.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              25,842        193.00      4,987,506.00
            TELENOR    ASA                     93,991        150.75      14,169,143.25
                                     792,112              98,905,960.52
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,166,101,274)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                15,482        697.60      10,800,243.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 30,071        394.60      11,866,016.60
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               26,561        955.00      25,365,755.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  560     9,205.00       5,154,800.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                  845     9,932.00       8,392,540.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  27,832        988.60      27,514,715.20
            PANDORA    A/S                     12,921        497.70      6,430,781.70
            CARLSBERG     AS-B                    14,742        862.00      12,707,604.00
            AMBU   A/S-B                       21,117        171.35      3,618,397.95
            COLOPLAST-B                          16,344       1,011.00       16,523,784.00
            DEMANT    A/S                      13,995        187.95      2,630,360.25
            GN  STORE   NORD   A/S                  16,544        452.80      7,491,123.20
            GENMAB    A/S                      8,884      2,268.00       20,148,912.00
            H LUNDBECK     A/S                    9,006       206.20      1,857,037.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  236,259        419.70      99,157,902.30
            DANSKE    BANK   A/S                   103,207         90.10      9,298,950.70
            TRYG   A/S                       15,643        193.60      3,028,484.80
            ORSTED    A/S                      25,943        868.00      22,518,524.00
                                     595,956              294,505,932.10
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,965,370,015)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    89,762        12.27      1,101,379.74
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,465       430.10      1,490,296.50
            BANK   HAPOALIM     BM                  145,951         19.07      2,783,285.57
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   186,422         16.25      3,029,357.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 150,405         9.96     1,498,936.23
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               18,225        64.80      1,180,980.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,293       162.10       857,995.30
            NICE   LTD                       8,063       739.80      5,965,007.40
                                     607,586              17,907,238.24
                                233/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (559,959,339)
    ユーロ        ENI  SPA                       346,930         7.62     2,646,382.04
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                64,769         9.05      586,677.60
            NESTE   OYJ                      58,468        45.73      2,673,741.64
            OMV  AG                       19,029        27.48       522,916.92
            REPSOL    SA                     218,749         6.39     1,397,806.11
            TENARIS    SA                     61,016         4.63      282,992.20
            TOTAL   SE                      338,306         32.74     11,076,138.44
            VOPAK                          9,085        47.12       428,085.20
            AIR  LIQUIDE    SA                   64,645        142.25      9,195,751.25
            AKZO   NOBEL   N.V.                    27,027        84.14      2,274,051.78
            ARCELORMITTAL                          92,623        10.92      1,011,813.65
            ARKEMA                          8,812        95.00       837,140.00
            BASF   SE                      126,446         54.73      6,920,389.58
            COVESTRO     AG                     22,464        43.49       976,959.36
            CRH  PLC                       105,642         31.55      3,333,005.10
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                26,853        24.10       647,157.30
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  8,684        39.68       344,581.12
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 22,469        54.08      1,215,123.52
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 23,327        136.25      3,178,303.75
            LANXESS    AG                     10,734        50.40       540,993.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               28,934        31.14       901,004.76
            SOLVAY    SA                      9,576        79.60       762,249.60
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 75,169        13.35      1,003,506.15
            SYMRISE    AG                     18,187        116.60      2,120,604.20
            THYSSENKRUPP       AG                   52,285         6.15      321,866.46
            UMICORE                          25,498        39.54      1,008,190.92
            UPM-KYMMENE      OYJ                   75,466        26.32      1,986,265.12
            VOESTALPINE      AG                   14,996        21.87       327,962.52
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              34,115        20.94       714,368.10
            AIRBUS    SE                      80,792        69.39      5,606,156.88
            ALSTOM                          24,976        46.54      1,162,383.04
            ANDRITZ    AG                      9,407        28.10       264,336.70
            BOUYGUES     SA                     34,426        32.59      1,121,943.34
            BRENNTAG     AG                     23,206        54.24      1,258,693.44
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 132,223         7.12      941,956.65
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                72,040        35.68      2,570,387.20
            DASSAULT     AVIATION     SA                  324      780.00       252,720.00
            EIFFAGE                          13,123        80.20      1,052,464.60
            FERROVIAL     SA                    70,180        22.50      1,579,050.00
            GEA  GROUP   AG                    19,823        31.72       628,785.56
            HOCHTIEF     AG                     3,195        74.65       238,506.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  22,490        68.20      1,533,818.00
            KION   GROUP   AG                    8,392        73.98       620,840.16
            KNORR-BREMSE       AG                   6,249       108.02       675,016.98
            KONE   OYJ-B                       46,656        73.28      3,418,951.68
            LEGRAND    SA                     36,572        71.22      2,604,657.84
            LEONARDO     SPA                     52,293         5.51      288,448.18
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 6,903       157.15      1,084,806.45
            PRYSMIAN     SPA                     31,183        23.64       737,166.12
            SAFRAN    SA                      44,726        97.44      4,358,101.44
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                75,504        107.15      8,090,253.60
            SIEMENS    AG-REG                     104,595        118.14      12,356,853.30
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             30,804        22.22       684,464.88
            THALES    SA                      13,768        66.16       910,890.88
            VINCI   SA                      70,761        80.18      5,673,616.98
            WARTSILA     OYJ  ABP                   57,343         6.89      395,437.32
            BUREAU    VERITAS    SA                  37,957        19.19       728,584.61
            RANDSTAD     NV                     15,395        45.12       694,622.40
            TELEPERFORMANCE                          8,133       262.00      2,130,846.00
            WOLTERS    KLUWER                     37,343        71.62      2,674,505.66
            ADP                          3,940        86.80       341,992.00
            AENA   SME  SA                     10,078        124.00      1,249,672.00
            ATLANTIA     SPA                     64,021        14.94       956,473.74
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     38,618         8.71      336,440.01
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  136,083         38.97      5,303,154.51
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               5,377        36.10       194,109.70
            GETLINK    SE                     56,867        12.53       712,543.51
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             45,145        63.74      2,877,542.30
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                7,348        49.68       365,048.64
            CONTINENTAL      AG                   16,030        93.40      1,497,202.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              117,854         46.39      5,467,247.06
            FAURECIA                          9,810        40.70       399,267.00
            FERRARI    NV                     17,351        160.90      2,791,775.90
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            158,930         9.61     1,527,635.16
            MICHELIN     (CGDE)                     23,721        95.76      2,271,522.96
            PEUGEOT    SA                     87,070        15.47      1,347,408.25
            PIRELLI    &  C  SPA                   50,696         3.85      195,280.99
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                19,786        54.40      1,076,358.40
            RENAULT    SA                     24,837        25.27       627,630.99
            VALEO   SA                      29,588        28.31       837,636.28
            VOLKSWAGEN      AG                    5,325       161.90       862,117.50
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    25,176        151.32      3,809,632.32
            ADIDAS    AG                      26,073        266.90      6,958,883.70
                                235/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ESSILORLUXOTTICA                          39,462        111.65      4,405,932.30
            HERMES    INTERNATIONAL                      4,349       735.80      3,199,994.20
            KERING                          10,375        552.60      5,733,225.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             38,011        404.05      15,358,344.55
            MONCLER    SPA                     25,033        34.47       862,887.51
            PUMA   SE                       10,719        70.28       753,331.32
            SEB  SA                        2,925       140.20       410,085.00
            ACCOR   SA                      24,482        25.84       632,614.88
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              20,948        124.60      2,610,120.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              11,106        30.72       341,176.32
            SODEXO    SA                      14,110        64.62       911,788.20
            BOLLORE                         115,371         3.21      371,033.13
            JCDECAUX     SA                     10,706        16.30       174,507.80
            PUBLICIS     GROUPE                     27,992        29.37       822,125.04
            SCOUT24    AG                     13,903        77.75      1,080,958.25
            SES                          49,547         5.80      287,471.69
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               5,762        33.04       190,376.48
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     11,749        69.04       811,150.96
            VIVENDI                         113,201         24.44      2,766,632.44
            DELIVERY     HERO   SE                  18,657        90.66      1,691,443.62
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               146,984         22.83      3,355,644.72
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     18,316        91.30      1,672,250.80
            PROSUS    NV                      66,809        81.30      5,431,571.70
            ZALANDO    SE                     21,988        72.72      1,598,967.36
            CARREFOUR     SA                    90,174        14.76      1,330,968.24
            COLRUYT    SA                      7,155        53.62       383,651.10
            JERONIMO     MARTINS                     32,525        14.21       462,180.25
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           147,863         25.58      3,782,335.54
            METRO   AG                      23,767         8.50      202,019.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              104,927         48.31      5,069,548.00
            DANONE                          85,413        57.58      4,918,080.54
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              75,046         9.06      680,367.03
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 17,374        68.35      1,187,512.90
            HEINEKEN     NV                     35,784        76.98      2,754,652.32
            KERRY   GROUP   PLC-A                   21,932        116.50      2,555,078.00
            PERNOD    RICARD    SA                  29,638        142.00      4,208,596.00
            REMY   COINTREAU                       2,916       146.50       427,194.00
            BEIERSDORF      AG                    14,734        99.26      1,462,496.84
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  15,730        76.90      1,209,637.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               23,021        87.76      2,020,322.96
            L'OREAL                          34,423        282.60      9,727,939.80
            UNILEVER     NV                    200,287         51.48     10,310,774.76
                                236/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BIOMERIEUX                          5,353       119.90       641,824.70
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              5,201        95.30       495,655.30
            DIASORIN     SPA                     3,253       152.30       495,431.90
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            29,831        71.90      2,144,848.90
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                58,502        38.46      2,249,986.92
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               126,198         40.45      5,105,340.09
            ORPEA                          6,679       100.20       669,235.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,123       331.60      1,698,786.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               36,882        38.41      1,416,822.03
            ARGENX    SE                      5,770       193.20      1,114,764.00
            BAYER   AG-REG                      134,942         55.60      7,502,775.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     1,704       679.00      1,157,016.00
            GALAPAGOS     NV                     5,481       108.65       595,510.65
            GRIFOLS    SA                     38,543        23.30       898,051.90
            IPSEN                          4,873        90.15       439,300.95
            MERCK   KGAA                      18,175        120.45      2,189,178.75
            ORION   OYJ-CLASS     B                 13,597        38.39       521,988.83
            QIAGEN    N.V.                      33,805        41.79      1,412,710.95
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               13,511        45.18       610,426.98
            SANOFI                         154,984         88.12     13,657,190.08
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,158       284.20      1,181,703.60
            UCB  SA                       18,029        98.70      1,779,462.30
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  54,657         8.11      443,596.21
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              919,519         2.51     2,314,429.32
            BANCO   SANTANDER     SA                2,313,287          1.88     4,360,083.33
            BANKINTER     SA                    87,108         4.63      403,310.04
            BNP  PARIBAS                       153,821         36.79      5,659,074.59
            CAIXABANK     SA                    463,724         2.05      952,952.82
            COMMERZBANK      AG                   129,419         4.91      635,706.12
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 168,701         8.65     1,460,613.25
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 36,098        20.35       734,594.30
            FINECOBANK      SPA                    79,437        12.48       991,770.94
            ING  GROEP   NV                    524,885         7.05     3,702,538.79
            INTESA    SANPAOLO                    2,311,617          1.79     4,138,256.75
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248          ―         ―
            KBC  GROUP   NV                    35,866        47.43      1,701,124.38
            MEDIOBANCA      SPA                    80,249         7.10      569,767.90
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 19,126        15.18       290,332.68
            SOCIETE    GENERALE     SA                117,256         13.18      1,545,668.59
            UNICREDIT     SPA                    291,857         8.12     2,369,878.84
            AMUNDI    SA                      7,837        63.30       496,082.10
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  274,378         8.01     2,198,316.53
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 25,447        151.60      3,857,765.20
            EURAZEO    SE                      5,080        46.36       235,508.80
            EXOR   NV                       14,013        50.42       706,535.46
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             16,876        79.90      1,348,392.40
            NATIXIS                         122,332         2.26      276,714.98
            SOFINA                          1,991       230.50       458,925.50
            WENDEL                          3,464        84.90       294,093.60
            AEGON   NV                      231,208         2.36      546,113.29
            AGEAS                          22,625        37.71       853,188.75
            ALLIANZ    SE-REG                     56,862        183.90      10,456,921.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  157,706         12.95      2,042,292.70
            AXA  SA                       268,192         17.43      4,676,732.09
            CNP  ASSURANCES                       22,180        11.47       254,404.60
            HANNOVER     RUECK   SE                  7,791       146.80      1,143,718.80
            MAPFRE    SA                     137,614         1.59      218,943.87
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               19,364        253.60      4,910,710.40
            NN  GROUP   NV                     42,464        33.37      1,417,023.68
            POSTE   ITALIANE     SPA                  67,506         7.94      535,997.64
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   65,950        34.71      2,289,124.50
            SCOR   SE                       20,488        24.78       507,692.64
            AROUNDTOWN      SA                   148,891         4.91      731,203.70
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 48,170        45.50      2,191,735.00
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  10,354        123.44      1,278,097.76
            VONOVIA    SE                     71,904        60.28      4,334,373.12
            ADYEN   NV                       2,441      1,344.00       3,280,704.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 62,144        49.52      3,077,370.88
            ATOS   SE                       12,698        70.92       900,542.16
            CAPGEMINI     SE                    21,967        117.05      2,571,237.35
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                18,300        156.25      2,859,375.00
            EDENRED                          35,581        43.15      1,535,320.15
            NEMETSCHEK      SE                    7,462        63.55       474,210.10
            NEXI   SPA                       48,670        15.33       746,354.45
            SAP  SE                       142,894        137.52      19,650,782.88
            TEAMVIEWER      AG                    16,798        41.48       696,781.04
            WORLDLINE     SA                    20,017        75.74      1,516,087.58
            INGENICO     GROUP                     7,753       140.60      1,090,071.80
            NOKIA   OYJ                      765,454         3.57     2,736,498.05
            ALTICE    EUROPE    NV                  80,510         3.37      271,399.21
            CELLNEX    TELECOM    SA                 44,216        51.40      2,272,702.40
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                454,518         15.40      7,001,849.79
            ELISA   OYJ                      18,378        50.76       932,867.28
            ILIAD   SA                       1,912       171.30       327,525.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             31,239         8.83      275,840.37
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 540,871         2.21     1,199,111.00
            ORANGE                         273,018         9.60     2,622,064.87
            PROXIMUS                          19,655        16.82       330,695.37
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,080,434          0.38      418,127.95
            TELECOM    ITALIA-RSP                     783,255         0.38      302,414.75
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             137,885         2.40      331,337.65
            TELEFONICA      SA                   685,813         3.34     2,291,987.04
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              13,787        40.93       564,301.91
            E.ON   SE                      304,441         10.05      3,059,632.05
            EDF                          80,205         8.52      683,667.42
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            400,189         4.31     1,726,015.15
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,662        85.60       313,467.20
            ENAGAS    SA                      32,160        20.44       657,350.40
            ENDESA    SA                      40,887        23.41       957,164.67
            ENEL   SPA                     1,115,979          7.65     8,538,355.32
            ENGIE                         250,796         11.92      2,990,742.30
            FORTUM    OYJ                      57,389        17.21       987,951.63
            IBERDROLA     SA                    811,436         10.62      8,621,507.50
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               38,148        17.00       648,516.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            55,931        16.44       919,505.64
            RWE  AG                       88,471        32.17      2,846,112.07
            SNAM   SPA                      302,846         4.45     1,347,664.70
            SUEZ                          44,656        15.10       674,305.60
            TERNA   SPA                      208,834         6.03     1,260,522.02
            UNIPER    SE                      26,008        26.56       690,772.48
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      78,380        19.98      1,566,032.40
            VERBUND    AG                      8,798        44.74       393,622.52
            ASML   HOLDING    NV                   58,195        304.85      17,740,745.75
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              167,772         23.96      4,019,817.12
            STMICROELECTRONICS          NV                89,591        24.97      2,237,087.27
                                   25,967,624               527,419,296.63
                ユーロ    小計
                                                  (66,138,379,797)
                                   146,660,414               595,591,392,160
                 合　計
                                                 (595,591,392,160)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

                                239/338


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    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              17,316         2,820,430.08
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  60,668        15,313,816.56
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              19,260         3,011,108.40
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                21,369         1,827,263.19
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 12,583         1,150,589.52
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                57,066         9,204,175.14
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               37,150         5,482,597.00
                 DUKE   REALTY    CORP                   52,883         2,005,323.36
                 EQUINIX    INC                      12,105         9,120,149.10
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 22,359         1,442,379.09
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      51,095         2,904,239.80
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               9,352        2,043,505.52
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               18,542         2,054,824.44
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                9,284         737,056.76
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              76,666         2,154,314.60
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              91,089         1,061,186.85
                 INVITATION      HOMES   INC                 77,403         2,248,557.15
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  37,198         1,118,543.86
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             68,267         1,250,651.44
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              16,480         1,918,931.20
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 22,220          834,583.20
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 29,318          960,457.68
                 PROLOGIS     INC                     100,999         10,198,879.02
                 PUBLIC    STORAGE                      21,127         4,578,643.44
                 REALTY    INCOME    CORP                  47,114         3,044,977.82
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 21,918          895,788.66
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                14,978         4,693,506.08
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               42,528         2,928,478.08
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 13,750         1,976,425.00
                 UDR  INC                        43,815         1,509,426.75
                 VENTAS    INC                      52,732         2,332,863.68
                 VEREIT    INC                      138,750          965,700.00
                 VICI   PROPERTIES      INC                 60,551         1,439,297.27
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  20,990          728,353.00
                 WELLTOWER     INC                     56,899         3,464,580.11
                 WEYERHAEUSER       CO                  102,028         2,927,183.32
                 WP  CAREY   INC                     25,155         1,743,493.05
                                         1,583,007         114,092,279.22
    アメリカドル合計
                                                 (12,118,881,898)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             10,800          475,848.00
    ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            15,000          206,550.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             20,100          298,686.00
                                240/338


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                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             10,100          212,706.00
                                          56,000         1,193,790.00
    カナダドル合計
                                                   (96,338,853)
    オースト       投資証券      DEXUS                         170,373         1,519,727.16
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     225,182         4,019,498.70
    ル
                 GPT  GROUP                       251,696          971,546.56
                 MIRVAC    GROUP                      508,313         1,057,291.04
                 SCENTRE    GROUP                     670,659         1,462,036.62
                 STOCKLAND                         308,087         1,121,436.68
                 VICINITY     CENTRES                     497,492          684,051.50
                                         2,631,802          10,835,588.26
    オーストラリアドル合計
                                                   (836,290,701)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 113,752          402,568.32
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              91,017          497,134.85
                 SEGRO   PLC                      153,870         1,453,763.76
                                          358,639         2,353,466.93
    イギリスポンド合計
                                                   (324,707,832)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       293,300         18,477,900.00
                                          293,300         18,477,900.00
    香港ドル合計
                                                   (253,332,009)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            481,500         1,588,950.00
    ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              340,700          572,376.00
    ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 333,800          650,910.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              278,200          550,836.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               344,100          698,523.00
                 SUNTEC    REIT                      254,700          371,862.00
                                         2,033,000          4,433,457.00
    シンガポールドル合計
                                                   (344,479,608)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          6,706         411,413.10
                 GECINA    SA                       5,924         667,042.40
                 ICADE                          3,852         204,348.60
                 KLEPIERRE                          25,420          347,110.10
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          17,880          708,048.00
                                          59,782         2,337,962.20
    ユーロ合計
                                                   (293,180,459)
                                                  14,267,211,360
                      合計
                                                 (14,267,211,360)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                241/338


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                                                    有価証券の
                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          593銘柄         97.24   %        ―           70.02   %
                 投資証券           37銘柄           ―       2.76  %           1.99  %
        カナダドル         株式           81銘柄         99.54   %        ―           3.39  %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.46  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           57銘柄         93.79   %        ―           2.07  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.21  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           83銘柄         98.76   %        ―           4.25  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.24  %           0.05  %
       スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %        ―           3.49  %
        香港ドル        株式           34銘柄         96.04   %        ―           1.01  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.96  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           16銘柄         83.46   %        ―           0.29  %
                 投資証券           6銘柄          ―       16.54   %           0.06  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.10  %
     スウェーデンクローネ           株式           36銘柄        100.00   %        ―           1.11  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %        ―           0.19  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.81  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.09  %
         ユーロ        株式          240銘柄         99.56   %        ―           10.84   %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.44  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,717,488,821
        国債証券                             480,453,120,270
        地方債証券                             28,752,124,774
        特殊債券                             37,794,901,494
        社債券                             29,590,415,000
        派生商品評価勘定                                 871,200
                                242/338


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                               ［令和    2年  9月10日現在］
        未収利息                              1,511,934,458
        前払費用                               42,191,702
                                        8,400,000
        差入委託証拠金
                                     580,871,447,719
        流動資産合計
                                     580,871,447,719
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                1,040,000
        未払解約金                               73,206,468
                                          4,992
        未払利息
                                       74,251,460
        流動負債合計
                                       74,251,460
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             431,713,891,697
        剰余金
                                     149,083,304,562
          剰余金又は欠損金（△）
                                     580,797,196,259
        元本等合計
                                     580,797,196,259
       純資産合計
                                     580,871,447,719
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   1年  9月11日
       期首元本額                                             479,255,192,655円
       期中追加設定元本額                                             299,021,322,449円
       期中一部解約元本額                                             346,562,623,407円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内債券）                                             142,300,591,397円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              8,762,844,012円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,637,800,090円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               72,210,511円
       コアバランス                                                2,108,306円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              1,027,643,730円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               519,675,779円
       金）
                                243/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   2年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               203,208,580円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              7,287,524,244円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              4,017,324,631円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,260,464,690円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,282,072,849円
       つみたて４資産均等バランス                                               671,846,032円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                4,604,793円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,111,766円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 87,163円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               413,344,604円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               152,625,879円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               45,924,524円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               44,691,938円
       金）
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                8,644,927円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              9,813,207,059円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              5,109,123,341円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               163,134,619円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              3,695,266,138円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                              5,776,518,314円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               227,472,337円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               248,802,443円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               68,609,402円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               481,848,812円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               734,310,481円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               393,570,314円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               787,227,693円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               72,447,758円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               14,513,361円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               80,756,292円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,290,638,967円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,128,930,250円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,858,329,446円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             134,911,068,021円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               532,154,973円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               21,904,395円
                                244/338


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       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                3,782,337円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,902,255,629円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,292,890,991円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                             18,771,802,754円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              7,450,405,024円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,475,919,518円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               245,567,515円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                             12,647,237,677円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                              1,165,596,264円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,979,912,247円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              4,074,123,488円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               15,912,718円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               29,712,363円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                               10,705,193円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               12,556,143円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               85,267,302円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               176,226,055円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               64,325,293円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               107,682,694円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,194,726,845円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,065,070,386円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              3,823,652,837円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,194,678,952円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,333,309,955円
       （積極型）
       合計                                             431,713,891,697円
    ２.   受益権の総数                                             431,713,891,697口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   1年  9月11日

    区分
                                     至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
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          国債証券                                           △4,228,388,520
         地方債証券                                             △66,698,908
          特殊債券                                            △133,753,176
          社債券                                             46,160,500
           合計                                          △4,382,680,104
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    2年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建            1,214,080,000               ―    1,214,960,000             880,000
            合計             1,214,080,000               ―    1,214,960,000             880,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3453円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,453円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４０７回利付国債（２年）                            350,000,000            351,071,000
            第４０８回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,304,251,000
            第４０９回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,304,524,000
            第４１０回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,304,875,000
            第４１２回利付国債（２年）                            350,000,000            351,722,000
            第４１４回利付国債（２年）                           2,750,000,000            2,762,155,000
            第４１５回利付国債（２年）                            500,000,000            502,270,000
            第１３０回利付国債（５年）                           4,950,000,000            4,965,147,000
            第１３１回利付国債（５年）                           5,010,000,000            5,028,286,500
            第１３２回利付国債（５年）                           3,850,000,000            3,866,054,500
            第１３３回利付国債（５年）                           4,900,000,000            4,922,834,000
            第１３４回利付国債（５年）                           8,960,000,000            9,006,950,400
            第１３６回利付国債（５年）                           2,350,000,000            2,365,040,000
            第１３７回利付国債（５年）                           2,740,000,000            2,759,125,200
            第１３８回利付国債（５年）                           3,750,000,000            3,777,712,500
            第１３９回利付国債（５年）                           3,100,000,000            3,124,645,000
            第１４０回利付国債（５年）                           4,860,000,000            4,901,407,200
            第１４１回利付国債（５年）                           3,420,000,000            3,450,403,800
            第１４２回利付国債（５年）                           4,350,000,000            4,390,150,500
            第１４３回利付国債（５年）                           5,150,000,000            5,197,946,500
            第１４４回利付国債（５年）                           3,320,000,000            3,351,008,800
            第１回利付国債（４０年）                            475,000,000            698,397,250
            第２回利付国債（４０年）                            870,000,000           1,243,830,300
            第３回利付国債（４０年）                            733,000,000           1,053,540,900
            第４回利付国債（４０年）                           1,098,000,000            1,588,059,360
            第５回利付国債（４０年）                           1,135,000,000            1,592,064,500
            第６回利付国債（４０年）                           1,060,000,000            1,466,891,600
            第７回利付国債（４０年）                           1,280,000,000            1,706,265,600
            第８回利付国債（４０年）                           1,280,000,000            1,597,964,800
            第９回利付国債（４０年）                           1,950,000,000            1,822,450,500
            第１０回利付国債（４０年）                           2,230,000,000            2,445,038,900
            第１１回利付国債（４０年）                           1,630,000,000            1,735,151,300
            第１２回利付国債（４０年）                           1,790,000,000            1,723,197,200
            第１３回利付国債（４０年）                            430,000,000            413,617,000
            第３１９回利付国債（１０年）                           1,719,000,000            1,746,194,580
            第３２０回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,008,789,200
            第３２１回利付国債（１０年）                           2,515,000,000            2,558,685,550
            第３２２回利付国債（１０年）                           1,470,000,000            1,493,284,800
                                248/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２３回利付国債（１０年）                           1,675,000,000            1,705,954,000
            第３２４回利付国債（１０年）                           2,800,000,000            2,846,760,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           3,835,000,000            3,907,366,450
            第３２６回利付国債（１０年）                            730,000,000            743,731,300
            第３２７回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,593,568,600
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,700,000,000            3,767,821,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           5,860,000,000            6,010,777,800
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,423,506,400
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,060,000,000            1,083,330,600
            第３３２回利付国債（１０年）                           5,040,000,000            5,159,246,400
            第３３３回利付国債（１０年）                           6,550,000,000            6,716,697,500
            第３３４回利付国債（１０年）                           4,330,000,000            4,448,122,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           4,470,000,000            4,582,062,900
            第３３６回利付国債（１０年）                           3,880,000,000            3,982,470,800
            第３３７回利付国債（１０年）                            940,000,000            956,750,800
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,580,000,000            3,662,089,400
            第３３９回利付国債（１０年）                           6,660,000,000            6,818,041,800
            第３４０回利付国債（１０年）                           2,250,000,000            2,306,812,500
            第３４１回利付国債（１０年）                           4,270,000,000            4,359,371,100
            第３４２回利付国債（１０年）                           5,190,000,000            5,246,155,800
            第３４３回利付国債（１０年）                           5,260,000,000            5,317,965,200
            第３４４回利付国債（１０年）                           5,030,000,000            5,087,845,000
            第３４５回利付国債（１０年）                           4,840,000,000            4,896,434,400
            第３４６回利付国債（１０年）                           4,590,000,000            4,645,676,700
            第３４７回利付国債（１０年）                           3,660,000,000            3,706,116,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           4,380,000,000            4,437,246,600
            第３４９回利付国債（１０年）                           3,270,000,000            3,313,033,200
            第３５０回利付国債（１０年）                           4,670,000,000            4,731,784,100
            第３５１回利付国債（１０年）                           5,510,000,000            5,580,968,800
            第３５２回利付国債（１０年）                           3,170,000,000            3,209,593,300
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,130,000,000            5,191,765,200
            第３５４回利付国債（１０年）                           4,450,000,000            4,499,395,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           5,560,000,000            5,618,602,400
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,000,000,000            6,056,880,000
            第３５７回利付国債（１０年）                           3,840,000,000            3,873,792,000
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,740,000,000            6,797,694,400
            第３５９回利付国債（１０年）                           3,020,000,000            3,042,076,200
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            95,161,120
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000           120,098,020
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            142,792,650
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            163,784,280
            第５回利付国債（３０年）                            108,000,000            132,472,800
                                249/338


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            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            212,255,550
            第７回利付国債（３０年）                            164,000,000            205,324,720
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            170,267,940
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            133,555,440
            第１０回利付国債（３０年）                            185,000,000            206,345,300
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            163,305,370
            第１２回利付国債（３０年）                            220,000,000            274,104,600
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            253,367,700
            第１４回利付国債（３０年）                            493,000,000            637,039,810
            第１５回利付国債（３０年）                            346,000,000            452,965,900
            第１６回利付国債（３０年）                            302,000,000            396,486,740
            第１７回利付国債（３０年）                            327,000,000            426,244,500
            第１８回利付国債（３０年）                            427,000,000            551,970,090
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            392,609,220
            第２０回利付国債（３０年）                            495,000,000            657,226,350
            第２１回利付国債（３０年）                            379,000,000            493,302,610
            第２２回利付国債（３０年）                            570,000,000            761,046,900
            第２３回利付国債（３０年）                            554,000,000            741,456,980
            第２４回利付国債（３０年）                            411,000,000            551,775,720
            第２５回利付国債（３０年）                            742,000,000            974,527,960
            第２６回利付国債（３０年）                            884,000,000           1,178,053,760
            第２７回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,166,452,400
            第２８回利付国債（３０年）                            911,000,000           1,241,510,800
            第２９回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            1,960,632,000
            第３０回利付国債（３０年）                           1,496,000,000            2,006,869,040
            第３１回利付国債（３０年）                           1,358,000,000            1,806,112,840
            第３２回利付国債（３０年）                           1,739,000,000            2,356,449,340
            第３３回利付国債（３０年）                           1,644,000,000            2,143,578,720
            第３４回利付国債（３０年）                           2,116,000,000            2,854,526,320
            第３５回利付国債（３０年）                           2,069,000,000            2,718,914,280
            第３６回利付国債（３０年）                           1,829,000,000            2,411,243,860
            第３７回利付国債（３０年）                           2,617,000,000            3,408,119,100
            第３８回利付国債（３０年）                           1,145,000,000            1,471,611,250
            第３９回利付国債（３０年）                           1,040,000,000            1,361,328,800
            第４０回利付国債（３０年）                           1,340,000,000            1,728,224,800
            第４１回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,790,742,300
            第４２回利付国債（３０年）                           1,100,000,000            1,398,397,000
            第４３回利付国債（３０年）                            890,000,000           1,132,551,700
            第４４回利付国債（３０年）                            590,000,000            751,524,300
            第４５回利付国債（３０年）                           1,480,000,000            1,820,059,600
            第４６回利付国債（３０年）                           1,900,000,000            2,337,988,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,780,000,000            2,233,739,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４８回利付国債（３０年）                           1,610,000,000            1,947,439,900
            第４９回利付国債（３０年）                           1,760,000,000            2,129,758,400
            第５０回利付国債（３０年）                           1,330,000,000            1,418,697,700
            第５１回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            1,730,631,000
            第５２回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,459,901,100
            第５３回利付国債（３０年）                           1,000,000,000            1,016,140,000
            第５４回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,352,867,500
            第５５回利付国債（３０年）                           1,760,000,000            1,873,608,000
            第５６回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,829,770,400
            第５７回利付国債（３０年）                           1,210,000,000            1,286,314,700
            第５８回利付国債（３０年）                           2,770,000,000            2,942,543,300
            第５９回利付国債（３０年）                            810,000,000            839,265,300
            第６０回利付国債（３０年）                           1,920,000,000            2,088,230,400
            第６１回利付国債（３０年）                           2,340,000,000            2,419,957,800
            第６２回利付国債（３０年）                            200,000,000            196,324,000
            第６３回利付国債（３０年）                            130,000,000            123,923,800
            第６４回利付国債（３０年）                           2,360,000,000            2,246,082,800
            第６５回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,330,266,000
            第６６回利付国債（３０年）                            650,000,000            616,622,500
            第６７回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,712,154,600
            第５４回利付国債（２０年）                            480,000,000            494,332,800
            第５５回利付国債（２０年）                            241,000,000            248,871,060
            第５６回利付国債（２０年）                            449,000,000            466,030,570
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            153,056,400
            第５９回利付国債（２０年）                            589,000,000            613,508,290
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            297,219,160
            第６３回利付国債（２０年）                            442,000,000            465,669,100
            第６４回利付国債（２０年）                            441,000,000            468,112,680
            第６５回利付国債（２０年）                            318,000,000            339,112,020
            第６６回利付国債（２０年）                            500,000,000            531,550,000
            第６８回利付国債（２０年）                            846,000,000            915,388,920
            第７０回利付国債（２０年）                            422,000,000            462,301,000
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            174,067,200
            第７２回利付国債（２０年）                            534,000,000            581,825,040
            第７３回利付国債（２０年）                            620,000,000            676,172,000
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            348,178,200
            第７５回利付国債（２０年）                            575,000,000            632,586,250
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            218,212,000
            第７７回利付国債（２０年）                            210,000,000            230,078,100
            第７８回利付国債（２０年）                            410,000,000            449,105,800
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            55,008,500
            第８０回利付国債（２０年）                            315,000,000            348,065,550
                                251/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８１回利付国債（２０年）                            350,000,000            387,019,500
            第８２回利付国債（２０年）                            662,000,000            735,362,840
            第８３回利付国債（２０年）                            413,000,000            460,928,650
            第８４回利付国債（２０年）                            670,000,000            744,202,500
            第８５回利付国債（２０年）                            490,000,000            549,535,000
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            583,283,850
            第８７回利付国債（２０年）                            450,000,000            507,172,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            915,233,400
            第８９回利付国債（２０年）                            410,000,000            464,345,500
            第９０回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,252,207,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            535,588,560
            第９２回利付国債（２０年）                           1,432,000,000            1,628,842,720
            第９３回利付国債（２０年）                            390,000,000            443,168,700
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            702,877,350
            第９５回利付国債（２０年）                           1,017,000,000            1,181,815,020
            第９６回利付国債（２０年）                            320,000,000            367,500,800
            第９７回利付国債（２０年）                            343,000,000            398,243,580
            第９８回利付国債（２０年）                            470,000,000            542,380,000
            第９９回利付国債（２０年）                           1,345,000,000            1,558,949,150
            第１００回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,241,906,600
            第１０１回利付国債（２０年）                            573,000,000            680,002,020
            第１０２回利付国債（２０年）                            530,000,000            631,813,000
            第１０３回利付国債（２０年）                            640,000,000            757,945,600
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            350,601,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            870,000,000           1,020,701,400
            第１０６回利付国債（２０年）                            711,000,000            839,890,080
            第１０７回利付国債（２０年）                            567,000,000            667,727,550
            第１０８回利付国債（２０年）                            800,000,000            928,832,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            800,000,000            931,888,000
            第１１０回利付国債（２０年）                           1,096,000,000            1,295,417,200
            第１１１回利付国債（２０年）                            711,000,000            849,708,990
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,340,000,000            1,589,642,000
            第１１３回利付国債（２０年）                           1,182,000,000            1,406,639,100
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,520,000,000            1,815,168,800
            第１１５回利付国債（２０年）                           1,154,000,000            1,388,792,840
            第１１６回利付国債（２０年）                            246,000,000            297,241,800
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,090,000,000            1,306,681,100
            第１１８回利付国債（２０年）                           1,076,000,000            1,283,162,280
            第１１９回利付国債（２０年）                            660,000,000            774,206,400
            第１２０回利付国債（２０年）                            760,000,000            876,690,400
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,139,000,000            1,351,195,700
            第１２２回利付国債（２０年）                           1,160,000,000            1,364,519,600
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            第１２３回利付国債（２０年）                           1,718,000,000            2,077,989,720
            第１２４回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,079,379,000
            第１２５回利付国債（２０年）                           2,304,000,000            2,819,450,880
            第１２７回利付国債（２０年）                            350,000,000            417,326,000
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,734,000,000            2,073,274,440
            第１３０回利付国債（２０年）                           2,252,000,000            2,673,822,120
            第１３１回利付国債（２０年）                            280,000,000            329,389,200
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            220,476,740
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            3,023,057,200
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,625,000,000            3,129,682,500
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,482,000,000            1,753,813,620
            第１３８回利付国債（２０年）                            250,000,000            290,047,500
            第１３９回利付国債（２０年）                            400,000,000            468,720,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,397,000,000            2,842,554,360
            第１４１回利付国債（２０年）                            220,000,000            261,410,600
            第１４２回利付国債（２０年）                           3,010,000,000            3,612,903,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,910,000,000            2,248,967,700
            第１４４回利付国債（２０年）                            230,000,000            267,993,700
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            3,409,148,600
            第１４６回利付国債（２０年）                           3,140,000,000            3,749,756,600
            第１４７回利付国債（２０年）                           2,370,000,000            2,804,468,400
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,280,000,000            2,671,954,800
            第１４９回利付国債（２０年）                           3,000,000,000            3,520,350,000
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            3,379,441,200
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,170,000,000            3,597,442,800
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,420,000,000            2,747,885,800
            第１５３回利付国債（２０年）                           2,740,000,000            3,152,096,000
            第１５４回利付国債（２０年）                           2,610,000,000            2,966,891,400
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,120,000,000            2,347,009,600
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,580,000,000            2,622,131,400
            第１５７回利付国債（２０年）                           1,780,000,000            1,751,858,200
            第１５８回利付国債（２０年）                           1,850,000,000            1,905,111,500
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,170,000,000            2,265,718,700
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,260,000,000            2,394,741,200
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,700,000,000            2,815,857,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,730,000,000            1,802,383,200
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,300,000,000            2,395,611,000
            第１６４回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            2,969,339,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,330,000,000            2,382,494,900
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,820,000,000            1,921,483,200
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,190,000,000            2,234,895,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,370,000,000            2,374,076,400
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            第１６９回利付国債（２０年）                           1,380,000,000            1,357,078,200
            第１７０回利付国債（２０年）                           2,130,000,000            2,092,341,600
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,060,000,000            2,021,313,200
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,098,999,000
            第１７３回利付国債（２０年）                           1,980,000,000            1,976,376,600
    国債証券     合計                             444,970,000,000            480,453,120,270
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,843,200
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            217,706,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            560,000,000            620,155,200
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,546,400
            第８回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           104,518,400
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            94,166,400
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            95,192,800
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            140,800,800
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            116,263,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            96,663,000
            第７０５回東京都公募公債                            170,000,000            172,682,600
            第７１１回東京都公募公債                            300,000,000            304,863,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            102,163,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            102,357,000
            第７６８回東京都公募公債                            100,000,000            100,842,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,625,000
            平成２５年度第４回北海道公募公債                            200,000,000            204,582,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            153,426,000
            平成２５年度第９回北海道公募公債                            300,000,000            306,303,000
            平成２８年度第１２回北海道公募公債                            600,000,000            603,192,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,302,210
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            102,060,000
            第１回神奈川県公募公債（３０年）                            200,000,000            262,454,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            87,115,200
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000           110,138,400
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,552,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,437,000
            第２３２回神奈川県公募公債                            200,000,000            201,870,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            200,000,000            235,578,000
            第３４８回大阪府公募公債                             10,000,000            10,071,300
            第３５８回大阪府公募公債                             56,000,000            56,776,720
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,836,080
            第３６３回大阪府公募公債                            500,000,000            507,330,000
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            102,401,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            108,565,200
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            204,738,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３８８回大阪府公募公債                            400,000,000            408,324,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            112,168,100
            第３９４回大阪府公募公債                            200,000,000            204,204,000
            第４１９回大阪府公募公債                            700,000,000            705,817,000
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            103,970,260
            平成２３年度第９回京都府公募公債                            140,000,000            142,095,800
            平成２４年度第１０回京都府公募公債                            100,000,000            101,642,000
            平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            112,569,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            327,945,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            348,192,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            54,013,200
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,990,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,463,000
            第１０回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            359,046,000
            平成２８年度第２回兵庫県公募公債                            400,000,000            400,292,000
            平成２８年度第３回兵庫県公募公債                            700,000,000            700,455,000
            第２９回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            200,694,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            117,391,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,460,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            102,600,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            132,752,100
            平成２３年度第９回愛知県公募公債                            100,000,000            101,054,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            300,000,000            327,117,000
            平成２３年度第１４回愛知県公募公債                            100,000,000            101,205,000
            平成２３年度第１７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,358,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            101,670,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            600,000,000            608,316,000
            平成２２年度第８回広島県公募公債                             26,650,000            26,837,349
            平成２３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            101,500,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,211,000
            平成２９年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            101,049,000
            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            229,682,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,363,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,377,000
            平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                            200,000,000            200,000,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            95,144,700
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           105,190,400
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            101,804,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            102,402,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,157,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            93,477,600
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             20,000,000            20,301,000
                                255/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             20,000,000            20,334,000
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            101,743,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,710,275
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            102,082,000
            平成２３年度第１回新潟県公募公債                            600,000,000            607,326,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            300,000,000            296,130,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            101,932,336
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            207,785,304
            第１０６回共同発行市場公募地方債                           1,500,000,000            1,519,590,000
            第１０９回共同発行市場公募地方債                            170,000,000            172,839,000
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            304,446,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,625,000
            第１２６回共同発行市場公募地方債                            210,000,000            215,042,100
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,060,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,496,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            307,257,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,039,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,836,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,070,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,779,000
            第１５３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,183,000
            第１６２回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,810,000
            第１７８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,496,000
            平成２４年度第２回堺市公募公債                            200,000,000            203,112,000
            平成２５年度第１回長崎県公募公債                            200,000,000            204,810,000
            平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）                            100,000,000            101,599,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,493,000
            平成２３年度第１回滋賀県公募公債                            100,000,000            101,221,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            102,026,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,828,500
            平成２３年度第１回浜松市公募公債                            238,200,000            241,148,916
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            101,956,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            165,020,170
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,165,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,129,200
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            212,902,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            200,000,000            261,704,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            400,000,000            465,628,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            95,183,200
            第４７７回名古屋市公募公債                            100,000,000            101,294,000
            第１回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            218,118,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            57,186,000
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            平成２３年度第４回京都市公募公債                            350,000,000            354,697,000
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            101,649,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000            349,467,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            117,437,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            221,086,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            94,316,800
            平成２４年度第２回横浜市公募公債                            100,000,000            101,670,000
            平成２４年度第４回横浜市公募公債                            100,000,000            101,932,000
            平成２４年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            101,617,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            205,216,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            500,000,000            512,430,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            69,870,600
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            98,940,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            301,725,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           107,254,400
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            300,000,000            356,100,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            107,568,000
            平成２７年度第９回札幌市公募公債                            100,000,000            100,709,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,954,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            300,000,000            306,888,000
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                            100,000,000            101,109,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            203,336,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            51,029,000
            平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,189,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            102,305,000
            平成２９年度第６回広島市公募公債                            300,000,000            303,786,000
            平成２４年度第１回相模原市公募公債                            200,000,000            203,140,000
            平成２３年度第１回三重県公募公債                             98,410,000            99,613,554
            平成２４年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,154,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,866,000
            平成２３年度第１回徳島県公募公債                            100,000,000            101,221,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,707,000
            平成２４年度第２回岡山県公募公債                            100,000,000            101,680,000
            平成２６年度第１回岡山市公募公債                            100,000,000            101,357,000
            平成２８年度第１回岡山県公募公債                            300,000,000            302,289,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,542,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            116,802,000
            債券
            第１３２回福岡北九州高速道路債券                            100,000,000            101,922,000
    地方債証券      合計                            27,368,420,000            28,752,124,774
      特殊債券      第３回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            102,423,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            500,000,000            500,300,000
            債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            400,000,000            406,908,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,450,200
            第９回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            130,296,000
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            227,006,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            45,664,500
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            149,538,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            130,000,000            192,234,900
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            500,000,000            577,465,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            231,380,000
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            500,000,000            670,905,000
            第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             50,000,000            59,432,000
            投機関債）
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            200,000,000            235,350,000
            債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            177,808,500
            投機関債）
            第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            116,636,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            134,467,000
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            238,610,000
            （財投機関債）
            第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,348,000
            構債券
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            235,768,000
            構債券
            第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            136,000,000            137,720,400
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            220,880,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            133,380,000
            （財投機関債）
            第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            303,903,000
            構債券
            第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            212,000,000            214,910,760
            構債券
            第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            119,000,000            120,688,610
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            112,770,000
            （財投機関債）
            第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            433,000,000            440,144,500
            構債券
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,571,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            251,878,000
            構債券
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            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            659,000,000            670,051,430
            構債券
            第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            220,284,000
            （財投機関債）
            第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            700,000,000            711,550,000
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            430,000,000            437,460,500
            構債券
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            407,332,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            205,106,430
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            173,654,817
            構債券
            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,289,000
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            155,258,280
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            209,000,000            212,553,000
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,529,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            331,685,470
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,429,000
            構債券
            第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,544,000
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            332,000,000            339,536,400
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            126,871,840
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,084,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            283,000,000            288,849,610
            構債券
            第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            213,000,000            217,464,480
            構債券
            第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            99,969,000
            構債券
            第３０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            106,000,000            107,087,560
            構債券
            第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,012,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            59,268,000
            機関債）
            第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            300,000,000            302,073,000
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,510,400
            第５回政府保証公営企業債券（１５年）                            300,000,000            312,369,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            106,582,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            200,000,000            236,212,000
            機関債）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            54,638,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            350,052,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            96,596,000
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            93,976,800
            投機関債）
            Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            400,000,000            408,940,000
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            169,089,000
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             30,000,000            30,200,400
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            300,000,000            349,089,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            72,922,500
            第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            116,915,000
            投機関債）
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            59,096,500
            投機関債）
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                             21,000,000            21,240,030
            第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            401,000,000            405,900,220
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             50,000,000            50,715,000
            第３３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            400,000,000            406,020,000
            第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,266,000
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,613,000
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            500,000,000            508,530,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            406,832,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,939,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,036,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,294,270
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,603,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            163,601,600
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            322,500,150
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,402,000
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,292,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            245,184,000
            Ｆ６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            333,870,000
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            308,876,540
            第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            113,000,000            116,020,490
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,886,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            174,000,000            174,093,960
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            330,801,000
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            332,571,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,750,000
            債）
            第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,261,000
                                260/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            116,000,000            117,042,840
            Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            300,000,000            326,139,000
            債）
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            113,553,000
            債）
            第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            99,973,000
            債）
            Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,648,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            117,300,000
            債）
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            95,142,400
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            93,828,800
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            102,052,000
            第１７回政府保証民間都市開発債券                            200,000,000            201,474,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            700,000,000            703,486,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            300,000,000            302,424,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            558,000,000            567,709,200
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,149,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,454,000            12,871,458
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,918,000            13,366,383
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,828,000            14,397,298
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,234,000            13,748,008
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             66,918,000            66,883,871
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            142,058,000            142,084,991
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,136,000            13,612,836
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                            170,854,000            170,408,071
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,418,000            11,604,341
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,827,000            12,135,802
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,128,000            13,562,274
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,814,000            14,358,824
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,861,000            12,163,455
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,842,000            14,335,328
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,449,000            12,844,380
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,763,000            15,502,626
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,851,000            13,264,545
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,620,000            15,295,005
            第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,963,000            11,046,757
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,479,000            13,690,215
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,518,000            13,745,913
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             40,617,000            41,225,848
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,236,000            11,391,056
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,285,000            11,483,954
            第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,192,000            47,619,531
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,226,000            11,392,032
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             24,838,000            25,477,330
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,336,000            13,722,477
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,720,000            28,583,720
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,207,000            28,970,285
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,860,000            28,468,914
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,469,000            13,959,810
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,273,000            30,969,955
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,781,000            13,162,001
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,319,000            31,774,918
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,989,000            14,603,256
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,580,000            13,052,379
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,543,000            38,861,287
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,662,000            38,150,494
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,991,000            31,925,719
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,463,000            29,261,826
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,755,000            91,334,220
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,462,000            30,195,620
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,208,000            30,922,801
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,686,000            13,121,637
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,659,000            33,546,509
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,328,000            36,297,397
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,727,000            37,779,516
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,643,000            41,889,965
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            119,199,000            126,050,558
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,903,000            43,301,142
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,478,000            44,796,449
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,930,000            46,086,523
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,806,000            45,761,499
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,924,000            48,024,563
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,476,000            43,562,657
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,703,000            49,309,494
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             80,000,000            95,668,000
            債）
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            281,645,000            295,138,611
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,862,000
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,230,000            44,029,420
            第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            169,896,000            177,123,375
            第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,696,000            96,736,618
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,835,000            47,837,989
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,489,000            50,560,450
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,916,000            99,873,494
                                262/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,120,000           103,282,048
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             53,492,000            55,566,419
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             54,686,000            56,579,776
            第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            111,108,000            114,797,896
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,130,000            58,721,070
            第９２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            180,000,000            182,412,000
            債）
            第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            119,916,000            122,329,909
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             69,374,000            71,613,392
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             68,960,000            71,531,518
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            138,396,000            143,401,783
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            300,000,000            325,749,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            362,000,000            374,930,640
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            401,620,000            403,796,780
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            245,859,000            244,523,985
            第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            190,000,000            207,890,400
            関債）
            第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            250,155,000            252,128,722
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            422,290,000            427,463,052
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            172,669,900
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            173,008,000            174,774,411
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            117,891,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            522,720,000            527,210,164
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,941,000            88,684,101
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,116,000            90,098,949
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,058,000            89,824,789
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            178,842,000            180,090,317
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            178,550,000            179,796,279
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            449,635,000            453,402,941
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            182,324,000            183,414,297
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            183,104,000            184,967,998
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,047,000            93,181,939
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,460,000            93,799,745
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            217,072,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,528,000            94,736,072
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,328,000            191,607,380
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            195,024,000            194,163,944
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            194,970,000            195,217,611
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,347,000
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            198,795,600
            関債）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            54,766,000
            い第８０６号商工債券                            200,000,000            200,168,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,482,000
            い第８３２号商工債券                            300,000,000            299,574,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,200,000
            第３２７回信金中金債                            200,000,000            200,130,000
            第３３６回信金中金債                            300,000,000            300,363,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,308,000
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,266,000
            第２３０号商工債券（３年）                            400,000,000            400,212,000
            第２３１号商工債券（３年）                            100,000,000            100,040,000
            第２３６号商工債券（３年）                            500,000,000            499,485,000
            第２回信金中金債（１０年）                            300,000,000            306,783,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            83,157,200
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,542,000
            第３９回中日本高速道路                            700,000,000            709,261,000
            第２９回西日本高速道路                            500,000,000            505,390,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            200,000,000            213,532,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             35,880,575,000            37,794,901,494
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            300,000,000            299,823,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            202,322,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            196,612,000
            第８回新韓銀行                            300,000,000            300,033,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            298,608,000
            第１回韓国石油公社債                            300,000,000            298,665,000
            第３８回関西国際空港                             50,000,000            50,697,000
            第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン                            200,000,000            203,836,000
            ク
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            99,929,000
            第１３回長谷工コーポレーション                            200,000,000            199,980,000
            第２８回前田建設工業                            100,000,000            99,990,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000            99,813,000
            第３回コカ・コーラウエスト                            300,000,000            302,037,000
            第２４回味の素                            100,000,000            99,844,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,455,000
            第１２回日本たばこ産業                            200,000,000            199,612,000
            第１３回日本たばこ産業                            300,000,000            300,699,000
            第６回ヒューリック                            300,000,000            299,331,000
            第２２回森ビル                            200,000,000            199,458,000
            第９回クラレ                            200,000,000            199,832,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            99,832,000
            第２回電通                            200,000,000            199,022,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            99,583,000
            第１５回Ｚホールディングス                            800,000,000            799,456,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            101,513,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            299,070,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            199,918,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000            99,489,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            198,536,000
            第５１回日本精工                            100,000,000            98,759,000
            第１９回日立製作所                            300,000,000            297,510,000
            第５３回日本電気                            200,000,000            199,668,000
            第５６回日本電気                            300,000,000            300,036,000
            第２０回セイコーエプソン                            100,000,000            99,929,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            100,426,000
            第１８回デンソー                            500,000,000            497,805,000
            第１６回ＪＡ三井リース                            500,000,000            500,000,000
            第１７回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,990,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,140,000
            第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,130,000
            ス
            第６０回日産自動車                            200,000,000            193,096,000
            第６４回日産自動車                            100,000,000            99,284,000
            第１３回アイシン精機                            100,000,000            101,748,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            300,000,000            300,405,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,986,000
            第８０回クレディセゾン                            100,000,000            99,844,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            301,596,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            295,230,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,690,000
            第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            109,131,000
            第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,529,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            217,334,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,384,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            200,000,000            208,872,000
            第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）                            200,000,000            214,724,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,401,000
            第４７回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            193,940,000
            第４２回ホンダファイナンス                            100,000,000            99,737,000
            第６４回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,961,000
            第６５回ホンダファイナンス                            200,000,000            200,028,000
            第９１回トヨタファイナンス                            300,000,000            299,958,000
            第２７回リコーリース                            100,000,000            99,937,000
            第３０回リコーリース                            200,000,000            200,006,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000            99,737,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３９回リコーリース                            300,000,000            299,448,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            200,000,000            199,200,000
            第７９回アコム                            300,000,000            296,376,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            101,655,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,024,000
            第８２回日立キャピタル                            300,000,000            299,163,000
            第１９４回オリックス                            400,000,000            399,992,000
            第１６回三井住友ファイナンス＆リース                            100,000,000            100,150,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,900,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            500,000,000            499,415,000
            第６３回三菱ＵＦＪリース                            400,000,000            400,056,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            400,000,000            400,124,000
            第７４回三菱ＵＦＪリース                            400,000,000            399,296,000
            第７７回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            300,885,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            108,206,000
            第５０回野村ホールディングス                            200,000,000            199,946,000
            第７６回三井不動産                            100,000,000            100,013,000
            第１１６回三菱地所                            100,000,000            101,699,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,772,000
            第１２回森トラスト総合リート投資法人                            100,000,000            99,467,000
            第８９回小田急電鉄                            300,000,000            299,370,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,705,000
            第３８回京王電鉄                            100,000,000            100,476,000
            第５５回京成電鉄                            100,000,000            99,928,000
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            103,401,000
            第２６回東日本旅客鉄道                            100,000,000            102,616,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            126,762,000
            第９回東海旅客鉄道                            100,000,000            103,464,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            102,536,000
            第１７回東海旅客鉄道                            300,000,000            325,650,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            115,274,000
            第５６回東海旅客鉄道                            100,000,000            118,496,000
            第７４回東海旅客鉄道                            100,000,000            120,715,000
            第１１回東京地下鉄                            100,000,000            101,414,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            201,212,000
            第６１回名古屋鉄道                            200,000,000            199,856,000
            第６３回日本電信電話                            100,000,000            101,128,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            101,926,000
            第２７回ＫＤＤＩ                            300,000,000            298,470,000
            第５回ソフトバンク                            400,000,000            399,656,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            101,457,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            107,360,000
                                266/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,547,000
            第５００回中部電力                            500,000,000            514,100,000
            第５２８回中部電力                            200,000,000            200,254,000
            第４９９回関西電力                            200,000,000            204,286,000
            第５００回関西電力                            300,000,000            302,853,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            201,618,000
            第５１２回関西電力                            200,000,000            201,104,000
            第５１７回関西電力                            300,000,000            300,579,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            100,528,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,057,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            103,041,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,695,000
            第４０２回中国電力                            200,000,000            200,984,000
            第４０９回中国電力                            300,000,000            302,835,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            102,735,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            104,713,000
            第３１０回北陸電力                            200,000,000            205,392,000
            第３２２回北陸電力                            200,000,000            201,604,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            308,064,000
            第２５３回四国電力                            100,000,000            102,555,000
            第４２６回九州電力                            300,000,000            309,582,000
            第４２９回九州電力                            200,000,000            205,972,000
            第４４９回九州電力                            100,000,000            100,908,000
            第４８４回九州電力                            300,000,000            300,273,000
            第４８８回九州電力                            100,000,000            99,892,000
            第３６５回北海道電力                            200,000,000            199,974,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            102,764,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            102,703,000
            第４０回電源開発                            200,000,000            205,496,000
            第５７回電源開発                            200,000,000            200,494,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,178,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,462,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,610,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            405,340,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,726,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            401,280,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            401,472,000
            第２３回東京ガス                            200,000,000            205,262,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            200,114,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000            99,770,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            102,186,000
            第７回ファーストリテイリング                            200,000,000            199,808,000
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    社債券    合計                              29,300,000,000            29,590,415,000
                   合計                   537,518,995,000            576,590,561,538
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,904,455,765
        コール・ローン                               186,552,168
        国債証券                             163,367,676,970
        派生商品評価勘定                                 451,984
        未収利息                               869,771,508
                                       105,232,291
        前払費用
                                     167,434,140,686
        流動資産合計
                                     167,434,140,686
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  4,280
        未払解約金                               37,457,253
                                           342
        未払利息
                                       37,461,875
        流動負債合計
                                       37,461,875
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             74,846,918,144
        剰余金
                                     92,549,760,667
          剰余金又は欠損金（△）
                                     167,396,678,811
        元本等合計
                                     167,396,678,811
       純資産合計
                                     167,434,140,686
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
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    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   1年  9月11日
       期首元本額                                             68,794,685,023円
       期中追加設定元本額                                             21,264,619,385円
       期中一部解約元本額                                             15,212,386,264円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               335,758,295円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,870,147,584円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,727,703,871円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               215,975,915円
       コアバランス                                                1,783,259円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               46,764,347円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               34,648,598円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               19,027,651円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              5,909,992,749円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              1,749,444,571円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,432,881,991円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,489,559,132円
       つみたて４資産均等バランス                                               420,000,094円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 774,590円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 333,582円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 52,303円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               22,168,797円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               12,332,923円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                5,108,517円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               192,227,507円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                5,160,595円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             10,729,562,427円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               300,462,526円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               255,765,872円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               114,619,180円
                                269/338


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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               137,762,410円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               21,740,769円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                8,684,283円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               40,759,408円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,275,915,077円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,463,889,335円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,868,769,548円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               642,281,211円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,633,188円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,532,324円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,996,349,484円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               93,101,866円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               123,446,843円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               144,912,574円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               17,667,906円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,368,922,102円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               136,112,055円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,670,183円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,183,646円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,970,796円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,374,599円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               37,718,614円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               20,492,309円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               35,291,076円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               29,011,187円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               38,957,208円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,153,628,512円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,965,024,116円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               216,422,358円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               543,084,824円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               409,378,374円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               147,973,083円
       （積極型）
       合計                                             74,846,918,144円
    ２.   受益権の総数                                             74,846,918,144口
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  9月11日

    区分
                                     至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,018,470,135
           合計                                           1,018,470,135
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    2年  9月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             58,278,500             ―      58,415,500           137,000
              カナダドル              1,602,182             ―      1,613,800           11,618
              オーストラリアド
                           1,529,372             ―      1,543,400           14,028
              ル
              イギリスポンド              8,254,060             ―      8,277,600           23,540
              ユーロ             64,946,482             ―      65,208,000           261,518
            合計              134,610,596              ―     135,058,300            447,704
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        ［令和    2年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2365円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,365円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230515               12,700,000.00            12,689,582.02
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                1,700,000.00            1,698,074.21
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,494,199.21
                 0.25   T-NOTE    250630                3,350,000.00            3,346,074.20
                 0.25   T-NOTE    250731                3,100,000.00            3,095,640.62
                 0.5  T-NOTE    270430                 4,130,000.00            4,143,228.90
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,291,034.37
                 0.5  T-NOTE    270630                 2,250,000.00            2,254,570.31
                 0.625   T-NOTE    300515                4,690,000.00            4,665,450.75
                 0.625   T-NOTE    300815                1,950,000.00            1,935,679.68
                 1.125   T-BOND    400515                4,090,000.00            4,017,466.39
                 1.125   T-BOND    400815                 960,000.00            939,149.99
                 1.25   T-BOND    500515                 510,000.00            484,001.95
                 1.25   T-NOTE    211031                2,000,000.00            2,025,156.25
                 1.25   T-NOTE    230731                2,550,000.00            2,629,289.06
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,088,945.31
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,998,328.12
                 1.375   T-NOTE    230831                2,850,000.00            2,951,753.90
                 1.375   T-NOTE    230930                2,100,000.00            2,176,781.25
                 1.375   T-NOTE    250131                5,850,000.00            6,137,015.62
                 1.5  T-NOTE    211031                 6,000,000.00            6,092,578.12
                 1.5  T-NOTE    220131                 2,300,000.00            2,343,125.00
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,340,109.37
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,361,210.93
                 1.5  T-NOTE    241031                 2,000,000.00            2,104,531.24
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,580,000.00            2,717,062.50
                                273/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  T-NOTE    260815                 5,700,000.00            6,074,062.50
                 1.5  T-NOTE    270131                 2,740,000.00            2,925,806.25
                 1.5  T-NOTE    300215                 5,300,000.00            5,709,507.81
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,748,410.15
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,862,634.37
                 1.625   T-NOTE    221115                5,200,000.00            5,366,765.62
                 1.625   T-NOTE    221215                5,000,000.00            5,167,382.81
                 1.625   T-NOTE    230531                2,800,000.00            2,911,125.00
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,240,226.56
                 1.625   T-NOTE    260215                5,120,000.00            5,474,800.00
                 1.625   T-NOTE    260515                5,980,000.00            6,406,542.18
                 1.625   T-NOTE    260930                3,550,000.00            3,811,812.50
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,654,203.12
                 1.625   T-NOTE    290815                5,300,000.00            5,762,093.75
                 1.75   T-NOTE    211130                3,700,000.00            3,772,265.62
                 1.75   T-NOTE    220228                3,400,000.00            3,479,687.50
                 1.75   T-NOTE    220331                2,100,000.00            2,152,171.87
                 1.75   T-NOTE    220430                3,700,000.00            3,796,546.87
                 1.75   T-NOTE    220515                1,400,000.00            1,437,460.93
                 1.75   T-NOTE    220531                1,700,000.00            1,747,546.87
                 1.75   T-NOTE    220630                4,900,000.00            5,043,171.87
                 1.75   T-NOTE    220930                1,800,000.00            1,859,484.37
                 1.75   T-NOTE    230131                2,700,000.00            2,802,515.62
                 1.75   T-NOTE    230515                4,800,000.00            5,003,624.99
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            3,033,914.06
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,356,718.75
                 1.875   T-NOTE    211130                2,300,000.00            2,348,605.46
                 1.875   T-NOTE    220131                2,550,000.00            2,611,160.15
                 1.875   T-NOTE    220228                5,100,000.00            5,229,492.18
                 1.875   T-NOTE    220331                2,450,000.00            2,516,035.15
                 1.875   T-NOTE    220430                5,700,000.00            5,859,867.18
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,960,687.50
                 1.875   T-NOTE    220731                4,500,000.00            4,646,601.56
                 1.875   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,550,976.56
                 1.875   T-NOTE    220930                2,000,000.00            2,070,781.25
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,799,562.50
                 2 T-NOTE    211031                  5,500,000.00            5,615,800.77
                 2 T-NOTE    211115                  2,650,000.00            2,708,072.26
                 2 T-NOTE    211231                  5,850,000.00            5,991,222.65
                 2 T-NOTE    220215                  2,200,000.00            2,258,179.68
                 2 T-NOTE    220731                  2,900,000.00            3,001,273.43
                 2 T-NOTE    221031                  2,850,000.00            2,962,886.71
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,454,296.87
                 2 T-NOTE    240430                  2,000,000.00            2,129,375.00
                 2 T-NOTE    240531                  3,850,000.00            4,105,664.06
                 2 T-NOTE    240630                  2,200,000.00            2,347,984.37
                 2 T-NOTE    250215                  5,300,000.00            5,706,609.37
                 2 T-NOTE    250815                  6,610,000.00            7,162,038.28
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,652,527.34
                 2.125   T-NOTE    211231                4,060,000.00            4,164,354.68
                 2.125   T-NOTE    220630                1,800,000.00            1,863,984.37
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,383,761.71
                 2.125   T-NOTE    231130                4,500,000.00            4,780,195.31
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,854,281.25
                 2.125   T-NOTE    240331                3,460,000.00            3,696,523.43
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,703,359.37
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,422,441.40
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            2,050,218.75
                 2.125   T-NOTE    250515                5,300,000.00            5,755,882.78
                 2.25   T-BOND    460815                4,880,000.00            5,759,162.49
                 2.25   T-NOTE    220415                5,200,000.00            5,374,484.36
                 2.25   T-NOTE    231231                4,900,000.00            5,231,898.43
                 2.25   T-NOTE    240131                7,300,000.00            7,807,578.12
                 2.25   T-NOTE    240430                5,000,000.00            5,368,359.37
                 2.25   T-NOTE    241031                2,800,000.00            3,033,187.50
                 2.25   T-NOTE    241115                7,250,000.00            7,857,753.90
                 2.25   T-NOTE    251115                6,570,000.00            7,223,920.31
                 2.25   T-NOTE    270215                4,750,000.00            5,296,621.09
                 2.25   T-NOTE    270815                4,100,000.00            4,598,726.56
                 2.25   T-NOTE    271115                4,230,000.00            4,755,775.76
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,264,843.75
                 2.375   T-NOTE    240815                4,300,000.00            4,661,468.75
                 2.375   T-NOTE    270515                5,740,000.00            6,470,056.24
                 2.375   T-NOTE    290515                4,470,000.00            5,137,357.02
                 2.5  T-BOND    450215                 4,240,000.00            5,214,868.75
                 2.5  T-BOND    460215                 3,720,000.00            4,587,806.24
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            4,073,179.68
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,400,000.00            3,630,828.12
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,899,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,850,000.00            5,256,187.50
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,450,000.00            2,690,980.46
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,182,812.50
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,778,953.11
                 2.625   T-NOTE    250331                2,300,000.00            2,546,531.25
                 2.625   T-NOTE    251231                3,200,000.00            3,588,000.00
                                275/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.625   T-NOTE    260131                3,700,000.00            4,155,273.43
                 2.625   T-NOTE    290215                5,320,000.00            6,208,190.62
                 2.75   T-BOND    420815                2,450,000.00            3,135,617.18
                 2.75   T-BOND    421115                4,050,000.00            5,177,988.28
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,968,198.43
                 2.75   T-BOND    471115                2,650,000.00            3,441,480.46
                 2.75   T-NOTE    230430                3,600,000.00            3,845,250.00
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,849,500.00
                 2.75   T-NOTE    231115                8,050,000.00            8,704,691.40
                 2.75   T-NOTE    240215                5,960,000.00            6,483,828.12
                 2.75   T-NOTE    250228                2,650,000.00            2,944,398.43
                 2.75   T-NOTE    250630                2,800,000.00            3,131,406.25
                 2.75   T-NOTE    250831                5,840,000.00            6,548,556.25
                 2.75   T-NOTE    280215                5,160,000.00            6,001,725.00
                 2.875   T-BOND    430515                4,100,000.00            5,344,414.05
                 2.875   T-BOND    450815                4,350,000.00            5,711,414.06
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            4,068,246.87
                 2.875   T-NOTE    250430                3,800,000.00            4,257,781.24
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,747,183.58
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,304,093.75
                 2.875   T-NOTE    280515                4,960,000.00            5,833,424.99
                 2.875   T-NOTE    280815                5,510,000.00            6,502,230.46
                 3 T-BOND    420515                  1,850,000.00            2,456,164.04
                 3 T-BOND    441115                  4,740,000.00            6,326,048.43
                 3 T-BOND    450515                  3,320,000.00            4,442,315.62
                 3 T-BOND    451115                  2,950,000.00            3,958,761.71
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            4,258,652.34
                 3 T-BOND    470515                  2,750,000.00            3,722,812.50
                 3 T-BOND    480215                  3,050,000.00            4,144,664.06
                 3 T-BOND    480815                  2,210,000.00            3,012,851.56
                 3.125   T-BOND    411115                2,050,000.00            2,765,738.28
                 3.125   T-BOND    420215                2,180,000.00            2,949,301.55
                 3.125   T-BOND    430215                4,000,000.00            5,411,875.00
                 3.125   T-BOND    440815                4,450,000.00            6,050,261.71
                 3.125   T-BOND    480515                1,590,000.00            2,210,224.21
                 3.125   T-NOTE    281115                9,250,000.00           11,136,132.81
                 3.375   T-BOND    440515                4,240,000.00            5,976,412.50
                 3.625   T-BOND    430815                3,450,000.00            5,022,984.37
                 3.625   T-BOND    440215                4,550,000.00            6,641,222.65
                 3.75   T-BOND    410815                1,810,000.00            2,652,922.65
                 3.75   T-BOND    431115                3,950,000.00            5,859,269.53
                 3.875   T-BOND    400815                1,870,000.00            2,760,806.63
                                276/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   T-BOND    401115                1,820,000.00            2,821,000.00
                 4.375   T-BOND    391115                1,350,000.00            2,105,050.78
                 4.375   T-BOND    400515                1,250,000.00            1,957,324.21
                 4.375   T-BOND    410515                1,810,000.00            2,859,517.17
                 4.5  T-BOND    390815                 1,350,000.00            2,130,152.34
                 4.625   T-BOND    400215                1,900,000.00            3,053,656.25
                 4.75   T-BOND    410215                1,900,000.00            3,128,617.18
                 5.25   T-BOND    281115                 780,000.00           1,073,901.56
                 5.25   T-BOND    290215                 600,000.00            831,609.37
                 5.5  T-BOND    280815                  600,000.00            832,312.50
                 6 T-BOND    260215                  2,600,000.00            3,392,796.87
                 6.25   T-BOND    230815                2,130,000.00            2,509,323.04
                 8 T-BOND    211115                   600,000.00            655,007.81
                                      611,280,000.00            684,750,149.88
    アメリカドル合計
                                                 (72,734,160,920)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   220801               1,200,000.00            1,200,696.00
    ル
                 0.5  CAN  GOVT   220301                1,500,000.00            1,506,780.00
                 0.75   CAN  GOVT   210901               3,120,000.00            3,137,846.40
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,386,119.50
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,200,000.00            1,247,628.00
                 1.25   CAN  GOVT   250301                600,000.00            624,648.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            878,662.00
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,094,360.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                1,370,000.00            1,458,748.60
                 1.75   CAN  GOVT   230301                800,000.00            829,624.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 2,400,000.00            2,522,712.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 2,300,000.00            2,568,525.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 1,560,000.00            1,935,648.00
                 2.25   CAN  GOVT   240301                800,000.00            854,112.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601               1,300,000.00            1,416,324.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               1,190,000.00            1,366,393.70
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,500,000.00            1,622,145.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                850,000.00            887,094.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                860,000.00           1,210,020.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              270,000.00            426,608.10
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,270,000.00            1,958,657.50
                 4 CAN  GOVT   410601                 1,040,000.00            1,629,680.00
                 5 CAN  GOVT   370601                  850,000.00           1,396,779.50
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,200,000.00            1,734,720.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601                770,000.00           1,240,831.90
                 8 CAN  GOVT   270601                 1,040,000.00            1,561,674.40
                                       34,190,000.00            39,697,037.60
    カナダドル合計
                                                  (3,203,550,934)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121               2,800,000.00            2,789,191.49
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               2,050,000.00            2,027,881.44
    ル
                 1 AUST   GOVT   301221                2,300,000.00            2,314,044.26
                 1.25   AUST   GOVT   320521               1,390,000.00            1,425,598.87
                 1.5  AUST   GOVT   310621               1,020,000.00            1,075,814.70
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,200,000.00            1,179,201.74
                 2 AUST   GOVT   211221                1,150,000.00            1,176,773.49
                 2.25   AUST   GOVT   221121               2,100,000.00            2,191,375.62
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,300,000.00            2,560,529.05
                 2.5  AUST   GOVT   300521               2,700,000.00            3,102,300.00
                 2.75   AUST   GOVT   240421               2,400,000.00            2,614,014.48
                 2.75   AUST   GOVT   271121               1,950,000.00            2,233,289.56
                 2.75   AUST   GOVT   281121               2,230,000.00            2,578,127.53
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,330,000.00            2,718,130.46
                 2.75   AUST   GOVT   350621                700,000.00            844,849.67
                 3 AUST   GOVT   470321                1,440,000.00            1,828,399.68
                 3.25   AUST   GOVT   250421               1,800,000.00            2,035,912.86
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,550,000.00            3,065,479.95
                 3.25   AUST   GOVT   390621                820,000.00           1,053,658.83
                 3.75   AUST   GOVT   370421                800,000.00           1,084,340.96
                 4.25   AUST   GOVT   260421               2,490,000.00            3,006,073.66
                 4.5  AUST   GOVT   330421               1,270,000.00            1,787,372.98
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,250,000.00            2,854,180.80
                 5.5  AUST   GOVT   230421               2,550,000.00            2,897,993.40
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,761,963.68
                                       46,190,000.00            52,206,499.16
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,029,297,605)
    イギリス       国債証券      0.375   GILT   301022                 1,230,000.00            1,241,151.18
    ポンド
                 0.5  GILT   220722                  1,700,000.00            1,718,522.52
                 0.625   GILT   250607                 1,880,000.00            1,941,596.32
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,510,769.80
                 0.875   GILT   291022                  910,000.00            966,303.52
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,768,544.00
                 1.25   GILT   270722                 1,320,000.00            1,429,681.44
                 1.5  GILT   260722                  1,910,000.00            2,082,748.04
                 1.5  GILT   470722                  1,740,000.00            2,036,444.49
                 1.625   GILT   281022                 1,480,000.00            1,661,436.16
                 1.625   GILT   711022                  700,000.00           1,001,560.00
                 1.75   GILT   220907                 3,400,000.00            3,525,140.40
                 1.75   GILT   370907                 1,970,000.00            2,319,359.80
                 1.75   GILT   490122                  990,000.00           1,230,791.76
                 1.75   GILT   570722                 1,430,000.00            1,889,745.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 GILT   250907                    780,000.00            861,602.04
                 2.25   GILT   230907                 1,700,000.00            1,819,734.06
                 2.5  GILT   650722                  1,310,000.00            2,201,621.10
                 2.75   GILT   240907                  510,000.00            568,231.80
                 3.25   GILT   440122                 1,830,000.00            2,796,093.60
                 3.5  GILT   450122                  1,870,000.00            2,994,883.54
                 3.5  GILT   680722                  1,780,000.00            3,794,749.96
                 3.75   GILT   210907                  300,000.00            311,366.22
                 3.75   GILT   520722                 1,330,000.00            2,448,224.10
                 4 GILT   220307                   1,050,000.00            1,113,864.99
                 4 GILT   600122                   1,110,000.00            2,349,104.10
                 4.25   GILT   271207                 1,530,000.00            1,994,064.30
                 4.25   GILT   320607                 1,430,000.00            2,068,924.00
                 4.25   GILT   360307                 1,270,000.00            1,966,274.96
                 4.25   GILT   390907                 1,050,000.00            1,720,030.20
                 4.25   GILT   401207                  990,000.00           1,649,973.60
                 4.25   GILT   461207                 1,410,000.00            2,565,481.46
                 4.25   GILT   491207                 1,060,000.00            2,018,303.60
                 4.25   GILT   551207                 1,540,000.00            3,198,787.90
                 4.5  GILT   340907                  1,410,000.00            2,178,015.72
                 4.5  GILT   421207                  1,540,000.00            2,726,191.16
                 4.75   GILT   301207                 1,190,000.00            1,733,501.56
                 4.75   GILT   381207                 1,290,000.00            2,204,968.62
                 5 GILT   250307                   1,530,000.00            1,880,523.00
                 6 GILT   281207                   1,080,000.00            1,595,268.00
                                       56,700,000.00            78,083,578.02
    イギリスポンド合計
                                                 (10,773,191,259)
    シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       211001              550,000.00            556,050.00
    ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       220401              350,000.00            358,513.75
    ル
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            569,635.00
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              250,000.00            289,432.50
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            105,490.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601              460,000.00            500,480.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              360,000.00            414,399.60
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              300,000.00            326,962.50
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              200,000.00            234,583.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              300,000.00            340,800.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              450,000.00            480,645.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              410,000.00            517,625.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              520,000.00            677,040.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              590,000.00            689,710.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              650,000.00            770,341.00
                                279/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            661,560.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901              800,000.00            846,240.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              410,000.00            523,980.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               500,000.00            589,250.00
                                       8,350,000.00            9,452,737.35
    シンガポールドル合計
                                                   (734,477,692)
    マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815              900,000.00            928,137.15
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,247,976.12
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            964,667.88
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,195,094.67
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930              500,000.00            520,310.80
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               200,000.00            210,434.02
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705              500,000.00            544,760.10
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415              600,000.00            645,585.84
                 3.882   MALAYSIAGOV      220310              500,000.00            515,932.40
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,077,027.20
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315              500,000.00            547,433.40
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,206,653.36
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,094,067.80
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,700,000.00            1,857,174.69
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915              800,000.00            871,862.16
                 4.048   MALAYSIA     210930                900,000.00            921,931.92
                 4.127   MALAYSIA     320415               1,060,000.00            1,193,789.70
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,425,889.73
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531              850,000.00            953,235.13
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00           1,003,956.30
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             1,700,000.00            1,963,488.95
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,398,606.72
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,050,000.00            1,236,303.70
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             2,310,000.00            2,735,372.17
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706              600,000.00            719,363.34
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,442,672.40
                 5.248   MALAYSIA     280915                860,000.00           1,028,521.21
                                       29,230,000.00            32,450,248.86
    マレーシアリンギット合計
                                                   (827,481,345)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               2,950,000.00            2,972,857.48
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               2,550,000.00            2,730,374.76
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               4,900,000.00            5,274,556.00
                 1 SWD  GOVT   261112                 5,660,000.00            6,097,958.34
                 1.5  SWD  GOVT   231113                5,100,000.00            5,402,634.00
                 2.5  SWD  GOVT   250512                6,230,000.00            7,062,861.28
                 3.5  SWD  GOVT   220601                6,900,000.00            7,361,009.01
                                280/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,330,000.00            5,215,710.73
                                       37,620,000.00            42,117,961.60
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (511,312,053)
    ノル       国債証券      1.375   NORWE   GOVT   300819              2,800,000.00            2,990,610.00
    ウェーク
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,160,000.00            4,412,145.92
    ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              2,300,000.00            2,446,923.08
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              3,050,000.00            3,299,695.87
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              3,200,000.00            3,517,088.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                4,150,000.00            4,350,714.75
                 2 NORWE   GOVT   280426                2,850,000.00            3,161,505.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,400,000.00            4,819,980.00
                                       26,910,000.00            28,998,662.62
    ノルウェークローネ合計
                                                   (341,894,232)
    デンマー       国債証券      0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,861,949.55
    ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   291115                6,650,000.00            7,178,941.00
    ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                4,750,000.00            5,072,748.25
                 1.75   DMK  GOVT   251115               4,850,000.00            5,439,045.11
                 3 DMK  GOVT   211115                 6,020,000.00            6,273,634.64
                 4.5  DMK  GOVT   391115               10,160,000.00            19,100,417.98
                                       39,780,000.00            50,926,736.53
    デンマーククローネ合計
                                                   (858,624,777)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             32,300,000.00            38,544,236.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              6,600,000.00            8,918,910.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             11,700,000.00            12,012,741.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            20,046,592.30
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             10,500,000.00            11,032,245.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             19,500,000.00            20,153,657.55
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             23,150,000.00            25,779,840.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             9,150,000.00           10,415,536.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00           10,790,290.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             15,240,000.00            16,770,858.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              23,450,000.00            25,751,852.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              12,800,000.00            14,388,352.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             22,000,000.00            26,104,320.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             12,100,000.00            14,399,968.00
                                      227,390,000.00            255,109,398.35
    メキシコペソ合計
                                                  (1,265,342,615)
    イスラエ       国債証券      1.5  ISRAEL    FIXED   370531               500,000.00            522,100.00
    ルシェケ
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             2,700,000.00            3,111,075.00
    ル
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             2,800,000.00            3,193,960.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,400,000.00            2,059,470.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,000,000.00            1,123,350.00
                                281/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 5.5  ISRAEL    FIXED   220131              3,100,000.00            3,438,830.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              1,650,000.00            2,962,327.50
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,921,700.00
                                       16,650,000.00            21,332,812.50
    イスラエルシェケル合計
                                                   (667,077,046)
    ポーラン       国債証券      2.25   POLAND    220425                1,250,000.00            1,295,206.87
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    241025                1,000,000.00            1,071,173.10
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,641,030.75
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,798,130.14
                 2.5  POLAND    260725                 5,500,000.00            5,994,683.20
                 2.5  POLAND    270725                 2,850,000.00            3,110,287.93
                 2.75   POLAND    280425                6,710,000.00            7,454,624.80
                 3.25   POLAND    250725                1,950,000.00            2,188,007.44
                 4 POLAND    231025                  2,700,000.00            3,013,740.00
                 5.75   POLAND    211025                1,700,000.00            1,809,157.00
                 5.75   POLAND    220923                1,550,000.00            1,728,312.00
                 5.75   POLAND    290425                2,070,000.00            2,851,114.50
                 POLAND    220725                    800,000.00            798,854.77
                                       33,180,000.00            36,754,322.50
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,037,574,524)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   220920                400,000.00            405,432.40
                 0 AUSTRIA    GOVT   230715                250,000.00            254,636.50
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220                750,000.00            771,483.75
                 0 BUND   350515                    690,000.00            716,473.92
                 0 BUND   500815                   1,220,000.00            1,224,878.78
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            356,755.00
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            871,358.80
                 0 IRISH   GOVT   221018                 250,000.00            253,136.80
                 0 NETH   GOVT   240115                1,250,000.00            1,276,975.00
                 0 O.A.T   230325                  3,100,000.00            3,150,300.60
                 0 O.A.T   250325                  3,500,000.00            3,590,860.70
                 0 O.A.T   291125                  3,520,000.00            3,599,671.68
                 0 OBL  221007                    2,000,000.00            2,029,672.00
                 0 OBL  230414                    1,400,000.00            1,426,752.60
                 0 OBL  231013                    1,700,000.00            1,739,004.80
                 0.05   SPAIN   GOVT   211031              2,200,000.00            2,212,722.60
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              200,000.00            204,896.40
                 0.2  BEL  GOVT   231022                1,150,000.00            1,180,541.24
                 0.25   BUND   270215                 3,600,000.00            3,816,194.40
                 0.25   BUND   280815                 2,250,000.00            2,403,776.25
                 0.25   BUND   290215                 5,700,000.00            6,102,112.20
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,350,000.00            1,407,990.60
                                282/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   NETH   GOVT   290715                650,000.00            688,940.85
                 0.25   O.A.T   261125                 3,150,000.00            3,294,197.55
                 0.35   ITALY   GOVT   211101              1,350,000.00            1,358,487.45
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              1,500,000.00            1,499,712.00
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              1,600,000.00            1,634,614.40
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                600,000.00            622,728.71
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               2,800,000.00            2,839,691.96
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031              1,450,000.00            1,478,283.70
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,150,000.00            1,225,742.45
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 800,000.00            836,932.80
                 0.5  BUND   250215                  3,400,000.00            3,586,531.48
                 0.5  BUND   260215                  2,600,000.00            2,772,234.40
                 0.5  BUND   270815                  2,300,000.00            2,485,667.50
                 0.5  BUND   280215                  2,270,000.00            2,462,588.38
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            423,705.20
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915              1,000,000.00            1,068,379.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            268,375.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               200,000.00            215,237.60
                 0.5  NETH   GOVT   260715               1,490,000.00            1,585,555.93
                 0.5  O.A.T   250525                 3,450,000.00            3,627,143.70
                 0.5  O.A.T   260525                 3,250,000.00            3,442,230.67
                 0.5  O.A.T   290525                 2,500,000.00            2,673,932.50
                 0.5  O.A.T   400525                  560,000.00            584,664.52
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               2,100,000.00            2,171,895.18
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              2,700,000.00            2,746,577.70
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020              850,000.00            917,977.05
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,250,000.00            1,363,027.50
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              350,000.00            387,964.85
                 0.75   NETH   GOVT   270715               1,440,000.00            1,566,246.24
                 0.75   NETH   GOVT   280715               1,330,000.00            1,459,773.02
                 0.75   O.A.T   280525                 3,100,000.00            3,370,127.80
                 0.75   O.A.T   281125                 3,100,000.00            3,378,442.00
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,387,226.88
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,171,341.00
                 0.8  BEL  GOVT   280622                2,100,000.00            2,293,261.53
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              1,710,000.00            1,729,134.90
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              500,000.00            537,290.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,380,000.00            1,525,367.82
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                850,000.00            927,942.11
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,260,822.40
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              1,980,000.00            2,025,856.80
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,100,000.00            1,197,236.70
                                283/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,180,000.00            1,326,132.14
                 1 BUND   240815                   2,070,000.00            2,212,538.13
                 1 BUND   250815                   2,800,000.00            3,039,702.40
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,370,000.00            1,484,110.04
                 1 O.A.T   251125                  1,920,000.00            2,077,146.24
                 1 O.A.T   270525                  3,230,000.00            3,546,662.74
                 1 SPAIN   GOVT   501031                 660,000.00            636,011.24
                 1.1  IRISH   GOVT   290515                850,000.00            947,569.80
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              380,000.00            444,429.76
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               760,000.00            831,270.14
                 1.2  ITALY   GOVT   220401               1,400,000.00            1,428,925.40
                 1.25   BEL  GOVT   330422                940,000.00           1,097,055.20
                 1.25   BUND   480815                 2,710,000.00            3,686,494.30
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              1,550,000.00            1,608,683.00
                 1.25   O.A.T   340525                 2,850,000.00            3,331,345.05
                 1.25   O.A.T   360525                 2,730,000.00            3,212,658.54
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                400,000.00            464,826.96
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               1,950,000.00            2,118,762.75
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               340,000.00            391,392.65
                 1.35   ITALY   GOVT   220415              1,150,000.00            1,176,974.40
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              1,900,000.00            1,962,035.00
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              360,000.00            477,464.53
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,970,000.00            2,168,571.27
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               1,900,000.00            2,094,265.50
                 1.45   BEL  GOVT   370622                390,000.00            471,894.93
                 1.45   ITALY   GOVT   220915              1,400,000.00            1,442,751.80
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,600,000.00            1,675,956.80
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,676,016.00
                 1.45   ITALY   GOVT   360301               900,000.00            900,074.97
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,100,000.00            2,312,034.90
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              1,770,000.00            1,962,201.46
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               570,000.00            758,745.24
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               220,000.00            342,859.00
                 1.5  BUND   220904                  2,300,000.00            2,402,000.40
                 1.5  BUND   230215                  2,500,000.00            2,637,710.00
                 1.5  BUND   230515                  2,000,000.00            2,120,820.00
                 1.5  BUND   240515                  1,860,000.00            2,014,772.46
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            264,004.75
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                410,000.00            519,870.16
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,550,000.00            1,627,659.65
                 1.5  O.A.T   310525                 3,990,000.00            4,703,132.70
                 1.5  O.A.T   500525                 2,170,000.00            2,776,258.94
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               1,340,000.00            1,478,296.04
                                284/338

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 800,000.00           1,027,036.48
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               1,350,000.00            1,428,565.95
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               1,800,000.00            1,955,163.60
                 1.625   FINNISH    GOV  220915              300,000.00            313,811.10
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,720,000.00            1,884,910.16
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              1,920,000.00            2,020,454.40
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 490,000.00            650,523.02
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                400,000.00            497,655.52
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,200,000.00            1,290,582.00
                 1.75   BUND   240215                 4,450,000.00            4,835,071.85
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,000,000.00            1,069,367.40
                 1.75   O.A.T   230525                 5,100,000.00            5,432,627.10
                 1.75   O.A.T   241125                 3,550,000.00            3,905,564.45
                 1.75   O.A.T   390625                 2,090,000.00            2,688,678.41
                 1.75   O.A.T   660525                 1,190,000.00            1,729,843.50
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              1,270,000.00            1,345,740.26
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              1,260,000.00            1,474,179.84
                 1.9  BEL  GOVT   380622                 800,000.00           1,034,988.80
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              1,900,000.00            2,125,748.88
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              1,470,000.00            1,707,910.68
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,567,483.35
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            219,254.80
                 2 IRISH   GOVT   450218                 680,000.00            936,617.04
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,260,000.00            1,357,959.96
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,800,000.00            1,955,766.60
                 2 NETH   GOVT   240715                1,550,000.00            1,710,347.81
                 2 O.A.T   480525                  2,120,000.00            2,980,159.67
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              1,300,000.00            1,414,165.35
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               420,000.00            852,361.44
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,350,000.00            1,465,265.70
                 2.15   BEL  GOVT   660622                570,000.00            921,284.73
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              1,200,000.00            1,346,106.00
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,400,000.00            1,537,199.30
                 2.25   BEL  GOVT   230622                820,000.00            886,793.10
                 2.25   BEL  GOVT   570622                410,000.00            638,354.42
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,110,000.00            1,231,626.03
                 2.25   O.A.T   221025                 3,850,000.00            4,088,719.25
                 2.25   O.A.T   240525                 3,340,000.00            3,698,398.70
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              1,740,000.00            2,136,627.78
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               590,000.00            793,449.11
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                800,000.00            998,904.80
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              1,550,000.00            1,760,784.50
                                285/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,080,000.00            1,188,906.87
                 2.5  BUND   440704                  1,980,000.00            3,232,561.86
                 2.5  BUND   460815                  2,030,000.00            3,396,145.34
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,962,190.80
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,410,000.00            1,554,721.83
                 2.5  NETH   GOVT   330115               1,640,000.00            2,209,776.66
                 2.5  O.A.T   300525                 3,920,000.00            4,969,928.88
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,180,000.00            1,325,586.04
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              400,000.00            622,299.76
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,380,000.00            1,601,204.34
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,510,000.00            2,094,838.10
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              530,000.00            663,356.48
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,230,000.00            2,123,217.39
                 2.75   O.A.T   271025                 3,290,000.00            4,048,259.46
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031              2,450,000.00            2,762,465.65
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,550,000.00            1,787,615.00
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                760,000.00            892,319.42
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,540,000.00            2,191,848.12
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,250,000.00            1,507,548.37
                 3 BEL  GOVT   340622                  610,000.00            861,261.68
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,850,000.00            2,176,210.50
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,090,000.00            1,337,031.06
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              560,000.00            957,437.32
                 3.25   BUND   420704                 1,200,000.00            2,111,482.80
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,210,000.00            1,538,430.30
                 3.25   O.A.T   450525                 2,010,000.00            3,371,103.66
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,080,000.00            1,350,955.80
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122              1,250,000.00            1,362,990.00
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            684,777.00
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              1,190,000.00            1,568,844.83
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,120,000.00            1,907,847.53
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               2,310,000.00            2,834,208.30
                 3.5  O.A.T   260425                 3,450,000.00            4,244,049.93
                 3.75   BEL  GOVT   450622                850,000.00           1,514,937.91
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              2,200,000.00            2,498,707.20
                 3.75   NETH   GOVT   230115                300,000.00            331,394.76
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,300,000.00            2,367,522.82
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               470,000.00           1,095,088.00
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               4,550,000.00            5,240,343.29
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,020,000.00            1,438,455.00
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                400,000.00            445,951.24
                 4 BEL  GOVT   320328                  620,000.00            916,623.50
                 4 BUND   370104                   2,030,000.00            3,483,589.62
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                 4 FINNISH    GOVT   250704                460,000.00            564,133.88
                 4 ITALY   GOVT   370201                2,260,000.00            3,051,671.22
                 4 NETH   GOVT   370115                1,880,000.00            3,174,098.00
                 4 O.A.T   381025                  1,960,000.00            3,307,057.04
                 4 O.A.T   550425                  1,530,000.00            3,199,200.62
                 4 O.A.T   600425                  1,370,000.00            3,018,107.80
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,100,000.00            1,858,754.70
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               1,550,000.00            2,397,908.90
                 4.25   BEL  GOVT   220928               1,100,000.00            1,211,650.00
                 4.25   BEL  GOVT   410328               1,380,000.00            2,454,854.40
                 4.25   BUND   390704                 1,650,000.00            3,074,131.99
                 4.25   O.A.T   231025                 4,040,000.00            4,663,711.36
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               2,350,000.00            2,705,564.40
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 930,000.00           1,193,296.02
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,200,000.00            3,576,524.16
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,120,000.00            2,435,884.24
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               1,700,000.00            2,060,366.00
                 4.5  O.A.T   410425                 2,830,000.00            5,244,547.51
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,050,000.00            2,541,172.41
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               1,580,000.00            2,734,600.80
                 4.75   BUND   280704                 1,280,000.00            1,830,287.36
                 4.75   BUND   340704                 2,320,000.00            4,006,059.53
                 4.75   BUND   400704                 1,540,000.00            3,089,224.60
                 4.75   ITALY   GOVT   210901              3,000,000.00            3,145,350.00
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              2,200,000.00            2,497,660.00
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              2,000,000.00            2,599,300.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              1,460,000.00            2,270,300.00
                 4.75   O.A.T   350425                 2,400,000.00            4,061,886.24
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               3,540,000.00            4,163,592.24
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315              550,000.00            718,317.93
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               1,570,000.00            2,745,893.89
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,520,000.00            2,613,548.80
                 5 ITALY   GOVT   220301                1,500,000.00            1,614,385.50
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,370,000.00            2,855,013.39
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,460,000.00            3,577,108.14
                 5 ITALY   GOVT   390801                1,750,000.00            2,692,287.50
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,770,000.00            2,739,269.70
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,250,000.00            3,163,955.16
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              1,160,000.00            2,198,188.40
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              2,360,000.00            3,246,397.12
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                700,000.00            888,616.40
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            1,994,807.50
                                287/338


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                 5.5  BEL  GOVT   280328                1,860,000.00            2,698,181.10
                 5.5  BUND   310104                  1,690,000.00            2,762,876.54
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,650,000.00            1,832,107.20
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,459,759.72
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,230,000.00            1,781,116.26
                 5.5  O.A.T   290425                 3,050,000.00            4,603,319.25
                 5.625   BUND   280104                 1,630,000.00            2,395,373.02
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              1,930,000.00            2,916,266.67
                 5.75   O.A.T   321025                 2,710,000.00            4,651,235.33
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,650,000.00            4,288,825.72
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131              1,850,000.00            2,013,155.20
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               5,310,000.00            7,199,675.01
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,780,000.00            4,131,196.76
                 6 O.A.T   251025                  3,100,000.00            4,162,588.86
                 6 SPAIN   GOVT   290131                2,950,000.00            4,388,508.50
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715              970,000.00           1,424,778.68
                 6.25   BUND   240104                 2,030,000.00            2,506,721.14
                 6.25   BUND   300104                 2,110,000.00            3,483,455.97
                 6.5  BUND   270704                  1,400,000.00            2,099,825.00
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,070,000.00            2,884,653.67
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              1,400,000.00            1,956,439.80
                 7.5  NETH   GOVT   230115                650,000.00            776,074.00
                 8.5  O.A.T   230425                 1,300,000.00            1,615,624.40
                 9 ITALY   GOVT   231101                1,200,000.00            1,534,200.00
                                      430,090,000.00            529,375,534.04
    ユーロ合計
                                                 (66,383,691,968)
                                                  163,367,676,970
                      合計
                                                 (163,367,676,970)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             166銘柄          100.00   %            44.52   %
         カナダドル          国債証券              26銘柄          100.00   %             1.96  %
       オーストラリアドル            国債証券              25銘柄          100.00   %             2.47  %
        イギリスポンド           国債証券              40銘柄          100.00   %             6.59  %
        シンガポールドル            国債証券              19銘柄          100.00   %             0.45  %
       マレーシアリンギット             国債証券              27銘柄          100.00   %             0.51  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.31  %
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       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.21  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.53  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             0.77  %
       イスラエルシェケル            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.41  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.64  %
          ユーロ         国債証券             258銘柄          100.00   %            40.63   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               117,420,554
                                       999,998,753
        現先取引勘定
                                      1,117,419,307
        流動資産合計
                                      1,117,419,307
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,948,953
                                           215
        未払利息
                                        2,949,168
        流動負債合計
                                        2,949,168
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,094,536,911
        剰余金
                                       19,933,228
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,114,470,139
        元本等合計
                                      1,114,470,139
       純資産合計
                                      1,117,419,307
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                                            [令和   2年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   1年  9月11日
       期首元本額                                              2,240,677,326円
       期中追加設定元本額                                               595,049,224円
       期中一部解約元本額                                              1,741,189,639円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               402,068,746円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               69,204,093円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 792,001円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 177,454円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 980,686円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               71,626,441円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 521,466円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 640,555円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,660円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                               11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                6,643,326円
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   2年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                3,511,426円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 284,008円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               41,656,319円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,317円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                6,879,079円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 50,073円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 30,438円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 796,426円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 266,153円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               82,229,479円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                               10,781,250円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                               15,671,669円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
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                                            [令和   2年  9月10日現在]
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                               11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,901,794円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                6,194,518円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               19,751,839円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                               14,313,901円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                 707,131円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                                7,680,220円
       合計                                              1,094,536,911円
    ２.   受益権の総数                                              1,094,536,911口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  9月11日

    区分
                                     至  令和   2年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                                295/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    2年  9月10日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                296/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                297/338

















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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,178,814,252

    Ⅱ　負債総額                                  586,218
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,178,228,034
    Ⅳ　発行済口数                               1,985,568,500       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0970
    　　（10,000口当たり）                                  （10,970    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,034,390,859

    Ⅱ　負債総額                                  209,406
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,034,181,453
    Ⅳ　発行済口数                               1,010,687,639       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0232
    　　（10,000口当たり）                                  （10,232    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,605,368,362

    Ⅱ　負債総額                                 1,082,486
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,604,285,876
    Ⅳ　発行済口数                               1,402,700,555       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1437
    　　（10,000口当たり）                                  （11,437    ）
                                298/338


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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                579,254,650

    Ⅱ　負債総額                                 2,824,702
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                576,429,948
    Ⅳ　発行済口数                                561,485,266      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0266
    　　（10,000口当たり）                                  （10,266    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                883,535,315

    Ⅱ　負債総額                                  540,494
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                882,994,821
    Ⅳ　発行済口数                                761,041,781      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1602
    　　（10,000口当たり）                                  （11,602    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                248,829,499

    Ⅱ　負債総額                                   51,555
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                248,777,944
    Ⅳ　発行済口数                                242,478,342      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0260
    　　（10,000口当たり）                                  （10,260    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

                                299/338

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    【純資産額計算書】

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                244,356,532

    Ⅱ　負債総額                                   51,351
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                244,305,181
    Ⅳ　発行済口数                                225,186,887      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0849
    　　（10,000口当たり）                                  （10,849    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              412,397,426,785

    Ⅱ　負債総額                              41,591,262,383
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              370,806,164,402
    Ⅳ　発行済口数                              202,609,070,396        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8302
    　　（10,000口当たり）                                  （18,302    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              624,700,092,563

    Ⅱ　負債総額                               3,512,293,264
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              621,187,799,299
    Ⅳ　発行済口数                              203,578,403,152        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0513
    　　（10,000口当たり）                                  （30,513    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

                                300/338

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    純資産額計算書

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              320,965,717,539

    Ⅱ　負債総額                               3,070,648,316
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              317,895,069,223
    Ⅳ　発行済口数                              235,977,832,872        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3471
    　　（10,000口当たり）                                  （13,471    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              169,583,577,511

    Ⅱ　負債総額                                626,607,187
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              168,956,970,324
    Ⅳ　発行済口数                              75,635,154,562       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2338
    　　（10,000口当たり）                                  （22,338    ）
    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,148,319,930

    Ⅱ　負債総額                                   30,155
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,148,289,775
    Ⅳ　発行済口数                               1,127,754,319       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

                                301/338


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       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                302/338





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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2020年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          859            14,414,569
             追加型公社債投資信託                           16            1,356,084
             単位型株式投資信託                          70             347,068
             単位型公社債投資信託                           26             137,304
                 合　計                      971            16,255,025
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
                                304/338


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     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
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     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
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     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
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     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
                                309/338

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          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

                                310/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
                                311/338

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        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
                                313/338


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         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
                                314/338


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     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                315/338

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       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                316/338

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
                                317/338

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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
                                318/338


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       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                319/338


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        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
                                320/338


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでいま
                             324,279      百万円
        社                                 す。
        信金中央金庫                     690,998      百万円※       金融業務を営んでいます。
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                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        松井証券株式会社                      11,945     百万円
                                         品取引業を営んでいます。
       ※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年9月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2019年12月      9日            有価証券届出書
         2019年12月      9日            有価証券報告書
         2020年    6月  9日            有価証券届出書の訂正届出書
         2020年    6月  9日            半期報告書
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                335/338


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和２年10月14日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和２年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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