日興ワールド・トラスト-グローバル・トレーディング・オポチュニティ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ワールド・トラスト-グローバル・トレーディング・オポチュニティ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月20日
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 辰野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォ
ン・ビンゲン通り2番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
同 尾 登 亮 介
同 大 田 友羽佳
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売 日興ワールド・トラスト-グローバル・トレーディング・オポチュニ
出)外国投資信託受益証券に ティ・ファンド
係るファンドの名称】 (Nikko World Trust - Global Trading Opportunity Fund)
【届出の対象とした募集(売 (ⅰ)当初申込期間(2020年11月30日から2020年12月15日まで)
出)外国投資信託受益証券の 米ドル建クラス受益証券
金額】 10億米ドル(約1,058億円)を上限とする。
円建(ヘッジなし)クラス受益証券
1,000億円を上限とする。
(ⅱ)継続申込期間(2020年12月16日から2022年1月31日まで)
米ドル建クラス受益証券
50億米ドル(約5,290億円)を上限とする。
円建(ヘッジなし)クラス受益証券
5,000億円を上限とする。
(注)米ドルの円換算は、便宜上、2020年9月30日における株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年11月13日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)に、誤記により訂
正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
下線部は訂正の内容を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(前略)
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3) 運用体制
<訂正前>
投資運用会社の運用体制は以下の通りである。
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<訂正後>
投資運用会社の運用体制は以下の通りである。
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