ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月24日 提出
【ファンド名】 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）
【発行者名】 ＨＳＢＣ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表（03）3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン （ 毎月決算型 ）」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
当ファンドにおいて第115期から第117期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファン
ドの信託財産の内容は以下のとおりです。
ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）
ファンド名
第115期 第116期 第117期
計算期間
2020 年8月18日～ 2020 年9月18日～ 2020 年10月20日 ～
2020年9月17日 2020年10月19日 2020 年11月17日
収益分配金
25 円 25 円 25 円
（一万口当たり、税込み）
期末純資産総額 5,747,348,602 円 5,241,557,621 円 4,887,802,243 円
期末受益権口数 9,723,022,834 口 8,991,396,803 口 8,259,328,272 口
期末基準価額
5,911 円 5,830 円 5,918 円
（一万口当たり、分配後）
期中騰落率 0.32 ％ △0.95 ％ 1.94 ％
（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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