楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月1日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
第121計算期間
計算期間 自 2020年 8月18日
至 2020年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込) 15 円
期末純資産総額(分配後) 10,669,251,974 円
期末受益権口数 98,017,454,395 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,089 円
期中騰落率 2.70 %
第122計算期間
計算期間 自 2020年 9月18日
至 2020年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込) 15 円
期末純資産総額(分配後) 9,931,285,694 円
期末受益権口数 98,329,607,379 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,010 円
期中騰落率 △5.88 %
第123計算期間
計算期間 自 2020年10月20日
至 2020年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込) 15 円
期末純資産総額(分配後) 10,327,844,388 円
期末受益権口数 98,099,370,356 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,053 円
期中騰落率 5.74 %
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