米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月24日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第67計算期間
計算期間 自 2020年 9月16日
至 2020年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 260,333,637 円
期末受益権口数 328,989,273 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,913 円
期中騰落率 0.9 %
第68計算期間
計算期間 自 2020年10月16日
至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 224,103,333 円
期末受益権口数 280,230,642 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,997 円
期中騰落率 1.3 %
第69計算期間
計算期間 自 2020年11月17日
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 228,194,645 円
期末受益権口数 279,675,959 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,159 円
期中騰落率 2.3 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第67計算期間
計算期間 自 2020年 9月16日
至 2020年10月15日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,029,583,216 円
期末受益権口数 2,833,166,717 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,164 円
期中騰落率 0.5 %
第68計算期間
計算期間 自 2020年10月16日
至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,025,019,250 円
期末受益権口数 2,813,035,836 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,199 円
期中騰落率 0.9 %
第69計算期間
計算期間 自 2020年11月17日
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,076,356,692 円
期末受益権口数 2,844,198,310 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,300 円
期中騰落率 1.8 %
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