欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月30日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 383,194,633 円
期末受益権総口数 463,542,340 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,267 円
期中騰落率 0.40 %
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 378,445,697 円
期末受益権総口数 459,019,050 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,245 円
期中騰落率 0.22 %
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 378,321,203 円
期末受益権総口数 454,509,596 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,324 円
期中騰落率 1.44 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 955,146,134 円
期末受益権総口数 1,334,899,316 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,155 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.74 %
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 941,523,422 円
期末受益権総口数 1,328,912,352 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,085 円
期中騰落率 △0.42 %
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 944,688,465 円
期末受益権総口数 1,319,726,323 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,158 円
期中騰落率 1.59 %
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