ニュー　トピックス　インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月25日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ニュー　トピックス　インデックス
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      3兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

          ニュー　トピックス　インデックス
          （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
        の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
        付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
        ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
          定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
          の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
          または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
          は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
          しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

          3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
          ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を
           そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
           入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
           問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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    （５）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社
        がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説
        明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該
        手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       ※１                 ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 に
        よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
        ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
        受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
        い。
        ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
           託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
           合をいいます。
        ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
           期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
           社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
    （６）【申込単位】

          お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
          お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
        と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
        スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
        ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
        定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
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    （７）【申込期間】
          2020年11月26日から2021年5月21日までです。
          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

          ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
        を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
        日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」または
        「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
         ださい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
            株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       （イ）申込証拠金
           ありません。
       （ロ）日本以外の地域における発行
           ありません。
       （ハ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
         とします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
         事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格
          当ファンドは追加型投信／国内／株式／インデックス型に属し、主としてわが国の株式に
        実質的に投資し、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを
        目標に、東証株価指数（TOPIX）をモデルとして運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ

        ます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

        類・区分されます。
    ■ 商品分類表

                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

         単位型             国　内                         インデックス型
                                    債　　券
                      海　外             不動産投信

                                   その他資産

         追加型             内　外            （　　　　）               特殊型
                                    資産複合

    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■ 商品分類の定義
     追加型投信          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産
               とともに運用されるファンドをいう。
     国内          目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
               に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     株式          目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
               に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
               の記載があるものをいう。
    ■ 属性区分表

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態          対象インデックス
     株式           年１回         グローバル

     　一般
     　大型株           年２回         日本                        日経225
     　中小型株
                年４回         北米
     債券
     　一般           年６回（隔月）         欧州         ファミリーファンド
     　公債
                                                 ＴＯＰＩＸ
     　社債                    アジア
                年12回（毎月）
     　その他債券
      クレジット属性                   オセアニア
                日々
      （　　）
                         中南米
                その他（　　）                                 その他
     不動産投信
                                                  (　　)
                         アフリカ
     その他資産
                         中近東（中東）
      （投資信託証券
                                  ファンド・オブ・ファンズ
      （株式　一般））
                         エマージング
     資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■ 属性区分の定義
     その他資産（投資信託証              投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式　一般に投資を行います。
     券（株式　一般））
     年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
                  いう。
     日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
                  を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
                  ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
    ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

      性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産（株式）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

         ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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       ｂ．ファンドの特色
         ①東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産で







          あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての
          権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有して
          います。
         ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変
          更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変
          更もしくは使用の停止を行うことができます。
         ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関し
          て得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
          証、言及をするものではありません。
         ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの
          正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価
          指数（TOPIX）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負い
          ません。
         ⑤ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　トピックス　イン
          デックス　マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証
          または販売されるものではありません。
         ⑥㈱東京証券取引所は、ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよび
          ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの購入者また
          は公衆に対し、ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　ト
          ピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイ
          スをする義務を持ちません。
         ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー　トピックス　インデックス　マザーファ
          ンドおよびニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの
          購入者のニーズを、東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
          するものではありません。
         ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー　トピックス　インデックス　マザー
          ファンドおよびニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファン
          ドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
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    （２）【ファンドの沿革】










          1989年２月23日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
          1999年１月20日             約款変更（運用の基本方針および信託期間の変更）
          2001年12月20日             新たな投資対象として「ニュー　トピックス　インデックス　マ
                       ザーファンド」を加える旨の約款変更の届出
          2016年10月１日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
                       トマネジメントOne株式会社に承継
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    （３）【ファンドの仕組み】
       ａ．ファンドの仕組み
        ※１　証券投資信託契約











            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
        ※２　募集・販売等に関する契約

            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
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    ■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

      「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド
      （当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資すること
      により、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファ
      ンドに反映されます。
       ｂ．委託会社の概況




       名称：アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2020年8月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
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       大株主の状況
                                                （2020年8月31日現在）
              株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                     ※1      ※2
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                           ※2
     第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
          一生命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ａ．基本方針
          当ファンドは、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを
        目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行います。
       ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
           ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
          ます。）受益証券ならびに東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象としま
          す。
       （ロ）投資態度
          ①　主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式へ投資します。株式への
           投資にあたっては、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次の
           ポートフォリオ管理を行います。
          （a）株式の運用につきましては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時
            価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘
            柄以上の株式に分散投資を行います。
          （b）資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種
            別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにした
            がい売買を行います。
          （c）株式の実質組入比率は、高位を保ちます。
          ②　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および
           金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物
           取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下
           「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
          ③　投資信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託
           の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属する
           とみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
           します。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障を
           きたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用がで
           きない場合があります。
    マザーファンドの運用方針

       ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
       １．基本方針
         この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
          東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取
          引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築
          モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
         ②　資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、
          銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売
          買を行います。
         ③　株式の組入比率は、高位を保ちます。
         ④　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができ
          ます。
         ⑤　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、スワップ取引を行うことができます。
         ⑥　株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
          し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
          なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合が
          あります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　外貨建資産への投資は行いません。
         ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
          率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針

         運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
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    運用プロセス

    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
    （TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
       なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。








       ※運用プロセスは2020年8月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
    （２）【投資対象】

       ａ．運用の指図範囲
           委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井
          住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の
          有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
          げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。また、保有す
          る有価証券（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。）
          をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。ただし、
          余裕金については、預金、指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する
          受益証券発行信託を除きます。）、コール・ローン、手形割引市場において売買される手
          形、貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものにより
          運用することの指図ができます。
          １．株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
          ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するも
           の
          ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。）
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          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
           行信託の受益証券に表示されるべきもの
          なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ｂ．先物
       （イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
          わが国の取引所ならびに外国の市場における邦貨建ての株式、株価指数にかかる先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号イおよびロに掲げるものをいいます。）およびオプ
          ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）を次の範
          囲で行うことの指図をすることができます。
         １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます）の時価総
           額の範囲内とします。
         ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）を限
           度とし、余裕金ならびに当日の取得申込口数が一部解約の実行の請求にかかる口数を上
           回る口数に相当する金額であると委託者において判断した額の範囲内とします。
         ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％
           を上回らない範囲内とします。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
          所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが
          国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることがで
          きます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
         １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が
           ヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の
           範囲内とします。
         ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、余裕金の範囲内とします。
         ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミア
           ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内と
           し、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託
           財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ｃ．スワップ
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避す
          るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件をもとに交換
          する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
          す。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えな
          いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
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       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
          の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本のうち投資信託
          財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
          ます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の
          一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
          が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
          超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
          託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
          総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をい
          います。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
          で評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







        経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
        「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
        部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②運用計画の決定

        各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
        て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
        を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
        用を行います。
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       ③売買執行の実施

        運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
        良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④モニタリング

        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
        は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
        のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
        定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
        法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤内部管理等のモニタリング

        内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
        性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
       は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
       な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
       す。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
       用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
       ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
       定めています。
      ※運用体制は2020年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ａ．収益分配は年１回、原則として、２月22日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
        時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
          等の全額とします。
        ２．分配金額は、運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定します。
        ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
          の運用を行います。
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       ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
          控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
          酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て
          ることができます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
        に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
        づき、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

       ①　投資信託約款に定める投資制限
       ａ．株式への投資割合
          株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ｂ．同一銘柄への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託
        財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
        投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
          投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       ｃ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資は行いません。
       ｄ．投資する株式の範囲
          委託者が投資することを指図する株式は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会
        社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
        はありません。
       ｅ．信用取引の指図範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
          ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
          渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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       （ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
          ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
           ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
           当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
           いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
           新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の
           新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
           使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
           権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ｆ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を下
          記（ロ）の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
       （ロ）株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有
          する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
       （ハ）上記（ロ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
          を行うものとします。
       ｇ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託
          財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの
           確定している資金の額の範囲内。
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額
           の範囲内。
          ３．借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内。
       （ハ）借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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       ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
          託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
          業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
          きます。
       （ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
          同様とします。
       ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
        い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
        エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
        率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
        該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ②　法令に定める投資制限
       ａ．同一の法人の発行する株式
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
        資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
        る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
        信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
                                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
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    ３【投資リスク】
     （１）ファンドのもつリスク
        当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
       す。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
       みなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
       資元本を割り込むことがあります。
        また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
        企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
        す。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率
        を原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動し
        ます。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落す
        る可能性があります。
       ｂ．信用リスク
        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
        ります。
          信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する短期金融商品
        の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた
        条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が発
        生した場合、または予想される場合には、短期金融商品の価格は下落します。また、発行体
        の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
          また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績
        悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少す
        ること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことが
        あります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｃ．流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
        落要因となります。
          流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
        に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができ
        ないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券など
        の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可
        能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当
        ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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       ｄ．基準価額と東証株価指数のかい離
          当ファンドは、東証株価指数との連動を目指して運用を行いますが、当ファンドの基準価
        額の値動きと東証株価指数の動向との間には若干のかい離が生ずることがあります。これは
        主に次の要因によるものです。
         ・信託報酬などの管理費用および株式売買委託手数料などの取引コストの負担
         ・東証株価指数の対象銘柄を当ファンドが全て組み入れているものではないことや当ファ
          ンドの先物取引の利用により、当ファンドと東証株価指数の構成に違いがあることによ
          るもの
         ・東証株価指数と先物価格の連動性の差によるもの
         ・東証株価指数の算出株価と当ファンドの株式売買時の約定価格との差によるもの
         ・解約資金などに対応するため、当ファンドが現金を保有していることによるもの
       ｅ．他のベビーファンドの影響
          当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
        （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
        入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
        手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
        り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
        が下落する可能性があります。
       ｆ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
          グオフ）の適用はありません。
       （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       （へ）短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために組入有価
          証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
          準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
          ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
          無や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む
          売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期
          決算日と比べて下落することになります。
           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは
          ありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
          の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
          より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
      ※リスク管理体制は2020年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社
        がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説
        明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該
        手数料には消費税等が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       ※１                 ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 に
        よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
        ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
        受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
        い。
        ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
           託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
           合をいいます。
        ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
           期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
           社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

          換金時の手数料はありません。
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    （３）【信託報酬等】
          ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.66％（税抜0.6％）以内
          信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
          ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
           間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
           税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
          2020年11月25日現在は、年率0.66％（税抜0.6％）になります。配分は以下の通りです。
                        内訳（税抜）                       主な役務
           支払先
                                        信託財産の運用、目論見書等各種書

                         年率0.25％
          委託会社
                                        類の作成、基準価額の算出等の対価
                                        購入後の情報提供、交付運用報告書

                         年率0.25％
          販売会社                             等各種書類の送付、口座内でのファ
                                        ンドの管理等の対価
                                        運用財産の保管・管理、委託会社か

                         年率0.10％
          受託会社
                                        らの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
        の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
        金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
          監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終
        了日および毎計算期末または信託終了のとき当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額
        とともに投資信託財産中から支払われます。
       ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等、資
        産を外国で保管する場合の費用および先物取引・オプション取引等に要する費用についても
        投資信託財産が負担します。
       ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
        どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
        せん。
       ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
        ることができません。
    （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ａ．個人の受益者に対する課税
       （イ）収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
          による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
          税（配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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       （ロ）解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
          が適用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
          20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
          よる源泉徴収が行われます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
           に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       （ハ）損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
          資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
          渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
          課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
          ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
          損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

         「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
         度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
         および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
         座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
         問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
         場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
         上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
         い。
       ｂ．法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
        額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
        源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※上記は、2020年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

         になる場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
        す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
          に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
          ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
          コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
          が行われる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
          いて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
        分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
        または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
        となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
        は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
        個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
        本となります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       490,147,773            99.98
                   内　日本                          490,147,773            99.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          79,808          0.02
     純資産総額                                       490,227,581            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      2,255,329,540             96.41
                   内　日本                         2,255,329,540             96.41
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        84,037,689            3.59
     純資産総額                                      2,339,367,229             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                        80,800,000            3.45
                   内　日本                          80,800,000            3.45
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ニュー　トピックス　イン              親投資
                                       2.1831        2.2142      －
     1  デックス　マザーファンド              信託受      221,365,628                             99.98
                  日本   益証券              483,264,915        490,147,773         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年8月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.98
      合計                                                   99.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                7,720.81        7,006.00       －
     1                輸送用機         11,200                           3.35
                  日本                  86,473,085        78,467,200        －
                        器
       ソニー              株式                8,012.21        8,309.00       －
     2                          6,300                          2.24
                  日本   電気機器               50,476,978        52,346,700        －
       ソフトバンクグループ              株式                5,049.00        6,598.00       －
     3                情報・通          7,800                          2.20
                  日本                  39,382,200        51,464,400        －
                       信業
       キーエンス              株式               40,470.00        43,680.00        －
     4                           900                         1.68
                  日本   電気機器               36,423,000        39,312,000        －
       任天堂              株式               43,200.00        56,740.00        －
     5                その他製           600                         1.46
                  日本                  25,920,000        34,044,000        －
                        品
       武田薬品工業              株式                4,405.07        3,959.00       －
     6                          8,400                          1.42
                  日本    医薬品              37,002,630        33,255,600        －
       日本電信電話              株式                2,790.60        2,411.50       －
     7                情報・通         13,200                           1.36
                  日本                  36,836,041        31,831,800        －
                       信業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 577.65        442.50      －
     8  ル・グループ                       67,900                           1.28
                  日本    銀行業              39,223,112        30,045,750        －
       リクルートホールディング
                      株式                4,214.00        4,026.00       －
       ス
     9                          6,900                          1.19
                     サービス
                  日本                  29,076,600        27,779,400        －
                        業
       第一三共              株式                7,200.00        9,447.00       －
     10                          2,900                          1.17
                  日本    医薬品              20,880,000        27,396,300        －
       ダイキン工業              株式               15,580.00        19,965.00        －
     11                          1,300                          1.11
                  日本     機械             20,254,000        25,954,500        －
       ＫＤＤＩ              株式                3,283.00        3,078.00       －
     12                情報・通          7,200                          0.95
                  日本                  23,637,600        22,161,600        －
                       信業
       信越化学工業              株式               12,365.00        12,885.00        －
     13                          1,700                          0.94
                  日本     化学             21,020,500        21,904,500        －
       本田技研工業              株式                3,074.00        2,729.00       －
     14                輸送用機          7,900                          0.92
                  日本                  24,284,600        21,559,100        －
                        器
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,979.38        3,118.00       －
     15  ループ                        6,900                          0.92
                  日本    銀行業              27,457,752        21,514,200        －
       日本電産              株式                7,770.00        8,911.00       －
     16                          2,400                          0.91
                  日本   電気機器               18,648,000        21,386,400        －
       ＮＴＴドコモ              株式                3,113.47        2,959.00       －
     17                情報・通          7,100                          0.90
                  日本                  22,105,679        21,008,900        －
                       信業
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                      株式
       ＨＯＹＡ                              10,730.00        10,415.00        －
     18                          2,000                          0.89
                  日本   精密機器               21,460,000        20,830,000        －
       みずほフィナンシャルグ
                      株式                 166.26        143.80      －
     19  ループ                       134,900                           0.83
                  日本    銀行業              22,429,765        19,398,620        －
       花王              株式                9,131.00        8,069.00       －
     20                          2,400                          0.83
                  日本     化学             21,914,400        19,365,600        －
       村田製作所              株式                6,870.00        6,280.00       －
     21                          3,000                          0.81
                  日本   電気機器               20,610,000        18,840,000        －
       伊藤忠商事              株式                2,573.30        2,723.50       －
     22                          6,900                          0.80
                  日本    卸売業              17,755,825        18,792,150        －
       ＳＭＣ              株式               53,950.00        58,250.00        －
     23                           300                         0.75
                  日本     機械             16,185,000        17,475,000        －
       東京海上ホールディングス              株式                6,147.00        4,890.00       －
     24                          3,500                          0.73
                  日本    保険業              21,514,500        17,115,000        －
       日立製作所              株式
                                      4,568.63        3,530.00       －
     25                          4,800                          0.72
                  日本   電気機器               21,929,460        16,944,000        －
       ファナック              株式               20,915.00        18,605.00        －
     26                           900                         0.72
                  日本   電気機器               18,823,500        16,744,500        －
       三井物産              株式                1,967.49        1,914.00       －
     27                          8,600                          0.70
                  日本    卸売業              16,920,415        16,460,400        －
       三菱商事              株式                2,898.77        2,512.50       －
     28                          6,500                          0.70
                  日本    卸売業              18,842,017        16,331,250        －
       東京エレクトロン              株式               25,300.00        27,150.00        －
     29                           600                         0.70
                  日本   電気機器               15,180,000        16,290,000        －
       三菱電機              株式                1,532.50        1,463.00       －
     30                          10,100                           0.63
                  日本   電気機器               15,478,250        14,776,300        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年8月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.41
      合計
                                                         96.41
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年8月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   14.51
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.70
      輸送用機器                                                    7.11
      化学                                                    7.00
      医薬品                                                    6.43
      サービス業                                                    5.24
      機械                                                    5.14
      銀行業                                                    4.87
      小売業                                                    4.72
      卸売業                                                    4.59
      陸運業                                                    3.72
      食料品                                                    3.68
      その他製品                                                    2.55
      精密機器                                                    2.52
      建設業                                                    2.41
      保険業                                                    1.96
      不動産業                                                    1.91
      電気・ガス業                                                    1.40
      その他金融業                                                    1.09
      証券、商品先物取引業                                                    0.82
      ガラス・土石製品                                                    0.71
      非鉄金属                                                    0.68
      鉄鋼                                                    0.57
      ゴム製品                                                    0.55
      金属製品
                                                         0.54
      繊維製品                                                    0.46
      石油・石炭製品                                                    0.42
      空運業                                                    0.35
      パルプ・紙                                                    0.21
      鉱業                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      海運業                                                    0.14
      水産・農林業
                                                         0.09
      合計                                                   96.41
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

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    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建        5   79,046,650        80,800,000       3.45
     取引              先物　０２０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（令和2年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第22計算期間末
                            726            727       0.3963         0.3968
        (平成23年     2月22日)
          第23計算期間末
                            593            593       0.3475         0.3475
        (平成24年     2月22日)
          第24計算期間末
                            642            642       0.4127         0.4127
        (平成25年     2月22日)
          第25計算期間末
                            730            730       0.5277         0.5277
        (平成26年     2月24日)
          第26計算期間末
                            760            761       0.6577         0.6587
        (平成27年     2月23日)
          第27計算期間末
                            578            578       0.5760         0.5760
        (平成28年     2月22日)
          第28計算期間末
                            634            634       0.7003         0.7003
        (平成29年     2月22日)
          第29計算期間末
                            613            613       0.7956         0.7956
        (平成30年     2月22日)
          第30計算期間末
                            528            528       0.7448         0.7448
        (平成31年     2月22日)
          第31計算期間末
                            507            507       0.7630         0.7630
         (令和2年2月25日)
          令和1年8月末日                  485        －            0.7069        －
              9月末日              513        －            0.7491        －
             10月末日
                            533        －            0.7862        －
             11月末日               540        －            0.8010        －
             12月末日               541        －            0.8119        －
          令和2年1月末日                  527        －            0.7940        －
              2月末日              473        －            0.7132        －
              3月末日              442        －            0.6704        －
              4月末日              459        －            0.6987        －
              5月末日              490        －            0.7455        －
              6月末日              477        －            0.7438        －
              7月末日              455        －            0.7136        －
              8月末日              490        －            0.7711        －
                                 34/132





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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
               第22計算期間                                         0.0005
               第23計算期間                                         0.0000
               第24計算期間                                         0.0000
               第25計算期間                                         0.0000
               第26計算期間                                         0.0010
               第27計算期間                                         0.0000
               第28計算期間                                         0.0000
               第29計算期間                                         0.0000
               第30計算期間                                         0.0000
               第31計算期間                                         0.0000
           令和2年2月26日～令和2年8月25日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
               第22計算期間                                          6.4
               第23計算期間                                         △12.3
               第24計算期間                                          18.8
               第25計算期間                                          27.9
               第26計算期間                                          24.8
               第27計算期間                                         △12.4
               第28計算期間                                          21.6
               第29計算期間                                          13.6
               第30計算期間                                         △6.4
               第31計算期間                                          2.4
           令和2年2月26日～令和2年8月25日                                               1.5
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数
         第22計算期間                        296,866,516                    285,394,408
         第23計算期間                         81,892,544                    207,598,548
         第24計算期間                         40,997,313                    190,689,671
         第25計算期間                         49,584,949                    222,018,834
         第26計算期間                         51,024,990                    279,051,207
         第27計算期間                         58,656,483                    211,490,952
         第28計算期間                           36,193                  97,137,242
         第29計算期間                          339,000                  135,926,251
         第30計算期間                         1,897,256                    63,352,275
         第31計算期間                          664,049                   45,407,401
        令和2年2月26日～
                                   834,462                   29,946,472
        令和2年8月25日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただ
         し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
         にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「ニュー　トピックス　イン
         デックス自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）
         にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
      （ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
         合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
         があります。
    ２【換金（解約）手続等】

      ａ．一部解約（解約請求によるご解約）
       （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販
          売会社が定める単位で一部解約の実行を請求することができます。
           なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
          受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
          す。
           また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
          があります。
          ※上記の解約単位は、解約時の最低申込単位であり、販売会社によって異なる場合があり
           ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
          行うものとします。
       （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を
          解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の
          記載または記録が行われます。
       （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
           一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
          税のみ）に相当する金額が控除されます。
           なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
          合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
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          ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
           ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済
           新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約
           の価額は、前日以前のものとなります。
       （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目
          から販売会社において受益者に支払われます。
       （ヘ）委託者は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
          約の実行の請求の受付を中止することができます。
       （ト）上記（ヘ）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該
          受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
          の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除
          した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該
          計算日の基準価額とします。
       ｂ．受益権の買い取り
       （イ）販売会社は、受益者の請求があるときは、「分配金受取コース」および「分配金再投
          資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位でその受益権を買い取ります。
           なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
          受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
          す。
          ※上記の換金単位は、換金時の最低申込単位であり、販売会社によって異なる場合があり
           ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買い取りに関して当該買い取
          りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
         ＜買取請求時の税相当額＞
           買取請求時に一定の条件を満たしていない場合、買取請求時の手取額は、対象となる基
         準価額から、当該買い取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除し
         た金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ※税法が改正された場合等は、上記の税金にかかる内容が変更される場合があります。
           なお、買取価額は毎営業日に算出されますので、販売会社にお問い合わせください。
       （ハ）買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から
          販売会社において受益者に支払われます。
       （ニ）販売会社は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
          者との協議に基づいて受益権の買い取りを中止することができます。
       （ホ）上記（ニ）により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に
          行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
          には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付
          けたものとして、上記（ロ）の規定に準じて計算された価額とします。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産
        総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における
        受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
        い。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、
           お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
          ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

              投資対象                       評価方法
          マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
               株式          計算日における取引所の最終相場
    （２）【保管】

          該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

          当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
    （４）【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、毎年２月23日から翌年２月22日までとします。
          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
        いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
        日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
       （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回
          ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了
          させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
          を監督官庁に届け出ます。
           委託者は、上記の規定によりこの投資信託契約を解約しようとするときは、約款第41条
          第２項から第５項の規定にしたがいます。
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       （ロ）委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利
          であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができ
          ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
          出ます。
           委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
          の旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
          ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
           上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
          議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
           委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解
          約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
           約款第41条第３項から第５項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを
          得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
          の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       （ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
          たがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
          たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第46条第４項に該当する場合を除
          き、当該委託者と受託者との間において存続します。
       （ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受
          託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者
          を選任します。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
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       ｂ．投資信託約款の変更
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
          きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
          じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
           委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
          信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
          かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
          議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
           委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
          更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
       （ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
          記（イ）の規定にしたがいます。
       ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
          投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
        期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
        投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
          上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
        託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
       ｄ．運用報告書
          委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
        販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
        します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
       ｅ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
        ます。
                            http://www.am-one.co.jp/
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
        場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
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       ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
        に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
        投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｇ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について株式会社日本カストディ銀
          行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかか
          る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受益
          者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｈ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
          定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
          の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
          ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人
          を含みます。）に委託することができるものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｉ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
        期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
        思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
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    ４【受益者の権利等】
       ａ．収益分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
        受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
        を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
        申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを
        開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
        社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
        付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
        は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
        還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
        録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
        （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
        す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
        書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期計算期間（平成31年2月

        23日から令和2年2月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
                                 44/132

















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    １【財務諸表】
    【ニュー　トピックス　インデックス】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第30期              第31期
                                平成31年2月22日現在              令和2年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               2,189,761              1,852,148
                                      528,226,008              507,259,961
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              530,415,769              509,112,109
       資産合計                               530,415,769              509,112,109
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                301,944              296,819
        未払委託者報酬                               1,509,658              1,484,282
        未払利息                                   3              －
                                         4,585              4,345
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,816,190              1,785,446
       負債合計                                1,816,190              1,785,446
     純資産の部
       元本等
        元本                              709,680,599              664,937,247
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 181,081,020             △ 157,610,584
                                      188,316,724              176,271,085
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              528,599,579              507,326,663
       純資産合計                               528,599,579              507,326,663
     負債純資産合計                                530,415,769              509,112,109
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第30期              第31期
                                自　平成30年2月23日              自　平成31年2月23日
                                至　平成31年2月22日              至　令和2年2月25日
     営業収益
       有価証券売買等損益                              △ 33,565,254              16,463,953
                                         2,034                －
       その他収益
       営業収益合計                              △ 33,563,220              16,463,953
     営業費用
       支払利息                                  1,021               508
       受託者報酬                                 627,836              571,098
       委託者報酬                                3,139,052              2,855,623
                                         9,734              8,444
       その他費用
       営業費用合計                                3,777,643              3,435,673
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 37,340,863              13,028,280
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 37,340,863              13,028,280
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 37,340,863              13,028,280
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,346,964               970,754
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 157,608,612             △ 181,081,020
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 12,950,461              11,586,754
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,950,461              11,586,754
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   428,970              173,844
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        428,970              173,844
       額
                                           -              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 181,081,020             △ 157,610,584
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第31期
              項目                        自　平成31年2月23日
                                      至　令和2年2月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月22日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年2月25日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第30期                  第31期
             項目
                            平成31年2月22日現在                  令和2年2月25日現在
     １.    期首元本額                          771,135,618円                  709,680,599円
         期中追加設定元本額                           1,897,256円                   664,049円
         期中一部解約元本額                           63,352,275円                  45,407,401円
     ２.    受益権の総数                          709,680,599口                  664,937,247口

     ３.    元本の欠損                元本の欠損　181,081,020円                 純資産額が元本総額を下回ってお

                                          り、その差額は157,610,584円であり
                                          ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第30期                 第31期
              項目               自　平成30年2月23日                 自　平成31年2月23日
                             至　平成31年2月22日                  至　令和2年2月25日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                 当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                 越欠損金を補填した有価証券売買等
                         益（0円）、信託約款に定める収益                 損益（0円）、信託約款に規定され
                         調整金（91,223,094円）及び分配準                 る収益調整金（85,644,300円）及び
                         備積立金（188,316,724円）より分                 分配準備積立金（176,271,085円）
                         配対象収益は279,539,818円（1万口                 より分配対象収益は261,915,385円
                         当たり3,938.95円）でありますが、                 （1万口当たり3,938.94円）であり
                         分配を行っておりません。                 ますが、分配を行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第30期                  第31期
             項目               自　平成30年2月23日                  自　平成31年2月23日
                            至　平成31年2月22日                  至　令和2年2月25日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  当ファンドは、証券投資信託であ
                         人に関する法律第2条第4項に定める                  り、信託約款に規定する「運用の基
                         証券投資信託であり、信託約款に従                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                         い、有価証券等の金融商品に対して                  商品に対して投資として運用するこ
                         投資として運用することを目的とし                  とを目的としております。
                         ております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドの投資している金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の種
        に係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の                  類は、有価証券、コール・ローン等
                         金銭債権及び金銭債務であります。                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                         当ファンドが投資している有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                         は、親投資信託受益証券であり、株                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                         価変動リスク等の市場リスク、信用                  おります。これらは、市場リスク
                         リスク及び流動性リスクを有してお                  （価格変動リスク、為替変動リス
                         ります。                  ク、金利変動リスク）、信用リス
                                           ク、及び流動性リスクを有しており
                                           ます。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                         リスク管理に関する委員会等はこれ                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                         らの運用リスク管理状況の報告を受                  況の報告を受け、総合的な見地から
                         け、総合的な見地から運用状況全般                  運用状況全般の管理を行います。
                         の管理を行います。
                         なお、具体的には以下のリスクの管
                         理を行っております。
                         ①市場リスク
                         市場の変動率とファンドの基準価額
                         の変動率を継続的に相対比較するこ
                         とやベンチマーク等と比較すること
                         等により分析しております。
                         ②信用リスク
                         組入銘柄の格付やその他発行体情報
                         等を継続的に収集し分析しておりま
                         す。
                         ③流動性リスク
                         市場流動性の状況を把握し、組入銘
                         柄の一定期間における出来高や組入
                         比率等を継続的に測定すること等に
                         より分析しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第30期                  第31期
             項目
                            平成31年2月22日現在                  令和2年2月25日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は、原則と                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
        差額                 してすべて時価評価されているた                  てすべて時価で評価しているため、
                         め、貸借対照表計上額と時価との差                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                         額はありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 親投資信託受益証券                  (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関                  「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」に記載しております。                  する注記）」にて記載しておりま
                         コール・ローン等の金銭債権及び金                  す。
                         銭債務
                                           (２)デリバティブ取引
                         これらの科目は短期間で決済される
                                           該当事項はありません。
                         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                                           (３)上記以外の金融商品
                         ることから、当該帳簿価額を時価と
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                         しております。
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           時価と近似していることから、当該
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 市場価額がない、又は市場価格を時                  金融商品の時価には、市場価格に基

        ついての補足説明                 価と見なせない場合には、経営者に                  づく価額のほか、市場価格がない場
                         より合理的に算定された価額で評価                  合には合理的に算定された価額が含
                         する場合があります。                  まれております。当該価額の算定に
                                           おいては一定の前提条件等を採用し
                                           ているため、異なる前提条件等に
                                           よった場合、当該価額が異なること
                                           もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第30期                  第31期
                            平成31年2月22日現在                  令和2年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △32,328,152                   15,290,035
     合計                              △32,328,152                   15,290,035
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                第30期                  第31期
                            平成31年2月22日現在                  令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                0.7448円                  0.7630円
     （1万口当たり純資産額）                                (7,448円)                  (7,630円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニュー　トピックス　インデッ
                                  232,315,073          507,259,961
                クス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             232,315,073          507,259,961
     合計                                       507,259,961
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              87,203,068
        株式                                             2,481,191,030
        未収配当金                                               4,752,253
                                                        985,000
        前払金
        流動資産合計                                             2,574,131,351
       資産合計                                              2,574,131,351
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               2,886,320
                                                       9,500,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              12,386,320
       負債合計                                                12,386,320
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,173,214,663
        剰余金
                                                     1,388,530,368
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             2,561,745,031
       純資産合計                                              2,561,745,031
     負債純資産合計
                                                     2,574,131,351
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　平成31年2月23日
              項目
                                      至　令和2年2月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        令和2年2月25日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,265,398,218円
         本額
         同期中追加設定元本額                                            95,744,027円
         同期中一部解約元本額                                           2,187,927,582円
         元本の内訳
         ファンド名
         ニュー　トピックス　インデックス                                            232,315,073円
         新光７資産バランスファンド                                            307,526,097円
         ニュー　トピックス　インデックス（変額年金）                                            88,834,919円
                                                    387,599,102円
         世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
         新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募）                                            27,099,442円
         ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）                                            30,991,272円
         ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募）                                            59,855,651円
         グローバル・ナビ                                            18,652,719円
         太陽財形株投　太陽一般財形　３０                                             4,556,490円
         太陽財形株投　太陽一般財形　５０                                            13,023,137円
         太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０                                             2,760,761円
         計                                           1,173,214,663円
     ２.    受益権の総数                                           1,173,214,663口

     ３.    差入代用有価証券

         株式                                            157,497,350円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                          自　平成31年2月23日
                  項目
                                          至　令和2年2月25日
     １．     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                  デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                  金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                  の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                  は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                  金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                  有しております。
                                  また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                  は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                  取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                  スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                  に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                  リスクを有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年2月25日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２．     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                  ております。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      令和2年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △186,771,185
     合計
                                                    △186,771,185
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年1月15日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      令和2年2月25日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    67,785,000             －    64,900,000        △2,885,000
     合計                       67,785,000             －    64,900,000        △2,885,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1835円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,835円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   令和2年2月25日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                           100    2,719.00            271,900
     日本水産                          1,500      570.00           855,000
     マルハニチロ                           200    2,438.00            487,600
     サカタのタネ                           200    3,200.00            640,000
     ホクト                           100    1,930.00            193,000
     ショーボンドホールディングス                           200    4,125.00            825,000
     ミライト・ホールディングス                           400    1,481.00            592,400
     タマホーム                           100    1,371.00            137,100
     日本アクア                           100     575.00           57,500
     ＴＡＴＥＲＵ                           300     182.00           54,600
     スペースバリューホールディングス                           200     515.00           103,000
     住石ホールディングス                           300     139.00           41,700
     三井松島ホールディングス                           100    1,081.00            108,100
     国際石油開発帝石                          6,000     1,020.00           6,120,000
     石油資源開発                           200    2,605.00            521,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           100    1,622.00            162,200
     安藤・間                           900     836.00           752,400
     東急建設                           400     721.00           288,400
     コムシスホールディングス                           500    2,768.00           1,384,000
     ビーアールホールディングス                           200     473.00           94,600
     高松コンストラクショングループ                           100    2,479.00            247,900
     ヤマウラ                           100     920.00           92,000
     大成建設                          1,100     3,850.00           4,235,000
     大林組                          3,400     1,167.00           3,967,800
     清水建設                          3,500     1,041.00           3,643,500
     飛島建設                           100    1,283.00            128,300
     長谷工コーポレーション                          1,300     1,347.00           1,751,100
     松井建設                           100     695.00           69,500
     鹿島建設                          2,700     1,220.00           3,294,000
     不動テトラ                           100    1,544.00            154,400
     鉄建建設                           100    2,528.00            252,800
     西松建設                           300    2,322.00            696,600
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     三井住友建設
                                800     574.00           459,200
     大豊建設                           100    2,488.00            248,800
     前田建設工業                           900    1,010.00            909,000
     佐田建設                           100     373.00           37,300
     ナカノフドー建設                           100     436.00           43,600
     奥村組                           200    2,757.00            551,400
     東鉄工業                           100    2,907.00            290,700
     富士ピー・エス                           100     482.00           48,200
     戸田建設
                               1,400      678.00           949,200
     熊谷組                           200    3,085.00            617,000
     矢作建設工業                           200     812.00           162,400
     ピーエス三菱                           100     627.00           62,700
     日本ハウスホールディングス                           200     433.00           86,600
     大東建託                           400    11,895.00           4,758,000
     新日本建設                           100     803.00           80,300
     ＮＩＰＰＯ                           300    2,589.00            776,700
     前田道路
                                400    3,330.00           1,332,000
     東亜建設工業                           100    1,684.00            168,400
     日本国土開発                           300     573.00           171,900
     若築建設                           100    1,525.00            152,500
     東洋建設                           400     487.00           194,800
     五洋建設                          1,400      623.00           872,200
     世紀東急工業                           200     847.00           169,400
     住友林業                           900    1,700.00           1,530,000
     日本基礎技術                           100     351.00           35,100
     巴コーポレーション                           200     353.00           70,600
     大和ハウス工業                          3,400     3,248.00          11,043,200
     ライト工業                           200    1,395.00            279,000
     積水ハウス                          3,800     2,290.00           8,702,000
     日特建設                           100     801.00           80,100
     北陸電気工事                           100    1,011.00            101,100
     ユアテック                           200     607.00           121,400
     中電工                           100    2,366.00            236,600
     関電工                           500     966.00           483,000
     きんでん                           800    1,717.00           1,373,600
     東京エネシス                           100     801.00           80,100
     住友電設                           100    2,334.00            233,400
     日本電設工業                           200    2,091.00            418,200
     協和エクシオ                           500    2,526.00           1,263,000
     新日本空調                           100    1,879.00            187,900
     日本工営                           100    3,155.00            315,500
     九電工                           200    3,030.00            606,000
     三機工業                           200    1,300.00            260,000
     日揮ホールディングス                          1,100     1,500.00           1,650,000
     ヤマト                           100     680.00           68,000
     太平電業                           100    2,386.00            238,600
     高砂熱学工業                           300    1,789.00            536,700
     ＮＥＣネッツエスアイ                           100    4,140.00            414,000
     明星工業                           200     746.00           149,200
     大氣社                           200    3,265.00            653,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイダン
                                100    2,608.00            260,800
     日比谷総合設備                           100    1,874.00            187,400
     日本製粉                           300    1,606.00            481,800
     日清製粉グループ本社                          1,200     1,854.00           2,224,800
     昭和産業                           100    2,996.00            299,600
     鳥越製粉                           100     775.00           77,500
     中部飼料                           100    1,509.00            150,900
     フィード・ワン                           700     171.00           119,700
     日本甜菜製糖
                                100    1,770.00            177,000
     三井製糖                           100    1,998.00            199,800
     塩水港精糖                           100     220.00           22,000
     日新製糖                           100    1,966.00            196,600
     ＬＩＦＵＬＬ                           400     466.00           186,400
     ジェイエイシーリクルートメント                           100    1,535.00            153,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                           800    3,600.00           2,880,000
     ＵＴグループ                           100    2,404.00            240,400
     タケエイ
                                100     964.00           96,400
     ビーネックスグループ                           100     918.00           91,800
     コシダカホールディングス                           300    1,447.00            434,100
     パソナグループ                           100    1,212.00            121,200
     リンクアンドモチベーション                           200     515.00           103,000
     ＧＣＡ                           100     769.00           76,900
     エス・エム・エス                           300    2,225.00            667,500
     パーソルホールディングス                          1,000     1,633.00           1,633,000
     リニカル                           100     946.00           94,600
     クックパッド                           400     302.00           120,800
     アイ・ケイ・ケイ                           100     711.00           71,100
     森永製菓                           300    4,440.00           1,332,000
     江崎グリコ                           300    4,535.00           1,360,500
     名糖産業                           100    1,381.00            138,100
     不二家                           100    2,160.00            216,000
     山崎製パン                           800    1,942.00           1,553,600
     亀田製菓                           100    4,560.00            456,000
     寿スピリッツ                           100    5,800.00            580,000
     カルビー                           500    2,923.00           1,461,500
     森永乳業                           200    3,860.00            772,000
     六甲バター                           100    1,427.00            142,700
     ヤクルト本社                           800    5,210.00           4,168,000
     明治ホールディングス                           700    6,770.00           4,739,000
     雪印メグミルク                           300    2,320.00            696,000
     プリマハム                           200    2,348.00            469,600
     日本ハム                           400    4,415.00           1,766,000
     丸大食品                           100    1,891.00            189,100
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           100    2,498.00            249,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                           700     636.00           445,200
     スタジオアリス                           100    1,784.00            178,400
     シミックホールディングス                           100    1,523.00            152,300
     システナ                           400    1,599.00            639,600
     デジタルアーツ                           100    5,450.00            545,000
     日鉄ソリューションズ                           200    3,245.00            649,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     綜合警備保障
                                400    5,310.00           2,124,000
     キューブシステム                           100     677.00           67,700
     いちご                          1,400      373.00           522,200
     日本駐車場開発                          1,200      140.00           168,000
     カカクコム                           800    2,675.00           2,140,000
     セントケア・ホールディング                           100     460.00           46,000
     ルネサンス                           100    1,593.00            159,300
     ディップ                           100    2,930.00            293,000
     ＳＢＳホールディングス
                                100    1,729.00            172,900
     オプトホールディング                           100    1,886.00            188,600
     新日本科学                           100     667.00           66,700
     ツクイ                           200     581.00           116,200
     ベネフィット・ワン                           300    1,781.00            534,300
     エムスリー                          2,300     2,945.00           6,773,500
     ツカダ・グローバルホールディング                           100     516.00           51,600
     アウトソーシング                           600     894.00           536,400
     ウェルネット
                                100     635.00           63,500
     ディー・エヌ・エー                           500    1,527.00            763,500
     博報堂ＤＹホールディングス                          1,500     1,341.00           2,011,500
     ぐるなび                           200     804.00           160,800
     タカミヤ                           100     566.00           56,600
     ジャパンベストレスキューシステム                           100     820.00           82,000
     ファンコミュニケーションズ                           300     443.00           132,900
     エスプール                           200     738.00           147,600
     ティア                           100     590.00           59,000
     バリューコマース                           100    2,260.00            226,000
     インフォマート                          1,100      697.00           766,700
     サッポロホールディングス                           400    2,321.00            928,400
     アサヒグループホールディングス                          2,300     4,496.00          10,340,800
     キリンホールディングス                          4,700     2,120.50           9,966,350
     宝ホールディングス                           800     869.00           695,200
     オエノンホールディングス                           300     361.00           108,300
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                                800    2,762.00           2,209,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                           700    4,415.00           3,090,500
     ダイドーグループホールディングス                           100    3,790.00            379,000
     伊藤園                           300    5,150.00           1,545,000
     キーコーヒー                           100    2,169.00            216,900
     日清オイリオグループ                           100    3,520.00            352,000
     不二製油グループ本社                           300    2,604.00            781,200
     Ｊ－オイルミルズ                           100    4,070.00            407,000
     ローソン                           300    6,070.00           1,821,000
     サンエー                           100    4,320.00            432,000
     カワチ薬品                           100    2,027.00            202,700
     エービーシー・マート                           200    6,460.00           1,292,000
     アスクル                           100    3,210.00            321,000
     ゲオホールディングス                           200    1,191.00            238,200
     アダストリア                           100    1,986.00            198,600
     ジーフット                           100     591.00           59,100
     くら寿司                           100    5,080.00            508,000
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     キャンドゥ
                                100    1,607.00            160,700
     エレマテック                           100     976.00           97,600
     パルグループホールディングス                           100    3,320.00            332,000
     エディオン                           500     976.00           488,000
     あらた                           100    4,295.00            429,500
     サーラコーポレーション                           200     573.00           114,600
     ＪＰホールディングス                           300     296.00           88,800
     フジオフードシステム                           100    1,597.00            159,700
     ひらまつ
                                200     233.00           46,600
     フィールズ                           100     452.00           45,200
     双日                          6,000      331.00          1,986,000
     アルフレッサ　ホールディングス                          1,200     2,036.00           2,443,200
     ハニーズホールディングス                           100    1,268.00            126,800
     キッコーマン                           800    5,500.00           4,400,000
     味の素                          2,400     1,904.50           4,570,800
     キユーピー                           600    2,057.00           1,234,200
     ハウス食品グループ本社
                                400    3,310.00           1,324,000
     カゴメ                           400    2,485.00            994,000
     焼津水産化学工業                           100     990.00           99,000
     アリアケジャパン                           100    7,420.00            742,000
     ニチレイ                           500    2,786.00           1,393,000
     横浜冷凍                           300     899.00           269,700
     東洋水産                           600    4,400.00           2,640,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           100    1,051.00            105,100
     日清食品ホールディングス                           500    8,640.00           4,320,000
     永谷園ホールディングス                           100    2,035.00            203,500
     フジッコ                           100    1,810.00            181,000
     ロック・フィールド                           100    1,359.00            135,900
     日本たばこ産業                          6,300     2,217.50          13,970,250
     ケンコーマヨネーズ                           100    2,079.00            207,900
     わらべや日洋ホールディングス                           100    1,768.00            176,800
     なとり                           100    1,650.00            165,000
     北の達人コーポレーション                           400     618.00           247,200
     ユーグレナ                           500     803.00           401,500
     スター・マイカ・ホールディングス                           100    1,518.00            151,800
     片倉工業                           200    1,283.00            256,600
     グンゼ                           100    3,990.00            399,000
     ヒューリック                          2,300     1,291.00           2,969,300
     ラサ商事                           100     900.00           90,000
     アルペン                           100    1,811.00            181,100
     クオールホールディングス                           200    1,320.00            264,000
     アルコニックス                           100    1,177.00            117,700
     神戸物産                           400    4,335.00           1,734,000
     ジンズホールディングス                           100    7,190.00            719,000
     ビックカメラ                           600    1,036.00            621,600
     ＤＣＭホールディングス                           600    1,025.00            615,000
     ペッパーフードサービス                           100     818.00           81,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                           800    2,579.00           2,063,200
     あい　ホールディングス                           200    1,630.00            326,000
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     アークランドサービスホールディング
                                100    1,907.00            190,700
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                          1,300     1,235.00           1,605,500
     ドトール・日レスホールディングス                           200    2,006.00            401,200
     マツモトキヨシホールディングス                           400    3,635.00           1,454,000
     ブロンコビリー                           100    2,391.00            239,100
     ＺＯＺＯ                           700    1,650.00           1,155,000
     ココカラファイン                           100    4,975.00            497,500
     三越伊勢丹ホールディングス                          1,900      756.00          1,436,400
     東洋紡                           400    1,451.00            580,400
     ユニチカ                           300     336.00           100,800
     富士紡ホールディングス                           100    3,200.00            320,000
     日清紡ホールディングス                           700    1,009.00            706,300
     倉敷紡績                           100    2,138.00            213,800
     ダイワボウホールディングス                           100    6,070.00            607,000
     シキボウ                           100    1,250.00            125,000
     日東紡績                           200    4,800.00            960,000
     トヨタ紡織                           300    1,555.00            466,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                           300    1,620.00            486,000
     ウエルシアホールディングス                           300    6,320.00           1,896,000
     クリエイトＳＤホールディングス                           200    2,570.00            514,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                                200    1,030.00            206,000
     グス
     八洲電機
                                100     856.00           85,600
     メディアスホールディングス                           100     739.00           73,900
     レスターホールディングス                           100    1,755.00            175,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                           100     357.00           35,700
     ＴＯＫＡＩホールディングス                           600     956.00           573,600
     三洋貿易                           100    1,128.00            112,800
     シュッピン                           100     918.00           91,800
     ウイン・パートナーズ                           100     981.00           98,100
     ネクステージ                           200     955.00           191,000
     ジョイフル本田                           300    1,166.00            349,800
     ホットランド                           100    1,201.00            120,100
     すかいらーくホールディングス                          1,200     1,780.00           2,136,000
     日本毛織                           400     951.00           380,400
     ダイトウボウ                           200     218.00           43,600
     ダイドーリミテッド                           100     252.00           25,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                                300     933.00           279,900
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                           700    2,616.00           1,831,200
     三重交通グループホールディングス                           200     552.00           110,400
     サムティ                           200    1,718.00            343,600
     ディア・ライフ                           100     556.00           55,600
     エー・ディー・ワークス                          2,000       28.00           56,000
     日本商業開発                           100    1,722.00            172,200
     プレサンスコーポレーション                           200    1,232.00            246,400
     ユニゾホールディングス                           200    6,010.00           1,202,000
     ＴＨＥグローバル社                           100     416.00           41,600
     日本管理センター                           100    1,288.00            128,800
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     フージャースホールディングス
                                200     666.00           133,200
     オープンハウス                           300    3,105.00            931,500
     東急不動産ホールディングス                          2,900      750.00          2,175,000
     飯田グループホールディングス                           900    1,566.00           1,409,400
     ムゲンエステート                           100     568.00           56,800
     帝国繊維                           100    2,039.00            203,900
     日本コークス工業                           900      72.00           64,800
     あさひ                           100    1,201.00            120,100
     シップヘルスケアホールディングス
                                200    4,515.00            903,000
     トーエル                           100     726.00           72,600
     セブン＆アイ・ホールディングス                          4,200     3,889.00          16,333,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                                300    2,072.00            621,600
     ディングス
     ツルハホールディングス                           200    12,350.00           2,470,000
     サンマルクホールディングス                           100    2,079.00            207,900
     トリドールホールディングス                           100    2,667.00            266,700
     帝人                           900    1,915.00           1,723,500
     東レ                          7,800      681.60          5,316,480
     クラレ                          1,700     1,214.00           2,063,800
     旭化成                          7,100      986.00          7,000,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           100     431.00           43,100
     稲葉製作所                           100    1,282.00            128,200
     トーカロ                           300    1,049.00            314,700
     ＳＵＭＣＯ                          1,300     1,883.00           2,447,900
     ハウスドゥ                           100    1,112.00            111,200
     日本フエルト                           100     466.00           46,600
     エコナックホールディングス                           200     129.00           25,800
     アツギ                           100     754.00           75,400
     ＪＭホールディングス                           100    2,124.00            212,400
     コメダホールディングス                           200    2,107.00            421,400
     アレンザホールディングス                           100     946.00           94,600
     バロックジャパンリミテッド                           100     931.00           93,100
     クスリのアオキホールディングス                           100    6,370.00            637,000
     共和レザー                           100     751.00           75,100
     スシローグローバルホールディングス                           100    8,640.00            864,000
     ＬＩＸＩＬビバ                           100    2,271.00            227,100
     セーレン                           300    1,508.00            452,400
     小松マテーレ                           200     763.00           152,600
     ワコールホールディングス                           300    2,643.00            792,900
     ホギメディカル                           100    3,205.00            320,500
     レナウン                           300      99.00           29,700
     ＴＳＩホールディングス                           400     462.00           184,800
     ワールド                           200    2,161.00            432,200
     ＴＩＳ                           400    6,980.00           2,792,000
     グリー                           700     445.00           311,500
     コーエーテクモホールディングス                           200    2,939.00            587,800
     ＡＧＳ                           100     753.00           75,300
     ファインデックス                           100     822.00           82,200
     ＫＬａｂ                           200     724.00           144,800
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     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                                100     940.00           94,000
     ルディングス
     ネクソン                          3,100     1,837.00           5,694,700
     アイスタイル                           300     330.00           99,000
     エイチーム                           100     864.00           86,400
     エニグモ                           100     804.00           80,400
     テクノスジャパン                           100     462.00           46,200
     コロプラ                           400     892.00           356,800
     オルトプラス                           100     891.00           89,100
     ブロードリーフ                           500     493.00           246,500
     デジタルハーツホールディングス                           100     912.00           91,200
     システム情報                           100     809.00           80,900
     じげん                           300     420.00           126,000
     ブイキューブ                           100     916.00           91,600
     フィックスターズ                           100    1,284.00            128,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           100    1,062.00            106,200
     特種東海製紙                           100    3,890.00            389,000
     ティーガイア                           100    2,217.00            221,700
     日本アジアグループ                           100     341.00           34,100
     豆蔵ホールディングス                           100    1,880.00            188,000
     テクマトリックス                           100    2,767.00            276,700
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                                300    1,826.00            547,800
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ
                                200    7,300.00           1,460,000
     インターネットイニシアティブ                           200    3,285.00            657,000
     さくらインターネット                           100     582.00           58,200
     ＳＲＡホールディングス                           100    2,481.00            248,100
     朝日ネット                           100     700.00           70,000
     ｅＢＡＳＥ                           100    1,585.00            158,500
     アバント                           100     924.00           92,400
     フリービット                           100     767.00           76,700
     コムチュア                           100    2,152.00            215,200
     アステリア                           100     497.00           49,700
     王子ホールディングス                          4,500      545.00          2,452,500
     日本製紙                           500    1,645.00            822,500
     三菱製紙                           100     423.00           42,300
     北越コーポレーション                           700     476.00           333,200
     大王製紙                           500    1,431.00            715,500
     マークラインズ                           100    1,985.00            198,500
     メディカル・データ・ビジョン                           100     866.00           86,600
     ｇｕｍｉ                           100     689.00           68,900
     オープンドア                           100    1,139.00            113,900
     ＬＩＮＥ                           200    5,350.00           1,070,000
     カナミックネットワーク                           100     649.00           64,900
     レンゴー                          1,000      793.00           793,000
     トーモク                           100    1,638.00            163,800
     ザ・パック                           100    4,025.00            402,500
     オークネット                           100    1,153.00            115,300
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           100     729.00           72,900
     マクロミル                           200     959.00           191,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭和電工
                                800    2,572.00           2,057,600
     住友化学                          7,900      430.00          3,397,000
     日産化学                           600    4,780.00           2,868,000
     クレハ                           100    5,750.00            575,000
     テイカ                           100    1,551.00            155,100
     石原産業                           200     773.00           154,600
     日本曹達                           200    2,999.00            599,800
     東ソー                          1,700     1,578.00           2,682,600
     トクヤマ
                                300    2,586.00            775,800
     セントラル硝子                           200    2,183.00            436,600
     東亞合成                           700    1,161.00            812,700
     大阪ソーダ                           100    2,645.00            264,500
     関東電化工業                           300     996.00           298,800
     デンカ                           400    2,847.00           1,138,800
     イビデン                           700    2,620.00           1,834,000
     信越化学工業                          1,800     13,495.00           24,291,000
     堺化学工業
                                100    2,076.00            207,600
     第一稀元素化学工業                           100     823.00           82,300
     エア・ウォーター                          1,000     1,493.00           1,493,000
     大陽日酸                          1,000     2,043.00           2,043,000
     日本パーカライジング                           500    1,053.00            526,500
     高圧ガス工業                           200     710.00           142,000
     四国化成工業                           200    1,136.00            227,200
     ステラ　ケミファ                           100    3,045.00            304,500
     日本触媒                           200    5,800.00           1,160,000
     大日精化工業                           100    2,455.00            245,500
     カネカ                           300    3,160.00            948,000
     協和キリン                          1,100     2,654.00           2,919,400
     三菱瓦斯化学                          1,000     1,769.00           1,769,000
     三井化学                          1,000     2,450.00           2,450,000
     ＪＳＲ                          1,000     2,087.00           2,087,000
     東京応化工業                           200    4,240.00            848,000
     大阪有機化学工業                           100    1,671.00            167,100
     三菱ケミカルホールディングス                          7,200      773.50          5,569,200
     ＫＨネオケム                           200    2,387.00            477,400
     ダイセル                          1,500      956.00          1,434,000
     住友ベークライト                           200    3,510.00            702,000
     積水化学工業                          2,300     1,732.00           3,983,600
     日本ゼオン                          1,000     1,144.00           1,144,000
     アイカ工業                           300    3,290.00            987,000
     宇部興産                           500    2,080.00           1,040,000
     積水樹脂                           200    2,225.00            445,000
     タキロンシーアイ                           200     630.00           126,000
     旭有機材                           100    1,537.00            153,700
     日立化成                           500    4,605.00           2,302,500
     ニチバン                           100    1,648.00            164,800
     リケンテクノス                           300     463.00           138,900
     大倉工業                           100    1,592.00            159,200
     積水化成品工業                           100     653.00           65,300
     タイガースポリマー                           100     535.00           53,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイキョーニシカワ
                                200     675.00           135,000
     森六ホールディングス                           100    2,057.00            205,700
     日本化薬                           700    1,227.00            858,900
     カーリットホールディングス                           100     528.00           52,800
     ＥＰＳホールディングス                           200    1,208.00            241,600
     プレステージ・インターナショナル                           400     927.00           370,800
     プロトコーポレーション                           100    1,263.00            126,300
     アミューズ                           100    2,469.00            246,900
     野村総合研究所
                               1,500     2,621.00           3,931,500
     サイバネットシステム                           100     739.00           73,900
     クイック                           100    1,346.00            134,600
     ＴＡＣ                           100     192.00           19,200
     ＣＥホールディングス                           100     450.00           45,000
     ケネディクス                          1,000      655.00           655,000
     電通グループ                          1,100     3,060.00           3,366,000
     インテージホールディングス                           100     819.00           81,900
     ソースネクスト
                                500     383.00           191,500
     シーティーエス                           100     663.00           66,300
     インフォコム                           100    2,710.00            271,000
     メディカルシステムネットワーク                           100     457.00           45,700
     日本精化                           100    1,340.00            134,000
     扶桑化学工業                           100    3,245.00            324,500
     ラクスル                           100    3,270.00            327,000
     ＦＩＧ                           100     275.00           27,500
     ＡＤＥＫＡ                           500    1,491.00            745,500
     日油                           400    3,585.00           1,434,000
     新日本理化                           200     187.00           37,400
     ハリマ化成グループ                           100     986.00           98,600
     アルテリア・ネットワークス                           100    1,938.00            193,800
     花王                          2,600     8,126.00          21,127,600
     三洋化成工業                           100    4,650.00            465,000
                                                    代用有価証券
     武田薬品工業                          9,100     4,067.00          37,009,700
                                                    2,600株
     アステラス製薬                          9,600     1,824.00          17,510,400
     大日本住友製薬                           800    1,641.00           1,312,800
     塩野義製薬                          1,400     6,237.00           8,731,800
     わかもと製薬                           100     246.00           24,600
     あすか製薬                           100    1,071.00            107,100
     日本新薬                           300    8,640.00           2,592,000
     中外製薬                          1,100     11,995.00           13,194,500
     科研製薬                           200    5,600.00           1,120,000
     エーザイ                          1,300     8,723.00          11,339,900
     理研ビタミン                           100    3,810.00            381,000
     ロート製薬                           600    3,230.00           1,938,000
     小野薬品工業                          2,500     2,457.00           6,142,500
     久光製薬                           300    5,230.00           1,569,000
     有機合成薬品工業                           100     370.00           37,000
     持田製薬                           200    4,065.00            813,000
     参天製薬                          2,000     1,896.00           3,792,000
     ツムラ                           300    2,656.00            796,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日医工
                                300    1,277.00            383,100
     テルモ                          3,100     3,631.00          11,256,100
     みらかホールディングス                           300    2,724.00            817,200
     キッセイ薬品工業                           200    2,763.00            552,600
     生化学工業                           200    1,154.00            230,800
     栄研化学                           200    2,246.00            449,200
     鳥居薬品                           100    3,525.00            352,500
     ＪＣＲファーマ                           100    10,610.00           1,061,000
     東和薬品
                                100    2,305.00            230,500
     富士製薬工業                           100    1,180.00            118,000
     沢井製薬                           200    6,740.00           1,348,000
     ゼリア新薬工業                           200    1,867.00            373,400
     第一三共                          3,100     7,270.00          22,537,000
     キョーリン製薬ホールディングス                           200    2,067.00            413,400
     ダイト                           100    3,180.00            318,000
     大塚ホールディングス                          2,100     4,288.00           9,004,800
     大正製薬ホールディングス
                                200    6,930.00           1,386,000
     ペプチドリーム                           600    4,810.00           2,886,000
     大日本塗料                           100    1,007.00            100,700
     日本ペイントホールディングス                           900    4,950.00           4,455,000
     関西ペイント                          1,200     2,493.00           2,991,600
     神東塗料                           100     187.00           18,700
     中国塗料                           300     908.00           272,400
     日本特殊塗料                           100    1,108.00            110,800
     藤倉化成                           100     500.00           50,000
     太陽ホールディングス                           100    4,565.00            456,500
     ＤＩＣ                           500    2,819.00           1,409,500
     サカタインクス                           200    1,059.00            211,800
     東洋インキＳＣホールディングス                           200    2,274.00            454,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           100     874.00           87,400
     アルプス技研                           100    1,804.00            180,400
     サニックス                           200     420.00           84,000
     日本空調サービス                           100     742.00           74,200
     オリエンタルランド                          1,100     12,920.00           14,212,000
     フォーカスシステムズ                           100     857.00           85,700
     ダスキン                           300    2,898.00            869,400
     パーク２４                           600    2,431.00           1,458,600
     明光ネットワークジャパン                           100     880.00           88,000
     ファルコホールディングス                           100    1,830.00            183,000
     クレスコ                           100    1,784.00            178,400
     フジ・メディア・ホールディングス                          1,000     1,365.00           1,365,000
     ラウンドワン                           300     903.00           270,900
     リゾートトラスト                           500    1,554.00            777,000
     オービック                           400    14,320.00           5,728,000
     ジャストシステム                           200    5,330.00           1,066,000
     ＴＤＣソフト                           100     863.00           86,300
     Ｚホールディングス                         14,800       434.00          6,423,200
     ビー・エム・エル                           100    3,170.00            317,000
     トレンドマイクロ                           500    5,750.00           2,875,000
     りらいあコミュニケーションズ                           200    1,342.00            268,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リソー教育
                                500     365.00           182,500
     日本オラクル                           200    9,150.00           1,830,000
     フューチャー                           100    1,739.00            173,900
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100    1,211.00            121,100
     ユー・エス・エス                          1,200     1,792.00           2,150,400
     オービックビジネスコンサルタント                           100    3,975.00            397,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                           500    3,265.00           1,632,500
     アイティフォー                           100     717.00           71,700
     サイバーエージェント
                                600    4,330.00           2,598,000
     楽天                          4,900      980.00          4,802,000
     クリーク・アンド・リバー社                           100     970.00           97,000
     テー・オー・ダブリュー                           100     818.00           81,800
     大塚商会                           600    4,775.00           2,865,000
     サイボウズ                           100    2,116.00            211,600
     ソフトブレーン                           100     480.00           48,000
     山田コンサルティンググループ                           100    1,459.00            145,900
     電通国際情報サービス
                                100    4,870.00            487,000
     デジタルガレージ                           200    3,795.00            759,000
     イーエムシステムズ                           200     885.00           177,000
     ＣＩＪ                           100     803.00           80,300
     日本エンタープライズ                           100     255.00           25,500
     ＷＯＷＯＷ                           100    2,571.00            257,100
     スカラ                           100     706.00           70,600
     フルキャストホールディングス                           100    2,119.00            211,900
     エン・ジャパン                           200    3,350.00            670,000
     富士フイルムホールディングス                          2,100     5,567.00          11,690,700
     コニカミノルタ                          2,400      625.00          1,500,000
     資生堂                          2,200     6,828.00          15,021,600
     ライオン                          1,400     1,909.00           2,672,600
     高砂香料工業                           100    2,202.00            220,200
     マンダム                           200    2,422.00            484,400
     ミルボン                           100    5,610.00            561,000
     ファンケル                           400    2,959.00           1,183,600
     コーセー                           200    13,860.00           2,772,000
     コタ                           100    1,419.00            141,900
     ポーラ・オルビスホールディングス                           500    2,146.00           1,073,000
     ノエビアホールディングス                           100    5,000.00            500,000
     エステー                           100    1,542.00            154,200
     コニシ                           200    1,469.00            293,800
     長谷川香料                           100    2,075.00            207,500
     星光ＰＭＣ                           100     814.00           81,400
     小林製薬                           300    8,330.00           2,499,000
     荒川化学工業                           100    1,404.00            140,400
     メック                           100    1,447.00            144,700
     タカラバイオ                           300    2,184.00            655,200
     ＪＣＵ                           100    2,807.00            280,700
     新田ゼラチン                           100     603.00           60,300
     デクセリアルズ                           300     871.00           261,300
     アース製薬                           100    5,740.00            574,000
     北興化学工業                           100     572.00           57,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クミアイ化学工業
                                500     790.00           395,000
     日本農薬                           200     531.00           106,200
     ニチレキ                           100    1,338.00            133,800
     ユシロ化学工業                           100    1,301.00            130,100
     富士石油                           300     222.00           66,600
     出光興産                          1,200     2,851.00           3,421,200
     ＪＸＴＧホールディングス                         16,500       464.70          7,667,550
     コスモエネルギーホールディングス                           300    1,951.00            585,300
     横浜ゴム
                                600    1,920.00           1,152,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                           600    1,614.00            968,400
     ブリヂストン                          3,400     3,836.00          13,042,400
     住友ゴム工業                          1,000     1,208.00           1,208,000
     藤倉コンポジット                           100     434.00           43,400
     オカモト                           100    3,475.00            347,500
     アキレス                           100    1,833.00            183,300
     ニッタ                           100    2,656.00            265,600
     住友理工
                                200     780.00           156,000
     三ツ星ベルト                           100    1,645.00            164,500
     バンドー化学                           200     770.00           154,000
     ＡＧＣ                          1,100     3,325.00           3,657,500
     日本板硝子                           500     536.00           268,000
     有沢製作所                           200     883.00           176,600
     日本電気硝子                           400    1,984.00            793,600
     住友大阪セメント                           200    3,985.00            797,000
     太平洋セメント                           700    2,781.00           1,946,700
     日本ヒューム                           100     718.00           71,800
     日本コンクリート工業                           200     270.00           54,000
     三谷セキサン                           100    3,575.00            357,500
     アジアパイルホールディングス                           200     504.00           100,800
     東海カーボン                          1,100     1,001.00           1,101,100
     日本カーボン                           100    3,955.00            395,500
     東洋炭素                           100    1,877.00            187,700
     ノリタケカンパニーリミテド                           100    4,000.00            400,000
     ＴＯＴＯ                           800    4,370.00           3,496,000
     日本碍子                          1,300     1,826.00           2,373,800
     日本特殊陶業                           900    1,859.00           1,673,100
     ダントーホールディングス                           100     107.00           10,700
     ヨータイ                           100     648.00           64,800
     イソライト工業                           100     520.00           52,000
     東京窯業                           100     296.00           29,600
     フジミインコーポレーテッド                           100    2,936.00            293,600
     ニチアス                           300    2,457.00            737,100
     日本製鉄                          4,800     1,270.50           6,098,400
     神戸製鋼所                          2,000      427.00           854,000
     中山製鋼所                           200     431.00           86,200
     合同製鐵                           100    2,640.00            264,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               2,900     1,050.00           3,045,000
     ス
     東京製鐵                           500     746.00           373,000
     共英製鋼                           100    1,748.00            174,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和工業
                                200    2,395.00            479,000
     大阪製鐵                           100    1,536.00            153,600
     淀川製鋼所                           100    1,935.00            193,500
     丸一鋼管                           400    2,753.00           1,101,200
     大同特殊鋼                           200    4,035.00            807,000
     日本冶金工業                           100    1,898.00            189,800
     山陽特殊製鋼                           100    1,338.00            133,800
     愛知製鋼                           100    3,260.00            326,000
     日立金属
                               1,200     1,652.00           1,982,400
     大平洋金属                           100    2,185.00            218,500
     新日本電工                           700     164.00           114,800
     栗本鐵工所                           100    2,008.00            200,800
     日本製鋼所                           300    1,670.00            501,000
     三菱製鋼                           100     918.00           91,800
     日亜鋼業                           200     292.00           58,400
     大紀アルミニウム工業所                           200     634.00           126,800
     日本軽金属ホールディングス
                               2,700      205.00           553,500
     三井金属鉱業                           300    2,873.00            861,900
     東邦亜鉛                           100    1,708.00            170,800
     三菱マテリアル                           700    2,653.00           1,857,100
     住友金属鉱山                          1,400     2,922.50           4,091,500
     ＤＯＷＡホールディングス                           300    3,735.00           1,120,500
     古河機械金属                           200    1,285.00            257,000
     エス・サイエンス                           500      44.00           22,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                           100    1,232.00            123,200
     東邦チタニウム                           200     814.00           162,800
     ＵＡＣＪ                           200    2,000.00            400,000
     古河電気工業                           300    2,492.00            747,600
     住友電気工業                          4,100     1,389.50           5,696,950
     フジクラ                          1,300      369.00           479,700
     昭和電線ホールディングス                           100    1,231.00            123,100
     タツタ電線                           200     543.00           108,600
     リョービ                           100    1,551.00            155,100
     アーレスティ                           100     480.00           48,000
     アサヒホールディングス                           200    2,677.00            535,400
     東洋製罐グループホールディングス                           700    1,812.00           1,268,400
     ホッカンホールディングス                           100    1,714.00            171,400
     コロナ                           100     981.00           98,100
     横河ブリッジホールディングス                           200    2,061.00            412,200
     ＯＳＪＢホールディングス                           500     253.00           126,500
     三和ホールディングス                          1,000     1,058.00           1,058,000
     文化シヤッター                           300     815.00           244,500
     三協立山                           100    1,231.00            123,100
     アルインコ                           100    1,034.00            103,400
     ＬＩＸＩＬグループ                          1,600     1,777.00           2,843,200
     日本フイルコン                           100     497.00           49,700
     ノーリツ                           200    1,221.00            244,200
     長府製作所                           100    2,110.00            211,000
     リンナイ                           200    7,950.00           1,590,000
     ユニプレス                           200    1,222.00            244,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイニチ工業
                                100     634.00           63,400
     日東精工                           100     500.00           50,000
     岡部                           200     817.00           163,400
     ジーテクト                           100    1,400.00            140,000
     東プレ                           200    1,506.00            301,200
     高周波熱錬                           200     758.00           151,600
     東京製綱                           100     911.00           91,100
     サンコール                           100     530.00           53,000
     モリテックスチール
                                100     314.00           31,400
     パイオラックス                           200    1,685.00            337,000
     エイチワン                           100     650.00           65,000
     日本発条                          1,200      859.00          1,030,800
     三浦工業                           500    3,675.00           1,837,500
     タクマ                           400    1,227.00            490,800
     テクノプロ・ホールディングス                           200    7,300.00           1,460,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                           100    1,113.00            111,300
     イー・ガーディアン
                                100    1,830.00            183,000
     リブセンス                           100     269.00           26,900
     ジャパンマテリアル                           300    1,408.00            422,400
     ベクトル                           100    1,057.00            105,700
     ウチヤマホールディングス                           100     428.00           42,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                           100     893.00           89,300
     ＩＢＪ                           100    1,071.00            107,100
     Ｎ・フィールド                           100     534.00           53,400
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           100    3,575.00            357,500
     シグマクシス                           100    1,614.00            161,400
     ウィルグループ                           100     942.00           94,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                           100     202.00           20,200
     リクルートホールディングス                          7,500     4,287.00          32,152,500
     エラン                           100    1,546.00            154,600
     ツガミ                           200     940.00           188,000
     オークマ                           100    4,830.00            483,000
     東芝機械                           100    3,095.00            309,500
     アマダホールディングス                          1,400     1,039.00           1,454,600
     アイダエンジニアリング                           300     843.00           252,900
     ＦＵＪＩ                           500    1,810.00            905,000
     牧野フライス製作所                           100    3,935.00            393,500
     オーエスジー                           500    1,698.00            849,000
     旭ダイヤモンド工業                           300     555.00           166,500
     ＤＭＧ森精機                           700    1,479.00           1,035,300
     ソディック                           300     790.00           237,000
     ディスコ                           100    23,660.00           2,366,000
     日東工器                           100    2,337.00            233,700
     パンチ工業                           100     399.00           39,900
     日本郵政                          8,600      985.90          8,478,740
     ベルシステム２４ホールディングス                           200    1,424.00            284,800
     鎌倉新書                           100    1,592.00            159,200
     ソラスト                           300    1,035.00            310,500
     インソース                           100    2,909.00            290,900
     豊田自動織機                           900    6,020.00           5,418,000
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     豊和工業
                                100     744.00           74,400
     東洋機械金属                           100     483.00           48,300
     島精機製作所                           200    1,822.00            364,400
     オプトラン                           100    3,225.00            322,500
     イワキ                           100    1,001.00            100,100
     フリュー                           100    1,095.00            109,500
     ヤマシンフィルタ                           200     706.00           141,200
     日阪製作所                           100     890.00           89,000
     やまびこ
                                200     952.00           190,400
     平田機工                           100    5,500.00            550,000
     ペガサスミシン製造                           100     437.00           43,700
     タツモ                           100    1,298.00            129,800
     ナブテスコ                           600    3,070.00           1,842,000
     三井海洋開発                           100    1,883.00            188,300
     レオン自動機                           100    1,252.00            125,200
     ＳＭＣ                           300    47,390.00           14,217,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                                100     748.00           74,800
     ディングス
     オイレス工業                           100    1,465.00            146,500
     サトーホールディングス                           200    2,664.00            532,800
     技研製作所                           100    4,040.00            404,000
     日精樹脂工業                           100     923.00           92,300
     小松製作所                          5,000     2,241.50          11,207,500
     住友重機械工業                           600    2,500.00           1,500,000
     日立建機                           400    2,873.00           1,149,200
     日工                           100     730.00           73,000
     井関農機                           100    1,291.00            129,100
     ＴＯＷＡ                           100    1,041.00            104,100
     シンニッタン                           200     359.00           71,800
     クボタ                          5,800     1,532.50           8,888,500
     東洋エンジニアリング                           100     546.00           54,600
     月島機械                           200    1,307.00            261,400
     帝国電機製作所                           100    1,399.00            139,900
     新東工業                           300     833.00           249,900
     澁谷工業                           100    2,603.00            260,300
     アイチコーポレーション                           200     650.00           130,000
     小森コーポレーション                           300     869.00           260,700
     鶴見製作所                           100    1,878.00            187,800
     荏原製作所                           500    2,723.00           1,361,500
     酉島製作所                           100     792.00           79,200
     北越工業                           100    1,243.00            124,300
     ダイキン工業                          1,400     15,300.00           21,420,000
     栗田工業                           600    3,055.00           1,833,000
     椿本チエイン                           200    3,070.00            614,000
     大同工業                           100     761.00           76,100
     日機装                           300    1,051.00            315,300
     木村化工機                           100     533.00           53,300
     レイズネクスト                           200    1,220.00            244,000
     アネスト岩田                           200    1,000.00            200,000
     ダイフク                           600    6,720.00           4,032,000
                                 70/132


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     加藤製作所
                                100    1,405.00            140,500
     タダノ                           500    1,000.00            500,000
     フジテック                           400    1,608.00            643,200
     ＣＫＤ                           300    1,830.00            549,000
     キトー                           100    1,525.00            152,500
     平和                           300    2,207.00            662,100
     理想科学工業                           100    1,802.00            180,200
     ＳＡＮＫＹＯ                           200    3,860.00            772,000
     日本金銭機械
                                100     736.00           73,600
     マースグループホールディングス                           100    1,880.00            188,000
     フクシマガリレイ                           100    3,875.00            387,500
     ダイコク電機                           100    1,338.00            133,800
     竹内製作所                           200    1,862.00            372,400
     アマノ                           300    2,760.00            828,000
     ＪＵＫＩ                           200     777.00           155,400
     サンデンホールディングス                           100     590.00           59,000
     蛇の目ミシン工業
                                100     372.00           37,200
     ブラザー工業                          1,300     2,040.00           2,652,000
     マックス                           200    1,917.00            383,400
     モリタホールディングス                           200    1,781.00            356,200
     グローリー                           300    3,085.00            925,500
     新晃工業                           100    1,590.00            159,000
     大和冷機工業                           200    1,026.00            205,200
     セガサミーホールディングス                          1,100     1,613.00           1,774,300
     リケン                           100    3,200.00            320,000
     ＴＰＲ                           100    1,579.00            157,900
     ツバキ・ナカシマ                           200    1,149.00            229,800
     ホシザキ                           300    9,990.00           2,997,000
     大豊工業                           100     630.00           63,000
     日本精工                          2,100      870.00          1,827,000
     ＮＴＮ                          2,500      281.00           702,500
     ジェイテクト                          1,100     1,105.00           1,215,500
     不二越                           100    3,790.00            379,000
     ミネベアミツミ                          2,000     2,130.00           4,260,000
     日本トムソン                           300     411.00           123,300
     ＴＨＫ                           600    2,640.00           1,584,000
     ユーシン精機                           100     865.00           86,500
     イーグル工業                           100     891.00           89,100
     前澤工業                           100     365.00           36,500
     日本ピラー工業                           100    1,397.00            139,700
     キッツ                           400     668.00           267,200
     日立製作所                          5,300     4,020.00          21,306,000
     三菱電機                         11,000      1,477.50          16,252,500
     富士電機                           700    3,200.00           2,240,000
     安川電機                          1,200     3,615.00           4,338,000
     シンフォニア　テクノロジー                           100    1,114.00            111,400
     明電舎                           200    1,881.00            376,200
     山洋電気                           100    4,685.00            468,500
     デンヨー                           100    1,944.00            194,400
     ベイカレント・コンサルティング                           100    7,460.00            746,000
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     ジャパンエレベーターサービスホール
                                100    2,147.00            214,700
     ディングス
     日総工産                           100     761.00           76,100
     ＲＰＡホールディングス                           100    1,109.00            110,900
     三櫻工業                           100     976.00           97,600
     マキタ                          1,400     3,900.00           5,460,000
     東芝テック                           100    4,035.00            403,500
     マブチモーター                           300    3,995.00           1,198,500
     日本電産                          1,300     13,525.00           17,582,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           100     357.00           35,700
     トレックス・セミコンダクター                           100    1,420.00            142,000
     東光高岳                           100    1,096.00            109,600
     ダブル・スコープ                           200     753.00           150,600
     ダイヘン                           100    3,040.00            304,000
     ヤーマン                           200     580.00           116,000
     ＪＶＣケンウッド                           900     243.00           218,700
     ミマキエンジニアリング                           100     476.00           47,600
     日新電機                           300    1,066.00            319,800
     大崎電気工業                           200     579.00           115,800
     オムロン                          1,000     6,320.00           6,320,000
     日東工業                           200    2,025.00            405,000
     ＩＤＥＣ                           200    1,748.00            349,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                           400    2,031.00            812,400
     日本電気                          1,300     4,630.00           6,019,000
     富士通                          1,100     12,250.00           13,475,000
     沖電気工業                           400    1,276.00            510,400
     電気興業                           100    3,085.00            308,500
     サンケン電気                           100    2,821.00            282,100
     アイホン                           100    1,620.00            162,000
     ルネサスエレクトロニクス                          5,200      736.00          3,827,200
     セイコーエプソン                          1,400     1,646.00           2,304,400
     ワコム                           700     364.00           254,800
     アルバック                           200    3,485.00            697,000
     ＥＩＺＯ                           100    3,630.00            363,000
     ジャパンディスプレイ                          3,200       70.00          224,000
     日本信号                           300    1,278.00            383,400
     京三製作所                           300     507.00           152,100
     能美防災                           100    2,217.00            221,700
     ホーチキ                           100    1,305.00            130,500
     星和電機                           100     598.00           59,800
     エレコム                           100    3,675.00            367,500
                                                    代用有価証券
     パナソニック                         12,500      1,137.50          14,218,750
                                                    7,500株
     シャープ                          1,300     1,399.00           1,818,700
     アンリツ                           700    1,936.00           1,355,200
     富士通ゼネラル                           300    2,346.00            703,800
                                                    代用有価証券
     ソニー                          6,900     7,269.00          50,156,100
                                                    3,700株
     ＴＤＫ                           500    10,970.00           5,485,000
     タムラ製作所                           400     535.00           214,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルプスアルパイン
                               1,000     1,786.00           1,786,000
     日本電波工業                           100     454.00           45,400
     鈴木                           100     854.00           85,400
     ローランド　ディー．ジー．                           100    1,771.00            177,100
     フォスター電機                           100    1,543.00            154,300
     ヨコオ                           100    2,780.00            278,000
     ティアック                           100     170.00           17,000
     ホシデン                           300    1,031.00            309,300
     ヒロセ電機
                                200    12,370.00           2,474,000
     日本航空電子工業                           300    1,854.00            556,200
     ＴＯＡ                           100     978.00           97,800
     マクセルホールディングス                           200    1,380.00            276,000
     古野電気                           100     997.00           99,700
     スミダコーポレーション                           100    1,074.00            107,400
     アイコム                           100    2,466.00            246,600
     本多通信工業                           100     492.00           49,200
     船井電機
                                100     666.00           66,600
     横河電機                          1,000     1,870.00           1,870,000
     アズビル                           700    2,861.00           2,002,700
     東亜ディーケーケー                           100     935.00           93,500
     日本光電工業                           500    3,450.00           1,725,000
     共和電業                           100     410.00           41,000
     堀場製作所                           200    6,240.00           1,248,000
     アドバンテスト                           800    5,300.00           4,240,000
     エスペック                           100    2,066.00            206,600
     キーエンス                          1,000     37,280.00           37,280,000
     日置電機                           100    3,415.00            341,500
     シスメックス                           800    7,313.00           5,850,400
     日本マイクロニクス                           200    1,026.00            205,200
     メガチップス                           100    1,654.00            165,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           100    2,945.00            294,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           100     450.00           45,000
     デンソー                          2,400     4,328.00          10,387,200
     原田工業                           100     913.00           91,300
     コーセル                           100    1,068.00            106,800
     イリソ電子工業                           100    3,955.00            395,500
     オプテックスグループ                           200    1,383.00            276,600
     千代田インテグレ                           100    1,975.00            197,500
     レーザーテック                           500    5,360.00           2,680,000
     スタンレー電気                           800    2,784.00           2,227,200
     ウシオ電機                           600    1,411.00            846,600
     岡谷電機産業                           100     343.00           34,300
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                           100     372.00           37,200
     日本セラミック                           100    2,429.00            242,900
     遠藤照明                           100     666.00           66,600
     古河電池                           100     667.00           66,700
     双信電機                           100     381.00           38,100
     山一電機                           100    1,764.00            176,400
     図研                           100    2,279.00            227,900
     日本電子                           200    3,105.00            621,000
                                 73/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カシオ計算機
                               1,000     2,032.00           2,032,000
     ファナック                          1,000     19,505.00           19,505,000
     日本シイエムケイ                           300     520.00           156,000
     エンプラス                           100    2,852.00            285,200
     ローム                           500    7,900.00           3,950,000
     浜松ホトニクス                           800    4,500.00           3,600,000
     三井ハイテック                           100    1,551.00            155,100
     新光電気工業                           400    1,329.00            531,600
     京セラ
                               1,500     7,179.00          10,768,500
     太陽誘電                           500    3,425.00           1,712,500
     村田製作所                          3,200     6,138.00          19,641,600
     双葉電子工業                           200    1,088.00            217,600
     日東電工                           800    5,710.00           4,568,000
     東海理化電機製作所                           300    1,717.00            515,100
     ニチコン                           400     843.00           337,200
     日本ケミコン                           100    1,732.00            173,200
     ＫＯＡ                           200    1,148.00            229,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                           400     833.00           333,200
     日立造船                           900     409.00           368,100
     三菱重工業                          1,800     3,650.00           6,570,000
     川崎重工業                           900    2,097.00           1,887,300
     ＩＨＩ                           800    2,565.00           2,052,000
     名村造船所                           400     228.00           91,200
     サノヤスホールディングス                           100     171.00           17,100
     三菱ロジスネクスト                           100    1,617.00            161,700
     ＦＰＧ                           300     928.00           278,400
     じもとホールディングス                           700      99.00           69,300
     全国保証                           300    4,425.00           1,327,500
     めぶきフィナンシャルグループ                          5,600      219.00          1,226,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                           100    1,178.00            117,800
     九州フィナンシャルグループ                          1,800      393.00           707,400
     かんぽ生命保険                           400    1,783.00            713,200
     ゆうちょ銀行                          3,100      991.00          3,072,100
     富山第一銀行                           300     294.00           88,200
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               6,400      404.00          2,585,600
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                                700     651.00           455,700
     ス
     アルヒ                           200    1,736.00            347,200
     プレミアグループ                           100    1,940.00            194,000
     日産自動車                         12,900       481.40          6,210,060
     いすゞ自動車                          3,200     1,084.00           3,468,800
                                                    代用有価証券
     トヨタ自動車                         12,200      7,574.00          92,402,800
                                                    9,000株
     日野自動車                          1,400      974.00          1,363,600
     三菱自動車工業                          4,100      386.00          1,582,600
     エフテック                           100     696.00           69,600
     武蔵精密工業                           200    1,288.00            257,600
     日産車体                           200    1,013.00            202,600
     新明和工業                           300    1,271.00            381,300
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     極東開発工業
                                200    1,312.00            262,400
     日信工業                           200    2,240.00            448,000
     トピー工業                           100    1,632.00            163,200
     曙ブレーキ工業                           600     220.00           132,000
     タチエス                           200    1,163.00            232,600
     ＮＯＫ                           600    1,490.00            894,000
     フタバ産業                           300     596.00           178,800
     ＫＹＢ                           100    2,604.00            260,400
     市光工業
                                200     699.00           139,800
     大同メタル工業                           200     640.00           128,000
     プレス工業                           500     338.00           169,000
     ミクニ                           100     305.00           30,500
     太平洋工業                           200    1,229.00            245,800
     ケーヒン                           300    2,582.00            774,600
     河西工業                           100     707.00           70,700
     アイシン精機                           900    3,725.00           3,352,500
     マツダ
                               3,200      836.00          2,675,200
     今仙電機製作所                           100     823.00           82,300
                                                    代用有価証券
     本田技研工業                          8,600     2,935.00          25,241,000
                                                    6,000株
     スズキ                          2,200     4,718.00          10,379,600
     ＳＵＢＡＲＵ                          3,400     2,845.00           9,673,000
     安永                           100    1,101.00            110,100
     ヤマハ発動機                          1,400     1,856.00           2,598,400
     ショーワ                           300    2,282.00            684,600
     小糸製作所                           700    4,445.00           3,111,500
     ＴＢＫ                           100     435.00           43,500
     エクセディ                           100    2,099.00            209,900
     ミツバ                           200     664.00           132,800
     豊田合成                           400    2,429.00            971,600
     愛三工業                           200     663.00           132,600
     日本プラスト                           100     630.00           63,000
     ヨロズ                           100    1,390.00            139,000
     エフ・シー・シー                           200    2,027.00            405,400
     シマノ                           400    15,150.00           6,060,000
     テイ・エス　テック                           300    3,000.00            900,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                           600     543.00           325,800
     三十三フィナンシャルグループ                           100    1,492.00            149,200
     第四北越フィナンシャルグループ                           200    2,453.00            490,600
     ジャムコ                           100    1,217.00            121,700
     小野建                           100    1,222.00            122,200
     はるやまホールディングス                           100     802.00           80,200
     ノジマ                           200    2,040.00            408,000
     佐鳥電機                           100     802.00           80,200
     カッパ・クリエイト                           200    1,408.00            281,600
     伯東                           100    1,156.00            115,600
     コンドーテック                           100    1,138.00            113,800
     中山福                           100     499.00           49,900
     ライトオン                           100     563.00           56,300
     ナガイレーベン                           200    2,294.00            458,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱食品
                                100    2,795.00            279,500
     良品計画                          1,400     1,643.00           2,300,200
     三城ホールディングス                           100     287.00           28,700
     松田産業                           100    1,460.00            146,000
     第一興商                           200    4,620.00            924,000
     メディパルホールディングス                          1,200     2,102.00           2,522,400
     アドヴァン                           200    1,144.00            228,800
     アズワン                           100    8,530.00            853,000
     シモジマ
                                100    1,045.00            104,500
     ドウシシャ                           100    1,492.00            149,200
     コナカ                           100     384.00           38,400
     高速                           100    1,170.00            117,000
     Ｇ－７ホールディングス                           100    2,405.00            240,500
     イオン北海道                           100     819.00           81,900
     コジマ                           200     463.00           92,600
     コーナン商事                           200    2,335.00            467,000
     ネットワンシステムズ
                                400    2,412.00            964,800
     ワタミ                           100    1,095.00            109,500
     システムソフト                           300      89.00           26,700
     パン・パシフィック・インターナショ
                               2,400     1,910.00           4,584,000
     ナルホールディングス
     丸文                           100     573.00           57,300
     西松屋チェーン                           200     857.00           171,400
     ゼンショーホールディングス                           500    2,300.00           1,150,000
     ハピネット                           100    1,230.00            123,000
     幸楽苑ホールディングス                           100    1,741.00            174,100
     日本ライフライン                           300    1,378.00            413,400
     サイゼリヤ                           200    2,168.00            433,600
     タカショー                           100     439.00           43,900
     ＶＴホールディングス                           400     400.00           160,000
     アルゴグラフィックス                           100    3,495.00            349,500
     ＩＤＯＭ                           300     587.00           176,100
     日本エム・ディ・エム                           100    1,810.00            181,000
     ユナイテッドアローズ                           100    2,655.00            265,500
     進和                           100    2,092.00            209,200
     ハイデイ日高                           200    1,850.00            370,000
     シークス                           100    1,300.00            130,000
     京都きもの友禅                           100     311.00           31,100
     コロワイド                           400    2,107.00            842,800
     ピーシーデポコーポレーション                           100     557.00           55,700
     オーハシテクニカ                           100    1,381.00            138,100
     壱番屋                           100    5,230.00            523,000
     スギホールディングス                           200    5,260.00           1,052,000
     島津製作所                          1,300     2,789.00           3,625,700
     ＪＭＳ                           100     801.00           80,100
     長野計器                           100     904.00           90,400
     ブイ・テクノロジー                           100    4,290.00            429,000
     スター精密                           200    1,282.00            256,400
     東京計器                           100     861.00           86,100
     インターアクション                           100    2,637.00            263,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーバル
                                100     227.00           22,700
     東京精密                           200    3,715.00            743,000
     マニー                           400    2,450.00            980,000
     ニコン                          1,800     1,157.00           2,082,600
     トプコン                           600    1,170.00            702,000
     オリンパス                          6,100     2,025.00          12,352,500
     理研計器                           100    2,126.00            212,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                           200    5,860.00           1,172,000
     キヤノン電子
                                100    1,937.00            193,700
     タムロン                           100    2,595.00            259,500
     ＨＯＹＡ                          2,200     10,070.00           22,154,000
     ノーリツ鋼機                           100    1,435.00            143,500
     エー・アンド・デイ                           100     910.00           91,000
     朝日インテック                           900    2,640.00           2,376,000
                                                    代用有価証券
     キヤノン                          5,900     2,724.00          16,071,600
                                                    4,100株
     リコー                          2,800     1,061.00           2,970,800
     シチズン時計                          1,300      459.00           596,700
     大研医器                           100     637.00           63,700
     メニコン                           200    4,775.00            955,000
     スノーピーク                           100     781.00           78,100
     パラマウントベッドホールディングス                           100    4,365.00            436,500
     トランザクション                           100    1,003.00            100,300
     ニホンフラッシュ                           100    2,414.00            241,400
     前田工繊                           100    2,068.00            206,800
     永大産業                           100     312.00           31,200
     アートネイチャー                           100     709.00           70,900
     バンダイナムコホールディングス                          1,100     5,765.00           6,341,500
     共立印刷                           200     164.00           32,800
     ＳＨＯＥＩ                           100    5,350.00            535,000
     フランスベッドホールディングス                           200     895.00           179,000
     マーベラス                           200     658.00           131,600
     パイロットコーポレーション                           200    3,845.00            769,000
     萩原工業                           100    1,575.00            157,500
     エイベックス                           200    1,151.00            230,200
     トッパン・フォームズ                           200    1,106.00            221,200
     フジシールインターナショナル                           200    2,037.00            407,400
     タカラトミー                           500    1,001.00            500,500
     廣済堂                           100     909.00           90,900
     アーク                           400      86.00           34,400
     レック                           100    1,092.00            109,200
     三光合成                           100     321.00           32,100
     プロネクサス                           100    1,073.00            107,300
     ホクシン                           100     138.00           13,800
     大建工業                           100    1,786.00            178,600
     きもと                           200     151.00           30,200
     凸版印刷                          1,500     1,961.00           2,941,500
     大日本印刷                          1,400     2,773.00           3,882,200
     ＮＩＳＳＨＡ                           200     913.00           182,600
     藤森工業                           100    3,155.00            315,500
                                 77/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヴィア・ホールディングス
                                100     640.00           64,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           100    1,611.00            161,100
     前澤化成工業                           100    1,090.00            109,000
     未来工業                           100    1,936.00            193,600
     アシックス                           900    1,267.00           1,140,300
     ＪＳＰ                           100    1,724.00            172,400
     ニチハ                           200    2,430.00            486,000
     エフピコ                           100    6,760.00            676,000
     ヤマハ
                                700    5,450.00           3,815,000
     クリナップ                           100     568.00           56,800
     ピジョン                           700    3,820.00           2,674,000
     天馬                           100    1,801.00            180,100
     キングジム                           100     792.00           79,200
     象印マホービン                           300    1,847.00            554,100
     リンテック                           300    2,429.00            728,700
     信越ポリマー                           200     933.00           186,600
     東リ
                                300     281.00           84,300
     イトーキ                           200     399.00           79,800
     任天堂                           700    39,230.00           27,461,000
     三菱鉛筆                           200    1,540.00            308,000
     タカラスタンダード                           200    1,657.00            331,400
     コクヨ                           500    1,548.00            774,000
     ナカバヤシ                           100     581.00           58,100
     ニフコ                           400    2,782.00           1,112,800
     オカムラ                           400     950.00           380,000
     バルカー                           100    2,184.00            218,400
     伊藤忠商事                          7,500     2,578.50          19,338,750
     丸紅                         11,200       757.50          8,484,000
     スクロール                           200     333.00           66,600
     ヨンドシーホールディングス                           100    2,212.00            221,200
     三陽商会                           100    1,496.00            149,600
     長瀬産業                           600    1,391.00            834,600
     蝶理                           100    1,952.00            195,200
     豊田通商                          1,200     3,440.00           4,128,000
     オンワードホールディングス                           600     581.00           348,600
     三共生興                           200     525.00           105,000
     兼松                           400    1,268.00            507,200
     美津濃                           100    2,373.00            237,300
     ファミリーマート                           900    2,417.00           2,175,300
     三井物産                          9,500     1,869.00          17,755,500
     日本紙パルプ商事                           100    3,750.00            375,000
     東京エレクトロン                           700    24,285.00           16,999,500
     日立ハイテク                           400    8,000.00           3,200,000
     カメイ                           100    1,045.00            104,500
     セイコーホールディングス                           200    2,125.00            425,000
     山善                           400     952.00           380,800
     住友商事                          6,800     1,601.50          10,890,200
     日本ユニシス                           300    3,660.00           1,098,000
                                                    代用有価証券
     三菱商事                          7,600     2,798.50          21,268,600
                                                    5,200株
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     第一実業
                                100    3,490.00            349,000
     キヤノンマーケティングジャパン                           300    2,649.00            794,700
     西華産業                           100    1,236.00            123,600
     佐藤商事                           100     874.00           87,400
     菱洋エレクトロ                           100    1,851.00            185,100
     東京産業                           100     556.00           55,600
     ユアサ商事                           100    3,170.00            317,000
     小林産業                           100     271.00           27,100
     阪和興業
                                200    2,425.00            485,000
     正栄食品工業                           100    3,585.00            358,500
     カナデン                           100    1,232.00            123,200
     菱電商事                           100    1,601.00            160,100
     ニプロ                           800    1,205.00            964,000
     フルサト工業                           100    1,553.00            155,300
     岩谷産業                           200    3,635.00            727,000
     イワキ                           100     499.00           49,900
     兼松エレクトロニクス
                                100    3,260.00            326,000
     三愛石油                           300     996.00           298,800
     稲畑産業                           200    1,388.00            277,600
     明和産業                           100     551.00           55,100
     キムラタン                           600      26.00           15,600
     ゴールドウイン                           200    6,920.00           1,384,000
     ユニ・チャーム                          2,100     3,742.00           7,858,200
     デサント                           200    1,569.00            313,800
     キング                           100     530.00           53,000
     ワキタ                           200     975.00           195,000
     ヤマトインターナショナル                           100     400.00           40,000
     東邦ホールディングス                           300    2,193.00            657,900
     サンゲツ                           300    1,701.00            510,300
     ミツウロコグループホールディングス                           200    1,063.00            212,600
     伊藤忠エネクス                           200     887.00           177,400
     サンリオ                           300    1,805.00            541,500
     サンワ　テクノス                           100     899.00           89,900
     リョーサン                           100    2,332.00            233,200
     新光商事                           200     759.00           151,800
     三信電気                           100    1,561.00            156,100
     東陽テクニカ                           100     992.00           99,200
     モスフードサービス                           100    2,902.00            290,200
     加賀電子                           100    2,161.00            216,100
     三益半導体工業                           100    2,130.00            213,000
     ソーダニッカ                           100     557.00           55,700
     立花エレテック                           100    1,668.00            166,800
     木曽路                           100    2,760.00            276,000
     ＳＲＳホールディングス                           100    1,006.00            100,600
     千趣会                           200     476.00           95,200
     タカキュー                           100     177.00           17,700
     ケーヨー                           200     529.00           105,800
     上新電機                           100    1,896.00            189,600
     日本瓦斯                           200    3,745.00            749,000
     ロイヤルホールディングス                           200    2,009.00            401,800
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     いなげや
                                100    1,307.00            130,700
     島忠                           200    2,870.00            574,000
     チヨダ                           100    1,362.00            136,200
     ライフコーポレーション                           100    2,541.00            254,100
     リンガーハット                           100    2,365.00            236,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                           100     461.00           46,100
     テンアライド                           100     414.00           41,400
     ＡＯＫＩホールディングス                           200     986.00           197,200
     オークワ
                                200    1,421.00            284,200
     コメリ                           200    2,106.00            421,200
     青山商事                           200    1,253.00            250,600
     しまむら                           100    7,480.00            748,000
     はせがわ                           100     390.00           39,000
     高島屋                           800    1,070.00            856,000
     松屋                           200     755.00           151,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                           500     896.00           448,000
     丸井グループ
                               1,000     2,257.00           2,257,000
     クレディセゾン                           800    1,716.00           1,372,800
     アクシアル　リテイリング                           100    3,575.00            357,500
     井筒屋                           100     231.00           23,100
     イオン                          4,200     2,227.00           9,353,400
     イズミ                           200    3,150.00            630,000
     平和堂                           200    1,801.00            360,200
     フジ                           100    1,767.00            176,700
     ヤオコー                           100    5,810.00            581,000
     ゼビオホールディングス                           100    1,049.00            104,900
     ケーズホールディングス                          1,000     1,256.00           1,256,000
     ＰＡＬＴＡＣ                           200    4,665.00            933,000
     三谷産業                           100     340.00           34,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           100     546.00           54,600
     日産東京販売ホールディングス                           200     246.00           49,200
     新生銀行                           800    1,618.00           1,294,400
     あおぞら銀行                           600    2,956.00           1,773,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         74,400       556.30         41,388,720
     りそなホールディングス                         11,900       430.00          5,117,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                          2,000     3,887.00           7,774,000
     三井住友フィナンシャルグループ                          7,500     3,640.00          27,300,000
     千葉銀行                          3,700      600.00          2,220,000
     群馬銀行                          2,100      346.00           726,600
     武蔵野銀行                           200    1,586.00            317,200
     千葉興業銀行                           300     316.00           94,800
     筑波銀行                           400     190.00           76,000
     七十七銀行                           400    1,492.00            596,800
     青森銀行                           100    2,443.00            244,300
     秋田銀行                           100    1,793.00            179,300
     山形銀行                           100    1,269.00            126,900
     岩手銀行                           100    2,420.00            242,000
     東邦銀行                          1,000      237.00           237,000
     東北銀行                           100     981.00           98,100
     みちのく銀行                           100    1,254.00            125,400
                                 80/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ふくおかフィナンシャルグループ
                                900    1,786.00           1,607,400
     静岡銀行                          2,700      728.00          1,965,600
     十六銀行                           100    1,998.00            199,800
     スルガ銀行                          1,100      435.00           478,500
     八十二銀行                          2,600      388.00          1,008,800
     山梨中央銀行                           100     879.00           87,900
     大垣共立銀行                           200    2,125.00            425,000
     福井銀行                           100    1,490.00            149,000
     北國銀行
                                100    2,958.00            295,800
     滋賀銀行                           200    2,546.00            509,200
     南都銀行                           200    2,327.00            465,400
     百五銀行                          1,000      303.00           303,000
     京都銀行                           400    4,025.00           1,610,000
     紀陽銀行                           400    1,531.00            612,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                           700     971.00           679,700
     広島銀行                          1,600      499.00           798,400
     山陰合同銀行
                                600     581.00           348,600
     中国銀行                           900     903.00           812,700
     伊予銀行                          1,500      514.00           771,000
     百十四銀行                           100    1,920.00            192,000
     四国銀行                           200     865.00           173,000
     阿波銀行                           200    2,307.00            461,400
     大分銀行                           100    2,177.00            217,700
     宮崎銀行                           100    2,239.00            223,900
     佐賀銀行                           100    1,451.00            145,100
     沖縄銀行                           100    3,110.00            311,000
     琉球銀行                           200    1,015.00            203,000
     セブン銀行                          3,600      307.00          1,105,200
     みずほフィナンシャルグループ                         146,800       155.10         22,768,680
     山口フィナンシャルグループ                          1,300      619.00           804,700
     芙蓉総合リース                           100    6,630.00            663,000
     みずほリース                           200    3,115.00            623,000
     東京センチュリー                           200    4,840.00            968,000
     ＳＢＩホールディングス                          1,200     2,345.00           2,814,000
     日本証券金融                           500     480.00           240,000
     アイフル                          1,600      294.00           470,400
     日本アジア投資                           100     241.00           24,100
     名古屋銀行                           100    3,280.00            328,000
     北洋銀行                          1,600      216.00           345,600
     愛媛銀行                           200    1,055.00            211,000
     京葉銀行                           500     555.00           277,500
     栃木銀行                           500     187.00           93,500
     東和銀行                           200     737.00           147,400
     福島銀行                           100     203.00           20,300
     大東銀行                           100     592.00           59,200
     リコーリース                           100    4,050.00            405,000
     イオンフィナンシャルサービス                           700    1,723.00           1,206,100
     アコム                          2,200      494.00          1,086,800
     ジャックス                           100    2,323.00            232,300
     オリエントコーポレーション                          2,900      153.00           443,700
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立キャピタル
                                300    2,947.00            884,100
     アプラスフィナンシャル                           500      76.00           38,000
     オリックス                          6,800     1,859.00          12,641,200
     三菱ＵＦＪリース                          2,700      663.00          1,790,100
     ジャフコ                           200    4,420.00            884,000
     九州リースサービス                           100     582.00           58,200
     トモニホールディングス                           800     318.00           254,400
     大和証券グループ本社                          8,700      501.50          4,363,050
     野村ホールディングス
                              19,000       532.60         10,119,400
     岡三証券グループ                           900     377.00           339,300
     丸三証券                           300     489.00           146,700
     東洋証券                           400     144.00           57,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               1,200      314.00           376,800
     ングス
     水戸証券                           300     210.00           63,000
     いちよし証券                           200     586.00           117,200
     松井証券                           600     877.00           526,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          2,000     4,218.00           8,436,000
     だいこう証券ビジネス                           100     621.00           62,100
     日本取引所グループ                          3,100     1,905.00           5,905,500
     マネックスグループ                           800     235.00           188,000
     極東証券                           100     720.00           72,000
     岩井コスモホールディングス                           100    1,223.00            122,300
     藍澤證券                           200     658.00           131,600
     フィデアホールディングス                          1,000      116.00           116,000
     池田泉州ホールディングス                          1,200      179.00           214,800
     アニコム　ホールディングス                           100    3,700.00            370,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               2,800     3,644.00          10,203,200
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                                900    2,335.00           2,101,500
     ス
     マネーパートナーズグループ                           100     214.00           21,400
     スパークス・グループ                           400     249.00           99,600
     第一生命ホールディングス                          6,100     1,593.50           9,720,350
     東京海上ホールディングス                          3,900     6,121.00          23,871,900
     アドバンテッジリスクマネジメント                           100     819.00           81,900
     イー・ギャランティ                           100    1,260.00            126,000
     アサックス                           100     681.00           68,100
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          3,200     1,166.00           3,731,200
     三井不動産                          5,300     2,821.50          14,953,950
     三菱地所                          7,600     2,088.00          15,868,800
     平和不動産                           200    3,325.00            665,000
     東京建物                          1,200     1,637.00           1,964,400
     ダイビル                           300    1,318.00            395,400
     京阪神ビルディング                           200    1,422.00            284,400
     住友不動産                          2,400     3,813.00           9,151,200
     テーオーシー                           200     797.00           159,400
     レオパレス２１                          1,400      390.00           546,000
     スターツコーポレーション                           100    2,462.00            246,200
     フジ住宅                           100     635.00           63,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     空港施設
                                100     500.00           50,000
     明和地所                           100     605.00           60,500
     ゴールドクレスト                           100    1,797.00            179,700
     リログループ                           600    2,586.00           1,551,600
     日神グループホールディングス                           200     506.00           101,200
     日本エスコン                           200     838.00           167,600
     タカラレーベン                           500     473.00           236,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                           100     910.00           91,000
     イオンモール
                                500    1,761.00            880,500
     ランド                          5,900       10.00           59,000
     カチタス                           100    3,795.00            379,500
     東祥                           100    1,801.00            180,100
     トーセイ                           100    1,310.00            131,000
     サンフロンティア不動産                           100    1,207.00            120,700
     エフ・ジェー・ネクスト                           100    1,047.00            104,700
     グランディハウス                           100     427.00           42,700
     東武鉄道
                               1,200     3,405.00           4,086,000
     相鉄ホールディングス                           400    2,607.00           1,042,800
     東急                          2,800     1,760.00           4,928,000
     京浜急行電鉄                          1,400     1,734.00           2,427,600
     小田急電鉄                          1,600     2,189.00           3,502,400
     京王電鉄                           600    5,490.00           3,294,000
     京成電鉄                           800    3,635.00           2,908,000
     富士急行                           100    3,050.00            305,000
     東日本旅客鉄道                          1,900     8,824.00          16,765,600
     西日本旅客鉄道                          1,000     8,309.00           8,309,000
     東海旅客鉄道                           900    19,385.00           17,446,500
     西武ホールディングス                          1,500     1,639.00           2,458,500
     鴻池運輸                           200    1,392.00            278,400
     西日本鉄道                           300    2,500.00            750,000
     ハマキョウレックス                           100    3,000.00            300,000
     サカイ引越センター                           100    5,730.00            573,000
     近鉄グループホールディングス                          1,000     4,975.00           4,975,000
     阪急阪神ホールディングス                          1,400     3,830.00           5,362,000
     南海電気鉄道                           500    2,566.00           1,283,000
     京阪ホールディングス                           500    4,590.00           2,295,000
     名古屋鉄道                           900    2,952.00           2,656,800
     山陽電気鉄道                           100    2,016.00            201,600
     日本通運                           400    5,580.00           2,232,000
     ヤマトホールディングス                          1,800     1,874.00           3,373,200
     山九                           300    4,855.00           1,456,500
     日新                           100    1,593.00            159,300
     丸運                           100     280.00           28,000
     丸全昭和運輸                           100    2,611.00            261,100
     センコーグループホールディングス                           600     827.00           496,200
     ニッコンホールディングス                           400    2,251.00            900,400
     福山通運                           100    3,460.00            346,000
     セイノーホールディングス                           800    1,270.00           1,016,000
     日立物流                           200    3,030.00            606,000
     丸和運輸機関                           100    1,858.00            185,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                                100    1,191.00            119,100
     日本郵船                           900    1,650.00           1,485,000
     商船三井                           700    2,408.00           1,685,600
     川崎汽船                           300    1,366.00            409,800
     ＮＳユナイテッド海運                           100    1,764.00            176,400
     明治海運                           100     330.00           33,000
     飯野海運                           500     340.00           170,000
     九州旅客鉄道                           900    3,570.00           3,213,000
     ＳＧホールディングス
                               1,100     2,154.00           2,369,400
     日本航空                          1,900     2,877.50           5,467,250
     ＡＮＡホールディングス                          1,900     3,109.00           5,907,100
     国際紙パルプ商事                           300     277.00           83,100
     総合メディカルホールディングス                           100    2,548.00            254,800
     ブックオフグループホールディングス                           100     893.00           89,300
     三菱倉庫                           300    2,737.00            821,100
     三井倉庫ホールディングス                           100    1,658.00            165,800
     住友倉庫
                                400    1,379.00            551,600
     澁澤倉庫                           100    1,938.00            193,800
     ヤマタネ                           100    1,401.00            140,100
     東陽倉庫                           200     299.00           59,800
     乾汽船                           100    1,135.00            113,500
     日本トランスシティ                           200     436.00           87,200
     中央倉庫                           100    1,068.00            106,800
     安田倉庫                           100     964.00           96,400
     宇徳                           100     486.00           48,600
     上組                           600    2,182.00           1,309,200
     近鉄エクスプレス                           200    1,785.00            357,000
     東海運                           100     271.00           27,100
     エーアイテイー                           100     906.00           90,600
     東京放送ホールディングス                           700    1,825.00           1,277,500
     日本テレビホールディングス                           900    1,405.00           1,264,500
     朝日放送グループホールディングス                           100     715.00           71,500
     テレビ朝日ホールディングス                           300    1,938.00            581,400
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                           700     466.00           326,200
     テレビ東京ホールディングス                           100    2,272.00            227,200
     ビジョン                           100    1,106.00            110,600
     ワイヤレスゲート                           100     550.00           55,000
     コネクシオ                           100    1,488.00            148,800
     日本通信                           800     202.00           161,600
     日本電信電話                         14,400      2,734.50          39,376,800
     ＫＤＤＩ                          8,000     3,394.00          27,152,000
     ソフトバンク                          9,800     1,480.50          14,508,900
     光通信                           100    22,070.00           2,207,000
     ＮＴＴドコモ                          7,900     3,094.00          24,442,600
     エムティーアイ                           100     618.00           61,800
     ＧＭＯインターネット                           400    1,946.00            778,400
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                           300    1,553.00            465,900
     ゼンリン                           200    1,402.00            280,400
     インプレスホールディングス                           100     159.00           15,900
     東京電力ホールディングス                          8,700      428.00          3,723,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中部電力
                               3,400     1,482.50           5,040,500
     関西電力                          4,200     1,239.00           5,203,800
     中国電力                          1,500     1,462.00           2,193,000
     北陸電力                          1,000      796.00           796,000
     東北電力                          2,700      995.00          2,686,500
     四国電力                          1,000      864.00           864,000
     九州電力                          2,300      826.00          1,899,800
     北海道電力                          1,000      500.00           500,000
     沖縄電力
                                200    1,942.00            388,400
     電源開発                           900    2,432.00           2,188,800
     エフオン                           100     626.00           62,600
     イーレックス                           200    1,423.00            284,600
     レノバ                           200    1,072.00            214,400
     東京瓦斯                          2,100     2,336.50           4,906,650
     大阪瓦斯                          2,100     1,842.00           3,868,200
     東邦瓦斯                           500    3,885.00           1,942,500
     北海道瓦斯
                                100    1,535.00            153,500
     広島ガス                           200     335.00           67,000
     西部瓦斯                           100    2,261.00            226,100
     静岡ガス                           300     901.00           270,300
     メタウォーター                           100    3,970.00            397,000
     アイネット                           100    1,363.00            136,300
     松竹                           100    13,220.00           1,322,000
     東宝                           600    3,645.00           2,187,000
     エイチ・アイ・エス                           200    2,329.00            465,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                          2,900     1,401.00           4,062,900
     共立メンテナンス                           200    3,800.00            760,000
     イチネンホールディングス                           100    1,273.00            127,300
     建設技術研究所                           100    2,012.00            201,200
     スペース                           100    1,106.00            110,600
     アインホールディングス                           100    6,690.00            669,000
     東京都競馬                           100    3,465.00            346,500
     カナモト                           200    2,551.00            510,200
     東京ドーム                           400     889.00           355,600
     ＤＴＳ                           200    2,120.00            424,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                                500    4,725.00           2,362,500
     ングス
     シーイーシー                           100    1,889.00            188,900
     カプコン                           500    3,345.00           1,672,500
     西尾レントオール                           100    2,798.00            279,800
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                                700      28.00           19,600
     プ
     日本空港ビルデング                           300    4,760.00           1,428,000
     トランス・コスモス                           100    2,525.00            252,500
     乃村工藝社                           400    1,096.00            438,400
     ジャステック                           100     986.00           98,600
     ＳＣＳＫ                           200    6,100.00           1,220,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           100    1,085.00            108,500
     日本管財                           100    1,875.00            187,500
     トーカイ                           100    2,354.00            235,400
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     セコム
                               1,100     9,094.00          10,003,400
     セントラル警備保障                           100    4,970.00            497,000
     アイネス                           100    1,657.00            165,700
     丹青社                           200    1,088.00            217,600
     メイテック                           100    5,330.00            533,000
     ＴＫＣ                           100    5,050.00            505,000
     富士ソフト                           100    3,875.00            387,500
     応用地質                           100    1,345.00            134,500
     船井総研ホールディングス
                                200    2,813.00            562,600
     ＮＳＤ                           300    1,848.00            554,400
     オオバ                           100     675.00           67,500
     コナミホールディングス                           400    4,165.00           1,666,000
     ベネッセホールディングス                           300    2,904.00            871,200
     イオンディライト                           100    3,540.00            354,000
     ナック                           100     988.00           98,800
     ニチイ学館                           100    1,223.00            122,300
     ダイセキ
                                200    2,811.00            562,200
     日鉄物産                           100    4,460.00            446,000
     トラスコ中山                           200    2,265.00            453,000
     ヤマダ電機                          3,300      570.00          1,881,000
     オートバックスセブン                           400    1,481.00            592,400
     モリト                           100     749.00           74,900
     アークランドサカモト                           200    1,145.00            229,000
     ニトリホールディングス                           500    16,110.00           8,055,000
     グルメ杵屋                           100    1,120.00            112,000
     愛眼                           100     238.00           23,800
     ケーユーホールディングス                           100     824.00           82,400
     吉野家ホールディングス                           400    2,450.00            980,000
     加藤産業                           200    3,300.00            660,000
     イノテック                           100    1,102.00            110,200
     イエローハット                           200    1,580.00            316,000
     松屋フーズホールディングス                           100    4,260.00            426,000
     ＪＢＣＣホールディングス                           100    1,861.00            186,100
     ＪＫホールディングス                           100     705.00           70,500
     サガミホールディングス                           100    1,291.00            129,100
     日伝                           100    1,836.00            183,600
     関西スーパーマーケット                           100     969.00           96,900
     ミロク情報サービス                           100    2,575.00            257,500
     北沢産業                           100     236.00           23,600
     杉本商事                           100    1,820.00            182,000
     因幡電機産業                           300    2,513.00            753,900
     王将フードサービス                           100    6,250.00            625,000
     プレナス                           100    1,863.00            186,300
     ミニストップ                           100    1,495.00            149,500
     アークス                           200    1,850.00            370,000
     バローホールディングス                           200    1,724.00            344,800
     ミスミグループ本社                          1,400     2,503.00           3,504,200
     アルテック                           100     230.00           23,000
     ベルク                           100    5,210.00            521,000
     大　庄                           100    1,575.00            157,500
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     ファーストリテイリング
                                100    56,420.00           5,642,000
     ソフトバンクグループ                          8,500     5,460.00          46,410,000
     スズケン                           500    3,765.00           1,882,500
     サンドラッグ                           400    3,235.00           1,294,000
     サックスバー　ホールディングス                           100     771.00           77,100
     ジェコス                           100     986.00           98,600
     グローセル                           100     427.00           42,700
     ベルーナ                           200     581.00           116,200
     合計
                             1,290,500                2,481,191,030
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期中間計算期間（令和2年

        2月26日から令和2年8月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
        中間監査を受けております。
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    【中間財務諸表】
    【ニュー　トピックス　インデックス】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第31期           第32期中間計算期間末
                                令和2年2月25日現在              令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               1,852,148              1,590,588
                                      507,259,961              492,387,304
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              509,112,109              493,977,892
       資産合計                               509,112,109              493,977,892
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                296,819              254,117
        未払委託者報酬                               1,484,282              1,270,773
                                         4,345              3,567
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,785,446              1,528,457
       負債合計                                1,785,446              1,528,457
     純資産の部
       元本等
        元本                              664,937,247              635,825,237
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           △ 157,610,584             △ 143,375,802
                                      176,271,085              168,340,553
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              507,326,663              492,449,435
       純資産合計                               507,326,663              492,449,435
     負債純資産合計                                509,112,109              493,977,892
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第31期中間計算期間              第32期中間計算期間
                                自　平成31年2月23日              自　令和2年2月26日
                                至　令和1年8月22日              至　令和2年8月25日
     営業収益
                                     △ 29,032,813               8,049,343
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 29,032,813               8,049,343
     営業費用
       支払利息                                   383               99
       受託者報酬                                 274,279              254,117
       委託者報酬                                1,371,341              1,270,773
                                         4,099              3,567
       その他費用
       営業費用合計                                1,650,102              1,528,556
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 30,682,915               6,520,787
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 30,682,915               6,520,787
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 30,682,915               6,520,787
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 138,186             △ 917,778
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 181,081,020             △ 157,610,584
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 5,946,380              7,102,288
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,946,380              7,102,288
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   104,252              306,071
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        104,252              306,071
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 205,783,621             △ 143,375,802
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第32期中間計算期間
              項目                        自　令和2年2月26日
                                      至　令和2年8月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月22日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和2年2月25日、当中間計
                         算期間末日を令和2年8月25日としております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第31期              第32期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     １.   期首元本額                           709,680,599円                  664,937,247円
        期中追加設定元本額                             664,049円                  834,462円
        期中一部解約元本額                           45,407,401円                  29,946,472円
     ２.   受益権の総数                           664,937,247口                  635,825,237口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は157,610,584円であり                  り、その差額は143,375,802円であり
                         ます。                  ます。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                第31期              第32期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第31期              第32期中間計算期間末
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                0.7630円                  0.7745円
     （1万口当たり純資産額）                                (7,630円)                  (7,745円)
    （参考）

    当ファンドは、「ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              79,356,166
        株式                                             2,336,314,390
        派生商品評価勘定                                               2,353,350
                                                       2,984,792
        未収配当金
        流動資産合計                                             2,421,008,698
       資産合計                                              2,421,008,698
     負債の部
       流動負債
                                                       1,430,000
        前受金
        流動負債合計                                               1,430,000
       負債合計                                                1,430,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,088,027,388
        剰余金
                                                     1,331,551,310
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             2,419,578,698
       純資産合計                                              2,419,578,698
     負債純資産合計                                               2,421,008,698
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和2年2月26日
              項目
                                      至　令和2年8月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年8月25日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,173,214,663円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             99,831,917円
        同期中一部解約元本額                                            185,019,192円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニュー　トピックス　インデックス                                            221,417,081円
        新光７資産バランスファンド                                            308,442,058円
        ニュー　トピックス　インデックス（変額年金）                                             76,416,073円
                                                    375,444,385円
        世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
        新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募）                                             21,282,483円
        ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）                                             33,321,284円
        ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募）                                             13,506,504円
        グローバル・ナビ                                             18,153,990円
        太陽財形株投　太陽一般財形　３０                                             4,947,636円
        太陽財形株投　太陽一般財形　５０                                             13,657,647円
        太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０                                             1,438,247円
        計                                           1,088,027,388円
     ２.   受益権の総数                                           1,088,027,388口

     ３.   差入代用有価証券

        株式                                            149,462,300円
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年8月25日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２.     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                  ております。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      令和2年8月25日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    79,045,000             －    81,400,000         2,355,000
     合計                       79,045,000             －    81,400,000         2,355,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                      令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2238円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,238円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   令和2年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               490,322,901円
     Ⅱ　負債総額                                                  95,320円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               490,227,581円
     Ⅳ　発行済数量                                               635,769,927口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.7711円
    （参考）

    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,409,258,001円
     Ⅱ　負債総額                                                69,890,772円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,339,367,229円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,056,552,111口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2142円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （1）受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
        券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
         該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
         該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
         譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
         権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
         します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
         る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
         替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
         を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
         の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
         に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
         等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
         と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年8月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年8月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                  26          1,233,048,725,219

          追加型公社債投資信託
                                 859          14,042,319,951,738

           追加型株式投資信託
                                  36            91,165,290,214

          単位型公社債投資信託
                                 193           1,256,166,938,083

           単位型株式投資信託
                                1,114            16,622,700,905,254

               合計
                                100/132












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

     2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
                                102/132







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                106/132



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
       ａ．資本金の額
          2020年３月末日現在、342,037百万円
       ｂ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      （2）販売会社
          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                        資本金の額
            名称                               事業の内容
                        (単位：百万円)
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     みずほ証券株式会社           （※）           125,167
                                 取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              852
     岡三にいがた証券株式会社
                                 取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年３月末日現在
      （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】
       「受託者」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。
      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益権の買い取り
      （4）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （5）受益者に対する収益分配金の再投資
      （6）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （7）受益者に対する運用報告書の交付
      （8）所得税および地方税の源泉徴収
      （9）その他上記業務に付随する一切の業務
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
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    第３【その他】
    （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
      あります。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
         ている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
        にはその旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
      家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
      所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
      用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
      の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
      ます。
    （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年４月３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　山野　浩　　　印
                      業  務  執  行  社  員
    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー　トピックス　インデックスの平成３１年２月２
    ３日から令和２年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    監査人の責任

    　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
    意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
    準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
    かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
    めている。
    　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
    る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
    クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
    表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
    監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
    監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
    価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ニュー　トピックス　インデックスの令和２年２月２５日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                令和２年１０月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　山野　浩　　　印
                      業  務  執  行  社  員
    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー　トピックス　インデックスの令和２年２月２６
    日から令和２年８月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
    損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

    　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
    に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
    中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
    全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
    がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
    間監査を実施することを求めている。
    　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
    と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
    断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
    手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
    的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
    な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
    びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
    ことが含まれる。
    　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間監査意見

    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、ニュー　トピックス　インデックスの令和２年８月２５日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年２月２６日から令和２年８月２５日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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