新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年11月20日
【ファンド名】 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
期別 第 114 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 7 日~ 2020 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,601,248 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,375 円
期中騰落率 1.32 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日~ 2020 年 10 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,322,210 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,207 円
期中騰落率 △ 4.68 %
期別 第 116 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 7 日~ 2020 年 11 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,345,373 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,221 円
期中騰落率 0.75 %
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
期別 第 114 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 7 日~ 2020 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,906,201 円
期末受益権口数 68,621,827 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,735 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.09 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 8 日~ 2020 年 10 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 10,661,854 円
期末受益権口数 68,839,171 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,549 円
期中騰落率 △ 9.57 %
期別 第 116 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 7 日~ 2020 年 11 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 10,658,312 円
期末受益権口数 69,085,433 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,543 円
期中騰落率 0.90 %
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