グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月18日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
      内国投資信託受益証券に係るファ                      グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
      内国投資信託受益証券の金額】                      3兆円を上限とします。
                            グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
                            3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

               ファンドの正式名称                              略　　称
      グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ                             限定為替ヘッジファンド
                                                ３ヵ月決算型ファンド
      グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし                             為替ヘッジなしファンド
        ※それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各ファンド」という場合があります。
        なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する決算頻度の異なる下記のファンドを総称
        して「グローバルドライブ」という場合があります。
          グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
          （以下、「限定為替ヘッジファンド」、「年１回決算型ファンド」という場合があります。）
          グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
          （以下、「為替ヘッジなしファンド」、「年１回決算型ファンド」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
        の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
        付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
        ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
          定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
          の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
          または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
          は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
          しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

          各  3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそ
          のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
          る有価証券等の値動きにより日々変動します。
      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
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        ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問
          い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    （５）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
        て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
        環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
        す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
        す。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       ※１                 ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 に
        よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
        ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
        受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
        い。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
           信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
           る場合をいいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
           定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
           売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
                                                          ※３
          「グローバルドライブ」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」
        といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますの
        で、詳しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバルドライブ」を構成するファンドを換金した場合
           の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバルドラ
           イブ」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
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    （６）【申込単位】
          お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
          お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
        と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
        スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
        ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
        ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
        コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを
        行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金
        額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （７）【申込期間】

          2020年11月19日から2021年5月18日までです。
          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

          ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税
         等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われ
         る日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」ま
         たは「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
         ださい。
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    （１１）【振替機関に関する事項】
          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
            株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       （イ）申込証拠金
           ありません。
       （ロ）日本以外の地域における発行
           ありません。
       （ハ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
         とします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
         事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格
          各ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてグローバルドライブ・マ
        ザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）への投資を通じて、世界
        各国のさまざまな資産への分散投資を実質的に行い、投資信託財産の成長を目指して運用を
        行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金5,000億円を限度として信託金を追

        加することができます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

        類・区分されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                 （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外           （　　　　）
                                  資産複合

    （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
             ともに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
             質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
             他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
             をいう。
    ■属性区分表

    ＜限定為替ヘッジファンド＞
       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域                投資形態
     株式            年１回          グローバル

     　一般                      （含む日本）
     　大型株            年２回                      ファミリーファンド
     　中小型株
                           日本
                 年４回
     債券                                  ファンド・オブ・ファンズ
                           北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                           欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                           アジア
                                             為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                           オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信                      中南米
                                       あり（限定ヘッジ）
     その他資産                      アフリカ

     （投資信託証券（資産
                                       なし
     複合（株式　一般、債                      中近東（中東）
     券　一般）））
                           エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜為替ヘッジなしファンド＞
       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域                投資形態
     株式            年１回          グローバル

     　一般                      （含む日本）
     　大型株            年２回                      ファミリーファンド
     　中小型株
                           日本
                 年４回
     債券                                  ファンド・オブ・ファンズ
                           北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                           欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                           アジア
                                             為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                           オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信                      中南米
                                       あり
     その他資産                      アフリカ

     （投資信託証券（資産
                                       なし
     複合（株式　一般、債                      中近東（中東）
     券　一般）））
                           エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    ■属性区分の定義

    ＜各ファンド共通＞
     その他資産            投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債券　一
     （投資信託証券            般）に投資を行います。
     （資産複合（株式　一
     般、債券　一般）））
     年４回            目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものを
                 いう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
     （含む日本）            日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
                 ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
             （注）
                 るものをいう。
     （限定ヘッジ）
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
     為替ヘッジなし
                 るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
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    ※各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属
      性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

         ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
       ｂ．ファンドの特色

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    （２）【ファンドの沿革】
        2014年２月24日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2016年10月１日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセット
                      マネジメントOne株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       ａ．ファンドの仕組み
        図中の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
        （３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ                       （３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
        ※１　証券投資信託契約












            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
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        ※２　募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
        ※３　投資一任契約
            委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
           る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
           す。
      ■各ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

       「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ

       ンド（各ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
       資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
       損益はベビーファンドに反映されます。
       ※マザーファンドは投資信託証券を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用を行います。
       ｂ．委託会社の概況





       名称：アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2020年8月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株

                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
       大株主の状況

                                                （2020年8月31日現在）
              株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                     ※1      ※2
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                           ※2
     第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
          一生命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ａ．基本方針
          各ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
           グローバルドライブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
          券を主要投資対象とします。
       （ロ）投資態度
          ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラックロック・グローバル・
           ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ（以下「アロケーショ
           ン・ファンド」といいます。）米ドル建投資証券に実質的な投資を行い、世界各国の
           様々な資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得を目指します。加えて、短期
           米ドル建債券等を主要投資対象とする上場投資信託証券（以下「短期米ドル債ＥＴＦ」
           といいます。）にも、実質的な投資を行います。
          ②　アロケーション・ファンドの実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とし
           ます。
          ③　  ＜限定為替ヘッジファンド＞
             実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて米ドル売り／円買いの為
             替取引を行います。
            ＜為替ヘッジなしファンド＞
             実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて為替ヘッジを行いませ
             ん。
          ④　各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
           場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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          ⑤　マザーファンドが償還した場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約
           し、信託を終了させます。
      マザーファンドの運用方針

       グローバルドライブ・マザーファンド
       １．基本方針
          この投資信託は、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運
        用を行います。
       ２．運用方法
      （1）投資対象
          投資信託証券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
          ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替
           取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
            ●ルクセンブルグ籍外国投資法人                      アロケーション・ファンド米ドル建投資証券
            ●短期米ドル債ＥＴＦ
          ②　短期米ドル債ＥＴＦについては、規模、流動性、信用リスク、追従するベンチマー
           ク指数の差異等を総合的に判断して、銘柄を決定します。
          ③　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
           し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
           す。
          ④　外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
          ⑤　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン
           株式会社に委託します。
          ⑥　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生し
           た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          ⑦　アロケーション・ファンドが、償還した場合もしくは約款に規定する事項の変更に
           より商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約
           し、信託を終了させます。
      （3）投資制限
          ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投
           資を行いません。
          ③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
           債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
           産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
           該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
           たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
          運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
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    （２）【投資対象】
       ａ．投資の対象とする資産の種類
           各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
          １項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．金銭債権
          ハ．約束手形
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
       （イ）委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みず
          ほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバルドライブ・マ
          ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券
          （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
          を除きます。）に投資することを指図します。
          １．コマーシャル・ペーパー
          ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
           受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
          ４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
           います。）
          ５．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          なお、第３号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債
          等への投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担
          保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
           きます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
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    各ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券の概要
                ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド

     ファンド名
                －クラスＸ
     形態           ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
                世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資
                魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
                多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリスク
     運用方針           で、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
                投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）への投
                資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指し
                ます。
                ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
     主な投資制限
                ・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
     決算日           ８月末
                管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・
     主な関係法人           シー
                保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブ
                イ
                アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬はかか
                りません。（ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式
                会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラックロック・
     信託報酬等
                ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬か
                ら、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）ア
                ロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
                有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会
     その他の費用・           社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管
     手数料           受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われます。これらは定
                率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
                原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
     収益分配方針
                ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
                1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
     設定日
    ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純

      資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対
      し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割
      合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影
      響を与えることになります。
    ※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
    ※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は
      2020年11月18日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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    ご参考：アロケーション・ファンドの運用体制および運用プロセス
                    アロケーション・ファンドの運用体制

    ポートフォリオ・マネジャー（主運用者）、アナリストや調査担当者などで構成されるグローバ

    ル・アロケーション運用戦略専属の運用チームが、世界中のさまざまな投資機会を発掘します。
    また、ブラックロックの総合的な運用力を結集し、リターンの追求のみならず、リスクの抑制を目
    指した運用を行います。
                   アロケーション・ファンドの運用プロセス








    出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成





    ※資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。
    ※運用プロセスは2020年8月末現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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    （３）【運用体制】
       ａ．ファンドの運用体制
      ①運用の指図に関する権限の委託







       各ファンドが主要投資対象とするグローバルドライブ・マザーファンドは、ブラックロック・
       ジャパン株式会社に投資に係る指図権限を委託します。
       ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用
       指図および売買執行・管理を行います。
      ②モニタリング

       委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
       し、必要に応じて対応を指示します。
       運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
       運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
       タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
       定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
       令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
      ③内部管理等のモニタリング

       内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
       効率性等の観点からモニタリングを実施します。
       ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

          当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
        必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
        にあることを確認します。
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          また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
        用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
        ます。
       ｃ．運用体制に関する社内規則

          運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
        運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
        け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
          また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
        を定めています。
       ※運用体制等は2020年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ａ．収益分配は年４回、原則として、２月、５月、８月、11月の各月18日（該当日が休業日の
        場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
          を含みます。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
          対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
        ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
       ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
          益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
          る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
          配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
        に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
        づき、全額再投資されます。
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    （５）【投資制限】
       投資信託約款に定める投資制限
       ａ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ｂ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ｃ．公社債の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
       ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
        は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
        あります。
       ｅ．外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
        他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
        替の売買の予約を指図することができます。
       ｆ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
          的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
          きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
          しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
          入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
          等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
          は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
          す。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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       ｇ．利害関係人等との取引等
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
          受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
          れらに類する行為を行うことができます。
       （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
       ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
        い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
        エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
        率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
        該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ｊ．ファンドの投資制限
          投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には実質的に
        投資を行いません。
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    ３【投資リスク】
     （１）ファンドのもつリスク
        各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に
       投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者
       のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているもので
       はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
        状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
        はその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｂ．為替変動リスク
         ＜限定為替ヘッジファンド＞為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額へ
         の影響を完全には排除できません。
         ＜為替ヘッジなしファンド＞為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
        が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
        当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
        す。
       ●限定為替ヘッジファンド
          「限定為替ヘッジファンド」では、実質的な外貨建資産については、原則としてファンド
        において米ドル売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引により（マザーファンド
        を通じて実質的に投資する）アロケーション・ファンドおよび短期米ドル債ＥＴＦが保有す
        る米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産につい
        ては米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米
        ドルに対して下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、
        円の金利が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
       ｃ．金利変動リスク
         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
        は公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｄ．信用リスク
         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因
         となります。
          有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
        価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
        低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
        す。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
          投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い
        新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
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       ｅ．流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額
         の下落要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
        場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
        性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファ
        ンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｆ．カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
        格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価
        額が下落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
        未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
        くなる可能性があります。
       ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
         組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          各ファンドが実質的に組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファ
        ンドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に
        投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利と
        なる可能性があります。
       ｈ．他のベビーファンドの影響
          各ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
        （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
        入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
        手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
        り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け各ファンドの基準価額
        が下落する可能性があります。
       ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
          グオフ）の適用はありません。
       （ロ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ハ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       （ニ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       （ホ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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       （ヘ）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
          ります。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
      ※リスク管理体制は2020年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
        て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
        環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
        す。当該手数料には消費税等が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       ※１                 ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 に
        よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
        ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
        受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
        い。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
           信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
           る場合をいいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
           定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
           売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
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      （ロ）スイッチング手数料
                                                          ※３
          「グローバルドライブ」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」
        といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますの
        で、詳しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバルドライブ」を構成するファンドを換金した場合
           の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバルドラ
           イブ」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

          ご解約時の手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

          各ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）
          信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
          ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
           末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに各ファンド
           から支払われます。
            支払先           内訳（税抜）                      主な役務
                                  信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
            委託会社            年率1.15％
                                  の算出等の対価
                                  購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
            販売会社            年率0.70％
                                  口座内でのファンドの管理等の対価
                                  運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
            受託会社            年率0.03％
                                  等の対価
          ※委託会社の信託報酬には、グローバルドライブ・マザーファンドのアロケーション・
           ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・
           ジャパン株式会社）に対する報酬（各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンド
           の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が含まれます。
          ※マザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドでは直接の投資運
           用会社報酬などはありません。（ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジ
           メントOne株式会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラック
           ロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬
           から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロ
           ケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
          ※マザーファンドを通じて実質的に投資する短期米ドルＥＴＦについては、市場の需給に
           より価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
          ※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
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    （４）【その他の手数料等】
       ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
        の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
        金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
       ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
        期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信
        託財産中から支払われます。
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
        び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
       ｄ．各ファンドが実質的に主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証
        券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧
        問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などが
        かかります。
       ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
        どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
        せん。
       ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
        ることができません。
    （５）【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ａ．個人の受益者に対する課税
       （イ）収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
          による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
          税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
          が適用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
          20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
          よる源泉徴収が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
           に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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       （ハ）損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
          資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
          渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
          課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
          ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
          損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

         「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
         度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
         および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
         座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
         問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
         場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
         上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
         い。
       ｂ．法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
        額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
        源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※上記は、2020年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

         になる場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
        す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
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       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
          に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
          ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
          コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
          が行われる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
          いて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
        分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
        または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
        となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
        は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
        個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
        本となります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       378,294,966            95.84
                   内　日本                          378,294,966            95.84
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        16,403,206            4.16
     純資産総額                                       394,698,172            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      4,240,419,539             99.42
                   内　日本                         4,240,419,539             99.42
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        24,751,455            0.58
     純資産総額                                      4,265,170,994             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    グローバルドライブ・マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        11,666,512            0.17
                   内　アメリカ                          11,666,512            0.17
     投資証券                                      6,643,924,753             97.31
                   内　ルクセンブルグ                         6,643,924,753             97.31
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       172,190,532             2.52
     純資産総額                                      6,827,781,797             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
                                                   令和2年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバルドライブ・マ              親投資
                                       1.5150        1.5353      －
     1  ザーファンド              信託受      246,398,076                             95.84
                  日本   益証券              373,294,936        378,294,966         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年8月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   95.84
      合計                                                   95.84
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

                                                   令和2年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバルドライブ・マ              親投資
                                       1.5151        1.5353      －
     1  ザーファンド              信託受     2,761,948,505                              99.42
                  日本   益証券             4,184,738,084        4,240,419,539          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年8月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.42
      合計                                                   99.42
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    グローバルドライブ・マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                1,425.52        1,537.20       －
     1  ル・アロケーション・ファ                    4,322,088.46                             97.31
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                      6,161,227,002        6,643,924,753          －
       ISHARES    SHORT   TREASURY
                     投資信
                                     11,643.33        11,666.51        －
     2  BOND   ETF            託受益          1,000                          0.17
                     証券
                アメリカ                    11,643,333        11,666,512        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 34/141




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年8月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                   97.31
      合計                                                   97.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
    該当事項はありません。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

    該当事項はありません。
    （参考）

    グローバルドライブ・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
    該当事項はありません。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

    該当事項はありません。
    （参考）

    グローバルドライブ・マザーファンド
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
    直近日（令和2年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            390            392       1.0090         1.0140
        (平成26年     8月18日)
           第2特定期間末
                            784            788       1.0162         1.0212
        (平成27年     2月18日)
           第3特定期間末
                            982            982       0.9973         0.9973
        (平成27年     8月18日)
           第4特定期間末
                            909            909       0.9099         0.9099
        (平成28年     2月18日)
           第5特定期間末
                            837            850       0.9470         0.9620
        (平成28年     8月18日)
                                 35/141


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           第6特定期間末
                            813            825       0.9507         0.9657
        (平成29年     2月20日)
           第7特定期間末
                            652            652       0.9914         0.9914
        (平成29年     8月18日)
           第8特定期間末
                            633            638       1.0060         1.0150
        (平成30年     2月19日)
           第9特定期間末
                            498            498       0.9689         0.9689
        (平成30年     8月20日)
          第10特定期間末
                            457            457       0.9353         0.9353
        (平成31年     2月18日)
          第11特定期間末
                            422            422       0.9412         0.9412
        (令和   1年  8月19日)
          第12特定期間末
                            418            427       0.9902         1.0102
         (令和2年2月18日)
          第13特定期間末
                            387            403       0.9948         1.0348
         (令和2年8月18日)
          令和1年8月末日                  426        －            0.9502        －
              9月末日              430        －            0.9574        －
             10月末日               435        －            0.9705        －
             11月末日               431        －            0.9723        －
             12月末日               436        －            0.9900        －
          令和2年1月末日                  419        －            0.9908        －
              2月末日              398        －            0.9407        －
              3月末日
                            359        －            0.8488        －
              4月末日              389        －            0.9183        －
              5月末日              400        －            0.9461        －
              6月末日              395        －            0.9523        －
              7月末日              403        －            1.0070        －
              8月末日              394        －            1.0108        －
                                 36/141









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    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
    直近日（令和2年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                           1,349            1,363        1.0094         1.0194
        (平成26年     8月18日)
           第2特定期間末
                           4,449            4,530        1.0963         1.1163
        (平成27年     2月18日)
           第3特定期間末
                          15,980            15,980         1.1194         1.1194
        (平成27年     8月18日)
           第4特定期間末
                          15,331            15,331         0.9390         0.9390
        (平成28年     2月18日)
           第5特定期間末
                          12,409            12,409         0.8988         0.8988
        (平成28年     8月18日)
           第6特定期間末
                          10,899            11,231         0.9833         1.0133
        (平成29年     2月20日)
           第7特定期間末
                           9,235            9,235        0.9991         0.9991
        (平成29年     8月18日)
           第8特定期間末
                           7,445            7,445        0.9935         0.9935
        (平成30年     2月19日)
           第9特定期間末
                           6,629            6,629        0.9997         0.9997
        (平成30年     8月20日)
          第10特定期間末
                           5,726            5,726        0.9788         0.9788
        (平成31年     2月18日)
          第11特定期間末
                           5,198            5,198        0.9582         0.9582
        (令和   1年  8月19日)
          第12特定期間末
                           4,672            4,808        1.0280         1.0580
         (令和2年2月18日)
          第13特定期間末
                           4,278            4,427        1.0040         1.0390
         (令和2年8月18日)
          令和1年8月末日                 5,225         －            0.9686        －
              9月末日             5,314         －            0.9912        －
             10月末日              5,360         －            1.0155        －
             11月末日              5,263         －            1.0099        －
             12月末日              5,191         －            1.0311        －
          令和2年1月末日                 4,746         －            1.0293        －
              2月末日             4,403         －            0.9728        －
              3月末日             3,932         －            0.8702        －
              4月末日             4,189         －            0.9286        －
              5月末日             4,337         －            0.9629        －
              6月末日             4,290         －            0.9716        －
              7月末日             4,285         －            0.9991        －
              8月末日             4,265         －            1.0162        －
                                 37/141



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      ②【分配の推移】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0050
                第2特定期間                                         0.0050
                第3特定期間                                         0.0100
                第4特定期間                                         0.0000
                第5特定期間                                         0.0350
                第6特定期間                                         0.0150
                第7特定期間                                         0.0000
                第8特定期間                                         0.0135
                第9特定期間                                         0.0000
               第10特定期間                                         0.0000
               第11特定期間                                         0.0000
               第12特定期間                                         0.0350
               第13特定期間                                         0.0400
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0100
                第2特定期間                                         0.0800
                第3特定期間                                         0.0150
                第4特定期間                                         0.0000
                第5特定期間                                         0.0020
                第6特定期間                                         0.0550
                第7特定期間                                         0.0050
                第8特定期間                                         0.0190
                第9特定期間                                         0.0050
               第10特定期間                                         0.0000
               第11特定期間                                         0.0050
               第12特定期間                                         0.0600
               第13特定期間                                         0.0350
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      ③【収益率の推移】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          1.4
                第2特定期間                                          1.2
                第3特定期間                                         △0.9
                第4特定期間                                         △8.8
                第5特定期間                                          7.9
                第6特定期間                                          2.0
                第7特定期間                                          4.3
                第8特定期間                                          2.8
                第9特定期間                                         △3.7
               第10特定期間                                         △3.5
               第11特定期間                                          0.6
               第12特定期間                                          8.9
               第13特定期間                                          4.5
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          1.9
                第2特定期間                                          16.5
                第3特定期間                                          3.5
                第4特定期間                                         △16.1
                第5特定期間                                         △4.1
                第6特定期間                                          15.5
                第7特定期間                                          2.1
                第8特定期間                                          1.3
                第9特定期間                                          1.1
               第10特定期間                                         △2.1
               第11特定期間                                         △1.6
               第12特定期間                                          13.5
               第13特定期間                                          1.1
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
                                 39/141







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    （４）【設定及び解約の実績】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                        387,272,653                      382,001
         第2特定期間                        425,324,090                     40,377,611
         第3特定期間                        320,690,609                    107,690,299
         第4特定期間                        123,787,960                    109,404,831
         第5特定期間                         31,864,897                    146,768,969
         第6特定期間                         34,624,891                    63,562,291
         第7特定期間                         35,928,047                    233,208,928
         第8特定期間                        134,202,391                    162,938,527
         第9特定期間                         16,012,732                    130,565,995
         第10特定期間                         1,575,838                    27,043,695
         第11特定期間                         3,091,038                    43,079,542
         第12特定期間                         2,444,139                    28,763,587
         第13特定期間                         1,739,283                    34,931,035
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                       1,339,249,224                      1,961,084
         第2特定期間                       3,307,643,124                     586,476,757
         第3特定期間                       11,331,735,965                     1,114,757,663
         第4特定期間                       3,227,526,597                    1,175,720,212
         第5特定期間                        178,205,843                   2,698,183,720
         第6特定期間                        102,957,311                   2,825,822,001
         第7特定期間                        183,162,725                   2,023,338,116
         第8特定期間                        229,469,316                   1,979,462,785
         第9特定期間                         63,460,469                    926,708,083
         第10特定期間                         27,882,974                    808,460,572
         第11特定期間                         15,552,709                    440,400,336
         第12特定期間                         37,483,484                    918,082,815
         第13特定期間                         41,264,512                    324,857,919
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
         す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
         す。
          また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込
         単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対
         象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンド
         の同コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り
         扱いを行わない場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
         にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバルドライブ＊自
         動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがっ
         て契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
         ・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
        （３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ                      （３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当

         該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合があります。
          なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行
        いません。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
          また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
         得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受
         付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り
         消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加
         信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

       一部解約（解約請求によるご解約）
      （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
         社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
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          なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
         受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
         す。
          また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
         があります。
      （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
         ものとします。
      （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
         します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
         記載または記録が行われます。
      （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
         税のみ）に相当する金額が控除されます。
          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
         合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
          ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
          聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
          額は、前日以前のものとなります。
      （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
         販売会社において受益者に支払われます。ただし、マザーファンドが投資を行った投資信
         託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
         の他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期す
         る場合があります。
      （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
         受け付けないものとします。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
      （ト）委託者は、マザーファンドが投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引
         の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一
         部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求
         の受付を取り消すことができます。
      （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
         部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
         後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であると
         きは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
         す。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算
         された価額とします。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
        を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
        投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
        い。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
          問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
          ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                        評価方法
          マザーファンド
                      計算日の基準価額
            受益証券
           外貨建資産の
                      計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
             円換算
          外国為替予約の
                      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
             円換算
    （２）【保管】

          該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

          各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2024年２月19日までです。
          委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
         託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

          各ファンドの計算期間は、原則として毎年２月19日から５月18日まで、５月19日から８月
         18日まで、８月19日から11月18日まで、11月19日から翌年２月18日までとします。
          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
         いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
         い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
         の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】
       ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
       （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の総口数が
          30億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のた
          め有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意
          のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
          て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、各ファンドにおいて、信託終了前に、マザーファンドが償還した場合は、
          受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
          て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           また、委託者は、マザーファンドにおいて、所定の運用の基本方針に基づき、投資を
          行ったアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一
          性が失われた場合は、受託者と合意のうえ、マザーファンドの投資信託契約を解約し、信
          託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督
          官庁に届け出ます。
          １．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
          ２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく
           不利となる変更がある場合
       （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
          がいます。
       （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
          したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
          したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
          における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
          す。
       （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
          任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
          委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
          任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
          の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
          う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
       ｂ．投資信託約款の変更等
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
          託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
          投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
          変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
                                 47/141



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       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
          なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
          について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
       （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
          上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
         ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
           ます。
       ｃ．書面決議の手続き
       （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
          「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
          よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
          よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知
          れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
       （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
          の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
          下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
          は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
          上に当たる多数をもって行います。
       （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対し
          てその効力を生じます。
       （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
          の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべて
          の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託
          の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
          合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
          ている場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを
          行うことが困難な場合には適用しません。
       （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可
          決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
          合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
          各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
        約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
        して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
        記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
        款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
        反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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       ｅ．運用報告書
          委託者は、毎年２月、８月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
        受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
        します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
       ｆ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
        ます。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
        合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
        に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
        投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｈ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
          ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
          にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
          益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｉ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
          定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
          の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
          および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
          きるものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
                                 49/141


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          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
       ｋ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
        期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
        思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
          また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
        契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
        なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
        面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
    ４【受益者の権利等】

       ａ．収益分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
        受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
        を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
        申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
        ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
        でにお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
        社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
        付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
        は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
        還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
        で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
        として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
        す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
        書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和2年2月19日

        から令和2年8月18日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                令和2年2月18日現在              令和2年8月18日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              18,385,730              29,088,139
        親投資信託受益証券                              410,541,167              369,294,936
        派生商品評価勘定                                653,040             4,948,360
                                          －          10,021,168
        未収入金
        流動資産合計                              429,579,937              413,352,603
       資産合計                               429,579,937              413,352,603
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               8,460,660              15,593,650
        未払解約金                                  －           7,824,415
        未払受託者報酬                                35,684              33,624
        未払委託者報酬                               2,201,843              2,075,204
                                         3,262              3,001
        その他未払費用
        流動負債合計                              10,701,449              25,529,894
       負債合計                                10,701,449              25,529,894
     純資産の部
       元本等
        元本                              423,033,009              389,841,257
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 4,154,521             △ 2,018,548
                                       2,313,195               205,143
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              418,878,488              387,822,709
       純資産合計                               418,878,488              387,822,709
     負債純資産合計                                429,579,937              413,352,603
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　令和1年8月20日              自　令和2年2月19日
                                至　令和2年2月18日              至　令和2年8月18日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                59,533,457               8,753,769
                                     △ 17,906,912              12,909,968
       為替差損益
       営業収益合計                                41,626,545              21,663,737
     営業費用
       支払利息                                  2,864              2,185
       受託者報酬                                  70,705              64,326
       委託者報酬                                4,362,416              3,970,159
                                         6,555              11,672
       その他費用
       営業費用合計                                4,442,540              4,048,342
     営業利益又は営業損失（△）                                 37,184,005              17,615,395
     経常利益又は経常損失（△）                                 37,184,005              17,615,395
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 37,184,005              17,615,395
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        966,943             3,056,485
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 26,418,792              △ 4,154,521
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,240,156              3,209,375
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,240,156              3,209,375
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   90,146              38,662
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        90,146              38,662
       額
                                      15,102,801              15,593,650
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 4,154,521             △ 2,018,548
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　令和2年2月19日
                                      至　令和2年8月18日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
     １.   期首元本額                           449,352,457円                  423,033,009円
        期中追加設定元本額                            2,444,139円                  1,739,283円
        期中一部解約元本額                           28,763,587円                  34,931,035円
     ２.   受益権の総数                           423,033,009口                  389,841,257口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は4,154,521円でありま                  り、その差額は2,018,548円でありま
                         す。                  す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                前期                  当期
              項目               自　令和1年8月20日                  自　令和2年2月19日
                             至　令和2年2月18日                  至　令和2年8月18日
     １.    分配金の計算過程                （自令和1年8月20日　至令和1年11月                  （自令和2年2月19日　至令和2年5月
                         18日）                  18日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（7,388,771円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         される収益調整金（1,501,305円）及                  益調整金（1,475,158円）及び分配準
                         び分配準備積立金（10,557,841円）                  備積立金（2,308,750円）より分配対
                         より分配対象収益は19,447,917円（1                  象収益は3,783,908円（1万口当たり
                         万口当たり439.19円）であり、うち                  89.30円）でありますが、分配を行っ
                         6,642,141円（1万口当たり150円）を                  ておりません。
                         分配金額としております。
                         （自令和1年11月19日　至令和2年2月                  （自令和2年5月19日　至令和2年8月

                         18日）                  18日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（4,918円）、費用控除後、                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         繰越欠損金を補填した有価証券売買                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         等損益（0円）、信託約款に規定され                  益（13,675,866円）、信託約款に規
                         る収益調整金（1,464,906円）及び分                  定される収益調整金（1,358,741円）
                         配準備積立金（10,768,937円）より                  及び分配準備積立金（2,122,927円）
                         分配対象収益は12,238,761円（1万口                  より分配対象収益は17,157,534円（1
                         当たり289.30円）であり、うち                  万口当たり440.11円）であり、うち
                         8,460,660円（1万口当たり200円）を                  15,593,650円（1万口当たり400円）
                         分配金額としております。                  を分配金額としております。
     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         （注）当該金額は、親投資信託の運                  （注）当該金額は、親投資信託の運
                         用の指図に係る権限を委託するため                  用の指図に係る権限を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額のうち、信託財                  から支弁している額のうち、信託財
                         産に属する額になっております。                  産に属する額になっております。
                         1,768,577円                  1,607,232円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　令和1年8月20日                  自　令和2年2月19日
                             至　令和2年2月18日                  至　令和2年8月18日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                前期                  当期
              項目
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               27,312,156                  44,683,889
     合計                               27,312,156                  44,683,889
                                 58/141




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    通貨関連
                                          前期
                                      令和2年2月18日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    395,933,040             －    395,280,000          653,040
          アメリカ・ドル                  395,933,040             －    395,280,000          653,040
     合計                       395,933,040             －    395,280,000          653,040
                                          当期

                                      令和2年8月18日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    364,668,360             －    359,720,000         4,948,360
          アメリカ・ドル                  364,668,360             －    359,720,000         4,948,360
     合計                       364,668,360             －    359,720,000         4,948,360
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
     1口当たり純資産額                                0.9902円                  0.9948円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,902円)                  (9,948円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年8月18日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          グローバルドライブ・マザー
                                  243,775,125          369,294,936
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             243,775,125          369,294,936
     合計                                       369,294,936
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    【グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                令和2年2月18日現在              令和2年8月18日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      235,036,056              343,237,385
        親投資信託受益証券                            4,634,358,830              4,084,738,084
                                          －          50,000,000
        未収入金
        流動資産合計                            4,869,394,886              4,477,975,469
       資産合計                              4,869,394,886              4,477,975,469
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              136,348,667              149,147,676
        未払解約金                              34,261,722              27,517,327
        未払受託者報酬                                420,173              363,755
        未払委託者報酬                              25,912,168              22,433,097
                                        38,980              32,816
        その他未払費用
        流動負債合計                              196,981,710              199,494,671
       負債合計                               196,981,710              199,494,671
     純資産の部
       元本等
        元本                            4,544,955,597              4,261,362,190
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            127,457,579               17,118,608
                                          －              －
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            4,672,413,176              4,278,480,798
       純資産合計                              4,672,413,176              4,278,480,798
     負債純資産合計                               4,869,394,886              4,477,975,469
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　令和1年8月20日              自　令和2年2月19日
                                至　令和2年2月18日              至　令和2年8月18日
     営業収益
       有価証券売買等損益                               724,649,311               80,379,254
                                        252,363                 －
       その他収益
       営業収益合計                               724,901,674               80,379,254
     営業費用
       支払利息                                  22,787              15,299
       受託者報酬                                 852,103              697,945
       委託者報酬                                52,549,027              43,042,865
                                        79,971              62,966
       その他費用
       営業費用合計                                53,503,888              43,819,075
     営業利益又は営業損失（△）                                671,397,786               36,560,179
     経常利益又は経常損失（△）                                671,397,786               36,560,179
     当期純利益又は当期純損失（△）                                671,397,786               36,560,179
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      37,403,687              17,195,876
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 226,988,671              127,457,579
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,461,031              19,494,455
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,461,031              19,494,455
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   123,360               50,053
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        123,360               50,053
       額
                                      292,885,520              149,147,676
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                127,457,579               17,118,608
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　令和2年2月19日
                                      至　令和2年8月18日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
     １.   期首元本額                          5,425,554,928円                  4,544,955,597円
        期中追加設定元本額                           37,483,484円                  41,264,512円
        期中一部解約元本額                           918,082,815円                  324,857,919円
     ２.   受益権の総数                          4,544,955,597口                  4,261,362,190口

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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                前期                  当期
              項目               自　令和1年8月20日                  自　令和2年2月19日
                             至　令和2年2月18日                  至　令和2年8月18日
     １.    分配金の計算過程                （自令和1年8月20日　至令和1年11月                  （自令和2年2月19日　至令和2年5月
                         18日）                  18日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（96,462,581円）、費用控                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         定される収益調整金（96,718,043                  益調整金（1円）及び分配準備積立金
                         円）及び分配準備積立金                  （0円）より分配対象収益は1円（1万
                         （50,799,635円）より分配対象収益                  口当たり0.00円）でありますが、分
                         は243,980,259円（1万口当たり                  配を行っておりません。
                         467.58円）であり、うち156,536,853
                         円（1万口当たり300円）を分配金額
                         としております。
                         （自令和1年11月19日　至令和2年2月                  （自令和2年5月19日　至令和2年8月

                         18日）                  18日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（287,592円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（1,278,937円）、信託約                  益（47,910,128円）、信託約款に規
                         款に規定される収益調整金                  定される収益調整金（118,365,336
                         （262,239,717円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金（0円）より
                         金（0円）より分配対象収益は                  分配対象収益は166,275,464円（1万
                         263,806,246円（1万口当たり580.43                  口当たり390.19円）であり、うち
                         円）であり、うち136,348,667円（1                  149,147,676円（1万口当たり350円）
                         万口当たり300円）を分配金額として                  を分配金額としております。
                         おります。
     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         （注）当該金額は、親投資信託の運                  （注）当該金額は、親投資信託の運
                         用の指図に係る権限を委託するため                  用の指図に係る権限を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額のうち、信託財                  から支弁している額のうち、信託財
                         産に属する額になっております。                  産に属する額になっております。
                         21,303,676円                  17,424,977円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　令和1年8月20日                  自　令和2年2月19日
                             至　令和2年2月18日                  至　令和2年8月18日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
                                 65/141









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                前期                  当期
              項目
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               308,312,334                  494,245,485
     合計                               308,312,334                  494,245,485
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
                                 66/141




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    （1口当たり情報に関する注記）
                                前期                  当期
                             令和2年2月18日現在                  令和2年8月18日現在
     1口当たり純資産額                                1.0280円                  1.0040円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,280円)                  (10,040円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年8月18日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          グローバルドライブ・マザー
                                 2,696,374,734          4,084,738,084
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                            2,696,374,734          4,084,738,084
     合計                                      4,084,738,084
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ」、「グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし」
    は、「グローバルドライブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバルドライブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年8月18日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                                161,057
        コール・ローン                                              94,553,913
        投資信託受益証券                                              11,717,448
        投資証券                                             6,554,017,534
        派生商品評価勘定                                                575,005
                                                      52,910,000
        未収入金
        流動資産合計                                             6,713,934,957
       資産合計                                              6,713,934,957
     負債の部
       流動負債
                                                      80,000,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              80,000,000
       負債合計
                                                      80,000,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                             4,379,117,730
        剰余金
                                                     2,254,817,227
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             6,633,934,957
       純資産合計                                              6,633,934,957
     負債純資産合計                                               6,713,934,957
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和2年2月19日
              項目
                                      至　令和2年8月18日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年8月18日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           5,047,875,635円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             6,037,190円
        同期中一部解約元本額                                            674,795,095円
        元本の内訳
        ファンド名
        グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ                                            243,775,125円
        グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし                                           2,696,374,734円
        グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ                                            173,146,761円
        グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし                                           1,265,821,110円
        計                                           4,379,117,730円
     ２.   受益権の総数                                           4,379,117,730口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                          自　令和2年2月19日
                  項目
                                          至　令和2年8月18日
     １.     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
     ２.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                  デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                  金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                  の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                  は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                  金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                  有しております。
                                  また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                  は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                  は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                  を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                  を有しております。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年8月18日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２.     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                  ております。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      令和2年8月18日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                   23,280
     投資証券                                                365,890,717
     合計                                                365,913,997
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年8月18日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    53,480,005             －    52,905,000          575,005
          アメリカ・ドル                  53,480,005             －    52,905,000          575,005
     合計                       53,480,005             －    52,905,000          575,005
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年8月18日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5149円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,149円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）株式以外の有価証券
                                                   令和2年8月18日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         ISHARES    SHORT   TREASURY
                                        1,000.000          110,730.000
     証券
                     BOND   ETF
             アメリカ・ドル　小計                            1,000.000          110,730.000
                                                  (11,717,448)
     投資信託受益証券　合計                                     1,000        11,717,448
                                                  (11,717,448)
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                      4,322,088.460          61,935,527.630
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                          4,322,088.460          61,935,527.630
                                                (6,554,017,534)
     投資証券　合計
                                      4,322,088.460           6,554,017,534
                                                (6,554,017,534)
     合計                                            6,565,734,982
                                                (6,565,734,982)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                   組入        組入
                                                有価証券の合計金額に
                                投資信託受益証券          投資証券
         通貨             銘柄数                             対する比率
                                  時価比率        時価比率
                                                    （％）
                                   （％）        （％）
     アメリカ・ドル           投資信託受益証券            1銘柄           0.18      －           100.00
                投資証券            1銘柄            －    98.80
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「グローバルドライブ・マザーファンド」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーショ
    ン・ファンド－クラスＸ」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、す
    べて同投資証券であります。
    同投資証券の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ

    ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された

    米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2019年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
    作成されており、独立監査人の監査を受けております。
    同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
    ワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明
    細表」、「差金決済取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、2019年8月31
    日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するもので
    はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    純資産計算書
    2019年8月31日現在
                 区分                        金額（米ドル）
     資産
     有価証券ポートフォリオ（取得価額）                                              13,342,053,240
     未実現利益                                               919,014,562
     有価証券ポートフォリオ（市場価額）                                              14,261,067,802
     銀行預金                                                81,919,983
     ブローカーによる債権                                                8,600,015
     未収利息及び未収配当金
                                                     40,462,596
     投資売却による未収入金                                                13,581,462
     ファンド投資証券発行による未収入金                                                10,270,283
     先物取引にかかる未実現利益                                                5,669,468
     スワップの市場価額                                                6,280,840
     買建オプション／スワップションの市場価額                                                57,373,188
     その他の資産                                                2,124,404
     資産合計                                              14,487,350,041
     負債
     銀行への債務                                                8,798,313
     ブローカーへの債務
                                                     27,584,449
     未払収益分配金                                                24,590,735
     投資購入による未払金                                                5,120,505
     ファンド投資証券償還による未払金                                                26,007,697
     外国為替予約取引にかかる未実現損失                                                29,264,387
     差金決済取引にかかる未実現損失                                                  957,621
     売建オプション／スワップションの市場価額                                                81,849,494
     その他の負債                                                18,289,991
     負債合計                                               222,463,192
     純資産合計                                              14,264,886,849
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券明細表
    2019年8月31日現在
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
     ケット商品
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
     ファンド
              アイルランド
         120,345    iShares    USD  Corp   Bond   UCITS   ETF*~
                                                14,895,101          0.10
         131,727    iShares    USD  High   Yield   Corp   Bond   UCITS   ETF~
                                                13,661,407          0.10
     ファンド合計
                                                28,556,508          0.20
     普通／優先株式（証券）

              アルゼンチン
          29,943    YPF  SA  ADR                                262,900        0.00
              オーストラリア

         132,669    AGL  Energy    Ltd
                                                1,694,742         0.01
         841,835    Newcrest     Mining    Ltd
                                                20,985,744          0.15
          4,833   Rio  Tinto   Ltd
                                                 285,179        0.00
         213,913    South32    Ltd
                                                 380,484        0.00
                                                23,346,149          0.16
              バミューダ
         714,500    CK  Infrastructure        Holdings     Ltd*
                                                4,816,576         0.04
         294,200    Hongkong     Land   Holdings     Ltd
                                                1,606,332         0.01
         138,200    Jardine    Matheson     Holdings     Ltd
                                                7,513,934         0.05
         330,000    Kunlun    Energy    Co  Ltd
                                                 287,492        0.00
         368,620    Marvell    Technology      Group   Ltd*
                                                9,034,876         0.06
                                                23,259,210          0.16
              ブラジル
          57,542    Ambev   SA
                                                 259,874        0.00
        1,415,423     Azul   SA  ADR*
                                                50,403,213          0.36
          3,399   B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                                                  36,556       0.00
          31,351    Banco   do  Brasil    SA
                                                 345,048        0.00
          24,114    Banco   Santander     Brasil    SA  (Unit)
                                                 246,956        0.00
          9,473   Braskem    SA  (Pref)
                                                  66,436       0.00
          23,923    Engie   Brasil    Energia    SA
                                                 256,716        0.00
         950,825    Itau   Unibanco     Holding    SA  (Pref)
                                                7,815,296         0.06
          55,335    JBS  SA
                                                 406,900        0.00
        2,746,058     Notre   Dame   Intermedica      Participacoes       SA
                                                35,867,461          0.25
         171,516    Petrobras     Distribuidora       SA                      1,193,777         0.01
                                                96,898,233          0.68
              カナダ
         354,473    Barrick    Gold   Corp*
                                                6,758,601         0.05
          13,276    Canadian     National     Railway    Co
                                                1,229,810         0.01
          3,586   Canadian     Pacific    Railway    Ltd
                                                 864,326        0.01
        1,661,965     Enbridge     Inc*
                                                55,695,292          0.39
          1,634   Fairfax    Financial     Holdings     Ltd
                                                 732,737        0.01
          21,276    Imperial     Oil  Ltd
                                                 522,435        0.00
          16,678    Magna   International       Inc  (Unit)
                                                 837,922        0.01
          5,406   Nutrien    Ltd
                                                 270,870        0.00
          10,150    Rogers    Communications        Inc
                                                 504,974        0.00
         852,521    TC  Energy    Corp
                                                43,307,283          0.30
          25,601    Thomson    Reuters    Corp
                                                1,750,609         0.01
         696,706    Wheaton    Precious     Metals    Corp
                                                20,185,745          0.14
                                               132,660,604          0.93
                                 76/141





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ケイマン諸島
         388,000    Agile   Group   Holdings     Ltd*
                                                 495,896        0.00
         450,229    Alibaba    Group   Holding    Ltd  ADR
                                                78,551,454          0.55
         261,000    ANTA   Sports    Products     Ltd
                                                2,163,939         0.01
         379,500    China   Hongqiao     Group   Ltd
                                                 248,809        0.00
         509,000    China   Mengniu    Dairy   Co  Ltd
                                                2,019,154         0.01
        1,172,000     China   Resources     Cement    Holdings     Ltd*
                                                1,038,971         0.01
          4,500   CK  Asset   Holdings     Ltd
                                                  30,565       0.00
          95,379    Country    Garden    Services     Holdings     Co  Ltd*
                                                 276,166        0.00
         500,000    Dali   Foods   Group   Co  Ltd
                                                 332,914        0.00
        1,420,000     Fullshare     Holdings     Ltd
                                                  37,855       0.00
         341,000    Hengan    International       Group   Co  Ltd*
                                                2,244,374         0.02
          66,615    Huazhu    Group   Ltd  ADR
                                                2,252,919         0.02
          43,229    JD.com    Inc  ADR
                                                1,331,453         0.01
        2,406,000     Kingdee    International       Software     Group   Co  Ltd*
                                                2,178,940         0.01
         738,500    Li  Ning   Co  Ltd
                                                2,180,684         0.02
          18,000    Sands   China   Ltd*
                                                  81,736       0.00
          61,747    TAL  Education     Group   ADR
                                                2,226,597         0.02
        1,959,400     Tencent    Holdings     Ltd*
                                                81,176,499          0.57
         284,000    Tingyi    Cayman    Islands    Holding    Corp*
                                                 391,231        0.00
        6,744,000     Want   Want   China   Holdings     Ltd*
                                                5,255,935         0.04
         566,000    Wharf   Real   Estate    Investment      Co  Ltd*
                                                3,064,681         0.02
         209,500    Wuxi   Biologics     Cayman    Inc
                                                2,207,269         0.02
                                               189,788,041          1.33
              チリ
         133,110    Cia  Cervecerias      Unidas    SA  ADR*                     2,967,022         0.02
              中国

         691,000    Agricultural       Bank   of  China   Ltd  'H'
                                                 266,180        0.00
         450,776    Aier   Eye  Hospital     Group   Co  Ltd
                                                2,129,662         0.02
         104,000    Air  China   Ltd  'H'
                                                  90,073       0.00
          68,700    Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd
                                                 378,856        0.00
         179,500    Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd  'H'*
                                                1,010,849         0.01
         139,530    Asymchem     Laboratories       Tianjin    Co  Ltd
                                                2,138,401         0.02
         162,436    Autobio    Diagnostics      Co  Ltd
                                                1,967,844         0.01
         130,000    Bank   of  China   Ltd  'H'
                                                  49,580       0.00
         774,000    Beijing    Capital    International       Airport    Co  Ltd    'H'*
                                                 649,618        0.00
        1,058,000     CGN  Power   Co  Ltd  'H'
                                                 279,349        0.00
         992,000    China   CITIC   Bank   Corp   Ltd  'H'
                                                 518,784        0.00
         350,000    China   Longyuan     Power   Group   Corp   Ltd  'H'
                                                 192,414        0.00
        2,064,000     China   Petroleum     & Chemical     Corp   'H'
                                                1,208,408         0.01
         365,500    China   Shenhua    Energy    Co  Ltd  'H'
                                                 714,229        0.01
          70,000    CITIC   Securities      Co  Ltd  'H'*
                                                 125,359        0.00
          50,900    Daqin   Railway    Co  Ltd
                                                  55,100       0.00
         142,266    Foshan    Haitian    Flavouring      & Food   Co  Ltd
                                                2,281,609         0.02
          20,200    GF  Securities      Co  Ltd  'H'
                                                  20,741       0.00
         429,092    Glodon    Co  Ltd
                                                2,166,446         0.02
        1,222,500     Great   Wall   Motor   Co  Ltd
                                                1,396,887         0.01
         184,600    Gree   Electric     Appliances      Inc  of  Zhuhai
                                                1,432,897         0.01
         890,280    Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd
                                                1,460,545         0.01
          91,200    Guotai    Junan   Securities      Co  Ltd  'H'
                                                 130,055        0.00
         652,199    Haier   Smart   Home   Co  Ltd
                                                1,451,244         0.01
         278,800    Haitong    Securities      Co  Ltd  'H'
                                                 265,647        0.00
         489,300    Hangzhou     Hikvision     Digital    Technology      Co  Ltd
                                                2,115,948         0.01
         401,100    Hangzhou     Robam   Appliances      Co  Ltd
                                                1,402,996         0.01
         251,879    Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd
                                                2,148,879         0.02
         492,582    Han’s    Laser   Technology      Industry     Group   Co  Ltd
                                                2,135,652         0.02
         203,292    Hundsun    Technologies       Inc
                                                2,112,513         0.01
                                 77/141



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
        1,598,000     Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd  'H'
                                                1,008,958         0.01
         535,091    Inner   Mongolia     Yili   Industrial      Group   Co  Ltd
                                                2,144,087         0.02
         601,400    Inspur    Electronic      Information      Industry     Co  Ltd
                                                2,144,835         0.02
         202,179    Jiangsu    Hengrui    Medicine     Co  Ltd
                                                2,263,537         0.02
         206,600    Laobaixing      Pharmacy     Chain   JSC
                                                2,180,695         0.02
         172,200    Sany   Heavy   Industry     Co  Ltd
                                                 324,407        0.00
         175,182    Shanghai     International       Airport    Co  Ltd
                                                2,059,290         0.01
         443,300    Shanghai     Jahwa   United    Co  Ltd
                                                2,110,462         0.01
          84,000    Shenzhen     Mindray    Bio-Medical      Electronics      Co  Ltd
                                                2,189,268         0.02
         629,500    Sinopec    Engineering      Group   Co  Ltd  'H'
                                                 411,109        0.00
        2,472,000     Sinopec    Shanghai     Petrochemical       Co  Ltd  'H'
                                                 712,604        0.01
          50,400    Tsingtao     Brewery    Co  Ltd
                                                 372,322        0.00
         156,000    Tsingtao     Brewery    Co  Ltd  'H'*
                                                1,053,614         0.01
         513,007    Venustech     Group   Inc
                                                2,118,019         0.01
         198,000    Weichai    Power   Co  Ltd  'H'*
                                                 303,066        0.00
         166,091    Wuhan   Raycus    Fiber   Laser   Technologies       Co  Ltd
                                                2,122,927         0.01
         183,997    WuXi   AppTec    Co  Ltd
                                                2,231,105         0.02
         426,000    Yanzhou    Coal   Mining    Co  Ltd  'H'*
                                                 368,953        0.00
         201,800    Yifeng    Pharmacy     Chain   Co  Ltd
                                                2,161,923         0.02
         464,593    Yonyou    Network    Technology      Co  Ltd
                                                2,083,828         0.01
         524,000    Zhejiang     Expressway      Co  Ltd  'H'
                                                 438,456        0.00
        1,694,000     Zijin   Mining    Group   Co  Ltd  'H'                      633,100        0.00
                                                63,733,330          0.45
              キュラソー
          91,743    Schlumberger       Ltd                            3,028,436         0.02
              チェコ共和国

         195,189    CEZ  AS
                                                4,305,802         0.03
              デンマーク

           939  AP  Moller    - Maersk    A/S  'A'
                                                 929,259        0.01
           143  AP  Moller    - Maersk    A/S  'B'
                                                 151,347        0.00
          11,476    Carlsberg     A/S
                                                1,694,022         0.01
         269,311    Novo   Nordisk    A/S                            14,032,058          0.10
                                                16,806,686          0.12
              フィンランド
          45,525    Nokia   Oyj
                                                 226,297        0.00
              フランス

         186,667    Cie  de  Saint-Gobain
                                                6,740,612         0.05
        1,352,203     Danone    SA*
                                               121,795,008          0.85
          14,811    Dassault     Aviation     SA
                                                21,154,355          0.15
           163  Dassault     Systemes     SE
                                                  23,218       0.00
          48,208    Eiffage    SA
                                                5,032,315         0.03
          12,790    Electricite      de  France    SA
                                                 155,552        0.00
         112,490    EssilorLuxottica         SA
                                                16,638,393          0.12
          1,546   Kering    SA
                                                 758,159        0.01
          30,594    Orange    SA*
                                                 467,217        0.00
          35,643    Publicis     Groupe    SA
                                                1,716,634         0.01
          18,092    Renault    SA
                                                1,045,613         0.01
         406,999    Safran    SA
                                                59,277,566          0.42
         159,124    Sanofi*                                  13,766,554          0.10
         482,140    Sodexo    SA*
                                                54,883,026          0.38
         490,789    TOTAL   SA
                                                24,642,988          0.17
          14,422    TOTAL   SA  ADR*
                                                 723,119        0.00
          77,298    Unibail-Rodamco-Westfield             (Reit)*
                                                10,092,590          0.07
          39,803    Vivendi    SA                               1,118,975         0.01
                                               340,031,894          2.38
                                 78/141



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ドイツ
          5,419   adidas    AG
                                                1,621,605         0.01
          2,645   Allianz    SE
                                                 585,664        0.00
         467,898    Bayer   AG*
                                                34,903,166         0.25
          1,634   Evonik    Industries      AG*
                                                  41,839       0.00
         953,879    Fresenius     SE  & Co  KGaA*
                                                46,725,594         0.33
          1,613   HeidelbergCement         AG
                                                 111,931        0.00
         428,356    Henkel    AG  & Co  KGaA   (Pref)
                                                43,238,726         0.30
         447,680    Knorr-Bremse       AG
                                                42,058,996         0.30
          2,630   SAP  SE
                                                 316,839        0.00
        1,103,800     Siemens    AG
                                               110,540,898          0.78
         119,075    Vonovia    SE
                                                5,966,375         0.04
          1,286   Wirecard     AG                               205,909        0.00
                                               286,317,542          2.01
              香港
         147,500    Beijing    Enterprises      Holdings     Ltd
                                                 702,706        0.01
          47,000    BYD  Electronic      International       Co  Ltd
                                                  56,533       0.00
         162,500    China   Mobile    Ltd
                                                1,346,244         0.01
          76,000    China   Resources     Beer   Holdings     Co  Ltd
                                                 431,385        0.00
         207,500    China   Resources     Pharmaceutical        Group   Ltd
                                                 214,385        0.00
         258,000    China   Resources     Power   Holdings     Co  Ltd
                                                 340,934        0.00
          8,400   China   Taiping    Insurance     Holdings     Co  Ltd
                                                  18,922       0.00
          96,000    China   Unicom    Hong   Kong   Ltd
                                                  95,634       0.00
         305,000    CITIC   Ltd
                                                 361,415        0.00
         498,000    CLP  Holdings     Ltd
                                                5,129,359         0.04
         807,000    CNOOC   Ltd
                                                1,204,344         0.01
        1,371,500     Fosun   International       Ltd*
                                                1,763,387         0.01
        2,743,000     Hang   Lung   Properties      Ltd*
                                                6,199,843         0.04
        3,101,000     HKT  Trust   & HKT  Ltd
                                                4,849,349         0.03
         529,000    Hysan   Development      Co  Ltd
                                                2,142,351         0.02
        1,148,017     I-CABLE    Communications        Ltd
                                                  10,690       0.00
        3,812,000     Lenovo    Group   Ltd*
                                                2,508,960         0.02
         409,500    Link   REIT   (Unit)    (Reit)
                                                4,596,505         0.03
         300,500    Power   Assets    Holdings     Ltd
                                                2,000,812         0.01
         906,000    Sino   Land   Co  Ltd
                                                1,294,307         0.01
         265,500    Sun  Art  Retail    Group   Ltd
                                                 258,393        0.00
        4,416,582     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd
                                                62,588,069         0.44
         381,000    Swire   Pacific    Ltd*
                                                3,729,877         0.03
                                               101,844,404          0.71
              インド
        1,475,828     Coal   India   Ltd
                                                3,818,356         0.03
         135,643    Hero   MotoCorp     Ltd
                                                4,885,770         0.03
          66,276    Hindustan     Petroleum     Corp   Ltd
                                                 241,455        0.00
        1,268,707     Housing    Development      Finance    Corp   Ltd
                                                38,491,624         0.27
        1,625,638     Oil  & Natural    Gas  Corp   Ltd
                                                2,759,197         0.02
        3,382,367     Reliance     Industries      Ltd
                                                59,140,215         0.41
         352,494    Vedanta    Ltd
                                                 686,896        0.01
          33,259    Wipro   Ltd
                                                 118,490        0.00
                                               110,142,003          0.77
              インドネシア
        2,792,900     Bank   Central    Asia   Tbk  PT
                                                6,005,178         0.04
              アイルランド

          70,052    Accenture     Plc  'A'
                                                13,983,080         0.10
          5,817   Eaton   Corp   Plc
                                                 469,781        0.00
          38,362    Medtronic     Plc
                                                4,139,643         0.03
                                                18,592,504         0.13
                                 79/141




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              イタリア
              Enel   SpA
        6,692,069                                        48,973,730         0.34
              Eni  SpA
          9,707                                       146,557        0.00
              RAI  Way  SpA
        2,780,064                                        15,661,807         0.11
              Snam   SpA
         787,656                                       4,049,299         0.03
              Telecom    Italia    SpA/Milano
        20,426,456                                        10,911,795         0.08
              Telecom    Italia    SpA/Milano
         931,137                                        475,710        0.00
              UniCredit     SpA                             40,882,544         0.29
        3,657,131
                                               121,101,442          0.85
              日本
              Aeon   Co  Ltd*
          15,900                                        282,214        0.00
              AGC  Inc/Japan
          11,600                                        334,957        0.00
              Ajinomoto     Co  Inc
        2,846,800                                        51,950,165         0.36
              Alfresa    Holdings     Corp
         151,900                                       3,441,702         0.02
              Alps   Alpine    Co  Ltd
          62,220                                       1,087,362         0.01
              Astellas     Pharma    Inc*
        3,175,600                                        44,038,645         0.31
              Canon   Marketing     Japan   Inc
         129,300                                       2,636,065         0.02
              Daikin    Industries      Ltd*
         190,900                                       23,659,041         0.17
              Daiwa   House   Industry     Co  Ltd
          13,500                                        423,779        0.00
              Denso   Corp
         556,470                                       23,371,262         0.16
              Dowa   Holdings     Co  Ltd*
          68,100                                       2,181,355         0.02
              East   Japan   Railway    Co*
         577,661                                       55,047,713         0.39
              Exedy   Corp
          66,800                                       1,253,621         0.01
              FUJIFILM     Holdings     Corp
          3,700                                       158,569        0.00
              GS  Yuasa   Corp
         211,899                                       3,553,442         0.02
              Hino   Motors    Ltd
          66,700                                        525,330        0.00
              Hitachi    Ltd
          51,500                                       1,760,737         0.01
              Hoya   Corp
         563,291                                       45,898,560         0.32
              Japan   Airlines     Co  Ltd
        1,985,100                                        62,071,179         0.44
              Japan   Aviation     Electronics      Industry     Ltd*
         236,200                                       3,126,487         0.02
              Japan   Post   Holdings     Co  Ltd
          12,800                                        116,490        0.00
              Kamigumi     Co  Ltd*
         130,000                                       3,048,376         0.02
              KDDI   Corp
         233,200                                       6,228,478         0.04
              Keyence    Corp*
          8,000                                      4,740,684         0.03
              Kinden    Corp
         509,700                                       7,466,987         0.05
              Koito   Manufacturing       Co  Ltd*
         452,500                                       21,272,546         0.15
              Kuraray    Co  Ltd*
         175,700                                       2,006,202         0.01
              Kyowa   Kirin   Co  Ltd
          9,800                                       179,575        0.00
              Kyudenko     Corp*
          70,700                                       2,194,700         0.02
              Mabuchi    Motor   Co  Ltd*
         115,800                                       4,107,465         0.03
              Maeda   Road   Construction       Co  Ltd*
         130,100                                       2,884,029         0.02
              Medipal    Holdings     Corp*
         168,800                                       3,589,255         0.03
              MEIJI   Holdings     Co  Ltd
          1,700                                       118,197        0.00
              Mitsubishi      Estate    Co  Ltd
         399,300                                       7,651,571         0.05
              Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd
          28,000                                       1,053,050         0.01
              Mitsubishi      Motors    Corp
          82,100                                        343,421        0.00
              Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc
         157,800                                        758,784        0.01
              Murata    Manufacturing       Co  Ltd
        1,448,120                                        60,833,440         0.43
              Nichias    Corp
          54,499                                        906,733        0.01
              Nintendo     Co  Ltd
           100                                       37,957       0.00
              Nippo   Corp
         127,300                                       2,264,283         0.02
              Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp
         123,980                                       5,952,253         0.04
              Nippon    Television      Holdings     Inc
         274,600                                       3,624,424         0.03
              NTT  Data   Corp
          1,300                                        16,791       0.00
              NTT  DOCOMO    Inc
          1,000                                        25,267       0.00
              Okumura    Corp*
         156,206                                       4,108,786         0.03
              Olympus    Corp*
        1,429,100                                        16,748,787         0.12
                                 80/141




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Ono  Pharmaceutical        Co  Ltd*
          31,700                                        586,097        0.00
              Otsuka    Holdings     Co  Ltd*
          40,200                                       1,654,659         0.01
              Seino   Holdings     Co  Ltd*
         187,300                                       2,413,927         0.02
              Seven   & i Holdings     Co  Ltd*
          71,200                                       2,520,122         0.02
              Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd*
         438,594                                       44,274,658         0.31
              Shionogi     & Co  Ltd
          5,300                                       284,361        0.00
              Sompo   Holdings     Inc*
          25,400                                       1,015,569         0.01
          14,500    Sony   Corp
                                                 825,371        0.01
              Stanley    Electric     Co  Ltd
          86,100                                       2,142,259         0.01
              Subaru    Corp*
        2,178,710                                        58,416,384         0.41
              Suzuken    Co  Ltd/Aichi     Japan
          68,800                                       3,701,049         0.03
              Suzuki    Motor   Corp*
        1,396,548                                        53,917,304         0.38
              T&D  Holdings     Inc*
          26,600                                        259,246        0.00
              Toagosei     Co  Ltd
         471,100                                       4,606,921         0.03
              Toda   Corp
         674,700                                       3,756,631         0.03
              Tokyo   Gas  Co  Ltd*
        1,811,656                                        45,835,423         0.32
              Tokyo   Steel   Manufacturing       Co  Ltd*
         635,100                                       4,930,258         0.03
              Toshiba    Corp*
          10,100                                        314,004        0.00
              Toyota    Industries      Corp*
         589,823                                       32,451,509         0.23
              TV  Asahi   Holdings     Corp
         215,600                                       3,414,419         0.02
              Yahoo   Japan   Corp*
         346,800                                        869,083        0.01
              Yamato    Holdings     Co  Ltd*
          28,900                                        500,703        0.00
              Yamato    Kogyo   Co  Ltd*
          96,800                                       2,370,184         0.02
              ZOZO   Inc*                                36,562,484         0.26
        1,828,900
                                               796,703,341          5.59
              ジャージー
              Ferguson     Plc
         486,894                                       35,714,198         0.25
              Glencore     Plc*                               953,651        0.01
         330,744
                                                36,667,849         0.26
              リベリア
              Royal   Caribbean     Cruises    Ltd                        784,259        0.01
          7,467
              マレーシア

              Malaysia     Airports     Holdings     Bhd                     2,233,096         0.02
        1,141,100
              メキシコ

              America    Movil   SAB  de  CV                        1,495,686         0.01
        2,108,826
              オランダ

              ABN  AMRO   Bank   NV
        2,743,860                                        49,146,861         0.35
              Adyen   NV
          12,444                                       9,091,616         0.06
              Aegon   NV
          53,955                                        207,052        0.00
              ASML   Holding    NV
           909                                      203,131        0.00
              Fiat   Chrysler     Automobiles      NV*
          68,203                                        895,631        0.01
              ING  Groep   NV
        3,799,695                                        36,671,440         0.26
              Koninklijke      Philips    NV
        2,082,336                                        98,621,550         0.69
              Mylan   NV
          30,725                                        614,500        0.00
              NXP  Semiconductors        NV
          16,289                                       1,672,229         0.01
                                               197,124,010          1.38
              パナマ
              Carnival     Corp                               749,114        0.01
          16,979
              ポルトガル

              Jeronimo     Martins    SGPS   SA*                        4,570,483         0.03
         278,718
              シンガポール

              CapitaLand      Ltd
        21,439,750                                        53,648,168         0.38
              ComfortDelGro       Corp   Ltd
        2,637,700                                        4,660,121         0.03
                                 81/141



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Genting    Singapore     Ltd*
         872,200                                        559,773        0.00
              Singapore     Telecommunications          Ltd
        1,865,100                                        4,263,508         0.03
              United    Overseas     Bank   Ltd                        5,455,521         0.04
         303,100
                                                68,587,091         0.48
              南アフリカ
              Aspen   Pharmacare      Holdings     Ltd
          44,461                                        228,540        0.00
              Kumba   Iron   Ore  Ltd
          3,618                                        92,529       0.00
              MultiChoice      Group
           361                                       3,159       0.00
              Old  Mutual    Ltd
                                                 606,126        0.01
         512,417
                                                 930,354        0.01
              韓国
              Hana   Financial     Group   Inc
          30,783                                        825,963        0.01
              Hyundai    Mobis   Co  Ltd
           327                                       67,087       0.00
              Industrial      Bank   of  Korea
          39,732                                        406,751        0.00
              KB  Financial     Group   Inc
          18,083                                        592,689        0.01
              Kia  Motors    Corp
          3,567                                       128,692        0.00
              KT&G   Corp
         375,863                                       31,651,620         0.22
              LG  Chem   Ltd
          17,691                                       4,827,142         0.04
              LG  Electronics      Inc
          33,895                                       1,715,388         0.01
              LG  Uplus   Corp
          42,086                                        458,646        0.00
              NCSoft    Corp
          11,575                                       5,131,703         0.04
          26,119    POSCO                                   4,549,935         0.03
              Samsung    SDI  Co  Ltd
           102                                       21,011       0.00
              Shinhan    Financial     Group   Co  Ltd
          43,965                                       1,479,111         0.01
              SK  Telecom    Co  Ltd
          19,747                                       3,904,567         0.03
              S-Oil   Corp
          36,859                                       2,942,634         0.02
              Woongjin     Coway   Co  Ltd                          3,375,229         0.02
          48,554
                                                62,078,168         0.44
              スペイン
              CaixaBank     SA
         179,943                                        410,858        0.00
              Cellnex    Telecom    SA*
        1,949,216                                        78,655,034         0.55
              Repsol    SA
          44,169                                        646,961        0.00
              Telefonica      SA                              728,499        0.01
         104,632
                                                80,441,352         0.56
              スウェーデン
              Assa   Abloy   AB*
          25,826                                        539,128        0.00
              Atlas   Copco   AB
          23,463                                        628,033        0.01
              Sandvik    AB
          43,344                                        622,949        0.00
              Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     'B'                   917,366        0.01
         117,523
                                                2,707,476         0.02
              スイス
              Chubb   Ltd
         336,539                                       52,459,699         0.37
              Cie  Financiere      Richemont     SA*
          44,750                                       3,505,951         0.02
              LafargeHolcim       Ltd
          30,962                                       1,475,562         0.01
              Nestle    SA
                                                98,303,131         0.69
         872,972
                                               155,744,343          1.09
              台湾
              Cathay    Financial     Holding    Co  Ltd
        3,504,000                                        4,479,008         0.03
              Chunghwa     Telecom    Co  Ltd
        8,230,000                                        28,560,024         0.20
              Far  EasTone    Telecommunications          Co  Ltd
        5,002,000                                        11,657,005         0.08
              Formosa    Chemicals     & Fibre   Corp
        1,209,000                                        3,391,052         0.02
              Formosa    Petrochemical       Corp
         940,000                                       2,908,884         0.02
              Formosa    Plastics     Corp
        1,257,000                                        3,765,799         0.03
              Fubon   Financial     Holding    Co  Ltd
        4,244,000                                        5,897,825         0.04
              Globalwafers       Co  Ltd
          49,000                                        449,284        0.00
              Hon  Hai  Precision     Industry     Co  Ltd
        2,396,600                                        5,661,502         0.04
              MediaTek     Inc
          78,000                                        912,608        0.01
              Nan  Ya  Plastics     Corp
        1,600,000                                        3,504,618         0.02
                                 82/141



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Taiwan    Mobile    Co  Ltd
        3,821,000                                        13,624,711         0.10
              Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co  Ltd
        11,528,000                                        95,057,407         0.67
              Uni-President       Enterprises      Corp                      6,101,664         0.04
        2,502,000
                                               185,971,391          1.30
              タイ
              Advanced     Info   Service    PCL
         959,900                                       7,284,221         0.05
              Intouch    Holdings     PCL
        2,886,600                                        6,042,766         0.04
              PTT  Global    Chemical     PCL
        2,603,500                                        4,534,677         0.03
              Siam   Cement    PCL/The
         356,600                                       4,852,257         0.04
              Thai   Beverage     PCL
        2,544,300                                        1,651,264         0.01
              Thai   Oil  PCL                              3,541,682         0.03
        1,598,200
                                                27,906,867         0.20
              トルコ
         268,912    Eregli    Demir   ve  Celik   Fabrikalari      TAS
                                                 295,766        0.00
          4,818   Tupras    Turkiye    Petrol    Rafinerileri       AS
                                                 104,164        0.00
          33,041    Turkcell     Iletisim     Hizmetleri      AS
                                                  73,305       0.00
                                                 473,235        0.00
              英国
              AstraZeneca      Plc
          9,573                                       855,257        0.01
              Berkeley     Group   Holdings     Plc*
         114,098                                       5,438,245         0.04
              Coca-Cola     European     Partners     Plc
          2,491                                       139,496        0.00
              Diageo    Plc
          28,384                                       1,219,381         0.01
              GlaxoSmithKline        Plc
          10,748                                        224,868        0.00
              HSBC   Holdings     Plc*
        5,612,723                                        40,635,163         0.29
              Kingfisher      Plc*
        4,981,982                                        11,848,451         0.08
              Liberty    Global    Plc  (Restricted)
        1,065,299                                        28,432,830         0.20
              NMC  Health    Plc*
         696,662                                       21,231,767         0.15
              RELX   Plc
          25,163                                        607,466        0.00
              Rolls-Royce      Holdings     Plc*
         176,423                                       1,662,372         0.01
              Royal   Dutch   Shell   Plc  'A'
        2,266,175                                        63,157,885         0.44
              Royal   Dutch   Shell   Plc  'A'
          26,374                                        735,166        0.01
              Royal   Dutch   Shell   Plc  ADR*
         623,764                                       34,737,417         0.24
              Royal   Dutch   Shell   Plc  'B'
          13,383                                        371,330        0.00
              Vodafone     Group   Plc
                                                86,444,492         0.61
        45,633,950
                                               297,741,586          2.09
              米国
              Abbott    Laboratories
          90,311                                       7,686,369         0.05
              AbbVie    Inc*
         576,661                                       38,099,992         0.27
              Adobe   Inc
          85,643                                      24,543,571         0.17
              AES  Corp/VA
          64,828                                        988,951        0.01
              Agilent    Technologies       Inc*
         711,594                                       50,693,957         0.36
              Air  Products     & Chemicals     Inc
         441,697                                       99,209,563         0.70
              Alexion    Pharmaceuticals        Inc
           951                                       98,514       0.00
              Ally   Financial     Inc
          29,245                                        921,510        0.01
              Alphabet     Inc
         200,814                                      240,372,350          1.69
              Alphabet     Inc  'A'
          2,038                                      2,442,665         0.02
              Altria    Group   Inc
         863,121                                       38,193,104         0.27
              Amazon.com      Inc†
          67,044                                      119,935,012          0.84
              American     Tower   Corp   (Reit)
          34,877                                       8,028,337         0.06
              Ameriprise      Financial     Inc
          23,103                                       2,986,987         0.02
              Amgen   Inc
          12,434                                       2,583,785         0.02
              Anthem    Inc
         427,931                                      112,366,122          0.79
              Apple   Inc
         960,994                                      201,184,094          1.41
              Applied    Materials     Inc
         428,130                                       20,421,801         0.14
              Autodesk     Inc
          12,441                                       1,771,350         0.01
              AutoZone     Inc
           668                                      744,860        0.01
              Bank   of  America    Corp
        2,531,305                                        69,737,453         0.49
                                 83/141




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Baxter    International       Inc
          68,572                                       6,011,707         0.04
              Becton    Dickinson     and  Co
         287,469                                       73,364,963         0.51
              Berkshire     Hathaway     Inc  'B'*
          71,692                                      14,600,793         0.10
              Biogen    Inc
          91,146                                      19,895,349         0.14
              Boeing    Co/The*
          2,166                                       789,074        0.01
              Booking    Holdings     Inc
           519                                     1,019,980         0.01
              Boston    Properties      Inc  (Reit)
          1,248                                       159,719        0.00
              Bristol-Myers       Squibb    Co
          41,241                                       1,989,053         0.01
              Broadcom     Inc
           674                                      192,029        0.00
              Capital    One  Financial     Corp
          10,907                                        947,600        0.01
              Cardinal     Health    Inc
          19,932                                        849,502        0.01
              Centene    Corp
          23,125                                       1,084,563         0.01
              CenterPoint      Energy    Inc
          29,672                                        828,591        0.01
              CH  Robinson     Worldwide     Inc
          87,937                                       7,508,940         0.05
              Charles    Schwab    Corp/The
         781,525                                       29,838,624         0.21
              Charter    Communications        Inc*
         221,499                                       90,577,586         0.63
              Chevron    Corp
          20,876                                       2,469,005         0.02
              Cisco   Systems    Inc
         413,113                                       19,494,802         0.14
              Citigroup     Capital    XIII   (Pref)
         469,464                                       12,877,398         0.09
              Citigroup     Inc
         543,507                                       35,072,507         0.25
              Citrix    Systems    Inc*
         148,421                                       13,877,364         0.10
              Colgate-Palmolive         Co
        1,046,637                                        77,712,797         0.54
              Comcast    Corp
        3,034,931                                       134,902,683          0.95
          16,172    ConocoPhillips                                    848,707        0.01
              Corning    Inc*
         293,316                                       8,218,714         0.06
              Costco    Wholesale     Corp
          6,681                                      1,979,914         0.01
              CSX  Corp
          42,043                                       2,833,698         0.02
              Cummins    Inc
          4,661                                       700,921        0.00
              CVS  Health    Corp*
         491,088                                       29,597,874         0.21
              DaVita    Inc
         707,244                                       39,407,636         0.28
              Delta   Air  Lines   Inc
          22,841                                       1,337,112         0.01
              Devon   Energy    Corp
          51,981                                       1,176,850         0.01
              Discover     Financial     Services
          18,376                                       1,476,879         0.01
              Dollar    Tree   Inc*
         636,832                                       64,453,767         0.45
              Dover   Corp
         293,158                                       27,228,515         0.19
              Dropbox    Inc*
        1,853,235                                        33,265,568         0.23
              DuPont    de  Nemours    Inc
         297,205                                       20,403,123         0.14
              DXC  Technology      Co
          35,337                                       1,174,249         0.01
              eBay   Inc
          45,158                                       1,831,157         0.01
              Edwards    Lifesciences       Corp
          9,307                                      2,056,009         0.01
              Eli  Lilly   & Co
          2,967                                       333,520        0.00
              Emerson    Electric     Co
        1,387,580                                        82,727,520         0.58
              Equinix    Inc  (Reit)*
          56,503                                      31,403,802         0.22
              Estee   Lauder    Cos  Inc/The    'A'
           531                                      106,683        0.00
              Exelon    Corp
         166,037                                       7,845,248         0.05
              Expedia    Group   Inc*
          19,411                                       2,542,841         0.02
              Exxon   Mobil   Corp
          66,147                                       4,539,007         0.03
              Facebook     Inc  'A'
         245,609                                       45,526,084         0.32
              Fifth   Third   Bancorp
          52,943                                       1,412,519         0.01
              FleetCor     Technologies       Inc
         296,217                                       89,558,248         0.63
              Ford   Motor   Co
          70,859                                        650,840        0.00
              Fortune    Brands    Home   & Security     Inc*
          67,080                                       3,432,484         0.02
              General    Electric     Co
          90,501                                        743,466        0.01
              General    Motors    Co
          19,382                                        720,623        0.00
              Gilead    Sciences     Inc
         756,144                                       48,030,267         0.34
              Global    Payments     Inc*
          40,771                                       6,796,933         0.05
              GMAC   Capital    Trust   I (Pref)
         515,687                                       13,541,941         0.09
                                 84/141




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Goldman    Sachs   Group   Inc/The
          5,875                                      1,200,791         0.01
              Halliburton      Co
          10,334                                        194,796        0.00
              Hartford     Financial     Services     Group   Inc/The*
         140,050                                       8,173,318         0.06
              HCA  Healthcare      Inc
         274,232                                       33,168,360         0.23
              Hewlett    Packard    Enterprise      Co
          27,819                                        384,041        0.00
              Home   Depot   Inc/The
          10,953                                       2,503,199         0.02
              Honeywell     International       Inc
          12,585                                       2,078,287         0.01
              HP  Inc
          5,882                                       107,788        0.00
              Humana    Inc
           843                                      237,970        0.00
              Huntsman     Corp*
          32,918                                        650,130        0.00
              Incyte    Corp
          1,879                                       154,059        0.00
              Intel   Corp
          66,989                                       3,187,337         0.02
              International       Business     Machines     Corp
          9,325                                      1,260,740         0.01
              Intuit    Inc
          95,442                                      27,429,076         0.19
              Intuitive     Surgical     Inc
          2,161                                      1,107,361         0.01
              Johnson    & Johnson
         725,273                                       92,892,966         0.65
              JPMorgan     Chase   & Co
        1,421,598                                       156,560,588          1.10
              KLA  Corp
          14,347                                       2,124,360         0.01
              Kraft   Heinz   Co/The
          7,719                                       198,919        0.00
              Kroger    Co/The*
          74,452                                       1,768,980         0.01
              L3Harris     Technologies       Inc
          8,779                                      1,874,317         0.01
              Lam  Research     Corp
           368                                       77,964       0.00
              Lear   Corp
          6,040                                       670,198        0.00
              Liberty    Broadband     Corp*
         333,756                                       35,134,494         0.25
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM     'A'
         320,411                                       13,027,911         0.09
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM     'C'
         536,896                                       22,039,581         0.15
              Lowe’s    Cos  Inc
         430,567                                       48,417,259         0.34
              Marathon     Petroleum     Corp*
         337,548                                       16,688,373         0.12
              Marsh   & McLennan     Cos  Inc
         903,371                                       90,111,257         0.63
              Masco   Corp
         179,801                                       7,441,963         0.05
              Mastercard      Inc
          82,653                                      23,332,942         0.16
              McDonald’s      Corp
          8,735                                      1,912,528         0.01
              McKesson     Corp
          17,727                                       2,431,613         0.02
              Merck   & Co  Inc
         761,147                                       66,029,502         0.46
              MetLife    Inc
          31,437                                       1,397,375         0.01
              Micron    Technology      Inc
          20,780                                        951,724        0.01
              Microsoft     Corp
        1,905,145                                       263,691,119          1.85
              Mondelez     International       Inc
         109,756                                       6,070,604         0.04
              Monster    Beverage     Corp
          13,568                                        790,200        0.01
              Morgan    Stanley
        1,396,120                                        58,246,126         0.41
              Motorola     Solutions     Inc
          68,837                                      12,475,330         0.09
              Newmont    Goldcorp     Corp
        1,080,645                                        42,923,219         0.30
              NextEra    Energy    Inc*
         394,288                                       87,110,048         0.61
              NIKE   Inc
          10,662                                        911,921        0.01
              Norfolk    Southern     Corp
          5,656                                      1,000,377         0.01
              Omnicom    Group   Inc
          49,997                                       3,807,272         0.03
              ONEOK   Inc*
        1,313,764                                        93,316,657         0.65
              Oracle    Corp
         958,910                                       50,026,335         0.35
              Packaging     Corp   of  America
          8,855                                       897,189        0.01
              PayPal    Holdings     Inc
         148,349                                       16,290,204         0.11
              PepsiCo    Inc
          76,200                                      10,384,536         0.07
              Pfizer    Inc
        2,224,199                                        78,858,976         0.55
              Philip    Morris    International       Inc
         266,657                                       19,439,295         0.14
              Phillips     66
          12,019                                       1,189,520         0.01
                                 85/141




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Procter    & Gamble    Co/The
          41,172                                       4,985,517         0.03
              Progressive      Corp/The
          16,808                                       1,278,416         0.01
              Prudential      Financial     Inc
          11,084                                        890,821        0.01
              QUALCOMM     Inc
         285,051                                       22,088,602         0.15
              Raytheon     Co
         631,781                                      116,083,441          0.81
              Regeneron     Pharmaceuticals        Inc
          1,511                                       436,845        0.00
              Regions    Financial     Corp
        1,574,311                                        23,142,372         0.16
              Reinsurance      Group   of  America    Inc  'A'
          10,743                                       1,633,903         0.01
              Rockwell     Automation      Inc
          5,508                                       842,779        0.01
              Ross   Stores    Inc
          15,619                                       1,688,570         0.01
              salesforce.com        Inc
         160,848                                       25,368,947         0.18
              Sempra    Energy
         249,415                                       35,377,024         0.25
              ServiceNow      Inc
          3,267                                       868,107        0.01
              Southern     Copper    Corp
          10,060                                        317,695        0.00
              Stanley    Black   & Decker    Inc
          3,499                                       469,706        0.00
              Starbucks     Corp
          22,276                                       2,165,004         0.02
              Stryker    Corp
          37,029                                       8,205,997         0.06
              SunTrust     Banks   Inc
         866,610                                       53,634,493         0.38
              Sysco   Corp
          12,757                                        950,524        0.01
              Target    Corp
         315,102                                       34,352,420         0.24
              Texas   Instruments      Inc
         287,719                                       35,841,156         0.25
              Thermo    Fisher    Scientific      Inc
          16,667                                       4,805,096         0.03
              TJX  Cos  Inc/The
         776,336                                       43,459,289         0.30
              Travelers     Cos  Inc/The
          49,155                                       7,197,767         0.05
              Union   Pacific    Corp
          10,989                                       1,793,295         0.01
              United    Airlines     Holdings     Inc
          13,129                                       1,120,691         0.01
              United    Parcel    Service    Inc  'B'
           817                                       97,738       0.00
              United    Technologies       Corp
         597,404                                       78,086,677         0.55
              UnitedHealth       Group   Inc
         413,165                                       96,721,927         0.68
              US  Bancorp
         182,906                                       9,659,266         0.07
              Valero    Energy    Corp
          12,652                                        962,438        0.01
              VeriSign     Inc
          10,795                                       2,215,134         0.02
              Verizon    Communications        Inc
        1,017,052                                        59,253,450         0.42
              Vertex    Pharmaceuticals        Inc
          1,940                                       349,607        0.00
              Visa   Inc  'A'
         137,902                                       25,018,181         0.18
              Vistra    Energy    Corp*
         286,662                                       7,071,952         0.05
              VMware    Inc*
          13,739                                       1,959,181         0.01
              Walmart    Inc
          49,917                                       5,721,986         0.04
              Walt   Disney    Co/The
          14,332                                       1,980,109         0.01
              Waste   Management      Inc
           297                                       35,530       0.00
              Wells   Fargo   & Co
         715,108                                       33,359,788         0.23
              Wells   Fargo   & Co  (Pref)
          4,684                                      6,876,112         0.05
              Western    Digital    Corp*
          16,244                                        926,720        0.01
              Weyerhaeuser       Co  (Reit)
         317,160                                       8,328,622         0.06
              Williams     Cos  Inc/The*
        3,091,155                                        73,384,020         0.51
              Wyndham    Destinations       Inc*
          24,608                                       1,092,349         0.01
              Xcel   Energy    Inc
          14,076                                        907,761        0.01
              Xilinx    Inc
         208,532                                       21,770,741         0.15
              Yum  China   Holdings     Inc*
         124,168                                       5,679,444         0.04
              Yum!   Brands    Inc
          15,646                                       1,832,772         0.01
              Zoetis    Inc                               1,505,774         0.01
          11,878
                                              4,455,124,446           31.23
     普通／優先株式（証券）合計                                          7,919,351,824           55.52
                                 86/141





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
     債券
                  アルゼンチン
      EUR      7,819,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   3.375%    15/1/2023
                                                 3,325,285        0.02
      EUR      1,842,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   5.25%   15/1/2028
                                                  763,023       0.01
      USD     23,209,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   5.875%    11/1/2028
                                                 8,935,465        0.06
      USD     23,648,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   6.875%    26/1/2027
                                                 9,104,480        0.06
      EUR      8,778,993     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   7.82%   31/12/2033                          4,095,695        0.03
                                                 26,223,948         0.18
                  オーストラリア
      AUD     42,061,000      Australia     Government      Bond   3%  21/3/2047                38,151,792         0.27
                  カナダ

      CAD     33,034,000      Canadian     Government      Bond   0.75%   1/3/2021
                                                 24,657,663         0.17
                  ケイマン諸島

      USD      7,809,000     Baidu   Inc  4.375%    14/5/2024
                                                 8,410,215        0.06
                  China   Milk   Products     Group   Ltd  (Restricted)
      USD     15,900,000
                  (Defaulted)      5/1/2012     (Zero   Coupon)
                                                  238,500       0.00
                                                 8,648,715        0.06
                  チリ
      USD     15,040,699      Inversiones      Alsacia    SA  (Defaulted)      8%
                                                  582,827       0.00
                  31/12/2018
                  フランス

      USD     10,733,000      Danone    SA  '144A'    2.589%    2/11/2023                   10,914,974         0.08
                  ドイツ

      EUR     81,610,417      Bundesrepublik        Deutschland      Bundesanleihe       0.25%
                                                 98,698,975         0.69
                  15/8/2028
                  インドネシア

      IDR   466,317,000,000         Indonesia     Treasury     Bond   8.25%   15/5/2029
                                                 34,994,319         0.25
                  イタリア

      EUR     105,096,000       Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    3%  1/8/2029
                                                137,729,010         0.97
      EUR     41,847,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    '144A'    3.85%
                                                 65,898,293         0.46
                  1/9/2049
                                                203,627,303         1.43
                  日本
      JPY   14,236,900,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   21/10/2019      (Zero
                  Coupon)                               134,159,126         0.94
      JPY   10,316,650,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   28/10/2019      (Zero
                  Coupon)                               97,220,297         0.68
      JPY   10,316,650,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   5/11/2019     (Zero
                  Coupon)                               97,223,747         0.68
      JPY   11,355,450,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   18/11/2019      (Zero
                  Coupon)                               107,020,957         0.75
      USD      4,387,000     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc  3.777%
                  2/3/2025                                4,721,934        0.04
      USD     28,055,000      Sumitomo     Mitsui    Financial     Group   Inc  3.936%
                                                 29,952,257         0.21
                  16/10/2023
                                                470,298,318         3.30
                                 87/141



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ルクセンブルグ
      USD      9,569,000     Allergan     Funding    SCS  3.45%   15/3/2022
                                                 9,826,772        0.07
      USD      3,464,000     Intelsat     Jackson    Holdings     SA  8%  15/2/2024
                                                 3,620,365        0.02
                                                 13,447,137         0.09
                  メキシコ
      MXN      3,291,000     Mexican    Bonos   8%  5/9/2024
                                                 17,138,691         0.12
      MXN      3,095,000     Mexican    Bonos   10%  5/12/2024                      17,533,334         0.12
                                                 34,672,025         0.24
                  オランダ
      USD      5,014,000     ING  Groep   NV  FRN  16/4/2020     (Perpetual)
                                                 5,067,148        0.04
      USD     14,485,000      ING  Groep   NV  4.1%   2/10/2023
                                                 15,476,992         0.11
      USD      6,887,000     NXP  BV  / NXP  Funding    LLC  '144A'    4.625%    1/6/2023            7,359,481        0.05
                                                 27,903,621         0.20
                  シンガポール
      SGD     12,500,000      CapitaLand      Ltd  1.95%   17/10/2023                     9,007,562        0.06
                  南アフリカ

      ZAR     536,471,000       Republic     of  South   Africa    Government      Bond   8%
                                                 33,000,324         0.23
                  31/1/2030
                  スペイン

      EUR     93,924,000      Spain   Government      Bond   '144A'    0.6%   31/10/2029
                                                109,189,922         0.76
      EUR     34,245,000      Spain   Government      Bond   '144A'    2.7%   31/10/2048
                                                 54,051,672         0.38
                                                163,241,594         1.14
                  スイス
      USD      6,575,000     UBS  Group   Funding    Switzerland      AG  4.125%
                                                 7,152,366        0.05
                  24/9/2025
                  英国

      USD     10,061,000      HSBC   Holdings     Plc  FRN  13/3/2023
                                                 10,271,430         0.07
      USD     19,524,000      HSBC   Holdings     Plc  FRN  17/9/2024     (Perpetual)
                                                 19,989,355         0.14
      USD      5,746,000     HSBC   Holdings     Plc  FRN  11/3/2025
                                                 5,997,786        0.04
      GBP     10,455,000      Lloyds    Bank   Plc  FRN  22/1/2029     (Perpetual)*                22,225,120         0.16
                                                 58,483,691         0.41
                  米国
      USD      4,225,000     AbbVie    Inc  3.6%   14/5/2025
                                                 4,413,957        0.03
      USD      5,428,000     Allergan     Sales   LLC  '144A'    5%  15/12/2021
                                                 5,709,111        0.04
      USD     16,410,000      Altria    Group   Inc  4.4%   14/2/2026
                                                 18,029,528         0.13
      USD      6,873,000     American     Express    Co  FRN  15/3/2020     (Perpetual)
                                                 6,883,447        0.05
      USD     21,573,000      American     Express    Co  3.7%   3/8/2023
                                                 22,861,121         0.16
      USD      2,494,000     Aon  Corp   4.5%   15/12/2028
                                                 2,855,805        0.02
      USD     16,915,000      Apple   Inc  3.2%   11/5/2027
                                                 18,096,471         0.13
      USD     17,602,000      Apple   Inc  3.35%   9/2/2027
                                                 19,021,270         0.13
      USD      2,093,000     AvalonBay     Communities      Inc  3.5%   15/11/2024
                                                 2,234,615        0.02
      USD     10,078,000      Bank   of  America    Corp   3.3%   11/1/2023
                                                 10,477,842         0.07
      USD      5,387,000     Bank   of  America    Corp   4%  22/1/2025
                                                 5,753,056        0.04
      USD     22,331,000      Bank   of  America    Corp   4.125%    22/1/2024
                                                 24,153,532         0.17
      USD     13,871,000      Becton    Dickinson     and  Co  2.894%    6/6/2022
                                                 14,089,538         0.10
      USD      9,775,000     Becton    Dickinson     and  Co  3.125%    8/11/2021
                                                 9,945,408        0.07
      USD      4,921,000     Becton    Dickinson     and  Co  3.363%    6/6/2024
                                                 5,134,307        0.04
      USD      8,360,000     BP  Capital    Markets    America    Inc  3.79%   6/2/2024
                                                 8,923,399        0.06
      USD     17,051,000      Broadcom     Inc  '144A'    3.125%    15/4/2021
                                                 17,181,187         0.12
      USD      7,252,000     Capital    One  Financial     Corp   3.2%   30/1/2023
                                                 7,472,019        0.05
      USD      9,296,000     Capital    One  Financial     Corp   3.3%   30/10/2024
                                                 9,624,324        0.07
      USD     13,670,000      Cigna   Corp   3.4%   17/9/2021
                                                 13,989,935         0.10
      USD     11,640,000      Cigna   Corp   3.75%   15/7/2023
                                                 12,234,851         0.09
      USD     22,657,000      Citigroup     Inc  FRN  27/3/2020     (Perpetual)
                                                 22,863,065         0.16
      USD      9,181,000     Citigroup     Inc  FRN  15/8/2020     (Perpetual)
                                                 9,378,070        0.07
                                 88/141



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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD     17,344,000      Citigroup     Inc  FRN  24/4/2025
                                                 18,111,080         0.13
      USD     19,962,000      Comcast    Corp   3.7%   15/4/2024
                                                 21,373,812         0.15
      USD     30,973,000      CVS  Health    Corp   3.7%   9/3/2023
                                                 32,360,265         0.23
      USD      3,412,000     Energy    Transfer     Operating     LP  4.05%   15/3/2025
                                                 3,593,754        0.03
      USD      3,937,000     Energy    Transfer     Operating     LP  5.875%    15/1/2024
                                                 4,404,819        0.03
      USD     13,828,000      Enterprise      Products     Operating     LLC  3.35%
                  15/3/2023                               14,357,321         0.10
      USD      3,354,000     Enterprise      Products     Operating     LLC  3.75%
                  15/2/2025                                3,594,387        0.03
      USD      3,481,000     Enterprise      Products     Operating     LLC  3.9%
                  15/2/2024                                3,722,647        0.03
      USD     35,567,000      Fiserv    Inc  2.75%   1/7/2024
                                                 36,401,439         0.26
      USD     10,085,000      Gilead    Sciences     Inc  3.25%   1/9/2022
                                                 10,462,423         0.07
      USD     11,157,000      Gilead    Sciences     Inc  3.7%   1/4/2024
                                                 11,853,355         0.08
      USD     10,703,000      Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  10/5/2020
                  (Perpetual)                               10,836,788         0.08
      USD     10,081,000      Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  5/6/2023
                                                 10,255,848         0.07
      USD     11,751,000      Goldman    Sachs   Group   Inc/The    3.625%    20/2/2024
                                                 12,389,671         0.09
      USD      7,691,000     Home   Depot   Inc/The    2.95%   15/6/2029
                                                 8,135,731        0.06
      USD      2,070,000     Hughes    Satellite     Systems    Corp   7.625%    15/6/2021
                                                 2,240,775        0.02
      USD      8,692,088     iHeartCommunications           Inc  6.375%    1/5/2026
                                                 9,468,987        0.07
      USD      3,037,789     iHeartCommunications           Inc  8.375%    1/5/2027
                                                 3,299,798        0.02
      USD     21,732,000      International       Business     Machines     Corp   3%
                  15/5/2024                               22,604,781         0.16
      USD     11,815,000      JPMorgan     Chase   & Co  FRN  1/8/2024     (Perpetual)
                                                 12,249,201         0.09
      USD     13,444,000      JPMorgan     Chase   & Co  FRN  5/12/2024
                                                 14,449,664         0.10
      USD      2,698,000     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  4.15%   1/2/2024
                                                 2,868,033        0.02
      USD      2,602,000     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  4.3%   1/5/2024
                                                 2,790,352        0.02
      USD      5,775,000     Marsh   & McLennan     Cos  Inc  3.875%    15/3/2024
                                                 6,206,595        0.04
      USD      2,487,000     Marsh   & McLennan     Cos  Inc  4.375%    15/3/2029
                                                 2,858,855        0.02
      USD      6,248,000     McDonald’s      Corp   3.35%   1/4/2023
                                                 6,539,933        0.05
      USD      7,554,000     Morgan    Stanley    FRN  15/10/2019      (Perpetual)
                                                 7,582,328        0.05
      USD      8,680,000     Morgan    Stanley    FRN  22/7/2025
                                                 8,853,372        0.06
      USD     13,697,000      Morgan    Stanley    3.875%    29/4/2024
                                                 14,695,256         0.10
      USD      6,925,000     MPLX   LP  4.125%    1/3/2027
                                                 7,281,756        0.05
      USD      7,739,000     NBCUniversal       Enterprise      Inc  '144A'    5.25%
                  19/3/2021     (Perpetual)
                                                 7,993,226        0.06
      USD      9,338,000     NextEra    Energy    Capital    Holdings     Inc  2.9%
                  1/4/2022                                9,535,669        0.07
      USD      3,065,000     Occidental      Petroleum     Corp   2.7%   15/8/2022
                                                 3,091,454        0.02
      USD      7,885,000     ONEOK   Inc  2.75%   1/9/2024
                                                 7,932,630        0.06
      USD      5,755,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/9/2042
                                                 6,168,583        0.04
      USD      3,823,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/6/2043
                                                 4,095,140        0.03
      USD      5,077,000     QUALCOMM     Inc  2.6%   30/1/2023
                                                 5,165,394        0.04
      USD     13,130,000      QUALCOMM     Inc  2.9%   20/5/2024
                                                 13,551,264         0.09
      USD     10,104,000      Starbucks     Corp   3.1%   1/3/2023
                                                 10,464,433         0.07
      USD      4,257,000     SunTrust     Banks   Inc  4%  1/5/2025
                                                 4,637,046        0.03
      USD      6,000,000     United    States    Treasury     Bill   3/9/2019     (Zero
                  Coupon)                                5,998,670        0.04
      USD     83,500,000      United    States    Treasury     Bill   10/9/2019     (Zero
                  Coupon)                               83,448,568         0.58
      USD      5,000,000     United    States    Treasury     Bill   24/9/2019     (Zero
                  Coupon)                                4,992,969        0.04
      USD     72,000,000      United    States    Treasury     Bill   3/10/2019     (Zero
                  Coupon)                               71,866,256         0.50
                                 89/141




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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD     35,000,000      United    States    Treasury     Bill   8/10/2019     (Zero
                  Coupon)                               34,925,424         0.24
      USD     141,000,000       United    States    Treasury     Bill   7/11/2019     (Zero
                  Coupon)                              140,474,972         0.98
      USD     101,000,000       United    States    Treasury     Bill   21/11/2019      (Zero
                  Coupon)                              100,548,793         0.70
      USD     137,000,000       United    States    Treasury     Bill   12/12/2019      (Zero
                  Coupon)                              136,250,000         0.96
      USD     75,000,000      United    States    Treasury     Bill   2/1/2020     (Zero
                  Coupon)                               74,516,276         0.52
      USD     125,000,000       United    States    Treasury     Bill   9/1/2020     (Zero
                  Coupon)                              124,148,645         0.87
      USD     75,000,000      United    States    Treasury     Bill   23/1/2020     (Zero
                  Coupon)                               74,439,573         0.52
      USD     349,349,100       United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.5%   15/4/2024
                                                362,653,618         2.54
      USD     63,129,700      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.625%    15/4/2023
                                                 66,184,542         0.46
      USD     155,487,700       United    States    Treasury     Note/Bond     1.625%
                  15/8/2029                              154,345,837         1.08
      USD     126,954,400       United    States    Treasury     Note/Bond     1.75%
                  30/6/2024*                              128,809,125         0.90
      USD     652,635,400       United    States    Treasury     Note/Bond     1.75%
                  31/7/2024*†                              662,577,896         4.64
      USD     166,530,300       United    States    Treasury     Note/Bond     1.875%
                  30/6/2026                              170,875,700         1.20
      USD     299,002,400       United    States    Treasury     Note/Bond     1.875%
                  31/7/2026                              306,827,855         2.15
      USD    1,155,958,600        United    States    Treasury     Note/Bond     2.375%
                  15/5/2029*†                             1,244,190,747          8.72
      USD     147,608,200       United    States    Treasury     Note/Bond     3%
                  31/10/2025*†                              160,875,641         1.13
      USD      2,450,000     UnitedHealth       Group   Inc  3.7%   15/12/2025
                                                 2,671,901        0.02
      USD      3,055,000     USB  Capital    IX  FRN  30/9/2019     (Perpetual)
                                                 2,627,300        0.02
      USD     11,213,000      Verizon    Communications        Inc  3.5%   1/11/2024
                                                 11,952,076         0.08
      USD      8,978,000     Vistra    Operations      Co  LLC  '144A'    5.625%
                  15/2/2027                                9,505,458        0.07
      USD     10,288,000      Walgreen     Co  3.1%   15/9/2022
                                                 10,559,256         0.07
      USD     34,195,000      Wells   Fargo   & Co  FRN  17/6/2027
                                                 35,648,301         0.25
      USD      2,013,000     Wells   Fargo   & Co  3.069%    24/1/2023
                                                 2,059,864        0.01
      USD      6,458,000     Wells   Fargo   & Co  3.75%   24/1/2024
                                                 6,873,296        0.05
      USD     17,984,000      Wells   Fargo   Bank   NA  3.55%   14/8/2023
                                                 18,975,693         0.13
      USD      8,305,000     Williams     Cos  Inc/The    3.7%   15/1/2023
                                                 8,616,145        0.06
      USD      5,111,000     Williams     Cos  Inc/The    4.55%   24/6/2024
                                                 5,533,864        0.04
                                               4,893,777,984          34.31
     債券合計
                                               6,157,485,138          43.16
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
                                              14,105,393,470          98.88
     渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
                                 90/141






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の譲渡性のある有価証券
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     普通／優先株式（証券）
                オーストラリア
          9,488,465     Quintis    Ltd**                            8,822,074         0.06
                ケイマン諸島

             609  Marco   Polo   Investment      Holdings     Ltd  Npv**                  －     0.00
                米国

          4,185,730     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       10,213,181         0.07
          1,924,865     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       4,638,925         0.04
           107,909    Lookout,     Inc**                             63,666       0.00
          1,919,121     Lookout,     Inc.   Series    F (Pref)**                    13,990,392         0.10
            4,980   NCB  Warrant    Holding                              －     0.00
          3,269,720     Palantir     Technologies,       Inc  (Pref)**                  20,174,173         0.14
          2,003,248     Uber   Technologies       Inc**                       64,485,065         0.45
                                               113,565,402          0.80
     普通／優先株式（証券）合計
                                               122,387,476          0.86
     債券

                オーストラリア
      USD    17,943,829      Quintis    Australia     Pty  Ltd  1/10/2028     (Zero   Coupon)**
                                                17,943,829         0.12
      USD    15,343,025      Quintis    Australia     Pty  Ltd  7.5%   1/10/2026**
                                                15,343,025         0.11
                                                33,286,854         0.23
                ケイマン諸島

      CNY   103,700,000       Fresh   Express    Delivery     Holding    Group   Co  Ltd
                (Defaulted)      18/10/2010      (Zero   Coupon)**                     －     0.00
                インド

      USD    19,051,000      REI  Agro   Ltd  (Defaulted)      5.5%   13/11/2014**
                                                    2     0.00
                米国

      USD    2,090,000     Calpine    Escrow    Corp   31/12/2049      (Zero   Coupon)**                 －     0.00
     債券合計
                                                33,286,856         0.23
     その他の譲渡性のある有価証券合計
                                               155,674,332          1.09
     ポートフォリオ合計
                                              14,261,067,802           99.97
     その他の純資産                                            3,819,047         0.03

     純資産合計（米ドル）
                                              14,264,886,849           100.00
    * 当該有価証券は貸付有価証券です。

    ~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
    **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
    †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
    'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※

    (Pref)    優先株式（優先証券）です。※
    (Defaulted)      デフォルト銘柄です。※
    (Restricted)       取引等の制限がかかっている銘柄です。※
    (FRN)   変動利付債です。※
    (Perpetual)      永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
    '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
    (Unit)同一の会社にかかる複数の種類の株式(優先株、普通株など)を一定の割合で組合わせて流通させる証券※
    (Reit)不動産投資信託※
    ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国為替予約取引明細表
    2019年8月31日現在
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        EUR       64,166,000        USD       72,607,551      Bank   of  America
                                             12/9/2019         (1,678,323)
        USD       72,889,689        EUR       64,166,000         JP  Morgan
                                             12/9/2019          1,960,461
        EUR       66,197,547        USD       75,203,194         JP  Morgan
                                             13/9/2019         (2,022,610)
        EUR       64,592,633        USD       72,907,191          Citibank      13/9/2019         (1,500,820)
        USD      149,438,336         EUR       130,790,181          JP  Morgan
                                             13/9/2019          4,851,381
        EUR       95,846,000        USD       108,934,442          JP  Morgan
                                             19/9/2019         (2,928,493)
        USD      108,699,907         EUR       95,846,000      Bank   of  America
                                             19/9/2019          2,693,958
        ZAR      614,075,000         USD       40,919,238          Citibank      19/9/2019          (716,933)
        EUR       64,400,000        USD       73,440,189       Goldman    Sachs
                                             20/9/2019         (2,208,076)
        USD       73,199,616        EUR       64,400,000         JP  Morgan
                                             20/9/2019          1,967,503
        JPY     8,133,500,000          USD       75,575,610       Goldman    Sachs
                                             3/10/2019          1,222,425
        USD       3,617,822        JPY       387,853,000          JP  Morgan
                                             3/10/2019          (44,359)
        USD       73,537,562        GBP       59,907,000        BNP  Paribas
                                             8/10/2019           249,185
        USD       73,906,998        GBP       58,937,000      Bank   of  America
                                             8/10/2019          1,805,290
        JPY     14,957,706,000          USD       139,299,280        Goldman    Sachs
                                             24/10/2019          2,147,679
        USD       21,910,818        AUD       31,201,000         JP  Morgan
                                             31/10/2019           852,362
        ZAR      309,039,000         USD       21,971,966          Barclays     31/10/2019         (1,850,987)
        EUR       71,310,825        USD       79,813,130      Bank   of  America
                                             1/11/2019          (675,740)
        EUR       31,573,000        USD       35,257,253          Citibank      1/11/2019          (219,028)
        EUR       31,736,000        USD       35,705,152       Morgan    Stanley
                                             1/11/2019          (486,036)
        EUR       31,638,000        USD       35,568,705            UBS   1/11/2019          (458,345)
        EUR       88,859,000        USD       100,460,875        Deutsche     Bank
                                             1/11/2019         (1,849,349)
        USD      186,080,285         EUR       166,485,000             UBS   1/11/2019          1,323,086
        USD       99,491,457        EUR       88,631,825       Goldman    Sachs
                                             1/11/2019          1,132,039
        CHF       4,208,112        USD        4,340,000        BNP  Paribas
                                             8/11/2019          (53,291)
        CHF       30,644,575        USD       31,632,000            UBS   8/11/2019          (415,058)
        JPY     7,616,663,273          USD       71,889,000       Morgan    Stanley
                                             15/11/2019           240,759
        EUR       25,554,000        USD       28,459,260            UBS   22/11/2019           (58,789)
        GBP       51,870,000        USD       62,865,154         JP  Morgan
                                             22/11/2019           696,950
        JPY     11,498,035,000          USD       109,291,218          JP  Morgan
                                             22/11/2019          (358,979)
        USD       35,722,855        INR      2,582,691,000           JP  Morgan
                                             22/11/2019            64,928
        USD       14,055,000        ZAR       217,177,860         BNP  Paribas
                                             3/12/2019          (29,275)
        EUR       51,000,000        USD       56,835,440       Morgan    Stanley
                                             5/12/2019          (102,004)
        GBP       26,900,000        USD       32,772,316         JP  Morgan
                                             5/12/2019           206,434
        JPY     3,782,963,741          USD       35,799,000       Morgan    Stanley
                                             5/12/2019           70,371
        CHF       34,639,431        USD       35,737,000        BNP  Paribas
                                             6/12/2019          (367,214)
        NOK      220,436,000         USD       25,231,356         JP  Morgan
                                             6/12/2019          (931,267)
        USD       39,351,000        BRL       164,565,882        Credit    Suisse
                                             6/12/2019          (72,118)
        USD       10,313,000        CLP      7,409,678,238        Morgan    Stanley
                                             6/12/2019           (9,047)
        USD       25,135,000        CLP     18,059,497,500         Deutsche     Bank
                                                       (22,770)
                                             6/12/2019
                                                       2,425,900
     未実現純利益
                                 92/141








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
     AUD  Hedged    Share   Class
                                      BNY  Mellon
        AUD      228,605,595         USD       155,797,472                12/9/2019         (1,731,947)
                                      BNY  Mellon
                                                        10,950
        USD       2,952,369        AUD        4,364,546               12/9/2019
                                                      (1,720,997)
     未実現純損失
     CHF  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CHF       27,229,414        USD       28,051,530                12/9/2019          (459,116)
                                      BNY  Mellon                 7,290
        USD        671,340       CHF         655,317              12/9/2019
                                                       (451,826)
     未実現純損失
     CNH  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CNY       25,661,983        USD        3,620,247               12/9/2019          (32,292)
                                      BNY  Mellon
                                                          486
        USD         69,680      CNY         494,897              12/9/2019
                                                       (31,806)
     未実現純損失
     EUR  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        EUR     1,721,817,854          USD      1,933,292,125                 12/9/2019        (29,970,205)
                                      BNY  Mellon                338,977
        USD       48,985,535        EUR       44,007,808                12/9/2019
                                                     (29,631,228)
     未実現純損失
     GBP  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        GBP       95,971,033        USD       116,189,981                12/9/2019          1,085,088
                                      BNY  Mellon
                                                       (16,788)
        USD       2,399,608        GBP        1,977,435               12/9/2019
                                                       1,068,300
     未実現純利益
     HKD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        HKD      108,396,651         USD       13,834,246                12/9/2019           (7,480)
                                      BNY  Mellon                 (194)
        USD        446,363       HKD        3,500,836               12/9/2019
                                                        (7,674)
     未実現純損失
     JPY  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        JPY     3,438,619,807          USD       32,577,221                12/9/2019          (159,862)
                                      BNY  Mellon                 1,953
        USD       3,602,501        JPY       381,923,595                12/9/2019
                                                       (157,909)
     未実現純損失
     PLN  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        PLN       32,609,934        USD        8,465,128               12/9/2019          (250,330)
                                      BNY  Mellon
                                                         4,786
        USD        299,939       PLN        1,171,656               12/9/2019
                                                       (245,544)
     未実現純損失
     SGD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        SGD      199,259,802         USD       144,214,482                12/9/2019          (509,812)
                                      BNY  Mellon                (1,791)
        USD       2,880,854        SGD        3,997,056               12/9/2019
                                                       (511,603)
     未実現純損失
     未実現純損失合計
                                                     (29,264,387)
     （米ドル原資産エクスポージャー－4,877,323,126米ドル）
                                 93/141







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    先物取引明細表
    2019年8月31日現在
     契約数量     通貨           銘柄              満期日       原資産エクスポー         未実現利益／
                                              ジャー        （損失）
                                             （米ドル）        （米ドル）
     262                  EURO   STOXX   50  Index      September     2019
            EUR                                   9,935,552         143,900
     36                        Dax  Index      September     2019
            EUR                                  11,882,783          262,076
     (31)                     FTSE   100  Index      September     2019
            GBP                                   2,729,228          49,097
     (2,422)                    Nikkei    225  (Yen)      September     2019
            JPY                                  236,392,800         6,453,518
     1,966                  S&P  500  E-Mini    Index      September     2019
            USD                                  288,559,650         3,357,056
     966              MSCI   Emerging     Markets    Index      September     2019
            USD                                  47,478,900        (2,329,497)
     (27)                NASDAQ    100  E-Mini    Index      September     2019
            USD                                   4,173,255         142,073
     9,191             US  Treasury     5 Year   Note   (CBT)      December     2019
            USD                                 1,101,196,688         (1,463,125)
     1,350                 US  Ultra   10  Year   Note      December     2019
            USD                                  194,695,313         (746,138)
     501             US  Treasury     10  Year   Note   (CBT)      December     2019
            USD                                  65,904,984         (23,484)
     116                  US  Ultra   Bond   (CBT)      December     2019
                                              22,852,000         (176,008)
            USD
     合計
                                             1,985,801,153          5,669,468
    スワップ明細表

    2019年8月31日現在
     種類    額面価額         銘柄               契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                              （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS  USD     (43,573,286)       Fund   provides     default
                  protection      on
                  CDX.NA.HY.32.V2;         and
                                   Goldman
                  receives     Fixed   5%
                                    Sachs    20/6/2024        125,253       2,994,816
    IRS  CAD      36,230,000      Fund   receives     Fixed   1.905%;
                  and  pays   Floating     CAD  CDOR
                                   Goldman
                  6 Month
                                    Sachs     9/7/2021        122,192        122,192
    IRS  CAD     456,209,599      Fund   receives     Fixed   1.9075%;
                  and  pays   Floating     CAD  CDOR
                                   Goldman
                  6 Month
                                    Sachs     9/7/2021       1,555,598        1,555,598
    IRS  USD      73,038,000      Fund   receives     Fixed   1.28%;
                  and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                   Goldman
                  3 Month
                                    Sachs    29/11/2024        (43,792)        (43,792)
    IRS  USD      29,080,000      Fund   receives     Fixed   1.28%;
                  and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                   Goldman
                  3 Month
                                    Sachs    29/11/2024        (17,436)        (17,436)
    TRS  USD        88,500    Fund   receives     S&P  500  Annual
                  Dividend     Index   December     21
                                     BNP
                  + 0bps;   and  pays   Fixed   0%
                                   Paribas     17/12/2021         920,400        920,400
    TRS  USD        70,500    Fund   receives     S&P  500  Annual
                  Dividend     Index   December     20
                                   Goldman
                  + 0bps;   and  pays   Fixed   0%
                                                749,062        749,062
                                    Sachs    18/12/2020
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－527,357,609米ドル）
                                               3,411,277        6,280,840
    CDS:クレジット・デフォルト・スワップ

    IRS:金利スワップ
    TRS:トータル・リターン・スワップ
                                 94/141






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建オプション明細表
    2019年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
       20,811,000     プット     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.115
                          America              23/7/2020         136,447        426,960
       13,071,300     プット     OTC  GBP/USD       Morgan
                               GBP  1.25
                          Stanley              8/10/2019         234,652        453,919
       248,902,000      コール     OTC  GBP/USD            GBP  1.34
                          UBS              8/10/2019       (5,531,669)          86,452
         72,827   コール     S&P  500  Index     Bank   of
                               USD  3,050
                          America              6/9/2019      (2,163,523)          39,504
          3,720   コール     NASDAQ-100      Index   Bank   of
                               USD  7,900
                          America             18/10/2019          69,610       476,994
       12,136,714     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Bank   of
                 Bank   Index            JPY  191.28
                          America             13/12/2019       (1,532,272)            84
         489,113    コール     Emerson    Electric     Bank   of
                               USD  65
                 Co         America             20/12/2019       (1,083,942)          564,321
         91,598   コール     Alibaba    Group
                          Bank   of
                 Holding    Inc          USD  162.5
                          America              17/1/2020         769,987       1,962,337
         211,584    コール     Johnson    & Johnson    Bank   of
                               USD  155
                          America              17/1/2020        (773,516)         49,545
         195,563    コール     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  110
                 Index         Barclays              19/3/2021        (697,437)         179,806
       16,191,686     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          BNP
                 Bank   Index            JPY  194.0398
                          Paribas              13/3/2020       (2,459,026)           2,401
         30,832   コール     EURO   STOXX   50
                               EUR  3,450
                 Index         Citibank              20/9/2019         753,391       1,463,379
         97,893   コール     FedEx   Corp           USD  170
                          Citibank             18/10/2019        (638,251)         287,533
         106,207    コール     Alibaba    Group
                 Holding    Inc          USD  167
                          Citibank             22/11/2019         429,861       1,666,206
         37,063   コール     S&P  500  Index          USD  2,900
                          Citibank             20/12/2019        (165,235)        1,306,723
         581,323    コール     Halliburton      Co        USD  50
                          Citibank              17/1/2020       (2,490,247)            204
         208,446    コール     JP  Morgan             USD  114.5
                          Citibank              17/1/2020        (971,185)         737,842
         268,811    コール     QUALCOMM     Inc          USD  71
                          Citibank              17/1/2020        1,159,651        2,522,415
         30,836   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,575
                 Index         Suisse              20/9/2019       (1,247,897)          100,980
         10,329   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,600
                 Index         Suisse             18/10/2019        (244,570)         121,849
         213,386    コール     FedEx   Corp      Credit
                               USD  162
                          Suisse              17/1/2020        (674,529)        2,255,664
         738,974    コール     Taiwan
                 Semiconductor
                 Manfacturing       Co  Credit
                               USD  46
                 Ltd         Suisse              17/1/2020        (591,429)         989,975
          2,000   コール     Dax  Index       Credit
                               EUR  14,000
                          Suisse              20/3/2020        (160,674)         31,496
          9,051   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,900
                 Index         Suisse              20/3/2020        (116,566)         72,841
          4,108   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,600
                 Index         Suisse              20/3/2020        (68,264)        297,857
          6,530   コール     Dax  Index       Goldman
                               EUR  13,700
                          Sachs             20/12/2019        (372,517)         33,091
          1,885   コール     Dax  Index       Goldman
                               EUR  13,300
                          Sachs             20/12/2019        (146,511)         44,334
         41,500   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,850
                 Index         Sachs             20/12/2019        (352,912)         98,604
         41,389   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,850
                 Index         Sachs             20/12/2019        (309,083)         98,340
                                 95/141



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          7,625   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,750
                 Index         Sachs             20/12/2019        (116,784)         74,470
          1,566   コール     Dax  Index       Goldman
                               EUR  13,600
                          Sachs              20/3/2020        (119,872)         69,414
          5,519   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,800
                 Index         Sachs              20/3/2020        (85,714)        105,430
         208,222    コール     CVS  Health    Corp   JP  Morgan    USD  78.5
                                       17/1/2020       (1,113,309)          15,338
         28,631   コール     Google    Inc     JP  Morgan    USD  1,315
                                       17/1/2020        (575,029)         772,340
         82,013   コール     Apple   Inc      Morgan
                               USD  212.5
                          Stanley              20/9/2019        (140,921)         334,754
         256,192    コール     QUALCOMM     Inc    Morgan
                               USD  70
                          Stanley             18/10/2019        1,029,785        2,140,839
       23,052,779     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  191.2806
                          Stanley             13/12/2019       (3,363,659)            159
          6,530   コール     Dax  Index       Morgan
                               EUR  13,700
                          Stanley             20/12/2019        (424,498)         33,091
         20,556   コール     S&P  500  Index     Morgan
                               USD  2,915
                          Stanley             20/12/2019         (16,864)        758,714
         622,086    コール     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      4,756.3349        13/3/2020       (1,928,435)          18,641
       14,369,879     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  192.0414
                          Stanley              10/4/2020       (2,184,483)           4,327
         503,897    コール     JP  Morgan       Morgan
                               JPY  4,816.24
                          Stanley              11/9/2020       (1,357,807)          65,754
         502,454    コール     JP  Morgan       Morgan
                               JPY  4,894.869
                          Stanley             11/12/2020       (1,660,052)          76,225
         246,203    コール     Lowe’s    Companies
                               USD  112
                 Inc         Nomura             15/11/2019         441,633       1,300,882
         209,135    コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  71
                          Nomura              17/1/2020        (69,682)        972,208
        1,354,747     コール     BP  Plc             USD  45
                          Nomura              17/1/2020       (2,228,094)          88,524
         488,783    コール     Kroger    Co           USD  25
                          Nomura              17/1/2020        (293,532)         688,164
         171,043    コール     Lowe’s    Companies
                               USD  98
                 Inc         Nomura              17/1/2020        1,872,029        2,972,930
         29,968   コール     S&P  500  Index     Societe
                               USD  2,975
                          Generale              20/9/2019        (792,881)         792,426
         653,135    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  136
                          Generale              20/9/2019        3,480,010        5,452,478
         542,054    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  136
                          Generale             18/10/2019        3,349,341        4,782,098
         577,817    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  138
                          Generale             15/11/2019        2,398,885        4,507,917
         122,418    コール     Facebook     Inc          USD  185
                          UBS              20/9/2019        (711,240)         591,471
        1,057,809     コール     Total   SA           USD  70
                          UBS              20/9/2019       (2,820,679)            －
         245,218    コール     Facebook     Inc          USD  195
                          UBS             20/12/2019       (1,381,740)         2,081,817
         481,086    コール     Schlumberger       Ltd        USD  70
                          UBS              17/1/2020       (1,810,097)           1,480
         248,714    コール     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  110
                 Index         UBS              18/6/2021        (855,273)         214,236
          2,950   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  302
                 Trust         Traded              20/9/2019         82,217       210,925
          1,475   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  296               189,187        432,913
                 Trust         Traded              20/9/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－830,707,946米ドル）
                                              (30,445,214)         45,931,621
                                 96/141




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション明細表
    2019年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
      (43,717,000)      コール     OTC  USD/ZAR       Bank   of
                               USD  15.25
                          America              25/9/2019        (201,945)        (758,025)
      (30,116,000)      コール     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  3.82
                          Bank             10/10/2019       (1,837,186)        (2,443,873)
      (13,071,300)      コール     OTC  GBP/USD       Morgan
                               GBP  1.34
                          Stanley              8/10/2019          3,301       (4,540)
      (248,902,000)       プット     OTC  GBP/USD            GBP  1.25
                          UBS              8/10/2019       (5,425,687)        (8,643,471)
        (72,827)    プット     S&P  500  Index     Bank   of
                               USD  2,875
                          America              6/9/2019        689,853       (599,062)
      (12,136,714)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Bank   of
                 Bank   Index            JPY  221.29
                          America             13/12/2019         606,374          (3)
      (12,136,714)      プット     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Bank   of
                 Bank   Index            JPY  156.59
                          America             13/12/2019       (2,235,437)        (3,169,753)
        (244,556)     プット     Emerson    Electric     Bank   of
                               USD  55
                 Co         America             20/12/2019         (36,934)       (438,436)
        (489,113)     コール     Emerson    Electric     Bank   of
                               USD  75
                 Co         America             20/12/2019         246,721       (34,489)
        (61,074)    プット     Alibaba    Group
                          Bank   of
                 Holding    Inc          USD  135
                          America              17/1/2020         307,857       (132,712)
        (91,598)    コール     Alibaba    Group
                          Bank   of
                 Holding    Inc          USD  202.5
                          America              17/1/2020        (145,349)        (419,722)
        (211,584)     プット     Johnson    & Johnson    Bank   of
                               USD  109
                          America              17/1/2020         263,749       (318,107)
        (190,924)     プット     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  110.23
                 Index         Barclays              19/3/2021       (4,627,918)        (7,652,595)
            プット     Tokyo   Stock
      (16,191,686)
                 Exchange     TOPIX
                          BNP
                 Bank   Index            JPY  155.7984
                          Paribas              13/3/2020       (2,781,140)        (4,209,276)
      (16,191,686)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          BNP
                 Bank   Index            JPY  237.4745
                          Paribas              13/3/2020         783,987         (86)
        (30,836)    コール     EURO   STOXX   50
                               EUR  3,575
                 Index         Citibank              20/9/2019        (66,674)       (100,981)
        (457,595)     プット     Bank   of  America
                               USD  28.5
                 Corp         Citibank             11/10/2019        (456,846)        (702,804)
        (48,947)    プット     FedEx   Corp           USD  140
                          Citibank             18/10/2019          70,200       (91,271)
        (97,893)    コール     FedEx   Corp           USD  195
                          Citibank             18/10/2019         217,102       (16,040)
        (69,034)    プット     Alibaba    Group
                 Holding    Inc          USD  140
                          Citibank             22/11/2019         254,869       (107,318)
        (106,207)     コール     Alibaba    Group
                 Holding    Inc          USD  195
                          Citibank             22/11/2019         (22,605)       (409,570)
        (523,037)     コール     Comcast    Corp          USD  37.5
                          Citibank              17/1/2020       (2,427,334)        (3,996,445)
        (208,446)     コール     JP  Morgan             USD  125.5
                          Citibank              17/1/2020         787,891       (139,694)
        (134,405)     プット     QUALCOMM     Inc          USD  57
                          Citibank              17/1/2020         371,984       (101,444)
        (268,811)     コール     QUALCOMM     Inc          USD  86
                          Citibank              17/1/2020        (238,110)        (639,982)
        (30,836)    プット     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,275
                 Index         Suisse              20/9/2019         82,633      (472,482)
        (120,608)     プット     FedEx   Corp      Credit
                               USD  130
                          Suisse              17/1/2020         224,019       (363,925)
        (213,386)     コール     FedEx   Corp      Credit
                               USD  190
                          Suisse              17/1/2020         446,951       (486,001)
                                 97/141




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
        (369,487)     プット     Taiwan
                 Semiconductor
                 Manfacturing       Co  Credit
                               USD  39
                 Ltd         Suisse              17/1/2020        (68,928)       (560,346)
        (738,974)     コール     Taiwan
                 Semiconductor
                 Manfacturing       Co  Credit
                               USD  51
                 Ltd         Suisse              17/1/2020         238,414       (278,868)
        (259,997)     プット     Citigroup     Inc    JP  Morgan    USD  67
                                       11/10/2019        (665,399)        (925,397)
            プット
        (208,222)         CVS  Health    Corp   JP  Morgan    USD  56
                                       17/1/2020         153,594       (439,838)
        (256,192)     コール     QUALCOMM     Inc    Morgan
                               USD  85
                          Stanley             18/10/2019          16,595      (207,214)
      (23,052,779)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  221.2854
                          Stanley             13/12/2019        1,578,996           (5)
      (23,052,779)      プット     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  156.5876
                          Stanley             13/12/2019       (4,057,315)        (6,020,198)
        (622,086)     プット     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      3,832.7747        13/3/2020       (1,506,400)        (2,890,402)
        (622,086)     コール     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      5,679.8951        13/3/2020         761,288        (1,754)
      (14,369,879)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  233.8722
                          Stanley              10/4/2020         790,529         (222)
      (14,369,879)      プット     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  157.8162
                          Stanley              10/4/2020       (2,765,570)        (4,128,926)
        (335,931)     プット     JP  Morgan       Morgan
                               JPY  3,820.96
                          Stanley              11/9/2020       (1,054,303)        (1,919,357)
        (334,969)     プット     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      3,786.5967        11/12/2020       (1,068,943)        (2,100,366)
            コール     Lowe’s    Companies
        (246,203)
                               USD  125
                 Inc         Nomura             15/11/2019         (62,690)       (207,236)
        (182,071)     プット     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  61
                          Nomura              17/1/2020         364,648       (246,091)
        (209,135)     コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  81
                          Nomura              17/1/2020         140,528       (217,825)
       (1,354,747)      プット     BP  Plc             USD  36
                          Nomura              17/1/2020        (622,943)       (2,167,355)
        (244,413)     プット     Kroger    Co           USD  21
                          Nomura              17/1/2020         107,657       (211,962)
        (171,043)     コール     Lowe’s    Companies
                               USD  115
                 Inc         Nomura              17/1/2020        (776,923)       (1,064,617)
        (14,922)    プット     S&P  500  Index     Societe
                               USD  2,645
                          Generale              20/9/2019         680,719       (21,958)
            コール             Societe
        (376,838)         SPDR   Gold   Trust
                               USD  150
                          Generale             15/11/2019        (345,021)        (846,215)
        (502,449)     プット     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  128
                          Generale             15/11/2019         439,885       (64,071)
        (245,218)     コール     Facebook     Inc          USD  225
                          UBS             20/12/2019         744,514       (393,200)
        (194,662)     プット     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  106.3798
                 Index         UBS              18/6/2021       (4,600,441)        (7,740,085)
        (248,714)     コール     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  135
                 Index         UBS              18/6/2021         229,033       (46,768)
          (41)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,040
                          Traded             18/10/2019          28,989       (18,245)
          (21)  プット     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  1,550
                          Traded             18/10/2019          26,922       (18,585)
                                 98/141



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (738)   プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  192.5
                          Traded              20/9/2019         100,419       (97,416)
         (1,475)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  197.5
                          Traded              20/9/2019         84,436      (296,475)
          (145)   プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  175
                          Traded             18/10/2019          30,704       (17,255)
         (5,891)    プット     Bank   of  America     Exchange
                               USD  29
                 Corp         Traded              20/9/2019        (401,451)       (1,013,252)
         (3,366)    プット     Citigroup     Inc    Exchange
                               USD  67.5
                          Traded              20/9/2019        (634,774)       (1,119,195)
         (1,999)    プット     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  110
                 Co         Traded              20/9/2019          9,300      (420,790)
          (269)   プット     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  120
                          Traded             18/10/2019          30,735       (17,351)
            プット             Exchange
          (341)       QUALCOMM     Inc
                               USD  60
                          Traded             18/10/2019          40,838       (7,843)
          (310)   プット     Texas   Instruments      Exchange
                               USD  105
                 Inc         Traded             18/10/2019          35,792       (16,895)
         (5,996)    プット     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  45
                                                203,442       (257,828)
                          Traded              20/9/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,221,989米ドル）
                                              (26,938,798)        (72,453,513)
    シンセティック・キャップ・オプション明細表

    2019年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現損失         時価
             プット                                （米ドル）        （米ドル）
      1,250,340,000       プット     USD  - 2 Year
                 Constant     Maturity    Goldman
                               USD  0.50
                 Swap         Sachs              27/2/2020       (1,189,348)          436,094
      1,252,438,000       プット     USD  - 10  Year
                 Constant         Goldman
                 Maturity     Swap          USD  0.50             (1,779,552)         1,414,165
                          Sachs              27/8/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,502,778,000米ドル）
                                              (2,968,900)         1,850,259
                                 99/141










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    差金決済取引明細表
    2019年8月31日現在
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              バミューダ
        (918,000)     Brilliance      China   Automotive      Holdings     Ltd        JP  Morgan
                                                       (145,002)
        (110,400)     China   Gas  Holdings     Ltd                 JP  Morgan              (10,493)
                                                       (155,495)
              ブラジル

         (1,389)    Centrais     Eletricas
              Brasileiras      SA                    JP  Morgan
                                                         (430)
         (83,938)     Lojas   Americanas      SA  (Pref)                JP  Morgan
                                                         7,310
        (216,596)     Suzano    SA                       JP  Morgan
                                                        190,755
         (49,119)     Ultrapar     Participacoes       SA               JP  Morgan               42,232
                                                        239,867
              カナダ
         (3,458)    Pembina    Pipeline     Corp
                                        Citigroup                 (179)
         (2,046)    Shopify    Inc
                                        Citigroup                  606
         (98,296)     Cenovus    Energy    Inc                   JP  Morgan
                                                       (46,113)
         (9,784)    Saputo    Inc                       JP  Morgan               13,845
                                                       (31,841)
              ケイマン諸島
         (76,600)     Meituan    Dianping
                                        Citigroup               (41,245)
         (10,761)     Pinduoduo     Inc  ADR
                                        Citigroup               (25,884)
        (805,000)     Sino   Biopharmaceutical         Ltd
                                        Citigroup               (112,165)
       (1,416,800)       Xiaomi    Corp
                                        Citigroup                62,015
         (66,651)     ZTO  Express    Cayman    Inc
                                        Citigroup               (45,323)
        (128,500)     AAC  Technologies       Holdings     Inc             JP  Morgan
                                                        52,507
         (15,770)     Autohome     Inc                      JP  Morgan
                                                       (141,724)
       (1,920,000)       China   State   Construction       International       Holdings     Ltd  JP  Morgan
                                                       (14,446)
         (2,626)    Ctrip.Com     International       Ltd              JP  Morgan
                                                         6,171
        (172,000)     Geely   Automobile      Holdings     Ltd             JP  Morgan
                                                       (16,909)
         (93,483)     iQIYI   Inc  ADR                     JP  Morgan
                                                       (84,135)
         (39,800)     Shenzhou     International       Group   Holdings     Ltd       JP  Morgan
                                                        (1,446)
         (4,982)    SINA   Corp                        JP  Morgan
                                                        (4,029)
         (51,200)     Sunny   Optical    Technology      Group   Co  Ltd         JP  Morgan             (167,348)
                                                       (533,961)
              中国
         (41,000)     Advantech     Co  Ltd
                                        Citigroup                (2,242)
         (70,000)     China   International       Capital    Group   Ltd  'H'
                                        Citigroup                 8,258
        (708,000)     China   Molybdenum      Co  Ltd  'H'
                                        Citigroup                 5,766
         (9,300)    China   Vanke   Co  Ltd
                                        Citigroup                  664
         (46,000)     Hotai   Motor   Co  Ltd
                                        Citigroup               (23,498)
         (37,500)     Shanghai     Fosun   Pharmaceutical        Group   Co  Ltd
                                        Citigroup                (1,935)
        (106,400)     ZTE  Corp   'H'
                                        Citigroup                14,336
       (1,534,000)       China   Southern     Airlines     Co  Ltd             JP  Morgan
                                                        16,147
                                                        17,496
              フィンランド
         (6,963)    Neste   Oil  Oyj                     JP  Morgan               15,470
                                                        15,470
                                100/141






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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              ドイツ
         (8,718)    Continental      AG
                                        Citigroup               (13,673)
         (8,168)    Infineon     Technologies       AG
                                        Citigroup                (3,843)
         (9,253)    Volkswagen      AG
                                        Citigroup               (38,796)
          (471)   Volkswagen      AG  (Pref)
                                        Citigroup                (2,036)
         (8,433)    BASF   SE                        JP  Morgan
                                                       (14,709)
                                                       (73,057)
              香港
        (696,000)     China   Everbright      International       Ltd
                                        Citigroup                17,958
        (175,000)     Galaxy    Entertainment       Group
                                        Citigroup                 (703)
        (385,000)     China   Everbright      International       Ltd           JP  Morgan               26,550
                                                        43,805
              アイルランド
         (3,806)    Linde   Plc                                       (3,768)
                                        Citigroup
                                                        (3,768)
              日本
         (11,800)     LINE   Corp
                                        Citigroup               (13,933)
         (32,000)     Sharp   Corp/Japan
                                        Citigroup                (2,621)
          (800)   Daiichi    Sankyo    Co  Ltd                 JP  Morgan
                                                         (196)
         (18,000)     FamilyMart      UNY  Holdings     Co  Ltd             JP  Morgan
                                                       (31,290)
         (28,500)     LINE   Corp                        JP  Morgan
                                                       (73,806)
         (4,200)    Makita    Corp                       JP  Morgan
                                                        (1,117)
         (17,400)     Nippon    Paint   Holdings     Co  Ltd              JP  Morgan
                                                       (92,095)
         (87,800)     Renesas    Electronic      Corp                 JP  Morgan
                                                       (26,187)
         (2,000)    SMC  Corp/Japan                        JP  Morgan
                                                       (53,876)
         (3,300)    SoftBank     Group   Corp                   JP  Morgan
                                                        (3,483)
         (2,300)    Sony   Financial     Holdings     Inc              JP  Morgan                199
                                                       (298,405)
              ジャージー
         (9,721)    Delphi    Automotive      Plc                                 (3,597)
                                        Citigroup
                                                        (3,597)
              メキシコ
         (14,029)     Industrias      Penoles    SAB  de  CV
                                                       (20,118)
                                        Citigroup
                                                       (20,118)
              ポーランド
        (199,425)     Polskie    Górnictwo     Naftowe    i Gazownictwo      SA
                                        Citigroup                  531
          (211)   mBank   SA                       JP  Morgan
                                                          677
         (71,767)     Pacific    Gas  and  Electric     Co              JP  Morgan
                                                        12,093
         (1,810)    Santander     Bank   Polska    SA               JP  Morgan
                                                         9,396
                                                        22,697
              南アフリカ
         (4,349)    Shoprite     Holdings     Ltd                 JP  Morgan                456
                                                          456
              韓国
         (4,069)    Hyundai    Heavy   Industries      Co  Ltd
                                        Citigroup                (7,277)
         (64,204)     LG  Display    Co  Ltd
                                        Citigroup               (49,334)
         (13,724)     Lotte   Corp
                                        Citigroup               (15,307)
         (4,010)    Amorepacific       Group                    JP  Morgan
                                                       (17,873)
          (246)   Amorepacific       Group                    JP  Morgan
                                                        (1,783)
         (4,853)    Hyundai    Steel   Co  Ltd                  JP  Morgan
                                                        (3,298)
         (36,964)     LG  Display    Co  Ltd                   JP  Morgan
                                                       (28,233)
         (2,875)    Lotte   Corp                       JP  Morgan
                                                        (3,297)
         (1,168)    Lotte   Shopping     Co  Ltd                 JP  Morgan
                                                       (10,860)
         (5,370)    SK  Hynix   Inc                      JP  Morgan              (17,166)
                                                       (154,428)
                                101/141




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              スペイン
         (5,473)    Ferrovial     SA                                     (2,077)
                                        Citigroup
                                                        (2,077)
              スイス
         (2,681)    Kuehne    + Nagel   International       AG                           (10,092)
                                        Citigroup
                                                       (10,092)
              トルコ
         (24,762)     Akbank    T.A.S.                       JP  Morgan
                                                         4,700
         (34,819)     BIM  Birlesik     Magazalar     AS               JP  Morgan               25,565
                                                        30,265
              米国
         (1,555)    Boston    Scientific      Corp
                                        Citigroup                 (202)
          (492)   Dow  Inc                        Citigroup
                                                         (330)
         (4,068)    Fortive    Corp                      Citigroup
                                                        (5,166)
        (156,266)     Freeport-McMoRan         Inc                  Citigroup
                                                        (9,376)
         (38,298)     Hormel    Foods   Corp                    Citigroup
                                                         8,809
         (3,124)    Nucor   Corp                       Citigroup
                                                        (1,567)
         (42,167)     Advanced     Micro   Devices    Inc               JP  Morgan
                                                        86,841
         (44,121)     Conagra    Foods   Inc                   JP  Morgan
                                                       (20,737)
         (12,269)     Concho    Resources     Inc                  JP  Morgan
                                                         8,220
         (4,595)    Constellation       Brands    Inc                JP  Morgan
                                                       (52,272)
          (531)   Deere   & Co                      JP  Morgan
                                                        (4,065)
          (163)   Diamondback      Energy    Inc                 JP  Morgan
                                                         (688)
          (490)   Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                         (703)
         (6,902)    Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                        (4,541)
         (1,617)    Hess   Corp                        JP  Morgan
                                                        (3,687)
         (1,225)    O’Reilly     Automotive      Inc                JP  Morgan
                                                       (15,112)
         (1,715)    PPL  Corp                        JP  Morgan
                                                          128
         (10,761)     Southwest     Airlines     Co                 JP  Morgan
                                                       (26,526)
         (13,584)     Sprint    Capital    Corp                   JP  Morgan                136
                                                       (40,838)
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－46,336,335米ドル）
                                                       (957,621)
                                102/141










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建スワップション明細表
    2019年8月31日現在
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                                （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD      84,616,067
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.08%
                Fixed   semi-annually       from   17/2/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Bank   of
                BBA  quarterly     from   17/11/2020
                                    America     13/8/2020        632,894     1,394,127
     USD      84,616,067      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   17/11/2020;      and  pays   2.08%
                                    Bank   of
                Fixed   semi-annually       from   17/2/2021
                                    America     13/8/2020       (384,328)       343,886
     USD     206,679,965       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   8/2/2020;     and  pays   1.555%
                Fixed   semi-annually       from   8/5/2020
                                   Citibank      6/11/2019       (590,301)       443,099
     USD     742,643,270       Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.45%
                Fixed   semi-annually       from   11/4/2020;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Goldman
                BBA  quarterly     from   11/1/2020
                                     Sachs    9/10/2019       2,568,402      6,801,469
     USD      58,160,140      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.53%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                    Stanley     27/11/2019         (1,134)      173,346
                Fund   purchases     a put  option    to
     USD     146,076,630
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.53%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                                  (2,849)      435,381
                                    Stanley     27/11/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－670,662,467米ドル）
                                                 2,222,684      9,591,308
                                103/141









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建スワップション明細表
    2019年8月31日現在
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     USD    (423,080,337)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.88%   Fixed
                semi-annually       from   17/2/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Bank   of
                quarterly     from   17/11/2020
                                    America     13/8/2020        426,895     (382,262)
     USD    (423,080,337)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   17/11/2020;      and  pays   0.88%
                                    Bank   of
                Fixed   semi-annually       from   17/2/2021
                                    America     13/8/2020       (497,146)     (1,421,520)
     USD    (206,679,965)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.655%
                Fixed   semi-annually       from   8/5/2020;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   8/2/2020
                                   Citibank      6/11/2019        405,550     (255,826)
     USD    (206,679,965)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.755%
                Fixed   semi-annually       from   8/5/2020;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   8/2/2020
                                   Citibank      6/11/2019        297,534     (136,493)
     USD    (181,795,676)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   27/12/2019;      and  pays   1.55%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   27/3/2020
                                     Sachs    25/9/2019      (1,267,826)      (2,170,897)
     USD    (742,643,270)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   11/1/2020;      and  pays   1.2%   Fixed
                                    Goldman
                semi-annually       from   11/4/2020
                                     Sachs    9/10/2019       (732,596)     (2,349,040)
     USD    (120,841,431)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   31/3/2020;      and  pays   1.55%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   30/6/2020
                                     Sachs    27/12/2019       (1,129,309)      (2,033,027)
     USD    (146,076,630)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.03%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                    Stanley     27/11/2019         77,789     (462,695)
     USD     (58,160,140)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.03%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                                  30,972     (184,221)
                                    Stanley     27/11/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－835,849,582米ドル）
                                               (2,388,137)      (9,395,981)
                                104/141



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
                                                   令和2年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               394,985,868円
     Ⅱ　負債総額                                                 287,696円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               394,698,172円
     Ⅳ　発行済数量                                               390,465,699口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0108円
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし

                                                   令和2年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              4,335,467,770円
     Ⅱ　負債総額                                                70,296,776円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              4,265,170,994円
     Ⅳ　発行済数量                                              4,197,167,761口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0162円
    （参考）

    グローバルドライブ・マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              6,827,781,797円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              6,827,781,797円
     Ⅳ　発行済数量                                              4,447,314,452口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5353円
                                105/141











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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （1）受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
        券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
         該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
         該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
         譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
         権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
         します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
         る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
         替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
         を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
         の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
         に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
         等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
         と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年8月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年8月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                107/141



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                  26          1,233,048,725,219

          追加型公社債投資信託
                                 859          14,042,319,951,738

           追加型株式投資信託
                                  36            91,165,290,214

          単位型公社債投資信託
                                 193           1,256,166,938,083

           単位型株式投資信託
                                1,114            16,622,700,905,254

               合計
                                108/141












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

     2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
                                110/141







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                114/141



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                117/141




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
       ａ．資本金の額
          2020年３月末日現在、247,369百万円
       ｂ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      （2）販売会社
          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額
              名称                               事業の内容
                            （単位：百万円）
                                       日本において銀行業務を営んで
                               1,404,065
     株式会社みずほ銀行
                                       おります。
                                       日本において銀行業務および信
     みずほ信託銀行株式会社（※）                           247,369
                                       託業務を営んでいます。
      （注）資本金の額は2020年３月末日現在
      （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】

       「受託者」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。
      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
    ３【資本関係】

          該当事項はありません。
          ※持株比率５％以上を記載します。
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    第３【その他】
    （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
      あります。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
         ている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
        にはその旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
      家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
      所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
      用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
      の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
      ます。
    （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年１０月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジの令和２年２月
    １９日から令和２年８月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジの令和２年８月１８日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年１０月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなしの令和２年２月
    １９日から令和２年８月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなしの令和２年８月１８日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                140/141



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                141/141

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