野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月3日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,851,587,254 円
期末受益権口数 2,152,575,158 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,602 円
期中騰落率 0.26 ％
第104計算期間
計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,715,720,353 円
期末受益権口数 2,004,302,818 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,560 円
期中騰落率 △0.14 ％
第105計算期間
計算期間
(2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,714,210,114 円
期末受益権口数 1,990,942,979 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,610 円
期中騰落率 0.93 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,608,825,589 円
期末受益権口数 6,625,770,519 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,447 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.53 ％
第104計算期間
計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,493,505,920 円
期末受益権口数 6,505,646,536 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,370 円
期中騰落率 △0.68 ％
第105計算期間
計算期間
(2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,434,272,203 円
期末受益権口数 6,217,141,760 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,524 円
期中騰落率 3.61 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,373,665,629 円
期末受益権口数 2,501,100,984 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,490 円
期中騰落率 0.80 ％
第104計算期間
計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,203,452,952 円
期末受益権口数 2,307,015,900 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,551 円
期中騰落率 1.17 ％
第105計算期間
計算期間
(2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,179,271,564 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,267,264,679 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,612 円
期中騰落率 1.16 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第78計算期間
計算期間
(2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 272,179,517 円
期末受益権口数 255,761,202 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,642 円
期中騰落率 △0.49 ％
第79計算期間
計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 272,317,123 円
期末受益権口数 255,924,678 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,641 円
期中騰落率 0.27 ％
第80計算期間
計算期間
(2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 259,370,657 円
期末受益権口数 244,615,446 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,603 円
期中騰落率 △0.08 ％
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