高金利ソブリンオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 高金利ソブリンオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月15日 提出
【ファンド名】 高金利ソブリンオープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
高金利ソブリンオープン
第189計算期間
期別・計算期間
(2020年 8月18日 ~ 2020年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 11,992,673,264 円
期末受益権口数 19,105,782,468 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,277 円
期中騰落率 △1.3 %
第190計算期間
期別・計算期間
(2020年 9月18日 ~ 2020年10月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 11,817,918,334 円
期末受益権口数 18,958,181,379 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,234 円
期中騰落率 △0.5 %
第191計算期間
期別・計算期間
(2020年10月20日 ~ 2020年11月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 11,721,244,815 円
期末受益権口数 18,847,455,687 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,219 円
期中騰落率 △0.1 %
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