日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月30日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2020年 8月 4日
計算期間
至 2020年 9月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,147,851,528 円
期末受益権総口数 66,240,101,851 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,532 円
期中騰落率 0.39 %
自 2020年 9月 4日
計算期間
至 2020年10月 5日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,409,449,102 円
期末受益権総口数 65,492,630,827 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,437 円
期中騰落率 △5.55 %
自 2020年10月 6日
計算期間
至 2020年11月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,155,730,726 円
期末受益権総口数 64,575,586,704 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,418 円
期中騰落率 △0.63 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年 8月 4日
計算期間
至 2020年 9月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,199,975,755 円
期末受益権総口数 9,304,521,042 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,439 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.72 %
自 2020年 9月 4日
計算期間
至 2020年10月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,095,198,392 円
期末受益権総口数 9,258,358,813 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,343 円
期中騰落率 △2.21 %
自 2020年10月 6日
計算期間
至 2020年11月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,028,125,631 円
期末受益権総口数 9,128,152,283 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,317 円
期中騰落率 △0.18 %
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