グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第32期(令和2年5月20日－令和2年11月19日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第32期(令和2年5月20日－令和2年11月19日) |
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| 提出者 | グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【計算期間】 第32特定期間(自 2020年5月20日至 2020年11月19日)
【ファンド名】 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指
します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
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る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
る ものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
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(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
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(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
外国債券 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※1
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国内株式 TOPIX（東証株価指数）※2
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（注）普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2004年12月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月1日 本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決
算型）」から「グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）」に変
更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」および「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」および「国
内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2020年12月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
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2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはか
ることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象
とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マ
ザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70％（円短期金融資産3％程度を含みます。）、国内株式30％
とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5％とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る
先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
（２）【投資対象】
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（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス マザーファンドおよ
び国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
ることを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
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受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の
証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
り運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
避 するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに
外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことがで
きます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを
表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
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⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。（以下
「みなし売買益」といいます。））等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
原則として、外国債券インデックス マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし
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て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時
には国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス マ
ザー ファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式イ
ンデックス マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデッ
クス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがありま
す。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の
運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。
（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資
信託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75％以下としま
す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）
⑨委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるも
のとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計
額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第25条）
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8
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項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オ
プ ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の
取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国
の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することがで
きます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
ン取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。（投資信託約款第26条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図に
あたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資
信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との
合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図す
ることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託
財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の
うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡
取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対
象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないもの
とします。（投資信託約款第28条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第29条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債
の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第30条）
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⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。（投資信託約款第31条）
⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信
託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託
財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価
証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第
40条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑨、⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
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委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜 2.0％）（※1）の率を上限として、販売
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会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32％
（税抜 1.2％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.583％ （税抜 0.53％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.66％ （税抜 0.6％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
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アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
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以下は、2020年12月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,651,964,785 97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 54,624,634 2.02
合計(純資産総額) 2,706,589,419 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 612,497,689 2.9826 1,826,835,608 2.9967 1,835,471,824 67.81
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 473,658,755 1.7067 808,393,398 1.7238 816,492,961 30.17
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.98
合計 97.98
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13特定期間末 (2011年 5月19日) 11,752,276,627 11,770,784,289 6,350 6,360
第14特定期間末 (2011年11月21日) 8,893,416,845 8,908,744,163 5,802 5,812
第15特定期間末 (2012年 5月21日) 7,706,373,531 7,719,351,627 5,938 5,948
第16特定期間末 (2012年11月19日) 7,027,296,398 7,038,630,742 6,200 6,210
第17特定期間末 (2013年 5月20日) 8,355,696,022 8,365,533,163 8,494 8,504
第18特定期間末 (2013年11月19日) 7,086,429,852 7,095,014,692 8,255 8,265
第19特定期間末 (2014年 5月19日) 6,225,643,060 6,233,124,547 8,321 8,331
第20特定期間末 (2014年11月19日) 6,141,678,470 6,148,136,758 9,510 9,520
第21特定期間末 (2015年 5月19日) 5,510,603,193 5,516,194,852 9,855 9,865
第22特定期間末 (2015年11月19日) 4,914,724,750 4,919,765,815 9,749 9,759
第23特定期間末 (2016年 5月19日) 4,141,974,161 4,146,719,038 8,729 8,739
第24特定期間末 (2016年11月21日) 3,774,731,381 3,779,110,340 8,620 8,630
第25特定期間末 (2017年 5月19日) 3,631,064,374 3,635,099,419 8,999 9,009
第26特定期間末 (2017年11月20日) 3,542,257,330 3,545,979,493 9,517 9,527
第27特定期間末 (2018年 5月21日) 3,521,297,931 3,525,050,764 9,383 9,393
第28特定期間末 (2018年11月19日) 3,128,759,601 3,132,233,675 9,006 9,016
第29特定期間末 (2019年 5月20日) 2,950,960,395 2,954,274,243 8,905 8,915
第30特定期間末 (2019年11月19日) 2,913,847,466 2,917,008,272 9,219 9,229
第31特定期間末 (2020年 5月19日) 2,657,035,815 2,660,011,967 8,928 8,938
第32特定期間末 (2020年11月19日) 2,687,460,239 2,690,308,087 9,437 9,447
2019年12月末日 2,915,262,609 ― 9,331 ―
2020年 1月末日 2,856,339,365 ― 9,295 ―
2月末日 2,747,939,201 ― 9,068 ―
3月末日 2,672,291,622 ― 8,908 ―
4月末日 2,650,871,317 ― 8,897 ―
5月末日 2,720,517,535 ― 9,145 ―
6月末日 2,730,405,147 ― 9,223 ―
7月末日 2,685,806,003 ― 9,157 ―
8月末日 2,722,455,472 ― 9,340 ―
9月末日 2,704,861,001 ― 9,384 ―
10月末日 2,637,380,579 ― 9,192 ―
11月末日 2,706,153,813 ― 9,540 ―
12月末日 2,706,589,419 ― 9,657 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金（円）
第13特定期間 2010年11月20日～2011年 5月19日 60
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 60
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 60
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 60
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 60
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 60
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 60
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 60
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 60
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 60
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 60
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 60
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 60
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 60
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 60
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 60
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 60
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 60
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 60
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第13特定期間 2010年11月20日～2011年 5月19日 △1.3
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 △7.7
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 3.4
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 5.4
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 38.0
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 △2.1
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 1.5
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 15.0
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 4.3
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 △0.5
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 △9.8
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 △0.6
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 5.1
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 6.4
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 △0.8
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 △3.4
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第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 △0.5
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 4.2
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 △2.5
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 6.4
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第13特定期間 2010年11月20日～2011年 5月19日 30,814,885 4,209,401,837 18,507,662,559
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 32,114,595 3,212,458,498 15,327,318,656
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 24,470,201 2,373,692,339 12,978,096,518
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 21,751,501 1,665,503,835 11,334,344,184
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 30,551,318 1,527,753,571 9,837,141,931
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 18,582,737 1,270,884,312 8,584,840,356
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 19,874,914 1,123,227,709 7,481,487,561
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 16,229,854 1,039,428,546 6,458,288,869
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 26,204,502 892,833,400 5,591,659,971
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 14,940,340 565,534,341 5,041,065,970
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 11,974,884 308,163,096 4,744,877,758
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 10,418,827 376,336,749 4,378,959,836
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 8,607,056 352,521,557 4,035,045,335
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 10,872,907 323,754,271 3,722,163,971
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 246,694,847 216,025,727 3,752,833,091
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 8,083,059 286,841,845 3,474,074,305
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 8,367,199 168,593,378 3,313,848,126
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 8,156,132 161,198,091 3,160,806,167
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 7,421,919 192,075,711 2,976,152,375
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 10,530,677 138,834,428 2,847,848,624
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 118,479,959,058 42.11
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フランス 29,637,491,349 10.53
イタリア 26,550,303,689 9.44
ドイツ 21,676,980,389 7.70
イギリス 18,629,587,493 6.62
スペイン 16,927,314,538 6.02
オーストラリア 7,617,285,281 2.71
ベルギー 7,063,592,222 2.51
オランダ 5,498,120,356 1.95
カナダ 5,458,035,613 1.94
オーストリア 4,263,454,016 1.52
アイルランド 2,380,127,169 0.85
メキシコ 2,373,902,270 0.84
フィンランド 1,779,218,901 0.63
ポーランド 1,736,928,877 0.62
デンマーク 1,443,550,682 0.51
マレーシア 1,368,082,001 0.49
イスラエル 1,231,825,069 0.44
シンガポール 1,218,906,070 0.43
スウェーデン 932,579,350 0.33
ノルウェー 610,894,953 0.22
小計 276,878,139,346 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,493,965,454 1.60
合計(純資産総額) 281,372,104,800 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,186,622,668 0.42
買建 ドイツ 1,637,982,531 0.58
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,628,937,300 0.93
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,219.93 1,630,080,146 10,072.65 1,606,588,057 0.625 2030/8/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,302.91 1,452,711,696 10,101.76 1,424,348,409 0.625 2030/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,665.58 1,254,050,074 11,539.44 1,240,489,957 2.375 2027/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,103.03 1,209,092,822 11,867.73 1,185,586,279 2.625 2029/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,343.35 1,159,291,126 11,259.66 1,150,738,071 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,238.24 1,140,681,380 11,151.31 1,131,858,620 2.250 2024/11/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,555.27 1,150,842,990 13,322.25 1,131,059,870 3.000 2022/4/25 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,490,000 22,935.27 1,029,794,025 24,067.05 1,080,610,726 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,240.49 1,091,851,903 12,014.89 1,071,728,596 2.875 2028/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,802.00 1,080,200,396 10,705.78 1,070,578,125 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,651.20 1,065,120,114 10,583.27 1,058,327,927 1.500 2022/8/15 0.38
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,008.69 1,052,403,738 13,065.69 1,057,014,645 0.000 2025/3/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,370.49 1,052,605,039 10,376.27 1,053,192,345 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,343.58 1,034,358,300 10,312.80 1,031,280,469 0.250 2025/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,494.39 1,049,528,812 12,243.72 1,028,473,031 3.125 2028/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,544.29 1,033,214,224 11,435.13 1,023,444,386 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,675.05 1,019,467,722 10,589.54 1,011,301,632 1.750 2022/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,648.16 1,016,900,131 10,562.25 1,008,695,432 1.750 2022/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 10,626.91 1,009,557,011 10,593.38 1,006,371,743 1.500 2022/9/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000 15,943.85 988,519,229 16,227.76 1,006,121,405 2.500 2030/5/25 0.36
フランス 国債証券 FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000 19,100.38 987,490,122 19,181.51 991,684,080 5.500 2029/4/25 0.35
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 15,602.98 990,789,241 15,550.61 987,463,944 3.500 2026/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,609.78 992,636,964 11,470.71 980,745,784 2.250 2027/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 10,859.32 977,339,115 10,813.72 973,235,569 1.375 2025/1/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,300.63 978,559,898 10,205.26 969,499,868 0.375 2027/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,100.37 974,612,925 11,033.66 968,755,878 1.625 2026/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 10,728.82 965,594,353 10,638.06 957,425,536 1.875 2022/7/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 0.75% 6,870,000 13,677.14 939,619,790 13,916.63 956,073,158 0.750 2028/5/25 0.34
05/25/28
アメリカ 国債証券 T 1.375% 08/15/50 9,900,000 10,028.81 992,852,260 9,628.73 953,244,703 1.375 2050/8/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 5.75% 4,340,000 21,561.94 935,788,617 21,921.21 951,380,870 5.750 2032/10/25 0.34
10/25/32
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
国債証券 98.40
合計 98.40
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 34 アメリカ 4,282,657.77 443,255,079 4,286,921.96 443,696,423 0.16
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 22 アメリカ 3,034,717.92 314,093,304 3,034,281.36 314,048,120 0.11
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 24 アメリカ 4,166,129.7 431,194,424 4,143,750 428,878,125 0.15
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 16 ユーロ 1,797,323.6 228,170,231 1,796,480 228,063,136 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 23 ユーロ 3,110,078.3 394,824,440 3,109,600 394,763,720 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 45 ユーロ 7,984,074.5 1,013,578,258 7,996,500 1,015,155,675 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 10,690,000.00 1,108,690,413 1,105,987,400 0.39
カナダドル 買建 1,920,000.00 156,118,250 155,155,200 0.06
ユーロ 買建 9,110,000.00 1,152,179,056 1,156,696,700 0.41
イギリスポンド 買建 1,510,000.00 209,351,194 211,098,000 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 371,577,359,020 99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,027,438,937 0.81
合計(純資産総額) 374,604,797,957 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,941,335,000 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,658,500 6,793.64 11,267,251,940 7,957.00 13,196,684,500 3.52
器
日本 株式 ソニー 電気機器 931,100 7,055.06 6,568,966,366 10,285.00 9,576,363,500 2.56
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,157,300 5,018.32 5,807,701,736 8,058.00 9,325,523,400 2.49
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 134,700 44,543.76 6,000,044,472 58,000.00 7,812,600,000 2.09
日本 株式 任天堂 その他製 91,100 45,116.59 4,110,121,349 65,830.00 5,997,113,000 1.60
品
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,949,800 2,439.18 4,755,913,164 2,645.50 5,158,195,900 1.38
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 357,800 6,944.71 2,484,817,238 12,980.00 4,644,244,000 1.24
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,236,700 4,150.04 5,132,354,468 3,755.00 4,643,808,500 1.24
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,028,700 444.54 4,458,158,298 456.10 4,574,090,070 1.22
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,276,100 3,332.93 4,253,151,973 3,535.00 4,511,013,500 1.20
日本 株式 信越化学工業 化学 250,000 12,756.66 3,189,165,000 18,040.00 4,510,000,000 1.20
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,017,500 3,760.03 3,825,830,525 4,321.00 4,396,617,500 1.17
ス 業
日本 株式 ダイキン工業 機械 189,400 16,328.75 3,092,665,250 22,920.00 4,341,048,000 1.16
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 294,900 10,228.01 3,016,240,149 14,270.00 4,208,223,000 1.12
日本 株式 村田製作所 電気機器 436,700 6,123.43 2,674,101,881 9,320.00 4,070,044,000 1.09
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 94,300 22,290.23 2,101,968,689 38,400.00 3,621,120,000 0.97
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日本 株式 ファナック 電気機器 139,800 19,393.15 2,711,162,370 25,360.00 3,545,328,000 0.95
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,170,300 2,782.40 3,256,242,720 2,877.50 3,367,538,250 0.90
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,063,400 3,118.58 3,316,297,972 3,066.00 3,260,384,400 0.87
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,013,900 3,124.53 3,167,960,967 3,188.00 3,232,313,200 0.86
ループ
日本 株式 エムスリー サービス 313,200 4,577.79 1,433,763,828 9,743.00 3,051,507,600 0.81
業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,024,000 2,354.68 2,411,192,320 2,964.00 3,035,136,000 0.81
日本 株式 ＳＭＣ 機械 46,600 54,897.13 2,558,206,258 62,950.00 2,933,470,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 714,200 3,481.43 2,486,437,306 4,065.00 2,903,223,000 0.78
日本 株式 花王 化学 355,900 8,590.41 3,057,326,919 7,970.00 2,836,523,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 518,300 4,704.73 2,438,461,559 5,308.00 2,751,136,400 0.73
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,992,100 1,352.47 2,694,255,487 1,307.50 2,604,670,750 0.70
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 151,100 15,524.80 2,345,797,280 17,040.00 2,574,744,000 0.69
業
日本 株式 中外製薬 医薬品 464,900 5,244.82 2,438,316,818 5,503.00 2,558,344,700 0.68
日本 株式 三菱商事 卸売業 959,900 2,516.44 2,415,530,756 2,541.00 2,439,105,900 0.65
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.14
建設業 2.33
食料品 3.50
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 7.52
医薬品 5.88
石油・石炭製品 0.36
ゴム製品 0.50
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.61
非鉄金属 0.73
金属製品 0.60
機械 5.72
電気機器 17.17
輸送用機器 7.34
精密機器 2.78
その他製品 2.75
電気・ガス業 1.29
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陸運業 3.46
海運業 0.19
空運業 0.38
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.08
卸売業 4.53
小売業 4.76
銀行業 4.41
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.89
その他金融業 1.10
不動産業 1.93
サービス業 5.74
小計 99.19
合計 99.19
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 163 円 2,895,756,650 2,941,335,000 0.79
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
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委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求 の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
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原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)わが国の取引所に上場されている株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、
原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評
価します。
(a)価格情報会社の提供する価額
(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2004年12月 1日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月
21日までとします。）なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
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・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
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②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(2020年5月20日から2020年
11月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第31特定期間
第32特定期間
（2020年 5月19日現在）
（2020年11月19日現在）
資産の部
流動資産
55,062,113 50,900,785
コール・ローン
2,602,930,713 2,636,448,846
親投資信託受益証券
4,800,000 6,260,000
未収入金
2,662,792,826 2,693,609,631
流動資産合計
2,662,792,826 2,693,609,631
資産合計
負債の部
流動負債
2,976,152 2,847,848
未払収益分配金
289,148
未払解約金 -
161,538 174,988
未払受託者報酬
2,607,678 2,824,831
未払委託者報酬
114 88
未払利息
11,529 12,489
その他未払費用
5,757,011 6,149,392
流動負債合計
5,757,011 6,149,392
負債合計
純資産の部
元本等
2,976,152,375 2,847,848,624
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 319,116,560 △ 160,388,385
97,956,002 96,353,049
（分配準備積立金）
2,657,035,815 2,687,460,239
元本等合計
2,657,035,815 2,687,460,239
純資産合計
2,662,792,826 2,693,609,631
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第31特定期間 第32特定期間
自 2019年11月20日 自 2020年 5月20日
至 2020年 5月19日 至 2020年11月19日
営業収益
110 116
受取利息
185,748,133
△ 50,692,648
有価証券売買等損益
185,748,249
△ 50,692,538
営業収益合計
営業費用
10,560 13,746
支払利息
1,066,445 1,053,789
受託者報酬
17,215,368 17,011,053
委託者報酬
76,115 75,298
その他費用
18,368,488 18,153,886
営業費用合計
167,594,363
△ 69,061,026
営業利益又は営業損失（△）
167,594,363
△ 69,061,026
経常利益又は経常損失（△）
167,594,363
△ 69,061,026
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
880,216
△ 405,453
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 246,958,701 △ 319,116,560
15,452,312 10,179,815
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,452,312 10,179,815
額
692,693 729,174
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
692,693 729,174
額
18,261,905 17,436,613
分配金
△ 319,116,560 △ 160,388,385
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第31特定期間
第32特定期間
(2020年 5月19日現在)
(2020年11月19日現在)
１. 特定期間の末日にお 2,976,152,375口 2,847,848,624口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 319,116,560円 元本の欠損 160,388,385円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.8928円 1口当たり純資産額 0.9437円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (8,928円) (1万口当たり純資産額) (9,437円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第31特定期間 第32特定期間
自 2019年11月20日 自 2020年 5月20日
至 2020年 5月19日 至 2020年11月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第179期 第185期
自 2019年11月20日 自 2020年 5月20日
至 2019年12月19日 至 2020年 6月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,414,512円 費用控除後の配当等収益額 A 3,070,891円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,225,504円 収益調整金額 C 8,998,628円
分配準備積立金額 D 97,185,114円 分配準備積立金額 D 97,397,464円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,825,130円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,466,983円
当ファンドの期末残存口数 F 3,130,683,052口 当ファンドの期末残存口数 F 2,961,155,750口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 350円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 369円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
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第31特定期間 第32特定期間
自 2019年11月20日 自 2020年 5月20日
至 2020年 5月19日 至 2020年11月19日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,130,683円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,961,155円
第180期 第186期
自 2019年12月20日 自 2020年 6月20日
至 2020年 1月20日 至 2020年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,279,823円 費用控除後の配当等収益額 A 3,942,767円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,201,154円 収益調整金額 C 8,944,324円
分配準備積立金額 D 96,804,356円 分配準備積立金額 D 96,648,902円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 110,285,333円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,535,993円
当ファンドの期末残存口数 F 3,110,453,157口 当ファンドの期末残存口数 F 2,935,777,576口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 354円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 373円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,110,453円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,935,777円
第181期 第187期
自 2020年 1月21日 自 2020年 7月21日
至 2020年 2月19日 至 2020年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 413,175円 費用控除後の配当等収益額 A 2,592,102円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,050,469円 収益調整金額 C 8,931,636円
分配準備積立金額 D 96,103,494円 分配準備積立金額 D 97,153,682円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,567,138円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,677,420円
当ファンドの期末残存口数 F 3,051,792,385口 当ファンドの期末残存口数 F 2,921,589,701口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 345円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 371円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,051,792円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,921,589円
第182期 第188期
自 2020年 2月20日 自 2020年 8月20日
至 2020年 3月19日 至 2020年 9月23日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 640,286円 費用控除後の配当等収益額 A 208,249円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,970,054円 収益調整金額 C 9,033,848円
分配準備積立金額 D 91,940,313円 分配準備積立金額 D 95,818,608円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,550,653円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,060,705円
当ファンドの期末残存口数 F 3,003,990,588口 当ファンドの期末残存口数 F 2,896,592,890口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 338円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 362円
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第31特定期間 第32特定期間
自 2019年11月20日 自 2020年 5月20日
至 2020年 5月19日 至 2020年11月19日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,003,990円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,896,592円
第183期 第189期
自 2020年 3月20日 自 2020年 9月24日
至 2020年 4月20日 至 2020年10月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,931,965円 費用控除後の配当等収益額 A 7,932,194円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,953,036円 収益調整金額 C 8,985,970円
分配準備積立金額 D 89,098,888円 分配準備積立金額 D 92,369,217円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 110,983,889円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,287,381円
当ファンドの期末残存口数 F 2,988,835,925口 当ファンドの期末残存口数 F 2,873,652,678口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 371円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 380円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,988,835円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,873,652円
第184期 第190期
自 2020年 4月21日 自 2020年10月20日
至 2020年 5月19日 至 2020年11月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,373,643円 費用控除後の配当等収益額 A 2,676,597円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,978,576円 収益調整金額 C 8,934,015円
分配準備積立金額 D 98,558,511円 分配準備積立金額 D 96,524,300円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,910,730円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,134,912円
当ファンドの期末残存口数 F 2,976,152,375口 当ファンドの期末残存口数 F 2,847,848,624口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 369円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 379円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,976,152円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,847,848円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第32特定期間
自 2020年 5月20日
至 2020年11月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第32特定期間
(2020年11月19日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第31特定期間 第32特定期間
自 2019年11月20日 自 2020年 5月20日
区分
至 2020年 5月19日 至 2020年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,160,806,167円 2,976,152,375円
期中追加設定元本額 7,421,919円 10,530,677円
期中一部解約元本額 192,075,711円 138,834,428円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第31特定期間 第32特定期間
（2020年 5月19日現在） （2020年11月19日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 19,991,810 22,476,033
合計 19,991,810 22,476,033
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 513,311,042 845,217,961
外国債券インデックス マザーファンド 608,186,502 1,791,230,885
合計 1,121,497,544 2,636,448,846
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 441,758,870
コール・ローン 2,811,475,631
国債証券 271,193,648,901
派生商品評価勘定 4,439,802
未収利息 1,474,619,407
前払金 279,571
前払費用 61,008,326
差入委託証拠金 501,869,013
流動資産合計 276,489,099,521
資産合計 276,489,099,521
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,312,391
未払金 5,641,698
未払解約金 367,506,104
未払利息 4,893
流動負債合計 405,465,086
負債合計 405,465,086
純資産の部
元本等
元本 93,738,983,915
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 182,344,650,520
元本等合計 276,083,634,435
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年11月19日現在
項目 金額（円）
純資産合計 276,083,634,435
負債純資産合計 276,489,099,521
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年11月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年11月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 93,738,983,915口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9452円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,452円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年11月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年11月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2020年11月19日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年11月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月20日
期首
期首元本額 94,886,392,267円
期中追加設定元本額 7,446,399,679円
期中一部解約元本額 8,593,808,031円
期末元本額 93,738,983,915円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,532,427,634円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 608,186,502円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,049,040,114円
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区分 2020年11月19日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,005,429円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,723,090,051円
世界経済インデックスファンド 7,389,494,424円
ＤＣマイセレクション２５ 1,792,418,589円
ＤＣマイセレクション５０ 1,442,634,272円
ＤＣマイセレクション７５ 888,075,363円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,085,316,275円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 766,379,883円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 641,484,499円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 282,226,671円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 39,930,040円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 71,481,181円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 35,039,201円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,389,865,907円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 680,208,378円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,511,079円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,415,114円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,584,618円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,717,300円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 74,999,016円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 110,727,967円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 116,531,300円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 161,876,367円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,698,549,508円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 501,420,198円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,886,505,072円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 751,744,727円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,770,357円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 523,602,173円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 196,536,339円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 245,461,612円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 834,574,467円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 932,539,055円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 763,704,356円
外国債券ファンド・シリーズ１ 591,447,680円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,150,936,306円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 337,332,294円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,155,067,296円
コア投資戦略ファンド（切替型） 824,670,942円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 197,974,381円
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区分 2020年11月19日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 96,608,958円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,130,146,949円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 185,657,997円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,910,583,680円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 132,159,710円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 122,399,622円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 217,517,692円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,344,646円
グローバル経済コア 768,532,048円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,420,390円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 322,641円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,161,402円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,200,031円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 349,403円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 429,692円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 269,984円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 419,748円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 601,490,967円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,339,713,733円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 340,455,781円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 367,596,767円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 137,147,138円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 294,880,069円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 835,292,483
合計 835,292,483
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年11月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
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買建 2,578,655,785 － 2,578,376,214 △279,571
合計 2,578,655,785 － 2,578,376,214 △279,571
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年11月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,252,399,018 － 2,224,806,000 △27,593,018
アメリカドル 962,722,658 － 949,006,200 △13,716,458
カナダドル 127,374,748 － 125,309,800 △2,064,948
ユーロ 981,173,330 － 971,779,000 △9,394,330
イギリスポンド 181,128,282 － 178,711,000 △2,417,282
合計 2,252,399,018 － 2,224,806,000 △27,593,018
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,486,523.47
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,164,273.43
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,009,375.04
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T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 994,765.63
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,943,750.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,009,375.04
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,355,273.48
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,825,846.87
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,269,073.47
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,925,070.32
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,479,765.62
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 7,053,960.97
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,825,711.00
T 0.625% 08/15/30 10,950,000.00 10,713,035.21
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 7,716,190.62
T 1.125% 08/15/40 4,800,000.00 4,581,375.01
T 1.25% 05/15/50 6,850,000.00 6,273,101.56
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,677,435.53
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,107,421.90
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,393,046.92
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,152,929.70
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 9,353,179.73
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,580,761.72
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,132,968.76
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,113,574.20
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,573,388.65
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,865,782.06
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,032,476.58
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,123,437.52
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,230,859.40
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,878,734.39
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,728,593.75
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,893,457.01
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,602,136.73
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,622,226.58
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,793,335.93
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,035,976.56
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,563,232.42
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 7,236,738.31
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,128,906.25
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,603,515.62
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,773,929.72
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,311,668.79
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,352,757.85
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,809,236.34
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T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,551,220.70
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,757,973.59
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,626,542.95
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,889,953.14
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,832,266.80
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,781,848.59
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,178,007.83
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,527,312.51
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,536,937.51
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,300,677.72
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,251,484.39
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,151,384.75
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,145,332.04
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,555,322.27
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,629,013.66
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,560,293.96
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,259,453.17
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,595,671.47
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,120,625.00
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,357,890.64
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,743,956.25
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,695,762.68
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,497,558.61
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,413,171.87
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,863,367.20
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,900,591.02
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,589,281.25
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,381,726.58
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,188,671.86
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,125,687.48
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,562,187.52
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,833,995.31
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,577,724.60
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,537,579.70
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,256,562.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,885,904.27
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,117,578.12
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,477,695.33
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,481,148.43
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 8,397,168.75
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 6,355,937.50
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,781,359.37
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,931,470.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,802,015.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,498,671.87
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,781,953.12
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,065,109.39
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,240,039.05
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,160,275.01
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,388,203.14
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,984,570.31
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 9,074,453.94
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,389,453.15
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 8,900,976.60
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,677,607.43
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,754,042.95
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,454,296.90
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,027,906.25
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,302,680.49
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,820,937.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,270,535.17
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,513,484.37
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 6,089,195.31
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,835,085.93
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,221,838.68
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,494,743.75
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,477,492.18
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,967,636.75
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,209,503.89
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,759,628.91
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,471,339.82
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,243,281.25
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,593,125.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,824,437.50
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,129,623.44
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,100,703.12
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,068,398.44
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,624,289.06
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,265,617.18
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 8,027,636.70
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,674,902.36
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,580,673.45
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,521,254.70
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 7,666,484.37
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,446,406.24
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T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,425,570.34
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,565,847.68
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,258,406.25
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,252,734.37
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,097,071.10
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,382,043.75
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,517,437.50
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,110,332.05
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,694,824.22
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,577,178.70
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,341,442.97
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,557,910.15
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,202,343.75
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,054,843.75
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,486,328.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,602,339.87
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,511,444.54
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,842,031.25
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,092,812.50
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,415,900.81
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,354,101.60
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,444,671.87
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,112,653.12
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,073,671.88
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,245,718.75
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,106,039.06
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,631,210.95
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,368,500.00
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,311,700.00
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,968,437.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,307,128.91
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,220,981.25
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 7,516,890.62
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,055,441.41
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,428,062.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,848,906.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,865,156.26
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 7,984,023.46
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,094,910.16
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,695,781.26
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,895,207.05
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,320,390.66
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,100,557.82
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T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,579,531.25
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,546,121.87
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,236,578.12
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,728,937.50
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,637,890.65
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 5,288,097.67
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,348,875.00
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,562,085.93
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,500,781.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,912,046.87
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,014,425.79
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,922,878.12
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,351,212.50
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 838,664.06
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,625,703.12
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,744,037.50
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,207,968.75
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,739,289.06
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,704,492.18
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,760,992.19
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,821,253.91
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,636,968.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,190,410.15
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,998,847.66
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,575,492.18
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,923,087.88
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,832,746.09
1,033,570,000.00 1,132,072,387.67
アメリカドル 小計
(117,588,358,907)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,210,000.00 1,208,669.00
CAN 0.25% 03/01/26 1,200,000.00 1,184,496.00
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 697,592.00
CAN 0.5% 03/01/22 3,600,000.00 3,612,888.00
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 4,001,211.90
CAN 0.5% 12/01/30 1,360,000.00 1,325,918.40
CAN 1.25% 06/01/30 5,190,000.00 5,450,589.90
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,898,612.00
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,228,561.40
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,103,234.20
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,438,213.60
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 625,944.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,741,487.20
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CAN 1% 06/01/27 500,000.00 515,965.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,534,175.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,444,601.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,950,804.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,430,226.00
CAN 2.5% 06/01/24 3,300,000.00 3,552,153.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,811,698.70
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,560,560.00
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 849,380.00
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,449,069.60
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,512,613.10
CAN 2% 12/01/51 2,770,000.00 3,304,637.70
CAN 3.5% 12/01/45 1,700,000.00 2,559,350.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,420,000.00 2,185,223.80
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,665,787.50
CAN 5.75% 06/01/33 1,350,000.00 2,138,508.00
CAN 5% 06/01/37 1,130,000.00 1,832,453.20
CAN 8.0% 06/01/27 1,130,000.00 1,672,727.70
61,050,000.00 68,487,350.90
カナダドル 小計
(5,433,101,546)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,448,877.50
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,120,109.40
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,194,116.30
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,027,916.60
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,005,070.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,071,215.40
MBONO 7.5% 06/03/27 34,220,000.00 37,957,508.40
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 19,052,683.20
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,411,125.80
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,897,045.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,652,134.50
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,093,214.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,180,006.10
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 23,959,221.60
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,457,249.20
387,480,000.00 429,527,493.00
メキシコペソ 小計
(2,194,885,489)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,433,348.80
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,005,930.80
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 728,426.10
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,696,285.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,328,458.00
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,843,840.70
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BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,717,653.60
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,637,583.20
BGB 0% 10/22/27 1,520,000.00 1,576,422.40
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,010,157.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 895,888.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,320,000.00 1,765,183.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,388,400.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,397,991.00
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,597,603.40
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,699,315.20
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,485,603.30
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,993,393.50
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,259,658.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,396,243.60
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,211,864.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,479,636.20
BGB 4.25% 03/28/41 2,190,000.00 4,003,232.40
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,295,426.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,457,946.00
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,298,080.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,615,593.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,036,893.60
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,705,240.40
BKO 0% 03/11/22 6,580,000.00 6,641,457.20
BKO 0% 06/10/22 600,000.00 606,774.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,049,183.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 591,292.60
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,601,594.60
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,230,694.90
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,339,707.50
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,252,822.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,060,600.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,659,283.40
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,308,986.60
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,485,624.40
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,056,029.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,079,051.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,073,980.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,973,776.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,332,300.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,457,642.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,058,774.40
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,553,216.00
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BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,580,772.60
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,445,212.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,313,588.60
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,794,812.80
BTPS 1.7% 09/01/51 620,000.00 647,156.00
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,423,904.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,340,000.00 1,461,323.60
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,144,200.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,934,306.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,211,926.40
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,065,786.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,557,056.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,572,075.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,569,628.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,639,352.10
BTPS 2.45% 09/01/33 1,790,000.00 2,134,360.20
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,807,056.30
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 982,235.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,316,626.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,263,378.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,210,691.60
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,741,634.40
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,246,680.80
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,645,853.00
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,846,399.50
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,300,128.60
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,874,371.60
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,723,818.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,930,622.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 3,077,137.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 5,024,170.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,468,823.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,366,705.60
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,083,038.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,178,505.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,565,721.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,008,597.60
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,634,585.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,840,387.20
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,707,836.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 5,083,316.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,418,204.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 5,041,066.80
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,382,362.50
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,848,785.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,848,813.20
BTPS 5% 03/01/22 650,000.00 696,020.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,462,418.40
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 5,217,210.00
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,287,488.80
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,463,594.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 6,060,783.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,988,490.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,020,592.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,398,998.40
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,186,612.50
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,339,619.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,164,370.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,200,670.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,601,993.00
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 5,083,350.30
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,770,955.30
DBR 0% 05/15/35 2,010,000.00 2,120,288.70
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,538,877.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,696,490.00
DBR 0% 08/15/30 3,620,000.00 3,822,394.20
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 709,081.10
DBR 0% 08/15/50 2,180,000.00 2,282,111.20
DBR 1.25% 08/15/48 3,270,000.00 4,600,693.80
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,111,848.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,304,369.00
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,474,665.60
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,913,680.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,787,082.00
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,175,083.90
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,134,780.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,951,036.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,931,270.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 6,536,988.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,402,564.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,080,220.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,637,937.00
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,083,227.70
DBR 4.25% 07/04/39 2,550,000.00 4,819,270.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,640,125.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,464,095.20
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,766,577.80
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,646,978.40
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,385,743.20
DBR 6.25% 01/04/24 4,450,000.00 5,441,994.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,061,900.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,461,944.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,919,194.80
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,887,779.30
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,408,277.70
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,328,000.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,310,000.00 1,416,031.40
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,531,581.00
FRTR 0.75% 05/25/52 2,280,000.00 2,556,518.40
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,951,800.00
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,017,380.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,082,472.00
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,210,546.30
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,378,131.40
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,091,134.00
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,325,499.90
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,829,596.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,455,356.40
FRTR 0% 11/25/30 2,560,000.00 2,644,812.80
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 6,093,470.60
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,343,687.50
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,471,751.00
FRTR 1.5% 05/25/50 3,690,000.00 4,943,271.60
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,876,875.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,530,000.00 2,363,528.70
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,582,216.40
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,572,048.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,132,437.50
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,938,840.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,530,377.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,071,485.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000.00 7,935,256.00
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,798,766.00
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 5,073,882.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,810,072.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,801,292.50
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,940,139.80
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,760,199.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,490,000.00 8,539,710.60
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,324,337.60
FRTR 4% 04/25/55 2,170,000.00 4,733,898.40
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 5,050,471.40
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,817,732.10
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,828,620.80
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,520,872.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,535,227.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,226,070.00
IRISH 0.2% 05/15/27 760,000.00 793,607.20
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 867,623.90
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 510,436.80
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 835,694.80
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,177,000.00
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,540.20
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,350,120.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 791,082.40
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 1,003,224.40
IRISH 1.5% 05/15/50 650,000.00 861,594.50
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,044,557.00
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,542,233.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,270,000.00 1,600,123.80
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,550,634.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,100,959.70
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,117,928.60
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,906,465.60
NETHER 0.25% 07/15/25 1,870,000.00 1,954,000.40
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,829,700.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,100,000.00 1,254,198.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,475,927.20
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,306,841.90
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,789,759.80
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,502,232.90
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,892,661.00
NETHER 0% 01/15/27 1,160,000.00 1,205,564.80
NETHER 0% 01/15/52 710,000.00 727,373.70
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,685,525.10
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,263,979.60
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 692,742.60
NETHER 2.5% 01/15/33 1,640,000.00 2,232,532.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,741,087.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,190,492.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHER 3.75% 01/15/23 2,430,000.00 2,666,876.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,840,519.80
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,613,712.60
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,502,860.20
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 235,912.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,976,328.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,676,526.50
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,875,475.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,261,181.00
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,218,572.80
OBL 0% 10/10/25 2,240,000.00 2,322,812.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,544,503.50
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,420,664.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,268,689.50
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 954,507.20
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,776,443.40
RAGB 0.75% 03/20/51 460,000.00 549,966.80
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,317,277.60
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,174,409.00
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,528,575.00
RAGB 0% 07/15/24 1,240,000.00 1,271,644.80
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,256.00
RAGB 0% 10/20/40 290,000.00 291,861.80
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,564,377.10
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,286,841.00
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 556,475.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,082,654.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,426,970.30
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,698,136.40
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,404,961.20
RAGB 3.15% 06/20/44 960,000.00 1,685,241.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,556,942.00
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,231,804.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,147,913.90
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,124,739.80
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,702,842.80
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,730,316.60
RFGB 0.125% 04/15/36 520,000.00 544,195.60
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 425,932.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 659,190.20
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,407,765.30
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 724,584.90
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RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 706,504.50
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 560,080.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 742,453.80
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 393,954.60
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 551,070.00
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 431,289.60
RFGB 0% 09/15/30 250,000.00 259,967.50
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 760,153.60
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 672,039.90
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 685,249.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,130,000.00 1,179,222.80
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 941,333.20
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 527,763.60
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 798,401.00
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 1,013,031.60
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,941,116.80
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,356,730.60
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,472,580.40
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,423,938.00
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,408,639.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 3,031,544.00
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,935,902.40
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,136,880.00
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,395,261.00
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,412,725.00
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,879,078.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,403,861.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,786,789.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,367,128.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,691,512.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,225,908.40
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,900,456.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,330,000.00 2,598,882.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,332,094.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,110,000.00 2,551,517.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,168,303.10
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,483,900.00
SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,649,952.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,662,693.60
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 3,075,839.60
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,710,953.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,066,416.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,070,000.00 3,095,560.80
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SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 3,531,886.40
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,899,839.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 4,028,999.70
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,086,290.80
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,525,547.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,728,609.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,813,712.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,350,000.00 4,246,826.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,575,711.20
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,649,902.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,378,250.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,305,722.80
SPGB 5.85% 01/31/22 3,760,000.00 4,049,820.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,730,538.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,576,438.50
747,560,000.00 914,340,910.90
ユーロ 小計
(112,445,645,222)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/30/26 1,700,000.00 1,704,165.00
UKT 0.125% 01/31/23 2,790,000.00 2,797,226.10
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,243,775.00
UKT 0.375% 10/22/30 3,960,000.00 3,966,177.60
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,177,688.50
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,172,433.00
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,494,690.00
UKT 0.625% 07/31/35 1,000,000.00 990,390.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,000,000.00 1,841,060.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,971,750.20
UKT 0.875% 10/22/29 2,550,000.00 2,682,676.50
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,211,828.10
UKT 1.25% 10/22/41 1,650,000.00 1,766,721.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,164,880.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,894,938.50
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,446,202.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,600,000.00 1,930,544.00
UKT 1.625% 10/22/71 800,000.00 1,084,384.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,567,280.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,180,000.00 2,767,052.20
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,219,964.80
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,584,034.00
UKT 1% 04/22/24 2,620,000.00 2,712,250.20
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,660,350.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,083,193.60
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UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,790,488.80
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,949,598.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,340,497.80
UKT 3.5% 01/22/45 2,800,000.00 4,373,404.00
UKT 3.5% 07/22/68 2,000,000.00 4,080,580.00
UKT 3.75% 07/22/52 1,850,000.00 3,293,407.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,783,654.60
UKT 4.25% 06/07/32 1,950,000.00 2,781,226.50
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,017,249.60
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,766,313.60
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,377,536.20
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,865,554.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,490,000.00 2,757,662.20
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,424,685.20
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,687,249.40
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 4,045,836.60
UKT 4.75% 12/07/30 2,600,000.00 3,730,948.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,765,977.50
UKT 4% 01/22/60 1,700,000.00 3,462,186.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,051,907.00
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,406,848.40
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,824,212.50
100,420,000.00 129,712,677.80
イギリスポンド 小計
(17,835,493,197)
スウェーデンクローナ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,617,302.50
SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,576,072.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,997,429.10
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,204,000.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,691,426.30
SGB 2.5% 05/12/25 9,170,000.00 10,354,122.10
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 9,133,161.60
SGB 3.5% 06/01/22 12,650,000.00 13,415,072.00
66,340,000.00 73,988,585.60
スウェーデンクローナ 小計
(893,042,228)
ノルウェークローネ NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,578,960.40
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,160,802.80
NGB 1.75% 02/17/27 3,250,000.00 3,481,400.00
NGB 1.75% 03/13/25 4,300,000.00 4,542,950.00
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,142,750.00
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,373,340.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,750,260.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,007,091.20
47,820,000.00 51,037,554.80
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ノルウェークローネ 小計
(586,421,504)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/22 4,120,000.00 4,191,894.00
DGB 0.25% 11/15/52 2,830,000.00 3,068,172.80
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,512,002.40
DGB 0.5% 11/15/29 13,020,000.00 14,114,070.60
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,900,593.40
DGB 1.75% 11/15/25 8,030,000.00 8,984,767.00
DGB 3% 11/15/21 10,860,000.00 11,248,788.00
DGB 4.5% 11/15/39 16,430,000.00 31,436,997.70
73,440,000.00 92,457,285.90
デンマーククローネ 小計
(1,525,545,217)
ポーランドズロチ POLGB 0.75% 04/25/25 960,000.00 976,425.60
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 211,625.40
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,644,219.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,246,207.80
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,174,564.80
POLGB 2.5% 04/25/24 6,230,000.00 6,742,666.70
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,714,358.80
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,564,128.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,848,451.90
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,466,443.20
POLGB 3.25% 07/25/25 5,210,000.00 5,901,471.20
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,828,291.60
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 839,988.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,483,207.00
56,860,000.00 62,642,049.50
ポーランドズロチ 小計
(1,724,535,622)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,380,619.10
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,580,091.60
ACGB 0.5% 09/21/26 3,410,000.00 3,428,516.30
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,988,829.80
ACGB 1.5% 06/21/31 2,850,000.00 3,009,172.50
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 2,026,673.00
ACGB 1% 11/21/31 2,830,000.00 2,835,009.10
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,357,584.00
ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,657,411.20
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,295,848.40
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,361,304.60
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,578,756.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 949,816.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,475,901.60
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,833,396.10
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,597,282.80
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ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,437,477.50
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,970,626.50
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,941,308.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,942,468.00
ACGB 3.25% 06/21/39 830,000.00 1,056,805.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,179,321.20
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,103,208.80
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,476,482.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,677,036.90
ACGB 4.75% 04/21/27 4,120,000.00 5,234,171.60
ACGB 5.5% 04/21/23 4,200,000.00 4,746,252.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,663,895.00
85,600,000.00 95,785,266.20
オーストラリアドル 小計
(7,260,523,177)
シンガポールドル SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 825,696.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 295,974.00
SIGB 1.875% 03/01/50 80,000.00 95,043.20
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 802,115.60
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 841,054.90
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 532,002.80
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 511,626.90
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,187,833.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,636,837.20
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 778,463.70
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,138,094.80
SIGB 2.875% 07/01/29 310,000.00 360,452.50
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 896,800.00
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 431,643.90
SIGB 3.125% 09/01/22 1,210,000.00 1,271,649.50
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,398,804.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,030,981.60
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,339,389.20
13,420,000.00 15,374,463.30
シンガポールドル 小計
(1,189,060,991)
マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,544,070.00
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 735,014.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,419,075.90
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,610,218.70
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,265,754.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,094,204.40
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,139,813.00
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 574,469.50
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MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,557,435.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,745,390.40
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,523,994.00
MGS 3.882% 03/10/22 960,000.00 986,985.60
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,105,941.90
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 797,517.70
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,227,112.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,152,087.10
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,564,876.80
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 650,766.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,220,000.00 2,408,322.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,040,353.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 766,878.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,374,963.20
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,257,500.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 900,639.00
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,699,054.80
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,722,839.00
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,281,385.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,658,961.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,681,097.60
MGS 4.893% 06/08/38 1,610,000.00 1,901,619.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,205,463.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,798,477.20
48,820,000.00 53,392,280.30
マレーシアリンギット 小計
(1,353,494,305)
イスラエルシェケル ILGOV 0.5% 04/30/25 1,910,000.00 1,925,125.66
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,829,104.60
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,100,000.00 1,112,134.65
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,155,939.55
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,804,013.02
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,110,000.00 2,375,053.55
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,558,835.32
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,520,000.00 3,534,329.22
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,247,887.02
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,432,954.19
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,546,116.18
31,630,000.00 37,521,492.96
イスラエルシェケル 小計
(1,163,541,496)
271,193,648,901
合計
(271,193,648,901)
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 200銘柄 100.0 % 43.4 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 319銘柄 100.0 % 41.5 %
イギリスポンド 国債証券 47銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.7 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 11銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,126,427,631
株式 354,864,638,360
派生商品評価勘定 218,850,300
未収入金 6,216,187,401
未収配当金 3,064,699,893
差入委託証拠金 232,864,000
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2020年11月19日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 366,723,667,585
資産合計 366,723,667,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 571,000
前受金 218,296,900
未払金 41,577,200
未払解約金 1,373,116,695
未払利息 3,701
流動負債合計 1,633,565,496
負債合計 1,633,565,496
純資産の部
元本等
元本 221,721,131,136
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 143,368,970,953
元本等合計 365,090,102,089
純資産合計 365,090,102,089
負債純資産合計 366,723,667,585
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年11月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年11月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 221,721,131,136口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6466円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,466円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年11月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年11月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2020年11月19日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年11月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月20日
期首
期首元本額 211,904,917,970円
期中追加設定元本額 37,292,449,233円
期中一部解約元本額 27,476,236,067円
期末元本額 221,721,131,136円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 513,311,042円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,050,792,126円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,072,996円
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区分 2020年11月19日現在
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,954,107,528円
世界経済インデックスファンド 2,398,370,061円
日本株式インデックス・オープン 3,902,382,687円
ＤＣマイセレクション２５ 6,891,774,196円
ＤＣマイセレクション５０ 19,525,524,902円
ＤＣマイセレクション７５ 18,017,089,523円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,832,395,398円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,978,975,867円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,030,929,646円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,434,937,452円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,144,654,235円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 311,820,970円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 702,923,363円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 482,243,076円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,033,832,948円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,625,738,879円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,492,197円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,243,911円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,422,250円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 246,402,809円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,505,321円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 63,042,654円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 215,888,207円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 46,610,654円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 194,244,087円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,416,796,773円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 606,180,509円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,622,044,017円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 577,257,569円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,897,979円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 670,368,960円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 380,902,479円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 475,210,621円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,285,222円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 775,845,480円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,431,058,451円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,948,886,357円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,418,242,447円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,651,639,015円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,249,878,534円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,711,269,663円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 350,237,061円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 361,624,101円
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区分 2020年11月19日現在
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,350,540,852円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 209,061,834円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,559,052円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 64,962,034円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,768,439,879円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 28,146,797円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 88,507,655円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 15,673,978円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,639,450円
グローバル経済コア 250,148,440円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 21,181,405円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 45,225,256円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,699,919円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,152,864,256円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 117,678,642円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 374,695円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 398,137円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 221,934円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 316,167円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 47,344,653,592円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,652,365,969円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 86,652,574円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 23,406,958円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 562,991,333円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 31,471,287,506
合計 31,471,287,506
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年11月19日現在）
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,805,563,100 － 5,023,860,000 218,296,900
合計 4,805,563,100 － 5,023,860,000 218,296,900
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,100 2,838.00 20,149,800
日本水産 201,700 418.00 84,310,600
マルハニチロ 29,100 2,280.00 66,348,000
雪国まいたけ 12,400 1,749.00 21,687,600
カネコ種苗 6,100 1,545.00 9,424,500
サカタのタネ 24,000 3,510.00 84,240,000
ホクト 15,400 2,117.00 32,601,800
ホクリヨウ 3,100 684.00 2,120,400
住石ホールディングス 40,700 122.00 4,965,400
日鉄鉱業 4,600 4,920.00 22,632,000
三井松島ホールディングス 7,800 743.00 5,795,400
国際石油開発帝石 741,700 575.00 426,477,500
石油資源開発 26,400 1,841.00 48,602,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,800 1,456.00 14,268,800
ヒノキヤグループ 5,000 2,181.00 10,905,000
ショーボンドホールディングス 31,400 5,340.00 167,676,000
ミライト・ホールディングス 59,900 1,658.00 99,314,200
タマホーム 10,900 1,411.00 15,379,900
サンヨーホームズ 1,700 707.00 1,201,900
日本アクア 8,000 612.00 4,896,000
ファーストコーポレーション 6,200 742.00 4,600,400
ベステラ 3,500 1,494.00 5,229,000
ＴＡＴＥＲＵ 37,800 183.00 6,917,400
キャンディル 3,500 533.00 1,865,500
スペースバリューホールディングス 24,600 598.00 14,710,800
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ダイセキ環境ソリューション 3,900 702.00 2,737,800
第一カッター興業 2,500 2,258.00 5,645,000
安藤・間 120,100 721.00 86,592,100
東急建設 59,100 496.00 29,313,600
コムシスホールディングス 71,500 3,195.00 228,442,500
ビーアールホールディングス 22,000 601.00 13,222,000
高松コンストラクショングループ 12,500 2,115.00 26,437,500
東建コーポレーション 6,200 7,910.00 49,042,000
ソネック 2,100 860.00 1,806,000
ヤマウラ 8,800 901.00 7,928,800
大成建設 155,300 3,600.00 559,080,000
大林組 465,700 974.00 453,591,800
清水建設 472,600 811.00 383,278,600
飛島建設 13,400 1,059.00 14,190,600
長谷工コーポレーション 180,300 1,189.00 214,376,700
松井建設 18,300 760.00 13,908,000
錢高組 2,000 4,730.00 9,460,000
鹿島建設 365,600 1,368.00 500,140,800
不動テトラ 12,200 1,584.00 19,324,800
大末建設 5,400 903.00 4,876,200
鉄建建設 10,100 1,897.00 19,159,700
西松建設 35,900 1,974.00 70,866,600
三井住友建設 112,500 428.00 48,150,000
大豊建設 10,500 3,415.00 35,857,500
前田建設工業 116,600 849.00 98,993,400
佐田建設 10,000 457.00 4,570,000
ナカノフドー建設 12,700 419.00 5,321,300
奥村組 21,900 2,500.00 54,750,000
東鉄工業 20,000 2,850.00 57,000,000
イチケン 3,400 1,740.00 5,916,000
富士ピー・エス 6,900 599.00 4,133,100
淺沼組 5,200 4,000.00 20,800,000
戸田建設 193,400 633.00 122,422,200
熊谷組 21,600 2,482.00 53,611,200
北野建設 2,800 2,654.00 7,431,200
植木組 2,100 2,827.00 5,936,700
矢作建設工業 20,600 893.00 18,395,800
ピーエス三菱 15,300 568.00 8,690,400
日本ハウスホールディングス 31,800 236.00 7,504,800
大東建託 50,800 10,110.00 513,588,000
新日本建設 19,800 875.00 17,325,000
ＮＩＰＰＯ 38,500 2,753.00 105,990,500
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東亜道路工業 2,900 3,575.00 10,367,500
前田道路 41,100 1,779.00 73,116,900
日本道路 4,500 8,010.00 36,045,000
東亜建設工業 14,500 1,992.00 28,884,000
日本国土開発 45,300 570.00 25,821,000
若築建設 8,400 1,180.00 9,912,000
東洋建設 52,200 393.00 20,514,600
五洋建設 184,600 789.00 145,649,400
世紀東急工業 22,400 807.00 18,076,800
福田組 5,400 5,220.00 28,188,000
住友林業 118,000 1,865.00 220,070,000
日本基礎技術 15,600 492.00 7,675,200
巴コーポレーション 20,700 373.00 7,721,100
大和ハウス工業 460,800 3,320.00 1,529,856,000
ライト工業 26,700 1,669.00 44,562,300
積水ハウス 505,100 1,912.50 966,003,750
日特建設 12,200 809.00 9,869,800
北陸電気工事 8,100 1,121.00 9,080,100
ユアテック 26,600 670.00 17,822,000
日本リーテック 9,700 2,416.00 23,435,200
四電工 2,500 2,373.00 5,932,500
中電工 18,800 2,152.00 40,457,600
関電工 66,300 805.00 53,371,500
きんでん 110,600 1,731.00 191,448,600
東京エネシス 15,500 817.00 12,663,500
トーエネック 4,700 3,575.00 16,802,500
住友電設 13,100 2,753.00 36,064,300
日本電設工業 25,500 2,205.00 56,227,500
協和エクシオ 70,600 2,762.00 194,997,200
新日本空調 12,300 2,186.00 26,887,800
九電工 32,700 3,050.00 99,735,000
三機工業 33,000 1,143.00 37,719,000
日揮ホールディングス 143,400 955.00 136,947,000
中外炉工業 5,000 1,605.00 8,025,000
ヤマト 14,900 734.00 10,936,600
太平電業 11,300 2,489.00 28,125,700
高砂熱学工業 35,600 1,477.00 52,581,200
三晃金属工業 2,000 2,670.00 5,340,000
朝日工業社 3,100 2,994.00 9,281,400
明星工業 30,100 835.00 25,133,500
大氣社 22,600 2,848.00 64,364,800
ダイダン 11,100 2,732.00 30,325,200
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日比谷総合設備 15,000 1,825.00 27,375,000
フィル・カンパニー 2,700 2,043.00 5,516,100
ＯＳＪＢホールディングス 73,400 239.00 17,542,600
東洋エンジニアリング 19,600 330.00 6,468,000
レイズネクスト 25,000 1,141.00 28,525,000
日本製粉 43,600 1,686.00 73,509,600
日清製粉グループ本社 168,400 1,750.00 294,700,000
日東富士製粉 1,100 6,520.00 7,172,000
昭和産業 13,700 3,280.00 44,936,000
鳥越製粉 13,200 1,090.00 14,388,000
中部飼料 18,200 1,444.00 26,280,800
フィード・ワン 20,000 900.00 18,000,000
東洋精糖 2,500 1,217.00 3,042,500
日本甜菜製糖 7,800 1,659.00 12,940,200
三井製糖 13,100 1,801.00 23,593,100
塩水港精糖 16,100 225.00 3,622,500
日新製糖 7,100 1,852.00 13,149,200
森永製菓 35,000 3,975.00 139,125,000
中村屋 3,900 4,195.00 16,360,500
江崎グリコ 41,000 4,415.00 181,015,000
名糖産業 7,200 1,483.00 10,677,600
井村屋グループ 8,400 2,584.00 21,705,600
不二家 9,500 2,434.00 23,123,000
山崎製パン 111,700 1,820.00 203,294,000
第一屋製パン 2,900 1,003.00 2,908,700
モロゾフ 2,500 6,110.00 15,275,000
亀田製菓 8,500 4,985.00 42,372,500
寿スピリッツ 14,300 5,580.00 79,794,000
カルビー 67,900 2,985.00 202,681,500
森永乳業 27,600 5,200.00 143,520,000
六甲バター 9,900 1,884.00 18,651,600
ヤクルト本社 102,500 5,120.00 524,800,000
明治ホールディングス 98,600 7,650.00 754,290,000
雪印メグミルク 35,900 2,440.00 87,596,000
プリマハム 23,300 2,855.00 66,521,500
日本ハム 57,000 4,355.00 248,235,000
林兼産業 4,900 609.00 2,984,100
丸大食品 15,900 1,719.00 27,332,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,900 3,230.00 38,437,000
柿安本店 5,200 2,517.00 13,088,400
伊藤ハム米久ホールディングス 96,000 683.00 65,568,000
サッポロホールディングス 50,900 2,047.00 104,192,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アサヒグループホールディングス 325,600 4,057.00 1,320,959,200
キリンホールディングス 632,100 2,220.50 1,403,578,050
宝ホールディングス 110,500 1,204.00 133,042,000
オエノンホールディングス 42,300 440.00 18,612,000
養命酒製造 4,600 1,869.00 8,597,400
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 114,100 1,712.00 195,339,200
サントリー食品インターナショナル 99,700 3,900.00 388,830,000
ダイドーグループホールディングス 7,600 5,830.00 44,308,000
伊藤園 45,200 8,120.00 367,024,000
キーコーヒー 14,600 2,225.00 32,485,000
ユニカフェ 4,500 1,128.00 5,076,000
ジャパンフーズ 2,100 1,240.00 2,604,000
日清オイリオグループ 19,200 2,995.00 57,504,000
不二製油グループ本社 36,300 3,025.00 109,807,500
かどや製油 1,600 3,895.00 6,232,000
Ｊ－オイルミルズ 7,700 3,675.00 28,297,500
キッコーマン 107,300 6,650.00 713,545,000
味の素 329,200 2,258.00 743,333,600
キユーピー 83,000 2,220.00 184,260,000
ハウス食品グループ本社 55,700 3,810.00 212,217,000
カゴメ 60,900 4,060.00 247,254,000
焼津水産化学工業 7,200 996.00 7,171,200
アリアケジャパン 13,600 7,170.00 97,512,000
ピエトロ 1,900 1,720.00 3,268,000
エバラ食品工業 3,600 2,323.00 8,362,800
やまみ 1,300 2,195.00 2,853,500
ニチレイ 71,000 3,030.00 215,130,000
東洋水産 76,700 5,280.00 404,976,000
イートアンドホールディングス 5,200 1,874.00 9,744,800
大冷 1,900 2,095.00 3,980,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,300 848.00 7,038,400
日清食品ホールディングス 63,400 8,680.00 550,312,000
永谷園ホールディングス 7,300 2,383.00 17,395,900
一正蒲鉾 5,800 1,147.00 6,652,600
フジッコ 16,100 2,053.00 33,053,300
ロック・フィールド 16,100 1,561.00 25,132,100
日本たばこ産業 799,200 2,154.50 1,721,876,400
ケンコーマヨネーズ 8,400 1,700.00 14,280,000
わらべや日洋ホールディングス 9,800 1,452.00 14,229,600
なとり 8,300 2,066.00 17,147,800
イフジ産業 2,600 820.00 2,132,000
ピックルスコーポレーション 3,200 3,020.00 9,664,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北の達人コーポレーション 52,000 526.00 27,352,000
ユーグレナ 64,400 821.00 52,872,400
ミヨシ油脂 5,200 1,221.00 6,349,200
理研ビタミン 14,100 1,395.00 19,669,500
片倉工業 19,900 1,288.00 25,631,200
グンゼ 10,800 3,645.00 39,366,000
東洋紡 57,800 1,369.00 79,128,200
ユニチカ 43,900 382.00 16,769,800
富士紡ホールディングス 7,200 3,420.00 24,624,000
倉敷紡績 14,700 1,854.00 27,253,800
シキボウ 7,600 1,008.00 7,660,800
日本毛織 48,300 1,040.00 50,232,000
トーア紡コーポレーション 5,800 487.00 2,824,600
帝国繊維 16,600 2,672.00 44,355,200
帝人 118,900 1,849.00 219,846,100
東レ 1,054,000 566.50 597,091,000
サカイオーベックス 4,100 2,022.00 8,290,200
住江織物 3,200 2,191.00 7,011,200
日本フエルト 9,300 464.00 4,315,200
イチカワ 2,400 1,320.00 3,168,000
日東製網 1,700 1,448.00 2,461,600
アツギ 12,300 540.00 6,642,000
ダイニック 5,500 840.00 4,620,000
セーレン 36,100 1,570.00 56,677,000
ソトー 6,000 920.00 5,520,000
東海染工 2,200 1,116.00 2,455,200
小松マテーレ 24,100 925.00 22,292,500
ワコールホールディングス 36,400 2,049.00 74,583,600
ホギメディカル 16,600 3,140.00 52,124,000
ＴＳＩホールディングス 45,100 218.00 9,831,800
マツオカコーポレーション 4,200 2,724.00 11,440,800
ワールド 20,800 1,299.00 27,019,200
三陽商会 7,600 533.00 4,050,800
ナイガイ 5,900 365.00 2,153,500
オンワードホールディングス 88,400 200.00 17,680,000
ルックホールディングス 5,200 1,035.00 5,382,000
ゴールドウイン 26,300 6,720.00 176,736,000
デサント 28,500 1,807.00 51,499,500
キング 7,200 569.00 4,096,800
ヤマトインターナショナル 13,400 340.00 4,556,000
特種東海製紙 8,900 5,360.00 47,704,000
王子ホールディングス 608,000 499.00 303,392,000
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日本製紙 64,300 1,218.00 78,317,400
三菱製紙 16,500 344.00 5,676,000
北越コーポレーション 86,700 367.00 31,818,900
中越パルプ工業 6,200 1,264.00 7,836,800
巴川製紙所 4,300 928.00 3,990,400
大王製紙 70,100 1,823.00 127,792,300
阿波製紙 3,800 452.00 1,717,600
レンゴー 137,500 862.00 118,525,000
トーモク 8,900 1,700.00 15,130,000
ザ・パック 11,000 3,005.00 33,055,000
クラレ 229,100 1,102.00 252,468,200
旭化成 964,100 988.80 953,302,080
共和レザー 7,900 619.00 4,890,100
昭和電工 110,400 1,940.00 214,176,000
住友化学 1,068,600 381.00 407,136,600
住友精化 6,400 3,565.00 22,816,000
日産化学 80,200 6,350.00 509,270,000
ラサ工業 5,100 1,911.00 9,746,100
クレハ 12,500 4,810.00 60,125,000
多木化学 5,700 6,780.00 38,646,000
テイカ 10,700 1,493.00 15,975,100
石原産業 26,100 606.00 15,816,600
片倉コープアグリ 3,700 1,277.00 4,724,900
日本曹達 21,500 2,745.00 59,017,500
東ソー 224,800 1,708.00 383,958,400
トクヤマ 41,900 2,208.00 92,515,200
セントラル硝子 29,700 2,254.00 66,943,800
東亞合成 91,300 1,175.00 107,277,500
大阪ソーダ 14,800 2,543.00 37,636,400
関東電化工業 34,500 699.00 24,115,500
デンカ 53,100 3,220.00 170,982,000
信越化学工業 249,800 15,065.00 3,763,237,000
日本カーバイド工業 5,100 1,241.00 6,329,100
堺化学工業 9,400 2,069.00 19,448,600
第一稀元素化学工業 15,800 721.00 11,391,800
エア・ウォーター 135,300 1,782.00 241,104,600
日本酸素ホールディングス 139,800 1,783.00 249,263,400
日本化学工業 4,500 2,301.00 10,354,500
東邦アセチレン 2,200 1,219.00 2,681,800
日本パーカライジング 73,400 1,099.00 80,666,600
高圧ガス工業 23,100 798.00 18,433,800
チタン工業 1,800 1,893.00 3,407,400
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四国化成工業 21,300 1,213.00 25,836,900
戸田工業 3,400 1,935.00 6,579,000
ステラ ケミファ 7,900 3,115.00 24,608,500
保土谷化学工業 5,400 4,390.00 23,706,000
日本触媒 22,600 5,380.00 121,588,000
大日精化工業 12,900 2,239.00 28,883,100
カネカ 37,600 3,220.00 121,072,000
三菱瓦斯化学 135,300 1,951.00 263,970,300
三井化学 135,000 2,988.00 403,380,000
ＪＳＲ 135,500 2,797.00 378,993,500
東京応化工業 25,000 6,130.00 153,250,000
大阪有機化学工業 13,400 2,559.00 34,290,600
三菱ケミカルホールディングス 972,300 591.70 575,309,910
ＫＨネオケム 24,000 2,879.00 69,096,000
ダイセル 181,600 792.00 143,827,200
住友ベークライト 22,900 3,030.00 69,387,000
積水化学工業 307,600 1,732.00 532,763,200
日本ゼオン 131,200 1,233.00 161,769,600
アイカ工業 43,600 3,835.00 167,206,000
宇部興産 73,500 1,822.00 133,917,000
積水樹脂 26,200 2,199.00 57,613,800
タキロンシーアイ 31,500 658.00 20,727,000
旭有機材 8,200 1,422.00 11,660,400
ニチバン 7,600 1,718.00 13,056,800
リケンテクノス 35,500 426.00 15,123,000
大倉工業 6,900 1,870.00 12,903,000
積水化成品工業 19,500 550.00 10,725,000
群栄化学工業 3,300 2,551.00 8,418,300
タイガースポリマー 7,700 433.00 3,334,100
ミライアル 5,100 1,184.00 6,038,400
ダイキアクシス 5,100 880.00 4,488,000
ダイキョーニシカワ 30,700 679.00 20,845,300
竹本容器 5,200 901.00 4,685,200
森六ホールディングス 7,800 1,999.00 15,592,200
日本化薬 90,000 923.00 83,070,000
カーリットホールディングス 15,500 546.00 8,463,000
日本精化 11,700 1,422.00 16,637,400
扶桑化学工業 14,700 3,280.00 48,216,000
トリケミカル研究所 3,200 13,190.00 42,208,000
ＡＤＥＫＡ 66,900 1,643.00 109,916,700
日油 54,800 4,605.00 252,354,000
新日本理化 24,100 160.00 3,856,000
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ハリマ化成グループ 12,000 989.00 11,868,000
花王 355,600 7,860.00 2,795,016,000
第一工業製薬 5,400 4,380.00 23,652,000
石原ケミカル 3,900 2,146.00 8,369,400
日華化学 4,900 983.00 4,816,700
ニイタカ 3,000 3,210.00 9,630,000
三洋化成工業 8,700 4,520.00 39,324,000
有機合成薬品工業 11,100 311.00 3,452,100
大日本塗料 16,400 993.00 16,285,200
日本ペイントホールディングス 120,000 11,930.00 1,431,600,000
関西ペイント 163,400 2,980.00 486,932,000
神東塗料 11,400 175.00 1,995,000
中国塗料 41,400 961.00 39,785,400
日本特殊塗料 10,900 1,129.00 12,306,100
藤倉化成 19,600 529.00 10,368,400
太陽ホールディングス 10,700 5,610.00 60,027,000
ＤＩＣ 61,400 2,572.00 157,920,800
サカタインクス 31,800 1,168.00 37,142,400
東洋インキＳＣホールディングス 30,700 2,002.00 61,461,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,300 876.00 9,898,800
富士フイルムホールディングス 284,700 5,738.00 1,633,608,600
資生堂 295,100 7,201.00 2,125,015,100
ライオン 193,100 2,530.00 488,543,000
高砂香料工業 9,300 2,418.00 22,487,400
マンダム 33,400 1,693.00 56,546,200
ミルボン 19,900 5,890.00 117,211,000
ファンケル 60,100 3,920.00 235,592,000
コーセー 27,900 15,620.00 435,798,000
コタ 8,600 1,324.00 11,386,400
シーボン 1,900 1,968.00 3,739,200
ポーラ・オルビスホールディングス 63,400 2,035.00 129,019,000
ノエビアホールディングス 12,600 4,490.00 56,574,000
アジュバンコスメジャパン 3,300 1,019.00 3,362,700
エステー 9,500 1,931.00 18,344,500
アグロ カネショウ 5,600 1,737.00 9,727,200
コニシ 24,400 1,596.00 38,942,400
長谷川香料 25,600 2,071.00 53,017,600
星光ＰＭＣ 8,500 653.00 5,550,500
小林製薬 41,600 11,600.00 482,560,000
荒川化学工業 13,300 1,123.00 14,935,900
メック 10,200 1,997.00 20,369,400
日本高純度化学 4,100 2,679.00 10,983,900
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タカラバイオ 38,900 2,916.00 113,432,400
ＪＣＵ 18,000 3,475.00 62,550,000
新田ゼラチン 9,300 702.00 6,528,600
ＯＡＴアグリオ 2,800 1,391.00 3,894,800
デクセリアルズ 38,400 1,182.00 45,388,800
アース製薬 11,000 6,100.00 67,100,000
北興化学工業 13,800 1,100.00 15,180,000
大成ラミック 4,900 2,867.00 14,048,300
クミアイ化学工業 61,400 1,049.00 64,408,600
日本農薬 26,500 525.00 13,912,500
アキレス 10,200 1,502.00 15,320,400
有沢製作所 23,500 931.00 21,878,500
日東電工 102,500 8,190.00 839,475,000
レック 15,800 1,510.00 23,858,000
三光合成 17,000 294.00 4,998,000
きもと 25,300 181.00 4,579,300
藤森工業 13,300 4,275.00 56,857,500
前澤化成工業 9,400 986.00 9,268,400
未来工業 8,000 1,853.00 14,824,000
ウェーブロックホールディングス 5,100 723.00 3,687,300
ＪＳＰ 8,700 1,490.00 12,963,000
エフピコ 31,200 4,275.00 133,380,000
天馬 9,900 1,898.00 18,790,200
信越ポリマー 26,700 945.00 25,231,500
東リ 37,000 271.00 10,027,000
ニフコ 54,500 3,485.00 189,932,500
バルカー 12,100 1,850.00 22,385,000
ユニ・チャーム 314,900 5,158.00 1,624,254,200
ショーエイコーポレーション 2,200 1,044.00 2,296,800
協和キリン 149,400 2,753.00 411,298,200
武田薬品工業 1,235,600 3,625.00 4,479,050,000
アステラス製薬 1,287,700 1,596.50 2,055,813,050
大日本住友製薬 110,100 1,386.00 152,598,600
塩野義製薬 186,800 5,602.00 1,046,453,600
わかもと製薬 17,700 266.00 4,708,200
あすか製薬 16,900 1,583.00 26,752,700
日本新薬 38,900 7,630.00 296,807,000
ビオフェルミン製薬 2,500 2,474.00 6,185,000
中外製薬 464,500 4,575.00 2,125,087,500
科研製薬 25,400 3,950.00 100,330,000
エーザイ 177,800 7,798.00 1,386,484,400
ロート製薬 76,200 3,340.00 254,508,000
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小野薬品工業 341,100 3,174.00 1,082,651,400
久光製薬 39,300 5,910.00 232,263,000
持田製薬 20,600 4,105.00 84,563,000
参天製薬 276,800 1,656.00 458,380,800
扶桑薬品工業 5,200 2,787.00 14,492,400
日本ケミファ 2,000 2,485.00 4,970,000
ツムラ 46,000 3,295.00 151,570,000
日医工 42,100 1,015.00 42,731,500
キッセイ薬品工業 26,300 2,046.00 53,809,800
生化学工業 28,800 994.00 28,627,200
栄研化学 26,100 1,830.00 47,763,000
日水製薬 6,200 991.00 6,144,200
鳥居薬品 9,300 3,200.00 29,760,000
ＪＣＲファーマ 41,900 2,679.00 112,250,100
東和薬品 19,000 1,869.00 35,511,000
富士製薬工業 10,100 1,220.00 12,322,000
沢井製薬 30,500 4,680.00 142,740,000
ゼリア新薬工業 26,900 1,904.00 51,217,600
第一三共 1,275,000 3,600.00 4,590,000,000
キョーリン製薬ホールディングス 32,800 1,858.00 60,942,400
大幸薬品 18,300 1,748.00 31,988,400
ダイト 9,500 3,700.00 35,150,000
大塚ホールディングス 308,600 4,323.00 1,334,077,800
大正製薬ホールディングス 31,400 6,610.00 207,554,000
ペプチドリーム 75,500 4,795.00 362,022,500
日本コークス工業 125,500 71.00 8,910,500
ニチレキ 17,500 1,698.00 29,715,000
ユシロ化学工業 8,300 1,245.00 10,333,500
ビーピー・カストロール 5,300 1,294.00 6,858,200
富士石油 39,700 191.00 7,582,700
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,400 1,002.00 5,410,800
出光興産 164,800 2,217.00 365,361,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,234,100 375.20 838,234,320
コスモエネルギーホールディングス 43,000 1,746.00 75,078,000
横浜ゴム 86,000 1,639.00 140,954,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 78,200 1,829.00 143,027,800
ブリヂストン 394,900 3,679.00 1,452,837,100
住友ゴム工業 133,400 1,025.00 136,735,000
藤倉コンポジット 13,000 352.00 4,576,000
オカモト 9,000 4,255.00 38,295,000
フコク 6,500 737.00 4,790,500
ニッタ 16,700 2,303.00 38,460,100
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住友理工 28,800 526.00 15,148,800
三ツ星ベルト 19,500 1,662.00 32,409,000
バンドー化学 26,100 557.00 14,537,700
日東紡績 22,100 4,185.00 92,488,500
ＡＧＣ 136,400 3,525.00 480,810,000
日本板硝子 71,100 403.00 28,653,300
石塚硝子 2,700 1,895.00 5,116,500
日本山村硝子 6,400 855.00 5,472,000
日本電気硝子 55,100 2,187.00 120,503,700
オハラ 6,000 1,243.00 7,458,000
住友大阪セメント 28,200 3,305.00 93,201,000
太平洋セメント 93,900 2,916.00 273,812,400
日本ヒューム 15,100 788.00 11,898,800
日本コンクリート工業 32,500 310.00 10,075,000
三谷セキサン 7,000 4,615.00 32,305,000
アジアパイルホールディングス 21,500 457.00 9,825,500
東海カーボン 145,400 1,187.00 172,589,800
日本カーボン 8,200 3,765.00 30,873,000
東洋炭素 8,800 1,725.00 15,180,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,300 2,938.00 24,385,400
ＴＯＴＯ 106,100 5,940.00 630,234,000
日本碍子 178,400 1,630.00 290,792,000
日本特殊陶業 113,100 1,768.00 199,960,800
ＭＡＲＵＷＡ 5,700 10,070.00 57,399,000
品川リフラクトリーズ 4,000 2,304.00 9,216,000
黒崎播磨 3,000 2,915.00 8,745,000
ヨータイ 12,000 797.00 9,564,000
イソライト工業 8,000 434.00 3,472,000
東京窯業 19,400 329.00 6,382,600
ニッカトー 7,000 655.00 4,585,000
フジミインコーポレーテッド 13,300 3,530.00 46,949,000
クニミネ工業 6,200 1,046.00 6,485,200
エーアンドエーマテリアル 2,500 1,028.00 2,570,000
ニチアス 40,700 2,313.00 94,139,100
ニチハ 20,700 3,145.00 65,101,500
日本製鉄 657,300 1,183.00 777,585,900
神戸製鋼所 268,900 479.00 128,803,100
中山製鋼所 20,500 383.00 7,851,500
合同製鐵 7,900 1,854.00 14,646,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 396,700 897.00 355,839,900
東京製鐵 71,600 677.00 48,473,200
共英製鋼 16,600 1,341.00 22,260,600
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大和工業 31,200 2,535.00 79,092,000
東京鐵鋼 6,100 2,041.00 12,450,100
大阪製鐵 7,900 1,127.00 8,903,300
淀川製鋼所 19,900 2,010.00 39,999,000
丸一鋼管 47,700 2,329.00 111,093,300
モリ工業 4,400 2,381.00 10,476,400
大同特殊鋼 24,100 4,300.00 103,630,000
日本高周波鋼業 5,600 339.00 1,898,400
日本冶金工業 12,200 1,520.00 18,544,000
山陽特殊製鋼 10,100 1,142.00 11,534,200
愛知製鋼 8,300 2,617.00 21,721,100
日立金属 158,300 1,397.00 221,145,100
日本金属 3,400 734.00 2,495,600
大平洋金属 10,000 1,785.00 17,850,000
新日本電工 95,000 213.00 20,235,000
栗本鐵工所 7,300 1,708.00 12,468,400
虹技 2,200 1,225.00 2,695,000
三菱製鋼 11,000 521.00 5,731,000
日亜鋼業 21,700 315.00 6,835,500
日本精線 2,400 3,285.00 7,884,000
エンビプロ・ホールディングス 6,400 553.00 3,539,200
シンニッタン 23,200 188.00 4,361,600
新家工業 3,400 1,159.00 3,940,600
大紀アルミニウム工業所 24,300 655.00 15,916,500
日本軽金属ホールディングス 37,200 1,740.00 64,728,000
三井金属鉱業 39,700 2,921.00 115,963,700
東邦亜鉛 7,600 1,936.00 14,713,600
三菱マテリアル 97,100 1,978.00 192,063,800
住友金属鉱山 187,800 3,667.00 688,662,600
ＤＯＷＡホールディングス 37,200 3,455.00 128,526,000
古河機械金属 26,200 1,126.00 29,501,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,400 840.00 12,936,000
東邦チタニウム 26,500 703.00 18,629,500
ＵＡＣＪ 22,400 1,717.00 38,460,800
ＣＫサンエツ 3,100 3,650.00 11,315,000
古河電気工業 45,700 2,408.00 110,045,600
住友電気工業 549,200 1,242.50 682,381,000
フジクラ 177,300 396.00 70,210,800
昭和電線ホールディングス 17,100 1,502.00 25,684,200
東京特殊電線 2,300 2,350.00 5,405,000
タツタ電線 29,300 581.00 17,023,300
カナレ電気 2,500 1,792.00 4,480,000
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平河ヒューテック 7,400 1,064.00 7,873,600
リョービ 18,200 1,195.00 21,749,000
アーレスティ 19,700 317.00 6,244,900
アサヒホールディングス 25,800 3,300.00 85,140,000
稲葉製作所 8,300 1,387.00 11,512,100
宮地エンジニアリンググループ 4,500 2,113.00 9,508,500
トーカロ 40,800 1,135.00 46,308,000
アルファＣｏ 5,200 970.00 5,044,000
ＳＵＭＣＯ 188,000 1,729.00 325,052,000
川田テクノロジーズ 3,000 4,115.00 12,345,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,800 3,320.00 15,936,000
ジェイテックコーポレーション 1,000 3,840.00 3,840,000
信和 8,400 702.00 5,896,800
東洋製罐グループホールディングス 93,500 1,072.00 100,232,000
ホッカンホールディングス 8,100 1,405.00 11,380,500
コロナ 8,100 935.00 7,573,500
横河ブリッジホールディングス 27,300 1,941.00 52,989,300
駒井ハルテック 2,800 1,709.00 4,785,200
高田機工 1,300 2,569.00 3,339,700
三和ホールディングス 138,500 1,234.00 170,909,000
文化シヤッター 43,300 913.00 39,532,900
三協立山 18,900 808.00 15,271,200
アルインコ 10,700 899.00 9,619,300
東洋シヤッター 3,500 741.00 2,593,500
ＬＩＸＩＬグループ 216,700 2,375.00 514,662,500
日本フイルコン 10,200 570.00 5,814,000
ノーリツ 30,400 1,710.00 51,984,000
長府製作所 14,900 2,086.00 31,081,400
リンナイ 28,600 11,880.00 339,768,000
ダイニチ工業 7,900 898.00 7,094,200
日東精工 18,400 454.00 8,353,600
三洋工業 1,900 1,925.00 3,657,500
岡部 29,800 834.00 24,853,200
ジーテクト 18,200 1,381.00 25,134,200
東プレ 27,400 1,203.00 32,962,200
高周波熱錬 28,300 462.00 13,074,600
東京製綱 10,500 554.00 5,817,000
サンコール 11,000 435.00 4,785,000
モリテック スチール 11,400 292.00 3,328,800
パイオラックス 21,700 1,594.00 34,589,800
エイチワン 14,400 637.00 9,172,800
日本発條 157,500 655.00 103,162,500
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中央発條 1,800 2,963.00 5,333,400
アドバネクス 2,100 1,247.00 2,618,700
立川ブラインド工業 6,500 1,270.00 8,255,000
三益半導体工業 11,500 2,505.00 28,807,500
日本ドライケミカル 3,700 1,486.00 5,498,200
日本製鋼所 44,600 2,526.00 112,659,600
三浦工業 63,600 5,290.00 336,444,000
タクマ 49,800 1,835.00 91,383,000
ツガミ 30,500 1,601.00 48,830,500
オークマ 17,100 5,880.00 100,548,000
芝浦機械 16,700 2,146.00 35,838,200
アマダ 182,300 1,031.00 187,951,300
アイダエンジニアリング 38,600 871.00 33,620,600
滝澤鉄工所 4,600 992.00 4,563,200
ＦＵＪＩ 63,200 2,373.00 149,973,600
牧野フライス製作所 17,300 4,105.00 71,016,500
オーエスジー 72,500 1,871.00 135,647,500
ダイジェット工業 1,800 1,448.00 2,606,400
旭ダイヤモンド工業 38,900 440.00 17,116,000
ＤＭＧ森精機 93,000 1,507.00 140,151,000
ソディック 32,100 835.00 26,803,500
ディスコ 19,900 30,150.00 599,985,000
日東工器 8,100 1,686.00 13,656,600
日進工具 5,800 2,540.00 14,732,000
パンチ工業 13,500 415.00 5,602,500
冨士ダイス 6,600 640.00 4,224,000
豊和工業 8,300 832.00 6,905,600
ＯＫＫ 6,000 387.00 2,322,000
東洋機械金属 10,700 402.00 4,301,400
津田駒工業 2,800 880.00 2,464,000
エンシュウ 3,700 916.00 3,389,200
島精機製作所 23,200 1,750.00 40,600,000
オプトラン 18,400 2,039.00 37,517,600
ＮＣホールディングス 4,600 570.00 2,622,000
イワキポンプ 9,400 799.00 7,510,600
フリュー 14,400 1,059.00 15,249,600
ヤマシンフィルタ 32,000 1,030.00 32,960,000
日阪製作所 18,200 821.00 14,942,200
やまびこ 28,500 1,349.00 38,446,500
平田機工 7,000 7,310.00 51,170,000
ペガサスミシン製造 15,200 285.00 4,332,000
マルマエ 5,500 985.00 5,417,500
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タツモ 6,300 1,480.00 9,324,000
ナブテスコ 86,600 4,025.00 348,565,000
三井海洋開発 15,700 1,666.00 26,156,200
レオン自動機 14,500 1,157.00 16,776,500
ＳＭＣ 46,600 60,580.00 2,823,028,000
ホソカワミクロン 5,200 6,170.00 32,084,000
ユニオンツール 5,500 3,115.00 17,132,500
オイレス工業 19,000 1,605.00 30,495,000
日精エー・エス・ビー機械 4,300 5,240.00 22,532,000
サトーホールディングス 21,000 2,102.00 44,142,000
技研製作所 13,000 4,045.00 52,585,000
日本エアーテック 4,800 1,600.00 7,680,000
カワタ 4,400 802.00 3,528,800
日精樹脂工業 12,500 883.00 11,037,500
オカダアイヨン 4,700 993.00 4,667,100
ワイエイシイホールディングス 6,300 677.00 4,265,100
小松製作所 672,800 2,508.00 1,687,382,400
住友重機械工業 85,100 2,399.00 204,154,900
日立建機 59,600 2,824.00 168,310,400
日工 20,500 670.00 13,735,000
巴工業 5,900 1,960.00 11,564,000
井関農機 14,900 1,373.00 20,457,700
ＴＯＷＡ 15,000 1,706.00 25,590,000
丸山製作所 3,100 1,426.00 4,420,600
北川鉄工所 6,800 1,339.00 9,105,200
ローツェ 6,500 5,250.00 34,125,000
タカキタ 5,300 700.00 3,710,000
クボタ 788,000 2,104.00 1,657,952,000
荏原実業 3,800 3,785.00 14,383,000
三菱化工機 5,200 2,189.00 11,382,800
月島機械 27,500 1,342.00 36,905,000
帝国電機製作所 12,300 1,175.00 14,452,500
新東工業 35,400 721.00 25,523,400
澁谷工業 13,000 3,505.00 45,565,000
アイチ コーポレーション 25,800 943.00 24,329,400
小森コーポレーション 37,800 705.00 26,649,000
鶴見製作所 11,500 1,733.00 19,929,500
住友精密工業 2,200 1,975.00 4,345,000
日本ギア工業 6,200 310.00 1,922,000
酒井重工業 2,800 2,358.00 6,602,400
荏原製作所 61,600 3,220.00 198,352,000
石井鐵工所 2,000 2,800.00 5,600,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
酉島製作所 15,200 796.00 12,099,200
北越工業 15,400 1,060.00 16,324,000
ダイキン工業 189,200 23,845.00 4,511,474,000
オルガノ 5,400 5,560.00 30,024,000
トーヨーカネツ 6,500 1,940.00 12,610,000
栗田工業 80,400 3,600.00 289,440,000
椿本チエイン 21,200 2,495.00 52,894,000
大同工業 7,300 688.00 5,022,400
木村化工機 12,700 487.00 6,184,900
アネスト岩田 23,200 916.00 21,251,200
ダイフク 75,900 11,440.00 868,296,000
サムコ 3,700 3,215.00 11,895,500
加藤製作所 8,300 1,035.00 8,590,500
油研工業 2,600 1,485.00 3,861,000
タダノ 71,800 830.00 59,594,000
フジテック 54,000 2,150.00 116,100,000
ＣＫＤ 40,700 2,140.00 87,098,000
キトー 11,300 1,511.00 17,074,300
平和 41,500 1,542.00 63,993,000
理想科学工業 13,200 1,187.00 15,668,400
ＳＡＮＫＹＯ 33,100 2,658.00 87,979,800
日本金銭機械 16,600 567.00 9,412,200
マースグループホールディングス 9,500 1,630.00 15,485,000
フクシマガリレイ 9,200 4,435.00 40,802,000
オーイズミ 6,500 383.00 2,489,500
ダイコク電機 6,900 894.00 6,168,600
竹内製作所 24,900 2,427.00 60,432,300
アマノ 38,900 2,434.00 94,682,600
ＪＵＫＩ 20,700 516.00 10,681,200
蛇の目ミシン工業 13,600 734.00 9,982,400
マックス 22,700 1,448.00 32,869,600
グローリー 38,200 2,195.00 83,849,000
新晃工業 13,900 1,636.00 22,740,400
大和冷機工業 23,900 1,039.00 24,832,100
セガサミーホールディングス 147,400 1,525.00 224,785,000
日本ピストンリング 5,500 1,009.00 5,549,500
リケン 6,900 2,317.00 15,987,300
ＴＰＲ 20,000 1,349.00 26,980,000
ツバキ・ナカシマ 28,500 894.00 25,479,000
ホシザキ 46,800 10,630.00 497,484,000
大豊工業 12,300 592.00 7,281,600
日本精工 279,700 877.00 245,296,900
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ＮＴＮ 343,700 223.00 76,645,100
ジェイテクト 142,600 868.00 123,776,800
不二越 13,800 4,385.00 60,513,000
日本トムソン 44,300 343.00 15,194,900
ＴＨＫ 92,600 3,035.00 281,041,000
ユーシン精機 11,600 710.00 8,236,000
前澤給装工業 5,400 2,163.00 11,680,200
イーグル工業 18,500 879.00 16,261,500
前澤工業 10,100 477.00 4,817,700
日本ピラー工業 15,100 1,466.00 22,136,600
キッツ 60,300 548.00 33,044,400
マキタ 193,700 5,310.00 1,028,547,000
日立造船 118,100 424.00 50,074,400
三菱重工業 248,900 2,599.50 647,015,550
ＩＨＩ 107,100 1,509.00 161,613,900
スター精密 22,900 1,480.00 33,892,000
日清紡ホールディングス 90,900 756.00 68,720,400
イビデン 91,100 4,320.00 393,552,000
コニカミノルタ 326,500 308.00 100,562,000
ブラザー工業 181,700 1,935.00 351,589,500
ミネベアミツミ 276,000 2,071.00 571,596,000
日立製作所 713,600 3,963.00 2,827,996,800
三菱電機 1,485,100 1,468.50 2,180,869,350
富士電機 89,500 3,385.00 302,957,500
東洋電機製造 5,500 1,098.00 6,039,000
安川電機 159,900 4,780.00 764,322,000
シンフォニアテクノロジー 19,300 1,281.00 24,723,300
明電舎 27,400 1,666.00 45,648,400
オリジン 4,100 1,319.00 5,407,900
山洋電気 7,300 4,930.00 35,989,000
デンヨー 12,700 2,062.00 26,187,400
東芝テック 18,600 4,070.00 75,702,000
芝浦メカトロニクス 2,800 3,710.00 10,388,000
マブチモーター 41,200 4,485.00 184,782,000
日本電産 357,500 11,350.00 4,057,625,000
トレックス・セミコンダクター 9,000 1,230.00 11,070,000
東光高岳 8,800 1,154.00 10,155,200
ダイヘン 16,300 4,205.00 68,541,500
ヤーマン 24,500 2,188.00 53,606,000
ＪＶＣケンウッド 125,000 152.00 19,000,000
ミマキエンジニアリング 14,700 466.00 6,850,200
Ｉ－ＰＥＸ 7,200 1,866.00 13,435,200
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日新電機 34,900 1,137.00 39,681,300
大崎電気工業 29,700 562.00 16,691,400
オムロン 133,100 8,520.00 1,134,012,000
日東工業 21,900 1,900.00 41,610,000
ＩＤＥＣ 21,500 1,806.00 38,829,000
正興電機製作所 3,800 1,714.00 6,513,200
不二電機工業 2,900 1,295.00 3,755,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 49,900 2,348.00 117,165,200
サクサホールディングス 3,500 1,406.00 4,921,000
メルコホールディングス 5,300 2,998.00 15,889,400
テクノメディカ 3,700 1,540.00 5,698,000
日本電気 180,200 5,550.00 1,000,110,000
富士通 143,200 13,520.00 1,936,064,000
沖電気工業 60,400 905.00 54,662,000
岩崎通信機 6,500 840.00 5,460,000
電気興業 7,200 2,847.00 20,498,400
サンケン電気 16,200 3,660.00 59,292,000
ナカヨ 2,900 1,437.00 4,167,300
アイホン 8,500 1,550.00 13,175,000
ルネサスエレクトロニクス 636,300 900.00 572,670,000
セイコーエプソン 184,300 1,452.00 267,603,600
ワコム 100,700 720.00 72,504,000
アルバック 27,300 3,880.00 105,924,000
アクセル 7,000 787.00 5,509,000
ＥＩＺＯ 11,600 3,450.00 40,020,000
日本信号 37,900 917.00 34,754,300
京三製作所 35,000 418.00 14,630,000
能美防災 19,900 2,385.00 47,461,500
ホーチキ 11,300 1,276.00 14,418,800
星和電機 8,300 625.00 5,187,500
エレコム 17,200 4,415.00 75,938,000
パナソニック 1,696,800 1,086.50 1,843,573,200
シャープ 171,900 1,290.00 221,751,000
アンリツ 95,700 2,325.00 222,502,500
富士通ゼネラル 40,300 3,090.00 124,527,000
ソニー 930,300 9,249.00 8,604,344,700
ＴＤＫ 71,700 13,620.00 976,554,000
帝国通信工業 7,100 1,152.00 8,179,200
タムラ製作所 49,800 511.00 25,447,800
アルプスアルパイン 131,900 1,355.00 178,724,500
池上通信機 4,700 794.00 3,731,800
鈴木 8,000 898.00 7,184,000
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日本トリム 2,200 3,865.00 8,503,000
ローランド ディー．ジー． 9,100 1,562.00 14,214,200
フォスター電機 15,700 1,106.00 17,364,200
ＳＭＫ 3,800 2,804.00 10,655,200
ヨコオ 9,900 2,301.00 22,779,900
ホシデン 41,300 849.00 35,063,700
ヒロセ電機 22,900 14,360.00 328,844,000
日本航空電子工業 34,100 1,427.00 48,660,700
ＴＯＡ 16,000 918.00 14,688,000
マクセルホールディングス 32,500 1,116.00 36,270,000
古野電気 19,700 1,113.00 21,926,100
ユニデンホールディングス 4,100 2,217.00 9,089,700
スミダコーポレーション 13,300 931.00 12,382,300
アイコム 8,300 2,811.00 23,331,300
リオン 6,500 2,745.00 17,842,500
本多通信工業 14,000 464.00 6,496,000
横河電機 136,300 1,849.00 252,018,700
新電元工業 5,300 2,302.00 12,200,600
アズビル 93,800 4,580.00 429,604,000
東亜ディーケーケー 8,100 858.00 6,949,800
日本光電工業 61,600 3,355.00 206,668,000
チノー 5,200 1,418.00 7,373,600
共和電業 15,800 424.00 6,699,200
日本電子材料 5,900 1,436.00 8,472,400
堀場製作所 29,400 5,540.00 162,876,000
アドバンテスト 110,400 7,040.00 777,216,000
小野測器 7,400 528.00 3,907,200
エスペック 13,500 1,763.00 23,800,500
キーエンス 134,600 52,310.00 7,040,926,000
日置電機 7,300 3,785.00 27,630,500
シスメックス 106,200 10,055.00 1,067,841,000
日本マイクロニクス 26,500 965.00 25,572,500
メガチップス 14,000 2,698.00 37,772,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,800 3,315.00 29,172,000
澤藤電機 2,100 1,808.00 3,796,800
原田工業 7,700 865.00 6,660,500
コーセル 20,400 1,001.00 20,420,400
イリソ電子工業 12,600 4,450.00 56,070,000
オプテックスグループ 24,700 1,714.00 42,335,800
千代田インテグレ 6,600 1,526.00 10,071,600
アイ・オー・データ機器 5,400 972.00 5,248,800
レーザーテック 65,300 9,860.00 643,858,000
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スタンレー電気 104,300 2,969.00 309,666,700
岩崎電気 6,200 1,315.00 8,153,000
ウシオ電機 82,500 1,297.00 107,002,500
岡谷電機産業 13,400 341.00 4,569,400
ヘリオス テクノ ホールディング 15,700 301.00 4,725,700
エノモト 4,900 1,262.00 6,183,800
日本セラミック 15,300 2,883.00 44,109,900
遠藤照明 8,600 561.00 4,824,600
古河電池 11,100 1,232.00 13,675,200
双信電機 8,700 410.00 3,567,000
山一電機 11,200 1,337.00 14,974,400
図研 9,900 2,625.00 25,987,500
日本電子 29,500 3,680.00 108,560,000
カシオ計算機 131,400 2,021.00 265,559,400
ファナック 139,700 24,585.00 3,434,524,500
日本シイエムケイ 36,300 411.00 14,919,300
エンプラス 7,800 2,549.00 19,882,200
大真空 5,700 1,957.00 11,154,900
ローム 61,800 8,420.00 520,356,000
浜松ホトニクス 106,600 5,650.00 602,290,000
三井ハイテック 16,600 2,459.00 40,819,400
新光電気工業 50,200 1,941.00 97,438,200
京セラ 209,000 5,982.00 1,250,238,000
太陽誘電 66,200 4,180.00 276,716,000
村田製作所 436,300 8,161.00 3,560,644,300
双葉電子工業 24,200 873.00 21,126,600
北陸電気工業 6,600 916.00 6,045,600
ニチコン 51,000 986.00 50,286,000
日本ケミコン 11,500 1,369.00 15,743,500
ＫＯＡ 22,900 1,319.00 30,205,100
市光工業 23,400 514.00 12,027,600
小糸製作所 89,100 6,250.00 556,875,000
ミツバ 27,300 472.00 12,885,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 25,800 6,200.00 159,960,000
キヤノン電子 14,100 1,435.00 20,233,500
キヤノン 738,000 1,903.50 1,404,783,000
リコー 378,000 659.00 249,102,000
象印マホービン 40,500 1,923.00 77,881,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,300 1,479.00 3,401,700
東京エレクトロン 94,200 31,800.00 2,995,560,000
トヨタ紡織 43,300 1,425.00 61,702,500
芦森工業 3,200 932.00 2,982,400
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ユニプレス 28,900 881.00 25,460,900
豊田自動織機 120,200 7,360.00 884,672,000
モリタホールディングス 26,000 1,814.00 47,164,000
三櫻工業 19,000 609.00 11,571,000
デンソー 327,000 5,106.00 1,669,662,000
東海理化電機製作所 39,200 1,636.00 64,131,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 53,600 366.00 19,617,600
川崎重工業 115,600 1,588.00 183,572,800
名村造船所 47,800 149.00 7,122,200
日本車輌製造 5,400 2,439.00 13,170,600
三菱ロジスネクスト 19,700 991.00 19,522,700
近畿車輛 2,200 1,303.00 2,866,600
日産自動車 1,751,500 477.00 835,465,500
いすゞ自動車 430,300 956.00 411,366,800
トヨタ自動車 1,657,100 7,301.00 12,098,487,100
日野自動車 185,500 914.00 169,547,000
三菱自動車工業 549,700 191.00 104,992,700
エフテック 10,500 553.00 5,806,500
レシップホールディングス 5,800 539.00 3,126,200
ＧＭＢ 2,800 623.00 1,744,400
ファルテック 2,700 589.00 1,590,300
武蔵精密工業 33,100 1,364.00 45,148,400
日産車体 29,000 928.00 26,912,000
新明和工業 40,000 852.00 34,080,000
極東開発工業 27,600 1,381.00 38,115,600
トピー工業 12,300 1,078.00 13,259,400
ティラド 5,400 1,324.00 7,149,600
曙ブレーキ工業 81,500 139.00 11,328,500
タチエス 24,400 1,109.00 27,059,600
ＮＯＫ 79,900 1,185.00 94,681,500
フタバ産業 41,500 484.00 20,086,000
ＫＹＢ 16,600 2,502.00 41,533,200
大同メタル工業 28,600 499.00 14,271,400
プレス工業 73,900 295.00 21,800,500
ミクニ 19,100 293.00 5,596,300
太平洋工業 31,200 1,033.00 32,229,600
河西工業 20,300 350.00 7,105,000
アイシン精機 122,300 3,145.00 384,633,500
マツダ 437,000 629.00 274,873,000
今仙電機製作所 13,900 861.00 11,967,900
本田技研工業 1,169,300 2,961.50 3,462,881,950
スズキ 294,400 5,346.00 1,573,862,400
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ＳＵＢＡＲＵ 461,000 2,145.00 988,845,000
安永 7,200 1,067.00 7,682,400
ヤマハ発動機 209,900 1,956.00 410,564,400
ＴＢＫ 17,800 457.00 8,134,600
エクセディ 20,200 1,280.00 25,856,000
豊田合成 48,000 2,828.00 135,744,000
愛三工業 23,400 462.00 10,810,800
盟和産業 2,400 861.00 2,066,400
日本プラスト 11,800 441.00 5,203,800
ヨロズ 13,900 1,185.00 16,471,500
エフ・シー・シー 24,300 2,032.00 49,377,600
シマノ 55,600 23,380.00 1,299,928,000
テイ・エス テック 34,500 3,125.00 107,812,500
ジャムコ 7,400 690.00 5,106,000
テルモ 420,300 4,243.00 1,783,332,900
クリエートメディック 4,900 1,023.00 5,012,700
日機装 48,000 989.00 47,472,000
日本エム・ディ・エム 8,600 2,093.00 17,999,800
島津製作所 177,500 3,575.00 634,562,500
ＪＭＳ 12,600 1,050.00 13,230,000
長野計器 10,800 780.00 8,424,000
ブイ・テクノロジー 7,000 5,310.00 37,170,000
東京計器 9,500 922.00 8,759,000
愛知時計電機 2,000 4,385.00 8,770,000
インターアクション 8,000 1,703.00 13,624,000
オーバル 13,400 234.00 3,135,600
東京精密 26,900 4,360.00 117,284,000
マニー 59,200 2,600.00 153,920,000
ニコン 226,800 701.00 158,986,800
トプコン 74,800 1,364.00 102,027,200
オリンパス 821,800 2,076.50 1,706,467,700
理研計器 13,100 2,961.00 38,789,100
タムロン 12,000 1,590.00 19,080,000
ＨＯＹＡ 294,600 12,485.00 3,678,081,000
シード 6,400 593.00 3,795,200
ノーリツ鋼機 10,000 2,250.00 22,500,000
エー・アンド・デイ 13,600 842.00 11,451,200
朝日インテック 168,200 3,330.00 560,106,000
シチズン時計 174,100 290.00 50,489,000
リズム 4,700 640.00 3,008,000
大研医器 10,300 518.00 5,335,400
メニコン 21,000 6,970.00 146,370,000
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シンシア 1,700 394.00 669,800
松風 6,700 1,607.00 10,766,900
セイコーホールディングス 21,000 1,423.00 29,883,000
ニプロ 102,800 1,149.00 118,117,200
中本パックス 3,800 1,568.00 5,958,400
スノーピーク 8,800 1,636.00 14,396,800
パラマウントベッドホールディングス 15,700 4,365.00 68,530,500
トランザクション 8,100 957.00 7,751,700
粧美堂 4,300 386.00 1,659,800
ニホンフラッシュ 13,900 1,297.00 18,028,300
前田工繊 16,400 2,806.00 46,018,400
永大産業 19,400 289.00 5,606,600
アートネイチャー 15,900 656.00 10,430,400
バンダイナムコホールディングス 153,500 9,151.00 1,404,678,500
アイフィスジャパン 3,800 738.00 2,804,400
共立印刷 24,800 123.00 3,050,400
ＳＨＯＥＩ 13,000 3,370.00 43,810,000
フランスベッドホールディングス 21,000 880.00 18,480,000
パイロットコーポレーション 26,300 3,025.00 79,557,500
萩原工業 8,200 1,608.00 13,185,600
トッパン・フォームズ 31,800 998.00 31,736,400
フジシールインターナショナル 33,300 2,013.00 67,032,900
タカラトミー 66,600 941.00 62,670,600
廣済堂 10,300 673.00 6,931,900
エステールホールディングス 4,000 614.00 2,456,000
タカノ 5,800 602.00 3,491,600
プロネクサス 12,700 1,093.00 13,881,100
ホクシン 9,200 115.00 1,058,000
ウッドワン 5,000 1,184.00 5,920,000
大建工業 10,000 1,947.00 19,470,000
凸版印刷 209,600 1,493.00 312,932,800
大日本印刷 194,400 2,003.00 389,383,200
共同印刷 4,600 2,937.00 13,510,200
ＮＩＳＳＨＡ 30,500 1,293.00 39,436,500
光村印刷 1,300 1,737.00 2,258,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,200 2,014.00 14,500,800
アシックス 131,300 1,779.00 233,582,700
ツツミ 4,600 2,198.00 10,110,800
小松ウオール工業 4,500 1,726.00 7,767,000
ヤマハ 88,300 5,740.00 506,842,000
河合楽器製作所 4,600 2,530.00 11,638,000
クリナップ 13,800 443.00 6,113,400
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ピジョン 95,400 4,695.00 447,903,000
オリバー 3,100 2,421.00 7,505,100
兼松サステック 1,000 1,614.00 1,614,000
キングジム 12,300 909.00 11,180,700
リンテック 35,300 2,172.00 76,671,600
イトーキ 29,500 330.00 9,735,000
任天堂 91,100 54,420.00 4,957,662,000
三菱鉛筆 24,500 1,447.00 35,451,500
タカラスタンダード 30,700 1,444.00 44,330,800
コクヨ 71,200 1,420.00 101,104,000
ナカバヤシ 14,600 612.00 8,935,200
グローブライド 6,600 3,975.00 26,235,000
オカムラ 51,800 937.00 48,536,600
美津濃 13,500 1,865.00 25,177,500
東京電力ホールディングス 1,185,500 286.00 339,053,000
中部電力 454,300 1,312.00 596,041,600
関西電力 562,700 994.80 559,773,960
中国電力 214,200 1,400.00 299,880,000
北陸電力 135,800 788.00 107,010,400
東北電力 371,000 948.00 351,708,000
四国電力 133,700 779.00 104,152,300
九州電力 306,100 959.00 293,549,900
北海道電力 139,000 410.00 56,990,000
沖縄電力 28,900 1,572.00 45,430,800
電源開発 118,200 1,476.00 174,463,200
エフオン 8,000 1,038.00 8,304,000
イーレックス 21,200 1,590.00 33,708,000
レノバ 24,900 2,282.00 56,821,800
東京瓦斯 285,600 2,610.50 745,558,800
大阪瓦斯 288,200 2,204.00 635,192,800
東邦瓦斯 73,000 6,710.00 489,830,000
北海道瓦斯 8,000 1,562.00 12,496,000
広島ガス 30,600 389.00 11,903,400
西部瓦斯 16,700 3,135.00 52,354,500
静岡ガス 42,200 986.00 41,609,200
メタウォーター 14,300 2,450.00 35,035,000
ＳＢＳホールディングス 11,000 2,436.00 26,796,000
東武鉄道 154,800 3,495.00 541,026,000
相鉄ホールディングス 47,500 2,724.00 129,390,000
東急 374,600 1,402.00 525,189,200
京浜急行電鉄 190,700 1,808.00 344,785,600
小田急電鉄 220,900 3,170.00 700,253,000
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京王電鉄 77,100 7,830.00 603,693,000
京成電鉄 103,300 3,770.00 389,441,000
富士急行 20,200 5,070.00 102,414,000
新京成電鉄 3,800 2,241.00 8,515,800
東日本旅客鉄道 261,400 6,559.00 1,714,522,600
西日本旅客鉄道 132,300 5,112.00 676,317,600
東海旅客鉄道 123,500 14,665.00 1,811,127,500
西武ホールディングス 193,900 1,173.00 227,444,700
鴻池運輸 23,600 1,061.00 25,039,600
西日本鉄道 41,200 3,145.00 129,574,000
ハマキョウレックス 11,400 3,035.00 34,599,000
サカイ引越センター 7,800 5,240.00 40,872,000
近鉄グループホールディングス 140,700 4,820.00 678,174,000
阪急阪神ホールディングス 187,600 3,710.00 695,996,000
南海電気鉄道 66,700 2,805.00 187,093,500
京阪ホールディングス 62,600 4,675.00 292,655,000
神戸電鉄 3,300 3,680.00 12,144,000
名古屋鉄道 115,600 3,095.00 357,782,000
山陽電気鉄道 10,000 2,118.00 21,180,000
日本通運 48,700 7,190.00 350,153,000
ヤマトホールディングス 246,600 2,637.00 650,284,200
山九 39,100 4,070.00 159,137,000
丸運 8,000 251.00 2,008,000
丸全昭和運輸 11,400 3,180.00 36,252,000
センコーグループホールディングス 77,500 1,001.00 77,577,500
トナミホールディングス 3,400 5,910.00 20,094,000
ニッコンホールディングス 50,300 2,049.00 103,064,700
日本石油輸送 1,500 2,627.00 3,940,500
福山通運 18,000 4,895.00 88,110,000
セイノーホールディングス 105,300 1,593.00 167,742,900
エスライン 4,200 950.00 3,990,000
神奈川中央交通 3,500 3,975.00 13,912,500
日立物流 25,800 3,280.00 84,624,000
丸和運輸機関 14,800 4,285.00 63,418,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 14,200 1,805.00 25,631,000
九州旅客鉄道 123,300 2,335.00 287,905,500
ＳＧホールディングス 295,300 2,712.00 800,853,600
日本郵船 118,200 2,102.00 248,456,400
商船三井 89,500 2,585.00 231,357,500
川崎汽船 43,300 1,550.00 67,115,000
ＮＳユナイテッド海運 8,700 1,340.00 11,658,000
飯野海運 69,900 387.00 27,051,300
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共栄タンカー 4,100 778.00 3,189,800
乾汽船 8,100 951.00 7,703,100
日本航空 270,400 1,960.00 529,984,000
ＡＮＡホールディングス 257,100 2,564.00 659,204,400
パスコ 2,700 1,280.00 3,456,000
トランコム 3,900 8,300.00 32,370,000
日新 12,200 1,303.00 15,896,600
三菱倉庫 44,600 3,085.00 137,591,000
三井倉庫ホールディングス 16,100 1,976.00 31,813,600
住友倉庫 50,600 1,386.00 70,131,600
澁澤倉庫 7,700 2,224.00 17,124,800
東陽倉庫 25,400 326.00 8,280,400
日本トランスシティ 31,000 577.00 17,887,000
ケイヒン 2,700 1,385.00 3,739,500
中央倉庫 8,600 1,200.00 10,320,000
川西倉庫 2,600 1,104.00 2,870,400
安田倉庫 11,500 991.00 11,396,500
ファイズホールディングス 3,000 1,067.00 3,201,000
東洋埠頭 4,300 1,452.00 6,243,600
宇徳 12,000 476.00 5,712,000
上組 78,500 1,933.00 151,740,500
サンリツ 3,300 672.00 2,217,600
キムラユニティー 3,800 1,049.00 3,986,200
キユーソー流通システム 3,500 1,752.00 6,132,000
近鉄エクスプレス 29,900 2,185.00 65,331,500
東海運 8,000 306.00 2,448,000
エーアイテイー 9,900 988.00 9,781,200
内外トランスライン 4,900 1,217.00 5,963,300
日本コンセプト 4,500 1,789.00 8,050,500
ＮＥＣネッツエスアイ 41,500 1,831.00 75,986,500
クロスキャット 4,000 1,329.00 5,316,000
システナ 52,100 1,910.00 99,511,000
デジタルアーツ 7,200 8,800.00 63,360,000
日鉄ソリューションズ 21,900 3,015.00 66,028,500
キューブシステム 8,000 1,418.00 11,344,000
エイジア 2,800 2,031.00 5,686,800
コア 6,400 1,365.00 8,736,000
ラクーンホールディングス 7,100 2,052.00 14,569,200
ソリトンシステムズ 7,400 2,061.00 15,251,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,400 3,380.00 21,632,000
ＴＩＳ 145,900 2,059.00 300,408,100
ＪＮＳホールディングス 5,800 605.00 3,509,000
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電算システム 5,600 3,210.00 17,976,000
グリー 89,900 564.00 50,703,600
コーエーテクモホールディングス 29,900 5,290.00 158,171,000
三菱総合研究所 6,300 4,245.00 26,743,500
電算 1,700 2,396.00 4,073,200
ＡＧＳ 8,600 896.00 7,705,600
ファインデックス 12,500 1,252.00 15,650,000
ブレインパッド 3,800 3,795.00 14,421,000
ＫＬａｂ 26,500 1,000.00 26,500,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,900 919.00 16,450,100
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 2,835.00 6,237,000
ネクソン 367,700 2,642.00 971,463,400
アイスタイル 41,400 450.00 18,630,000
エムアップホールディングス 4,300 2,632.00 11,317,600
エイチーム 10,400 915.00 9,516,000
エニグモ 14,000 1,243.00 17,402,000
テクノスジャパン 11,700 717.00 8,388,900
コロプラ 48,100 913.00 43,915,300
ブロードリーフ 72,700 626.00 45,510,200
クロス・マーケティンググループ 7,200 365.00 2,628,000
デジタルハーツホールディングス 8,000 1,092.00 8,736,000
システム情報 11,200 1,089.00 12,196,800
メディアドゥ 4,800 6,860.00 32,928,000
じげん 37,000 328.00 12,136,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 803.00 2,890,800
サイバーリンクス 2,400 5,170.00 12,408,000
フィックスターズ 15,800 917.00 14,488,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,100 1,292.00 7,881,200
オプティム 7,700 3,020.00 23,254,000
セレス 4,900 2,254.00 11,044,600
ＳＨＩＦＴ 6,200 14,540.00 90,148,000
ティーガイア 13,100 1,792.00 23,475,200
セック 2,200 2,970.00 6,534,000
日本アジアグループ 15,400 789.00 12,150,600
テクマトリックス 20,700 2,078.00 43,014,600
プロシップ 4,400 1,452.00 6,388,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 35,200 2,520.00 88,704,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 30,900 13,110.00 405,099,000
ザッパラス 6,900 474.00 3,270,600
システムリサーチ 4,000 1,573.00 6,292,000
インターネットイニシアティブ 21,600 4,925.00 106,380,000
さくらインターネット 16,000 719.00 11,504,000
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ヴィンクス 4,300 1,213.00 5,215,900
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,300 9,450.00 31,185,000
ＳＲＡホールディングス 7,900 2,439.00 19,268,100
システムインテグレータ 5,000 711.00 3,555,000
朝日ネット 10,700 889.00 9,512,300
ｅＢＡＳＥ 17,700 943.00 16,691,100
アバント 14,200 1,029.00 14,611,800
アドソル日進 5,300 2,724.00 14,437,200
フリービット 7,900 909.00 7,181,100
コムチュア 16,500 2,971.00 49,021,500
サイバーコム 2,800 1,749.00 4,897,200
アステリア 9,200 970.00 8,924,000
アイル 8,300 1,336.00 11,088,800
マークラインズ 6,200 2,345.00 14,539,000
メディカル・データ・ビジョン 16,700 2,503.00 41,800,100
ｇｕｍｉ 19,100 843.00 16,101,300
ショーケース 3,500 763.00 2,670,500
モバイルファクトリー 3,600 1,018.00 3,664,800
テラスカイ 5,300 4,340.00 23,002,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,404.00 8,283,600
ＰＣＩホールディングス 5,700 1,269.00 7,233,300
パイプドＨＤ 2,100 1,622.00 3,406,200
アイビーシー 2,600 1,126.00 2,927,600
ネオジャパン 2,900 2,387.00 6,922,300
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,600 3,130.00 8,138,000
ランドコンピュータ 2,500 1,125.00 2,812,500
ダブルスタンダード 1,900 4,345.00 8,255,500
オープンドア 7,400 1,210.00 8,954,000
マイネット 4,800 961.00 4,612,800
アカツキ 5,200 4,910.00 25,532,000
ベネフィットジャパン 1,200 2,091.00 2,509,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,300 2,931.00 9,672,300
ＬＩＮＥ 33,800 5,370.00 181,506,000
カナミックネットワーク 13,700 766.00 10,494,200
ノムラシステムコーポレーション 7,100 406.00 2,882,600
チェンジ 10,200 8,100.00 82,620,000
シンクロ・フード 7,100 304.00 2,158,400
オークネット 7,900 1,389.00 10,973,100
セグエグループ 3,900 1,294.00 5,046,600
エイトレッド 2,500 2,615.00 6,537,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 15,400 406.00 6,252,400
マクロミル 30,200 641.00 19,358,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビーグリー 3,000 1,851.00 5,553,000
オロ 4,700 3,290.00 15,463,000
ユーザーローカル 1,500 3,705.00 5,557,500
テモナ 3,300 1,222.00 4,032,600
ニーズウェル 3,100 896.00 2,777,600
サインポスト 3,400 918.00 3,121,200
ソルクシーズ 5,800 1,045.00 6,061,000
フェイス 5,500 788.00 4,334,000
プロトコーポレーション 13,300 1,072.00 14,257,600
ハイマックス 3,700 1,130.00 4,181,000
野村総合研究所 206,700 3,440.00 711,048,000
サイバネットシステム 10,700 861.00 9,212,700
ＣＥホールディングス 8,100 644.00 5,216,400
日本システム技術 2,500 1,536.00 3,840,000
インテージホールディングス 18,500 1,029.00 19,036,500
東邦システムサイエンス 4,200 926.00 3,889,200
ソースネクスト 70,000 315.00 22,050,000
インフォコム 16,000 3,470.00 55,520,000
ＨＥＲＯＺ 2,200 2,942.00 6,472,400
ラクスル 11,800 5,040.00 59,472,000
ＦＩＧ 16,900 269.00 4,546,100
システムサポート 3,500 1,427.00 4,994,500
イーソル 8,100 1,424.00 11,534,400
アルテリア・ネットワークス 16,300 1,600.00 26,080,000
東海ソフト 1,300 1,100.00 1,430,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,442.00 3,893,400
東名 1,000 1,184.00 1,184,000
ヴィッツ 700 2,787.00 1,950,900
トビラシステムズ 1,600 1,624.00 2,598,400
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,100 1,668.00 1,834,800
フォーカスシステムズ 9,300 891.00 8,286,300
クレスコ 9,100 1,246.00 11,338,600
フジ・メディア・ホールディングス 140,700 1,056.00 148,579,200
オービック 50,500 21,080.00 1,064,540,000
ジャストシステム 23,700 6,830.00 161,871,000
ＴＤＣソフト 13,000 1,024.00 13,312,000
Ｚホールディングス 2,001,800 613.10 1,227,303,580
トレンドマイクロ 77,800 5,340.00 415,452,000
ＩＤホールディングス 5,800 1,232.00 7,145,600
日本オラクル 29,600 11,540.00 341,584,000
アルファシステムズ 4,600 3,385.00 15,571,000
フューチャー 17,800 1,794.00 31,933,200
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ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,700 1,403.00 13,609,100
ＳＢテクノロジー 5,300 3,450.00 18,285,000
トーセ 4,300 877.00 3,771,100
オービックビジネスコンサルタント 14,900 6,850.00 102,065,000
伊藤忠テクノソリューションズ 66,500 3,670.00 244,055,000
アイティフォー 18,000 902.00 16,236,000
東計電算 2,200 4,260.00 9,372,000
エックスネット 2,600 967.00 2,514,200
大塚商会 78,900 4,890.00 385,821,000
サイボウズ 17,100 2,863.00 48,957,300
電通国際情報サービス 9,100 6,080.00 55,328,000
ＡＣＣＥＳＳ 14,000 782.00 10,948,000
デジタルガレージ 26,300 4,005.00 105,331,500
ＥＭシステムズ 21,000 819.00 17,199,000
ウェザーニューズ 5,000 5,570.00 27,850,000
ＣＩＪ 10,200 919.00 9,373,800
ビジネスエンジニアリング 1,700 3,340.00 5,678,000
日本エンタープライズ 16,100 227.00 3,654,700
ＷＯＷＯＷ 7,100 2,782.00 19,752,200
スカラ 10,100 789.00 7,968,900
インテリジェント ウェイブ 8,900 689.00 6,132,100
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 13,100 402.00 5,266,200
ネットワンシステムズ 55,600 3,515.00 195,434,000
システムソフト 34,600 91.00 3,148,600
アルゴグラフィックス 12,500 3,255.00 40,687,500
マーベラス 22,600 824.00 18,622,400
エイベックス 25,300 1,021.00 25,831,300
日本ユニシス 45,600 3,585.00 163,476,000
兼松エレクトロニクス 8,000 4,190.00 33,520,000
都築電気 4,800 1,523.00 7,310,400
ＴＢＳホールディングス 88,800 1,804.00 160,195,200
日本テレビホールディングス 121,900 1,154.00 140,672,600
朝日放送グループホールディングス 14,900 708.00 10,549,200
テレビ朝日ホールディングス 40,200 1,755.00 70,551,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 96,500 475.00 45,837,500
テレビ東京ホールディングス 12,100 2,459.00 29,753,900
日本ＢＳ放送 5,200 1,071.00 5,569,200
ビジョン 18,400 1,060.00 19,504,000
スマートバリュー 4,100 1,000.00 4,100,000
ワイヤレスゲート 6,400 610.00 3,904,000
コネクシオ 8,500 1,214.00 10,319,000
クロップス 3,000 778.00 2,334,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電信電話 1,948,100 2,486.50 4,843,950,650
ＫＤＤＩ 1,062,500 3,092.00 3,285,250,000
ソフトバンク 1,324,600 1,289.50 1,708,071,700
光通信 15,000 23,970.00 359,550,000
エムティーアイ 14,500 781.00 11,324,500
ＧＭＯインターネット 52,300 2,723.00 142,412,900
ファイバーゲート 4,800 2,150.00 10,320,000
アイドママーケティングコミュニケーション 5,100 382.00 1,948,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 39,300 3,100.00 121,830,000
学研ホールディングス 19,700 1,505.00 29,648,500
ゼンリン 29,300 1,268.00 37,152,400
昭文社ホールディングス 7,300 494.00 3,606,200
インプレスホールディングス 12,100 169.00 2,044,900
アイネット 7,700 1,485.00 11,434,500
松竹 9,700 13,430.00 130,271,000
東宝 86,100 4,565.00 393,046,500
東映 5,500 17,150.00 94,325,000
エヌ・ティ・ティ・データ 388,200 1,375.00 533,775,000
ピー・シー・エー 2,600 4,515.00 11,739,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,200 1,467.00 7,628,400
ＤＴＳ 32,700 2,188.00 71,547,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 62,200 5,490.00 341,478,000
シーイーシー 15,800 1,489.00 23,526,200
カプコン 68,800 5,340.00 367,392,000
アイ・エス・ビー 3,500 2,570.00 8,995,000
ジャステック 9,500 1,525.00 14,487,500
ＳＣＳＫ 33,700 5,820.00 196,134,000
日本システムウエア 5,000 2,054.00 10,270,000
アイネス 14,500 1,420.00 20,590,000
ＴＫＣ 12,400 6,610.00 81,964,000
富士ソフト 15,600 5,150.00 80,340,000
ＮＳＤ 47,000 1,954.00 91,838,000
コナミホールディングス 53,000 5,210.00 276,130,000
福井コンピュータホールディングス 5,800 3,345.00 19,401,000
ＪＢＣＣホールディングス 10,000 1,467.00 14,670,000
ミロク情報サービス 13,000 2,061.00 26,793,000
ソフトバンクグループ 1,156,300 6,577.00 7,604,985,100
ホウスイ 1,200 1,017.00 1,220,400
高千穂交易 5,700 1,042.00 5,939,400
カワニシホールディングス 1,800 1,409.00 2,536,200
伊藤忠食品 3,600 5,480.00 19,728,000
エレマテック 13,700 963.00 13,193,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＡＬＵＸ 4,100 1,387.00 5,686,700
あらた 11,600 4,835.00 56,086,000
トーメンデバイス 2,200 3,480.00 7,656,000
東京エレクトロン デバイス 5,300 2,981.00 15,799,300
フィールズ 11,200 382.00 4,278,400
双日 807,900 233.00 188,240,700
アルフレッサ ホールディングス 162,600 2,108.00 342,760,800
横浜冷凍 38,300 894.00 34,240,200
ラサ商事 7,800 894.00 6,973,200
アルコニックス 15,600 1,343.00 20,950,800
神戸物産 100,900 3,185.00 321,366,500
ハイパー 2,300 569.00 1,308,700
あい ホールディングス 20,900 1,965.00 41,068,500
ディーブイエックス 5,200 1,068.00 5,553,600
ダイワボウホールディングス 12,400 6,080.00 75,392,000
マクニカ・富士エレホールディングス 34,900 1,996.00 69,660,400
ラクト・ジャパン 6,400 2,934.00 18,777,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 27,600 931.00 25,695,600
八洲電機 11,300 925.00 10,452,500
メディアスホールディングス 8,300 919.00 7,627,700
レスターホールディングス 15,300 2,207.00 33,767,100
ジューテックホールディングス 3,400 1,012.00 3,440,800
大光 6,200 708.00 4,389,600
ＯＣＨＩホールディングス 4,300 1,276.00 5,486,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 77,300 1,043.00 80,623,900
黒谷 4,000 611.00 2,444,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,600 722.00 1,877,200
三洋貿易 14,700 964.00 14,170,800
ビューティガレージ 2,400 2,923.00 7,015,200
ウイン・パートナーズ 10,600 1,066.00 11,299,600
ミタチ産業 4,400 654.00 2,877,600
シップヘルスケアホールディングス 23,400 5,000.00 117,000,000
明治電機工業 4,600 1,383.00 6,361,800
デリカフーズホールディングス 5,200 614.00 3,192,800
スターティアホールディングス 3,300 729.00 2,405,700
コメダホールディングス 31,900 1,806.00 57,611,400
ピーバンドットコム 1,500 904.00 1,356,000
アセンテック 3,100 1,947.00 6,035,700
富士興産 4,500 852.00 3,834,000
協栄産業 1,600 1,308.00 2,092,800
小野建 13,100 1,269.00 16,623,900
南陽 3,200 1,765.00 5,648,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐鳥電機 10,000 814.00 8,140,000
エコートレーディング 3,400 609.00 2,070,600
伯東 8,900 1,049.00 9,336,100
コンドーテック 11,300 1,044.00 11,797,200
中山福 8,400 515.00 4,326,000
ナガイレーベン 19,400 2,688.00 52,147,200
三菱食品 16,100 2,796.00 45,015,600
松田産業 10,700 1,626.00 17,398,200
第一興商 21,800 3,540.00 77,172,000
メディパルホールディングス 157,900 1,975.00 311,852,500
ＳＰＫ 6,300 1,290.00 8,127,000
萩原電気ホールディングス 5,400 2,434.00 13,143,600
アズワン 9,500 14,800.00 140,600,000
スズデン 5,100 1,191.00 6,074,100
尾家産業 4,300 1,451.00 6,239,300
シモジマ 9,000 1,418.00 12,762,000
ドウシシャ 13,800 1,958.00 27,020,400
小津産業 3,200 1,828.00 5,849,600
高速 8,700 1,554.00 13,519,800
たけびし 5,100 1,458.00 7,435,800
リックス 3,300 1,626.00 5,365,800
丸文 13,000 478.00 6,214,000
ハピネット 12,200 1,459.00 17,799,800
橋本総業ホールディングス 3,000 2,388.00 7,164,000
日本ライフライン 43,300 1,384.00 59,927,200
タカショー 9,500 789.00 7,495,500
マルカ 4,700 2,189.00 10,288,300
ＩＤＯＭ 39,500 612.00 24,174,000
進和 8,700 2,036.00 17,713,200
エスケイジャパン 3,200 440.00 1,408,000
ダイトロン 6,200 1,371.00 8,500,200
シークス 18,600 1,568.00 29,164,800
田中商事 4,500 700.00 3,150,000
オーハシテクニカ 7,500 1,378.00 10,335,000
白銅 5,300 1,389.00 7,361,700
ダイコー通産 900 1,419.00 1,277,100
伊藤忠商事 1,023,100 2,757.00 2,820,686,700
丸紅 1,522,500 610.70 929,790,750
高島 2,300 1,655.00 3,806,500
長瀬産業 82,300 1,375.00 113,162,500
蝶理 9,400 1,563.00 14,692,200
豊田通商 163,300 3,450.00 563,385,000
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三共生興 22,200 418.00 9,279,600
兼松 54,500 1,239.00 67,525,500
ツカモトコーポレーション 2,600 1,350.00 3,510,000
三井物産 1,266,400 1,877.50 2,377,666,000
日本紙パルプ商事 8,300 3,770.00 31,291,000
カメイ 19,100 1,185.00 22,633,500
東都水産 1,900 4,550.00 8,645,000
ＯＵＧホールディングス 2,300 2,866.00 6,591,800
スターゼン 5,400 4,305.00 23,247,000
山善 57,200 1,000.00 57,200,000
椿本興業 2,700 3,450.00 9,315,000
住友商事 922,900 1,328.50 1,226,072,650
内田洋行 5,800 5,130.00 29,754,000
三菱商事 959,100 2,535.00 2,431,318,500
第一実業 7,200 3,785.00 27,252,000
キヤノンマーケティングジャパン 36,300 2,206.00 80,077,800
西華産業 8,300 1,244.00 10,325,200
佐藤商事 12,100 1,004.00 12,148,400
菱洋エレクトロ 14,800 2,970.00 43,956,000
東京産業 13,300 563.00 7,487,900
ユアサ商事 13,900 3,025.00 42,047,500
神鋼商事 3,700 1,883.00 6,967,100
トルク 8,800 299.00 2,631,200
阪和興業 27,300 2,368.00 64,646,400
正栄食品工業 9,500 3,850.00 36,575,000
カナデン 11,900 1,290.00 15,351,000
菱電商事 10,500 1,514.00 15,897,000
フルサト工業 8,100 1,264.00 10,238,400
岩谷産業 34,300 5,190.00 178,017,000
ナイス 6,200 1,504.00 9,324,800
昭光通商 4,700 598.00 2,810,600
ニチモウ 2,300 1,949.00 4,482,700
極東貿易 4,200 1,436.00 6,031,200
イワキ 19,300 525.00 10,132,500
三愛石油 36,000 1,192.00 42,912,000
稲畑産業 32,200 1,367.00 44,017,400
ＧＳＩクレオス 3,600 1,771.00 6,375,600
明和産業 13,600 394.00 5,358,400
クワザワホールディングス 5,200 563.00 2,927,600
ヤマエ久野 10,700 1,258.00 13,460,600
ワキタ 31,200 1,145.00 35,724,000
東邦ホールディングス 46,900 1,989.00 93,284,100
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サンゲツ 39,500 1,526.00 60,277,000
ミツウロコグループホールディングス 21,600 1,290.00 27,864,000
シナネンホールディングス 6,000 2,969.00 17,814,000
伊藤忠エネクス 32,400 962.00 31,168,800
サンリオ 41,100 1,658.00 68,143,800
サンワテクノス 10,400 868.00 9,027,200
リョーサン 16,200 1,937.00 31,379,400
新光商事 21,900 824.00 18,045,600
トーホー 6,600 2,005.00 13,233,000
三信電気 7,900 2,112.00 16,684,800
東陽テクニカ 15,700 1,089.00 17,097,300
モスフードサービス 19,200 2,812.00 53,990,400
加賀電子 14,600 2,001.00 29,214,600
ソーダニッカ 15,100 542.00 8,184,200
立花エレテック 10,800 1,698.00 18,338,400
フォーバル 6,400 898.00 5,747,200
ＰＡＬＴＡＣ 23,400 5,800.00 135,720,000
三谷産業 19,300 423.00 8,163,900
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,300 2,143.00 7,071,900
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,445.00 1,878,500
コーア商事ホールディングス 2,800 1,695.00 4,746,000
国際紙パルプ商事 34,700 251.00 8,709,700
ヤマタネ 7,300 1,351.00 9,862,300
丸紅建材リース 1,400 1,727.00 2,417,800
日鉄物産 10,400 3,250.00 33,800,000
泉州電業 4,100 2,912.00 11,939,200
トラスコ中山 33,500 2,759.00 92,426,500
オートバックスセブン 54,300 1,338.00 72,653,400
モリト 10,700 631.00 6,751,700
加藤産業 21,100 3,600.00 75,960,000
北恵 3,700 939.00 3,474,300
イノテック 7,600 897.00 6,817,200
イエローハット 27,600 1,596.00 44,049,600
ＪＫホールディングス 13,300 807.00 10,733,100
日伝 13,200 2,366.00 31,231,200
北沢産業 11,100 278.00 3,085,800
杉本商事 7,900 2,231.00 17,624,900
因幡電機産業 41,600 2,503.00 104,124,800
東テク 4,800 2,539.00 12,187,200
ミスミグループ本社 183,400 3,300.00 605,220,000
アルテック 10,800 293.00 3,164,400
タキヒヨー 4,400 1,940.00 8,536,000
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蔵王産業 2,800 1,352.00 3,785,600
スズケン 62,000 3,895.00 241,490,000
ジェコス 10,100 958.00 9,675,800
グローセル 14,700 415.00 6,100,500
ローソン 37,000 5,000.00 185,000,000
サンエー 12,200 4,190.00 51,118,000
カワチ薬品 11,400 3,190.00 36,366,000
エービーシー・マート 22,900 5,940.00 136,026,000
ハードオフコーポレーション 6,200 665.00 4,123,000
アスクル 15,400 3,885.00 59,829,000
ゲオホールディングス 26,500 1,311.00 34,741,500
アダストリア 20,400 1,761.00 35,924,400
くら寿司 8,600 5,580.00 47,988,000
キャンドゥ 7,100 1,958.00 13,901,800
パルグループホールディングス 15,100 1,182.00 17,848,200
エディオン 67,400 994.00 66,995,600
サーラコーポレーション 30,100 595.00 17,909,500
ワッツ 6,700 782.00 5,239,400
ハローズ 5,600 3,495.00 19,572,000
フジオフードグループ本社 12,300 1,427.00 17,552,100
あみやき亭 3,200 2,904.00 9,292,800
ひらまつ 26,900 192.00 5,164,800
大黒天物産 3,500 5,630.00 19,705,000
ハニーズホールディングス 13,100 978.00 12,811,800
ファーマライズホールディングス 3,800 820.00 3,116,000
アルペン 11,300 2,370.00 26,781,000
ハブ 4,600 595.00 2,737,000
クオールホールディングス 21,700 1,120.00 24,304,000
ジンズホールディングス 7,800 7,210.00 56,238,000
ビックカメラ 87,000 1,149.00 99,963,000
ＤＣＭホールディングス 89,700 1,183.00 106,115,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 104,000 5,660.00 588,640,000
東京一番フーズ 4,100 574.00 2,353,400
きちりホールディングス 4,300 647.00 2,782,100
アークランドサービスホールディングス 12,300 2,008.00 24,698,400
Ｊ．フロント リテイリング 174,900 856.00 149,714,400
ドトール・日レスホールディングス 21,200 1,518.00 32,181,600
マツモトキヨシホールディングス 60,500 4,805.00 290,702,500
ブロンコビリー 7,700 2,364.00 18,202,800
ＺＯＺＯ 100,700 2,471.00 248,829,700
トレジャー・ファクトリー 4,600 711.00 3,270,600
物語コーポレーション 3,900 12,090.00 47,151,000
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ココカラファイン 15,300 7,190.00 110,007,000
三越伊勢丹ホールディングス 256,200 595.00 152,439,000
Ｈａｍｅｅ 5,400 1,613.00 8,710,200
ウエルシアホールディングス 87,100 4,190.00 364,949,000
クリエイトＳＤホールディングス 24,700 3,675.00 90,772,500
丸善ＣＨＩホールディングス 17,100 366.00 6,258,600
ティーライフ 2,400 1,161.00 2,786,400
チムニー 4,600 1,286.00 5,915,600
シュッピン 10,200 793.00 8,088,600
オイシックス・ラ・大地 14,500 3,140.00 45,530,000
ネクステージ 24,700 1,269.00 31,344,300
ジョイフル本田 43,000 1,495.00 64,285,000
鳥貴族 4,500 1,363.00 6,133,500
ホットランド 11,100 1,232.00 13,675,200
すかいらーくホールディングス 164,100 1,576.00 258,621,600
ＳＦＰホールディングス 8,500 1,266.00 10,761,000
綿半ホールディングス 11,100 1,420.00 15,762,000
ヨシックス 2,500 1,701.00 4,252,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 42,700 1,120.00 47,824,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,800 1,001.00 7,807,800
ＢＥＥＮＯＳ 6,900 2,450.00 16,905,000
あさひ 11,000 1,559.00 17,149,000
日本調剤 9,000 1,580.00 14,220,000
コスモス薬品 12,900 17,680.00 228,072,000
トーエル 7,400 780.00 5,772,000
オンリー 3,000 484.00 1,452,000
セブン＆アイ・ホールディングス 572,300 3,345.00 1,914,343,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 78,600 557.00 43,780,200
ツルハホールディングス 31,900 15,370.00 490,303,000
サンマルクホールディングス 11,700 1,494.00 17,479,800
フェリシモ 3,400 1,295.00 4,403,000
トリドールホールディングス 36,300 1,401.00 50,856,300
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,700 467.00 6,397,900
ウイルプラスホールディングス 2,200 642.00 1,412,400
ＪＭホールディングス 11,200 2,378.00 26,633,600
サツドラホールディングス 2,300 2,060.00 4,738,000
アレンザホールディングス 7,500 1,427.00 10,702,500
串カツ田中ホールディングス 4,000 1,673.00 6,692,000
バロックジャパンリミテッド 10,500 648.00 6,804,000
クスリのアオキホールディングス 13,100 8,910.00 116,721,000
力の源ホールディングス 6,600 595.00 3,927,000
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スシローグローバルホールディングス 80,300 3,200.00 256,960,000
メディカルシステムネットワーク 14,500 648.00 9,396,000
はるやまホールディングス 7,200 681.00 4,903,200
ノジマ 26,100 2,911.00 75,977,100
カッパ・クリエイト 20,500 1,430.00 29,315,000
ライトオン 10,900 639.00 6,965,100
良品計画 194,300 2,260.00 439,118,000
三城ホールディングス 16,400 281.00 4,608,400
アドヴァン 22,500 1,350.00 30,375,000
アルビス 5,600 2,471.00 13,837,600
コナカ 18,300 244.00 4,465,200
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,673.00 3,178,700
Ｇ－７ホールディングス 8,700 2,300.00 20,010,000
イオン北海道 19,500 920.00 17,940,000
コジマ 25,500 714.00 18,207,000
ヒマラヤ 5,400 915.00 4,941,000
コーナン商事 20,900 3,275.00 68,447,500
エコス 5,500 2,261.00 12,435,500
ワタミ 17,500 978.00 17,115,000
マルシェ 4,300 529.00 2,274,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 321,700 2,532.00 814,544,400
西松屋チェーン 32,200 1,759.00 56,639,800
ゼンショーホールディングス 70,200 2,711.00 190,312,200
幸楽苑ホールディングス 9,300 1,799.00 16,730,700
ハークスレイ 3,300 910.00 3,003,000
サイゼリヤ 21,800 1,828.00 39,850,400
ＶＴホールディングス 61,200 368.00 22,521,600
魚力 4,200 1,679.00 7,051,800
フジ・コーポレーション 4,000 2,377.00 9,508,000
ユナイテッドアローズ 15,500 1,417.00 21,963,500
ハイデイ日高 21,200 1,726.00 36,591,200
京都きもの友禅 10,400 226.00 2,350,400
コロワイド 48,600 1,579.00 76,739,400
ピーシーデポコーポレーション 19,800 603.00 11,939,400
壱番屋 10,300 5,300.00 54,590,000
ＰＬＡＮＴ 4,000 766.00 3,064,000
スギホールディングス 29,200 6,980.00 203,816,000
薬王堂ホールディングス 6,500 2,515.00 16,347,500
スクロール 22,800 704.00 16,051,200
ヨンドシーホールディングス 15,000 1,883.00 28,245,000
木曽路 19,200 2,459.00 47,212,800
ＳＲＳホールディングス 17,500 899.00 15,732,500
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タカキュー 11,300 138.00 1,559,400
リテールパートナーズ 19,500 1,480.00 28,860,000
ケーヨー 30,300 739.00 22,391,700
上新電機 17,300 2,521.00 43,613,300
日本瓦斯 23,200 5,510.00 127,832,000
ロイヤルホールディングス 25,500 1,870.00 47,685,000
いなげや 18,200 1,980.00 36,036,000
島忠 27,500 5,490.00 150,975,000
チヨダ 15,600 948.00 14,788,800
ライフコーポレーション 11,100 3,430.00 38,073,000
リンガーハット 18,000 2,276.00 40,968,000
ＭｒＭａｘＨＤ 20,400 808.00 16,483,200
テンアライド 13,500 353.00 4,765,500
ＡＯＫＩホールディングス 29,800 463.00 13,797,400
オークワ 23,100 1,379.00 31,854,900
コメリ 22,700 2,893.00 65,671,100
青山商事 30,700 504.00 15,472,800
しまむら 17,000 11,270.00 191,590,000
はせがわ 8,600 296.00 2,545,600
高島屋 106,700 869.00 92,722,300
松屋 29,700 730.00 21,681,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 69,500 688.00 47,816,000
近鉄百貨店 5,700 3,360.00 19,152,000
丸井グループ 134,100 1,993.00 267,261,300
アクシアル リテイリング 12,200 4,705.00 57,401,000
イオン 562,900 3,021.00 1,700,520,900
イズミ 29,800 3,580.00 106,684,000
平和堂 29,800 2,115.00 63,027,000
フジ 17,700 1,938.00 34,302,600
ヤオコー 16,600 7,180.00 119,188,000
ゼビオホールディングス 18,000 820.00 14,760,000
ケーズホールディングス 141,300 1,287.00 181,853,100
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,800 1,027.00 8,010,600
日産東京販売ホールディングス 22,500 251.00 5,647,500
シルバーライフ 2,100 1,979.00 4,155,900
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,500 4,070.00 26,455,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 736.00 2,649,600
ブックオフグループホールディングス 8,500 857.00 7,284,500
ギフト 1,500 1,733.00 2,599,500
アインホールディングス 18,000 7,330.00 131,940,000
元気寿司 3,800 2,338.00 8,884,400
ヤマダホールディングス 446,200 490.00 218,638,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アークランドサカモト 23,000 1,825.00 41,975,000
ニトリホールディングス 63,300 21,135.00 1,337,845,500
グルメ杵屋 10,700 1,008.00 10,785,600
愛眼 11,700 226.00 2,644,200
ケーユーホールディングス 7,900 816.00 6,446,400
吉野家ホールディングス 48,200 1,940.00 93,508,000
松屋フーズホールディングス 7,100 3,450.00 24,495,000
サガミホールディングス 19,700 1,291.00 25,432,700
関西スーパーマーケット 12,300 1,240.00 15,252,000
王将フードサービス 10,800 5,970.00 64,476,000
プレナス 16,500 1,713.00 28,264,500
ミニストップ 11,000 1,418.00 15,598,000
アークス 30,000 2,207.00 66,210,000
バローホールディングス 32,500 2,571.00 83,557,500
ベルク 7,300 6,260.00 45,698,000
大庄 8,000 1,023.00 8,184,000
ファーストリテイリング 19,600 83,250.00 1,631,700,000
サンドラッグ 55,100 4,180.00 230,318,000
サックスバー ホールディングス 12,800 544.00 6,963,200
ヤマザワ 3,500 1,762.00 6,167,000
やまや 3,000 2,158.00 6,474,000
ベルーナ 31,700 925.00 29,322,500
島根銀行 3,900 648.00 2,527,200
じもとホールディングス 9,900 1,052.00 10,414,800
めぶきフィナンシャルグループ 761,100 230.00 175,053,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,800 1,173.00 23,225,400
九州フィナンシャルグループ 320,500 539.00 172,749,500
ゆうちょ銀行 415,000 901.00 373,915,000
富山第一銀行 34,900 290.00 10,121,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 836,600 384.00 321,254,400
西日本フィナンシャルホールディングス 97,500 717.00 69,907,500
関西みらいフィナンシャルグループ 86,000 539.00 46,354,000
三十三フィナンシャルグループ 13,600 1,350.00 18,360,000
第四北越フィナンシャルグループ 25,400 2,118.00 53,797,200
ひろぎんホールディングス 216,000 586.00 126,576,000
新生銀行 107,500 1,323.00 142,222,500
あおぞら銀行 87,300 1,836.00 160,282,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,019,900 461.10 4,620,175,890
りそなホールディングス 1,592,500 383.00 609,927,500
三井住友トラスト・ホールディングス 276,900 3,180.00 880,542,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,013,000 3,174.00 3,215,262,000
千葉銀行 488,800 609.00 297,679,200
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群馬銀行 281,400 345.00 97,083,000
武蔵野銀行 21,800 1,613.00 35,163,400
千葉興業銀行 40,200 269.00 10,813,800
筑波銀行 60,900 197.00 11,997,300
七十七銀行 49,500 1,537.00 76,081,500
青森銀行 11,300 2,440.00 27,572,000
秋田銀行 9,400 1,431.00 13,451,400
山形銀行 16,500 1,308.00 21,582,000
岩手銀行 9,600 2,402.00 23,059,200
東邦銀行 131,000 241.00 31,571,000
東北銀行 7,000 1,036.00 7,252,000
みちのく銀行 9,400 1,244.00 11,693,600
ふくおかフィナンシャルグループ 123,400 1,916.00 236,434,400
静岡銀行 356,700 781.00 278,582,700
十六銀行 18,400 2,082.00 38,308,800
スルガ銀行 149,800 353.00 52,879,400
八十二銀行 353,500 396.00 139,986,000
山梨中央銀行 17,000 787.00 13,379,000
大垣共立銀行 28,900 2,507.00 72,452,300
福井銀行 12,500 1,956.00 24,450,000
北國銀行 14,600 2,913.00 42,529,800
清水銀行 6,000 1,793.00 10,758,000
富山銀行 2,800 3,225.00 9,030,000
滋賀銀行 29,400 2,440.00 71,736,000
南都銀行 24,400 1,915.00 46,726,000
百五銀行 131,800 335.00 44,153,000
京都銀行 52,500 5,210.00 273,525,000
紀陽銀行 51,900 1,663.00 86,309,700
ほくほくフィナンシャルグループ 97,500 1,069.00 104,227,500
山陰合同銀行 86,900 564.00 49,011,600
中国銀行 126,100 958.00 120,803,800
鳥取銀行 5,000 1,199.00 5,995,000
伊予銀行 209,000 705.00 147,345,000
百十四銀行 15,600 1,696.00 26,457,600
四国銀行 22,300 741.00 16,524,300
阿波銀行 23,900 2,690.00 64,291,000
大分銀行 8,400 2,440.00 20,496,000
宮崎銀行 9,800 2,448.00 23,990,400
佐賀銀行 8,900 1,377.00 12,255,300
沖縄銀行 13,400 3,140.00 42,076,000
琉球銀行 33,800 887.00 29,980,600
セブン銀行 489,400 233.00 114,030,200
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みずほフィナンシャルグループ 1,990,400 1,406.50 2,799,497,600
高知銀行 5,300 758.00 4,017,400
山口フィナンシャルグループ 182,800 722.00 131,981,600
長野銀行 4,800 1,412.00 6,777,600
名古屋銀行 10,900 2,885.00 31,446,500
北洋銀行 220,800 239.00 52,771,200
愛知銀行 5,300 3,060.00 16,218,000
中京銀行 6,000 2,194.00 13,164,000
大光銀行 5,000 1,337.00 6,685,000
愛媛銀行 20,500 1,144.00 23,452,000
トマト銀行 5,700 1,077.00 6,138,900
京葉銀行 62,500 475.00 29,687,500
栃木銀行 70,800 182.00 12,885,600
北日本銀行 4,600 1,979.00 9,103,400
東和銀行 25,700 673.00 17,296,100
福島銀行 13,800 225.00 3,105,000
大東銀行 7,600 600.00 4,560,000
トモニホールディングス 113,200 338.00 38,261,600
フィデアホールディングス 142,200 110.00 15,642,000
池田泉州ホールディングス 168,400 161.00 27,112,400
ＦＰＧ 45,600 492.00 22,435,200
マーキュリアインベストメント 6,000 635.00 3,810,000
ＳＢＩホールディングス 168,200 2,621.00 440,852,200
ジャフコ グループ 22,600 4,470.00 101,022,000
大和証券グループ本社 1,175,700 468.50 550,815,450
野村ホールディングス 2,577,700 513.60 1,323,906,720
岡三証券グループ 125,300 361.00 45,233,300
丸三証券 43,900 485.00 21,291,500
東洋証券 53,900 124.00 6,683,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 168,900 290.00 48,981,000
光世証券 3,800 676.00 2,568,800
水戸証券 43,200 234.00 10,108,800
いちよし証券 27,800 438.00 12,176,400
松井証券 83,900 867.00 72,741,300
マネックスグループ 108,100 310.00 33,511,000
極東証券 19,900 712.00 14,168,800
岩井コスモホールディングス 14,000 1,276.00 17,864,000
藍澤證券 26,600 709.00 18,859,400
マネーパートナーズグループ 16,500 205.00 3,382,500
スパークス・グループ 68,500 235.00 16,097,500
かんぽ生命保険 51,900 1,807.00 93,783,300
ＳＯＭＰＯホールディングス 275,400 4,150.00 1,142,910,000
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アニコム ホールディングス 48,700 1,045.00 50,891,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 383,000 3,314.00 1,269,262,000
第一生命ホールディングス 828,900 1,670.50 1,384,677,450
東京海上ホールディングス 517,900 5,594.00 2,897,132,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 437,800 1,268.00 555,130,400
アドバンスクリエイト 3,100 1,849.00 5,731,900
全国保証 41,300 4,795.00 198,033,500
イントラスト 5,300 843.00 4,467,900
日本モーゲージサービス 6,200 1,120.00 6,944,000
Ｃａｓａ 5,200 1,268.00 6,593,600
アルヒ 23,300 2,151.00 50,118,300
プレミアグループ 8,000 2,073.00 16,584,000
クレディセゾン 102,700 1,178.00 120,980,600
芙蓉総合リース 15,400 6,360.00 97,944,000
みずほリース 22,600 2,696.00 60,929,600
東京センチュリー 29,500 6,560.00 193,520,000
日本証券金融 64,800 504.00 32,659,200
アイフル 223,900 265.00 59,333,500
リコーリース 11,600 2,923.00 33,906,800
イオンフィナンシャルサービス 89,700 1,168.00 104,769,600
アコム 294,600 501.00 147,594,600
ジャックス 16,200 1,791.00 29,014,200
オリエントコーポレーション 397,300 116.00 46,086,800
日立キャピタル 34,600 2,363.00 81,759,800
オリックス 908,800 1,554.00 1,412,275,200
三菱ＵＦＪリース 372,000 477.00 177,444,000
九州リースサービス 7,400 604.00 4,469,600
日本取引所グループ 420,500 2,391.50 1,005,625,750
イー・ギャランティ 16,800 2,043.00 34,322,400
アサックス 7,800 721.00 5,623,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 6,000 1,840.00 11,040,000
いちご 193,000 324.00 62,532,000
日本駐車場開発 161,400 127.00 20,497,800
スター・マイカ・ホールディングス 9,000 1,497.00 13,473,000
ＡＤワークスグループ 27,600 154.00 4,250,400
ヒューリック 312,800 1,037.00 324,373,600
三栄建築設計 7,100 1,763.00 12,517,300
野村不動産ホールディングス 90,100 1,955.00 176,145,500
三重交通グループホールディングス 33,900 516.00 17,492,400
サムティ 22,000 1,759.00 38,698,000
ディア・ライフ 26,000 419.00 10,894,000
日本商業開発 10,500 1,725.00 18,112,500
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ハウスコム 4,100 1,295.00 5,309,500
日本管理センター 9,500 1,270.00 12,065,000
サンセイランディック 7,100 753.00 5,346,300
フージャースホールディングス 29,200 682.00 19,914,400
オープンハウス 46,700 4,020.00 187,734,000
東急不動産ホールディングス 402,700 485.00 195,309,500
飯田グループホールディングス 123,200 2,124.00 261,676,800
イーグランド 5,000 772.00 3,860,000
ムゲンエステート 13,000 502.00 6,526,000
ハウスドゥ 7,200 1,203.00 8,661,600
シーアールイー 5,300 1,345.00 7,128,500
グッドコムアセット 8,500 1,464.00 12,444,000
ジェイ・エス・ビー 3,400 2,845.00 9,673,000
テンポイノベーション 5,600 880.00 4,928,000
パーク２４ 80,000 1,503.00 120,240,000
パラカ 5,000 1,640.00 8,200,000
三井不動産 713,000 2,181.50 1,555,409,500
三菱地所 1,027,500 1,789.50 1,838,711,250
平和不動産 27,600 3,020.00 83,352,000
東京建物 146,300 1,328.00 194,286,400
ダイビル 39,400 1,238.00 48,777,200
京阪神ビルディング 24,500 2,090.00 51,205,000
住友不動産 329,900 3,370.00 1,111,763,000
テーオーシー 32,100 625.00 20,062,500
東京楽天地 2,900 4,250.00 12,325,000
スターツコーポレーション 20,700 2,719.00 56,283,300
フジ住宅 20,400 619.00 12,627,600
空港施設 19,200 464.00 8,908,800
明和地所 12,100 530.00 6,413,000
ゴールドクレスト 13,100 1,382.00 18,104,200
エスリード 7,300 1,368.00 9,986,400
日神グループホールディングス 26,900 402.00 10,813,800
日本エスコン 26,500 875.00 23,187,500
タカラレーベン 66,900 291.00 19,467,900
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,600 848.00 8,988,800
イオンモール 74,700 1,700.00 126,990,000
毎日コムネット 6,600 717.00 4,732,200
ファースト住建 8,300 985.00 8,175,500
カチタス 37,000 3,035.00 112,295,000
トーセイ 22,200 1,070.00 23,754,000
穴吹興産 4,500 1,635.00 7,357,500
サンフロンティア不動産 22,500 928.00 20,880,000
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エフ・ジェー・ネクスト 14,900 973.00 14,497,700
インテリックス 4,100 544.00 2,230,400
ランドビジネス 4,900 346.00 1,695,400
サンネクスタグループ 6,700 1,009.00 6,760,300
グランディハウス 16,900 366.00 6,185,400
日本空港ビルデング 47,100 5,800.00 273,180,000
明豊ファシリティワークス 6,900 608.00 4,195,200
日本工営 9,600 2,809.00 26,966,400
ＬＩＦＵＬＬ 50,200 377.00 18,925,400
ミクシィ 27,200 2,797.00 76,078,400
ジェイエイシーリクルートメント 9,700 1,680.00 16,296,000
日本Ｍ＆Ａセンター 108,600 6,470.00 702,642,000
メンバーズ 4,300 2,126.00 9,141,800
中広 2,500 457.00 1,142,500
ＵＴグループ 22,400 3,035.00 67,984,000
アイティメディア 5,800 2,274.00 13,189,200
タケエイ 15,800 1,216.00 19,212,800
Ｅ・Ｊホールディングス 2,700 2,120.00 5,724,000
ビーネックスグループ 18,000 1,108.00 19,944,000
コシダカホールディングス 34,800 401.00 13,954,800
アルトナー 3,700 886.00 3,278,200
パソナグループ 15,500 1,807.00 28,008,500
ＣＤＳ 3,700 1,284.00 4,750,800
リンクアンドモチベーション 26,100 599.00 15,633,900
ＧＣＡ 18,800 728.00 13,686,400
エス・エム・エス 44,300 3,400.00 150,620,000
サニーサイドアップグループ 5,300 658.00 3,487,400
パーソルホールディングス 142,000 1,833.00 260,286,000
リニカル 7,200 747.00 5,378,400
クックパッド 45,500 314.00 14,287,000
アイ・ケイ・ケイ 7,300 663.00 4,839,900
学情 5,300 1,002.00 5,310,600
スタジオアリス 7,300 2,045.00 14,928,500
シミックホールディングス 7,200 1,340.00 9,648,000
エプコ 3,700 1,067.00 3,947,900
ＮＪＳ 3,600 1,938.00 6,976,800
綜合警備保障 56,500 5,430.00 306,795,000
カカクコム 104,900 2,844.00 298,335,600
アイロムグループ 5,100 1,854.00 9,455,400
セントケア・ホールディング 9,500 956.00 9,082,000
サイネックス 2,700 749.00 2,022,300
ルネサンス 8,200 828.00 6,789,600
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ディップ 19,500 2,385.00 46,507,500
デジタルホールディングス 10,000 1,671.00 16,710,000
ツクイホールディングス 33,800 608.00 20,550,400
キャリアデザインセンター 3,500 968.00 3,388,000
ベネフィット・ワン 51,700 3,115.00 161,045,500
エムスリー 313,000 8,139.00 2,547,507,000
ツカダ・グローバルホールディング 11,300 265.00 2,994,500
アウトソーシング 81,500 1,364.00 111,166,000
ウェルネット 14,800 514.00 7,607,200
ワールドホールディングス 5,000 1,900.00 9,500,000
ディー・エヌ・エー 60,200 1,837.00 110,587,400
博報堂ＤＹホールディングス 197,500 1,466.00 289,535,000
ぐるなび 25,200 510.00 12,852,000
タカミヤ 15,500 539.00 8,354,500
ジャパンベストレスキューシステム 11,200 859.00 9,620,800
ファンコミュニケーションズ 39,600 448.00 17,740,800
ライク 4,800 2,177.00 10,449,600
ビジネス・ブレークスルー 6,600 415.00 2,739,000
エスプール 36,800 715.00 26,312,000
ＷＤＢホールディングス 6,600 3,065.00 20,229,000
手間いらず 900 5,450.00 4,905,000
ティア 8,900 416.00 3,702,400
ＣＤＧ 1,700 1,471.00 2,500,700
バリューコマース 9,600 3,215.00 30,864,000
インフォマート 143,800 1,057.00 151,996,600
ＪＰホールディングス 45,500 280.00 12,740,000
エコナックホールディングス 28,700 91.00 2,611,700
ＥＰＳホールディングス 19,500 967.00 18,856,500
レッグス 3,700 1,524.00 5,638,800
プレステージ・インターナショナル 53,400 919.00 49,074,600
アミューズ 7,800 2,652.00 20,685,600
ドリームインキュベータ 4,500 1,502.00 6,759,000
クイック 9,100 1,109.00 10,091,900
ＴＡＣ 9,800 214.00 2,097,200
ケネディクス 122,500 593.00 72,642,500
電通グループ 159,700 3,275.00 523,017,500
イオンファンタジー 5,600 2,224.00 12,454,400
シーティーエス 16,300 920.00 14,996,000
ネクシィーズグループ 4,600 910.00 4,186,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 39,800 2,808.00 111,758,400
アルプス技研 12,700 1,969.00 25,006,300
ダイオーズ 3,100 962.00 2,982,200
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日本空調サービス 15,200 770.00 11,704,000
オリエンタルランド 150,900 17,570.00 2,651,313,000
ダスキン 35,400 2,864.00 101,385,600
明光ネットワークジャパン 18,400 587.00 10,800,800
ファルコホールディングス 8,000 1,569.00 12,552,000
ラウンドワン 39,900 853.00 34,034,700
リゾートトラスト 65,200 1,674.00 109,144,800
ビー・エム・エル 18,400 3,300.00 60,720,000
りらいあコミュニケーションズ 24,900 1,211.00 30,153,900
リソー教育 65,700 317.00 20,826,900
早稲田アカデミー 6,400 943.00 6,035,200
ユー・エス・エス 159,000 2,225.00 353,775,000
東京個別指導学院 5,500 603.00 3,316,500
サイバーエージェント 87,500 6,440.00 563,500,000
楽天 661,700 1,089.00 720,591,300
クリーク・アンド・リバー社 7,700 1,017.00 7,830,900
テー・オー・ダブリュー 23,500 286.00 6,721,000
山田コンサルティンググループ 9,500 953.00 9,053,500
セントラルスポーツ 5,400 2,173.00 11,734,200
フルキャストホールディングス 12,600 1,668.00 21,016,800
エン・ジャパン 25,300 3,460.00 87,538,000
リソルホールディングス 1,600 3,735.00 5,976,000
テクノプロ・ホールディングス 28,400 7,850.00 222,940,000
アトラ 3,300 266.00 877,800
インターワークス 3,600 320.00 1,152,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,800 13,550.00 78,590,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 10,600 1,798.00 19,058,800
ファーストロジック 3,100 764.00 2,368,400
三機サービス 3,000 976.00 2,928,000
Ｇｕｎｏｓｙ 9,200 746.00 6,863,200
デザインワン・ジャパン 5,400 233.00 1,258,200
イー・ガーディアン 6,300 2,933.00 18,477,900
リブセンス 8,900 256.00 2,278,400
ジャパンマテリアル 43,800 1,377.00 60,312,600
ベクトル 18,000 886.00 15,948,000
ウチヤマホールディングス 7,900 303.00 2,393,700
チャーム・ケア・コーポレーション 12,300 1,168.00 14,366,400
キャリアリンク 4,800 1,484.00 7,123,200
ＩＢＪ 12,000 807.00 9,684,000
アサンテ 5,900 1,522.00 8,979,800
Ｎ・フィールド 10,100 774.00 7,817,400
バリューＨＲ 5,800 1,631.00 9,459,800
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Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 11,600 6,080.00 70,528,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,600 2,058.00 11,524,800
ＥＲＩホールディングス 4,400 686.00 3,018,400
アビスト 2,300 2,906.00 6,683,800
シグマクシス 9,900 1,522.00 15,067,800
ウィルグループ 9,600 895.00 8,592,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 21,800 312.00 6,801,600
メドピア 6,700 5,440.00 36,448,000
リクルートホールディングス 1,016,600 4,474.00 4,548,268,400
エラン 9,900 2,847.00 28,185,300
土木管理総合試験所 7,600 371.00 2,819,600
ネットマーケティング 5,900 606.00 3,575,400
日本郵政 1,163,500 824.30 959,073,050
ベルシステム２４ホールディングス 23,900 1,602.00 38,287,800
鎌倉新書 11,000 1,097.00 12,067,000
ＳＭＮ 3,400 779.00 2,648,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,000 3,390.00 16,950,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,900 795.00 2,305,500
エアトリ 7,500 1,251.00 9,382,500
アトラエ 4,400 2,766.00 12,170,400
ストライク 5,400 5,810.00 31,374,000
ソラスト 39,300 1,550.00 60,915,000
セラク 4,600 1,963.00 9,029,800
インソース 6,000 3,280.00 19,680,000
ベイカレント・コンサルティング 8,600 15,250.00 131,150,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,100 2,356.00 7,303,600
アイモバイル 5,200 1,368.00 7,113,600
キャリアインデックス 6,200 749.00 4,643,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,000 787.00 3,935,000
船場 3,100 902.00 2,796,200
グレイステクノロジー 6,600 5,910.00 39,006,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 16,300 4,490.00 73,187,000
フルテック 2,200 1,438.00 3,163,600
グリーンズ 3,600 465.00 1,674,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,700 572.00 2,688,400
ソウルドアウト 3,600 1,515.00 5,454,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,100 600.00 1,860,000
エル・ティー・エス 1,100 4,855.00 5,340,500
ミダック 1,900 3,435.00 6,526,500
日総工産 9,800 753.00 7,379,400
キュービーネットホールディングス 6,100 1,575.00 9,607,500
ＲＰＡホールディングス 11,200 668.00 7,481,600
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スプリックス 4,300 872.00 3,749,600
マネジメントソリューションズ 7,100 1,459.00 10,358,900
プロレド・パートナーズ 2,000 5,020.00 10,040,000
フロンティア・マネジメント 1,200 5,090.00 6,108,000
ピアラ 900 2,155.00 1,939,500
コプロ・ホールディングス 1,000 3,000.00 3,000,000
ギークス 1,700 1,200.00 2,040,000
カーブスホールディングス 39,300 678.00 26,645,400
フォーラムエンジニアリング 7,700 817.00 6,290,900
アドバンテッジリスクマネジメント 7,600 690.00 5,244,000
リログループ 77,700 2,759.00 214,374,300
東祥 9,000 1,274.00 11,466,000
エイチ・アイ・エス 22,100 1,594.00 35,227,400
ラックランド 4,100 2,312.00 9,479,200
共立メンテナンス 23,600 3,525.00 83,190,000
イチネンホールディングス 16,100 1,268.00 20,414,800
建設技術研究所 9,300 2,070.00 19,251,000
スペース 9,500 821.00 7,799,500
長大 5,900 1,279.00 7,546,100
燦ホールディングス 6,400 1,171.00 7,494,400
スバル興業 900 8,000.00 7,200,000
東京テアトル 5,700 1,314.00 7,489,800
タナベ経営 2,900 1,388.00 4,025,200
ナガワ 4,600 9,190.00 42,274,000
よみうりランド 3,100 6,070.00 18,817,000
東京都競馬 9,300 5,070.00 47,151,000
カナモト 25,100 2,266.00 56,876,600
東京ドーム 57,800 904.00 52,251,200
西尾レントオール 13,200 2,097.00 27,680,400
トランス・コスモス 13,600 2,812.00 38,243,200
乃村工藝社 61,200 744.00 45,532,800
藤田観光 5,600 1,476.00 8,265,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,800 878.00 7,726,400
日本管財 15,300 2,071.00 31,686,300
トーカイ 13,800 2,046.00 28,234,800
セコム 150,600 10,160.00 1,530,096,000
セントラル警備保障 6,900 3,470.00 23,943,000
丹青社 27,200 761.00 20,699,200
メイテック 17,400 5,100.00 88,740,000
応用地質 16,800 1,277.00 21,453,600
船井総研ホールディングス 29,400 2,498.00 73,441,200
進学会ホールディングス 6,200 425.00 2,635,000
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オオバ 10,400 787.00 8,184,800
いであ 3,600 1,682.00 6,055,200
学究社 4,400 1,185.00 5,214,000
ベネッセホールディングス 47,400 2,308.00 109,399,200
イオンディライト 17,600 2,675.00 47,080,000
ナック 8,100 932.00 7,549,200
ダイセキ 23,900 2,975.00 71,102,500
ステップ 5,400 1,565.00 8,451,000
合 計 155,284,700 354,864,638,360
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,707,469,896 円
Ⅱ 負債総額 880,477 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,706,589,419 円
Ⅳ 発行済口数 2,802,631,988 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9657 円
（1万口当たり純資産額） （9,657 円）
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 281,494,684,494 円
Ⅱ 負債総額 122,579,694 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 281,372,104,800 円
Ⅳ 発行済口数 93,894,683,078 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9967 円
（1万口当たり純資産額） （29,967 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 375,000,460,100 円
Ⅱ 負債総額 395,662,143 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 374,604,797,957 円
Ⅳ 発行済口数 217,317,649,573 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7238 円
（1万口当たり純資産額） （17,238 円）
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年12月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 2月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 524 13,396,945
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 302,014
単位型公社債投資信託 41 287,976
合計 644 13,986,935
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 2月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 6月15日 臨時報告書
2020年 8月19日 有価証券届出書
2020年 8月19日 有価証券報告書
2020年 9月15日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2020年5月20日から2020年11月19
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2020年11月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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