東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月９日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第116計算期間
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,187,747,792 円
期末受益権口数 12,144,558,974 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,506 円
期中騰落率 3.88 ％
第117計算期間
自 2020年 8月26日
計算期間
至 2020年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,832,131,171 円
期末受益権口数 12,147,321,358 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,210 円
期中騰落率 △1.77 ％
第118計算期間
計算期間 自 2020年 9月26日
至 2020年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,596,594,931 円
期末受益権口数 12,159,712,181 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,004 円
期中騰落率 △1.07 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第116計算期間
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,059,587,161 円
期末受益権口数 18,789,326,202 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,015 円
期中騰落率 3.65 ％
第117計算期間
自 2020年 8月26日
計算期間
至 2020年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,097,695,079 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 18,508,091,882 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,617 円
期中騰落率 △4.03 ％
第118計算期間
計算期間 自 2020年 9月26日
至 2020年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 13,775,232,527 円
期末受益権口数 18,353,871,841 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,505 円
期中騰落率 △0.49 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第116計算期間
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 9,952,292,608 円
期末受益権口数 29,522,723,384 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,371 円
期中騰落率 △4.84 ％
第117計算期間
自 2020年 8月26日
計算期間
至 2020年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 9,529,043,591 円
期末受益権口数 29,162,808,750 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,268 円
期中騰落率 △1.57 ％
第118計算期間
計算期間 自 2020年 9月26日
至 2020年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 9,072,035,693 円
期末受益権口数 28,644,010,634 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,167 円
期中騰落率 △1.56 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第116計算期間
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額 4,350,821,659 円
期末受益権口数 4,503,329,150 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,661 円
期中騰落率 3.13 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第117計算期間
自 2020年 8月26日
計算期間
至 2020年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額 4,035,906,887 円
期末受益権口数 4,386,411,710 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,201 円
期中騰落率 △3.52 ％
第118計算期間
計算期間 自 2020年 9月26日
至 2020年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額 3,920,065,844 円
期末受益権口数 4,303,781,985 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,108 円
期中騰落率 0.29 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第73計算期間
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,201,400,457 円
期末受益権口数 5,580,172,931 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,113 円
期中騰落率 2.94 ％
第74計算期間
自 2020年 8月26日
計算期間
至 2020年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,932,630,141 円
期末受益権口数 5,480,050,609 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,826 円
期中騰落率 △2.22 ％
第75計算期間
計算期間 自 2020年 9月26日
至 2020年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,741,682,400 円
期末受益権口数 5,410,937,522 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,611 円
期中騰落率 △1.62 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第73計算期間
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 620,269,584 円
期末受益権口数 996,565,132 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,224 円
期中騰落率 5.39 ％
第74計算期間
自 2020年 8月26日
計算期間
至 2020年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 585,223,773 円
期末受益権口数 985,508,916 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,938 円
期中騰落率 △3.79 ％
第75計算期間
計算期間 自 2020年 9月26日
至 2020年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 610,488,265 円
期末受益権口数 981,176,669 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,222 円
期中騰落率 5.62 ％
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