ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第6期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第6期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年10月30日
【計算期間】 第６期中（自 令和２年２月１日 至 令和２年７月31日）
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-ＮＭ世界投資適格社債ファンド
（Japan Offshore Fund Series -
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund）
【発行者名】 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
（BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
（Scott Lennon, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
（c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
ＮＭ世界投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドであるジャパ
ン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストです。シリー
ズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。
2020年８月末時点で運用している円投資型1507、米ドル投資型1507、円投資型1510、米ドル投資型1510、円投
資型1601、米ドル投資型1601、円投資型1605、米ドル投資型1605、円投資型1609、米ドル投資型1609、円投資型
1611、米ドル投資型1611、円投資型1701、米ドル投資型1701、円投資型1703、米ドル投資型1703、円投資型
1706、米ドル投資型1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円投資型1712、米ドル投資型1712、円投資型
1802、米ドル投資型1802、円投資型1803、米ドル投資型1803、円投資型1806、米ドル投資型1806、円投資型
1809、米ドル投資型1809、円投資型1812、米ドル投資型1812、円投資型1903および米ドル投資型1903はそれぞれ
クラスの一つです。
ファンドの運用状況は次のとおりです。
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
本表は、ファンドの全クラスの資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示したものです。
（2020年８月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
アメリカ合衆国 88,766,734 45.43
固定利付債
イギリス 29,549,714 15.12
ジャージー 9,022,986 4.62
オランダ 3,099,262 1.59
スペイン 2,231,749 1.14
オーストラリア 2,088,980 1.07
ベルギー 2,062,887 1.06
フランス 1,369,343 0.70
ルクセンブルグ 882,051 0.45
ドイツ 668,257 0.34
小計 139,741,963 71.52
イギリス 22,397,691 11.46
変動利付債
オランダ 4,540,294 2.32
アメリカ合衆国 3,890,776 1.99
フランス 3,130,290 1.60
イタリア 2,403,622 1.23
スペイン 2,026,801 1.04
小計 38,389,474 19.65
イギリス 7,217,798 3.69
その他の債券
小計 7,217,798 3.69
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国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
アメリカ合衆国 6,180,163 3.16
ステップ・アップ／ダウン債
オーストラリア 457,343 0.23
小計 6,637,506 3.40
小計 191,986,741 98.26
現金、預金およびその他の資産
3,396,174 1.74
（負債控除後）
合計 195,382,916
100.00
（純資産総額） ( 約20,586百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年８月31日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.36円）によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれに
よります。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致し
ない場合があります。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年９月１日から2020年８月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 228,395,479 10,668
10 月末日 211,669,346 10,685
11 月末日 210,488,625 10,679
12 月末日 207,872,000 10,710
2020 年１月末日 212,220,187 10,934
２月末日 207,802,979 10,931
３月末日 183,753,845 9,717
４月末日 194,754,577 10,299
５月末日 197,449,192 10,442
６月末日 201,589,233 10,660
７月末日 206,514,342 10,921
８月末日 196,925,145 10,874
（米ドル投資型1507）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 4,037,444.29 425,385,130 113.94 12,005
10 月末日 3,760,765.65 396,234,269 114.18 12,030
11 月末日 3,764,548.93 396,632,875 114.30 12,043
12 月末日 3,785,294.89 398,818,670 114.93 12,109
2020 年１月末日 3,864,217.51 407,133,957 117.33 12,362
２月末日 3,869,468.15 407,687,164 117.48 12,378
３月末日 2,047,243.27 215,697,551 104.26 10,985
４月末日 2,174,263.14 229,080,364 110.73 11,667
５月末日 2,205,780.64 232,401,048 112.33 11,835
６月末日 2,253,381.98 237,416,325 114.76 12,091
７月末日 2,308,066.43 243,177,879 117.54 12,384
８月末日 2,298,976.11 242,220,123 117.08 12,336
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（円投資型1510）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 325,963,591 10,705
10 月末日 326,408,957 10,720
11 月末日 326,234,977 10,714
12 月末日 314,158,362 10,744
2020 年１月末日 320,732,770 10,969
２月末日 320,664,907 10,967
３月末日 285,053,603 9,749
４月末日 302,121,809 10,333
５月末日 306,301,951 10,476
６月末日 312,724,376 10,695
７月末日 317,628,355 10,957
８月末日 316,259,567 10,910
（米ドル投資型1510）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 2,058,133.87 216,844,985 114.15 12,027
10 月末日 2,050,618.13 216,053,126 114.40 12,053
11 月末日 2,052,681.02 216,270,472 114.51 12,065
12 月末日 2,063,993.09 217,462,312 115.15 12,132
2020 年１月末日 2,107,044.30 221,998,187 117.55 12,385
２月末日 2,109,907.32 222,299,835 117.71 12,402
３月末日 1,872,409.17 197,277,030 104.46 11,006
４月末日 1,969,851.46 207,543,550 110.94 11,689
５月末日 1,998,405.88 210,552,044 112.55 11,858
６月末日 2,002,441.49 210,977,235 114.98 12,114
７月末日 2,051,053.27 216,098,973 117.77 12,408
８月末日 2,042,975.20 215,247,867 117.30 12,359
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（円投資型1601）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 615,432,010 11,034
10 月末日 609,583,843 11,050
11 月末日 609,258,926 11,044
12 月末日 610,984,641 11,076
2020 年１月末日 622,692,751 11,308
２月末日 622,560,998 11,306
３月末日 552,417,711 10,050
４月末日 585,548,049 10,653
５月末日 593,649,662 10,801
６月末日 595,069,702 11,027
７月末日 608,535,350 11,297
８月末日 605,912,925 11,249
（米ドル投資型1601）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,047,984.79 110,415,677 117.46 12,376
10 月末日 1,050,404.07 110,670,573 117.73 12,404
11 月末日 1,051,460.76 110,781,906 117.85 12,417
12 月末日 1,057,255.23 111,392,411 118.50 12,485
2020 年１月末日 1,079,440.90 113,729,893 120.99 12,748
２月末日 1,080,907.63 113,884,428 121.15 12,764
３月末日 679,709.22 71,614,163 107.51 11,327
４月末日 721,985.44 76,068,386 114.20 12,032
５月末日 732,451.13 77,171,051 115.86 12,207
６月末日 748,257.62 78,836,423 118.36 12,470
７月末日 766,517.85 80,760,321 121.25 12,775
８月末日 763,498.92 80,442,246 120.77 12,724
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1605）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 2,588,318,069 10,394
10 月末日 2,550,614,367 10,437
11 月末日 2,524,519,688 10,401
12 月末日 2,508,722,137 10,431
2020 年１月末日 2,515,670,740 10,679
２月末日 2,493,157,970 10,646
３月末日 1,965,328,970 9,464
４月末日 2,089,312,235 10,061
５月末日 2,109,855,563 10,170
６月末日 2,143,711,096 10,383
７月末日 2,082,795,617 10,667
８月末日 2,065,670,254 10,591
（米ドル投資型1605）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,761,248.89 185,565,183 110.04 11,594
10 月末日 1,556,066.05 163,947,119 110.77 11,671
11 月末日 1,545,040.58 162,785,476 110.38 11,630
12 月末日 1,553,555.10 163,682,565 110.98 11,693
2020 年１月末日 1,582,520.93 166,734,405 113.79 11,989
２月末日 1,577,676.72 166,224,019 113.44 11,952
３月末日 1,314,311.62 138,475,872 100.67 10,607
４月末日 1,402,506.01 147,768,033 107.43 11,319
５月末日 1,416,214.22 149,212,330 108.48 11,429
６月末日 1,446,776.50 152,432,372 110.82 11,676
７月末日 1,488,352.17 156,812,785 114.01 12,012
８月末日 1,476,006.57 155,512,052 113.06 11,912
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（円投資型1609）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 2,833,403,179 10,008
10 月末日 2,813,463,547 10,049
11 月末日 2,780,324,714 10,044
12 月末日 2,691,359,798 10,042
2020 年１月末日 2,747,236,019 10,281
２月末日 2,728,152,327 10,279
３月末日 2,409,393,746 9,111
４月末日 2,548,800,306 9,686
５月末日 2,576,111,129 9,820
６月末日 2,578,464,347 9,995
７月末日 2,626,398,944 10,268
８月末日 2,608,946,464 10,224
（米ドル投資型1609）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 5,687,166.73 599,199,887 104.93 11,055
10 月末日 5,579,856.24 587,893,653 105.62 11,128
11 月末日 5,574,896.38 587,371,083 105.73 11,140
12 月末日 5,573,779.72 587,253,431 105.81 11,148
2020 年１月末日 5,110,912.76 538,485,768 108.49 11,431
２月末日 5,117,857.38 539,217,454 108.63 11,445
３月末日 3,273,497.86 344,895,735 95.97 10,111
４月末日 3,493,159.72 368,039,308 102.41 10,790
５月末日 3,304,840.00 348,197,942 103.89 10,946
６月末日 3,328,314.09 350,671,173 105.62 11,128
７月末日 3,423,959.04 360,748,324 108.66 11,448
８月末日 3,410,473.77 359,327,516 108.23 11,403
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1611）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 2,838,051,942 10,656
10 月末日 2,808,362,369 10,700
11 月末日 2,781,145,733 10,665
12 月末日 2,759,612,630 10,695
2020 年１月末日 2,824,244,653 10,950
２月末日 2,814,808,104 10,917
３月末日 2,494,446,572 9,705
４月末日 2,641,492,340 10,317
５月末日 2,666,584,794 10,429
６月末日 1,489,400,757 10,647
７月末日 1,520,999,227 10,938
８月末日 1,491,618,671 10,861
（米ドル投資型1611）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,107,498.59 116,686,051 111.46 11,743
10 月末日 1,096,829.43 115,561,949 112.20 11,821
11 月末日 1,093,011.45 115,159,686 111.81 11,780
12 月末日 1,047,319.25 110,345,556 112.42 11,845
2020 年１月末日 1,073,827.35 113,138,450 115.27 12,145
２月末日 145,126.87 15,290,567 114.91 12,107
３月末日 128,790.91 13,569,410 101.97 10,744
４月末日 137,433.18 14,479,960 108.81 11,464
５月末日 138,784.71 14,622,357 109.88 11,577
６月末日 141,779.73 14,937,912 112.26 11,828
７月末日 145,854.02 15,367,180 115.48 12,167
８月末日 144,652.30 15,240,566 114.53 12,067
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1701）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 386,928,577 10,579
10 月末日 387,444,342 10,593
11 月末日 387,237,828 10,588
12 月末日 384,087,349 10,618
2020 年１月末日 392,111,915 10,840
２月末日 383,792,750 10,837
３月末日 341,170,810 9,634
４月末日 341,166,814 10,210
５月末日 345,887,181 10,352
６月末日 306,109,739 10,569
７月末日 285,972,388 10,827
８月末日 284,740,018 10,780
（米ドル投資型1701）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,424,439.51 150,078,947 110.55 11,648
10 月末日 1,427,347.95 150,385,380 110.78 11,672
11 月末日 1,428,783.84 150,536,665 110.89 11,683
12 月末日 1,436,657.69 151,366,254 111.50 11,748
2020 年１月末日 1,466,414.55 154,501,437 113.81 11,991
２月末日 1,468,407.09 154,711,371 113.96 12,007
３月末日 1,303,118.33 137,296,547 101.13 10,655
４月末日 1,383,765.75 145,793,559 107.39 11,315
５月末日 1,403,824.43 147,906,942 108.95 11,479
６月末日 1,434,119.33 151,098,813 111.30 11,727
７月末日 1,468,723.12 154,744,668 113.99 12,010
８月末日 1,462,938.56 154,135,207 113.54 11,963
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1703）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 534,929,872 10,457
10 月末日 516,158,040 10,501
11 月末日 513,783,718 10,495
12 月末日 513,758,806 10,495
2020 年１月末日 503,904,612 10,732
２月末日 503,797,992 10,730
３月末日 446,016,969 9,511
４月末日 474,154,060 10,111
５月末日 480,714,432 10,251
６月末日 482,583,812 10,436
７月末日 494,691,624 10,721
８月末日 492,559,798 10,675
（米ドル投資型1703）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,328,804.55 140,002,847 109.05 11,490
10 月末日 1,337,541.17 140,923,338 109.77 11,565
11 月末日 1,338,886.72 141,065,105 109.88 11,577
12 月末日 1,340,129.91 141,196,087 109.98 11,587
2020 年１月末日 1,374,049.17 144,769,821 112.77 11,881
２月末日 1,375,916.20 144,966,531 112.92 11,897
３月末日 1,215,673.05 128,083,313 99.77 10,512
４月末日 1,297,248.48 136,678,100 106.46 11,217
５月末日 1,316,053.03 138,659,347 108.01 11,380
６月末日 1,338,264.40 140,999,537 109.83 11,572
７月末日 1,376,721.78 145,051,407 112.98 11,904
８月末日 1,371,299.56 144,480,122 112.54 11,857
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1706）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 1,520,186,647 10,106
10 月末日 1,523,175,310 10,149
11 月末日 1,521,349,052 10,143
12 月末日 1,517,066,493 10,142
2020 年１月末日 1,545,411,661 10,383
２月末日 1,543,008,482 10,381
３月末日 905,013,148 9,201
４月末日 952,324,335 9,782
５月末日 963,517,308 9,917
６月末日 980,763,944 10,095
７月末日 1,001,327,573 10,370
８月末日 989,784,766 10,326
（米ドル投資型1706）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 4,101,116.13 432,093,595 105.11 11,074
10 月末日 2,694,934.48 283,938,297 105.80 11,147
11 月末日 2,697,645.54 284,223,934 105.91 11,159
12 月末日 2,699,686.56 284,438,976 105.99 11,167
2020 年１月末日 2,768,016.79 291,638,249 108.67 11,449
２月末日 2,643,048.82 278,471,624 108.82 11,465
３月末日 2,334,843.21 245,999,081 96.13 10,128
４月末日 2,491,518.44 262,506,383 102.58 10,808
５月末日 2,527,634.79 266,311,601 104.07 10,965
６月末日 2,569,844.16 270,758,781 105.80 11,147
７月末日 1,544,341.00 162,711,768 108.84 11,467
８月末日 1,538,258.62 162,070,928 108.41 11,422
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1709）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 2,118,129,322 10,090
10 月末日 2,112,578,508 10,132
11 月末日 2,064,416,110 10,127
12 月末日 2,061,061,708 10,125
2020 年１月末日 2,061,431,958 10,366
２月末日 2,045,448,864 10,364
３月末日 1,792,321,557 9,186
４月末日 1,900,507,801 9,766
５月末日 1,921,852,567 9,901
６月末日 1,941,125,888 10,078
７月末日 1,985,857,799 10,353
８月末日 1,964,414,205 10,309
（米ドル投資型1709）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,244,696.69 131,141,243 104.68 11,029
10 月末日 1,195,140.81 125,920,036 105.36 11,101
11 月末日 1,127,788.67 118,823,814 105.47 11,112
12 月末日 1,123,342.14 118,355,328 105.55 11,121
2020 年１月末日 664,779.04 70,041,120 108.22 11,402
２月末日 665,682.33 70,136,290 108.36 11,417
３月末日 588,045.95 61,956,521 95.73 10,086
４月末日 627,505.65 66,113,995 102.15 10,763
５月末日 636,601.80 67,072,366 103.63 10,918
６月末日 647,219.48 68,191,044 105.36 11,101
７月末日 595,365.10 62,727,667 108.39 11,420
８月末日 593,020.25 62,480,614 107.96 11,375
13/84
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1712）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 1,639,408,655 10,027
10 月末日 1,630,634,087 10,069
11 月末日 1,600,580,661 10,064
12 月末日 1,545,972,622 10,062
2020 年１月末日 1,510,684,959 10,302
２月末日 1,478,849,313 10,299
３月末日 1,265,750,639 9,129
４月末日 1,343,659,997 9,705
５月末日 1,361,266,923 9,839
６月末日 1,383,797,364 10,015
７月末日 1,409,399,012 10,289
８月末日 1,395,641,716 10,245
（米ドル投資型1712）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,900,661.41 200,253,686 103.93 10,950
10 月末日 1,858,862.42 195,849,745 104.61 11,022
11 月末日 1,860,732.41 196,046,767 104.72 11,033
12 月末日 1,862,039.83 196,184,516 104.79 11,041
2020 年１月末日 1,909,168.86 201,150,031 107.44 11,320
２月末日 1,911,763.00 201,423,350 107.59 11,336
３月末日 1,688,744.33 177,926,103 95.04 10,013
４月末日 1,802,064.31 189,865,496 101.42 10,686
５月末日 1,828,186.53 192,617,733 102.89 10,840
６月末日 1,858,613.47 195,823,515 104.60 11,021
７月末日 1,912,023.99 201,450,848 107.60 11,337
８月末日 1,904,493.48 200,657,433 107.18 11,292
14/84
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1802）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 4,376,753,599 10,337
10 月末日 4,362,294,797 10,380
11 月末日 4,339,545,792 10,345
12 月末日 4,212,721,454 10,374
2020 年１月末日 3,765,015,921 10,621
２月末日 3,648,960,036 10,589
３月末日 3,184,234,009 9,413
４月末日 3,374,105,123 10,007
５月末日 3,343,245,671 10,115
６月末日 3,413,345,606 10,327
７月末日 3,414,720,984 10,609
８月末日 3,369,345,398 10,534
（米ドル投資型1802）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 2,344,666.38 247,034,050 106.95 11,268
10 月末日 1,314,554.46 138,501,458 107.64 11,341
11 月末日 1,309,729.19 137,993,067 107.25 11,300
12 月末日 1,316,946.95 138,753,531 107.84 11,362
2020 年１月末日 1,350,279.44 142,265,442 110.57 11,650
２月末日 1,345,972.16 141,811,627 110.22 11,613
３月末日 1,176,859.70 123,993,938 97.81 10,305
４月末日 1,224,519.88 129,015,415 104.37 10,996
５月末日 1,236,319.14 130,258,585 105.38 11,103
６月末日 1,198,405.59 126,264,013 107.65 11,342
７月末日 1,199,618.57 126,391,813 110.75 11,669
８月末日 1,189,514.20 125,327,216 109.81 11,570
15/84
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1803）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 861,831,216 10,406
10 月末日 857,585,925 10,449
11 月末日 851,907,338 10,443
12 月末日 851,853,822 10,443
2020 年１月末日 872,142,807 10,692
２月末日 850,580,740 10,689
３月末日 724,417,659 9,475
４月末日 758,030,306 10,073
５月末日 761,369,575 10,212
６月末日 771,946,671 10,396
７月末日 756,716,384 10,680
８月末日 742,821,488 10,634
（米ドル投資型1803）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 1,231,715.31 129,773,525 107.38 11,314
10 月末日 1,239,813.59 130,626,760 108.08 11,387
11 月末日 1,241,060.83 130,758,169 108.19 11,399
12 月末日 1,242,124.41 130,870,228 108.28 11,408
2020 年１月末日 1,273,563.11 134,182,609 111.02 11,697
２月末日 1,275,293.61 134,364,935 111.18 11,714
３月末日 1,126,691.26 118,708,191 98.22 10,348
４月末日 1,202,295.74 126,673,879 104.81 11,043
５月末日 1,219,723.88 128,510,108 106.33 11,203
６月末日 1,240,219.12 130,669,486 108.12 11,392
７月末日 1,242,159.32 130,873,906 111.22 11,718
８月末日 1,237,267.08 130,358,460 110.79 11,673
16/84
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1806）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 793,603,046 10,678
10 月末日 786,187,105 10,723
11 月末日 781,481,187 10,717
12 月末日 733,261,365 10,717
2020 年１月末日 738,985,117 10,973
２月末日 669,738,477 10,970
３月末日 544,794,507 9,725
４月末日 578,129,154 10,339
５月末日 575,112,613 10,482
６月末日 537,269,126 10,671
７月末日 531,991,868 10,962
８月末日 526,424,621 10,915
（米ドル投資型1806）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 971,351.93 102,341,639 109.67 11,555
10 月末日 977,738.37 103,014,515 110.39 11,631
11 月末日 978,721.96 103,118,146 110.50 11,642
12 月末日 979,656.00 103,216,556 110.61 11,654
2020 年１月末日 1,004,451.51 105,829,011 113.41 11,949
２月末日 1,005,816.35 105,972,811 113.56 11,965
３月末日 888,698.29 93,633,252 100.34 10,572
４月末日 948,332.70 99,916,333 107.07 11,281
５月末日 962,079.46 101,364,692 108.62 11,444
６月末日 978,342.46 103,078,162 110.46 11,638
７月末日 1,006,456.84 106,040,293 113.63 11,972
８月末日 1,002,492.91 105,622,653 113.19 11,926
17/84
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1809）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 456,311,321 10,764
10 月末日 458,212,989 10,809
11 月末日 457,968,755 10,803
12 月末日 417,472,062 10,803
2020 年１月末日 427,415,182 11,061
２月末日 389,726,074 11,058
３月末日 345,498,504 9,803
４月末日 367,294,363 10,422
５月末日 313,206,518 10,566
６月末日 271,864,364 10,757
７月末日 275,664,705 11,051
８月末日 274,476,755 11,003
（米ドル投資型1809）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 675,153.87 71,134,212 110.14 11,604
10 月末日 679,592.87 71,601,905 110.86 11,680
11 月末日 680,276.53 71,673,935 110.97 11,692
12 月末日 647,614.69 68,232,684 111.08 11,703
2020 年１月末日 664,006.09 69,959,682 113.89 11,999
２月末日 664,908.33 70,054,742 114.05 12,016
３月末日 587,496.90 61,898,673 100.77 10,617
４月末日 626,919.77 66,052,267 107.53 11,329
５月末日 636,007.42 67,009,742 109.09 11,494
６月末日 646,771.26 68,143,820 110.94 11,689
７月末日 665,357.37 70,102,053 114.13 12,025
８月末日 662,736.86 69,825,956 113.68 11,977
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1812）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 223,654,738 10,984
10 月末日 209,144,530 11,030
11 月末日 209,033,052 11,024
12 月末日 201,333,794 11,025
2020 年１月末日 206,129,052 11,288
２月末日 189,156,726 11,286
３月末日 162,696,886 10,005
４月末日 172,960,659 10,637
５月末日 167,805,380 10,784
６月末日 168,654,479 10,979
７月末日 173,260,627 11,279
８月末日 161,283,172 11,231
（米ドル投資型1812）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 804,256.09 84,736,422 111.89 11,789
10 月末日 809,543.92 85,293,547 112.62 11,866
11 月末日 810,358.31 85,379,352 112.74 11,878
12 月末日 811,204.87 85,468,545 112.86 11,891
2020 年１月末日 831,736.81 87,631,790 115.71 12,191
２月末日 832,866.96 87,750,863 115.87 12,208
３月末日 735,951.58 77,539,858 102.39 10,788
４月末日 785,336.21 82,743,023 109.26 11,512
５月末日 796,720.22 83,942,442 110.84 11,678
６月末日 810,262.49 85,369,256 112.72 11,876
７月末日 833,546.81 87,822,492 115.96 12,218
８月末日 830,263.89 87,476,603 115.51 12,170
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1903）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年９月末日 992,153,188 10,491
10 月末日 995,023,862 10,535
11 月末日 984,490,954 10,529
12 月末日 984,452,281 10,529
2020 年１月末日 1,007,899,422 10,779
２月末日 1,007,686,164 10,777
３月末日 882,088,269 9,553
４月末日 937,735,025 10,156
５月末日 950,709,480 10,297
６月末日 878,737,957 10,482
７月末日 897,353,154 10,768
８月末日 862,822,350 10,722
（米ドル投資型1903）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年９月末日 883,941.97 93,132,126 106.17 11,186
10 月末日 889,753.71 93,744,451 106.86 11,259
11 月末日 890,648.79 93,838,757 106.97 11,270
12 月末日 891,364.83 93,914,198 107.06 11,280
2020 年１月末日 913,925.66 96,291,208 109.77 11,565
２月末日 915,167.49 96,422,047 109.92 11,581
３月末日 399,214.91 42,061,283 97.11 10,232
４月末日 426,003.47 44,883,726 103.63 10,918
５月末日 432,178.70 45,534,348 105.13 11,076
６月末日 439,417.04 46,296,979 106.89 11,262
７月末日 452,044.46 47,627,404 109.96 11,585
８月末日 450,264.08 47,439,823 109.53 11,540
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1507）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1510）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1510）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1601）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1601）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1605）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1605）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1609）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1609）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1611）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1611）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1701）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1701）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1703）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1703）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1706）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1706）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1709）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1709）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1712）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1712）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1802）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1802）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1803）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1803）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1806）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1806）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1809）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1809）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1812）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1812）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
（円投資型1903）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年９月１日－2020年８月末日 120
（米ドル投資型1903）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.0 211
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1507）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.29 ％
（円投資型1510）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.58 ％
（米ドル投資型1510）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.28 ％
（円投資型1601）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.58 ％
（米ドル投資型1601）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.30 ％
（円投資型1605）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1605）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1609）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1609）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1611）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1611）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.32 ％
（円投資型1701）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.58 ％
（米ドル投資型1701）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.29 ％
（円投資型1703）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.48 ％
（米ドル投資型1703）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1706）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1706）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.32 ％
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1709）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1709）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1712）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1712）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.32 ％
（円投資型1802）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.61 ％
（米ドル投資型1802）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1803）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.59 ％
（米ドル投資型1803）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1806）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.59 ％
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1806）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1809）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.59 ％
（米ドル投資型1809）
（注）
計算期間 収益率
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1812）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 2.60 ％
（米ドル投資型1812）
（注）
収益率
計算期間
2019 年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（円投資型1903）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 2.59 ％
（米ドル投資型1903）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該計算期間の直前の日の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
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２【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下記計算期間末日現在の発行済口数
は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 3,600 18,110
－2020年８月末日） （0） （3,600） （18,110）
（注）（ ）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下、同じで
す。
（米ドル投資型1507）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 15,800 19,636
－2020年８月末日） （0） （15,800） （19,636）
（円投資型1510）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 1,760 28,989
－2020年８月末日） （0） （1,760） （28,989）
（米ドル投資型1510）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 614 17,416
－2020年８月末日） （0） （614） （17,416）
（円投資型1601）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 2,110 53,865
－2020年８月末日） （0） （2,110） （53,865）
（米ドル投資型1601）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 2,600 6,322
－2020年８月末日） （0） （2,600） （6,322）
（円投資型1605）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 56,349 195,043
－2020年８月末日） （0） （56,349） （195,043）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1605）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 2,950 13,055
－2020年８月末日） （0） （2,950） （13,055）
（円投資型1609）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 28,640 255,185
－2020年８月末日） （0） （28,640） （255,185）
（米ドル投資型1609）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 24,442 31,511
－2020年８月末日） （0） （24,442） （31,511）
（円投資型1611）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 135,700 137,333
－2020年８月末日） （0） （135,700） （137,333）
（米ドル投資型1611）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 8,673 1,263
－2020年８月末日） （0） （8,673） （1,263）
（円投資型1701）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 13,660 26,414
－2020年８月末日） （0） （13,660） （26,414）
（米ドル投資型1701）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 0 12,885
－2020年８月末日） （0） （0） （12,885）
（円投資型1703）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 5,060 46,143
－2020年８月末日） （0） （5,060） （46,143）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1703）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 0 12,185
－2020年８月末日） （0） （0） （12,185）
（円投資型1706）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 70,560 95,858
－2020年８月末日） （0） （70,560） （95,858）
（米ドル投資型1706）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 24,829 14,189
－2020年８月末日） （0） （24,829） （14,189）
（円投資型1709）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 20,005 190,561
－2020年８月末日） （0） （20,005） （190,561）
（米ドル投資型1709）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 6,398 5,493
－2020年８月末日） （0） （6,398） （5,493）
（円投資型1712）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 30,653 136,227
－2020年８月末日） （0） （30,653） （136,227）
（米ドル投資型1712）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 569 17,769
－2020年８月末日） （0） （569） （17,769）
（円投資型1802）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 110,340 319,856
－2020年８月末日） （0） （110,340） （319,856）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1802）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 14,992 10,832
－2020年８月末日） （0） （14,992） （10,832）
（円投資型1803）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 15,570 69,853
－2020年８月末日） （0） （15,570） （69,853）
（米ドル投資型1803）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 303 11,168
－2020年８月末日） （0） （303） （11,168）
（円投資型1806）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 32,689 48,229
－2020年８月末日） （0） （32,689） （48,229）
（米ドル投資型1806）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 0 8,857
－2020年８月末日） （0） （0） （8,857）
（円投資型1809）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 17,448 24,945
－2020年８月末日） （0） （17,448） （24,945）
（米ドル投資型1809）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 300 5,830
－2020年８月末日） （0） （300） （5,830）
（円投資型1812）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 6,900 14,361
－2020年８月末日） （0） （6,900） （14,361）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1812）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 0 7,188
－2020年８月末日） （0） （0） （7,188）
（円投資型1903）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 14,100 80,472
－2020年８月末日） （0） （14,100） （80,472）
（米ドル投資型1903）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年９月１日 0 4,215 4,111
－2020年８月末日） （0） （4,215） （4,111）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されてい
ます。日本文の中間財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されていま
す。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年８月31日現在における対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝105.36円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
純資産計算書
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券－時価
２ 193,900,105 20,429,315
（取得価額：179,252,272米ドル）
銀行預金 2,630,547 277,154
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 2,112,987 222,624
2,479,340 261,223
未収収益
201,122,979 21,190,317
資産合計
負債
買戻し未払金 335,202 35,317
未払費用 ９ 321,016 33,822
1 0
未払利息
656,219 69,139
負債合計
200,466,760 21,121,178
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
受益証券は以下のとおり表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1507受益証券（日本円で表示） 10,921 18,910 206,514,342
米ドル投資型1507受益証券（米ドルで表示） 117.54 19,636 2,308,066
円投資型1510受益証券（日本円で表示） 10,957 28,989 317,628,355
米ドル投資型1510受益証券（米ドルで表示） 117.77 17,416 2,051,053
円投資型1601受益証券（日本円で表示） 11,297 53,865 608,535,350
米ドル投資型1601受益証券（米ドルで表示） 121.25 6,322 766,518
円投資型1605受益証券（日本円で表示） 10,667 195,263 2,082,795,617
米ドル投資型1605受益証券（米ドルで表示） 114.01 13,055 1,488,352
円投資型1609受益証券（日本円で表示） 10,268 255,785 2,626,398,944
米ドル投資型1609受益証券（米ドルで表示） 108.66 31,511 3,423,959
円投資型1611受益証券（日本円で表示） 10,938 139,053 1,520,999,227
米ドル投資型1611受益証券（米ドルで表示） 115.48 1,263 145,854
円投資型1701受益証券（日本円で表示） 10,827 26,414 285,972,388
米ドル投資型1701受益証券（米ドルで表示） 113.99 12,885 1,468,723
円投資型1703受益証券（日本円で表示） 10,721 46,143 494,691,624
米ドル投資型1703受益証券（米ドルで表示） 112.98 12,185 1,376,722
円投資型1706受益証券（日本円で表示） 10,370 96,558 1,001,327,573
米ドル投資型1706受益証券（米ドルで表示） 108.84 14,189 1,544,341
円投資型1709受益証券（日本円で表示） 10,353 191,811 1,985,857,799
米ドル投資型1709受益証券（米ドルで表示） 108.39 5,493 595,365
円投資型1712受益証券（日本円で表示） 10,289 136,977 1,409,399,012
米ドル投資型1712受益証券（米ドルで表示） 107.60 17,769 1,912,024
円投資型1802受益証券（日本円で表示） 10,609 321,856 3,414,720,984
米ドル投資型1802受益証券（米ドルで表示） 110.75 10,832 1,199,619
円投資型1803受益証券（日本円で表示） 10,680 70,853 756,716,384
米ドル投資型1803受益証券（米ドルで表示） 111.22 11,168 1,242,159
円投資型1806受益証券（日本円で表示） 10,962 48,529 531,991,868
米ドル投資型1806受益証券（米ドルで表示） 113.63 8,857 1,006,457
円投資型1809受益証券（日本円で表示） 11,051 24,945 275,664,705
米ドル投資型1809受益証券（米ドルで表示） 114.13 5,830 665,357
円投資型1812受益証券（日本円で表示） 11,279 15,361 173,260,627
米ドル投資型1812受益証券（米ドルで表示） 115.96 7,188 833,547
円投資型1903受益証券（日本円で表示） 10,768 83,332 897,353,154
米ドル投資型1903受益証券（米ドルで表示） 109.96 4,111 452,044
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,410
受益証券発行口数 0
(500)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,910
米ドル投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 32,936
受益証券発行口数 0
(13,300)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 19,636
円投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,239
受益証券発行口数 0
(250)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 28,989
米ドル投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,925
受益証券発行口数 0
(509)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 17,416
円投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 55,065
受益証券発行口数 0
(1,200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 53,865
米ドル投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,922
受益証券発行口数 0
(2,600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 6,322
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 235,579
受益証券発行口数 0
(40,316)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 195,263
米ドル投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 13,907
受益証券発行口数 0
(852)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 13,055
円投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 267,205
受益証券発行口数 0
(11,420)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 255,785
米ドル投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 47,111
受益証券発行口数 0
(15,600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 31,511
円投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 257,933
受益証券発行口数 0
(118,880)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 139,053
米ドル投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,316
受益証券発行口数 0
(8,053)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,263
40/84
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 36,174
受益証券発行口数 0
(9,760)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 26,414
米ドル投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,885
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,885
円投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 46,953
受益証券発行口数 0
(810)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 46,143
米ドル投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,185
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,185
円投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 148,838
受益証券発行口数 0
(52,280)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 96,558
米ドル投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 25,472
受益証券発行口数 0
(11,283)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 14,189
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 198,861
受益証券発行口数 0
(7,050)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 191,811
米ドル投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,143
受益証券発行口数 0
(650)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,493
円投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 146,647
受益証券発行口数 0
(9,670)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 136,977
米ドル投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,769
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 17,769
円投資型1802受益証券
期首現在発行済受益証券口数 354,486
受益証券発行口数 0
(32,630)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 321,856
米ドル投資型1802受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,212
受益証券発行口数 0
(1,380)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 10,832
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1803受益証券
期首現在発行済受益証券口数 81,573
受益証券発行口数 0
(10,720)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 70,853
米ドル投資型1803受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,471
受益証券発行口数 0
(303)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,168
円投資型1806受益証券
期首現在発行済受益証券口数 67,348
受益証券発行口数 0
(18,819)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 48,529
米ドル投資型1806受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,857
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,857
円投資型1809受益証券
期首現在発行済受益証券口数 38,643
受益証券発行口数 0
(13,698)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 24,945
米ドル投資型1809受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,830
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,830
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1812受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,261
受益証券発行口数 0
(2,900)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,361
米ドル投資型1812受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,188
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,188
円投資型1903受益証券
期首現在発行済受益証券口数 93,502
受益証券発行口数 0
(10,170)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 83,332
米ドル投資型1903受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,326
受益証券発行口数 0
(4,215)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,111
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2020年７月31日現在
注１．組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
るＮＭ世界投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ＣＩＢＣバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）とファンドの管理会社であるＢＮ
Ｙメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年６月22日付の基本信
託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）および2015年６月２日付の補足信託証書
に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・
トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、ＮＭ世界投資適格社債ファンドを含めて、それぞれの有価証券、現金およびその
他の資産からなる、４つのシリーズ・トラストにより構成される。
ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1507受益証券、米ドル投資型1507受益証券、円投資型1510受益証券、米ドル
投資型1510受益証券、円投資型1601受益証券、米ドル投資型1601受益証券、円投資型1605受益証券、米ド
ル投資型1605受益証券、円投資型1609受益証券、米ドル投資型1609受益証券、円投資型1611受益証券、米
ドル投資型1611受益証券、円投資型1701受益証券、米ドル投資型1701受益証券、円投資型1703受益証券、
米ドル投資型1703受益証券、円投資型1706受益証券、米ドル投資型1706受益証券、円投資型1709受益証
券、米ドル投資型1709受益証券、円投資型1712受益証券、米ドル投資型1712受益証券、円投資型1802受益
証券、米ドル投資型1802受益証券、円投資型1803受益証券、米ドル投資型1803受益証券、円投資型1806受
益証券、米ドル投資型1806受益証券、円投資型1809受益証券、米ドル投資型1809受益証券、円投資型1812
受益証券、米ドル投資型1812受益証券、円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券の34のク
ラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てで、（経営の本拠
地および収益を生み出す国等の要素を考慮して副投資運用会社により判断される）発行体の実質的な国が
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国などである社債への投資を通じて、債券市場のリターンと概ね一致
する範囲でファンドの資産価値を中長期的に維持しまたは成長させることを目指しつつ、安定したインカ
ムの獲得を追求することである。
管理会社および／またはその委託先は、（ファンドの表示通貨である）米ドルとファンドが投資してい
る米ドル以外の通貨建て資産との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、為替
取引を行う予定である。管理会社および／またはその委託先は、その通貨エクスポージャーを完全にヘッ
ジすることを目指すが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動することなどにより、当該エクス
ポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における変動による通貨エクスポー
ジャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどにより、当
該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。投資者は、かかる為替ヘッジ取引により、米
ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の１口当たり純資産価格が上昇するものではない点に留
意する必要がある。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利差は、円投資型受益証券
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の受益者のヘッジコストとなる。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これらの金利差は、円投資型受
益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待される。
英文目論見書に定められた条項に従う早期終了を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注２．重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(ａ）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(ｂ）以下の(ｃ)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(ｄ)項、(ｅ)
項および(ｆ)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市
場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべて
の計算は、当該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了
時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケッ
ト・メイクを行う個人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の
価額を参照して行われる。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外
の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基
準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができる。
(ｃ）以下の(ｄ)項、(ｅ)項および(ｆ)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価される
マネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場
合、当該マネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの
最終の公表純資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式も
しくはその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価
格の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価
日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・
ファンドが関係する評価日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とす
る。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社
は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取
引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠
することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証
を行う責任・義務を負わない。
(ｄ）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(ｂ)項または(ｃ)項に規定
されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定
される。
(ｅ）上記(ｂ)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしく
は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記(ｂ)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
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(ｆ）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合に
は、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(ｇ）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
おいて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式
のものか否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以
外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2020年７月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
１米ドル ＝ 0.84203 ユーロ
１米ドル ＝ 0.76127 英ポンド
１米ドル ＝ 104.44510 日本円
設立費用
ファンドの設立時に発生した費用は、最初の５会計年度中に償却される。
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、期末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
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注３．受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注４．管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券 0.45％
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券
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また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券 0.32％
円投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券
円投資型1903受益証券
米ドル投資型1507受益証券
米ドル投資型1510受益証券
米ドル投資型1601受益証券
米ドル投資型1605受益証券
米ドル投資型1609受益証券
米ドル投資型1611受益証券
米ドル投資型1701受益証券
米ドル投資型1703受益証券
米ドル投資型1706受益証券 0.34％
米ドル投資型1709受益証券
米ドル投資型1712受益証券
米ドル投資型1802受益証券
米ドル投資型1803受益証券
米ドル投資型1806受益証券
米ドル投資型1809受益証券
米ドル投資型1812受益証券
米ドル投資型1903受益証券
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の
適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注５．管理事務代行報酬
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管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
注６．保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注７．販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券 0.52％
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
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注８．代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注９．未払費用
（米ドル）
管理報酬 128,801
販売報酬および代行協会員報酬 94,993
管理事務代行報酬 16,547
保管報酬 8,275
受託報酬 1,655
立替費用 1,654
専門家報酬 10,121
設立費用 1,681
57,289
その他の費用
未払費用 321,016
注10．分配方針
管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、受益証券の保有
者に、各分配期間に関して、管理会社が決定した金額を分配するよう指図することができる。かかる分配
金は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可
能な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日において
ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨て
て行われる。
2020年７月31日に終了した期間において、ファンドは、合計1,320,462米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下のとおり各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年４月６日 2020年４月10日 30 567,300
567,300
2020年７月６日 2020年７月10日 30
1,134,600
米ドル投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年４月６日 2020年４月10日 0.50 9,818
9,818
2020年７月６日 2020年７月10日 0.50
19,636
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円投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年４月６日 2020年４月10日 30 877,170
869,670
2020年７月６日 2020年７月10日 30
1,746,840
米ドル投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年４月６日 2020年４月10日 0.50 8,963
8,708
2020年７月６日 2020年７月10日 0.50
17,671
円投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年４月６日 2020年４月10日 30 1,648,950
1,618,950
2020年７月６日 2020年７月10日 30
3,267,900
米ドル投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年４月６日 2020年４月10日 0.50 3,161
3,161
2020年７月６日 2020年７月10日 0.50
6,322
円投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 30 7,067,370
6,229,890
2020年５月７日 2020年５月12日 30
13,297,260
米ドル投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.50 6,954
6,528
2020年５月７日 2020年５月12日 0.50
13,482
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 7,939,650
7,778,850
2020年６月８日 2020年６月12日 30
15,718,500
米ドル投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 23,556
15,906
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
39,462
円投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 30 7,737,990
7,680,990
2020年５月７日 2020年５月12日 30
15,418,980
米ドル投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.50 4,658
632
2020年５月７日 2020年５月12日 0.50
5,290
円投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年４月６日 2020年４月10日 30 1,002,420
804,420
2020年７月６日 2020年７月10日 30
1,806,840
米ドル投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年４月６日 2020年４月10日 0.50 6,443
6,443
2020年７月６日 2020年７月10日 0.50
12,886
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 1,408,590
1,405,290
2020年６月８日 2020年６月12日 30
2,813,880
米ドル投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 6,093
6,093
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
12,186
円投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 2,959,140
2,914,740
2020年６月８日 2020年６月12日 30
5,873,880
米ドル投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 12,145
12,145
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
24,290
円投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 5,881,830
5,784,330
2020年６月８日 2020年６月12日 30
11,666,160
米ドル投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 3,072
3,072
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
6,144
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EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1712受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 4,307,610
4,150,710
2020年６月８日 2020年６月12日 30
8,458,320
米ドル投資型1712受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 8,885
8,885
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
17,770
円投資型1802受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 30 10,535,580
9,935,580
2020年５月７日 2020年５月12日 30
20,471,160
米ドル投資型1802受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.50 6,106
5,866
2020年５月７日 2020年５月12日 0.50
11,972
円投資型1803受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 2,387,190
2,236,590
2020年６月８日 2020年６月12日 30
4,623,780
米ドル投資型1803受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 5,736
5,736
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
11,472
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1806受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 1,819,500
1,511,070
2020年６月８日 2020年６月12日 30
3,330,570
米ドル投資型1806受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 4,429
4,429
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
8,858
円投資型1809受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 1,057,290
878,190
2020年６月８日 2020年６月12日 30
1,935,480
米ドル投資型1809受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 2,915
2,915
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
5,830
円投資型1812受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 493,830
466,830
2020年６月８日 2020年６月12日 30
960,660
米ドル投資型1812受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 3,594
3,594
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
7,188
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1903受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 30 2,805,060
2,619,960
2020年６月８日 2020年６月12日 30
5,425,020
米ドル投資型1903受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.50 4,163
2,056
2020年６月８日 2020年６月12日 0.50
6,219
注11．税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12．申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
行価格で、および米ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益
証券の取得の申込みをすることができた。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
申込期間は、2015年７月１日に開始し、2015年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年７月30日に発行された。
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
申込期間は、2015年10月１日に開始し、2015年10月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年10月29日に発行された。
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
申込期間は、2016年１月４日に開始し、2016年１月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年１月28日に発行された。
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
申込期間は、2016年５月２日に開始し、2016年５月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年５月27日に発行された。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
申込期間は、2016年９月１日に開始し、2016年９月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年９月29日に発行された。
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
申込期間は、2016年11月１日に開始し、2016年11月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年11月29日に発行された。
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
申込期間は、2017年１月４日に開始し、2017年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年１月30日に発行された。
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
申込期間は、2017年３月１日に開始し、2017年３月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年３月30日に発行された。
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
申込期間は、2017年６月１日に開始し、2017年６月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年６月29日に発行された。
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
申込期間は、2017年９月１日に開始し、2017年９月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年９月28日に発行された。
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
申込期間は、2017年12月１日に開始し、2017年12月21日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年12月21日に発行された。
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
申込期間は、2018年１月15日に開始し、2018年２月22日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年２月22日に発行された。
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
申込期間は、2018年３月８日に開始し、2018年３月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年３月29日に発行された。
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
申込期間は、2018年６月１日に開始し、2018年６月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年６月28日に発行された。
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
申込期間は、2018年９月３日に開始し、2018年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年９月27日に発行された。
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
申込期間は、2018年12月３日に開始し、2018年12月20日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年12月20日に発行された。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券
申込期間は、2019年３月７日に開始し、2019年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2019年３月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、１口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を実行するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の実行を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
買戻手数料
各クラスの存続期間は７年間であり、発行日から７年目の日（当該日が営業日でない場合には直前の営
業日）に当該強制買戻日の評価時点（当該日が評価日でない場合、直前の評価日）で決定される１口当た
り純資産価格で強制買戻しされる。
発行日から６年未満で買い戻されるクラス（任意の買戻し、または強制買戻しかを問わない。）につい
ては、申込み時の購入価格に対する割合で計算され、以下の基準で管理会社に支払われる買戻手数料が課
せられる。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻日 買戻手数料
円投資型1507受益証券 米ドル投資型1507受益証券
2018年７月30日から2019年７月29日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2019年７月30日から2020年７月29日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2020年７月30日から2021年７月29日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2021年７月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1510受益証券 米ドル投資型1510受益証券
2018年10月29日から2019年10月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2019年10月29日から2020年10月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2020年10月29日から2021年10月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2021年10月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1601受益証券 米ドル投資型1601受益証券
2019年１月28日から2020年１月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年１月28日から2021年１月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年１月28日から2022年１月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年１月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1605受益証券 米ドル投資型1605受益証券
2018年５月27日から2019年５月26日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2019年５月27日から2020年５月26日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年５月27日から2021年５月26日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年５月27日から2022年５月26日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年５月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1609受益証券 米ドル投資型1609受益証券
2018年９月29日から2019年９月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2019年９月29日から2020年９月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年９月29日から2021年９月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年９月29日から2022年９月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年９月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1611受益証券 米ドル投資型1611受益証券
2018年11月29日から2019年11月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2019年11月29日から2020年11月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年11月29日から2021年11月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年11月29日から2022年11月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年11月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1701受益証券 米ドル投資型1701受益証券
2019年１月30日から2020年１月29日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年１月30日から2021年１月29日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年１月30日から2022年１月29日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年１月30日から2023年１月29日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年１月30日以降 該当なし 該当なし
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻日 買戻手数料
円投資型1703受益証券 米ドル投資型1703受益証券
2018年３月30日から2019年３月29日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年３月30日から2020年３月29日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年３月30日から2021年３月29日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年３月30日から2022年３月29日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年３月30日から2023年３月29日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年３月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1706受益証券 米ドル投資型1706受益証券
2018年６月29日から2019年６月28日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年６月29日から2020年６月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年６月29日から2021年６月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年６月29日から2022年６月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年６月29日から2023年６月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年６月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1709受益証券 米ドル投資型1709受益証券
2018年９月28日から2019年９月27日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年９月28日から2020年９月27日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年９月28日から2021年９月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年９月28日から2022年９月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年９月28日から2023年９月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年９月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1712受益証券 米ドル投資型1712受益証券
2018年12月21日から2019年12月20日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年12月21日から2020年12月20日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年12月21日から2021年12月20日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年12月21日から2022年12月20日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年12月21日から2023年12月20日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年12月21日以降 該当なし 該当なし
円投資型1802受益証券 米ドル投資型1802受益証券
2019年２月21日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年２月22日から2020年２月21日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年２月22日から2021年２月21日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年２月22日から2022年２月21日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年２月22日から2023年２月21日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年２月22日から2024年２月21日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年２月22日以降 該当なし 該当なし
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻日 買戻手数料
円投資型1803受益証券 米ドル投資型1803受益証券
2019年３月28日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年３月29日から2020年３月28日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年３月29日から2021年３月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年３月29日から2022年３月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年３月29日から2023年３月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年３月29日から2024年３月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年３月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1806受益証券 米ドル投資型1806受益証券
2019年６月27日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年６月28日から2020年６月27日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年６月28日から2021年６月27日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年６月28日から2022年６月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年６月28日から2023年６月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年６月28日から2024年６月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年６月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1809受益証券 米ドル投資型1809受益証券
2019年９月26日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年９月27日から2020年９月26日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年９月27日から2021年９月26日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年９月27日から2022年９月26日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年９月27日から2023年９月26日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年９月27日から2024年９月26日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年９月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1812受益証券 米ドル投資型1812受益証券
2019年12月19日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年12月20日から2020年12月19日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年12月20日から2021年12月19日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年12月20日から2022年12月19日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年12月20日から2023年12月19日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年12月20日から2024年12月19日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年12月20日以降 該当なし 該当なし
円投資型1903受益証券 米ドル投資型1903受益証券
2020年３月27日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2020年３月28日から2021年３月27日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2021年３月28日から2022年３月27日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2022年３月28日から2023年３月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2023年３月28日から2024年３月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2024年３月28日から2025年３月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2025年３月28日以降 該当なし 該当なし
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注13．先渡為替予約
2020年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益／（損失）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
（米ドル）
日本円 489,722,445 米ドル 4,699,657 2020年10月16日 (6,298)
日本円 18,311,148,598 米ドル 171,611,893 2020年10月16日 3,876,927
ユーロ 556,000 米ドル 629,685 2020年８月19日 30,887
ユーロ 210,000 米ドル 237,406 2020年８月19日 12,090
米ドル 7,923,246 ユーロ 6,934,000 2020年９月30日 (322,504)
米ドル 35,257,017 英ポンド 27,093,000 2020年10月16日 (346,736)
米ドル 35,255,091 英ポンド 27,093,000 2020年10月16日 (348,663)
米ドル 15,518,373 ユーロ 13,700,000 2020年８月19日 (758,326)
米ドル 273,420 日本円 28,506,600 2020年10月16日 222
米ドル 10,058 日本円 1,048,700 2020年10月16日 8
米ドル 9,754 日本円 1,017,000 2020年10月16日 8
米ドル 9,678 日本円 1,014,100 2020年10月16日 (40)
米ドル 4,809 日本円 515,328 2020年10月16日 (129)
米ドル 9,961 日本円 1,063,900 2020年10月16日 (235)
米ドル 9,281 日本円 994,800 2020年10月16日 (252)
米ドル 10,246 日本円 1,098,200 2020年10月16日 (278)
米ドル 14,943 日本円 1,601,100 2020年10月16日 (401)
米ドル 19,270 日本円 2,065,400 2020年10月16日 (523)
米ドル 50,040 日本円 5,277,500 2020年10月16日 (538)
米ドル 28,320 日本円 3,022,800 2020年10月16日 (649)
米ドル 28,612 日本円 3,055,800 2020年10月16日 (674)
米ドル 29,595 日本円 3,164,700 2020年10月16日 (734)
米ドル 28,499 日本円 3,051,300 2020年10月16日 (743)
米ドル 28,710 日本円 3,077,100 2020年10月16日 (780)
米ドル 85,010 日本円 8,965,660 2020年10月16日 (914)
米ドル 40,608 日本円 4,347,730 2020年10月16日 (1,059)
米ドル 66,746 日本円 7,124,110 2020年10月16日 (1,529)
米ドル 65,359 日本円 6,993,000 2020年10月16日 (1,659)
米ドル 93,454 日本円 10,003,000 2020年10月16日 (2,411)
米ドル 126,606 日本円 13,555,100 2020年10月16日 (3,302)
米ドル 144,610 日本円 15,478,500 2020年10月16日 (3,731)
(4,047)
米ドル 376,449 日本円 39,702,400 2020年10月16日
2,112,987
注14．取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2020年７月31日に終了した期間に、
投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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注15．重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与
え、大きな変動を引き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連
する勧告や制限を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼ
す影響は、不確実性が高く、予測することはできない。金融市場および／または経済全体への影響が長期
に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
このような状況の中、受託会社は、管理会社と共に、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組み
を継続的に注視しており、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。
ファンドの未監査の純資産価額は日次で入手可能である。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストラリア
ステップ・アップ／ダウン債
SGSP AUSTRALI 3.3000% 09/04/23 427,018 458,010 0.23
米ドル 435,000
427,018 458,010 0.23
固定利付債
SGSP (AUST) ASSETS 3.25% 29/07/26
米ドル 1,900,000 1,872,925 2,082,476 1.04
SYDNEY AIRPORT 3.375% 30/04/25
米ドル 1,640,000 1,646,530 1,774,828 0.89
SCENTRE GRP TST 3.25% 28/10/25
米ドル 1,140,000 1,125,486 1,191,357 0.59
SCENTRE GROUP 3.5000% 12/02/25 295,443 317,558 0.16
米ドル 300,000
4,940,384 5,366,219 2.68
オーストラリア合計 5,367,402 5,824,229 2.91
ベルギー
固定利付債
1,963,853 2,082,233 1.04
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 17/03/36
ユーロ 1,500,000
1,963,853 2,082,233 1.04
ベルギー合計 1,963,853 2,082,233 1.04
カナダ
固定利付債
TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39
米ドル 880,000 1,206,093 1,409,274 0.71
ENBRIDGE INC 4.25% 01/12/26
米ドル 1,200,000 1,212,888 1,384,408 0.69
566,766 665,565 0.33
NUTRIEN LTD 3.3750% 15/03/25
米ドル 600,000
2,985,747 3,459,247 1.73
カナダ合計 2,985,747 3,459,247 1.73
フランス
変動利付債
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47
ユーロ 1,700,000 1,821,158 2,354,970 1.17
米ドル 700,000 BNP PARIBAS FRN 01/03/33 664,587 795,748 0.40
733,255 733,937 0.37
CRDT AGR ASSR FRN 29/01/48
ユーロ 600,000
3,219,000 3,884,655 1.94
ステップ・アップ／ダウン債
1,805,826 1,953,038 0.97
ORANGE SA 8.5% 01/03/31
米ドル 1,180,000
1,805,826 1,953,038 0.97
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス（続き）
固定利付債
EDF 6.95% 26/01/39
米ドル 1,310,000 1,729,891 2,002,138 1.00
SOCIETE GENERALE 5.625% 24/11/45
米ドル 1,150,000 1,115,508 1,484,187 0.74
EDF 5.5% 17/10/41 1,247,754 1,396,172 0.70
英ポンド 700,000
4,093,153 4,882,497 2.44
フランス合計 9,117,979 10,720,190 5.35
イタリア
変動利付債
ASSICURAZIONI GEN FRN 27/10/47 2,433,100 2,364,076 1.18
ユーロ 1,700,000
2,433,100 2,364,076 1.18
固定利付債
UNICREDIT SPA 4.625% 12/04/27 2,643,125 2,766,987 1.38
米ドル 2,500,000
2,643,125 2,766,987 1.38
イタリア合計 5,076,225 5,131,063 2.56
ジャージー
固定利付債
GATWICK FND L 4.6250% 27/03/34
英ポンド 2,000,000 3,290,686 3,112,560 1.55
BAA FUNDING L 7.1250% 14/02/24
英ポンド 1,300,000 2,190,767 1,935,548 0.97
GLENCORE FINA 3.1250% 26/03/26
英ポンド 830,000 1,112,599 1,145,328 0.57
CPUK FINANCE 3.6900% 28/08/28
英ポンド 836,000 1,076,662 1,116,751 0.56
HEATHROW FD LTD 2.75% 09/08/49
英ポンド 650,000 821,125 893,885 0.45
426,526 427,730 0.21
CPUK FINANCE 3.5880% 28/08/25
英ポンド 321,000
8,918,365 8,631,802 4.31
ジャージー合計 8,918,365 8,631,802 4.31
ルクセンブルグ
変動利付債
AXA SA FRN 16/01/54 3,074,661 3,326,045 1.65
英ポンド 2,020,000
3,074,661 3,326,045 1.65
固定利付債
ENEL FINANCE INTL 6% 07/10/39
米ドル 1,000,000 1,214,920 1,375,302 0.69
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ルクセンブルグ（続き）
固定利付債（続き）
DH EUROPE 0.4500% 18/03/28 814,054 880,414 0.44
ユーロ 746,000
2,028,974 2,255,716 1.13
ルクセンブルグ合計 5,103,635 5,581,761 2.78
オランダ
変動利付債
ユーロ 2,500,000 DEMETER ZURICH FRN 01/10/46 3,405,320 3,371,907 1.68
NN GROUP NV FRN 13/01/48 1,847,088 2,065,381 1.03
ユーロ 1,500,000
5,252,408 5,437,288 2.71
ステップ・アップ／ダウン債
DEUTSCHE TELEKOM 8.25% 15/06/30 1,747,673 1,888,337 0.94
米ドル 1,180,000
1,747,673 1,888,337 0.94
固定利付債
TELEFONICA EUROPE 8.25% 15/09/30
米ドル 2,113,000 2,900,192 3,277,562 1.64
VOLKSWAGEN IN 3.3000% 22/03/33
ユーロ 2,200,000 3,122,975 3,125,478 1.57
INNOGY FIN BV 6.25% 03/06/30
英ポンド 1,600,000 2,964,304 3,004,613 1.50
KONINKLIJKE KPN NV 8.375% 01/10/30
米ドル 1,674,000 2,318,920 2,479,296 1.24
LYONDELLBASELL IND 5.75% 15/04/24
米ドル 1,800,000 2,049,606 2,091,469 1.04
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/36
米ドル 1,241,000 1,626,589 1,824,649 0.91
ENEL FIN INTL 3.5000% 06/04/28
米ドル 1,100,000 1,052,271 1,224,599 0.61
KPN NV 5% 18/11/26
英ポンド 700,000 1,079,876 1,086,887 0.54
VONOVIA BV 2.1250% 22/03/30
ユーロ 500,000 590,933 665,040 0.33
526,200 568,902 0.28
ENEL FINANCE INTL 6.8% 15/09/37
米ドル 400,000
18,231,866 19,348,495 9.66
オランダ合計 25,231,947 26,674,120 13.31
スペイン
変動利付債
MAPFRE SA FRN 31/03/47 1,834,216 2,001,849 1.00
ユーロ 1,500,000
1,834,216 2,001,849 1.00
固定利付債
INMOBILIARIA 2.0000% 17/04/26
ユーロ 1,800,000 2,071,398 2,195,419 1.10
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
スペイン（続き）
固定利付債（続き）
TELEFONICA EMIS 7.045% 20/06/36 654,615 751,052 0.37
米ドル 500,000
2,726,013 2,946,471 1.47
スペイン合計 4,560,229 4,948,320 2.47
イギリス
変動利付債
米ドル 2,845,000 NATIONWIDE BLDG FRN 18/10/32 2,625,130 3,134,914 1.57
YORKSHRE BLD SOC FRN 13/09/28
英ポンド 2,200,000 3,053,866 3,018,094 1.52
RSA INSURANCE FRN 10/10/45
英ポンド 2,000,000 2,961,010 2,941,345 1.47
AVIVA PLC FRN 20/05/58
英ポンド 1,140,000 1,815,144 2,198,660 1.10
ROTHESAY LIFE FRN 17/09/29
英ポンド 1,429,000 1,753,514 2,029,168 1.01
LEGAL&GENERAL GROUP 5.5% 27/06/64
英ポンド 1,280,000 1,728,506 2,011,980 1.00
M&G PLC FRN 20/10/51
英ポンド 981,000 1,287,098 1,473,273 0.73
PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/68
英ポンド 911,000 1,200,178 1,432,665 0.71
ROYAL BK SCOTLND FRN 14/08/30
英ポンド 849,000 1,055,477 1,172,093 0.58
AVIVA PLC FRN 12/09/49
英ポンド 600,000 717,652 867,435 0.43
M&G PLC FRN 20/07/49
英ポンド 450,000 604,912 609,362 0.30
216,720 249,734 0.12
LEGAL & GENL GRP FRN 01/11/50
英ポンド 176,000
19,019,207 21,138,723 10.54
その他の債券
EVERSHOLT FUN 3.5290% 07/08/42
英ポンド 1,900,000 2,491,983 2,788,947 1.39
GREENE KING FIN 5.1060% 15/03/34
英ポンド 1,900,000 3,091,957 2,744,661 1.37
1,688,282 1,719,672 0.86
TELEREAL SECUR. 6.1645% 10/12/31
英ポンド 1,160,000
7,272,222 7,253,280 3.62
ステップ・アップ／ダウン債
2,288,539 2,434,076 1.21
米ドル 1,469,000 BRITISH TELECOM PLC STUP 15/12/30
2,288,539 2,434,076 1.21
固定利付債
ANNINGTON FND 2.6460% 12/07/25
英ポンド 2,410,000 3,191,689 3,393,681 1.69
NOTTING HILL 3.2500% 12/10/48
英ポンド 2,000,000 2,770,769 3,145,179 1.57
CENTRICA PLC 7% 19/09/33
英ポンド 1,350,000 2,595,286 2,752,507 1.37
BARCLAYS PLC 5.2% 12/05/26
米ドル 1,800,000 1,892,249 2,044,566 1.02
SCOTTISH WINDOWS 7% 16/06/43
英ポンド 1,050,000 1,652,938 1,973,504 0.98
HSBC HOLDINGS 6% 29/03/40
英ポンド 1,000,000 1,418,152 1,696,985 0.85
PHOENIX GRP 5.6250% 28/04/31
英ポンド 1,125,000 1,470,919 1,678,777 0.84
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イギリス（続き）
固定利付債（続き）
ABP FINANCE P 6.2500% 14/12/26
英ポンド 1,023,000 1,637,577 1,608,649 0.80
SANTANDER UK GP 5.625% 15/09/45
米ドル 1,190,000 1,193,808 1,513,665 0.76
HAMMERSON PLC 6% 23/02/26
英ポンド 1,100,000 1,828,337 1,429,973 0.71
LONDON & QUADRAN 3.1250% 28/02/53
英ポンド 780,000 1,013,870 1,288,369 0.64
LAND SECURITI 2.7500% 22/09/57
英ポンド 700,000 934,316 1,081,723 0.54
HAMMERSON PLC 7.2500% 21/04/28
英ポンド 800,000 1,513,766 1,081,555 0.54
米ドル 750,000 HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 15/09/37 908,803 1,061,856 0.53
THAMES WATER 6.5000% 09/02/32
英ポンド 500,000 911,753 984,936 0.49
SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/24
英ポンド 625,000 872,704 872,479 0.44
LONDON & QUADRAN 2.6250% 28/02/28
英ポンド 511,000 705,187 724,756 0.36
SANTANDER UK GP 4.75% 15/09/25
米ドル 600,000 598,596 657,600 0.33
PENSION INS 4.6250% 07/05/31
英ポンド 374,000 465,827 535,364 0.27
BARCLAYS PLC 3.2500% 17/01/33
英ポンド 360,000 420,819 521,226 0.26
BRITISH TELEC 6.3750% 23/06/37 183,461 207,221 0.10
英ポンド 100,000
28,180,826 30,254,571 15.09
イギリス合計 56,760,794 61,080,650 30.46
アメリカ合衆国
固定利付債
GOODMAN US 3.7000% 15/03/28
米ドル 3,800,000 3,752,714 4,161,550 2.07
NOBLE ENERGY INC 3.8500% 15/01/28
米ドル 3,200,000 3,147,455 3,640,674 1.81
AT & T INC 4.25% 01/03/27
米ドル 3,000,000 3,088,739 3,502,194 1.75
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
米ドル 2,320,000 2,680,810 3,291,915 1.64
MPLX LP 5.2500% 15/01/25
米ドル 3,100,000 3,185,250 3,229,499 1.61
GLENCORE FDG 4.1250% 30/05/23
米ドル 2,800,000 2,919,224 3,007,486 1.50
米ドル 2,710,000 DAIMLER FINAN 2.1250% 10/03/25 2,503,092 2,792,945 1.39
CIMAREX ENERGY 3.9% 15/05/27
米ドル 2,576,000 2,596,743 2,617,559 1.31
WILLIAMS PART 6.3% 15/04/40
米ドル 2,000,000 2,278,240 2,559,506 1.28
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
米ドル 2,100,000 2,206,890 2,434,331 1.21
METLIFE INC 10.7500% 01/08/39
米ドル 1,500,000 2,520,000 2,369,279 1.18
ERAC USA FIN 7% 15/10/37
米ドル 1,700,000 2,135,027 2,334,777 1.16
PIONEER NATURAL 4.45% 15/01/26
米ドル 2,000,000 2,098,720 2,325,004 1.16
KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39
米ドル 1,570,000 2,005,427 2,106,367 1.05
KINDER MORGAN INC 4.3% 01/06/25
米ドル 1,720,000 1,694,867 1,949,924 0.97
SOUTHERN POWER CO 5.15% 15/09/41
米ドル 1,630,000 1,735,845 1,931,477 0.96
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
ENTERPRISE PROD 6.45% 01/09/40
米ドル 1,250,000 1,412,880 1,730,843 0.86
THERMO FISHER 2.8750% 24/07/37
ユーロ 1,100,000 1,336,019 1,666,185 0.83
ANHEUSER-BUSCH INBEV 8.2% 15/01/39
米ドル 1,000,000 1,566,229 1,654,766 0.83
GOLDMAN SACHS GP 6.875% 18/01/38
英ポンド 800,000 1,331,935 1,613,018 0.80
COLUMBIA PIPELINE GP 5.8% 01/06/45
米ドル 1,200,000 1,354,212 1,554,522 0.78
AT&T INC 3.6000% 15/07/25
米ドル 1,370,000 1,417,701 1,540,687 0.77
米ドル 850,000 CVS HEALTH CORP 3.875% 20/07/25 875,568 962,696 0.48
COLUMBIA PIPELINE 4.5% 01/06/25
米ドル 710,000 674,818 826,741 0.41
GOLDMAN SACHS GRP 6.75% 01/10/37
米ドル 530,000 620,782 796,142 0.40
HJ HEINZ 4.125% 01/07/27
英ポンド 500,000 758,167 702,847 0.35
TIME WARNER CABLE 5.75% 02/06/31
英ポンド 360,000 580,516 605,345 0.30
ENTERPRISE PROD 6.125% 15/10/39
米ドル 400,000 466,924 536,351 0.27
GLENCORE FDG 4.6250% 29/04/24
米ドル 450,000 486,518 495,990 0.25
GOLDMAN SACHS GP INC 6.45% 01/05/36
米ドル 300,000 374,490 431,947 0.22
MPLX LP 4.2500% 01/12/27
米ドル 205,000 202,060 222,248 0.11
ERAC USA FINA 7.0000% 15/10/37 158,234 171,675 0.09
米ドル 125,000
54,166,096 59,766,490 29.80
アメリカ合衆国合計 54,166,096 59,766,490 29.80
179,252,272 193,900,105 96.72
投資対象証券合計
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2019年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株
式450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優
先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法（2020年改訂）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限
に関する制限はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行お
よび信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことので
きるようなその他の業務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行いま
す。管理会社は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株
式会社にファンドの投資運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計
算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
2020年８月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 18 510,667,484,982 円
契約型投資信託
（３）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要
な影響を与えることが予想される事実はありません。
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５【管理会社の経理の概況】
(1）管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下「当社」とい
う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年8月6日 内閣府令第52号）により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2019年1月1日 至
2019年12月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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（１）【資産及び負債の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年12月31日） （2019年12月31日）
資産の部
流動資産
現金・預金 1,681,223 1,717,207
未収委託者報酬 249,131 340,146
前払販売関連費用 6,339,519 10,786,742
未収入金 529,456 530,459
16,824 37,856
デリバティブ債権
流動資産計 8,816,155 13,412,412
資産合計 8,816,155 13,412,412
負債の部
流動負債
短期借入金 － 2,424,626
未払金 642,298 2,168,840
688,124 892,935
未払費用
流動負債計 1,330,422 5,486,402
負債合計 1,330,422 5,486,402
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
6,291,655 6,731,934
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,485,732 7,926,010
純資産合計 7,485,732 7,926,010
負債・純資産合計 8,816,155 13,412,412
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（２）【損益の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年１月１日 （自 2019年１月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
営業収益
委託者報酬 3,100,923 3,525,755
3,278,975 3,261,978
販売管理報酬等
営業収益計 6,379,898 6,787,733
営業費用
支払手数料 2,720,221 3,071,984
2,944,151 2,911,246
販売関連費用
営業費用計 5,664,372 5,983,231
一般管理費
事務委託費 243,170 239,481
20,298 17,180
諸経費
一般管理費計 263,469 256,662
営業利益 452,056 547,840
営業外収益
受取利息 241 88
為替差益 35,061 －
－ 10
その他
営業外収益計 35,303 99
営業外費用
支払利息 － 20,655
－ 85,022
為替差損
営業外費用計 － 105,678
経常利益 487,360 442,260
特別損失
*1 2,889 *1 1,982
前払販売関連費用追加償却費
税引前当期純利益 484,470 440,278
当期純利益 484,470 440,278
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（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 － － 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当期変動額
当期純利益 440,278 440,278 440,278
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 440,278 440,278 440,278
当期末残高 246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
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注記事項
（重要な会計方針）
1 ．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2 ．前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受す
る販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料（販売管理報酬等）に対応させて営業費用の販売関
連費用にて計上しております。
（損益計算書関係）
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み
額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み
額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
( 株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
（株）
優先株式 1,000 - - 1,000
（株）
当事業年度（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
（株）
優先株式 1,000 - - 1,000
（株）
( 金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
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当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未
収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定して
おり、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識
しております。なお 、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めておりま
す。 外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用い
ております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管
理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることがあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 （2018年12月31日）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
資産計 1,681,223 1,681,223 -
(2) 未払金 642,298 642,298 -
(3) 未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
16,824 16,824 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
当事業年度 （2019年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,717,207 1,717,207 -
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資産計 1,717,207 1,717,207 -
(1) 短期借入金 2,424,626 2,424,626 -
(2) 未払金 2,168,840 2,168,840 -
(3) 未払費用 892,935 892,935 -
負債計 5,486,402 5,486,402 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
37,856 37,856 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 37,856 37,856 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては（ ）で示しております。
( 注１) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1) 短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似
していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(2) 未払金 及び (3) 未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
( 注２) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 （2018年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
合 計 1,681,223 - - -
当事業年度 （2019年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,717,207 - - -
合 計 1,717,207 - - -
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( 注３) 借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度 （2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （2019年12月31日）
1 年超 2 年超 3 年超 ▶ 年超
1 年以内 2 年以内 3 年以内 ▶ 年以内 5 年以内 5 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
短期借入金 2,424,626 - - - - -
合 計 2,424,626 - - - - -
（デリバティブ取引関係）
1 ．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度 （2018年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 793,350 － 16,824 16,824
合計 793,350 － 16,824 16,824
当事業年度 （2019年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
売建
オーストラリアドル 602,632 - △ 5,070 △ 5,070
市場取引以
外の
買建
取引
英ポンド -
2,391,347 42,927 42,927
合計 2,993,979 37,856 37,856
（注）時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度 （2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （2019年12月31日）
該当事項はありません。
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( セグメント情報等）
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前 事業年度 （自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しておりま
す。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載を省略して
おります。
当 事業年度 （自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,525,755 3,261,978 6,787,733
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しておりま
す。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
ります。
（関連当事者 との取引 ）
1 ． 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前 事業年度（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
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投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,589,840
アセット・マ 東京 投資運用 ( 注2) 未払
親会社 795 百万 資産運用 602,841
ネジメント・ 都 千 なし 委託 費用
を持つ 円 業務
239,271
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
28,837
預金取引 出(純額) 預金 1,515,030
( 注3)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 16,824
32,141
ブ取引
入金
債権
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支
払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ） 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
当 事業年度（自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
投資運用
2,949,548
BNY メロン・
委託
同一の
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 845,775
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社 239,271
( 注3)
会社 (注5)
預金の預
133,706
預金取引 入(純額) 預金 1,647,942
( 注4)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 37,856
28,236
ブ取引
収入
債権
( 注4)
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資金の
2,424,626
借入(注4)
BNY メロン・イ
同一の
短期
ンベスト・マネ
親会社 ジャー 50 百万 資金融資
なし 資金の借入 借入金 2,424,626
ジメント・
を持つ ジー ポンド 業務
利息の
ジャージー2株
会社
20,655
式会社
支払
( 注4)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支
払っております。
(3) 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
(4） 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(5) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、2020年4月1日から社名をBNYメロン・
インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年 1月 1日 （自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
1 株当たり純資産額 3,742,866 円6銭 3,963,005 円29銭
1 株当たり当期純利益金額 242,235円44銭 220,139円22銭
( 注) １．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
（自 2018年 1月 1日 （自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
当期純利益（千円） 484,470 440,278
普通株主に帰属しない金額（千円） - -
普通株式に係る当期純利益（千円） 484,470 440,278
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式：
優先株式 1,000 1,000
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年5月19日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2019年１月１日から2019年
12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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