GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース/円コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース/円コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月30日
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
【ファンド名】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースおよびGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの計
算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
期別・計算期間
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
(2020年7月28日~ (2020年8月26日~ (2020年9月26日~
2020年8月25日) 2020年9月25日) 2020年10月26日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 11,242,780千円 11,054,947千円 10,765,336千円
期末受益権口数 23,029,228千口 22,852,087千口 22,738,657千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 4,882円 4,838円 4,734円
期中騰落率 1.5% 0.1% △1.1%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
期別・計算期間
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
(2020年7月28日~ (2020年8月26日~ (2020年9月26日~
2020年8月25日) 2020年9月25日) 2020年10月26日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,203,415千円 2,186,372千円 2,165,171千円
期末受益権口数 4,139,339千口 4,118,564千口 4,123,402千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 5,323円 5,309円 5,251円
期中騰落率 1.3% 0.5% △0.3%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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