ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第9期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第9期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年10月30日
【計算期間】 第９期中（自 令和２年２月１日 至 令和２年７月31日）
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
（Japan Offshore Fund Series -
NM US Investment Grade Corporate Bond Fund）
【発行者名】 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
（BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
（Scott Lennon, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
（c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, KY1-9008,
Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドである
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストで
す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。
円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型
1302、円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル
投資型1304、円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、
豪ドル投資型1306、円投資型1307、米ドル投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型
1308、円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309、円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル
投資型1311、円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円投資型1405、米ドル投資型1405、
豪ドル投資型1405、円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、円投資型1411、米ドル投資型
1411、豪ドル投資型1411、円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502、円投資型1504、米ドル
投資型1504および豪ドル投資型1504はそれぞれクラスの一つです。
ファンドの運用状況は次のとおりです。
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
本表は、ファンドのうち2020年８月末時点で運用している全クラスの資産を合計したシリーズ・トラス
トの資産を表示したものです。
（2020年８月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
固定利付債 アメリカ合衆国 77,666,228 96.08
変動利付債 アメリカ合衆国 1,566,635 1.94
ステップ・アップ／
アメリカ合衆国 134,753 0.17
ダウン債
小計 79,367,615 98.19
現金、預金およびその他資産
1,466,494 1.81
（負債控除後）
合計 80,834,110
100.00
（純資産総額） ( 約8,517百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.36円）によります。以下、同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
2/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年９月１日から2020年８月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで
す。
（円投資型 1203 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 375,964,892 9,619
10月末日 347,646,714 9,661
11月末日 343,554,973 9,654
12月末日 341,738,415 9,603
2020年１月末日 349,058,221 9,809
２月末日 352,900,558 9,931
３月末日 321,536,534 9,061
４月末日 307,273,139 9,605
５月末日 310,373,784 9,733
６月末日 311,189,356 9,914
７月末日 319,608,068 10,182
８月末日 309,685,609 10,025
（円投資型 1204 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 245,052,631 9,713
10月末日 240,251,677 9,715
11月末日 240,092,780 9,709
12月末日 239,337,333 9,698
2020年１月末日 243,444,268 9,864
２月末日 231,489,666 9,987
３月末日 210,148,384 9,149
４月末日 221,816,865 9,657
５月末日 224,757,738 9,785
６月末日 229,881,389 10,008
７月末日 235,161,765 10,238
８月末日 231,549,361 10,081
3/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1207 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 1,135,754,443 9,406
10月末日 1,115,188,582 9,407
11月末日 1,108,434,841 9,400
12月末日 1,087,654,978 9,390
2020年１月末日 1,102,919,868 9,550
２月末日 1,097,388,963 9,668
３月末日 989,384,105 8,857
４月末日 1,038,842,528 9,348
５月末日 1,035,566,865 9,472
６月末日 1,049,486,350 9,688
７月末日 1,070,478,550 9,909
８月末日 1,044,180,545 9,757
（円投資型 1210 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 1,437,124,239 9,328
10月末日 1,425,662,005 9,329
11月末日 1,395,352,307 9,323
12月末日 1,366,391,946 9,312
2020年１月末日 1,366,726,428 9,470
２月末日 1,367,319,174 9,588
３月末日 1,245,647,888 8,784
４月末日 1,214,453,495 9,270
５月末日 1,229,615,624 9,393
６月末日 1,245,157,269 9,607
７月末日 1,217,565,425 9,826
８月末日 1,187,638,869 9,675
4/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1212 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 313,423,848 9,413
10月末日 314,781,318 9,454
11月末日 314,573,129 9,447
12月末日 312,881,174 9,397
2020年１月末日 319,582,877 9,598
２月末日 322,583,667 9,717
３月末日 284,548,974 8,865
４月末日 301,648,361 9,398
５月末日 304,695,454 9,523
６月末日 307,424,073 9,699
７月末日 310,760,182 9,961
８月末日 295,197,948 9,808
（円投資型 1301 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 222,959,068 9,530
10月末日 222,992,910 9,531
11月末日 222,845,428 9,525
12月末日 222,594,307 9,514
2020年１月末日 193,567,227 9,632
２月末日 195,973,296 9,752
３月末日 179,532,896 8,934
４月末日 183,824,457 9,429
５月末日 186,261,622 9,554
６月末日 188,553,431 9,772
７月末日 192,865,854 9,995
８月末日 189,903,172 9,842
5/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1302 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 429,735,523 9,498
10月末日 431,596,749 9,540
11月末日 426,964,448 9,493
12月末日 424,586,841 9,482
2020年１月末日 433,681,204 9,685
２月末日 437,252,541 9,765
３月末日 400,570,979 8,946
４月末日 424,642,470 9,483
５月末日 428,453,508 9,569
６月末日 433,327,368 9,787
７月末日 438,014,476 10,052
８月末日 429,575,606 9,858
（円投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 313,400,366 9,516
10月末日 314,757,733 9,557
11月末日 314,549,560 9,551
12月末日 312,872,172 9,500
2020年１月末日 319,573,683 9,703
２月末日 323,546,033 9,824
３月末日 295,193,213 8,963
４月末日 312,932,243 9,502
５月末日 317,081,134 9,627
６月末日 293,545,247 9,806
７月末日 297,407,670 10,071
８月末日 292,839,084 9,917
6/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 590,193.18 62,182,753 104.74 11,035
10月末日 594,180.67 62,602,875 105.44 11,109
11月末日 594,711.27 62,658,779 105.54 11,120
12月末日 593,383.26 62,518,860 105.30 11,094
2020年１月末日 607,023.43 63,955,989 107.72 11,349
２月末日 615,113.76 64,808,386 109.16 11,501
３月末日 562,180.11 59,231,296 99.77 10,512
４月末日 598,174.34 63,023,648 106.15 11,184
５月末日 606,475.40 63,898,248 107.63 11,340
６月末日 618,467.53 65,161,739 109.75 11,563
７月末日 635,871.56 66,995,428 112.84 11,889
８月末日 626,235.47 65,980,169 111.13 11,709
（豪ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 468,233.91 36,288,128 96.64 7,490
10月末日 470,788.61 36,486,117 97.17 7,531
11月末日 470,750.48 36,483,162 97.16 7,530
12月末日 466,564.41 36,158,742 96.30 7,463
2020年１月末日 476,777.91 36,950,288 98.41 7,627
２月末日 483,017.94 37,433,890 99.69 7,726
３月末日 423,174.12 32,795,994 89.18 6,911
４月末日 452,692.19 35,083,645 95.40 7,394
５月末日 458,224.57 35,512,404 96.57 7,484
６月末日 463,365.90 35,910,857 97.65 7,568
７月末日 474,875.20 36,802,828 100.08 7,756
８月末日 467,975.08 36,268,069 98.62 7,643
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年８月31日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝77.50円）によります。以下、同じです。
7/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 432,548,706 9,410
10月末日 432,591,424 9,411
11月末日 425,721,515 9,405
12月末日 425,241,776 9,394
2020年１月末日 432,480,233 9,554
２月末日 437,856,028 9,673
３月末日 401,123,838 8,862
４月末日 421,753,885 9,352
５月末日 427,345,546 9,476
６月末日 437,087,455 9,692
７月末日 446,077,797 9,913
８月末日 439,225,436 9,761
（米ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 1,247,103.48 131,394,823 103.65 10,921
10月末日 1,250,724.19 131,776,301 103.95 10,952
11月末日 1,217,506.74 128,276,510 104.04 10,962
12月末日 1,219,418.00 128,477,880 104.21 10,980
2020年１月末日 1,242,660.51 130,926,711 106.19 11,188
２月末日 1,259,222.52 132,671,685 107.61 11,338
３月末日 1,155,041.27 121,695,148 98.70 10,399
４月末日 1,224,045.56 128,965,440 104.60 11,021
５月末日 1,241,032.03 130,755,135 106.05 11,173
６月末日 1,270,292.71 133,838,040 108.55 11,437
７月末日 1,301,247.29 137,099,414 111.20 11,716
８月末日 1,281,528.01 135,021,791 109.51 11,538
8/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 218,950.38 16,968,654 95.78 7,423
10月末日 218,094.98 16,902,361 95.40 7,394
11月末日 218,077.32 16,900,992 95.40 7,394
12月末日 179,991.13 13,949,313 95.44 7,397
2020年１月末日 153,638.82 11,907,009 96.87 7,507
２月末日 155,649.63 12,062,846 98.14 7,606
３月末日 140,495.11 10,888,371 88.58 6,865
４月末日 148,774.03 11,529,987 93.80 7,270
５月末日 150,592.20 11,670,896 94.95 7,359
６月末日 153,711.32 11,912,627 96.92 7,511
７月末日 156,065.30 12,095,061 98.40 7,626
８月末日 153,797.61 11,919,315 96.97 7,515
（円投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 475,762,053 9,618
10月末日 477,822,625 9,660
11月末日 475,515,012 9,613
12月末日 448,093,367 9,602
2020年１月末日 447,882,867 9,808
２月末日 427,860,540 9,889
３月末日 391,966,882 9,060
４月末日 411,199,669 9,604
５月末日 412,974,024 9,691
６月末日 419,028,277 9,912
７月末日 422,234,918 10,180
８月末日 408,529,369 9,985
9/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 1,230,488.34 129,644,252 105.99 11,167
10月末日 1,238,801.82 130,520,160 106.70 11,242
11月末日 1,235,223.30 130,143,127 106.39 11,209
12月末日 1,215,851.33 128,102,096 106.56 11,227
2020年１月末日 1,243,800.25 131,046,794 109.01 11,485
２月末日 1,255,722.34 132,302,906 110.05 11,595
３月末日 1,151,830.68 121,356,880 100.95 10,636
４月末日 1,225,577.97 129,126,895 107.41 11,317
５月末日 1,237,958.37 130,431,294 108.50 11,432
６月末日 1,244,936.31 131,166,490 111.06 11,701
７月末日 1,279,969.54 134,857,591 114.18 12,030
８月末日 1,256,174.37 132,350,532 112.06 11,807
（豪ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 200,698.02 15,554,097 98.19 7,610
10月末日 201,793.04 15,638,961 98.72 7,651
11月末日 199,927.62 15,494,391 97.81 7,580
12月末日 200,009.44 15,500,732 97.85 7,583
2020年１月末日 204,387.83 15,840,057 99.99 7,749
２月末日 205,189.10 15,902,155 100.39 7,780
３月末日 185,211.26 14,353,873 90.61 7,022
４月末日 198,130.48 15,355,112 96.93 7,512
５月末日 198,715.64 15,400,462 97.22 7,535
６月末日 202,831.51 15,719,442 99.23 7,690
７月末日 207,869.53 16,109,889 101.70 7,882
８月末日 203,046.20 15,736,081 99.34 7,699
10/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 170,623,975 10,106
10月末日 170,855,481 10,149
11月末日 161,918,715 10,143
12月末日 160,085,912 10,091
2020年１月末日 163,514,844 10,307
２月末日 163,982,017 10,435
３月末日 148,695,703 9,523
４月末日 147,409,187 10,087
５月末日 148,341,513 10,221
６月末日 151,130,042 10,413
７月末日 146,128,042 10,694
８月末日 136,512,239 10,530
（米ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 841,072.46 88,615,394 110.83 11,677
10月末日 846,754.95 89,214,102 111.58 11,756
11月末日 847,511.10 89,293,769 111.68 11,767
12月末日 845,795.70 89,113,035 111.45 11,742
2020年１月末日 865,238.11 91,161,487 114.01 12,012
２月末日 876,769.88 92,376,475 115.53 12,172
３月末日 801,479.98 84,443,931 105.61 11,127
４月末日 852,795.66 89,850,551 112.37 11,839
５月末日 864,630.17 91,097,435 113.93 12,004
６月末日 881,908.96 92,917,928 116.21 12,244
７月末日 906,726.39 95,532,692 119.48 12,588
８月末日 892,985.73 94,084,977 117.67 12,398
11/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 414.83 32,149 103.71 8,038
10月末日 417.09 32,324 104.27 8,081
11月末日 417.06 32,322 104.27 8,081
12月末日 413.61 32,055 103.40 8,014
2020年１月末日 422.67 32,757 105.67 8,189
２月末日 428.20 33,186 107.05 8,296
３月末日 383.29 29,705 95.82 7,426
４月末日 410.02 31,777 102.51 7,945
５月末日 415.04 32,166 103.76 8,041
６月末日 419.97 32,548 104.99 8,137
７月末日 430.40 33,356 107.60 8,339
８月末日 424.14 32,871 106.04 8,218
（円投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 380,469,145 9,968
10月末日 380,596,800 9,971
11月末日 380,345,082 9,965
12月末日 379,916,477 9,954
2020年１月末日 386,477,239 10,125
２月末日 391,281,209 10,251
３月末日 358,456,229 9,391
４月末日 378,401,703 9,914
５月末日 378,395,873 10,045
６月末日 387,021,910 10,274
７月末日 395,952,712 10,511
８月末日 389,870,340 10,350
12/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 108,318.96 11,412,486 109.41 11,527
10月末日 108,655.43 11,447,936 109.75 11,563
11月末日 108,752.45 11,458,158 109.85 11,574
12月末日 108,923.18 11,476,146 110.02 11,592
2020年１月末日 111,021.90 11,697,267 112.14 11,815
２月末日 112,501.59 11,853,168 113.64 11,973
３月末日 103,193.82 10,872,501 104.24 10,983
４月末日 109,382.27 11,524,516 110.49 11,641
５月末日 110,900.20 11,684,445 112.02 11,802
６月末日 113,514.97 11,959,937 114.66 12,081
７月末日 116,303.92 12,253,781 117.48 12,378
８月末日 114,541.44 12,068,086 115.70 12,190
（円投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 184,094,338 10,103
10月末日 184,891,669 10,147
11月末日 184,035,760 10,100
12月末日 183,828,373 10,089
2020年１月末日 187,765,853 10,305
２月末日 189,359,453 10,392
３月末日 171,379,287 9,521
４月末日 169,566,946 10,093
５月末日 171,132,597 10,186
６月末日 175,033,792 10,418
７月末日 178,699,054 10,700
８月末日 175,298,489 10,496
13/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 128,026.43 13,488,865 110.94 11,689
10月末日 128,891.41 13,579,999 111.69 11,768
11月末日 128,540.85 13,543,064 111.39 11,736
12月末日 128,742.64 13,564,325 111.56 11,754
2020年１月末日 131,702.06 13,876,129 114.13 12,025
２月末日 132,986.55 14,011,463 115.24 12,142
３月末日 121,983.96 12,852,230 105.71 11,138
４月末日 129,794.13 13,675,110 112.47 11,850
５月末日 131,127.32 13,815,574 113.63 11,972
６月末日 134,219.00 14,141,314 116.31 12,254
７月末日 137,996.00 14,539,259 119.58 12,599
８月末日 135,452.01 14,271,224 117.38 12,367
（豪ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 426.04 33,018 106.51 8,255
10月末日 428.36 33,198 107.09 8,299
11月末日 424.71 32,915 106.18 8,229
12月末日 424.88 32,928 106.22 8,232
2020年１月末日 434.18 33,649 108.55 8,413
２月末日 436.20 33,806 109.05 8,451
３月末日 393.73 30,514 98.43 7,628
４月末日 421.19 32,642 105.30 8,161
５月末日 422.75 32,763 105.69 8,191
６月末日 431.50 33,441 107.88 8,361
７月末日 442.22 34,272 110.56 8,568
８月末日 432.27 33,501 108.07 8,375
14/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 49,712,709 10,003
10月末日 49,928,019 10,046
11月末日 49,894,998 10,039
12月末日 49,639,138 9,988
2020年１月末日 50,702,375 10,202
２月末日 51,332,613 10,328
３月末日 46,843,643 9,425
４月末日 49,658,615 9,992
５月末日 47,279,868 10,124
６月末日 48,166,836 10,314
７月末日 49,469,910 10,593
８月末日 48,709,985 10,430
（米ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 10,975.80 1,156,410 109.76 11,564
10月末日 11,049.96 1,164,224 110.50 11,642
11月末日 11,059.82 1,165,263 110.60 11,653
12月末日 11,037.05 1,162,864 110.37 11,629
2020年１月末日 11,290.76 1,189,594 112.91 11,896
２月末日 11,441.24 1,205,449 114.41 12,054
３月末日 10,458.41 1,101,898 104.58 11,019
４月末日 11,128.02 1,172,448 111.28 11,724
５月末日 11,282.45 1,188,719 112.82 11,887
６月末日 11,507.52 1,212,432 115.08 12,125
７月末日 11,831.35 1,246,551 118.31 12,465
８月末日 11,652.05 1,227,660 116.52 12,277
15/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 167,811.51 13,005,392 102.08 7,911
10月末日 168,727.10 13,076,350 102.63 7,954
11月末日 168,713.43 13,075,291 102.62 7,953
12月末日 167,296.69 12,965,493 101.76 7,886
2020年１月末日 170,958.96 13,249,319 103.99 8,059
２月末日 173,196.46 13,422,726 105.35 8,165
３月末日 155,010.57 12,013,319 94.29 7,307
４月末日 165,823.17 12,851,296 100.87 7,817
５月末日 167,849.71 13,008,353 102.10 7,913
６月末日 169,819.27 13,160,993 103.30 8,006
７月末日 174,037.32 13,487,892 105.86 8,204
８月末日 171,508.49 13,291,908 104.32 8,085
（円投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 78,294,466 9,886
10月末日 78,633,567 9,928
11月末日 78,262,680 9,882
12月末日 78,174,487 9,871
2020年１月末日 73,799,778 10,082
２月末日 74,419,693 10,167
３月末日 68,176,549 9,314
４月末日 72,273,479 9,873
５月末日 72,934,338 9,964
６月末日 74,596,973 10,191
７月末日 76,615,070 10,467
８月末日 75,150,853 10,267
16/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 239,349.51 25,217,864 108.80 11,463
10月末日 240,966.61 25,388,242 109.53 11,540
11月末日 131,069.76 13,809,510 109.22 11,507
12月末日 131,275.52 13,831,189 109.40 11,526
2020年１月末日 134,293.16 14,149,127 111.91 11,791
２月末日 135,593.42 14,286,123 112.99 11,905
３月末日 124,375.16 13,104,167 103.65 10,921
４月末日 132,338.42 13,943,176 110.28 11,619
５月末日 133,688.26 14,085,395 111.41 11,738
６月末日 136,840.32 14,417,496 114.03 12,014
７月末日 140,691.09 14,823,213 117.24 12,352
８月末日 138,088.20 14,548,973 115.07 12,124
（豪ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 928.07 71,925 103.12 7,992
10月末日 933.14 72,318 103.68 8,035
11月末日 924.92 71,681 102.77 7,965
12月末日 925.30 71,711 102.81 7,968
2020年１月末日 945.56 73,281 105.06 8,142
２月末日 949.68 73,600 105.52 8,178
３月末日 857.22 66,435 95.25 7,382
４月末日 917.01 71,068 101.89 7,896
５月末日 920.13 71,310 102.24 7,924
６月末日 939.19 72,787 104.35 8,087
７月末日 962.52 74,595 106.95 8,289
８月末日 940.59 72,896 104.51 8,100
次へ
17/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 208,724,616 9,700
10月末日 209,628,623 9,742
11月末日 208,623,607 9,695
12月末日 208,388,513 9,684
2020年１月末日 212,852,054 9,892
２月末日 214,623,515 9,974
３月末日 196,618,529 9,137
４月末日 206,980,995 9,686
５月末日 205,925,024 9,774
６月末日 210,619,359 9,997
７月末日 216,317,316 10,268
８月末日 212,167,481 10,071
（米ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 372,284.01 39,223,843 106.70 11,242
10月末日 374,799.25 39,488,849 107.42 11,318
11月末日 373,726.09 39,375,781 107.12 11,286
12月末日 374,312.77 39,437,593 107.28 11,303
2020年１月末日 382,917.15 40,344,151 109.75 11,563
２月末日 386,597.15 40,731,876 110.80 11,674
３月末日 354,612.20 37,361,941 101.64 10,709
４月末日 366,502.68 38,614,722 108.14 11,394
５月末日 370,214.34 39,005,783 109.24 11,510
６月末日 378,943.15 39,925,450 111.82 11,781
７月末日 389,606.82 41,048,975 114.96 12,112
８月末日 382,372.97 40,286,816 112.83 11,888
18/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 239,890.15 18,591,487 99.17 7,686
10月末日 188,354.07 14,597,440 99.71 7,728
11月末日 186,629.96 14,463,822 98.80 7,657
12月末日 186,706.34 14,469,741 98.84 7,660
2020年１月末日 190,793.51 14,786,497 101.00 7,828
２月末日 191,558.94 14,845,818 101.41 7,859
３月末日 172,908.18 13,400,384 91.53 7,094
４月末日 141,304.41 10,951,092 97.92 7,589
５月末日 141,735.00 10,984,463 98.22 7,612
６月末日 144,670.66 11,211,976 100.26 7,770
７月末日 148,264.06 11,490,465 102.75 7,963
８月末日 144,836.93 11,224,862 100.37 7,779
（円投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 194,192,086 9,478
10月末日 195,033,151 9,519
11月末日 194,079,260 9,473
12月末日 186,290,687 9,462
2020年１月末日 190,280,908 9,665
２月末日 188,923,144 9,744
３月末日 173,074,188 8,927
４月末日 183,474,727 9,463
５月末日 185,119,681 9,548
６月末日 187,386,458 9,766
７月末日 191,452,835 10,030
８月末日 187,762,666 9,837
19/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 257,087.91 27,086,782 104.08 10,966
10月末日 258,824.86 27,269,787 104.79 11,041
11月末日 258,059.31 27,189,129 104.48 11,008
12月末日 258,464.42 27,231,811 104.64 11,025
2020年１月末日 264,405.77 27,857,792 107.05 11,279
２月末日 266,922.01 28,122,903 108.07 11,386
３月末日 239,882.25 25,273,994 99.12 10,443
４月末日 255,240.99 26,892,191 105.47 11,112
５月末日 257,801.61 27,161,978 106.53 11,224
６月末日 202,165.39 21,300,145 109.04 11,488
７月末日 207,854.44 21,899,544 112.11 11,812
８月末日 203,977.15 21,491,033 110.02 11,592
（豪ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 162,115.19 12,563,927 96.50 7,479
10月末日 162,999.70 12,632,477 97.02 7,519
11月末日 65,357.44 5,065,202 96.11 7,449
12月末日 55,769.32 4,322,122 96.15 7,452
2020年１月末日 56,990.16 4,416,737 98.26 7,615
２月末日 57,204.36 4,433,338 98.63 7,644
３月末日 51,634.76 4,001,694 89.03 6,900
４月末日 55,236.49 4,280,828 95.24 7,381
５月末日 55,390.51 4,292,765 95.50 7,401
６月末日 56,537.77 4,381,677 97.48 7,555
７月末日 57,942.09 4,490,512 99.90 7,742
８月末日 56,588.58 4,385,615 97.57 7,562
20/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 130,604,441 9,441
10月末日 131,170,102 9,482
11月末日 130,526,355 9,435
12月末日 126,609,582 9,425
2020年１月末日 129,321,474 9,626
２月末日 130,383,107 9,705
３月末日 119,445,135 8,891
４月末日 126,622,945 9,426
５月末日 127,756,014 9,510
６月末日 130,668,382 9,727
７月末日 131,206,425 9,990
８月末日 128,675,414 9,797
（米ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 476,765.65 50,232,029 103.62 10,917
10月末日 167,030.55 17,598,339 104.33 10,992
11月末日 166,533.68 17,545,989 104.02 10,960
12月末日 166,795.11 17,573,533 104.18 10,976
2020年１月末日 170,629.25 17,977,498 106.58 11,229
２月末日 172,250.19 18,148,280 107.59 11,336
３月末日 138,755.74 14,619,305 98.69 10,398
４月末日 147,639.74 15,555,323 105.01 11,064
５月末日 149,118.37 15,711,111 106.06 11,174
６月末日 152,634.24 16,081,544 108.56 11,438
７月末日 156,929.46 16,534,088 111.61 11,759
８月末日 153,999.67 16,225,405 109.53 11,540
21/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 195,529.81 15,153,560 95.94 7,435
10月末日 196,596.62 15,236,238 96.47 7,476
11月末日 194,737.06 15,092,122 95.55 7,405
12月末日 194,816.76 15,098,299 95.59 7,408
2020年１月末日 199,081.47 15,428,814 97.68 7,570
２月末日 199,818.79 15,485,956 98.05 7,599
３月末日 180,363.82 13,978,196 88.50 6,859
４月末日 192,944.91 14,953,231 94.67 7,337
５月末日 193,472.09 14,994,087 94.93 7,357
６月末日 197,479.35 15,304,650 96.90 7,510
７月末日 202,384.43 15,684,793 99.31 7,697
８月末日 197,646.10 15,317,573 96.98 7,516
（円投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 152,278,424 9,583
10月末日 152,937,957 9,625
11月末日 152,197,033 9,578
12月末日 152,025,525 9,567
2020年１月末日 155,281,809 9,772
２月末日 156,566,341 9,853
３月末日 143,431,830 9,027
４月末日 152,051,072 9,569
５月末日 153,421,503 9,655
６月末日 156,918,950 9,875
７月末日 161,164,131 10,142
８月末日 158,064,758 9,947
22/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 468,449.27 49,355,815 104.92 11,054
10月末日 471,614.23 49,689,275 105.62 11,128
11月末日 470,233.70 49,543,823 105.32 11,097
12月末日 444,601.10 46,843,172 105.48 11,113
2020年１月末日 454,821.20 47,919,962 107.91 11,369
２月末日 459,163.33 48,377,448 108.94 11,478
３月末日 421,174.65 44,374,961 99.92 10,528
４月末日 448,140.84 47,216,119 106.32 11,202
５月末日 452,650.44 47,691,250 107.39 11,315
６月末日 463,322.89 48,815,700 109.92 11,581
７月末日 476,361.07 50,189,402 113.02 11,908
８月末日 467,488.44 49,254,582 110.91 11,685
（豪ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 340,313.00 26,374,258 97.23 7,535
10月末日 342,169.76 26,518,156 97.76 7,576
11月末日 338,975.83 26,270,627 96.85 7,506
12月末日 339,114.56 26,281,378 96.89 7,509
2020年１月末日 346,538.08 26,856,701 99.01 7,673
２月末日 347,865.08 26,959,544 99.39 7,703
３月末日 313,995.87 24,334,680 89.71 6,953
４月末日 335,898.32 26,032,120 95.97 7,438
５月末日 336,859.18 26,106,586 96.25 7,459
６月末日 343,836.32 26,647,315 98.24 7,614
７月末日 352,376.68 27,309,193 100.68 7,803
８月末日 344,169.36 26,673,125 98.33 7,621
23/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 346,580,743 9,395
10月末日 348,081,818 9,436
11月末日 344,488,452 9,389
12月末日 344,100,254 9,379
2020年１月末日 351,470,649 9,579
２月末日 354,348,689 9,658
３月末日 324,622,015 8,848
４月末日 342,223,336 9,379
５月末日 345,278,283 9,462
６月末日 353,149,361 9,678
７月末日 362,703,231 9,940
８月末日 355,699,405 9,748
（米ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 566,523.92 59,688,960 102.82 10,833
10月末日 570,351.50 60,092,234 103.51 10,906
11月末日 568,637.47 59,911,644 103.20 10,873
12月末日 569,530.12 60,005,693 103.36 10,890
2020年１月末日 582,621.98 61,385,052 105.74 11,141
２月末日 588,139.09 61,966,335 106.74 11,246
３月末日 441,567.34 46,523,535 97.91 10,316
４月末日 469,839.20 49,502,258 104.18 10,976
５月末日 474,530.27 49,996,509 105.22 11,086
６月末日 485,718.60 51,175,312 107.70 11,347
７月末日 499,387.00 52,615,414 110.73 11,667
８月末日 490,049.69 51,631,635 108.66 11,448
24/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 872,713.84 67,635,323 94.75 7,343
10月末日 847,889.12 65,711,407 95.15 7,374
11月末日 839,759.26 65,081,343 94.24 7,304
12月末日 840,102.94 65,107,978 94.28 7,307
2020年１月末日 858,493.54 66,533,249 96.34 7,466
２月末日 861,560.69 66,770,953 96.69 7,493
３月末日 777,676.49 60,269,928 87.27 6,763
４月末日 831,922.51 64,473,995 93.36 7,235
５月末日 834,084.41 64,641,542 93.60 7,254
６月末日 851,360.24 65,980,419 95.54 7,404
７月末日 872,506.73 67,619,272 97.91 7,588
８月末日 851,968.96 66,027,594 95.61 7,410
（円投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019年９月末日 929,296,351 9,413
10月末日 929,389,008 9,413
11月末日 917,956,149 9,407
12月末日 915,042,369 9,397
2020年１月末日 930,619,111 9,557
２月末日 932,511,773 9,675
３月末日 850,914,336 8,864
４月末日 845,618,716 9,344
５月末日 856,830,024 9,468
６月末日 852,153,822 9,684
７月末日 846,851,489 9,905
８月末日 828,966,469 9,753
25/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019年９月末日 863,668.88 90,996,153 102.85 10,836
10月末日 866,150.66 91,257,634 103.15 10,868
11月末日 866,924.13 91,339,126 103.24 10,877
12月末日 868,285.04 91,482,512 103.40 10,894
2020年１月末日 884,808.40 93,223,413 105.37 11,102
２月末日 896,601.01 94,465,882 106.78 11,250
３月末日 822,421.10 86,650,287 97.94 10,319
４月末日 871,526.62 91,824,045 103.79 10,935
５月末日 862,048.86 90,825,468 105.23 11,087
６月末日 882,373.98 92,966,923 107.71 11,348
７月末日 903,849.72 95,229,606 110.33 11,624
８月末日 890,152.66 93,786,484 108.66 11,448
（豪ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019年９月末日 1,024,518.63 79,400,194 94.94 7,358
10月末日 1,020,431.49 79,083,440 94.56 7,328
11月末日 1,020,348.85 79,077,036 94.56 7,328
12月末日 1,020,766.43 79,109,398 94.59 7,331
2020年１月末日 1,033,245.65 80,076,538 95.75 7,421
２月末日 1,046,768.69 81,124,573 97.00 7,518
３月末日 944,852.07 73,226,035 87.56 6,786
４月末日 1,000,409.36 77,531,725 92.71 7,185
５月末日 1,012,635.41 78,479,244 93.84 7,273
６月末日 1,033,609.45 80,104,732 95.78 7,423
７月末日 1,049,321.97 81,322,453 97.24 7,536
８月末日 1,034,074.91 80,140,806 95.83 7,427
26/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1203）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1204）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1207）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1210）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1212）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1301）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1302）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（円投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
27/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
28/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（円投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
29/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
30/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
31/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
（円投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019年９月１日－2020年８月末日 160
（米ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 1.6 169
（豪ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年９月１日－2020年８月末日 3.6 279
32/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1203）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.31％
（円投資型1204）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.29％
（円投資型1207）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.29％
（円投資型1210）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.28％
（円投資型1212）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.31％
（円投資型1301）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.82％
（円投資型1302）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.32％
（円投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.32％
（米ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.29％
（豪ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.75％
33/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.28％
（米ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.26％
（豪ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.95％
（円投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33％
（米ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.30％
（豪ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.79％
（円投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.22％
（米ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.29％
（豪ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.77％
（円投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.30％
（米ドル投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.27％
34/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33％
（米ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.31％
（豪ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.79％
（円投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.31％
（米ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.29％
（豪ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.76％
（円投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33％
（米ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.30％
（豪ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.79％
（円投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33％
（米ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.31％
35/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.79％
（円投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33％
（米ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.30％
（豪ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.80％
（円投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.33％
（米ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.30％
（豪ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.79％
（円投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.32％
（米ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.30％
（豪ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.78％
（円投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.32％
36/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.31％
（豪ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.66％
（円投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 4.17％
（米ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 6.26％
（豪ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2019年９月１日－2020年８月末日 3.68％
（注）収益率（％）＝ 100× （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該計算期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
37/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
２【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下記計算期間末日現在の発行済口数は、以下
のとおりです。
（円投資型1203）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 10,496 30,890
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （10,496） （30,890）
（注）（ ）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下、同じです。
（円投資型1204）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,260 22,969
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （2,260） （22,969）
（円投資型1207）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 14,928 107,024
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （14,928） （107,024）
（円投資型1210）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 32,609 122,752
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （32,609） （122,752）
（円投資型1212）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,200 30,097
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （3,200） （30,097）
（円投資型1301）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,100 19,296
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （4,100） （19,296）
（円投資型1302）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,666 43,577
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （1,666） （43,577）
（円投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,505 29,530
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （3,505） （29,530）
38/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 5,635
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （5,635）
（豪ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 100 4,745
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （100） （4,745）
（円投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 967 44,998
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （967） （44,998）
（米ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 330 11,702
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （330） （11,702）
（豪ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 700 1,586
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （700） （1,586）
（円投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 8,549 40,916
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （8,549） （40,916）
（米ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 400 11,210
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （400） （11,210）
（豪ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 2,044
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （2,044）
39/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,890 12,964
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （4,890） （12,964）
（米ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 7,589
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （7,589）
（豪ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 ▶
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （4）
（円投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 880 37,669
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （880） （37,669）
（米ドル投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 990
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （990）
（円投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,520 16,701
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （1,520） （16,701）
（米ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,154
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （1,154）
（豪ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 ▶
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （4）
40/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 300 4,670
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （300） （4,670）
（米ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 100
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （100）
（豪ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,644
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （1,644）
（円投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 600 7,320
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （600） （7,320）
（米ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,000 1,200
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （1,000） （1,200）
（豪ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 9
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （9）
（円投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 450 21,068
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （450） （21,068）
（米ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 100 3,389
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （100） （3,389）
41/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 976 1,443
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （976） （1,443）
（円投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,400 19,088
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （1,400） （19,088）
（米ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 616 1,854
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （616） （1,854）
（豪ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,100 580
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （1,100） （580）
（円投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 700 13,134
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （700） （13,134）
（米ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,695 1,406
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （3,695） （1,406）
（豪ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 2,038
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （2,038）
（円投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 15,890
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （15,890）
42/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 250 4,215
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （250） （4,215）
（豪ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 3,500
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （3,500）
（円投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 400 36,490
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （400） （36,490）
（米ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,000 4,510
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （1,000） （4,510）
（豪ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 300 8,911
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （300） （8,911）
（円投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 13,730 85,000
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （13,730） （85,000）
（米ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 205 8,192
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （205） （8,192）
（豪ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 10,791
（2019年９月１日
－2020年８月末日）
（0） （0） （10,791）
43/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されてい
ます。日本文の中間財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されていま
す。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年８月31日現在における対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝105.36円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
44/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
純資産計算書
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券－時価
２ 80,220,910 8,452,075
（取得価額：70,127,887米ドル）
銀行預金 1,709,231 180,085
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 1,707,108 179,861
未収収益 682,482 71,906
21,664 2,283
ブローカーからの未収金
84,341,395 8,886,209
資産合計
負債
未払買戻金 114,281 12,041
ブローカーへの未払金 502,538 52,947
110,525 11,645
未払費用 ９
727,344 76,633
負債合計
83,614,051 8,809,576
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
45/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
受益証券の内訳は以下のとおり。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1203受益証券（日本円で表示） 10,182 31,390 319,608,068
円投資型1204受益証券（日本円で表示） 10,238 22,969 235,161,765
円投資型1207受益証券（日本円で表示） 9,909 108,034 1,070,478,550
円投資型1210受益証券（日本円で表示） 9,826 123,912 1,217,565,425
円投資型1212受益証券（日本円で表示） 9,961 31,197 310,760,182
円投資型1301受益証券（日本円で表示） 9,995 19,296 192,865,854
円投資型1302受益証券（日本円で表示） 10,052 43,577 438,014,476
円投資型1303受益証券（日本円で表示） 10,071 29,530 297,407,670
米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示） 112.84 5,635 635,872
豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示） 100.08 4,745 474,875
円投資型1304受益証券（日本円で表示） 9,913 44,998 446,077,797
米ドル投資型1304（米ドルで表示） 111.20 11,702 1,301,247
豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示） 98.40 1,586 156,065
円投資型1305受益証券（日本円で表示） 10,180 41,476 422,234,918
米ドル投資型1305（米ドルで表示） 114.18 11,210 1,279,970
豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示） 101.70 2,044 207,870
円投資型1306受益証券（日本円で表示） 10,694 13,664 146,128,042
米ドル投資型1306（米ドルで表示） 119.48 7,589 906,726
豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示） 107.60 ▶ 430
円投資型1307受益証券（日本円で表示） 10,511 37,669 395,952,712
米ドル投資型1307（米ドルで表示） 117.48 990 116,304
円投資型1308受益証券（日本円で表示） 10,700 16,701 178,699,054
米ドル投資型1308（米ドルで表示） 119.58 1,154 137,996
豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示） 110.56 ▶ 442
円投資型1309受益証券（日本円で表示） 10,593 4,670 49,469,910
米ドル投資型1309（米ドルで表示） 118.31 100 11,831
豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示） 105.86 1,644 174,037
円投資型1311受益証券（日本円で表示） 10,467 7,320 76,615,070
米ドル投資型1311（米ドルで表示） 117.24 1,200 140,691
豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示） 106.95 9 963
円投資型1402受益証券（日本円で表示） 10,268 21,068 216,317,316
米ドル投資型1402（米ドルで表示） 114.96 3,389 389,607
豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示） 102.75 1,443 148,264
円投資型1405受益証券（日本円で表示） 10,030 19,088 191,452,835
米ドル投資型1405（米ドルで表示） 112.11 1,854 207,854
豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示） 99.90 580 57,942
円投資型1408受益証券（日本円で表示） 9,990 13,134 131,206,425
米ドル投資型1408（米ドルで表示） 111.61 1,406 156,929
豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示） 99.31 2,038 202,384
円投資型1411受益証券（日本円で表示） 10,142 15,890 161,164,131
米ドル投資型1411（米ドルで表示） 113.02 4,215 476,361
豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示） 100.68 3,500 352,377
円投資型1502受益証券（日本円で表示） 9,940 36,490 362,703,231
米ドル投資型1502（米ドルで表示） 110.73 4,510 499,387
豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示） 97.91 8,911 872,507
円投資型1504受益証券（日本円で表示） 9,905 85,500 846,851,489
米ドル投資型1504（米ドルで表示） 110.33 8,192 903,850
豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示） 97.24 10,791 1,049,322
添付の注記は当財務書類の一部である。
46/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1203受益証券
期首現在発行済受益証券口数 35,586
受益証券発行口数 0
(4,196)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 31,390
円投資型1204受益証券
期首現在発行済受益証券口数 24,679
受益証券発行口数 0
(1,710)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 22,969
円投資型1207受益証券
期首現在発行済受益証券口数 115,494
受益証券発行口数 0
(7,460)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 108,034
円投資型1210受益証券
期首現在発行済受益証券口数 144,315
受益証券発行口数 0
(20,403)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 123,912
円投資型1212受益証券
期首現在発行済受益証券口数 33,297
受益証券発行口数 0
(2,100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 31,197
円投資型1301受益証券
期首現在発行済受益証券口数 20,096
受益証券発行口数 0
(800)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 19,296
47/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1302受益証券
期首現在発行済受益証券口数 44,777
受益証券発行口数 0
(1,200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 43,577
円投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 32,935
受益証券発行口数 0
(3,405)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 29,530
米ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,635
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,635
豪ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,845
受益証券発行口数 0
(100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,745
円投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 45,265
受益証券発行口数 0
(267)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 44,998
米ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,702
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,702
48/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,586
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,586
円投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 45,665
受益証券発行口数 0
(4,189)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 41,476
米ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,410
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,210
豪ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,044
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,044
円投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,864
受益証券発行口数 0
(2,200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 13,664
米ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,589
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,589
49/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 ▶
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 ▶
円投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 38,169
受益証券発行口数 0
(500)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 37,669
米ドル投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 990
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 990
円投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,221
受益証券発行口数 0
(1,520)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,701
米ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,154
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,154
豪ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 ▶
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 ▶
50/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,970
受益証券発行口数 0
(300)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,670
米ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 100
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 100
豪ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,644
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,644
円投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,320
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,320
米ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,200
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,200
豪ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9
51/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 21,518
受益証券発行口数 0
(450)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 21,068
米ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,489
受益証券発行口数 0
(100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,389
豪ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,889
受益証券発行口数 0
(446)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,443
円投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,688
受益証券発行口数 0
(600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 19,088
米ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,470
受益証券発行口数 0
(616)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,854
豪ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 580
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 580
52/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 13,434
受益証券発行口数 0
(300)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 13,134
米ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,601
受益証券発行口数 0
(195)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,406
豪ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,038
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,038
円投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,890
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,890
米ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,215
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,215
豪ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,500
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,500
53/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2020年７月31日に終了した期間
円投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 36,690
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 36,490
米ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,510
受益証券発行口数 0
(1,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,510
豪ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,911
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,911
円投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 97,380
受益証券発行口数 0
(11,880)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 85,500
米ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,397
受益証券発行口数 0
(205)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,192
豪ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 10,791
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 10,791
54/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2020年７月31日現在
注１．組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
るＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ＣＩＢＣバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）とファンドの管理会社であるＢＮ
Ｙメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年６月22日付の基本信
託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）ならびに2012年１月18日付、2015年７月
31日付および2016年７月29日付の補足信託証書に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託
法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、ＮＭ米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
の資産からなる、４つのシリーズ・トラストにより構成される。
ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309
受益証券、円投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型
1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル
投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、
豪ドル投資型1408受益証券、円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益
証券、円投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受
益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の48のクラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債（米国および米国以外の発行体の社債を含む。）への
投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および／または
その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
図ることを目指す。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
り、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
会社および／またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
55/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が１千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償 還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注２．重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b）以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
ことのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
理会社は、当該価格を採用することができる。
(c）以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券１
口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
ネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしくはその他の
持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
(d）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
(e）上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしくは電子
的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(g）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
56/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
いて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式のも
のか否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以
外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2020年７月31日現在の為替レートは以下の通りである。
１米ドル ＝ 1.38899 豪ドル
１米ドル ＝ 0.84203 ユーロ
１米ドル ＝ 104.44510 日本円
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、期末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
注３．受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注４．管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券
円投資型1204受益証券
0.50％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
57/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.45％
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
58/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券 円投資型1204受益証券
円投資型1207受益証券 円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券 円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券 円投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券 円投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券 円投資型1307受益証券 0.36％
円投資型1308受益証券 円投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券 円投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券 円投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券 円投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券
豪ドル投資型1303受益証券 豪ドル投資型1304受益証券
豪ドル投資型1305受益証券 豪ドル投資型1306受益証券
豪ドル投資型1308受益証券 豪ドル投資型1309受益証券
豪ドル投資型1311受益証券 豪ドル投資型1402受益証券 0.65％
豪ドル投資型1405受益証券 豪ドル投資型1408受益証券
豪ドル投資型1411受益証券 豪ドル投資型1502受益証券
豪ドル投資型1504受益証券
米ドル投資型1303受益証券 米ドル投資型1304受益証券
米ドル投資型1305受益証券 米ドル投資型1306受益証券
米ドル投資型1307受益証券 米ドル投資型1308受益証券
米ドル投資型1309受益証券 米ドル投資型1311受益証券 0.44％
米ドル投資型1402受益証券 米ドル投資型1405受益証券
米ドル投資型1408受益証券 米ドル投資型1411受益証券
米ドル投資型1502受益証券 米ドル投資型1504受益証券
更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注５．管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
59/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
注６．保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注７．販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1203受益証券
円投資型1204受益証券
0.05％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.10％
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注８．代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注９．未払費用
（米ドル）
管理報酬 58,572
販売報酬および代行協会員報酬 9,270
60/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
管理事務代行報酬 6,899
保管報酬 3,450
受託報酬 842
立替費用 691
専門家報酬 15,138
印刷および公告費用 2,446
13,217
その他の費用
未払費用 110,525
注10．分配方針
管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間に関
して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可能
な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
われる。
2020年７月31日に終了した期間において、ファンドは、合計689,673米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1203受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 40 1,419,440
1,275,600
2020年６月８日 2020年６月12日 40
2,695,040
円投資型1204受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 918,760
918,760
2020年７月６日 2020年７月10日 40
1,837,520
円投資型1207受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 4,465,360
4,321,360
2020年７月６日 2020年７月10日 40
8,786,720
61/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1210受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 5,672,480
5,184,480
2020年７月６日 2020年７月10日 40
10,856,960
円投資型1212受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 40 1,327,880
1,279,880
2020年６月８日 2020年６月12日 40
2,607,760
円投資型1301受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 803,840
771,840
2020年７月６日 2020年７月10日 40
1,575,680
円投資型1302受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 1,791,080
1,791,080
2020年５月７日 2020年５月12日 40
3,582,160
円投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 40 1,317,400
1,317,400
2020年６月８日 2020年６月12日 40
2,634,800
米ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.40 2,254
2,254
2020年６月８日 2020年６月12日 0.40
4,508
豪ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.90 4,361
4,271
2020年６月８日 2020年６月12日 0.90
8,632
62/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 1,810,600
1,803,920
2020年７月６日 2020年７月10日 40
3,614,520
米ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年４月６日 2020年４月14日 0.40 4,681
4,681
2020年７月６日 2020年７月10日 0.40
9,362
豪ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年４月６日 2020年４月14日 0.90 1,427
1,427
2020年７月６日 2020年７月10日 0.90
2,854
円投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 1,730,600
1,712,600
2020年５月７日 2020年５月12日 40
3,443,200
米ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 4,564
4,564
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
9,128
豪ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 1,840
1,840
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
3,680
円投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 40 628,560
580,560
2020年６月８日 2020年６月12日 40
1,209,120
63/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.40 3,036
3,036
2020年６月８日 2020年６月12日 0.40
6,072
豪ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.90 ▶
▶
2020年６月８日 2020年６月12日 0.90
8
円投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 1,526,760
1,506,760
2020年７月６日 2020年７月10日 40
3,033,520
米ドル投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年４月６日 2020年４月14日 0.40 396
396
2020年７月６日 0.40
2020年７月10日
792
円投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 728,840
672,040
2020年５月７日 2020年５月12日 40
1,400,880
米ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 462
462
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
924
豪ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 ▶
▶
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
8
64/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年３月６日 2020年３月12日 40 198,800
186,800
2020年６月８日 2020年６月12日 40
385,600
米ドル投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.40 40
40
2020年６月８日 2020年６月12日 0.40
80
豪ドル投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年３月６日 2020年３月12日 0.90 1,480
1,480
2020年６月８日 2020年６月12日 0.90
2,960
円投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 292,800
292,800
2020年５月７日 2020年５月12日 40
585,600
米ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 480
480
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
960
豪ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 8
8
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
16
円投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 860,720
854,720
2020年５月７日 2020年５月12日 40
1,715,440
65/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 1,396
1,356
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
2,752
豪ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 1,700
1,299
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
2,999
円投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 787,520
775,520
2020年５月７日 2020年５月12日 40
1,563,040
米ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 988
968
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
1,956
豪ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 522
522
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
1,044
円投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 537,360
537,360
2020年５月７日 2020年５月12日 40
1,074,720
米ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 640
562
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
1,202
66/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 1,834
1,834
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
3,668
円投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 635,600
635,600
2020年５月７日 2020年５月12日 40
1,271,200
米ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 1,686
1,686
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
3,372
豪ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 3,150
3,150
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
6,300
円投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年２月６日 2020年２月13日 40 1,467,600
1,459,600
2020年５月７日 2020年５月12日 40
2,927,200
米ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.40 2,204
1,804
2020年５月７日 2020年５月12日 0.40
4,008
豪ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年２月６日 2020年２月13日 0.90 8,020
8,020
2020年５月７日 2020年５月12日 0.90
16,040
67/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2020年４月６日 2020年４月14日 40 3,840,000
3,520,000
2020年７月６日 2020年７月10日 40
7,360,000
米ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2020年４月６日 2020年４月14日 0.40 3,359
3,277
2020年７月６日 2020年７月10日 0.40
6,636
豪ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2020年４月６日 2020年４月14日 0.90 9,712
9,712
2020年７月６日 2020年７月10日 0.90
19,424
注11．税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12．申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
ルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
することができた。
円投資型1203受益証券
申込期間は、2012年２月20日に開始し、2012年３月５日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年３月５日に発行された。
円投資型1204受益証券
申込期間は、2012年４月13日に開始し、2012年４月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年４月27日に発行された。
円投資型1207受益証券
申込期間は、2012年７月17日に開始し、2012年７月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年７月31日に発行された。
円投資型1210受益証券
申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年10月31日に発行された。
68/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1212受益証券
申込期間は、2012年12月５日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年12月27日に発行された。
円投資型1301受益証券
申込期間は、2013年１月９日に開始し、2013年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年１月30日に発行された。
円投資型1302受益証券
申込期間は、2013年２月６日に開始し、2013年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年２月27日に発行された。
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券
申込期間は、2013年３月６日に開始し、2013年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年３月28日に発行された。
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券
申込期間は、2013年４月３日に開始し、2013年４月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年４月24日に発行された。
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券
申込期間は、2013年５月８日に開始し、2013年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年５月30日に発行された。
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券
申込期間は、2013年６月５日に開始し、2013年６月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年６月27日に発行された。
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券
申込期間は、2013年７月８日に開始し、2013年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年７月30日に発行された。
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券
申込期間は、2013年８月７日に開始し、2013年８月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年８月29日に発行された。
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券
申込期間は、2013年９月２日に開始し、2013年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年９月27日に発行された。
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券
申込期間は、2013年11月５日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年11月27日に発行された。
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券
申込期間は、2014年２月３日に開始し、2014年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年２月27日に発行された。
69/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券
申込期間は、2014年５月７日に開始し、2014年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年５月30日に発行された。
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券
申込期間は、2014年８月４日に開始し、2014年８月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年８月28日に発行された。
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券
申込期間は、2014年11月４日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年11月26日に発行された。
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券
申込期間は、2015年２月９日に開始し、2015年２月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年２月26日に発行された。
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券
申込期間は、2015年４月１日に開始し、2015年４月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年４月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、１口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
注13．先渡為替予約
2020年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益／（損失）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
（米ドル）
日本円 196,722,324 米ドル 1,866,833 2020年10月16日 18,497
豪ドル 90,406 米ドル 65,188 2020年10月16日 (85)
日本円 7,634,431,976 米ドル 71,549,816 2020年10月16日 1,616,400
豪ドル 3,617,977 米ドル 2,508,648 2020年10月16日 96,711
米ドル 9,372 日本円 982,000 2020年10月16日 (39)
米ドル 10,065 日本円 1,061,600 2020年10月16日 (108)
70/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 37,157 日本円 3,893,200 2020年10月16日 (153)
米ドル 9,329 日本円 998,600 2020年10月16日 (241)
米ドル 9,687 日本円 1,036,455 2020年10月16日 (246)
米ドル 9,093 日本円 974,600 2020年10月16日 (247)
米ドル 9,783 日本円 1,046,800 2020年10月16日 (248)
米ドル 67,391 日本円 7,060,900 2020年10月16日 (278)
米ドル 17,960 日本円 1,919,000 2020年10月16日 (430)
米ドル 18,003 日本円 1,927,000 2020年10月16日 (464)
米ドル 27,601 日本円 2,946,000 2020年10月16日 (632)
米ドル 27,321 日本円 2,927,400 2020年10月16日 (734)
米ドル 45,620 日本円 4,881,000 2020年10月16日 (1,158)
米ドル 58,815 日本円 6,292,800 2020年10月16日 (1,493)
米ドル 65,073 日本円 6,967,100 2020年10月16日 (1,697)
米ドル 172,635 日本円 18,483,200 2020年10月16日 (4,503)
米ドル 224,864 日本円 24,045,000 2020年10月16日 (5,576)
(6,168)
米ドル 226,260 日本円 24,252,500 2020年10月16日
1,707,108
注14．取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2020年７月31日に終了した期間に、
投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
注15．重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響
を与え、大きな変動を引き起こしている。
ＣＯＶＩＤ－19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならび
に関連する勧告や制限を含む今後の展開次第である。これらの展開とＣＯＶＩＤ－19が金融市場および経
済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測することはできない。金融市場および／または経済全体へ
の影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
このような状況の中、受託会社は、管理会社と共に、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組み
を継続的に注視しており、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。
ファンドの未監査の純資産価額は日次で入手可能である。
71/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストラリア
固定利付債
米ドル 325,000 WOODSIDE FINA 3.7000% 15/03/28 324,776 342,047 0.41
米ドル 200,000 RIO TINTO FIN 3.75% 15/06/25 212,996 227,495 0.27
537,772 569,542 0.68
オーストラリア合計
537,772 569,542 0.68
イギリス領ヴァージン諸島
固定利付債
米ドル 300,000 SINOPEC OVERS 2.5000% 13/09/22 297,780 307,672 0.37
297,780 307,672 0.37
イギリス領ヴァージン諸島合計
297,780 307,672 0.37
カナダ
固定利付債
米ドル 200,000 ROGERS COMMUNICATIONS 5% 15/3/44 201,843 273,594 0.32
米ドル 160,000 TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39 235,123 256,232 0.31
米ドル 190,000 NUTRIEN LTD 2.9500% 13/05/30 189,804 208,150 0.25
米ドル 145,000 PETRO CANADA 6.8% 15/05/38 191,359 199,959 0.24
米ドル 110,000 CANADIAN NATL RR 4.4500% 20/01/49 109,985 157,948 0.19
928,114 1,095,883 1.31
カナダ合計
928,114 1,095,883 1.31
ケイマン諸島
固定利付債
米ドル 430,000 ALIBABA GROUP 3.4000% 06/12/27 423,175 487,897 0.57
米ドル 225,000 CK HUTCHISON 3.2500% 11/04/24 224,773 239,068 0.29
米ドル 200,000 TENCENT HOLDI 3.5750% 11/04/26 199,988 221,865 0.27
米ドル 190,000 TENCENT HOLDI 3.5950% 19/01/28 189,953 213,739 0.26
1,037,889 1,162,569 1.39
ケイマン諸島合計
1,037,889 1,162,569 1.39
フランス
変動利付債
米ドル 400,000 BNP PARIBAS FRN 09/06/26 400,000 416,170 0.50
400,000 416,170 0.50
固定利付債
米ドル 300,000 TOTAL CAPITAL SA 3.8830% 11/10/28 300,000 356,984 0.43
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
72/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 225,000 TOTAL CAP INTL 3.4550% 19/02/29 225,000 261,475 0.31
525,000 618,459 0.74
フランス合計
925,000 1,034,629 1.24
アイルランド
固定利付債
米ドル 400,000 SHIRE ACQ INV IREL 2.875% 23/09/23 399,948 425,930 0.51
米ドル 225,000 SHIRE ACQ INV IRELAND 3.2% 23/09/26 224,732 252,496 0.30
米ドル 220,000 AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24 219,633 223,497 0.27
844,313 901,923 1.08
アイルランド合計
844,313 901,923 1.08
日本
固定利付債
米ドル 200,000 TAKEDA PHARM 2.0500% 31/03/30 199,608 204,748 0.24
米ドル 150,000 MITSUB UFJ FIN 3.7410% 07/03/29 150,000 173,374 0.21
349,608 378,122 0.45
日本合計
349,608 378,122 0.45
ジャージー
固定利付債
米ドル 475,000 CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25 473,860 525,116 0.63
米ドル 425,000 UBS GROUP 4.125% 24/09/25 424,205 487,402 0.58
898,065 1,012,518 1.21
ジャージー合計
898,065 1,012,518 1.21
ルクセンブルグ
固定利付債
米ドル 350,000 INGERSOLL-RAND 3.5000% 21/03/26 353,315 388,000 0.47
米ドル 200,000 DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 199,806 219,645 0.26
553,121 607,645 0.73
ルクセンブルグ合計
553,121 607,645 0.73
オランダ
固定利付債
米ドル 225,000 ING GROEP NV 3.95% 29/03/27 224,705 261,776 0.31
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
73/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 230,000 SHELL INTL FIN 3.5000% 13/11/23 229,039 251,773 0.30
453,744 513,549 0.61
オランダ合計
453,744 513,549 0.61
ノルウェー
固定利付債
米ドル 275,000 STATOIL ASA 4.25% 23/11/41 292,083 352,352 0.42
292,083 352,352 0.42
ノルウェー合計
292,083 352,352 0.42
スペイン
固定利付債
米ドル 180,000 TELEFONICA EMIS 5.5200% 01/03/49 180,000 241,987 0.29
180,000 241,987 0.29
スペイン合計
180,000 241,987 0.29
イギリス
変動利付債
米ドル 210,000 ROYAL BK SCOTLND FRN 18/05/29 210,000 251,470 0.30
米ドル 200,000 BARCLAYS PLC FRN 07/05/25 199,856 218,380 0.26
米ドル 200,000 ROYAL BK SCOTLND FRN 22/05/24 200,000 206,601 0.25
609,856 676,451 0.81
固定利付債
米ドル 340,000 ASTRAZENECA PLC 3.5000% 17/08/23 338,889 369,763 0.45
米ドル 300,000 BARCLAYS PLC 4.375% 12/01/26 315,444 341,622 0.41
米ドル 222,000 VODAFONE GROUP 4.3750% 30/05/28 219,116 269,510 0.32
米ドル 175,000 HSBC HDGS PLC 6.1% 14/01/42 * 234,869 260,300 0.31
米ドル 225,000 LLOYDS BANK PLC 3.75% 11/01/27 223,443 254,659 0.30
米ドル 200,000 ANGLO AMERICA 4.5000% 15/03/28 214,532 228,161 0.27
米ドル 200,000 ROYAL BK SCOT 3.875% 12/09/23 199,940 217,106 0.26
米ドル 195,000 BP CAPITAL MARKETS 3.535% 04/11/24 195,000 215,845 0.26
米ドル 100,000 VODAFONE GROUP 4.2500% 17/09/50 99,624 122,615 0.15
2,040,857 2,279,581 2.73
イギリス合計
2,650,713 2,956,032 3.54
アメリカ合衆国
変動利付債
米ドル 218,000 BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28 235,370 245,422 0.29
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
74/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
変動利付債（続き）
米ドル 225,000 WELLS FARGO CO FRN 30/10/30 225,000 243,973 0.29
米ドル 195,000 BANK OF AMER CRP FRN 19/06/41 195,000 206,126 0.25
655,370 695,521 0.83
ステップ・アップ／ダウン債
米ドル 105,000 HP ENTERPRISE CO 6.35% 15/10/45 104,929 133,715 0.16
104,929 133,715 0.16
固定利付債
米ドル 795,000 JPMORGAN CHASE&CO 6.4% 15/05/38 1,024,520 1,262,730 1.52
米ドル 1,100,000 DUKE ENERGY CORP 3.75% 15/04/24 1,117,803 1,216,351 1.46
米ドル 615,000 CITIGROUP INC 5.875% 30/01/42 * 743,767 947,299 1.14
米ドル 585,000 BK OF AMERICA CORP 5.875% 7/02/42 * 704,303 906,527 1.09
米ドル 785,000 GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16/11/26 787,354 874,808 1.06
米ドル 785,000 GOLDMAN SACHS GRP 3.75% 22/05/25 782,471 874,545 1.05
米ドル 725,000 CIGNA CORP 4.3750% 15/10/28 716,001 873,919 1.05
米ドル 680,000 ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46 714,107 868,583 1.04
米ドル 600,000 UNITED TECH CORP 4.1250% 16/11/28 642,920 719,484 0.86
米ドル 595,000 MICROSOFT CORP 2.5250% 01/06/50 689,372 654,903 0.78
米ドル 525,000 ABBVIE INC 4.0500% 21/11/39 523,146 643,355 0.77
米ドル 425,000 VERIZON COMMUN 4.862% 21/08/46 447,562 605,482 0.72
米ドル 525,000 CSX CORP 3.25% 01/06/27 521,016 597,690 0.71
米ドル 550,000 DOLLAR GENERAL CORP 3.25% 15/04/23 519,760 586,253 0.70
米ドル 390,000 CONS EDISON 5.5% 01/12/39 462,313 562,644 0.67
米ドル 410,000 CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/45 449,921 556,312 0.67
米ドル 410,000 NBC UNIVERSAL 4.45% 15/01/43 430,938 548,560 0.66
米ドル 410,000 AT&T INC 5.35% 01/09/40 463,382 540,033 0.65
米ドル 525,000 ABBVIE INC 2.3% 14/05/21 524,086 531,945 0.64
米ドル 500,000 APPLE INC 2.85% 23/02/23 499,464 529,856 0.63
米ドル 495,000 EOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/23 492,583 520,680 0.62
米ドル 426,000 CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28 420,009 503,972 0.60
米ドル 450,000 DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/26 448,614 494,416 0.59
米ドル 351,000 AMGEN INC 4.663% 15/06/51 289,848 494,116 0.59
米ドル 450,000 PHILLIPS 66 PTNR 3.7500% 01/03/28 434,579 476,478 0.57
米ドル 440,000 BP CAP MKTS AMER 3.2160% 28/11/23 431,574 474,687 0.57
米ドル 385,000 VERIZON COMM IN 4.0160% 03/12/29 396,324 469,975 0.56
米ドル 380,000 XCEL ENERGY INC 4.0000% 15/06/28 377,382 456,166 0.55
米ドル 400,000 UNITEDHEALTH GRP 2.8750% 15/08/29 399,892 455,668 0.54
米ドル 394,000 BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28 392,546 453,512 0.54
米ドル 386,000 LINCOLN NATL CRP 3.8000% 01/03/28 385,101 441,717 0.53
米ドル 400,000 BRISTOL-MYERS 2.9000% 26/07/24 398,448 435,350 0.52
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
75/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 380,000 PEPSICO INC 3.0000% 15/10/27 359,583 432,262 0.52
米ドル 330,000 TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41 352,962 411,425 0.49
米ドル 380,000 BRISTOL-MYERS 2.7500% 15/02/23 379,787 401,217 0.48
米ドル 335,000 SALESFORCE.COM 3.7000% 11/04/28 334,916 397,725 0.48
米ドル 345,000 COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28 342,882 393,623 0.47
米ドル 335,000 PPL CAPITAL FDG 4.1250% 15/04/30 334,886 393,225 0.47
米ドル 375,000 VISA INC 2.1500% 15/09/22 373,868 389,484 0.47
米ドル 350,000 CAPITAL ONE FIN 3.75% 24/04/24 349,682 382,546 0.46
米ドル 265,000 GILEAD SCIENCES 4.75% 01/03/46 263,906 381,412 0.46
米ドル 270,000 WALMART INC 4.0500% 29/06/48 266,487 375,475 0.45
米ドル 375,000 DIAMONDBACK ENER 3.5000% 01/12/29 367,221 375,231 0.45
米ドル 270,000 AMAZON.COM INC 4.0500% 22/08/47 267,436 370,765 0.44
米ドル 275,000 NISOURCE FIN CORP 4.8% 15/02/44 296,122 366,435 0.44
米ドル 310,000 UNION PAC CORP 3.6000% 15/09/37 309,693 363,414 0.43
米ドル 300,000 SOUTHERN CAL ED 4.2000% 01/03/29 328,830 353,705 0.42
米ドル 296,000 DOLLAR TREE 4.2000% 15/05/28 293,739 352,732 0.42
米ドル 335,000 ARCHER-DANIELS 3.3750% 15/03/22 334,652 350,681 0.42
米ドル 325,000 BAT CAPITAL CORP 3.2220% 15/08/24 325,000 350,251 0.42
米ドル 274,000 ENTERGY LA LLC 4.0000% 15/03/33 273,761 347,410 0.42
米ドル 275,000 ORACLE CORP 4.125% 15/05/45 279,309 347,015 0.42
米ドル 300,000 T-MOBILE USA 3.8750% 15/04/30 297,834 343,614 0.41
米ドル 320,000 DAIMLER FINAN 3.7000% 04/05/23 319,392 342,720 0.41
米ドル 310,000 BOEING CO 5.1500% 01/05/30 310,000 338,517 0.40
米ドル 300,000 ABBVIE INC 3.6% 14/05/25 298,932 335,842 0.40
米ドル 230,000 BURLINGTON NORTH 4.7% 01/09/45 228,678 328,684 0.39
米ドル 300,000 MERCK & CO INC 2.9000% 07/03/24 299,154 325,302 0.39
米ドル 280,000 WASTE MANAGEMENT 3.1500% 15/11/27 266,669 314,029 0.38
米ドル 240,000 EXELON CORP 4.45% 15/04/46 242,236 312,879 0.37
米ドル 205,000 PROGRESS ENERGY INC 7.75% 01/03/31 * 290,091 312,558 0.37
米ドル 275,000 CONCHO RES/MIDLA 4.3000% 15/08/28 276,918 311,210 0.37
米ドル 275,000 AMERICAN TOWER 3.375% 15/10/26 272,261 311,172 0.37
米ドル 275,000 ONCOR ELECTRI 2.7500% 15/05/30 274,700 310,565 0.37
米ドル 300,000 ORACLE CORP 2.5% 15/05/22 298,407 310,372 0.37
米ドル 225,000 BERKSHIRE HATH 4.2500% 15/01/49 222,701 309,913 0.37
米ドル 225,000 CMS ENERGY CORP 4.875% 01/03/44 240,460 308,642 0.37
米ドル 270,000 BRISTOL-MYERS 3.2000% 15/06/26 269,266 305,561 0.37
米ドル 240,000 AT&T INC 5.15% 15/03/42 247,615 305,339 0.37
米ドル 260,000 KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25 260,000 303,678 0.36
米ドル 225,000 ATMOS ENERGY 4.1250% 15/03/49 224,114 301,316 0.36
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
76/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 215,000 ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30/11/36 213,624 300,979 0.36
米ドル 280,000 BRISTOL-MYERS 3.2500% 20/02/23 279,322 299,365 0.36
米ドル 250,000 BROADCOM INC 5.0000% 15/04/30 248,888 295,926 0.35
米ドル 300,000 PLAINS ALL AMER 3.5500% 15/12/29 299,403 295,770 0.35
米ドル 220,000 MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/45 * 218,350 295,081 0.35
米ドル 250,000 DISCOVER BANK 4.6500% 13/09/28 249,625 293,682 0.35
米ドル 205,000 VIRGINIA EL&PWR 4.6000% 01/12/48 222,595 292,874 0.35
米ドル 205,000 COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48 222,761 292,146 0.35
米ドル 235,000 CONAGRA BRANDS 4.8500% 01/11/28 234,922 291,905 0.35
米ドル 275,000 APPLE INC 1.8000% 11/09/24 274,373 289,390 0.35
米ドル 265,000 PFIZER INC 2.9500% 15/03/24 264,865 288,664 0.35
米ドル 269,000 ECOLAB INC 4.35% 08/12/21 291,413 283,523 0.34
米ドル 235,000 EVERSOURCE ENERG 4.2500% 01/04/29 233,367 283,213 0.34
米ドル 250,000 O'REILLY AUT INC 3.55% 15/03/26 249,580 281,886 0.34
米ドル 275,000 BOEING CO 2.8000% 01/03/23 271,821 280,261 0.34
米ドル 235,000 NESTLE HOLDIN 3.6250% 24/09/28 230,730 278,979 0.33
米ドル 275,000 MARATHON OIL COR 4.4000% 15/07/27 288,948 278,074 0.33
米ドル 255,000 HEALTHCARE TRUST 3.7500% 01/07/27 253,705 276,702 0.33
米ドル 225,000 ANHEUSER-BUSCH 4.7500% 23/01/29 224,291 276,554 0.33
米ドル 256,000 CROWN CASTLE INT 3.1500% 15/07/23 255,053 274,019 0.33
米ドル 240,000 JOHN DEERE CAP 2.8000% 18/07/29 246,205 272,315 0.33
米ドル 200,000 HOME DEPOT INC 4.4% 15/03/45 229,924 271,006 0.32
米ドル 225,000 UNITEDHEALTH GRP 3.8500% 15/06/28 228,839 270,262 0.32
米ドル 245,000 JOHN DEERE CAP 3.6500% 12/10/23 244,956 269,578 0.32
米ドル 230,000 WALT DISNEY CO 3.6000% 13/01/51 229,687 268,758 0.32
米ドル 250,000 ENTERPRISE PRODU 2.8000% 31/01/30 249,803 268,099 0.32
米ドル 235,000 BP CAP MKTS AMER 3.7960% 21/09/25 235,000 266,733 0.32
米ドル 250,000 CHENIERE CORP 3.7000% 15/11/29 249,813 264,205 0.32
米ドル 235,000 DTE ENERGY CO 3.8% 15/03/27 234,380 263,899 0.32
米ドル 225,000 ELI LILLY & CO 3.3750% 15/03/29 224,654 263,682 0.32
米ドル 220,000 ENTERGY TEXAS 4.0000% 30/03/29 219,591 261,313 0.31
米ドル 225,000 MARS INC 3.2000% 01/04/30 224,336 260,988 0.31
米ドル 218,000 CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28 231,370 259,414 0.31
米ドル 220,000 APPALACHIAN PWR 3.7000% 01/05/50 218,700 257,337 0.31
米ドル 220,000 METROPLTN EDI 4.3000% 15/01/29 219,732 256,472 0.31
米ドル 250,000 DAIMLER FINAN 1.7500% 10/03/23 249,535 255,164 0.31
米ドル 165,000 CONOCOPHILLIPS 6.5% 01/02/39 * 220,517 254,833 0.30
米ドル 225,000 TEXAS INSTRUMENT 2.9000% 03/11/27 215,330 254,389 0.30
米ドル 230,000 JOHN DEERE CAP 2.4500% 09/01/30 229,878 254,077 0.30
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
77/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 210,000 ERAC USA FIN CO 5.625% 15/03/42 225,954 252,431 0.30
米ドル 200,000 CHARTER COMM OP 5.3750% 01/05/47 199,936 252,042 0.30
米ドル 225,000 BP CAP MKTS AMER 3.4100% 11/02/26 225,000 251,885 0.30
米ドル 225,000 STEEL DYNAMICS 3.4500% 15/04/30 225,211 251,850 0.30
米ドル 225,000 NATIONAL RETAIL 4.3000% 15/10/28 221,987 250,231 0.30
米ドル 180,000 KINDER MORGAN ENER 6.95% 15/1/38 215,219 250,200 0.30
米ドル 195,000 FEDEX CORP 5.1% 15/01/44 228,113 248,391 0.30
米ドル 225,000 GENERAL MOTORS C 5.4000% 01/04/48 203,211 246,790 0.30
米ドル 225,000 NEWMONT GOLDCORP 2.8000% 01/10/29 223,146 246,737 0.30
米ドル 225,000 WILLIS NORTH AME 2.9500% 15/09/29 221,456 246,368 0.29
米ドル 225,000 PUBLIC SERVICE 2.8750% 15/06/24 224,894 245,348 0.29
米ドル 225,000 DTE ENERGY CO 3.5% 01/06/24 228,629 245,334 0.29
米ドル 225,000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750% 15/05/23 226,771 243,414 0.29
米ドル 205,000 GECC 5.875% 14/01/38 * 274,712 243,185 0.29
米ドル 215,000 CAMERON LNG 3.3020% 15/01/35 215,000 242,879 0.29
米ドル 210,000 MASTERCARD INC 2.9500% 01/06/29 209,710 240,583 0.29
米ドル 200,000 VERIZON COMM INC 3.8750% 08/02/29 199,622 240,143 0.29
米ドル 200,000 O'REILLY AUTOMOT 4.3500% 01/06/28 199,464 238,604 0.29
米ドル 185,000 MCDONALD'S CORP 4.6% 26/05/45 188,662 238,194 0.28
米ドル 200,000 SHERWIN WILLIAMS 3.45% 01/06/27 208,206 231,328 0.28
米ドル 165,000 BRISTOL-MYERS 4.3500% 15/11/47 160,897 229,889 0.27
米ドル 220,000 T-MOBILE USA 2.5500% 15/02/31 219,545 228,056 0.27
米ドル 190,000 DOMINION ENERGY 4.2500% 01/06/28 190,000 227,679 0.27
米ドル 210,000 GENERAL DYNAMICS 3.3750% 15/05/23 210,524 226,697 0.27
米ドル 215,000 BRIXMOR OPERATIN 4.0500% 01/07/30 214,518 226,148 0.27
米ドル 195,000 MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/27 193,048 223,762 0.27
米ドル 200,000 REALTY INCOME 3.2500% 15/01/31 197,974 223,297 0.27
米ドル 200,000 DOMINION ENERGY 3.0000% 15/11/29 199,196 222,611 0.27
米ドル 215,000 SUNOCO LOGISTICS 3.9% 15/07/26 214,346 222,061 0.27
米ドル 170,000 MARATHON PETRO CORP 6.5% 01/03/41 210,271 221,612 0.27
米ドル 200,000 INTEL CORP 2.4500% 15/11/29 204,250 220,343 0.26
米ドル 200,000 EQUINIX INC 5.375% 15/05/27 216,250 220,176 0.26
米ドル 200,000 BAT CAPITAL CORP 3.5570% 15/08/27 192,008 219,633 0.26
米ドル 170,000 ECOLAB INC 4.8000% 24/03/30 186,466 219,489 0.26
米ドル 205,000 NEWMONT CORP 2.2500% 01/10/30 203,171 216,158 0.26
米ドル 205,000 CARRIER GLOBA 2.7220% 15/02/30 205,528 215,336 0.26
米ドル 200,000 TRAVELERS COS 2.5500% 27/04/50 198,462 214,673 0.26
米ドル 150,000 HOME DEPOT INC 4.5000% 06/12/48 189,792 212,160 0.25
米ドル 215,000 HEALTHCARE RLTY 2.4000% 15/03/30 214,280 212,059 0.25
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
78/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 175,000 SOUTHERN CO GAS CAP 3.95% 01/10/46 174,690 210,929 0.25
米ドル 200,000 SPIRIT REALTY LP 4.0000% 15/07/29 199,848 210,419 0.25
米ドル 190,000 EXELON GENERATIO 3.2500% 01/06/25 189,647 209,670 0.25
米ドル 200,000 WALT DISNEY CO 1.85% 30/7/26 179,142 209,253 0.25
米ドル 170,000 CLEVE ELEC IL 4.5500% 15/11/30 169,873 208,804 0.25
米ドル 160,000 MCDONALD'S CORP 4.45% 01/03/47 159,738 208,708 0.25
米ドル 200,000 STARBUCKS CORP 2.0000% 12/03/27 199,182 207,660 0.25
米ドル 190,000 JOHN DEERE CA 3.4500% 07/06/23 189,896 206,207 0.25
米ドル 195,000 VISA INC 2.8% 14/12/22 191,194 206,034 0.25
米ドル 197,000 MEDTRONICS INC 3.15% 15/03/22 203,012 205,957 0.25
米ドル 175,000 NEVADA POWER CO 3.1250% 01/08/50 174,932 204,660 0.24
米ドル 185,000 CATERPILLAR FI 3.6500% 07/12/23 184,908 204,139 0.24
米ドル 170,000 WILLIAMS PART LP 5.1% 15/09/45 176,450 200,097 0.24
米ドル 200,000 PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31 200,212 200,052 0.24
米ドル 175,000 BURLINGTON NORTH 3.4% 01/09/24 172,533 194,284 0.23
米ドル 170,000 APPLE INC 3.0000% 13/11/27 160,234 193,797 0.23
米ドル 175,000 IPALCO ENTPRS 4.2500% 01/05/30 174,841 192,770 0.23
米ドル 190,000 SPIRIT REALTY LP 3.4000% 15/01/30 187,211 192,443 0.23
米ドル 180,000 SOUTHERN CAL ED 3.4000% 01/06/23 175,451 192,100 0.23
米ドル 175,000 ESTEE LAUDER CO 2.3750% 01/12/29 173,331 190,988 0.23
米ドル 175,000 BAKER HUGHES 3.1380% 07/11/29 175,000 189,976 0.23
米ドル 135,000 APPLE INC 4.375% 13/05/45 138,803 187,924 0.22
米ドル 155,000 ENTERPRISE PROD 4.85% 15/03/44 168,102 186,220 0.22
米ドル 130,000 ALEXANDRIA REAL 4.8500% 15/04/49 129,934 185,956 0.22
米ドル 135,000 CVS HEALTH CORP 5.0500% 25/03/48 134,231 185,110 0.22
米ドル 165,000 BRDCOM CRP / FIN 3.8750% 15/01/27 164,271 183,064 0.22
米ドル 145,000 ALABAMA POWER CO 3.75% 01/03/45 143,994 179,568 0.21
米ドル 160,000 REGENCY CENTERS 4.1250% 15/03/28 168,590 179,358 0.21
米ドル 145,000 AMER INTL GROUP 4.3750% 30/06/50 144,266 179,179 0.21
米ドル 153,000 COMCAST CORP 3.5500% 01/05/28 152,460 178,970 0.21
米ドル 125,000 AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36 155,613 177,366 0.21
米ドル 155,000 MPLX LP 5.2% 01/03/47 159,787 174,233 0.21
米ドル 175,000 ENERGY TRANSFER 3.7500% 15/05/30 174,725 173,270 0.21
米ドル 150,000 DOLLAR GENERAL 3.5000% 03/04/30 149,900 172,508 0.21
米ドル 155,000 PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26 154,616 170,410 0.20
米ドル 165,000 SOUTHERN CAL ED 2.2500% 01/06/30 164,843 170,128 0.20
米ドル 165,000 ALEXANDRIA REAL 1.8750% 01/02/33 164,690 165,810 0.20
米ドル 160,000 GEN MOTORS FIN 2.7500% 20/06/25 159,749 165,092 0.20
米ドル 150,000 NEVADA POWER CO 2.4000% 01/05/30 149,610 163,125 0.20
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
79/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 125,000 NORTHROP GRUMMAN 4.0300% 15/10/47 163,980 161,138 0.19
米ドル 120,000 NORFOLK SOUTHERN 4.6500% 15/01/46 132,421 161,025 0.19
米ドル 110,000 LOCKHEED MARTIN 4.7% 15/05/46 108,371 160,225 0.19
米ドル 125,000 ALLSTATE CORP 3.8500% 10/08/49 124,129 158,066 0.19
米ドル 145,000 TEXAS INSTRUMENT 2.2500% 04/09/29 144,549 157,983 0.19
米ドル 145,000 AIR PROD & CHEM 2.0500% 15/05/30 144,803 155,590 0.19
米ドル 150,000 CATERPILLAR FI 3.1500% 07/09/21 149,885 154,603 0.18
米ドル 135,000 SOUTHERN CAL ED 3.7000% 01/08/25 131,547 150,984 0.18
米ドル 125,000 PRAXAIR INC 3.5500% 07/11/42 135,761 149,945 0.18
米ドル 135,000 ENERGY TRANSFER 6.2500% 15/04/49 134,798 144,389 0.17
米ドル 125,000 IBM CORP 3.3000% 15/05/26 124,768 142,031 0.17
米ドル 125,000 EL PASO PIPELINE PART 4.7% 01/11/42 124,444 141,540 0.17
米ドル 125,000 CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20/09/26 125,981 139,116 0.17
米ドル 98,000 UNITED TECH CORP 4.6250% 16/11/48 97,689 137,313 0.16
米ドル 125,000 IBM CORP 3.0000% 15/05/24 124,523 136,152 0.16
米ドル 110,000 MARSH & MCLENNAN 4.3750% 15/03/29 109,962 135,948 0.16
米ドル 105,000 APPLE INC 3.85% 04/05/43 103,044 135,496 0.16
米ドル 125,000 CVS HEALTH CORP 2.6250% 15/08/24 124,356 134,293 0.16
米ドル 100,000 AT & T INC 5.45% 01/03/47 99,439 133,791 0.16
米ドル 125,000 ALTRIA GROUP INC 2.3500% 06/05/25 124,948 132,827 0.16
米ドル 110,000 AMERISOURCEBERGEN 4.25% 01/03/45 109,794 131,385 0.16
米ドル 116,000 BROADCOM INC 4.1100% 15/09/28 109,140 130,754 0.16
米ドル 115,000 EXELON CORP 3.4% 15/04/26 108,087 130,084 0.16
米ドル 104,000 PRUDENTIAL FIN 3.9350% 07/12/49 85,498 126,678 0.15
米ドル 120,000 BIOGEN INC 2.2500% 01/05/30 119,968 124,604 0.15
米ドル 100,000 AT&T INC 5.3500% 15/12/43 102,329 124,486 0.15
米ドル 100,000 WILLIAMS PARTNER 4.8500% 01/03/48 99,515 118,519 0.14
米ドル 115,000 AT&T INC 3.3000% 01/02/52 114,933 117,961 0.14
米ドル 85,000 ALLY FINANCIAL 8% 01/11/31 117,300 117,336 0.14
米ドル 100,000 DIAMOND 1/2 FIN 6.02% 15/06/26 109,742 117,121 0.14
米ドル 100,000 ENTERPRISE PRODU 4.2000% 31/01/50 99,792 116,508 0.14
米ドル 110,000 TOYOTA MTR CRE 0.4500% 22/07/22 109,932 110,127 0.13
米ドル 100,000 APPLE INC 1.6500% 11/05/30 99,296 104,759 0.13
米ドル 75,000 DIAMOND 1/2 FIN 8.35% 15/07/46 96,299 104,097 0.12
米ドル 100,000 TEXAS INSTRUMENT 1.3750% 12/03/25 99,851 103,743 0.12
米ドル 100,000 WALT DISNEY CO 2.0000% 01/09/29 97,460 103,720 0.12
米ドル 85,000 XCEL ENERGY INC 3.5000% 01/12/49 84,637 103,139 0.12
米ドル 95,000 PAYPAL HOLDING 2.3000% 01/06/30 94,898 102,521 0.12
米ドル 80,000 NORFOLK SOUTHERN 4.1500% 28/02/48 78,526 102,417 0.12
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
80/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2020年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 95,000 UPJOHN INC 2.7000% 22/06/30 94,703 100,966 0.12
米ドル 75,000 VERIZON COMM INC 4.0000% 22/03/50 75,000 99,698 0.12
米ドル 90,000 CYRUSONE LP/CYRU 3.4500% 15/11/29 98,459 98,561 0.12
米ドル 75,000 ALEXANDRIA REAL 4.9000% 15/12/30 74,950 96,201 0.12
米ドル 80,000 REPUBLIC SVCS 3.9500% 15/05/28 78,882 95,845 0.11
米ドル 62,000 CONAGRA BRANDS 5.4000% 01/11/48 61,698 89,798 0.11
米ドル 80,000 ALLY FINANCIAL 3.8750% 21/05/24 84,758 85,402 0.10
米ドル 75,000 CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26 75,440 83,820 0.10
米ドル 80,000 VEREIT OPERATING 3.4000% 15/01/28 79,315 82,749 0.10
米ドル 75,000 CYRUSONE LP/CYRU 2.9000% 15/11/24 75,701 80,768 0.10
米ドル 65,000 CSX CORP 3.8000% 01/11/46 62,784 80,080 0.10
米ドル 75,000 LOCKHEED MARTIN 1.8500% 15/06/30 74,835 79,145 0.09
米ドル 80,000 BOEING CO 3.4500% 01/11/28 78,033 79,021 0.09
米ドル 75,000 STEEL DYNAMICS 2.4000% 15/06/25 74,714 78,799 0.09
米ドル 70,000 CARRIER GLOBA 2.7000% 15/02/31 69,972 73,635 0.09
米ドル 60,000 FIDELITY NATL IN 3.7500% 21/05/29 59,896 71,753 0.09
米ドル 65,000 ENERGY TRANSFER 4.5000% 15/04/24 64,770 69,150 0.08
米ドル 40,000 MEDTRONIC INC 4.625% 15/03/45 44,747 57,308 0.07
米ドル 50,000 CIGNA CORP 2.4000% 15/03/30 49,916 53,233 0.06
米ドル 50,000 BOEING CO 2.8000% 01/03/24 49,542 51,031 0.06
米ドル 45,000 DUKE ENERGY IND 2.7500% 01/04/50 44,945 49,628 0.06
米ドル 40,000 CONSTELLATION BR 2.8750% 01/05/30 39,920 43,335 0.05
米ドル 30,000 EDISON INTL 4.9500% 15/04/25 29,931 33,418 0.04
59,419,386 68,257,251 81.63
アメリカ合衆国合計
60,179,685 69,086,487 82.62
投資対象証券合計 70,127,887 80,220,910 95.94
＊ デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
81/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2019年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株
式450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優
先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法（2020年改訂）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限
に関する制限はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行お
よび信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことので
きるようなその他の業務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行いま
す。管理会社は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株
式会社にファンドの投資運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計
算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
2020年８月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 18 510,667,484,982 円
契約型投資信託
（３）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要
な影響を与えることが予想される事実はありません。
82/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
(1）管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下「当社」とい
う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年8月6日 内閣府令第52号）により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2019年1月1日 至
2019年12月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
83/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年12月31日） （2019年12月31日）
資産の部
流動資産
現金・預金 1,681,223 1,717,207
未収委託者報酬 249,131 340,146
前払販売関連費用 6,339,519 10,786,742
未収入金 529,456 530,459
16,824 37,856
デリバティブ債権
流動資産計 8,816,155 13,412,412
資産合計 8,816,155 13,412,412
負債の部
流動負債
短期借入金 － 2,424,626
未払金 642,298 2,168,840
688,124 892,935
未払費用
流動負債計 1,330,422 5,486,402
負債合計 1,330,422 5,486,402
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
6,291,655 6,731,934
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,485,732 7,926,010
純資産合計 7,485,732 7,926,010
負債・純資産合計 8,816,155 13,412,412
84/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【損益の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年１月１日 （自 2019年１月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
営業収益
委託者報酬 3,100,923 3,525,755
3,278,975 3,261,978
販売管理報酬等
営業収益計 6,379,898 6,787,733
営業費用
支払手数料 2,720,221 3,071,984
2,944,151 2,911,246
販売関連費用
営業費用計 5,664,372 5,983,231
一般管理費
事務委託費 243,170 239,481
20,298 17,180
諸経費
一般管理費計 263,469 256,662
営業利益 452,056 547,840
営業外収益
受取利息 241 88
為替差益 35,061 －
－ 10
その他
営業外収益計 35,303 99
営業外費用
支払利息 － 20,655
－ 85,022
為替差損
営業外費用計 － 105,678
経常利益 487,360 442,260
特別損失
*1 2,889 *1 1,982
前払販売関連費用追加償却費
税引前当期純利益 484,470 440,278
当期純利益 484,470 440,278
85/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 － － 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当期変動額
当期純利益 440,278 440,278 440,278
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 440,278 440,278 440,278
当期末残高 246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
次へ
86/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
1 ．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2 ．前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受す
る販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料（販売管理報酬等）に対応させて営業費用の販売関
連費用にて計上しております。
（損益計算書関係）
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み
額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み
額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
( 株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
（株）
優先株式 1,000 - - 1,000
（株）
当事業年度（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
（株）
優先株式 1,000 - - 1,000
（株）
( 金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
87/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未
収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定して
おり、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識
しております。なお 、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めておりま
す。 外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用い
ております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管
理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることがあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 （2018年12月31日）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
資産計 1,681,223 1,681,223 -
(2) 未払金 642,298 642,298 -
(3) 未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
16,824 16,824 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
当事業年度 （2019年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,717,207 1,717,207 -
88/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産計 1,717,207 1,717,207 -
(1) 短期借入金 2,424,626 2,424,626 -
(2) 未払金 2,168,840 2,168,840 -
(3) 未払費用 892,935 892,935 -
負債計 5,486,402 5,486,402 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
37,856 37,856 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 37,856 37,856 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては（ ）で示しております。
( 注１) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1) 短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似
していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(2) 未払金 及び (3) 未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
( 注２) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 （2018年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
合 計 1,681,223 - - -
当事業年度 （2019年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,717,207 - - -
合 計 1,717,207 - - -
89/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
( 注３) 借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度 （2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （2019年12月31日）
1 年超 2 年超 3 年超 ▶ 年超
1 年以内 2 年以内 3 年以内 ▶ 年以内 5 年以内 5 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
短期借入金 2,424,626 - - - - -
合 計 2,424,626 - - - - -
（デリバティブ取引関係）
1 ．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度 （2018年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 793,350 － 16,824 16,824
合計 793,350 － 16,824 16,824
当事業年度 （2019年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
売建
オーストラリアドル 602,632 - △ 5,070 △ 5,070
市場取引以
外の
買建
取引
英ポンド -
2,391,347 42,927 42,927
合計 2,993,979 37,856 37,856
（注）時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度 （2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （2019年12月31日）
該当事項はありません。
90/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
( セグメント情報等）
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前 事業年度 （自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しておりま
す。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載を省略して
おります。
当 事業年度 （自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,525,755 3,261,978 6,787,733
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しておりま
す。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
ります。
（関連当事者 との取引 ）
1 ． 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前 事業年度（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
91/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,589,840
アセット・マ 東京 投資運用 ( 注2) 未払
親会社 795 百万 資産運用 602,841
ネジメント・ 都 千 なし 委託 費用
を持つ 円 業務
239,271
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
28,837
預金取引 出(純額) 預金 1,515,030
( 注3)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 16,824
32,141
ブ取引
入金
債権
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支
払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ） 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
当 事業年度（自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
投資運用
2,949,548
BNY メロン・
委託
同一の
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 845,775
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社 239,271
( 注3)
会社 (注5)
預金の預
133,706
預金取引 入(純額) 預金 1,647,942
( 注4)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 37,856
28,236
ブ取引
収入
債権
( 注4)
92/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
資金の
2,424,626
借入(注4)
BNY メロン・イ
同一の
短期
ンベスト・マネ
親会社 ジャー 50 百万 資金融資
なし 資金の借入 借入金 2,424,626
ジメント・
を持つ ジー ポンド 業務
利息の
ジャージー2株
会社
20,655
式会社
支払
( 注4)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支
払っております。
(3) 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
(4） 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(5) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、2020年4月1日から社名をBNYメロン・
インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年 1月 1日 （自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
1 株当たり純資産額 3,742,866 円6銭 3,963,005 円29銭
1 株当たり当期純利益金額 242,235円44銭 220,139円22銭
( 注) １．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
（自 2018年 1月 1日 （自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
当期純利益（千円） 484,470 440,278
普通株主に帰属しない金額（千円） - -
普通株式に係る当期純利益（千円） 484,470 440,278
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式：
優先株式 1,000 1,000
93/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
94/95
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年5月19日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2019年１月１日から2019年
12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
95/95
