ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月２日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
猪浦 純子
【事務連絡者氏名】
【電話番号】 03-6703- 7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロックLifePathファンド2060
受益証券に係るファンドの名称】
ブラックロックLifePathファンド2065
【届出の対象とした募集内国投資信託 当初申込期間：各ファンド100万円とします。
受益証券の金額】 継続申込期間：各ファンド５兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
（注）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年１月17日付をもって提出した有価証券届出書について、有価証券報告書を提出したことに伴い
記載事項を更新するとともに、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届
出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し
ている内容は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」、「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ２ 事
業の内容及び営業の概況」および「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託
会社等の経理状況」については、更新後の内容を記載しています。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
④ ファンドの特色
＜更新後＞
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●運用プロセス
運用者の知識や経験に基づく分析・判断（定性分析）と、資本市場やライフサイクルにかか
るデータやモデルを用いた分析（定量分析）の双方を用いて、資産配分比率を決定します。
〔イメージ図〕
※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※ 運用プロセスは変更となる場合があります。
●当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行ないます。
■ 投資対象とするマザーファンドは、委託会社の判断で追加、除外または変更となる場合
があります。
※ 各マザーファンドの詳細については、「追加的記載事項」をご覧ください。
＊ 上場投資信託証券（ＥＴＦ）を含みます。
※ ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金を
まとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を
行なう仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という表現で定義され
ています。
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（追加的記載事項）
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（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2020年２月６日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2020年２月６日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
ファンドの仕組み
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＜契約等の概要＞
ａ．「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受
託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分
配金および換金代金の支払、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
ｃ．「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」
有価証券貸付代理人への有価証券貸付にかかる指図権限の委託ならびに当該業務内容等につい
て規定しています。
＜委託会社の概況＞
2020年７ 月末現在の委託会社の概況は、以下の通りです。
ａ．資本金 3,120百万円
ｂ．沿革
1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社
（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
1987年３月 証券投資顧問業者として登録
1987年６月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
1988年６月 証券投資顧問業者として登録
1989年１月 投資一任業務認可を取得
1998年３月 投資信託委託業務免許を取得
1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
1999年６月 証券投資顧問業者として登録
1999年８月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
ｃ．大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 15,000株 100％
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（３）【運用体制】
ブラックロック・グループ
＜訂正前＞
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高 約 6.96兆ドル （約752兆円） を持つ世界最大級の
独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マ
ネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。ま
た、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャ
ル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっております。
＊ 2019年９月末現在。 （円換算レートは１ドル＝ 108.075円 を使用）
＜訂正後＞
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高 約7.32兆ドル （約789兆円） を持つ世界最大級の
独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マ
ネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。ま
た、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャ
ル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっております。
＊ 2020年６月末現在 （円換算レートは１ドル＝ 107.885円 を使用）
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３【投資リスク】
（参考情報）
＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
＜訂正前＞
ａ．、ｂ．（省略）
※ 上記 は20 19年10月末現在 のものですので、税法および確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変
更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めしま
す。
＜訂正後＞
ａ．、ｂ．（省略）
※ 上記は 20 20年７月末現在 のものですので、税法および確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変
更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めしま
す。
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５【運用状況】
「ブラックロックLifePathファンド2060」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 6,502,593 101.26
内 日本 6,502,593 101.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △81,227 △1.26
純資産総額 6,421,366 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類
(口) (円) (円) (円) (円) (％)
国内株式インデックス・マ 親投資信託
日本
１ 934,756 1.7560 1,641,487 1.7508 1,636,570 25.49
ザーファンド 受益証券
国内債券インデックス・マ 親投資信託
日本
２ 1,372,867 1.1138 1,529,168 1.1142 1,529,648 23.82
ザーファンド 受益証券
先進国株式インデックス・マ 親投資信託
日本
３ 752,169 1.7825 1,340,797 1.8550 1,395,273 21.73
ザーファンド 受益証券
先進国債券インデックス・マ 親投資信託
日本
４ 845,875 1.2820 1,084,432 1.3056 1,104,374 17.20
ザーファンド 受益証券
先進国リート・インデック 親投資信託
日本
５ 420,515 1.2576 528,867 1.2967 545,281 8.49
ス・マザーファンド 受益証券
新興国株式インデックス・マ 親投資信託
日本
６ 159,643 1.3041 208,197 1.4061 224,474 3.50
ザーファンド 受益証券
国内リート・インデックス・ 親投資信託
日本
７ 46,529 1.4257 66,337 1.4394 66,973 1.04
マザーファンド 受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 101.26
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2020年８月３日) 6,537,886 (同左) 0.8987 (同左)
2020年２月末現在 943,555 0.9436
－ －
2020年３月末現在 1,629,509 0.8412
－ －
2020年４月末現在 2,301,607 0.8593
－ －
2020年５月末現在 2,709,438 0.8764
－ －
2020年６月末現在 4,699,387 0.8849
－ －
2020年７月末現在 6,421,366 0.8889
－ －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期
－
③【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △10.1
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
額です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま
す。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 8,798,364 1,523,918 7,274,446
(注) 設定口数には当初設定口数を含みます。
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「ブラックロックLifePathファンド2065」
(1)投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 23,016,514 99.95
内 日本 23,016,514 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 11,959 0.05
純資産総額 23,028,473 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類
(口) (円) (円) (円) (円) (％)
国内株式インデックス・マザー 親投資信託
日本
１ 3,303,881 1.7570 5,804,965 1.7508 5,784,434 25.12
ファンド 受益証券
国内債券インデックス・マザー 親投資信託
日本
２ 4,852,487 1.1137 5,404,364 1.1142 5,406,641 23.48
ファンド 受益証券
先進国株式インデックス・マザー 親投資信託
日本
３ 2,658,686 1.7800 4,732,517 1.8550 4,931,862 21.42
ファンド 受益証券
先進国債券インデックス・マザー 親投資信託
日本
４ 2,989,841 1.2805 3,828,693 1.3056 3,903,536 16.95
ファンド 受益証券
先進国リート・インデックス・マ 親投資信託
日本
５ 1,495,410 1.2718 1,901,937 1.2967 1,939,098 8.42
ザーファンド 受益証券
新興国株式インデックス・マザー 親投資信託
日本
６ 579,370 1.3050 756,115 1.4061 814,652 3.54
ファンド 受益証券
国内リート・インデックス・マ 親投資信託
日本
７ 164,160 1.4272 234,305 1.4394 236,291 1.03
ザーファンド 受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.95
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)運用実績
①純資産の推移
2020年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2020年８月３日) 23,403,099 (同左) 0.8950 (同左)
2020年２月末現在 943,555 0.9436
－ －
2020年３月末現在 5,394,491 0.8345
－ －
2020年４月末現在 9,696,127 0.8544
－ －
2020年５月末現在 9,810,700 0.8714
－ －
2020年６月末現在 23,305,757 0.8810
－ －
2020年７月末現在 23,028,473 0.8851
－ －
②分配の推移
１口当たりの分配金(円)
第１期
－
③収益率の推移
収益率(％)
第１期 △10.5
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
額です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま
す。
(4)設定及び解約の実績
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 44,298,027 18,148,916 26,149,111
(注) 設定口数には当初設定口数を含みます。
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（参考情報）
「国内債券インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
国債証券 27,507,775,380 89.43
内 日本 27,507,775,380 89.43
地方債証券 1,293,790,660 4.21
内 日本 1,293,790,660 4.21
特殊債券 1,070,170,825 3.48
内 日本 1,070,170,825 3.48
社債券 818,670,560 2.66
内 日本 818,670,560 2.66
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 69,474,417 0.23
純資産総額 30,759,881,842 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
１４０ ５年国債 日本 国債証券
１ 2024/6/20 0.100000 730,000,000 100.94 736,907,000 100.97 737,117,500 2.40
３４７ １０年国債 日本 国債証券
２ 2027/6/20 0.100000 660,000,000 101.55 670,251,400 101.59 670,533,600 2.18
３５７ １０年国債 日本 国債証券
３ 2029/12/20 0.100000 629,000,000 101.00 635,294,000 101.08 635,793,200 2.07
１５２ ２０年国債 日本 国債証券
４ 2035/3/20 1.200000 520,000,000 115.13 598,676,700 113.96 592,633,600 1.93
１４３ ５年国債 日本 国債証券
５ 2025/3/20 0.100000 585,000,000 101.03 591,036,600 101.09 591,399,900 1.92
３５８ １０年国債 日本 国債証券
６ 2030/3/20 0.100000 557,000,000 100.80 561,490,000 101.01 562,631,270 1.83
３４６ １０年国債 日本 国債証券
７ 2027/3/20 0.100000 550,000,000 101.68 559,242,000 101.53 558,453,500 1.82
３５２ １０年国債 日本 国債証券
８ 2028/9/20 0.100000 510,000,000 101.95 519,958,600 101.55 517,935,600 1.68
４１３ ２年国債 日本 国債証券
９ 2022/6/1 0.100000 500,000,000 100.47 502,390,000 100.47 502,380,000 1.63
１４２ ５年国債 日本 国債証券
10 2024/12/20 0.100000 485,000,000 101.02 489,985,100 101.05 490,126,450 1.59
１３７ ５年国債 日本 国債証券
11 2023/9/20 0.100000 470,000,000 100.98 474,613,300 100.81 473,844,600 1.54
１３８ ５年国債 日本 国債証券
12 2023/12/20 0.100000 460,000,000 100.87 464,032,000 100.88 464,061,800 1.51
３５１ １０年国債 日本 国債証券
13 2028/6/20 0.100000 448,000,000 101.82 456,172,200 101.58 455,114,240 1.48
１３４ ５年国債 日本 国債証券
14 2022/12/20 0.100000 450,000,000 100.71 453,199,500 100.60 452,740,500 1.47
３５０ １０年国債 日本 国債証券
15 2028/3/20 0.100000 445,000,000 101.58 452,068,000 101.61 452,186,750 1.47
１３９ ５年国債 日本 国債証券
16 2024/3/20 0.100000 430,000,000 100.97 434,184,000 100.93 433,999,000 1.41
３５６ １０年国債 日本 国債証券
17 2029/9/20 0.100000 414,000,000 101.08 418,482,300 101.19 418,926,600 1.36
３４３ １０年国債 日本 国債証券
18 2026/6/20 0.100000 410,000,000 102.51 420,329,500 101.36 415,584,200 1.35
１３６ ５年国債 日本 国債証券
19 2023/6/20 0.100000 400,000,000 100.85 403,416,000 100.75 403,008,000 1.31
３４０ １０年国債 日本 国債証券
20 2025/9/20 0.400000 390,000,000 103.44 403,428,400 102.73 400,674,300 1.30
３４２ １０年国債 日本 国債証券
21 2026/3/20 0.100000 395,000,000 101.65 401,531,000 101.30 400,146,850 1.30
３１ ３０年国債 日本 国債証券
22 2039/9/20 2.200000 297,000,000 136.18 404,477,900 133.89 397,659,240 1.29
３３８ １０年国債 日本 国債証券
23 2025/3/20 0.400000 386,000,000 102.99 397,578,400 102.49 395,615,260 1.29
１７２ ２０年国債 日本 国債証券
24 2040/3/20 0.400000 388,000,000 100.26 389,036,200 100.54 390,126,240 1.27
３４８ １０年国債 日本 国債証券
25 2027/9/20 0.100000 380,000,000 102.75 390,452,900 101.61 386,152,200 1.26
３５４ １０年国債 日本 国債証券
26 2029/3/20 0.100000 380,000,000 101.37 385,236,400 101.38 385,270,600 1.25
４０３ ２年国債 日本 国債証券
27 2021/8/1 0.100000 360,000,000 100.48 361,758,050 100.25 360,928,800 1.17
４０７ ２年国債 日本 国債証券
28 2021/12/1 0.100000 330,000,000 100.42 331,399,000 100.34 331,141,800 1.08
３５５ １０年国債 日本 国債証券
29 2029/6/20 0.100000 315,000,000 101.14 318,591,600 101.29 319,069,800 1.04
３５３ １０年国債 日本 国債証券
30 2028/12/20 0.100000 310,000,000 101.37 314,256,800 101.47 314,572,500 1.02
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 89.43
地方債証券 4.21
特殊債券 3.48
社債券 2.66
合計 99.77
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
国債証券 23,191,653,284 98.96
内 アメリカ 10,281,231,075 43.87
内 フランス 2,407,605,785 10.27
内 イタリア 2,182,054,032 9.31
内 ドイツ 1,762,085,370 7.52
内 イギリス
1,538,764,425 6.57
内 スペイン 1,421,936,036 6.07
内 ベルギー 604,946,314 2.58
内 オーストラリア 517,220,466 2.21
内 オランダ 474,137,495 2.02
内 カナダ 428,644,919 1.83
内 オーストリア 369,643,351 1.58
内 アイルランド 192,279,830 0.82
内 メキシコ
173,535,114 0.74
内 フィンランド 146,032,104 0.62
内 ポーランド 144,523,397 0.62
内 デンマーク 122,394,003 0.52
内 マレーシア 116,719,637 0.50
内 シンガポール 99,854,525 0.43
内 イスラエル 89,320,613 0.38
内 スウェーデン 68,545,829 0.29
内 ノルウェー
50,178,964 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 243,028,905 1.04
純資産総額 23,434,682,189 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
ITALY BUONI
POLIENNALI DEL
イタリア 国債証券
１ 2039/8/1 5.000000 107,124,190 148.95 159,563,519 155.32 166,389,583 0.71
TESORO 5%
2039/8/1
FRENCH REPUBLIC
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
２ 2030/5/25 2.500000 119,413,060 126.81 151,439,118 127.60 152,383,005 0.65
OAT 2.5%
2030/05/25
FRENCH REPUBLIC
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
３ 2025/3/25 － 142,128,850 102.58 145,805,779 102.71 145,986,511 0.62
OAT 0%
2025/03/25
BTPS 5.25%
イタリア 国債証券
４ 2029/11/1 5.250000 102,283,120 135.81 138,918,232 138.49 141,652,301 0.60
2029/11/1
FRANCE GOVERNMENT
BOND OAT 2.75%
フランス 国債証券
５ 2027/10/25 2.750000 112,461,780 124.30 139,798,748 123.56 138,967,221 0.59
2027/10/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
６ 2024/11/15 2.250000 126,775,200 105.00 133,116,488 108.75 137,868,030 0.59
NOTE/BOND 2.25%
2024/11/15
BUONI POLIENNALI
DEL TES 5%
イタリア 国債証券
７ 2034/8/1 5.000000 92,104,460 143.53 132,203,788 146.49 134,931,375 0.58
2034/8/1
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
８ 2029/8/15 1.625000 122,382,000 102.73 125,732,757 109.93 134,543,711 0.57
NOTE/BOND 1.625%
2029/08/15
ITALY BUONI
POLIENNALI DEL
イタリア 国債証券
９ 2026/3/1 4.500000 110,475,700 119.81 132,363,977 121.69 134,439,646 0.57
TESORO 4.5%
2026/03/01
UNITED KINGDOM
GILT 4.25%
イギリス 国債証券
10 2055/12/7 4.250000 61,332,870 202.55 124,232,772 217.25 133,246,273 0.57
2055/12/7
FRANCE O.A.T.
フランス 国債証券
11 2035/4/25 4.750000 77,581,250 167.46 129,922,433 170.68 132,423,435 0.57
4.75% 2035/4/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
12 2022/6/30 2.125000 127,089,000 102.81 130,672,771 103.80 131,929,303 0.56
NOTE/BOND 2.125%
2022/06/30
FRANCE GOVERNMENT
BOND OAT 4.5%
フランス 国債証券
13 2041/4/25 4.500000 70,381,710 184.93 130,159,167 187.15 131,725,844 0.56
2041/4/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
14 2025/6/30 2.750000 115,060,000 110.34 126,958,154 112.31 129,226,762 0.55
NOTE/BOND 2.75%
2025/06/30
FRANCE GOVERNMENT
BOND OAT 4%
フランス 国債証券
15 2038/10/25 4.000000 75,719,300 169.83 128,600,194 170.27 128,934,111 0.55
2038/10/25
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
16 2025/2/15 2.000000 119,244,000 105.97 126,374,784 108.05 128,848,729 0.55
NOTE/BOND 2%
2025/02/15
SPANISH GOV'T
スペイン 国債証券
17 2032/7/30 5.750000 77,829,510 160.88 125,217,785 162.66 126,604,485 0.54
5.75% 2032/7/30
DEUTSCHE
BUNDESREPUBLIK
ドイツ 国債証券
18 2030/1/4 6.250000 75,098,650 168.39 126,461,117 166.90 125,344,294 0.53
6.25% 2030/1/4
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
19 2021/11/15 2.000000 121,336,000 101.89 123,637,863 102.42 124,274,606 0.53
NOTE/BOND 2%
2021/11/15
FRANCE O.A.T.
フランス 国債証券
20 2029/4/25 5.500000 80,684,500 154.24 124,455,009 152.06 122,694,175 0.52
5.5% 2029/4/25
DEUTSCHLAND REP
ドイツ 国債証券
21 2024/1/4 6.250000 96,821,400 127.13 123,095,227 124.31 120,359,651 0.51
6.25% 2024/1/4
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
22 2025/5/15 2.125000 108,784,000 107.82 117,291,633 109.04 118,621,302 0.51
NOTE/BOND 2.125%
2025/05/15
FRANCE GOVERNMENT
BOND OAT 3.25%
フランス 国債証券
23 2021/10/25 3.250000 111,717,000 104.81 117,100,642 104.78 117,062,881 0.50
2021/10/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
24 2021/12/31 2.000000 111,922,000 101.68 113,803,558 102.63 114,873,067 0.49
NOTE/BOND 2%
2021/12/31
SPANISH GOV'T 6%
スペイン 国債証券
25 2029/1/31 6.000000 76,339,950 151.38 115,566,656 149.38 114,040,892 0.49
2029/1/31
SPAIN GOVERNMENT
BOND 5.9%
スペイン 国債証券
26 2026/7/30 5.900000 83,167,100 136.99 113,937,946 136.21 113,289,558 0.48
2026/7/30
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
27 2022/2/15 2.000000 109,830,000 101.95 111,972,850 102.86 112,974,740 0.48
NOTE/BOND 2%
2022/2/15
ITALY BUONI
POLIENNALI DEL
イタリア 国債証券
28 2025/3/1 5.000000 93,097,500 120.06 111,777,277 120.86 112,526,948 0.48
TESORO 5%
2025/03/01
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND 1%
ドイツ 国債証券
29 2025/8/15 1.000000 103,027,900 108.72 112,019,517 109.01 112,315,453 0.48
2025/08/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
30 2028/5/15 2.875000 93,094,000 116.74 108,679,959 118.62 110,432,757 0.47
NOTE/BOND 2.875%
2028/05/15
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.96
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「国内株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 7,054,615,200 94.32
内 日本 7,054,615,200 94.32
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 424,785,381 5.68
純資産総額 7,479,400,581 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
iシェアーズ・コア 日経
投資信託
日本
１ 313,260 20,478.9836 6,415,246,420 22,520.0000 7,054,615,200 94.32
225 ETF 受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 94.32
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
投資
買建/ 簿価金額 評価金額
種類 地域 取引所 資産名 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
日経225先物 2020年９月
株価指数
買建 15 339,415,306 326,400,000 4.36
日本 大阪取引所
限
先物取引
日経225mini 2020年９月
買建 17 38,834,138 36,992,000 0.49
限
(注１) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注２) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 14,220,375,717 99.67
内 アメリカ 10,976,800,324 76.93
内 ドイツ 1,985,475,398 13.92
内 アイルランド 698,038,777 4.89
内 カナダ 560,061,218 3.93
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 47,642,962 0.33
純資産総額 14,268,018,679 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリ－ファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザ－ファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類
（口） (円) (円) (円) (円)
(％)
iShares Core S&P 500
投資信託
アメリカ
１ 303,497 30,379.15 9,219,983,414 34,022.19 10,325,634,419 72.37
受益証券
ETF
iShares EURO STOXX 50
投資信託
ドイツ
２ 490,874 3,703.20 1,817,805,414 4,044.77 1,985,475,398 13.92
受益証券
UCITS ETF
iShares Core FTSE 100
アイルラ 投資信託
３ 862,852 796.10 686,919,247 808.99 698,038,777 4.89
ンド 受益証券
UCITS ETF
iShares MSCI Pacific ex
投資信託
アメリカ
４ 152,059 3,881.63 590,238,101 4,282.32 651,165,905 4.56
受益証券
Japan ETF
iShares S&P/TSX 60
投資信託
カナダ
５ 290,794 1,787.26 519,724,808 1,925.97 560,061,218 3.93
受益証券
Index ETF
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.67
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 1,343,508,821 99.67
内 アメリカ 1,343,508,821 99.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,488,405 0.33
純資産総額 1,347,997,226 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類
数量(口)
(円) (円) (円) (円) (％)
iShares Core MSCI
投資信託
アメリカ
１ 246,815 4,506.76 1,112,338,352 5,443.38 1,343,508,821 99.67
受益証券
Emerging Markets ETF
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.67
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資証券 3,709,100,858 98.33
内 日本 3,709,100,858 98.33
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 62,815,650 1.67
純資産総額 3,771,916,508 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数
(円) (円) (円) (円)
(％)
日本プロロジスリート投資法人 日本 投資証券
１ 730 301,039.85 219,759,097 364,500.00 266,085,000 7.05
日本ビルファンド投資法人 日本 投資証券
２ 418 740,735.32 309,627,367 592,000.00 247,456,000 6.56
ジャパンリアルエステイト投資
日本 投資証券
３ 410 665,803.25 272,979,335 540,000.00 221,400,000 5.87
法人
ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券
４ 1,134 138,534.80 157,098,464 175,700.00 199,243,800 5.28
野村不動産マスターファンド投
日本 投資証券
５ 1,395 166,262.44 231,936,105 130,800.00 182,466,000 4.84
資法人
大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
６ 585 287,336.90 168,092,090 274,700.00 160,699,500 4.26
アドバンス・レジデンス投資法
日本 投資証券
７ 410 344,157.77 141,104,689 341,000.00 139,810,000 3.71
人
オリックス不動産投資法人 日本 投資証券
８ 816 197,661.68 161,291,932 135,900.00 110,894,400 2.94
産業ファンド投資法人 日本 投資証券
９ 556 167,423.76 93,087,615 197,400.00 109,754,400 2.91
日本リテールファンド投資法人 日本 投資証券
10 774 194,057.89 150,200,813 126,900.00 98,220,600 2.60
日本アコモデーションファンド
日本 投資証券
11 143 651,565.45 93,173,860 681,000.00 97,383,000 2.58
投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法
日本 投資証券
12 922 170,525.86 157,224,845 102,900.00 94,873,800 2.52
人
日本ロジスティクスファンド投
日本 投資証券
13 268 278,509.64 74,640,584 317,000.00 84,956,000 2.25
資法人
積水ハウス・リート投資法人 日本 投資証券
14 1,206 82,771.92 99,822,937 69,100.00 83,334,600 2.21
日本プライムリアルティ投資法
日本 投資証券
15 283 420,224.92 118,923,655 278,300.00 78,758,900 2.09
人
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投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数
(円) (円) (円) (円)
(％)
ラサールロジポート投資法人 日本 投資証券
16 404 159,366.83 64,384,203 192,700.00 77,850,800 2.06
ケネディクス・オフィス投資法
日本 投資証券
17 127 725,821.51 92,179,332 578,000.00 73,406,000 1.95
人
アクティビア・プロパティーズ
日本 投資証券
18 208 471,470.46 98,065,857 348,500.00 72,488,000 1.92
投資法人
三井不動産ロジスティクスパー
日本 投資証券
19 116 462,417.08 53,640,382 577,000.00 66,932,000 1.77
ク投資法人
大和証券リビング投資法人 日本 投資証券
20 608 98,796.45 60,068,245 107,000.00 65,056,000 1.72
森ヒルズリート投資法人 日本 投資証券
21 471 161,946.99 76,277,036 137,100.00 64,574,100 1.71
コンフォリア・レジデンシャル
日本 投資証券
22 181 330,845.80 59,883,090 331,000.00 59,911,000 1.59
投資法人
ケネディクス・レジデンシャ
日本 投資証券
23 282 197,664.52 55,741,397 193,300.00 54,510,600 1.45
ル・ネクスト投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資
日本 投資証券
24 1,319 65,949.87 86,987,889 38,150.00 50,319,850 1.33
法人
大和証券オフィス投資法人 日本 投資証券
25 90 748,284.32 67,345,589 553,000.00 49,770,000 1.32
プレミア投資法人 日本 投資証券
26 389 137,830.54 53,616,082 118,700.00 46,174,300 1.22
イオンリート投資法人 日本 投資証券
27 443 132,435.60 58,668,973 104,000.00 46,072,000 1.22
インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
28 1,802 47,537.95 85,663,396 24,200.00 43,608,400 1.16
三菱地所物流リート投資法人 日本 投資証券
29 90 360,209.66 32,418,870 481,500.00 43,335,000 1.15
ヒューリックリート投資法人 日本 投資証券
30 346 169,699.49 58,716,026 124,900.00 43,215,400 1.15
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.33
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
投資
買建/ 簿価金額 評価金額
種類 地域 取引所 資産名 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
不動産投信指 東証REIT指数先物
日本 大阪取引所 買建 14 24,202,640 23,149,000 0.61
数先物取引 2020年９月限
(注１) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注２) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
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「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
株式 1,688,133 0.13
内 イギリス 1,688,133 0.13
投資証券 1,240,409,964 99.00
内 アメリカ 931,436,640 74.34
内 オーストラリア 81,015,749 6.47
内 イギリス
64,018,613 5.11
内 シンガポール 54,610,619 4.36
内 フランス 26,459,087 2.11
内 カナダ 23,585,126 1.88
内 香港 20,591,685 1.64
内 ベルギー 15,776,891 1.26
内 スペイン 5,934,512 0.47
内 ニュージーランド 5,863,800 0.47
内 ドイツ
3,389,443 0.27
内 オランダ 2,140,500 0.17
内 ガーンジィ 2,100,927 0.17
内 アイルランド 1,817,442 0.15
内 韓国 592,904 0.05
内 イスラエル 526,799 0.04
内 マン島 349,001 0.03
内 イタリア 200,226 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,808,162 0.86
純資産総額 1,252,906,259 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数
(円) (円) (円) (円)
(％)
PROLOGIS INC アメリカ 投資証券
1 7,798 8,981.75 70,039,743 11,002.87 85,800,411 6.85
EQUINIX INC アメリカ 投資証券
2 935 61,153.79 57,178,795 81,373.56 76,084,287 6.07
DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ 投資証券
3 2,833 13,608.92 38,554,094 16,603.15 47,036,746 3.75
PUBLIC STORAGE INC アメリカ 投資証券
4 1,587 21,572.08 34,234,900 20,680.46 32,819,899 2.62
WELLTOWER INC アメリカ 投資証券
5 4,408 7,315.36 32,246,115 5,702.79 25,137,907 2.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT アメリカ 投資証券
6 1,332 16,117.32 21,468,279 18,423.19 24,539,699 1.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ 投資証券
7 1,486 20,188.51 30,000,139 15,815.51 23,501,862 1.88
REALTY INCOME CORP アメリカ 投資証券
8 3,626 7,151.82 25,932,523 6,333.52 22,965,379 1.83
オースト
GOODMAN GROUP 投資証券
9 17,182 1,065.31 18,304,270 1,282.04 22,028,074 1.76
ラリア
SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ 投資証券
10 3,228 12,452.56 40,196,865 6,654.65 21,481,216 1.71
EQUITY RESIDENTIAL アメリカ 投資証券
11 3,693 8,011.26 29,585,594 5,643.16 20,840,226 1.66
INVITATION HOMES INC アメリカ 投資証券
12 5,741 2,905.51 16,680,547 3,119.17 17,907,166 1.43
LINK REIT 香港 投資証券
13 21,700 1,056.04 22,916,078 814.05 17,664,885 1.41
HEALTHPEAK PROPERTIES INC アメリカ 投資証券
14 5,683 3,218.27 18,289,475 2,905.78 16,513,593 1.32
SEGRO PLC イギリス 投資証券
15 12,574 1,154.72 14,519,478 1,305.69 16,417,750 1.31
DUKE REALTY CORP アメリカ 投資証券
16 3,890 3,557.88 13,840,188 4,180.86 16,263,553 1.30
SUN COMMUNITIES INC アメリカ 投資証券
17 1,038 15,438.22 16,024,880 15,448.37 16,035,412 1.28
ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ 投資証券
18 691 29,664.38 20,498,088 23,076.85 15,946,104 1.27
VENTAS INC アメリカ 投資証券
19 3,939 5,089.23 20,046,485 4,030.23 15,875,107 1.27
MID-AMERICA APARTMENT COMM アメリカ 投資証券
20 1,207 13,227.54 15,965,641 12,292.59 14,837,158 1.18
EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ 投資証券
21 1,363 10,658.17 14,527,093 10,617.94 14,472,260 1.16
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投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数
(円) (円) (円) (円)
(％)
BOSTON PROPERTIES INC アメリカ 投資証券
22 1,526 12,635.15 19,281,254 9,233.04 14,089,622 1.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ 投資証券
23 1,923 6,875.56 13,221,702 7,064.68 13,585,387 1.08
WP CAREY INC アメリカ 投資証券
24 1,820 7,974.15 14,512,966 7,377.43 13,426,937 1.07
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC アメリカ 投資証券
25 5,578 2,005.67 11,187,639 2,152.66 12,007,582 0.96
UDR INC アメリカ 投資証券
26 3,114 4,634.69 14,432,454 3,776.05 11,758,650 0.94
VICI PROPERTIES INC アメリカ 投資証券
27 4,948 2,247.50 11,120,669 2,265.63 11,210,366 0.89
CYRUSONE INC アメリカ 投資証券
28 1,216 6,880.75 8,367,002 8,699.58 10,578,691 0.84
CAMDEN PROPERTY TRUST アメリカ 投資証券
29 1,028 10,659.56 10,958,034 9,724.66 9,996,952 0.80
IRON MOUNTAIN INC アメリカ 投資証券
30 3,040 3,187.55 9,690,161 2,954.95 8,983,048 0.72
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
0.13
株式
業種
不動産 0.13
投資証券 99.00
合計 99.14
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（５）【その他】
③ 信託事務の委託
＜訂正前＞
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 資産管理サービス信託銀行株
式会社 と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる
契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
＜訂正後＞
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 株式会社 日本カストディ銀行
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
類に基づいて所定の事務を行ないます。
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第３【ファンドの経理状況】
「ブラックロックLifePathファンド2060」
「ブラックロックLifePathファンド2065」
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは2020年２月６日に新規設定されたため、当計算期間を2020年２月６日から2020年８月３日までとし
ております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間(2020年２月６日から2020年
８月３日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(4) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデッ
クス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファン
ド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」、「国内リー
ト・インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及
び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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１【財務諸表】
【ブラックロックLifePathファンド2060】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第１期
(2020年８月３日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 88,901
親投資信託受益証券 6,464,704
109,817
未収入金
流動資産合計 6,663,422
資産合計 6,663,422
負債の部
流動負債
未払解約金 119,228
未払受託者報酬 348
未払委託者報酬 4,496
1,464
その他未払費用
流動負債合計 125,536
負債合計 125,536
純資産の部
元本等
元本 7,274,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △736,560
（分配準備積立金） 92,039
6,537,886
元本等合計
純資産合計 6,537,886
負債純資産合計 6,663,422
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第１期
(自 2020年２月６日
至 2020年８月３日)
営業収益
63,861
有価証券売買等損益
営業収益合計 63,861
営業費用
受託者報酬 348
委託者報酬 4,496
1,779
その他費用
営業費用合計 6,623
営業利益又は営業損失（△） 57,238
経常利益又は経常損失（△） 57,238
当期純利益又は当期純損失（△） 57,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△34,801
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 168,302
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
168,302
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 996,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
996,901
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △736,560
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第１期
項目
(2020年８月３日現在)
１ 当該計算期間の末日にお
7,274,446口
ける受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則第55条の６第10 736,560円
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.8987円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第１期
項目 (自 2020年２月６日
至 2020年８月３日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益（17,521円）、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(74,518円）、収益調整金（有価証
券売買等損益相当額）(0円）、収益調
整金（その他収益調整金）（7,285
円）、分配準備積立金(0円）により、
分配対象収益は99,324円となりました
が、委託会社が基準価額水準・市況動
向等を勘案し、当期は分配を見合わせ
ました。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。 当ファンドの主な投資リスクとして、「資産配分リス
ク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、
「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第１期
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であ
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
第１期
項目
(2020年８月３日現在)
設定元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 7,798,364円
期中一部解約元本額 1,523,918円
２ 有価証券関係
第１期(2020年８月３日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 173,400
合計 173,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 備考
評価額（円）
国内株式インデックス・マザーファンド
927,524 1,657,670
親投資信託受益証券
国内債券インデックス・マザーファンド
1,342,402 1,493,690
国内リート・インデックス・マザーファンド
46,529 66,815
新興国株式インデックス・マザーファンド
159,643 226,309
先進国株式インデックス・マザーファンド
739,811 1,393,434
先進国債券インデックス・マザーファンド
830,351 1,094,153
先進国リート・インデックス・マザーファン
405,075 532,633
ド
親投資信託受益証券 合計 4,451,335 6,464,704
合計 4,451,335 6,464,704
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ブラックロックLifePathファンド2065】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第１期
(2020年８月３日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
271,656
23,274,767
親投資信託受益証券
流動資産合計 23,546,423
資産合計 23,546,423
負債の部
流動負債
未払解約金 119,390
未払受託者報酬 1,379
未払委託者報酬 16,936
5,619
その他未払費用
流動負債合計 143,324
負債合計 143,324
純資産の部
元本等
元本 26,149,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,746,012
（分配準備積立金） 495,283
23,403,099
元本等合計
純資産合計 23,403,099
負債純資産合計 23,546,423
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第１期
(自 2020年２月６日
至 2020年８月３日)
営業収益
622,827
有価証券売買等損益
営業収益合計 622,827
営業費用
受託者報酬 1,379
委託者報酬 16,936
6,981
その他費用
営業費用合計 25,296
営業利益又は営業損失（△） 597,531
経常利益又は経常損失（△） 597,531
当期純利益又は当期純損失（△） 597,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
102,248
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,410,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,410,369
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,651,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,651,664
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,746,012
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第１期
項目
(2020年８月３日現在)
１ 当該計算期間の末日にお
26,149,111口
ける受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則第55条の６第10 2,746,012円
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.8950円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第１期
項目 (自 2020年２月６日
至 2020年８月３日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益（69,729円）、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(425,554円）、収益調整金（有価証
券売買等損益相当額）(0円）、収益調
整金（その他収益調整金）（48,634
円）、分配準備積立金(0円）により、
分配対象収益は543,917円となりまし
たが、委託会社が基準価額水準・市況
動向等を勘案し、当期は分配を見合わ
せました。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。 当ファンドの主な投資リスクとして、「資産配分リス
ク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、
「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第１期
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であ
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
第１期
項目
(2020年８月３日現在)
設定元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 43,298,027円
期中一部解約元本額 18,148,916円
２ 有価証券関係
第１期(2020年８月３日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 611,871
合計 611,871
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 備考
評価額（円）
国内株式インデックス・マザーファンド
3,303,881 5,904,696
親投資信託受益証券
国内債券インデックス・マザーファンド
4,852,487 5,399,362
国内リート・インデックス・マザーファンド
164,160 235,733
新興国株式インデックス・マザーファンド
579,370 821,314
先進国株式インデックス・マザーファンド
2,658,686 5,007,635
先進国債券インデックス・マザーファンド
2,989,841 3,939,713
先進国リート・インデックス・マザーファン
1,495,410 1,966,314
ド
親投資信託受益証券 合計 16,043,835 23,274,767
合計 16,043,835 23,274,767
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(参考情報)
当ファンドは「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、
「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式イン
デックス・マザーファンド」、「国内リート・インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデック
ス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証
券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年８月３日現在（以下「計算日」
という）の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 22,677,652
国債証券 27,455,623,770
地方債証券 1,293,569,830
特殊債券 1,069,711,574
社債券 818,367,990
未収入金
90,417,600
未収利息 44,843,238
前払費用 4,831,469
流動資産合計 30,800,043,123
資産合計 30,800,043,123
負債の部
流動負債
未払金 80,600,800
未払解約金 1,327,049
流動負債合計 81,927,849
負債合計 81,927,849
純資産の部
元本等
元本 27,607,839,202
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,110,276,072
元本等合計 30,718,115,274
純資産合計 30,718,115,274
負債純資産合計 30,800,043,123
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月３日から翌年８月２日までであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額又は
価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 27,607,839,202口
２ １口当たり純資産額 1.1127円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等がありま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 23,705,193,844円
同計算期間中の追加設定元本額 19,637,164,885円
同計算期間中の一部解約元本額 15,734,519,527円
同計算期間末日の元本額※ 27,607,839,202円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド
964,650,937円
国内債券インデックス・ファンド（適格機関投資家限定） 6,400,059,661円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 1,177,773,721円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,993,255,679円
ブラックロックLifePathファンド2055 81,123,108円
ブラックロックLifePathファンド2045 344,985,136円
ブラックロックLifePathファンド2035 1,837,734,150円
GTAAセレクト・ベガ（適格機関投資家限定） 1,384,237,522円
GTAAセレクト・ベガ 2019－03（適格機関投資家限定）
1,370,919,966円
GTAAセレクト・ベガ 2020－06（適格機関投資家限定）
1,800,594,434円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 2,778,296,523円
ブラックロックLifePathファンド2030 1,967,500,357円
ブラックロックLifePathファンド2040 797,211,747円
ブラックロックLifePathファンド2050 72,468,937円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
678,038,970円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 1,737,358,813円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 1,215,434,652円
ブラックロックLifePathファンド2060 1,342,402円
ブラックロックLifePathファンド2065 4,852,487円
合計
27,607,839,202円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2020年８月３日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
国債証券
△321,528,660
地方債証券 △6,077,550
特殊債券
△9,951,976
社債券 △4,047,070
合計
△341,605,256
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
１ ４０年国債 17,000,000 25,175,980
国債証券
１０ ４０年国債 158,000,000 175,391,060
１０６ ２０年国債 45,000,000 53,350,650
１１ ４０年国債
180,000,000 194,329,800
１１１ ２０年国債 85,000,000 101,869,950
１１３ ２０年国債 10,000,000 11,938,800
１１４ ２０年国債 91,000,000 108,972,500
１１６ ２０年国債 3,000,000 3,633,450
１１８ ２０年国債 103,000,000 123,102,510
１２ ４０年国債 175,000,000 171,122,000
１２３ ２０年国債 33,000,000 39,984,450
１２５ ２０年国債 80,000,000 98,073,600
１３ ４０年国債 75,000,000 73,302,750
１３０ ２０年国債 264,000,000 313,911,840
１３２ ５年国債 100,000,000 100,470,000
１３３ ５年国債 242,000,000 243,289,860
１３４ ２０年国債 226,000,000 269,993,160
１３４ ５年国債 450,000,000 452,682,000
１３５ ５年国債 300,000,000 301,974,000
１３６ ５年国債 400,000,000 402,888,000
１３７ ５年国債 470,000,000 473,689,500
１３８ ２０年国債 65,000,000 75,547,550
１３８ ５年国債 460,000,000 463,900,800
１３９ ５年国債 430,000,000 433,835,600
１４ ３０年国債 100,000,000 129,522,000
１４０ ２０年国債 120,000,000 142,580,400
１４０ ５年国債 730,000,000 736,825,500
１４１ ２０年国債 72,000,000 85,718,160
１４１ ５年国債 277,000,000 279,758,920
１４２ ２０年国債 164,000,000 197,242,800
１４２ ５年国債 485,000,000 489,908,200
１４３ ２０年国債
140,000,000 165,253,200
１４３ ５年国債 585,000,000 591,119,100
１４６ ２０年国債 150,000,000 179,587,500
１４７ ２０年国債 190,000,000 225,391,300
１４８ ２０年国債 191,000,000 224,377,250
１５０ ２０年国債 151,000,000 175,776,080
１５２ ２０年国債 520,000,000 591,780,800
１５４ ２０年国債 150,000,000 170,896,500
１５５ ２０年国債 149,000,000 165,425,760
１５６ ２０年国債 168,000,000 171,144,960
１５７ ２０年国債 150,000,000 147,949,500
１５９ ２０年国債 252,000,000 263,801,160
１６０ ２０年国債 180,000,000 191,248,200
１６２ ２０年国債 55,000,000 57,454,100
１６４ ２０年国債 255,000,000 261,783,000
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
１６５ ２０年国債
200,000,000 205,218,000
１６６ ２０年国債 100,000,000 106,056,000
１６８ ２０年国債 150,000,000 150,915,000
１７２ ２０年国債 388,000,000 389,059,240
１８ ３０年国債
50,000,000 64,781,000
２１ ３０年国債 71,000,000 92,691,210
２４ ３０年国債 157,000,000 211,274,900
２６ ３０年国債 40,000,000 53,512,800
２８ ３０年国債
163,000,000 223,028,010
２９ ３０年国債 190,000,000 258,158,700
３０ ３０年国債 50,000,000 67,401,000
３１ ３０年国債 297,000,000 396,928,620
３１５ １０年国債
105,000,000 106,248,450
３２ ３０年国債 80,000,000 108,946,400
３２３ １０年国債 30,000,000 30,592,800
３２４ １０年国債 50,000,000 50,893,500
３２６ １０年国債 170,000,000 173,447,600
３３ ３０年国債 2,000,000 2,618,060
３３２ １０年国債 55,000,000 56,400,300
３３３ １０年国債 135,000,000 138,663,900
３３４ １０年国債 100,000,000 102,884,000
３３５ １０年国債 100,000,000 102,657,000
３３８ １０年国債 386,000,000 395,426,120
３３９ １０年国債 100,000,000 102,525,000
３４ ３０年国債 55,000,000 74,500,800
３４０ １０年国債 390,000,000 400,463,700
３４１ １０年国債 220,000,000 225,000,600
３４２ １０年国債 395,000,000 399,807,150
３４３ １０年国債 410,000,000 415,215,200
３４４ １０年国債 200,000,000 202,654,000
３４５ １０年国債 115,000,000 116,588,150
３４６ １０年国債 550,000,000 557,892,500
３４７ １０年国債 660,000,000 669,834,000
３４８ １０年国債 380,000,000 385,730,400
３４９ １０年国債 298,000,000 302,541,520
３５ ３０年国債 170,000,000 224,522,400
３５０ １０年国債 445,000,000 451,661,650
３５１ １０年国債 448,000,000 454,572,160
３５２ １０年国債 510,000,000 517,298,100
３５３ １０年国債 310,000,000 314,175,700
３５４ １０年国債 380,000,000 384,769,000
３５５ １０年国債 315,000,000 318,644,550
３５６ １０年国債 414,000,000 418,541,580
３５７ １０年国債 629,000,000 635,195,650
３５８ １０年国債 557,000,000 562,085,410
３５９ １０年国債 80,000,000 80,630,400
３６ ３０年国債 220,000,000 291,799,200
３７ ３０年国債 100,000,000 131,026,000
３９ ３０年国債 71,000,000 93,516,940
４ ４０年国債 11,000,000 16,094,540
４０ ３０年国債 13,000,000 16,852,940
４０２ ２年国債 285,000,000 285,684,000
４０３ ２年国債 360,000,000 360,910,800
４０４ ２年国債 295,000,000 295,811,250
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
４０７ ２年国債
330,000,000 331,115,400
４０８ ２年国債 230,000,000 230,828,000
４０９ ２年国債 130,000,000 130,496,600
４１ ３０年国債 1,000,000 1,276,560
４１０ ２年国債
120,000,000 120,481,200
４１２ ２年国債 225,000,000 226,019,250
４１３ ２年国債 410,000,000 411,910,600
４２ ３０年国債 101,000,000 129,061,840
４４ ３０年国債
125,000,000 160,052,500
４５ ３０年国債 114,000,000 140,914,260
４７ ３０年国債 3,000,000 3,784,530
４９ ３０年国債 84,000,000 102,175,920
５０ ３０年国債
3,000,000 3,219,030
５１ ３０年国債 4,000,000 3,803,600
５２ ３０年国債 41,000,000 40,952,440
５３ ３０年国債 31,000,000 31,685,410
５４ ３０年国債 50,000,000 53,587,000
５６ ３０年国債 87,000,000 93,123,060
５７ ３０年国債 65,000,000 69,611,750
５８ ３０年国債 130,000,000 139,127,300
５９ ３０年国債 225,000,000 235,145,250
６ ３０年国債 80,000,000 100,664,000
６ ４０年国債 5,000,000 6,992,850
６０ ３０年国債 116,000,000 127,284,480
６１ ３０年国債 40,000,000 41,780,400
６２ ３０年国債 62,000,000 61,461,220
６３ ３０年国債 154,000,000 148,428,280
６４ ３０年国債 118,000,000 113,556,120
６５ ３０年国債 271,000,000 260,387,640
６６ ３０年国債 137,000,000 131,596,720
７０ ２０年国債 4,000,000 4,395,160
８ ４０年国債 101,000,000 127,451,900
８８ ２０年国債 4,000,000 4,570,200
９ ４０年国債 32,000,000 30,299,200
９１ ２０年国債 15,000,000 17,230,500
９７ ２０年国債 10,000,000 11,655,500
９９ ２０年国債 50,000,000 58,176,000
国債証券 合計 25,859,000,000 27,455,623,770
１１ 東京都２０年 100,000,000 114,297,800
地方債証券
１１２ 共同発行地方 100,000,000 101,637,200
１１３ 共同発行地方 100,000,000 101,562,500
１２１ 共同発行地方 20,000,000 20,300,180
２ 名古屋市２０年 50,000,000 54,925,200
２２５ 神奈川県公債 70,000,000 70,786,940
２３－１ 横浜市公債 10,000,000 10,095,150
２３－４ 愛知県公債 10,000,000 10,105,040
２３－５ 千葉県公債 10,000,000 10,136,570
２４－１ 新潟市公債 50,000,000 50,817,250
２４－１ 福岡県公債 100,000,000 101,634,200
２４－１８ 兵庫県公債 100,000,000 101,660,800
２４－６ 埼玉県公債 100,000,000 101,759,300
２５－１ 岐阜県公債 100,000,000 102,501,400
２５－２ 福井県公債 20,000,000 20,428,360
２５－９ 札幌市公債 20,000,000 20,448,020
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
２７－７ 福岡市５年
40,000,000 40,012,680
２８－１ 奈良県５年 100,000,000 99,984,000
２８－１１ 京都府５年 30,000,000 29,995,020
２９－１０ 愛知県５年 100,000,000 100,018,900
７１８ 東京都公債
30,000,000 30,463,320
地方債証券 合計 1,260,000,000 1,293,569,830
１３ 公営企業２０年 150,000,000 165,261,000
特殊債券
１３５ 住宅機構ＲＭＢＳ 92,101,000 92,478,614
１５９ 政保道路機構
20,000,000 20,290,620
１８７ 住宅支援機構 100,000,000 100,125,100
１９ 政保政策投資Ｃ 30,000,000 30,504,630
２１１ 政保預金保険 100,000,000 100,132,000
２２９ 政保道路機構
20,000,000 20,450,800
２９政保地方公共団 10,000,000 10,121,550
３２２ 信金中金 100,000,000 99,974,700
３７政保地方公共団 120,000,000 121,995,960
３９政保地方公共団 15,000,000 15,239,940
４２ 道路債券 50,000,000 55,030,100
５１政保地方公共団 100,000,000 102,436,700
５７ 鉄道建設・運 20,000,000 20,464,360
９ 農林漁業 100,000,000 115,205,500
特殊債券 合計 1,027,101,000 1,069,711,574
１０ ゴールドマン サツクス 100,000,000 102,906,900
社債券
１６ 成田国際空港 100,000,000 102,163,700
２９ 西日本高速道 100,000,000 101,215,800
４００ 中国電力 10,000,000 10,054,890
４１ 京王電鉄 100,000,000 100,554,700
５１ 三菱ＵＦＪリース 100,000,000 100,052,800
６ ＴＤＫ 100,000,000 99,918,000
７６ 三井不動産 100,000,000 100,332,200
７７東日本旅客鉄道 100,000,000 101,169,000
社債券 合計 810,000,000 818,367,990
合計 28,956,101,000 30,637,273,164
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金 58,024,962
金銭信託 6,934,534
国債証券 23,420,342,424
派生商品評価勘定 249,031
未収入金 157,546,293
未収利息
124,863,994
前払費用 60,941,997
流動資産合計 23,828,903,235
資産合計 23,828,903,235
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 230,538
未払金 174,690,370
未払解約金 7,480,084
流動負債合計 182,400,992
負債合計 182,400,992
純資産の部
元本等
元本 17,944,845,868
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,701,656,375
元本等合計 23,646,502,243
純資産合計 23,646,502,243
負債純資産合計 23,828,903,235
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月３日から翌年８月２日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
おります。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 17,944,845,868口
２ １口当たり純資産額 1.3177円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リス
ク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決
済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは
外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約
取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する
信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「３ デリバティブ取引関
係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 14,521,764,476円
同計算期間中の追加設定元本額 8,769,136,308円
同計算期間中の一部解約元本額 5,346,054,916円
同計算期間末日の元本額※ 17,944,845,868円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国債券VA（適格機関投資家専用） 2,428,742,842円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド
377,945,367円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 8,190,290,740円
ブラックロックLifePathファンド2055 49,626,593円
ブラックロックLifePathファンド2045 125,886,377円
ブラックロックLifePathファンド2035 332,735,476円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 570,827,128円
ブラックロックLifePathファンド2030 268,593,383円
ブラックロックLifePathファンド2040 198,169,733円
ブラックロックLifePathファンド2050 37,941,471円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
1,855,259,596円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 179,317,941円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 3,325,689,029円
ブラックロックLifePathファンド2060 830,351円
ブラックロックLifePathファンド2065 2,989,841円
合計 17,944,845,868円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2020年８月３日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
国債証券 584,759,817
合計 584,759,817
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
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３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年８月３日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
為替予約取引
売建
アメリカドル 2,636,320 － 2,674,754 △38,434
イギリスポンド 1,646,461 － 1,665,240 △18,779
ポーランドズロチ 8,325,020 － 8,360,877 △35,857
ユーロ 28,638,616 － 28,776,084 △137,468
市場取引以外の取引
買建
イギリスポンド 3,452,898 － 3,492,285 39,387
オーストラリアドル 21,501,775 － 21,584,965 83,190
カナダドル 7,867,100 － 7,993,554 126,454
合計 74,068,190 － 74,547,759 18,493
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価
しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証 アメリカド UNITED STATES TREASURY 8% 940,000.000 1,035,101.560
券 ル
2021/11/15
UNITED STATES TREASURY 6.25% 400,000.000 474,125.000
2023/8/15
US TREASURY N/B 5.5% 2028/8/15 440,000.000 616,154.680
US TREASURY N/B 5.25% 2029/2/15 290,000.000 406,283.200
US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15 60,000.000 89,866.400
US TREASURY N/B 4.625% 2040/2/15 290,000.000 482,657.410
US TREASURY N/B 4.375% 2040/5/15 210,000.000 340,864.450
US TREASURY N/B 2% 2021/11/15 650,000.000 665,513.670
US TREASURY N/B 4.5% 2039/8/15 245,000.000 400,192.180
US TREASURY N/B 3.75% 2041/8/15 75,000.000 114,190.420
US TREASURY N/B 3.875% 2040/8/15 570,000.000 873,992.560
US TREASURY N/B 4.375% 2039/11/15 277,000.000 447,073.650
US TREASURY N/B 4.25% 2040/11/15 200,000.000 321,570.310
US TREASURY N/B 3.125% 2041/11/15 280,000.000 392,700.000
US TREASURY N/B 2.75% 2042/8/15 160,000.000 213,100.000
US TREASURY N/B 3.125% 2042/2/15 100,000.000 140,667.960
US TREASURY N/B 2% 2022/2/15 1,050,000.000 1,080,064.440
US TREASURY N/B 1.625% 2022/8/15 710,000.000 731,743.750
US TREASURY N/B 3% 2042/5/15 66,000.000 91,162.500
US TREASURY N/B 3.125% 2043/2/15 624,000.000 878,572.490
US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15 190,000.000 252,900.380
US TREASURY N/B 1.625% 2022/11/15 150,000.000 155,156.250
US TREASURY N/B 2.875% 2043/5/15 20,000.000 27,167.960
US TREASURY N/B 1.75% 2023/5/15 200,000.000 209,085.930
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2% 2023/2/15 980,000.000 1,026,588.270
US TREASURY N/B 2.5% 2023/8/15 100,000.000 107,183.590
US TREASURY N/B 3.625% 2043/8/15 285,000.000 431,964.240
US TREASURY N/B 2.125% 2024/3/31 560,000.000 600,337.500
US TREASURY N/B 2.5% 2046/2/15 810,000.000 1,047,842.560
US TREASURY N/B 1.625% 2026/2/15 110,000.000 118,125.390
US TREASURY N/B 1.625% 2023/5/31 300,000.000 312,750.000
US TREASURY N/B 1.5% 2023/3/31 140,000.000 145,151.560
US TREASURY N/B 1.875% 2022/4/30 215,000.000 221,508.780
US TREASURY N/B 2% 2024/4/30 470,000.000 502,385.930
US TREASURY N/B 2.125% 2024/7/31 730,000.000 786,860.140
US TREASURY N/B 2.875% 2028/5/15 890,000.000 1,056,214.440
US TREASURY N/B 3.125% 2048/5/15 300,000.000 439,019.530
US TREASURY N/B 1.375% 2023/6/30 120,000.000 124,368.750
US TREASURY N/B 2.625% 2023/6/30 460,000.000 493,439.830
US TREASURY N/B 2.75% 2025/6/30 1,100,000.000 1,235,953.120
US TREASURY N/B 1.875% 2022/1/31 250,000.000 256,513.670
US TREASURY N/B 2.25% 2023/12/31 300,000.000 321,492.180
US TREASURY N/B 2% 2021/12/31 1,070,000.000 1,098,212.880
US TREASURY N/B 1.5% 2026/8/15 200,000.000 214,062.500
US TREASURY N/B 1.125% 2021/7/31 200,000.000 201,968.750
US TREASURY N/B 1.75% 2023/1/31 310,000.000 322,593.750
US TREASURY N/B 1.125% 2021/9/30 470,000.000 475,397.650
US TREASURY N/B 1.375% 2023/9/30 90,000.000 93,543.750
US TREASURY N/B 1.25% 2021/10/31 110,000.000 111,529.680
US TREASURY N/B 2.125% 2023/11/30 230,000.000 245,201.560
US TREASURY N/B 3% 2047/2/15 200,000.000 284,039.060
US TREASURY N/B 1.75% 2022/5/31 910,000.000 937,051.160
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2% 2024/5/31 840,000.000 899,062.500
US TREASURY N/B 1.875% 2022/2/28 210,000.000 215,791.400
US TREASURY N/B 2.375% 2027/5/15 500,000.000 566,992.170
US TREASURY N/B 3% 2047/5/15 205,000.000 291,492.380
US TREASURY N/B 2% 2024/6/30 870,000.000 932,157.410
US TREASURY N/B 2.75% 2021/9/15 500,000.000 514,628.900
US TREASURY N/B 2% 2022/10/31 950,000.000 990,041.010
US TREASURY N/B 2.25% 2024/10/31 700,000.000 761,195.300
US TREASURY N/B 2.25% 2027/8/15 450,000.000 508,113.260
US TREASURY N/B 2.75% 2047/8/15 562,000.000 767,217.800
US TREASURY N/B 2.25% 2027/11/15 600,000.000 679,429.670
US TREASURY N/B 2.75% 2047/11/15 700,000.000 957,304.680
US TREASURY N/B 3% 2025/9/30 330,000.000 376,638.270
US TREASURY N/B 2.375% 2023/1/31 640,000.000 675,924.990
US TREASURY N/B 2.5% 2025/1/31 300,000.000 330,925.780
US TREASURY N/B 2.25% 2024/12/31 660,000.000 719,632.020
US TREASURY N/B 2.75% 2023/7/31 400,000.000 431,343.740
US TREASURY N/B 2.875% 2025/7/31 200,000.000 226,328.120
US TREASURY N/B 2.75% 2023/4/30 180,000.000 192,958.590
US TREASURY N/B 2.875% 2025/4/30 200,000.000 225,164.060
US TREASURY N/B 2.875% 2021/10/15 130,000.000 134,285.930
US TREASURY N/B 3% 2048/8/15 300,000.000 430,875.000
US TREASURY N/B 2.875% 2028/8/15 185,000.000 220,388.470
US TREASURY N/B 2.75% 2021/8/15 940,000.000 965,409.370
US TREASURY N/B 2.75% 2028/2/15 112,000.000 131,350.620
US TREASURY N/B 3% 2048/2/15 300,000.000 429,070.300
US TREASURY N/B 2.75% 2023/8/31 400,000.000 432,156.240
US TREASURY N/B 2.75% 2025/8/31 200,000.000 225,359.370
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2.5% 2024/1/31 300,000.000 324,562.500
US TREASURY N/B 2.625% 2026/1/31 280,000.000 315,885.930
US TREASURY N/B 2.75% 2023/11/15 500,000.000 542,773.430
US TREASURY N/B 3.75% 2043/11/15 246,000.000 379,906.640
US TREASURY N/B 2.875% 2023/10/31 210,000.000 228,621.080
US TREASURY N/B 3% 2025/10/31 190,000.000 217,223.430
US TREASURY N/B 2.875% 2021/11/15 780,000.000 807,330.460
US TREASURY N/B 3.125% 2028/11/15 40,000.000 48,657.810
US TREASURY N/B 3.375% 2048/11/15 100,000.000 153,304.680
US TREASURY N/B 2.875% 2023/11/30 450,000.000 490,904.290
US TREASURY N/B 2.875% 2025/11/30 400,000.000 455,437.500
US TREASURY N/B 2.625% 2023/12/31 300,000.000 325,324.210
US TREASURY N/B 2.625% 2025/12/31 530,000.000 597,347.260
US TREASURY N/B 2.25% 2026/3/31 200,000.000 222,062.500
US TREASURY N/B 2.5% 2022/2/15 430,000.000 445,621.090
US TREASURY N/B 2.625% 2029/2/15 865,000.000 1,020,429.680
US TREASURY N/B 3% 2049/2/15 165,000.000 238,038.270
US TREASURY N/B 2.375% 2024/2/29 720,000.000 777,206.240
US TREASURY N/B 2.5% 2026/2/28 440,000.000 494,140.620
US TREASURY N/B 2.75% 2024/2/15 210,000.000 229,326.550
US TREASURY N/B 3.625% 2044/2/15 300,000.000 456,246.080
US TREASURY N/B 1.75% 2021/7/31 750,000.000 762,011.710
US TREASURY N/B 1.5% 2021/9/30 500,000.000 507,949.220
US TREASURY N/B 1.625% 2026/9/30 390,000.000 420,727.720
US TREASURY N/B 2.125% 2026/5/31 825,000.000 911,850.580
US TREASURY N/B 2.25% 2024/4/30 900,000.000 970,242.190
US TREASURY N/B 2.375% 2026/4/30 350,000.000 391,507.810
US TREASURY N/B 2.375% 2029/5/15 645,000.000 749,736.900
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2.875% 2049/5/15 670,000.000 947,762.100
US TREASURY N/B 1.375% 2023/2/15 850,000.000 877,027.340
US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15 480,000.000 523,856.250
US TREASURY N/B 1.625% 2029/8/15 1,170,000.000 1,286,771.460
US TREASURY N/B 2.25% 2049/8/15 562,000.000 708,317.560
US TREASURY N/B 0.625% 2027/3/31 800,000.000 813,250.000
US TREASURY N/B 1.75% 2024/12/31 500,000.000 534,277.340
US TREASURY N/B 1.5% 2021/8/31 550,000.000 558,121.090
US TREASURY N/B 2.375% 2049/11/15 585,000.000 757,026.560
US TREASURY N/B 1.5% 2021/10/31 500,000.000 508,398.440
US TREASURY N/B 1.625% 2026/10/31 370,000.000 399,383.190
US TREASURY N/B 1.5% 2023/1/15 865,000.000 894,227.530
US TREASURY N/B 0.5% 2023/3/15 850,000.000 858,500.000
US TREASURY N/B 0.5% 2027/5/31 380,000.000 382,968.750
US TREASURY N/B 3.375% 2044/5/15 249,000.000 366,146.710
US TREASURY N/B 2.5% 2024/5/15 830,000.000 903,338.270
US TREASURY N/B 0.25% 2023/6/15 800,000.000 802,968.750
US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15 1,160,000.000 1,169,606.240
US TREASURY N/B 1.25% 2050/5/15 855,000.000 866,255.250
US TREASURY N/B 0.5% 2027/4/30 800,000.000 806,531.240
US TREASURY N/B 2.25% 2021/7/31 310,000.000 316,502.730
US TREASURY N/B 2.375% 2024/8/15 852,000.000 927,348.740
US TREASURY N/B 3.125% 2044/8/15 330,000.000 468,393.750
US TREASURY N/B 2% 2021/8/31 320,000.000 326,475.000
US TREASURY N/B 2.125% 2021/9/30 630,000.000 644,494.920
US TREASURY N/B 2% 2021/10/31 440,000.000 450,192.180
US TREASURY N/B 3% 2044/11/15 253,000.000 352,786.750
US TREASURY N/B 2.25% 2024/11/15 1,212,000.000 1,318,618.120
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2.125% 2021/12/31 870,000.000 894,502.720
US TREASURY N/B 1.5% 2022/1/31 275,000.000 280,628.900
US TREASURY N/B 2.5% 2045/2/15 740,000.000 952,258.590
US TREASURY N/B 2% 2025/2/15 1,220,000.000 1,319,267.940
US TREASURY N/B 1.75% 2022/2/28 815,000.000 835,852.540
US TREASURY N/B 4.375% 2041/5/15 108,000.000 176,993.420
US TREASURY N/B 2.125% 2025/5/15 1,040,000.000 1,134,615.610
US TREASURY N/B 3% 2045/5/15 710,000.000 993,140.230
US TREASURY N/B 1.875% 2022/5/31 740,000.000 763,674.210
US TREASURY N/B 1.625% 2023/4/30 850,000.000 885,062.500
US TREASURY N/B 2.125% 2024/9/30 500,000.000 540,410.150
US TREASURY N/B 2.25% 2027/2/15 805,000.000 903,298.030
US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15 459,000.000 506,979.840
US TREASURY N/B 2.25% 2024/1/31 440,000.000 472,278.120
US TREASURY N/B 3% 2045/11/15 390,000.000 547,751.930
US TREASURY N/B 2% 2025/8/15 210,000.000 228,530.850
US TREASURY N/B 2.875% 2045/8/15 586,000.000 804,834.370
US TREASURY N/B 2.125% 2022/12/31 150,000.000 157,242.180
US TREASURY N/B 2% 2022/7/31 615,000.000 638,038.470
US TREASURY N/B 2% 2022/11/30 400,000.000 417,484.370
US TREASURY N/B 1.5% 2023/2/28 700,000.000 724,910.150
US TREASURY N/B 1.875% 2022/8/31 360,000.000 373,120.300
US TREASURY N/B 2.5% 2046/5/15 442,000.000 572,804.370
US TREASURY N/B 1.625% 2026/5/15 840,000.000 903,853.110
US TREASURY N/B 2.625% 2023/2/28 810,000.000 862,207.020
US TREASURY N/B 2.75% 2025/2/28 900,000.000 1,004,449.200
US TREASURY N/B 2.625% 2025/3/31 900,000.000 1,000,968.750
US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15 373,000.000 517,406.360
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2% 2026/11/15 750,000.000 827,255.840
US TREASURY N/B 1.875% 2022/10/31 730,000.000 758,715.230
US TREASURY N/B 1.375% 2023/8/31 100,000.000 103,835.930
US TREASURY N/B 1.125% 2021/8/31 700,000.000 707,464.840
US TREASURY N/B 2.125% 2022/6/30 1,215,000.000 1,261,416.770
US TREASURY N/B 2.25% 2046/8/15 780,000.000 967,657.000
US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15 573,000.000 810,056.340
US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15 410,000.000 570,316.390
US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15 85,000.000 131,716.790
US TREASURY N/B 6% 2026/2/15 490,000.000 644,292.570
US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15 700,000.000 969,609.370
アメリカドル 小計 86,641,000.000 98,301,268.660
(10,432,713,643)
イギリスポ TREASURY 4.0% 2060/1/22 105,000.000 233,022.300
ンド
TREASURY 4.25% 2032/6/7 220,000.000 323,721.420
TREASURY 4.25% 2046/12/7 206,000.000 387,695.080
TREASURY 4.25% 2027/12/7 108,000.000 142,153.480
TREASURY 4.75% 2030/12/7 255,000.000 377,178.510
TSY 4.75% 2038/12/7 139,000.000 243,225.960
UK TSY I/L GILT 4.5% 2034/9/7 195,000.000 307,031.400
UNITED KINGDOM GILT 6% 2028/12/7 191,000.000 285,851.650
UNITED KINGDOM GILT 8% 2021/6/7 290,000.000 309,456.780
UNITED KINGDOM GILT 5% 2025/3/7 360,000.000 445,199.210
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2036/3/7 370,000.000 584,270.460
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2055/12/7 447,000.000 969,882.720
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7 239,000.000 435,217.320
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2049/12/7 365,000.000 721,685.300
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2039/9/7 270,000.000 453,448.280
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2021/9/7 45,000.000 46,863.860
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2040/12/7 120,000.000 205,425.690
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2052/7/22 212,000.000 406,303.150
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2022/9/7 180,000.000 186,940.860
UNITED KINGDOM GILT 2.25% 2023/9/7 205,000.000 220,018.300
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22 215,000.000 338,856.850
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2068/7/22 241,000.000 542,117.450
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2022/7/22 31,000.000 31,354.180
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2057/7/22 224,000.000 311,387.540
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2027/7/22 108,000.000 117,843.550
UNITED KINGDOM GILT 0.75% 2023/7/22 117,000.000 120,062.120
UNITED KINGDOM GILT 1% 2024/4/22 201,000.000 209,623.620
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2049/1/22 45,000.000 58,308.670
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 60,000.000 68,088.300
2028/10/22
UNITED KINGDOM GILT 2.75% 2024/9/7 30,000.000 33,558.140
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 165,000.000 177,458.280
2029/10/22
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 2025/6/7 135,000.000 139,950.220
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 600,000.000 603,192.000
2023/1/31
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 200,000.000 201,634.000
2028/1/31
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22 379,000.000 627,317.010
UNITED KINGDOM GILT 2.5% 2065/7/22 91,000.000 161,548.660
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2026/7/22 182,000.000 199,570.640
イギリスポンド 小計
7,546,000.000 11,226,462.960
(1,558,008,530)
イスラエル ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 250,000.000 352,250.000
シュケル
6.25% 2026/10/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 150,000.000 166,425.000
5.5% 2022/01/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 340,000.000 614,210.000
5.5% 2042/01/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 550,000.000 618,035.000
4.25% 2023/03/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 130,000.000 193,011.000
3.75% 2047/03/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 150,000.000 173,385.000
2.25% 2028/09/28
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 90,000.000 93,177.000
1.25% 2022/11/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 130,000.000 136,968.000
1.5% 2023/11/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 150,000.000 171,210.000
3.75% 2024/03/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 90,000.000 91,170.000
0.75% 2022/07/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 140,000.000 152,446.000
1.75% 2025/08/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 2%
130,000.000 144,339.000
2027/03/31
イスラエルシュケル 小計 2,300,000.000 2,906,626.000
(90,628,599)
オーストラ AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 244,000.000 254,635.960
リアドル
2021/5/15
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.5% 307,000.000 350,578.650
2023/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 200,000.000 221,390.000
2022/7/15
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 400,000.000 511,004.000
2027/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 395,000.000 430,783.050
2024/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 523,000.000 633,379.150
2029/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 410,000.000 464,915.400
2025/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2% 35,000.000 35,846.650
2021/12/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 570,000.000 670,337.100
2029/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 430,000.000 449,547.800
2022/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 126,000.000 153,513.360
2041/5/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 520,000.000 740,376.000
2033/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 244,000.000 295,954.920
2026/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 173,000.000 237,105.150
2037/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 97,000.000 118,238.150
2035/6/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 785,000.000 879,302.050
2028/5/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 111,000.000 143,045.700
2047/3/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 225,000.000 261,839.250
2028/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 125,000.000 144,058.750
2027/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 130,000.000 169,250.900
2039/6/21
オーストラリアドル 小計 6,050,000.000 7,165,101.990
(542,183,268)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
カナダドル CANADA-GOV'T 5.75% 2029/6/1 329,000.000 480,797.310
CANADA-GOV'T 8% 2027/6/1 251,000.000 380,064.200
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 158,000.000 258,322.100
2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4% 135,000.000 216,885.600
2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 195,000.000 203,932.950
2022/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25%
560,000.000 574,168.000
2021/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 155,000.000 246,600.350
2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 112,000.000 115,908.800
2023/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 303,000.000 328,539.870
2024/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 325,000.000 330,092.750
2022/9/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 160,000.000 171,225.600
2024/3/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 287,000.000 372,124.200
2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 500,000.000 521,675.000
2025/3/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25%
20,000.000 21,521.200
2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 160,000.000 163,528.000
2022/5/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 100,000.000 100,987.000
2025/9/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 100,000.000 109,316.000
2025/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5% 115,000.000 192,902.150
2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 94,000.000 137,295.460
2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 350,000.000 405,639.500
2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 242,000.000 251,290.380
2023/3/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5%
20,000.000 20,085.600
2022/3/1
カナダドル 小計 4,671,000.000 5,602,902.020
(443,413,666)
シンガポー SINGAPORE GOV'T 3.5% 2027/3/1 20,000.000 23,656.280
ルドル
SINGAPORE GOV'T 3.125% 2022/9/1 101,000.000 106,935.930
SINGAPORE GOV'T 2.875% 2030/9/1 30,000.000 35,918.320
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3% 47,000.000 51,881.480
2024/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 28,000.000 28,452.160
2021/6/1
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 53,000.000 70,075.750
2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 40,000.000 42,802.260
2023/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 105,000.000 136,389.920
2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.125% 90,000.000 97,885.890
2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 92,000.000 126,363.750
2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.75%
40,000.000 40,997.200
2022/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 70,000.000 80,041.840
2028/5/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.75% 50,000.000 51,805.640
2023/2/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2% 25,000.000 26,410.340
2024/2/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 270,000.000 317,962.800
2029/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 20,000.000 21,781.600
2025/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.25% 50,000.000 50,563.990
2021/10/1
シンガポールドル 小計 1,131,000.000 1,309,925.150
(101,060,725)
スウェーデ SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.5% 1,500,000.000 1,587,900.000
ンクローナ
2023/11/13
SWEDEN GOVERNMENT BOND 3.5% 340,000.000 363,651.760
2022/6/1
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 210,000.000 224,929.230
2028/5/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.5% 470,000.000 532,599.670
2025/5/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5% 2020/12/1 560,000.000 569,296.000
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 550,000.000 592,735.000
2029/11/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 1% 740,000.000 797,044.820
2026/11/12
SWEDISH GOVRNMNT 3.5% 2039/3/30 650,000.000 1,021,449.000
スウェーデンクローナ 小計 5,020,000.000 5,689,605.480
(68,616,642)
デンマーク DENMARK - BULLET 4.5% 2039/11/15 1,240,000.000 2,360,088.000
クローネ
DENMARK GOVERNMENT BOND 3% 605,000.000 633,019.970
2021/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 1.5% 500,000.000 535,291.000
2023/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 580,000.000 621,992.000
2027/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 1,610,000.000 1,744,483.300
2029/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 300,000.000 306,043.060
2022/11/15
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
DENMARK GOVERNMENT BOND 1.75% 1,000,000.000 1,124,810.000
2025/11/15
デンマーククローネ 小計 5,835,000.000 7,325,727.330
(122,705,933)
ノルウェー NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2023/5/24 510,000.000 536,509.800
クローネ
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 500,000.000 544,709.190
2027/2/17
NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2028/4/26 980,000.000 1,096,081.000
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 295,000.000 327,311.350
2029/9/6
NORWAY GOVERNMENT BOND 3% 2024/3/14 805,000.000 886,441.850
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 180,000.000 194,256.000
2030/8/19
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 370,000.000 395,559.600
2025/3/13
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 340,000.000 362,372.000
2026/2/19
ノルウェークローネ 小計 3,980,000.000 4,343,240.790
(50,468,458)
ポーランド POLAND GOVERNMENT BOND 4% 180,000.000 201,470.400
ズロチ
2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25%
365,000.000 410,877.460
2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 400,000.000 438,046.920
2026/7/25
POLAND GOVT BOND 5.75% 2022/9/23 480,000.000 537,868.800
POLAND GOVT BOND 5.75% 2029/4/25 175,000.000 242,672.500
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 350,000.000 363,101.930
2.25% 2022/4/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 245,000.000 269,496.960
2.5% 2027/7/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 300,000.000 336,051.600
2.75% 2028/4/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 510,000.000 579,081.960
2.75% 2029/10/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 950,000.000 948,109.380
0% 2022/7/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 485,000.000 523,070.570
2.5% 2024/4/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 55,000.000 58,260.990
2.5% 2023/1/25
ポーランドズロチ 小計 4,495,000.000 4,908,109.470
(138,408,687)
マレーシア MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392% 300,000.000 335,282.430
リンギット
2026/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.16% 20,000.000 20,448.020
2021/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 350,000.000 406,137.560
2030/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.418% 200,000.000 206,151.360
2022/8/15
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.127% 530,000.000 597,043.210
2032/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.892% 270,000.000 297,020.410
2027/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.48% 40,000.000 41,558.400
2023/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 650,000.000 680,640.100
2023/4/20
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935% 195,000.000 232,905.490
2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181%
150,000.000 162,097.270
2024/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.048% 200,000.000 205,196.590
2021/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.955% 200,000.000 217,602.000
2025/9/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 70,000.000 79,103.020
2035/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.059% 200,000.000 215,827.870
2024/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 160,000.000 190,021.440
2037/4/7
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 190,000.000 210,118.310
2027/11/16
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.8% 90,000.000 94,786.700
2023/8/17
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.736%
370,000.000 433,033.790
2046/3/15
MALAYSIAN GOV'T 5.248% 2028/9/15 90,000.000 108,571.630
マレーシアリンギット 小計 4,275,000.000 4,733,545.600
(118,480,646)
メキシコペ MEXICAN BONOS 8% 2023/12/7 1,500,000.000 1,651,875.000
ソ
MEXICAN BONOS 10% 2024/12/5 2,800,000.000 3,354,372.000
MEXICAN BONOS 10% 2036/11/20 1,800,000.000 2,456,856.000
MEXICAN BONOS 7.5% 2027/6/3 3,700,000.000 4,139,893.000
MEXICAN BONOS 6.5% 2022/6/9 3,000,000.000 3,101,580.000
MEXICAN BONOS 8.5% 2029/5/31 3,800,000.000 4,535,414.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2031/5/29 1,300,000.000 1,488,019.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2042/11/13 1,500,000.000 1,671,600.000
MEXICAN BONOS 7.25% 2021/12/9 2,800,000.000 2,897,496.000
MEXICAN BONOS 8% 2047/11/7 2,500,000.000 2,846,375.000
MEXICAN BONOS 8% 2024/9/5 5,800,000.000 6,472,278.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2034/11/23 1,000,000.000 1,146,400.000
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
MEXICANBONOS 8.5% 2038/11/18 600,000.000 724,164.000
メキシコペソ 小計 32,100,000.000 36,486,322.000
(173,674,893)
ユーロ AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 30,000.000 32,217.000
2022/4/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 128,000.000 303,100.660
2062/1/26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 160,000.000 175,035.200
2022/11/22
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 84,000.000 144,793.320
2044/6/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 92,000.000 99,130.000
2023/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 168,000.000 184,447.200
2024/10/21
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 48,000.000 50,704.250
2021/9/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 220,000.000 282,986.410
2026/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 100,000.000 100,643.000
2020/9/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 187,000.000 334,781.600
2041/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4% 160,000.000 237,417.280
2032/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 220,000.000 238,535.000
2023/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 230,000.000 254,525.360
2022/9/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 30,000.000 48,710.040
2066/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.2% 10,000.000 10,269.600
2023/10/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 145,000.000 259,949.040
2045/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 80,000.000 90,095.360
2024/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3% 70,000.000 99,285.060
2034/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 230,000.000 296,486.100
2047/6/22
BELGIUM KINGDOM 5.5% 2028/3/28 420,000.000 611,740.920
BELGIUM KINGDOM 5% 2035/3/28 415,000.000 716,580.500
BELGIUM KINGDOM 4% 2022/3/28 274,000.000 295,264.590
BTPS 5.25% 2029/11/1 824,000.000 1,137,367.200
BUNDESOBLIGATION 0% 2021/4/9 50,000.000 50,212.280
BUNDESOBLIGATION 0.25% 2020/10/16 250,000.000 250,380.000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 165,000.000 237,724.410
2028/7/4
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 454,000.000 790,106.180
2037/1/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 177,000.000 335,144.360
2039/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 339,000.000 691,389.810
2040/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25% 150,000.000 150,347.100
2020/9/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 115,000.000 119,521.340
2022/1/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25%
570,000.000 590,474.400
2021/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25% 590,000.000 608,852.860
2021/9/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 113,000.000 188,566.030
2044/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 171,000.000 179,131.390
2022/9/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 21,000.000 22,336.600
2023/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 125,000.000 130,644.500
2026/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 120,000.000 128,457.360
2026/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 175,000.000 189,884.800
2023/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25%
199,000.000 277,855.740
2048/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75% 440,000.000 479,783.920
2024/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 252,000.000 431,602.920
2046/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 102,000.000 110,877.670
2024/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 580,000.000 621,934.000
2024/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 830,000.000 904,746.890
2025/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 487,000.000 518,524.480
2027/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 60,000.000 64,475.880
BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
257,000.000 276,828.570
BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 600,000.000 633,300.000
BUNDESANLEIHE 0% 2030/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 438,000.000 453,222.250
BUNDESANLEIHE 0% 2050/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 500,000.000 524,800.000
BUNDESANLEIHE 0% 2027/11/15
BUONI POLIENNALI DEL 9% 2023/11/1 337,000.000 432,889.020
BUONI POLIENNALI DEL 7.25% 485,000.000 680,358.000
2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL 6.5% 2027/11/1 493,000.000 689,573.890
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
BUONI POLIENNALI DEL 6% 2031/5/1 554,000.000 826,845.000
BUONI POLIENNALI DEL 5.75% 2033/2/1 270,000.000 409,050.000
BUONI POLIENNALI DEL 5% 2034/8/1 742,000.000 1,081,853.800
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.5% 100,000.000 165,011.800
2031/1/4
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 490,000.000 725,494.980
2028/1/4
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 6.25%
605,000.000 1,008,525.320
2030/1/4
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 349,000.000 610,334.690
2034/7/4
DEUTSCHLAND REP 6.25% 2024/1/4 780,000.000 969,407.400
DEUTSCHLAND REP 6.5% 2027/7/4 455,000.000 687,477.700
DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/7/4 48,000.000 86,088.090
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.5% 110,000.000 113,113.000
2021/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 45,000.000 56,579.040
2028/7/4
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 127,000.000 199,765.920
2042/7/4
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.625%
35,000.000 36,696.380
2022/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 10,000.000 10,582.200
2023/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 65,000.000 66,313.130
2023/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 42,000.000 56,256.550
2047/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 180,000.000 181,917.000
2022/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 40,000.000 42,843.840
2027/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 115,000.000 134,961.470
2034/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 30,000.000 32,290.200
2028/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.375%
50,000.000 50,044.900
2020/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 60,000.000 66,756.000
2031/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.875% 45,000.000 48,463.740
2025/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 20,000.000 21,224.640
2026/4/15
FINNISH GOV'T 4% 2025/7/4 46,000.000 56,706.500
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 547,000.000 738,400.770
2025/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 290,000.000 613,062.320
2055/4/25
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 705,000.000 1,196,974.380
2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 215,000.000 249,352.700
2023/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 112,000.000 250,647.040
2060/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 255,000.000 256,725.840
2020/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 900,000.000 942,942.600
2021/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5%
567,000.000 1,057,761.180
2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 906,000.000 1,118,669.000
2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 134,000.000 143,060.720
2023/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 790,000.000 841,158.820
2022/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 245,000.000 414,213.910
2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 350,000.000 366,660.000
2026/11/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 495,000.000 549,805.410
2024/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 250,000.000 263,217.370
2025/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5%
240,000.000 254,545.440
2026/5/25
FRANCE O.A.T. 8.5% 2023/4/25 575,000.000 719,644.700
FRANCE O.A.T. 5.5% 2029/4/25 650,000.000 986,722.100
FRANCE O.A.T. 5.75% 2032/10/25 493,000.000 851,752.150
FRANCE O.A.T. 4.75% 2035/4/25 625,000.000 1,064,595.000
FRANCEGOVERNMENTBONDOAT 3.5% 521,000.000 643,334.960
2026/4/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 195,000.000 287,268.930
1.75% 2066/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 360,000.000 393,413.760
0.75% 2028/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
415,000.000 422,016.610
0% 2023/3/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 175,000.000 190,748.950
0.75% 2028/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 40,000.000 40,896.240
0% 2024/3/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 220,000.000 222,188.120
0% 2022/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1,145,000.000 1,176,132.550
0% 2025/3/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 280,000.000 361,863.600
1.5% 2050/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 962,000.000 1,225,270.540
2.5% 2030/5/25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 370,000.000 380,674.500
0% 2026/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 465,000.000 550,969.200
1.5% 2031/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 225,000.000 247,612.500
1% 2027/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 355,000.000 503,898.360
2% 2048/5/25
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.9% 170,000.000 190,249.040
2023/3/20
IRELAND GOVERNMENT BOND 5.4%
103,000.000 131,329.530
2025/3/13
IRELAND GOVERNMENT BOND 5% 35,000.000 35,387.030
2020/10/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 0% 29,000.000 29,377.000
2022/10/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 65,000.000 71,158.940
2028/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 355,000.000 410,393.490
2031/3/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 45,000.000 50,288.400
2029/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 28,000.000 35,815.690
2050/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 105,000.000 108,900.540
2027/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.8%
30,000.000 30,682.140
2022/3/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 107,000.000 134,120.220
2030/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 2% 89,000.000 123,619.150
2045/2/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 1% 65,000.000 70,447.130
2026/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 100,000.000 125,038.130
2037/5/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 863,000.000 1,332,644.600
5% 2039/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 727,000.000 827,253.300
4.75% 2023/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 300,000.000 315,867.000
4.75% 2021/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
890,000.000 1,080,816.000
4.5% 2026/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 380,000.000 590,412.080
5% 2040/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 390,000.000 421,441.020
5% 2022/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 750,000.000 905,131.500
5% 2025/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 353,000.000 393,344.370
5.5% 2022/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 665,000.000 745,997.000
5.5% 2022/11/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 610,000.000 683,756.320
4.5% 2023/5/1
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 201,000.000 313,720.800
4.75% 2044/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 260,000.000 338,865.800
4.75% 2028/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 505,000.000 580,909.580
4.5% 2024/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 20,000.000 21,769.000
2.05% 2027/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 210,000.000 248,131.450
2.8% 2067/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
30,000.000 30,618.000
1.2% 2022/4/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 270,000.000 311,985.000
2.8% 2028/12/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 615,000.000 633,136.350
2.3% 2021/10/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 215,000.000 236,948.920
2.5% 2025/11/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 135,000.000 142,452.000
1.75% 2024/7/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 269,000.000 382,028.420
3.85% 2049/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 50,000.000 54,280.000
2.1% 2026/7/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 700,000.000 795,340.000
3.75% 2024/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
90,000.000 110,990.700
3.1% 2040/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 150,000.000 184,521.000
3.5% 2030/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 150,000.000 191,596.800
3.25% 2046/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 120,000.000 122,845.920
1.35% 2022/4/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 275,000.000 364,622.500
3.45% 2048/3/1
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 395,000.000 413,365.920
0.5% 2024/10/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 134,000.000 162,975.620
1.45% 2037/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 113,000.000 125,153.820
0.9% 2029/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
45,000.000 60,092.100
1.7% 2050/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 112,000.000 175,180.320
2.25% 2057/6/22
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 5,000.000 5,284.980
2022/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 177,000.000 240,505.240
2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4% 214,000.000 365,249.200
2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 205,000.000 219,814.910
2023/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 30,000.000 32,763.840
2027/7/15
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 145,000.000 163,177.200
2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 150,000.000 159,807.600
2029/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 220,000.000 387,569.600
2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2% 155,000.000 171,622.820
2024/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 200,000.000 207,326.000
2027/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25%
154,000.000 160,989.910
2025/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 90,000.000 92,055.690
2024/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 95,000.000 101,374.500
2026/7/15
NETHERLANDS GOVT 7.5% 2023/1/15 223,000.000 268,242.680
NETHERLANDS GOVT 5.5% 2028/1/15 180,000.000 262,537.200
NETHERLANDS GOVT 3.75% 2042/1/15 160,000.000 295,993.600
NETHERLANDSGOVERNMENTBOND 3.25% 465,000.000 482,019.000
2021/7/15
REP OF AUSTRIA 6.25% 2027/7/15 245,000.000 361,516.120
REP OF AUSTRIA 4.85% 2026/3/15 115,000.000 150,855.160
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 2037/3/15 225,000.000 382,245.530
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 100,000.000 135,020.140
2.4% 2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 310,000.000 314,263.740
0% 2022/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 335,000.000 360,648.940
0.5% 2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 158,000.000 212,981.070
1.5% 2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 14,000.000 29,282.960
2.1% 2117/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 83,000.000 84,518.690
0% 2023/7/15
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2%
205,000.000 317,745.900
2037/1/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 394,000.000 689,972.010
2040/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 285,000.000 493,794.420
2041/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 670,000.000 911,843.200
2026/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.85% 705,000.000 771,164.250
2022/1/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.4% 170,000.000 196,307.500
2023/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.4% 745,000.000 852,665.910
2023/1/31
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 452,000.000 637,332.650
2028/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 170,000.000 187,647.700
2027/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 179,000.000 339,732.690
2044/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 146,000.000 203,261.200
2048/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 600,000.000 665,719.200
2029/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.8%
363,000.000 419,027.440
2024/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/1/31 565,000.000 570,420.610
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.75% 300,000.000 338,616.600
2024/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 75,000.000 92,329.050
2033/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.15% 160,000.000 179,510.720
2025/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 207,000.000 295,218.430
2046/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 244,000.000 418,593.990
2066/7/30
SPANISH GOV'T 6% 2029/1/31 615,000.000 917,615.670
SPANISH GOV'T 5.75% 2032/7/30 627,000.000 1,018,123.850
SPANISH GOV'T 4.8% 2024/1/31 325,000.000 383,461.000
SPANISH GOV'T 4.65% 2025/7/30 301,000.000 374,145.400
ユーロ 小計 59,729,000.000 76,805,730.250
(9,579,978,734)
国債証券 合計 23,420,342,424
(23,420,342,424)
合計 23,420,342,424
(23,420,342,424)
(注) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
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３ 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 175銘柄 100.0% 44.6%
イギリスポンド 国債証券 37銘柄 100.0% 6.7%
イスラエルシュケル 国債証券 12銘柄 100.0% 0.4%
オーストラリアドル 国債証券 20銘柄 100.0% 2.3%
カナダドル 国債証券 22銘柄 100.0% 1.9%
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0% 0.4%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.0% 0.6%
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0% 0.5%
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0% 0.7%
ユーロ 国債証券 210銘柄 100.0% 40.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 436,901,691
投資信託受益証券
7,204,980,000
前払金 14,847,750
差入委託証拠金 15,531,000
流動資産合計 7,672,260,441
資産合計 7,672,260,441
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,346,444
未払解約金 932,300
流動負債合計 10,278,744
負債合計 10,278,744
純資産の部
元本等
元本 4,287,248,174
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,374,733,523
元本等合計 7,661,981,697
純資産合計 7,661,981,697
負債純資産合計 7,672,260,441
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する
価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 4,287,248,174口
２ １口当たり純資産額 1.7872円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避するため、
または信託財産の効率的運用目的で利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による
価格変動リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３ デリバティブ取引関係」
に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 4,639,717,768円
同計算期間中の追加設定元本額 2,476,889,645円
同計算期間中の一部解約元本額 2,829,359,239円
同計算期間末日の元本額※ 4,287,248,174円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド
1,514,142,647円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 832,590,090円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 420,976,888円
ブラックロックLifePathファンド2055 54,905,980円
ブラックロックLifePathファンド2045 137,658,224円
ブラックロックLifePathファンド2035 349,777,376円
ブラックロックLifePathファンド2030 273,927,887円
ブラックロックLifePathファンド2040 213,194,994円
ブラックロックLifePathファンド2050 42,160,334円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
93,529,332円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 182,490,302円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 167,662,715円
ブラックロックLifePathファンド2060 927,524円
ブラックロックLifePathファンド2065 3,303,881円
合計 4,287,248,174円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2020年８月３日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 789,733,580
合計 789,733,580
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年８月３日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引
買建 378,239,750 － 368,903,000 △9,336,750
合計 378,239,750 － 368,903,000 △9,336,750
(注１) 時価の算定方法
(１) 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値
段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(２) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(３) 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 評価額（円） 備考
ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ
投資信託受益証券 313,260 7,204,980,000
投資信託受益証券 合計 7,204,980,000
合計 7,204,980,000
(注) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
57,159,476
金銭信託
43,527,672
投資信託受益証券
14,438,835,510
流動資産合計 14,539,522,658
資産合計 14,539,522,658
負債の部
流動負債
未払金 47,012,511
未払解約金 724,128
流動負債合計 47,736,639
負債合計 47,736,639
純資産の部
元本等
元本 7,694,255,766
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,797,530,253
元本等合計 14,491,786,019
純資産合計 14,491,786,019
負債純資産合計 14,539,522,658
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
手した価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
おります。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 7,694,255,766口
２ １口当たり純資産額 1.8835円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決
済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは
外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約
取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する
信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 4,566,966,508円
同計算期間中の追加設定元本額 6,423,147,729円
同計算期間中の一部解約元本額 3,295,858,471円
同計算期間末日の元本額※ 7,694,255,766円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国株式I（適格機関投資家専用） 98,555,820円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド
700,447,949円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 2,110,812,885円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,011,603,882円
ブラックロックLifePathファンド2055 44,011,093円
ブラックロックLifePathファンド2045 113,287,047円
ブラックロックLifePathファンド2035 309,309,132円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 390,850,083円
ブラックロックLifePathファンド2030 257,798,921円
ブラックロックLifePathファンド2040 181,017,549円
ブラックロックLifePathファンド2050 34,012,296円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
455,325,452円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 167,601,737円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 816,223,423円
ブラックロックLifePathファンド2060 739,811円
ブラックロックLifePathファンド2065 2,658,686円
合計 7,694,255,766円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
（2020年８月３日現在）
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1,435,613,872
合計 1,435,613,872
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル iShares Core S&P 500 ETF
303,497.000 99,492,386.540
益証券
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
152,059.000 6,138,621.830
アメリカドル 小計 455,556.000 105,631,008.370
(11,210,618,919)
イギリスポンド iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
862,852.000 5,011,444.410
イギリスポンド 小計 862,852.000 5,011,444.410
(695,488,256)
カナダドル iShares S&P/TSX 60 Index ETF
290,794.000 7,130,268.880
カナダドル 小計 7,130,268.880
290,794.000
(564,289,479)
ユーロ iShares Core EURO STOXX 50 UCITS
490,874.000 15,781,599.100
ETF
ユーロ 小計 490,874.000 15,781,599.100
(1,968,438,856)
投資信託受益証券 合計
14,438,835,510
(14,438,835,510)
合計 14,438,835,510
(14,438,835,510)
(注１) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券時価比率 対する比率
アメリカドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0% 77.7%
イギリスポンド 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 4.8%
カナダドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 3.9%
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 13.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
644,855
金銭信託
4,338,623
投資信託受益証券
1,354,516,352
流動資産合計 1,359,499,830
資産合計 1,359,499,830
負債の部
流動負債
未払解約金 247,571
流動負債合計
247,571
負債合計 247,571
純資産の部
元本等
元本 958,851,998
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 400,400,261
元本等合計 1,359,252,259
純資産合計 1,359,252,259
負債純資産合計 1,359,499,830
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
おります。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 958,851,998口
２ １口当たり純資産額 1.4176円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決
済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは
外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約
取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する
信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 775,818,262円
同計算期間中の追加設定元本額 601,553,904円
同計算期間中の一部解約元本額 418,520,168円
同計算期間末日の元本額※ 958,851,998円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
633,625,280円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 137,594,052円
ブラックロックLifePathファンド2055 9,164,334円
ブラックロックLifePathファンド2045 22,721,871円
ブラックロックLifePathファンド2035 50,731,007円
ブラックロックLifePathファンド2030 39,671,747円
ブラックロックLifePathファンド2040 33,445,980円
ブラックロックLifePathファンド2050 6,961,545円
ブラックロックLifePathファンド2025 24,197,169円
ブラックロックLifePathファンド2060 159,643円
ブラックロックLifePathファンド2065 579,370円
合計 958,851,998円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2020年８月３日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 225,907,658
合計 225,907,658
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載
しております。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券
iShares Core MSCI Emerging
アメリカドル 246,815.000 12,762,803.650
Markets ETF
12,762,803.650
アメリカドル 小計 246,815.000
(1,354,516,352)
1,354,516,352
投資信託受益証券 合計
(1,354,516,352)
1,354,516,352
合計
(1,354,516,352)
(注１) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
受益証券時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 １銘柄 100.0％ 100.0％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「国内リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
28,363,862
投資証券
3,700,247,921
未収配当金
38,398,190
前払金
1,044,400
差入委託証拠金
5,257,000
流動資産合計 3,773,311,373
資産合計
3,773,311,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,109,640
未払解約金 9,622,483
流動負債合計 10,732,123
負債合計 10,732,123
純資産の部
元本等
元本 2,620,248,645
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,142,330,605
元本等合計 3,762,579,250
純資産合計 3,762,579,250
負債純資産合計 3,773,311,373
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月３日から翌年11月２日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計 算
日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 2,620,248,645口
２ １口当たり純資産額 1.4360円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があり
ます。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避する
ため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、相場の変動
による価格変動リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３ デリバティブ取引関係」に記
載されております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 2,501,440,236円
同計算期間中の追加設定元本額 1,603,331,698円
同計算期間中の一部解約元本額 1,484,523,289円
同計算期間末日の元本額※ 2,620,248,645円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド
796,211,626円
国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定） 1,811,290,290円
ブラックロックLifePathファンド2055 2,626,864円
ブラックロックLifePathファンド2045 4,374,966円
ブラックロックLifePathファンド2040 3,653,914円
ブラックロックLifePathファンド2050 1,880,296円
ブラックロックLifePathファンド2060 46,529円
ブラックロックLifePathファンド2065 164,160円
合計 2,620,248,645円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2020年８月３日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資証券 △617,222,516
合計 △617,222,516
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
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３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年８月３日 現在)
契約額等（円）
区分 種類
時価 評価損益
うち１年超
（円） （円）
(円)
不動産投信指数先
市場取引 物取引
買建 24,193,400 － 23,093,000 △1,100,400
合計 24,193,400 － 23,093,000 △1,100,400
(注１) 時価の算定方法
(１) 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値
段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(２) 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(３) 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 89 14,880,800
投資証券
ＧＬＰ投資法人 1,134 199,017,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 529 36,289,400
Ｏｎｅリート投資法人
71 16,699,200
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人 143 21,864,700
いちごオフィスリート投資法人 455 31,258,500
いちごホテルリート投資法人 76 4,256,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 134 21,895,600
阪急阪神リート投資法人 206 23,401,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 116 69,136,000
三菱地所物流リート投資法人 90 44,145,000
産業ファンド投資法人 556 108,364,400
森トラスト総合リート投資法人 286 35,120,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 99 8,771,400
森ヒルズリート投資法人 471 63,490,800
星野リゾート・リート投資法人 65 26,812,500
積水ハウス・リート投資法人 1,206 81,043,200
大江戸温泉リート投資法人 70 3,717,000
大和証券オフィス投資法人 90 48,960,000
大和証券リビング投資法人 608 64,630,400
大和ハウスリート投資法人 585 159,822,000
投資法人みらい 493 16,293,650
東急リアル・エステート投資法人 276 36,128,400
日本アコモデーションファンド投資法人 143 96,954,000
日本ビルファンド投資法人 418 247,456,000
日本プライムリアルティ投資法人 283 77,711,800
日本プロロジスリート投資法人 730 262,435,000
日本リート投資法人 133 42,161,000
日本リテールファンド投資法人 774 98,375,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 268 85,760,000
福岡リート投資法人 215 26,251,500
平和不動産リート投資法人
262 28,374,600
野村不動産マスターファンド投資法人 1,395 181,350,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 208 73,944,000
アドバンス・レジデンス投資法人 410 137,555,000
イオンリート投資法人 443 47,046,600
インヴィンシブル投資法人 1,802 44,599,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 2,626 32,667,440
エスコンジャパンリート投資法人 84 8,190,000
オリックス不動産投資法人 816 110,894,400
グローバル・ワン不動産投資法人 285 26,790,000
ケネディクス商業リート投資法人 159 30,448,500
ケネディクス・オフィス投資法人 127 73,914,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 282 53,777,400
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
181 59,820,500
サムティ・レジデンシャル投資法人 158 14,567,600
サンケイリアルエステート投資法人 106 9,434,000
ザイマックス・リート投資法人 62 5,208,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人
1,319 51,309,100
ジャパンエクセレント投資法人 381 42,214,800
ジャパンリアルエステイト投資法人 410 220,580,000
スターアジア不動産投資法人 498 20,451,931
スターツプロシード投資法人
65 13,130,000
タカラレーベン不動産投資法人 131 10,781,300
トーセイ・リート投資法人 100 10,170,000
ヒューリックリート投資法人 346 44,495,600
フロンティア不動産投資法人
144 42,840,000
プレミア投資法人 389 45,979,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 92 10,432,800
マリモ地方創生リート投資法人 40 3,616,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 922 95,519,200
ラサールロジポート投資法人 404 77,042,800
投資証券 合計 25,459 3,700,247,921
合計 25,459 3,700,247,921
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2020年８月３日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
5,183,344
金銭信託
3,155,811
株式
1,751,262
投資証券
1,257,703,542
未収入金
39,986
未収配当金 2,898,015
流動資産合計
1,270,731,960
資産合計 1,270,731,960
負債の部
流動負債
未払解約金 2,171,112
流動負債合計 2,171,112
負債合計 2,171,112
純資産の部
元本等
元本 964,745,120
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 303,815,728
元本等合計 1,268,560,848
純資産合計 1,268,560,848
負債純資産合計 1,270,731,960
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月３日から翌年11月２日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2020年８月３日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 964,745,120口
２ １口当たり純資産額 1.3149円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は株式及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リ
スク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる
外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動
リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクでありま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年８月３日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2020年８月３日現在)
同計算期間の期首元本額 1,984,110,020円
同計算期間中の追加設定元本額 421,669,913円
同計算期間中の一部解約元本額 1,441,034,813円
同計算期間末日の元本額※ 964,745,120円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
286,253,254円
先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資
155,166,672円
家限定）
ブラックロックLifePathファンド2055 24,647,135円
ブラックロックLifePathファンド2045 48,655,470円
ブラックロックLifePathファンド2035 44,789,449円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 331,009,197円
ブラックロックLifePathファンド2040 54,226,498円
ブラックロックLifePathファンド2050 18,096,960円
ブラックロックLifePathファンド2060 405,075円
ブラックロックLifePathファンド2065 1,495,410円
合計 964,745,120円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2020年８月３日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 △302,552
投資証券 △148,705,106
合計 △149,007,658
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 9,020
イギリスポンド 1.399 12,618.980
9,020
イギリスポンド 小計 12,618.980
(1,751,262)
9,020
合計 1,751,262
(1,751,262)
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
LOTTE REIT CO LTD
965.000 4,998,700.000
投資証券 韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
269.000 1,751,190.000
韓国ウォン 小計 1,234.000 6,749,890.000
(600,065)
CHAMPION REIT
21,000.000 86,310.000
香港ドル
FORTUNE REIT
15,000.000 101,250.000
LINK REIT
21,700.000 1,305,255.000
PROSPERITY REIT
14,000.000 32,620.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
12,000.000 43,440.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
16,000.000 55,520.000
香港ドル 小計 99,700.000 1,624,395.000
(22,237,968)
ACADIA REALTY TRUST
919.000 11,064.760
アメリカドル
AGREE REALTY CORP
569.000 38,105.930
ALEXANDER'S INC
24.000 6,042.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,332.000 236,496.600
AMERICAN ASSETS TRUST INC
508.000 13,716.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
1,453.000 51,784.920
AMERICAN FINANCE TRUST INC
1,135.000 8,291.170
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
2,695.000 78,155.000
AMERICOLD REALTY TRUST
2,115.000 85,340.250
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
1,572.000 61,025.040
APPLE HOSPITALITY REIT INC
2,215.000 19,536.300
ARA US HOSPITALITY TRUST
5,300.000 1,987.500
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
103.000 403.760
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,486.000 227,536.320
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
242.000 1,752.080
BOSTON PROPERTIES INC
1,526.000 135,951.340
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
238.000 580.720
BRANDYWINE REALTY TRUST
1,800.000 19,494.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
3,130.000 36,026.300
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
589.000 6,838.290
BRT APARTMENTS CORP
119.000 1,228.080
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,028.000 93,352.680
CARETRUST REIT INC
1,010.000 18,200.200
CEDAR REALTY TRUST INC
1,237.000 1,006.290
CHATHAM LODGING TRUST
455.000 2,370.550
CITY OFFICE REIT INC
508.000 4,394.200
CLIPPER REALTY INC
184.000 1,229.120
COLONY CAPITAL INC
5,120.000 9,830.400
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
1,208.000 14,447.680
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
218.000 9,969.140
CORECIVIC INC
1,292.000 11,511.720
COREPOINT LODGING INC
418.000 2,336.620
CORESITE REALTY CORP
426.000 54,975.300
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
1,184.000 31,352.320
COUSINS PROPERTIES INC
1,568.000 48,168.960
CUBESMART 2,044.000 60,645.480
CYRUSONE INC
1,216.000 101,438.720
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
2,103.000 9,715.860
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,833.000 454,809.820
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
2,513.000 9,788.130
DOUGLAS EMMETT INC
1,741.000 50,732.740
DUKE REALTY CORP
3,890.000 156,339.100
EAGLE HOSPITALITY TRUST
3,800.000 520.600
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
793.000 19,388.850
EASTGROUP PROPERTIES INC
412.000 54,655.920
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
1,555.000 10,263.000
EPR PROPERTIES TRUST
818.000 23,419.340
EQUINIX INC
935.000 734,423.800
EQUITY COMMONWEALTH
1,283.000 40,504.310
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,923.000 131,379.360
EQUITY RESIDENTIAL
3,693.000 198,055.590
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
971.000 15,633.100
ESSEX PROPERTY TRUST INC
691.000 152,531.340
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,363.000 140,852.420
FARMLAND PARTNERS INC
291.000 2,010.810
FEDERAL REALTY INVS
743.000 56,690.900
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST
1,343.000 58,984.560
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
743.000 18,723.600
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
1,154.000 6,058.500
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
501.000 4,343.670
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
2,185.000 79,118.850
GEO GROUP INC/THE
1,281.000 13,617.030
GETTY REALTY CORP
357.000 10,577.910
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
369.000 6,715.800
GLADSTONE LAND CORP
183.000 2,942.640
GLOBAL MEDICAL REIT INC
451.000 5,362.390
GLOBAL NET LEASE INC
945.000 15,734.250
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
1,425.000 41,752.500
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
2,307.000 63,696.270
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
5,683.000 155,089.070
HERSHA HOSPITALITY TRUST
403.000 1,918.280
HIGHWOODS PROPERTIES INC
1,097.000 42,058.980
HOST HOTELS & RESORTS INC
7,443.000 80,235.540
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
1,619.000 38,159.830
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
1,025.000 11,787.500
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
688.000 14,523.680
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
225.000 23,451.750
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
134.000 9,688.200
INVITATION HOMES INC
5,741.000 171,196.620
IRON MOUNTAIN INC
3,040.000 85,697.600
JBG SMITH PROPERTIES
1,241.000 36,001.410
KILROY REALTY CORP
1,118.000 65,145.860
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
KIMCO REALTY CORP
4,567.000 50,922.050
KITE REALTY GROUP TRUST
907.000 8,952.090
LEXINGTON REALTY TRUST
2,917.000 33,837.200
LIFE STORAGE INC
495.000 48,574.350
LTC PROPERTIES INC
414.000 15,380.100
MACERICH CO/THE
1,265.000 9,651.950
MACK-CALI REALTY CORP
958.000 13,814.360
MANULIFE US REAL ESTATE INV
15,694.000 12,084.380
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
5,578.000 112,285.140
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,207.000 143,862.330
MONMOUTH REIT-CLASS A
1,033.000 14,906.190
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,815.000 64,341.750
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
655.000 20,187.100
NATL HEALTH INVESTORS INC
471.000 29,202.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
846.000 2,876.400
NEXPOINT RESIDENTIAL
228.000 8,716.440
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
487.000 12,248.050
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,396.000 77,582.480
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
156.000 2,647.320
PARAMOUNT GROUP INC
2,014.000 14,359.820
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI
2,488.000 20,575.760
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
1,381.000 14,638.600
PENN REAL ESTATE INVEST TST
475.000 560.500
PHYSICIANS REALTY TRUST
2,139.000 38,587.560
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
1,330.000 21,559.300
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
145.000 1,924.150
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
504.000 3,643.920
PRIME US REIT
5,100.000 3,952.500
PROLOGIS INC
7,798.000 822,065.160
PS BUSINESS PARKS INC/CA
212.000 29,245.400
PUBLIC STORAGE INC
1,587.000 317,209.560
QTS REALTY TRUST INC-CL A
636.000 45,760.200
REALTY INCOME CORP
3,626.000 217,741.300
REGENCY CENTERS CORP
1,791.000 73,484.730
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
1,234.000 13,413.580
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
2,261.000 14,379.960
RETAIL VALUE INC
155.000 1,962.300
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
1,295.000 60,774.350
RLJ LODGING TRUST
1,743.000 13,961.430
RPT REALTY
895.000 5,566.900
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
580.000 18,571.600
SABRA HEALTH CARE REIT INC
2,170.000 31,985.800
SAFEHOLD INC
138.000 6,959.340
SAUL CENTERS INC
127.000 3,900.170
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
376.000 3,500.560
SERVICE PROPERTIES TRUST
1,595.000 10,686.500
SIMON PROPERTY GROUP INC
3,228.000 201,265.800
SITE CENTERS CORP
1,583.000 11,603.390
SL GREEN REALTY CORP
808.000 37,572.000
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
1,087.000 37,458.020
STAG INDUSTRIAL INC
1,570.000 51,182.000
STORE CAPITAL CORP
2,349.000 55,647.810
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
1,068.000 5,532.240
SUN COMMUNITIES INC
1,038.000 155,627.340
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
2,277.000 17,031.960
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
970.000 6,237.100
TAUBMAN CENTERS INC
650.000 25,168.000
TERRENO REALTY CORP
715.000 43,443.400
UDR INC
3,114.000 112,726.800
UMH PROPERTIES INC
381.000 4,686.300
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
137.000 9,532.460
URBAN EDGE PROPERTIES
1,174.000 12,303.520
URSTADT BIDDLE - CLASS A
320.000 3,139.200
VENTAS INC
3,939.000 151,100.040
VEREIT INC
11,380.000 74,083.800
VICI PROPERTIES INC
4,948.000 107,421.080
VORNADO REALTY TRUST
1,675.000 57,821.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
2,176.000 1,596.960
WASHINGTON REIT
869.000 19,430.840
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
1,271.000 21,683.260
WELLTOWER INC
4,408.000 236,092.480
WHITESTONE REIT
408.000 2,692.800
WP CAREY INC
1,820.000 129,893.400
XENIA HOTELS & RESORTS INC
1,215.000 9,671.400
アメリカドル 小計
265,700.000 8,925,571.010
(947,270,852)
AEW UK REIT PLC
1,838.000 1,455.690
イギリスポンド
ASSURA PLC
28,085.000 22,187.150
BIG YELLOW GROUP PLC
1,723.000 17,557.370
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST
8,785.000 5,139.220
BRITISH LAND COMPANY PLC
9,942.000 36,397.660
CAPITAL & REGIONAL PLC
330.000 268.620
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
6,709.000 7,581.170
DERWENT LONDON PLC
1,123.000 32,297.480
ELITE COMMERCIAL REIT
2,400.000 1,608.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
6,123.000 3,949.330
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
2,680.000 15,801.280
HAMMERSON PLC
7,967.000 5,113.220
LAND SECURITIES GROUP PLC
7,932.000 45,735.910
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
9,590.000 22,152.900
LXI REIT PLC
5,327.000 5,614.650
NEWRIVER REIT PLC
3,120.000 1,906.320
PICTON PROPERTY INCOME LTD
5,629.000 3,827.720
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
13,873.000 21,336.670
RDI REIT PLC
2,897.000 2,592.810
REGIONAL REIT LTD
4,383.000 2,905.920
SAFESTORE HOLDINGS PLC
2,210.000 16,895.450
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
5,457.000 1,890.850
SEGRO PLC
12,574.000 121,867.200
SHAFTESBURY PLC
2,336.000 11,995.360
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
3,805.000 4,071.350
TRITAX BIG BOX REIT PLC
18,023.000 27,286.820
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
8,673.000 5,958.350
UNITE GROUP PLC
4,204.000 39,475.560
WORKSPACE GROUP PLC
1,386.000 8,523.900
イギリスポンド 小計
189,124.000 493,393.930
(68,473,209)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
イスラエルシュ REIT 1 LTD
1,287.000 16,872.570
ケル
イスラエルシュケル 小計
1,287.000 16,872.570
(526,087)
ABACUS PROPERTY GROUP
3,704.000 9,963.760
オーストラリア
ドル
APN INDUSTRIA REIT
1,294.000 3,183.240
ARENA REIT
3,118.000 7,015.500
BWP TRUST
5,311.000 20,447.350
CENTURIA OFFICE REIT
4,011.000 7,480.510
CHARTER HALL GROUP
4,918.000 51,737.360
CHARTER HALL LONG WALE REIT
4,557.000 21,098.910
CHARTER HALL RETAIL REIT
5,194.000 16,516.920
CHARTER HALL SOCIAL
3,256.000 7,912.080
INFRASTRUCTURE
CROMWELL PROPERTY GROUP
20,023.000 17,720.350
DEXUS 11,521.000 98,043.710
GDI PROPERTY GROUP
5,266.000 5,660.950
GOODMAN GROUP
17,182.000 290,891.260
GPT GROUP
20,567.000 79,799.960
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
3,116.000 10,002.360
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
1,530.000 4,360.500
INGENIA COMMUNITIES GROUP
3,098.000 14,715.500
MIRVAC GROUP
41,536.000 86,810.240
NEW SOUTH RESOURCES LTD
10,386.000 18,694.800
RURAL FUNDS GROUP
3,733.000 7,615.320
SCENTRE GROUP
54,802.000 111,796.080
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
11,313.000 24,436.080
STOCKLAND 25,175.000 80,308.250
VICINITY CENTRES
41,130.000 53,674.650
WAYPOINT REIT LTD
7,433.000 18,805.490
オーストラリアドル 小計
313,174.000 1,068,691.130
(80,867,857)
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
637.000 25,550.070
カナダドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
736.000 5,792.320
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
239.000 7,320.570
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
881.000 42,790.170
CHOICE PROPERTIES REIT
1,606.000 20,364.080
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
962.000 7,676.760
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
462.000 6,029.100
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
519.000 7,245.240
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
810.000 8,910.000
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
289.000 5,690.410
FIRST CAPITAL REAL ESTATE
1,140.000 15,481.200
INVESTMENT TRU
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
299.000 23,292.100
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
1,503.000 15,105.150
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT
691.000 9,439.060
TRUST
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
501.000 8,717.400
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
178.000 3,317.920
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
206.000 3,211.540
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE
347.000 12,158.880
INVESTME
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES
900.000 10,125.000
REAL EST
RIOCAN REAL ESTATE I
1,641.000 24,549.360
SLATE OFFICE REIT
265.000 977.850
SLATE RETAIL REIT
246.000 2,238.600
SMARTCENTRES REAL ESTATE
755.000 15,311.400
INVESTMENT
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
688.000 8,290.400
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
449.000 2,653.590
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE 1
436.000 7,930.840
カナダドル 小計
17,386.000 300,169.010
(23,755,375)
AIMS APAC REIT
4,775.000 5,730.000
シンガポールド
ル
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
10,594.000 6,992.040
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
31,612.000 111,906.480
ASCOTT TRUST
19,614.000 17,554.530
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
30,186.000 48,599.460
CAPITALAND MALL TRUST
30,000.000 56,700.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
8,256.000 10,154.880
CDL HOSPITALITY TRUSTS
8,800.000 8,536.000
ESR-REIT 22,027.000 8,590.530
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
9,700.000 4,753.000
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
5,400.000 2,997.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
7,751.000 18,447.380
FRASERS HOSPITALITY TRUST
7,100.000 3,053.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL
25,594.000 34,551.900
KEPPEL DC REIT
12,862.000 38,328.760
KEPPEL REIT
20,300.000 22,330.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
7,900.000 4,937.500
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
19,900.000 2,328.300
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
22,735.000 41,832.400
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
16,000.000 52,160.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
31,670.000 67,457.100
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIA
22,000.000 18,810.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
27,300.000 10,374.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
4,100.000 14,596.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
8,820.000 3,351.600
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
5,000.000 3,875.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
8,421.000 3,410.500
SPH REIT
9,000.000 7,425.000
STARHILL GLOBAL REIT
14,900.000 6,928.500
SUNTEC REIT
24,500.000 32,830.000
シンガポールドル 小計
476,817.000 669,540.860
(51,655,077)
ARGOSY PROPERTY LTD
8,615.000 10,941.050
ニュージーラン
ドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
11,705.000 25,985.100
KIWI PROPERTY GROUP LTD
16,726.000 17,896.820
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
11,551.000 19,809.960
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
3,684.000 9,652.080
ニュージーランドドル 小計
52,281.000 84,285.010
(5,926,079)
AEDIFICA 286.000 28,028.000
ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
1,666.000 21,141.540
ALTAREA 37.000 4,306.800
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
BEFIMMO 245.000 9,432.500
COFINIMMO 259.000 31,339.000
COVIVIO 509.000 31,201.700
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
419.000 4,365.980
GECINA SA
579.000 63,400.500
HAMBORNER REIT AG
728.000 6,364.900
HIBERNIA REIT PLC
7,396.000 8,401.850
ICADE 297.000 16,632.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
528.000 1,668.480
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
2,575.000 18,604.370
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
242.000 5,263.500
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
4,497.000 6,520.650
KLEPIERRE 2,173.000 31,704.070
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
635.000 2,825.750
MERCIALYS 273.000 1,744.470
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
3,869.000 27,044.310
MONTEA 118.000 11,151.000
NSI NV
176.000 5,332.800
RETAIL ESTATES
113.000 6,113.300
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
1,453.000 64,687.560
VASTNED RETAIL NV
209.000 4,472.600
WAREHOUSES DE PAUW SCA
1,366.000 37,086.900
WERELDHAVE NV
447.000 3,269.800
ユーロ 小計 31,095.000 452,104.330
(56,390,973)
投資証券 合計 1,257,703,542
(1,257,703,542)
合計 1,257,703,542
(1,257,703,542)
(注１) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 -% 100.0% 0.0%
香港ドル 投資証券 6銘柄 -% 100.0% 1.8%
アメリカドル 投資証券 156銘柄 -% 100.0% 75.2%
イギリスポンド 株式 1銘柄 2.5% -%
5.6%
投資証券 29銘柄 -% 97.5%
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 -% 100.0% 0.0%
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 -% 100.0% 6.4%
カナダドル 投資証券 26銘柄 -% 100.0% 1.9%
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 -% 100.0% 4.1%
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 -% 100.0% 0.5%
ユーロ 投資証券 26銘柄 -% 100.0% 4.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年７月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2060」
Ⅰ 資産総額 6,546,659円
Ⅱ 負債総額 125,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 6,421,366円
Ⅳ 発行済数量 7,224,007口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8889円
「ブラックロックLifePathファンド2065」
Ⅰ 資産総額 23,275,955円
Ⅱ 負債総額 247,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 23,028,473円
Ⅳ 発行済数量 26,016,637口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8851円
(参考情報)
「 国内債券インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 30,777,860,238円
Ⅱ 負債総額 17,978,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 30,759,881,842円
Ⅳ 発行済数量 27,607,728,858口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1142円
「 先進国債券インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 23,445,957,950円
Ⅱ 負債総額 11,275,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 23,434,682,189円
Ⅳ 発行済数量 17,949,702,700口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.3056円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「国内株式インデックス・マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 7,497,289,643円
Ⅱ 負債総額 17,889,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 7,479,400,581円
Ⅳ 発行済数量 4,271,994,967口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.7508円
「 先進国株式インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 14,316,573,013円
Ⅱ 負債総額 48,554,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 14,268,018,679円
Ⅳ 発行済数量 7,691,465,183口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.8550円
「 新興国株式インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 1,349,899,711円
Ⅱ 負債総額 1,902,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,347,997,226円
Ⅳ 発行済数量 958,682,657口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.4061円
「 国内リート・インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 3,780,421,378円
Ⅱ 負債総額 8,504,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 3,771,916,508円
Ⅳ 発行済数量 2,620,546,214口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.4394円
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「 先進国リート・インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 1,253,655,201円
Ⅱ 負債総額 748,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,252,906,259円
Ⅳ 発行済数量 966,191,960口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.2967円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
２【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商
品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商
品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっ
ています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2020年７月末 現在、以下の通りです（親投資信託を除きま
す。）。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 165 8,628,856
単位型株式投資信託 28 253,577
合計 193 8,882,434
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３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自2019年1月1日 至2019年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,891 20,388
立替金 2 26
前払費用 151 175
未収入金 ※２ 11 30
未収委託者報酬 1,588 1,696
未収運用受託報酬 2,291 2,268
未収収益 ※２ 1,402 1,832
18 0
その他流動資産
流動資産計 29,359 26,418
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 1,484 1,240
380 475
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,864 1,716
無形固定資産
8 5
ソフトウエア
無形固定資産計 8 5
投資その他の資産
投資有価証券 11 49
長期差入保証金 1,119 1,120
前払年金費用 696 800
長期前払費用 27 45
848 824
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,702 2,839
固定資産計 4,575 4,561
資産合計 33,935 30,980
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(単位：百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 97 94
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 515 487
その他未払金 1,184 985
未払費用 ※２ 1,039 1,102
未払消費税等 97 117
未払法人税等 440 363
為替予約 3 -
前受金 78 97
賞与引当金 1,939 2,017
役員賞与引当金 142 139
42 10
早期退職慰労引当金
流動負債計 5,661 5,493
固定負債
退職給付引当金 60 67
781 782
資産除去債務
固定負債計 842 850
負債合計 6,503 6,344
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
17,127 14,330
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 17,464 14,666
株主資本合計 27,432 24,634
評価・換算差額等
0 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 1
純資産合計 27,431 24,636
負債・純資産合計 33,935 30,980
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,639 5,643
運用受託報酬 ※１ 8,523 7,545
13,511 13,290
その他営業収益 ※１
営業収益計
27,674 26,480
営業費用
支払手数料 1,856 1,632
広告宣伝費 191 167
調査費
調査費 363 381
4,164 3,587
委託調査費 ※１
調査費計
4,528 3,968
委託計算費 84 82
営業雑経費
通信費 59 53
印刷費 11 82
34 43
諸会費
営業雑経費計 106 178
営業費用計
6,767 6,029
一般管理費
給料
役員報酬 406 482
給料・手当 4,213 4,441
2,359 2,343
賞与
給料計
6,979 7,268
退職給付費用 275 308
福利厚生費 940 977
事務委託費 ※１ 2,568 2,339
交際費 66 57
寄付金 3 2
旅費交通費 238 233
租税公課 245 257
不動産賃借料 804 875
水道光熱費 72 76
固定資産減価償却費 315 404
のれん償却額 42 -
資産除去債務利息費用 3 0
424 312
諸経費
一般管理費計 12,980 13,114
営業利益
7,926 7,335
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(単位：百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
1 1
その他
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 26 32
固定資産除却損 - 3
- 0
その他
営業外費用計 26 36
経常利益
7,901 7,300
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
84 36
特別退職金
特別損失計 84 36
税引前当期純利益
7,817 7,263
法人税、住民税及び事業税 2,491 2,338
△61 22
法人税等調整額
当期純利益 5,387 4,902
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（３）【株主資本等変動計算書】
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
当期変動額
当期純利益
5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額（純額）
当期変動額合計
- - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
2018年12月31日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当
△7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益
4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計
- - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
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注 記 事 項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
ります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 1,525 百万円 1,769 百万円
器具備品 950 百万円 1,104 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収入金 - 百万円 3 百万円
未収収益 554 百万円 917 百万円
未払金 1,168 百万円 969 百万円
未払費用 385 百万円 445 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ
く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
その他営業収益 5,680 百万円 5,554 百万円
委託調査費 704 百万円 698 百万円
事務委託費 864 百万円 954 百万円
運用受託報酬 149 百万円 225 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引
は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関
しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管
理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
す。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
いては含めておりません。
前事業年度 （2018年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 23,891 －
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 －
(4) 未収収益 1,402 1,402 －
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 －
(2) 未払費用 1,039 1,039 －
負債計 1,554 1,554 －
当事業年度 （2019年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 20,388 －
(2) 未収委託者報酬
1,696 1,696 －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 －
(4) 未収収益 1,832 1,832 －
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計
27,306 27,302 △4
(1) 未払手数料 487 487 －
(2) 未払費用 1,102 1,102 －
負債計 1,590 1,590 －
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(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,588 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 － － －
(4) 未収収益 1,402 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
当事業年度（2019年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,696 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 － － －
(4) 未収収益 1,832 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 57 11
合計 26,186 1,051 57 11
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(有価証券関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
当事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
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(退職給付関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平
成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用 7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額 △47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平
成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高
2,047
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 167 191
賞与引当金 591 617
資産除去債務 239 239
未払事業税 83 72
早期退職慰労引当金 13 3
退職給付引当金 18 20
有形固定資産 3 1
96 45
その他
繰延税金資産合計
1,213 1,191
繰延税金負債
退職給付引当金 △213 △245
資産除去債務に対応する除去費用 △152 △121
- △0
その他
繰延税金負債合計 △365 △366
繰延税金資産の純額 848 824
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
848 824
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.9
損金不算入ののれん償却額 0.2 -
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.1 -
所得拡大促進税制による税額控除 △1.9 -
0.8 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1 ％ 32.5 ％
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
期首残高 262 781
有形固定資産の取得に伴う増加額 75 -
見積りの変更による増加額 440 -
時の経過による調整額 3 0
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 781 782
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の取引 買建
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 米ドル 79 - 0 0
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,830 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
運用
149
受託報酬
未収収益
554
受入
5,680
ブラックロック・ファイ 米国 (被所有) 投資顧問
73
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 間接 契約の
百万
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル
100
未払費用
704 385
調査費
事務
その他未払金
864 165
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 その他未払金
- 1,002
東京都 保有等
同会社
100
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
運用
225
受託報酬
未収収益
917
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 (被所有) 投資顧問
73
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 間接 契約の
百万
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル
100
未払費用
698 445
調査費
事務
その他未払金
954 74
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金
3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益
-
東京都 保有等
その他未払金
894
同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
受入手数料 未収収益
3,458 330
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 投資
1,000
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費
37
ド・アドバイザーズ 顧問業
米ドル
未払費用
4
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費
8
当事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
受入手数料 未収収益
3,314 360
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 投資
1,000
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費
145
ド・アドバイザーズ 顧問業
米ドル
未払費用
9
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費
28
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
１株当たり純資産額 1,828,761 円 92 銭 1,642,418 円 94 銭
１株当たり当期純利益金額 359,180 円 40 銭 326,833 円 15 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益 （百万円） 5,387 4,902
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 5,387 4,902
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2019年1月1日 至2019年12月31日）を対象としております。
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【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2020年1月1日 至2020年6月30日）の中間
財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,477
立替金 20
前払費用 189
未収入金 6
未収委託者報酬 1,585
未収運用受託報酬 1,640
未収収益 829
1
為替予約
流動資産計 18,750
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,120
518
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,638
無形固定資産
7
ソフトウエア
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 36
長期差入保証金 1,119
前払年金費用 849
長期前払費用 36
481
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,523
固定資産計 4,169
資産合計 22,920
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 117
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 418
その他未払金 522
未払費用 672
未払消費税等 150
未払法人税等 279
前受金 26
賞与引当金 883
70
役員賞与引当金
流動負債計 3,221
固定負債
退職給付引当金 68
783
資産除去債務
固定負債計 851
負債合計 4,073
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
8,543
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,880
株主資本合計 18,848
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 18,846
負債・純資産合計 22,920
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(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,714
運用受託報酬 3,593
6,146
その他営業収益
営業収益計
12,454
営業費用
支払手数料 695
広告宣伝費 46
調査費
調査費 181
1,687
委託調査費
調査費計
1,869
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 29
印刷費 45
22
諸会費
営業雑経費計 98
営業費用計
2,749
一般管理費
給料
役員報酬 425
給料・手当 2,334
1,196
賞与
給料計
3,956
退職給付費用 165
福利厚生費 498
事務委託費 1,118
交際費 11
旅費交通費 29
租税公課 137
不動産賃借料 457
水道光熱費 28
固定資産減価償却費 ※1 214
資産除去債務利息費用 0
155
諸経費
一般管理費計 6,775
営業利益
2,929
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(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
為替差益 17
0
雑益
営業外収益計 18
経常利益
2,947
税引前中間純利益 2,947
法人税、住民税及び事業税 690
344
法人税等調整額
中間純利益 1,913
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(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有価
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 証券評価
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当中間期変動額
剰余金の配当
△7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益
1,913 1,913 1,913 1,913
株主資本以外の項目の当
△2 △2 △2
中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計
- - - - - △5,786 △5,786 △5,786 △2 △2 △5,789
当中間期末残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 8,543 8,880 18,848 △1 △1 18,846
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2020年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,889百万円
器具備品 1,197百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 －
差引額 1,000百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 213百万円
無形固定資産 1百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 14,477 14,477 －
② 未収委託者報酬 1,585 1,585 －
③ 未収運用受託報酬 1,640 1,640 －
④ 未収収益 829 829 －
⑤ 投資有価証券
その他有価証券 36 36 －
⑥ 長期差入保証金 1,119 1,117 △2
資産計 19,689 19,686 △2
⑦ 未払手数料 418 418 －
⑧ 未払費用 672 672 －
負債計 1,091 1,091 －
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
1 1 －
もの
デリバティブ計
1 1 －
（注）
金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、（）で示しております。
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
その他有価証券
（単位：百万円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 1 1 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 35 37 △1
合計 36 38 △1
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 782 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
783
中間会計期間末残高 百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,714 3,593 6,146 12,454
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
5,978 5,132 1,343 12,454
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
2,637 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
1,436 投資運用業
ザーズ
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
208 1
－ 1
米ドル
合計 208 － 1 1
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
１株当たり純資産額 1,256,452円20銭
１株当たり中間純利益 127,565円16銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 1,913百万円
１株当たり中間純利益の算定に
1,913百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
(1）受託会社
・名称 ：みずほ信託銀行株式会社
・資本金の額 ：247,369百万円（20 20 年３月末現在）
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
・名称 ：株式会社 日本カストディ銀行
・資本金の額 ： 51,000百万円（2020年７月末現在）
・業務の概要 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 ：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会
社から再信託受託会社（株式会社 日本カストディ銀行 ）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的としま
す。
(2）販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年３月末現在）
銀行法に基づき、銀行業を営んでい
*2
1,404,065
株式会社みずほ銀行
ます。
＊1
247,369
みずほ信託銀行株式会社
銀行法に基づき、銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律（兼営法）に基づき信
託業務を営んでいます。
*2
324,279
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
*2
3,000
損保ジャパンＤＣ証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営
*2
60,000
第一生命保険株式会社
んでいます。
＊１ みずほ信託銀行株式会社での取扱いは、当初申込期間中は当初募集（委託会社による自己設定）にかかる取得
申込みのみを、 継続申込期間中は確定拠出年金制度において販売会社の業務を行なう場合に限ります。
＊２ 株式会社みずほ銀行、 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、損保ジャパンＤＣ証券株式会社および 第一生命保険株式
会社での取扱いは、確定拠出年金制度において販売会社の業務を行なう場合に限ります。
(3）投資顧問会社
・名称 ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エ
ヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊
・資本金の額
：1,500,000米ドル（円貨換算 約1 64百万円、2019 年12月末現在）
＊ 米ドルの円貨換算は、20 19 年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル ＝109.56円 ）によります。
・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年９月16日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和 田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロックLifePathファンド2060の2020年２月６日から2020年８月３日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロックLifePathファンド2060の2020年８月３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年９月16日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和 田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロックLifePathファンド2065の2020年２月６日から2020年８月３日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロックLifePathファンド2065の2020年８月３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計期
間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020
年1月1日から2020年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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