グローバル・オイル株式ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・オイル株式ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月11日 提出
【ファンド名】 グローバル・オイル株式ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「グローバル・オイル株式ファンド」 （以下、「当ファンド」といいます。） につき、 繰上償還にかかる手続
きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第２項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2021年２月９日 （予定）
当ファンド について、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（賛成とみなされた
方を含みます。）が保有する 2020年11月12日 現在の受益権口数が、 2020年11月12日 現在の受益権総口数の
３分の２以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンド は、2016年６月に運用を開始いたしましたが、その純資産総額は2016年12月の約25億31百万円
をピークとして減少に転じ、2018年２月には10億円を下回る状況となりました。2020年９月末現在におい
て、当ファンドの純資産総額は約１億86百万円となっております。
このような純資産総額の低迷を背景として、当ファンドの主要投資対象である「グローバル・オイル株式
マザーファンド」（以下、投資対象マザーファンドといいます。）において、株式の売買取引にかかる費
用は銘柄毎に定額であることから、コスト率は上昇傾向となっております。
また、投資対象マザーファンドの運用委託先である「日興アセットマネジメント アメリカズ・インク」に
対して助言を行なっている「フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ」は、純資産総額の減少を
理由として投資助言契約を解除したい意向を示しております。
こうした状況から、弊社では、当ファンドは本来の商品性を維持した運用の継続が困難な状況にあると考
え、当ファンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
このため、当ファンドは、信託約款第50条の規定に基づき、2021年２月９日をもって信託契約の全部解約
を行なうものであります。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、 2020年11月12日 現在の 当ファンド の 知れている 受益者に対して、繰上償還に関す
る情報を記載した書面を交付します。
また、 2020年11月11日 に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（www.nikkoam.com/）に繰上
償還に関するお知らせを掲載します。
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