日本株２２５ファンド（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株２２５ファンド（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月６日
【ファンド名】 日本株２２５・米ドルコース
日本株２２５・ブラジルレアルコース
日本株２２５・豪ドルコース
日本株２２５・資源３通貨コース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株２２５・米ドルコース」
「日本株２２５・ブラジルレアルコース」
「日本株２２５・豪ドルコース」
「日本株２２５・資源３通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 104 期
計算期間
2020 年７月 28 日から
2020 年８月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,298,362 千円
期末受益権口数（千口）
5,254,622 千口
期末基準価額（分配後）
11,986 円
期中騰落率
0.90 ％
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 105 期
計算期間
2020 年８月 26 日から
2020 年９月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,090,452 千円
期末受益権口数（千口）
5,129,997 千口
期末基準価額（分配後）
11,872 円
期中騰落率
△ 0.12 ％
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 106 期
計算期間
2020 年９月 26 日から
2020 年 10 月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,974,396 千円
期末受益権口数（千口）
4,991,047 千口
期末基準価額（分配後）
11,970 円
期中騰落率
1.67 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 104 期
計算期間
2020 年７月 28 日から
2020 年８月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
98,213 千円
期末受益権口数（千口）
178,593 千口
期末基準価額（分配後）
5,499 円
期中騰落率
△ 6.14 ％
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 105 期
計算期間
2020 年８月 26 日から
2020 年９月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
96,107 千円
期末受益権口数（千口）
175,578 千口
期末基準価額（分配後）
5,474 円
期中騰落率
0.45 ％
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 106 期
計算期間
2020 年９月 26 日から
2020 年 10 月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
96,057 千円
期末受益権口数（千口）
175,330 千口
期末基準価額（分配後）
5,479 円
期中騰落率
1.00 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 104 期
計算期間
2020 年７月 28 日から
2020 年８月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
318,776 千円
期末受益権口数（千口）
412,018 千口
期末基準価額（分配後）
7,737 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
1.89 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 105 期
計算期間
2020 年８月 26 日から
2020 年９月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
300,731 千円
期末受益権口数（千口）
401,193 千口
期末基準価額（分配後）
7,496 円
期中騰落率
△ 2.15 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 106 期
計算期間
2020 年９月 26 日から
2020 年 10 月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
306,842 千円
期末受益権口数（千口）
402,718 千口
期末基準価額（分配後）
7,619 円
期中騰落率
2.64 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 104 期
計算期間
2020 年７月 28 日から
2020 年８月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
207,680 千円
期末受益権口数（千口）
288,195 千口
期末基準価額（分配後）
7,206 円
期中騰落率
△ 1.55 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 105 期
計算期間
2020 年８月 26 日から
2020 年９月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
204,842 千円
期末受益権口数（千口）
287,912 千口
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
7,115 円
期中騰落率
△ 0.57 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 106 期
計算期間
2020 年９月 26 日から
2020 年 10 月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
210,997 千円
期末受益権口数（千口）
288,104 千口
期末基準価額（分配後）
7,324 円
期中騰落率
3.64 ％
以 上
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