米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月5日 提出
【ファンド名】 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 167,928,594 円
期末受益権総口数 339,452,305 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,947 円
期中騰落率 1.76 ％
自 2020年 8月27日
計算期間
至 2020年 9月28日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 161,197,868 円
期末受益権総口数 342,726,862 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,703 円
期中騰落率 △4.33 ％
自 2020年 9月29日
計算期間
至 2020年10月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 169,698,181 円
期末受益権総口数 341,113,688 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 4,975 円
期中騰落率 6.42 ％
米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
自 2020年 7月28日
計算期間
至 2020年 8月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,510,478,000 円
期末受益権総口数 9,964,325,076 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,516 円
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.67 ％
自 2020年 8月27日
計算期間
至 2020年 9月28日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,392,317,462 円
期末受益権総口数 9,760,236,682 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,427 円
期中騰落率 △5.21 ％
自 2020年 9月29日
計算期間
至 2020年10月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,484,764,409 円
期末受益権総口数 9,454,883,573 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,570 円
期中騰落率 10.72 ％
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