野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月26日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

       （ファンドの愛称を「            Funds-i     外国  株式  ・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」という場合、                                ま
       たは「   野村Funds-i       外国株式・為替ヘッジ型             」と称する場合があります。               ）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の       翌営業日の      基準価額     とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
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       額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1      万 口単位(当初元本1口          ＝ 1円)または1万円以上1円単位

      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2020年11月27日        から  2021年11月30日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

        　詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                            ※１

        ◆外国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッ
              ※２
         ジあり）      の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ※1　ファンドは、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）
           とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投
           資する、主要な投資対象という意味です。
        ※2　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動
           株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回      グローバ     ル
     　一般                  （日本を除く）
     　大型株            年2回
     　中小型株                    日本
                 年4回                                  日経225
     債券                    北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                         （フルヘッジ）
     　公債            （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ              なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）       アフリカ                           （MSCI-
     （投資信託証券                                             KOKUSAI指数
     (株式   一般)）                 中近東                         （円ベース・為替
                        （中東）                          ヘッジあり））
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2013年5月7日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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       《ファミリーファンド方式について》










       ファンドは      ファミリーファンド方式で運用します。                     ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資
       した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行な
       うしくみをいいます。
            ファンド           野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型




          マザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
          （親投資信託）
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2020年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
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         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ◆ 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、                     MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連

         動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ■指数の著作権等について■

     本ファンドは、MSCI         Inc.（MSCI　）、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
     事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及び
     MSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその
     使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当
     否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると
     を問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレード
     ネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI
     により決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し
     たその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮に
     いれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
     当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の
     決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成また
     は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
     集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報

     を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
     件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありませ
     ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙
     示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本
     契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデー
     タを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関
     連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれる
     データに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
     したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。
     前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害
     （逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
     成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いませ
     ん。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ

     MSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレード
     マーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人
     は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
       ◆MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、

         株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有
         した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外
         の利用も含め実質的に活用する場合があります。
       ◆ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
       ファンドは、親投資信託である「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
       ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された親投資信託である外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファ
         ンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
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           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
         証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
         号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
         下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
         び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
         　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                     （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
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    ２．運用方法
       (1)  投資対象
       　外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
         に連動する投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
       ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
         株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する
         場合があります。
       ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
         以内とします。
       ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
         とします。
                                       ※
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
         の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
          8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
         ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
         せん。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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          ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額

        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】


       ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
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         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           に より行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図             (信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       ⑤スワップ取引の運用指図              (信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
           取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
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            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
         国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑧資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑨同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。                               なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [ 株価変動リスク        ]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [ 為替変動リスク        ]
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        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る
        ことを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッ
        ジ 対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因
        となります。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                  ※
       る率)(税抜1.0％)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605％(税抜年

       0.55％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.26％            年0.26％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
        ンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

       ［個人の投資家の場合］
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
          ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
           て課税対象となります。
       ［法人の投資家の場合］
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合があ
     ります。
    ５【運用状況】

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    以下は   2020年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             4,462,661,861              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                447,822           0.01
                合計（純資産総額）                            4,463,109,683             100.00
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              32,558,637,719              66.25
                               カナダ              1,561,336,461              3.17
                               ドイツ              1,484,142,421              3.01
                              イタリア               337,511,942             0.68
                              フランス              1,607,828,607              3.27
                              オランダ               691,732,964             1.40
                              スペイン               346,143,156             0.70
                              ベルギー               137,388,972             0.27
                             オーストリア                 23,970,150            0.04
                            ルクセンブルグ                  16,958,393            0.03
                             フィンランド                163,375,927             0.33
                             アイルランド                108,647,880             0.22
                              ポルトガル                24,938,178            0.05
                              イギリス              2,023,095,842              4.11
                               スイス              1,606,050,765              3.26
                             スウェーデン                516,610,746             1.05
                              ノルウェー                86,110,034            0.17
                              デンマーク                393,055,076             0.79
                            オーストラリア                 957,646,871             1.94
                            ニュージーランド                  46,967,762            0.09
                               香港              448,868,378             0.91
                             シンガポール                133,706,594             0.27
                              イスラエル                44,397,447            0.09
                               小計             45,319,122,285              92.21
    投資証券                          アメリカ               923,563,657             1.87
                               カナダ                5,857,319            0.01
                              フランス                21,398,352            0.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス                25,040,121            0.05
                            オーストラリア                  73,658,159            0.14
                               香港               22,361,771            0.04
                             シンガポール                 26,862,048            0.05
                               小計             1,098,741,427              2.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,726,365,337              5.54
                合計（純資産総額）                            49,144,229,049              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,957,544,660                  3.98
                買建   カナダ                       91,782,279                0.18
                買建   ドイツ                      290,333,051                 0.59
                買建   イギリス                      119,847,655                 0.24
                買建   スイス                       93,872,640                0.19
                買建   オーストラリア                       56,004,143                0.11
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ             2,099,582,151         2.1578    4,530,643,338         2.1255    4,462,661,861     99.98
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       184,342      8,202.67     1,512,097,331        12,070.72     2,225,141,035      4.52
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       76,600     19,539.14     1,496,698,431        21,928.10     1,679,693,073      3.41

                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        4,508    251,963.89     1,135,853,230        332,728.30     1,499,939,194      3.05

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       25,580     22,466.63      574,696,396       27,697.38      708,499,032     1.44

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク        3,217    146,889.54      472,543,670       155,455.11      500,099,102     1.01

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        3,189    146,463.17      467,071,055       155,104.91      494,629,577     1.00

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       28,020     15,732.45      440,823,529       15,558.94      435,961,723     0.88

     8 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       31,650     12,079.20      382,306,680       12,619.88      399,419,455     0.81

     9 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       26,260     12,267.51      322,144,813       14,522.10      381,350,556     0.77

     10 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       17,940     19,582.52      351,310,445       21,100.75      378,547,491     0.77

                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半        6,508     33,114.34      215,508,138       55,971.37      364,261,702     0.74

                       導体製造装
                       置
     12 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車        7,870     17,600.08      138,512,651       44,337.60      348,936,959     0.71

     13 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術        9,520     29,882.15      284,478,087       35,573.13      338,656,236     0.68

                       サービス
     14 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       11,400     24,802.69      282,750,711       28,789.23      328,197,313     0.66

     15 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       14,720     18,720.25      275,562,109       22,264.55      327,734,205     0.66

                       サービス
              INC  CL B
     16 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       32,310      9,807.65     316,885,494       10,088.02      325,944,249     0.66

     17 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       10,090     30,364.60      306,378,814       32,179.06      324,686,816     0.66

                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     18 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気通       43,830      6,030.60     264,321,198        6,267.59     274,708,557     0.55

                       信サービス
              COMMUNICATIONS
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     19 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        7,450     39,257.40      292,467,630       36,835.80      274,426,770     0.55
              (GENUSSCHEINE)
     20 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        5,127     38,882.55      199,350,874       51,771.11      265,430,501     0.54

                       ア
     21 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       19,120     11,549.12      220,819,327       13,267.31      253,671,158     0.51

     22 アメリカ    株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフトウェ        9,570     19,305.51      184,753,753       26,180.21      250,544,610     0.50

                       ア
     23 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・半       45,480      6,313.08     287,119,151        5,415.90     246,315,223     0.50

                       導体製造装
                       置
     24 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       11,850     15,336.76      181,740,701       20,578.10      243,850,485     0.49

                       サービス
     25 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        4,649     46,081.18      214,231,452       52,210.18      242,725,145     0.49

     26 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       48,100      3,864.87     185,900,439        4,887.96     235,110,876     0.47

     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       26,860      8,083.11     217,112,603        8,665.01     232,742,437     0.47

     28 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       76,000      3,151.78     239,535,432        2,994.14     227,554,640     0.46

                       信サービス
     29 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       58,600      3,937.87     230,759,534        3,826.78     224,249,660     0.45

     30 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       43,150      4,878.43     210,504,599        5,175.73     223,333,008     0.45

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.80

                    メディア                             1.07

                    娯楽                             1.42

                    不動産管理・開発                             0.40

                    エネルギー設備・サービス                             0.10

                    石油・ガス・消耗燃料                             2.42

                    化学                             2.14

                    建設資材                             0.24

                    容器・包装                             0.27

                    金属・鉱業                             1.44

                    紙製品・林産品                             0.10

                    航空宇宙・防衛                             1.35

                    建設関連製品                             0.52

                    建設・土木                             0.23

                    電気設備                             0.76

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                    コングロマリット                             1.03
                    機械                             1.64

                    商社・流通業                             0.29

                    商業サービス・用品                             0.44

                    航空貨物・物流サービス                             0.68

                    旅客航空輸送業                             0.04

                    海運業                             0.06

                    陸運・鉄道                             1.08

                    運送インフラ                             0.14

                    自動車部品                             0.23

                    自動車                             1.25

                    家庭用耐久財                             0.35

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.45

                    販売                             0.05

                    インターネット販売・通信販売                             3.70

                    複合小売り                             0.49

                    専門小売り                             1.68

                    食品・生活必需品小売り                             1.44

                    飲料                             1.66

                    食品                             1.85

                    タバコ                             0.68

                    家庭用品                             1.41

                    パーソナル用品                             0.68

                    ヘルスケア機器・用品                             3.02

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.81

                    バイオテクノロジー                             1.98

                    医薬品                             5.11

                    銀行                             4.64

                    各種金融サービス                             0.89

                    保険                             2.84

                    情報技術サービス                             4.58

                    ソフトウェア                             7.21

                    通信機器                             0.63

                    コンピュータ・周辺機器                             4.74

                                 30/127


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                    電子装置・機器・部品                             0.50
                    半導体・半導体製造装置                             3.87

                    各種電気通信サービス                             1.64

                    無線通信サービス                             0.27

                    電力                             1.92

                    ガス                             0.16

                    総合公益事業                             0.95

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.31

                    資本市場                             2.71

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.16

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96

                    専門サービス                             0.74

       投資証券         ―   ―                             2.23

       合　　計                                         94.45

    ②【投資不動産物件】


    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    111 米ドル     18,706,377.5      1,979,134,738       18,502,312.5      1,957,544,660       3.98
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
    取引
          イル取引所    年12月限)
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       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     6カナダド       1,167,320      92,253,299       1,161,360      91,782,279      0.18
          オール取引                 ル
              数先物(2020年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     73 ユーロ      2,400,597.5       298,082,192        2,338,190      290,333,051      0.59
          ス・ドイツ    先物(2020年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     5豪ドル       742,900      56,081,521        741,875      56,004,143      0.11
       トラリ   物取引所    物(2020年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     15 英ポンド       901,115     122,632,738        880,650     119,847,655      0.24
       ス   際金融先物    物(2020年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     8スイスフ       833,160      95,846,728        816,000      93,872,640      0.19
          ス・チュー    (2020年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    9月  6日)          92         92       1.0254         1.0254
    第2計算期間             (2014年    9月  8日)         477         477       1.2264         1.2264
    第3計算期間             (2015年    9月  7日)         930         930       1.1874         1.1874
    第4計算期間             (2016年    9月  6日)        1,538         1,538        1.3197         1.3197
    第5計算期間             (2017年    9月  6日)        2,458         2,458        1.4773         1.4773
    第6計算期間             (2018年    9月  6日)        3,482         3,482        1.6552         1.6552
    第7計算期間             (2019年    9月  6日)        3,754         3,754        1.7049         1.7049
    第8計算期間             (2020年    9月  7日)        4,429         4,429        1.8602         1.8602
                  2019年    9月末日          3,739          ―       1.7025           ―
                  　　　10月末日             3,834          ―       1.7403           ―
                  　　　11月末日             3,895          ―       1.7963           ―
                  　　　12月末日             4,009          ―       1.8360           ―
                  2020年    1月末日          4,128          ―       1.8485           ―
                      2月末日          3,800          ―       1.6970           ―
                      3月末日          3,237          ―       1.4613           ―
                      4月末日          3,831          ―       1.6287           ―
                      5月末日          4,059          ―       1.6819           ―
                      6月末日          4,144          ―       1.7039           ―
                      7月末日          4,359          ―       1.7851           ―
                      8月末日          4,525          ―       1.9024           ―
                      9月末日          4,463          ―       1.8306           ―
                                 32/127


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    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    5月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第2計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第3計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第4計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第6計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    5月  7日～2013年      9月  6日                            2.5％
       第2計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           19.6％
       第3計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           △3.2％
       第4計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           11.1％
       第5計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           11.9％
       第6計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                           12.0％
       第7計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            3.0％
       第8計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            9.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    5月  7日～2013年      9月  6日         135,241,452         44,950,752         90,290,700
      第2計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         467,567,917        168,711,598         389,147,019
      第3計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日         618,415,635        224,142,231         783,420,423
      第4計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日         887,376,092        505,221,802        1,165,574,713
      第5計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,305,642,818         807,104,428        1,664,113,103
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        1,337,043,827         897,424,138        2,103,732,792
      第7計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         909,554,531        811,323,480        2,201,963,843
      第8計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        1,236,605,625        1,057,143,117         2,381,426,351
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       ・ 申込期間中の各営業日に            受益権   の募集が行なわれます。
       ・ 取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
        会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日                              ( 「申込不可日」といいます。               ) には、原則とし
        て取得の申込みができません。
          〇 申込日当日が       、ニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
       ファンドの申込        (販売)   手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       ・ 販売の単位は、        1万口以上1      万 口単位(当初元本1口          ＝ 1円)または1万円以上1円単位               とします。

      ■積立方式■
                                        ※
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
     取得申込の単位によるものとします。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
       ・ 受益権   の販売価額は、取得申込日の               翌営業日の      基準価額とします。

       ・ 販売会社の定める期日           までに   申込代金を      申込みの販売会社に          支払うものとします          。
        ※ 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
        所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
        は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があり
        ます。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す
        場合があります。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】


       ・ 受益者は、委託者に          1万口単位、1口単位または1円単位                  で一部解約の実行を請求することができます。

       ・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                 振替  受益権   をもって行なうものとしま
        す。
       ・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの                                        を 当日のお申込み分と          し
        ます。
       ・ ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                             原則として      受益権の一部解約の実行の請求の受
        付けを行いません。          (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
       ・ 換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       ・ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

       ・ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                5 営業日目から販売会社において支払いま
        す。
       ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
        およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す                                 場合があります        。
       ・ 一部解約の実行の請求の受              付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の
        一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の                                         請求を撤回しない場合
        には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受                        付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
        解約の実行の請求を受付けたものとして                    信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

            対象                       評価方法
                                ※
            株式
                 原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の          最終相場     で評価します。
          外貨建資産       原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
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         ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2013年5月7日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。                                            ただし、最終計算
       期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
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       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
         がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
         するものとします。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ① 収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、         決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる                      決算日   以前に設定された受益権で取得申込代金支払
            前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
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            とします。)に、         原則として決算日から起算して5                 営業日   までに支払いを開始します              。販売会社
            でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日       (決算日)の基準価額とします。                なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から                      5 年間  支払請求しないと権利を失います。
        ② 償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                              ( 償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。                        ) に、原則として償還日            (償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から       起算して     5 営業日までに支払いを開始します                 。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から                   10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③ 換金(解約)請求権
          受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年9月7日から2020年9月7日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2019年    9月  6日現在)         (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        19,833,588               21,952,397
        コール・ローン
                                      3,753,804,922               4,429,378,852
        親投資信託受益証券
                                        1,801,583               2,245,333
        未収入金
                                      3,775,440,093               4,453,576,582
        流動資産合計
                                      3,775,440,093               4,453,576,582
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,383,310               11,570,129
        未払解約金
                                         590,284               660,810
        未払受託者報酬
                                        10,231,588               11,453,947
        未払委託者報酬
                                            32               31
        未払利息
                                          58,970               66,011
        その他未払費用
                                        21,264,184               23,750,928
        流動負債合計
                                        21,264,184               23,750,928
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,201,963,843               2,381,426,351
        元本
        剰余金
                                      1,552,212,066               2,048,399,303
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       419,681,102               629,077,802
          （分配準備積立金）
                                      3,754,175,909               4,429,825,654
        元本等合計
                                      3,754,175,909               4,429,825,654
       純資産合計
                                      3,775,440,093               4,453,576,582
     負債純資産合計
                                 43/127










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                 自　2018年      9月  7日       自　2019年      9月  7日
                                 至　2019年      9月  6日       至　2020年      9月  7日
     営業収益
                                       126,322,261               424,504,110
       有価証券売買等損益
                                       126,322,261               424,504,110
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,300               4,745
       支払利息
                                        1,136,668               1,304,542
       受託者報酬
                                        19,702,163               22,611,893
       委託者報酬
                                         113,548               130,322
       その他費用
                                        20,958,679               24,051,502
       営業費用合計
                                       105,363,582               400,452,608
     営業利益又は営業損失（△）
                                       105,363,582               400,452,608
     経常利益又は経常損失（△）
                                       105,363,582               400,452,608
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       35,217,084
                                       △ 49,340,659
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,378,423,793               1,552,212,066
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       537,061,465               877,684,701
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       537,061,465               877,684,701
       額
                                       517,977,433               746,732,988
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       517,977,433               746,732,988
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,552,212,066               2,048,399,303
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月  7日から2020年       9月
                      7日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第7期                            第8期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,201,963,843口                            2,381,426,351口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7049円        1口当たり純資産額                     1.8602円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,049円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,602円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

               自 2018年   9月  7日                      自 2019年   9月  7日
               至 2019年   9月  6日                      至 2020年   9月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,431,187円        費用控除後の配当等収益額              A      69,634,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      85,273,054円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      295,601,156円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,132,530,964円          収益調整金額               C      1,419,321,501円
       分配準備積立金額              D      264,976,861円         分配準備積立金額              D      263,842,278円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,552,212,066円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,048,399,303円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,201,963,843口          当ファンドの期末残存口数              F     2,381,426,351口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,049円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,601円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第7期                            第8期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第7期                            第8期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第7期                            第8期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    期首元本額                    2,103,732,792円        期首元本額                    2,201,963,843円
    期中追加設定元本額                     909,554,531円       期中追加設定元本額                    1,236,605,625円
    期中一部解約元本額                     811,323,480円       期中一部解約元本額                    1,057,143,117円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                          自  2018年    9月  7日             自  2019年    9月  7日
           種類
                          至  2019年    9月  6日             至  2020年    9月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              172,154,363                    404,148,602

           合計                       172,154,363                    404,148,602

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         外国株式為替ヘッジ型マザーファン                    2,051,588,167           4,429,378,852
    証券                 ド
            小計
                     銘柄数：1                    2,051,588,167           4,429,378,852
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        4,429,378,852
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
    された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               59,435,657
        コール・ローン                              1,602,563,967
        株式                             46,488,799,032
        投資証券                              1,138,677,614
        派生商品評価勘定                               80,895,171
        未収入金                                 195,138
        未収配当金                               78,726,372
                                       770,964,672
        差入委託証拠金
                                     50,220,257,623
        流動資産合計
                                     50,220,257,623
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               213,057,469
        未払解約金                               32,489,888
        未払利息                                  2,284
                                         809,600
        その他未払費用
                                       246,359,241
        流動負債合計
                                       246,359,241
       負債合計
                                 48/127

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                                (2020年    9月  7日現在)
     純資産の部
       元本等
        元本                             23,146,792,739
        剰余金
                                     26,827,105,643
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     49,973,898,382
        元本等合計
                                     49,973,898,382
       純資産合計
                                     50,220,257,623
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 49/127


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                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1590円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,590円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,142,823,196円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,122,883,865円
    同期中における一部解約元本額                                                10,118,914,322円
    期末元本額                                                23,146,792,739円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,051,588,167円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,151,535,096円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  642,163,242円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,343,556円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,796,418円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,445,450円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,691,241円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,013,690円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,124,549,162円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,191,989,569円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                      801,685,859円
    り）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  340,543,279円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 6,385,802,237円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,449,880,394円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  364,706,662円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  159,867,517円
    野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                        594,582円
    投資家専用）
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  452,596,618円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                 51/127


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                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                6,500        14.53       94,445.00

                HALLIBURTON      CO                8,800        15.99       140,712.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC           4,200        12.15       51,030.00

                SCHLUMBERGER       LTD               14,800        19.31       285,788.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              4,600        18.33       84,318.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              2,500        52.05       130,125.00

                CHEVRON    CORP                  19,880        81.93      1,628,768.40

                CONCHO    RESOURCES     INC              2,340        50.65       118,521.00

                CONOCOPHILLIPS                      11,600        35.86       415,976.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             1,800        35.53       63,954.00

                EOG  RESOURCES     INC               6,300        43.14       271,782.00

                EXXON   MOBIL   CORP                44,800        39.08      1,750,784.00

                HESS   CORP                    2,900        47.15       136,735.00

                KINDER    MORGAN    INC               22,700        13.52       306,904.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             6,900        33.64       232,116.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              10,089        12.25       123,590.25

                ONEOK   INC                   4,600        26.76       123,096.00

                PHILLIPS     66                  4,490        58.98       264,820.20

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         1,760        99.10       174,416.00

                VALERO    ENERGY    CORP               4,530        51.22       232,026.60

                WILLIAMS     COS                 13,200        20.69       273,108.00

                AIR  PRODUCTS                     2,320       298.43       692,357.60

                ALBEMARLE     CORP                 1,080        94.72       102,297.60

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD           2,900        23.07       66,903.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,180       106.18       125,292.40

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,400        33.18       79,632.00

                CORTEVA    INC                  8,266        29.32       242,359.12

                DOW  INC                     8,100        48.60       393,660.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             7,700        58.80       452,760.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,490        78.93       117,605.70

                ECOLAB    INC                   2,790       204.76       571,280.40

                FMC  CORP                     1,390       108.48       150,787.20

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                INTERNATIONAL          FLAVORS       &       930      123.12       114,501.60
                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   5,640       247.70      1,397,028.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           2,900        72.06       208,974.00

                MOSAIC    CO/THE                   3,660        18.53       67,819.80

                PPG  INDUSTRIES                     2,560       122.61       313,881.60

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,200        84.48       101,376.00

                SHERWIN-WILLIAMS                        869      679.62       590,589.78

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               630      215.11       135,519.30

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,520       125.00       190,000.00

                AMCOR   PLC                   17,000        11.02       187,340.00

                AVERY   DENNISON     CORP                810      119.08        96,454.80

                BALL   CORP                    3,300        82.47       272,151.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,410        77.35       109,063.50

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           4,400        39.03       171,732.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,050       106.55       111,877.50

                SEALED    AIR  CORP                 1,500        39.78       59,670.00

                WESTROCK     CO                  2,900        32.54       94,366.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             14,500        16.02       232,290.00

                NEWMONT    CORP                  8,800        65.35       575,080.00

                NUCOR   CORP                   3,300        46.90       154,770.00

                STEEL   DYNAMICS                   2,100        30.66       64,386.00

                BOEING    CO                   5,790       171.05       990,379.50

                GENERAL    DYNAMICS                  2,640       151.70       400,488.00

                HEICO   CORP                     340      111.44        37,889.60

                HEICO   CORP-CLASS      A               750       91.67       68,752.50

                HOWMET    AEROSPACE     INC              4,400        17.70       77,880.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              380      147.51        56,053.80

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,240       181.73       407,075.20

                LOCKHEED     MARTIN                  2,680       385.02      1,031,853.60

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              1,670       339.03       566,180.10

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           15,960        61.17       976,273.20

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            360      318.07       114,505.20

                TEXTRON    INC                  2,800        38.94       109,032.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               540      503.32       271,792.80

                ALLEGION     PLC                   890       99.67       88,706.30

                                 53/127

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CARRIER    GLOBAL    CORP               8,400        30.00       252,000.00
                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          1,380        82.56       113,932.80

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            8,300        41.31       342,873.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             300      277.53        83,259.00

                MASCO   CORP                   2,800        56.42       157,976.00

                OWENS   CORNING    INC               1,050        65.99       69,289.50

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,400        48.61       68,054.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             2,540       117.77       299,135.80

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,300        91.96       119,548.00

                AMETEK    INC                   2,630        99.47       261,606.10

                EATON   CORP   PLC                 4,160       102.58       426,732.80

                EMERSON    ELEC                  6,370        69.54       442,969.80

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,270       228.25       289,877.50

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,600        42.53       68,048.00

                3M  CORP                     6,230       165.77      1,032,747.10

                GENERAL    ELEC   CO               91,500         6.42      587,430.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          7,520       166.69      1,253,508.80

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,400        40.19       96,456.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          2,600        20.17       52,442.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,108       422.53       468,163.24

                CATERPILLAR      INC  DEL              5,690       148.18       843,144.20

                CUMMINS    INC                  1,610       204.36       329,019.60

                DEERE   & COMPANY                  3,210       211.34       678,401.40

                DOVER   CORP                   1,700       109.62       186,354.00

                FORTIVE    CORP                  3,470        74.21       257,508.70

                IDEX   CORP                     760      177.62       134,991.20

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            3,340       193.90       647,626.00

                INGERSOLL-RAND        INC               3,497        35.31       123,479.07

                NORDSON    CORP                   530      186.88        99,046.40

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               4,380        61.49       269,326.20

                PACCAR                       3,890        85.62       333,061.80

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,400       207.30       290,220.00

                PENTAIR    PLC                  2,100        44.87       94,227.00

                SNAP-ON    INC                   550      151.22        83,171.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           1,620       160.13       259,410.60
                WABTEC    CORP                   2,200        69.04       151,888.00

                XYLEM   INC                   1,800        81.87       147,366.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              1,400        29.87       41,818.00

                FASTENAL     CO                  6,000        46.27       277,620.00

                GRAINGER(W.W.)        INC                490      358.08       175,459.20

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC             1,700        39.30       66,810.00

                UNITED    RENTALS    INC                800      176.43       141,144.00

                CINTAS    CORP                    960      331.11       317,865.60

                COPART    INC                   2,270       103.49       234,922.30

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          2,400        93.50       224,400.00

                ROLLINS    INC                  1,500        54.59       81,885.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             2,720        99.22       269,878.40

                WASTE   MANAGEMENT      INC              4,610       111.21       512,678.10

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,580        97.90       154,682.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        1,800        87.80       158,040.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   2,640       226.12       596,956.80

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B          7,590       160.78      1,220,320.20

                XPO  LOGISTICS     INC                800       87.47       69,976.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,700        31.77       54,009.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 1,500        39.39       59,085.00

                AMERCO                        80      363.05        29,044.00

                CSX  CORP                     8,350        75.51       630,508.50

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC           880      136.62       120,225.60

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                1,030       188.00       193,640.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             1,300        45.34       58,942.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              2,820       209.10       589,662.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE             930      196.26       182,521.80

                UBER   TECHOLOGIES      INC             10,200        33.24       339,048.00

                UNION   PAC  CORP                 7,290       191.14      1,393,410.60

                APTIV   PLC                   2,950        86.21       254,319.50

                AUTOLIV    INC                   980       77.83       76,273.40

                BORGWARNER      INC                 2,600        42.07       109,382.00

                LEAR   CORP                     580      120.45        69,861.00

                                 55/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FORD   MOTOR   COMPANY                42,000         6.90      289,800.00
                GENERAL    MOTORS    CO              14,000        30.00       420,000.00

                TESLA   INC                   7,870       418.32      3,292,178.40

                DR  HORTON    INC                 3,800        68.23       259,274.00

                GARMIN    LTD                   1,430       101.73       145,473.90

                LENNAR    CORP-A                   3,000        73.62       220,860.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                    660       92.43       61,003.80

                NEWELL    BRANDS    INC               4,200        16.32       68,544.00

                NVR  INC                      37     3,931.93        145,481.41

                PULTEGROUP      INC                 2,800        43.21       120,988.00

                WHIRLPOOL     CORP                  700      168.00       117,600.00

                HASBRO    INC                   1,350        79.05       106,724.25

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            1,960        80.63       158,034.80

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,340       361.41       484,289.40

                NIKE   INC-B                   13,120        112.40      1,474,688.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                 640       74.05       47,392.00

                V F CORP                     3,720        68.22       253,778.40

                ARAMARK                       3,000        28.30       84,900.00

                CARNIVAL     CORP                  4,800        18.53       88,944.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            270     1,313.73        354,707.10

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,390        89.28       124,099.20

                DOMINOS    PIZZA   INC                390      381.81       148,905.90

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         2,900        90.94       263,726.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              3,700        51.96       192,252.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  2,830       104.82       296,640.60

                MCDONALD'S      CORP                 7,880       211.73      1,668,432.40

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              1,600        19.04       30,464.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                4,900        23.52       115,248.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          1,940        71.95       139,583.00

                STARBUCKS     CORP                 12,370        86.27      1,067,159.90

                VAIL   RESORTS    INC                 500      219.72       109,860.00

                WYNN   RESORTS    LTD                 960       87.72       84,211.20

                YUM  BRANDS    INC                 3,200        95.22       304,704.00

                GENUINE    PARTS   CO               1,560        97.47       152,053.20

                LKQ  CORP                     3,100        31.80       98,580.00

                                 56/127


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                AMAZON.COM      INC                 4,508      3,294.62       14,852,146.96
                BOOKING    HOLDINGS     INC               431     1,917.74        826,545.94

                EBAY   INC                    7,300        52.54       383,542.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               1,510        99.80       150,698.00

                MERCADOLIBRE       INC                 480     1,083.38        520,022.40

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A             680      260.94       177,439.20

                DOLLAR    GENERAL    CORP               2,630       195.72       514,743.60

                DOLLAR    TREE   INC                2,600        91.23       237,198.00

                TARGET    CORP                   5,320       147.23       783,263.60

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 760      153.75       116,850.00

                AUTOZONE                        241     1,206.79        290,836.39

                BEST   BUY  COMPANY    INC              2,390       106.31       254,080.90

                BURLINGTON      STORES    INC              670      211.83       141,926.10

                CARMAX    INC                   1,700       105.58       179,486.00

                HOME   DEPOT                   11,400        269.66      3,074,124.00

                LOWES   COS  INC                 8,090       156.39      1,265,195.10

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              800      471.01       376,808.00

                ROSS   STORES    INC                3,920        93.32       365,814.40

                TIFFANY    & CO                 1,170       121.79       142,494.30

                TJX  COS  INC                  12,630        55.18       696,923.40

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,180       142.08       167,654.40

                ULTA   BEAUTY    INC                 620      240.51       149,116.20

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              4,670       346.57      1,618,481.90

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           4,500        4.06       18,270.00

                KROGER    CO                   8,600        35.47       305,042.00

                SYSCO   CORP                   4,970        60.14       298,895.80

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          8,200        36.89       302,498.00

                WALMART    INC                  15,020        142.83      2,145,306.60

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            3,300        80.12       264,396.00

                COCA   COLA   CO                 43,150        51.04      2,202,376.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS             2,150        44.34       95,331.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            1,730       191.52       331,329.60

                KEURIG    DR  PEPPER    INC              3,400        29.54       100,436.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           1,960        38.32       75,107.20

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              4,400        82.27       361,988.00

                                 57/127


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                PEPSICO    INC                  14,710        138.76      2,041,159.60
                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               6,300        46.49       292,887.00

                BUNGE   LIMITED                   1,700        46.48       79,016.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               2,000        47.58       95,160.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               5,200        37.13       193,076.00

                GENERAL    MILLS                  6,500        63.15       410,475.00

                HERSHEY    CO/THE                  1,600       148.80       238,080.00

                HORMEL    FOODS   CORP                3,110        51.08       158,858.80

                INGREDION     INC                  690       81.51       56,241.90

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,230       117.56       144,598.80

                KELLOGG    CO                  2,720        69.22       188,278.40

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                6,900        33.47       230,943.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            1,400        62.44       87,416.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               1,320       201.85       266,442.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          15,080        57.88       872,830.40

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,100        62.42       193,502.00

                ALTRIA    GROUP   INC               19,500        43.49       848,055.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               16,430        79.15      1,300,434.50

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             2,560        93.30       238,848.00

                CLOROX    CO                   1,340       212.52       284,776.80

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             8,520        77.21       657,829.20

                KIMBERLY-CLARK        CORP               3,740       152.23       569,340.20

                PROCTER    & GAMBLE    CO             26,260        137.96      3,622,829.60

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         2,390       216.22       516,765.80

                ABBOTT    LABORATORIES                  18,750        104.16      1,953,000.00

                ABIOMED    INC                   500      275.89       137,945.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC               810      309.00       250,290.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            5,320        82.30       437,836.00

                BECTON,DICKINSON                       3,080       234.08       720,966.40

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             15,400        41.48       638,792.00

                DANAHER    CORP                  6,780       196.58      1,332,812.40

                DENTSPLY     SIRONA    INC              2,420        44.76       108,319.20

                DEXCOM    INC                    974      398.24       387,885.76

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            6,560        83.71       549,137.60

                HOLOGIC    INC                  2,900        58.24       168,896.00

                                 58/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IDEXX   LABORATORIES       INC              910      370.66       337,300.60
                INSULET    CORP                   580      204.83       118,801.40

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             1,221       735.28       897,776.88

                MASIMO    CORP                    550      213.72       117,546.00

                MEDTRONIC     PLC                 14,260        105.74      1,507,852.40

                RESMED    INC                   1,550       173.56       269,018.00

                STERIS    PLC                    910      157.92       143,707.20

                STRYKER    CORP                  3,640       197.62       719,336.80

                TELEFLEX     INC                   510      389.39       198,588.90

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            520      323.49       168,214.80

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC           1,060       173.85       184,281.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES             700      263.66       184,562.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,240       139.80       313,152.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             1,650        96.60       159,390.00

                ANTHEM    INC                   2,730       276.22       754,080.60

                CARDINAL     HEALTH    INC              2,950        49.72       146,674.00

                CENTENE    CORP                  6,300        59.67       375,921.00

                CIGNA   CORP                   3,910       178.61       698,365.10

                CVS  HEALTH    CORP                13,730        60.24       827,095.20

                DAVITA    INC                    900       87.06       78,354.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               2,900       137.05       397,445.00

                HENRY   SCHEIN    INC                1,500        65.64       98,460.00

                HUMANA    INC                   1,380       413.19       570,202.20

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,050       175.72       184,506.00

                MCKESSON     CORP                  1,760       152.43       268,276.80

                MOLINA    HEALTHCARE      INC              650      183.00       118,950.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,360       108.89       148,090.40

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            10,090        312.00      3,148,080.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B               870      113.57        98,805.90

                ABBVIE    INC                  18,780        91.87      1,725,318.60

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          2,510       112.97       283,554.70

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,090       122.83       133,884.70

                AMGEN   INC                   6,240       248.40      1,550,016.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                 430      240.17       103,273.10

                BIOGEN    INC                   1,740       276.00       480,240.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          1,920        76.00       145,920.00
                EXACT   SCIENCES     CORP               1,690        74.70       126,243.00

                GILEAD    SCIENCES     INC              13,320        66.01       879,253.20

                INCYTE    CORP                   1,800        90.49       162,882.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           1,200        55.61       66,732.00

                MODERNA    INC                  3,000        62.60       187,800.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC            820      110.06        90,249.20

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 1,089       580.36       632,012.04

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC             830      132.75       110,182.50

                SEATTLE    GENETICS     INC              1,360       149.21       202,925.60

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   2,820       266.50       751,530.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           24,010        59.95      1,439,399.50

                CATALENT     INC                  1,700        83.95       142,715.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            5,000        28.10       140,500.00

                ELI  LILLY   & CO.                9,100       150.91      1,373,281.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             550      131.70        72,435.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 28,020        148.59      4,163,491.80

                MERCK   & CO  INC                26,860        85.24      2,289,546.40

                MYLAN   NV                   6,100        15.81       96,441.00

                PERRIGO    CO  PLC                 1,700        50.86       86,462.00

                PFIZER    INC                  58,600        36.36      2,130,696.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          11,800         9.19      108,442.00

                ZOETIS    INC                   5,130       157.24       806,641.20

                BANK   OF  AMERICA    CORP              83,200        26.54      2,208,128.00

                CITIGROUP                      22,230        52.52      1,167,519.60

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             4,200        27.36       114,912.00

                COMERICA     INC                  1,800        41.47       74,646.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             1,900        37.71       71,649.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                7,800        21.63       168,714.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               1,700       114.53       194,701.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           11,900         9.93      118,226.50

                JPMORGAN     CHASE   & CO             32,310        103.52      3,344,731.20

                KEYCORP                      10,400        12.89       134,056.00

                M & T BANK   CORP                 1,410       105.90       149,319.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC          5,700        11.02       62,842.50

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                PNC  FINANCIAL                     4,430       113.10       501,033.00
                REGIONS    FINANCIAL     CORP             10,200        11.80       120,360.00

                SIGNATURE     BANK                  520      101.23        52,639.60

                SVB  FINANCIAL     GROUP                510      259.73       132,462.30

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             14,000        39.16       548,240.00

                US  BANCORP                     14,300        38.31       547,833.00

                WELLS   FARGO   CO                41,100        24.79      1,018,869.00

                ZIONS   BANCORP    NA               1,700        33.68       57,256.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         14,720        218.32      3,213,670.40

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             4,100        20.97       85,977.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               1,400        50.78       71,092.00

                AFLAC   INC                   7,300        37.86       276,378.00

                ALLEGHANY     CORP                  170      551.73        93,794.10

                ALLSTATE     CORP                  3,450        93.81       323,644.50

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC           760       68.63       52,158.80

                AMERICAN     INTL   GROUP               9,300        29.80       277,140.00

                AON  PLC                     2,530       202.74       512,932.20

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             4,100        31.87       130,667.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,030       103.68       210,470.40

                ASSURANT     INC                   750      122.67        92,002.50

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          1,100        37.29       41,019.00

                BROWN   & BROWN   INC               2,200        45.25       99,550.00

                CHUBB   LTD                   4,740       125.56       595,154.40

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            1,520        81.08       123,241.60

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          200      209.94        41,988.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               440      215.55        94,842.00

                FNF  GROUP                     2,700        33.27       89,829.00

                GLOBE   LIFE   INC                 1,230        83.89       103,184.70

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,100        40.94       167,854.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,200        38.22       84,084.00

                LOEWS   CORP                   2,800        36.87       103,236.00

                MARKEL    CORP                    144     1,068.62        153,881.28

                MARSH   & MCLENNAN     COS              5,280       115.41       609,364.80

                METLIFE    INC                  8,300        39.15       324,945.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,080        43.42       133,733.60

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                PROGRESSIVE      CO                6,130        92.94       569,722.20
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            4,430        69.71       308,815.30

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA             750       96.51       72,382.50

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            490      179.78        88,092.20

                TRAVELERS     COS  INC/THE               2,800       116.57       326,396.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,360       208.43       283,464.80

                WR  BERKLEY    CORP                 1,485        62.94       93,465.90

                ACCENTURE     PLC-CL    A              6,710       236.07      1,584,029.70

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   1,800       108.43       195,174.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               4,530       138.53       627,540.90

                BLACK   KNIGHT    INC                1,400        81.57       114,198.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,300        84.98       110,474.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,160       135.41       157,075.60

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          6,000        66.81       400,860.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                 530      316.30       167,639.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             6,500       148.00       962,000.00

                FISERV    INC                   6,270        99.03       620,918.10

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC            950      238.04       226,138.00

                GARTNER    INC                   920      131.18       120,685.60

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              3,230       172.56       557,368.80

                GODADDY    INC  - CLASS   A            1,800        79.52       143,136.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES           9,450       122.30      1,155,735.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC           810      163.17       132,167.70

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,440        88.49       127,425.60

                MASTERCARD      INC                 9,520       335.01      3,189,295.20

                MONGODB    INC                   480      214.51       102,964.80

                OKTA   INC                    1,230       203.44       250,231.20

                PAYCHEX    INC                  3,400        76.06       258,604.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              11,850        191.84      2,273,304.00

                SQUARE    INC  - A                3,820       146.39       559,209.80

                TWILIO    INC  - A                1,280       233.50       298,880.00

                VERISIGN     INC                  1,100       203.54       223,894.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             17,940        204.66      3,671,600.40

                WESTERN    UNION   CO               4,300        23.03       99,029.00

                WIX.COM    LTD                   530      258.49       136,999.70

                                 62/127

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                ADOBE   INC                   5,127       491.94      2,522,176.38
                ANSYS   INC                     950      321.21       305,149.50

                AUTODESK     INC.                  2,370       233.88       554,295.60

                AVALARA    INC                   800      123.37        98,696.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             2,900       105.88       307,052.00

                CDK  GLOBAL    INC                 1,430        45.41       64,936.30

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,280       119.98       153,574.40

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,370       137.14       187,881.80

                COUPA   SOFTWARE     INC                700      285.81       200,067.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A         1,520       125.19       190,288.80

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              380      101.98        38,752.40

                DATADOG    INC  - CLASS   A            1,100        79.57       87,527.00

                DOCUSIGN     INC                  1,850       216.26       400,081.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             2,700        19.75       53,325.00

                DYNATRACE     INC                 1,700        39.99       67,983.00

                FAIR   ISAAC   CORP                  320      419.43       134,217.60

                FORTINET     INC                  1,500       117.64       176,460.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC              770      115.61        89,019.70

                INTUIT    INC                   2,740       333.11       912,721.40

                MICROSOFT     CORP                 76,600        214.25      16,411,550.00

                NORTONLIFELOCK        INC               6,700        23.39       156,713.00

                ORACLE    CORPORATION                  21,790        55.73      1,214,356.70

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,010       235.65       238,006.50

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               490      270.75       132,667.50

                PTC  INC                     1,200        87.69       105,228.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A            770      266.45       205,166.50

                SALESFORCE.COM        INC               9,570       254.70      2,437,479.00

                SERVICENOW      INC                 1,999       450.35       900,249.65

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         3,300        29.07       95,931.00

                SPLUNK    INC                   1,750       200.14       350,245.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             2,200        61.24       134,739.00

                SYNOPSYS     INC                  1,610       208.98       336,457.80

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A          430      441.26       189,741.80

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              370      329.81       122,029.70

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                VMWARE    INC  - CLASS   A              900      137.47       123,723.00
                WORKDAY    INC-CLASS     A             1,860       215.80       401,388.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 1,690       369.89       625,114.10

                ZSCALER    INC                   760      134.34       102,098.40

                ARISTA    NETWORKS     INC               560      211.10       118,216.00

                CISCO   SYSTEMS                   44,910        40.82      1,833,226.20

                F5  NETWORKS     INC                 760      127.14        96,626.40

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        23.24       95,284.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             1,940       153.04       296,897.60

                APPLE   INC                  184,342        120.96      22,298,008.32

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    2,200        64.65       142,230.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              13,600         9.59      130,424.00

                HP  INC                     14,800        19.23       284,604.00

                NETAPP    INC                   2,300        46.40       106,720.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  2,500        47.01       117,525.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              3,040        38.16       116,006.40

                AMPHENOL     CORP-CL    A              3,090       108.45       335,110.50

                ARROW   ELECTRS    INC                750       77.95       58,462.50

                CDW  CORPORATION                     1,500       114.25       171,375.00

                COGNEX    CORP                   1,640        63.19       103,631.60

                CORNING    INC                  8,300        32.05       266,015.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                1,200        35.16       42,192.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                360      162.65        58,554.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,000        94.95       189,900.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              3,720        98.75       367,350.00

                TRIMBLE    INC                  2,500        49.96       124,900.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          530      260.55       138,091.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              12,360        82.01      1,013,643.60

                ANALOG    DEVICES    INC               3,840       117.44       450,969.60

                APPLIED    MATERIALS                  9,910        60.96       604,113.60

                BROADCOM     INC                  4,220       362.95      1,531,649.00

                INTEL   CORP                   45,480        50.08      2,277,638.40

                KLA  CORP                     1,760       193.37       340,331.20

                LAM  RESEARCH                     1,570       333.12       522,998.40

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD          7,400        37.36       276,464.00

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                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS              2,800        68.68       192,304.00
                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 2,660       108.15       287,679.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  11,810        46.48       548,928.80

                NVIDIA    CORP                   6,508       504.90      3,285,889.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,040       126.33       384,043.20

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              3,900        22.68       88,452.00

                QORVO   INC                   1,200       118.89       142,668.00

                QUALCOMM     INC                 12,080        115.97      1,400,917.60

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             1,770       139.01       246,047.70

                TERADYNE     INC                  1,600        78.60       125,760.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             9,930       140.47      1,394,867.10

                XILINX    INC                   2,680       101.64       272,395.20

                AT  & T INC                  76,000        29.42      2,235,920.00

                CENTURYLINK      INC                11,200        10.76       120,512.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        22.53       51,830.50

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C               4,100        22.01       90,241.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  43,830        60.48      2,650,838.40

                T-MOBILE     US  INC                5,800       114.29       662,882.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               2,400        53.29       127,896.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             5,370        79.05       424,498.50

                DUKE   ENERGY    CORP                7,910        80.97       640,472.70

                EDISON    INTERNATIONAL                   3,900        52.26       203,814.00

                ENTERGY    CORP                  2,130        97.90       208,527.00

                EVERGY    INC                   2,500        51.87       129,675.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 3,470        86.08       298,697.60

                EXELON    CORPORATION                  10,600        37.09       393,154.00

                FIRSTENERGY      CORP                5,800        29.40       170,520.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               5,170       277.32      1,433,744.40

                NRG  ENERGY    INC                 2,800        33.38       93,464.00

                OGE  ENERGY    CORP                 1,900        31.54       59,926.00

                PG&E   CORP                   10,300         9.19       94,657.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,150        72.40       83,260.00

                PPL  CORPORATION                     8,200        28.29       231,978.00

                SOUTHERN     CO.                 11,050        52.29       577,804.50

                XCEL   ENERGY    INC                5,700        70.02       399,114.00

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                ATMOS   ENERGY    CORP                1,170        97.22       113,747.40
                UGI  CORP                     2,500        34.17       85,425.00

                AMEREN    CORPORATION                   2,620        78.96       206,875.20

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             6,100        19.87       121,207.00

                CMS  ENERGY    CORP                 3,000        61.66       184,980.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            3,430        73.04       250,527.20

                DOMINION     ENERGY    INC              9,050        78.44       709,882.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 1,970       118.81       234,055.70

                NISOURCE     INC                  4,700        22.28       104,716.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 5,700        52.52       299,364.00

                SEMPRA    ENERGY                   3,140       120.89       379,594.60

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              3,260        96.49       314,557.40

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          1,960       143.17       280,613.20

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            2,000        41.59       83,180.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               4,000        25.24       100,960.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO              7,210       105.67       761,880.70

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           4,900        73.99       362,551.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             3,090        57.12       176,500.80

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 5,900        26.17       154,403.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,330       156.54       208,198.20

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC          1,600        46.61       74,576.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP           8,700        37.50       326,250.00

                BLACKROCK     INC                 1,606       564.63       906,795.78

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A              7,300        52.99       386,827.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               1,100        25.82       28,402.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,240        91.03       112,877.20

                CME  GROUP   INC                 3,760       169.62       637,771.20

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             2,400        54.53       130,872.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           360      332.47       119,689.20

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             3,400        21.30       72,420.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               3,450       210.94       727,743.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         5,790       100.08       579,463.20

                INVESCO    LTD                  4,400        11.39       50,116.00

                KKR  & CO  INC-A                  4,800        35.70       171,360.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             390      454.45       177,235.50

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                MOODYS    CORP                   1,830       282.47       516,920.10
                MORGAN    STANLEY                  12,580        52.71       663,091.80

                MSCI   INC                     900      348.18       313,362.00

                NASDAQ    INC                   1,240       130.29       161,559.60

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,180        84.45       184,101.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,300        76.62       99,606.00

                S&P  GLOBAL    INC                 2,570       345.18       887,112.60

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      12,500        36.20       452,500.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,400        51.80       72,520.00

                STATE   STREET    CORP                3,800        68.35       259,730.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             2,530       132.27       334,643.10

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           2,900        39.09       113,361.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A          700       53.19       37,233.00

                AES  CORP                     7,900        17.57       138,803.00

                VISTRA    CORP                   4,600        18.23       83,858.00

                CERNER    CORP                   3,300        72.01       237,633.00

                TELADOC    HEALTH    INC                750      198.29       148,717.50

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,370       269.59       369,338.30

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            3,220        96.84       311,824.80

                AVANTOR    INC                  4,600        21.21       97,566.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   200      484.23        96,846.00

                ILLUMINA     INC                  1,540       342.39       527,280.60

                IQVIA   HOLDINGS     INC               2,140       160.21       342,849.40

                METTLER-TOLEDO        INTL                260      949.26       246,807.60

                PERKINELMER      INC                1,010       114.30       115,443.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          4,220       409.98      1,730,115.60

                WATERS    CORP                    660      206.07       136,006.20

                COSTAR    GROUP   INC                 430      826.89       355,562.70

                EQUIFAX    INC                  1,310       166.39       217,970.90

                IHS  MARKIT    LTD                 4,070        79.19       322,303.30

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC              3,700        15.28       56,536.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,430        53.20       76,076.00

                TRUNSUNION                       2,000        84.06       168,120.00

                VERISK    ANALYTICS     INC              1,720       182.77       314,364.40

                CBRE   GROUP   INC                 4,000        48.22       192,880.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          13,000         3.89       50,570.00

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                JONES   LANG   LASALLE    INC              470      103.03        48,424.10
                ALTICE    USA  INC-A                 3,100        26.65       82,615.00

                CABLE   ONE  INC                   42     1,845.01         77,490.42

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,537       604.02       928,378.74

                COMCAST    CORP-CL    A              48,100        44.43      2,137,083.00

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        22.81       46,304.30

                DISCOVERY     INC  -  C               3,500        20.44       71,540.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                2,400        33.78       81,072.00

                FOX  CORP-CLASS      A               3,900        27.66       107,874.00

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        27.76       52,744.00

                INTERPUBRIC      GROUP                3,600        17.84       64,224.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A              200      135.38        27,076.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             1,130       136.80       154,584.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,328        35.48       82,597.44

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        35.67       41,377.20

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              4,300        14.95       64,285.00

                OMNICOM    GROUP                  2,620        54.08       141,689.60

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            11,000         5.72       62,920.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            5,846        28.75       168,072.50

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            8,070        79.01       637,610.70

                DISNEY    (WALT)    CO               19,120        131.99      2,523,648.80

                ELECTRONIC      ARTS                 3,150       130.13       409,909.50

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               1,900        37.98       72,162.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         1,400        57.58       80,612.00

                NETFLIX    INC                  4,649       516.05      2,399,116.45

                ROKU   INC                     940      159.91       150,315.40

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,200       161.71       194,052.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              3,189      1,581.21       5,042,478.69

                ALPHABET     INC-CL     C               3,217      1,591.04       5,118,375.68

                FACEBOOK     INC-A                 25,580        282.73      7,232,233.40

                IAC/INTERACTIVE        CORP               950      126.20       119,890.00

                MATCH   GROUP   INC                2,450       105.94       259,553.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            3,600        34.38       123,768.00

                SNAP   INC-A                    9,500        22.44       213,180.00

                                      8,300        39.87       330,921.00

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                TWITTER    INC
                ZILLOW    GROUP   INC  -  C              1,380        83.88       115,754.40

              小計

                銘柄数：591                                   314,953,211.72
                                                  (33,498,423,598)

                組入時価比率：67.0%                                        72.1%

         カナダドル      CAMECO    CORP                   5,000        14.18       70,900.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        12,800        25.71       329,088.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              14,000         6.06       84,840.00

                ENBRIDGE     INC                 21,900        41.24       903,156.00

                IMPERIAL     OIL                  2,900        20.91       60,639.00

                INTER   PIPELINE     LTD               3,800        14.20       53,960.00

                KEYERA    CORP                   2,020        23.95       48,379.00

                PARKLAND     CORP                  1,200        35.63       42,756.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              6,500        32.02       208,130.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               16,700        20.24       338,008.00

                TC  ENERGY    CORP                 9,790        59.50       582,505.00

                NUTRIEN    LTD                  5,800        49.21       285,418.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          1,450        47.36       68,672.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             2,400       102.87       246,888.00

                B2GOLD    CORP                   9,000        8.42       75,780.00

                BARRICK    GOLD                  18,600        37.90       704,940.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           7,800        12.93       100,854.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               1,950       190.11       370,714.50

                KINROSS    GOLD   CORP               12,300        11.27       138,621.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD             2,800        67.45       188,860.00

                LUNDIN    MINING    CORP               8,000        8.23       65,840.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            1,900        45.01       85,519.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           6,100        15.35       93,635.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          4,500        67.40       303,300.00

                YAMANA    GOLD   INC                8,000        7.84       62,720.00

                CAE  INC                     2,300        19.86       45,678.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,100        88.24       97,064.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS                900       74.61       67,149.00

                AIR  CANADA                     2,000        18.63       37,260.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           7,750       135.38      1,049,195.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          1,490       379.13       564,903.70

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,000        63.59       190,770.00
                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        26.54       71,658.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            3,100        73.18       226,858.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            660      134.93        89,053.80

                DOLLARAMA     INC                 3,120        49.42       154,190.40

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                9,100        44.58       405,678.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               1,300        32.96       42,848.00

                LOBLAW    COMPANIES                   1,900        66.78       126,882.00

                METRO   INC                   2,700        58.75       158,625.00

                WESTON(GEORGE)LTD                        714       93.89       67,037.46

                SAPUTO    INC                   3,100        32.31       100,161.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             3,900        21.24       82,836.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               2,800        21.11       59,108.00

                CRONOS    GROUP   INC                1,600        7.02       11,232.00

                BANK   OF  MONTREAL                  6,640        81.37       540,296.80

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            13,300        55.34       736,022.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       4,700       104.09       489,223.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              3,500        72.58       254,030.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               15,110        96.91      1,464,310.10

                TORONTO    DOMINION     BANK             19,630        63.42      1,244,934.60

                ONEX   CORPORATION                     900       63.52       57,168.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           330      399.40       131,802.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        25.76       97,888.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC              800       46.96       37,568.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              1,460       136.82       199,757.20

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            21,100        19.16       404,276.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            5,865        25.65       150,437.25

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             6,100        54.38       331,718.00

                CGI  INC                     2,600        91.04       236,704.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,134      1,270.00       1,440,180.00

                BLACKBERRY      LTD                 4,500        6.66       29,970.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            207     1,472.81        304,871.67

                OPEN   TEXT   CORP                 3,100        56.90       176,390.00

                BCE  INC                     1,600        55.84       89,344.00

                                 70/127


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                TELUS   CORP                   5,200        23.80       123,760.00
                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,200        55.52       233,184.00

                EMERA   INC                   2,600        53.12       138,112.00

                FORTIS    INC                   5,000        52.01       260,050.00

                HYDRO   ONE  LTD                 3,100        27.06       83,886.00

                ALTAGAS    LTD                  3,600        16.78       60,408.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             5,500        17.89       98,395.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       39.20       35,280.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           1,090        32.35       35,261.50

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        14,500        43.42       629,590.00

                CI  FINANCIAL     CORP                2,100        18.34       38,514.00

                IGM  FINANCIAL     INC                600       31.79       19,074.00

                TMX  GROUP   LTD                  470      134.65        63,285.50

                THOMSON    REUTERS    CORP              1,951        99.29       193,714.79

                QUEBECOR     INC-CL    B              1,400        32.52       45,528.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            4,500        24.21       108,945.00

              小計

                銘柄数：81                                    19,746,188.27
                                                   (1,605,957,491)

                組入時価比率：3.2%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  5,400        4.82       26,065.80

                ENI  SPA                    28,700         7.64      219,411.50

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           5,200        8.88       46,207.20

                NESTE   OYJ                   4,600        44.96       206,816.00

                OMV  AG                     1,600        27.02       43,232.00

                REPSOL    SA                  16,100         6.44      103,812.80

                TOTAL   SE                   26,100        32.96       860,386.50

                VOPAK                        700       46.19       32,333.00

                AIR  LIQUIDE    SA                4,980       138.80       691,224.00

                AKZO   NOBEL                    2,130        81.66       173,935.80

                ARKEMA                        850       93.62       79,577.00

                BASF   SE                    9,950        52.12       518,594.00

                COVESTRO     AG                  2,240        43.30       96,992.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             1,800        23.23       41,814.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD              740       38.28       28,327.20

                KONINKLIJKE      DSM  NV              1,850       132.75       245,587.50

                LANXESS                        970       49.04       47,568.80

                                 71/127

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                SOLVAY    SA                    920       76.38       70,269.60
                SYMRISE    AG                  1,310       113.55       148,750.50

                UMICORE                       2,140        38.93       83,310.20

                CRH  PLC                     8,300        30.54       253,482.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG              1,470        52.76       77,557.20

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            2,500        30.46       76,150.00

                ARCELORMITTAL                       8,000        10.74       85,984.00

                THYSSENKRUPP       AG                4,800        6.12       29,395.20

                VOESTALPINE      AG                1,400        21.63       30,282.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 6,100        13.20       80,520.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                5,800        26.30       152,540.00

                AIRBUS    SE                   6,130        69.78       427,751.40

                DASSAULT     AVIATION     SA               26      785.50        20,423.00

                LEONARDO     SPA                  4,200        5.66       23,772.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               550      158.95        87,422.50

                SAFRAN    SA                   3,460        97.24       336,450.40

                THALES    SA                   1,160        65.34       75,794.40

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            5,500        34.24       188,320.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               1,600        67.35       107,760.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           2,762        20.68       57,118.16

                BOUYGUES                       2,130        33.62       71,610.60

                EIFFAGE    SA                   930       78.30       72,819.00

                FERROVIAL     SA                 5,200        22.75       118,300.00

                HOCHTIEF     AG                   160       73.45       11,752.00

                VINCI                       5,380        79.62       428,355.60

                LEGRAND    SA                  2,900        69.32       201,028.00

                PRYSMIAN     SPA                  2,800        23.49       65,772.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             5,810       103.10       599,011.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         2,300        20.83       47,909.00

                SA
                SIEMENS    AG                  8,080       115.70       934,856.00

                ALSTOM                       2,100        47.09       98,889.00

                ANDRITZ    AG                   700       27.80       19,460.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              11,100         6.86       76,234.80

                GEA  GROUP   AG                 1,700        31.00       52,700.00

                KION   GROUP   AG                  580       70.38       40,820.40

                                 72/127

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                KNORR-BREMSE       AG                 490      108.66        53,243.40
                KONE   OYJ                    3,560        70.30       250,268.00

                WARTSILA     OYJ                  4,800        6.96       33,408.00

                BRENNTAG     AG                  1,900        52.72       100,168.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               10,500        37.68       395,640.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  3,000        9.09       27,288.00

                ADP                        290       88.55       25,679.50

                AENA   SME  SA                   710      126.10        89,531.00

                ATLANTIA     SPA                  5,300        14.21       75,313.00

                FRAPORT    AG                   380       37.40       14,212.00

                GETLINK                       4,600        12.59       57,914.00

                CONTINENTAL      AG                1,200        94.12       112,944.00

                FAURECIA                        750       40.88       30,660.00

                MICHELIN     (CGDE)                  1,720        95.30       163,916.00

                PIRELLI    & C.  SPA                3,500        3.69       12,943.00

                VALEO   SA                   2,400        28.31       67,944.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               3,600        61.38       220,968.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       47.18       35,856.80

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           9,300        43.48       404,364.00

                FERRARI    NV                  1,310       160.70       210,517.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV         12,100         9.43      114,115.10

                PEUGEOT    CITROEN                  6,900        15.14       104,500.50

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         1,600        52.28       83,648.00

                RENAULT    SA                  2,020        24.45       49,389.00

                VOLKSWAGEN      AG                  370      151.20        55,944.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 1,920       143.00       274,560.00

                SEB  SA                      260      144.00        37,440.00

                ADIDAS    AG                   1,990       262.70       522,773.00

                ESSILORLUXOTTICA                       3,110       111.10       345,521.00

                HERMES    INTERNATIONAL                    350      738.20       258,370.00

                KERING    SA                    830      555.00       460,650.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         2,934       402.85      1,181,961.90

                SE
                MONCLER    SPA                  1,700        33.77       57,409.00

                PUMA   SE                     880       68.34       60,139.20

                ACCOR   SA                   2,100        27.11       56,931.00

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                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           1,620       125.00       202,500.00
                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM            600       30.28       18,168.00

                SODEXO                       1,110        63.84       70,862.40

                DELIVERY     HERO   SE               1,270        86.96       110,439.20

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           1,300        88.76       115,388.00

                PROSUS    NV                   5,130        80.20       411,426.00

                ZALANDO    SE                  1,800        71.74       129,132.00

                INDITEX    SA                  11,800        23.04       271,872.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 5,900        14.31       84,458.50

                COLRUYT    SA                   400       53.00       21,200.00

                JERONIMO     MARTINS                  2,800        13.75       38,514.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        11,500        24.86       285,890.00

                METRO   AG                   1,700        8.38       14,246.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV            8,120        49.21       399,585.20

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           5,500        8.78       48,290.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,290        68.75       88,687.50

                HEINEKEN     NV                  2,840        76.76       217,998.40

                PERNOD    RICARD    SA               2,310       141.30       326,403.00

                REMY   COINTREAU                     140      142.40        19,936.00

                DANONE                       6,800        56.18       382,024.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                1,720       112.80       194,016.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,100        74.25       81,675.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            1,920        85.36       163,891.20

                BEIERSDORF      AG                 1,100        96.92       106,612.00

                LOREAL-ORD                       2,640       273.90       723,096.00

                UNILEVER     NV                 15,420        48.82       752,804.40

                BIOMERIEUX                        420      113.20        47,544.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              390       93.50       36,465.00

                DIASORIN     SPA                   220      141.80        31,196.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            9,900        39.14       387,535.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  320      324.40       103,808.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            1,600        36.69       58,704.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,300        70.66       162,518.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             4,600        38.13       175,398.00

                ORPEA                        440       97.86       43,058.40

                                 74/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ARGENX    SE                    480      183.20        87,936.00
                GALAPAGOS     NV                  470      102.45        48,151.50

                GRIFOLS    SA                  3,100        21.68       67,208.00

                BAYER   AG-REG                   10,650        54.28       578,082.00

                IPSEN                        520       85.95       44,694.00

                MERCK   KGAA                   1,390       115.30       160,267.00

                ORION   OYJ                   1,000        37.82       37,820.00

                RECORDATI     SPA                 1,100        44.38       48,818.00

                SANOFI                      11,900        83.57       994,483.00

                UCB  SA                     1,400        96.16       134,624.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               4,400        8.24       36,273.60

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          73,000         2.55      186,661.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA             174,000         1.90      331,574.40

                BANKINTER     S.A.                 8,200        4.51       37,023.00

                BNP  PARIBAS                    12,200        37.22       454,145.00

                CAIXABANK                      41,000         2.04       83,640.00

                COMMERZBANK      AG                11,400         5.15       58,710.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA              12,500         8.67      108,375.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,000        20.28       60,840.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          5,600        12.14       68,012.00

                ING  GROEP   NV                 41,800         6.97      291,346.00

                INTESA    SANPAOLO                  176,000         1.77      313,033.60

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 2,750        47.71       131,202.50

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 5,900        7.16       42,291.20

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,500        15.05       22,575.00

                SOCIETE    GENERALE                  8,000        13.67       109,392.00

                UNICREDIT     SPA                 24,000         8.12      194,928.00

                EURAZEO    SE                   350       46.12       16,142.00

                EXOR   NV                    1,300        49.20       63,960.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM              1,200        78.04       93,648.00

                SOFINA    SA                    120      234.00        28,080.00

                WENDEL                        260       84.25       21,905.00

                AEGON   NV                   18,000         2.33       41,976.00

                AGEAS                       1,800        35.80       64,440.00

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                ALLIANZ    SE-REG                  4,400       178.68       786,192.00
                ASSICURAZIONI       GENERALI               12,300        12.82       157,686.00

                AXA  SA                    21,200        17.18       364,216.00

                CNP  ASSURANCES                     1,640        11.03       18,089.20

                HANNOVER     RUECK   SE                610      140.00        85,400.00

                MAPFRE    SA                  12,700         1.56       19,824.70

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,520       241.30       366,776.00

                NN  GROUP   NV                  3,200        32.75       104,800.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               5,100        7.69       39,229.20

                SAMPO   OYJ-A   SHS                4,900        33.61       164,689.00

                SCOR   SE                    2,200        22.24       48,928.00

                ADYEN   NV                     190     1,311.50        249,185.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              4,700        50.30       236,410.00

                ATOS   SE                     890       71.08       63,261.20

                CAPGEMINI     SA                 1,740       117.00       203,580.00

                EDENRED                       2,900        42.29       122,641.00

                NEXI   SPA                    3,500        14.20       49,717.50

                WORLDLINE     SA                 1,200        73.80       88,560.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             1,410       152.10       214,461.00

                NEMETSCHEK      SE                  600       61.40       36,840.00

                SAP  SE                    11,060        132.86      1,469,431.60

                TEAMVIEWER      AG                 1,300        40.56       52,728.00

                NOKIA   OYJ                   59,500         3.76      223,987.75

                INGENICO     GROUP                   690      137.00        94,530.00

                ASML   HOLDING    NV                4,530       304.80      1,380,744.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           13,000        22.78       296,140.00

                STMICROELECTRONICS          NV             7,000        23.64       165,480.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               5,000        3.42       17,105.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              3,280        51.24       168,067.20

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 35,000        14.97       524,125.00

                ELISA   OYJ                   1,600        48.55       77,680.00

                ILIAD   SA                     150      169.35        25,402.50

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          1,500        8.20       12,300.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              39,000         2.16       84,474.00

                ORANGE    SA                  20,900         9.21      192,656.20

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                PROXIMUS                       1,550        16.44       25,489.75
                TELECOM    ITALIA    SPA              112,000         0.39       44,083.20

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.39       26,533.60

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         5,000        2.29       11,455.00

                AG
                TELEFONICA      SA                52,400         3.29      172,710.40

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        39.63       59,445.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               7,400        8.64       63,965.60

                ELIA   GROUP   SA/NV                  240       84.30       20,232.00

                ENDESA    S.A.                   3,500        22.91       80,185.00

                ENEL   SPA                   86,000         7.41      637,432.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                29,400         4.13      121,598.40

                FORTUM    OYJ                   4,900        16.93       82,981.50

                IBERDROLA     SA                 62,500        10.46       654,062.50

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         4,200        15.96       67,053.00

                TERNA   SPA                   15,300         5.96       91,249.20

                VERBUND    AG                   700       44.54       31,178.00

                ENAGAS    SA                   2,900        20.01       58,029.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            3,300        16.44       54,268.50

                SNAM   SPA                   23,000         4.30       99,107.00

                E.ON   SE                   24,800         9.79      242,841.60

                ENGIE                      19,900        11.64       231,636.00

                RWE  AG                     7,000        31.29       219,030.00

                SUEZ                       3,600        15.12       54,450.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   5,800        19.54       113,361.00

                AMUNDI    SA                    600       63.60       38,160.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               22,300         8.13      181,432.80

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,080       148.70       309,296.00

                NATIXIS                      11,000         2.37       26,158.00

                UNIPER    SE                   2,100        25.96       54,516.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE             130      647.60        84,188.00

                QIAGEN    N.V.                   2,176        39.54       86,039.04

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               270      277.00        74,790.00

                BUREAU    VERITAS    SA               3,100        18.59       57,644.50

                RANDSTAD     NV                  1,100        43.98       48,378.00

                TELEPERFORMANCE                        590      249.90       147,441.00

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                WOLTERS    KLUWER                  3,000        68.20       204,600.00
                AROUNDTOWN      SA                11,600         4.70       54,543.20

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              3,710        43.49       161,347.90

                LEG  IMMOBILIEN      AG                640      119.00        76,160.00

                VONOVIA    SE                  5,700        57.56       328,092.00

                JC  DECAUX    SA                  750       16.16       12,120.00

                PUBLICIS     GROUPE                  2,700        30.12       81,324.00

                SES  FDR                     3,900        6.18       24,133.20

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV            690       31.52       21,748.80

                BOLLORE                       7,500        3.18       23,880.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                   920       65.66       60,407.20

                VIVENDI    SA                  9,200        23.85       219,420.00

                SCOUT24    AG                  1,000        75.05       75,050.00

              小計

                銘柄数：240                                    40,066,766.90
                                                   (5,043,203,949)

                組入時価比率：10.1%                                        10.8%

          英ポンド      BP  PLC                    220,000         2.57      566,500.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          43,200        10.78       465,782.40

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             39,000        10.35       403,884.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,464        58.24       85,263.36

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        24.26       63,076.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              13,100        18.32       240,070.60

                ANTOFAGASTA      PLC                5,400        10.83       58,509.00

                BHP  GROUP   PLC                 22,100        16.55       365,843.40

                EVRAZ   PLC                   4,000        3.27       13,088.00

                GLENCORE     PLC                 108,000         1.71      185,155.20

                RIO  TINTO   PLC-REG                 11,790        45.75       539,451.45

                MONDI   PLC                   5,400        14.39       77,706.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                35,000         5.03      176,330.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           19,000         2.17       41,325.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            56,000         1.15       64,708.00

                DCC  PLC                     1,030        62.56       64,436.80

                SMITHS    GROUP   PLC                4,700        13.79       64,836.50

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC           720      101.75        73,260.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               4,800        25.61       122,928.00

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                BUNZLE                       3,600        23.64       85,104.00
                FERGUSON     PLC                  2,548        70.80       180,398.40

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              18,000         5.09       91,728.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           10,500         5.01       52,689.00

                PERSIMMON     PLC                 3,300        25.03       82,599.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               34,300         1.14       39,393.55

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,400        44.75       62,650.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               4,800        14.66       70,368.00

                COMPASS    GROUP   PLC               19,600        12.50       245,000.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                5,800        8.09       46,922.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        1,860        44.27       82,342.20

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 2,400        25.26       60,624.00

                OCADO   GROUP   PLC                4,300        22.92       98,556.00

                NEXT   PLC                    1,400        56.98       79,772.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             3,600        7.15       25,740.00

                KINGFISHER      PLC                25,000         2.70       67,650.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 20,000         1.90       38,160.00

                SAINSBURY                      18,000         1.82       32,904.00

                TESCO   PLC                  104,000         2.15      224,432.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               1,900        20.13       38,247.00

                DIAGEO    PLC                  24,600        24.96       614,139.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          3,900        20.27       79,053.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         24,900        25.54       636,070.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              10,200        13.04       133,008.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          7,460        71.04       529,958.40

                UNILEVER     PLC                 12,280        44.26       543,512.80

                SMITH   & NEPHEW    PLC               9,500        14.92       141,740.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       0.24        192.00

                ASTRAZENECA      PLC                13,960        79.70      1,112,612.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              53,100        14.35       762,091.20

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           1,100        24.57       27,027.00

                BARCLAYS     PLC                 190,000         1.06      203,072.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC              214,000         3.19      684,265.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           760,000         0.26      204,744.00

                NATWEST    GROUP   PLC               57,000         1.07       61,446.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                STANDARD     CHARTERED     PLC            30,000         3.75      112,590.00
                M&G  PLC                    31,200         1.57       49,108.80

                ADMIRAL    GROUP   PLC               1,900        25.56       48,564.00

                AVIVA   PLC                   44,100         2.73      120,657.60

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           12,000         2.88       34,560.00

                LEGAL   & GENERAL                  62,000         2.04      126,666.00

                PRUDENTIAL      PLC                28,400        11.35       322,340.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC            12,100         4.37       52,877.00

                AVEVA   GROUP   PLC                 500       47.18       23,590.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,500         7.03       94,905.00

                HALMA   PLC                   3,800        21.58       82,004.00

                BT  GROUP   PLC                 99,000         1.01      100,633.50

                VODAFONE     GROUP   PLC              293,000         1.05      308,411.80

                SSE  PLC                    10,800        12.02       129,870.00

                NATIONAL     GRID   PLC               38,300         8.33      319,192.20

                SEVERN    TRENT   PLC                2,700        23.60       63,720.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           7,300        8.35       60,969.60

                3I  GROUP   PLC                 10,600         8.70       92,262.40

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            3,600        15.39       55,422.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        3,270        84.88       277,557.60

                SCHRODERS     PLC                 1,100        27.01       29,711.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              6,200        9.23       57,250.80

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          23,447         2.24       52,732.30

                EXPERIAN     PLC                  9,900        26.70       264,330.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               1,500        58.32       87,480.00

                RELX   PLC                   20,200        16.94       342,289.00

                INFORMA    PLC                  12,700         3.95       50,203.10

                PEARSON                       8,800        5.21       45,848.00

                WPP  PLC                    13,100         6.28       82,346.60

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             9,100        5.41       49,231.00

              小計

                銘柄数：84                                    14,647,687.06
                                                   (2,064,298,537)

                組入時価比率：4.1%                                        4.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  2,200        18.91       41,613.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              70      811.00        56,770.00

                                 80/127


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                GIVAUDAN-REG                        99     3,799.00        376,101.00
                SIKA   AG-REG                    1,530       213.10       326,043.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               5,700        42.07       239,799.00

                GEBERIT    AG-REG                   380      509.40       193,572.00

                ABB  LTD                    19,400        23.23       450,662.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              200      238.60        47,720.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            370      241.10        89,207.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             630      171.75       108,202.50

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        5,600        61.82       346,192.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               340      199.65        67,881.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       37.96       20,878.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                39     2,024.00         78,936.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               12     7,585.00         91,020.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               1    80,100.00         80,100.00

                NESTLE    SA-REG                  31,650        108.32      3,428,328.00

                ALCON   INC                   5,300        50.52       267,756.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                594      207.60       123,314.40

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              100      886.20        88,620.00

                NOVARTIS     AG-REG                 23,510        78.78      1,852,117.80

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               7,450       317.25      2,363,512.50

                VIFOR   PHARMA    AG                 420      122.50        51,450.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG               200       95.80       19,160.00

                BALOISE    HOLDING    AG               580      140.40        81,432.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              320      368.50       117,920.00

                SWISS   RE  LTD                  3,200        73.50       235,200.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           1,570       334.70       525,479.00

                TEMENOS    AG-REG                   770      136.35       104,989.50

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  1,600        62.74       100,384.00

                SWISSCOM     AG-REG                   280      502.60       140,728.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            26,400         9.94      262,416.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             2,500        41.58       103,950.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            201      868.00       174,468.00

                UBS  GROUP   AG                 38,300        11.14       426,662.00

                LONZA   AG-REG                     809      539.20       436,212.80

                ADECCO    GROUP   AG-REG                1,910        47.34       90,419.40

                                        67     2,351.00        157,517.00

                                 81/127

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                SGS  SA-REG
                SWISS   PRIME   SITE-REG                 786       81.80       64,294.80

              小計

                銘柄数：39                                    13,831,027.70
                                                   (1,610,484,865)

                組入時価比率：3.2%                                        3.5%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               2,500       201.40       503,500.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  2,600       263.80       685,880.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B             5,400       115.10       621,540.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                10,600        200.60      2,126,360.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS            2,700       227.60       614,520.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                3,800       175.85       668,230.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS            900      192.10       172,890.00

                ALFA   LAVAL   AB                 3,000       205.20       615,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                7,020       397.60      2,791,152.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                4,200       352.20      1,479,240.00

                EPIROC    AB  - A                6,900       128.60       887,340.00

                EPIROC    AB  - B                3,500       124.15       434,525.00

                SANDVIK    AB                  12,100        172.90      2,092,090.00

                SKF  AB-B   SHARES                  4,600       179.65       826,390.00

                VOLVO   AB-B   SHS                16,500        171.15      2,823,975.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       121.25       521,375.00

                ELECTROLUX      AB-B                 2,600       185.45       482,170.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               4,600        91.54       421,084.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP              1,200       573.60       688,320.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B               8,900       137.60      1,224,640.00

                ICA  GRUPPEN    AB                 900      424.50       382,050.00

                SWEDISH    MATCH   AB               1,900       655.80      1,246,020.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   6,700       295.00      1,976,500.00

                NORDEA    BANK   ABP                33,800        69.29      2,342,002.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       18,400        83.74      1,540,816.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  17,100        83.32      1,424,772.00

                SWEDBANK     AB                  9,600       145.36      1,395,456.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       229.80       459,600.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               5,000       549.20      2,746,000.00

                KINNEVIK     AB  - B               2,600       318.70       828,620.00

                                 82/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LUNDBERGS     AB-B   SHS                800      401.00       320,800.00
                ERICSSON     LM-B                 30,600        98.00      2,998,800.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                3,000       631.80      1,895,400.00

                TELIA   CO  AB                 26,000        34.19       888,940.00

                TELE   2 AB-B   SHS                5,200       124.55       647,660.00

                EQT  AB                     1,700       159.05       270,385.00

              小計

                銘柄数：36                                    42,044,642.00
                                                    (512,103,739)

                組入時価比率：1.0%                                        1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                  10,700        138.75      1,484,625.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA             1,800       360.70       649,260.00

                NORSK   HYDRO                   14,200        27.59       391,778.00

                MOWI   ASA                    5,000       173.80       869,000.00

                ORKLA   ASA                   8,200        89.12       730,784.00

                DNB  ASA                     9,900       137.95      1,365,705.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           1,800       183.40       330,120.00

                TELENOR    ASA                  8,200       147.80      1,211,960.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS               900      334.60       301,140.00

                ADEVINTA     ASA                  2,600       150.60       391,560.00

              小計

                銘柄数：10                                    7,725,932.00
                                                    (92,015,850)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,200       686.80       824,160.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,150       378.40       813,560.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            1,980       924.60      1,830,708.00

                DSV  PANALPINA     A S              2,200       950.20      2,090,440.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              36     8,875.00        319,500.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               79     9,606.00        758,874.00

                PANDORA    A/S                   970      465.00       451,050.00

                CARLSBERG     B                 1,170       871.00      1,019,070.00

                AMBU   A/S-B                    1,500       169.30       253,950.00

                COLOPLAST-B                       1,290       999.60      1,289,484.00

                DEMANT    A/S                   1,300       184.65       240,045.00

                GN  STORE   NORD   A/S               1,100       438.90       482,790.00

                                 83/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GENMAB    A/S                    720     2,178.00       1,568,160.00
                H LUNDBECK     A/S                  700      200.50       140,350.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               18,260        408.90      7,466,514.00

                DANSKE    BANK   AS                7,200        90.34       650,448.00

                TRYG   A/S                    1,000       186.80       186,800.00

                ORSTED    A/S                   2,110       848.20      1,789,702.00

              小計

                銘柄数：18                                    22,175,605.00
                                                    (375,211,236)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   3,200        25.00       80,000.00

                OIL  SEARCH    LTD                15,750         3.11       48,982.50

                ORIGIN    ENERGY    LTD               17,000         5.33       90,610.00

                SANTOS    LTD.                  17,000         5.31       90,270.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON              900       20.61       18,549.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 10,000        18.97       189,700.00

                ORICA   LTD                   3,600        17.04       61,344.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          5,200        30.14       156,728.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 31,000        36.19      1,121,890.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              4,300        12.92       55,556.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             14,000         5.52       77,280.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          17,200        17.52       301,344.00

                NEWCREST     MINING                  8,600        30.86       265,396.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD          6,500        13.15       85,475.00

                RIO  TINTO   LTD                 4,000        95.58       382,320.00

                SOUTH32    LTD                  61,000         2.15      131,150.00

                CIMIC   GROUP   LTD                1,045        20.82       21,756.90

                BRAMBLES     LTD                 17,000        10.87       184,790.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              10,000         3.89       38,900.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             19,000         4.32       82,080.00

                SYDNEY    AIRPORT                  11,941         5.87       70,093.67

                TRANSURBAN      GROUP                28,200        14.14       398,748.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             6,000        29.06       174,360.00

                CROWN   RESORTS    LTD               4,800        9.16       43,968.00

                TABCORP    HOLDINGS                  18,320         3.55       65,036.00

                TABCORP    HOLDINGS     LTD-RIGHTS              1,665        0.30        499.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WESFARMERS      LIMITED                12,300        46.74       574,902.00
                COLES   GROUP   LTD                14,400        17.11       246,384.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             13,700        38.01       520,737.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD              4,300        9.07       39,001.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        9.02       82,082.00

                COCHLEAR     LTD                   740      190.04       140,629.60

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             1,900        64.70       122,930.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              4,900        32.51       159,299.00

                CSL  LIMITED                     4,780       279.05      1,333,859.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          30,800        17.81       548,548.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           18,650        66.73      1,244,514.50

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            34,700        17.35       602,045.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              39,400        17.06       672,164.00

                AMP  LIMITED                    31,000         1.63       50,530.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         27,328         4.75      129,808.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             30,000         2.54       76,200.00

                QBE  INSURANCE                    16,400         9.82      161,048.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               13,302         9.07      120,649.14

                AFTERPAY     LTD                  2,100        78.20       164,220.00

                COMPUTERSHARE       LTD               6,600        12.74       84,084.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        27.53       60,566.00

                TELSTRA    CORP   LTD               42,000         2.84      119,280.00

                TPG  TELECOM    LTD                4,359        7.81       34,043.79

                AUSNET    SERVICES                  25,264         1.85       46,738.40

                APA  GROUP                    12,700        10.48       133,096.00

                AGL  ENERGY    LTD                 6,300        15.02       94,626.00

                ASX  LTD                     2,000        85.90       171,800.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              3,500       126.20       441,700.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD          1,300        58.52       76,076.00

                REA  GROUP   LTD                  600      112.81        67,686.00

                SEEK   LTD                    3,800        20.16       76,608.00

              小計

                銘柄数：57                                    12,632,681.00
                                                    (979,032,777)

                組入時価比率：2.0%                                        2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           12,000         7.08       85,020.00

          ドドル
                                 85/127


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                A2  MILK   CO  LTD                 8,000        18.27       146,160.00
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           6,200        34.25       212,350.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              4,300        13.88       59,684.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             20,000         4.81       96,200.00

                MERCURY    NZ  LTD                 8,000        5.19       41,520.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              12,000         4.94       59,340.00

              小計

                銘柄数：7                                     700,274.00
                                                    (49,992,560)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           28,916        50.00      1,445,800.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         15,500        95.60      1,481,800.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    16,500        40.05       660,825.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        24,000        59.80      1,435,200.00

                SANDS   CHINA   LTD                27,200        33.50       911,200.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               24,000        10.54       252,960.00

                WYNN   MACAU   LTD                18,000        14.46       260,280.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         13,000        25.30       328,900.00

                WH  GROUP   LIMITED                 106,000         6.62      701,720.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP            8,000        37.20       297,600.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               11,540        17.18       198,257.20

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          38,000        21.70       824,600.00

                HANG   SENG   BANK                 8,800       119.10      1,048,080.00

                AIA  GROUP   LTD                127,600         78.00      9,952,800.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                3,200        82.30       263,360.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             38,120        10.66       406,359.20

                PCCW   LTD                   41,000         4.52      185,320.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         5,000        39.30       196,500.00

                CLP  HLDGS                    18,000        75.30      1,355,400.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           15,000        42.65       639,750.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            111,460         11.10      1,237,206.00

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         12,600        380.60      4,795,560.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             25,916        41.10      1,065,147.60

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           22,000        20.95       460,900.00

                                 86/127


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                HENDERSON     LAND                 17,845        29.30       522,858.50
                KERRY   PROPERTIES                   6,500        20.25       131,625.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 18,333        39.40       722,320.20

                PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVE          4,428        1.79       7,926.12

                SINO   LAND   CO.LTD                 31,000         9.05      280,550.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               14,000        99.50      1,393,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   5,000        41.60       208,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             10,800        20.25       218,700.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             18,200        32.10       584,220.00

              小計

                銘柄数：33                                    34,474,724.82
                                                    (472,993,224)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              18,000         3.42       61,560.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  16,000         4.36       69,760.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                27,000         0.93       25,110.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            14,000         3.62       50,680.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.69       56,295.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD           1,111        18.56       20,620.16

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           18,000         4.37       78,660.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 19,600        20.68       405,328.00

                OCBC-ORD                      35,950         8.56      307,732.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              12,500        19.45       243,125.00

                VENTURE    CORP   LTD                3,200        19.06       60,992.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS              84,000         2.27      190,680.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD             9,000        8.68       78,120.00

                CAPITALAND      LIMITED                24,000         2.75       66,000.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             4,000        7.95       31,800.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 3,000        6.55       19,650.00

              小計

                銘柄数：16                                    1,766,112.16
                                                    (137,615,459)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 6,000        12.11       72,660.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                270      431.70       116,559.00

                BANK   HAPOALIM     BM               12,800        19.60       250,880.00

                                 87/127


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                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                15,900        16.51       262,509.00
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              14,000        10.29       144,060.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            1,100        66.60       73,260.00

                NICE   LTD                     690      746.00       514,740.00

                AZRIELI    GROUP                   400      172.10        68,840.00

              小計

                銘柄数：8                                    1,503,508.00
                                                    (47,465,747)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        46,488,799,032

                                                  (46,488,799,032)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                6,100         84,424.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,260        209,701.80

                     AMERICAN     TOWER   CORP                4,680       1,169,906.40

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                16,800         122,976.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,560        252,876.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    1,660        145,764.60

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 960        89,462.40

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               4,490        721,049.10

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             2,830        410,859.40

                     DUKE   REALTY    CORP                  3,900        148,863.00

                     EQUINIX    INC                     929       698,775.22

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               1,600        104,992.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,000        232,440.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              690       154,739.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,290        139,771.50

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               780        64,006.80

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            5,100        144,585.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            7,700         91,938.00

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                     INVITATION      HOMES   INC               5,400        154,818.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                 3,400        102,544.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           4,800         88,320.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,200        142,020.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          1,700         63,665.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               2,000         63,600.00

                     PROLOGIS     INC                   7,980        804,064.80

                     PUBLIC    STORAGE                    1,710        362,759.40

                     REALTY    INCOME    CORP                 3,600        231,732.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                1,720         71,431.60

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,200        360,348.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             3,270        229,684.80

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,000        145,690.00

                     UDR  INC                      3,400        120,054.00

                     VENTAS    INC                    4,200        187,152.00

                     VEREIT    INC                    11,100         77,145.00

                     VICI   PROPERTIES      INC                4,400        100,672.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                1,770         65,100.60

                     WELLTOWER     INC                   4,500        275,040.00

                     WEYERHAEUSER       CO                 8,300        241,032.00

                     WP  CAREY   INC                   1,800        126,090.00

            小計

                     銘柄数：39                       144,779        9,000,093.82
                                                   (957,249,978)

                     組入時価比率：1.9%                                  84.0%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            400        17,540.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              1,100         15,037.00

                     INVESTMENT
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         29,670.84

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            700        14,672.00

            小計

                     銘柄数：4                        4,186         76,919.84
                                                    (6,255,890)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                         560        33,964.00

                     GECINA    SA                     560        62,216.00

                     ICADE                         230        12,098.00

                     KLEPIERRE                        2,200         30,393.00

                                 89/127


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                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,490         57,618.30
            小計

                     銘柄数：5                        5,040        196,289.30
                                                    (24,706,934)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                    9,100         32,104.80

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            7,312         39,784.59

                     SEGRO   PLC                    12,500         114,700.00

            小計

                     銘柄数：3                       28,912         186,589.39
                                                    (26,296,042)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       13,200         119,460.00

                     GOODMAN    GROUP                   17,600         319,440.00

                     GPT  GROUP                     26,000         98,280.00

                     LENDLEASE     GROUP                   6,600         80,586.00

                     MIRVAC    GROUP                    36,000         75,960.00

                     SCENTRE    GROUP                   52,000         113,360.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               25,800         94,686.00

                     VICINITY     CENTRES                   44,000         60,940.00

            小計

                     銘柄数：8                       221,200         962,712.00
                                                    (74,610,180)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         237,900.00

                     LINK   REIT                     22,500        1,417,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       52,500        1,655,400.00
                                                    (22,712,088)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          34,040         111,651.20

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            28,954         47,774.10

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               27,800         53,654.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            24,000         47,520.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             21,000         43,050.00

                     SUNTEC    REIT                    29,000         40,890.00

            小計

                     銘柄数：6                       164,794         344,539.30
                                                    (26,846,502)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            合計                                        1,138,677,614

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                                                  (1,138,677,614)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,126,915,282              －       2,141,314,452             14,399,170

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                49,940,451,732               －       50,087,013,200            △146,561,468

       米ドル               36,073,357,873               －       36,266,815,200            △193,457,327

       カナダドル                1,710,576,441              －       1,714,014,800            △3,438,359

       ユーロ                5,345,426,555              －       5,321,793,000             23,633,555

       英ポンド                2,235,105,549              －       2,227,787,100             7,318,449

       スイスフラン                1,656,561,802              －       1,647,168,600             9,393,202

       スウェーデンクローナ                524,784,102             －        522,156,600            2,627,502

       ノルウェークローネ                 96,334,125             －        94,684,500            1,649,625

       デンマーククローネ                387,814,064             －        386,452,800            1,361,264

       豪ドル                1,125,230,380              －       1,117,405,800             7,824,580

       ニュージーランドドル                 53,446,987             －        53,520,000            △73,013

       香港ドル                508,616,955             －        511,618,800           △3,001,845

       シンガポールドル                171,797,665             －        172,136,900            △339,235

       新シェケル                 51,399,234             －        51,459,100            △59,866

         合計                 －          －            －       △132,162,298

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

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       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,471,220,461       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,110,778     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,463,109,683       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,438,064,054       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8306   円　
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              99,088,620,473       円　

    Ⅱ　負債総額                              49,944,391,424       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              49,144,229,049       円　
    Ⅳ　発行済口数                              23,121,533,384       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1255   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2020年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                991         31,472,667
            単位型株式投資信託                189           830,380
           追加型公社債投資信託                 14         5,687,903
           単位型公社債投資信託                 472          1,630,568
                合計           1,666          39,621,517
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
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          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                104/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                107/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
                                108/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
                                109/127

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                110/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
                                111/127


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                115/127





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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                116/127


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                117/127


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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                118/127

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】




     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
                                119/127


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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2020年9月末現在
      (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                    商品取引業を営んでいます。
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     ＯＫＢ証券株式会社                        1,500百万円
     香川証券株式会社                         555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                        7,196百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                        3,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                        3,000百万円
     東海東京証券株式会社                        6,000百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                        3,000百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
     百五証券株式会社                        3,000百万円
     北洋証券株式会社                         500百万円
     松井証券株式会社                        11,945百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     丸近証券株式会社                         200百万円
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     山和証券株式会社                         585百万円
     楽天証券株式会社                        7,495百万円
     ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
                                    銀行法に基づき銀行業を営んでいます
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                        61,385百万円
     株式会社伊予銀行                        20,948百万円
     株式会社大垣共立銀行                        46,773百万円
     株式会社新生銀行                       512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                        30,043百万円
              ※2
                            32,776百万円
     株式会社第四銀行
     株式会社但馬銀行                        5,481百万円
     株式会社中国銀行                        15,149百万円
     株式会社筑波銀行                        48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                        26,000百万円
     株式会社東邦銀行                        23,519百万円
     株式会社名古屋銀行                        25,090百万円
     株式会社肥後銀行                        18,128百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
              ※2
                            24,538百万円
     株式会社北越銀行
     株式会社北洋銀行                       121,101百万円
     株式会社北陸銀行                       140,409百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
                                    労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営
                                  ※1
     労働金庫連合会
                           120,000百万円
                                    んでいます。
                                    信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
                                  ※1
     岡崎信用金庫
                            3,096百万円
                                    んでいます。
       ＊2020年9月末現在
       ※1  労働金庫連合会および岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
       ※2  株式会社第四銀行と株式会社北越銀行は、2021年1月1日付をもって合併し、株式会社第四北越銀行（資本金：
          32,776百万円）となる予定です。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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    ３【資本関係】

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                125/127

















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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１０月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の２０１９
    年９月７日から２０２０年９月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の２０２０年９月７日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                126/127

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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                127/127

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