SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月27日
【ファンド名】 SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
03-6229-0170
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
第43計算期間
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円
期末純資産総額 272,940,915円
期末受益権口数 294,736,226口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,261円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.48%
第44計算期間
自 2020年 8月18日
計算期間
至 2020年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円
期末純資産総額 261,791,966円
期末受益権口数 282,972,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,252円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.28%
第45計算期間
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年 10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円
期末純資産総額 244,139,533円
期末受益権口数 272,346,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,964円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.73%
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