SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月26日
【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産
成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
15%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定
率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %
定率払出しコース>」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 4 号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 24 計算期間
自 2020 年 7 月 17 日
計算期間
至 2020 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 572,655,122 円
期末受益権口数 715,125,394 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 8,008 円
期中騰落率 1.51 %
第 25 計算期間
自 2020 年 8 月 18 日
計算期間
至 2020 年 9 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 567,788,624 円
期末受益権口数 711,896,239 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,976 円
期中騰落率 0.35 %
第 26 計算期間
自 2020 年 9 月 17 日
計算期間
至 2020 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 566,666,587 円
期末受益権口数 706,945,273 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 8,016 円
期中騰落率 0.94 %
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %定率払出しコース>
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第 24 計算期間
自 2020 年 7 月 17 日
計算期間
至 2020 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 708,296,504 円
期末受益権口数 1,021,934,040 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,931 円
期中騰落率 1.53 %
第 25 計算期間
自 2020 年 8 月 18 日
計算期間
至 2020 年 9 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 110 円
期末純資産総額 723,014,044 円
期末受益権口数 1,056,108,847 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,846 円
期中騰落率 0.36 %
第 26 計算期間
自 2020 年 9 月 17 日
計算期間
至 2020 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 728,948,674 円
期末受益権口数 1,062,396,055 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,861 円
期中騰落率 0.95 %
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