ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年11月2日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 18 日~ 2020 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 147,673,916 円
期末受益権口数 456,700,480 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,233 円
期中騰落率 3.48 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 18 日~ 2020 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 138,231,418 円
期末受益権口数 435,128,639 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,177 円
期中騰落率 △ 0.49 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 18 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 135,852,073 円
期末受益権口数 434,703,408 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,125 円
期中騰落率 △ 0.38 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 18 日~ 2020 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 641,359,207 円
期末受益権口数 1,413,615,149 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,537 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.17 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 18 日~ 2020 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 599,329,616 円
期末受益権口数 1,354,304,205 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,425 円
期中騰落率 △ 1.15 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 18 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 577,197,135 円
期末受益権口数 1,313,893,217 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,393 円
期中騰落率 0.63 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 18 日~ 2020 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,700,010,979 円
期末受益権口数 26,000,595,388 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,192 円
期中騰落率 3.64 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2020 年 8 月 18 日~ 2020 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,556,880,985 円
期末受益権口数 25,792,393,039 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,154 円
期中騰落率 △ 0.36 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 18 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,439,044,541 円
期末受益権口数 25,424,110,997 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,139 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.70 %
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