米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月26日 提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
計算期間 自 令和2年7月14日 自 令和2年8月13日 自 令和2年9月15日
至 令和2年8月12日 至 令和2年9月14日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 4,769,258,620円 4,712,934,520円 4,696,801,201円
期末受益権口数 6,318,775,541口 6,230,768,841口 6,150,347,430口
期末基準価額
7,548円 7,564円 7,637円
(分配後、1万口当たり)
4.50% 0.41% 1.16%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
計算期間 自 令和2年7月14日 自 令和2年8月13日 自 令和2年9月15日
至 令和2年8月12日 至 令和2年9月14日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
期末純資産総額 6,284,864,917円 6,065,740,711円 5,977,804,024円
期末受益権口数 10,470,506,259口 10,144,805,225口 9,985,934,722口
期末基準価額
6,002円 5,979円 5,986円
(分配後、1万口当たり)
4.23% 0.20% 0.70%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
計算期間 自 令和2年7月14日 自 令和2年8月13日 自 令和2年9月15日
至 令和2年8月12日 至 令和2年9月14日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 18,788,686,620円 18,612,540,504円 18,250,465,111円
期末受益権口数 53,409,730,018口 52,222,330,019口 51,478,252,799口
期末基準価額
3,518円 3,564円 3,545円
(分配後、1万口当たり)
7.16% 1.73% △0.11%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
計算期間 自 令和2年7月14日 自 令和2年8月13日 自 令和2年9月15日
至 令和2年8月12日 至 令和2年9月14日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 320,559,810円 329,932,790円 336,450,968円
期末受益権口数 1,072,737,036口 1,057,066,326口 1,058,442,852口
期末基準価額
2,988円 3,121円 3,179円
(分配後、1万口当たり)
0.03% 5.29% 2.66%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
計算期間 自 令和2年7月14日 自 令和2年8月13日 自 令和2年9月15日
至 令和2年8月12日 至 令和2年9月14日 至 令和2年10月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額 10,385,271,342円 10,332,152,570円 9,696,578,763円
期末受益権口数 60,532,903,549口 59,072,364,194口 57,963,225,450口
期末基準価額
1,716円 1,749円 1,673円
(分配後、1万口当たり)
3.17% 2.51% △3.77%
期中騰落率
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