ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第35計算期間 第36計算期間 第37計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,080,265,009 円 2,069,570,535 円 2,070,700,734 円
期末受益権口数 2,185,610,731 口 2,172,372,642 口 2,169,526,806 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,518 円 9,527 円 9,544 円
り)
期中騰落率 0.89 % 0.25 % 0.33 %
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第35計算期間 第36計算期間 第37計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,677,019,518 円 2,520,298,742 円 2,447,712,701 円
期末受益権口数 2,846,511,569 口 2,694,767,378 口 2,600,413,678 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,405 円 9,353 円 9,413 円
り)
期中騰落率 △0.42 % △0.34 % 0.85 %
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