三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,563,122,737 円 4,623,027,073 円 4,618,640,391 円
期末受益権口数 7,435,211,152 口 7,515,003,048 口 7,612,755,105 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,137 円 6,152 円 6,067 円
り）
期中騰落率 2.08 ％ 0.65 ％ △0.97 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 50円
期末純資産総額 2,151,105,650 円 2,077,329,144 円 2,031,538,304 円
期末受益権口数 2,763,020,227 口 2,691,775,154 口 2,697,629,437 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,785 円 7,717 円 7,531 円
り）
期中騰落率 2.26 ％ 0.02 ％ △1.76 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 15円
期末純資産総額 1,138,887,646 円 1,126,558,604 円 1,076,209,779 円
期末受益権口数 2,275,633,041 口 2,233,004,912 口 2,197,951,127 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,005 円 5,045 円 4,896 円
り）
期中騰落率 5.22 ％ 1.39 ％ △2.65 ％
2/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 10円
期末純資産総額 16,494,014,305 円 16,634,758,793 円 15,386,926,411 円
期末受益権口数 117,469,998,381 口 116,088,856,044 口 115,084,484,467 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,404 円 1,433 円 1,337 円
り）
期中騰落率 △0.07 ％ 3.49 ％ △6.00 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第87計算期間 第88計算期間 第89計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 696,491,038 円 726,084,903 円 688,922,955 円
期末受益権口数 1,561,922,243 口 1,560,350,858 口 1,510,927,764 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,459 円 4,653 円 4,560 円
り）
期中騰落率 3.56 ％ 5.24 ％ △1.13 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第87計算期間 第88計算期間 第89計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,361,004,154 円 2,264,826,051 円 2,048,095,948 円
期末受益権口数 8,871,193,481 口 8,640,290,788 口 8,382,113,015 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,661 円 2,621 円 2,443 円
り）
期中騰落率 △2.57 ％ △0.56 ％ △5.83 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 20円
3/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,286,997,238 円 1,238,723,345 円 1,192,100,632 円
期末受益権口数 4,028,782,973 口 3,811,975,183 口 3,798,496,753 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,195 円 3,250 円 3,138 円
り）
期中騰落率 1.41 ％ 2.97 ％ △2.83 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月14日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 40円
期末純資産総額 711,416,042 円 688,888,220 円 683,810,966 円
期末受益権口数 1,129,674,385 口 1,100,182,483 口 1,095,939,879 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,298 円 6,262 円 6,239 円
り）
期中騰落率 2.16 ％ 0.38 ％ 0.27 ％
4/4
