ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドル
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコ
ペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリ
ラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 634,427,187 円 603,414,724 円 636,980,640 円
期末受益権口数 869,267,438 口 852,539,000 口 849,540,740 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,298 円 7,078 円 7,498 円
り)
期中騰落率 △0.78 % △2.87 % 6.07 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 296,639,703 円 281,506,113 円 300,112,688 円
期末受益権口数 390,614,425 口 388,363,307 口 389,308,269 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,594 円 7,249 円 7,709 円
り)
期中騰落率 △1.67 % △4.14 % 6.75 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 516,048,600 円 493,106,706 円 507,144,246 円
期末受益権口数 933,352,660 口 923,200,787 口 919,182,963 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,529 円 5,341 円 5,517 円
り)
期中騰落率 1.48 % △3.12 % 3.57 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 823,271,323 円 800,056,370 円 791,410,617 円
期末受益権口数 3,704,578,918 口 3,659,376,836 口 3,637,282,281 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,222 円 2,186 円 2,176 円
り)
期中騰落率 △3.29 % △1.17 % 0.00 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 61,346,221 円 61,404,458 円 64,909,964 円
期末受益権口数 115,212,157 口 115,549,218 口 115,975,677 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,325 円 5,314 円 5,597 円
り)
期中騰落率 0.80 % 0.54 % 6.07 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 21,887,650 円 18,801,907 円 19,077,921 円
期末受益権口数 55,098,897 口 50,354,944 口 50,248,650 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,972 円 3,734 円 3,797 円
り)
期中騰落率 △7.71 % △5.11 % 2.62 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月19日 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 183,960,792 円 180,514,903 円 185,528,892 円
期末受益権口数 558,476,149 口 553,143,818 口 554,616,564 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,294 円 3,263 円 3,345 円
り)
期中騰落率 △2.47 % △0.48 % 2.97 %
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