三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,126,554,308 円 3,944,647,332 円 3,926,698,983 円
期末受益権口数 5,633,313,464 口 5,486,806,920 口 5,431,598,769 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,325 円 7,189 円 7,229 円
り）
期中騰落率 2.65 ％ △1.51 ％ 0.90 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,889,703,672 円 4,656,979,730 円 4,651,605,067 円
期末受益権口数 5,256,964,216 口 5,147,809,325 口 5,103,799,999 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,301 円 9,047 円 9,114 円
り）
期中騰落率 1.29 ％ △2.08 ％ 1.40 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 121,361,793 円 116,699,634 円 118,631,869 円
期末受益権口数 144,457,532 口 144,770,079 口 144,829,454 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,401 円 8,061 円 8,191 円
り）
期中騰落率 5.22 ％ △3.69 ％ 1.98 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 12,562,858,565 円 12,007,956,342 円 11,847,709,551 円
期末受益権口数 37,077,901,057 口 36,675,164,530 口 36,292,246,324 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,388 円 3,274 円 3,265 円
り）
期中騰落率 4.73 ％ △2.92 ％ 0.18 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 25,305,488,047 円 24,620,913,807 円 23,909,496,864 円
期末受益権口数 157,740,355,349 口 155,741,144,779 口 154,915,212,351 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,604 円 1,581 円 1,543 円
り）
期中騰落率 △1.40 ％ △0.81 ％ △1.77 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 321,647,489 円 317,823,617 円 325,173,464 円
期末受益権口数 948,884,109 口 939,261,994 口 937,627,647 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,390 円 3,384 円 3,468 円
り）
期中騰落率 △1.29 ％ 0.70 ％ 3.36 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 2,644,221,174 円 2,376,159,727 円 2,310,637,934 円
期末受益権口数 13,432,214,004 口 13,001,586,067 口 12,793,339,201 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,969 円 1,828 円 1,806 円
り）
期中騰落率 △2.07 ％ △6.39 ％ △0.38 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 128,311,032 円 126,256,099 円 130,153,739 円
期末受益権口数 89,022,439 口 87,914,546 口 88,183,152 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
14,413 円 14,361 円 14,759 円
り）
期中騰落率 2.48 ％ △0.08 ％ 3.04 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 920,707,585 円 786,295,411 円 799,942,449 円
期末受益権口数 1,262,456,472 口 1,118,176,848 口 1,123,698,053 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,293 円 7,032 円 7,119 円
り）
期中騰落率 2.59 ％ △2.61 ％ 2.23 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月21日 自 令和 2年 8月21日 自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年 8月20日 至 令和 2年 9月23日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 245,908,915 円 236,638,339 円 217,887,227 円
期末受益権口数 578,813,024 口 566,709,764 口 522,119,656 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,249 円 4,176 円 4,173 円
り）
期中騰落率 0.72 ％ △1.01 ％ 0.64 ％
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