三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)
第155計算期間 第156計算期間 第157計算期間
計算期間 自 令和 2年 7月14日 自 令和 2年 8月13日 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月14日 至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,172,752,790 円 2,086,598,811 円 2,121,193,979 円
期末受益権口数 5,513,530,233 口 5,470,638,560 口 5,455,571,583 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,941 円 3,814 円 3,888 円
り)
期中騰落率 6.15 % △2.96 % 2.20 %
2/2