フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月28日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
出）内国投資信託受益証券に係 Ａコース（限定為替ヘッジ）
るファンドの名称】
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売 Ａコース：２兆円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券の金 Ｂコース：２兆円を上限とします。
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2020年４月24日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドのヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・イン
ターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
（略）
● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を
委託します。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドのヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・イン
（注）
ターナショナル およびFILジェスチョン に、運用の指図に関する権限を委託しま
す。
（略）
● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を
委託します。
（注）2020年５月19日付けで、マザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図権限の委託
先としてFILジェスチョンを追加いたしました。なお、当該変更は、より効率的な運用
を行なうための利便性を考え実施するものであり、当該マザーファンドおよびファンド
に係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
① ファンドの仕組み
（略）
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② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
(d）運用の委託先：
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名称 業務の内容
（略）
FILインベストメンツ・イン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ターナショナル（所在地：英 マザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行
国） ないます。
（略）
（略）
（参考）
（略）
・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ（カナダ）・アセット・マネ
ジメント・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドお
よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッ
ドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカにおい
て、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・
ソリューションを提供しています。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
① ファンドの仕組み
（略）
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② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
(d）運用の委託先：
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名称 業務の内容
（略）
FILインベストメンツ・イン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ターナショナル（所在地：英 マザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行
国） ないます。
FILジェスチョン（所在地：フ
ランス）
（略）
（略）
（参考）
（略）
・FILインベストメンツ・インターナショナル、 FILジェスチョン、 フィデリティ（カナ
ダ）・アセット・マネジメント・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント
（香港）・リミテッドおよびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子
会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近
東、南アメリカにおいて、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品
や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年８月 末日現在）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
③ 運用方針
（略）
※ 上記で示された考え方は、 2020年４月 現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
＜訂正後＞
（略）
③ 運用方針
（略）
※ 上記で示された考え方は、 2020年10月 現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2020年２月 末日現在のものですので、税
法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2020年８月 末日現在のものですので、税
法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
1,322,474,625 100.19
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △2,444,823 △0.19
合計（純資産総額） 1,320,029,802 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 1,213,916,948 △91.96
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
2,609,978,445 100.18
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △4,803,187 △0.18
合計（純資産総額） 2,605,175,258 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
37,209,649,882 63.44
アメリカ
株式
3,482,582,150 5.94
日本
1,855,069,106 3.16
フランス
1,831,174,485 3.12
ドイツ
1,824,436,264 3.11
カナダ
1,675,233,128 2.86
オランダ
1,311,474,669 2.24
スイス
1,231,735,119 2.10
オーストラリア
1,101,350,843 1.88
アイルランド
1,085,136,586 1.85
イギリス
532,762,989 0.91
バミューダ
530,339,507 0.90
スウェーデン
509,328,482 0.87
ジャージィー
388,842,833 0.66
ノルウェー
384,001,131 0.65
スペイン
364,204,328 0.62
香港
147,570,948 0.25
ケイマン諸島
143,496,795 0.24
デンマーク
138,078,474 0.24
シンガポール
70,777,890 0.12
ルクセンブルグ
69,070,459 0.12
ニュージーランド
21,979,776 0.04
中国
12,328,841 0.02
パプアニューギニア
55,920,624,685 95.34
小計
1,002,243,257 1.71
アメリカ
投資証券
118,914,413 0.20
シンガポール
78,146,511 0.13
オーストラリア
33,949,454 0.06
香港
1,233,253,635 2.10
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,502,261,949 2.56
合計（純資産総額） 58,656,140,269 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 13,338,659 0.02
日本
為替予約取引（売建） 13,377,408 △0.02
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2020年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
１ 信託受 日本 343,544,519 3.5902 1,233,427,156 3.8495 1,322,474,625 100.19
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
１ 信託受 日本 678,004,532 3.5889 2,433,357,268 3.8495 2,609,978,445 100.18
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2020年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.19
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.18
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
株式
アメリカ・ドル 21,482.90 24,117.96
MICROSOFT CORP
ソフトウェア・サー
１ 116,860 4.80
アメリカ 2,510,492,161 2,818,424,525
ビス
株式
アメリカ・ドル 40,538.31 52,598.87
APPLE INC
２ テクノロジー・ハー 41,790 3.75
アメリカ 1,694,096,125 2,198,106,894
ドウェア及び機器
アメリカ・ドル 株式 321,546.07 358,413.65
AMAZON COM INC
３ 5,150 3.15
アメリカ 小売 1,655,962,295 1,845,830,287
ALPHABET INC CL
アメリカ・ドル 株式 162,082.66 172,730.34
４ 7,542 2.22
アメリカ メディア・娯楽 1,222,427,445 1,302,732,260
A
アメリカ・ドル 株式 24,706.92 30,940.02
FACEBOOK INC A
５ 39,890 2.10
アメリカ メディア・娯楽 985,559,038 1,234,197,302
株式
JOHNSON &
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 15,471.06 16,187.51
６ 68,240 1.88
アメリカ ノロジー・ライフサ
1,055,745,298 1,104,635,709
JOHNSON
イエンス
株式
SALESFORCE.COM
アメリカ・ドル 20,197.51 28,563.10
７ ソフトウェア・サー 31,170 1.52
アメリカ 629,556,449 890,311,702
INC
ビス
株式
アメリカ・ドル 44,731.64 55,409.88
NVIDIA CORP
８ 半導体・半導体製造 16,050 1.52
アメリカ 717,942,847 889,328,535
装置
株式
アメリカ・ドル 20,446.16 22,727.21
VISA INC CL A
９ ソフトウェア・サー 37,780 1.46
アメリカ 772,455,985 858,633,827
ビス
株式
アメリカ・ドル 21,297.47 21,666.23
DANAHER CORP
10 ヘルスケア機器・ 36,140 1.33
アメリカ 769,690,580 783,017,566
サービス
株式
PROCTER & GAMBLE
アメリカ・ドル 13,846.41 14,620.81
11 家庭用品・パーソナ 49,660 1.24
アメリカ 687,612,780 726,069,285
CO
ル用品
株式
UNITEDHEALTH
アメリカ・ドル 32,159.03 33,122.02
12 ヘルスケア機器・ 21,110 1.19
GROUP INC アメリカ 678,877,182 699,205,909
サービス
株式
BECTON DICKINSON
アメリカ・ドル 28,851.78 25,581.41
13 ヘルスケア機器・ 23,120 1.01
& CO アメリカ 667,053,209 591,442,152
サービス
株式
アメリカ・ドル 46,240.39 54,412.12
ADOBE INC
14 ソフトウェア・サー 10,580 0.98
アメリカ
489,223,398 575,680,212
ビス
スイス・フラン 株式 12,816.67 12,693.08
NESTLE SA (REG)
15 41,302 0.89
スイス 食品・飲料・タバコ 529,354,186 524,249,424
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NXP
株式
アメリカ・ドル 12,350.29 13,404.95
16 SEMICONDUCTORS 半導体・半導体製造 38,330 0.88
オランダ 473,386,968 513,811,840
装置
NV
BERKSHIRE
アメリカ・ドル 株式 20,471.44 23,026.43
17 HATHAWAY INC CL 22,180 0.87
アメリカ 各種金融 454,056,716 510,726,173
B
株式
アメリカ・ドル 20,282.85 21,544.01
PAYPAL HLDGS INC
18 ソフトウェア・サー 23,370 0.86
アメリカ 474,010,288 503,483,579
ビス
アメリカ・ドル 株式 28,058.42 30,163.51
HOME DEPOT INC
19 16,090 0.83
アメリカ 小売 451,460,003 485,330,946
株式
アメリカ・ドル 13,709.44 14,782.01
WALMART INC
20 食品・生活必需品小 31,920 0.80
アメリカ 437,605,426 471,841,695
売り
株式
ROCHE HLDGS
スイス・フラン 医薬品・バイオテク 37,481.07 36,554.10
21 12,571 0.78
スイス ノロジー・ライフサ 471,174,530 459,521,591
GENUSSCHEIN
イエンス
MARVELL
株式
アメリカ・ドル 3,786.63 4,030.02
22 TECHNOLOGY GROUP 半導体・半導体製造 113,400 0.78
バミューダ 429,404,794 457,004,268
装置
LTD
アメリカ・ドル 株式 5,359.66 5,508.22
CITIGROUP INC
23 81,930 0.77
アメリカ 銀行 439,117,205 451,288,530
株式
ユーロ 16,752.75 17,535.69
SAP SE
24 ソフトウェア・サー 25,584 0.76
ドイツ 428,602,468 448,633,021
ビス
ROPER
アメリカ・ドル 株式 45,599.80 45,323.76
25 9,560 0.74
TECHNOLOGIES INC アメリカ 資本財 435,934,164 433,295,191
株式
VERTEX
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 29,437.58 28,442.99
PHARMCEUTICALS
26 15,210 0.74
アメリカ ノロジー・ライフサ 447,745,652 432,617,810
INC
イエンス
株式
MERCK & CO INC
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 8,322.38 9,024.08
27 47,350 0.73
アメリカ ノロジー・ライフサ 394,064,996 427,290,377
NEW
イエンス
株式
アメリカ・ドル 10,583.41 10,552.86
FISERV INC
28 ソフトウェア・サー 40,060 0.72
アメリカ 423,971,484 422,747,475
ビス
アメリカ・ドル 株式 20,588.39 22,642.92
MCDONALDS CORP
29 18,510 0.71
アメリカ 消費者サービス 381,091,239 419,120,404
アメリカ・ドル 株式 9,893.30 10,739.34
AMETEK INC NEW
30 38,210 0.70
アメリカ 資本財 378,023,145 410,350,364
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.03
水産・農林業
株式 国内
0.12
建設業
0.29
化学
0.31
医薬品
0.08
ゴム製品
0.02
非鉄金属
1.15
機械
1.67
電気機器
0.32
輸送用機器
0.51
精密機器
0.03
陸運業
0.22
情報・通信業
0.34
卸売業
0.34
小売業
0.19
保険業
0.10
その他金融業
0.03
不動産業
0.19
サービス業
5.94
小計
2.34
エネルギー
外国
3.83
素材
5.82
資本財
0.80
商業・専門サービス
1.76
運輸
0.50
自動車・自動車部品
2.08
耐久消費財・アパレル
1.08
消費者サービス
6.03
小売
1.55
食品・生活必需品小売り
3.71
食品・飲料・タバコ
2.16
家庭用品・パーソナル用品
6.45
ヘルスケア機器・サービス
6.48
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3.65
銀行
3.83
各種金融
3.52
保険
0.49
不動産
12.96
ソフトウェア・サービス
4.40
テクノロジー・ハードウェア及び機器
1.73
電気通信サービス
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.16
公益事業
4.88
半導体・半導体製造装置
7.20
メディア・娯楽
89.40
小計
－ 2.10
外国
投資証券
2.10
小計
合計（対純資産総額比） 97.44
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2020年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
ノルウェー・クローネ 売建 185,100 2,205,587 2,221,200 △0.17
為替予約取引
シンガポール・ドル 売建 55,800 4,308,681 4,326,732 △0.33
デンマーク・クローネ 売建 579,100 9,787,230 9,763,626 △0.74
香港・ドル 売建 904,300 12,293,444 12,289,437 △0.93
スウェーデン・クローナ 売建 1,047,900 12,779,790 12,805,338 △0.97
オーストラリア・ドル 売建 346,000 26,369,857 26,808,080 △2.03
カナダ・ドル 売建 503,000 40,263,817 40,451,260 △3.06
スイス・フラン 売建 359,700 41,989,648 41,951,811 △3.18
イギリス・ポンド 売建 401,300 56,040,644 56,426,793 △4.27
ユーロ 売建 1,041,800 131,133,137 130,725,064 △9.90
アメリカ・ドル 売建 8,319,700 876,721,587 876,147,607 △66.37
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 63,078 6,682,346 6,645,328 0.01
為替予約取引
ユーロ 買建 43,366 5,449,755 5,441,210 0.01
イギリス・ポンド 買建 8,904 1,247,088 1,252,121 0.00
アメリカ・ドル 売建 63,082 6,696,843 6,645,705 △0.01
ノルウェー・クローネ 売建 560,975 6,682,346 6,731,703 △0.01
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2011年１月31日) 1,055 1,055 0.7376 0.7376
26期
(2011年８月１日) 1,009 1,009 0.7198 0.7198
27期
(2012年１月31日) 956 956 0.6917 0.6917
28期
(2012年７月31日) 981 981 0.7198 0.7198
29期
(2013年１月31日) 1,054 1,054 0.8081 0.8081
30期
(2013年７月31日) 1,101 1,101 0.8965 0.8965
31期
(2014年１月31日) 1,115 1,115 0.9711 0.9711
32期
(2014年７月31日) 1,141 1,141 1.0333 1.0333
33期
34期 (2015年２月２日) 1,119 1,124 1.0706 1.0756
35期 (2015年７月31日) 1,173 1,183 1.1589 1.1689
36期 (2016年２月１日) 1,005 1,005 1.0128 1.0128
(2016年８月１日) 1,058 1,063 1.0739 1.0789
3 7期
(2017年１月31日) 1,166 1,172 1.1167 1.1217
38期
39期 (2017年７月31日) 1,136 1,146 1.1841 1.1941
1,216 1,230 1.2911 1.3061
40期 (2018年１月31日)
1,208 1,223 1.2534 1.2684
41期 (2018年７月31日)
(2019年１月31日) 1,095 1,100 1.1370 1.1420
42期
(2019年７月31日) 1,220 1,235 1.2548 1.2698
43期
(2020年１月31日) 1,271 1,291 1.3331 1.3531
44期
(2020年７月31日) 1,234 1,248 1.2870 1.3020
45期
1,198 － 1.2203 －
2019年８月末日
1,200 － 1.2351 －
2019年９月末日
1,228 － 1.2661 －
2019年10月末日
1,264 － 1.3074 －
2019年11月末日
1,287 － 1.3411 －
2019年12月末日
1,271 － 1.3331 －
2020年１月末日
1,182 － 1.2249 －
2020年２月末日
1,024 － 1.0675 －
2020年３月末日
1,155 － 1.1821 －
2020年４月末日
1,188 － 1.2271 －
2020年５月末日
1,201 － 1.2431 －
2020年６月末日
1,234 － 1.2870 －
2020年７月末日
22/90
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,320 － 1.3646 －
2020年８月末日
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2011年１月31日) 1,435 1,435 0.7505 0.7505
26期
(2011年８月１日) 1,399 1,399 0.7186 0.7186
27期
(2012年１月31日) 1,291 1,291 0.6558 0.6558
28期
(2012年７月31日) 1,358 1,358 0.6879 0.6879
29期
(2013年１月31日) 1,732 1,732 0.9012 0.9012
30期
(2013年７月31日) 1,875 1,884 1.0477 1.0527
31期
(2014年１月31日) 1,965 1,982 1.1825 1.1925
32期
(2014年７月31日) 2,182 2,200 1.2535 1.2635
33期
34期 (2015年２月２日) 2,567 2,604 1.3832 1.4032
35期 (2015年７月31日) 3,319 3,383 1.5514 1.5814
36期 (2016年２月１日) 2,753 2,774 1.2965 1.3065
(2016年８月１日) 2,462 2,483 1.1855 1.1955
3 7期
(2017年１月31日) 2,817 2,859 1.3377 1.3577
38期
39期 (2017年７月31日) 2,911 2,953 1.4039 1.4239
2,966 3,024 1.5296 1.5596
40期 (2018年１月31日)
2,824 2,871 1.4883 1.5133
41期 (2018年７月31日)
(2019年１月31日) 2,577 2,606 1.3279 1.3429
42期
(2019年７月31日) 2,539 2,582 1.4538 1.4788
43期
(2020年１月31日) 2,618 2,668 1.5602 1.5902
44期
(2020年７月31日) 2,420 2,461 1.4520 1.4770
45期
2,460 － 1.3863 －
2019年８月末日
2,506 － 1.4220 －
2019年９月末日
2,581 － 1.4802 －
2019年10月末日
2,667 － 1.5343 －
2019年11月末日
2,650 － 1.5843 －
2019年12月末日
2,618 － 1.5602 －
2020年１月末日
2,404 － 1.4358 －
2020年２月末日
2,060 － 1.2280 －
2020年３月末日
2,256 － 1.3428 －
2020年４月末日
2,363 － 1.4058 －
2020年５月末日
2,385 － 1.4309 －
2020年６月末日
2,420 － 1.4520 －
2020年７月末日
2,605 － 1.5548 －
2020年８月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第26期
0.0000
第27期
0.0000
第28期
0.0000
第29期
0.0000
第30期
0.0000
第31期
0.0000
第32期
0.0000
第33期
0.0050
第34期
第35期 0.0100
第36期 0.0000
0.0050
第37期
0.0050
第38期
第39期 0.0100
0.0150
第40期
0.0150
第41期
0.0050
第42期
0.0150
第43期
0.0200
第44期
0.0150
第45期
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第26期
0.0000
第27期
0.0000
第28期
0.0000
第29期
0.0000
第30期
0.0050
第31期
0.0100
第32期
0.0100
第33期
0.0200
第34期
第35期 0.0300
第36期 0.0100
0.0100
第37期
0.0200
第38期
第39期 0.0200
0.0300
第40期
第41期 0.0250
0.0150
第42期
0.0250
第43期
0.0300
第44期
0.0250
第45期
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③【収益率の推移】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
収益率(％)
期
14.3
第26期
△2.4
第27期
△3.9
第28期
4.1
第29期
12.3
第30期
10.9
第31期
8.3
第32期
6.4
第33期
4.1
第34期
第35期 9.2
第36期 △12.6
6.5
第37期
4.5
第38期
第39期 6.9
10.3
第40期
第41期 △1.8
△8.9
第42期
11.7
第43期
7.8
第44期
△2.3
第45期
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
10.9
第26期
△4.3
第27期
△8.7
第28期
4.9
第29期
31.0
第30期
16.8
第31期
13.8
第32期
6.8
第33期
11.9
第34期
第35期 14.3
第36期 △15.8
△7.8
第37期
14.5
第38期
第39期 6.4
11.1
第40期
第41期 △1.1
△9.8
第42期
11.4
第43期
9.4
第44期
△5.3
第45期
（注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
38,745,213 103,303,814 1,431,000,390
第26期
42,953,471 72,055,466 1,401,898,395
第27期
38,028,163 57,846,027 1,382,080,531
第28期
33,405,873 51,603,275 1,363,883,129
第29期
30,392,716 89,182,607 1,305,093,238
第30期
26,071,205 102,084,234 1,229,080,209
第31期
34,010,342 114,878,742 1,148,211,809
第32期
22,418,759 65,587,832 1,105,042,736
第33期
26,980,898 86,268,658 1,045,754,976
第34期
第35期 21,729,765 54,668,861 1,012,815,880
第36期 28,971,221 49,068,660 992,718,441
19,997,850 27,263,260 985,453,031
第37期
95,422,749 35,963,802 1,044,911,978
第38期
第39期 36,026,451 121,164,708 959,773,721
31,339,379 48,872,806 942,240,294
第40期
第41期 49,406,876 27,226,308 964,420,862
24,327,323 25,388,712 963,359,473
第42期
33,633,186 24,074,542 972,918,117
第43期
33,047,793 51,875,608 954,090,302
第44期
48,850,786 43,883,959 959,057,129
第45期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
97,159,662 376,206,444 1,912,296,327
第26期
124,595,884 88,837,985 1,948,054,226
第27期
88,875,512 66,740,370 1,970,189,368
第28期
80,477,732 76,372,885 1,974,294,215
第29期
67,742,194 119,387,267 1,922,649,142
第30期
67,689,118 200,389,717 1,789,948,543
第31期
141,862,641 269,307,112 1,662,504,072
第32期
157,947,799 79,192,691 1,741,259,180
第33期
216,061,052 101,144,582 1,856,175,650
第34期
第35期 549,529,562 266,093,426 2,139,611,786
第36期 150,556,069 166,673,002 2,123,494,853
63,836,517 109,779,052 2,077,552,318
第37期
140,860,707 112,225,806 2,106,187,219
第38期
第39期 115,077,474 147,214,650 2,074,050,043
68,604,160 203,120,267 1,939,533,936
第40期
第41期 66,776,735 108,528,306 1,897,782,365
170,611,122 127,113,933 1,941,279,554
第42期
53,592,142 248,426,087 1,746,445,609
第43期
86,143,288 154,390,098 1,678,198,799
第44期
83,626,541 95,064,363 1,666,760,977
第45期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
４【受益者の権利等】
＜訂正前＞
（略）
(1） 収益分配金に対する請求権
（略）
受益者が収益分配金について支払開始日から ５ 年間その支払を請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
（略）
＜訂正後＞
（略）
(1） 収益分配金に対する請求権
（略）
受益者が収益分配金について支払開始日から 10 年間その支払を請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第45期計算期間（2020年２月１日
から2020年７月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａコース（限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第44期計算期間 第45期計算期間
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 － 110
親投資信託受益証券
1,256,023,972 1,213,619,033
派生商品評価勘定 13,810,772 21,270,558
34,938,421 32,701,225
未収入金
流動資産合計 1,304,773,165 1,267,590,926
資産合計 1,304,773,165 1,267,590,926
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 2,306,392
未払収益分配金 19,081,806 14,385,856
未払解約金 － 3,686,001
未払受託者報酬 680,317 640,846
未払委託者報酬 12,450,742 11,728,438
622,074 582,546
その他未払費用
流動負債合計 32,834,939 33,330,079
負債合計 32,834,939 33,330,079
純資産の部
元本等
元本 954,090,302 959,057,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 317,847,924 275,203,718
（分配準備積立金） 433,426,042 399,962,735
1,271,938,226 1,234,260,847
元本等合計
純資産合計 1,271,938,226 1,234,260,847
負債純資産合計 1,304,773,165 1,267,590,926
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第44期計算期間 第45期計算期間
自 2019年８月１日 自 2020年２月１日
至 2020年１月31日 至 2020年７月31日
営業収益
有価証券売買等損益 127,323,905 △47,906,915
△18,909,318 32,219,491
為替差損益
営業収益合計 108,414,587 △15,687,424
営業費用
受託者報酬 680,317 640,846
委託者報酬 12,450,742 11,728,438
632,893 582,611
その他費用
営業費用合計 13,763,952 12,951,895
営業利益又は営業損失（△） 94,650,635 △28,639,319
経常利益又は経常損失（△） 94,650,635 △28,639,319
当期純利益又は当期純損失（△） 94,650,635 △28,639,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,324,682 △5,496,354
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 247,929,352 317,847,924
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,720,007 9,149,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,720,007 9,149,260
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,045,582 14,264,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,045,582 14,264,645
額
19,081,806 14,385,856
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 317,847,924 275,203,718
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第44期計算期間 第45期計算期間
項 目
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
１．元本の推移
972,918,117 円 954,090,302 円
期首元本額
33,047,793 円 48,850,786 円
期中追加設定元本額
51,875,608 円 43,883,959 円
期中一部解約元本額
954,090,302 口 959,057,129 口
２．受益権の総数
1.3331 円 1.2870 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第44期計算期間 第45期計算期間
自 2019年８月１日 自 2020年２月１日
至 2020年１月31日 至 2020年７月31日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用 除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
を控除した額（93,325,953円）、信託約款に規 を控除した額（0円）、信託約款に規定される収
定される収益調整金（229,699,689円）及び分配 益調整金（252,378,195円）及び分配準備積立金
準備積立金（359,181,895円）より分配対象収益 （414,348,591円）より分配対象収益は
は682,207,537円（１口当たり0.715035円）であ 666,726,786円（１口当たり0.695190円）であ
り、うち19,081,806円（１口当たり0.020000 り、うち14,385,856円（１口当たり0.015000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第44期計算期間 第45期計算期間
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
118,840,997 △42,347,951
親投資信託受益証券
118,840,997 △42,347,951
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第44期計算期間 第45期計算期間
2020年１月31日 現在 2020年７月31日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 1,194,314,100 － 1,180,503,328 13,810,772 1,161,663,240 － 1,142,699,074 18,964,166
香港・ドル 14,379,648 － 14,232,759 146,889 12,500,130 － 12,199,007 301,123
アメリカ・ドル 831,413,390 － 823,132,177 8,281,213 830,695,427 － 810,517,752 20,177,675
イギリス・ポン
71,273,389 － 71,075,225 198,164 56,264,867 － 56,778,802 △513,935
ド
オーストラリ
28,878,500 － 27,900,331 978,169 26,060,409 － 26,074,560 △14,151
ア・ドル
カナダ・ドル 43,336,816 － 42,468,952 867,864 39,887,243 － 39,163,580 723,663
シンガポール・
5,576,313 － 5,464,000 112,313 4,305,394 － 4,255,308 50,086
ドル
スイス・フラン 40,812,233 － 40,308,750 503,483 41,122,132 － 41,426,649 △304,517
スウェーデン・
11,385,314 － 11,122,254 263,060 12,175,926 － 12,253,108 △77,182
クローナ
デンマーク・ク
7,968,137 － 7,837,480 130,657 9,162,907 － 9,248,516 △85,609
ローネ
ノルウェー・ク
2,685,113 － 2,575,992 109,121 2,054,209 － 2,036,198 18,011
ローネ
ユーロ 136,605,247 － 134,385,408 2,219,839 127,434,596 － 128,745,594 △1,310,998
合計 1,194,314,100 － 1,180,503,328 13,810,772 1,161,663,240 － 1,142,699,074 18,964,166
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（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
338,196,749 1,213,619,033
証券 ティ・オープン・マザーファンド
338,196,749 1,213,619,033
親投資信託受益証券 合計
338,196,749 1,213,619,033
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第44期計算期間 第45期計算期間
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 120,200 315,763
親投資信託受益証券 2,612,979,038 2,415,540,723
84,619,077 72,041,874
未収入金
流動資産合計 2,697,718,315 2,487,898,360
資産合計 2,697,718,315 2,487,898,360
負債の部
流動負債
未払収益分配金 50,345,963 41,669,024
未払解約金 835,328 379,450
未払受託者報酬 1,410,573 1,279,176
未払委託者報酬 25,814,333 23,409,768
1,040,708 1,062,855
その他未払費用
流動負債合計 79,446,905 67,800,273
負債合計 79,446,905 67,800,273
純資産の部
元本等
元本 1,678,198,799 1,666,760,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 940,072,611 753,337,110
（分配準備積立金） 741,288,656 659,266,150
2,618,271,410 2,420,098,087
元本等合計
純資産合計 2,618,271,410 2,420,098,087
負債純資産合計 2,697,718,315 2,487,898,360
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第44期計算期間 第45期計算期間
自 2019年８月１日 自 2020年２月１日
至 2020年１月31日 至 2020年７月31日
営業収益
260,460,966 △113,224,928
有価証券売買等損益
営業収益合計 260,460,966 △113,224,928
営業費用
受託者報酬
1,410,573 1,279,176
委託者報酬 25,814,333 23,409,768
1,040,822 1,063,033
その他費用
営業費用合計 28,265,728 25,751,977
営業利益又は営業損失（△） 232,195,238 △138,976,905
経常利益又は経常損失（△） 232,195,238 △138,976,905
当期純利益又は当期純損失（△） 232,195,238 △138,976,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,373,198 △11,877,540
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 792,559,003 940,072,611
剰余金増加額又は欠損金減少額 41,509,293 34,608,511
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
41,509,293 34,608,511
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 69,471,762 52,575,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
69,471,762 52,575,623
額
50,345,963 41,669,024
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 940,072,611 753,337,110
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第44期計算期間 第45期計算期間
項 目
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
１．元本の推移
1,746,445,609 円 1,678,198,799 円
期首元本額
86,143,288 円 83,626,541 円
期中追加設定元本額
154,390,098 円 95,064,363 円
期中一部解約元本額
1,678,198,799 口 1,666,760,977 口
２．受益権の総数
1.5602 円 1.4520 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第44期計算期間 第45期計算期間
自 2019年８月１日 自 2020年２月１日
至 2020年１月31日 至 2020年７月31日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用 除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
を控除した額（225,822,040円）、信託約款に規 を控除した額（0円）、信託約款に規定される収
定される収益調整金（809,881,442円）及び分配 益調整金（840,056,936円）及び分配準備積立金
準備積立金（565,812,579円）より分配対象収益 （700,935,174円）より分配対象収益は
は1,601,516,061円（１口当たり0.954307円）で 1,540,992,110円（１口当たり0.924543円）であ
あり、うち50,345,963円（１口当たり0.030000 り、うち41,669,024円（１口当たり0.025000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第44期計算期間 第45期計算期間
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
243,252,650 △103,564,721
親投資信託受益証券
243,252,650 △103,564,721
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
673,133,823 2,415,540,723
証券 ティ・オープン・マザーファンド
673,133,823 2,415,540,723
親投資信託受益証券 合計
673,133,823 2,415,540,723
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
699,975,615 786,626,164
預金
620,603,632 882,300,593
金銭信託
55,495,669,662 52,266,424,948
株式
1,367,040,399 1,250,700,080
投資証券
82,691 －
派生商品評価勘定
283,950,417 254,642,580
未収入金
29,609,018 31,045,724
未収配当金
58,496,931,434 55,471,740,089
流動資産合計
58,496,931,434 55,471,740,089
資産合計
負債の部
流動負債
42,195 －
派生商品評価勘定
409,147,061 331,335,586
未払金
512,281,676 518,180,814
未払解約金
35,511 43,383
その他未払費用
921,506,443 849,559,783
流動負債合計
921,506,443 849,559,783
負債合計
純資産の部
元本等
15,338,295,471 15,221,370,409
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 42,237,129,520 39,400,809,897
57,575,424,991 54,622,180,306
元本等合計
57,575,424,991 54,622,180,306
純資産合計
58,496,931,434 55,471,740,089
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基 株式、投資証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評 為替予約取引
価基準及び評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
法 先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作 外貨建取引等の処理基準
成のための基本と 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
なる重要な事項 年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
１．元本の推移
期首元本額 16,245,201,524 円 15,338,295,471 円
期中追加設定元本額 643,715,304 円 1,160,005,817 円
期中一部解約元本額 1,550,621,357 円 1,276,930,879 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
334,609,578 円 338,196,749 円
プン Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
696,107,584 円 673,133,823 円
プン Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
1,220,162,476 円 1,204,299,533 円
ＳＭＡ向け）Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
431,858,383 円 361,329,329 円
ＳＭＡ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
536,791,381 円 492,192,061 円
ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ａコース（限定為替ヘッ
ジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
946,125,979 円 893,029,776 円
ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジな
し）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン Ａ（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向 1,892,720,741 円 1,927,626,861 円
け）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン Ｂ（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向 5,194,101,991 円 5,259,867,044 円
け）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンＡ（限定為替ヘッジ）ＶＡ（適格機関投資 721,908,378 円 691,992,871 円
家専用）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資 3,363,908,980 円 3,379,702,362 円
家専用）
計 15,338,295,471 円 15,221,370,409 円
15,338,295,471 口 15,221,370,409 口
３．受益権の総数
3.7537 円 3.5885 円
４．１口当たり純資産額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年１月31日現在 2020年７月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
4,441,224,661 1,694,906,908
株式
56,133,523 △21,605,750
投資証券
4,497,358,184 1,673,301,158
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2020年１月31日 現在 2020年７月31日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 38,969,238 － 38,941,764 27,474 － － － －
香港・ドル 11,062,623 － 11,062,623 － － － － －
アメリカ・ドル 7,177,031 － 7,174,399 2,632 － － － －
イギリス・ポンド 1,681,301 － 1,691,008 △9,707 － － － －
オーストラリア・ドル 13,535,037 － 13,496,360 38,677 － － － －
ユーロ 5,513,246 － 5,517,374 △4,128 － － － －
買建 38,969,238 － 38,982,260 13,022 － － － －
アメリカ・ドル 31,792,207 － 31,769,497 △22,710 － － － －
イギリス・ポンド 1,864,864 － 1,876,066 11,202 － － － －
スイス・フラン 5,312,167 － 5,336,697 24,530 － － － －
合計 77,938,476 － 77,924,024 40,496 － － － －
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
4,800 3,225.00 15,480,000
サカタのタネ
日本円
ショーボンドホー
4,100 4,530.00 18,573,000
ルディングス
コムシスホール
5,900 3,100.00 18,290,000
ディングス
36,600 552.00 20,203,200
五洋建設
1,900 1,463.00 2,779,700
ライト工業
ＮＥＣネッツエス
3,400 2,230.00 7,582,000
アイ
4,200 2,133.00 8,958,600
ＵＴグループ
ウエルシアホール
4,300 9,700.00 41,710,000
ディングス
900 2,994.00 2,694,600
オープンハウス
ＳＵＭＣＯ 4,800 1,615.00 7,752,000
3,700 12,275.00 45,417,500
信越化学工業
9,700 1,365.00 13,240,500
エア・ウォーター
4,300 2,541.00 10,926,300
住友ベークライト
1,300 2,776.00 3,608,800
野村総合研究所
2,400 4,045.00 9,708,000
扶桑化学工業
4,500 7,636.00 34,362,000
花王
8,100 8,130.00 65,853,000
日本新薬
2,900 8,487.00 24,612,300
エーザイ
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40,500 1,780.00 72,090,000
参天製薬
700 2,030.00 1,421,000
関西ペイント
100 18,910.00 1,891,000
オービック
Ｚホールディング
45,700 557.00 25,454,900
ス
伊藤忠テクノソ
3,100 4,275.00 13,252,500
リューションズ
600 5,460.00 3,276,000
大塚商会
1,300 3,525.00 4,582,500
デジタルガレージ
ＴＯＹＯ ＴＩＲ
25,300 1,404.00 35,521,200
Ｅ
1,600 3,134.00 5,014,400
住友金属鉱山
リクルートホール
20,400 3,268.00 66,667,200
ディングス
3,200 25,170.00 80,544,000
ディスコ
ＳＭＣ 1,800 55,070.00 99,126,000
10,800 3,020.00 32,616,000
日立建機
ハーモニック・ド
2,100 5,860.00 12,306,000
ライブ・システム
ズ
8,600 18,450.00 158,670,000
ダイキン工業
12,700 9,500.00 120,650,000
ダイフク
ＣＫＤ 4,200 2,007.00 8,429,400
2,600 1,102.00 2,865,200
キトー
ＴＨＫ 13,900 2,457.00 34,152,300
6,500 3,128.00 20,332,000
日立製作所
3,500 3,200.00 11,200,000
東芝
1,300 2,870.00 3,731,000
富士電機
2,800 3,485.00 9,758,000
安川電機
21,200 4,035.00 85,542,000
マキタ
12,200 8,375.00 102,175,000
日本電産
5,200 5,890.00 30,628,000
日本電気
ルネサスエレクト
19,400 578.00 11,213,200
ロニクス
1,600 8,076.00 12,921,600
ソニー
ＴＤＫ 4,800 11,680.00 56,064,000
28,400 1,603.00 45,525,200
横河電機
20,900 3,510.00 73,359,000
アズビル
1,400 5,400.00 7,560,000
堀場製作所
5,000 5,700.00 28,500,000
アドバンテスト
3,800 44,220.00 168,036,000
キーエンス
9,100 3,170.00 28,847,000
イリソ電子工業
700 9,200.00 6,440,000
レーザーテック
26,900 2,516.00 67,680,400
スタンレー電気
2,500 1,234.00 3,085,000
ウシオ電機
300 17,705.00 5,311,500
ファナック
4,000 6,670.00 26,680,000
ローム
13,700 4,560.00 62,472,000
浜松ホトニクス
9,700 3,320.00 32,204,000
太陽誘電
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11,700 6,609.00 77,325,300
村田製作所
6,200 3,660.00 22,692,000
全国保証
5,100 2,524.00 12,872,400
本田技研工業
3,400 3,472.00 11,804,800
スズキ
ＳＵＢＡＲＵ 13,400 1,994.50 26,726,300
3,400 4,125.00 14,025,000
小糸製作所
5,400 23,000.00 124,200,000
シマノ
ネットワンシステ
2,900 4,095.00 11,875,500
ムズ
パン・パシフィッ
ク・インターナ
22,900 2,403.00 55,028,700
ショナルホール
ディングス
35,600 2,661.00 94,731,600
島津製作所
50,900 1,883.50 95,870,150
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホー
2,400 5,210.00 12,504,000
ルディングス
ＨＯＹＡ 7,200 10,420.00 75,024,000
10,800 2,358.00 25,466,400
ニフコ
29,400 2,300.00 67,620,000
伊藤忠商事
3,800 28,800.00 109,440,000
東京エレクトロン
7,700 1,136.00 8,747,200
オリックス
東京海上ホール
21,000 4,436.00 93,156,000
ディングス
4,000 3,125.00 12,500,000
日立物流
3,600 1,414.50 5,092,200
ソフトバンク
スクウェア・エ
1,600 5,640.00 9,024,000
ニックス・ホール
ディングス
6,700 674.00 4,515,800
乃村工藝社
7,600 2,480.00 18,848,000
トラスコ中山
ミスミグループ本
36,100 2,494.00 90,033,400
社
ファーストリテイ
1,600 56,050.00 89,680,000
リング
ソフトバンクグ
11,500 6,595.00 75,842,500
ループ
827,800 3,274,191,250
日本円 小計
ASM PACIFIC
13,400 89.15 1,194,610.00
香港・ドル
TECHNOLOGY
CK INFRASTRUCTURE
39,000 40.05 1,561,950.00
HOLDINGS LTD
NEW WORLD
DEVELOPMENT CO 38,500 37.65 1,449,525.00
LTD
VITASOY INTL
38,000 30.35 1,153,300.00
HLDGS LTD
SUNEVISION
264,000 5.90 1,557,600.00
HOLDINGS LTD
53/90
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENT GROUP
45,000 51.90 2,335,500.00
LTD
TENCENT HOLDINGS
2,900 535.00 1,551,500.00
LTD
HUTCHISON TELECOM
408,000 1.26 514,080.00
HK HLDGS LTD
AIA GROUP LTD 197,400 70.85 13,985,790.00
POWER ASSETS
19,000 42.70 811,300.00
HOLDINGS LTD
SITC INTL
163,000 8.01 1,305,630.00
HOLDINGS CO LTD
KERRY LOGISTICS
118,000 12.56 1,482,080.00
NETWORK LTD
HK ELECT INV AND
106,500 7.88 839,220.00
LTD US STP
CK HUTCHISON
28,500 50.55 1,440,675.00
HOLDINGS LTD
HKBN LTD 234,000 14.66 3,430,440.00
CHINA
INTERNATIONAL 88,800 18.28 1,623,264.00
CAPITAL CO
HKT TRUST AND HKT
315,000 11.44 3,603,600.00
LTD(STAPLED)
2,119,000 39,840,064.00
香港・ドル 小計
(537,840,864)
AFLAC INC 47,950 35.29 1,692,155.50
アメリカ・ドル
ADOBE INC 10,580 438.88 4,643,350.40
AIR PRODUCTS &
6,890 284.81 1,962,340.90
CHEMICALS INC
APPLE INC 41,790 384.76 16,079,120.40
BECTON DICKINSON
23,120 273.84 6,331,180.80
& CO
BOEING CO 3,060 161.95 495,567.00
BOSTON SCIENTIFIC
89,060 38.94 3,467,996.40
CORP
CSX CORP 48,340 70.24 3,395,401.60
CABOT OIL & GAS
52,810 18.14 957,973.40
CORP
CAPITAL ONE
27,890 64.84 1,808,387.60
FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC 19,010 46.44 882,824.40
CITRIX SYSTEMS
17,080 141.69 2,420,065.20
INC
CONAGRA BRANDS
50,190 37.37 1,875,600.30
INC
CROWN HOLDINGS
25,770 72.00 1,855,440.00
INC
DAIRY FARM INTL
73,700 4.28 315,436.00
HLDGS (SG)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANAHER CORP 36,140 202.14 7,305,339.60
ELECTRONIC ARTS
10,800 138.59 1,496,772.00
INC
EMERSON ELECTRIC
28,480 62.65 1,784,272.00
CO
FISERV INC 40,060 100.45 4,024,027.00
HASBRO INC 10,900 73.30 798,970.00
HOME DEPOT INC 16,090 266.31 4,284,927.90
HUMANA INC 9,500 398.54 3,786,130.00
JOHNSON & JOHNSON 68,240 146.84 10,020,361.60
KEYCORP 193,260 12.21 2,359,704.60
LAM RESEARCH CORP 8,970 378.54 3,395,503.80
ESTEE LAUDER
5,790 193.03 1,117,643.70
COMPANIES-CL A
LENNAR CORP-CL A 12,620 72.28 912,173.60
LOCKHEED MARTIN
7,740 381.72 2,954,512.80
CORP
MARSH & MCLENNAN
16,830 116.71 1,964,229.30
COS INC
MCDONALDS CORP 18,510 195.41 3,617,039.10
S&P GLOBAL INC 7,560 352.37 2,663,917.20
MICROSOFT CORP 116,860 203.90 23,827,754.00
MICRON TECHNOLOGY
56,570 50.74 2,870,361.80
INC
NEWMONT CORP 34,740 65.66 2,281,028.40
NIKE INC CL B 21,970 96.82 2,127,135.40
OLD DOMINION
14,620 180.21 2,634,670.20
FREIGHT LINES INC
ALTRIA GROUP INC 28,340 41.58 1,178,377.20
PINNACLE WEST
37,390 82.70 3,092,153.00
CAPITAL
PROCTER & GAMBLE
49,660 131.42 6,526,317.20
CO
REGENERON
PHARMACEUTICALS 4,500 631.47 2,841,615.00
INC
SYSCO CORP 36,960 53.59 1,980,686.40
TJX COMPANIES INC 32,920 51.60 1,698,672.00
TYSON FOODS INC
26,700 61.57 1,643,919.00
CL A
VF CORP 18,130 60.50 1,096,865.00
VERTEX
PHARMCEUTICALS 15,210 279.40 4,249,674.00
INC
VULCAN MATERIALS
22,560 119.68 2,699,980.80
CO
WALMART INC 31,920 130.12 4,153,430.40
AMAZON COM INC 5,150 3,051.88 15,717,182.00
MORGAN STANLEY 55,160 48.95 2,700,082.00
55/90
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDISON INTL 60,960 54.87 3,344,875.20
COLUMBIA
9,580 80.51 771,285.80
SPORTSWEAR CO
NVIDIA CORP 17,360 424.56 7,370,361.60
THE BOOKING
1,080 1,687.74 1,822,759.20
HOLDINGS INC
PIONEER NATURAL
20,580 95.85 1,972,593.00
RESOURCES CO
EXXON MOBIL CORP 39,070 41.87 1,635,860.90
UNITEDHEALTH
21,110 305.23 6,443,405.30
GROUP INC
PPL CORPORATION 40,000 26.50 1,060,000.00
MARVELL
TECHNOLOGY GROUP 113,400 35.94 4,075,596.00
LTD
VERIZON
COMMUNICATIONS 34,460 57.30 1,974,558.00
INC
JPMORGAN CHASE &
19,390 97.02 1,881,217.80
CO
AMETEK INC NEW 38,210 93.90 3,587,919.00
ZIMMER HOLDING
19,130 138.30 2,645,679.00
INC
CHEVRON CORP 17,730 86.27 1,529,567.10
FLIR SYSTEMS INC 43,730 41.16 1,799,926.80
TRANE
26,020 110.86 2,884,577.20
TECHNOLOGIES PLC
CONSTELLATION
BRANDS INC CLASS 10,930 180.83 1,976,471.90
A
NETFLIX INC 3,720 485.80 1,807,176.00
ASSURANT INC 14,040 105.28 1,478,131.20
SALESFORCE.COM
31,170 191.70 5,975,289.00
INC
LAS VEGAS SANDS
21,350 45.50 971,425.00
CORP
NASDAQ INC 16,570 129.90 2,152,443.00
DISCOVER
13,840 50.41 697,674.40
FINANCIAL SERVICE
DOLLAR TREE INC 14,810 93.95 1,391,399.50
VISA INC CL A 37,780 194.06 7,331,586.80
MERCK & CO INC
47,350 78.99 3,740,176.50
NEW
BERKSHIRE
22,180 194.30 4,309,574.00
HATHAWAY INC CL B
NXP
38,330 117.22 4,493,042.60
SEMICONDUCTORS NV
CITIGROUP INC 81,930 50.87 4,167,779.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILLIS TOWERS
9,460 211.49 2,000,695.40
WATSON PLC
APTIV PLC 15,880 80.46 1,277,704.80
AMERICAN
INTERNATIONAL 59,240 31.78 1,882,647.20
GROUP
SERVICENOW INC 5,900 431.40 2,545,260.00
TESLA INC 230 1,487.49 342,122.70
MONDELEZ
47,590 55.77 2,654,094.30
INTERNATIONAL INC
FORTUNE BRANDS
33,960 76.99 2,614,580.40
HOME & SEC INC
T-MOBILE US INC 26,661 105.48 2,812,202.28
BURLINGTON STORES
4,990 187.51 935,674.90
INC
INTERCONTINENTAL
20,430 94.37 1,927,979.10
EXCHANGE INC
DIAMONDBACK
53,700 39.51 2,121,687.00
ENERGY INC
MONSTER BEVERAGE
26,920 77.82 2,094,914.40
CORP NEW
PAYPAL HLDGS INC 23,370 192.51 4,498,958.70
GLOBAL BLOOD
25,580 69.50 1,777,810.00
THERAPEUTICS INC
ALPHABET INC CL A 8,082 1,538.37 12,433,106.34
RYANAIR HOLDINGS
9,586 76.00 728,536.00
PLC SPON ADR
LIBERTY FORMULA
40,830 35.54 1,451,098.20
ONE-C
CHARTER
COMMUNICATIONS 6,080 563.44 3,425,715.20
INC A
FORTIVE CORP 49,480 72.16 3,570,476.80
ULTA BEAUTY INC 5,970 198.61 1,185,701.70
SNAP INC - A 39,760 22.41 891,021.60
EVERGY INC 48,510 64.47 3,127,439.70
FOX CORP CL A 56,150 25.82 1,449,793.00
OTIS WORLDWIDE
20,575 63.39 1,304,249.25
CORP
MATCH GROUP INC 16,837 102.35 1,723,266.95
BLACKROCK INC 2,500 573.09 1,432,725.00
FACEBOOK INC A 39,890 234.50 9,354,205.00
ROPER
9,560 432.80 4,137,568.00
TECHNOLOGIES INC
3,221,621 344,981,852.72
アメリカ・ドル 小計
(36,085,101,795)
イギリス・ポン
BARCLAYS PLC ORD 401,475 1.00 404,285.32
ド
DCC PLC 9,341 68.92 643,781.72
57/90
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL CORP 128,542 11.12 1,429,387.04
WEIR GROUP PLC 42,058 12.18 512,266.44
BRITISH AMERICAN
43,883 26.56 1,165,751.89
TABACCO ORD
BP PLC 82,546 2.83 233,852.81
INFORMA PLC 147,721 3.81 563,407.89
ESSENTRA PLC 81,938 3.00 245,977.87
LONDON STOCK
8,628 83.46 720,092.88
EXCHANGE GRP PLC
EXPERIAN PLC 44,701 27.51 1,229,724.51
LLOYDS BANKING
749,522 0.26 196,374.76
GROUP PLC
COCA COLA HBC AG 43,847 20.23 887,024.81
GLENCORE XSTRATA
317,437 1.77 561,863.49
PLC
FERGUSON PLC 10,843 68.64 744,263.52
2,112,482 9,538,054.95
イギリス・ポンド 小計
(1,308,716,520)
ARISTOCRAT
オーストラリ
16,962 26.15 443,556.30
LEISURE LTD
ア・ドル
AUSTRALIA & NZ
33,092 18.36 607,569.12
BANKING GRP
BHP GROUP LIMITED 54,121 37.83 2,047,397.43
CSL LIMITED 9,006 274.45 2,471,696.70
COMMONWEALTH BANK
28,151 73.22 2,061,216.22
OF AUSTRALIA
OIL SEARCH LTD 50,663 3.02 153,002.26
QBE INSURANCE
46,565 10.22 475,894.30
GROUP LTD
WESFARMERS LTD 12,698 47.12 598,329.76
WESTPAC BANKING
57,065 17.67 1,008,338.55
CORP
RAMSAY HEALTH
15,340 63.22 969,794.80
CARE LTD
TELSTRA
145,344 3.38 491,262.72
CORPORATION
INSURANCE
AUSTRALIA GROUP 64,467 5.14 331,360.38
LTD
ORIGIN ENERGY LTD 52,494 5.63 295,541.22
MACQUARIE GROUP
4,619 126.00 581,994.00
LTD
BLACKMORES LTD 2,764 71.46 197,515.44
EVOLUTION MINING
142,098 5.94 844,062.12
LTD
FREEDOM FOODS
66,717 3.01 200,818.17
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE
218,668 2.90 634,137.20
LIMITED
58/90
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NINE
ENTERTAINMENT CO 144,328 1.41 204,224.12
HOL LTD
FISHER & PAYKEL
15,283 32.95 503,574.85
HEALTH (AU)
APPEN LTD 18,846 36.50 687,879.00
COLES GROUP LTD 40,505 18.46 747,722.30
SERVICE STREAM
155,411 1.88 292,949.73
LTD
1,395,207 16,849,836.69
オーストラリア・ドル 小計
(1,269,972,191)
BARRICK GOLD CORP 33,434 38.04 1,271,829.36
カナダ・ドル
CANADIAN NATURAL
22,649 24.08 545,387.92
RESOURCES
NATIONAL BANK OF
9,637 63.90 615,804.30
CANADA DTC EL
ROYAL BANK OF
21,687 93.24 2,022,095.88
CANADA
THOMSON REUTERS
7,340 93.64 687,317.60
CORP
TOROMONT
2,095 73.40 153,773.00
INDUSTRIES LTD
TORONTO-DOMINION
18,291 59.91 1,095,813.81
BANK
WEST FRASER
1,578 66.20 104,463.60
TIMBER LTD
QUEBECOR INC -CL
7,261 30.41 220,807.01
B
DESCARTES SYS
1,565 74.81 117,077.65
GROUP INC
SUN LIFE FIN INC 17,890 53.44 956,041.60
CANADIAN PACIFIC
4,984 370.31 1,845,625.04
RAILWAY LTD
ALIMENTATION
24,325 47.39 1,152,761.75
COUCHE-TARD-B
FORTIS INC 13,010 54.82 713,208.20
METRO INC 4,995 58.68 293,106.60
BROOKFIELD ASSET
22,075 45.09 995,361.75
MANAGE-CL A
WHEATON PRECIOUS
9,161 71.10 651,347.10
METALS CORP
FRANCO-NEVADA
3,299 212.00 699,388.00
CORP
INTACT FINL CORP 2,173 147.01 319,452.73
SUNCOR ENERGY INC 16,779 21.79 365,614.41
NORBORD INC 1,707 43.62 74,459.34
BAUSCH HEALTH COS
5,517 25.38 140,021.46
INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEMBINA PIPELINE
11,104 33.00 366,432.00
CORP
AUTOCANADA INC 5,489 14.44 79,261.16
BRP INC 4,729 61.55 291,069.95
KINAXIS INC 579 202.31 117,137.49
RESTAURANT BRANDS
7,962 77.20 614,666.40
INTRNTNL INC
SHOPIFY INC CL A 1,309 1,412.98 1,849,590.82
SLEEP COUNTRY
3,410 19.56 66,699.60
CANADA HLDGS INC
PARKLAND CORP 6,421 35.10 225,377.10
ARITZIA INC 9,545 17.86 170,473.70
IVANHOE MINES LTD 35,235 4.66 164,195.10
AIR CANADA VTG 4,123 16.09 66,339.07
FIRSTSERVICE CORP 352 159.60 56,179.20
MORNEAU SHEPHELL
3,102 31.84 98,767.68
INC
WSP GLOBAL INC 2,752 85.60 235,571.20
ERO COPPER CORP 6,463 16.12 104,183.56
CARGOJET INC 1,397 166.20 232,181.40
MTY FOOD GROUP
2,373 29.50 70,003.50
INC
BOYD GROUP SVCS
1,075 198.10 212,957.50
INC
BROOKFIELD
1,134 56.42 63,980.28
RENEWABLE CORP
CONSTELLATION
621 1,590.01 987,396.21
SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC 16,559 48.48 802,780.32
WASTE CONNECTIONS
1,589 137.13 217,899.57
INC
378,775 22,133,900.92
カナダ・ドル 小計
(1,723,788,204)
CITY DEVELOPMENTS
シンガポール・
52,500 8.18 429,450.00
LTD
ドル
UNITED OVERSEAS
34,000 19.39 659,260.00
BANK
SINGAPORE TELECOM
57,200 2.48 141,856.00
LTD (SING)
CAPITALAND LTD 119,600 2.76 330,096.00
NETLINK NBN TRUST 233,700 0.96 224,352.00
497,000 1,785,014.00
シンガポール・ドル 小計
(136,178,718)
NESTLE SA (REG) 41,302 109.92 4,539,915.84
スイス・フラン
ROCHE HLDGS
12,571 321.45 4,040,947.95
GENUSSCHEIN
SONOVA HOLDING AG
5,074 207.50 1,052,855.00
REG CL B
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAFARGEHOLCIM LTD
15,656 43.25 677,122.00
(REG)
74,603 10,310,840.79
スイス・フラン 小計
(1,187,087,100)
ERICSSON(LM)TELE
スウェーデン・
103,889 99.02 10,287,088.78
CO CL B
クローナ
SKF AB SER B 45,553 163.95 7,468,414.35
TELE2 AB B SHS 65,977 124.30 8,200,941.10
SANDVIK AB 67,216 165.20 11,104,083.20
EQT AB 28,012 199.60 5,591,195.20
310,647 42,651,722.63
スウェーデン・クローナ 小計
(513,526,740)
NOVO NORDISK AS
デンマーク・ク
20,588 421.70 8,681,959.60
ローネ CL B
20,588 8,681,959.60
デンマーク・クローネ 小計
(144,728,266)
AUCKLAND INTL
ニュージーラン
65,500 6.22 407,410.00
ド・ドル AIRPORT LTD (NZ)
65,500 407,410.00
ニュージーランド・ドル 小計
(28,514,625)
SCHIBSTED ASA A
ノルウェー・ク
36,009 330.00 11,882,970.00
SHARES
ローネ
DNB ASA 67,153 137.15 9,210,033.95
EQUINOR ASA 70,518 134.50 9,484,671.00
173,680 30,577,674.95
ノルウェー・クローネ 小計
(352,560,592)
ADIDAS AG 5,756 234.20 1,348,055.20
ユーロ
SAP SE 26,152 133.52 3,491,815.04
UNILEVER NV
20,781 50.82 1,056,090.42
(REGD)
ROYAL DUTCH SHELL
85,390 13.01 1,111,265.46
PLC CL A (NL
GRIFOLS 1,670 24.60 41,082.00
ARCELORMITTAL
53,806 9.15 492,809.15
(NL)
MORPHOSYS AG 5,407 108.85 588,551.95
EDENRED 20,866 42.60 888,891.60
GRIFOLS SA PFD B 59,410 15.90 944,619.00
VONOVIA SE 24,997 55.04 1,375,834.88
CELLNEX TELECOM
26,427 54.30 1,434,986.10
SAU
ABN AMRO GROUP
78,952 7.05 556,769.50
NV-GDR
RELX PLC 68,513 18.12 1,241,455.56
LINDE PLC 9,144 204.30 1,868,119.20
PROSUS NV 17,644 82.00 1,446,808.00
JDE PEETS BV 9,046 37.85 342,391.10
CRH PLC (IREL) 54,346 31.16 1,693,421.36
ENGIE 89,960 10.85 976,515.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL SA ORD 1,998 284.50 568,431.00
LVMH MOET
HENNESSY LOUIS VU 4,015 373.85 1,501,007.75
SE
SAFRAN (SOCIETE D
11,807 94.24 1,112,691.68
APPLICAT)
CAPGEMINI SA
6,701 107.15 718,012.15
(FF40)
SBM OFFSHORE NV 38,804 13.26 514,541.04
PERNOD-RICARD 5,227 148.20 774,641.40
BAYER AG 10,850 56.58 613,893.00
FRESENIUS MEDICAL
22,098 74.04 1,636,135.92
CARE
ALLIANZ SE 8,455 176.64 1,493,491.20
VOLKSWAGEN AG PFD 7,073 129.20 913,831.60
KERING SA 1,688 492.60 831,508.80
SANOFI 31,206 88.55 2,763,291.30
SIEMENS AG 14,825 109.84 1,628,378.00
INFINEON
40,120 20.97 841,316.40
TECHNOLOGIES AG
ASML HOLDING NV 6,662 303.10 2,019,252.20
KONINKLIJKE
36,921 44.48 1,642,430.68
PHILIPS NV
AXA SA 87,410 17.21 1,504,675.74
HEINEKEN NV 9,975 83.68 834,708.00
INDITEX SA 25,700 22.72 583,904.00
BNP PARIBAS 40,470 34.38 1,391,358.60
ARKEMA 12,109 87.66 1,061,474.94
CELLNEX TELECOM
27,129 3.87 105,124.87
RT 08/07/20
1,109,510 45,953,581.59
ユーロ 小計
(5,704,218,083)
12,306,413 52,266,424,948
合計
(48,992,233,698)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
LINK REAL ESTATE
39,700.00 2,393,910.00
香港・ドル
投資証券
INVESTMENT TR
39,700.00 2,393,910.00
香港・ドル 小計
(32,317,785)
CROWN CASTLE
18,690.00 3,181,224.90
アメリカ・ドル
INTERNATIONAL
MEDICAL PPTY TR INC 139,850.00 2,878,113.00
MID AMERICA APT
13,730.00 1,613,549.60
CMNTY INC
WEYERHAEUSER CO 72,700.00 2,064,680.00
244,970.00 9,737,567.50
アメリカ・ドル 小計
(1,018,549,561)
GOODMAN GROUP
オーストラリ
59,457.00 1,011,363.57
ア・ドル (STAPLE)
59,457.00 1,011,363.57
オーストラリア・ドル 小計
(76,226,472)
ASCENDAS INDIA
シンガポール・
156,100.00 218,540.00
TRUST
ドル
KEPPEL DC REIT 176,961.00 527,343.78
MAPLETREE
268,200.00 874,332.00
INDUSTRIAL REIT
601,261.00 1,620,215.78
シンガポール・ドル 小計
(123,606,262)
1,250,700,080
投資証券 合計
(1,250,700,080)
1,250,700,080
合計
(1,250,700,080)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
94.33% -%
香港・ドル 株式 17銘柄
1.13%
-% 5.67%
投資証券 1銘柄
97.25% -%
アメリカ・ドル 株式 106銘柄
73.85%
-% 2.75%
投資証券 4銘柄
100% -% 2.60%
イギリス・ポンド 株式 14銘柄
94.34% -%
オーストラリア・ドル 株式 23銘柄
2.68%
-% 5.66%
投資証券 1銘柄
100% -% 3.43%
カナダ・ドル 株式 44銘柄
52.42% -%
シンガポール・ドル 株式 5銘柄
0.52%
-% 47.58%
投資証券 3銘柄
100% -% 2.36%
スイス・フラン 株式 4銘柄
100% -% 1.02%
スウェーデン・クローナ 株式 5銘柄
100% -% 0.29%
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄
100% -% 0.06%
ニュージーランド・ドル 株式 1銘柄
100% -% 0.70%
ノルウェー・クローネ 株式 3銘柄
100% -% 11.35%
ユーロ 株式 40銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2020年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
1,324,089,798
Ⅰ 資産総額 円
4,059,996
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,320,029,802
円
967,331,340
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3646
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
2,610,192,966
Ⅰ 資産総額 円
5,017,708
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,605,175,258
円
1,675,592,972
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5548
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
58,870,245,481
Ⅰ 資産総額 円
214,105,212
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,656,140,269
円
15,237,245,247
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8495
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2020年 ２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2020年 ８月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2020年２月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 155本 、親投資
信託 48本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,152,344,718,361円 です。
＜訂正後＞
（略）
2020年８月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 151本 、親投資
信託 47本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,163,898,951,927円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2019年
4月1日から2020年3月31日まで) の財務諸表について、PwC あらた有限責任監査法人により監査
を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,427,907 1,814,655
立替金 100,317 77,706
前払費用 13,866 23,391
未収委託者報酬 5,388,448 5,452,894
未収収益 741,116 633,653
未収入金 ＊１ 150,419 558,652
未収還付法人税等 50,510 42,699
120,394 －
未収還付消費税等
流動資産計 7,992,981 8,603,652
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 23,346,748 2,420,123
長期差入保証金 25,145 14,570
繰延税金資産 1,089,396 227,879
430 230
その他
投資その他の資産合計 24,461,720 2,662,803
固定資産計 24,469,207 2,670,290
資産合計 32,462,188 11,273,943
負債の部
流動負債
預り金 30,687 37
未払金 ＊１
未払手数料 2,369,952 2,403,887
その他未払金 1,653,290 1,209,713
未払費用 592,634 518,188
未払消費税等 － 344,568
賞与引当金 1,469,810 750,040
931 355
その他流動負債
流動負債合計 6,117,307 5,226,791
固定負債
長期賞与引当金 298,547 316,834
退職給付引当金 4,712,577 1,906,773
－ 370,080
関係会社引当金
固定負債合計 5,011,125 2,593,688
負債合計 11,128,432 7,820,479
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 250,000
その他利益剰余金
20,233,755 2,203,463
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 20,333,755 2,453,463
株主資本合計 21,333,755 3,453,463
純資産合計 21,333,755 3,453,463
負債・純資産合計 32,462,188 11,273,943
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 38,212,229 36,061,978
3,152,985 2,825,039
その他営業収益
営業収益計 41,365,214 38,887,017
営業費用
＊１
支払手数料 17,804,844 16,651,629
広告宣伝費 504,887 700,958
調査費
調査費 606,194 393,179
委託調査費 7,658,693 6,973,949
営業雑経費
通信費 35,533 31,784
印刷費 63,293 61,362
協会費 30,701 24,701
2,487 282
諸会費
営業費用計 26,706,635 24,837,847
一般管理費
給料
給料・手当 2,408,072 2,507,196
賞与 1,717,394 2,193,019
福利厚生費 580,285 612,591
交際費 22,538 24,462
旅費交通費 156,818 154,257
租税公課 96,478 110,239
弁護士報酬 9,625 9,913
不動産賃貸料・共益費 598,215 610,202
支払ロイヤリティ 305,883 －
退職給付費用 210,619 212,987
消耗器具備品費 8,177 8,261
事務委託費 6,249,198 4,925,533
325,845 330,336
諸経費
一般管理費計
12,689,151 11,698,999
営業利益 1,969,426 2,350,170
営業外収益
受取利息 ＊１ 139,478 104,125
保険配当金 8,570 7,305
6,818 3,555
雑益
営業外収益計 154,868 114,986
営業外費用
寄付金 41 －
90,627 11,668
為替差損
営業外費用計 90,668 11,668
経常利益 2,033,626 2,453,488
特別利益
＊２ － 797,838
賞与引当金戻入益
特別利益計 － 797,838
特別損失
特別退職金 49,075 29,218
－ 16
事務過誤損失
特別損失計 49,075 29,235
税引前当期純利益 1,984,550 3,222,091
法人税、住民税及び事業税
385,388 240,866
296,615 861,516
法人税等調整額
法人税等合計 682,003 1,102,382
当期純利益 1,302,546 2,119,707
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高
－ － 21,333,755
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益
－ － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － (17,880,293)
当期末残高
－ － 3,453,463
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
未収入金 108,246 千円 481,355 千円
1,254,001 千円 909,606 千円
その他未払金
21,850,000 千円 1,880,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業費用 11,203,862 千円 9,335,190 千円
61,374 千円 43,406 千円
受取利息
＊2 特別利益に計上されている賞与引当金戻入益
当社グループは当会計期間において賞与引当金の見積期間（7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行
いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当会計期間に
おいて賞与引当金戻入益として認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報
酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第33期 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
(2) 未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
(3) 未収収益 741,116 741,116 －
(4) 未収入金 150,419 150,419 －
(5) 長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
(1) 未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
(2) その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
(3) 未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収収益 633,653 633,653 －
(4) 未収入金 558,652 558,652 －
(5) 長期貸付金 2,420,123 2,420,123 －
資産計 10,879,977 10,879,977 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第33期 (2019年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期 (2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計 7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収収益 633,653 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第33期 (2019年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 101,830 140,844
賞与引当金 441,058 217,927
退職給付引当金
1,451,987 583,853
資産除去債務 2,685 2,685
その他 116,978 242,912
繰延税金資産小計 2,114,538 1,188,221
評価性引当額 △803,096 △812,395
繰延税金資産合計 1,311,444 375,826
繰延税金負債
未払金 186,975 147,947
長期貸付金 △35,073 0
繰延税金負債合計 222,048 147,947
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 1,089,396 227,879
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.81% 3.34%
評価性引当額 1.90% △0.28%
過年度法人税等 △0.04% 0.49%
その他 0.08% 0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.38% 34.21%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 投資信託の運用
8,974,384
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 投資信託の運用
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関連当事者情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 82,094
英 領 バ 投資顧問
酬 (注3)
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
未払金
6,977,863 557,126
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
450,000 21,850,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
テ ィ ・ 当社事業
未収入金
61,374 20,309
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
共通発生経費
管理
未払金
ルディン の兼任
429,152 81,239
負担額 (注4)
グス株式
会社
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
600,501 23,643
負担額 (注4)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
9,257,500
投資信託販売
区 の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
未払金
877,675 174,703
販売
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
ment 顧問業 サービス 負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
千米ドル 千円 千円
FIL
ルクセン
同一の親
(Luxemb
ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
会社をも なし 未払金
1,676 305,883 127,244
ourg) ルクセン 顧問業 契約 の支払
つ会社
ブルグ市
S.A.
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬 (注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス 負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 1,066,687円79銭 172,673円19銭
65,127円34銭 105,985円40銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1,302,546 2,119,707
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
1,302,546 2,119,707
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2020年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
楽天証券株式会社 7,495百万円
業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
銀行法に基づき銀行業
スルガ銀行株式会社
30,043百万円
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
17,617,080.40米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約1,930百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル109.56円で換算
（2019年12月末日現在）
す。
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
＊
（約32百万円 ）
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
＊１英ポンド143.48円
インターナショナル 資信託会社に対する投
で換算
資運用業務を営んでい
（2019年12月末日現在）
ます。
主として欧州株全般を
4,984,080ユーロ
投資対象とする運用
＊
（約610百万円 ）
FILジェスチョン や、欧州のカント
＊１ユーロ122.54円で換算
リー・ファンドの運用
（2019年12月末日現在）
を行っています。
主としてカナダにおい
207,000,000カナダドル
フィデリティ（カナ
＊
て投資運用業務を営ん
（約17,344百万円 ）
ダ）・アセット・マネ
でいます。
＊１カナダドル83.79円
ジメント・ユーエル
で換算
シー
（2019年12月末日現在）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主として香港において
178,000,000香港ドル
FILインベストメント・
＊
ファンドの運用、調
（約2,504百万円 ）
マネジメント（香
査、販売業務を営んで
＊１香港ドル14.07円で換算
港）・リミテッド
（2019年12月末日現在）
います。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
＜訂正前＞
（略）
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
FILインベストメンツ・インター 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ナショナル（所在地：英国） ファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行ないます。
（略）
＜訂正後＞
（略）
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
FILインベストメンツ・インター 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ナショナル（所在地：英国） ファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行ないます。
FILジェスチョン（所在地：フラ
ンス）
（略）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年10月1日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａコース（限定為替ヘッジ）の
2020年2月1日から2020年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａコース（限定為替ヘッジ）の2020年7月31日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年10月1日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）の
2020年2月1日から2020年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）の2020年7月31日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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