インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月22日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算
型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第64期
期別・計算期間
(2020年7月16日~2020年8月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 958,058,633円
期末受益権口数 1,814,161,735口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,281円
期中騰落率 4.33%
第65期
期別・計算期間
(2020年8月18日~2020年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 912,074,608円
期末受益権口数 1,776,532,109口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,134円
期中騰落率 △2.40%
第66期
期別・計算期間
(2020年9月16日~2020年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 939,420,852円
期末受益権口数 1,817,756,592口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,168円
期中騰落率 1.05%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第64期
期別・計算期間
(2020年7月16日~2020年8月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 44,972,109円
期末受益権口数 45,399,199口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,906円
期中騰落率 0.97%
第65期
期別・計算期間
(2020年8月18日~2020年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 44,958,589円
期末受益権口数 45,392,358口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,904円
期中騰落率 0.18%
第66期
期別・計算期間
(2020年9月16日~2020年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 45,019,098円
期末受益権口数 45,493,443口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,896円
期中騰落率 0.12%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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