LM・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・豪州インカム資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月30日 提出
【ファンド名】 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第66計算期間 第67計算期間 第68計算期間
計算期間 自 2020年 7月18日 自 2020年 8月18日 自 2020年 9月18日
至 2020年 8月17日 至 2020年 9月17日 至 2020年10月19日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 5,429,252,942 円 5,622,148,158 円 5,553,940,465 円
期末受益権口数 7,324,982,142 口 7,336,400,521 口 7,270,655,101 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,412 円 7,663 円 7,639 円
り)
期中騰落率 0.81 % 3.93 % 0.21 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第45計算期間 第46計算期間 第47計算期間
計算期間 自 2020年 7月18日 自 2020年 8月18日 自 2020年 9月18日
至 2020年 8月17日 至 2020年 9月17日 至 2020年10月19日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 397,143,914 円 412,216,952 円 420,593,227 円
期末受益権口数 409,850,640 口 409,706,958 口 409,969,799 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,690 円 10,061 円 10,259 円
り)
期中騰落率 △1.45 % 4.14 % 2.27 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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