野村インデックスファンド・TOPIX 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村インデックスファンド・TOPIX |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月26日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村インデックスファンド・TOPIX
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村インデックスファンド・ TOP IX
( 以下 「 ファンド 」 といいます。 )
ファンドの愛称を「 Funds-i TOPIX 」とします。なお、「野村 Funds-i TOPIX 」と称する場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託 ・ 受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)
なお、 当初元本は1口当り1円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
ト株式会社は、やむを得 ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
のを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1
万口 あた りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
1万口以上1 万 口単位(当初元本1口 = 1円)または1万円以上1円単位
(7)【申込期間】
2020年11月27日 から 2021年11月30日 まで
* 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
販売会社の定める期日 までに 申込代金を 申込みの販売会社にお支払いください。 なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
マネジメント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、 野村
信託銀行株式会社 (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
ます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
※販売会社によっては、購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等が、異
なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。) 等における取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止す
ること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機
関 の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振
替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
( 参考 )
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
への記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行ないます。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村インデックスファンド・TOPIX)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ ( )
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2010年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方
式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
※マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考) マザーファンドの概
要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
■委託会社の概況(2020年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
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・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
◆東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
■ 投資プロセス ■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
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■指数の著作権等について■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式に直接投資する場合があります。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限 ⑥および⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指
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図します。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
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わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
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の全額とします。
② 収益分配金額は、 利子・配当等収益等を中心として 基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
す。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
※ 配当等収益 とは、 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および これら に類する収益から支払利
息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
※ 売買益 とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 6 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
<分配金をお支払いする契約の場合>
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
<分配金を再投資する契約の場合>
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたしま
す。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④投資する株式の範囲(約款第19条)
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(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の 発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
は、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
とします。
⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株
式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)なら
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びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
いる額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らな
い範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商
品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
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(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑨資金の借入れ(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.
運用方法 (3)投資制限)
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
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よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
※
1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%(税抜年
0.40%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.185% 年0.185% 年0.03%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象
です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
※
いては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
りません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け
取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
ださい。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは
ありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年9月末現在)が変更になる場合が
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あります。
5【運用状況】
以下は 2020年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・TOPIX
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,960,499,450 99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 301,721 0.01
合計(純資産総額) 2,960,801,171 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 444,782,313,435 97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,182,773,960 2.23
合計(純資産総額) 454,965,087,395 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 9,314,115,000 2.04
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・TOPIX
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,762,621,726 1.6506 2,909,510,256 1.6796 2,960,499,450 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,179,000 6,656.43 14,504,367,219 6,932.00 15,104,828,000 3.31
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,520,500 4,700.96 7,147,822,422 6,469.00 9,836,114,500 2.16
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,223,400 7,067.70 8,646,630,464 8,032.00 9,826,348,800 2.15
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 177,000 40,041.88 7,087,414,084 48,980.00 8,669,460,000 1.90
5 日本 株式 任天堂 その他製 119,700 43,669.98 5,227,296,606 59,660.00 7,141,302,000 1.56
品
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,624,800 3,764.63 6,116,778,252 3,744.00 6,083,251,200 1.33
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,336,800 3,313.56 4,429,567,172 4,160.00 5,561,088,000 1.22
ディングス 業
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,561,600 2,420.11 6,199,354,768 2,150.00 5,507,440,000 1.21
信業
9 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 13,176,000 423.65 5,582,037,300 416.10 5,482,533,600 1.20
シャル・グループ
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,676,600 2,550.58 4,276,318,388 3,229.00 5,413,741,400 1.18
11 日本 株式 NTTドコモ 情報・通 1,370,300 3,077.73 4,217,426,772 3,885.00 5,323,615,500 1.17
信業
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 248,800 14,090.55 3,505,728,840 19,300.00 4,801,840,000 1.05
13 日本 株式 日本電産 電気機器 470,000 6,260.47 2,942,423,933 9,805.00 4,608,350,000 1.01
14 日本 株式 HOYA 精密機器 387,400 9,738.33 3,772,629,042 11,860.00 4,594,564,000 1.00
15 日本 株式 信越化学工業 化学 328,400 12,125.77 3,982,102,868 13,685.00 4,494,154,000 0.98
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,332,100 2,817.14 3,752,713,809 2,917.50 3,886,401,750 0.85
シャルグループ
17 日本 株式 村田製作所 電気機器 573,700 6,056.33 3,474,521,484 6,773.00 3,885,670,100 0.85
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,537,600 2,614.29 4,019,734,794 2,473.50 3,803,253,600 0.83
器
19 日本 株式 KDDI 情報・通 1,397,100 3,158.92 4,413,340,100 2,656.00 3,710,697,600 0.81
信業
20 日本 株式 ファナック 電気機器 183,600 17,845.38 3,276,411,768 20,120.00 3,694,032,000 0.81
21 日本 株式 花王 化学 467,600 8,446.53 3,949,600,275 7,887.00 3,687,961,200 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,345,300 2,236.00 3,008,097,943 2,685.00 3,612,130,500 0.79
23 日本 株式 SMC 機械 61,300 51,160.27 3,136,124,551 58,460.00 3,583,598,000 0.78
24 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,617,310 1,233.91 3,229,550,049 1,310.50 3,429,984,755 0.75
ルグループ
25 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,900 22,770.24 2,821,232,736 27,330.00 3,386,187,000 0.74
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 938,400 3,267.96 3,066,659,616 3,543.00 3,324,751,200 0.73
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,261,100 2,415.13 3,045,725,220 2,512.50 3,168,513,750 0.69
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 681,000 4,507.66 3,069,719,567 4,600.00 3,132,600,000 0.68
ングス
29 日本 株式 三井物産 卸売業 1,665,400 1,638.72 2,729,127,218 1,803.00 3,002,716,200 0.65
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 198,500 14,272.69 2,833,130,272 14,740.00 2,925,890,000 0.64
業
種類別及び業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.14
建設業 2.40
食料品 3.68
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.21
化学 7.13
医薬品 6.35
石油・石炭製品 0.38
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.63
金属製品 0.55
機械 5.35
電気機器 15.15
輸送用機器 6.89
精密機器 2.68
その他製品 2.73
電気・ガス業 1.39
陸運業 3.65
海運業 0.14
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.92
卸売業 4.60
小売業 4.94
銀行業 4.62
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.81
その他金融業 1.11
不動産業 1.89
サービス業 5.60
合 計 97.76
②【投資不動産物件】
野村インデックスファンド・TOPIX
該当事項はありません。
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(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村インデックスファンド・TOPIX
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年12月限) 買建 573 日本円 9,310,354,835 9,314,115,000 2.04
取引
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・TOPIX
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月 6日) 57 57 0.8606 0.8606
第2計算期間 (2012年 9月 6日) 105 105 0.8514 0.8514
第3計算期間 (2013年 9月 6日) 296 296 1.3830 1.3830
第4計算期間 (2014年 9月 8日) 517 517 1.5890 1.5890
第5計算期間 (2015年 9月 7日) 1,562 1,562 1.7943 1.7943
第6計算期間 (2016年 9月 6日) 2,053 2,053 1.7073 1.7073
第7計算期間 (2017年 9月 6日) 2,179 2,179 2.0447 2.0447
第8計算期間 (2018年 9月 6日) 2,787 2,787 2.2110 2.2110
第9計算期間 (2019年 9月 6日) 3,289 3,289 2.0485 2.0485
第10計算期間 (2020年 9月 7日) 2,963 2,963 2.1908 2.1908
2019年 9月末日 3,168 ― 2.1357 ―
10月末日 3,031 ― 2.2418 ―
11月末日 2,822 ― 2.2845 ―
12月末日 2,700 ― 2.3167 ―
2020年 1月末日 2,707 ― 2.2663 ―
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2月末日 2,709 ― 2.0326 ―
3月末日 2,996 ― 1.9105 ―
4月末日 3,019 ― 1.9924 ―
5月末日 3,181 ― 2.1271 ―
6月末日 3,008 ― 2.1229 ―
7月末日 2,785 ― 2.0369 ―
8月末日 2,915 ― 2.2024 ―
9月末日 2,960 ― 2.2300 ―
②【分配の推移】
野村インデックスファンド・TOPIX
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年11月26日~2011年 9月 6日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月 7日~2012年 9月 6日 0.0000円
第3計算期間 2012年 9月 7日~2013年 9月 6日 0.0000円
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 0.0000円
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 0.0000円
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 0.0000円
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 0.0000円
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 0.0000円
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 0.0000円
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村インデックスファンド・TOPIX
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年11月26日~2011年 9月 6日 △13.9%
第2計算期間 2011年 9月 7日~2012年 9月 6日 △1.1%
第3計算期間 2012年 9月 7日~2013年 9月 6日 62.4%
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 14.9%
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 12.9%
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 △4.8%
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 19.8%
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 8.1%
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 △7.3%
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 6.9%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・TOPIX
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年11月26日~2011年 9月 6日 112,256,661 45,912,471 66,344,190
第2計算期間 2011年 9月 7日~2012年 9月 6日 238,726,470 180,711,387 124,359,273
第3計算期間 2012年 9月 7日~2013年 9月 6日 472,121,384 381,874,484 214,606,173
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 745,502,487 634,615,049 325,493,611
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 1,502,321,383 956,934,566 870,880,428
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 1,160,718,998 828,866,698 1,202,732,728
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 1,926,537,861 2,063,243,753 1,066,026,836
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 2,297,226,551 2,102,349,312 1,260,904,075
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 1,572,801,107 1,227,658,956 1,606,046,226
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 1,361,658,849 1,614,829,517 1,352,875,558
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に 1万口単位、1口単位または1円単位 で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替 受益権 をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの を 当日のお申込み分と し ます。
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換金価額 は、 解約申込みの受付日 の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止 、 決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。 ) を法令
および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(2)【保管】
ファンドの受益権 の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2010年11月26日設定)。
(4)【計算期間】
原則として 、 毎年 9 月 7 日から翌年 9 月 6 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日 ( 以下「該当日」といいます。 ) が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る 委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
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受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ま す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<累積投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、 原則として決算日から起算して5 営業日 までに支払いを開始します 。
販売会社でお受取りください。
<累積投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。 なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間 支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は
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翌営業日)から 起算して 5 営業日までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権を 1万口単位、1口単位または1円単位 で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 5 営業日目 から受益者
にお支払いします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年9月7日から2020年9月7日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村インデックスファンド・TOPIX】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2019年 9月 6日現在) (2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
10,440,414 42,117,594
コール・ローン
3,289,657,155 2,963,574,320
親投資信託受益証券
32,847,648
-
未収入金
3,332,945,217 3,005,691,914
流動資産合計
3,332,945,217 3,005,691,914
資産合計
負債の部
流動負債
36,119,066 35,225,130
未払解約金
509,256 490,978
未払受託者報酬
6,280,769 6,055,417
未払委託者報酬
17 60
未払利息
50,865 49,038
その他未払費用
42,959,973 41,820,623
流動負債合計
42,959,973 41,820,623
負債合計
純資産の部
元本等
1,606,046,226 1,352,875,558
元本
剰余金
1,683,939,018 1,610,995,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)
78,898,434 108,798,651
(分配準備積立金)
3,289,985,244 2,963,871,291
元本等合計
3,289,985,244 2,963,871,291
純資産合計
3,332,945,217 3,005,691,914
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
営業収益
328,011,270
△ 175,845,406
有価証券売買等損益
328,011,270
△ 175,845,406
営業収益合計
営業費用
11,330 7,177
支払利息
978,707 967,078
受託者報酬
12,070,667 11,927,213
委託者報酬
97,758 96,588
その他費用
13,158,462 12,998,056
営業費用合計
315,013,214
△ 189,003,868
営業利益又は営業損失(△)
315,013,214
△ 189,003,868
経常利益又は経常損失(△)
315,013,214
△ 189,003,868
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
155,410,209
△ 37,867,179
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,526,893,787 1,683,939,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,771,648,467 1,489,839,779
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,771,648,467 1,489,839,779
額
1,463,466,547 1,722,386,069
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,463,466,547 1,722,386,069
額
- -
分配金
1,683,939,018 1,610,995,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月 7日から2020年 9月
7日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
2019年 9月 6日現在 2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,606,046,226口 1,352,875,558口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0485円 1口当たり純資産額 2.1908円
(10,000口当たり純資産額) (20,485円) (10,000口当たり純資産額) (21,908円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,729,126円 費用控除後の配当等収益額 A 68,428,851円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 16,130,606円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,605,040,584円 収益調整金額 C 1,502,197,082円
分配準備積立金額 D 23,169,308円 分配準備積立金額 D 24,239,194円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,683,939,018円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,610,995,733円
当ファンドの期末残存口数 F 1,606,046,226口 当ファンドの期末残存口数 F 1,352,875,558口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,484円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,907円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2019年 9月 6日現在 2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 第10期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
期首元本額 1,260,904,075円 期首元本額 1,606,046,226円
期中追加設定元本額 1,572,801,107円 期中追加設定元本額 1,361,658,849円
期中一部解約元本額 1,227,658,956円 期中一部解約元本額 1,614,829,517円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2018年 9月 7日 自 2019年 9月 7日
種類
至 2019年 9月 6日 至 2020年 9月 7日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △161,740,764 199,393,680
合計 △161,740,764 199,393,680
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 1,796,541,174 2,963,574,320
証券
小計
銘柄数:1 1,796,541,174 2,963,574,320
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 2,963,574,320
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,941,389,856
株式 442,397,201,860
派生商品評価勘定 77,058,035
未収入金 6,287,540
未収配当金 235,158,176
未収利息 1,484,014
その他未収収益 12,123,997
131,519,304
差入委託証拠金
流動資産合計 462,802,222,782
資産合計 462,802,222,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,523,724
未払金 2,335,970
未払解約金 576,912,948
未払利息 28,431
14,925,473,751
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 15,529,274,824
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負債合計 15,529,274,824
純資産の部
元本等
元本 271,147,518,306
剰余金
176,125,429,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 447,272,947,958
純資産合計 447,272,947,958
負債純資産合計 462,802,222,782
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6496円
(10,000口当たり純資産額) (16,496円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
14,045,889,160円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月 7日現在
2019年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 260,061,369,573円
同期中における追加設定元本額 69,108,712,087円
同期中における一部解約元本額 58,022,563,354円
期末元本額 271,147,518,306円
期末元本額の内訳*
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バランスセレクト30 165,633,805円
バランスセレクト50 374,822,633円
バランスセレクト70 475,973,260円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,668,933,871円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,486,145,441円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,981,282,111円
野村資産設計ファンド2015 46,652,104円
野村資産設計ファンド2020 46,663,780円
野村資産設計ファンド2025 84,477,722円
野村資産設計ファンド2030 110,027,011円
野村資産設計ファンド2035 86,577,188円
野村資産設計ファンド2040 175,511,227円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 88,060,549,360円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,751,919,288円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,146,243,852円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,543,178,902円
野村資産設計ファンド2045 27,101,764円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,796,541,174円
マイ・ロード 3,714,198,817円
ネクストコア 33,098,538円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,533,035,318円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 3,512,619,769円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,672,032,580円
野村資産設計ファンド2050 45,016,008円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 14,658,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,295,008円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,709,757円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,753,087円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 334,813,031円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 343,386,405円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,124,983円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,673,838円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,307,973円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,105,087円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 22,438,457円
野村6資産均等バランス 1,499,753,285円
世界6資産分散ファンド 106,227,074円
野村資産設計ファンド2060 16,403,936円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 467,042,735円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 409,463,053円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 267,582,978円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 643,013,487円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 753,597,612円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 4,354,333円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,427,029円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 889,302円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,833,507,226円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 11,412,094円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 106,366,237円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 86,820,590円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 30,826,179円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 102,279,842円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 262,582,432円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,619,669,766円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 74,888,677円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 171,546,849円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 2,093,838,933円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 406,286,621円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 1,160,246,121円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,365,356円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 7,762,454円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 29,777,465円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 37,656,400円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 127,918,004円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 10,027,582,680円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,880,651,489円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 27,987,453,723円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,949,890,481円
マイバランスDC30 3,368,496,024円
マイバランスDC50 5,365,546,215円
マイバランスDC70 5,088,657,607円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,957,906,335円
野村DC運用戦略ファンド 523,718,310円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 42,663,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 996,510,719円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 760,795,579円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 631,550,068円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 7,848,097円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,758,196円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 51,127,727円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 12,972,007円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 9,891,677円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,576,784円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 304,006,620円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 242,991,001円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 126,745,405円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 145,700,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,469,661円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,300 2,702.00 25,128,600
日本水産 266,400 454.00 120,945,600
貸付有価証券
200株
マルハニチロ 38,500 2,336.00 89,936,000
カネコ種苗 8,100 1,395.00 11,299,500
サカタのタネ 31,800 3,475.00 110,505,000
ホクト 20,300 2,152.00 43,685,600
貸付有価証券
3,900株(1,300株)
ホクリヨウ 4,100 648.00 2,656,800
住石ホールディングス 53,800 118.00 6,348,400
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 6,100 4,210.00 25,681,000
三井松島ホールディング 10,300 764.00 7,869,200
ス
国際石油開発帝石 979,500 640.10 626,977,950
貸付有価証券
444,400株
石油資源開発 34,800 1,801.00 62,674,800
K&Oエナジーグループ 12,900 1,514.00 19,530,600
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,749.00 11,543,400
ショーボンドホールディ 41,500 5,080.00 210,820,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
ミライト・ホールディン 79,200 1,506.00 119,275,200
グス
タマホーム 14,300 1,272.00 18,189,600
貸付有価証券
6,100株(500株)
サンヨーホームズ 2,300 636.00 1,462,800
日本アクア 10,600 622.00 6,593,200
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 8,100 619.00 5,013,900
ション
ベステラ 4,600 983.00 4,521,800
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
TATERU 49,400 175.00 8,645,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャンディル 4,400 749.00 3,295,600
貸付有価証券
400株(400株)
スペースバリューホール 32,500 385.00 12,512,500
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 682.00 3,478,200
ション
第一カッター興業 3,300 2,218.00 7,319,400
明豊ファシリティワーク 8,600 650.00 5,590,000
ス
安藤・間 158,600 706.00 111,971,600
東急建設 78,000 477.00 37,206,000
コムシスホールディング 94,400 2,842.00 268,284,800
貸付有価証券
ス
1,300株
ビーアールホールディン 29,000 710.00 20,590,000
貸付有価証券
グス
200株
高松コンストラクション 16,600 2,208.00 36,652,800
グループ
東建コーポレーション 8,200 7,020.00 57,564,000
ソネック 2,700 845.00 2,281,500
貸付有価証券
1,200株
ヤマウラ 11,600 815.00 9,454,000
貸付有価証券
500株
大成建設 205,100 3,595.00 737,334,500
大林組 615,100 998.00 613,869,800
清水建設 624,200 798.00 498,111,600
貸付有価証券
300株
飛島建設 17,600 1,070.00 18,832,000
長谷工コーポレーション 238,100 1,443.00 343,578,300
貸付有価証券
12,700株
松井建設 24,200 670.00 16,214,000
錢高組 2,700 3,645.00 9,841,500
鹿島建設 482,900 1,299.00 627,287,100
貸付有価証券
100株
不動テトラ 16,100 1,469.00 23,650,900
大末建設 7,100 883.00 6,269,300
鉄建建設 13,400 2,026.00 27,148,400
西松建設 47,400 1,987.00 94,183,800
三井住友建設 148,600 427.00 63,452,200
大豊建設 13,800 2,806.00 38,722,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前田建設工業 154,100 729.00 112,338,900
佐田建設 13,200 419.00 5,530,800
ナカノフドー建設 16,800 373.00 6,266,400
奥村組 29,000 2,487.00 72,123,000
東鉄工業 26,400 2,649.00 69,933,600
イチケン 4,400 1,562.00 6,872,800
富士ピー・エス 9,100 634.00 5,769,400
貸付有価証券
1,500株
淺沼組 6,900 4,265.00 29,428,500
戸田建設 255,400 676.00 172,650,400
貸付有価証券
8,900株
熊谷組 28,500 2,656.00 75,696,000
北野建設 3,700 2,488.00 9,205,600
植木組 2,700 2,639.00 7,125,300
貸付有価証券
1,200株
矢作建設工業 27,200 852.00 23,174,400
ピーエス三菱 20,200 590.00 11,918,000
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 42,000 264.00 11,088,000
グス
大東建託 67,100 9,404.00 631,008,400
新日本建設 26,200 843.00 22,086,600
NIPPO 50,900 2,709.00 137,888,100
東亜道路工業 3,800 3,350.00 12,730,000
前田道路 54,300 1,932.00 104,907,600
日本道路 5,900 7,500.00 44,250,000
東亜建設工業 19,200 1,612.00 30,950,400
貸付有価証券
7,500株(2,700株)
日本国土開発 59,800 593.00 35,461,400
若築建設 11,100 1,198.00 13,297,800
東洋建設 69,000 400.00 27,600,000
五洋建設 243,800 685.00 167,003,000
貸付有価証券
5,500株
世紀東急工業 29,500 803.00 23,688,500
福田組 7,100 4,880.00 34,648,000
住友林業 155,800 1,652.00 257,381,600
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,700 421.00 8,714,700
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
巴コーポレーション 27,300 351.00 9,582,300
大和ハウス工業 608,600 2,837.00 1,726,598,200
ライト工業 35,200 1,591.00 56,003,200
貸付有価証券
100株
積水ハウス 667,100 2,052.00 1,368,889,200
貸付有価証券
56,800株
日特建設 16,000 790.00 12,640,000
北陸電気工事 10,600 1,029.00 10,907,400
ユアテック 35,200 615.00 21,648,000
日本リーテック 12,900 2,635.00 33,991,500
貸付有価証券
200株(200株)
四電工 3,300 2,200.00 7,260,000
中電工 24,800 2,246.00 55,700,800
関電工 87,500 831.00 72,712,500
貸付有価証券
100株
きんでん 146,100 1,752.00 255,967,200
東京エネシス 20,400 735.00 14,994,000
トーエネック 6,200 3,525.00 21,855,000
住友電設 17,400 2,285.00 39,759,000
日本電設工業 33,700 2,150.00 72,455,000
協和エクシオ 93,300 2,650.00 247,245,000
貸付有価証券
700株
新日本空調 16,300 2,017.00 32,877,100
九電工 43,200 2,988.00 129,081,600
三機工業 44,300 1,165.00 51,609,500
日揮ホールディングス 189,400 1,136.00 215,158,400
貸付有価証券
2,800株
中外炉工業 6,600 1,468.00 9,688,800
ヤマト 19,700 637.00 12,548,900
太平電業 14,900 2,215.00 33,003,500
高砂熱学工業 51,800 1,496.00 77,492,800
三晃金属工業 2,700 2,045.00 5,521,500
朝日工業社 4,100 2,767.00 11,344,700
明星工業 39,800 790.00 31,442,000
大氣社 29,900 2,877.00 86,022,300
ダイダン 14,700 2,591.00 38,087,700
日比谷総合設備 19,800 1,750.00 34,650,000
フィル・カンパニー 3,500 1,847.00 6,464,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,000株(800株)
OSJBホールディング 97,000 236.00 22,892,000
貸付有価証券
ス
13,400株
レイズネクスト 33,000 1,268.00 41,844,000
貸付有価証券
3,300株
日本製粉 57,600 1,658.00 95,500,800
日清製粉グループ本社 222,400 1,666.00 370,518,400
貸付有価証券
3,500株
日東富士製粉 1,400 6,080.00 8,512,000
昭和産業 18,100 3,480.00 62,988,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
鳥越製粉 17,400 936.00 16,286,400
中部飼料 24,000 1,583.00 37,992,000
フィード・ワン 132,200 181.00 23,928,200
東洋精糖 3,300 1,246.00 4,111,800
日本甜菜製糖 10,300 1,755.00 18,076,500
三井製糖 17,300 1,906.00 32,973,800
塩水港精糖 21,300 224.00 4,771,200
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,300 1,789.00 16,637,700
森永製菓 46,200 3,845.00 177,639,000
中村屋 5,100 3,895.00 19,864,500
江崎グリコ 54,200 4,485.00 243,087,000
貸付有価証券
200株
名糖産業 9,500 1,495.00 14,202,500
貸付有価証券
4,400株
井村屋グループ 11,200 2,204.00 24,684,800
不二家 12,600 2,247.00 28,312,200
山崎製パン 147,600 1,714.00 252,986,400
第一屋製パン 3,800 982.00 3,731,600
モロゾフ 3,400 5,390.00 18,326,000
亀田製菓 11,200 5,110.00 57,232,000
寿スピリッツ 19,000 4,740.00 90,060,000
貸付有価証券
1,300株
カルビー 89,700 3,270.00 293,319,000
森永乳業 36,400 5,020.00 182,728,000
六甲バター 13,100 1,725.00 22,597,500
ヤクルト本社 135,400 5,610.00 759,594,000
明治ホールディングス 130,200 7,970.00 1,037,694,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13,400株
雪印メグミルク 47,400 2,279.00 108,024,600
プリマハム 30,800 2,972.00 91,537,600
日本ハム 75,200 4,700.00 353,440,000
林兼産業 6,500 570.00 3,705,000
丸大食品 21,000 1,855.00 38,955,000
S Foods 15,700 2,849.00 44,729,300
柿安本店 6,800 2,496.00 16,972,800
伊藤ハム米久ホールディ 126,800 680.00 86,224,000
ングス
サッポロホールディング 67,200 1,814.00 121,900,800
貸付有価証券
ス
3,800株
アサヒグループホール 412,300 3,461.00 1,426,970,300
貸付有価証券
ディングス
168,700株(9,000株)
キリンホールディングス 834,900 2,004.50 1,673,557,050
貸付有価証券
41,000株
宝ホールディングス 145,900 1,017.00 148,380,300
貸付有価証券
100株
オエノンホールディング 55,900 413.00 23,086,700
ス
養命酒製造 6,000 1,801.00 10,806,000
コカ・コーラ ボトラー 150,700 1,749.00 263,574,300
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 131,700 3,805.00 501,118,500
貸付有価証券
ナショナル
13,400株
ダイドーグループホール 10,100 5,010.00 50,601,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株(3,800株)
伊藤園 59,800 6,410.00 383,318,000
貸付有価証券
8,800株
キーコーヒー 19,300 2,178.00 42,035,400
ユニカフェ 5,900 970.00 5,723,000
ジャパンフーズ 2,800 1,220.00 3,416,000
日清オイリオグループ 25,300 3,115.00 78,809,500
不二製油グループ本社 48,000 3,045.00 146,160,000
貸付有価証券
700株
かどや製油 2,100 3,590.00 7,539,000
J-オイルミルズ 10,200 3,735.00 38,097,000
キッコーマン 141,700 5,740.00 813,358,000
貸付有価証券
8,800株
味の素 434,700 1,978.50 860,053,950
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,600株
キユーピー 109,600 1,996.00 218,761,600
ハウス食品グループ本社 73,600 3,460.00 254,656,000
カゴメ 80,500 3,275.00 263,637,500
焼津水産化学工業 9,500 918.00 8,721,000
アリアケジャパン 18,000 7,330.00 131,940,000
ピエトロ 2,600 1,690.00 4,394,000
エバラ食品工業 4,800 2,241.00 10,756,800
やまみ 1,700 2,070.00 3,519,000
ニチレイ 93,700 2,704.00 253,364,800
東洋水産 101,300 5,690.00 576,397,000
イートアンド 6,800 1,901.00 12,926,800
貸付有価証券
3,100株
大冷 2,600 2,255.00 5,863,000
貸付有価証券
1,100株
ヨシムラ・フード・ホー 10,900 937.00 10,213,300
貸付有価証券
ルディングス
5,100株
日清食品ホールディング 83,700 10,180.00 852,066,000
ス
永谷園ホールディングス 9,600 2,235.00 21,456,000
一正蒲鉾 7,600 1,021.00 7,759,600
フジッコ 21,300 1,997.00 42,536,100
ロック・フィールド 21,200 1,316.00 27,899,200
貸付有価証券
9,900株
日本たばこ産業 1,055,500 1,963.50 2,072,474,250
貸付有価証券
431,100株
ケンコーマヨネーズ 11,000 1,774.00 19,514,000
わらべや日洋ホールディ 12,900 1,476.00 19,040,400
ングス
なとり 11,000 1,856.00 20,416,000
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,400 874.00 2,971,600
ピックルスコーポレー 4,300 2,576.00 11,076,800
ション
北の達人コーポレーショ 68,700 537.00 36,891,900
貸付有価証券
ン
32,100株(25,200株)
ユーグレナ 85,100 799.00 67,994,900
貸付有価証券
14,100株(2,800株)
ミヨシ油脂 6,900 1,141.00 7,872,900
理研ビタミン 18,600 2,095.00 38,967,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
片倉工業 25,700 1,199.00 30,814,300
グンゼ 14,100 3,815.00 53,791,500
東洋紡 75,900 1,538.00 116,734,200
ユニチカ 56,300 376.00 21,168,800
貸付有価証券
8,600株(8,600株)
富士紡ホールディングス 9,300 3,505.00 32,596,500
倉敷紡績 19,100 1,972.00 37,665,200
シキボウ 10,100 975.00 9,847,500
日本毛織 63,200 967.00 61,114,400
ダイトウボウ 31,100 111.00 3,452,100
貸付有価証券
14,600株
トーア紡コーポレーショ 7,600 465.00 3,534,000
ン
ダイドーリミテッド 25,300 199.00 5,034,700
貸付有価証券
100株
帝国繊維 21,700 2,619.00 56,832,300
帝人 156,700 1,661.00 260,278,700
東レ 1,390,900 501.50 697,536,350
貸付有価証券
400株
サカイオーベックス 5,100 1,945.00 9,919,500
住江織物 4,200 1,766.00 7,417,200
日本フエルト 10,900 469.00 5,112,100
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,288.00 3,477,600
日東製網 2,200 1,416.00 3,115,200
アツギ 15,800 509.00 8,042,200
ダイニック 7,300 780.00 5,694,000
セーレン 47,200 1,554.00 73,348,800
ソトー 7,600 954.00 7,250,400
東海染工 2,600 1,130.00 2,938,000
小松マテーレ 31,500 793.00 24,979,500
ワコールホールディング 47,900 1,842.00 88,231,800
ス
ホギメディカル 21,900 3,280.00 71,832,000
クラウディアホールディ 4,700 300.00 1,410,000
ングス
TSIホールディングス 58,300 310.00 18,073,000
貸付有価証券
400株
マツオカコーポレーショ 5,500 2,071.00 11,390,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ン 800株(800株)
ワールド 27,200 1,509.00 41,044,800
三陽商会 10,000 601.00 6,010,000
貸付有価証券
4,700株(100株)
ナイガイ 7,000 370.00 2,590,000
オンワードホールディン 115,400 271.00 31,273,400
グス
ルックホールディングス 6,600 848.00 5,596,800
ゴールドウイン 34,800 7,790.00 271,092,000
貸付有価証券
1,600株
デサント 37,500 1,857.00 69,637,500
キング 9,100 557.00 5,068,700
ヤマトインターナショナ 16,900 340.00 5,746,000
貸付有価証券
ル
100株
特種東海製紙 11,800 4,415.00 52,097,000
王子ホールディングス 803,000 487.00 391,061,000
貸付有価証券
200株
日本製紙 85,000 1,321.00 112,285,000
貸付有価証券
2,500株
三菱製紙 21,800 347.00 7,564,600
北越コーポレーション 114,500 364.00 41,678,000
中越パルプ工業 8,100 1,446.00 11,712,600
巴川製紙所 5,700 804.00 4,582,800
大王製紙 84,700 1,437.00 121,713,900
貸付有価証券
14,300株
阿波製紙 5,000 470.00 2,350,000
レンゴー 181,600 783.00 142,192,800
貸付有価証券
2,400株
トーモク 11,800 1,724.00 20,343,200
ザ・パック 14,500 2,805.00 40,672,500
クラレ 302,500 1,096.00 331,540,000
貸付有価証券
107,700株
旭化成 1,273,300 928.20 1,181,877,060
貸付有価証券
1,400株
共和レザー 10,400 565.00 5,876,000
昭和電工 145,900 2,008.00 292,967,200
貸付有価証券
21,100株
住友化学 1,411,300 360.00 508,068,000
貸付有価証券
1,400株
住友精化 8,500 3,375.00 28,687,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産化学 106,700 5,560.00 593,252,000
貸付有価証券
400株
ラサ工業 6,800 1,668.00 11,342,400
クレハ 16,500 4,615.00 76,147,500
多木化学 7,500 5,960.00 44,700,000
貸付有価証券
3,000株
テイカ 14,100 1,397.00 19,697,700
石原産業 34,400 757.00 26,040,800
片倉コープアグリ 5,000 1,216.00 6,080,000
日本曹達 28,400 3,035.00 86,194,000
東ソー 296,900 1,667.00 494,932,300
貸付有価証券
100株
トクヤマ 55,400 2,567.00 142,211,800
貸付有価証券
100株
セントラル硝子 39,300 2,111.00 82,962,300
東亞合成 120,600 1,056.00 127,353,600
大阪ソーダ 19,500 2,542.00 49,569,000
関東電化工業 45,600 757.00 34,519,200
デンカ 70,100 3,095.00 216,959,500
貸付有価証券
700株
信越化学工業 329,800 13,490.00 4,449,002,000
日本カーバイド工業 6,800 1,195.00 8,126,000
堺化学工業 12,400 1,994.00 24,725,600
第一稀元素化学工業 20,800 779.00 16,203,200
エア・ウォーター 178,700 1,459.00 260,723,300
貸付有価証券
600株
大陽日酸 184,600 1,769.00 326,557,400
日本化学工業 6,000 2,255.00 13,530,000
東邦アセチレン 2,900 1,260.00 3,654,000
日本パーカライジング 96,900 982.00 95,155,800
高圧ガス工業 30,500 796.00 24,278,000
チタン工業 2,400 1,710.00 4,104,000
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,100 1,119.00 31,443,900
戸田工業 4,500 2,471.00 11,119,500
ステラ ケミファ 10,500 2,863.00 30,061,500
保土谷化学工業 7,200 4,875.00 35,100,000
日本触媒 29,800 5,640.00 168,072,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,200株(1,600株)
大日精化工業 17,000 2,201.00 37,417,000
カネカ 49,700 2,823.00 140,303,100
三菱瓦斯化学 178,700 1,925.00 343,997,500
三井化学 178,200 2,636.00 469,735,200
JSR 179,000 2,401.00 429,779,000
東京応化工業 33,000 5,040.00 166,320,000
貸付有価証券
2,000株
大阪有機化学工業 17,700 2,397.00 42,426,900
貸付有価証券
300株
三菱ケミカルホールディ 1,284,200 653.50 839,224,700
貸付有価証券
ングス
63,500株
KHネオケム 31,700 2,396.00 75,953,200
貸付有価証券
100株
ダイセル 250,100 787.00 196,828,700
貸付有価証券
800株
住友ベークライト 30,200 3,010.00 90,902,000
積水化学工業 406,200 1,685.00 684,447,000
貸付有価証券
500株
日本ゼオン 173,200 1,159.00 200,738,800
アイカ工業 57,600 3,630.00 209,088,000
貸付有価証券
300株
宇部興産 97,000 1,918.00 186,046,000
積水樹脂 34,600 2,137.00 73,940,200
タキロンシーアイ 41,600 695.00 28,912,000
旭有機材 10,900 1,252.00 13,646,800
ニチバン 10,100 1,634.00 16,503,400
貸付有価証券
4,700株
リケンテクノス 48,300 387.00 18,692,100
大倉工業 9,100 1,540.00 14,014,000
貸付有価証券
1,300株
積水化成品工業 25,800 560.00 14,448,000
群栄化学工業 4,400 2,321.00 10,212,400
タイガースポリマー 10,100 418.00 4,221,800
ミライアル 6,800 1,001.00 6,806,800
ダイキアクシス 6,800 843.00 5,732,400
ダイキョーニシカワ 40,500 572.00 23,166,000
竹本容器 6,900 969.00 6,686,100
森六ホールディングス 10,300 1,690.00 17,407,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化薬 118,900 979.00 116,403,100
貸付有価証券
55,800株(6,100株)
カーリットホールディン 20,500 488.00 10,004,000
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,500 1,502.00 23,281,000
扶桑化学工業 19,500 3,550.00 69,225,000
貸付有価証券
3,800株
トリケミカル研究所 4,300 10,100.00 43,430,000
貸付有価証券
100株
ADEKA 88,400 1,536.00 135,782,400
日油 72,300 4,060.00 293,538,000
新日本理化 31,800 159.00 5,056,200
ハリマ化成グループ 15,900 955.00 15,184,500
花王 469,600 7,860.00 3,691,056,000
貸付有価証券
19,600株
第一工業製薬 7,200 4,235.00 30,492,000
石原ケミカル 5,200 2,037.00 10,592,400
貸付有価証券
2,400株
日華化学 6,500 866.00 5,629,000
ニイタカ 4,000 2,997.00 11,988,000
貸付有価証券
100株(100株)
三洋化成工業 11,500 4,955.00 56,982,500
有機合成薬品工業 14,700 334.00 4,909,800
貸付有価証券
6,900株(100株)
大日本塗料 21,700 880.00 19,096,000
貸付有価証券
100株
日本ペイントホールディ 158,500 9,060.00 1,436,010,000
貸付有価証券
ングス
13,200株(6,600株)
関西ペイント 215,800 2,575.00 555,685,000
貸付有価証券
800株
神東塗料 15,100 186.00 2,808,600
中国塗料 54,700 1,005.00 54,973,500
日本特殊塗料 14,400 956.00 13,766,400
藤倉化成 25,900 522.00 13,519,800
太陽ホールディングス 14,100 5,440.00 76,704,000
DIC 81,100 2,512.00 203,723,200
貸付有価証券
1,700株
サカタインクス 41,900 1,028.00 43,073,200
貸付有価証券
1,400株
東洋インキSCホール 40,600 1,906.00 77,383,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス 4,500株
T&K TOKA 14,900 778.00 11,592,200
富士フイルムホールディ 376,100 4,985.00 1,874,858,500
貸付有価証券
ングス
200株
資生堂 389,700 6,013.00 2,343,266,100
貸付有価証券
20,800株
ライオン 255,000 2,195.00 559,725,000
貸付有価証券
300株
高砂香料工業 12,300 2,037.00 25,055,100
マンダム 44,100 1,775.00 78,277,500
ミルボン 26,200 5,630.00 147,506,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 79,400 3,560.00 282,664,000
貸付有価証券
1,200株
コーセー 36,900 12,230.00 451,287,000
コタ 11,300 1,220.00 13,786,000
シーボン 2,500 1,854.00 4,635,000
ポーラ・オルビスホール 83,700 1,945.00 162,796,500
貸付有価証券
ディングス
24,700株(1,100株)
ノエビアホールディング 16,600 5,030.00 83,498,000
貸付有価証券
ス
7,800株
アジュバンコスメジャパ 4,400 972.00 4,276,800
ン
エステー 12,600 2,041.00 25,716,600
アグロ カネショウ 7,300 1,547.00 11,293,100
コニシ 32,200 1,450.00 46,690,000
長谷川香料 33,800 2,069.00 69,932,200
星光PMC 11,200 643.00 7,201,600
小林製薬 55,000 9,370.00 515,350,000
貸付有価証券
100株
荒川化学工業 17,600 1,219.00 21,454,400
メック 13,400 1,790.00 23,986,000
貸付有価証券
700株
日本高純度化学 5,400 2,582.00 13,942,800
タカラバイオ 51,300 2,796.00 143,434,800
貸付有価証券
16,100株(1,000株)
JCU 23,700 3,370.00 79,869,000
新田ゼラチン 12,300 681.00 8,376,300
OATアグリオ 3,700 1,128.00 4,173,600
デクセリアルズ 50,700 1,079.00 54,705,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アース製薬 13,600 7,740.00 105,264,000
北興化学工業 18,300 699.00 12,791,700
大成ラミック 6,400 2,725.00 17,440,000
クミアイ化学工業 81,100 979.00 79,396,900
貸付有価証券
6,800株
日本農薬 34,900 502.00 17,519,800
アキレス 13,500 1,744.00 23,544,000
有沢製作所 31,000 931.00 28,861,000
貸付有価証券
500株
日東電工 135,300 6,490.00 878,097,000
貸付有価証券
2,300株
レック 20,900 1,582.00 33,063,800
三光合成 22,400 265.00 5,936,000
きもと 33,400 160.00 5,344,000
藤森工業 17,600 3,925.00 69,080,000
前澤化成工業 12,500 1,050.00 13,125,000
貸付有価証券
5,800株
未来工業 10,500 1,920.00 20,160,000
ウェーブロックホール 6,800 768.00 5,222,400
ディングス
JSP 11,500 1,600.00 18,400,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,600 7,970.00 172,152,000
天馬 13,100 1,951.00 25,558,100
信越ポリマー 35,200 878.00 30,905,600
東リ 48,800 242.00 11,809,600
ニフコ 72,000 2,869.00 206,568,000
バルカー 15,900 1,860.00 29,574,000
ユニ・チャーム 415,900 4,456.00 1,853,250,400
貸付有価証券
17,500株(6,500株)
ショーエイコーポレー 2,900 1,193.00 3,459,700
貸付有価証券
ション
1,300株
協和キリン 197,300 2,809.00 554,215,700
貸付有価証券
8,400株
武田薬品工業 1,631,900 3,800.00 6,201,220,000
貸付有価証券
500株
アステラス製薬 1,700,600 1,618.50 2,752,421,100
貸付有価証券
12,200株
大日本住友製薬 145,400 1,295.00 188,293,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
塩野義製薬 246,700 5,777.00 1,425,185,900
貸付有価証券
2,200株
わかもと製薬 23,300 251.00 5,848,300
あすか製薬 22,300 1,175.00 26,202,500
日本新薬 51,300 8,340.00 427,842,000
ビオフェルミン製薬 3,300 2,386.00 7,873,800
中外製薬 613,500 4,708.00 2,888,358,000
貸付有価証券
118,300株(300株)
科研製薬 33,600 4,825.00 162,120,000
貸付有価証券
300株
エーザイ 234,800 9,405.00 2,208,294,000
ロート製薬 100,700 3,440.00 346,408,000
小野薬品工業 450,400 3,139.00 1,413,805,600
久光製薬 51,900 4,825.00 250,417,500
貸付有価証券
2,900株
持田製薬 27,200 3,850.00 104,720,000
参天製薬 365,500 1,958.00 715,649,000
扶桑薬品工業 6,900 2,694.00 18,588,600
日本ケミファ 2,600 2,470.00 6,422,000
ツムラ 60,800 2,904.00 176,563,200
日医工 55,600 1,190.00 66,164,000
貸付有価証券
6,000株(6,000株)
キッセイ薬品工業 34,700 2,282.00 79,185,400
生化学工業 38,100 1,063.00 40,500,300
栄研化学 34,500 1,957.00 67,516,500
日水製薬 8,200 1,129.00 9,257,800
鳥居薬品 12,300 2,813.00 34,599,900
JCRファーマ 13,800 11,670.00 161,046,000
東和薬品 25,100 2,062.00 51,756,200
富士製薬工業 13,300 1,079.00 14,350,700
沢井製薬 40,300 5,480.00 220,844,000
ゼリア新薬工業 35,600 1,960.00 69,776,000
貸付有価証券
100株
第一三共 561,300 9,294.00 5,216,722,200
貸付有価証券
800株
キョーリン製薬ホール 43,300 2,061.00 89,241,300
ディングス
大幸薬品 24,100 2,485.00 59,888,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株
ダイト 12,300 3,375.00 41,512,500
大塚ホールディングス 407,600 4,454.00 1,815,450,400
貸付有価証券
34,700株
大正製薬ホールディング 41,500 6,450.00 267,675,000
ス
ペプチドリーム 99,700 4,235.00 422,229,500
貸付有価証券
13,400株
日本コークス工業 165,700 61.00 10,107,700
貸付有価証券
800株
ニチレキ 23,200 1,612.00 37,398,400
ユシロ化学工業 11,000 1,245.00 13,695,000
ビーピー・カストロール 7,000 1,179.00 8,253,000
富士石油 52,400 185.00 9,694,000
MORESCO 7,100 921.00 6,539,100
出光興産 217,700 2,318.00 504,628,600
ENEOSホールディン 2,950,700 408.20 1,204,475,740
貸付有価証券
グス
300株
コスモエネルギーホール 56,800 1,601.00 90,936,800
ディングス
横浜ゴム 113,600 1,731.00 196,641,600
貸付有価証券
8,000株
TOYO TIRE 103,200 1,799.00 185,656,800
貸付有価証券
12,600株
ブリヂストン 521,500 3,368.00 1,756,412,000
貸付有価証券
109,600株
住友ゴム工業 176,200 1,020.00 179,724,000
貸付有価証券
1,100株
藤倉コンポジット 17,100 355.00 6,070,500
オカモト 11,900 4,135.00 49,206,500
フコク 8,600 636.00 5,469,600
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,100 2,265.00 50,056,500
住友理工 38,000 557.00 21,166,000
三ツ星ベルト 25,800 1,648.00 42,518,400
バンドー化学 34,500 584.00 20,148,000
日東紡績 29,200 4,090.00 119,428,000
貸付有価証券
12,400株
AGC 180,100 3,015.00 543,001,500
貸付有価証券
30,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本板硝子 93,800 413.00 38,739,400
貸付有価証券
24,600株(10,100株)
石塚硝子 3,600 1,853.00 6,670,800
日本山村硝子 8,100 871.00 7,055,100
日本電気硝子 72,700 2,026.00 147,290,200
貸付有価証券
24,100株
オハラ 7,700 1,014.00 7,807,800
貸付有価証券
400株(300株)
住友大阪セメント 37,100 3,510.00 130,221,000
貸付有価証券
200株
太平洋セメント 123,900 2,834.00 351,132,600
日本ヒューム 19,700 780.00 15,366,000
日本コンクリート工業 42,200 299.00 12,617,800
三谷セキサン 9,100 5,690.00 51,779,000
アジアパイルホールディ 27,800 474.00 13,177,200
ングス
東海カーボン 191,800 1,036.00 198,704,800
貸付有価証券
76,200株(10,000株)
日本カーボン 10,800 3,535.00 38,178,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 11,500 1,685.00 19,377,500
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,270.00 35,316,000
テド
TOTO 140,100 4,740.00 664,074,000
貸付有価証券
1,600株
日本碍子 235,500 1,519.00 357,724,500
貸付有価証券
600株
日本特殊陶業 149,200 1,869.00 278,854,800
ダントーホールディング 14,600 321.00 4,686,600
貸付有価証券
ス
6,800株
MARUWA 7,500 9,170.00 68,775,000
品川リフラクトリーズ 5,200 2,298.00 11,949,600
黒崎播磨 3,900 3,120.00 12,168,000
ヨータイ 15,600 706.00 11,013,600
イソライト工業 10,100 436.00 4,403,600
東京窯業 24,900 345.00 8,590,500
ニッカトー 8,900 631.00 5,615,900
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,500 3,465.00 60,637,500
テッド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クニミネ工業 7,900 976.00 7,710,400
エーアンドエーマテリア 3,300 1,039.00 3,428,700
ル
ニチアス 53,700 2,441.00 131,081,700
ニチハ 27,300 2,657.00 72,536,100
日本製鉄 868,100 1,108.00 961,854,800
貸付有価証券
11,100株
神戸製鋼所 355,000 428.00 151,940,000
貸付有価証券
12,000株
中山製鋼所 26,900 346.00 9,307,400
合同製鐵 10,400 2,042.00 21,236,800
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 523,800 851.00 445,753,800
ホールディングス
東京製鐵 94,400 719.00 67,873,600
貸付有価証券
1,400株
共英製鋼 21,900 1,310.00 28,689,000
貸付有価証券
9,800株
大和工業 41,200 2,591.00 106,749,200
東京鐵鋼 8,000 1,557.00 12,456,000
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,300 1,042.00 10,732,600
淀川製鋼所 26,200 1,847.00 48,391,400
丸一鋼管 63,000 2,805.00 176,715,000
モリ工業 5,800 2,212.00 12,829,600
大同特殊鋼 31,800 3,390.00 107,802,000
日本高周波鋼業 7,200 337.00 2,426,400
日本冶金工業 16,000 1,563.00 25,008,000
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 13,300 942.00 12,528,600
愛知製鋼 10,900 2,536.00 27,642,400
日立金属 208,900 1,634.00 341,342,600
貸付有価証券
29,400株
日本金属 4,500 623.00 2,803,500
貸付有価証券
2,100株
大平洋金属 13,100 1,819.00 23,828,900
貸付有価証券
1,000株
新日本電工 125,100 211.00 26,396,100
栗本鐵工所 9,600 1,844.00 17,702,400
虹技 2,900 1,302.00 3,775,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本鋳鉄管 2,000 1,200.00 2,400,000
三菱製鋼 14,400 560.00 8,064,000
日亜鋼業 28,400 272.00 7,724,800
日本精線 3,200 3,300.00 10,560,000
エンビプロ・ホールディ 8,200 543.00 4,452,600
貸付有価証券
ングス
100株(100株)
シンニッタン 30,100 213.00 6,411,300
貸付有価証券
100株
新家工業 4,400 1,040.00 4,576,000
大紀アルミニウム工業所 31,900 543.00 17,321,700
日本軽金属ホールディン 490,800 191.00 93,742,800
貸付有価証券
グス
4,600株
三井金属鉱業 52,300 2,711.00 141,785,300
貸付有価証券
2,200株
東邦亜鉛 9,900 1,992.00 19,720,800
三菱マテリアル 128,100 2,263.00 289,890,300
住友金属鉱山 247,900 3,444.00 853,767,600
貸付有価証券
100株
DOWAホールディング 49,100 3,345.00 164,239,500
ス
古河機械金属 34,500 1,087.00 37,501,500
大阪チタニウムテクノロ 20,200 965.00 19,493,000
貸付有価証券
ジーズ
3,700株(300株)
東邦チタニウム 34,700 708.00 24,567,600
貸付有価証券
13,200株(9,000株)
UACJ 29,400 2,058.00 60,505,200
CKサンエツ 4,000 3,295.00 13,180,000
古河電気工業 60,200 2,498.00 150,379,600
貸付有価証券
200株
住友電気工業 725,200 1,233.50 894,534,200
貸付有価証券
200株
フジクラ 234,200 309.00 72,367,800
貸付有価証券
5,200株
昭和電線ホールディング 22,500 1,105.00 24,862,500
ス
東京特殊電線 2,900 2,300.00 6,670,000
タツタ電線 38,500 617.00 23,754,500
カナレ電気 3,200 1,640.00 5,248,000
平河ヒューテック 9,700 932.00 9,040,400
リョービ 23,900 1,171.00 27,986,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アーレスティ 25,400 332.00 8,432,800
アサヒホールディングス 34,000 3,515.00 119,510,000
稲葉製作所 10,900 1,323.00 14,420,700
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,600.00 9,440,000
貸付有価証券
ループ
200株
トーカロ 53,900 1,063.00 57,295,700
アルファCo 6,800 929.00 6,317,200
SUMCO 248,200 1,415.00 351,203,000
貸付有価証券
115,600株
川田テクノロジーズ 4,000 4,925.00 19,700,000
RS Technolo 6,300 3,150.00 19,845,000
gies
信和 11,200 700.00 7,840,000
東洋製罐グループホール 123,500 1,167.00 144,124,500
貸付有価証券
ディングス
1,400株
ホッカンホールディング 10,700 1,472.00 15,750,400
ス
コロナ 10,700 1,011.00 10,817,700
横河ブリッジホールディ 36,100 1,930.00 69,673,000
ングス
駒井ハルテック 3,600 1,428.00 5,140,800
高田機工 1,800 2,411.00 4,339,800
三和ホールディングス 182,900 1,140.00 208,506,000
文化シヤッター 57,200 755.00 43,186,000
三協立山 25,000 931.00 23,275,000
アルインコ 14,100 918.00 12,943,800
東洋シヤッター 4,700 739.00 3,473,300
LIXILグループ 286,200 1,979.00 566,389,800
貸付有価証券
7,900株(4,700株)
日本フイルコン 13,500 550.00 7,425,000
ノーリツ 40,200 1,341.00 53,908,200
長府製作所 19,700 2,067.00 40,719,900
リンナイ 37,700 9,510.00 358,527,000
ダイニチ工業 10,400 687.00 7,144,800
日東精工 24,300 441.00 10,716,300
三洋工業 2,600 1,918.00 4,986,800
岡部 39,300 789.00 31,007,700
貸付有価証券
4,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジーテクト 24,100 1,255.00 30,245,500
東プレ 36,200 1,226.00 44,381,200
高周波熱錬 37,300 502.00 18,724,600
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,900 530.00 7,367,000
サンコール 14,500 431.00 6,249,500
貸付有価証券
100株
モリテック スチール 15,100 285.00 4,303,500
パイオラックス 28,700 1,584.00 45,460,800
エイチワン 19,000 552.00 10,488,000
日本発條 208,100 685.00 142,548,500
中央発條 2,300 2,660.00 6,118,000
アドバネクス 2,800 1,397.00 3,911,600
立川ブラインド工業 8,500 1,226.00 10,421,000
三益半導体工業 15,100 2,140.00 32,314,000
日本ドライケミカル 4,800 1,537.00 7,377,600
貸付有価証券
2,200株
日本製鋼所 58,800 1,537.00 90,375,600
三浦工業 83,900 4,210.00 353,219,000
貸付有価証券
100株
タクマ 65,700 1,657.00 108,864,900
ツガミ 40,200 1,180.00 47,436,000
貸付有価証券
13,700株
オークマ 22,600 5,250.00 118,650,000
芝浦機械 21,900 2,185.00 47,851,500
アマダ 240,600 989.00 237,953,400
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 50,700 695.00 35,236,500
滝澤鉄工所 6,000 1,011.00 6,066,000
FUJI 83,400 1,879.00 156,708,600
貸付有価証券
14,200株(14,200株)
牧野フライス製作所 22,700 3,830.00 86,941,000
オーエスジー 95,700 1,643.00 157,235,100
貸付有価証券
300株
ダイジェット工業 2,200 1,400.00 3,080,000
旭ダイヤモンド工業 50,900 509.00 25,908,100
DMG森精機 122,700 1,510.00 185,277,000
貸付有価証券
4,300株
ソディック 42,200 733.00 30,932,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,400株
ディスコ 26,300 23,610.00 620,943,000
日東工器 10,600 1,996.00 21,157,600
日進工具 7,600 2,267.00 17,229,200
パンチ工業 17,500 410.00 7,175,000
冨士ダイス 8,500 647.00 5,499,500
豊和工業 10,700 828.00 8,859,600
貸付有価証券
500株
OKK 7,900 370.00 2,923,000
東洋機械金属 13,900 402.00 5,587,800
津田駒工業 3,700 777.00 2,874,900
エンシュウ 4,600 920.00 4,232,000
島精機製作所 30,500 1,552.00 47,336,000
オプトラン 24,300 2,089.00 50,762,700
NCホールディングス 5,900 593.00 3,498,700
イワキポンプ 12,300 933.00 11,475,900
フリュー 19,000 1,036.00 19,684,000
ヤマシンフィルタ 42,100 1,205.00 50,730,500
貸付有価証券
3,900株
日阪製作所 23,900 805.00 19,239,500
やまびこ 37,600 1,205.00 45,308,000
平田機工 9,200 5,820.00 53,544,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,700 283.00 5,575,100
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,200 886.00 6,379,200
貸付有価証券
3,300株
タツモ 8,200 1,343.00 11,012,600
ナブテスコ 114,300 3,375.00 385,762,500
貸付有価証券
100株
三井海洋開発 20,600 1,779.00 36,647,400
レオン自動機 19,000 1,083.00 20,577,000
SMC 61,500 57,710.00 3,549,165,000
貸付有価証券
100株
ホソカワミクロン 6,800 5,540.00 37,672,000
ユニオンツール 7,200 2,781.00 20,023,200
オイレス工業 25,100 1,430.00 35,893,000
日精エー・エス・ビー機 5,600 4,010.00 22,456,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
械
サトーホールディングス 27,600 2,032.00 56,083,200
技研製作所 17,100 3,825.00 65,407,500
日本エアーテック 6,300 1,299.00 8,183,700
貸付有価証券
2,800株(2,100株)
カワタ 5,700 894.00 5,095,800
日精樹脂工業 16,300 862.00 14,050,600
オカダアイヨン 6,100 980.00 5,978,000
ワイエイシイホールディ 8,300 641.00 5,320,300
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 888,400 2,326.50 2,066,862,600
住友重機械工業 112,300 2,394.00 268,846,200
日立建機 78,600 3,715.00 291,999,000
貸付有価証券
500株
日工 26,800 641.00 17,178,800
巴工業 7,700 1,883.00 14,499,100
井関農機 19,600 1,275.00 24,990,000
TOWA 19,800 1,066.00 21,106,800
丸山製作所 4,000 1,266.00 5,064,000
北川鉄工所 8,800 1,403.00 12,346,400
ローツェ 8,600 4,630.00 39,818,000
タカキタ 6,800 661.00 4,494,800
貸付有価証券
3,100株
クボタ 1,040,600 1,929.00 2,007,317,400
貸付有価証券
152,000株(300株)
荏原実業 4,900 2,804.00 13,739,600
三菱化工機 6,700 1,724.00 11,550,800
月島機械 36,100 1,186.00 42,814,600
帝国電機製作所 16,200 1,114.00 18,046,800
東京機械製作所 8,000 282.00 2,256,000
新東工業 46,500 694.00 32,271,000
貸付有価証券
21,800株
澁谷工業 17,100 3,210.00 54,891,000
アイチ コーポレーショ 33,900 825.00 27,967,500
ン
小森コーポレーション 49,700 721.00 35,833,700
鶴見製作所 15,100 1,834.00 27,693,400
住友精密工業 2,900 2,295.00 6,655,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ギア工業 7,800 278.00 2,168,400
酒井重工業 3,700 2,340.00 8,658,000
荏原製作所 81,300 2,695.00 219,103,500
貸付有価証券
100株
石井鐵工所 2,500 2,605.00 6,512,500
酉島製作所 19,800 825.00 16,335,000
北越工業 20,200 1,037.00 20,947,400
ダイキン工業 249,900 19,900.00 4,973,010,000
貸付有価証券
200株
オルガノ 7,100 5,520.00 39,192,000
トーヨーカネツ 8,500 2,237.00 19,014,500
栗田工業 106,100 3,330.00 353,313,000
貸付有価証券
100株
椿本チエイン 28,000 2,384.00 66,752,000
大同工業 9,300 574.00 5,338,200
木村化工機 16,300 411.00 6,699,300
貸付有価証券
100株
アネスト岩田 30,500 820.00 25,010,000
ダイフク 100,200 9,220.00 923,844,000
サムコ 4,900 2,583.00 12,656,700
貸付有価証券
800株(800株)
加藤製作所 10,700 1,118.00 11,962,600
油研工業 3,300 1,455.00 4,801,500
タダノ 94,600 839.00 79,369,400
貸付有価証券
34,000株(900株)
フジテック 71,300 2,173.00 154,934,900
CKD 53,800 1,495.00 80,431,000
キトー 14,800 1,183.00 17,508,400
平和 54,700 1,805.00 98,733,500
貸付有価証券
400株
理想科学工業 17,300 1,421.00 24,583,300
SANKYO 43,600 2,979.00 129,884,400
貸付有価証券
300株
日本金銭機械 21,700 537.00 11,652,900
マースグループホール 12,500 1,654.00 20,675,000
ディングス
フクシマガリレイ 12,100 3,375.00 40,837,500
オーイズミ 8,200 366.00 3,001,200
ダイコク電機 9,000 1,025.00 9,225,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
竹内製作所 32,800 2,245.00 73,636,000
貸付有価証券
100株
アマノ 51,300 2,247.00 115,271,100
JUKI 27,300 454.00 12,394,200
蛇の目ミシン工業 17,800 631.00 11,231,800
貸付有価証券
100株
マックス 29,900 1,575.00 47,092,500
グローリー 50,400 2,325.00 117,180,000
新晃工業 18,200 1,382.00 25,152,400
大和冷機工業 31,500 895.00 28,192,500
セガサミーホールディン 194,500 1,196.00 232,622,000
貸付有価証券
グス
1,200株
日本ピストンリング 7,100 1,045.00 7,419,500
リケン 9,100 2,677.00 24,360,700
TPR 26,400 1,366.00 36,062,400
ツバキ・ナカシマ 37,500 898.00 33,675,000
貸付有価証券
1,100株
ホシザキ 61,700 7,980.00 492,366,000
大豊工業 16,000 534.00 8,544,000
日本精工 369,300 853.00 315,012,900
貸付有価証券
2,300株
NTN 453,900 210.00 95,319,000
貸付有価証券
121,800株
ジェイテクト 188,100 865.00 162,706,500
貸付有価証券
200株
不二越 18,200 3,490.00 63,518,000
日本トムソン 58,200 378.00 21,999,600
THK 122,300 2,553.00 312,231,900
貸付有価証券
46,000株
ユーシン精機 15,200 680.00 10,336,000
前澤給装工業 7,100 2,095.00 14,874,500
イーグル工業 24,200 786.00 19,021,200
前澤工業 13,000 468.00 6,084,000
日本ピラー工業 19,800 1,473.00 29,165,400
キッツ 79,500 610.00 48,495,000
マキタ 255,800 4,935.00 1,262,373,000
日立造船 155,500 423.00 65,776,500
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱重工業 328,700 2,605.00 856,263,500
貸付有価証券
500株
IHI 141,300 1,572.00 222,123,600
スター精密 30,200 1,349.00 40,739,800
日清紡ホールディングス 119,900 724.00 86,807,600
貸付有価証券
1,000株
イビデン 120,100 3,485.00 418,548,500
貸付有価証券
200株
コニカミノルタ 428,500 329.00 140,976,500
貸付有価証券
100株
ブラザー工業 239,500 1,712.00 410,024,000
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 364,100 1,881.00 684,872,100
日立製作所 942,500 3,565.00 3,360,012,500
三菱電機 1,961,300 1,467.50 2,878,207,750
貸付有価証券
300株
富士電機 118,200 3,385.00 400,107,000
東洋電機製造 7,100 1,064.00 7,554,400
安川電機 211,100 3,955.00 834,900,500
貸付有価証券
9,500株
シンフォニアテクノロ 25,400 1,096.00 27,838,400
ジー
明電舎 36,000 1,633.00 58,788,000
オリジン 5,300 1,314.00 6,964,200
山洋電気 9,500 4,690.00 44,555,000
デンヨー 16,700 2,183.00 36,456,100
東芝テック 24,600 4,545.00 111,807,000
芝浦メカトロニクス 3,500 2,989.00 10,461,500
マブチモーター 54,300 3,680.00 199,824,000
日本電産 472,000 8,896.00 4,198,912,000
貸付有価証券
3,300株
ユー・エム・シー・エレ 11,700 335.00 3,919,500
貸付有価証券
クトロニクス
3,000株(100株)
トレックス・セミコンダ 11,300 1,149.00 12,983,700
クター
東光高岳 10,900 998.00 10,878,200
ダブル・スコープ 31,000 807.00 25,017,000
貸付有価証券
12,500株(100株)
ダイヘン 21,500 3,960.00 85,140,000
ヤーマン 32,000 1,455.00 46,560,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,400株(300株)
JVCケンウッド 159,800 160.00 25,568,000
ミマキエンジニアリング 17,600 390.00 6,864,000
I-PEX 9,100 2,153.00 19,592,300
貸付有価証券
3,300株
日新電機 46,000 1,106.00 50,876,000
大崎電気工業 39,000 581.00 22,659,000
オムロン 175,800 7,920.00 1,392,336,000
貸付有価証券
700株
日東工業 28,800 1,908.00 54,950,400
IDEC 28,300 1,826.00 51,675,800
正興電機製作所 4,600 975.00 4,485,000
不二電機工業 3,200 1,320.00 4,224,000
ジーエス・ユアサ コー 65,500 1,768.00 115,804,000
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,600 1,390.00 6,394,000
メルコホールディングス 6,800 2,504.00 17,027,200
テクノメディカ 4,400 1,748.00 7,691,200
ダイヤモンドエレクト 4,200 524.00 2,200,800
リックホールディング
日本電気 237,900 5,270.00 1,253,733,000
富士通 189,100 13,490.00 2,550,959,000
沖電気工業 79,700 998.00 79,540,600
貸付有価証券
1,300株
岩崎通信機 8,600 836.00 7,189,600
電気興業 9,400 2,411.00 22,663,400
サンケン電気 21,400 2,245.00 48,043,000
ナカヨ 3,800 1,364.00 5,183,200
アイホン 11,100 1,337.00 14,840,700
ルネサスエレクトロニク 838,500 689.00 577,726,500
貸付有価証券
ス
2,000株
セイコーエプソン 243,400 1,251.00 304,493,400
貸付有価証券
300株
ワコム 131,800 677.00 89,228,600
貸付有価証券
100株
アルバック 36,100 3,860.00 139,346,000
貸付有価証券
7,700株
アクセル 8,200 862.00 7,068,400
EIZO 15,200 3,870.00 58,824,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本信号 49,900 1,023.00 51,047,700
京三製作所 45,900 487.00 22,353,300
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,900 2,100.00 54,390,000
ホーチキ 14,200 1,190.00 16,898,000
星和電機 9,700 575.00 5,577,500
エレコム 22,200 4,880.00 108,336,000
パナソニック 2,240,900 951.50 2,132,216,350
貸付有価証券
23,600株
シャープ 227,000 1,373.00 311,671,000
貸付有価証券
86,000株
アンリツ 126,300 2,255.00 284,806,500
貸付有価証券
59,300株(500株)
富士通ゼネラル 53,200 2,861.00 152,205,200
ソニー 1,228,700 8,198.00 10,072,882,600
貸付有価証券
15,200株
TDK 94,700 11,350.00 1,074,845,000
帝国通信工業 8,600 1,178.00 10,130,800
タムラ製作所 65,500 535.00 35,042,500
アルプスアルパイン 173,600 1,652.00 286,787,200
貸付有価証券
3,300株
池上通信機 6,200 802.00 4,972,400
日本電波工業 17,700 357.00 6,318,900
貸付有価証券
8,300株(4,700株)
鈴木 9,600 672.00 6,451,200
日本トリム 2,600 3,815.00 9,919,000
ローランド ディー. 11,600 1,315.00 15,254,000
貸付有価証券
ジー.
500株
フォスター電機 20,600 1,200.00 24,720,000
SMK 5,000 2,578.00 12,890,000
ヨコオ 12,700 2,635.00 33,464,500
ティアック 14,100 111.00 1,565,100
ホシデン 53,600 916.00 49,097,600
貸付有価証券
2,900株
ヒロセ電機 30,200 12,270.00 370,554,000
日本航空電子工業 45,000 1,366.00 61,470,000
TOA 21,000 768.00 16,128,000
マクセルホールディング 42,200 1,072.00 45,238,400
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
古野電気 25,200 945.00 23,814,000
ユニデンホールディング 5,400 1,551.00 8,375,400
ス
スミダコーポレーション 16,700 651.00 10,871,700
アイコム 10,900 2,659.00 28,983,100
リオン 8,200 2,236.00 18,335,200
本多通信工業 16,800 435.00 7,308,000
貸付有価証券
2,200株
船井電機 19,800 491.00 9,721,800
貸付有価証券
5,000株
横河電機 179,900 1,755.00 315,724,500
貸付有価証券
1,600株
新電元工業 6,900 2,012.00 13,882,800
アズビル 123,800 3,380.00 418,444,000
東亜ディーケーケー 9,700 850.00 8,245,000
日本光電工業 81,100 3,480.00 282,228,000
チノー 6,800 1,335.00 9,078,000
共和電業 20,500 419.00 8,589,500
日本電子材料 7,700 2,132.00 16,416,400
貸付有価証券
1,200株
堀場製作所 38,900 5,820.00 226,398,000
アドバンテスト 145,800 5,020.00 731,916,000
貸付有価証券
100株
小野測器 8,200 490.00 4,018,000
エスペック 17,400 1,780.00 30,972,000
キーエンス 177,700 43,470.00 7,724,619,000
日置電機 9,400 3,715.00 34,921,000
シスメックス 140,200 9,137.00 1,281,007,400
日本マイクロニクス 34,100 1,059.00 36,111,900
貸付有価証券
2,800株
メガチップス 18,200 2,163.00 39,366,600
OBARA GROUP 11,400 3,665.00 41,781,000
貸付有価証券
5,300株(4,300株)
澤藤電機 2,400 1,636.00 3,926,400
原田工業 9,300 863.00 8,025,900
コーセル 26,100 866.00 22,602,600
イリソ電子工業 16,500 4,125.00 68,062,500
貸付有価証券
500株
オプテックスグループ 32,200 1,353.00 43,566,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
千代田インテグレ 8,200 1,568.00 12,857,600
アイ・オー・データ機器 6,300 1,006.00 6,337,800
レーザーテック 86,100 7,690.00 662,109,000
スタンレー電気 137,500 3,050.00 419,375,000
岩崎電気 7,600 1,415.00 10,754,000
ウシオ電機 108,300 1,359.00 147,179,700
岡谷電機産業 15,400 328.00 5,051,200
ヘリオス テクノ ホー 18,100 291.00 5,267,100
貸付有価証券
ルディング
300株
エノモト 5,900 994.00 5,864,600
日本セラミック 19,900 2,523.00 50,207,700
遠藤照明 9,900 629.00 6,227,100
古河電池 14,000 1,059.00 14,826,000
貸付有価証券
3,800株(400株)
双信電機 9,500 413.00 3,923,500
山一電機 14,200 1,377.00 19,553,400
図研 12,800 2,532.00 32,409,600
日本電子 38,700 2,946.00 114,010,200
カシオ計算機 173,500 1,763.00 305,880,500
貸付有価証券
19,500株
ファナック 184,400 20,640.00 3,806,016,000
貸付有価証券
100株
日本シイエムケイ 46,100 474.00 21,851,400
貸付有価証券
300株
エンプラス 10,000 2,153.00 21,530,000
大真空 7,200 1,677.00 12,074,400
貸付有価証券
900株
ローム 81,500 7,110.00 579,465,000
浜松ホトニクス 140,700 4,905.00 690,133,500
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,600 1,647.00 35,575,200
貸付有価証券
2,400株(100株)
新光電気工業 65,900 1,578.00 103,990,200
京セラ 275,900 6,115.00 1,687,128,500
貸付有価証券
1,500株
太陽誘電 87,200 2,984.00 260,204,800
貸付有価証券
1,000株
村田製作所 576,200 6,507.00 3,749,333,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
双葉電子工業 31,000 852.00 26,412,000
北陸電気工業 7,900 893.00 7,054,700
ニチコン 66,500 783.00 52,069,500
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 14,900 1,448.00 21,575,200
貸付有価証券
200株(200株)
KOA 29,600 1,060.00 31,376,000
市光工業 29,300 483.00 14,151,900
小糸製作所 117,500 5,350.00 628,625,000
ミツバ 36,100 377.00 13,609,700
SCREENホールディ 34,000 5,180.00 176,120,000
ングス
キヤノン電子 18,000 1,451.00 26,118,000
キヤノン 974,600 1,750.00 1,705,550,000
貸付有価証券
433,300株
リコー 499,000 777.00 387,723,000
貸付有価証券
200株
象印マホービン 53,100 1,576.00 83,685,600
貸付有価証券
8,200株
MUTOHホールディン 2,500 1,508.00 3,770,000
グス
東京エレクトロン 124,500 26,400.00 3,286,800,000
貸付有価証券
1,000株
トヨタ紡織 57,100 1,507.00 86,049,700
芦森工業 4,100 899.00 3,685,900
ユニプレス 38,000 895.00 34,010,000
豊田自動織機 158,700 6,330.00 1,004,571,000
モリタホールディングス 34,300 1,864.00 63,935,200
三櫻工業 24,900 644.00 16,035,600
デンソー 431,800 4,493.00 1,940,077,400
貸付有価証券
500株
東海理化電機製作所 51,600 1,560.00 80,496,000
貸付有価証券
2,000株
三井E&Sホールディン 70,800 425.00 30,090,000
グス
川崎重工業 152,600 1,490.00 227,374,000
貸付有価証券
10,600株
名村造船所 63,100 154.00 9,717,400
貸付有価証券
7,900株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サノヤスホールディング 23,900 158.00 3,776,200
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 7,100 2,580.00 18,318,000
三菱ロジスネクスト 26,000 987.00 25,662,000
近畿車輛 2,900 1,237.00 3,587,300
日産自動車 2,313,200 419.90 971,312,680
貸付有価証券
277,200株
いすゞ自動車 568,300 1,024.50 582,223,350
貸付有価証券
1,800株
トヨタ自動車 2,188,500 6,966.00 15,245,091,000
貸付有価証券
2,500株
日野自動車 244,900 700.00 171,430,000
貸付有価証券
100株
三菱自動車工業 726,000 258.00 187,308,000
貸付有価証券
132,500株
エフテック 13,700 500.00 6,850,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,700 581.00 4,473,700
貸付有価証券
ス
2,500株
GMB 3,500 625.00 2,187,500
ファルテック 3,400 601.00 2,043,400
武蔵精密工業 43,700 1,091.00 47,676,700
日産車体 38,300 983.00 37,648,900
新明和工業 52,800 921.00 48,628,800
極東開発工業 36,400 1,270.00 46,228,000
日信工業 39,900 2,246.00 89,615,400
トピー工業 16,100 1,149.00 18,498,900
ティラド 7,100 1,261.00 8,953,100
タチエス 32,200 878.00 28,271,600
貸付有価証券
14,300株
NOK 105,400 1,154.00 121,631,600
フタバ産業 54,600 548.00 29,920,800
KYB 22,000 2,122.00 46,684,000
大同メタル工業 37,600 522.00 19,627,200
プレス工業 97,200 303.00 29,451,600
ミクニ 24,900 264.00 6,573,600
貸付有価証券
100株
太平洋工業 41,100 1,048.00 43,072,800
ケーヒン 45,100 2,595.00 117,034,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,100株
河西工業 26,500 374.00 9,911,000
アイシン精機 161,500 3,645.00 588,667,500
マツダ 577,100 680.00 392,428,000
貸付有価証券
6,600株
今仙電機製作所 18,200 641.00 11,666,200
本田技研工業 1,544,300 2,743.50 4,236,787,050
貸付有価証券
4,300株
スズキ 388,800 4,668.00 1,814,918,400
貸付有価証券
2,300株
SUBARU 608,900 2,247.50 1,368,502,750
貸付有価証券
200株
安永 9,500 1,033.00 9,813,500
ヤマハ発動機 277,200 1,700.00 471,240,000
貸付有価証券
500株
ショーワ 46,300 2,295.00 106,258,500
TBK 23,300 414.00 9,646,200
エクセディ 26,600 1,421.00 37,798,600
豊田合成 63,300 2,376.00 150,400,800
愛三工業 30,700 472.00 14,490,400
盟和産業 3,000 897.00 2,691,000
日本プラスト 15,400 438.00 6,745,200
ヨロズ 18,300 1,000.00 18,300,000
エフ・シー・シー 32,100 2,083.00 66,864,300
シマノ 73,400 21,790.00 1,599,386,000
テイ・エス テック 45,600 3,235.00 147,516,000
ジャムコ 9,800 685.00 6,713,000
貸付有価証券
300株
テルモ 555,000 4,295.00 2,383,725,000
貸付有価証券
2,700株
クリエートメディック 6,500 993.00 6,454,500
日機装 63,300 1,077.00 68,174,100
貸付有価証券
9,700株
日本エム・ディ・エム 11,300 2,060.00 23,278,000
島津製作所 234,400 3,300.00 773,520,000
貸付有価証券
400株
JMS 16,600 869.00 14,425,400
クボテック 5,100 337.00 1,718,700
長野計器 14,200 842.00 11,956,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブイ・テクノロジー 9,200 3,935.00 36,202,000
東京計器 12,500 921.00 11,512,500
愛知時計電機 2,600 4,405.00 11,453,000
インターアクション 10,500 1,780.00 18,690,000
貸付有価証券
4,900株(100株)
オーバル 17,500 219.00 3,832,500
東京精密 35,600 3,175.00 113,030,000
マニー 78,100 2,709.00 211,572,900
貸付有価証券
2,400株(100株)
ニコン 299,500 783.00 234,508,500
貸付有価証券
1,000株
トプコン 98,800 929.00 91,785,200
貸付有価証券
2,700株
オリンパス 1,085,300 2,051.50 2,226,492,950
貸付有価証券
700株
理研計器 17,300 2,525.00 43,682,500
タムロン 15,800 1,701.00 26,875,800
HOYA 389,100 10,500.00 4,085,550,000
シード 8,300 701.00 5,818,300
ノーリツ鋼機 13,200 1,522.00 20,090,400
エー・アンド・デイ 17,900 646.00 11,563,400
朝日インテック 222,100 3,055.00 678,515,500
貸付有価証券
3,700株
シチズン時計 229,700 322.00 73,963,400
貸付有価証券
15,100株(400株)
リズム時計工業 6,100 625.00 3,812,500
大研医器 13,600 548.00 7,452,800
貸付有価証券
1,200株
メニコン 27,800 6,580.00 182,924,000
シンシア 2,100 391.00 821,100
松風 8,800 1,437.00 12,645,600
セイコーホールディング 27,700 1,508.00 41,771,600
貸付有価証券
ス
3,900株(3,700株)
ニプロ 135,700 1,211.00 164,332,700
貸付有価証券
100株
中本パックス 5,000 1,508.00 7,540,000
スノーピーク 11,600 1,603.00 18,594,800
貸付有価証券
2,700株
パラマウントベッドホー 20,700 4,210.00 87,147,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルディングス
トランザクション 10,700 1,128.00 12,069,600
貸付有価証券
400株(300株)
粧美堂 5,700 392.00 2,234,400
貸付有価証券
2,600株
ニホンフラッシュ 18,300 1,395.00 25,528,500
前田工繊 21,600 2,534.00 54,734,400
貸付有価証券
700株
永大産業 25,600 294.00 7,526,400
アートネイチャー 20,900 614.00 12,832,600
バンダイナムコホール 202,800 6,609.00 1,340,305,200
貸付有価証券
ディングス
200株
アイフィスジャパン 5,000 772.00 3,860,000
共立印刷 32,800 132.00 4,329,600
SHOEI 17,200 3,185.00 54,782,000
フランスベッドホール 27,700 866.00 23,988,200
ディングス
パイロットコーポレー 34,700 3,085.00 107,049,500
ション
萩原工業 10,900 1,489.00 16,230,100
貸付有価証券
1,100株
トッパン・フォームズ 42,000 965.00 40,530,000
フジシールインターナ 44,000 1,891.00 83,204,000
ショナル
タカラトミー 88,000 845.00 74,360,000
貸付有価証券
2,100株
廣済堂 13,700 671.00 9,192,700
エステールホールディン 5,200 642.00 3,338,400
貸付有価証券
グス
2,400株
タカノ 7,700 620.00 4,774,000
貸付有価証券
3,600株
プロネクサス 16,800 1,093.00 18,362,400
ホクシン 12,100 112.00 1,355,200
ウッドワン 6,600 1,181.00 7,794,600
大建工業 13,200 1,712.00 22,598,400
凸版印刷 276,800 1,525.00 422,120,000
貸付有価証券
100株
大日本印刷 256,700 2,147.00 551,134,900
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,583.00 15,498,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NISSHA 40,300 1,197.00 48,239,100
貸付有価証券
2,400株(2,400株)
光村印刷 1,700 1,589.00 2,701,300
TAKARA & CO 9,500 2,770.00 26,315,000
MPANY
アシックス 173,400 1,496.00 259,406,400
貸付有価証券
17,400株
ツツミ 6,100 2,028.00 12,370,800
小松ウオール工業 6,000 1,732.00 10,392,000
ヤマハ 116,600 5,000.00 583,000,000
貸付有価証券
500株(200株)
河合楽器製作所 6,000 2,664.00 15,984,000
クリナップ 18,200 507.00 9,227,400
ピジョン 125,900 4,855.00 611,244,500
貸付有価証券
2,200株
オリバー 4,100 2,453.00 10,057,300
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,614.00 2,098,200
キングジム 16,300 895.00 14,588,500
貸付有価証券
300株
リンテック 46,600 2,483.00 115,707,800
イトーキ 38,900 358.00 13,926,200
任天堂 120,300 58,950.00 7,091,685,000
三菱鉛筆 32,300 1,275.00 41,182,500
タカラスタンダード 40,500 1,301.00 52,690,500
コクヨ 94,100 1,225.00 115,272,500
貸付有価証券
2,500株
ナカバヤシ 19,300 625.00 12,062,500
グローブライド 8,800 3,210.00 28,248,000
オカムラ 68,400 742.00 50,752,800
美津濃 17,800 1,938.00 34,496,400
東京電力ホールディング 1,565,800 310.00 485,398,000
貸付有価証券
ス
300株
中部電力 600,100 1,303.00 781,930,300
関西電力 743,100 1,047.50 778,397,250
中国電力 282,900 1,293.00 365,789,700
北陸電力 179,300 761.00 136,447,300
東北電力 490,000 1,067.00 522,830,000
四国電力 176,600 801.00 141,456,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
九州電力 404,300 946.00 382,467,800
北海道電力 183,500 450.00 82,575,000
貸付有価証券
200株
沖縄電力 38,100 1,669.00 63,588,900
電源開発 156,100 1,600.00 249,760,000
貸付有価証券
1,200株
エフオン 10,500 644.00 6,762,000
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
イーレックス 28,000 1,267.00 35,476,000
貸付有価証券
3,600株
レノバ 32,800 1,158.00 37,982,400
東京瓦斯 377,200 2,330.50 879,064,600
大阪瓦斯 380,600 2,028.00 771,856,800
東邦瓦斯 96,500 4,520.00 436,180,000
北海道瓦斯 10,500 1,585.00 16,642,500
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,400 359.00 14,503,600
西部瓦斯 22,100 2,488.00 54,984,800
静岡ガス 55,700 876.00 48,793,200
メタウォーター 9,500 4,550.00 43,225,000
貸付有価証券
300株
SBSホールディングス 14,500 1,993.00 28,898,500
貸付有価証券
100株
東武鉄道 204,400 3,345.00 683,718,000
相鉄ホールディングス 62,800 2,920.00 183,376,000
東急 494,700 1,423.00 703,958,100
貸付有価証券
900株
京浜急行電鉄 251,900 1,601.00 403,291,900
貸付有価証券
7,500株
小田急電鉄 291,700 2,601.00 758,711,700
貸付有価証券
1,700株
京王電鉄 101,800 6,450.00 656,610,000
貸付有価証券
4,800株
京成電鉄 136,500 3,100.00 423,150,000
貸付有価証券
200株
富士急行 26,700 3,520.00 93,984,000
貸付有価証券
12,500株
新京成電鉄 5,000 2,255.00 11,275,000
東日本旅客鉄道 345,200 6,866.00 2,370,143,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
西日本旅客鉄道 174,800 5,614.00 981,327,200
東海旅客鉄道 163,100 15,815.00 2,579,426,500
西武ホールディングス 256,100 1,257.00 321,917,700
貸付有価証券
400株
鴻池運輸 31,200 1,099.00 34,288,800
西日本鉄道 54,400 3,020.00 164,288,000
ハマキョウレックス 15,100 3,365.00 50,811,500
サカイ引越センター 10,300 4,800.00 49,440,000
近鉄グループホールディ 185,800 4,690.00 871,402,000
貸付有価証券
ングス
8,000株
阪急阪神ホールディング 247,800 3,445.00 853,671,000
ス
南海電気鉄道 88,000 2,331.00 205,128,000
京阪ホールディングス 82,700 4,575.00 378,352,500
神戸電鉄 4,400 3,730.00 16,412,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 152,700 2,976.00 454,435,200
貸付有価証券
22,800株
山陽電気鉄道 13,300 2,088.00 27,770,400
貸付有価証券
6,200株
日本通運 64,300 6,190.00 398,017,000
貸付有価証券
400株
ヤマトホールディングス 325,600 2,725.00 887,260,000
山九 51,600 4,320.00 222,912,000
丸運 10,600 232.00 2,459,200
丸全昭和運輸 15,100 3,295.00 49,754,500
センコーグループホール 102,400 943.00 96,563,200
ディングス
トナミホールディングス 4,500 5,760.00 25,920,000
ニッコンホールディング 66,500 2,253.00 149,824,500
ス
日本石油輸送 2,000 2,640.00 5,280,000
福山通運 23,800 5,110.00 121,618,000
貸付有価証券
300株
セイノーホールディング 139,100 1,492.00 207,537,200
ス
エスライン 5,600 926.00 5,185,600
神奈川中央交通 4,600 4,005.00 18,423,000
貸付有価証券
2,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立物流 34,000 3,640.00 123,760,000
丸和運輸機関 19,600 3,985.00 78,106,000
貸付有価証券
800株
C&Fロジホールディン 18,800 1,570.00 29,516,000
グス
九州旅客鉄道 162,800 2,346.00 381,928,800
SGホールディングス 195,000 4,825.00 940,875,000
貸付有価証券
3,600株
日本郵船 155,300 1,700.00 264,010,000
商船三井 117,500 2,014.00 236,645,000
川崎汽船 57,200 1,162.00 66,466,400
貸付有価証券
5,100株(5,100株)
NSユナイテッド海運 10,200 1,424.00 14,524,800
貸付有価証券
100株
明治海運 19,700 321.00 6,323,700
飯野海運 87,900 353.00 31,028,700
共栄タンカー 3,300 770.00 2,541,000
乾汽船 10,700 814.00 8,709,800
日本航空 328,500 2,224.00 730,584,000
貸付有価証券
100株
ANAホールディングス 339,600 2,709.50 920,146,200
貸付有価証券
161,100株(60,000
株)
パスコ 3,600 1,380.00 4,968,000
トランコム 5,200 7,070.00 36,764,000
日新 16,000 1,542.00 24,672,000
三菱倉庫 58,900 3,180.00 187,302,000
貸付有価証券
6,900株(5,400株)
三井倉庫ホールディング 21,200 1,787.00 37,884,400
ス
住友倉庫 66,800 1,310.00 87,508,000
澁澤倉庫 10,200 1,994.00 20,338,800
東陽倉庫 33,500 318.00 10,653,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,900 503.00 20,572,700
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,290.00 4,644,000
中央倉庫 11,300 1,030.00 11,639,000
川西倉庫 3,400 1,115.00 3,791,000
貸付有価証券
1,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安田倉庫 15,300 934.00 14,290,200
ファイズホールディング 4,000 1,094.00 4,376,000
貸付有価証券
ス
800株
東洋埠頭 5,700 1,409.00 8,031,300
宇徳 15,900 470.00 7,473,000
上組 103,700 2,127.00 220,569,900
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,400 612.00 2,692,800
キムラユニティー 5,000 1,074.00 5,370,000
貸付有価証券
2,300株
キユーソー流通システム 4,600 1,505.00 6,923,000
近鉄エクスプレス 39,500 2,151.00 84,964,500
東海運 10,600 285.00 3,021,000
エーアイテイー 13,100 996.00 13,047,600
内外トランスライン 6,500 1,131.00 7,351,500
日本コンセプト 5,900 1,315.00 7,758,500
NECネッツエスアイ 54,600 1,870.00 102,102,000
貸付有価証券
600株
クロスキャット 5,000 1,276.00 6,380,000
システナ 68,600 1,743.00 119,569,800
貸付有価証券
2,700株
デジタルアーツ 9,500 7,760.00 73,720,000
貸付有価証券
300株
日鉄ソリューションズ 28,800 3,055.00 87,984,000
キューブシステム 10,200 1,159.00 11,821,800
貸付有価証券
4,700株
エイジア 3,500 2,015.00 7,052,500
貸付有価証券
1,600株
コア 8,100 1,337.00 10,829,700
ラクーンホールディング 9,000 1,929.00 17,361,000
貸付有価証券
ス
4,200株
ソリトンシステムズ 9,600 1,809.00 17,366,400
貸付有価証券
3,900株(3,900株)
ソフトクリエイトホール 8,400 2,628.00 22,075,200
ディングス
TIS 192,500 2,062.00 396,935,000
貸付有価証券
600株
JNSホールディングス 7,700 627.00 4,827,900
貸付有価証券
1,400株
電算システム 6,700 3,650.00 24,455,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株
グリー 118,000 449.00 52,982,000
コーエーテクモホール 39,400 4,095.00 161,343,000
ディングス
三菱総合研究所 8,300 4,035.00 33,490,500
ボルテージ 4,600 520.00 2,392,000
貸付有価証券
2,000株(2,000株)
電算 2,100 2,204.00 4,628,400
AGS 10,900 825.00 8,992,500
ファインデックス 16,200 1,311.00 21,238,200
貸付有価証券
1,600株(1,300株)
ブレインパッド 4,900 3,995.00 19,575,500
KLab 35,000 915.00 32,025,000
貸付有価証券
15,600株(13,900株)
ポールトゥウィン・ピッ 23,200 947.00 21,970,400
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,800株(200株)
イーブックイニシアティ 2,800 3,145.00 8,806,000
ブジャパン
ネクソン 484,900 2,506.00 1,215,159,400
貸付有価証券
10,200株(5,800株)
アイスタイル 53,900 304.00 16,385,600
貸付有価証券
19,700株(100株)
エムアップホールディン 5,600 3,535.00 19,796,000
貸付有価証券
グス
700株
エイチーム 13,300 932.00 12,395,600
エニグモ 18,200 1,533.00 27,900,600
貸付有価証券
5,800株(5,800株)
テクノスジャパン 14,900 781.00 11,636,900
enish 10,000 825.00 8,250,000
貸付有価証券
2,200株
コロプラ 63,100 950.00 59,945,000
貸付有価証券
24,400株(7,800株)
オルトプラス 11,700 515.00 6,025,500
貸付有価証券
5,400株(100株)
ブロードリーフ 95,400 505.00 48,177,000
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,500 330.00 2,805,000
グループ
デジタルハーツホール 10,200 1,004.00 10,240,800
貸付有価証券
ディングス
1,600株
システム情報 14,400 1,222.00 17,596,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,700株(600株)
メディアドゥ 6,100 6,900.00 42,090,000
じげん 47,600 356.00 16,945,600
ブイキューブ 10,400 1,713.00 17,815,200
貸付有価証券
5,500株(1,700株)
エンカレッジ・テクノロ 4,200 841.00 3,532,200
ジ
サイバーリンクス 3,100 1,876.00 5,815,600
貸付有価証券
100株
ディー・エル・イー 15,500 414.00 6,417,000
貸付有価証券
7,200株(4,900株)
フィックスターズ 20,500 1,023.00 20,971,500
CARTA HOLDI 7,800 1,166.00 9,094,800
貸付有価証券
NGS
3,900株(3,700株)
オプティム 10,100 2,856.00 28,845,600
貸付有価証券
1,000株
セレス 6,300 1,851.00 11,661,300
貸付有価証券
2,400株
SHIFT 7,800 12,330.00 96,174,000
ティーガイア 17,100 2,055.00 35,140,500
セック 2,800 3,055.00 8,554,000
日本アジアグループ 20,300 292.00 5,927,600
テクマトリックス 27,100 2,122.00 57,506,200
貸付有価証券
3,200株(3,200株)
プロシップ 5,600 1,515.00 8,484,000
ガンホー・オンライン・ 46,400 2,169.00 100,641,600
貸付有価証券
エンターテイメント
10,700株
GMOペイメントゲート 40,700 10,340.00 420,838,000
ウェイ
ザッパラス 8,300 445.00 3,693,500
システムリサーチ 5,100 1,684.00 8,588,400
貸付有価証券
2,300株(300株)
インターネットイニシア 28,500 4,105.00 116,992,500
ティブ
さくらインターネット 20,600 636.00 13,101,600
貸付有価証券
9,600株
ヴィンクス 5,400 1,220.00 6,588,000
GMOグローバルサイ 4,300 8,060.00 34,658,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,900株(1,200株)
SRAホールディングス 10,200 2,349.00 23,959,800
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムインテグレータ 6,100 713.00 4,349,300
貸付有価証券
1,500株
朝日ネット 13,600 901.00 12,253,600
eBASE 23,000 1,156.00 26,588,000
アバント 18,300 1,017.00 18,611,100
貸付有価証券
300株
アドソル日進 6,800 2,503.00 17,020,400
フリービット 10,000 839.00 8,390,000
貸付有価証券
700株(100株)
コムチュア 21,600 2,504.00 54,086,400
サイバーコム 3,400 1,846.00 6,276,400
アステリア 11,700 810.00 9,477,000
アイル 10,700 1,355.00 14,498,500
貸付有価証券
5,000株(2,300株)
マークラインズ 8,000 2,166.00 17,328,000
メディカル・データ・ビ 21,900 1,906.00 41,741,400
貸付有価証券
ジョン
5,200株(4,800株)
gumi 24,700 1,034.00 25,539,800
ショーケース 4,100 790.00 3,239,000
貸付有価証券
100株
モバイルファクトリー 4,300 1,265.00 5,439,500
貸付有価証券
1,200株
テラスカイ 6,900 4,595.00 31,705,500
貸付有価証券
2,200株
デジタル・インフォメー 7,600 1,214.00 9,226,400
貸付有価証券
ション・テクノロジ
600株(600株)
PCIホールディングス 7,300 1,149.00 8,387,700
パイプドHD 2,500 1,718.00 4,295,000
貸付有価証券
1,100株(700株)
アイビーシー 3,100 929.00 2,879,900
ネオジャパン 3,600 2,845.00 10,242,000
貸付有価証券
1,600株
PR TIMES 3,300 2,326.00 7,675,800
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
ランドコンピュータ 2,900 1,036.00 3,004,400
ダブルスタンダード 2,500 4,500.00 11,250,000
貸付有価証券
700株
オープンドア 9,500 1,366.00 12,977,000
貸付有価証券
4,400株(1,100株)
マイネット 6,300 1,304.00 8,215,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アカツキ 6,800 4,050.00 27,540,000
貸付有価証券
200株(200株)
ベネフィットジャパン 1,400 1,838.00 2,573,200
Ubicomホールディ 4,300 1,923.00 8,268,900
ングス
LINE 58,900 5,410.00 318,649,000
貸付有価証券
12,600株(7,000株)
カナミックネットワーク 17,600 771.00 13,569,600
ノムラシステムコーポ 8,400 398.00 3,343,200
貸付有価証券
レーション
900株
チェンジ 13,400 8,220.00 110,148,000
貸付有価証券
3,200株(1,200株)
シンクロ・フード 8,200 335.00 2,747,000
貸付有価証券
300株(300株)
オークネット 10,200 1,280.00 13,056,000
セグエグループ 4,900 1,186.00 5,811,400
エイトレッド 3,200 1,941.00 6,211,200
AOI TYO Hol 19,400 410.00 7,954,000
貸付有価証券
dings
6,700株(6,700株)
マクロミル 39,300 845.00 33,208,500
ビーグリー 3,800 1,537.00 5,840,600
貸付有価証券
1,400株
オロ 6,100 2,999.00 18,293,900
貸付有価証券
300株
ユーザーローカル 1,900 4,065.00 7,723,500
テモナ 4,100 1,517.00 6,219,700
ニーズウェル 3,600 732.00 2,635,200
サインポスト 4,000 1,306.00 5,224,000
貸付有価証券
700株(400株)
ソルクシーズ 7,300 1,022.00 7,460,600
貸付有価証券
900株(600株)
フェイス 6,700 1,032.00 6,914,400
貸付有価証券
600株(600株)
プロトコーポレーション 17,200 1,207.00 20,760,400
ハイマックス 2,300 2,384.00 5,483,200
貸付有価証券
1,000株(200株)
野村総合研究所 272,800 2,764.00 754,019,200
サイバネットシステム 13,700 850.00 11,645,000
貸付有価証券
500株
CEホールディングス 10,100 562.00 5,676,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,700株
日本システム技術 3,100 1,748.00 5,418,800
インテージホールディン 24,000 910.00 21,840,000
グス
東邦システムサイエンス 5,100 968.00 4,936,800
貸付有価証券
2,300株
ソースネクスト 91,300 297.00 27,116,100
貸付有価証券
42,900株(17,000株)
インフォコム 21,000 3,620.00 76,020,000
HEROZ 2,700 3,630.00 9,801,000
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
ラクスル 15,500 3,145.00 48,747,500
貸付有価証券
2,200株
FIG 20,800 238.00 4,950,400
システムサポート 4,400 1,606.00 7,066,400
イーソル 10,500 1,182.00 12,411,000
貸付有価証券
3,400株
アルテリア・ネットワー 21,300 1,797.00 38,276,100
クス
東海ソフト 1,300 1,236.00 1,606,800
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,061.00 3,501,300
ンズ・ホールディン
東名 1,000 1,287.00 1,287,000
貸付有価証券
100株
ヴィッツ 700 3,305.00 2,313,500
貸付有価証券
300株
トビラシステムズ 1,900 1,960.00 3,724,000
貸付有価証券
800株
Link-U 1,300 2,087.00 2,713,100
貸付有価証券
500株
フォーカスシステムズ 11,900 824.00 9,805,600
クレスコ 11,700 1,233.00 14,426,100
フジ・メディア・ホール 185,400 1,038.00 192,445,200
貸付有価証券
ディングス
400株
オービック 66,700 18,410.00 1,227,947,000
ジャストシステム 31,300 7,240.00 226,612,000
TDCソフト 16,800 927.00 15,573,600
Zホールディングス 2,643,200 658.00 1,739,225,600
貸付有価証券
100株
トレンドマイクロ 102,700 6,480.00 665,496,000
貸付有価証券
8,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDホールディングス 7,300 1,372.00 10,015,600
日本オラクル 39,000 11,730.00 457,470,000
アルファシステムズ 6,000 3,660.00 21,960,000
フューチャー 23,200 1,899.00 44,056,800
貸付有価証券
6,400株
CAC Holding 12,500 1,306.00 16,325,000
貸付有価証券
s
4,800株
SBテクノロジー 6,900 3,020.00 20,838,000
トーセ 5,200 892.00 4,638,400
オービックビジネスコン 19,700 6,130.00 120,761,000
貸付有価証券
サルタント
8,200株
伊藤忠テクノソリュー 87,700 3,755.00 329,313,500
ションズ
アイティフォー 23,300 796.00 18,546,800
東計電算 2,800 4,425.00 12,390,000
エックスネット 3,000 968.00 2,904,000
大塚商会 104,100 5,050.00 525,705,000
サイボウズ 22,500 3,050.00 68,625,000
ソフトブレーン 15,100 866.00 13,076,600
貸付有価証券
3,200株(1,300株)
電通国際情報サービス 11,900 5,840.00 69,496,000
ACCESS 18,000 925.00 16,650,000
貸付有価証券
400株(400株)
デジタルガレージ 34,600 3,180.00 110,028,000
貸付有価証券
9,300株
EMシステムズ 27,200 831.00 22,603,200
ウェザーニューズ 6,500 4,890.00 31,785,000
貸付有価証券
200株
CIJ 13,100 841.00 11,017,100
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,968.00 6,529,600
貸付有価証券
グ
1,000株
日本エンタープライズ 19,600 315.00 6,174,000
貸付有価証券
9,200株
WOWOW 9,200 2,776.00 25,539,200
貸付有価証券
4,300株(300株)
スカラ 12,800 806.00 10,316,800
インテリジェント ウェ 11,200 767.00 8,590,400
イブ
IMAGICA GRO 16,300 391.00 6,373,300
UP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネットワンシステムズ 73,300 4,060.00 297,598,000
システムソフト 41,400 93.00 3,850,200
アルゴグラフィックス 16,300 3,450.00 56,235,000
マーベラス 29,400 779.00 22,902,600
貸付有価証券
200株
エイベックス 33,000 899.00 29,667,000
貸付有価証券
100株
日本ユニシス 60,100 2,945.00 176,994,500
兼松エレクトロニクス 10,500 3,980.00 41,790,000
都築電気 6,100 1,581.00 9,644,100
貸付有価証券
700株
東京放送ホールディング 117,000 1,755.00 205,335,000
ス
日本テレビホールディン 160,700 1,197.00 192,357,900
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 19,100 708.00 13,522,800
ディングス
テレビ朝日ホールディン 52,900 1,610.00 85,169,000
貸付有価証券
グス
500株
スカパーJSATホール 126,600 461.00 58,362,600
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,800 2,298.00 36,308,400
貸付有価証券
グス
100株
日本BS放送 6,500 1,084.00 7,046,000
ビジョン 23,900 884.00 21,127,600
貸付有価証券
3,100株
スマートバリュー 5,000 1,069.00 5,345,000
USEN-NEXT H 7,300 1,183.00 8,635,900
貸付有価証券
OLDINGS
1,800株(1,100株)
ワイヤレスゲート 7,800 823.00 6,419,400
貸付有価証券
3,600株
コネクシオ 10,900 1,232.00 13,428,800
日本通信 150,000 230.00 34,500,000
貸付有価証券
62,700株(62,100株)
クロップス 3,500 780.00 2,730,000
日本電信電話 2,572,800 2,370.50 6,098,822,400
KDDI 1,403,100 2,910.00 4,083,021,000
ソフトバンク 1,749,100 1,353.00 2,366,532,300
貸付有価証券
730,900株
光通信 19,800 24,550.00 486,090,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
NTTドコモ 1,376,300 2,825.00 3,888,047,500
貸付有価証券
8,300株
エムティーアイ 18,600 673.00 12,517,800
GMOインターネット 69,000 2,651.00 182,919,000
ファイバーゲート 6,200 1,820.00 11,284,000
貸付有価証券
2,900株(1,100株)
アイドママーケティング 5,800 451.00 2,615,800
コミュニケーション
KADOKAWA 51,800 2,475.00 128,205,000
学研ホールディングス 25,800 1,572.00 40,557,600
ゼンリン 38,400 1,140.00 43,776,000
貸付有価証券
2,500株
昭文社ホールディングス 8,900 464.00 4,129,600
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,900 157.00 2,496,300
グス
アイネット 9,900 1,518.00 15,028,200
貸付有価証券
500株
松竹 12,700 14,320.00 181,864,000
貸付有価証券
5,400株(400株)
東宝 113,600 4,105.00 466,328,000
東映 7,200 16,510.00 118,872,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 512,400 1,216.00 623,078,400
タ
ピー・シー・エー 3,300 4,625.00 15,262,500
貸付有価証券
500株
ビジネスブレイン太田昭 6,600 1,343.00 8,863,800
和
DTS 43,000 2,188.00 94,084,000
スクウェア・エニック 82,100 6,900.00 566,490,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 20,600 1,549.00 31,909,400
カプコン 90,700 5,230.00 474,361,000
アイ・エス・ビー 4,100 2,350.00 9,635,000
貸付有価証券
100株
ジャステック 12,200 1,294.00 15,786,800
SCSK 44,400 5,610.00 249,084,000
貸付有価証券
200株
日本システムウエア 6,400 1,956.00 12,518,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイネス 18,900 1,460.00 27,594,000
TKC 16,300 5,960.00 97,148,000
富士ソフト 20,500 4,685.00 96,042,500
貸付有価証券
9,600株
NSD 61,900 1,817.00 112,472,300
コナミホールディングス 69,900 4,205.00 293,929,500
貸付有価証券
1,200株
福井コンピュータホール 7,600 2,760.00 20,976,000
貸付有価証券
ディングス
200株
JBCCホールディング 13,000 1,627.00 21,151,000
ス
ミロク情報サービス 17,000 2,163.00 36,771,000
貸付有価証券
6,300株(5,600株)
ソフトバンクグループ 1,527,100 5,881.00 8,980,875,100
ホウスイ 1,500 918.00 1,377,000
高千穂交易 7,400 940.00 6,956,000
カワニシホールディング 2,300 1,366.00 3,141,800
ス
伊藤忠食品 4,800 5,300.00 25,440,000
エレマテック 18,000 895.00 16,110,000
JALUX 5,400 1,595.00 8,613,000
貸付有価証券
2,500株
あらた 15,400 5,100.00 78,540,000
トーメンデバイス 2,900 3,760.00 10,904,000
貸付有価証券
1,300株
東京エレクトロン デバ 7,000 2,906.00 20,342,000
イス
フィールズ 14,800 328.00 4,854,400
双日 1,067,000 240.00 256,080,000
貸付有価証券
19,100株
アルフレッサ ホール 214,700 2,152.00 462,034,400
ディングス
横浜冷凍 50,500 897.00 45,298,500
神栄 2,700 497.00 1,341,900
ラサ商事 10,200 941.00 9,598,200
アルコニックス 20,500 1,412.00 28,946,000
神戸物産 66,600 5,780.00 384,948,000
貸付有価証券
31,200株
ハイパー 2,900 557.00 1,615,300
あい ホールディングス 27,600 1,793.00 49,486,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディーブイエックス 6,900 900.00 6,210,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,400 6,170.00 101,188,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,100 1,837.00 84,685,700
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 8,400 3,545.00 29,778,000
貸付有価証券
100株
バイタルケーエスケー・ 36,400 1,054.00 38,365,600
ホールディングス
八洲電機 14,900 968.00 14,423,200
貸付有価証券
7,000株
メディアスホールディン 10,900 845.00 9,210,500
グス
レスターホールディング 20,100 2,027.00 40,742,700
ス
ジューテックホールディ 4,400 997.00 4,386,800
ングス
大光 8,200 681.00 5,584,200
OCHIホールディング 5,600 1,504.00 8,422,400
ス
TOKAIホールディン 102,100 1,017.00 103,835,700
貸付有価証券
グス
47,900株
黒谷 5,200 500.00 2,600,000
貸付有価証券
1,500株
Cominix 3,300 712.00 2,349,600
三洋貿易 19,400 1,023.00 19,846,200
ビューティガレージ 3,100 2,052.00 6,361,200
ウイン・パートナーズ 13,900 932.00 12,954,800
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,800 562.00 3,259,600
シップヘルスケアホール 31,000 4,940.00 153,140,000
貸付有価証券
ディングス
3,000株
明治電機工業 6,100 1,343.00 8,192,300
デリカフーズホールディ 6,800 682.00 4,637,600
貸付有価証券
ングス
3,200株
スターティアホールディ 4,400 608.00 2,675,200
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 42,100 1,867.00 78,600,700
貸付有価証券
4,400株
ピーバンドットコム 1,900 970.00 1,843,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセンテック 4,100 1,952.00 8,003,200
富士興産 5,900 639.00 3,770,100
協栄産業 2,100 1,276.00 2,679,600
小野建 17,300 1,126.00 19,479,800
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
南陽 4,200 1,556.00 6,535,200
佐鳥電機 13,100 827.00 10,833,700
エコートレーディング 4,400 552.00 2,428,800
伯東 11,800 1,106.00 13,050,800
貸付有価証券
100株
コンドーテック 14,900 1,189.00 17,716,100
中山福 11,100 469.00 5,205,900
ナガイレーベン 25,600 2,685.00 68,736,000
三菱食品 21,200 2,711.00 57,473,200
松田産業 14,100 1,497.00 21,107,700
第一興商 28,800 3,435.00 98,928,000
メディパルホールディン 208,500 2,050.00 427,425,000
貸付有価証券
グス
1,100株
SPK 8,300 1,375.00 11,412,500
萩原電気ホールディング 7,100 2,087.00 14,817,700
ス
アズワン 12,600 13,880.00 174,888,000
スズデン 6,700 1,140.00 7,638,000
尾家産業 5,600 1,469.00 8,226,400
シモジマ 11,800 1,253.00 14,785,400
ドウシシャ 18,200 2,038.00 37,091,600
小津産業 4,200 1,777.00 7,463,400
高速 11,500 1,484.00 17,066,000
貸付有価証券
5,400株
たけびし 6,800 1,475.00 10,030,000
リックス 4,300 1,478.00 6,355,400
丸文 17,100 475.00 8,122,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ハピネット 16,100 1,306.00 21,026,600
橋本総業ホールディング 3,900 2,196.00 8,564,400
ス
日本ライフライン 57,200 1,416.00 80,995,200
タカショー 12,500 620.00 7,750,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルカ 6,200 1,991.00 12,344,200
IDOM 52,100 572.00 29,801,200
貸付有価証券
500株
進和 11,400 2,057.00 23,449,800
エスケイジャパン 4,100 291.00 1,193,100
ダイトロン 8,200 1,403.00 11,504,600
貸付有価証券
100株
シークス 24,600 941.00 23,148,600
田中商事 5,900 714.00 4,212,600
オーハシテクニカ 9,900 1,442.00 14,275,800
白銅 6,900 1,225.00 8,452,500
ダイコー通産 1,200 1,208.00 1,449,600
伊藤忠商事 1,351,200 2,802.00 3,786,062,400
丸紅 2,010,800 652.30 1,311,644,840
貸付有価証券
65,000株
高島 3,100 1,789.00 5,545,900
長瀬産業 108,600 1,369.00 148,673,400
蝶理 12,300 1,560.00 19,188,000
豊田通商 215,600 3,160.00 681,296,000
貸付有価証券
200株
三共生興 29,200 400.00 11,680,000
兼松 72,000 1,347.00 96,984,000
ツカモトコーポレーショ 3,500 1,160.00 4,060,000
ン
三井物産 1,672,600 1,953.00 3,266,587,800
貸付有価証券
300株
日本紙パルプ商事 11,000 3,675.00 40,425,000
カメイ 25,200 996.00 25,099,200
東都水産 2,500 3,060.00 7,650,000
貸付有価証券
1,100株
OUGホールディングス 3,000 2,822.00 8,466,000
貸付有価証券
1,400株
スターゼン 7,100 4,035.00 28,648,500
山善 75,400 998.00 75,249,200
椿本興業 3,600 3,120.00 11,232,000
住友商事 1,218,800 1,380.00 1,681,944,000
貸付有価証券
300株
内田洋行 7,600 5,150.00 39,140,000
貸付有価証券
1,000株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱商事 1,266,600 2,589.00 3,279,227,400
貸付有価証券
300株
第一実業 9,500 3,650.00 34,675,000
キヤノンマーケティング 47,900 1,875.00 89,812,500
貸付有価証券
ジャパン
1,100株
西華産業 10,900 1,306.00 14,235,400
佐藤商事 15,900 893.00 14,198,700
菱洋エレクトロ 19,600 2,657.00 52,077,200
貸付有価証券
9,200株(9,200株)
東京産業 17,500 516.00 9,030,000
ユアサ商事 18,300 3,110.00 56,913,000
神鋼商事 4,900 1,775.00 8,697,500
トルク 11,500 299.00 3,438,500
阪和興業 36,100 2,138.00 77,181,800
貸付有価証券
4,200株
正栄食品工業 12,500 4,230.00 52,875,000
カナデン 15,700 1,382.00 21,697,400
菱電商事 13,900 1,438.00 19,988,200
フルサト工業 10,700 1,333.00 14,263,100
岩谷産業 43,200 4,040.00 174,528,000
貸付有価証券
17,300株(5,900株)
ナイス 8,200 1,275.00 10,455,000
昭光通商 6,200 578.00 3,583,600
ニチモウ 3,000 1,905.00 5,715,000
極東貿易 5,500 1,318.00 7,249,000
イワキ 25,400 479.00 12,166,600
三愛石油 47,600 952.00 45,315,200
稲畑産業 42,500 1,325.00 56,312,500
貸付有価証券
100株
GSIクレオス 4,700 1,821.00 8,558,700
明和産業 17,800 488.00 8,686,400
貸付有価証券
8,300株(5,900株)
クワザワ 6,900 516.00 3,560,400
ヤマエ久野 14,100 1,152.00 16,243,200
ワキタ 41,200 941.00 38,769,200
東邦ホールディングス 62,000 2,138.00 132,556,000
サンゲツ 52,100 1,604.00 83,568,400
ミツウロコグループホー 28,500 1,170.00 33,345,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルディングス
シナネンホールディング 7,900 3,015.00 23,818,500
ス
伊藤忠エネクス 42,700 949.00 40,522,300
サンリオ 54,200 1,795.00 97,289,000
貸付有価証券
16,700株(5,600株)
サンワテクノス 13,700 850.00 11,645,000
リョーサン 21,300 1,958.00 41,705,400
新光商事 30,300 820.00 24,846,000
トーホー 8,700 1,804.00 15,694,800
三信電気 10,400 1,825.00 18,980,000
東陽テクニカ 20,700 944.00 19,540,800
モスフードサービス 25,300 2,881.00 72,889,300
貸付有価証券
11,800株
加賀電子 19,200 2,129.00 40,876,800
ソーダニッカ 19,900 520.00 10,348,000
立花エレテック 14,300 1,700.00 24,310,000
フォーバル 8,400 945.00 7,938,000
PALTAC 31,000 5,790.00 179,490,000
三谷産業 25,400 350.00 8,890,000
太平洋興発 7,600 616.00 4,681,600
西本Wismettac 4,400 1,889.00 8,311,600
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,512.00 2,570,400
ルディングス
コーア商事ホールディン 1,800 1,827.00 3,288,600
グス
国際紙パルプ商事 45,700 274.00 12,521,800
ヤマタネ 9,700 1,269.00 12,309,300
丸紅建材リース 1,900 1,711.00 3,250,900
日鉄物産 13,800 3,140.00 43,332,000
貸付有価証券
1,600株
泉州電業 5,400 2,860.00 15,444,000
トラスコ中山 44,200 2,445.00 108,069,000
オートバックスセブン 71,700 1,380.00 98,946,000
モリト 14,100 593.00 8,361,300
加藤産業 27,900 3,585.00 100,021,500
北恵 4,900 1,031.00 5,051,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イノテック 10,000 1,013.00 10,130,000
イエローハット 36,500 1,717.00 62,670,500
JKホールディングス 17,500 717.00 12,547,500
貸付有価証券
7,800株
日伝 17,500 2,093.00 36,627,500
北沢産業 14,500 260.00 3,770,000
杉本商事 10,400 1,861.00 19,354,400
因幡電機産業 55,000 2,603.00 143,165,000
東テク 6,400 2,293.00 14,675,200
ミスミグループ本社 242,100 2,798.00 677,395,800
アルテック 14,100 245.00 3,454,500
タキヒヨー 5,800 1,614.00 9,361,200
蔵王産業 3,700 1,436.00 5,313,200
スズケン 81,800 4,005.00 327,609,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,300 917.00 12,196,100
グローセル 19,300 400.00 7,720,000
ローソン 48,900 5,120.00 250,368,000
貸付有価証券
22,900株
サンエー 16,100 4,280.00 68,908,000
貸付有価証券
100株
カワチ薬品 15,000 2,781.00 41,715,000
エービーシー・マート 30,200 5,430.00 163,986,000
ハードオフコーポレー 7,600 663.00 5,038,800
ション
アスクル 20,200 3,430.00 69,286,000
ゲオホールディングス 34,800 1,717.00 59,751,600
アダストリア 26,700 1,675.00 44,722,500
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,700 482.00 5,639,400
貸付有価証券
300株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 440.00 1,232,000
エリア
くら寿司 11,300 4,940.00 55,822,000
貸付有価証券
500株
キャンドゥ 9,200 2,142.00 19,706,400
パルグループホールディ 19,700 1,148.00 22,615,600
ングス
エディオン 88,700 1,130.00 100,231,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
37,600株
サーラコーポレーション 39,200 577.00 22,618,400
ワッツ 8,500 886.00 7,531,000
貸付有価証券
400株
ハローズ 7,300 3,890.00 28,397,000
フジオフードグループ本 16,300 1,350.00 22,005,000
社
あみやき亭 4,200 2,960.00 12,432,000
ひらまつ 35,500 200.00 7,100,000
大黒天物産 4,600 5,320.00 24,472,000
ハニーズホールディング 17,000 1,051.00 17,867,000
ス
ファーマライズホール 4,700 750.00 3,525,000
ディングス
アルペン 14,800 1,824.00 26,995,200
ハブ 5,500 635.00 3,492,500
貸付有価証券
100株(100株)
クオールホールディング 28,400 1,161.00 32,972,400
ス
ジンズホールディングス 10,200 7,520.00 76,704,000
ビックカメラ 114,600 1,111.00 127,320,600
DCMホールディングス 111,600 1,231.00 137,379,600
貸付有価証券
200株
MonotaRO 137,400 4,200.00 577,080,000
貸付有価証券
53,800株(6,600株)
東京一番フーズ 4,900 558.00 2,734,200
貸付有価証券
2,300株
DDホールディングス 7,600 819.00 6,224,400
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 5,100 640.00 3,264,000
アークランドサービス 16,100 2,110.00 33,971,000
ホールディングス
J.フロント リテイリ 230,700 727.00 167,718,900
貸付有価証券
ング
1,200株
ドトール・日レスホール 27,800 1,648.00 45,814,400
ディングス
マツモトキヨシホール 79,900 3,610.00 288,439,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ブロンコビリー 10,100 2,240.00 22,624,000
貸付有価証券
100株
ZOZO 132,800 2,837.00 376,753,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,600株
トレジャー・ファクト 5,700 763.00 4,349,100
リー
物語コーポレーション 5,100 9,780.00 49,878,000
ココカラファイン 20,200 6,130.00 123,826,000
三越伊勢丹ホールディン 337,800 563.00 190,181,400
貸付有価証券
グス
13,100株
Hamee 6,900 2,397.00 16,539,300
ウエルシアホールディン 114,900 4,190.00 481,431,000
貸付有価証券
グス
5,800株(4,800株)
クリエイトSDホール 32,600 3,600.00 117,360,000
ディングス
丸善CHIホールディン 22,500 376.00 8,460,000
貸付有価証券
グス
4,600株(4,600株)
ミサワ 3,900 784.00 3,057,600
ティーライフ 2,800 1,301.00 3,642,800
エー・ピーカンパニー 3,600 408.00 1,468,800
貸付有価証券
100株(100株)
チムニー 5,900 1,425.00 8,407,500
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,100 846.00 11,082,600
オイシックス・ラ・大地 19,100 3,280.00 62,648,000
貸付有価証券
400株(200株)
ネクステージ 32,300 1,071.00 34,593,300
ジョイフル本田 56,600 1,441.00 81,560,600
貸付有価証券
100株
鳥貴族 5,700 1,492.00 8,504,400
貸付有価証券
2,300株(400株)
キリン堂ホールディング 7,600 2,544.00 19,334,400
ス
ホットランド 14,400 1,171.00 16,862,400
すかいらーくホールディ 216,500 1,648.00 356,792,000
貸付有価証券
ングス
98,600株(500株)
SFPホールディングス 11,000 1,390.00 15,290,000
貸付有価証券
200株(200株)
綿半ホールディングス 7,200 2,756.00 19,843,200
貸付有価証券
100株
ヨシックス 3,100 1,932.00 5,989,200
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 56,100 1,172.00 65,749,200
貸付有価証券
マーケット・ホール
500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴルフダイジェスト・オ 10,000 572.00 5,720,000
貸付有価証券
ンライン
1,000株(1,000株)
BEENOS 8,900 1,743.00 15,512,700
貸付有価証券
2,400株
あさひ 14,400 1,779.00 25,617,600
貸付有価証券
500株(500株)
日本調剤 11,700 1,591.00 18,614,700
コスモス薬品 17,100 17,280.00 295,488,000
トーエル 9,300 763.00 7,095,900
オンリー 3,300 506.00 1,669,800
貸付有価証券
100株(100株)
セブン&アイ・ホール 755,700 3,333.00 2,518,748,100
貸付有価証券
ディングス
30,500株
クリエイト・レストラン 103,800 647.00 67,158,600
貸付有価証券
ツ・ホールディング
33,600株(1,800株)
ツルハホールディングス 42,000 14,170.00 595,140,000
サンマルクホールディン 15,300 1,651.00 25,260,300
グス
フェリシモ 4,300 991.00 4,261,300
トリドールホールディン 47,800 1,412.00 67,493,600
貸付有価証券
グス
22,400株(4,300株)
TOKYO BASE 17,400 367.00 6,385,800
貸付有価証券
3,300株(3,000株)
ウイルプラスホールディ 2,400 584.00 1,401,600
ングス
JMホールディングス 14,600 3,210.00 46,866,000
サツドラホールディング 2,900 1,985.00 5,756,500
ス
アレンザホールディング 9,600 1,338.00 12,844,800
ス
串カツ田中ホールディン 5,100 1,726.00 8,802,600
貸付有価証券
グス
2,300株(1,600株)
バロックジャパンリミ 13,400 632.00 8,468,800
貸付有価証券
テッド
400株
クスリのアオキホール 17,300 8,870.00 153,451,000
ディングス
力の源ホールディングス 8,800 688.00 6,054,400
貸付有価証券
100株
スシローグローバルホー 106,000 2,705.00 286,730,000
ルディングス
LIXILビバ 5,400 2,590.00 13,986,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディカルシステムネッ 18,700 474.00 8,863,800
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 715.00 6,435,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 34,400 3,010.00 103,544,000
カッパ・クリエイト 27,100 1,502.00 40,704,200
貸付有価証券
12,700株(100株)
ライトオン 14,400 559.00 8,049,600
貸付有価証券
1,000株(400株)
ジーンズメイト 5,900 209.00 1,233,100
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 256,500 1,778.00 456,057,000
貸付有価証券
1,700株
三城ホールディングス 20,500 283.00 5,801,500
貸付有価証券
9,600株
アドヴァン 29,500 1,259.00 37,140,500
アルビス 7,300 2,676.00 19,534,800
コナカ 22,800 291.00 6,634,800
貸付有価証券
10,700株
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,599.00 3,837,600
貸付有価証券
200株(200株)
G-7ホールディングス 11,400 2,963.00 33,778,200
イオン北海道 25,500 785.00 20,017,500
コジマ 33,200 564.00 18,724,800
貸付有価証券
12,300株
ヒマラヤ 6,800 919.00 6,249,200
コーナン商事 27,500 3,735.00 102,712,500
貸付有価証券
300株
エコス 7,100 2,116.00 15,023,600
貸付有価証券
900株
ワタミ 22,800 1,070.00 24,396,000
貸付有価証券
10,700株
マルシェ 5,100 598.00 3,049,800
貸付有価証券
2,300株
パン・パシフィック・イ 424,700 2,400.00 1,019,280,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,000株
西松屋チェーン 42,400 1,241.00 52,618,400
貸付有価証券
1,200株
ゼンショーホールディン 92,600 2,522.00 233,537,200
貸付有価証券
グス
43,500株
幸楽苑ホールディングス 12,300 1,727.00 21,242,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,400株(700株)
ハークスレイ 4,000 980.00 3,920,000
サイゼリヤ 28,600 2,009.00 57,457,400
貸付有価証券
200株
VTホールディングス 80,000 385.00 30,800,000
魚力 5,300 1,850.00 9,805,000
貸付有価証券
2,400株
ポプラ 5,000 401.00 2,005,000
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 5,100 2,101.00 10,715,100
ユナイテッドアローズ 20,200 1,568.00 31,673,600
貸付有価証券
700株
ハイデイ日高 27,900 1,794.00 50,052,600
京都きもの友禅 12,300 232.00 2,853,600
コロワイド 64,200 1,700.00 109,140,000
貸付有価証券
30,100株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 25,600 688.00 17,612,800
貸付有価証券
ション
3,900株
壱番屋 13,600 5,340.00 72,624,000
トップカルチャー 7,000 420.00 2,940,000
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
PLANT 4,900 785.00 3,846,500
貸付有価証券
2,300株
スギホールディングス 38,600 7,510.00 289,886,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 8,400 2,418.00 20,311,200
スクロール 29,700 877.00 26,046,900
貸付有価証券
2,300株
ヨンドシーホールディン 19,600 1,799.00 35,260,400
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 154,300 2,364.00 364,765,200
木曽路 25,200 2,450.00 61,740,000
貸付有価証券
11,800株(600株)
SRSホールディングス 22,800 973.00 22,184,400
貸付有価証券
10,800株
千趣会 34,900 347.00 12,110,300
タカキュー 14,900 131.00 1,951,900
貸付有価証券
300株(300株)
リテールパートナーズ 25,600 1,738.00 44,492,800
貸付有価証券
5,700株(5,700株)
ケーヨー 39,700 817.00 32,434,900
108/164
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上新電機 22,700 2,333.00 52,959,100
日本瓦斯 30,500 4,400.00 134,200,000
ロイヤルホールディング 33,700 1,855.00 62,513,500
貸付有価証券
ス
1,100株(300株)
東天紅 1,400 999.00 1,398,600
貸付有価証券
500株
いなげや 23,900 1,793.00 42,852,700
島忠 36,300 2,811.00 102,039,300
貸付有価証券
300株
チヨダ 20,300 967.00 19,630,100
貸付有価証券
100株
ライフコーポレーション 14,600 4,510.00 65,846,000
貸付有価証券
200株
リンガーハット 23,800 2,503.00 59,571,400
MrMaxHD 26,500 817.00 21,650,500
テンアライド 17,800 393.00 6,995,400
貸付有価証券
8,400株
AOKIホールディング 38,600 579.00 22,349,400
貸付有価証券
ス
500株
オークワ 30,300 1,340.00 40,602,000
コメリ 29,800 3,150.00 93,870,000
青山商事 39,900 605.00 24,139,500
貸付有価証券
16,100株
しまむら 22,500 8,550.00 192,375,000
貸付有価証券
400株
はせがわ 10,200 286.00 2,917,200
高島屋 140,700 845.00 118,891,500
貸付有価証券
24,600株
松屋 38,900 623.00 24,234,700
貸付有価証券
16,800株
エイチ・ツー・オー リ 91,500 724.00 66,246,000
貸付有価証券
テイリング
43,000株
近鉄百貨店 7,400 2,819.00 20,860,600
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 177,100 1,885.00 333,833,500
貸付有価証券
100株
アクシアル リテイリン 16,000 4,635.00 74,160,000
グ
井筒屋 10,500 171.00 1,795,500
貸付有価証券
4,800株
イオン 743,400 2,646.50 1,967,408,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28,800株
イズミ 39,300 3,840.00 150,912,000
貸付有価証券
800株
平和堂 39,200 2,127.00 83,378,400
フジ 23,300 1,780.00 41,474,000
貸付有価証券
100株
ヤオコー 21,900 7,770.00 170,163,000
貸付有価証券
8,200株
ゼビオホールディングス 23,300 748.00 17,428,400
ケーズホールディングス 186,400 1,443.00 268,975,200
貸付有価証券
800株
Olympicグループ 10,000 843.00 8,430,000
日産東京販売ホールディ 28,400 251.00 7,128,400
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 2,092.00 5,439,200
貸付有価証券
1,200株
一家ダイニングプロジェ 2,000 598.00 1,196,000
クト
Genky DrugS 8,500 3,510.00 29,835,000
tores
ナルミヤ・インターナ 4,300 570.00 2,451,000
ショナル
ブックオフグループホー 11,300 859.00 9,706,700
貸付有価証券
ルディングス
5,200株(400株)
アインホールディングス 23,700 6,740.00 159,738,000
元気寿司 4,900 2,426.00 11,887,400
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 588,600 550.00 323,730,000
貸付有価証券
2,700株
アークランドサカモト 30,200 2,015.00 60,853,000
貸付有価証券
7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス 83,600 21,325.00 1,782,770,000
貸付有価証券
3,500株
グルメ杵屋 13,800 1,049.00 14,476,200
貸付有価証券
6,400株
愛眼 15,400 221.00 3,403,400
ケーユーホールディング 10,100 798.00 8,059,800
ス
吉野家ホールディングス 63,500 2,101.00 133,413,500
貸付有価証券
17,000株(12,300株)
松屋フーズホールディン 9,300 3,580.00 33,294,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
サガミホールディングス 25,800 1,398.00 36,068,400
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 16,000 1,243.00 19,888,000
王将フードサービス 14,200 6,030.00 85,626,000
プレナス 21,600 1,750.00 37,800,000
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,300 1,458.00 20,849,400
アークス 39,500 2,498.00 98,671,000
バローホールディングス 42,700 2,603.00 111,148,100
藤久 2,000 2,066.00 4,132,000
貸付有価証券
100株
ベルク 9,500 7,010.00 66,595,000
大庄 10,300 1,203.00 12,390,900
ファーストリテイリング 25,800 66,070.00 1,704,606,000
貸付有価証券
1,300株
サンドラッグ 72,700 3,850.00 279,895,000
サックスバー ホール 16,400 537.00 8,806,800
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,751.00 7,879,500
やまや 4,000 2,205.00 8,820,000
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,500 953.00 39,549,500
貸付有価証券
200株
島根銀行 5,100 679.00 3,462,900
じもとホールディングス 130,700 115.00 15,030,500
貸付有価証券
300株
めぶきフィナンシャルグ 1,005,200 259.00 260,346,800
ループ
東京きらぼしフィナン 26,100 1,158.00 30,223,800
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 423,300 488.00 206,570,400
貸付有価証券
ループ
1,900株
ゆうちょ銀行 548,100 848.00 464,788,800
貸付有価証券
256,600株
富山第一銀行 46,100 298.00 13,737,800
コンコルディア・フィナ 1,104,900 373.00 412,127,700
貸付有価証券
ンシャルグループ
7,100株
西日本フィナンシャル 128,700 732.00 94,208,400
貸付有価証券
ホールディングス
1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関西みらいフィナンシャ 113,500 463.00 52,550,500
貸付有価証券
ルグループ
8,600株
三十三フィナンシャルグ 17,900 1,384.00 24,773,600
貸付有価証券
ループ
8,400株
第四北越フィナンシャル 33,600 2,106.00 70,761,600
貸付有価証券
グループ
200株
新生銀行 142,000 1,345.00 190,990,000
あおぞら銀行 115,300 1,910.00 220,223,000
貸付有価証券
54,100株
三菱UFJフィナンシャ 13,233,400 443.40 5,867,689,560
貸付有価証券
ル・グループ
400株
りそなホールディングス 2,103,200 394.60 829,922,720
貸付有価証券
40,700株
三井住友トラスト・ホー 365,700 3,061.00 1,119,407,700
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,337,900 3,140.00 4,201,006,000
貸付有価証券
グループ
12,700株
千葉銀行 645,600 578.00 373,156,800
貸付有価証券
400株
群馬銀行 371,600 357.00 132,661,200
武蔵野銀行 28,800 1,616.00 46,540,800
千葉興業銀行 53,000 272.00 14,416,000
貸付有価証券
500株(100株)
筑波銀行 80,400 222.00 17,848,800
貸付有価証券
100株
七十七銀行 65,400 1,594.00 104,247,600
青森銀行 15,000 2,374.00 35,610,000
秋田銀行 12,400 1,622.00 20,112,800
貸付有価証券
5,800株
山形銀行 21,700 1,332.00 28,904,400
岩手銀行 12,700 2,546.00 32,334,200
東邦銀行 173,000 229.00 39,617,000
東北銀行 9,300 1,035.00 9,625,500
みちのく銀行 12,400 1,154.00 14,309,600
ふくおかフィナンシャル 163,000 1,856.00 302,528,000
グループ
静岡銀行 471,100 755.00 355,680,500
貸付有価証券
200株
十六銀行 24,200 1,964.00 47,528,800
貸付有価証券
11,300株
スルガ銀行 197,900 397.00 78,566,300
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
八十二銀行 466,900 416.00 194,230,400
山梨中央銀行 22,500 833.00 18,742,500
大垣共立銀行 38,200 2,210.00 84,422,000
貸付有価証券
17,900株
福井銀行 16,500 1,695.00 27,967,500
北國銀行 19,300 2,999.00 57,880,700
清水銀行 8,000 1,779.00 14,232,000
富山銀行 3,700 2,439.00 9,024,300
滋賀銀行 38,800 2,507.00 97,271,600
南都銀行 32,200 1,951.00 62,822,200
百五銀行 174,100 319.00 55,537,900
京都銀行 69,300 4,735.00 328,135,500
紀陽銀行 68,500 1,569.00 107,476,500
ほくほくフィナンシャル 128,800 992.00 127,769,600
グループ
広島銀行 285,600 560.00 159,936,000
山陰合同銀行 114,700 542.00 62,167,400
中国銀行 166,500 976.00 162,504,000
鳥取銀行 6,600 1,185.00 7,821,000
伊予銀行 276,000 682.00 188,232,000
百十四銀行 20,600 1,808.00 37,244,800
四国銀行 29,400 770.00 22,638,000
阿波銀行 31,600 2,439.00 77,072,400
貸付有価証券
800株
大分銀行 11,100 2,508.00 27,838,800
宮崎銀行 12,900 2,397.00 30,921,300
佐賀銀行 11,700 1,336.00 15,631,200
沖縄銀行 17,700 2,946.00 52,144,200
琉球銀行 44,600 884.00 39,426,400
セブン銀行 646,300 261.00 168,684,300
貸付有価証券
1,000株
みずほフィナンシャルグ 26,287,000 143.00 3,759,041,000
貸付有価証券
ループ
150,700株
高知銀行 7,000 769.00 5,383,000
山口フィナンシャルグ 241,500 713.00 172,189,500
ループ
長野銀行 6,300 1,184.00 7,459,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋銀行 14,500 2,421.00 35,104,500
北洋銀行 291,600 232.00 67,651,200
愛知銀行 7,000 3,020.00 21,140,000
中京銀行 7,900 2,041.00 16,123,900
大光銀行 6,600 1,304.00 8,606,400
愛媛銀行 27,000 1,155.00 31,185,000
貸付有価証券
1,300株
トマト銀行 7,500 1,030.00 7,725,000
貸付有価証券
2,200株
京葉銀行 82,500 501.00 41,332,500
貸付有価証券
38,700株
栃木銀行 93,400 205.00 19,147,000
貸付有価証券
100株
北日本銀行 6,000 1,745.00 10,470,000
東和銀行 34,000 721.00 24,514,000
福島銀行 18,200 258.00 4,695,600
貸付有価証券
8,500株
大東銀行 10,100 670.00 6,767,000
トモニホールディングス 149,600 339.00 50,714,400
貸付有価証券
100株
フィデアホールディング 187,800 114.00 21,409,200
ス
池田泉州ホールディング 222,500 176.00 39,160,000
貸付有価証券
ス
14,000株
FPG 59,700 605.00 36,118,500
貸付有価証券
26,000株(100株)
マーキュリアインベスト 7,500 657.00 4,927,500
メント
SBIホールディングス 216,100 2,683.00 579,796,300
貸付有価証券
100株
日本アジア投資 16,300 228.00 3,716,400
貸付有価証券
400株
ジャフコ 29,700 4,275.00 126,967,500
大和証券グループ本社 1,552,300 470.70 730,667,610
貸付有価証券
700株
野村ホールディングス 3,403,900 539.70 1,837,084,830
貸付有価証券
1,400株
岡三証券グループ 164,800 331.00 54,548,800
貸付有価証券
300株
丸三証券 57,500 428.00 24,610,000
貸付有価証券
13,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋証券 69,200 110.00 7,612,000
貸付有価証券
600株
東海東京フィナンシャ 222,200 263.00 58,438,600
ル・ホールディングス
光世証券 4,600 580.00 2,668,000
水戸証券 56,000 200.00 11,200,000
貸付有価証券
300株
いちよし証券 36,200 454.00 16,434,800
松井証券 110,500 953.00 105,306,500
貸付有価証券
400株
マネックスグループ 141,900 267.00 37,887,300
貸付有価証券
53,300株(37,400株)
極東証券 25,900 579.00 14,996,100
岩井コスモホールディン 18,300 1,262.00 23,094,600
貸付有価証券
グス
400株
藍澤證券 34,700 691.00 23,977,700
マネーパートナーズグ 20,600 210.00 4,326,000
ループ
スパークス・グループ 89,300 198.00 17,681,400
小林洋行 5,500 254.00 1,397,000
貸付有価証券
100株
かんぽ生命保険 68,500 1,653.00 113,230,500
貸付有価証券
4,100株
SOMPOホールディン 363,700 3,877.00 1,410,064,900
貸付有価証券
グス
2,100株
アニコム ホールディン 16,000 4,230.00 67,680,000
グス
MS&ADインシュアラ 505,800 2,929.00 1,481,488,200
貸付有価証券
ンスグループホール
1,000株
第一生命ホールディング 1,094,700 1,576.50 1,725,794,550
貸付有価証券
ス
1,700株
東京海上ホールディング 684,000 4,817.00 3,294,828,000
貸付有価証券
ス
7,500株
T&Dホールディングス 578,200 1,120.00 647,584,000
アドバンスクリエイト 4,000 2,170.00 8,680,000
貸付有価証券
1,800株
全国保証 54,500 3,915.00 213,367,500
貸付有価証券
8,600株(6,600株)
ジェイリース 5,400 572.00 3,088,800
貸付有価証券
1,000株(900株)
イントラスト 6,800 841.00 5,718,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
日本モーゲージサービス 7,800 1,101.00 8,587,800
貸付有価証券
200株(200株)
Casa 6,700 1,147.00 7,684,900
アルヒ 30,800 1,656.00 51,004,800
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
プレミアグループ 10,500 1,956.00 20,538,000
クレディセゾン 135,500 1,188.00 160,974,000
貸付有価証券
100株
芙蓉総合リース 20,300 6,620.00 134,386,000
みずほリース 29,800 2,701.00 80,489,800
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 39,000 5,640.00 219,960,000
貸付有価証券
3,800株
日本証券金融 85,300 549.00 46,829,700
貸付有価証券
100株
アイフル 295,100 256.00 75,545,600
貸付有価証券
10,900株
リコーリース 15,200 2,726.00 41,435,200
貸付有価証券
300株
イオンフィナンシャル 118,400 953.00 112,835,200
サービス
アコム 388,800 413.00 160,574,400
貸付有価証券
700株
ジャックス 21,400 1,751.00 37,471,400
貸付有価証券
3,600株
オリエントコーポレー 523,300 117.00 61,226,100
貸付有価証券
ション
100株
日立キャピタル 45,600 2,550.00 116,280,000
アプラスフィナンシャル 92,800 73.00 6,774,400
貸付有価証券
5,700株(200株)
オリックス 1,200,200 1,364.50 1,637,672,900
貸付有価証券
100株
三菱UFJリース 491,000 510.00 250,410,000
九州リースサービス 9,500 593.00 5,633,500
日本取引所グループ 555,200 2,795.00 1,551,784,000
貸付有価証券
1,400株
イー・ギャランティ 21,200 2,186.00 46,343,200
アサックス 10,000 716.00 7,160,000
貸付有価証券
3,800株
NECキャピタルソ 7,900 1,845.00 14,575,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リューション
いちご 246,200 284.00 69,920,800
日本駐車場開発 190,900 132.00 25,198,800
貸付有価証券
4,300株
スター・マイカ・ホール 10,000 1,250.00 12,500,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ADワークスグループ 35,900 159.00 5,708,100
ヒューリック 410,400 973.00 399,319,200
貸付有価証券
63,500株
三栄建築設計 7,800 1,444.00 11,263,200
野村不動産ホールディン 117,500 2,066.00 242,755,000
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 39,200 450.00 17,640,000
貸付有価証券
ディングス
18,300株
サムティ 27,500 1,479.00 40,672,500
貸付有価証券
1,200株
ディア・ライフ 27,300 574.00 15,670,200
貸付有価証券
12,800株
コーセーアールイー 5,700 487.00 2,775,900
日本商業開発 12,200 1,688.00 20,593,600
貸付有価証券
5,700株
プレサンスコーポレー 31,800 1,391.00 44,233,800
貸付有価証券
ション
500株(400株)
ハウスコム 3,300 1,232.00 4,065,600
日本管理センター 10,400 1,218.00 12,667,200
サンセイランディック 5,700 717.00 4,086,900
エストラスト 2,600 645.00 1,677,000
フージャースホールディ 38,600 627.00 24,202,200
ングス
オープンハウス 60,900 3,515.00 214,063,500
東急不動産ホールディン 526,000 468.00 246,168,000
貸付有価証券
グス
200株
飯田グループホールディ 161,400 2,085.00 336,519,000
ングス
イーグランド 3,100 725.00 2,247,500
ムゲンエステート 11,900 473.00 5,628,700
貸付有価証券
1,300株
ビーロット 9,000 685.00 6,165,000
ファーストブラザーズ 3,500 870.00 3,045,000
ハウスドゥ 9,500 1,011.00 9,604,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,500株
シーアールイー 5,000 1,436.00 7,180,000
プロパティエージェント 3,100 1,198.00 3,713,800
貸付有価証券
1,400株
ケイアイスター不動産 6,100 2,425.00 14,792,500
貸付有価証券
2,800株
アグレ都市デザイン 3,100 571.00 1,770,100
グッドコムアセット 4,600 2,105.00 9,683,000
貸付有価証券
700株
ジェイ・エス・ビー 3,600 2,873.00 10,342,800
テンポイノベーション 4,300 729.00 3,134,700
貸付有価証券
2,000株(200株)
グローバル・リンク・マ 3,200 605.00 1,936,000
ネジメント
パーク24 103,800 1,810.00 187,878,000
貸付有価証券
12,800株
パラカ 5,000 1,723.00 8,615,000
貸付有価証券
2,300株
三井不動産 954,100 1,926.50 1,838,073,650
貸付有価証券
17,100株
三菱地所 1,355,400 1,650.50 2,237,087,700
貸付有価証券
1,900株
平和不動産 35,500 2,788.00 98,974,000
貸付有価証券
1,200株
東京建物 191,100 1,327.00 253,589,700
貸付有価証券
10,900株(700株)
ダイビル 49,800 1,130.00 56,274,000
貸付有価証券
3,300株
京阪神ビルディング 31,000 1,532.00 47,492,000
住友不動産 434,900 3,175.00 1,380,807,500
貸付有価証券
5,800株
テーオーシー 38,000 669.00 25,422,000
東京楽天地 3,200 4,020.00 12,864,000
レオパレス21 253,500 177.00 44,869,500
貸付有価証券
67,200株(44,700株)
スターツコーポレーショ 26,300 2,238.00 58,859,400
ン
フジ住宅 22,400 514.00 11,513,600
空港施設 19,400 431.00 8,361,400
明和地所 10,600 534.00 5,660,400
ゴールドクレスト 15,300 1,461.00 22,353,300
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,200株
エスリード 7,500 1,301.00 9,757,500
日神グループホールディ 28,600 401.00 11,468,600
ングス
日本エスコン 35,000 789.00 27,615,000
タカラレーベン 88,400 344.00 30,409,600
AVANTIA 10,900 770.00 8,393,000
貸付有価証券
200株
イオンモール 97,000 1,403.00 136,091,000
貸付有価証券
200株
毎日コムネット 4,900 761.00 3,728,900
ファースト住建 8,200 1,005.00 8,241,000
カチタス 47,900 2,868.00 137,377,200
トーセイ 26,700 976.00 26,059,200
穴吹興産 4,200 1,475.00 6,195,000
サンフロンティア不動産 26,700 822.00 21,947,400
エフ・ジェー・ネクスト 16,900 832.00 14,060,800
貸付有価証券
1,300株
インテリックス 5,400 491.00 2,651,400
ランドビジネス 6,500 363.00 2,359,500
サンネクスタグループ 6,000 910.00 5,460,000
グランディハウス 15,000 357.00 5,355,000
日本空港ビルデング 61,700 4,870.00 300,479,000
貸付有価証券
14,500株
日本工営 12,600 2,676.00 33,717,600
LIFULL 65,400 460.00 30,084,000
ミクシィ 35,700 2,569.00 91,713,300
貸付有価証券
14,500株(4,300株)
ジェイエイシーリクルー 12,600 1,279.00 16,115,400
貸付有価証券
トメント
2,200株(2,100株)
日本M&Aセンター 143,400 5,200.00 745,680,000
貸付有価証券
500株
メンバーズ 5,500 1,636.00 8,998,000
貸付有価証券
1,500株
中広 2,600 548.00 1,424,800
貸付有価証券
1,200株
UTグループ 29,500 3,310.00 97,645,000
貸付有価証券
11,800株(4,900株)
アイティメディア 7,500 2,300.00 17,250,000
貸付有価証券
1,000株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タケエイ 20,500 968.00 19,844,000
貸付有価証券
6,600株
E・Jホールディングス 3,300 2,323.00 7,665,900
ビーネックスグループ 23,500 1,184.00 27,824,000
貸付有価証券
700株
コシダカホールディング 45,100 436.00 19,663,600
貸付有価証券
ス
11,700株
アルトナー 4,500 1,029.00 4,630,500
パソナグループ 20,300 1,456.00 29,556,800
貸付有価証券
2,400株
CDS 4,600 1,305.00 6,003,000
リンクアンドモチベー 34,400 363.00 12,487,200
貸付有価証券
ション
16,100株(5,400株)
GCA 24,100 643.00 15,496,300
エス・エム・エス 58,300 2,885.00 168,195,500
サニーサイドアップグ 6,500 712.00 4,628,000
貸付有価証券
ループ
400株(300株)
パーソルホールディング 187,400 1,713.00 321,016,200
貸付有価証券
ス
1,500株
リニカル 9,000 788.00 7,092,000
貸付有価証券
1,000株
クックパッド 58,900 356.00 20,968,400
貸付有価証券
6,100株(2,700株)
エスクリ 5,800 356.00 2,064,800
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,100 583.00 5,305,300
学情 6,600 1,046.00 6,903,600
スタジオアリス 9,400 1,622.00 15,246,800
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 9,200 1,280.00 11,776,000
ス
エプコ 4,500 957.00 4,306,500
NJS 4,600 1,799.00 8,275,400
綜合警備保障 74,600 5,000.00 373,000,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 138,500 2,654.00 367,579,000
セントケア・ホールディ 12,200 670.00 8,174,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,200 770.00 2,464,000
ルネサンス 10,400 957.00 9,952,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,800株
ディップ 25,600 2,338.00 59,852,800
貸付有価証券
100株
デジタルホールディング 13,100 1,269.00 16,623,900
ス
新日本科学 20,300 682.00 13,844,600
貸付有価証券
4,200株(2,500株)
ツクイ 44,100 621.00 27,386,100
キャリアデザインセン 4,300 897.00 3,857,100
ター
ベネフィット・ワン 68,200 2,451.00 167,158,200
貸付有価証券
2,000株
エムスリー 413,300 6,340.00 2,620,322,000
貸付有価証券
400株
ツカダ・グローバルホー 14,900 280.00 4,172,000
ルディング
ブラス 2,400 498.00 1,195,200
アウトソーシング 107,300 950.00 101,935,000
貸付有価証券
6,700株
ウェルネット 18,900 620.00 11,718,000
ワールドホールディング 6,400 1,891.00 12,102,400
貸付有価証券
ス
100株
ディー・エヌ・エー 79,300 1,762.00 139,726,600
貸付有価証券
2,200株
博報堂DYホールディン 260,600 1,360.00 354,416,000
グス
ぐるなび 32,600 747.00 24,352,200
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,900 526.00 10,467,400
ジャパンベストレス 14,800 961.00 14,222,800
貸付有価証券
キューシステム
1,300株
ファンコミュニケーショ 51,500 459.00 23,638,500
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,200 1,808.00 11,209,600
貸付有価証券
100株
ビジネス・ブレークス 7,800 398.00 3,104,400
ルー
エスプール 48,100 729.00 35,064,900
WDBホールディングス 8,600 2,889.00 24,845,400
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 5,180.00 6,216,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
500株(300株)
ティア 10,900 459.00 5,003,100
CDG 2,000 1,724.00 3,448,000
貸付有価証券
900株
バリューコマース 12,600 3,270.00 41,202,000
インフォマート 189,600 719.00 136,322,400
貸付有価証券
12,700株(2,600株)
JPホールディングス 58,800 284.00 16,699,200
貸付有価証券
1,500株
EPSホールディングス 25,400 1,011.00 25,679,400
レッグス 4,600 976.00 4,489,600
プレステージ・インター 70,200 904.00 63,460,800
ナショナル
アミューズ 10,200 2,347.00 23,939,400
ドリームインキュベータ 5,700 1,400.00 7,980,000
クイック 11,600 1,230.00 14,268,000
TAC 11,300 230.00 2,599,000
ケネディクス 161,200 526.00 84,791,200
貸付有価証券
400株
電通グループ 210,800 2,952.00 622,281,600
貸付有価証券
11,500株
テイクアンドギヴ・ニー 7,200 568.00 4,089,600
ズ
ぴあ 5,400 3,015.00 16,281,000
貸付有価証券
2,500株(1,400株)
イオンファンタジー 7,200 1,740.00 12,528,000
貸付有価証券
3,100株(3,000株)
シーティーエス 21,100 907.00 19,137,700
ネクシィーズグループ 5,700 936.00 5,335,200
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 52,400 2,692.00 141,060,800
貸付有価証券
ディングス
1,100株
アルプス技研 16,600 1,846.00 30,643,600
ダイオーズ 3,700 1,028.00 3,803,600
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,600 723.00 14,170,800
オリエンタルランド 199,300 14,465.00 2,882,874,500
貸付有価証券
1,500株
ダスキン 46,600 2,713.00 126,425,800
明光ネットワークジャパ 23,700 752.00 17,822,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ン
ファルコホールディング 10,300 1,506.00 15,511,800
貸付有価証券
ス
4,800株
秀英予備校 4,100 446.00 1,828,600
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 52,300 825.00 43,147,500
貸付有価証券
9,400株
リゾートトラスト 85,900 1,540.00 132,286,000
貸付有価証券
3,100株
ビー・エム・エル 24,100 2,826.00 68,106,600
ワタベウェディング 2,400 270.00 648,000
貸付有価証券
100株
りらいあコミュニケー 33,900 1,260.00 42,714,000
ションズ
リソー教育 85,600 286.00 24,481,600
早稲田アカデミー 8,100 958.00 7,759,800
貸付有価証券
3,700株
ユー・エス・エス 209,800 1,791.00 375,751,800
東京個別指導学院 6,600 556.00 3,669,600
サイバーエージェント 115,500 5,580.00 644,490,000
貸付有価証券
1,300株
楽天 873,600 982.00 857,875,200
貸付有価証券
2,100株
クリーク・アンド・リ 9,800 1,244.00 12,191,200
バー社
テー・オー・ダブリュー 29,800 313.00 9,327,400
貸付有価証券
100株
山田コンサルティンググ 12,100 1,062.00 12,850,200
ループ
セントラルスポーツ 7,000 2,375.00 16,625,000
貸付有価証券
3,200株
フルキャストホールディ 16,400 1,667.00 27,338,800
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 33,300 2,963.00 98,667,900
貸付有価証券
500株
リソルホールディングス 2,000 3,425.00 6,850,000
テクノプロ・ホールディ 37,400 5,830.00 218,042,000
ングス
アトラ 4,300 281.00 1,208,300
インターワークス 3,600 340.00 1,224,000
アイ・アールジャパン 7,600 13,210.00 100,396,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホールディングス
KeePer技研 6,900 2,765.00 19,078,500
ファーストロジック 3,600 782.00 2,815,200
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,600 1,053.00 3,790,800
Gunosy 11,600 906.00 10,509,600
貸付有価証券
600株(600株)
デザインワン・ジャパン 5,500 285.00 1,567,500
イー・ガーディアン 8,200 3,100.00 25,420,000
リブセンス 10,300 283.00 2,914,900
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,600 1,400.00 80,640,000
貸付有価証券
100株
ベクトル 23,400 905.00 21,177,000
貸付有価証券
300株
ウチヤマホールディング 9,200 302.00 2,778,400
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,900 1,068.00 16,981,200
レーション
キャリアリンク 6,100 784.00 4,782,400
IBJ 15,300 1,043.00 15,957,900
アサンテ 7,500 1,525.00 11,437,500
貸付有価証券
3,500株(100株)
N・フィールド 12,900 641.00 8,268,900
貸付有価証券
500株
バリューHR 7,400 1,508.00 11,159,200
M&Aキャピタルパート 15,200 3,755.00 57,076,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,200 2,198.00 15,825,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
ERIホールディングス 5,200 602.00 3,130,400
アビスト 2,900 3,035.00 8,801,500
シグマクシス 12,800 1,498.00 19,174,400
貸付有価証券
6,000株
ウィルグループ 12,200 784.00 9,564,800
エスクロー・エージェン 27,700 312.00 8,642,400
貸付有価証券
ト・ジャパン
3,600株
リクルートホールディン 1,342,600 3,971.00 5,331,464,600
貸付有価証券
グス
13,200株
エラン 12,900 2,446.00 31,553,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
土木管理総合試験所 9,100 359.00 3,266,900
ネットマーケティング 7,200 603.00 4,341,600
貸付有価証券
2,700株(2,100株)
日本郵政 1,536,200 761.10 1,169,201,820
貸付有価証券
3,500株
ベルシステム24ホール 31,400 1,733.00 54,416,200
貸付有価証券
ディングス
600株
鎌倉新書 14,200 894.00 12,694,800
貸付有価証券
3,700株(100株)
SMN 4,000 902.00 3,608,000
一蔵 2,000 359.00 718,000
LITALICO 6,400 2,676.00 17,126,400
貸付有価証券
600株(600株)
グローバルキッズCOM 3,400 699.00 2,376,600
PANY
エアトリ 9,800 1,351.00 13,239,800
貸付有価証券
4,600株(100株)
ハイアス・アンド・カン 11,700 281.00 3,287,700
貸付有価証券
パニー
5,400株
アトラエ 5,700 3,255.00 18,553,500
貸付有価証券
900株
ストライク 7,100 4,640.00 32,944,000
貸付有価証券
100株
ソラスト 51,700 1,303.00 67,365,100
セラク 5,900 1,666.00 9,829,400
貸付有価証券
2,400株
インソース 7,800 2,656.00 20,716,800
貸付有価証券
3,200株(1,100株)
ベイカレント・コンサル 11,400 12,190.00 138,966,000
ティング
Orchestra H 3,900 1,668.00 6,505,200
貸付有価証券
oldings
1,800株
アイモバイル 6,600 879.00 5,801,400
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
キャリアインデックス 7,700 465.00 3,580,500
貸付有価証券
1,500株(700株)
MS-Japan 6,100 803.00 4,898,300
貸付有価証券
300株(300株)
船場 3,700 893.00 3,304,100
グレイステクノロジー 8,600 4,420.00 38,012,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンエレベーター 20,900 3,660.00 76,494,000
サービスホールディン
フルテック 2,600 1,304.00 3,390,400
グリーンズ 4,700 508.00 2,387,600
貸付有価証券
600株
ツナググループ・ホール 3,100 485.00 1,503,500
貸付有価証券
ディングス
600株
GameWith 5,500 653.00 3,591,500
貸付有価証券
400株
ソウルドアウト 4,500 1,535.00 6,907,500
MS&Consulti 3,500 778.00 2,723,000
貸付有価証券
ng
400株(400株)
エル・ティー・エス 1,300 4,285.00 5,570,500
貸付有価証券
600株
ミダック 2,400 2,126.00 5,102,400
日総工産 12,500 794.00 9,925,000
貸付有価証券
600株
キュービーネットホール 7,800 1,947.00 15,186,600
ディングス
RPAホールディングス 14,300 811.00 11,597,300
貸付有価証券
3,500株(3,500株)
スプリックス 5,300 885.00 4,690,500
貸付有価証券
400株(400株)
マネジメントソリュー 9,100 1,312.00 11,939,200
貸付有価証券
ションズ
4,200株(300株)
プロレド・パートナーズ 2,500 5,510.00 13,775,000
and factory 1,800 923.00 1,661,400
ピアラ 1,000 1,863.00 1,863,000
貸付有価証券
600株
ギークス 1,900 1,264.00 2,401,600
貸付有価証券
800株(800株)
カーブスホールディング 51,400 681.00 35,003,400
貸付有価証券
ス
2,400株(2,200株)
フォーラムエンジニアリ 9,800 733.00 7,183,400
ング
アドバンテッジリスクマ 9,500 738.00 7,011,000
ネジメント
リログループ 102,500 2,323.00 238,107,500
貸付有価証券
2,100株
東祥 11,700 1,384.00 16,192,800
エイチ・アイ・エス 29,200 1,990.00 58,108,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,600株(4,000株)
ラックランド 5,300 2,255.00 11,951,500
共立メンテナンス 31,000 3,980.00 123,380,000
貸付有価証券
3,900株
イチネンホールディング 21,000 1,208.00 25,368,000
ス
建設技術研究所 12,100 1,906.00 23,062,600
スペース 12,100 782.00 9,462,200
貸付有価証券
1,300株
長大 7,500 1,288.00 9,660,000
燦ホールディングス 8,100 1,107.00 8,966,700
スバル興業 1,100 7,740.00 8,514,000
東京テアトル 7,300 1,280.00 9,344,000
貸付有価証券
3,400株
タナベ経営 3,600 1,380.00 4,968,000
ナガワ 6,000 6,780.00 40,680,000
よみうりランド 4,100 3,980.00 16,318,000
貸付有価証券
1,900株
東京都競馬 12,300 5,040.00 61,992,000
常磐興産 7,500 1,432.00 10,740,000
貸付有価証券
3,500株
カナモト 33,000 2,263.00 74,679,000
東京ドーム 75,900 807.00 61,251,300
貸付有価証券
31,400株
西尾レントオール 17,300 2,384.00 41,243,200
貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 17,800 2,712.00 48,273,600
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 80,300 782.00 62,794,600
藤田観光 7,400 1,579.00 11,684,600
貸付有価証券
400株
KNT-CTホールディ 11,700 1,173.00 13,724,100
貸付有価証券
ングス
5,400株
日本管財 20,100 2,000.00 40,200,000
貸付有価証券
200株
トーカイ 18,100 2,094.00 37,901,400
白洋舎 2,100 2,492.00 5,233,200
貸付有価証券
900株
セコム 198,900 9,835.00 1,956,181,500
貸付有価証券
1,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントラル警備保障 9,000 3,490.00 31,410,000
丹青社 35,400 716.00 25,346,400
貸付有価証券
1,300株
メイテック 23,000 5,220.00 120,060,000
応用地質 21,800 1,216.00 26,508,800
船井総研ホールディング 38,700 2,089.00 80,844,300
貸付有価証券
ス
200株
進学会ホールディングス 7,300 431.00 3,146,300
オオバ 13,300 740.00 9,842,000
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 4,600 1,904.00 8,758,400
学究社 5,500 1,086.00 5,973,000
ベネッセホールディング 62,400 2,639.00 164,673,600
ス
イオンディライト 23,100 2,991.00 69,092,100
ナック 10,400 979.00 10,181,600
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 17,800 1,662.00 29,583,600
ダイセキ 31,400 2,591.00 81,357,400
ステップ 6,900 1,558.00 10,750,200
小計
銘柄数:2,153 442,397,201,860
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 442,397,201,860
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 9月 7日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 4,816,525,704 - 4,869,210,000 52,534,311
合計 4,816,525,704 - 4,869,210,000 52,534,311
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村インデックスファンド・TOPIX
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,040,004,773 円
Ⅱ 負債総額 79,203,602 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,960,801,171 円
Ⅳ 発行済口数 1,327,709,154 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2300 円
(参考)国内株式マザーファンド
2020年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 505,922,190,203 円
Ⅱ 負債総額 50,957,102,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 454,965,087,395 円
Ⅳ 発行済口数 270,880,440,393 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6796 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 991 31,472,667
単位型株式投資信託 189 830,380
追加型公社債投資信託 14 5,687,903
単位型公社債投資信託 472 1,630,568
合計 1,666 39,621,517
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府 令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
*2020年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
いちよし証券株式会社 14,577百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
香川証券株式会社 555百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
東海東京証券株式会社 6,000百万円
取引業を営んでいます。
八十二証券株式会社 3,000百万円
北洋証券株式会社 500百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
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ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
※
32,776百万円
株式会社第四銀行
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑波銀行 48,868百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
※
24,538百万円
株式会社北越銀行
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
*2020年9月末現在
※株式会社第四銀行と株式会社北越銀行は、2021年1月1日付をもって合併し、株式会社第四北越銀行(資本金:
32,776百万円)となる予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。
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第3【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2 )目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
(3 )届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8) 目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年10月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの2019年9月7日から2
020年9月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村インデックスファンド・TOPIXの2020年9月7日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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