野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和1年9月7日－令和2年9月7日)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月26日       提出
      【計算期間】                      第10期(自     2019年9月7日至        2020年9月7日)
      【ファンド名】                      野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※
        わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
         対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・TOPIX）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          対象インデックス
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     株式              年1回        グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                       日本
                  年4回                               日経225
     債券                       北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債             （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券             年12回         アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                  その他                                その他
     その他資産              （　　）         アフリカ                       （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                    中近東
                           （中東）
     資産複合
                          エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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     《ファミリーファンド方式について》











       ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
       式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
       ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
        ※マザーファンドの運用の方針等については、「第１                         ファンドの状況　２          投資方針    (参考)   マザーファンドの概



         要」をご参照ください。
        ※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
        ■委託会社の概況(2020年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
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         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

        ◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指

         数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
         す。
                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                       ■指数の著作権等について■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
      す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
      びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
      くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
      て、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
      はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
      し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
      額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
      をする義務を持ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
      TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
      しても、責任を有しません。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
         ものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
                資制限    ⑥および⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．  次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
         託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
         す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
         れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
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         図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
           います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
           るものをいいます。）
           6．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
           7．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           8．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
           証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象                      ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
         げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
      る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
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          の全額とします。
         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
         す。
         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および                         これら   に類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
        外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④投資する株式の範囲(約款第19条)
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        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
           会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
           の 発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
           は、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                         ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該
             新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
             とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
             ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
       ⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
             する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
             証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る
             組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
             を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株
             式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
             を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
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             びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
             いる額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
             取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
             い範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
             る金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
             記「(2)投資対象         ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
             ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
             までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商
             品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
             が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                           提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
           令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
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        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑨資金の借入れ(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
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     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
             ※
       1.0％)以内      で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44％(税抜年

       0.40％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
               年0.185％            年0.185％            年0.03％
      ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】


       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
           税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
           告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除の適用があります。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

          です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
          る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
          なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                    ※
         いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
         りません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
                                 20/161


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        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







          ありません。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合が

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       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2020年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             2,960,499,450              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                301,721           0.01
                合計（純資産総額）                            2,960,801,171             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            444,782,313,435               97.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,182,773,960               2.23
                合計（純資産総額）                           454,965,087,395              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     9,314,115,000                  2.04
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,762,621,726         1.6506    2,909,510,256         1.6796    2,960,499,450     99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,179,000       6,656.43    14,504,367,219         6,932.00    15,104,828,000      3.31
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,520,500       4,700.96     7,147,822,422        6,469.00     9,836,114,500      2.16
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,223,400       7,067.70     8,646,630,464        8,032.00     9,826,348,800      2.15
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       177,000      40,041.88     7,087,414,084        48,980.00     8,669,460,000      1.90
     5 日本    株式     任天堂        その他製       119,700      43,669.98     5,227,296,606        59,660.00     7,141,302,000      1.56
                      品
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,624,800       3,764.63     6,116,778,252        3,744.00     6,083,251,200      1.33
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,336,800       3,313.56     4,429,567,172        4,160.00     5,561,088,000      1.22
              ディングス        業
     8 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,561,600       2,420.11     6,199,354,768        2,150.00     5,507,440,000      1.21
                      信業
     9 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,176,000        423.65    5,582,037,300         416.10    5,482,533,600      1.20
              シャル・グループ
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,676,600       2,550.58     4,276,318,388        3,229.00     5,413,741,400      1.18
     11 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,370,300       3,077.73     4,217,426,772        3,885.00     5,323,615,500      1.17
                      信業
     12 日本    株式     ダイキン工業        機械       248,800      14,090.55     3,505,728,840        19,300.00     4,801,840,000      1.05
     13 日本    株式     日本電産        電気機器       470,000      6,260.47     2,942,423,933        9,805.00     4,608,350,000      1.01
     14 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       387,400      9,738.33     3,772,629,042        11,860.00     4,594,564,000      1.00
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       328,400      12,125.77     3,982,102,868        13,685.00     4,494,154,000      0.98
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,332,100       2,817.14     3,752,713,809        2,917.50     3,886,401,750      0.85
              シャルグループ
     17 日本    株式     村田製作所        電気機器       573,700      6,056.33     3,474,521,484        6,773.00     3,885,670,100      0.85
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,537,600       2,614.29     4,019,734,794        2,473.50     3,803,253,600      0.83
                      器
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,397,100       3,158.92     4,413,340,100        2,656.00     3,710,697,600      0.81
                      信業
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       183,600      17,845.38     3,276,411,768        20,120.00     3,694,032,000      0.81
     21 日本    株式     花王        化学       467,600      8,446.53     3,949,600,275        7,887.00     3,687,961,200      0.81
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,345,300       2,236.00     3,008,097,943        2,685.00     3,612,130,500      0.79
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        61,300     51,160.27     3,136,124,551        58,460.00     3,583,598,000      0.78
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,617,310       1,233.91     3,229,550,049        1,310.50     3,429,984,755      0.75
              ルグループ
     25 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       123,900      22,770.24     2,821,232,736        27,330.00     3,386,187,000      0.74
     26 日本    株式     日立製作所        電気機器       938,400      3,267.96     3,066,659,616        3,543.00     3,324,751,200      0.73
     27 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,261,100       2,415.13     3,045,725,220        2,512.50     3,168,513,750      0.69
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       681,000      4,507.66     3,069,719,567        4,600.00     3,132,600,000      0.68
              ングス
     29 日本    株式     三井物産        卸売業      1,665,400       1,638.72     2,729,127,218        1,803.00     3,002,716,200      0.65
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       198,500      14,272.69     2,833,130,272        14,740.00     2,925,890,000      0.64
                      業
    種類別及び業種別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.40
                    食料品                             3.68
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.13
                    医薬品                             6.35
                    石油・石炭製品                             0.38
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.54
                    非鉄金属                             0.63
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.35
                    電気機器                            15.15
                    輸送用機器                             6.89
                    精密機器                             2.68
                    その他製品                             2.73
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             3.65
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.92
                    卸売業                             4.60
                    小売業                             4.94
                    銀行業                             4.62
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.60
       合　　計                                         97.76
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。
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    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年12月限)            買建     573 日本円       9,310,354,835       9,314,115,000       2.04
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2011年    9月  6日)          57         57       0.8606         0.8606
    第2計算期間             (2012年    9月  6日)         105         105       0.8514         0.8514
    第3計算期間             (2013年    9月  6日)         296         296       1.3830         1.3830
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)         517         517       1.5890         1.5890
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        1,562         1,562        1.7943         1.7943
    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        2,053         2,053        1.7073         1.7073
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        2,179         2,179        2.0447         2.0447
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        2,787         2,787        2.2110         2.2110
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        3,289         3,289        2.0485         2.0485
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        2,963         2,963        2.1908         2.1908
                  2019年    9月末日          3,168          ―       2.1357           ―
                  　　　10月末日             3,031          ―       2.2418           ―
                  　　　11月末日             2,822          ―       2.2845           ―
                  　　　12月末日             2,700          ―       2.3167           ―
                  2020年    1月末日          2,707          ―       2.2663           ―
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                      2月末日          2,709          ―       2.0326           ―
                      3月末日          2,996          ―       1.9105           ―
                      4月末日          3,019          ―       1.9924           ―
                      5月末日          3,181          ―       2.1271           ―
                      6月末日          3,008          ―       2.1229           ―
                      7月末日          2,785          ―       2.0369           ―
                      8月末日          2,915          ―       2.2024           ―
                      9月末日          2,960          ―       2.2300           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2010年11月26日～2011年            9月  6日                          0.0000円
       第2計算期間         2011年    9月  7日～2012年      9月  6日                          0.0000円
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2010年11月26日～2011年            9月  6日                          △13.9％
       第2計算期間         2011年    9月  7日～2012年      9月  6日                           △1.1％
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                           62.4％
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           14.9％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           12.9％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           △4.8％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           19.8％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            8.1％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           △7.3％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            6.9％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2010年11月26日～2011年            9月  6日         112,256,661         45,912,471         66,344,190
      第2計算期間        2011年    9月  7日～2012年      9月  6日         238,726,470        180,711,387         124,359,273
      第3計算期間        2012年    9月  7日～2013年      9月  6日         472,121,384        381,874,484         214,606,173
      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         745,502,487        634,615,049         325,493,611
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,502,321,383         956,934,566         870,880,428
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,160,718,998         828,866,698        1,202,732,728
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,926,537,861        2,063,243,753         1,066,026,836
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,297,226,551        2,102,349,312         1,260,904,075
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        1,572,801,107        1,227,658,956         1,606,046,226
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        1,361,658,849        1,614,829,517         1,352,875,558
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
     ます。
       取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
     社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位とします。
     ■積立方式■
                                        ※
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
     取得申込の単位によるものとします。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
       受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。

       購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
     の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
     た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
    ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替

     を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
     は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
     得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
     た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
     替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
     の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
     より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
     信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、委託者に          1万口単位、1口単位または1円単位                  で一部解約の実行を請求することができます。

        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替  受益権    をもって行なうものとしま
     す。
       一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
     約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの                                       を 当日のお申込み分と          し ます。
                                 29/161


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       換金価額     は、  解約申込みの受付日          の基準価額      となります。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 5 営業日目から販売会社において支払いま
     す。
       金融商品取引所等における取引の停止                    、 決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
     の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
     約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
     日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
     には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
     ます。
     ※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
       の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹
       消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
       載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                         評価方法
         株式       原則として、基準価額計算日の                金融商品     取引所の     最終相場     で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2010年11月26日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
                                 31/161


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         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る 委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
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           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ま す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ① 収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、         決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、             原則として決算日から起算して5                 営業日   までに支払いを開始します              。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日       (決算日)の基準価額とします。                なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から                      5 年間  支払請求しないと権利を失います。
        ② 償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                              ( 償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。                        ) に、原則として償還日            (償還日が休業日の場合は
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           翌営業日)から       起算して     5 営業日までに支払いを開始します                 。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から                   10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③ 換金(解約)請求権
         ■換金   (解約)の単位■
           　受益者は、       受益権を     1万口単位、1口単位または1円単位                  で換金できます。
           　換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
           ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
           　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                       5 営業日目     から受益者
           にお支払いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年9月7日から2020年9月7日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                (2019年    9月  6日現在)         (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        10,440,414               42,117,594
        コール・ローン
                                      3,289,657,155               2,963,574,320
        親投資信託受益証券
                                        32,847,648
                                                           -
        未収入金
                                      3,332,945,217               3,005,691,914
        流動資産合計
                                      3,332,945,217               3,005,691,914
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        36,119,066               35,225,130
        未払解約金
                                         509,256               490,978
        未払受託者報酬
                                        6,280,769               6,055,417
        未払委託者報酬
                                            17               60
        未払利息
                                          50,865               49,038
        その他未払費用
                                        42,959,973               41,820,623
        流動負債合計
                                        42,959,973               41,820,623
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,606,046,226               1,352,875,558
        元本
        剰余金
                                      1,683,939,018               1,610,995,733
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        78,898,434               108,798,651
          （分配準備積立金）
                                      3,289,985,244               2,963,871,291
        元本等合計
                                      3,289,985,244               2,963,871,291
       純資産合計
                                      3,332,945,217               3,005,691,914
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2018年      9月  7日       自　2019年      9月  7日
                                 至　2019年      9月  6日       至　2020年      9月  7日
     営業収益
                                                      328,011,270
                                      △ 175,845,406
       有価証券売買等損益
                                                      328,011,270
                                      △ 175,845,406
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,330                7,177
       支払利息
                                         978,707               967,078
       受託者報酬
                                        12,070,667               11,927,213
       委託者報酬
                                          97,758               96,588
       その他費用
                                        13,158,462               12,998,056
       営業費用合計
                                                      315,013,214
                                      △ 189,003,868
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      315,013,214
                                      △ 189,003,868
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      315,013,214
                                      △ 189,003,868
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      155,410,209
                                       △ 37,867,179
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,526,893,787               1,683,939,018
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,771,648,467               1,489,839,779
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,771,648,467               1,489,839,779
       額
                                      1,463,466,547               1,722,386,069
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,463,466,547               1,722,386,069
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,683,939,018               1,610,995,733
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月  7日から2020年       9月
                      7日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第9期                            第10期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,606,046,226口                            1,352,875,558口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0485円        1口当たり純資産額                     2.1908円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,485円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,908円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2018年   9月  7日                      自 2019年   9月  7日
               至 2019年   9月  6日                      至 2020年   9月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      55,729,126円        費用控除後の配当等収益額              A      68,428,851円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,130,606円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,605,040,584円          収益調整金額               C      1,502,197,082円
       分配準備積立金額              D      23,169,308円        分配準備積立金額              D      24,239,194円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,683,939,018円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,610,995,733円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,606,046,226口          当ファンドの期末残存口数              F     1,352,875,558口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,484円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,907円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第9期                            第10期

              2019年    9月  6日現在                      2020年    9月  7日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第9期                            第10期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2018年    9月  7日                     自  2019年    9月  7日
              至  2019年    9月  6日                     至  2020年    9月  7日
    期首元本額                    1,260,904,075円        期首元本額                    1,606,046,226円
    期中追加設定元本額                    1,572,801,107円        期中追加設定元本額                    1,361,658,849円
    期中一部解約元本額                    1,227,658,956円        期中一部解約元本額                    1,614,829,517円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2018年    9月  7日             自  2019年    9月  7日
           種類
                          至  2019年    9月  6日             至  2020年    9月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △161,740,764                     199,393,680

           合計                      △161,740,764                     199,393,680

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    1,796,541,174           2,963,574,320
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    1,796,541,174           2,963,574,320
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        2,963,574,320
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               19,941,389,856
        株式                              442,397,201,860
        派生商品評価勘定                                 77,058,035
        未収入金                                 6,287,540
        未収配当金                                235,158,176
        未収利息                                 1,484,014
        その他未収収益                                 12,123,997
                                        131,519,304
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              462,802,222,782
       資産合計                                462,802,222,782
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 24,523,724
        未払金                                 2,335,970
        未払解約金                                576,912,948
        未払利息                                   28,431
                                       14,925,473,751
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               15,529,274,824
                                 41/161


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       負債合計                                15,529,274,824
     純資産の部
       元本等
        元本                              271,147,518,306
        剰余金
                                      176,125,429,652
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              447,272,947,958
       純資産合計                                447,272,947,958
     負債純資産合計                                 462,802,222,782
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6496円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,496円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    14,045,889,160円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 42/161


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                            自  2019年    9月  7日

                            至  2020年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    9月  7日現在

                                                     2019年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               260,061,369,573円
    同期中における追加設定元本額                                                69,108,712,087円
    同期中における一部解約元本額                                                58,022,563,354円
    期末元本額                                               271,147,518,306円
    期末元本額の内訳＊
                                 43/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  165,633,805円
    バランスセレクト５０                                                  374,822,633円
    バランスセレクト７０                                                  475,973,260円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,668,933,871円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,486,145,441円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,981,282,111円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  46,652,104円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  46,663,780円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  84,477,722円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,027,011円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,577,188円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  175,511,227円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                88,060,549,360円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,751,919,288円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,146,243,852円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,543,178,902円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,101,764円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,796,541,174円
    マイ・ロード                                                 3,714,198,817円
    ネクストコア                                                  33,098,538円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,533,035,318円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,512,619,769円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,672,032,580円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,016,008円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,658,725円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,295,008円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,709,757円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,753,087円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  334,813,031円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  343,386,405円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,124,983円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,673,838円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,307,973円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,105,087円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,438,457円
    野村６資産均等バランス                                                 1,499,753,285円
    世界６資産分散ファンド                                                  106,227,074円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,403,936円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  467,042,735円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  409,463,053円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  267,582,978円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  643,013,487円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  753,597,612円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,354,333円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,427,029円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    889,302円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,833,507,226円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,412,094円
                                 44/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  106,366,237円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  86,820,590円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,826,179円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  102,279,842円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  262,582,432円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,619,669,766円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,888,677円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,546,849円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,093,838,933円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  406,286,621円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,160,246,121円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,365,356円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,762,454円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,777,465円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  37,656,400円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  127,918,004円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                10,027,582,680円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,880,651,489円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,987,453,723円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,949,890,481円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,368,496,024円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,365,546,215円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,088,657,607円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,957,906,335円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  523,718,310円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,663,097円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  996,510,719円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  760,795,579円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  631,550,068円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,848,097円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,758,196円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  51,127,727円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,972,007円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,891,677円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,576,784円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  304,006,620円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  242,991,001円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  126,745,405円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  145,700,860円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,469,661円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年9月7日現在)
                                 45/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,300      2,702.00        25,128,600

             日本水産                266,400        454.00       120,945,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マルハニチロ                 38,500       2,336.00        89,936,000

             カネコ種苗                 8,100      1,395.00        11,299,500

             サカタのタネ                 31,800       3,475.00        110,505,000

             ホクト                 20,300       2,152.00        43,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,300株）
             ホクリヨウ                 4,100       648.00        2,656,800

             住石ホールディングス                 53,800        118.00        6,348,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日鉄鉱業                 6,100      4,210.00        25,681,000

             三井松島ホールディング                 10,300        764.00        7,869,200

             ス
             国際石油開発帝石                979,500        640.10       626,977,950

                                                  貸付有価証券
                                                  444,400株
             石油資源開発                 34,800       1,801.00        62,674,800

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,900       1,514.00        19,530,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒノキヤグループ                 6,600      1,749.00        11,543,400

             ショーボンドホールディ                 41,500       5,080.00        210,820,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             ミライト・ホールディン                 79,200       1,506.00        119,275,200

             グス
             タマホーム                 14,300       1,272.00        18,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（500株）
             サンヨーホームズ                 2,300       636.00        1,462,800

             日本アクア                 10,600        622.00        6,593,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストコーポレー                 8,100       619.00        5,013,900

             ション
             ベステラ                 4,600       983.00        4,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             ＴＡＴＥＲＵ                 49,400        175.00        8,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                 46/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キャンディル                 4,400       749.00        3,295,600
                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             スペースバリューホール                 32,500        385.00       12,512,500

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 5,100       682.00        3,478,200

             ション
             第一カッター興業                 3,300      2,218.00         7,319,400

             明豊ファシリティワーク                 8,600       650.00        5,590,000

             ス
             安藤・間                158,600        706.00       111,971,600

             東急建設                 78,000        477.00       37,206,000

             コムシスホールディング                 94,400       2,842.00        268,284,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ビーアールホールディン                 29,000        710.00       20,590,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             高松コンストラクション                 16,600       2,208.00        36,652,800

             グループ
             東建コーポレーション                 8,200      7,020.00        57,564,000

             ソネック                 2,700       845.00        2,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ヤマウラ                 11,600        815.00        9,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                205,100       3,595.00        737,334,500

             大林組                615,100        998.00       613,869,800

             清水建設                624,200        798.00       498,111,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             飛島建設                 17,600       1,070.00        18,832,000

             長谷工コーポレーション                238,100       1,443.00        343,578,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             松井建設                 24,200        670.00       16,214,000

             錢高組                 2,700      3,645.00         9,841,500

             鹿島建設                482,900       1,299.00        627,287,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不動テトラ                 16,100       1,469.00        23,650,900

             大末建設                 7,100       883.00        6,269,300

             鉄建建設                 13,400       2,026.00        27,148,400

             西松建設                 47,400       1,987.00        94,183,800

             三井住友建設                148,600        427.00       63,452,200

             大豊建設                 13,800       2,806.00        38,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
                                 47/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             前田建設工業                154,100        729.00       112,338,900
             佐田建設                 13,200        419.00        5,530,800

             ナカノフドー建設                 16,800        373.00        6,266,400

             奥村組                 29,000       2,487.00        72,123,000

             東鉄工業                 26,400       2,649.00        69,933,600

             イチケン                 4,400      1,562.00         6,872,800

             富士ピー・エス                 9,100       634.00        5,769,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             淺沼組                 6,900      4,265.00        29,428,500

             戸田建設                255,400        676.00       172,650,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             熊谷組                 28,500       2,656.00        75,696,000

             北野建設                 3,700      2,488.00         9,205,600

             植木組                 2,700      2,639.00         7,125,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 27,200        852.00       23,174,400

             ピーエス三菱                 20,200        590.00       11,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ハウスホールディン                 42,000        264.00       11,088,000

             グス
             大東建託                 67,100       9,404.00        631,008,400

             新日本建設                 26,200        843.00       22,086,600

             ＮＩＰＰＯ                 50,900       2,709.00        137,888,100

             東亜道路工業                 3,800      3,350.00        12,730,000

             前田道路                 54,300       1,932.00        104,907,600

             日本道路                 5,900      7,500.00        44,250,000

             東亜建設工業                 19,200       1,612.00        30,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,700株）
             日本国土開発                 59,800        593.00       35,461,400

             若築建設                 11,100       1,198.00        13,297,800

             東洋建設                 69,000        400.00       27,600,000

             五洋建設                243,800        685.00       167,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             世紀東急工業                 29,500        803.00       23,688,500

             福田組                 7,100      4,880.00        34,648,000

             住友林業                155,800       1,652.00        257,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本基礎技術                 20,700        421.00        8,714,700

                                 48/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             巴コーポレーション                 27,300        351.00        9,582,300
             大和ハウス工業                608,600       2,837.00       1,726,598,200

             ライト工業                 35,200       1,591.00        56,003,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水ハウス                667,100       2,052.00       1,368,889,200

                                                  貸付有価証券
                                                  56,800株
             日特建設                 16,000        790.00       12,640,000

             北陸電気工事                 10,600       1,029.00        10,907,400

             ユアテック                 35,200        615.00       21,648,000

             日本リーテック                 12,900       2,635.00        33,991,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 3,300      2,200.00         7,260,000

             中電工                 24,800       2,246.00        55,700,800

             関電工                 87,500        831.00       72,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                146,100       1,752.00        255,967,200

             東京エネシス                 20,400        735.00       14,994,000

             トーエネック                 6,200      3,525.00        21,855,000

             住友電設                 17,400       2,285.00        39,759,000

             日本電設工業                 33,700       2,150.00        72,455,000

             協和エクシオ                 93,300       2,650.00        247,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新日本空調                 16,300       2,017.00        32,877,100

             九電工                 43,200       2,988.00        129,081,600

             三機工業                 44,300       1,165.00        51,609,500

             日揮ホールディングス                189,400       1,136.00        215,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             中外炉工業                 6,600      1,468.00         9,688,800

             ヤマト                 19,700        637.00       12,548,900

             太平電業                 14,900       2,215.00        33,003,500

             高砂熱学工業                 51,800       1,496.00        77,492,800

             三晃金属工業                 2,700      2,045.00         5,521,500

             朝日工業社                 4,100      2,767.00        11,344,700

             明星工業                 39,800        790.00       31,442,000

             大氣社                 29,900       2,877.00        86,022,300

             ダイダン                 14,700       2,591.00        38,087,700

             日比谷総合設備                 19,800       1,750.00        34,650,000

             フィル・カンパニー                 3,500      1,847.00         6,464,500

                                                  貸付有価証券
                                 49/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株（800株）
             ＯＳＪＢホールディング                 97,000        236.00       22,892,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  13,400株
             レイズネクスト                 33,000       1,268.00        41,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本製粉                 57,600       1,658.00        95,500,800

             日清製粉グループ本社                222,400       1,666.00        370,518,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日東富士製粉                 1,400      6,080.00         8,512,000

             昭和産業                 18,100       3,480.00        62,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             鳥越製粉                 17,400        936.00       16,286,400

             中部飼料                 24,000       1,583.00        37,992,000

             フィード・ワン                132,200        181.00       23,928,200

             東洋精糖                 3,300      1,246.00         4,111,800

             日本甜菜製糖                 10,300       1,755.00        18,076,500

             三井製糖                 17,300       1,906.00        32,973,800

             塩水港精糖                 21,300        224.00        4,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 9,300      1,789.00        16,637,700

             森永製菓                 46,200       3,845.00        177,639,000

             中村屋                 5,100      3,895.00        19,864,500

             江崎グリコ                 54,200       4,485.00        243,087,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 9,500      1,495.00        14,202,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             井村屋グループ                 11,200       2,204.00        24,684,800

             不二家                 12,600       2,247.00        28,312,200

             山崎製パン                147,600       1,714.00        252,986,400

             第一屋製パン                 3,800       982.00        3,731,600

             モロゾフ                 3,400      5,390.00        18,326,000

             亀田製菓                 11,200       5,110.00        57,232,000

             寿スピリッツ                 19,000       4,740.00        90,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カルビー                 89,700       3,270.00        293,319,000

             森永乳業                 36,400       5,020.00        182,728,000

             六甲バター                 13,100       1,725.00        22,597,500

             ヤクルト本社                135,400       5,610.00        759,594,000

             明治ホールディングス                130,200       7,970.00       1,037,694,000

                                                  貸付有価証券
                                 50/161

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  13,400株
             雪印メグミルク                 47,400       2,279.00        108,024,600

             プリマハム                 30,800       2,972.00        91,537,600

             日本ハム                 75,200       4,700.00        353,440,000

             林兼産業                 6,500       570.00        3,705,000

             丸大食品                 21,000       1,855.00        38,955,000

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,700       2,849.00        44,729,300

             柿安本店                 6,800      2,496.00        16,972,800

             伊藤ハム米久ホールディ                126,800        680.00       86,224,000

             ングス
             サッポロホールディング                 67,200       1,814.00        121,900,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株
             アサヒグループホール                412,300       3,461.00       1,426,970,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  168,700株（9,000株）
             キリンホールディングス                834,900       2,004.50       1,673,557,050

                                                  貸付有価証券
                                                  41,000株
             宝ホールディングス                145,900       1,017.00        148,380,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オエノンホールディング                 55,900        413.00       23,086,700

             ス
             養命酒製造                 6,000      1,801.00        10,806,000

             コカ・コーラ　ボトラー                150,700       1,749.00        263,574,300

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                131,700       3,805.00        501,118,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  13,400株
             ダイドーグループホール                 10,100       5,010.00        50,601,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,300株（3,800株）
             伊藤園                 59,800       6,410.00        383,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             キーコーヒー                 19,300       2,178.00        42,035,400

             ユニカフェ                 5,900       970.00        5,723,000

             ジャパンフーズ                 2,800      1,220.00         3,416,000

             日清オイリオグループ                 25,300       3,115.00        78,809,500

             不二製油グループ本社                 48,000       3,045.00        146,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 2,100      3,590.00         7,539,000

             Ｊ－オイルミルズ                 10,200       3,735.00        38,097,000

             キッコーマン                141,700       5,740.00        813,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             味の素                434,700       1,978.50        860,053,950

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,600株
             キユーピー                109,600       1,996.00        218,761,600

             ハウス食品グループ本社                 73,600       3,460.00        254,656,000

             カゴメ                 80,500       3,275.00        263,637,500

             焼津水産化学工業                 9,500       918.00        8,721,000

             アリアケジャパン                 18,000       7,330.00        131,940,000

             ピエトロ                 2,600      1,690.00         4,394,000

             エバラ食品工業                 4,800      2,241.00        10,756,800

             やまみ                 1,700      2,070.00         3,519,000

             ニチレイ                 93,700       2,704.00        253,364,800

             東洋水産                101,300       5,690.00        576,397,000

             イートアンド                 6,800      1,901.00        12,926,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大冷                 2,600      2,255.00         5,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヨシムラ・フード・ホー                 10,900        937.00       10,213,300

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,100株
             日清食品ホールディング                 83,700      10,180.00        852,066,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 9,600      2,235.00        21,456,000

             一正蒲鉾                 7,600      1,021.00         7,759,600

             フジッコ                 21,300       1,997.00        42,536,100

             ロック・フィールド                 21,200       1,316.00        27,899,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             日本たばこ産業               1,055,500        1,963.50       2,072,474,250

                                                  貸付有価証券
                                                  431,100株
             ケンコーマヨネーズ                 11,000       1,774.00        19,514,000

             わらべや日洋ホールディ                 12,900       1,476.00        19,040,400

             ングス
             なとり                 11,000       1,856.00        20,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,400       874.00        2,971,600

             ピックルスコーポレー                 4,300      2,576.00        11,076,800

             ション
             北の達人コーポレーショ                 68,700        537.00       36,891,900

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  32,100株（25,200株）
             ユーグレナ                 85,100        799.00       67,994,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株（2,800株）
             ミヨシ油脂                 6,900      1,141.00         7,872,900

             理研ビタミン                 18,600       2,095.00        38,967,000

                                 52/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             片倉工業                 25,700       1,199.00        30,814,300
             グンゼ                 14,100       3,815.00        53,791,500

             東洋紡                 75,900       1,538.00        116,734,200

             ユニチカ                 56,300        376.00       21,168,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（8,600株）
             富士紡ホールディングス                 9,300      3,505.00        32,596,500

             倉敷紡績                 19,100       1,972.00        37,665,200

             シキボウ                 10,100        975.00        9,847,500

             日本毛織                 63,200        967.00       61,114,400

             ダイトウボウ                 31,100        111.00        3,452,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             トーア紡コーポレーショ                 7,600       465.00        3,534,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,300        199.00        5,034,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 21,700       2,619.00        56,832,300

             帝人                156,700       1,661.00        260,278,700

             東レ               1,390,900         501.50       697,536,350

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サカイオーベックス                 5,100      1,945.00         9,919,500

             住江織物                 4,200      1,766.00         7,417,200

             日本フエルト                 10,900        469.00        5,112,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,700      1,288.00         3,477,600

             日東製網                 2,200      1,416.00         3,115,200

             アツギ                 15,800        509.00        8,042,200

             ダイニック                 7,300       780.00        5,694,000

             セーレン                 47,200       1,554.00        73,348,800

             ソトー                 7,600       954.00        7,250,400

             東海染工                 2,600      1,130.00         2,938,000

             小松マテーレ                 31,500        793.00       24,979,500

             ワコールホールディング                 47,900       1,842.00        88,231,800

             ス
             ホギメディカル                 21,900       3,280.00        71,832,000

             クラウディアホールディ                 4,700       300.00        1,410,000

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 58,300        310.00       18,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マツオカコーポレーショ                 5,500      2,071.00        11,390,500

                                                  貸付有価証券
                                 53/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ン                                     800株（800株）
             ワールド                 27,200       1,509.00        41,044,800

             三陽商会                 10,000        601.00        6,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 7,000       370.00        2,590,000

             オンワードホールディン                115,400        271.00       31,273,400

             グス
             ルックホールディングス                 6,600       848.00        5,596,800

             ゴールドウイン                 34,800       7,790.00        271,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             デサント                 37,500       1,857.00        69,637,500

             キング                 9,100       557.00        5,068,700

             ヤマトインターナショナ                 16,900        340.00        5,746,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  100株
             特種東海製紙                 11,800       4,415.00        52,097,000

             王子ホールディングス                803,000        487.00       391,061,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本製紙                 85,000       1,321.00        112,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             三菱製紙                 21,800        347.00        7,564,600

             北越コーポレーション                114,500        364.00       41,678,000

             中越パルプ工業                 8,100      1,446.00        11,712,600

             巴川製紙所                 5,700       804.00        4,582,800

             大王製紙                 84,700       1,437.00        121,713,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             阿波製紙                 5,000       470.00        2,350,000

             レンゴー                181,600        783.00       142,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             トーモク                 11,800       1,724.00        20,343,200

             ザ・パック                 14,500       2,805.00        40,672,500

             クラレ                302,500       1,096.00        331,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株
             旭化成               1,273,300         928.20      1,181,877,060

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共和レザー                 10,400        565.00        5,876,000

             昭和電工                145,900       2,008.00        292,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             住友化学               1,411,300         360.00       508,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             住友精化                 8,500      3,375.00        28,687,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日産化学                106,700       5,560.00        593,252,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラサ工業                 6,800      1,668.00        11,342,400

             クレハ                 16,500       4,615.00        76,147,500

             多木化学                 7,500      5,960.00        44,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             テイカ                 14,100       1,397.00        19,697,700

             石原産業                 34,400        757.00       26,040,800

             片倉コープアグリ                 5,000      1,216.00         6,080,000

             日本曹達                 28,400       3,035.00        86,194,000

             東ソー                296,900       1,667.00        494,932,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トクヤマ                 55,400       2,567.00        142,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セントラル硝子                 39,300       2,111.00        82,962,300

             東亞合成                120,600       1,056.00        127,353,600

             大阪ソーダ                 19,500       2,542.00        49,569,000

             関東電化工業                 45,600        757.00       34,519,200

             デンカ                 70,100       3,095.00        216,959,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             信越化学工業                329,800       13,490.00       4,449,002,000

             日本カーバイド工業                 6,800      1,195.00         8,126,000

             堺化学工業                 12,400       1,994.00        24,725,600

             第一稀元素化学工業                 20,800        779.00       16,203,200

             エア・ウォーター                178,700       1,459.00        260,723,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             大陽日酸                184,600       1,769.00        326,557,400

             日本化学工業                 6,000      2,255.00        13,530,000

             東邦アセチレン                 2,900      1,260.00         3,654,000

             日本パーカライジング                 96,900        982.00       95,155,800

             高圧ガス工業                 30,500        796.00       24,278,000

             チタン工業                 2,400      1,710.00         4,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             四国化成工業                 28,100       1,119.00        31,443,900

             戸田工業                 4,500      2,471.00        11,119,500

             ステラ　ケミファ                 10,500       2,863.00        30,061,500

             保土谷化学工業                 7,200      4,875.00        35,100,000

             日本触媒                 29,800       5,640.00        168,072,000

                                                  貸付有価証券
                                 55/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,200株（1,600株）
             大日精化工業                 17,000       2,201.00        37,417,000

             カネカ                 49,700       2,823.00        140,303,100

             三菱瓦斯化学                178,700       1,925.00        343,997,500

             三井化学                178,200       2,636.00        469,735,200

             ＪＳＲ                179,000       2,401.00        429,779,000

             東京応化工業                 33,000       5,040.00        166,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 17,700       2,397.00        42,426,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱ケミカルホールディ               1,284,200         653.50       839,224,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  63,500株
             ＫＨネオケム                 31,700       2,396.00        75,953,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセル                250,100        787.00       196,828,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             住友ベークライト                 30,200       3,010.00        90,902,000

             積水化学工業                406,200       1,685.00        684,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ゼオン                173,200       1,159.00        200,738,800

             アイカ工業                 57,600       3,630.00        209,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             宇部興産                 97,000       1,918.00        186,046,000

             積水樹脂                 34,600       2,137.00        73,940,200

             タキロンシーアイ                 41,600        695.00       28,912,000

             旭有機材                 10,900       1,252.00        13,646,800

             ニチバン                 10,100       1,634.00        16,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             リケンテクノス                 48,300        387.00       18,692,100

             大倉工業                 9,100      1,540.00        14,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             積水化成品工業                 25,800        560.00       14,448,000

             群栄化学工業                 4,400      2,321.00        10,212,400

             タイガースポリマー                 10,100        418.00        4,221,800

             ミライアル                 6,800      1,001.00         6,806,800

             ダイキアクシス                 6,800       843.00        5,732,400

             ダイキョーニシカワ                 40,500        572.00       23,166,000

             竹本容器                 6,900       969.00        6,686,100

             森六ホールディングス                 10,300       1,690.00        17,407,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本化薬                118,900        979.00       116,403,100
                                                  貸付有価証券
                                                  55,800株（6,100株）
             カーリットホールディン                 20,500        488.00       10,004,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 15,500       1,502.00        23,281,000

             扶桑化学工業                 19,500       3,550.00        69,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             トリケミカル研究所                 4,300      10,100.00         43,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 88,400       1,536.00        135,782,400

             日油                 72,300       4,060.00        293,538,000

             新日本理化                 31,800        159.00        5,056,200

             ハリマ化成グループ                 15,900        955.00       15,184,500

             花王                469,600       7,860.00       3,691,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             第一工業製薬                 7,200      4,235.00        30,492,000

             石原ケミカル                 5,200      2,037.00        10,592,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日華化学                 6,500       866.00        5,629,000

             ニイタカ                 4,000      2,997.00        11,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三洋化成工業                 11,500       4,955.00        56,982,500

             有機合成薬品工業                 14,700        334.00        4,909,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（100株）
             大日本塗料                 21,700        880.00       19,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                158,500       9,060.00       1,436,010,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,200株（6,600株）
             関西ペイント                215,800       2,575.00        555,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             神東塗料                 15,100        186.00        2,808,600

             中国塗料                 54,700       1,005.00        54,973,500

             日本特殊塗料                 14,400        956.00       13,766,400

             藤倉化成                 25,900        522.00       13,519,800

             太陽ホールディングス                 14,100       5,440.00        76,704,000

             ＤＩＣ                 81,100       2,512.00        203,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             サカタインクス                 41,900       1,028.00        43,073,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東洋インキＳＣホール                 40,600       1,906.00        77,383,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     4,500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,900        778.00       11,592,200

             富士フイルムホールディ                376,100       4,985.00       1,874,858,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             資生堂                389,700       6,013.00       2,343,266,100

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             ライオン                255,000       2,195.00        559,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高砂香料工業                 12,300       2,037.00        25,055,100

             マンダム                 44,100       1,775.00        78,277,500

             ミルボン                 26,200       5,630.00        147,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 79,400       3,560.00        282,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             コーセー                 36,900      12,230.00        451,287,000

             コタ                 11,300       1,220.00        13,786,000

             シーボン                 2,500      1,854.00         4,635,000

             ポーラ・オルビスホール                 83,700       1,945.00        162,796,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  24,700株（1,100株）
             ノエビアホールディング                 16,600       5,030.00        83,498,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,800株
             アジュバンコスメジャパ                 4,400       972.00        4,276,800

             ン
             エステー                 12,600       2,041.00        25,716,600

             アグロ　カネショウ                 7,300      1,547.00        11,293,100

             コニシ                 32,200       1,450.00        46,690,000

             長谷川香料                 33,800       2,069.00        69,932,200

             星光ＰＭＣ                 11,200        643.00        7,201,600

             小林製薬                 55,000       9,370.00        515,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             荒川化学工業                 17,600       1,219.00        21,454,400

             メック                 13,400       1,790.00        23,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本高純度化学                 5,400      2,582.00        13,942,800

             タカラバイオ                 51,300       2,796.00        143,434,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株（1,000株）
             ＪＣＵ                 23,700       3,370.00        79,869,000

             新田ゼラチン                 12,300        681.00        8,376,300

             ＯＡＴアグリオ                 3,700      1,128.00         4,173,600

             デクセリアルズ                 50,700       1,079.00        54,705,300

                                 58/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アース製薬                 13,600       7,740.00        105,264,000
             北興化学工業                 18,300        699.00       12,791,700

             大成ラミック                 6,400      2,725.00        17,440,000

             クミアイ化学工業                 81,100        979.00       79,396,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             日本農薬                 34,900        502.00       17,519,800

             アキレス                 13,500       1,744.00        23,544,000

             有沢製作所                 31,000        931.00       28,861,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日東電工                135,300       6,490.00        878,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             レック                 20,900       1,582.00        33,063,800

             三光合成                 22,400        265.00        5,936,000

             きもと                 33,400        160.00        5,344,000

             藤森工業                 17,600       3,925.00        69,080,000

             前澤化成工業                 12,500       1,050.00        13,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             未来工業                 10,500       1,920.00        20,160,000

             ウェーブロックホール                 6,800       768.00        5,222,400

             ディングス
             ＪＳＰ                 11,500       1,600.00        18,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 21,600       7,970.00        172,152,000

             天馬                 13,100       1,951.00        25,558,100

             信越ポリマー                 35,200        878.00       30,905,600

             東リ                 48,800        242.00       11,809,600

             ニフコ                 72,000       2,869.00        206,568,000

             バルカー                 15,900       1,860.00        29,574,000

             ユニ・チャーム                415,900       4,456.00       1,853,250,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株（6,500株）
             ショーエイコーポレー                 2,900      1,193.00         3,459,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             協和キリン                197,300       2,809.00        554,215,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             武田薬品工業               1,631,900        3,800.00       6,201,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アステラス製薬               1,700,600        1,618.50       2,752,421,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             大日本住友製薬                145,400       1,295.00        188,293,000

                                                  貸付有価証券
                                 59/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             塩野義製薬                246,700       5,777.00       1,425,185,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             わかもと製薬                 23,300        251.00        5,848,300

             あすか製薬                 22,300       1,175.00        26,202,500

             日本新薬                 51,300       8,340.00        427,842,000

             ビオフェルミン製薬                 3,300      2,386.00         7,873,800

             中外製薬                613,500       4,708.00       2,888,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  118,300株（300株）
             科研製薬                 33,600       4,825.00        162,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                234,800       9,405.00       2,208,294,000

             ロート製薬                100,700       3,440.00        346,408,000

             小野薬品工業                450,400       3,139.00       1,413,805,600

             久光製薬                 51,900       4,825.00        250,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             持田製薬                 27,200       3,850.00        104,720,000

             参天製薬                365,500       1,958.00        715,649,000

             扶桑薬品工業                 6,900      2,694.00        18,588,600

             日本ケミファ                 2,600      2,470.00         6,422,000

             ツムラ                 60,800       2,904.00        176,563,200

             日医工                 55,600       1,190.00        66,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（6,000株）
             キッセイ薬品工業                 34,700       2,282.00        79,185,400

             生化学工業                 38,100       1,063.00        40,500,300

             栄研化学                 34,500       1,957.00        67,516,500

             日水製薬                 8,200      1,129.00         9,257,800

             鳥居薬品                 12,300       2,813.00        34,599,900

             ＪＣＲファーマ                 13,800      11,670.00        161,046,000

             東和薬品                 25,100       2,062.00        51,756,200

             富士製薬工業                 13,300       1,079.00        14,350,700

             沢井製薬                 40,300       5,480.00        220,844,000

             ゼリア新薬工業                 35,600       1,960.00        69,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一三共                561,300       9,294.00       5,216,722,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キョーリン製薬ホール                 43,300       2,061.00        89,241,300

             ディングス
             大幸薬品                 24,100       2,485.00        59,888,500

                                                  貸付有価証券
                                 60/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             ダイト                 12,300       3,375.00        41,512,500

             大塚ホールディングス                407,600       4,454.00       1,815,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株
             大正製薬ホールディング                 41,500       6,450.00        267,675,000

             ス
             ペプチドリーム                 99,700       4,235.00        422,229,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             日本コークス工業                165,700         61.00       10,107,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニチレキ                 23,200       1,612.00        37,398,400

             ユシロ化学工業                 11,000       1,245.00        13,695,000

             ビーピー・カストロール                 7,000      1,179.00         8,253,000

             富士石油                 52,400        185.00        9,694,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 7,100       921.00        6,539,100

             出光興産                217,700       2,318.00        504,628,600

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,950,700         408.20      1,204,475,740

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             コスモエネルギーホール                 56,800       1,601.00        90,936,800

             ディングス
             横浜ゴム                113,600       1,731.00        196,641,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                103,200       1,799.00        185,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             ブリヂストン                521,500       3,368.00       1,756,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  109,600株
             住友ゴム工業                176,200       1,020.00        179,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             藤倉コンポジット                 17,100        355.00        6,070,500

             オカモト                 11,900       4,135.00        49,206,500

             フコク                 8,600       636.00        5,469,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 22,100       2,265.00        50,056,500

             住友理工                 38,000        557.00       21,166,000

             三ツ星ベルト                 25,800       1,648.00        42,518,400

             バンドー化学                 34,500        584.00       20,148,000

             日東紡績                 29,200       4,090.00        119,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             ＡＧＣ                180,100       3,015.00        543,001,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,600株
                                 61/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本板硝子                 93,800        413.00       38,739,400
                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（10,100株）
             石塚硝子                 3,600      1,853.00         6,670,800

             日本山村硝子                 8,100       871.00        7,055,100

             日本電気硝子                 72,700       2,026.00        147,290,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株
             オハラ                 7,700      1,014.00         7,807,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             住友大阪セメント                 37,100       3,510.00        130,221,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太平洋セメント                123,900       2,834.00        351,132,600

             日本ヒューム                 19,700        780.00       15,366,000

             日本コンクリート工業                 42,200        299.00       12,617,800

             三谷セキサン                 9,100      5,690.00        51,779,000

             アジアパイルホールディ                 27,800        474.00       13,177,200

             ングス
             東海カーボン                191,800       1,036.00        198,704,800

                                                  貸付有価証券
                                                  76,200株（10,000株）
             日本カーボン                 10,800       3,535.00        38,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 11,500       1,685.00        19,377,500

             ノリタケカンパニーリミ                 10,800       3,270.00        35,316,000

             テド
             ＴＯＴＯ                140,100       4,740.00        664,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本碍子                235,500       1,519.00        357,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本特殊陶業                149,200       1,869.00        278,854,800

             ダントーホールディング                 14,600        321.00        4,686,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 7,500      9,170.00        68,775,000

             品川リフラクトリーズ                 5,200      2,298.00        11,949,600

             黒崎播磨                 3,900      3,120.00        12,168,000

             ヨータイ                 15,600        706.00       11,013,600

             イソライト工業                 10,100        436.00        4,403,600

             東京窯業                 24,900        345.00        8,590,500

             ニッカトー                 8,900       631.00        5,615,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             フジミインコーポレー                 17,500       3,465.00        60,637,500

             テッド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クニミネ工業                 7,900       976.00        7,710,400
             エーアンドエーマテリア                 3,300      1,039.00         3,428,700

             ル
             ニチアス                 53,700       2,441.00        131,081,700

             ニチハ                 27,300       2,657.00        72,536,100

             日本製鉄                868,100       1,108.00        961,854,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             神戸製鋼所                355,000        428.00       151,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             中山製鋼所                 26,900        346.00        9,307,400

             合同製鐵                 10,400       2,042.00        21,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイ　エフ　イー　                523,800        851.00       445,753,800

             ホールディングス
             東京製鐵                 94,400        719.00       67,873,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共英製鋼                 21,900       1,310.00        28,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 41,200       2,591.00        106,749,200

             東京鐵鋼                 8,000      1,557.00        12,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             大阪製鐵                 10,300       1,042.00        10,732,600

             淀川製鋼所                 26,200       1,847.00        48,391,400

             丸一鋼管                 63,000       2,805.00        176,715,000

             モリ工業                 5,800      2,212.00        12,829,600

             大同特殊鋼                 31,800       3,390.00        107,802,000

             日本高周波鋼業                 7,200       337.00        2,426,400

             日本冶金工業                 16,000       1,563.00        25,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 13,300        942.00       12,528,600

             愛知製鋼                 10,900       2,536.00        27,642,400

             日立金属                208,900       1,634.00        341,342,600

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             日本金属                 4,500       623.00        2,803,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大平洋金属                 13,100       1,819.00        23,828,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新日本電工                125,100        211.00       26,396,100

             栗本鐵工所                 9,600      1,844.00        17,702,400

             虹技                 2,900      1,302.00         3,775,800

                                 63/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本鋳鉄管                 2,000      1,200.00         2,400,000
             三菱製鋼                 14,400        560.00        8,064,000

             日亜鋼業                 28,400        272.00        7,724,800

             日本精線                 3,200      3,300.00        10,560,000

             エンビプロ・ホールディ                 8,200       543.00        4,452,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株（100株）
             シンニッタン                 30,100        213.00        6,411,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 4,400      1,040.00         4,576,000

             大紀アルミニウム工業所                 31,900        543.00       17,321,700

             日本軽金属ホールディン                490,800        191.00       93,742,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株
             三井金属鉱業                 52,300       2,711.00        141,785,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東邦亜鉛                 9,900      1,992.00        19,720,800

             三菱マテリアル                128,100       2,263.00        289,890,300

             住友金属鉱山                247,900       3,444.00        853,767,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＯＷＡホールディング                 49,100       3,345.00        164,239,500

             ス
             古河機械金属                 34,500       1,087.00        37,501,500

             大阪チタニウムテクノロ                 20,200        965.00       19,493,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,700株（300株）
             東邦チタニウム                 34,700        708.00       24,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（9,000株）
             ＵＡＣＪ                 29,400       2,058.00        60,505,200

             ＣＫサンエツ                 4,000      3,295.00        13,180,000

             古河電気工業                 60,200       2,498.00        150,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友電気工業                725,200       1,233.50        894,534,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジクラ                234,200        309.00       72,367,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             昭和電線ホールディング                 22,500       1,105.00        24,862,500

             ス
             東京特殊電線                 2,900      2,300.00         6,670,000

             タツタ電線                 38,500        617.00       23,754,500

             カナレ電気                 3,200      1,640.00         5,248,000

             平河ヒューテック                 9,700       932.00        9,040,400

             リョービ                 23,900       1,171.00        27,986,900

                                 64/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アーレスティ                 25,400        332.00        8,432,800
             アサヒホールディングス                 34,000       3,515.00        119,510,000

             稲葉製作所                 10,900       1,323.00        14,420,700

             宮地エンジニアリンググ                 5,900      1,600.00         9,440,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             トーカロ                 53,900       1,063.00        57,295,700

             アルファＣｏ                 6,800       929.00        6,317,200

             ＳＵＭＣＯ                248,200       1,415.00        351,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  115,600株
             川田テクノロジーズ                 4,000      4,925.00        19,700,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 6,300      3,150.00        19,845,000

             ｇｉｅｓ
             信和                 11,200        700.00        7,840,000

             東洋製罐グループホール                123,500       1,167.00        144,124,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             ホッカンホールディング                 10,700       1,472.00        15,750,400

             ス
             コロナ                 10,700       1,011.00        10,817,700

             横河ブリッジホールディ                 36,100       1,930.00        69,673,000

             ングス
             駒井ハルテック                 3,600      1,428.00         5,140,800

             高田機工                 1,800      2,411.00         4,339,800

             三和ホールディングス                182,900       1,140.00        208,506,000

             文化シヤッター                 57,200        755.00       43,186,000

             三協立山                 25,000        931.00       23,275,000

             アルインコ                 14,100        918.00       12,943,800

             東洋シヤッター                 4,700       739.00        3,473,300

             ＬＩＸＩＬグループ                286,200       1,979.00        566,389,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（4,700株）
             日本フイルコン                 13,500        550.00        7,425,000

             ノーリツ                 40,200       1,341.00        53,908,200

             長府製作所                 19,700       2,067.00        40,719,900

             リンナイ                 37,700       9,510.00        358,527,000

             ダイニチ工業                 10,400        687.00        7,144,800

             日東精工                 24,300        441.00       10,716,300

             三洋工業                 2,600      1,918.00         4,986,800

             岡部                 39,300        789.00       31,007,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジーテクト                 24,100       1,255.00        30,245,500
             東プレ                 36,200       1,226.00        44,381,200

             高周波熱錬                 37,300        502.00       18,724,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 13,900        530.00        7,367,000

             サンコール                 14,500        431.00        6,249,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリテック　スチール                 15,100        285.00        4,303,500

             パイオラックス                 28,700       1,584.00        45,460,800

             エイチワン                 19,000        552.00       10,488,000

             日本発條                208,100        685.00       142,548,500

             中央発條                 2,300      2,660.00         6,118,000

             アドバネクス                 2,800      1,397.00         3,911,600

             立川ブラインド工業                 8,500      1,226.00        10,421,000

             三益半導体工業                 15,100       2,140.00        32,314,000

             日本ドライケミカル                 4,800      1,537.00         7,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本製鋼所                 58,800       1,537.00        90,375,600

             三浦工業                 83,900       4,210.00        353,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 65,700       1,657.00        108,864,900

             ツガミ                 40,200       1,180.00        47,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             オークマ                 22,600       5,250.00        118,650,000

             芝浦機械                 21,900       2,185.00        47,851,500

             アマダ                240,600        989.00       237,953,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイダエンジニアリング                 50,700        695.00       35,236,500

             滝澤鉄工所                 6,000      1,011.00         6,066,000

             ＦＵＪＩ                 83,400       1,879.00        156,708,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（14,200株）
             牧野フライス製作所                 22,700       3,830.00        86,941,000

             オーエスジー                 95,700       1,643.00        157,235,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイジェット工業                 2,200      1,400.00         3,080,000

             旭ダイヤモンド工業                 50,900        509.00       25,908,100

             ＤＭＧ森精機                122,700       1,510.00        185,277,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ソディック                 42,200        733.00       30,932,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             ディスコ                 26,300      23,610.00        620,943,000

             日東工器                 10,600       1,996.00        21,157,600

             日進工具                 7,600      2,267.00        17,229,200

             パンチ工業                 17,500        410.00        7,175,000

             冨士ダイス                 8,500       647.00        5,499,500

             豊和工業                 10,700        828.00        8,859,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＯＫＫ                 7,900       370.00        2,923,000

             東洋機械金属                 13,900        402.00        5,587,800

             津田駒工業                 3,700       777.00        2,874,900

             エンシュウ                 4,600       920.00        4,232,000

             島精機製作所                 30,500       1,552.00        47,336,000

             オプトラン                 24,300       2,089.00        50,762,700

             ＮＣホールディングス                 5,900       593.00        3,498,700

             イワキポンプ                 12,300        933.00       11,475,900

             フリュー                 19,000       1,036.00        19,684,000

             ヤマシンフィルタ                 42,100       1,205.00        50,730,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日阪製作所                 23,900        805.00       19,239,500

             やまびこ                 37,600       1,205.00        45,308,000

             平田機工                 9,200      5,820.00        53,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ペガサスミシン製造                 19,700        283.00        5,575,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マルマエ                 7,200       886.00        6,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             タツモ                 8,200      1,343.00        11,012,600

             ナブテスコ                114,300       3,375.00        385,762,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井海洋開発                 20,600       1,779.00        36,647,400

             レオン自動機                 19,000       1,083.00        20,577,000

             ＳＭＣ                 61,500      57,710.00       3,549,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホソカワミクロン                 6,800      5,540.00        37,672,000

             ユニオンツール                 7,200      2,781.00        20,023,200

             オイレス工業                 25,100       1,430.00        35,893,000

             日精エー・エス・ビー機                 5,600      4,010.00        22,456,000

                                 67/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             械
             サトーホールディングス                 27,600       2,032.00        56,083,200

             技研製作所                 17,100       3,825.00        65,407,500

             日本エアーテック                 6,300      1,299.00         8,183,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,100株）
             カワタ                 5,700       894.00        5,095,800

             日精樹脂工業                 16,300        862.00       14,050,600

             オカダアイヨン                 6,100       980.00        5,978,000

             ワイエイシイホールディ                 8,300       641.00        5,320,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,200株
             小松製作所                888,400       2,326.50       2,066,862,600

             住友重機械工業                112,300       2,394.00        268,846,200

             日立建機                 78,600       3,715.00        291,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日工                 26,800        641.00       17,178,800

             巴工業                 7,700      1,883.00        14,499,100

             井関農機                 19,600       1,275.00        24,990,000

             ＴＯＷＡ                 19,800       1,066.00        21,106,800

             丸山製作所                 4,000      1,266.00         5,064,000

             北川鉄工所                 8,800      1,403.00        12,346,400

             ローツェ                 8,600      4,630.00        39,818,000

             タカキタ                 6,800       661.00        4,494,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             クボタ               1,040,600        1,929.00       2,007,317,400

                                                  貸付有価証券
                                                  152,000株（300株）
             荏原実業                 4,900      2,804.00        13,739,600

             三菱化工機                 6,700      1,724.00        11,550,800

             月島機械                 36,100       1,186.00        42,814,600

             帝国電機製作所                 16,200       1,114.00        18,046,800

             東京機械製作所                 8,000       282.00        2,256,000

             新東工業                 46,500        694.00       32,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株
             澁谷工業                 17,100       3,210.00        54,891,000

             アイチ　コーポレーショ                 33,900        825.00       27,967,500

             ン
             小森コーポレーション                 49,700        721.00       35,833,700

             鶴見製作所                 15,100       1,834.00        27,693,400

             住友精密工業                 2,900      2,295.00         6,655,500

                                 68/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本ギア工業                 7,800       278.00        2,168,400
             酒井重工業                 3,700      2,340.00         8,658,000

             荏原製作所                 81,300       2,695.00        219,103,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,500      2,605.00         6,512,500

             酉島製作所                 19,800        825.00       16,335,000

             北越工業                 20,200       1,037.00        20,947,400

             ダイキン工業                249,900       19,900.00       4,973,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オルガノ                 7,100      5,520.00        39,192,000

             トーヨーカネツ                 8,500      2,237.00        19,014,500

             栗田工業                106,100       3,330.00        353,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             椿本チエイン                 28,000       2,384.00        66,752,000

             大同工業                 9,300       574.00        5,338,200

             木村化工機                 16,300        411.00        6,699,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アネスト岩田                 30,500        820.00       25,010,000

             ダイフク                100,200       9,220.00        923,844,000

             サムコ                 4,900      2,583.00        12,656,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             加藤製作所                 10,700       1,118.00        11,962,600

             油研工業                 3,300      1,455.00         4,801,500

             タダノ                 94,600        839.00       79,369,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株（900株）
             フジテック                 71,300       2,173.00        154,934,900

             ＣＫＤ                 53,800       1,495.00        80,431,000

             キトー                 14,800       1,183.00        17,508,400

             平和                 54,700       1,805.00        98,733,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             理想科学工業                 17,300       1,421.00        24,583,300

             ＳＡＮＫＹＯ                 43,600       2,979.00        129,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本金銭機械                 21,700        537.00       11,652,900

             マースグループホール                 12,500       1,654.00        20,675,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 12,100       3,375.00        40,837,500

             オーイズミ                 8,200       366.00        3,001,200

             ダイコク電機                 9,000      1,025.00         9,225,000

                                                  貸付有価証券
                                 69/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             竹内製作所                 32,800       2,245.00        73,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アマノ                 51,300       2,247.00        115,271,100

             ＪＵＫＩ                 27,300        454.00       12,394,200

             蛇の目ミシン工業                 17,800        631.00       11,231,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マックス                 29,900       1,575.00        47,092,500

             グローリー                 50,400       2,325.00        117,180,000

             新晃工業                 18,200       1,382.00        25,152,400

             大和冷機工業                 31,500        895.00       28,192,500

             セガサミーホールディン                194,500       1,196.00        232,622,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             日本ピストンリング                 7,100      1,045.00         7,419,500

             リケン                 9,100      2,677.00        24,360,700

             ＴＰＲ                 26,400       1,366.00        36,062,400

             ツバキ・ナカシマ                 37,500        898.00       33,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホシザキ                 61,700       7,980.00        492,366,000

             大豊工業                 16,000        534.00        8,544,000

             日本精工                369,300        853.00       315,012,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＮＴＮ                453,900        210.00       95,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  121,800株
             ジェイテクト                188,100        865.00       162,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             不二越                 18,200       3,490.00        63,518,000

             日本トムソン                 58,200        378.00       21,999,600

             ＴＨＫ                122,300       2,553.00        312,231,900

                                                  貸付有価証券
                                                  46,000株
             ユーシン精機                 15,200        680.00       10,336,000

             前澤給装工業                 7,100      2,095.00        14,874,500

             イーグル工業                 24,200        786.00       19,021,200

             前澤工業                 13,000        468.00        6,084,000

             日本ピラー工業                 19,800       1,473.00        29,165,400

             キッツ                 79,500        610.00       48,495,000

             マキタ                255,800       4,935.00       1,262,373,000

             日立造船                155,500        423.00       65,776,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 70/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱重工業                328,700       2,605.00        856,263,500
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＨＩ                141,300       1,572.00        222,123,600

             スター精密                 30,200       1,349.00        40,739,800

             日清紡ホールディングス                119,900        724.00       86,807,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イビデン                120,100       3,485.00        418,548,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニカミノルタ                428,500        329.00       140,976,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブラザー工業                239,500       1,712.00        410,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                364,100       1,881.00        684,872,100

             日立製作所                942,500       3,565.00       3,360,012,500

             三菱電機               1,961,300        1,467.50       2,878,207,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士電機                118,200       3,385.00        400,107,000

             東洋電機製造                 7,100      1,064.00         7,554,400

             安川電機                211,100       3,955.00        834,900,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             シンフォニアテクノロ                 25,400       1,096.00        27,838,400

             ジー
             明電舎                 36,000       1,633.00        58,788,000

             オリジン                 5,300      1,314.00         6,964,200

             山洋電気                 9,500      4,690.00        44,555,000

             デンヨー                 16,700       2,183.00        36,456,100

             東芝テック                 24,600       4,545.00        111,807,000

             芝浦メカトロニクス                 3,500      2,989.00        10,461,500

             マブチモーター                 54,300       3,680.00        199,824,000

             日本電産                472,000       8,896.00       4,198,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 11,700        335.00        3,919,500

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  3,000株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 11,300       1,149.00        12,983,700

             クター
             東光高岳                 10,900        998.00       10,878,200

             ダブル・スコープ                 31,000        807.00       25,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株（100株）
             ダイヘン                 21,500       3,960.00        85,140,000

             ヤーマン                 32,000       1,455.00        46,560,000

                                                  貸付有価証券
                                 71/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（300株）
             ＪＶＣケンウッド                159,800        160.00       25,568,000

             ミマキエンジニアリング                 17,600        390.00        6,864,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 9,100      2,153.00        19,592,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日新電機                 46,000       1,106.00        50,876,000

             大崎電気工業                 39,000        581.00       22,659,000

             オムロン                175,800       7,920.00       1,392,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日東工業                 28,800       1,908.00        54,950,400

             ＩＤＥＣ                 28,300       1,826.00        51,675,800

             正興電機製作所                 4,600       975.00        4,485,000

             不二電機工業                 3,200      1,320.00         4,224,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 65,500       1,768.00        115,804,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,500株
             サクサホールディングス                 4,600      1,390.00         6,394,000

             メルコホールディングス                 6,800      2,504.00        17,027,200

             テクノメディカ                 4,400      1,748.00         7,691,200

             ダイヤモンドエレクト                 4,200       524.00        2,200,800

             リックホールディング
             日本電気                237,900       5,270.00       1,253,733,000

             富士通                189,100       13,490.00       2,550,959,000

             沖電気工業                 79,700        998.00       79,540,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             岩崎通信機                 8,600       836.00        7,189,600

             電気興業                 9,400      2,411.00        22,663,400

             サンケン電気                 21,400       2,245.00        48,043,000

             ナカヨ                 3,800      1,364.00         5,183,200

             アイホン                 11,100       1,337.00        14,840,700

             ルネサスエレクトロニク                838,500        689.00       577,726,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,000株
             セイコーエプソン                243,400       1,251.00        304,493,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ワコム                131,800        677.00       89,228,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルバック                 36,100       3,860.00        139,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             アクセル                 8,200       862.00        7,068,400

             ＥＩＺＯ                 15,200       3,870.00        58,824,000

                                 72/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本信号                 49,900       1,023.00        51,047,700
             京三製作所                 45,900        487.00       22,353,300

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株
             能美防災                 25,900       2,100.00        54,390,000

             ホーチキ                 14,200       1,190.00        16,898,000

             星和電機                 9,700       575.00        5,577,500

             エレコム                 22,200       4,880.00        108,336,000

             パナソニック               2,240,900         951.50      2,132,216,350

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             シャープ                227,000       1,373.00        311,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  86,000株
             アンリツ                126,300       2,255.00        284,806,500

                                                  貸付有価証券
                                                  59,300株（500株）
             富士通ゼネラル                 53,200       2,861.00        152,205,200

             ソニー               1,228,700        8,198.00      10,072,882,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株
             ＴＤＫ                 94,700      11,350.00       1,074,845,000

             帝国通信工業                 8,600      1,178.00        10,130,800

             タムラ製作所                 65,500        535.00       35,042,500

             アルプスアルパイン                173,600       1,652.00        286,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             池上通信機                 6,200       802.00        4,972,400

             日本電波工業                 17,700        357.00        6,318,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（4,700株）
             鈴木                 9,600       672.00        6,451,200

             日本トリム                 2,600      3,815.00         9,919,000

             ローランド　ディー．                 11,600       1,315.00        15,254,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  500株
             フォスター電機                 20,600       1,200.00        24,720,000

             ＳＭＫ                 5,000      2,578.00        12,890,000

             ヨコオ                 12,700       2,635.00        33,464,500

             ティアック                 14,100        111.00        1,565,100

             ホシデン                 53,600        916.00       49,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ヒロセ電機                 30,200      12,270.00        370,554,000

             日本航空電子工業                 45,000       1,366.00        61,470,000

             ＴＯＡ                 21,000        768.00       16,128,000

             マクセルホールディング                 42,200       1,072.00        45,238,400

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             古野電気                 25,200        945.00       23,814,000
             ユニデンホールディング                 5,400      1,551.00         8,375,400

             ス
             スミダコーポレーション                 16,700        651.00       10,871,700

             アイコム                 10,900       2,659.00        28,983,100

             リオン                 8,200      2,236.00        18,335,200

             本多通信工業                 16,800        435.00        7,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             船井電機                 19,800        491.00        9,721,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             横河電機                179,900       1,755.00        315,724,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             新電元工業                 6,900      2,012.00        13,882,800

             アズビル                123,800       3,380.00        418,444,000

             東亜ディーケーケー                 9,700       850.00        8,245,000

             日本光電工業                 81,100       3,480.00        282,228,000

             チノー                 6,800      1,335.00         9,078,000

             共和電業                 20,500        419.00        8,589,500

             日本電子材料                 7,700      2,132.00        16,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 38,900       5,820.00        226,398,000

             アドバンテスト                145,800       5,020.00        731,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小野測器                 8,200       490.00        4,018,000

             エスペック                 17,400       1,780.00        30,972,000

             キーエンス                177,700       43,470.00       7,724,619,000

             日置電機                 9,400      3,715.00        34,921,000

             シスメックス                140,200       9,137.00       1,281,007,400

             日本マイクロニクス                 34,100       1,059.00        36,111,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             メガチップス                 18,200       2,163.00        39,366,600

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 11,400       3,665.00        41,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,300株）
             澤藤電機                 2,400      1,636.00         3,926,400

             原田工業                 9,300       863.00        8,025,900

             コーセル                 26,100        866.00       22,602,600

             イリソ電子工業                 16,500       4,125.00        68,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オプテックスグループ                 32,200       1,353.00        43,566,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             千代田インテグレ                 8,200      1,568.00        12,857,600

             アイ・オー・データ機器                 6,300      1,006.00         6,337,800

             レーザーテック                 86,100       7,690.00        662,109,000

             スタンレー電気                137,500       3,050.00        419,375,000

             岩崎電気                 7,600      1,415.00        10,754,000

             ウシオ電機                108,300       1,359.00        147,179,700

             岡谷電機産業                 15,400        328.00        5,051,200

             ヘリオス　テクノ　ホー                 18,100        291.00        5,267,100

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  300株
             エノモト                 5,900       994.00        5,864,600

             日本セラミック                 19,900       2,523.00        50,207,700

             遠藤照明                 9,900       629.00        6,227,100

             古河電池                 14,000       1,059.00        14,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             双信電機                 9,500       413.00        3,923,500

             山一電機                 14,200       1,377.00        19,553,400

             図研                 12,800       2,532.00        32,409,600

             日本電子                 38,700       2,946.00        114,010,200

             カシオ計算機                173,500       1,763.00        305,880,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株
             ファナック                184,400       20,640.00       3,806,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本シイエムケイ                 46,100        474.00       21,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エンプラス                 10,000       2,153.00        21,530,000

             大真空                 7,200      1,677.00        12,074,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 81,500       7,110.00        579,465,000

             浜松ホトニクス                140,700       4,905.00        690,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三井ハイテック                 21,600       1,647.00        35,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             新光電気工業                 65,900       1,578.00        103,990,200

             京セラ                275,900       6,115.00       1,687,128,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             太陽誘電                 87,200       2,984.00        260,204,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             村田製作所                576,200       6,507.00       3,749,333,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             双葉電子工業                 31,000        852.00       26,412,000

             北陸電気工業                 7,900       893.00        7,054,700

             ニチコン                 66,500        783.00       52,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日本ケミコン                 14,900       1,448.00        21,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＫＯＡ                 29,600       1,060.00        31,376,000

             市光工業                 29,300        483.00       14,151,900

             小糸製作所                117,500       5,350.00        628,625,000

             ミツバ                 36,100        377.00       13,609,700

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 34,000       5,180.00        176,120,000

             ングス
             キヤノン電子                 18,000       1,451.00        26,118,000

             キヤノン                974,600       1,750.00       1,705,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  433,300株
             リコー                499,000        777.00       387,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             象印マホービン                 53,100       1,576.00        83,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,500      1,508.00         3,770,000

             グス
             東京エレクトロン                124,500       26,400.00       3,286,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トヨタ紡織                 57,100       1,507.00        86,049,700

             芦森工業                 4,100       899.00        3,685,900

             ユニプレス                 38,000        895.00       34,010,000

             豊田自動織機                158,700       6,330.00       1,004,571,000

             モリタホールディングス                 34,300       1,864.00        63,935,200

             三櫻工業                 24,900        644.00       16,035,600

             デンソー                431,800       4,493.00       1,940,077,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東海理化電機製作所                 51,600       1,560.00        80,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 70,800        425.00       30,090,000

             グス
             川崎重工業                152,600       1,490.00        227,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             名村造船所                 63,100        154.00        9,717,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サノヤスホールディング                 23,900        158.00        3,776,200
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 7,100      2,580.00        18,318,000

             三菱ロジスネクスト                 26,000        987.00       25,662,000

             近畿車輛                 2,900      1,237.00         3,587,300

             日産自動車               2,313,200         419.90       971,312,680

                                                  貸付有価証券
                                                  277,200株
             いすゞ自動車                568,300       1,024.50        582,223,350

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             トヨタ自動車               2,188,500        6,966.00      15,245,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日野自動車                244,900        700.00       171,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱自動車工業                726,000        258.00       187,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  132,500株
             エフテック                 13,700        500.00        6,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 7,700       581.00        4,473,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             ＧＭＢ                 3,500       625.00        2,187,500

             ファルテック                 3,400       601.00        2,043,400

             武蔵精密工業                 43,700       1,091.00        47,676,700

             日産車体                 38,300        983.00       37,648,900

             新明和工業                 52,800        921.00       48,628,800

             極東開発工業                 36,400       1,270.00        46,228,000

             日信工業                 39,900       2,246.00        89,615,400

             トピー工業                 16,100       1,149.00        18,498,900

             ティラド                 7,100      1,261.00         8,953,100

             タチエス                 32,200        878.00       28,271,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                105,400       1,154.00        121,631,600

             フタバ産業                 54,600        548.00       29,920,800

             ＫＹＢ                 22,000       2,122.00        46,684,000

             大同メタル工業                 37,600        522.00       19,627,200

             プレス工業                 97,200        303.00       29,451,600

             ミクニ                 24,900        264.00        6,573,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋工業                 41,100       1,048.00        43,072,800

             ケーヒン                 45,100       2,595.00        117,034,500

                                                  貸付有価証券
                                 77/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             河西工業                 26,500        374.00        9,911,000

             アイシン精機                161,500       3,645.00        588,667,500

             マツダ                577,100        680.00       392,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             今仙電機製作所                 18,200        641.00       11,666,200

             本田技研工業               1,544,300        2,743.50       4,236,787,050

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             スズキ                388,800       4,668.00       1,814,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＳＵＢＡＲＵ                608,900       2,247.50       1,368,502,750

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             安永                 9,500      1,033.00         9,813,500

             ヤマハ発動機                277,200       1,700.00        471,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ショーワ                 46,300       2,295.00        106,258,500

             ＴＢＫ                 23,300        414.00        9,646,200

             エクセディ                 26,600       1,421.00        37,798,600

             豊田合成                 63,300       2,376.00        150,400,800

             愛三工業                 30,700        472.00       14,490,400

             盟和産業                 3,000       897.00        2,691,000

             日本プラスト                 15,400        438.00        6,745,200

             ヨロズ                 18,300       1,000.00        18,300,000

             エフ・シー・シー                 32,100       2,083.00        66,864,300

             シマノ                 73,400      21,790.00       1,599,386,000

             テイ・エス　テック                 45,600       3,235.00        147,516,000

             ジャムコ                 9,800       685.00        6,713,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                555,000       4,295.00       2,383,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             クリエートメディック                 6,500       993.00        6,454,500

             日機装                 63,300       1,077.00        68,174,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             日本エム・ディ・エム                 11,300       2,060.00        23,278,000

             島津製作所                234,400       3,300.00        773,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＭＳ                 16,600        869.00       14,425,400

             クボテック                 5,100       337.00        1,718,700

             長野計器                 14,200        842.00       11,956,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ブイ・テクノロジー                 9,200      3,935.00        36,202,000
             東京計器                 12,500        921.00       11,512,500

             愛知時計電機                 2,600      4,405.00        11,453,000

             インターアクション                 10,500       1,780.00        18,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（100株）
             オーバル                 17,500        219.00        3,832,500

             東京精密                 35,600       3,175.00        113,030,000

             マニー                 78,100       2,709.00        211,572,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             ニコン                299,500        783.00       234,508,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トプコン                 98,800        929.00       91,785,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オリンパス               1,085,300        2,051.50       2,226,492,950

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             理研計器                 17,300       2,525.00        43,682,500

             タムロン                 15,800       1,701.00        26,875,800

             ＨＯＹＡ                389,100       10,500.00       4,085,550,000

             シード                 8,300       701.00        5,818,300

             ノーリツ鋼機                 13,200       1,522.00        20,090,400

             エー・アンド・デイ                 17,900        646.00       11,563,400

             朝日インテック                222,100       3,055.00        678,515,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             シチズン時計                229,700        322.00       73,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株（400株）
             リズム時計工業                 6,100       625.00        3,812,500

             大研医器                 13,600        548.00        7,452,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 27,800       6,580.00        182,924,000

             シンシア                 2,100       391.00         821,100

             松風                 8,800      1,437.00        12,645,600

             セイコーホールディング                 27,700       1,508.00        41,771,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（3,700株）
             ニプロ                135,700       1,211.00        164,332,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中本パックス                 5,000      1,508.00         7,540,000

             スノーピーク                 11,600       1,603.00        18,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             パラマウントベッドホー                 20,700       4,210.00        87,147,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             トランザクション                 10,700       1,128.00        12,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             粧美堂                 5,700       392.00        2,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニホンフラッシュ                 18,300       1,395.00        25,528,500

             前田工繊                 21,600       2,534.00        54,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             永大産業                 25,600        294.00        7,526,400

             アートネイチャー                 20,900        614.00       12,832,600

             バンダイナムコホール                202,800       6,609.00       1,340,305,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             アイフィスジャパン                 5,000       772.00        3,860,000

             共立印刷                 32,800        132.00        4,329,600

             ＳＨＯＥＩ                 17,200       3,185.00        54,782,000

             フランスベッドホール                 27,700        866.00       23,988,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 34,700       3,085.00        107,049,500

             ション
             萩原工業                 10,900       1,489.00        16,230,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             トッパン・フォームズ                 42,000        965.00       40,530,000

             フジシールインターナ                 44,000       1,891.00        83,204,000

             ショナル
             タカラトミー                 88,000        845.00       74,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             廣済堂                 13,700        671.00        9,192,700

             エステールホールディン                 5,200       642.00        3,338,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株
             タカノ                 7,700       620.00        4,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             プロネクサス                 16,800       1,093.00        18,362,400

             ホクシン                 12,100        112.00        1,355,200

             ウッドワン                 6,600      1,181.00         7,794,600

             大建工業                 13,200       1,712.00        22,598,400

             凸版印刷                276,800       1,525.00        422,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日本印刷                256,700       2,147.00        551,134,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共同印刷                 6,000      2,583.00        15,498,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＮＩＳＳＨＡ                 40,300       1,197.00        48,239,100
                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             光村印刷                 1,700      1,589.00         2,701,300

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,500      2,770.00        26,315,000

             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                173,400       1,496.00        259,406,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             ツツミ                 6,100      2,028.00        12,370,800

             小松ウオール工業                 6,000      1,732.00        10,392,000

             ヤマハ                116,600       5,000.00        583,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             河合楽器製作所                 6,000      2,664.00        15,984,000

             クリナップ                 18,200        507.00        9,227,400

             ピジョン                125,900       4,855.00        611,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オリバー                 4,100      2,453.00        10,057,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,300      1,614.00         2,098,200

             キングジム                 16,300        895.00       14,588,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リンテック                 46,600       2,483.00        115,707,800

             イトーキ                 38,900        358.00       13,926,200

             任天堂                120,300       58,950.00       7,091,685,000

             三菱鉛筆                 32,300       1,275.00        41,182,500

             タカラスタンダード                 40,500       1,301.00        52,690,500

             コクヨ                 94,100       1,225.00        115,272,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ナカバヤシ                 19,300        625.00       12,062,500

             グローブライド                 8,800      3,210.00        28,248,000

             オカムラ                 68,400        742.00       50,752,800

             美津濃                 17,800       1,938.00        34,496,400

             東京電力ホールディング               1,565,800         310.00       485,398,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             中部電力                600,100       1,303.00        781,930,300

             関西電力                743,100       1,047.50        778,397,250

             中国電力                282,900       1,293.00        365,789,700

             北陸電力                179,300        761.00       136,447,300

             東北電力                490,000       1,067.00        522,830,000

             四国電力                176,600        801.00       141,456,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             九州電力                404,300        946.00       382,467,800

             北海道電力                183,500        450.00       82,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖縄電力                 38,100       1,669.00        63,588,900

             電源開発                156,100       1,600.00        249,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エフオン                 10,500        644.00        6,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             イーレックス                 28,000       1,267.00        35,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             レノバ                 32,800       1,158.00        37,982,400

             東京瓦斯                377,200       2,330.50        879,064,600

             大阪瓦斯                380,600       2,028.00        771,856,800

             東邦瓦斯                 96,500       4,520.00        436,180,000

             北海道瓦斯                 10,500       1,585.00        16,642,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 40,400        359.00       14,503,600

             西部瓦斯                 22,100       2,488.00        54,984,800

             静岡ガス                 55,700        876.00       48,793,200

             メタウォーター                 9,500      4,550.00        43,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＢＳホールディングス                 14,500       1,993.00        28,898,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東武鉄道                204,400       3,345.00        683,718,000

             相鉄ホールディングス                 62,800       2,920.00        183,376,000

             東急                494,700       1,423.00        703,958,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京浜急行電鉄                251,900       1,601.00        403,291,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             小田急電鉄                291,700       2,601.00        758,711,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             京王電鉄                101,800       6,450.00        656,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             京成電鉄                136,500       3,100.00        423,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士急行                 26,700       3,520.00        93,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             新京成電鉄                 5,000      2,255.00        11,275,000

             東日本旅客鉄道                345,200       6,866.00       2,370,143,200

                                                  貸付有価証券
                                 82/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             西日本旅客鉄道                174,800       5,614.00        981,327,200

             東海旅客鉄道                163,100       15,815.00       2,579,426,500

             西武ホールディングス                256,100       1,257.00        321,917,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鴻池運輸                 31,200       1,099.00        34,288,800

             西日本鉄道                 54,400       3,020.00        164,288,000

             ハマキョウレックス                 15,100       3,365.00        50,811,500

             サカイ引越センター                 10,300       4,800.00        49,440,000

             近鉄グループホールディ                185,800       4,690.00        871,402,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  8,000株
             阪急阪神ホールディング                247,800       3,445.00        853,671,000

             ス
             南海電気鉄道                 88,000       2,331.00        205,128,000

             京阪ホールディングス                 82,700       4,575.00        378,352,500

             神戸電鉄                 4,400      3,730.00        16,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             名古屋鉄道                152,700       2,976.00        454,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             山陽電気鉄道                 13,300       2,088.00        27,770,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             日本通運                 64,300       6,190.00        398,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ヤマトホールディングス                325,600       2,725.00        887,260,000

             山九                 51,600       4,320.00        222,912,000

             丸運                 10,600        232.00        2,459,200

             丸全昭和運輸                 15,100       3,295.00        49,754,500

             センコーグループホール                102,400        943.00       96,563,200

             ディングス
             トナミホールディングス                 4,500      5,760.00        25,920,000

             ニッコンホールディング                 66,500       2,253.00        149,824,500

             ス
             日本石油輸送                 2,000      2,640.00         5,280,000

             福山通運                 23,800       5,110.00        121,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             セイノーホールディング                139,100       1,492.00        207,537,200

             ス
             エスライン                 5,600       926.00        5,185,600

             神奈川中央交通                 4,600      4,005.00        18,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
                                 83/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日立物流                 34,000       3,640.00        123,760,000
             丸和運輸機関                 19,600       3,985.00        78,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,800       1,570.00        29,516,000

             グス
             九州旅客鉄道                162,800       2,346.00        381,928,800

             ＳＧホールディングス                195,000       4,825.00        940,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本郵船                155,300       1,700.00        264,010,000

             商船三井                117,500       2,014.00        236,645,000

             川崎汽船                 57,200       1,162.00        66,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 10,200       1,424.00        14,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治海運                 19,700        321.00        6,323,700

             飯野海運                 87,900        353.00       31,028,700

             共栄タンカー                 3,300       770.00        2,541,000

             乾汽船                 10,700        814.00        8,709,800

             日本航空                328,500       2,224.00        730,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＮＡホールディングス                339,600       2,709.50        920,146,200

                                                  貸付有価証券
                                                  161,100株（60,000
                                                  株）
             パスコ                 3,600      1,380.00         4,968,000

             トランコム                 5,200      7,070.00        36,764,000

             日新                 16,000       1,542.00        24,672,000

             三菱倉庫                 58,900       3,180.00        187,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（5,400株）
             三井倉庫ホールディング                 21,200       1,787.00        37,884,400

             ス
             住友倉庫                 66,800       1,310.00        87,508,000

             澁澤倉庫                 10,200       1,994.00        20,338,800

             東陽倉庫                 33,500        318.00       10,653,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 40,900        503.00       20,572,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 3,600      1,290.00         4,644,000

             中央倉庫                 11,300       1,030.00        11,639,000

             川西倉庫                 3,400      1,115.00         3,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                 84/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安田倉庫                 15,300        934.00       14,290,200
             ファイズホールディング                 4,000      1,094.00         4,376,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             東洋埠頭                 5,700      1,409.00         8,031,300

             宇徳                 15,900        470.00        7,473,000

             上組                103,700       2,127.00        220,569,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サンリツ                 4,400       612.00        2,692,800

             キムラユニティー                 5,000      1,074.00         5,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             キユーソー流通システム                 4,600      1,505.00         6,923,000

             近鉄エクスプレス                 39,500       2,151.00        84,964,500

             東海運                 10,600        285.00        3,021,000

             エーアイテイー                 13,100        996.00       13,047,600

             内外トランスライン                 6,500      1,131.00         7,351,500

             日本コンセプト                 5,900      1,315.00         7,758,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 54,600       1,870.00        102,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             クロスキャット                 5,000      1,276.00         6,380,000

             システナ                 68,600       1,743.00        119,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             デジタルアーツ                 9,500      7,760.00        73,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日鉄ソリューションズ                 28,800       3,055.00        87,984,000

             キューブシステム                 10,200       1,159.00        11,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             エイジア                 3,500      2,015.00         7,052,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             コア                 8,100      1,337.00        10,829,700

             ラクーンホールディング                 9,000      1,929.00        17,361,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             ソリトンシステムズ                 9,600      1,809.00        17,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,900株）
             ソフトクリエイトホール                 8,400      2,628.00        22,075,200

             ディングス
             ＴＩＳ                192,500       2,062.00        396,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＮＳホールディングス                 7,700       627.00        4,827,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             電算システム                 6,700      3,650.00        24,455,000

                                                  貸付有価証券
                                 85/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             グリー                118,000        449.00       52,982,000

             コーエーテクモホール                 39,400       4,095.00        161,343,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 8,300      4,035.00        33,490,500

             ボルテージ                 4,600       520.00        2,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             電算                 2,100      2,204.00         4,628,400

             ＡＧＳ                 10,900        825.00        8,992,500

             ファインデックス                 16,200       1,311.00        21,238,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             ブレインパッド                 4,900      3,995.00        19,575,500

             ＫＬａｂ                 35,000        915.00       32,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（13,900株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 23,200        947.00       21,970,400

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  1,800株（200株）
             イーブックイニシアティ                 2,800      3,145.00         8,806,000

             ブジャパン
             ネクソン                484,900       2,506.00       1,215,159,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（5,800株）
             アイスタイル                 53,900        304.00       16,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（100株）
             エムアップホールディン                 5,600      3,535.00        19,796,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             エイチーム                 13,300        932.00       12,395,600

             エニグモ                 18,200       1,533.00        27,900,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,800株）
             テクノスジャパン                 14,900        781.00       11,636,900

             ｅｎｉｓｈ                 10,000        825.00        8,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             コロプラ                 63,100        950.00       59,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（7,800株）
             オルトプラス                 11,700        515.00        6,025,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             ブロードリーフ                 95,400        505.00       48,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 8,500       330.00        2,805,000

             グループ
             デジタルハーツホール                 10,200       1,004.00        10,240,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             システム情報                 14,400       1,222.00        17,596,800

                                                  貸付有価証券
                                 86/161


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,700株（600株）
             メディアドゥ                 6,100      6,900.00        42,090,000

             じげん                 47,600        356.00       16,945,600

             ブイキューブ                 10,400       1,713.00        17,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,700株）
             エンカレッジ・テクノロ                 4,200       841.00        3,532,200

             ジ
             サイバーリンクス                 3,100      1,876.00         5,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ディー・エル・イー                 15,500        414.00        6,417,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（4,900株）
             フィックスターズ                 20,500       1,023.00        20,971,500

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,800      1,166.00         9,094,800

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,900株（3,700株）
             オプティム                 10,100       2,856.00        28,845,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             セレス                 6,300      1,851.00        11,661,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＳＨＩＦＴ                 7,800      12,330.00         96,174,000

             ティーガイア                 17,100       2,055.00        35,140,500

             セック                 2,800      3,055.00         8,554,000

             日本アジアグループ                 20,300        292.00        5,927,600

             テクマトリックス                 27,100       2,122.00        57,506,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             プロシップ                 5,600      1,515.00         8,484,000

             ガンホー・オンライン・                 46,400       2,169.00        100,641,600

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  10,700株
             ＧＭＯペイメントゲート                 40,700      10,340.00        420,838,000

             ウェイ
             ザッパラス                 8,300       445.00        3,693,500

             システムリサーチ                 5,100      1,684.00         8,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             インターネットイニシア                 28,500       4,105.00        116,992,500

             ティブ
             さくらインターネット                 20,600        636.00       13,101,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ヴィンクス                 5,400      1,220.00         6,588,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,300      8,060.00        34,658,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,900株（1,200株）
             ＳＲＡホールディングス                 10,200       2,349.00        23,959,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             システムインテグレータ                 6,100       713.00        4,349,300
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             朝日ネット                 13,600        901.00       12,253,600

             ｅＢＡＳＥ                 23,000       1,156.00        26,588,000

             アバント                 18,300       1,017.00        18,611,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アドソル日進                 6,800      2,503.00        17,020,400

             フリービット                 10,000        839.00        8,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             コムチュア                 21,600       2,504.00        54,086,400

             サイバーコム                 3,400      1,846.00         6,276,400

             アステリア                 11,700        810.00        9,477,000

             アイル                 10,700       1,355.00        14,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（2,300株）
             マークラインズ                 8,000      2,166.00        17,328,000

             メディカル・データ・ビ                 21,900       1,906.00        41,741,400

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,200株（4,800株）
             ｇｕｍｉ                 24,700       1,034.00        25,539,800

             ショーケース                 4,100       790.00        3,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モバイルファクトリー                 4,300      1,265.00         5,439,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,900      4,595.00        31,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             デジタル・インフォメー                 7,600      1,214.00         9,226,400

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  600株（600株）
             ＰＣＩホールディングス                 7,300      1,149.00         8,387,700

             パイプドＨＤ                 2,500      1,718.00         4,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             アイビーシー                 3,100       929.00        2,879,900

             ネオジャパン                 3,600      2,845.00        10,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,300      2,326.00         7,675,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ランドコンピュータ                 2,900      1,036.00         3,004,400

             ダブルスタンダード                 2,500      4,500.00        11,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オープンドア                 9,500      1,366.00        12,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,100株）
             マイネット                 6,300      1,304.00         8,215,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アカツキ                 6,800      4,050.00        27,540,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ベネフィットジャパン                 1,400      1,838.00         2,573,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,300      1,923.00         8,268,900

             ングス
             ＬＩＮＥ                 58,900       5,410.00        318,649,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（7,000株）
             カナミックネットワーク                 17,600        771.00       13,569,600

             ノムラシステムコーポ                 8,400       398.00        3,343,200

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  900株
             チェンジ                 13,400       8,220.00        110,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,200株）
             シンクロ・フード                 8,200       335.00        2,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             オークネット                 10,200       1,280.00        13,056,000

             セグエグループ                 4,900      1,186.00         5,811,400

             エイトレッド                 3,200      1,941.00         6,211,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 19,400        410.00        7,954,000

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  6,700株（6,700株）
             マクロミル                 39,300        845.00       33,208,500

             ビーグリー                 3,800      1,537.00         5,840,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             オロ                 6,100      2,999.00        18,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユーザーローカル                 1,900      4,065.00         7,723,500

             テモナ                 4,100      1,517.00         6,219,700

             ニーズウェル                 3,600       732.00        2,635,200

             サインポスト                 4,000      1,306.00         5,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             ソルクシーズ                 7,300      1,022.00         7,460,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             フェイス                 6,700      1,032.00         6,914,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 17,200       1,207.00        20,760,400

             ハイマックス                 2,300      2,384.00         5,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             野村総合研究所                272,800       2,764.00        754,019,200

             サイバネットシステム                 13,700        850.00       11,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＥホールディングス                 10,100        562.00        5,676,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株
             日本システム技術                 3,100      1,748.00         5,418,800

             インテージホールディン                 24,000        910.00       21,840,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 5,100       968.00        4,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ソースネクスト                 91,300        297.00       27,116,100

                                                  貸付有価証券
                                                  42,900株（17,000株）
             インフォコム                 21,000       3,620.00        76,020,000

             ＨＥＲＯＺ                 2,700      3,630.00         9,801,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ラクスル                 15,500       3,145.00        48,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＦＩＧ                 20,800        238.00        4,950,400

             システムサポート                 4,400      1,606.00         7,066,400

             イーソル                 10,500       1,182.00        12,411,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アルテリア・ネットワー                 21,300       1,797.00        38,276,100

             クス
             東海ソフト                 1,300      1,236.00         1,606,800

             ヒト・コミュニケーショ                 3,300      1,061.00         3,501,300

             ンズ・ホールディン
             東名                 1,000      1,287.00         1,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヴィッツ                  700     3,305.00         2,313,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トビラシステムズ                 1,900      1,960.00         3,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,300      2,087.00         2,713,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フォーカスシステムズ                 11,900        824.00        9,805,600

             クレスコ                 11,700       1,233.00        14,426,100

             フジ・メディア・ホール                185,400       1,038.00        192,445,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             オービック                 66,700      18,410.00       1,227,947,000

             ジャストシステム                 31,300       7,240.00        226,612,000

             ＴＤＣソフト                 16,800        927.00       15,573,600

             Ｚホールディングス               2,643,200         658.00      1,739,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トレンドマイクロ                102,700       6,480.00        665,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
                                 90/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＩＤホールディングス                 7,300      1,372.00        10,015,600
             日本オラクル                 39,000      11,730.00        457,470,000

             アルファシステムズ                 6,000      3,660.00        21,960,000

             フューチャー                 23,200       1,899.00        44,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,500       1,306.00        16,325,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  4,800株
             ＳＢテクノロジー                 6,900      3,020.00        20,838,000

             トーセ                 5,200       892.00        4,638,400

             オービックビジネスコン                 19,700       6,130.00        120,761,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 87,700       3,755.00        329,313,500

             ションズ
             アイティフォー                 23,300        796.00       18,546,800

             東計電算                 2,800      4,425.00        12,390,000

             エックスネット                 3,000       968.00        2,904,000

             大塚商会                104,100       5,050.00        525,705,000

             サイボウズ                 22,500       3,050.00        68,625,000

             ソフトブレーン                 15,100        866.00       13,076,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,300株）
             電通国際情報サービス                 11,900       5,840.00        69,496,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,000        925.00       16,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             デジタルガレージ                 34,600       3,180.00        110,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             ＥＭシステムズ                 27,200        831.00       22,603,200

             ウェザーニューズ                 6,500      4,890.00        31,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＩＪ                 13,100        841.00       11,017,100

             ビジネスエンジニアリン                 2,200      2,968.00         6,529,600

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  1,000株
             日本エンタープライズ                 19,600        315.00        6,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ＷＯＷＯＷ                 9,200      2,776.00        25,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（300株）
             スカラ                 12,800        806.00       10,316,800

             インテリジェント　ウェ                 11,200        767.00        8,590,400

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 16,300        391.00        6,373,300

             ＵＰ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ネットワンシステムズ                 73,300       4,060.00        297,598,000
             システムソフト                 41,400        93.00       3,850,200

             アルゴグラフィックス                 16,300       3,450.00        56,235,000

             マーベラス                 29,400        779.00       22,902,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイベックス                 33,000        899.00       29,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ユニシス                 60,100       2,945.00        176,994,500

             兼松エレクトロニクス                 10,500       3,980.00        41,790,000

             都築電気                 6,100      1,581.00         9,644,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京放送ホールディング                117,000       1,755.00        205,335,000

             ス
             日本テレビホールディン                160,700       1,197.00        192,357,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             朝日放送グループホール                 19,100        708.00       13,522,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 52,900       1,610.00        85,169,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             スカパーＪＳＡＴホール                126,600        461.00       58,362,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             テレビ東京ホールディン                 15,800       2,298.00        36,308,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ＢＳ放送                 6,500      1,084.00         7,046,000

             ビジョン                 23,900        884.00       21,127,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             スマートバリュー                 5,000      1,069.00         5,345,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,300      1,183.00         8,635,900

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  1,800株（1,100株）
             ワイヤレスゲート                 7,800       823.00        6,419,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             コネクシオ                 10,900       1,232.00        13,428,800

             日本通信                150,000        230.00       34,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  62,700株（62,100株）
             クロップス                 3,500       780.00        2,730,000

             日本電信電話               2,572,800        2,370.50       6,098,822,400

             ＫＤＤＩ               1,403,100        2,910.00       4,083,021,000

             ソフトバンク               1,749,100        1,353.00       2,366,532,300

                                                  貸付有価証券
                                                  730,900株
             光通信                 19,800      24,550.00        486,090,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ＮＴＴドコモ               1,376,300        2,825.00       3,888,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             エムティーアイ                 18,600        673.00       12,517,800

             ＧＭＯインターネット                 69,000       2,651.00        182,919,000

             ファイバーゲート                 6,200      1,820.00        11,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,100株）
             アイドママーケティング                 5,800       451.00        2,615,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 51,800       2,475.00        128,205,000

             学研ホールディングス                 25,800       1,572.00        40,557,600

             ゼンリン                 38,400       1,140.00        43,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             昭文社ホールディングス                 8,900       464.00        4,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 15,900        157.00        2,496,300

             グス
             アイネット                 9,900      1,518.00        15,028,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松竹                 12,700      14,320.00        181,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（400株）
             東宝                113,600       4,105.00        466,328,000

             東映                 7,200      16,510.00        118,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             エヌ・ティ・ティ・デー                512,400       1,216.00        623,078,400

             タ
             ピー・シー・エー                 3,300      4,625.00        15,262,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ビジネスブレイン太田昭                 6,600      1,343.00         8,863,800

             和
             ＤＴＳ                 43,000       2,188.00        94,084,000

             スクウェア・エニック                 82,100       6,900.00        566,490,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 20,600       1,549.00        31,909,400

             カプコン                 90,700       5,230.00        474,361,000

             アイ・エス・ビー                 4,100      2,350.00         9,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 12,200       1,294.00        15,786,800

             ＳＣＳＫ                 44,400       5,610.00        249,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本システムウエア                 6,400      1,956.00        12,518,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイネス                 18,900       1,460.00        27,594,000
             ＴＫＣ                 16,300       5,960.00        97,148,000

             富士ソフト                 20,500       4,685.00        96,042,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ＮＳＤ                 61,900       1,817.00        112,472,300

             コナミホールディングス                 69,900       4,205.00        293,929,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             福井コンピュータホール                 7,600      2,760.00        20,976,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＪＢＣＣホールディング                 13,000       1,627.00        21,151,000

             ス
             ミロク情報サービス                 17,000       2,163.00        36,771,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（5,600株）
             ソフトバンクグループ               1,527,100        5,881.00       8,980,875,100

             ホウスイ                 1,500       918.00        1,377,000

             高千穂交易                 7,400       940.00        6,956,000

             カワニシホールディング                 2,300      1,366.00         3,141,800

             ス
             伊藤忠食品                 4,800      5,300.00        25,440,000

             エレマテック                 18,000        895.00       16,110,000

             ＪＡＬＵＸ                 5,400      1,595.00         8,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             あらた                 15,400       5,100.00        78,540,000

             トーメンデバイス                 2,900      3,760.00        10,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東京エレクトロン　デバ                 7,000      2,906.00        20,342,000

             イス
             フィールズ                 14,800        328.00        4,854,400

             双日               1,067,000         240.00       256,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株
             アルフレッサ　ホール                214,700       2,152.00        462,034,400

             ディングス
             横浜冷凍                 50,500        897.00       45,298,500

             神栄                 2,700       497.00        1,341,900

             ラサ商事                 10,200        941.00        9,598,200

             アルコニックス                 20,500       1,412.00        28,946,000

             神戸物産                 66,600       5,780.00        384,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,200株
             ハイパー                 2,900       557.00        1,615,300

             あい　ホールディングス                 27,600       1,793.00        49,486,800

                                 94/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディーブイエックス                 6,900       900.00        6,210,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 16,400       6,170.00        101,188,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 46,100       1,837.00        84,685,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,600株
             ラクト・ジャパン                 8,400      3,545.00        29,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バイタルケーエスケー・                 36,400       1,054.00        38,365,600

             ホールディングス
             八洲電機                 14,900        968.00       14,423,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             メディアスホールディン                 10,900        845.00        9,210,500

             グス
             レスターホールディング                 20,100       2,027.00        40,742,700

             ス
             ジューテックホールディ                 4,400       997.00        4,386,800

             ングス
             大光                 8,200       681.00        5,584,200

             ＯＣＨＩホールディング                 5,600      1,504.00         8,422,400

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                102,100       1,017.00        103,835,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  47,900株
             黒谷                 5,200       500.00        2,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,300       712.00        2,349,600

             三洋貿易                 19,400       1,023.00        19,846,200

             ビューティガレージ                 3,100      2,052.00         6,361,200

             ウイン・パートナーズ                 13,900        932.00       12,954,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,800       562.00        3,259,600

             シップヘルスケアホール                 31,000       4,940.00        153,140,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株
             明治電機工業                 6,100      1,343.00         8,192,300

             デリカフーズホールディ                 6,800       682.00        4,637,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,200株
             スターティアホールディ                 4,400       608.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             コメダホールディングス                 42,100       1,867.00        78,600,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ピーバンドットコム                 1,900       970.00        1,843,000

                                 95/161


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アセンテック                 4,100      1,952.00         8,003,200
             富士興産                 5,900       639.00        3,770,100

             協栄産業                 2,100      1,276.00         2,679,600

             小野建                 17,300       1,126.00        19,479,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 4,200      1,556.00         6,535,200

             佐鳥電機                 13,100        827.00       10,833,700

             エコートレーディング                 4,400       552.00        2,428,800

             伯東                 11,800       1,106.00        13,050,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コンドーテック                 14,900       1,189.00        17,716,100

             中山福                 11,100        469.00        5,205,900

             ナガイレーベン                 25,600       2,685.00        68,736,000

             三菱食品                 21,200       2,711.00        57,473,200

             松田産業                 14,100       1,497.00        21,107,700

             第一興商                 28,800       3,435.00        98,928,000

             メディパルホールディン                208,500       2,050.00        427,425,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             ＳＰＫ                 8,300      1,375.00        11,412,500

             萩原電気ホールディング                 7,100      2,087.00        14,817,700

             ス
             アズワン                 12,600      13,880.00        174,888,000

             スズデン                 6,700      1,140.00         7,638,000

             尾家産業                 5,600      1,469.00         8,226,400

             シモジマ                 11,800       1,253.00        14,785,400

             ドウシシャ                 18,200       2,038.00        37,091,600

             小津産業                 4,200      1,777.00         7,463,400

             高速                 11,500       1,484.00        17,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             たけびし                 6,800      1,475.00        10,030,000

             リックス                 4,300      1,478.00         6,355,400

             丸文                 17,100        475.00        8,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ハピネット                 16,100       1,306.00        21,026,600

             橋本総業ホールディング                 3,900      2,196.00         8,564,400

             ス
             日本ライフライン                 57,200       1,416.00        80,995,200

             タカショー                 12,500        620.00        7,750,000

                                 96/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マルカ                 6,200      1,991.00        12,344,200
             ＩＤＯＭ                 52,100        572.00       29,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             進和                 11,400       2,057.00        23,449,800

             エスケイジャパン                 4,100       291.00        1,193,100

             ダイトロン                 8,200      1,403.00        11,504,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シークス                 24,600        941.00       23,148,600

             田中商事                 5,900       714.00        4,212,600

             オーハシテクニカ                 9,900      1,442.00        14,275,800

             白銅                 6,900      1,225.00         8,452,500

             ダイコー通産                 1,200      1,208.00         1,449,600

             伊藤忠商事               1,351,200        2,802.00       3,786,062,400

             丸紅               2,010,800         652.30      1,311,644,840

                                                  貸付有価証券
                                                  65,000株
             高島                 3,100      1,789.00         5,545,900

             長瀬産業                108,600       1,369.00        148,673,400

             蝶理                 12,300       1,560.00        19,188,000

             豊田通商                215,600       3,160.00        681,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三共生興                 29,200        400.00       11,680,000

             兼松                 72,000       1,347.00        96,984,000

             ツカモトコーポレーショ                 3,500      1,160.00         4,060,000

             ン
             三井物産               1,672,600        1,953.00       3,266,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本紙パルプ商事                 11,000       3,675.00        40,425,000

             カメイ                 25,200        996.00       25,099,200

             東都水産                 2,500      3,060.00         7,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＯＵＧホールディングス                 3,000      2,822.00         8,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             スターゼン                 7,100      4,035.00        28,648,500

             山善                 75,400        998.00       75,249,200

             椿本興業                 3,600      3,120.00        11,232,000

             住友商事               1,218,800        1,380.00       1,681,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             内田洋行                 7,600      5,150.00        39,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
                                 97/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱商事               1,266,600        2,589.00       3,279,227,400
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             第一実業                 9,500      3,650.00        34,675,000

             キヤノンマーケティング                 47,900       1,875.00        89,812,500

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  1,100株
             西華産業                 10,900       1,306.00        14,235,400

             佐藤商事                 15,900        893.00       14,198,700

             菱洋エレクトロ                 19,600       2,657.00        52,077,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（9,200株）
             東京産業                 17,500        516.00        9,030,000

             ユアサ商事                 18,300       3,110.00        56,913,000

             神鋼商事                 4,900      1,775.00         8,697,500

             トルク                 11,500        299.00        3,438,500

             阪和興業                 36,100       2,138.00        77,181,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             正栄食品工業                 12,500       4,230.00        52,875,000

             カナデン                 15,700       1,382.00        21,697,400

             菱電商事                 13,900       1,438.00        19,988,200

             フルサト工業                 10,700       1,333.00        14,263,100

             岩谷産業                 43,200       4,040.00        174,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株（5,900株）
             ナイス                 8,200      1,275.00        10,455,000

             昭光通商                 6,200       578.00        3,583,600

             ニチモウ                 3,000      1,905.00         5,715,000

             極東貿易                 5,500      1,318.00         7,249,000

             イワキ                 25,400        479.00       12,166,600

             三愛石油                 47,600        952.00       45,315,200

             稲畑産業                 42,500       1,325.00        56,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 4,700      1,821.00         8,558,700

             明和産業                 17,800        488.00        8,686,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,900株）
             クワザワ                 6,900       516.00        3,560,400

             ヤマエ久野                 14,100       1,152.00        16,243,200

             ワキタ                 41,200        941.00       38,769,200

             東邦ホールディングス                 62,000       2,138.00        132,556,000

             サンゲツ                 52,100       1,604.00        83,568,400

             ミツウロコグループホー                 28,500       1,170.00        33,345,000

                                 98/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             シナネンホールディング                 7,900      3,015.00        23,818,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 42,700        949.00       40,522,300

             サンリオ                 54,200       1,795.00        97,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株（5,600株）
             サンワテクノス                 13,700        850.00       11,645,000

             リョーサン                 21,300       1,958.00        41,705,400

             新光商事                 30,300        820.00       24,846,000

             トーホー                 8,700      1,804.00        15,694,800

             三信電気                 10,400       1,825.00        18,980,000

             東陽テクニカ                 20,700        944.00       19,540,800

             モスフードサービス                 25,300       2,881.00        72,889,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             加賀電子                 19,200       2,129.00        40,876,800

             ソーダニッカ                 19,900        520.00       10,348,000

             立花エレテック                 14,300       1,700.00        24,310,000

             フォーバル                 8,400       945.00        7,938,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 31,000       5,790.00        179,490,000

             三谷産業                 25,400        350.00        8,890,000

             太平洋興発                 7,600       616.00        4,681,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,400      1,889.00         8,311,600

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,700      1,512.00         2,570,400

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 1,800      1,827.00         3,288,600

             グス
             国際紙パルプ商事                 45,700        274.00       12,521,800

             ヤマタネ                 9,700      1,269.00        12,309,300

             丸紅建材リース                 1,900      1,711.00         3,250,900

             日鉄物産                 13,800       3,140.00        43,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             泉州電業                 5,400      2,860.00        15,444,000

             トラスコ中山                 44,200       2,445.00        108,069,000

             オートバックスセブン                 71,700       1,380.00        98,946,000

             モリト                 14,100        593.00        8,361,300

             加藤産業                 27,900       3,585.00        100,021,500

             北恵                 4,900      1,031.00         5,051,900

                                 99/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イノテック                 10,000       1,013.00        10,130,000
             イエローハット                 36,500       1,717.00        62,670,500

             ＪＫホールディングス                 17,500        717.00       12,547,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 17,500       2,093.00        36,627,500

             北沢産業                 14,500        260.00        3,770,000

             杉本商事                 10,400       1,861.00        19,354,400

             因幡電機産業                 55,000       2,603.00        143,165,000

             東テク                 6,400      2,293.00        14,675,200

             ミスミグループ本社                242,100       2,798.00        677,395,800

             アルテック                 14,100        245.00        3,454,500

             タキヒヨー                 5,800      1,614.00         9,361,200

             蔵王産業                 3,700      1,436.00         5,313,200

             スズケン                 81,800       4,005.00        327,609,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジェコス                 13,300        917.00       12,196,100

             グローセル                 19,300        400.00        7,720,000

             ローソン                 48,900       5,120.00        250,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株
             サンエー                 16,100       4,280.00        68,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 15,000       2,781.00        41,715,000

             エービーシー・マート                 30,200       5,430.00        163,986,000

             ハードオフコーポレー                 7,600       663.00        5,038,800

             ション
             アスクル                 20,200       3,430.00        69,286,000

             ゲオホールディングス                 34,800       1,717.00        59,751,600

             アダストリア                 26,700       1,675.00        44,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ジーフット                 11,700        482.00        5,639,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,800       440.00        1,232,000

             エリア
             くら寿司                 11,300       4,940.00        55,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キャンドゥ                 9,200      2,142.00        19,706,400

             パルグループホールディ                 19,700       1,148.00        22,615,600

             ングス
             エディオン                 88,700       1,130.00        100,231,000

                                                  貸付有価証券
                                100/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  37,600株
             サーラコーポレーション                 39,200        577.00       22,618,400

             ワッツ                 8,500       886.00        7,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハローズ                 7,300      3,890.00        28,397,000

             フジオフードグループ本                 16,300       1,350.00        22,005,000

             社
             あみやき亭                 4,200      2,960.00        12,432,000

             ひらまつ                 35,500        200.00        7,100,000

             大黒天物産                 4,600      5,320.00        24,472,000

             ハニーズホールディング                 17,000       1,051.00        17,867,000

             ス
             ファーマライズホール                 4,700       750.00        3,525,000

             ディングス
             アルペン                 14,800       1,824.00        26,995,200

             ハブ                 5,500       635.00        3,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 28,400       1,161.00        32,972,400

             ス
             ジンズホールディングス                 10,200       7,520.00        76,704,000

             ビックカメラ                114,600       1,111.00        127,320,600

             ＤＣＭホールディングス                111,600       1,231.00        137,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                137,400       4,200.00        577,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,800株（6,600株）
             東京一番フーズ                 4,900       558.00        2,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＤＤホールディングス                 7,600       819.00        6,224,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 5,100       640.00        3,264,000

             アークランドサービス                 16,100       2,110.00        33,971,000

             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                230,700        727.00       167,718,900

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  1,200株
             ドトール・日レスホール                 27,800       1,648.00        45,814,400

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 79,900       3,610.00        288,439,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ブロンコビリー                 10,100       2,240.00        22,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                132,800       2,837.00        376,753,600

                                                  貸付有価証券
                                101/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             トレジャー・ファクト                 5,700       763.00        4,349,100

             リー
             物語コーポレーション                 5,100      9,780.00        49,878,000

             ココカラファイン                 20,200       6,130.00        123,826,000

             三越伊勢丹ホールディン                337,800        563.00       190,181,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  13,100株
             Ｈａｍｅｅ                 6,900      2,397.00        16,539,300

             ウエルシアホールディン                114,900       4,190.00        481,431,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,800株（4,800株）
             クリエイトＳＤホール                 32,600       3,600.00        117,360,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 22,500        376.00        8,460,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株（4,600株）
             ミサワ                 3,900       784.00        3,057,600

             ティーライフ                 2,800      1,301.00         3,642,800

             エー・ピーカンパニー                 3,600       408.00        1,468,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             チムニー                 5,900      1,425.00         8,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             シュッピン                 13,100        846.00       11,082,600

             オイシックス・ラ・大地                 19,100       3,280.00        62,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ネクステージ                 32,300       1,071.00        34,593,300

             ジョイフル本田                 56,600       1,441.00        81,560,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鳥貴族                 5,700      1,492.00         8,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             キリン堂ホールディング                 7,600      2,544.00        19,334,400

             ス
             ホットランド                 14,400       1,171.00        16,862,400

             すかいらーくホールディ                216,500       1,648.00        356,792,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  98,600株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 11,000       1,390.00        15,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             綿半ホールディングス                 7,200      2,756.00        19,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨシックス                 3,100      1,932.00         5,989,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 56,100       1,172.00        65,749,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ゴルフダイジェスト・オ                 10,000        572.00        5,720,000
                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  1,000株（1,000株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      1,743.00        15,512,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             あさひ                 14,400       1,779.00        25,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             日本調剤                 11,700       1,591.00        18,614,700

             コスモス薬品                 17,100      17,280.00        295,488,000

             トーエル                 9,300       763.00        7,095,900

             オンリー                 3,300       506.00        1,669,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                755,700       3,333.00       2,518,748,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  30,500株
             クリエイト・レストラン                103,800        647.00       67,158,600

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  33,600株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 42,000      14,170.00        595,140,000

             サンマルクホールディン                 15,300       1,651.00        25,260,300

             グス
             フェリシモ                 4,300       991.00        4,261,300

             トリドールホールディン                 47,800       1,412.00        67,493,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  22,400株（4,300株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 17,400        367.00        6,385,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,400       584.00        1,401,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 14,600       3,210.00        46,866,000

             サツドラホールディング                 2,900      1,985.00         5,756,500

             ス
             アレンザホールディング                 9,600      1,338.00        12,844,800

             ス
             串カツ田中ホールディン                 5,100      1,726.00         8,802,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,300株（1,600株）
             バロックジャパンリミ                 13,400        632.00        8,468,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  400株
             クスリのアオキホール                 17,300       8,870.00        153,451,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,800       688.00        6,054,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スシローグローバルホー                106,000       2,705.00        286,730,000

             ルディングス
             ＬＩＸＩＬビバ                 5,400      2,590.00        13,986,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メディカルシステムネッ                 18,700        474.00        8,863,800
                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 9,000       715.00        6,435,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 34,400       3,010.00        103,544,000

             カッパ・クリエイト                 27,100       1,502.00        40,704,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（100株）
             ライトオン                 14,400        559.00        8,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             ジーンズメイト                 5,900       209.00        1,233,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                256,500       1,778.00        456,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三城ホールディングス                 20,500        283.00        5,801,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             アドヴァン                 29,500       1,259.00        37,140,500

             アルビス                 7,300      2,676.00        19,534,800

             コナカ                 22,800        291.00        6,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,400      1,599.00         3,837,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｇ－７ホールディングス                 11,400       2,963.00        33,778,200

             イオン北海道                 25,500        785.00       20,017,500

             コジマ                 33,200        564.00       18,724,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             ヒマラヤ                 6,800       919.00        6,249,200

             コーナン商事                 27,500       3,735.00        102,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコス                 7,100      2,116.00        15,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ワタミ                 22,800       1,070.00        24,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             マルシェ                 5,100       598.00        3,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             パン・パシフィック・イ                424,700       2,400.00       1,019,280,000

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  1,000株
             西松屋チェーン                 42,400       1,241.00        52,618,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ゼンショーホールディン                 92,600       2,522.00        233,537,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  43,500株
             幸楽苑ホールディングス                 12,300       1,727.00        21,242,100

                                                  貸付有価証券
                                104/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（700株）
             ハークスレイ                 4,000       980.00        3,920,000

             サイゼリヤ                 28,600       2,009.00        57,457,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＶＴホールディングス                 80,000        385.00       30,800,000

             魚力                 5,300      1,850.00         9,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ポプラ                 5,000       401.00        2,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 5,100      2,101.00        10,715,100

             ユナイテッドアローズ                 20,200       1,568.00        31,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハイデイ日高                 27,900       1,794.00        50,052,600

             京都きもの友禅                 12,300        232.00        2,853,600

             コロワイド                 64,200       1,700.00        109,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 25,600        688.00       17,612,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,900株
             壱番屋                 13,600       5,340.00        72,624,000

             トップカルチャー                 7,000       420.00        2,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             ＰＬＡＮＴ                 4,900       785.00        3,846,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             スギホールディングス                 38,600       7,510.00        289,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 8,400      2,418.00        20,311,200

             スクロール                 29,700        877.00       26,046,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヨンドシーホールディン                 19,600       1,799.00        35,260,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ファミリーマート                154,300       2,364.00        364,765,200

             木曽路                 25,200       2,450.00        61,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（600株）
             ＳＲＳホールディングス                 22,800        973.00       22,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             千趣会                 34,900        347.00       12,110,300

             タカキュー                 14,900        131.00        1,951,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             リテールパートナーズ                 25,600       1,738.00        44,492,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             ケーヨー                 39,700        817.00       32,434,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             上新電機                 22,700       2,333.00        52,959,100
             日本瓦斯                 30,500       4,400.00        134,200,000

             ロイヤルホールディング                 33,700       1,855.00        62,513,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株（300株）
             東天紅                 1,400       999.00        1,398,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 23,900       1,793.00        42,852,700

             島忠                 36,300       2,811.00        102,039,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チヨダ                 20,300        967.00       19,630,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ライフコーポレーション                 14,600       4,510.00        65,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンガーハット                 23,800       2,503.00        59,571,400

             ＭｒＭａｘＨＤ                 26,500        817.00       21,650,500

             テンアライド                 17,800        393.00        6,995,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             ＡＯＫＩホールディング                 38,600        579.00       22,349,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             オークワ                 30,300       1,340.00        40,602,000

             コメリ                 29,800       3,150.00        93,870,000

             青山商事                 39,900        605.00       24,139,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株
             しまむら                 22,500       8,550.00        192,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             はせがわ                 10,200        286.00        2,917,200

             高島屋                140,700        845.00       118,891,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株
             松屋                 38,900        623.00       24,234,700

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             エイチ・ツー・オー　リ                 91,500        724.00       66,246,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  43,000株
             近鉄百貨店                 7,400      2,819.00        20,860,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             丸井グループ                177,100       1,885.00        333,833,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 16,000       4,635.00        74,160,000

             グ
             井筒屋                 10,500        171.00        1,795,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イオン                743,400       2,646.50       1,967,408,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  28,800株
             イズミ                 39,300       3,840.00        150,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             平和堂                 39,200       2,127.00        83,378,400

             フジ                 23,300       1,780.00        41,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤオコー                 21,900       7,770.00        170,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ゼビオホールディングス                 23,300        748.00       17,428,400

             ケーズホールディングス                186,400       1,443.00        268,975,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,000        843.00        8,430,000

             日産東京販売ホールディ                 28,400        251.00        7,128,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             シルバーライフ                 2,600      2,092.00         5,439,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             一家ダイニングプロジェ                 2,000       598.00        1,196,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      3,510.00        29,835,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 4,300       570.00        2,451,000

             ショナル
             ブックオフグループホー                 11,300        859.00        9,706,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,200株（400株）
             アインホールディングス                 23,700       6,740.00        159,738,000

             元気寿司                 4,900      2,426.00        11,887,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ヤマダ電機                588,600        550.00       323,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アークランドサカモト                 30,200       2,015.00        60,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 83,600      21,325.00       1,782,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             グルメ杵屋                 13,800       1,049.00        14,476,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             愛眼                 15,400        221.00        3,403,400

             ケーユーホールディング                 10,100        798.00        8,059,800

             ス
             吉野家ホールディングス                 63,500       2,101.00        133,413,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 9,300      3,580.00        33,294,000

                                107/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             サガミホールディングス                 25,800       1,398.00        36,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             関西スーパーマーケット                 16,000       1,243.00        19,888,000

             王将フードサービス                 14,200       6,030.00        85,626,000

             プレナス                 21,600       1,750.00        37,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 14,300       1,458.00        20,849,400

             アークス                 39,500       2,498.00        98,671,000

             バローホールディングス                 42,700       2,603.00        111,148,100

             藤久                 2,000      2,066.00         4,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベルク                 9,500      7,010.00        66,595,000

             大庄                 10,300       1,203.00        12,390,900

             ファーストリテイリング                 25,800      66,070.00       1,704,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンドラッグ                 72,700       3,850.00        279,895,000

             サックスバー　ホール                 16,400        537.00        8,806,800

             ディングス
             ヤマザワ                 4,500      1,751.00         7,879,500

             やまや                 4,000      2,205.00         8,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ベルーナ                 41,500        953.00       39,549,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 5,100       679.00        3,462,900

             じもとホールディングス                130,700        115.00       15,030,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             めぶきフィナンシャルグ               1,005,200         259.00       260,346,800

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 26,100       1,158.00        30,223,800

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                423,300        488.00       206,570,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,900株
             ゆうちょ銀行                548,100        848.00       464,788,800

                                                  貸付有価証券
                                                  256,600株
             富山第一銀行                 46,100        298.00       13,737,800

             コンコルディア・フィナ               1,104,900         373.00       412,127,700

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  7,100株
             西日本フィナンシャル                128,700        732.00       94,208,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,700株
                                108/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             関西みらいフィナンシャ                113,500        463.00       52,550,500
                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  8,600株
             三十三フィナンシャルグ                 17,900       1,384.00        24,773,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  8,400株
             第四北越フィナンシャル                 33,600       2,106.00        70,761,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             新生銀行                142,000       1,345.00        190,990,000

             あおぞら銀行                115,300       1,910.00        220,223,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               13,233,400          443.40      5,867,689,560

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  400株
             りそなホールディングス               2,103,200         394.60       829,922,720

                                                  貸付有価証券
                                                  40,700株
             三井住友トラスト・ホー                365,700       3,061.00       1,119,407,700

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,337,900        3,140.00       4,201,006,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  12,700株
             千葉銀行                645,600        578.00       373,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             群馬銀行                371,600        357.00       132,661,200

             武蔵野銀行                 28,800       1,616.00        46,540,800

             千葉興業銀行                 53,000        272.00       14,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             筑波銀行                 80,400        222.00       17,848,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 65,400       1,594.00        104,247,600

             青森銀行                 15,000       2,374.00        35,610,000

             秋田銀行                 12,400       1,622.00        20,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             山形銀行                 21,700       1,332.00        28,904,400

             岩手銀行                 12,700       2,546.00        32,334,200

             東邦銀行                173,000        229.00       39,617,000

             東北銀行                 9,300      1,035.00         9,625,500

             みちのく銀行                 12,400       1,154.00        14,309,600

             ふくおかフィナンシャル                163,000       1,856.00        302,528,000

             グループ
             静岡銀行                471,100        755.00       355,680,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             十六銀行                 24,200       1,964.00        47,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             スルガ銀行                197,900        397.00       78,566,300

                                                  貸付有価証券
                                109/161

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             八十二銀行                466,900        416.00       194,230,400

             山梨中央銀行                 22,500        833.00       18,742,500

             大垣共立銀行                 38,200       2,210.00        84,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,900株
             福井銀行                 16,500       1,695.00        27,967,500

             北國銀行                 19,300       2,999.00        57,880,700

             清水銀行                 8,000      1,779.00        14,232,000

             富山銀行                 3,700      2,439.00         9,024,300

             滋賀銀行                 38,800       2,507.00        97,271,600

             南都銀行                 32,200       1,951.00        62,822,200

             百五銀行                174,100        319.00       55,537,900

             京都銀行                 69,300       4,735.00        328,135,500

             紀陽銀行                 68,500       1,569.00        107,476,500

             ほくほくフィナンシャル                128,800        992.00       127,769,600

             グループ
             広島銀行                285,600        560.00       159,936,000

             山陰合同銀行                114,700        542.00       62,167,400

             中国銀行                166,500        976.00       162,504,000

             鳥取銀行                 6,600      1,185.00         7,821,000

             伊予銀行                276,000        682.00       188,232,000

             百十四銀行                 20,600       1,808.00        37,244,800

             四国銀行                 29,400        770.00       22,638,000

             阿波銀行                 31,600       2,439.00        77,072,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大分銀行                 11,100       2,508.00        27,838,800

             宮崎銀行                 12,900       2,397.00        30,921,300

             佐賀銀行                 11,700       1,336.00        15,631,200

             沖縄銀行                 17,700       2,946.00        52,144,200

             琉球銀行                 44,600        884.00       39,426,400

             セブン銀行                646,300        261.00       168,684,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             みずほフィナンシャルグ               26,287,000          143.00      3,759,041,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  150,700株
             高知銀行                 7,000       769.00        5,383,000

             山口フィナンシャルグ                241,500        713.00       172,189,500

             ループ
             長野銀行                 6,300      1,184.00         7,459,200

                                110/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             名古屋銀行                 14,500       2,421.00        35,104,500
             北洋銀行                291,600        232.00       67,651,200

             愛知銀行                 7,000      3,020.00        21,140,000

             中京銀行                 7,900      2,041.00        16,123,900

             大光銀行                 6,600      1,304.00         8,606,400

             愛媛銀行                 27,000       1,155.00        31,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             トマト銀行                 7,500      1,030.00         7,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             京葉銀行                 82,500        501.00       41,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  38,700株
             栃木銀行                 93,400        205.00       19,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北日本銀行                 6,000      1,745.00        10,470,000

             東和銀行                 34,000        721.00       24,514,000

             福島銀行                 18,200        258.00        4,695,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             大東銀行                 10,100        670.00        6,767,000

             トモニホールディングス                149,600        339.00       50,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                187,800        114.00       21,409,200

             ス
             池田泉州ホールディング                222,500        176.00       39,160,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,000株
             ＦＰＧ                 59,700        605.00       36,118,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（100株）
             マーキュリアインベスト                 7,500       657.00        4,927,500

             メント
             ＳＢＩホールディングス                216,100       2,683.00        579,796,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本アジア投資                 16,300        228.00        3,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャフコ                 29,700       4,275.00        126,967,500

             大和証券グループ本社               1,552,300         470.70       730,667,610

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             野村ホールディングス               3,403,900         539.70      1,837,084,830

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             岡三証券グループ                164,800        331.00       54,548,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 57,500        428.00       24,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
                                111/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋証券                 69,200        110.00        7,612,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海東京フィナンシャ                222,200        263.00       58,438,600

             ル・ホールディングス
             光世証券                 4,600       580.00        2,668,000

             水戸証券                 56,000        200.00       11,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             いちよし証券                 36,200        454.00       16,434,800

             松井証券                110,500        953.00       105,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マネックスグループ                141,900        267.00       37,887,300

                                                  貸付有価証券
                                                  53,300株（37,400株）
             極東証券                 25,900        579.00       14,996,100

             岩井コスモホールディン                 18,300       1,262.00        23,094,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             藍澤證券                 34,700        691.00       23,977,700

             マネーパートナーズグ                 20,600        210.00        4,326,000

             ループ
             スパークス・グループ                 89,300        198.00       17,681,400

             小林洋行                 5,500       254.00        1,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 68,500       1,653.00        113,230,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                363,700       3,877.00       1,410,064,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             アニコム　ホールディン                 16,000       4,230.00        67,680,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                505,800       2,929.00       1,481,488,200

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,000株
             第一生命ホールディング               1,094,700        1,576.50       1,725,794,550

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             東京海上ホールディング                684,000       4,817.00       3,294,828,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                578,200       1,120.00        647,584,000

             アドバンスクリエイト                 4,000      2,170.00         8,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             全国保証                 54,500       3,915.00        213,367,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（6,600株）
             ジェイリース                 5,400       572.00        3,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             イントラスト                 6,800       841.00        5,718,800

                                                  貸付有価証券
                                112/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             日本モーゲージサービス                 7,800      1,101.00         8,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 6,700      1,147.00         7,684,900

             アルヒ                 30,800       1,656.00        51,004,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             プレミアグループ                 10,500       1,956.00        20,538,000

             クレディセゾン                135,500       1,188.00        160,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 20,300       6,620.00        134,386,000

             みずほリース                 29,800       2,701.00        80,489,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京センチュリー                 39,000       5,640.00        219,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本証券金融                 85,300        549.00       46,829,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイフル                295,100        256.00       75,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             リコーリース                 15,200       2,726.00        41,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンフィナンシャル                118,400        953.00       112,835,200

             サービス
             アコム                388,800        413.00       160,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャックス                 21,400       1,751.00        37,471,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             オリエントコーポレー                523,300        117.00       61,226,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             日立キャピタル                 45,600       2,550.00        116,280,000

             アプラスフィナンシャル                 92,800        73.00       6,774,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（200株）
             オリックス               1,200,200        1,364.50       1,637,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ＵＦＪリース                491,000        510.00       250,410,000

             九州リースサービス                 9,500       593.00        5,633,500

             日本取引所グループ                555,200       2,795.00       1,551,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             イー・ギャランティ                 21,200       2,186.00        46,343,200

             アサックス                 10,000        716.00        7,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,900      1,845.00        14,575,500

                                113/161


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リューション
             いちご                246,200        284.00       69,920,800

             日本駐車場開発                190,900        132.00       25,198,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             スター・マイカ・ホール                 10,000       1,250.00        12,500,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＡＤワークスグループ                 35,900        159.00        5,708,100

             ヒューリック                410,400        973.00       399,319,200

                                                  貸付有価証券
                                                  63,500株
             三栄建築設計                 7,800      1,444.00        11,263,200

             野村不動産ホールディン                117,500       2,066.00        242,755,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             三重交通グループホール                 39,200        450.00       17,640,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  18,300株
             サムティ                 27,500       1,479.00        40,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ディア・ライフ                 27,300        574.00       15,670,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             コーセーアールイー                 5,700       487.00        2,775,900

             日本商業開発                 12,200       1,688.00        20,593,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             プレサンスコーポレー                 31,800       1,391.00        44,233,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  500株（400株）
             ハウスコム                 3,300      1,232.00         4,065,600

             日本管理センター                 10,400       1,218.00        12,667,200

             サンセイランディック                 5,700       717.00        4,086,900

             エストラスト                 2,600       645.00        1,677,000

             フージャースホールディ                 38,600        627.00       24,202,200

             ングス
             オープンハウス                 60,900       3,515.00        214,063,500

             東急不動産ホールディン                526,000        468.00       246,168,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             飯田グループホールディ                161,400       2,085.00        336,519,000

             ングス
             イーグランド                 3,100       725.00        2,247,500

             ムゲンエステート                 11,900        473.00        5,628,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ビーロット                 9,000       685.00        6,165,000

             ファーストブラザーズ                 3,500       870.00        3,045,000

             ハウスドゥ                 9,500      1,011.00         9,604,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             シーアールイー                 5,000      1,436.00         7,180,000

             プロパティエージェント                 3,100      1,198.00         3,713,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ケイアイスター不動産                 6,100      2,425.00        14,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アグレ都市デザイン                 3,100       571.00        1,770,100

             グッドコムアセット                 4,600      2,105.00         9,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジェイ・エス・ビー                 3,600      2,873.00        10,342,800

             テンポイノベーション                 4,300       729.00        3,134,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             グローバル・リンク・マ                 3,200       605.00        1,936,000

             ネジメント
             パーク２４                103,800       1,810.00        187,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             パラカ                 5,000      1,723.00         8,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三井不動産                954,100       1,926.50       1,838,073,650

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             三菱地所               1,355,400        1,650.50       2,237,087,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             平和不動産                 35,500       2,788.00        98,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京建物                191,100       1,327.00        253,589,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（700株）
             ダイビル                 49,800       1,130.00        56,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             京阪神ビルディング                 31,000       1,532.00        47,492,000

             住友不動産                434,900       3,175.00       1,380,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             テーオーシー                 38,000        669.00       25,422,000

             東京楽天地                 3,200      4,020.00        12,864,000

             レオパレス２１                253,500        177.00       44,869,500

                                                  貸付有価証券
                                                  67,200株（44,700株）
             スターツコーポレーショ                 26,300       2,238.00        58,859,400

             ン
             フジ住宅                 22,400        514.00       11,513,600

             空港施設                 19,400        431.00        8,361,400

             明和地所                 10,600        534.00        5,660,400

             ゴールドクレスト                 15,300       1,461.00        22,353,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,200株
             エスリード                 7,500      1,301.00         9,757,500

             日神グループホールディ                 28,600        401.00       11,468,600

             ングス
             日本エスコン                 35,000        789.00       27,615,000

             タカラレーベン                 88,400        344.00       30,409,600

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 10,900        770.00        8,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンモール                 97,000       1,403.00        136,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             毎日コムネット                 4,900       761.00        3,728,900

             ファースト住建                 8,200      1,005.00         8,241,000

             カチタス                 47,900       2,868.00        137,377,200

             トーセイ                 26,700        976.00       26,059,200

             穴吹興産                 4,200      1,475.00         6,195,000

             サンフロンティア不動産                 26,700        822.00       21,947,400

             エフ・ジェー・ネクスト                 16,900        832.00       14,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             インテリックス                 5,400       491.00        2,651,400

             ランドビジネス                 6,500       363.00        2,359,500

             サンネクスタグループ                 6,000       910.00        5,460,000

             グランディハウス                 15,000        357.00        5,355,000

             日本空港ビルデング                 61,700       4,870.00        300,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             日本工営                 12,600       2,676.00        33,717,600

             ＬＩＦＵＬＬ                 65,400        460.00       30,084,000

             ミクシィ                 35,700       2,569.00        91,713,300

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（4,300株）
             ジェイエイシーリクルー                 12,600       1,279.00        16,115,400

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  2,200株（2,100株）
             日本Ｍ＆Ａセンター                143,400       5,200.00        745,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             メンバーズ                 5,500      1,636.00         8,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             中広                 2,600       548.00        1,424,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＵＴグループ                 29,500       3,310.00        97,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（4,900株）
             アイティメディア                 7,500      2,300.00        17,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タケエイ                 20,500        968.00       19,844,000
                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 3,300      2,323.00         7,665,900

             ビーネックスグループ                 23,500       1,184.00        27,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コシダカホールディング                 45,100        436.00       19,663,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             アルトナー                 4,500      1,029.00         4,630,500

             パソナグループ                 20,300       1,456.00        29,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＣＤＳ                 4,600      1,305.00         6,003,000

             リンクアンドモチベー                 34,400        363.00       12,487,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 24,100        643.00       15,496,300

             エス・エム・エス                 58,300       2,885.00        168,195,500

             サニーサイドアップグ                 6,500       712.00        4,628,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                187,400       1,713.00        321,016,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             リニカル                 9,000       788.00        7,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クックパッド                 58,900        356.00       20,968,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,700株）
             エスクリ                 5,800       356.00        2,064,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイ・ケイ・ケイ                 9,100       583.00        5,305,300

             学情                 6,600      1,046.00         6,903,600

             スタジオアリス                 9,400      1,622.00        15,246,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 9,200      1,280.00        11,776,000

             ス
             エプコ                 4,500       957.00        4,306,500

             ＮＪＳ                 4,600      1,799.00         8,275,400

             綜合警備保障                 74,600       5,000.00        373,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カカクコム                138,500       2,654.00        367,579,000

             セントケア・ホールディ                 12,200        670.00        8,174,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  6,600株
             サイネックス                 3,200       770.00        2,464,000

             ルネサンス                 10,400        957.00        9,952,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,800株
             ディップ                 25,600       2,338.00        59,852,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルホールディング                 13,100       1,269.00        16,623,900

             ス
             新日本科学                 20,300        682.00       13,844,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,500株）
             ツクイ                 44,100        621.00       27,386,100

             キャリアデザインセン                 4,300       897.00        3,857,100

             ター
             ベネフィット・ワン                 68,200       2,451.00        167,158,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             エムスリー                413,300       6,340.00       2,620,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ツカダ・グローバルホー                 14,900        280.00        4,172,000

             ルディング
             ブラス                 2,400       498.00        1,195,200

             アウトソーシング                107,300        950.00       101,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ウェルネット                 18,900        620.00       11,718,000

             ワールドホールディング                 6,400      1,891.00        12,102,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 79,300       1,762.00        139,726,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             博報堂ＤＹホールディン                260,600       1,360.00        354,416,000

             グス
             ぐるなび                 32,600        747.00       24,352,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 19,900        526.00       10,467,400

             ジャパンベストレス                 14,800        961.00       14,222,800

                                                  貸付有価証券
             キューシステム
                                                  1,300株
             ファンコミュニケーショ                 51,500        459.00       23,638,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 6,200      1,808.00        11,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジネス・ブレークス                 7,800       398.00        3,104,400

             ルー
             エスプール                 48,100        729.00       35,064,900

             ＷＤＢホールディングス                 8,600      2,889.00        24,845,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             手間いらず                 1,200      5,180.00         6,216,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（300株）
             ティア                 10,900        459.00        5,003,100

             ＣＤＧ                 2,000      1,724.00         3,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             バリューコマース                 12,600       3,270.00        41,202,000

             インフォマート                189,600        719.00       136,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（2,600株）
             ＪＰホールディングス                 58,800        284.00       16,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＥＰＳホールディングス                 25,400       1,011.00        25,679,400

             レッグス                 4,600       976.00        4,489,600

             プレステージ・インター                 70,200        904.00       63,460,800

             ナショナル
             アミューズ                 10,200       2,347.00        23,939,400

             ドリームインキュベータ                 5,700      1,400.00         7,980,000

             クイック                 11,600       1,230.00        14,268,000

             ＴＡＣ                 11,300        230.00        2,599,000

             ケネディクス                161,200        526.00       84,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             電通グループ                210,800       2,952.00        622,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,200       568.00        4,089,600

             ズ
             ぴあ                 5,400      3,015.00        16,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             イオンファンタジー                 7,200      1,740.00        12,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             シーティーエス                 21,100        907.00       19,137,700

             ネクシィーズグループ                 5,700       936.00        5,335,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 52,400       2,692.00        141,060,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             アルプス技研                 16,600       1,846.00        30,643,600

             ダイオーズ                 3,700      1,028.00         3,803,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本空調サービス                 19,600        723.00       14,170,800

             オリエンタルランド                199,300       14,465.00       2,882,874,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダスキン                 46,600       2,713.00        126,425,800

             明光ネットワークジャパ                 23,700        752.00       17,822,400

                                119/161


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             ン
             ファルコホールディング                 10,300       1,506.00        15,511,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株
             秀英予備校                 4,100       446.00        1,828,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                 52,300        825.00       43,147,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             リゾートトラスト                 85,900       1,540.00        132,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ビー・エム・エル                 24,100       2,826.00        68,106,600

             ワタベウェディング                 2,400       270.00         648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             りらいあコミュニケー                 33,900       1,260.00        42,714,000

             ションズ
             リソー教育                 85,600        286.00       24,481,600

             早稲田アカデミー                 8,100       958.00        7,759,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ユー・エス・エス                209,800       1,791.00        375,751,800

             東京個別指導学院                 6,600       556.00        3,669,600

             サイバーエージェント                115,500       5,580.00        644,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             楽天                873,600        982.00       857,875,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             クリーク・アンド・リ                 9,800      1,244.00        12,191,200

             バー社
             テー・オー・ダブリュー                 29,800        313.00        9,327,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 12,100       1,062.00        12,850,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 7,000      2,375.00        16,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             フルキャストホールディ                 16,400       1,667.00        27,338,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             エン・ジャパン                 33,300       2,963.00        98,667,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リソルホールディングス                 2,000      3,425.00         6,850,000

             テクノプロ・ホールディ                 37,400       5,830.00        218,042,000

             ングス
             アトラ                 4,300       281.00        1,208,300

             インターワークス                 3,600       340.00        1,224,000

             アイ・アールジャパン                 7,600      13,210.00        100,396,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,900      2,765.00        19,078,500

             ファーストロジック                 3,600       782.00        2,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機サービス                 3,600      1,053.00         3,790,800

             Ｇｕｎｏｓｙ                 11,600        906.00       10,509,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             デザインワン・ジャパン                 5,500       285.00        1,567,500

             イー・ガーディアン                 8,200      3,100.00        25,420,000

             リブセンス                 10,300        283.00        2,914,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンマテリアル                 57,600       1,400.00        80,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 23,400        905.00       21,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウチヤマホールディング                 9,200       302.00        2,778,400

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 15,900       1,068.00        16,981,200

             レーション
             キャリアリンク                 6,100       784.00        4,782,400

             ＩＢＪ                 15,300       1,043.00        15,957,900

             アサンテ                 7,500      1,525.00        11,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             Ｎ・フィールド                 12,900        641.00        8,268,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             バリューＨＲ                 7,400      1,508.00        11,159,200

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,200       3,755.00        57,076,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 7,200      2,198.00        15,825,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 5,200       602.00        3,130,400

             アビスト                 2,900      3,035.00         8,801,500

             シグマクシス                 12,800       1,498.00        19,174,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ウィルグループ                 12,200        784.00        9,564,800

             エスクロー・エージェン                 27,700        312.00        8,642,400

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  3,600株
             リクルートホールディン               1,342,600        3,971.00       5,331,464,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  13,200株
             エラン                 12,900       2,446.00        31,553,400

                                121/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             土木管理総合試験所                 9,100       359.00        3,266,900
             ネットマーケティング                 7,200       603.00        4,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,100株）
             日本郵政               1,536,200         761.10      1,169,201,820

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ベルシステム２４ホール                 31,400       1,733.00        54,416,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             鎌倉新書                 14,200        894.00       12,694,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（100株）
             ＳＭＮ                 4,000       902.00        3,608,000

             一蔵                 2,000       359.00         718,000

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,400      2,676.00        17,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             グローバルキッズＣＯＭ                 3,400       699.00        2,376,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      1,351.00        13,239,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（100株）
             ハイアス・アンド・カン                 11,700        281.00        3,287,700

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  5,400株
             アトラエ                 5,700      3,255.00        18,553,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ストライク                 7,100      4,640.00        32,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソラスト                 51,700       1,303.00        67,365,100

             セラク                 5,900      1,666.00         9,829,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インソース                 7,800      2,656.00        20,716,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,100株）
             ベイカレント・コンサル                 11,400      12,190.00        138,966,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,668.00         6,505,200

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  1,800株
             アイモバイル                 6,600       879.00        5,801,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 7,700       465.00        3,580,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,100       803.00        4,898,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             船場                 3,700       893.00        3,304,100

             グレイステクノロジー                 8,600      4,420.00        38,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                122/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンエレベーター                 20,900       3,660.00        76,494,000
             サービスホールディン
             フルテック                 2,600      1,304.00         3,390,400

             グリーンズ                 4,700       508.00        2,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ツナググループ・ホール                 3,100       485.00        1,503,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,500       653.00        3,591,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソウルドアウト                 4,500      1,535.00         6,907,500

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,500       778.00        2,723,000

                                                  貸付有価証券
             ｎｇ
                                                  400株（400株）
             エル・ティー・エス                 1,300      4,285.00         5,570,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミダック                 2,400      2,126.00         5,102,400

             日総工産                 12,500        794.00        9,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キュービーネットホール                 7,800      1,947.00        15,186,600

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 14,300        811.00       11,597,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,500株）
             スプリックス                 5,300       885.00        4,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マネジメントソリュー                 9,100      1,312.00        11,939,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  4,200株（300株）
             プロレド・パートナーズ                 2,500      5,510.00        13,775,000

             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,800       923.00        1,661,400

             ピアラ                 1,000      1,863.00         1,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ギークス                 1,900      1,264.00         2,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             カーブスホールディング                 51,400        681.00       35,003,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 9,800       733.00        7,183,400

             ング
             アドバンテッジリスクマ                 9,500       738.00        7,011,000

             ネジメント
             リログループ                102,500       2,323.00        238,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東祥                 11,700       1,384.00        16,192,800

             エイチ・アイ・エス                 29,200       1,990.00        58,108,000

                                                  貸付有価証券
                                123/161


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                                                  11,600株（4,000株）
             ラックランド                 5,300      2,255.00        11,951,500

             共立メンテナンス                 31,000       3,980.00        123,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イチネンホールディング                 21,000       1,208.00        25,368,000

             ス
             建設技術研究所                 12,100       1,906.00        23,062,600

             スペース                 12,100        782.00        9,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 7,500      1,288.00         9,660,000

             燦ホールディングス                 8,100      1,107.00         8,966,700

             スバル興業                 1,100      7,740.00         8,514,000

             東京テアトル                 7,300      1,280.00         9,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タナベ経営                 3,600      1,380.00         4,968,000

             ナガワ                 6,000      6,780.00        40,680,000

             よみうりランド                 4,100      3,980.00        16,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東京都競馬                 12,300       5,040.00        61,992,000

             常磐興産                 7,500      1,432.00        10,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             カナモト                 33,000       2,263.00        74,679,000

             東京ドーム                 75,900        807.00       61,251,300

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             西尾レントオール                 17,300       2,384.00        41,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 17,800       2,712.00        48,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 80,300        782.00       62,794,600

             藤田観光                 7,400      1,579.00        11,684,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,700       1,173.00        13,724,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株
             日本管財                 20,100       2,000.00        40,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーカイ                 18,100       2,094.00        37,901,400

             白洋舎                 2,100      2,492.00         5,233,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                198,900       9,835.00       1,956,181,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セントラル警備保障                 9,000      3,490.00        31,410,000
             丹青社                 35,400        716.00       25,346,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             メイテック                 23,000       5,220.00        120,060,000

             応用地質                 21,800       1,216.00        26,508,800

             船井総研ホールディング                 38,700       2,089.00        80,844,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             進学会ホールディングス                 7,300       431.00        3,146,300

             オオバ                 13,300        740.00        9,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,600      1,904.00         8,758,400

             学究社                 5,500      1,086.00         5,973,000

             ベネッセホールディング                 62,400       2,639.00        164,673,600

             ス
             イオンディライト                 23,100       2,991.00        69,092,100

             ナック                 10,400        979.00       10,181,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニチイ学館                 17,800       1,662.00        29,583,600

             ダイセキ                 31,400       2,591.00        81,357,400

             ステップ                 6,900      1,558.00        10,750,200

           小計

             銘柄数：2,153                             442,397,201,860
             組入時価比率：98.9%                                  100.0%

          合計                                 442,397,201,860

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2020年   9月  7日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

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      買建                4,816,525,704               －       4,869,210,000             52,534,311
         合計             4,816,525,704               －       4,869,210,000             52,534,311

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,040,004,773       円　

    Ⅱ　負債総額                                79,203,602     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,960,801,171       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,327,709,154       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2300   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              505,922,190,203        円　

    Ⅱ　負債総額                              50,957,102,808       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              454,965,087,395        円　
    Ⅳ　発行済口数                              270,880,440,393        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6796   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2020年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                129/161






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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                991         31,472,667
            単位型株式投資信託                189           830,380
           追加型公社債投資信託                 14         5,687,903
           単位型公社債投資信託                 472          1,630,568
                合計           1,666          39,621,517
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
                                131/161


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      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
                                132/161


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          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                                133/161


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                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
                                134/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                135/161


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                138/161


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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
                                139/161


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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
                                140/161


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         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                141/161


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
                                142/161


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      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
                                143/161

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                144/161


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       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
                                145/161


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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                                146/161


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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
                                147/161

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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
                                148/161


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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                149/161





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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                150/161


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                151/161


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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】




     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2020年9月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                      10,000百万円
     いちよし証券株式会社                      14,577百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                      7,196百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
     香川証券株式会社                       555百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                      3,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                      3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                      3,000百万円
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     東海東京証券株式会社                      6,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
     八十二証券株式会社                      3,000百万円
     北洋証券株式会社                       500百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                      3,000百万円
     松井証券株式会社                      11,945百万円
     マネックス証券株式会社                      12,200百万円
     丸近証券株式会社                       200百万円
     山和証券株式会社                       585百万円
     楽天証券株式会社                      7,495百万円
                                154/161

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     ワイエム証券株式会社                      1,270百万円
     株式会社秋田銀行                      14,100百万円
     株式会社イオン銀行                      51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                      61,385百万円
     株式会社伊予銀行                      20,948百万円
     株式会社鹿児島銀行                      18,130百万円
     株式会社新生銀行                     512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                      30,043百万円
              ※
                          32,776百万円
     株式会社第四銀行
     株式会社但馬銀行                      5,481百万円
     株式会社筑波銀行                      48,868百万円
                                  銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社東京スター銀行                      26,000百万円
     株式会社東邦銀行                      23,519百万円
     株式会社西日本シティ銀行                      85,745百万円
     株式会社肥後銀行                      18,128百万円
     株式会社百五銀行                      20,000百万円
              ※
                          24,538百万円
     株式会社北越銀行
     株式会社北洋銀行                     121,101百万円
     株式会社北陸銀行                     140,409百万円
     株式会社北國銀行                      26,673百万円
     株式会社琉球銀行                      56,967百万円
       ＊2020年9月末現在
       ※株式会社第四銀行と株式会社北越銀行は、2021年1月1日付をもって合併し、株式会社第四北越銀行（資本金：
         32,776百万円）となる予定です。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
                                155/161


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    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2019年11月28日                  有価証券届出書
         2019年11月28日                  有価証券報告書
         2020年    5月26日              有価証券届出書の訂正届出書
         2020年    5月26日              半期報告書
                                156/161

















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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                157/161


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１０月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの２０１９年９月７日から２
    ０２０年９月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・TOPIXの２０２０年９月７日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                161/161

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